,---_._--------- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 24 del 20/11/2014 Oggetto: Approvazione spese effettuate tramite cassa economale della sede di Perugia, periodo di riferimento 23 settembre - 18 novembre 2014. /~, ~.~y~ ", '::'.'~ •'0,' ISTInrroZOOPROALATIlCOSPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE ' PERUGIA ~~ ~ DISPOSIZIONE DI SERVIZIO \ ~:; \ t'" OGGvETTO~546Approvazione " ~JI1 l!rf ";:,' •• ,\, ' :fi~-,' ;~"4 t";.(':::, . -:; .... \ "\ "e~,:l ;:;~ i ~ l ""'/ spese effettuate tramite la cassa economa le della s~~:~'~~~;~~~~;V periodo di riferimento 23 settembre -18 novembre 2014 ~:...V IL DIRETIORE AMMINISTRATIVO SU proposta dell'Ufficio Acquisizione Servizi ed Economato; VISTO il Regolamento per l'effettuazione delle spese di economato approvato con deliberazione del Direttore Generale n, 257 del 3 ottobre 2012; VISTA la deliberazione del Direttore Generale n, 79 del 20/03/2012 con cui sono state definite le nuove modalità di gestione delle casse economali di sede e sezioni, ai sensi della Legge n, 214 del 22/12/2011 ; VISTA la disposizione di servizio del Direttore Generale n, 22 del 22/05/2013 con la quale è stata autorizzata l'acquisizione di una carta di credito da impiegare come strumento di pagamento per le spese economali della cassa di Perugia; VISTE le spese sostenute tramite la cassa economale della sede di Perugia, dal 23 settembre al 18 novembre 2014 ad eccezione delle spese registrate con i buoni di pagamento n, 449, n, 476, n, 493, n, 497, n, 504, n, 505, n, 506, n, 507 e n, 516/2014, in quanto sospesi; VISTE le spese registrate con i buoni di pagamento n, 419 e n. 427/2014, non più sospese, pertanto contabilmente regola rizzate ed inserite nel presente atto di approvazione; VISTA la distinta di richiesta rimborso n, 2014/6, allegato A del presente atto, relativa alle spese sostenute, per un ammontare complessivo pari ad € 5,829,75; TENUTO CONTO che presso il Tesoriere dell'lstituto,è attivo un conto corrente bancario destinato alla gestione della cassa economale della sede di Perugia su cui, nel periodo di riferimento del presente prowedimento, sono stati effettuati i movimenti indicati nell'Allegato C; VISTO l'allegato B del presente atto da cui risulta che il saldo di cassa al 18/11/2014 è pari ad € 1,633,77 e che il saldo del conto corrente è pari ad € 35,49; VISTI gli allegati B e C da cui risulta che il saldo del conto corrente differisce per il mancato addebito delle spese sostenute tramite carta di credito nel mese di novembre 2014, per un totale di € 350,21; ACQUISITA la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Servizi ed Economato, attestante la regolarità delle spese rispetto al Regolamento sopra citato; ~ ~ ACQUISITO 'il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'U~~~~ 'estione e Lavori; ) ",~~l!l'l~ SEDE: 06126 PERUGIA; Via G. 5alvemlnl, 1.TeI.075.3431- Fax 075.35047 SEZIONI: 60100 ANCONA: 62100 MACERATA: Via Cupa di Posatora, 3. Tel. 071.41760 - Fax 071.42758 Via del Velinl, 11 - Tal. 0733.262206 • Fax 0733.262069 Beni, Servizi 05100 TEAN1: 61100 PESARO: Via L A. Muratori, 4 - Tel. 0744.402476 - Fax 0744.59718 Via Canonici, 140 - Villa Fastiggi - Tel. 0721.2816n. Fax 0721.283130 63023 FERMO: C. da san Martino, 61a - TeL0734.621489. Fax 0734,623449 _. _._---------------------------------, j~~~~~.';<:?:;:; f/ 15m ZOOPRORLATIlCOSPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUGIA ''< ~ ~'(> I DISPONE C.F, e P. IVA 00150090546 O ~~'l,.,;, t~ \ i~j\ I,.~ Olt."\ .11 ~") "'J: , ",. _. S' Ii Ai:;:~ fil>Pr:a.:~.:(..?iq;;>1';';;, ~~. / ~~:. P:":,:,;' I :j;"/ 1. di approvare le spese sostenute dall'Ufficio Acquisizione Servizi ed Economato tràrriite.;(:assa economale, dal 23 settembre al 18 novembre 2014, come elencate negli allegati A e B del presente atto, per un ammontare complessivo pari ad € 5.829,75; 2. di prendere atto che il saldo di cassa al 18/11/2014 è pari ad € 1.633,77 ed il saldo del conto corrente è pari ad € 35,49 al netto delle spese sostenute con carta di credito nel mese di novembre, per euro 350,21, non ancora addebitate; 3. di autorizzare l'Ufficio Bilancio al rimborso delle spese di cui al punto 1 del presente atto; 4. di autorizzare le conseguenti regolarizzazioni contabili. SEDE: 06126 PERUGIA: SEZIONI: 60100ANCONA: 62100 MACERATA: VIa G. sarvemfnl, 1 - Tel. 075.3431 - Fax 075.35047 Via Cupa di Posatora, 3. Te!. 071.41760. Fax 071.42758 Via dei Velinl, 11 - Tel. 0733.262206 - Fax 0733.262069 05100 TERNI: Via L. A. Mumlori, 4. Tel. 0744,402476 - Fax 0744.59718 61100 PESARO: 63023 FERMO: Via canonici, 140 - Villa Fastiggi - Tel. 0721.281677 - Fax 0721.283130 C. da San Martino, 6/8 • Tel. 0734.621489 • Fax 0734.623449 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA ALLEGATO 2014/6 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 Pr al 18/11/2014 ALLEGATO A Progetto: Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA Conto Ec.: 52123003 - Carburanti e lubrificanti per automezzi Voce: Combustibili Buono Soggetto N.2014/462 del 07/10/2014 MAGISTRALI CHIARA FRANCESCA Oggetto: N.2014/461 del 07/10/2014 N.2014/495 del 03/11/2014 SEZPG SEDE PERUGIA Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE Documento RIMBORSO CARBURANTE PECORELLI Oggetto: Servizio: EFFETIUATO SU FIAT PUNTO ET978XR EFFETIUATO SU FIAT PUNTO ET979XR EFFETIUATO SU FIAT PANDA DD839HG I--------T-o-t-al-e-: IVAN RIMBORSO CARBURANTE ASCANI MARIA RITA Oggetto: RIMBORSO CARBURANTE --------------------- Abbuono Importo 0,00 20,00 D,OD 55,00 D,OD 10,00 D,OD 85,00 Ir==================~ D,OD Totale Progetto/Centro/Conto Progetto: Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA Conio Ec.: 52124001 - Supporti informatici e cancelleria Buono Soggetto Voce: Supporti informalici e cancelleria Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Causale: 4 SUPPORTI