IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Contabilità finanziaria OGGETTO: aggiornamento della procedura FINANZIARIA dalla versione 11.45.00 alla versione 11.46.00. Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare: • le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure; • le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); • il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); • i video_corsi e i report; • la normativa ed altre interessanti novità. A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente. Matelica, lì 31/03/2014 Halley Informatica Area Ragioneria Pagina 1 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO.......................................................................................... 3 Operazioni preliminari ............................................................................................................................................. 3 Cosa fare per effettuare l’aggiornamento ................................................................................................................ 4 ADEGUAMENTI NORMATIVI .................................................................................................................................. 9 MIGLIORIE ................................................................................................................................................................. 21 ERRORI RISOLTI ....................................................................................................................................................... 23 ULTIME DALLE TESORERIE ................................................................................................................................. 25 Pagina 2 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Istruzioni per eseguire l’aggiornamento Operazioni preliminari • Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte); • accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l’esecuzione dell’aggiornamento; • verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di seguito Dal server: - entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY; - selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce) Dal client: - all’interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse; - cliccare su Utilità/Versioni procedure. Verificare che le procedure Ambiente e Finanziaria siano rispettivamente alla versione HH 05.06.00 e PF 11.45.00 (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti). • per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Pagina 3 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Cosa fare per effettuare l’aggiornamento Aggiornamenti dal server Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale. • Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore; il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI), selezionare “Aggiornamenti”. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera: - per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere allegate delle procedure in elenco. Una volta consultate le lettere, nella colonna CONSULTATO compare “SI”; selezionare il tasto “Esegui Aggiornamento”; al termine dell’aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio “Aggiornamento terminato regolarmente”; selezionare il tasto “Continua”. - • Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare Aggiornamento Procedure; scegliere “Cambia [D]rive”; facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, inserire il percorso al di sotto della dicitura “Inserire il supporto di aggiornamento nel drive” utilizzando il seguente metodo: [spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell’esempio) - selezionare “Continua”. Pagina 4 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: • dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'Ambiente Halley; • aprire nuovamente la finestra dell'Ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente; • ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: • dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare Altre Funzioni/Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo); • selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti); • procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato; • ripetere per ogni ente da aggiornare. Pagina 5 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Aggiornamenti