1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007 GARANTITO BILANCIATO Rendiment i Net t i Compart i da avvio nuove ult imo mese da inizio anno gest ioni (lug-12) 0,38% 2,28% 7,49% 0,52% 5,08% 9,39% Rendiment i Net t i Benchmark da avvio nuove ult imo mese da inizio anno gest ioni (lug-12) 0,41% 2,44% 8,33% 0,52% 5,69% 7,87% 14,00 6,0% 13,50 5,08% 5,0% 4,54% 13,00 4,0% 12,50 3,0% 2,85% 2,28% 2,10% 12,00 1,03% 1,42% 1,26% 11,50 2,0% 1,89% 1,70% 1,0% 0,96% 0,57% 11,00 0,0% dic-13 gen-14 f eb-14 Valore Quota Garant ito (asse sx) mar-14 Valore Quota Bilanciat o (asse sx) apr-14 mag-14 Rendim. Ytd. Garant it o (asse dx) giu-14 Rendim. Ytd Bilanciato (asse dx) Rendiment i Net t i da giugno 07 Compart i Benchmark GARANTITO 24,74% 25,60% BILANCIATO 25,93% 22,88% Tf r 19,59% 130 125 120 115 110 105 100 95 1 Compart o Garantito Benchmark Garant ito Comparto Bilanciato Benchmark Bilanciat o Tfr net to benchmark dei comparti Comparto Garant it o indice peso JPM EGBI Emu IG 1-5 anni TR DJSust ainabilit y World NR (€) 95% 5% Linea GARANTITA Gest ori Benchmark Gest ori Generali UnipolSai JPM GBI Emu IG 1-5 anni TR DJ Sustainability World NR (€) % Bmk Gest ori 95% 5% Comparto Bilanciato indice peso JPM EGBI Emu IG all mat s TR JPM GBI Global all mat s. TR (€) Barclays Euro Aggregat e Corp.TR DJ Sust ainabilit y World NR (€) 14% 45% 20% 21% 2. Gest ori Benchmark Gest ori % Bmk Gest ori % ponderazione linea Linea SICURA Eurizon JPM GBI Emu IG all mats TR Barclays Euro Aggregate Corp. TR DJ Sust ainabilit y World NR (€) 70% 25% 5% 20% Linea BILANCIATA Amundi Anima HSBC JPM GBI Global all mat s. TR (€) Barclays Euro Aggregate Corp. TR DJ Sust ainabilit y World NR (€) 60% 20% 20% 60% Linea DINAMICA St ate St reet Linea VALUTARIA De Rothschild JPM GBI Global all mat s. TR (€) 45% Barclays Euro Aggregate Corp. TR 15% DJ Sust ainabilit y World NR (€) 40% esposizioni non denominate in euro dei gest ori del Comparto Bilanciato non copert e al rischio cambio 20% - La struttura del portafoglio del Fondo Pensione a fine mese peso bmk comparto garantit o Obbligazionario Governativo Invest ment Grade Emu 1-5 Azionario Etico Globale Il comparto è articolat o su un’unica linea (garantit a) af f idata a due gest ori con medesimo benchmark Gestori UnipolSai Generali Generali € 355.876.641 49,63% 95% 5% UnipolSai € 361.117.730 50,37% AuM € 718.938.034 comparto bilanciat o Il compart o è suddiviso su quatt ro linee di cui una valut aria: • • sicura: pesa il 20% sul compart o complessivo • bilanciata: pesa il 60% sul comparto complessivo • dinamica: pesa il 20% sul comparto complessivo valut aria: ha il compito di coprire discrezionalmente le esposizioni in valuta estera delle 3 linee precedenti State Street € 137.625.498 19,84% Gestori Hsbc Linea sicura: Eurizon € 128.607.767 18,54% Linea bilanciat a: Anima, Amundi,Hsbc Linea dinamica: Stat e Street Linea valut aria: De Rothschild Edmond De Rothschild € 13.758.670 1,98% peso bmk Eurizon € 143.304.658 20,66% Obbligazionario Governativo Globale 45% Azionario Et ico Globale 21% Obbligazionario Corporate Emu 20% Obbligazionario Governat ivo Emu Investment Grade 14% Anima € 133.503.941 19,25% Amundi € 136.775.295 19,72% AuM € 694.047.412 2 3. La composizione del comparto Garantito a fine mese portafoglio per asset class 100,0% 91,2% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 7,2% 10,0% 1,7% 0,0% Obbligazionario Azionario Liquidità componente obbligazionaria per emittente 90,0% 85,4% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 9,0% 5,6% 10,0% 0,0% Governativo 4. Corporate Sovranazionale La prime 20 posizioni del comparto Garantito a fine mese ISIN IT0004938186 IT0004978208 ES00000120G4 IT0004793474 IT0004820426 US912828UT58 XS0484565709 IT0005020778 FR0120746609 LU0143836111 IT0004890890 IT0004907843 IT0004917792 IT0004273493 LIQUIDITA IT0004840788 ES00000123J2 DE0001141620 IT0004761950 ES00000121A5 NOME CTZ ITALY 2013 ZERO 30/ 06/ 15 24M CTZ ITALY 2013 ZERO 31/ 12/ 15 2Y OBLIGACION ESTADO 2005 3.15% 31/ 01/ 16 BTP ITALY 2012 4 3/ 4% 01/ 05/ 17 5Y BTP ITALY 2012 4 3/ 4% 01/ 06/ 17 5Y US TREASURY 