平成27年1月16日 各 位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 (管理会社コード:13054) 川 真 代表者名 代表取締役社長 白 近 藤 龍 一 郎 問合せ先 経営企画部 (TEL. 03-5555-4946) 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり 平成27年1月15日現在の状況をご報告します。 上場ETF銘柄(17銘柄) 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 1634 東 2 ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 1635 東 3 ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 1636 東 4 ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 1637 東 5 ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 1638 東 6 ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 1639 東 7 ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 1640 東 8 ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 1641 東 9 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 1642 東 10 ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 1643 東 11 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス 1644 東 12 ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 1645 東 13 ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 1646 東 14 ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 1647 東 15 ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 1648 東 16 ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) 1649 東 17 ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 1650 東 *各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。 なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。 以上 [掲載番号:1] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1634) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 19,463 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 491,997,291 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 25,278.6 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.03 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:1] ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 240.56 14.10.30 240.54 ▲0.02 24,017.3 14.10.31 248.63 252.79 14.11.05 254.65 △8.09 24,818.6 14.11.04 14.11.06 14.11.07 14.11.10 252.39 14.11.11 256.97 14.11.12 日 付 Total NAV △0.00 △408.3 24,018.3 25,227.0 252.82 △4.16 ▲1.83 25,228.5 ▲182.1 254.47 △1.65 25,390.6 △162.1 256.88 ▲0.09 25,628.1 14.11.13 259.92 25,928.3 14.11.14 260.10 14.11.17 254.57 △3.04 ▲5.53 14.11.18 259.38 △4.81 14.11.19 260.78 263.48 14.11.21 264.81 14.11.25 14.11.26 純資産総額 Unit Outstanding △2.08 14.11.20 乖離率上場受益権口数 19,463 467,468,138 △0.00 19,463 467,448,754 ▲0.03 19,463 483,045,178 ▲0.03 19,463 490,992,794 △183.7 ▲0.01 19,463 494,567,773 △0.00 19,463 491,022,830 ▲0.01 19,463 494,177,359 19,463 490,192,986 ▲10.2 △0.01 △207.8 ▲1.0 △801.3 △1.86 25,410.7 ▲2.08 25,185.9 ▲204.7 △4.58 25,638.3 △452.4 ▲0.02 19,463 498,997,671 ▲0.00 19,463 498,799,852 ▲0.01 19,463 504,642,184 △0.18 25,945.4 19,463 504,974,830 ▲547.0 494,327,812 ▲0.02 19,463 503,589,921 △1.40 26,012.5 △475.9 △138.2 △0.02 19,463 25,874.2 △17.1 ▲0.00 25,398.3 △300.2 26,279.5 262.65 △2.70 ▲0.01 19,463 506,280,473 △267.1 ▲0.01 19,463 511,478,409 △131.0 ▲0.01 19,463 514,027,162 △0.01 19,463 509,871,814 △0.02 19,463 504,984,978 19,463 501,010,322 △235.1 △0.01 26,410.5 ▲2.16 26,197.0 ▲213.5 260.09 △1.33 ▲2.56 25,945.9 ▲251.1 14.11.27 258.01 ▲2.08 25,741.7 ▲204.2 14.11.28 259.37 19,463 503,629,940 ▲0.02 19,463 508,205,146 14.12.02 259.95 ▲1.83 25,929.6 △134.6 ▲0.00 261.78 △1.36 25,876.3 14.12.01 19,463 504,668,120 14.12.03 260.61 △0.66 25,995.2 14.12.04 △65.6 △0.00 △2.41 26,111.3 ▲0.00 19,463 505,945,217 260.14 ▲0.47 25,947.8 ▲47.4 ▲0.00 19,463 505,022,906 14.12.05 259.66 ▲0.48 25,899.7 ▲48.2 ▲0.00 19,463 504,085,303 14.12.08 261.10 261.61 14.12.10 256.24 △1.44 26,041.9 14.12.09 △142.3 14.12.11 14.12.12 26,091.8 254.14 △0.51 253.42 14.12.15 253.14 14.12.16 14.12.17 ▲5.37 ▲181.7 ▲0.01 19,463 506,854,462 △49.8 ▲0.00 19,463 507,824,649 △0.02 19,463 497,522,829 25,562.5 ▲529.3 ▲2.10 25,354.8 ▲207.7 19,463 493,480,373 ▲0.72 25,282.5 ▲72.3 ▲0.00 19,463 492,074,091 ▲0.28 25,255.4 ▲27.2 19,463 491,545,525 246.65 ▲6.49 24,613.9 ▲641.5 240.44 ▲6.21 23,996.8 ▲617.1 △0.00 14.12.18 248.27 24,771.3 14.12.19 254.64 14.12.22 254.60 △7.83 ▲0.04 25,399.5 △774.5 △0.02 14.12.24 257.70 25,707.1 14.12.25 259.14 14.12.26 255.57 △3.10 ▲3.57 14.12.29 19,463 479,060,656 19,463 467,049,363 ▲0.03 19,463 482,123,594 △632.3 △0.01 ▲0.01 19,463 494,430,932 ▲4.1 ▲0.00 19,463 494,350,568 ▲0.01 19,463 500,337,294 △142.0 ▲0.01 19,463 503,101,570 25,651.9 △307.6 ▲197.2 △0.61 19,463 499,263,729 △0.00 19,463 497,284,506 △0.02 19,463 493,820,951 △0.01 19,463 487,996,891 △0.03 19,463 475,304,192 △0.00 19,463 476,610,029 ▲0.03 19,463 484,533,401 △0.00 19,463 484,604,275 △6.37 25,403.6 25,849.1 254.55 △1.44 ▲1.02 25,550.2 ▲101.7 14.12.30 252.73 ▲1.82 25,372.3 ▲178.0 15.01.05 249.72 ▲3.01 25,073.1 ▲299.2 15.01.06 243.14 ▲6.58 24,420.9 ▲652.1 15.01.07 243.80 247.92 15.01.09 247.95 △0.66 24,488.0 15.01.08 15.01.13 249.59 15.01.14 15.01.15 24,895.1 △67.1 △4.12 24,898.7 248.19 △0.03 ▲1.40 24,919.9 ▲138.9 251.83 △3.64 25,278.6 △358.7 △1.64 △0.01 25,058.8 △407.1 △3.6 △160.1 ▲0.02 19,463 487,719,617 △0.01 19,463 485,016,621 19,463 491,997,291 ▲0.03 [掲載番号:1] ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 75 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 1301 極洋 1332 1333 1377 1379 2001 2002 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2501 2502 2503 2531 2533 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワンホールディングス 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 エスフーズ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ 株数 3,000 7,400 1,200 900 700 4,000 6,600 2,000 500 600 3,600 1,000 3,000 2,000 600 5,000 1,000 1,400 300 3,000 4,000 1,000 1,000 300 100 2,200 5,000 300 3,200 1,800 1,400 3,000 4,000 3,000 2,000 3,000 200 400 10,000 12,200 25,900 4,800 2,000 2,100 1,800 3,600 300 1,600 500 200 [掲載番号:1] ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 コード 銘柄名 2599 ジャパンフーズ 2602 2607 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2875 2882 2897 2899 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 4404 日清オイリオグループ 不二製油 かどや製油 J-オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり ミヨシ油脂 株数 100 3,000 1,600 100 3,000 5,000 14,000 3,100 2,200 2,300 300 600 6,000 3,200 100 2,600 1,000 100 1,000 300 33,600 200 400 300 2,000 [掲載番号:1] ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時) 交換口数 = 18,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:2] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1635) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 19,194 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 225,983,647 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 11,773.7 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:2] ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 122.05 14.10.30 122.83 14.10.31 126.66 14.11.04 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △292.3 ▲0.03 19,194 234,778,520 △0.00 19,194 236,283,764 ▲0.02 19,194 243,596,412 △0.01 19,194 240,715,370 △0.02 19,194 235,908,790 △0.01 △2.95 12,231.9 12,310.3 125.15 △0.78 ▲1.51 12,541.2 ▲150.1 14.11.05 △78.4 乖離率上場受益権口数 純資産総額 12,691.3 122.62 △3.83 ▲2.53 12,290.8 ▲250.4 14.11.06 121.56 ▲1.06 12,185.5 ▲105.3 19,194 233,888,440 14.11.07 122.33 12,261.2 19,194 235,342,102 125.26 19,194 240,910,611 123.91 14.11.12 △290.1 ▲0.03 14.11.11 △75.7 ▲0.01 14.11.10 △0.77 △0.01 △381.0 12,551.3 ▲1.35 12,417.7 ▲133.7 19,194 238,345,330 123.43 △2.93 ▲0.48 12,369.5 ▲48.2 ▲0.00 19,194 237,420,164 14.11.13 123.18 ▲0.25 12,344.7 ▲24.8 19,194 236,945,054 14.11.14 123.34 237,254,047 ▲2.46 12,116.5 ▲244.4 19,194 232,563,820 14.11.18 122.27 △1.39 12,253.4 △136.9 △0.00 19,194 120.88 △0.16 12,360.8 14.11.17 △0.00 ▲0.02 19,194 235,192,140 △0.01 14.11.19 122.12 ▲0.15 12,239.9 14.11.20 123.57 12,383.1 14.11.21 126.07 14.11.25 127.16 △1.45 14.11.26 △16.1 △0.02 19,194 234,932,094 △143.2 ▲0.02 19,194 237,681,000 △247.0 ▲0.03 19,194 242,422,539 △108.2 ▲0.01 19,194 244,499,179 △0.02 19,194 241,078,175 △0.02 19,194 237,139,343 △0.05 19,194 227,795,234 19,194 224,207,631 △10.3 △0.03 △182.7 ▲13.5 12,630.1 125.36 △2.50 ▲1.80 12,560.1 ▲178.2 14.11.27 12,738.3 123.29 △1.09 ▲2.07 12,354.9 ▲205.2 14.11.28 118.37 ▲4.92 11,868.0 ▲486.8 14.12.01 116.47 ▲1.90 11,681.1 ▲186.9 14.12.02 118.69 11,901.3 19,194 228,433,831 118.79 228,631,329 120.63 ▲0.01 19,194 232,138,825 14.12.05 ▲23.3 △0.00 19,194 14.12.04 △220.2 ▲0.02 14.12.03 △2.22 ▲0.00 19,194 231,692,240 11,911.6 120.40 △0.10 ▲0.23 12,071.1 14.12.08 14.12.09 12,094.3 120.05 △1.84 ▲0.35 12,035.5 ▲35.5 ▲0.00 19,194 231,010,234 118.55 ▲1.50 11,885.8 ▲149.7 19,194 228,135,935 14.12.10 118.53 ▲0.02 11,883.1 ▲2.7 ▲0.01 19,194 228,083,264 14.12.11 117.22 ▲1.31 11,751.9 ▲131.2 △0.01 225,565,252 116.55 ▲0.67 11,684.5 ▲67.4 ▲0.00 19,194 224,272,435 14.12.15 116.80 11,710.5 114.36 ▲2.44 11,466.0 ▲244.4 220,079,346 11,675.0 19,194 224,089,953 120.14 19,194 231,174,395 122.37 19,194 235,458,873 130.60 13,088.4 △821.1 ▲0.03 19,194 251,219,619 14.12.24 △8.23 △223.2 ▲0.00 14.12.22 △369.1 ▲0.01 14.12.19 △209.0 ▲0.01 14.12.18 △2.09 △0.00 19,194 116.45 △0.01 224,770,938 14.12.17 △26.0 19,194 14.12.16 △0.25 △0.00 19,194 14.12.12 △0.02 19,194 248,805,129 △3.69 12,044.1 12,267.3 129.32 △2.23 ▲1.28 12,962.7 ▲125.8 14.12.25 128.66 ▲0.66 12,895.9 ▲66.8 ▲0.00 19,194 247,523,099 14.12.26 127.67 ▲0.99 12,828.1 ▲67.7 19,194 246,223,307 14.12.29 126.37 ▲1.30 12,697.1 ▲131.0 ▲0.00 19,194 243,707,965 14.12.30 126.02 ▲0.35 12,662.3 ▲34.8 △0.24 243,040,157 124.61 ▲1.41 12,520.6 ▲141.7 ▲0.00 19,194 240,320,413 15.01.06 119.90 ▲4.71 12,048.3 ▲472.3 △0.00 19,194 15.01.05 19,194 231,254,986 15.01.07 118.77 ▲1.13 11,935.4 ▲112.8 229,088,996 119.08 11,966.9 229,692,978 119.12 11,970.1 19,194 229,753,486 116.73 ▲2.39 11,731.7 ▲238.4 225,178,428 115.15 ▲1.58 11,573.7 ▲158.0 19,194 222,145,883 15.01.15 117.15 △2.00 11,773.7 △199.9 △0.02 19,194 15.01.14 △3.2 ▲0.01 15.01.13 △0.04 △31.5 19,194 15.01.09 △0.31 △0.01 19,194 15.01.08 △0.01 ▲0.01 19,194 225,983,647 △0.00 △0.01 [掲載番号:2] ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 17 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 コード 銘柄名 1514 住石ホールディングス 1515 1518 1605 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 1606 日本海洋掘削 1663 K&Oエナジーグループ 1662 3315 5002 5007 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 石油資源開発 日本コークス工業 昭和シェル石油 コスモ石油 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 MORESCO 出光興産 JXホールディングス 株数 1,200 1,000 3,000 22,800 100 600 300 3,600 3,600 11,000 6,000 200 200 900 100 1,900 44,900 [掲載番号:2] ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時) 交換口数 = 6,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1636) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 53,069 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 1,058,649,154 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 19,948.5 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.02 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:3] ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日 付 Date 株価指数 前日比 ETF(*) 前日比 Index Value Net Change ETF(*) Net Premium / Change Discount △0.23 △2.77 19,072.6 14.10.29 190.20 14.10.30 190.43 14.10.31 195.92 14.11.04 200.63 14.11.05 19,050.8 乖離率上場受益権口数 純資産総額 Unit Outstanding Total NAV ▲0.02 53,069 1,011,006,862 △21.8 ▲0.01 53,069 1,012,163,993 △548.0 △0.00 △274.4 19,620.6 199.34 △5.49 ▲0.01 53,069 1,041,247,169 ▲0.02 53,069 1,066,034,903 1,059,182,847 ▲197.4 53,069 1,048,708,286 19,848.1 △86.9 △0.00 53,069 19,761.2 △467.1 ▲1.29 19,958.6 ▲129.1 14.11.06 14.11.07 △0.00 14.11.10 197.72 14.11.11 200.36 14.11.12 198.52 ▲1.84 19,879.2 ▲182.3 14.11.13 198.18 ▲35.6 14.11.14 200.81 14.11.17 194.68 ▲6.13 19,494.2 ▲609.1 14.11.18 198.24 19,847.3 14.11.19 199.51 14.11.20 199.79 △3.56 △259.7 △353.1 14.11.21 199.67 14.11.25 200.71 14.11.26 199.84 ▲0.87 20,003.3 14.11.27 20,087.7 197.36 △4.71 ▲1.98 198.22 △0.86 ▲0.50 19,797.8 △2.64 20,061.6 ▲0.34 19,843.6 △2.63 20,103.3 △1.27 19,972.7 ▲0.12 19,987.7 20,089.1 198.33 △1.04 ▲1.51 14.11.28 200.69 14.12.01 202.01 14.12.02 203.71 14.12.03 204.21 