automatici dal client Per velocizzare le operazioni di aggiornamento, è possibile procedere direttamente dal client. Una volta entrati nella procedura da aggiornare: • cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli aggiornamenti da eseguire per la procedura su cui si sta lavorando, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti procedura (5)); • una volta entrati nel dettaglio della voce, saranno elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra: - gli aggiornamenti della procedura (Procedura); - gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure) - gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti). • Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla voce ). Pagina 6 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal responsabile del sistema (si vedano le istruzioni in merito). Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente istallato. Pagina 7 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti al server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento. La versione della procedura Finanziaria verrà aggiornata alla versione 11.46.00. Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Pagina 8 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. Adeguamenti normativi Modello 770/2014 (DATI 2013) – FILES DI PASSAGGIO (FN 3965) È stato effettuato l’adeguamento della procedura per la gestione del Modello 770/2014 (dati 2013) in base alla normativa vigente, ovvero provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014 Protocollo N.4882/2014 per l’ordinario e Protocollo 4905/2014 per il Semplificato, al fine di poter creare i files di passaggio alla procedura Gestione del personale. I file da trasmettere alla procedura Gestione del personale, vengono creati tramite la funzione Beneficiari e ritenute/Certificazioni/Trasferimento dati 770. Per eseguire la funzione bisogna lavorare con data lavoro 31/12/2013. Vengono creati i seguenti files: CLDA13.TMP CLAP13.TMP CSFN13.TMP CSHN13.TMP CSRN13.TMP CQST13.TMP CSYN13.TMP 5° livello nella creazione mandati e ordinativi da Gestione del personale per enti in sperimentazione Dlgs 118/2011 (FN 3938) È stata implementata la possibilità di indicare il 5° livello nella procedura Gestione del personale. Tale esigenza può presentarsi nei seguenti casi: • su operazioni a spesa fissa; • per indicare un codice diverso da quello presente nel capitolo e/o nell’impegno; • su dati elaborati da ditte esterne. • Nella procedura Gestione del personale il 5° livello si può inserire: nella funzione Impostazioni Generali/Impostazioni Utente/Collegamento finanziaria: Pagina 9 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Oppure nella funzione Impostazioni Generali/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci per Riepilogo: Pagina 10 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Nella procedura finanziaria è stata modificata la stampa ottenibile dalla funzione Altre procedure/Personale/Stampa di controllo dal personale, nello specifico sono state introdotte due nuove tipologie d’errore possibile: È stata altresì aggiornata la funzione Altre procedure/Personale/Modifica archivio per mand.e ord., in base alla nuova interfaccia grafica: Inoltre è stato introdotto un nuovo controllo, per cui viene segnalata l’eventuale assenza del 5° livello del piano dei conti finanziario: Pagina 11 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Composizione per missioni e programmi dell’ FPV - DLgs 118/2011 (FN 4042) È stata implementata la possibilità di stampare l’allegato del Bilancio di Previsione per i 3 anni del pluriennale come previsto dal modello ufficiale. Entrando nella funzione Previsione e Pluriennale/Stampe Previsione e Pluriennale, Anno da Stampare 2014, scelta “Stampe D.Lgs 118/2011, si presenta la seguente maschera: Su “Composizione per missioni e programmi FVP”, adesso c’è la scelta su tre anni: A seconda dell’anno selezionato la stampa si presenta come segue: Pagina 12 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Come esempio viene di seguito proposta un’analisi dettagliata qualora si scelga di Stampare il 1^ anno, ovvero il 2014. In tal caso si ha: • • • • • • colonna a) Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell’esercizio 2013: per gli enti partiti con la sperimentazione nel 2014 è 0, per gli enti partiti nel 2013, è la risultanza