AVVISO n.901 23 Gennaio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : Repubblica Federale Tedesca Oggetto : Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Regno di Spagna 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica Federale Tedesca, Regno di Spagna' Società emittenti: Repubblica Federale Tedesca Regno di Spagna Titoli: "Bobl 0% due on 17th April 2020" (Codice ISIN DE0001141711) "Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025" (Codice ISIN ES00000126Z1) Rating Emittente: Repubblica Federale Tedesca Società di Rating Moody's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA Rating Emittente: Regno di Spagna Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Baa2 BBB BBB+ Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 26/01/2015 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Clearing: CC&G Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Termini di liquidazione: Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002272 del 23/01/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 26/01/2015 gli strumenti finanziari "Bobl 0% due on 17th April 2020" e "Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002272 del 23/01/2015 di Borsa Italiana. N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità Tasso della cedola cedola in corso su base annua Instrument Id 1 DE0001141711 Repubblica Federale Tedesca Senior 5000000000 0,01 0,01 1000 EUR Unica Soluzione 17/04/20 100 23/01/15 17/04/16 Tasso Fisso Annuale 0 769933 2 ES00000126Z1 Regno di Spagna Senior 9000000000 1000 1000 1000 EUR Unica Soluzione 30/04/25 100 27/01/15 30/04/15 Tasso Fisso Annuale 1,6 769934 N. Cod. ISIN Descrizione 1 DE0001141711 BOBL TF 0% AP20 EUR 2 ES00000126Z1 REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 1,6% AP25 EUR EMS Base di calcolo ratei 25000 ACT/ACT su base annuale 25000 ACT/ACT su base annuale Modalità di negoziazione Corso Secco Corso Secco Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Bobl 0% due on 17th April 2020"(DE0001141711) "Obligaciones 1.60% due on 30/04/2025"(ES00000126Z1) Provvedimento n. LOL-002272 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1, DISPONE ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2: - l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Regno di Spagna, Repubblica Federale Tedesca; - a decorrere dal 26 gennaio 2015, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 23 gennaio 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.