documento pdf - RESIDENZA MOLINO

RESIDENZAMOLINOA.P.S.P.
DRO ( TN )
ATTIVITA'
A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTOED AMPLIAMENTO
Pag.
1
30/04/2014
Stato patrimoniale al 31/12/2013
2012
2013
1.277.900,60
1.311.721,75
513.024,42
60.701,55
528.273,04
57.321,46
PASSIVITA'
CAPITALE DI DOTAZIONE
PATRIMONIONETTO
PATRIMONIOE RISERVE
2012
2013
1.101.992,39
1.139.236,72
1.101.992,39
1.097.598,06
1.139.236,72
1.139.236,72
COSTI DI IMPIANTOE AMPLIAMENTO
CAPITALE DI DOTAZIONE
723.062,30
723.062,30
Costi di impianto e ampliamento
Capitale di dotazione
723.062,30
723.062,30
71.651,50
80.440,16
71.651,50
80.440,16
302.884,26
335.734,26
302.884,26
335.734,26
4.394,33
0,00
4.394,33
0,00
4.394,33
0,00
960.568,92
969.604,09
137.147,35
137.147,35
199.064,82
199.064,82
137.147,35
199.064,82
47.147,35
51.476,98
90.000,00
147.587,84
162.840,09
162.840,09
172.623,98
172.623,98
162.840,09
172.623,98
162.840,09
172.623,98
660.581,48
597.915,29
Fondo amm.to costi imp. e ampl.
UTILI PORTATI A NUOVO
MANUTENZIONI STRAORD. SU BENI PROPRI
Utili di esercizi precedenti
Manutenzioni straord. su beni propri
PERDITE PORTATE A NUOVO
Fondo amm.to manut. straord. beni propri
MANUTENZIONI STRAORD. SU BENI DI TERZI
Manutenzioni straord. su beni di terzi
Fondo amm.to manut. straord. beni di ter
COSTI DI RICERCA SVILUPPOPUBBLICITA'
COSTI DI PUBBLICITA'
Costi di pubblicità
Perdite di esercizi precedenti
60.701,55
57.321,46
77.602,00
77.602,00
-16.900,45
-20.280,54
1.229,19
605,19
1.229,19
605,19
3.120,00
3.120,00
RISERVE
Riserve di utili
Fondo integrazione rette
Fondo costituzione nuova struttura
RISULTATOD'ESERCIZIO
RISULTATOD'ESERCIZIO
Costo di ricerca e sviluppo
F.do amm.to costi pubblicità
Utile d'esercizio
-1.890,81
COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE
5.222,21
COSTODI LICENZE E PROGRAMMI
5.222,21
Costi per software
7.523,78
Fondo amm.to costi per software
Perdita d'esercizio
-2.514,81
-2.301,57
CAPITALE DI TERZI
FONDI RISCHI E ONERI
FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDI PER ONERI DIFFERITI
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Fondo imposte (da accert. tributari)
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Fondo rinnovo contrattuale
Migliorie e adattamenti di beni di terzi
IMMOBILIZZAZIONI IMM. IN CORSOE ACCONTI
Immobilizzazioni immateriali in corso
Fondo produttività personale
451.093,68
465.124,18
Fondo progressioni orizzontali
451.093,68
465.124,18
Altri fondi
Immobilizzazioni immateriali in corso
Lavori nuova struttura
ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI
451.093,68
Fondo rischi controversie legali
465.124,18
Fornitori c/anticipi per imm. immaterial
Fondi rischi diversi
Fornitori c/anticipi per imm. immaterial
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI E FABBRICATI
TERRENI
Terreni
TRATTAMENTODI FINE RAPPORTO
705.724,25
669.250,00
704.542,79
669.250,00
669.250,00
669.250,00
669.250,00
669.250,00
TRATTAMENTODI FINE RAPPORTO
TFR DIPENDENTI NETTOAZIENDA
Fondo TFR dip. RSA(netto anticipi corr.)
DEBITI
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DRO ( TN )
Pag.
