I bambini alla scoperta di Venezia

AVVISO
n.17351
10 Ottobre 2014
SeDeX - PLAIN
VANILLA
Mittente del comunicato
:
SOCIETE GENERALE
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
SOCIETE GENERALE
Oggetto
:
Rettifica di CW emessi da Société
Générale a seguito di evento di natura
straordinaria
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Subordinatamente all'inizio delle negoziazioni Fiat Chrysler Automobiles
N.V. sul mercato MTA, dal giorno 13/10/2014 il Listino ufficiale verrà
modificato di conseguenza
10/10/2014
OGGETTO: RETTIFICA DI CW EMESSI DA SOCIETE GENERALE A SEGUITO DI EVENTO DI NATURA
STRAORDINARIA
-
Descrizione dell’EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA: Incorporazione di Fiat S.p.A. in Fiat
Investments N.V. mediante assegnazione di 1 nuova azione ordinaria Fiat Investment N.V.
(che prenderà il nome di Fiat Chrysler Automobiles N.V.) per ogni 1 azione ordinaria Fiat
S.p.A posseduta (si veda Avviso di Borsa Italiana n. 17293 del 09 Ottobre 2014);
-
Data di efficacia: 13/10/2014 secondo i termini stabiliti dal mercato MTA e
subordinatamente alla conclusione dell’iter autorizzativo del Documento Informativo
relativo all’incorporazione di cui sopra, le azioni ordinarie Fiat S.p.A. (IT0001976403))
verranno revocate dalla quotazione e contestualmente le azioni Fiat Chrysler Automobiles
N.V. (NL0010877643) saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato MTA;
-
Codice ISIN dell’azione sottostante: per Fiat S.p.A. (IT0001976403) e per il nuovo
sottostante Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NL0010877643);
-
Mercato dei derivati di riferimento: mercato IDEM (si veda Avviso di Borsa Italiana n. 17298
del 09 Ottobre 2014);
-
Coefficiente di Rettifica: Ai sensi dell’articolo IA.9.1.13 delle “Istruzioni al Regolamento dei
mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", l’intervento di rettifica prevede che i
contratti di opzione su azioni FIAT S.p.A. vengano sostituiti con i contratti di opzione su
azioni Fiat Chrysler Automobiles N.V. Considerati i termini della fusione, le nuove opzioni
sulle azioni Fiat Chrysler Automobiles N.V. avranno gli stessi prezzi di esercizio e lo stesso
lotto minimo dei contratti di opzione su azioni FIAT S.p.A. sostituiti. Di conseguenza anche
tutti i Covered Warrant emessi da Société Générale, contenuti nella tabella sottostante,
subiranno una rettifica in termini di nome del Sottostante e di Codice Isin del Sottostante
mentre “Strike Price” e “Parità” rimarranno invariati;
-
Caratteristiche dei covered warrants ante e post rettifica in forma tabellare:
ISIN
FR0011062983
FR0011062991
FR0011063007
FR0011103811
FR0011103845
Tipologia di
prodotto
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Sottostante
Ante
Rettifica
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
Sottostante Post Rettifica
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Codice Isin
sottostante
ante rettifica
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
Codice Isin
sottostante
post rettifica
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
FR0011118041
FR0011118058
FR0011191618
FR0011191626
FR0011191634
FR0011191642
FR0011191659
FR0011191667
FR0011455690
FR0011455757
FR0011455799
FR0011455856
FR0011455898
FR0011455930
FR0011455989
FR0011456011
FR0011456060
FR0011456110
FR0011456169
FR0011456201
FR0011456235
FR0011456250
FR0011456300
FR0011942275
FR0011942341
FR0011942390
FR0011942507
FR0011942523
FR0011942564
FR0011944123
-
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
Covered Warrant
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
FIAT S.p.A.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
DATA DI EFFICACIA DELLA RETTIFICA : 13/10/2014
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
IT0001976403
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643
NL0010877643