al 31/12 del medesimo anno; colonna b) Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all’esercizio 2014: ci sono gli impegni del 2013 portati al 2014 per effetto dello spostamento dell’esigibilità, per gli enti partiti con la sperimentazione nel 2014 è 0; colonna c) Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2013, non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2014 e posticipata all’esercizio 2015 e successivi: essendo calcolata come differenza tra a e b infatti c )= a-b le risultanze sono 0 sia per chi è partito con la sperimentazione nel 2014 sia per chi è partito nel 2013; Colonne d) 2015 e) 2016 f) anni successivi: ci sono gli impegni finanziati da FPV caricati da crono programma visibile nella maschera dell’impegno: Colonna g) Imputazione non ancora definita: viene calcolato per differenza g=h-c-d-e-f e sono gli importi degli stanziamenti, meno quelli delle colonne precedenti; Colonna f) Fondo vincolato pluriennale al 31 dicembre dell’esercizio 2014: vi confluiscono gli stanziamenti dei capitoli FPV 2014 La composizione dell’FPV si può effettuare manualmente dalla funzione Previsione e Pluriennale/Gestione Previsione e Pluriennale, naturalmente bisogna prima selezionare un capitolo F.P.V. È stato introdotto il bottone . Pagina 13 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Cliccando il quale esce la seguente maschera: I dati della composizione dell’F.P.V. possono essere anche precalcolati, sia al momento della creazione del Bilancio di Previsione, oppure con l’apposita funzione di allineamento denominata Pagina 14 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Si precisa che come tutte le altre funzioni di allineamento, sovrascrive i dati preesistenti eventualmente inseriti in modalità manuale. In teoria andrebbe effettuata il giorno stesso dell’approvazione del bilancio di Previsione. Per cristallizzare i dati del bilancio di Previsione c’è specifica la funzione Manutenzione/Blocco gestione dell’anno Quadro generale riassuntivo (FN 3977) Nella funzione C.to di Bilancio e Rendiconto / Conto di bilancio / Stampe D.Lgs 267/2000 / Quadro generale riassuntivo - Risultati differenziali, è ora possibile detrarre dall'importo calcolato del rimborso quota capitale ammortamento mutui, l'importo relativo al rimborso delle anticipazioni di liquidità, in quanto essendo codificato nel Tit.3 Int.3, deve essere escluso dal calcolo. Nella maschera Dati per la stampa è stata inserita la nuova colonna Parte quote capitale dei mutui da NON utilizzare nel calcolo che va compilata manualmente con gli importi relativi alle anticipazioni di liquidità e altri importi da non considerare come quota capitale mutui per il calcolo dei risultati differenziali. Pagina 15 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 I dati inseriti verranno riportati nella stampa ma non memorizzati nella maschera. (Si ricorda che gli importi presenti nella colonna Oneri di Urbanizzazione vengono calcolati in automatico in base al codice di bilancio) Dalle colonne 2/3/5/6/9/10 nel rigo Quote di capitale dei mutui in estinzione non viene considerato (quindi è stato sottratto) l’importo inserito precedentemente manualmente. Relazione tecnica al bilancio (FN 4037) È stata allineata la Relazione tecnica al bilancio di previsione dell'anno 2014: nello specifico sono stati aggiornati i contenuti e le descrizioni dei quadri della sezione 2, in base alla nuova normativa su tasse, tributi e imposte comunali. Modificata la sezione 2 nella gestione e stampe dei quadri "Dati relativi alle entrate tributarie": - nel "Dettaglio delle entrate tributarie" aggiunto il rigo TARI – TASI; - nel "Trend storico dettaglio entrate tributarie" aggiornata la descrizione in TARSU/TARES /TARI – TASI; Pagina 16 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 - nel 1° quadro del "Trend storico ICI / IMU" tolti dalla testata "accertamenti" e "previsioni" perché in realtà sono delle percentuali. Patto di stabilità (FN 3931) Si informa che non essendo ancora disponibili i modelli ufficiali, pur di consentire una prima elaborazione del monitoraggio previsionale 2014-2016, si sono messi a disposizione i modelli dell’anno scorso. Il modulo del Patto è stato rivisto nella grafica ma la funzionalità è rimasta la stessa. Si ricorda che i prospetti elaborati nella procedura Finanziaria costituiscono un sussidio per