2
30/04/2014
Stato patrimoniale al 31/12/2013
ATTIVITA'
2012
2013
FABBRICATI
PASSIVITA'
DEBITI VERSOBANCHE A BREVE
Fondo amm.to fabbricati istituzionali
Banca c/c passivo
Fabbricati abitativi
MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI
F.do amm.to fabbricati abitativi
Finanziamento Banca
Costruzioni leggere
Mutuo
F.do amm.to costruzioni leggere
IMPIANTI
Impianti generici
Fondo amm.to impianti generici
Impianti specifici
Fondo amm.to impianti specifici
DEBITI VERSOALTRI FINANZIATORI
2.135,17
1.395,99
Finanziamento Mediocredito
2.135,17
1.395,99
Finanziamento Credito Fondiario
3.967,30
3.967,30
-2.460,81
-2.956,72
1.104,54
1.104,54
-475,86
-719,13
MACCHINARI
Attrezzatura sanitaria
F.do amm.to attrezzatura sanitaria
ACCONTI
240.816,72
240.816,72
240.816,72
240.816,72
0,00
0,00
240.816,72
240.816,72
0,00
0,00
0,00
0,00
225.481,69
169.433,89
101.648,91
46.834,16
Clienti c/anticipi
Debiti v/PAT c/anticipi
CAUZIONI RICEVUTE
F.do amm.to macchinari specifici
ATTREZZATURE SANITARIE
ACCONTI E CAUZIONI
Debiti v/PAT c/ant. contr. nuova strutt.
Macchinari specifici
ATTREZZATURE DIVERSE
2013
DEBITI V/BANCHE E ALTRI FINANZIATORI
Fabbricati istituzionali (sedime e pert)
IMPIANTI E MACCHINARI
2012
Debiti per cauzioni ricevute da ospiti
15.215,08
18.872,00
Debiti cauzionali da fornitori
8.327,97
10.818,23
Depositi denaro contante c/ospiti
11.544,47
15.870,83
DEBITI VERSOFORNITORI
-3.216,50
-5.052,60
DEBITI VERSOFORNITORI
ATTREZZATURA TECNICA
3.218,96
3.775,01
Debiti verso fornitori
Attrezzatura tecnica
4.811,77
6.040,43
3D SERVICE Sas
0,00
0,00
-1.592,81
-2.265,42
9NET Srl
6,05
0,00
0,00
0,00
F.do amm.to attrezzatura tecnica
BIANCHERIA ED EFFETTI LETTERECCI
Biancheria ed effetti letterecci
F.do amm.to biancheria effetti letterecc
ATTREZZATURE VARIE
Attrezzatura varia
F.do amm.to attrezzatura varia
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
MOBILI ED ARREDI
3.553,51
2.602,43
ALBERTOKOB - INFERMIERE
7.608,60
7.608,60
ALISEI Soc.Coop.Sociale
-4.055,09
-5.006,17
ANTINCENDI GABRIELLI
114,64
1.676,33
ANZELINI DON STEFANO
APSP "CITTA' DI RIVA"
548,37
0,00
1.239,60
279,15
2.021,55
-164,51
-345,22
50,00
11.007,49
8.937,42
ARJOHUNTHLEIGH Spa
0,00
0,00
5.903,72
4.726,21
ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI SANITARI VALLAG 0,00
0,00
0,00
APSP "CLEMENTINOVANNETTI"
Mobili ed arredi
10.791,22
10.791,22
ASSOCIAZIONE ZAMPA AMICA
F.do amm.to mobili ed arredi
-4.887,50
-6.065,01
AUTODELTA carrozzeria di Toccoli M.
3.837,54
2.944,98
MACCHINE UFFICIOORDINARIE ELETTRONICHE
0,00
AUTOSARCA Snc
0,00
0,00
1.597,20
0,00
202,65
0,00
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DRO ( TN )
Pag.
3
30/04/2014
Stato patrimoniale al 31/12/2013
ATTIVITA'
Macchine ufficio ordinarie elettroniche
F.do amm. macchine uff. ordinarie elettr
MACCHINE UFFICIOELETTRONICHE E DIGITALI
2012
2013
7.408,53
8.388,84
-3.570,99
-5.443,86
1.266,23
AZ.PROV.SERV.SAN. - Serv. Amm.ne
0,00
AZ.PROV.SERV.SANIT.-Laboratorio Sanità Pubb.