Documento N.2014/466 del 09/10/2014 Totale Progetto/Centro/Conto 19/11/1411:08 IZS UMBRIA E MARCHE 85,00 E MATERIALIINFORMATICI Abbuono Importo D,OD 58,00 D,OD 58,00 EC Pag.1/17 , Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: Obiettivo: Tutti gli obiettivi Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII Conto Ec.: 52126009 - Altri beni non sanitari Buono N.2014/442 del 26/09/2014 2014/6 Voce: SEDE PERUGIA Altri beni non sanitari Soggetto Periodo di riferimento: Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Causale: 35 BENI E PRODOTII Documento SELFITALIA SRL Oggetto: WC Acquisto targhette portachiavi, batterie di ricambio telecomandi, Totale Progetto/Centro/Conto Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII Conto Ec.: 52340001 - Manutenzione e riparazione per la manu!. di au Voce: Buono N.2014/456 del 07/10/2014 Soggetto Manutenzione SEDE PERUGIA Servizio: ordinaria e riparazioni di aute Causale: Conto Ec.: 52340002 - Manutenzione e riparazione per la manu!. di au Voce: Buono Soggetto N.2014/452 del 02/10/2014 SELFITALIA SRL Oggetto: Manutenzione 15,97 0,00 15,97 0,00 15,97 2 MANUTENZIONE Totale: Totale Progetto/Centro/Conto Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII 0,00 E RIPARAZIONE Abbuono Importo 0,00 13,98 0,00 13,98 0,00 13,98 AUTOVE PER FIAT PANDA DD839HG I Progetto: Importo SEDE PERUGIA Documento ACQUISTO SPAZZOLE TERGICRISTALLO NON SANITARI Abbuono SEZPG SELFITALIA SRL Oggetto: al 18/11/2014 tavoletta Totale: Progetto: dal 23/09/2014 SEDE PERUGIA Servizio: ordinaria e riparazioni di aute Causale: Documento SEZPG SEDE PERUGIA 29 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Abbuono AUTOC! Importo 0,00 22,30 Acquisto olio motore per Ape magazzino CF02219 1---------T-ot-a-le-:-------0-,0-0-------,6-<~-':-8-2~i3~D~>,-R,-)F-:"'-Totale Progetto/Centro/Conto 0,00 ('"~'" ~ .> '<, !il 22,30 y -' ~ ""~;;j;::"~v~:; fl1~~~;; ,) ~ ~. \ ~~/.' -' iYJ-': ;1' J 'I ~', ') / ,..,:,'''i/\ / .... .--'" -.....:...::_~:_~~.~: 19/11/1411:08 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 2 /17 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economa le CASSA PERUGIA Progetto: Obiettivo: Tutti gli obiettivi Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII Conto Ec.: 52910001 - Imposta di balia Voce: Buono Soggetto N.2014/480 del 23/10/2014 BANCA Oggetto: 2014/6 SEDE PERUGIA Altri tributi Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Causale: 6 IMPOSTE DI BOLLO Documento DELLE MARCHE SPA IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATIO CONTO TERZO TRIMESTRE I Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII Totale: Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse Voce: Buono Soggetto N.2014/453 del 03/10/2014 AUTORICAMBI Oggetto: N.2014/453 del 03/10/2014 Altri tributi 0,00 25,00 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE Abbuono Importo 0,00 65,68 RP 0,00 65,68 0,00 131,36 0,00 131,36 Revisione periodica Fiat Bravo ED436YX Soggetto Altri beni non sanitari Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Causale: 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI Documento Abbuono ESSEDI SHOP 0,00 Lettore Smart Card per firma digitale Totale: Totale Progetto/Centro/Conto 19/11/1411:08 25,00 Causale: RP Centro: DG - DIREZIONE GENERALE E STAFF Oggetto: 0,00 Revisione periodica Alfa Romeo ED438YX Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari ( Voce: N.2014/440 del 26/09/2014 25,00 SEDE PERUGIA Totale Progetto/Centro/Conto Buono 0,00 SEZPG Totale: Progetto: Importo Servizio: Documento AUTORICAMBI Oggetto: SEDE PERUGIA Abbuono 2014 Totale Progetto/Centro/Conto Progetto: al 18/11/2014 IZS UMBRIA E MARCHE 0,00 0,00 Importo Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Progetto: Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE Conto Ec.: 52124001 - Supporti informatici e cancelleria Buono N.2014/465 del 09/10/2014 2014/6 Voce: Soggetto E STAFF AREA 26 Supporti informatici e cancelleria Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 Servizio: DG26 DIREZIONE GENERALE Causale: 4 SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI Documento MARCO POLO EXPERT Oggetto: Totale: Totale Progetto/Centro/Conto Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari, Buono Soggetto N.2014/517 del 18/11/2014 TM ELETIRONICA TEMPERINI Oggetto: Voce: E STAFF AREA 26 Altri beni non sanitari DI MARCO 19,80 0,00 19,80 Voce: E STAFF AREA 26 Altri beni non sanitari I 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI Abbuono Importo 0,00 24,90 _ 0,00 24,90 0,00 24,90 Servizio: DG26 DIREZIONE GENERALE Causale: 35 BENI E PRODOTII Documento Soggetto I Causale: Totale: SABATINI ALDO NON SANITARI Abbuono Importo 0,00 12,80 ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE Totale: I Totale Progetto/Centro/Conto 19/11/1411:08 0,00 DIREZIONE GENERALE SC Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE Oggetto: 19,80 TELEFONO CORDLESS PER DIREZIONE GENERA.::L_E Conto Ec.: 52126009 - Altri beni non sanitari N.2014/488 del 28/10/2014 0,00 DG26 Totale Progetto/Centro/Conto Buono Importo Servizio: Documento I Progetto: Abbuono EC ACQUISTO N.2 MEMORIE REMOVIBILI 8GB I Progetto: al 18/11/2014 IZS UMBRIA E MARCHE 0,00 0,00 Pag.4/17 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economa le CASSA PERUGIA Progetto: 2014/6 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE E STAFF AREA 26 Conto Ec.: 52221309 - Spese di rappresentanza Voce: Buono Soggetto N.2014/494 del 31/10/2014 PANETIERIA PASTICCERIA ROCCA VALENTINA Oggetto: Altre spese per servizi non sanitari Servizio: DG26 Causai e: 18 Documento DI SC COFFEE BREAK VISITA DELEGAZIONE Totale: Totale Progetto/Centro/Conto Conto Ec.: 52931001 -Indennità, Centro: DS28 - DIREZIONE SANITARIA AREA 28 rimborso spese e oneri sociali per gli Voce: Buono Soggetto N.2014/463 del 07/10/2014 CENCI TELEMACO