compilare quelli messi a disposizione dal Ministero nel proprio sito e che devono essere trasmessi esclusivamente utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito “http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/”. Si ricorda che ad oggi le scadenze sono le seguenti: • 30/04/2014 monitoraggio previsionale: controllo coerenza delle previsioni di bilancio con gli obiettivi. • 30/06 e 31/12 monitoraggi semestrali, a patto che siano disponibili i modelli ufficiali, altrimenti le scadenze verranno prorogate. ISTRUZIONI Per eseguire il monitoraggio previsionale del Patto di Stabilità 2014-2016 e la verifica della coerenza delle previsioni, del bilancio annuale e pluriennale 2014-2016 si deve: • • • • • • • • Impostare l’anno di lavoro al 2014 Accedere alla funzione Bilanci e Gestione Corrente / Patto di stabilità / Gestione corrente e previsione Cliccare su Capitoli collegati Compariranno tutte le voci del patto di stabilità, per cui ragionevolmente è possibile estrapolare in automatico i dati dal bilancio Se non ancora utilizzata per il 2014, cliccare su Estrazione Capitoli: la funzione serve per alle voci del patto i relativi capitoli da cui estrarre gli importi Una volta eseguita l’estrazione è possibile cliccare su Stampa capitoli collegati/non collegati alle voci per stampare l’elenco dei capitoli collegati o non collegati alla singola voce del patto per effettuare i controlli Cliccando sul rigo della voce si entra nel dettaglio dove viene visualizzato l’elenco dei capitoli collegati. Si possono aggiungere o eliminare dei capitoli alla voce Ritornare al menu iniziale del Patto e cliccare su Gestione corrente e previsione. Pagina 17 di 25 IS357_03_02 • • • Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 È necessario innanzitutto aggiornare le tabelle ed i relativi calcoli cliccando prima su Aggiornamento tabelle gestione previsione e poi su Aggiornamento tabelle gestione corrente rispondere “Sì” al seguente messaggio procedere al ricalcolo degli importi cliccando su Calcolo importi correnti e previsioni nell'anno 2012 e all’inserimento dei dati manuali. Pagina 18 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 • selezionare 1^ Sem. e poi cliccare sul tasto • Nel calcolo è stato aggiunta una nuova check Non considera variazioni per riaccertamento straordinario residui (D.Lgs. 118/2011) che deve essere fleggata dagli enti in sperimentazione dal 2014, se non vogliono considerare le variazioni di esigibilità fatte in fase di riaccertamento residui straordinario. • Cliccando sui tasti Gestione previsione e Gestione corrente (semestrale/trimestrale) è possibile visualizzare e gestire i dati calcolati. • Per il caricamento dei dati di bilancio o la loro rettifica è stata creata nel foglio excel la sezione CARICAMENTO DATI. . Questo file Excel serve unicamente per i calcoli, non costituisce certificazione di nessun tipo e non deve essere inviato tramite mail a nessun ente. I dati del “Patto di Stabilità” dovranno essere inviati esclusivamente a tempo debito tramite il Sistema web. Pagina 19 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Mutui – Capacità d’indebitamento ente (FN 4011) Nel calcolo della capacita indebitamento ente per l'anno 2014, il programma propone la percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti come da ultime variazioni normative all’ 8%, e non più al 4%. Pagina 20 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Migliorie Beneficiari da Gestione del personale (FN 3918) È stato fatto in modo di consentire anche l’aggiunta oltre che la consultazione di un beneficiario all’interno della procedura Gestione del personale. Funzione Impostazioni Generali/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci per Riepilogo. Quadro generale riassuntivo (FN 4008) Nella stampa del quadro generale riassuntivo e risultati differenziali, nel calcolo della quota capitale dei mutui in estinzione, viene ora sommato anche l'importo dei capitoli del titolo III intervento 5, mentre finora venivano conteggiati solo i capitoli del titolo III interventi 3-4. Quindi andando a stampare il prospetto, indifferentemente se in modalità Classica o RTF, mettendo la spunta su Risultati differenziali, viene visualizzato il seguente messaggio: Rispondendo di Sì: il programma considera nel calcolo anche l’intervento 4 e 5 del titolo 3. Rispondendo di NO, non