4.848,60
4.848,60
-3.582,37
8.116,51
8.116,51
F.do amm.to automezzi e veicoli da trasp
107,48
1.266,23
-3.582,37
Automezzi e veicoli da trasporto
107,48
2013
0,00
Fondo amm. macchine elettr. e digitali
AUTOMEZZI
AVENANCE ITALIA Spa
2012
AVV. STEFANOMENGONI
Macchine ufficio elettroniche e digitali
ALTRI BENI MATERIALI
PASSIVITA'
0,00
0,00
AZ.PROV.SERV.SANIT.-U.O. Igiene Pubb. e prev.amb. 0,00
0,00
6.087,38
b! Spa
0,00
6.087,38
BAR RISTORANTE PIZZERIA ALFIOSrl
8.116,51
8.116,51
BATTISTELLA B.G. Srl
0,00
-2.029,13
AUTOVETTURE
0,00
0,00
856,08
0,00
BENUZZI Srl
0,00
0,00
BERTOLDI KATIA
F.do amm.to autovetture
BETTA ERMENEGILDO
BOZZA ELVIO
Altri beni materiali
C.B.A. informatica Srl
F.do amm.to altri beni materiali
CARROZZERIA LEONI INGO
IMM. MATERIALI IN CORSOE ACCONTI
0,00
BENASSI Srl
Autovetture
ALTRI BENI MATERIALI
0,00
1.464,00
0,00
0,00
0,00
3.240,67
6.295,21
0,00
0,00
CARTEMANI Spa
IMM. MATERIALI IN CORSOE ACCONTI
0,00
CASSA RURALE ALTOGARDA
0,00
0,00
Imm. materiali in corso
CENTROTRENTINOdi MUSICOTERAPIA
0,00
0,00
Fornitori c/anticipi per imm. materiali
CFS Snc
Fornitori c/caparre per imm. materiali
CISALFA SPORT Spa
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI E CREDITI IMMOBILIZZATI
ALTRE IMPRESE
Partecipazione UPIPA
0,00
22,86
1.283,25
COMITATOCARNEVALE DRO
0,00
0,00
1.084,44
COMUNE DI DRO
0,00
0,00
1.084,44
COMUNITA' ALTOGARDA E LEDRO
0,00
0,00
59.151,93
59.151,93
78.905,92
78.905,92
1.084,44
1.084,44
CLIMART Srl
0,00
Partecipazioni Istituti di Credito
INVESTIMENTI FINANZIARI
CONSORZIOPROMETEO
0,00
COOP S.E.I. Scrl
0,00
Depositi bancari vincolati
COOP. Sociale "L'OASI S.O.S. LAVORO"
17.181,91
157,62
Titoli non rappr. di azioni/quote soc.
COOPERATIVA VALLI del SARCA GARDA-TRENTINOScarl
0,00
0,00
Fondi di investimento
COTONIERA FACCHINI Srl
0,00
CREDITI IMMOBILIZZATI
58.067,49
77.821,48
DIGITAL OFFICE Srl
Cauzioni versate a terzi
DOCMOTOR di Barcelli Roberto
Crediti v/INPDAP per anticipi TFR
Dott. ALESSIO PICHLER
B) ATTIVOCIRCOLANTE
RIMANENZE
58.067,49
77.821,48
839.508,82
851.303,29
612,14
0,00
0,00
Dott. Ing. ROBERTOTETTAMANTI
Dott. MICHELE MARANER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Pag.
4
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Stato patrimoniale al 31/12/2013
ATTIVITA'
2012
2013
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO
PASSIVITA'
Dott. SEVERINOBOMBARDELLI
MATERIE PRIME
2012
0,00
2013
0,00
Dott.ssa CINZIA BIASION - Psicologo
0,00
Scorte di farmaci e materiale sanitario
DYVA ITALIA Srl
0,00
Scorte presidi per incontinenza
ECO-SPES Srl
3,50
548,98
Scorte prodotti per igiene personale
EEFFE Engineering Srl
0,00
0,00
Scorte detersivi e materiali pulizia
ELIMP Snc
3.950,50
3.122,40
