lì 30.09.2014 SPETT.LI SOCI DI CARNIACQUE SPA Prot. n. 6774 LORO SEDI Riferimento: Oggetto: Comunicazione ai Soci - Relazione primo bimestre di gestione nuovo CdA. Spett.le Socio, a poco più di due mesi dall’assunzione dell’incarico, il nuovo CdA nominato dall’Assemblea del 19 giugno u.s. è in grado di relazionare sullo stato di attuazione dei programmi e raggiungimento degli obiettivi a cui la Società è deputata, sia per Statuto che per impegni nei confronti degli stessi Soci e del CATO “Centrale Friuli” (a cui sono conferite le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato in forza del D.lgs. 152/2006). Come noto la Società è stata creata il 28 giugno 2000 dai Comuni dell’Alto Friuli in attuazione della legge 36/94 (la cosiddetta “legge Galli”), con il fine di ottimizzare nell’esclusivo interesse delle collettività locali- la gestione dei servizi pubblici locali, in particolare la gestione integrata delle risorse idriche, intendendo con ciò captazione e distribuzione dell’acqua per qualsiasi uso e qualsiasi forma, raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue, servizi di fognatura e depurazione, nonché realizzazione e gestione delle relative opere, reti, impianti e macchinari. Sempre per Statuto la Società potrebbe anche svolgere servizi di distribuzione del gas; produzione e distribuzione dell’energia elettrica; servizi di illuminazione pubblica e gestione dei semafori; gestione di reti telematiche e di telecomunicazioni; costruzione e gestione di impianti tecnici di edifici pubblici e privati; raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti anche differenziati; realizzazione e manutenzione di spazi ed aree verdi, nonché manutenzione e pulizia di strade e luoghi pubblici. CARNIACQUE S.p.A. Sede legale: Via Aita, 2/H - 33028 Tolmezzo Capitale sociale: Euro 620.670,00 interamente versato Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Udine: 02156920304 Tel. 0433/40465 - Telefax 0433/466073 Attività queste ad oggi non ancora attuate ma la cui opportunità, sempre ad esclusivo vantaggio delle comunità locali, dovrà essere valutata in sede di ridefinizione degli assetti societari a seguito dell’acquisto delle azioni da parte del Gruppo Hera. Per quanto si è potuto allo stato esaminare, già in sede di primo CdA tenutosi il 18 luglio u.s., la situazione economico-finanziaria della Società è apparsa delicata, causa la compresenza di diversi fattori (anche esterni alla gestione) che possono così riassumersi: -modifiche normative sopravvenute che hanno determinato una diversa mission aziendale (da semplice gestore di reti esistenti per conto della PA a Ente realizzatore di nuove infrastrutture e investimenti previsti dall’Autorità d’Ambito); -obbligo di raggiungere gli obiettivi di servizio e realizzare gli interventi infrastrutturali stabiliti nel Programma degli Interventi approvato dal CATO il 22 maggio 2014 (Deliberazione n. 22/2014, secondo le prescrizioni di cui alla Deliberazione AEEG 643/2013/r/idr dd. 27.12.2013 – Determina n. 3/2014); -capitalizzazione societaria insufficiente a far fronte agli attuali impegni e funzioni; -difficoltà ad ottenere finanziamenti da parte degli operatori bancari a causa dell’assenza di garanzie immobiliari; -difficoltà ad operare sulle tariffe dato il mercato regolamentato vigente e situazione di particolare morosità degli utenti derivante sia da condizioni economiche congiunturali che politiche. Da una specifica analisi commissionata dal nuovo CdA (cfr. All. 1), emerge -con riferimento all’ultimo bilancio approvato (2013)- una situazione di disequilibrio patrimoniale e finanziario conseguenza delle dinamiche di cui sopra e che oggi stride con gli obiettivi e le necessità di investimento che caratterizzano il prossimo futuro. Il disequilibrio nasce dal fatto che la società ha dovuto finanziare i corposi investimenti realizzati -corposi rispetto alle sue possibilità, ma minimi rispetto alle esigenze e alle urgenze del territorio- senza poter contare su sufficienti risorse: Carniacque ha utilizzato i soldi dei fornitori per realizzare gli investimenti e questo è stato possibile solo per la natura dei creditori degli importi maggiori, i Soci stessi. In altri termini, i Soci non hanno incassato CARNIACQUE S.p.A. Sede legale: Via Aita, 2/H - 33028 Tolmezzo Capitale sociale: Euro 620.670,00 interamente versato Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Udine: 