14.12.04 205.39 14.12.05 53,069 1,053,318,485 ▲50.3 ▲0.00 53,069 1,050,650,698 △263.7 ▲0.00 53,069 1,064,646,885 △0.01 53,069 1,054,970,286 ▲0.01 53,069 1,053,079,097 ▲0.02 53,069 1,066,862,320 △0.02 53,069 1,034,537,184 ▲0.02 53,069 1,053,278,120 ▲0.01 53,069 1,059,933,642 ▲0.00 53,069 1,061,389,774 ▲12.4 ▲0.00 53,069 1,060,729,697 ▲0.01 53,069 1,066,107,059 1,061,555,053 ▲149.3 1,053,630,625 20,087.7 △233.7 ▲0.01 53,069 1,066,031,996 ▲0.00 53,069 1,073,027,137 53,069 1,082,029,291 20,439.1 △169.6 ▲0.00 △0.50 △131.8 △0.01 53,069 △2.36 △0.01 53,069 19,854.0 △101.3 △50.0 ▲0.00 53,069 1,084,683,954 △117.2 ▲0.00 53,069 1,090,902,452 ▲5.1 ▲0.00 53,069 1,090,633,698 △0.28 20,000.2 △1.32 20,219.5 △1.18 20,556.3 △125.4 △27.4 ▲85.8 △1.70 20,389.1 205.34 ▲0.05 20,551.2 14.12.08 205.33 ▲0.01 20,548.3 ▲2.9 ▲0.01 53,069 1,090,479,748 14.12.09 203.68 ▲1.65 20,383.7 ▲164.6 53,069 1,081,743,849 14.12.10 200.06 ▲3.62 20,024.3 ▲359.4 1,062,669,354 198.93 ▲1.13 19,911.2 ▲113.1 ▲0.00 53,069 1,056,665,126 14.12.12 200.40 20,057.0 53,069 1,064,407,235 197.55 ▲2.85 19,772.5 ▲284.5 1,049,306,571 193.68 ▲3.87 19,389.3 ▲383.2 1,028,971,025 194.91 19,511.1 53,069 1,035,434,604 199.89 53,069 1,061,696,595 203.23 53,069 1,079,346,024 203.93 20,408.8 △94.0 △0.00 1,083,072,737 204.88 △70.2 53,069 14.12.24 △0.70 △332.6 ▲0.01 14.12.22 △494.9 ▲0.02 14.12.19 △121.8 ▲0.01 14.12.18 △1.23 △0.02 53,069 14.12.17 △0.00 53,069 14.12.16 △145.9 ▲0.01 14.12.15 △1.47 △0.01 53,069 14.12.11 △0.00 ▲0.01 53,069 1,088,061,029 △4.98 20,006.0 △0.95 20,502.8 △3.34 20,338.5 14.12.25 204.51 ▲0.37 20,464.5 ▲38.2 ▲0.01 53,069 1,086,031,446 14.12.26 207.17 20,746.5 ▲0.01 53,069 1,102,566,389 14.12.30 205.27 15.01.05 △29.6 △0.08 1,100,994,525 207.48 △282.0 53,069 14.12.29 △2.66 △0.01 △0.01 20,776.1 ▲2.21 20,557.4 ▲218.7 53,069 1,090,961,866 205.18 △0.31 ▲0.09 20,547.6 ▲9.9 ▲0.00 53,069 1,090,437,960 15.01.06 198.84 ▲6.34 19,916.5 ▲631.0 53,069 1,056,948,962 15.01.07 198.29 ▲0.55 19,862.5 ▲54.0 53,069 1,054,081,491 15.01.08 200.15 20,046.0 53,069 1,063,818,818 199.06 ▲1.09 19,938.2 ▲107.8 1,058,098,386 197.35 ▲1.71 19,767.2 ▲171.0 15.01.14 194.49 ▲2.86 19,481.9 ▲285.3 △0.01 53,069 15.01.13 △183.5 ▲0.01 15.01.09 △1.86 △0.02 15.01.15 199.18 △4.69 19,948.5 △466.6 △0.01 △0.00 ▲0.02 53,069 1,049,024,744 53,069 1,033,885,802 53,069 1,058,649,154 [掲載番号:3] ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 168 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 1414 ショーボンドホールディングス 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1819 1820 1821 1822 1824 1826 1827 ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 日鉄住金テックスエンジ 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 1833 奥村組 1835 東鉄工業 1834 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 大和小田急建設 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 東日本ハウス 大東建託 新日本建設 NIPPO 東亜道路工業 前田道路 日本道路 株数 1,000 3,500 800 100 100 7,500 4,000 5,000 1,300 900 400 500 57,000 34,000 34,000 7,300 14,100 1,000 2,000 50,000 8,500 400 7,000 2,000 12,000 45,500 3,000 8,000 4,000 900 11,000 600 1,400 1,000 4,000 14,000 14,000 700 2,000 1,000 1,000 1,400 1,200 1,400 4,300 1,300 3,000 2,000 4,000 3,000 [掲載番号:3] ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 1885 東亜建設工業 1888 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 NDS 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 1976 明星工業 1980 ダイダン 1979 1982 1983 3110 3421 3431 3433 3434 大氣社 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日東紡績 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファCo 株数 8,000 6,000 3,000 12,500 1,000 1,600 2,000 8,300 1,300 3,000 5,000 1,400 4,000 33,000 1,800 34,700 1,500 1,000 2,000 1,000 1,000 1,600 5,000 7,000 1,000 2,000 900 1,800 4,800 900 2,000 2,000 2,300 11,000 3,000 1,000 2,000 3,100 1,000 1,000 2,000 1,600 2,000 1,500 1,800 8,000 400 3,000 700 400 [掲載番号:3] ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 3436 SUMCO 3443 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 川田テクノロジーズ 