N° PAP-00292-2014 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 12/09/2014 al 27/09/2014 L'incaricato della pubblicazione ANNA MARIA PAVESE COMUNE DI Laurenzana PROVINCIA DI Potenza AREA: AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE DETERMINAZIONE DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014 N° DetSet 00105/2014 del 12/09/2014 Responsabile dell'Area: CARLO ROSARIO DE FINA Istruttore proponente: MARIA CARMELA POTENZA OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto ....................................................................................... in qualità di .......................................................................................... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00241/2014, composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005. Laurenzana, lì __________________ N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dellUfficio ___________________________ VISTE le fatture pervenute nel mese di agosto 2014 sino ad oggi in seguito a contratti e relativi impegni , vistate regolarmente dall’Amministrazione per il pagamento; ACCERTATO che le forniture e servizi sono stati regolarmente svolti; Ritenuto opportuno e doveroso, impegnare e procedere alla liquidazione ai creditori che hanno presentate le proprie fatture; VISTE le fatture di cui all’allegato “A” delle Ditte fornitrice; VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera di C.C. n°15 del 26/11/2013; VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 in fase di predisposizione; VISTO il decreto del Sindaco n. 2809 del 01/07/2014 con il quale veniva nominato responsabile dell'area Amministrativa – Contabile il rag. De Fina Carlo Rosario; Ritenuto opportuno procedere all’impegno e relativa liquidazione delle fatture indicate nell’allegato”A”; Visti: -Lo Statuto e il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; -Il Regolamento di contabilità comunale; -Il D.Lgs n°267 del 18/8/2000, art.184 e 191 comma1; Riconosciuta la propria competenza in merito; DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: impegnare e liquidare le spese come indicate nel prospetto sotto riportato; nome capitolo impegno importo oggetto Impresa pulizia D'Eufemia Vincenza – Laurenzana PZ 33462 Convenzione € 550,00 Liquidaz. Fat. n. 15/2014 pulizia mese di agosto Ditta Maranatha di Sollazzo Rosario Policoro codice iban:IT72F0760116100000036 544757 7805 IMP. 1016 € 850,00 Liquidaz. Fat. n. 1953/2014 acquisto casula € 210,82 Liquidaz. Fat. n. 1862/2014 costo smaltimento € 59,00 Liquid.fat. n. 8 del 30/08/14 Società COREPLA Milano 126230 codice iban:IT09Y0542801602000000 026223 Ditta Coluzzi Pietro Laurenzna 7805 codice iban: IT03V08597420300000103055 31 IMP. 745 DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014 2 Ditta Publisys spa Tito PZ 9614 codice iban: IT75O08597042000000503045 91 CONVENZION € 496,54 E Liquid. Fat. n. 412/2014 elaborazione rendiconto 2013 Azienda agricola Nigro Michele 9608 Laurenzana € 244,00 Liquidaz. Fatt. n. 20/2014 di emettere i relativi mandati di pagamento,imputando la spesa ai relativi capitoli del bilancio corrente. IL RESPONSABILE DELL'AREA CARLO ROSARIO DE FINA DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014 3 Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00105/2014 del 12/09/2014 a firma del Dirigente CARLO ROSARIO DE FINA - AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE, avente oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE Dettaglio movimenti contabili Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. IL RESPONSABILE DELL'AREA CARLO ROSARIO DE FINA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014 4 Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00105/2014 del 12/09/2014 a firma del Dirigente CARLO ROSARIO DE FINA - AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE, avente oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE Dettaglio movimenti contabili Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. IL RESPONSABILE DELL'AREA CARLO ROSARIO DE FINA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. DSG N° 00241/2014 del 12/09/2014 5
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