Oggetto: N.2014/514 del 17/11/2014 Indennità RIMBORSO PEDAGGIO PERCHEGGIO Centro: LCCBAN4 - LABORATORIO Soggetto N.2014/454 del 03/10/2014 CAD LEO ANTELU SRL Oggetto: 15,00 0,00 15,00 37 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIREZIONE Totale: CONTROLLO CHIMICO E BIC Servizio. Causale: Abbuono Importo 0,00 13,00 0,00 5,00 18,00 0,00 18.00 LCCBAN4 LABORATORIO 15 SERVIZIO POSTALE 0,00 POSTALE Totale Progetto/Centro/Conto IZS UMBRIA E MARCHE _ 0,00 Abbuono Totale: 19/11/1411:08 0,00 Causale: Documento ONERI BOLLETIINO 15,00 AUTO PER....:U....:S....:C.:..;IT.:..;A.:..;D:..:I....:S:.:E::.R:..:V....:IZ:..:IO-=- Voce: Altre spese per servizi non sanitari Buono 0,00 DIREZIONE SANITARIA Totaie Progetto/Centro/Conto Conto Ec.: 52221303 - Servizio postale Importo DS28 SC I Progetto: Abbuono AUTO DI SERVIZIO CENCI TELEMACO Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA Servizio: Documento RIMBORSO PARCHEGGIO DIREZIONE GENERALE TAiWAN I Progetto: al 18/11/2014 0,00 0,00 CONTROLLO CHIMICO E E Importo Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Progetto: 2014/6 Obiettivo: Tuili gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 Centro: lCCBAN4 - LABORATORIO CONTROllO CHIMICO E BIC Servizio: lCCBAN4 Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse Voce: Altri tributi Buono Soggetto N.2014/454 del 03/10/2014 Causale: 20 Documento al 18/11/2014 LABORATORIO CONTROllO CHIMICO E E ALTRE IMPOSTE E TASSE Abbuono Importo CAD lEO ANTElLi SRl Oggetto: PAGAMENTO ONERI DOGANALI - AWB583103440213 0,00 68,00 N.2014/460 del 07/10/2014 FEDEX EXPRESS FILIALE ITALIANA Oggetto: SDOGANAMENTO MERCE PROVENIENTE DAGLI STATI UNITI DI AMERICA - ORDINE N. 2014/907 0,00 165,16 N.2014/470 del 10/10/2014 FEDEX EXPRESS FILIALE ITALIANA 09getto: SDOGANAMENTO MERCI ORDINE N. 2014/681 DEL 08/07/2014 I--------T-o-ta-I-e:--------------------- 0,00 241,68 0,00 474,84 ;=======================; I Totale Progetto/Centro/Conto 0,00 474,84 Progetto: Centro: lCPG4 - LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S Servizio: SC4CAZAA SC4 CONTROllO AGRO-ZOOTECNICO AL Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari Causale: 34 Voce: Altri beni non sanitari Buono Soggetto N.2014/437 del 25/09/2014 BIBI RITA Oggetto: Acquisto alimenti per validazione metodi analitici Documento BENI E PRODOTTI SANITARI Abbuono Importo 0,00 14,89 0,00 14,89 ---------- Totale: ì=====================i I Totale Progetto/Centro/Conto 0,00 14,89 1 Progetto: Centro: LDPG1 - LABORATORIO DIAGNOSTICA PG Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari Voce: Altri beni non sanitari Buono Soggetto Documento N.2014/469 del 10/10/2014 KIMAl S.R.L. Oggetto: STERILIZZANTE A FREDDO SC 19/11/1411 :08 Servizio: lDPG1 lABORATORIO DIAGNOSTICA PG Causale: 34 BENI E PRODOTTI SANITARI Abbuono 0,00 Totale: 0,00 Totale Progetto/Centro/Conto 0,00 IZS UMBRIA E MARCHE Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: Obiettivo: Tutti gli obiettivi Centro: LMA5 - LABORATORIO Conto Ec.: 52221305 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce: Buono 2014/6 Soggetto MICROBIOLOGIA Trattamento Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 ALIMENTARE Servizio: di missione e rimborsi spese vi Causale: SC51P SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI 32 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRIGENZA Documento N.2014/512 del 14/11/2014 Progetto: Centro: SC1DGBA - SC1 DIAGNOSTICA Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari, Buono N.2014/472 del 13/10/2014 Voce: E BENESSE Altri beni non sanitari IPERCOOP CENTRITALIA 7,00 0,00 7,00 SC1 DIAGNOSTICA Causale: 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI SC Centro: SC1DGBA - SC1 DIAGNOSTICA Conto Ec.: 52126009 - Altri beni non sanitari Voce: Buono Soggetto N.2014/467 del 09/10/2014 SELFITALIA SRL Progetto/Centro/Conto GENERALE E BENESSE GENERALE E BENESS Abbuono Importo 0,00 59,90 0,00 59,90 0,00 59,90 Altri beni non sanitari Servizio: SC1DGBA SCI DIAGNOSTICA Causale: 35 BENI E PRODOTII Documento SC Totale Progetto/Centro/Conto IZS UMBRIA E MARCHE GENERALE E BENESS NON SANITARI Abbuono Importo 0,00 10,40 PENNELLI PIATII Totale: 19/11/1411:08 0,00 MINIPIMER PER RICERCA TRICHINE I Totale Oggetto: Importo SC1DGBA Totale: Progetto: Abbuono Servizio: Documento Soggetto Oggetto: GENERALE al 18/11/2014 0,00 0,00 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: Obiettivo: Tulti gli obiettivi Centro: SC2DS - SC2 DIAGNOSTICA Conto Ec.: 52221307 - Stampa e rilegature da privato Buono N.2014/486 del 27/10/2014 2014/6 Voce: Soggetto Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 SPECIALISTICA Altre spese per servizi non sanitari Servizio: SC2DS SC2 DIAGNOSTICA Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE Documento Importo 0,00 88,09 0,00 88,09 0,00 88,09 SU RIVISTA Totale: I Totale Progetto: Centro: SC4CAZAA - SC4 CONTROLLO Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari, Buono Soggetto N.2014/459 del 07/10/2014 RIMEP SPA Oggetto: Voce: Progetto/Centro/Conto AGRO-ZOOTECNICO Altri beni non sanitari ALI Servizio: Causale: SC4CAZAA SC4 CONTROLLO 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI Documento ACQUISTO TELEFONO CORDLESS SPECIALISTICA Abbuono DE MIA GIAN MARIO Oggetto: SERVIZIO DI EDITING PER PUBBLICAZIONE INTERNAZIONALE al 18/11/2014 AGRO-ZOOTECNICO Abbuono Importo 0,00 20,69 0,00 20,69 0,00 20,69 AL PER INTERNO N.3054 ---------- Totale: Ij=========================; 1 Totale Progetto/Centro/Conto Progetto: Centro: SC51P - SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione ordinaria Voce: Buono Soggetto N.2014/481 del 24/10/2014 CENTRO TECNOCONTABILE Oggetto: Acquisto di materiali per la manutenzione Servizio: SC51P SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI Causale: 10 MATERIALI PER MANUTENZIONE Documento ACQUISTO BATIERiE PER TELECOMANDI