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン ジャパンパイル 東海カーボン 日本カーボン 5310 東洋炭素 5332 TOTO 5331 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 5901 5902 5909 5911 5912 5915 5923 5929 5930 5932 ノリタケカンパニーリミテド 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス MARUWA 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス OSJBホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 5936 東洋シヤッター 5942 日本フイルコン 5938 5943 5946 5947 5951 LIXILグループ ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 株数 7,200 200 52,000 51,000 1,000 4,000 20,000 400 20,000 66,000 1,100 1,100 1,800 500 1,400 9,000 6,000 600 6,000 15,000 13,000 9,100 1,000 300 3,000 2,000 1,000 500 1,000 400 1,000 2,000 5,000 7,500 3,000 500 2,000 1,500 2,000 1,000 10,100 3,000 1,300 300 15,600 800 2,100 1,100 2,000 500 [掲載番号:3] ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時) 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 コード 銘柄名 5957 日東精工 5958 5959 5974 5975 5976 5981 三洋工業 岡部 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 5985 サンコール 5988 パイオラックス 5986 5991 5992 5998 6330 6366 6379 7943 8155 モリテック スチール 日本発条 中央発條 アドバネクス 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック ニチハ 三益半導体工業 株数 1,000 1,000 2,100 200 2,000 1,800 7,000 1,000 500 500 9,100 1,000 2,000 5,000 8,000 2,300 1,400 900 [掲載番号:3] ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時) 交換口数 = 44,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:4] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1637) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 37,109 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 679,412,570 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 18,308.6 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:4] ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 157.40 14.10.30 158.31 14.10.31 163.76 14.11.04 165.31 14.11.05 166.81 14.11.06 14.11.07 14.11.10 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △75.0 ▲0.00 37,109 587,520,551 37,109 590,958,480 ▲0.01 37,109 611,214,995 △152.4 △0.01 ▲0.02 37,109 616,871,859 △149.0 ▲0.01 37,109 622,401,515 620,763,337 ▲0.00 37,109 623,812,568 ▲9.6 △0.01 37,109 △82.2 ▲0.00 37,109 623,454,604 △189.3 ▲0.01 37,109 630,479,668 △68.2 ▲0.02 37,109 633,011,939 △243.3 ▲0.02 37,109 642,041,445 △180.2 ▲0.02 37,109 648,727,946 37,109 634,606,223 ▲0.02 37,109 651,673,220 ▲3.2 △0.01 ▲0.01 37,109 651,554,862 △72.8 △0.00 37,109 654,257,304 △0.75 15,832.3 △1.55 16,623.2 △0.91 15,924.9 △1.50 16,772.3 167.09 ▲0.09 16,800.6 14.11.11 168.99 169.70 14.11.13 172.15 △1.90 16,989.9 14.11.12 14.11.14 173.97 14.11.18 △1.82 17,481.7 14.11.17 △5.45 16,470.8 166.36 ▲0.45 16,728.1 167.18 △0.82 16,810.3 △0.71 17,058.2 △92.6 △545.9 ▲44.1 17,301.5 170.17 △2.45 ▲3.80 17,101.1 ▲380.5 174.78 △4.61 17,561.1 △459.9 14.11.19 174.76 ▲0.02 17,557.9 14.11.20 175.48 17,630.7 14.11.21 176.47 14.11.25 178.25 △0.72 14.11.26 17,728.6 177.67 △0.99 ▲0.58 17,848.8 14.11.27 乖離率上場受益権口数 純資産総額 △97.9 ▲0.01 37,109 657,889,730 △176.0 ▲0.02 37,109 664,420,596 △0.01 37,109 662,350,509 37,109 657,196,093 △207.0 △0.01 △295.1 ▲45.8 17,904.6 176.27 △1.78 ▲1.40 17,709.9 ▲138.9 14.11.28 178.69 37,109 666,145,070 ▲0.01 37,109 673,828,259 14.12.02 181.80 △241.2 ▲0.01 180.77 △2.42 17,951.0 14.12.01 ▲0.01 37,109 677,619,508 14.12.03 182.40 37,109 679,842,768 ▲0.02 37,109 690,792,543 14.12.05 186.81 △59.9 ▲0.00 185.37 △0.60 18,320.2 14.12.04 △102.2 ▲0.01 37,109 696,119,327 14.12.08 187.45 △63.2 ▲0.01 37,109 698,466,126 △0.01 37,109 696,764,753 14.12.10 △0.64 18,822.0 14.12.09 △143.5 △0.01 37,109 678,795,102 △2.08 18,158.1 △2.97 18,615.2 ▲55.8 △1.03 18,260.2 18,758.8 186.98 △1.44 ▲0.47 18,776.2 182.13 ▲4.85 18,291.9 ▲484.2 14.12.11 181.70 ▲0.43 18,249.2 ▲42.7 37,109 677,209,051 14.12.12 182.37 18,315.2 37,109 679,656,910 179.42 ▲2.95 18,020.0 ▲295.1 668,705,952 175.74 ▲3.68 17,652.2 ▲367.8 655,057,343 175.26 ▲0.48 17,604.7 ▲47.6 653,291,069 176.86 17,764.6 37,109 659,227,255 180.37 37,109 672,233,004 180.96 37,109 674,416,481 183.75 