Prodotti alimentari
ELIOR RISTORAZIONE Spa
28.969,21
3.402,56
Scorte diverse
EMMETRE SRL
963,20
0,00
309.663,38
309.144,09
ESPANOLI LETIZIA
CREDITI VERSOCLIENTI NETTI
218.300,84
198.011,01
EUROCAR Spa
0,00
0,00
CREDITI VERSOCLIENTI
198.011,01
303.449,90
F.LLI BONORA Srl
0,00
0,00
208,12
0,00
2,74
0,00
1.172,49
2,34
CREDITI
0,00
Crediti v/Ospiti
FABIOGALAS FOTOGRAFO
Crediti v/Enti
FALEGNAMERIA MIORELLI DIEGO
Altri crediti
Falegnameria MIORELLI Diego & Marco Snc
Crediti v/Clienti
FARMACIA NARDELLI Dr. Gabriele
0,00
0,00
ALISEI Soc.Coop.Sociale
568,35
140,52
170,00
0,00
1,42
FERRUZZI SRL
ANGELI GIUSEPPE
0,00
0,00
FIORERIA FRANCESCA FIORI
ARIENTI MALVINA
0,00
0,00
FORMAT Sas
0,00
110.364,75
216.043,65
FORMAT Trentino Sas
0,00
527,68
0,00
278,30
134,20
1,00
0,00
AZ.PROV.PER I SERVIZI SANITARI - TRENTO
BASSETTI ANNA IDA
0,00
0,00
GARDA GOMME SNC
BENOLLI REGINA
0,00
0,00
GAZZINI MASSIMO
BENUZZI LUIGINA
0,00
0,00
GHEDUZZI FRANCESCO
BERLANDA CLAUDIO
0,00
0,00
GIOVANAZZI GEMMA
0,00
BERTI ANGELINA
0,00
0,00
GRAFICA 5 Snc
0,00
0,00
BETTA ERMENEGILDO
0,00
0,00
HOSPITAL TRENTINE Sas
5.582,83
3.055,32
BORTOLAMEOTTI NELLA
0,00
0,00
ICA SYSTEMSrl
1.348,33
35,21
BOSETTI ELENA
0,00
0,00
IL SOLE 24 ORE SPA
0,00
BOZZA ELVIO
0,00
0,00
INCARTA Srl
522,60
0,00
CHISTE' ANNA
0,00
0,00
KUMAR Avv. MICHELE
0,00
0,00
CLIMART Srl
0,00
0,00
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.
0,00
656,92
2.865,74
4.387,04
L'ORTOPEDIA Sas
39,00
0,00
1.547,47
LADURNER HOSPITALIA Gmbh/Srl
0,00
0,00
2.512,00
LENZI Spa
1.294,43
8,62
COMUNE DI ARCO
COMUNE DI DRO
103,70
COMUNE DI ROVERETO
COMUNITA' ALTOGARDA E LEDRO
28.138,74
14.661,70
LEONARDI ENRICO
0,00
RESIDENZAMOLINOA.P.S.P.
DRO ( TN )
ATTIVITA'
Pag.
5
30/04/2014
Stato patrimoniale al 31/12/2013
2012
CONSORZIORETE
COOP. Sociale "L'OASI S.O.S. LAVORO"
2013
3.806,40
0,00
DALLA BONA MARGHERITA
121,00
0,00
DIVERSI
9.115,12
PASSIVITA'
2012
LEXMEDIA Srl
MAGGIOLI Spa
0,00
0,00
MATTEOTTI TULLIA
MATTIA CARLESI Fisioterapista
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
DOLOMATIC Srl
0,00
0,00
MEDIACONSULT Srl
0,00
ELIMP Snc
0,00
0,00
MEGAPHARMA OSPEDALIERA Srl
0,00
ELIOR RISTORAZIONE Spa
614,61
MISCOSystemax Italy Srl
456,28
FACCHETTI TERESA
0,00
0,00
MONCLICK Srl
FIA SILVANA
0,00
0,00
MOVI Spa
GHEDUZZI FRANCESCO
0,00
0,00
NECSI Srl
408,38
0,00
GHERSI BIANCA
0,00
0,00
NEGRI FIORI Snc
520,00
0,00
GIOVANAZZI GEMMA
0,00
0,00
OASI-TANDEMCooperativa Sociale
GIULIANI ADA
0,00
0,00
P.I. CLAUDIOMONGERA
GROTTOLOCARMELA
0,00
0,00
PLOTEGHER IOLE
181,50
0,00
PRATOVERDE SAS di Dallapè Michele & C.
382,03
0,00
RACASI TENDE Snc
0,00
0,00
REBUCCI TULLIO
363,00
302,50
HOSPITAL TRENTINE Sas
INAIL
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.