Importo 0,00 12,00 CONDIZIONATORI Totale: Totale Progetto/Centro/Conto 19/11/1411:08 Abbuono ORDINA IZS UMBRIA E MARCHE 0,00 0,00 Pag.8/17 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Obiettivo: Progetto: 2014/6 Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: Centro: SC51P - SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI Conto Ec.: 52221305 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce: Buono Soggetto N.2014/485 del 27/10/2014 VALIANI ANDREA Trattamento Servizio: di missione e rimborsi spese vi Causale: SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI 32 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRIGENZA Totale Progetto/Centro/Conto Centro: STPG11 - SERVIZI TECNICI PERUGIA Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione Buono N.2014/515 del 18/11/2014 ordinaria Voce: SELFITALIA SRL Oggetto: Importo 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Acquisto di materiali per la manutenzione Servizio: STPG11 SERVIZI TECNICi PERUGIA Causale: 10 MATERIALI Documento Soggetto Abbuono AUTO DI SERVIZIO MISSIONE DEL Totale: Progetto: ai 18/11/2014 SC51P Documento Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO 27/10/2014 dal 23/09/2014 SC MATERIALI PER MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE Abbuono Importo 0,00 32,78 ORDINA APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE 1~--------T-ot-a-le-:-------0-,0-0---------3-2-,7-8---- j=======================; I Totale Progetto/Centro/Conto Progetto: Centro: UAB - UFFICIO ACQUISIZIONE Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione ordinaria Buono Soggetto N.2014/517 del 18/11/2014 TM ELETIRONICA TEMPERINI Oggetto: Voce: BENI Acquisto di materiali per la manutenzione AREA AMMINISTRATIVA Causale: MATERIALI DI MARCO DI RICAMBIO PER TELEFONI CORDLESS 32,78 Servizio: AA Documento BATIERIE 0,00 10 PER MANUTENZIONE Abbuono Importo 0,00 10,00 MAGAZZINO Totale: Totale Progetto/Centro/Conto 0,00 0,00 •• 1" '"0" 19/11/1411:08 IZS UMBRIA E MARCHE ORDINA Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: Obiettivo: Tutti gli obiettivi Cenlro: UAB - UFFICIO ACQUISIZIONE Conto Ec.: 52126001 - AIIri beni non sanilari - disposilivi per la prolezi, Voce: Buono Soggetto N.2014/489 del 28/10/2014 SELFITALIA SRL Oggetto: 2014/6 BENI Altri beni non sanitari Periodo di riferimenlo: Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Causale: 17 DISPOSITIVI Documenlo ACQUISTO SCARPE INFORTUNISTICHE dal 23/09/2014 al 18/11/2014 PER LA PROTEZIONE Abbuono Importo 0,00 58,90 INDIVI[ PERSONALE MAGAZZINO 1--------T-o-Ia-l-e:-------0-,0-0--------5-8-,-90---~ j=======================] I Tolale Progetto/Centro/Conio Progetto: Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE Conio Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce: Buono N.2014/435 del 24/09/2014 N.2014/445 del 29/09/2014 N.2014/471 del 13/10/2014 19/11/1411:08 0,00 22,60 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 16,10 0,00 22,00 0,00 94,50 Rimborso pasto missione del 26/0912014 Rimborso pasto missione del 30/09/2014 Rimborso pasto missione del 01/10/2014 RIMBORSO PASTO MISSIONE A TERAMO DEL 06/10/2014 LUCCHESI DAVIDE ALBERGO PER MISSIONE A MILANO LEONESI MAURIZIO 0,00 RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 07/10/2014 LEONESI MAURIZIO Oggetto: Importo Rimborso pasto missione del 23/09/2014 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: Abbuono Rimborso pasto missione a Roma del 23/09/2014 Oggetto: RIMBORSO PRENOTAZIONE CON D.G. N.2014/464 del 09/10/2014 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: N.2014/458 del 07/10/2014 14 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: N.2014/457 del 07/10/2014 di missione e rimborsi spese vi Causale: LEONESI MAURIZIO Oggetto: N.2014/448 del 02/10/2014 AREA AMMINISTRATIVA CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: N.2014/447 del 02/10/2014 AA LEONESI MAURIZIO Oggetto: 58,90 Servizio: Documento Soggetto Oggetto: N.2014/436 del 24/09/2014 Trattamento SERVIZI ED ECONOMA 0,00 0,00 RIMBORSO PASTI MiSSIONE DEL 10/10/2014 IZS UMBRIA E MARCHE Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Progetto: Obiellivo: Buono Soggello N.2014/474 del 15/10/2014 LEONESI Oggetto: N.2014/478 del 22/10/2014 LEONESI Oggello: N.2014/487 del 28/10/2014 N.2014/491 del 30/10/2014 LEONESI Oggello: N.2014/500 del 07/11/2014 LEONESI Oggetto: N.2014/509 del 12/11/2014 LEONESI Oggello: N.2014/510 del 12/11/2014 LEONESI Oggello: 19/11/1411 :08 Documento MAURIZIO Abbuono Importo 0,00 20,00 0,00 22,00 0,00 6,40 0,00 22,00 0,00 81,75 0,00 22,00 0,00 17,55 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 16,00 0,00 22,00 0,00 22,00 RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 14/10/2014 RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 21/10/2014 RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 10/10/2014 MAURIZIO RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 24/10/2014 RIMBORSO PERNOTIAMENTO E PASTO MISSIONE DEL 26,27/10/2014 RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 28/10/2014 RIMBORSO PASTO MISSIONE A ROMA DEL 29/10/2014 MAURIZIO RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 05/11/2014 RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 04/11/2014 RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 06/11/2014 AD ADRIA-ROVIGO MAURIZIO RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 07/11/2014 MAURIZIO RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 11/11/2014 CARDAlO LI ALBERTO Oggello: N.2014/511 del 12/11/2014 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI ALBERTO Oggetto N.2014/503 del 10/1112014 14 CARDAIOLI ALBERTO Oggello: N.2014/501 del 07/11/2014 di missione e rimborsi spese vi Causale: CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: N,2014/498 del 06/11/2014 AREA AMMINISTRATIVA CARDAlO LI