2013 1/ 4% 31/ 03/ 15 AK-2015 EUROPEAN INV.BK. 2010 F/ R 01/ 18 1673/ 01 CTZ ITALY 2014 ZERO 29/ 04/ 16 2Y BTAN FRANCE 2012 1% 25/ 07/ 17 JPM - Global Socially Responsible USD CTZ ITALY 2013 ZERO 31/ 12/ 14 2Y BTP ITALY 2013 3 1/ 2% 01/ 06/ 18 5Y BTP ITALY 2013 2 1/ 4% 15/ 05/ 16 3Y BTP ITALY 2007 4 1/ 2% 01/ 02/ 18 10Y LIQUIDITA BTP ITALY 2012 4 1/ 2% 15/ 07/ 15 3Y BONOS DEL ESTADO 20114 1/ 4% 31/ 10/ 16 BUNDESREPUB.DTL. BO 2012 3/ 4% 24/ 02/ 17 162 BTP ITALY 20114 3/ 4% 15/ 09/ 16 5Y OBLIGACION ESTADO 2008 4.1% 30/ 07/ 18 ASSET CLASS Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Equit y Bond Bond Bond Bond Cash Bond Bond Bond Bond Bond ASSET TYPE GEOGRAFICO Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo Emu Ex It alia Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo Nord America Ob. Sovranazionale Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo Emu Ex It alia Azionario Int ernazionale Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo It alia Liquidit à Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo Emu Ex It alia Ob. Governat ivo Emu Ex It alia Ob. Sovranazionale Ob. Governat ivo Emu Ex It alia PESO 9,83% 8,69% 7,21% 5,59% 5,27% 4,49% 3,55% 3,44% 3,16% 2,67% 2,58% 2,51% 2,01% 1,82% 1,70% 1,70% 1,62% 1,42% 1,33% 1,29% 71,90% CTV IN EURO 70.686.180 62.466.390 51.846.910 40.210.006 37.912.166 32.274.587 25.525.914 24.714.000 22.740.632 19.184.870 18.570.240 18.025.808 14.466.375 13.097.604 12.248.069 12.216.052 11.675.560 10.212.890 9.590.977 9.268.641 516.933.870 3 5. La composizione del comparto Bilanciato a fine mese portaf oglio per asset class 100,0% 90,0% 80,0% 71,2% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 23,9% 20,0% 10,0% 4,9% 0,0% Obbligazionario 45,0% Azionario Liquidità componente azionaria per area geograf ica 42,0% 40,0% 35,0% 30,0% 24,6% 23,1% 25,0% 20,0% 15,0% 10,4% 10,0% 5,0% 0,0% Nord america 80,0% Emu Europa ex emu Asia pacific componente obbligazionaria per emittente 71,2% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 28,2% 30,0% 20,0% 10,0% 0,6% 0,0% Governat ivo 6. Corporate Sovranazionale La prime 20 posizioni del comparto Bilanciato a fine mese ISIN LIQUIDITA LU0165125831 LU0438092701 US912828NP10 JP1201351C43 US912828MV96 IT0004019581 ES00000124B7 IT0004793474 IT0004536949 US912828TV24 GB0004893086 JP1103061A36 FR0010466938 US5949181045 IT0004361041 US912828RF91 IT0004953417 JP1050981B84 DE0001141679 NOME LIQUIDITA HSBC GIF - Euro Credit Bond EUR SsgA - Euro Corporat e Bond Index EUR US TREASURY 13/ 4% 31/ 07/ 15 JAPAN 1.7% 20/ 03/ 32 US TREASURY N/ B 31/ 03/ 2017 3,2% BTP ITALY 3 3/ 4% 01/ 08/ 16 BONOS DEL ESTADO 2013 3 3/ 4% 31/ 10/ 18 BTP ITALY 4 3/ 4% 01/ 05/ 17 BTP ITALY 4 1/ 4% 01/ 03/ 20 US TREASURY 11/ 4% 31/ 10/ 19 TREASURY STOCK 4 1/ 4% 07/ 06/ 32 JAPAN 1.4% 20/ 03/ 20 OAT FRANCE 4 1/ 4% 25/ 10/ 23 MICROSOFT BTP ITALY 2008 4 1/ 2% 01/ 08/ 18 10Y US TREASURY 1% 31/ 08/ 16 BTP ITALY 4 1/ 2% 01/ 03/ 24 JAPAN 0.3% 20/ 06/ 16 BUNDESREPUB.DTL. BO 2013 1% 12/ 10/ 18 167 ASSET CLASS Cash Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Bond Equit y Bond Bond Bond Bond Bond Bond ASSET TYPE GEOGRAFICO Liquidit à Ob. Corporat e Euro Ob. Corporat e Euro Ob. Governat ivo Nord America Ob. Governat ivo Asia Pacif ico Ob. Governat ivo Nord America Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo Emu ex It alia Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo Nord America Ob. Governat ivo Europa ex Emu Ob. Governat ivo Asia Pacif ico Ob. Governat ivo Emu ex It alia Azionario Nord America Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo Nord America Ob. Governat ivo It alia Ob. Governat ivo Asia Pacif ico Ob. Governat ivo Emu ex It alia PESO 4,87% 4,47% 2,77% 2,32% 1,16% 0,99% 0,96% 0,91% 0,86% 0,85% 0,80% 0,80% 0,74% 0,73% 0,73% 0,65% 0,65% 0,64% 0,64% 0,62% 27,16% CTV IN EURO 33.797.658 31.023.754 19.225.605 16.117.127 8.021.508 6.843.210 6.689.419 6.336.382 5.964.484 5.900.568 5.556.678 5.518.412 5.127.929 5.094.587 5.077.184 4.534.633 4.482.583 4.461.867 4.426.475 4.307.000 188.507.063 4
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