おきなわ証券取扱いの主な投資信託の基準価額一覧基準価額銘柄名日本株ハーモニー・オープン米国・シェールＭＬＰ・高配当株ファンドアメリカン・ドリーム・ファンド欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）アジア・オセアニア好配当成長株オープン（1年決算型） HSBC　新ＢＲＩＣｓファンドディープリサーチ・チャイナ・ファンド【翡翠探訪】チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド HSBC　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型） HSBC　ブラジル・インフラ株式オープンベトナム株式プラス・オープン【ベトナム・ドリーム】 HSBC　インド株式ファンド（３ヶ月決算型） HSBC　世界資源エネルギーオープン HSBC　世界資源エネルギー株式ファンド（３ヶ月決算型）新光　ピクテ世界インカム株式ファンドＧＡＭクルーズ Ⅱ　（レバレッジ有り）ＧＡＭクルーズ Ⅱ　（レバレッジ無し）ＧＡＭクルーズ Ⅱ　（米ドル建て・レバレッジ有り）グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）グローバル・ソブリン・オープン（３ヶ月決算型）グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）【グロソブN】新興国公社債オープン　円コース〃　米ドルコース〃　豪ドルコース〃　南アフリカ・ランドコース〃南アフリカ・ランドコース〃　ブラジル・レアルコース〃　元コース〃　マネー・プール・ファンドエマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジ有エマージング・カレンシー・債券ファンドアジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）ヘッジありアジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）ヘッジなしアジア・ハイ・イールド債券オープン（毎月分配型）通貨プレミアムアジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）アジア・パシフィック・ソブリン・オープン MHAM　豪ドル債券ファンド MHAM　トリニティオープン（毎月決算型）【ファンド３兄弟】 MHAM　６資産バランスファンド【六花選】三井住友　グローバル・リート・オープン【世界の大家さん】ワールド・リート・オープン（毎月決算型）ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】新光Wブル日本株オープン　Ⅲ 新光Wベア日本株オープン　Ⅲ 楽天日本株トリプル・ブル楽天日本株トリプル・ベア　Ⅱ 発信日 2015年1月30日 10,551 10,720 11,710 9,874 4,677 4,493 12,546 11,691 11,811 560.91 6,553 7,613 10,935 9,076 8,514 7,270 7,789 4,445.75 6,766.58 61.13 5,859 7,487 11,877 9,684 12,550 10,588 7 658 7,658 7,144 15,009 10,050 9,165 9,868 5,601 7,621 9,076 6,719 11,348 10,774 7,902 8,977 9,888 6,667 5,218 12,051 21,645 2,896 32,105 2,979 前回比円 -8 円円 -112 円円 -144 円円 -1 円円 20 円円 -2 円円 -4 円円 -17 円円 -42 円㌦ 0.11 ㌦円 -93 円円 -113 円円 -36 円円 43 円円 -156 円円 -132 円円 27 円円 69.12 円円 49.50 円㌦ 0.93 ㌦円 -3 円円 -3 円円 -4 円円 4円円 -27 円円 -62 円円 -5 円円 -17 円円 -36 円円 0円円 6円円 7円円 -20 円円 20 円円 7円円 15 円円 -2 円円 -26 円円 -86 円円 -37 円円 -44 円円 -40 円円 -28 円円 -143 円円 -598 円円 76 円円 -1,337 円円 117 円基準日 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/28 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/20 1/20 1/20 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 1/29 直近分配金決算（１単位）年回数 400 800 2,400 660 100 75 0 300 500 ― 0 0 0 0 0 0 30 120 60 120 20 45 0 40 50 70 70 100 30 0 60 70 30 35 40 60 60 75 60 20 30 50 70 50 0 0 0 0 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 2 4 1 4 12 12 1 1 2 1 4 1 2 4 1 4 12 12 12 12 12 4 1 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 1 1 1 1 取扱投信会社日本アジアＡＭ日本アジアＡＭ新生インベストメント国際投信日本アジアＡＭ岡三アセットマネジメント岡三アセットマネジメントＨＳＢＣ投信日本アジアＡＭバリュー・パートナーズＨＳＢＣ投信ＨＳＢＣ投信日本アジアＡＭＨＳＢＣ投信ＨＳＢＣ投信ＨＳＢＣ投信新光投信ＧＡＭスターリング・マネジメントＧＡＭスターリング・マネジメントＧＡＭスターリング・マネジメント国際投信国際投信国際投信国際投信国際投信国際投信国際投信国際投信国際投信国際投信国際投信国際投信新生インベストメント日本アジアＡＭ日本アジアＡＭ日本アジアＡＭ国際投信国際投信みずほ投信みずほ投信みずほ投信三井住友ＡＭ国際投信みずほ投信新光投信新光投信楽天投信楽天投信 ※商品によっては申込日から価額発表まで時間がかかるものがあります。 ※直近分配金とは、直近の決算期における課税前の実績です。投資信託の分配金は、運用状況等により変動いたします。また分配日・決算期につきましては、商品ごとに異なりますので、ご注意ください。 ※投資信託は、銘柄ごとに申込日と約定日が異なりますので、ご注意ください。　※上記以外にも多数の投資信託を扱っております。同資料及び弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品ごとに所定の手数料や諸経費等をご負担いただいております。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等及びリスクに付きましては、各商品の目論見書を入手し、ご理解いただいた上でお申し込みください。免責事項：本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。株式・債券・投資信託等の有価証券の投資には、投資元本を割り込むおそれがあります。銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断で行なうようにお願い致します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいておきなわ証券が作成したものですが、おきなわ証券は、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に基づき投資を行なった結果、お客様に何らかの損害が発生した場合でも、おきなわ証券は、理由の如何を問わず、責任を負いません。電子的または機械的な方法を問わず、如何なる目的であれ、無断で本資料の一部または全部の複製または転送等を行なわないようにお願いいたします。おきなわ証券株式会社・金融商品取引業者・沖縄総合事務局長（金商）第１号・日本証券業協会会員【広審】20110628【更新】20130905