ALBERTO 09gello: N.2014/492 del 30/10/2014 AA CARDAIOLI ALBERTO Oggello: al 18/11/2014 Servizio: LUCCHESI DAVIDE Oggello: N.2014/484 del 27/10/2014 Trattamento SERVIZI ED ECONOMA Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 CARDAIOLI ALBERTO Oggello: N.2014/479 del 23/10/2014 Tutti gli obiettivi Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE Conto Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale (Voce: 2014/6 0,00 RIMBORSO PASTO MISSIONE 11/11/2014 MAURIZIO 0,00 RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 12/11/2014 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.11/17 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: 2014/6 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE Conto Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce: Trattamento Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 SERVIZI ED ECONOMA al 18/11/2014 Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO Buono Soggetto N.2014/513 del 17/11/2014 lEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 14/11/2014 ,--------T-o-ta-le-:-------0-,-0-0--------6-4-7-,6-8---- Documento Abbuono Importo 0,00 22,00 ;========================; I Totale Progetto/Centro/Conto Progetto: Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE Conto Ec.: 52910001 - Imposta di bollo Voce: Buono Soggetto N.2014/518 del 18/11/2014 CARTA SI S.PA SERVIZI ED ECONOMA' Altri tributi 0,00 Servizio: AA AREA AMMINISTRATiVA Causale: 6 IMPOSTE DI BOllO Documento Oggetto: IMPOSTA DI BOllO MECSE DI OTTOBRE 2014 I Totale Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse Buono N.2014/438 del 25/09/2014 Voce: N.2014/439 del 25/09/2014 REGIONE UMBRIA 19/11/1411:08 Importo 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 SERVIZI ED ECONOMA Altri tributi BOLLI AUTO Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Causale: 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE Abbuono Importo 0,00 356,62 Pagamento bollo Alfa Romeo ED438YX REGIONE UMBRIA Oggetto: Progetto/Centro/Conto Documento Soggetto Oggetto: Abbuono SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO Totale: Progetto: 647,68 BOLLI AUTO 0,00 Pagamento bollo Fiat Bravo ED436YX IZS UMBRIA E MARCHE Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: Obiettivo: Tutti 91i obiettivi Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse Buono N.2014/519 del 18/11/2014 2014/6 Voce: Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 SERVIZI ED ECONOMA Altri tributi Soggetto Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Causale: 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE Documento Abbuono BANCA DELLE MARCHE SPA al 18/11/2014 Importo 0,00 1,00 0,00 586,53 0,00 586,53 Oggetto: COMMISSIONI SDD PER ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ODOBRE2014 Totale: Totale Progetto/Centro/Conto Progetto: Centro: UODOF - U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari Buono N.2014/441 del 26/09/2014 UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Causale: 34 BENI E PRODODI Documento NUOVA PASTICCERIA AMBROSIANA Acquisto lievito di birra per preparazione F.LLI FARINELLI SAS. BRUNO&C. Oggetto: N.2014/475 del 15/10/2014 Altri beni non sanitari Soggetto Oggetto: N.20 14/443 del 26/09/2014 Voce: Servizio: Abbuono Importo 0,00 4,00 0,00 4,30 0,00 5,70 terreni colturali DI FARINELLI Acquisto latte UHT scremato per preparazione terreni colturali F.LLI PALOMBA SNC - DI PALOMBA LUCIANO E MASSIMO E Oggetto: SANITARI ACQUISTO PATATE PER ALLESTIMENTO TERRENI COLTURALI 1================T=o=t=al=e=:=============0=,0=0=================14=,=00======= Totale Progetto/Centro/Conto 19/11/1411 :08 IZS UMBRIA E MARCHE 0,00 14,00 Pag.13/17 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: 2014/6 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Centro: UODOF - UO. OFFICINA FARMACEUTICA Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione ordinaria Voce: Acquisto di materiali per la manutenzione Buono Soggetto N.2014/482 del 30/10/2014 CENTRO TECNOCONTABILE Oggetto: ACQUISTO ROTOLI TERMICI PER STAMPANTE I--------T-o-t-al-e-: Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 al 18/11/2014 Servizio: UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Causale: 10 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA Documento Abbuono Importo 0,00 7,00 -------0-,0-0---------7-,-0-0--- =============================== 0,00 7,00 I Totale Progetto/Centro/Conto Progetto: Centro: UODQAF11 - UO. GESTIONE QUALITA' AMBIENTE E FA Servizio: UODQAF11 U.O. GESTIONE QUALITA' AMBIENTE E FA Conto Ec.: 52221310 - Spese per Sistema Qualità e per promozione d Voce: Altre spese per servizi non sanitari Buono Soggetto N.2014/490 del 30/10/2014 CAPUCCELLA MARINELLA Oggetto: PRANZO TEAM ISPEDIVO ACCREDIA DEL 29/10/2014 I--------T-o-t-al-e-: Causale: 38 Documento RIMBORSI E SPESE DIVERSE Abbuono Importo 0,00 38,05 -------0-,0-0---------38-,-0-5--- Ir====================; Totale Progetto/Centro/Conto 0,00 38,05 Progetto: Centro: UOFA - U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Conto Ec.: 52223206 - Costi per l'organizzazione di attività formative E Voce: Corsi di formazione esternalizzata Buono Soggetto N.2014/496 del 04/11/2014 LUCARONI S.N.C.