02156920304 Tel. 0433/40465 - Telefax 0433/466073 buona parte dei crediti loro spettanti e hanno finanziato la società consentendole di far fronte agli impegni che il proprio ruolo e gli accordi con l’Autorità d’Ambito le imponevano. Quella descritta è una situazione “di fatto” che è andata a formarsi non essendoci delle alternative praticabili, ma formalmente espone Carniacque a delle posizioni di debolezza nel momento in cui i Soci o anche solo alcuni di essi pretendessero il pagamento delle proprie competenze (in realtà pendono agli atti già alcune diffide ad adempiere). Appare superfluo precisare che Carniacque non è al momento in grado di onorare tali legittime richieste, i cui importi a debito inevitabilmente continuano a crescere soprattutto per le rate dei mutui (cfr. All. 2). La precedente gestione ha cercato di ottimizzare i fondi a disposizione e ottenere dal sistema bancario quanto era possibile a sostegno degli impegni che andavano ad assumere (i due mutui ottenuti dalla Banca Popolare di Cividale in assenza di garanzie reali rappresentano un buon risultato ma difficilmente replicabile), accanto all’inevitabile utilizzo delle risorse dei Soci, ma questa situazione non è più sostenibile soprattutto per i vincoli del prossimo futuro. Pertanto, nelle more di approfondire diversi e complicati temi quali la possibilità di ricapitalizzare la Società con i crediti o la proprietà delle infrastrutture in capo ai Soci, il reperimento di risorse finanziarie reali per assolvere all’ambizioso programma di investimenti, l’incognita legata alla recente novella normativa di cui all’articolo 7 dl 133/2014 in attesa di conversione, si ritiene utile richiedere una riunione informale dei Soci al fine di valutare le varie alternative, prevenendo così situazioni irreversibili che andrebbero a ripercuotersi sugli stessi cittadini utenti. A prescindere dalle scelte di governance che le Amministrazioni partecipanti decideranno di assumere, anche in ossequio ai principi che regolano l’utilizzo di risorse pubbliche (ancorché tale utilizzo sia attuato attraverso moduli privatistici come nel caso che ci occupa), che impongono particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - CARNIACQUE S.p.A. Sede legale: Via Aita, 2/H - 33028 Tolmezzo Capitale sociale: Euro 620.670,00 interamente versato Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Udine: 02156920304 Tel. 0433/40465 - Telefax 0433/466073 direttamente o indirettamente- concorrono alla gestione di tali risorse, con la presente si comunica che la Società sta valutando la sostenibilità finanziaria di proporre un piano di rientro afferente i canoni e manutenzioni residui al saldo, nonché le rate di mutuo scadute al 2010, da saldarsi in 10-12 rate mensili a decorrere dal prossimo mese di novembre 2014. Posizioni che, secondo le previsioni, andrebbero a chiudersi entro agosto-novembre 2015, mentre l’assolvimento degli altri debiti derivanti dai ratei mutui maturati gli anni successivi, necessitano preliminarmente della risoluzione di alcune delle problematiche evidenziate con la presente, pena l’impossibilità a procedere con gli interventi manutentivi sia straordinari che ordinari sulle reti per l’assenza di risorse finanziarie. In ogni caso l’attuazione del piano di rientro impedirebbe l’esecuzione degli interventi di investimento previsti dal Programma di Interventi a carico di Carniacque (cfr. All.to 3). Resta inteso che tutto il CdA e il personale di Carniacque è a completa disposizione per ogni e ulteriore chiarimento i Soci ritenessero necessario assumere in vista della riunione istruttoria. Con l’occasione si porgono i più cordiali saluti. Firmato digitalmente da FABRIZIO LUCHES CN = LUCHES FABRIZIO SerialNumber = IT:LCHFRZ73L12L424S C = IT CARNIACQUE S.p.A. Il Presidente avv. Fabrizio Luches Allegati: 1-Relazione economico-finanziaria di Carniacque Spa; 2-Riepilogo posizione debitoria verso i Comuni; 3-Programma degli Investimenti, Piano Economico Finanziario e Relazione approvato dal CATO relativamente a Carniacque Spa; 4-Scheda di lettura della Camera dei Deputati per l’esame del dl 133/2014 in sede di conversione (estratto relativo all’articolo 7). CARNIACQUE S.p.A. Sede legale: Via Aita, 2/H - 33028 Tolmezzo Capitale sociale: Euro 620.670,00 interamente versato Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Udine: 02156920304 Tel. 0433/40465 - Telefax 0433/466073