LENZI Spa
LEONI ELSA
RELLI PAOLO
1,81
RESIDENZA VALLE DEI LAGHI - APSP
0,00
0,00
RETECOSrl
0,00
0,00
RISTORANTE PIZZERIA BAR ALLE BOCCE
MICHELOTTI UGO
0,00
0,00
ROCCABRUNA ING. NICOLA
MODENA MARGHERITA
0,00
0,00
ROMANI LUCIA
MATTEOTTI TULLIA
MERLOTULLIA
MORETTI FRANCO
0,00
0,00
0,00
5.628,42
0,00
211,55
50,20
0,00
3.599,76
0,00
0,00
0,00
93,15
60,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.342,30
0,00
S-ECOServizi Ecologici Srl
65,34
0,00
OMEZZOLLI SERGIO
0,00
0,00
S.I.E. Spa
139,00
139,00
PANARARI ANNA
0,00
0,00
SANTINI ENRICO
371,81
0,00
PARISI MARIA
0,00
893,46
0,00
0,00
0,00
0,00
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA
PERINI ANNA MARIA
0,00
SCIALPI dott. DIEGO
PERINI GABRIELLA
0,00
SERIGAMMA Snc
0,00
PIZZEDAZ TRENTINI PASQUA
0,00
0,00
SIFIC Srl
0,00
PLOTEGHER IOLE
0,00
0,00
SINERGOTrento Srl (fino a mag.2013)
0,00
0,00
0,00
SPID Servizi Srl
52.684,95
48.707,18
PRATI GIUSEPPINA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
REBUCCI TULLIO
0,00
SPID Srl
STAZIONE AGIP di Beatrici Diego
1.078,31
1.553,04
0,00
0,00
1.093,97
RESIDENZAMOLINOA.P.S.P.
DRO ( TN )
ATTIVITA'
RIGATTI CARLOTTA
Pag.
6
30/04/2014
Stato patrimoniale al 31/12/2013
2012
0,00
RIOLFATTI VIGILIO
ROMANI LUCIA
2013
2012
0,00
0,00
STUDIOCOMM.E TRIBUT. GHIDONI
0,00
0,00
0,00
STUDIODEGASPERI MARTINELLI Commercialisti
0,00
0,00
3.111,00
ROSSAROENRICO
0,00
0,00
STUDIODI BIOLOGIA APPLICATA dott. Brandolese Lia
3.085,50
ROSSAROESTER
0,00
0,00
STUDIOTECNICOp.i. Gianni Benuzzi
SAGNELLI ADAMO
0,00
0,00
T.V.E. Trentina Verifiche Elettriche Srl
SANTINI CESARINA
0,00
0,00
TELECOMITALIA Spa
SANTONI EZZELINA
0,00
0,00
TONETTA ALFREDO
SARTORI RINA
0,00
0,00
TRENTA Spa
TAVERNINI ANNA
0,00
0,00
U.P.I.P.A.
TAVERNINI IERTA
0,00
0,00
UNIFARMS.P.A.
0,00
0,00
ZANONI FERDINANDO- Infermiere Professionale
TOCCOLI GIACINTA
0,00
0,00
ZBMLavanderia Industriale Spa
0,00
ZET-TRE Srl
UNIFARMS.P.A.
VIEIDER GIOVANNA
242,00
1.342,30
ZAMPEDRI EZZELINA
0,00
1.320,00
0,00
ZBMLavanderia Industriale Spa
0,00
0,00
ZUCCHELLI CARLA
0,00
0,00
ALTRI CREDITI GESTIONALI
5.694,19
Crediti v/PAT per rimborsi
5.694,19
FONDOSVALUTAZIONE CREDITI
CREDITI DIVERSI
CREDITI DIVERSI
Crediti v/PAT per contributi
CREDITI VERSOENTI PREV. E ASSIST.
314,60
0,00
0,00
0,00
0,00
3.335,79
14.365,99
0,00
3.615,56
7.766,03
0,00
0,00
1.764,07
1.905,67
683,61
360,76
0,00
123.832,78
122.599,73
123.832,78
122.599,73
194.283,07
187.664,68
345,87
129,58
345,87
129,58
25.901,48
28.338,18
20.536,86
21.508,45
Iva su vendite
ALTRI DEBITI TRIBUTARI
656,68
686,92
4.476,98
5.769,10
Erario c/imposta rivalutazione TFR (11%)
113,58
194,06
Erario c/addizionale regionale
117,38
179,65
447,78
Erario c/ritenute autonomi
20.218,32
447,78
14.248,74
0,00
Erario c/addizionale comunale
5.856,00
253,72
0,00
Erario c/IRAP
Erario c/IRES
0,00
0,00
Costi futuri
Crediti /dip. per imp. sost. 11%
ERARIOC/IVA
20.218,32
Anticipazioni a fornitori
Crediti diversi
DEBITI DIVERSI
Erario c/ritenute collaborazioni
Dipendenti c/anticipo spese
Note di accredito da ricevere
Fornitori c/fatture da ricevere
Erario c/ritenute dipendenti
Fondo svalutazione crediti
0,00
ZUCCHELLI CARLA
DEBITI V/FORNITORI PER FATT. DA RICEVERE
Erario c/Iva
Crediti c/fatture da emettere
0,00
0,00
TAVERNINI LINA Carla
TONETTA ALFREDO
2013
STEA PROGETTOSrl - Arco
0,00
308,00
0,00
PASSIVITA'
113,58
194,06
DEBITI VERSOENTI PREV.LI E ASSIS.LI
139.644,84
130.417,59
Debiti v/INPS
51.850,08
39.011,43
Debiti v/INAIL
1.304,51
1.830,73
71.684,83
74.465,52
Debiti v/INPDAP
RESIDENZAMOLINOA.P.S.P.