- DI LUCARONI SC PAOLO&C. Oggetto: COLAZIONE PER EVENTO ECM DEL 04/11/2014 U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Causale: 8 ORGANIZ. PARTECIP A CONVEGNI, CON Documento Abbuono Importo 0,00 284,50 Totaie: 0,00 Totale Progetto/Centro/Conto 0,00 I 19/11/14 11:08 Servizio: UOFA IZS UMBRIA E MARCHE Pago14/17 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi SEVERINI N.2014/499 del 07/11/2014 SEVERINI Oggetto: Causale: 22 Documento Soggetto Oggetto: dal 23/09/2014 al 18/11/2014 Servizio: Voce: Altre operazioni finanziarie Conto Ec.: 12267004 - Dipendenti e assimilati clanticipi N.2014/473 del 15/10/2014 Periodo di riferimento: Centro: Progetto: Buono 2014/6 SILVANO ANTICIPO PER SPESE MISSIONE MESE DI OnOBRE ANTICIPI PER MiSSIONI A DIPENDENTI Abbuono Importo 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 E, 2014 SILVANO ANTICIPO PER MISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2014 ---------- Totale: 1 Progetto: Servizio: Centro: Conto Ec.: 12267004 - Dipendenti e assimilati clanticipi Voce: Altre operazioni finanziarie Documento Buono Soggetto N.2014/444 del 26/09/2014 COMUNE DI CAMERINO COM. POL. MUNICIP. SERVo TESOR. Oggetto: Pagamento verbale n. V60788 - Fiat Punto ET978XR - Conducente Monica N.2014/446 del 29/09/2014 Causale: Sanzione amministrativa ANTICIPI PER PAGAMENTO CONTRAWE~ Abbuono Importo 0,00 47,80 0,00 1,040,25 Timi AGENZIA DELLE ENTRATE Oggetto: 23 ISTAT Pro\. n. 14419 del 28/07/2014 N,2014/455 del 06/10/2014 COMUNE DI MUCCIA SERVIZIO TESORERIA Oggetto: PAGAMENTO VERBALE N.20140643 - FIAT DUCATO AS309BZRESPONSABILE CARDAIOLI ALBERTO 0,00 131,90 N,2014/502 del 07/11/2014 COMUNE DI CAMERINO COM. POL. MUNICIP, SERVo TESOR, 0,00 136,70 Oggetto: PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE N, V61842 - FIAT DUCATO CY042ZF - RESPONSABILE CARDAIOLI ALBERTO Totale: Totale Progetto/Centro/Conto 19/11/1411:08 IZS UMBRIA E MARCHE 0,00 0,00 Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: 2014/6 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Centro: Conto Ec.: Soggetto N.2014/419 del 15/09/2014 al 18/11/2014 Servizio: Voce: Buono Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 Causale: 10 Documento MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA Abbuono Importo GUIDO AMMIRATA SRL F n. 6174/2014 del 16/09/2014 Oggetto: Lampade di ricambio per microscopio 0,00 95,77 N.2014/427 del 17/09/2014 ELETIRONICA NOBiLE S.A.S. F n. 401 del 15/09/2014 Oggetto: Lampada per cancellare le memorie 0,00 37,49 N.2014/468 del 09/10/2014 MAGRIS S.PA F n. 1788/PG del 09/10/2014 Oggetto: SPINGIACQUA PER SALA SETIORIA 0,00 41,86 N.2014/508 del 11111/2014 UVI COLTELLERIE F n. 57-2014 del 11/11/2014 Oggetto: AFFILATURA COLTELLI OTIOBRE/NOVEMBRE 0,00 41,48 0,00 216,60 ---------~ I Progetto: Centro: Conto Ec.: Totale: Servizio: Causale: 18 Voce: Buono Soggetto N.2014/451 del 02/10/2014 AROF S.R.L. F n. 0002218 del 11109/2014 Oggetto: Manifesti funebri Calzoni Paolo Documento Totale: Progetto: Centro: Conto Ec.: Abbuono Importo 0,00 140,00 0,00 140,00 Servizio: Voce: Causale: 38 Buono Soggetto N.2014/477 del 21/10/2014 TRENITAUA SPA F n. 2014/9001083218 del 21/10/2014 Oggetto: ACQUISTO BIGLIETIO PERUGIA/BRESCIA DOTI. SANGIORGI COMMISSIONE SELEZIONE DIRETIORE STRUTIURA COMPLESSA DEL 21/10/2014 19/11/1411 :08 SPESE DI RAPPRESENTANZA Documento IZS UMBRIA E MARCHE RIMBORSI E SPESE DIVERSE Abbuono 0,00 Importo Stampa distinta richiesta rimborso: Funzione economale CASSA PERUGIA Progetto: 2014/6 Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 23/09/2014 Centro: Conto Ec.: al 18/11/2014 Servizio: Voce: Causale: Buono Soggetto Documento N.2014/483 del 24/10/2014 TRENITALIA SPA F n. 2014/9001100646 38 RiMBORSI Abbuono del 24/10/2014 E SPESE DiVERSE Importo D,DO 176,00 D,OD 236,70 Oggetto: ACQUISTO BiGLI ETIO TRENO DOTI. SANGIORGI - COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA Totale: Progetto: Centro: Conto Ec.: Servizio: Voce: Buono Soggetto N.2014/450 del 02/10/2014 Documento UMBRIA CARTA S.R.L. Oggetto: Causale: F n. 7193 del 31/07/2014 Importo D,OD 4,10 D,OD 4,10 0,00 597,40 Pennarelli 7800 HP, nero Totale Progetto/Centro/Conto 19/11/1411:08 SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI Abbuono Totale: I TOTALE 4 DISTINTA 5.829,75 IZS UMBRIA E MARCHE EC ALLt:.~..... , u f?,. Stampa Chiusura di cassa ./ Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA Periodo di riferimento: dal 22/09/2014 al 18/11/2014 J USCITE Data Operazione 22/09/2014 SALDO INIZIALE Causale Documento Riferimento Modalità Uscite Entrate C 2.545,34 C/C 2.738,13 5.283,47 24/09/2014 Pag.2014/435 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI MAURIZIO C 22,60 24/09/2014 Pag.2014/436 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI C 22,00 25/09/2014 Pag.2014/437 BENI E PRODODI BI BI RITA C 14,89 25/09/2014 Pago 2014/438 ALTRE IMPOSTE E TASSE REGIONE UMBRIA AUTO BOLLI C 356,62 25/09/2014 Pago 2014/439 AL TRE IMPOSTE E TASSE REGIONE UMBRIA AUTO BOLLI C 228,91 26/09/2014 Pag.2014/440 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE ESSEDI SHOP C 20,00 26/09/2014 Pago 2014/441 BENI E PRODODI SANITARI NUOVA PASTICCERIA AMBROSIANA C 4,00 26/09/2014 Pag.2014/442 BENI E PRODODI SANITARI NON SELFITALIA C 15,97 26/09/2014 Pag.2014/443 BENI E PRODODI SANITARI F.LLI FARINELLI SAS. DI FARINELLI BRUNO & C. C 4,30 26/09/2014 Pag.2014/444 ANTICIPI PER PAGAMENTO CONTRAWENZIONI COMUNE DI CAMERINO COM. POL. MUNICIP. SERVo TESOR. C 47,80 29/09/2014 Pag.2014/445 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI MAURIZIO C 22,00 29/09/2014 Pag.2014/446 ANTICIPI PER PAGAMENTO CONTRAWENZIONI AGENZIA C 1.040,25 29/09/2014 Variazione 02/10/2014 Pag.2014/447 02/10/2014 02/10/2014 1911111410:50 Pag.2014/448 Pag.2014/449 SANITARI ALBERTO SRL DELLE ENTRATE Fondo Perugia C Fondo Perugia C/C RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI ALBERTO C RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI ALBERTO BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE DIGITAL RIVER INTERNATIONAL 2.000,00 2.000,00 k-::;:-;:--, ':r~f';)'."~'" \V C ~-8>' IP. {h1,10 ~ {i FF SAR.L. IZS UMBRIA C/C BUONO SOSPESO E MARCHE ~t:97 "'('S\ '/ .•.•. "c';, ~~.~ -.-' ., r;X'~:"" -. p,.:~:f;' ~~i'"~~~ / -, , , '." .."