Aletti Autocallable Target Cedola FTSE MIB Protezione 90% - 28.11.2018 Il Certificato Aletti Autocallable Target Cedola è uno strumento d’investimento appartenente alla categoria degli Investment Certificates. E’ uno strumento derivato cartolarizzato che consente all’investitore di ottenere, a date prestabilite durante la vita del Certificato, il pagamento di una cedola se il sottostante si trova al di sopra di soglie cedola prefissate. Alle stesse date, se il sottostante si trova al di sopra della soglia per il rimborso anticipato, il certificate scade anticipatamente rimborsando il capitale investito maggiorato di una cedola prefissata. Il capitale a scadenza è incondizionatamente protetto e può essere maggiorato di una cedola prefissata o legata alla performance del sottostante, con o senza cap, nel caso lo stesso si trovi al di sopra della soglia prefissata. Il rimborso minimo garantito a scadenza è un importo in Euro pari alla Protezione moltiplicata per il Valore nominale. Caratteristiche dell'emissione EMITTENTE Banca Aletti & C. S.p.a. RATING CODICE ISIN SOTTOSTANTE BBB/F3 Fitch IT0005056202 FTSE MIB (.FTMIB) PREZZO DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE Prezzo di apertura QUANTITA' OFFERTA Fino a 80.000 Certificati PERIODO DI COLLOCAMENTO PREZZO DI EMISSIONE Dal 01.10.2014 al 24.11.2014 (per offerta fuori sede dal 01.10.2014 al 17.11.2014) 100 Eur pari al 100% del valore nominale VALORE NOMINALE 100 Eur (VN) LOTTO MINIMO 1 certificato DATA DI EMISSIONE 28.11.2014 DATA DI SCADENZA 28.11.2018 VALUTA DI DENOMINAZIONE DEL SOTTOSTANTE Eur VALUTA DI EMISSIONE E REGOLAMENTO Eur GIORNO DI VALUTAZIONE INIZIALE 28.11.2014 GIORNO DI VALUTAZIONE FINALE 28.11.2018 n (giorni di valutazione per l’evento cedola) Da 1 a 4 k (soglie cedola) 1 m (giorni di valutazione per l’evento di rimborso anticipato) Da 1 a 3 PROTEZIONE E LIVELLO DI PROTEZIONE 90% e 90% del valore iniziale GIORNI DI VALUTAZIONE PER L’EVENTO CEDOLA GIORNI DI VALUTAZIONE PER L’EVENTO DI RIMBORSO ANTICIPATO VALORE DEL SOTTOSTANTE PER L'EVENTO CEDOLA E L’EVENTO DI RIMBORSO ANTICIPATO SOGLIA CEDOLA E LIVELLO DI SOGLIA CEDOLA 1: 30.11.2015 2: 28.11.2016 3: 28.11.2017 4:28.11.2018 1: 30.11.2015 2: 28.11.2016 3: 28.11.2017 Prezzo di Riferimento del Sottostante ad ogni Giorno di Valutazione. CEDOLA 3,00% per n= 1,2,3 CEDOLA FINALE 5,50% per n= 4 SOGLIA DEL SOTTOSTANTE E LIVELLO DEL SOTTOSTANTE PER IL RIMBORSO ANTICIPATO IMPORTO DI RIMBORSO ANTICIPATO E IMPORTO DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO ANTICIPATO EVENTO CEDOLA 110% e 110% del Valore Iniziale per m= 1,2,3 100% e 100% del Valore Iniziale per n= 1,2,3,4 105,5% ; 105,5% x VN VALORE INIZIALE Si verifica se, in un Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola, Valore del Sottostante per l'Evento Cedola > Livello di Soglia Cedola Si verifica se, in un Giorno di Valutazione per l’Evento di Rimborso Anticipato, Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato > Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale (Pi) VALORE FINALE STILE Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Finale (Pf) Europeo MERCATO DI RIFERIMENTO FTSE International Ltd. IMPORTO LIQUIDATO A SCADENZA Se non si è verificato l’Evento di Rimborso Anticipato, alla scadenza naturale, l'importo in Euro liquidato all'investitore per un Lotto Minimo di Certificati è calcolato secondo le formule seguenti. - Se Pf > Livello di Soglia Cedola: VN x [1+ Cedola Finale] - Se Livello di Protezione < Pf ≤ Livello di Soglia Cedola : VN x Pf/Pi - Se Pf ≤ Livello di Protezione: VN x Protezione Automatico alla scadenza EVENTO DI RIMBORSO ANTICIPATO RIMBORSO GIORNO DI PAGAMENTO AGENTE PER IL CALCOLO RETTIFICHE QUOTAZIONE ULTIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE MARKET-MAKER COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO REGIME FISCALE Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione e dal Giorno di Valutazione Finale. Banca Aletti & C. S.p.a. Si veda il Regolamento per conoscere i criteri di rettifica in caso di eventi straordinari e sconvolgimenti di mercato. Per l'elenco completo delle rettifiche si veda la sezione Rettifiche sul sito www.aletticertificate.it E’ prevista la quotazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 4 giorni di Borsa Italiana aperta prima della Data di Scadenza Banca Aletti & C. S.p.a. 2,50% Ritenuta 26,00% La presente scheda è redatta dall’emittente Banca Aletti al solo scopo di fornire alcune informazioni sintetiche sulle caratteristiche dei Certificate. Occorre fare esclusivo riferimento al Prospetto Informativo redatto dall’emittente al fine di reperire informazioni complete ed esaustive sull’emittente stesso e sulle caratteristiche dei Certificate. Banca Aletti non consiglia né raccomanda l'investimento nei Certificate. Chiunque voglia effettuare operazioni sui Certificate dovrà, in via preliminare, acquisire tutte le informazioni e i dati necessari per valutare in modo accurato, anche per il tramite del proprio intermediario, il livello di rischio relativo ai singoli strumenti e la loro adeguatezza con riferimento ai propri obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, all’esperienza in materia di investimenti e alla propria situazione finanziaria. Prima dell’investimento è necessario leggere il Prospetto. Banca Aletti, non assume alcun obbligo di aggiornare i dati e le informazioni contenute nella presente scheda. I Certificate sono emessi da Banca Aletti, pertanto le operazioni effettuate da Banca Aletti su tali strumenti, così come da altre società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, costituiscono operazioni in conflitto d'interesse. Aletti Certificate è un marchio registrato di Banca Aletti & C. S.p.a..
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