verranno conteggiati. Pagina 21 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Conto dell’agente contabile (EC 466) Nella gestione delle bollette, funzione Bollette/Bollette Entrata e Bollette/Bollette Uscita, in presenza di reversali/mandati annullati associati a bollette, ora viene segnalato che l’operazione è stata annullata dalla finanziaria. Pagina 22 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Errori risolti Elenco Impegni (FN 4024) Nella Stampa dell'elenco impegni e sub-impegni, mettendo la spunta nella flag 'Stampa solo prenotazioni importo', non veniva stampato alcun dato. Tale campo è stato tolto in quanto le prenotazioni d’importo non ci sono più, erano un refuso di release precedenti. Variazioni di esigibilità DLgs 118/2011 (FN 4035) Nella variazione di esigibilità nel caso di spostamento di esigibilità di un accertamento al secondo anno non consecutivo, ad esempio dal 2013 direttamente al 2015, non viene più segnalato il messaggio: "assestato negativo". Liquidazioni (FN 4020) Nell'Inserimento delle liquidazioni agganciando un impegno, in parte utilizzato anche in un’altra liquidazione, esce il messaggio: "indisponibilità su impegno anno successivo. Disponibilità xx,xx.". Dopo aver confermato il messaggio e abbandonato l'operazione, non scatta più il progressivo d'inserimento nei dati generali. Liquidazioni (FN 4023) È stata ripristinata la stampa delle variazioni su liquidazioni, è stato rimosso l’errore per cui si presentava il messaggio: "COMANDO DI PROGRAMMA NON TROVATO Comando corrente: BT_ STAMP PV Lista comandi: Gruppo corrente:S_DVARIA [progre:[Sub:PFLIQU] ] [Main:PF0:PFLIQC].". Elenco liquidazioni (FN 4038) Nella stampa delle liquidazioni indicando l'opzione "Sfondate", non veniva estratto alcun elemento nonostante ve ne fossero. Ora è stato ripristinato il corretto funzionamento. Elenco liquidazioni (FN 4026) Nella Stampa dell'elenco liquidazioni mettendo la spunta su Aperte (da pagare), Esercizio residui, su "Inizio ricerca per data " 01/01/80" e su "Fine ricerca per data" la data odierna, le liquidazioni estratte ora non vengono ripetute più volte, ma una sola volta. Mandati (FN 4027) Nell'eliminazione consecutiva di più mandati, eliminando il secondo si aveva il messaggio: "Errore nella lettura o scrittura del file del vettore L_RIC". Ora è stato rimosso in quanto è stata disattivata la possibilità di scelta dell’elemento “Precedente” “Successivo” che creava il problema. Per tornare alla lista cliccare sul bottone di ; vengono nuovamente visualizzati gli elementi selezionati con la precedente ricerca. Mandati DLgs 118/2011 (FN 4016) Nell’inserimento dei mandati (DLgs118/2011) a spesa fissa, il programma ora propone automaticamente il 5o livello del capitolo. Quietanze (FN 3905) Durante la registrazione di una fattura o di un mandato, se si ricerca/consulta una quietanza ora vengono proposte solo quelle valide, cioè quelle con una data fine validità uguale o maggiore alla data di lavoro. Equilibri di bilancio Dlgs 118/2011 (FN 4010) Nella funzione Bilancio di previsione / Stampe bilancio di previsione/ Equilibri di bilancio, ora viene stampata correttamente la lettera C entrate titolo 4.02.06. Modello 770 (FN 4013) È ora possibile eseguire la Stampa di controllo per i CUD calcolati dalla funzione Beneficiari e Ritenute/Certificazioni/Stampa di controllo del 770 – “Comun.dati certif.lav. dipendente assimilati e assistenza fiscale”, in quanto non si presenta più il messaggio: "Tentata operazione di lettura/scrittura tramite un record di lunghezza diversa da quella dichiarata nel puntatore, file nome tracciato PFMMCU2 istr.67 di READR, istr.110 di PCU12, istr.156 di PFS77M". Pagina 23 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Cud (FN 4031) Durante la stampa del Cud nel campo "Previdenza complementare", se non valorizzato ora risulta blank piuttosto che 0. Cud (FN 4015) Nella stampa del cud, vengono stampati i dati relativi alle sezioni 1 e 2 parte C, anche nel caso in cui in fase di completamento non sono state compilate le sezioni 3 e 3 bis dell'INPS. Stampa carte contabili (FN 4014) È stato rimosso l’errore per cui quando si entrava e si usciva dalla funzione stampa carte contabili e poi si andava in una qualsiasi altra funzione di menù, veniva visualizzato il messaggio di errore "Si e' verificato un errore sql durante l''esecuzione della