<, . l Stampa Chiusura di cassa Funzione economale: 1. CASSA PERUGIA Periodo di riferimento: dal 22/09/2014 al 18/11/2014 USCITE Dala Operazione Causale 02/10/2014 Pago 2014/450 SUPPORTI E MATERIALI INFORMATICI E CANCELLERIA 02/10/2014 Pag.2014/451 02/10/2014 03/10/2014 03/10/2014 Riferimento Documento Modalità UMBRIA CARTA S.R.L. F n. 7193 del 31/07/2014 C 4,10 SPESE DI RAPPRESENTANZA AROF S.R.L. F n. 0002218 del 11109/2014 C 140,00 Pag.2014/452 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI SELFITALIA C 22,30 Pag.2014/453 AL TRE IMPOSTE E TASSE AUTORICAMBI RP C 65,68 ALTRE IMPOSTE E TASSE AUTORICAMBI RP C 65,68 ALTRE IMPOSTE E TASSE CAD LEO ANTELLI SRL C 68,00 SERVIZIO POSTALE CAD LEO ANTELLI SRL C 1,30 ANTICIPI PER PAGAMENTO CONTRAWENZIONI COMUNE DI MUCCIA SERVIZIO TESORERIA C 131,90 Fondo Perugia C/C SELFITALIA C 13,98 Pag.2014/454 SRL Uscite Entrate 06/10/2014 Pago 2014/455 06/10/2014 Rimborso periodico 07/10/2014 Pago 2014/456 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOVETTURE 07/10/2014 Pag.2014/457 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI ALBERTO C 22,00 07/10/2014 Pago 2014/458 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LUCCHESI C 94,50 07/10/2014 Pag.2014/459 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE RIMEP SPA C 20,69 07/10/2014 Pago 2014/460 ALTRE IMPOSTE E TASSE FEDEX EXPRESS ITALIANA C 165,16 07/10/2014 Pag.2014/462 RIMBORSI E SPESE DIVERSE MAGISTRALI CHIARA FRANCESCA C 20,00 07/10/2014 Pago 2014/461 RIMBORSI E SPESE DIVERSE PECORELLIIVAN C 55,00 07/10/2014 Pag.2014/463 RIMBORSO DIREZIONE CENCI C 13;90, ~~'.' , ,-'.' :. 09/10/2014 Pago 2014/464 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI MAURIZIO C io,ifa SUPPORTI E MATERIALI INFORMATICI E CANCELLERIA MARCO POLO EXPERT 09/10/2014 19/11/1410:50 Pag.2014/465 E SPESE MISSIONI SRL DAVIDE FILIALE TELEMACO C 3.440,40 :;, t'l i ~-? ~9:80 'f' ", IZS UMBRIA E MARCHE ~ :;' .~ - 'M)Oi'RD,s~ 1(1' '/'. "o ,~~:.~~ ••.. "',':-~\ 1:: 'J:f';'l1!'''~g I ~~:;.f, ••P;~t ••.. ,\ :,':'~ _••••.. i.~ \ " .\r/ Stampa Chiusura di cassa Funzione economale: 1 - CASSA PERUGIA Periodo di riferimento: dal 22/09/2014 al 18/11/2014 USCITE Data Operazione Causale 09/10/2014 Pa9. 2014/466 SUPPORTI E MATERIALI INFORMATICI E CANCELLERIA BRAGIOLA S.P.A. 09/10/2014 Pag. 2014/467 BENI E PRODOTII SANITARI SELFITALIA SRL 09/10/2014 Pag.2014/468 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI 10/10/2014 Pag.2014/469 BENI E PRODOTII 10/10/2014 Pag. 2014/470 ALTRE IMPOSTE E TASSE 13/10/2014 Pag.2014/471 13/10/2014 Riferimento Modalità Documento Uscite C 58,00 SC C 10,40 MAGRIS S.P.A. F n. 1788/PG del 09/10/2014 C 41,86 KIMAL S.R.L. SC C 39,04 FEDEX EXPRESS FILIALE ITALIANA C 241,68 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI MAURIZIO C 44,52 Pag.2014/472 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE IPERCOOP C 59,90 15/10/2014 Pag.2014/473 ANTICIPI PER MISSIONI A DIPENDENTI E ASSIMILATI SEVERINI SILVANO C 500,00 15/10/2014 Pag.2014/474 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI MAURIZIO C 20,00 15/10/2014 Pag.2014/475 BENI E PRODOTII F.LLI PALOMBA SNC - DI PALOMBA LUCIANO E MASSIMO E C 5,70 21/10/2014 Pag.2014/476 RIMBORSI DIVERSE E SPESE AMERICAN EXPERTS 21/10/2014 Pag.2014/477 RIMBORSI DIVERSE E SPESE TRENITALIA 22/10/2014 Pag.2014/478 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI 23/10/2014 Pag.2014/479 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LUCCHESI 23/10/2014 Pag.2014/480 IMPOSTE DI BOLLO BANCA 24/10/2014 Variazione NON SANITARI SANITARI CENTRITALIA JOURNAL SPA del 21/10/2014 ALBERTO DAVIDE DELLE MARCHE SPA C/C 340,16 C/C 60,70 C 22,00 C 6,40 C/C Fondo Perugia C Fondo Perugia C/C C Pag.2014/481 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI CENTRO TECNOCONTABILE 24/10/2014 Pag.2014/483 RIMBORSI DIVERSE TRENITALIA 19/11/1410:50 BUONO SOSPESO F n. 2014/9001083218 24/10/2014 E SPESE SC SPA F n. 2014/9001100646 IZS UMBRIA E MARCHE del 24/10/2014 C/C Entrate Stampa Chiusura di cassa Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA Periodo di riferimento: dal 22/09/2014 al 18/11/2014 -I USCITE Data Operazione Causale 27/10/2014 Pag. 2014/484 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI 27/10/2014 Pag.2014/485 RIMBORSO DIRIGENZA 27/10/2014 Pag.2014/486 RIMBORSI DIVERSE 28/10/2014 Pag. 2014/487 28/10/2014 Riferimento Documento MAURIZIO Modalità Uscite Entrate C 22,00 VALIANI ANDREA C 4,00 DE MIA GIAN MARIO C 88,09 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI C 81,75 Pag.2014/488 BENI E PRODOTII SANITARI SABATINI ALDO C 12,80 28/10/2014 Pag.2014/489 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE E PER LA SICUREZZA SELFITALIA C 58,90 30/10/2014 Pag.2014/482 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI CENTRO TECNOCONTABILE C 7,00 30/10/2014 Pag.2014/490 RIMBORSI DIVERSE CAPUCCELLA C 38,05 30/10/2014 Pag.2014/491 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI ALBERTO C 22,00 30/10/2014 Pag.2014/492 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI ALBERTO C 17,55 30/10/2014 Pag.2014/493 ALTRE IMPOSTE E TASSE FEDEX EXPRESS ITALIANA C 104,97 31/10/2014 Pag.2014/494 SPESE DI RAPPRESENTANZA PANETIERiA PASTICCERIA ROCCA VALENTINA C 15,00 03/11/2014 Pag. 20141495 RIMBORSI DIVERSE ASCANI MARIA RITA C 10,00 04/11/2014 Pag.2014/496 ORGANIZ. PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZ LUCARONI LUCARONI C 284,50 04/11/2014 Pag. 2014/497 BENI E PRODOTII SANITARI GUIDO AMMIRATA C 95,77 06/11/2014 Pa9. 2014/498 07/11/2014 Pag.2014/499 07111/2014 Pag.2014/500 SPESE MISSIONI E SPESE NON E SPESE E SPESE NON ALBERTO SRL MARINELLA FILIALE BUONO SOSPESO DI S.N.C.- Di PAOLO & C. SC SC SRL BUONO SOSPE~O RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI ANTICIPI PER MISSIONI A DIPENDENTI E ASSIMILATI SEVERINI MAURIZIO 1<.7..o0P,9Iì~-_ :~'" " ."">~ ''',I~\~' " I~ /.(.',' C / 22 00 1<" Il SILVANO C ~ ' -:'::, -.,::-- ~"'!"ril.."'!:! \; f~9'00 111 ~~~\~,m ';~: .-,.I 19/11/1410:50 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAlO LI ALBERTO IZS UMBRIA C E MARCHE \2~,00 \ , :~.