DRO ( TN )
ATTIVITA'
Pag.
7
30/04/2014
Stato patrimoniale al 31/12/2013
2012
2013
CREDITI VERSOENTI PREV. E ASSIST.
PASSIVITA'
Debiti v/INPDAP FPC
Credito v/INAIL
Debiti v/INPDAP IPS
Credito v/INPS
Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà
Credito v/INPDAP
Debiti v/Laborfonds
CREDITI TRIBUTARI
CREDITI VERSOERARIO
71,51
71,51
71,51
71,51
Debiti v/altri istituti previdenziali
DEBITI VERSODIPENDENTI E COLLAB.
Crediti v/erario per acconti IRAP
Personale c/retribuzioni
Crediti v/erario per acconti IRES
Personale c/rimborsi spese
Altri crediti v/erario
IVA su acquisti
71,51
71,51
0,00
0,00
Collaboratori c/compensi
Amministratori e revisori c/compensi
Personale c/straordinari
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOB.
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMM.
ALTRI DEBITI
2012
2013
452,77
466,08
6.214,47
6.715,71
379,67
350,58
7.711,51
7.530,54
47,00
47,00
27.890,77
28.287,41
11.901,62
11.680,60
2.313,21
2.182,59
0,00
1.400,00
5.216,79
12.275,94
9.207,43
500,11
491,92
Debiti v/sindacato Nursing UP
16,11
18,65
Titoli di stato
Debiti v/sindacato CGIL
44,60
60,41
Azioni e quote sociali non immobilizzate
Debiti v/sindacato CISL
159,62
123,71
Fondi di investimento
Debiti v/sindacato UIL
279,78
289,15
Crediti v/banche per op. pronti c/term.
Debiti per cessione stipendio
58.806,12
64.367,11
58.806,12
58.806,12
64.367,11
64.367,11
RATEI PASSIVI
51.254,32
59.167,18
Ratei passivi
1.724,10
110,66
49.530,22
59.056,52
7.551,80
5.199,93
7.551,80
5.199,93
TITOLI ED ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Note di accredito da emettere
621.207,98
620.203,01
541.639,91
541.027,46
Altri debiti
620.203,01
541.027,46
Ricavi futuri
CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE 620.203,01
541.027,46
Debiti v/PAT per anticipo contributi
1) Depositi Bancari e Postali
Conti Correnti Bancari
Conti Correnti Postali
RATEI E RISCONTI PASSIVI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
C/C postale
2) Assegni
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Assegni in portafoglio
Cassa Assegni
3) Denaro e Valori Cassa
Valori Cassa
Cassa Economato
Cassa Ospiti
Cassa valori bollati
Valori Bollati
Marche Bollo
Francobolli
1.004,97
612,45
1.004,97
612,45
1.004,97
612,45
Ratei ferie
RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi
RESIDENZAMOLINOA.P.S.P.
DRO ( TN )
ATTIVITA'
C) RATEI E RISCONTI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Ratei attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Risconti attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'
Pag.
8
30/04/2014
Stato patrimoniale al 31/12/2013
2012
2013
8.352,34
11.540,04
8.352,34
121,08
11.540,04
126,71
121,08
126,71
121,08
126,71
8.231,26
11.413,33
8.231,26
11.413,33
8.231,26
11.413,33
2.125.761,76
2.174.565,08
PASSIVITA'
TOTALE PASSIVITA'
Totale a pareggio
2012
2013
2.121.367,43
2.173.207,92
4.394,33
1.357,16

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