funzione start relativa alla query PFDGENT_RICERCA alla istr.96 della routine READF chiamata alla istr.78 ROUT READFL1 itsr. 59 routine PFURBI”. Controllo progressivi DLgs 118/2011 (FN 4017) Nell'elaborazione/calcolo del controllo progressivi, ora considera anche le variazioni pluriennali sui 2 capitoli FPV di Entrata. Impegni - Aggiunta veloce da atti (FN 4033) Nell'Aggiunta veloce degli Impegni da Atti, l'operazione a residui dell'anno successivo viene creata con progressivo corretto, non più uguale a zero. Certificato bilancio di previsione (FN 4050) Nella funzione Previsione e pluriennale - Certificato bilancio di previsione - export file XML per il Ministero, durante il Trasferimento del certificato al bilancio di previsione si verificava l'errore #310 XCALL DINAMICA NON TROVATA CB23C.HBO. Mastro (DLgs 118) Nel mastro quando si consulta un esercizio prima in provvisorio e poi in definitivo ritornando a consultare l'esercizio provvisorio ora si vedono correttamente le variazioni al bilancio provvisorio. Dichiarazione IVA (CP 1376) È stata sistemata l’anomalia rilevata nel diagnostico del telematico della Dichiarazione IVA per cui si aveva il messaggio: "Quadro VL, modulo X: presente quadro-assente casella quadri compilati" . Si presentava tale errore nonostante le caselle dei quadri compilati fossero state barrate correttamente ma solo nel caso in cui le sezioni 1 e 2 del quadro VL di un certo modulo non erano compilate. Bollette (EC 465) Nella funzione Bollette/Bollette Entrata e Bollette/Bollette Uscita in fase di inserimento delle bollette il programma ora riporta il CIG del documento anche se non si sceglie l'impegno/accertamento con la ricerca, ma si indica direttamente il numero. Beni (IB 521) Nella funzione Modelli, in fase di inserimento dei beni se si inserisce un dettaglio con data attivazione e tipo di uno già esistente, viene visualizzato il messaggio Esiste già un dettaglio con la stessa data: se si risponde 'Si' al primo messaggio di avvertimento e poi 'No', alla seconda segnalazione visualizzata in fase di salvataggio dati, ora il programma non salva più il dettaglio elaborato, mentre prima lo salvava con la data a zero. Beni (IB 522) Nella stampa dei beni in particolare nella stampa 'solo totali' dell'elenco beni immobili, gli importi delle consistenze iniziali, variazioni, ammortamenti, consistenze finali, risultano ora corrette, rispetto alla stampa dell'elenco dettagliato dei beni immobili. Procedura (IB 523) Nella funzione Tabelle - Tipologie Categorie dei beni quando si ricerca o si digita un codice del conto del patrimonio, ora non si ha più il messaggio: "CONTROLLO NON TROVATO FUNZIONE DIS CONTROLOLO WCON (Progr: SUB EDO MAIN PF=:PFIBTA)". Pagina 24 di 25 IS357_03_02 Lettera aggiornamento FINANZIARIA vers. 11.46.00 Ultime dalle tesorerie Tipo tesoreria 20 - BCC Federazione Marchigiana ( RR 356) Nell’invio del flusso della distinta, in presenza di mandati con ritenute, l’importo del netto ora è corretto, non più pari a “0”. Tipo tesoreria 20 - BCC Federazione Marchigiana ( RR 362) Nel flusso della distinta, nel caso in cui ci siano operazioni con più righe di uno stesso beneficiario, stesso codice SIOPE ma CIG diverso, le righe vengono accorpate una per codice CIG, mentre prima venivano accorpate in un'unica riga. Tipo tesoreria 77 - Tercas (RR 358) È stato effettuato lo sviluppo del tracciato per poter trasmettere il bilancio e relative variazioni. Tipo tesoreria 103 - Sep (RR 361) È stato ampliato il flusso di ritorno a 470 records, per cui nell’acquisizione del flusso non esce più il messaggio: "Routine PFBC8 riga 94 linea troppo lunga #23 file/u/pf1/contab.tmp lunghezza record=470 lunghezza record passata=420 istruzione:reads(73,ispcc,i_26) istr.8 r.PFBC8,istr.243 r.PFBANQ,istr.48 r.PFBATF". Tipo tesoreria 104 - BPER (RR 357) È stata ripristinata la regolare trasmissione del flusso di bilancio per enti non sperimentatori, in quanto è stato rimosso l’errore che si era presentato dopo l’uscita dell’aggiornamento 11.45.00. Tipo tesoreria 124 - BCC di Gambatesa (RR 360) È stato aggiunto il tipo pagamento “Delega F24”. Tipo tesoreria 133 – CEDACRI (RR 359) Nel flusso della distinta è stato corretto l'ordine delle varie tipologie di operazione (inserimenti, variazioni, annulli....) come da schema XSD. Pagina 25 di 25
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