~ . ,';I .~~-:- ~-' Stampa Chiusura di cassa Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA Periodo di riferimento: dal 22109/2014 al 18/11/2014 I~1 USCITE _ I __ J Data Operazione Causale 07/11/2014 Pago 2014/501 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO CARDAIOLI ALBERTO C 16,00 07/11/2014 Pag.2014/502 ANTICIPI PER PAGAMENTO CONTRAWENZIONI COMUNE DI CAMERINO COM. POLo MUNICIP. SERVo TESOR. C 136,70 10/11/2014 Pag.2014/503 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONE SI MAURIZIO C 22,00 10/11/2014 Pago 2014/504 BENI E PRODOTTI STEROGLASS C 11,83 10/11/2014 Pago 2014/505 RIMBORSO DIRIGENZA C 101,00 11/11/2014 Pag.2014/506 ACQUISTO E ABBONAMENTI A LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO AMAZONCOM C/C 350,21 RS COMPONENTS Riferimento SANITARI SPESE MISSIONI MORGANTE Documento RAFFAELLO BUONO SOSPESO Uscite Pag.2014/507 BENI E PRODOTTI SANITARI 11/11/2014 Pago 2014/508 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI LlVI COLTELLERIE 12/11/2014 Pago 2014/509 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI 12/11/2014 Pag.2014/510 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO 12/11/2014 Pag.2014/511 14/11/2014 SPA C 66,21 C 41,48 C 22,00 CARDAIOLI ALBERTO C 22,26 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI C 22,00 Pag.2014/512 RIMBORSO DIRIGENZA SPESE MISSIONI SCUOTA STEFANIA C 7,00 17/11/2014 Pag.2014/513 RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO LEONESI MAURIZIO C 22,00 17/11/2014 Pag.2014/514 RIMBORSO DIREZIONE CENCI C 5,00 18/11/2014 Pag.2014/518 IMPOSTE DI BOLLO CARTA SI S.P.A. C/C 2,00 18/11/2014 Pag.2014/519 AL TRE IMPOSTE E TASSE BANCA C/C 1,00 18/11/2014 Pag.2014/515 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI SELFITALIA RILEGATURA E STAMPA LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRO AROF S.R.L. 18/11/2014 19/11/1410:50 Pag.2014/516 SPESE MISSIONI Entrate BUONO SOSPESO 11/11/2014 NON ':BUONO SO S.R.L. Modalità BUONO SOSPESO F n. 57-2014 del 11/11/2014 MAURIZIO MAURIZIO TELEMACO SC DELLE MARCHE SPA SRL SC C 32:1 } C BUONO SOSPESO IZS UMBRIA E MARCHE 7~,:?~~ . ~".) -,. lOq,pfl l" \';.: .',' \ ~a ì'A rt\ "'<-1,,..) "'<'~l "4'" " "r<f"':'P;:"l,l:Ir."~!'~ ; - ~q'''~fJ ~'ì;;, '" ' , ''i;I.'l~W_I1'~ " Stampa Chiusura di cassa Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA Periodo di riferimento: dal 22/09/2014 al 18/11/2014 USCITE Data Operazione Causale 18/11/2014 Pag.2014/517 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED IMMOBILI TM ELETTRONICA TEMPERINI DI MARCO BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AL MINIMO INVENTARIABILE TM ELETTRONICA TEMPERINI DI MARCO Riferimento Documento SC Modalità Uscite C 10,00 C 24,90 12.054,61 18/11/2014 SALDO FINALE C C/C Entrate 8.440,40 1.633,77 35.49 1.669,26 19/11/1410:50 IZS UMBRIA E MARCHE ALlEGAI(j C ~ Banca Marche Self@Banik Movimenti N. Movimenti... Filtro applicato Saldo contabile : 10 : <nessuno> : EUR 385,70 al 19/11/2014 Azienda Data I Valuta I ABI I CAB Causale Descrizione I Conto I Divisa N.Assegno Importo aggiuntiva ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 17/11/2014 17/11/2014 161618 COMMISSIONI SDD 06055 03001 000000009428 EUR -1,00 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 17/11/201417/11/2014505008 CARTASI S.PA CORSO SEMPIONE, 55 8000640000060550444919 IT5000400000041 07060966 CORE ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO EST ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 24/10/2014 24/10/2014 525200 PRELEVAMENTO 06055 03001 000000009428 EUR -3.000,00 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 24/10/2014 24/10/2014 264800 ORDINE E CONTO BEN:ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI versamento interessi attivi conio economo secondo e terzo trimestre 2014 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 06055 03001 000000009428 EUR 06/10/2014 06/10/2014 464804 ACCREDITO TESORERIA ORD: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIFAV: C/C BANCARIO CASSA ECONOMALE S CIGZB7108D7B7 GIROCONTI DA 2014/54 CARROZZERIA MG 2014/54 CIG NON PRESENTE: GIROCONTI DA 2014/1414B ISOLA COOPERATIVA SOCIALE 2014/1414B GIR ENTE: 3610010 DOC: 0001187/0000001 ISTITUTO ZOOPROFILATTiCO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 03/10/2014 03/10/2014 666611 IMPOSTA DI BOLLO SU E/C 30/09/2014 N.QUO= 1 25,00 06055 03001 000000009428 EUR ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 03/10/2014 30/09/2014 181800 INTERESSI A CREDITO INTERESSI 06055 03001 000000009428 EUR 19/11/201411:19 AM - InformazioniConii :: Movimenti -766,83 -1,15 3.440,40 ~ Banca Marche Self@Bank Movimenti N. Movlmenti... Filtro applicato Saldo contabile : 10 : <nessuno> : EUR 385,70 al 19/11/2014 Azienda Data I Valuta I ABI I CAB Causale I Conto I Divisa N.Assegno Imporlo Descrizione aggiuntiva ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 29/09/2014 29/09/2014 525200 PRELEVAMENTO 06055 ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 52. 05/09/2014 05/09/2014 5200 PRELEVAMENTO 06055 ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH 18/08/2014 18/08/2014 161618 COMMISSIONI SDD 06055 19/11/201411:19 AM -Informazioni Conti:: Movimenti 03001 000000009428 EUR -2.000,00 03001 000000009428 EUR -3.000.00 03001 000000009428 EUR .1,00 Pag.2 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO D!rettore Amministrativo 24 nO: de120/11/2014 La disposizione vien~ip.pb~ffiata all' albo pretorio-online dell 'Istituto 2 O Nu i. _' "I\'r,,•..,Ir-,",(l.\" 1'1gl'orno •. ", ..• .•• ::./" per la durata di gIOrni 15 'I & ~~.1),' ~.'\f:~ ~4: "'"f.'.£\~ ~.:::: Il Dirigente : '''''.'( ~\ .;;~L, <t~, s\ (""' I ~,/'"V >:,.:::.., ../ ~/ -_ . Oi:"q\\~''.;",/ .•...~ ...:~ ... •.•. 2D 14 Trasmissione disposizione: Collegio dei Revisori Perugia, 2 O NOV. 2D14
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