18,452.4 37,109 684,751,155 ▲4.9 684,570,177 688,404,611 184.67 18,570.7 37,109 689,139,154 △0.01 37,109 680,446,201 15.01.05 △19.8 ▲0.00 14.12.30 △0.20 △0.14 37,109 14.12.29 △103.3 △0.00 37,109 14.12.26 △278.5 ▲0.01 14.12.25 △2.79 △58.8 ▲0.00 14.12.24 △350.5 ▲0.01 14.12.22 △160.0 ▲0.00 14.12.19 △1.60 △0.00 37,109 14.12.18 △0.01 37,109 14.12.17 △0.01 37,109 14.12.16 △66.0 ▲0.01 14.12.15 △0.67 △0.00 37,109 679,841,855 37,109 660,476,289 ▲0.00 37,109 663,596,102 △194.9 △0.02 ▲0.01 37,109 670,827,365 △31.1 ▲0.00 37,109 671,981,974 ▲0.01 37,109 673,843,902 △0.00 37,109 671,092,503 ▲0.01 37,109 679,412,570 △3.51 18,115.1 18,173.9 183.70 △0.59 ▲0.05 18,447.6 184.47 18,550.9 182.32 △0.77 ▲2.35 18,336.4 ▲234.3 182.15 ▲0.17 18,320.1 ▲16.3 15.01.06 176.92 ▲5.23 17,798.3 ▲521.9 15.01.07 177.76 179.71 15.01.09 180.02 △0.84 17,882.3 15.01.08 15.01.13 180.54 15.01.14 15.01.15 18,077.2 △84.1 △1.95 18,108.3 179.80 △0.31 ▲0.74 18,084.4 ▲74.1 182.05 △2.25 18,308.6 △224.2 △0.52 18,158.5 △50.2 △0.00 [掲載番号:4] ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 178 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 3001 片倉工業 3002 3101 3103 3104 3105 3106 3109 3201 3202 3204 3205 3302 3401 3402 3405 3407 3408 3501 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ クラレ 旭化成 サカイオーベックス 住江織物 3512 日本フエルト 3524 日東製網 3514 3526 3529 3551 3553 3569 3577 3580 3591 3593 3606 3607 3608 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 日本バイリーン 芦森工業 アツギ ダイニック 共和レザー セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン クラウディア TSIホールディングス 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー 3946 トーモク 4003 コープケミカル 3950 4004 4005 4007 4008 ザ・パック 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 株数 600 4,000 19,000 14,000 2,000 3,000 5,000 3,000 1,000 1,000 2,000 500 500 19,000 36,000 8,000 29,000 1,000 1,000 300 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 300 1,200 1,000 800 3,000 300 1,100 100 2,100 3,000 19,000 2,300 7,000 2,900 2,000 1,000 2,000 4,000 1,000 300 1,000 31,000 35,000 1,000 1,000 [掲載番号:4] ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 4021 日産化学工業 4022 4023 4027 4028 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 ラサ工業 クレハ テイカ 石原産業 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 電気化学工業 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 4095 日本パーカライジング 4098 チタン工業 4097 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4220 4221 4228 4229 高圧ガス工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 JSR 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 株数 3,100 2,000 3,000 1,000 8,000 3,000 12,000 7,000 5,000 6,000 2,000 1,000 10,000 8,400 2,000 2,000 4,000 6,000 2,000 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 200 1,000 4,000 2,000 6,000 8,000 21,000 4,600 1,000 300 29,400 1,000 6,600 4,000 11,000 4,000 1,400 24,000 700 1,000 2,000 2,300 800 1,000 1,000 1,000 [掲載番号:4] ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 4231 タイガースポリマー 4238 4246 4272 ミライアル ダイキョーニシカワ 日本化薬 4275 カーリットホールディングス 4401 ADEKA 4362 日本精化 4403 日油 4410 ハリマ化成グループ 4406 4452 4461 4471 4611 4612 4613 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 新日本理化 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC サカタインクス 東洋インキSCホールディングス T&K TOKA 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン 4921 ファンケル 4923 コタ 4922 4924 4926 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4975 4977 4985 コーセー ドクターシーラボ シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光PMC 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 JCU 新田ゼラチン アース製薬 株数 200 200 100 3,000 400 400 2,200 4,000 700 400 12,900 1,000 1,000 3,000 4,000 6,000 1,000 400 600 400 19,000 1,000 5,000 200 10,800 8,400 5,000 2,000 500 300 1,100 800 100 300 100 600 300 100 300 100 400 600 300 800 400 400 100 100 300 300 [掲載番号:4] ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時) 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 コード 銘柄名 4989 イハラケミカル工業 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック KIMOTO 藤森工業 前澤化成工業 JSP エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 7995 日本バルカー工業 8013 ナイガイ 8011 8016 8029 8107 8111 8113 8114 8118 8127 三陽商会 オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン ユニ・チャーム デサント キング ヤマトインターナショナル 株数 700 100 1,000 1,100 4,000 800 3,600 200 800 400 300 400 400 400 900 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 1,000 21,000 1,000 9,500 1,000 200 300 [掲載番号:4] ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時) 交換口数 = 36,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:5] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1638) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 28,238 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 497,444,749 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 17,616.1 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.03 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:5] ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 161.40 14.10.30 161.89 14.10.31 167.24 14.11.04 170.93 14.11.05 172.28 14.11.06 14.11.07 14.11.10 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount △0.59 16,246.5 △3.69 17,192.8 乖離率上場受益権口数 純資産総額 Unit Outstanding Total NAV △0.00 △364.9 28,238 458,767,972 △0.01 28,238 460,193,665 ▲0.05 28,238 475,185,534 ▲0.04 28,238 485,489,696 △133.9 ▲0.01 28,238 489,270,411 16,994.9 ▲176.1 △0.03 △2.00 17,192.9 △198.0 △1.10 17,386.1 △108.7 △0.49 16,297.0 △1.35 17,326.7 168.93 ▲1.78 14.11.11 170.93 14.11.12 171.14 14.11.13 171.80 14.11.14 172.90 14.11.17 14.11.18 △59.7 △50.5 △5.35 16,827.9 168.97 ▲3.31 16,998.6 ▲328.1 28,238 480,005,707 170.71 △1.74 17,170.9 △172.4 ▲0.02 28,238 484,873,056 28,238 479,901,416 ▲0.02 28,238 485,491,917 △0.21 17,212.9 △20.1 △0.02 ▲0.01 28,238 486,058,333 △64.5 ▲0.01 28,238 487,880,346 ▲0.01 28,238 490,948,846 △0.04 28,238 478,550,742 ▲0.03 28,238 487,029,152 △0.00 △530.9 17,277.4 168.47 △0.66 ▲4.43 16,947.0 ▲439.1 171.50 △3.03 17,247.3 △300.2 ▲35.9 28,238 486,014,809 ▲0.00 28,238 486,023,723 ▲0.01 28,238 485,393,587 16,972.6 △0.3 ▲216.8 479,272,855 ▲27.5 ▲0.00 28,238 478,497,010 ▲1.53 16,793.8 ▲151.3 △0.02 28,238 16,945.1 28,238 474,224,720 △1.02 16,894.7 △100.8 △0.02 ▲76.6 14.11.19 171.14 ▲0.36 17,211.4 14.11.20 171.15 17,211.7 14.11.21 170.95 ▲0.20 17,189.4 ▲22.3 14.11.25 168.76 △0.01 ▲2.19 14.11.26 168.49 ▲0.27 14.11.27 166.96 14.11.28 167.98 14.12.01 169.57 14.12.02 170.76 14.12.03 14.12.04 14.12.05 171.83 14.12.08 172.79 14.12.09 14.12.10 17,051.4 169.97 △1.59 ▲0.79 17,090.6 170.35 △0.38 17,130.5 ▲0.01 28,238 477,072,306 △156.7 ▲0.02 28,238 481,497,813 △115.8 ▲0.02 28,238 484,769,059 482,605,348 △0.01 28,238 483,730,788 △147.0 △0.02 28,238 △39.9 ▲0.01 28,238 487,880,872 ▲0.01 28,238 490,541,596 ▲22.1 ▲0.01 28,238 489,918,489 △0.02 28,238 482,163,786 △1.19 17,167.3 17,277.5 172.59 △1.48 ▲0.20 17,349.6 169.82 ▲2.77 17,075.0 ▲274.6 14.12.11 167.74 ▲2.08 16,867.8 ▲207.2 28,238 476,313,329 14.12.12 168.50 16,944.4 ▲1.22 16,823.6 ▲120.8 475,065,310 164.12 ▲3.16 16,508.9 ▲314.8 466,177,147 163.54 ▲0.58 16,450.9 ▲58.0 464,539,640 165.87 16,681.9 28,238 471,063,442 168.70 28,238 478,975,805 169.84 28,238 482,171,797 170.08 17,098.6 28,238 482,828,983 ▲9.7 482,555,023 484,856,314 170.28 ▲0.30 17,141.0 ▲29.4 484,026,748 15.01.05 △0.00 28,238 14.12.30 △0.12 28,238 14.12.29 △81.5 △0.00 28,238 14.12.26 △23.3 ▲0.01 14.12.25 △0.24 △113.2 ▲0.01 14.12.24 △280.2 ▲0.03 14.12.22 △231.0 ▲0.02 14.12.19 △2.33 △0.00 28,238 14.12.18 △0.02 28,238 14.12.17 △0.01 28,238 14.12.16 △0.00 478,475,609 167.28 △76.6 28,238 14.12.15 △0.76 15.01.06 164.76 ▲3.41 16,593.6 △0.02 15.01.07 165.48 171.39 15.01.09 171.12 △0.72 16,664.2 15.01.08 15.01.13 173.10 15.01.14 15.01.15 △0.96 17,371.7 △2.83 16,962.1 △94.2 △0.01 17,075.3 169.98 △1.14 ▲0.10 17,088.9 170.58 17,170.3 167.81 △0.60 ▲2.47 16,895.9 ▲245.1 28,238 477,106,931 168.17 △0.36 16,931.4 △35.5 ▲0.00 28,238 478,109,737 28,238 468,571,057 △5.91 17,248.7 ▲0.27 17,223.0 17,419.2 172.34 ▲0.76 17,343.8 175.09 △1.98 △584.5 △0.03 △2.75 17,616.1 ▲337.8 △70.6 ▲0.01 28,238 470,565,055 ▲0.06 28,238 487,070,171 28,238 486,344,035 △196.2 △0.01 ▲0.02 28,238 491,883,715 △0.01 28,238 489,753,101 28,238 497,444,749 ▲25.7 ▲75.5 △272.4 ▲0.03 [掲載番号:5] ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 36 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 コード 銘柄名 4151 協和発酵キリン 4502 4503 4506 4507 4508 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4538 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 JCRファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 株数 4,000 13,400 40,800 2,500 5,600 4,200 400 1,000 100 3,600 1,000 4,700 1,600 1,600 1,000 300 1,300 1,000 1,100 800 700 700 300 100 200 300 200 100 600 700 12,000 1,000 200 100 7,100 900 [掲載番号:5] ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時) 交換口数 = 19,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:6] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1639) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 33,285 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 774,053,065 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 23,255.3 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.02 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:6] (*)基準価額=一口あたりの純資産額 ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 Daiwa ETF・TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 200.76 14.10.30 201.47 14.10.31 209.24 14.11.04 217.94 14.11.05 220.08 14.11.06 14.11.07 14.11.10 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △290.8 ▲0.01 33,285 671,895,119 33,285 674,292,505 △868.8 △0.00 △8.1 △0.00 △57.4 △2.92 20,186.1 △8.70 21,900.4 △0.71 20,258.1 △2.14 22,113.4 217.76 ▲2.11 14.11.11 219.39 14.11.12 219.97 14.11.13 222.57 14.11.14 224.92 14.11.17 14.11.18 △7.77 21,031.6 219.79 ▲0.29 22,096.4 219.87 △0.08 22,104.5 △0.58 22,115.3 △72.0 ▲0.04 33,285 700,037,109 ▲0.03 33,285 728,955,639 △213.0 ▲0.01 33,285 736,044,506 ▲17.0 33,285 735,478,482 33,285 735,748,409 21,894.3 ▲210.2 △0.05 33,285 728,750,787 △1.63 22,057.9 △163.7 △0.01 ▲0.00 33,285 734,198,156 ▲0.00 33,285 736,108,641 ▲0.01 33,285 744,726,915 △2.35 22,607.4 △258.9 △233.1 ▲0.01 33,285 752,485,985 33,285 734,680,551 ▲0.02 33,285 751,202,084 △70.5 △0.02 △348.5 22,374.3 219.55 ▲5.37 22,072.4 ▲534.9 224.53 △4.98 22,568.8 △0.71 22,639.3 △496.4 ▲0.21 22,868.9 △3.51 23,217.4 14.11.19 225.24 227.76 14.11.21 227.55 14.11.25 231.06 14.11.26 純資産総額 △773.5 △2.60 14.11.20 乖離率上場受益権口数 ▲0.00 33,285 753,548,064 △250.7 ▲0.01 33,285 761,893,880 33,285 761,192,195 ▲0.02 33,285 772,792,367 ▲37.6 △0.00 ▲0.00 33,285 771,539,365 22,877.0 ▲302.8 33,285 761,460,571 △4.42 23,316.5 △439.5 △0.01 △0.97 24,011.5 △1.85 24,702.4 △2.52 22,890.0 230.69 ▲0.37 23,179.8 14.11.27 227.65 ▲3.04 14.11.28 232.07 14.12.01 235.46 14.12.02 238.08 14.12.03 239.05 14.12.04 242.91 14.12.05 244.16 14.12.08 246.01 14.12.09 14.12.10 △3.39 23,654.0 △3.86 24,395.2 ▲21.1 ▲0.02 33,285 776,090,645 △337.4 ▲0.01 33,285 787,321,950 △261.7 ▲0.01 33,285 796,033,166 △95.8 ▲0.01 33,285 799,222,443 △383.7 ▲0.02 33,285 811,993,836 △123.8 ▲0.01 33,285 816,114,300 △183.4 ▲0.01 33,285 822,218,820 △0.01 33,285 812,588,522 △0.03 33,285 787,037,134 △2.62 23,915.7 24,519.0 243.11 △1.25 ▲2.90 24,413.1 ▲289.3 235.40 ▲7.71 23,645.4 ▲767.7 14.12.11 233.81 ▲1.59 23,487.2 ▲158.2 33,285 781,772,603 14.12.12 233.66 ▲0.15 23,471.8 ▲15.4 ▲0.00 33,285 781,259,654 14.12.15 228.04 ▲5.62 22,911.3 ▲560.6 33,285 762,601,116 14.12.16 223.81 ▲4.23 22,489.8 ▲421.5 748,571,936 223.45 ▲0.36 22,453.3 ▲36.4 ▲0.00 33,285 747,359,292 14.12.18 227.37 22,843.7 33,285 760,352,855 235.11 33,285 785,959,738 234.47 ▲0.64 23,548.3 ▲64.8 ▲0.00 33,285 783,803,713 14.12.24 238.28 23,927.9 33,285 796,439,491 14.12.26 △379.6 ▲0.01 14.12.25 △3.81 △769.3 ▲0.04 14.12.22 △390.4 ▲0.02 14.12.19 △3.92 △0.02 33,285 14.12.17 △0.02 14.12.29 237.04 ▲1.40 23,842.9 ▲139.9 △0.01 14.12.30 15.01.05 △0.01 △7.74 23,613.0 237.12 ▲1.16 23,813.2 ▲114.7 238.44 23,982.7 233.87 △1.32 ▲3.17 23,526.1 △169.5 ▲316.7 232.53 ▲1.34 23,392.5 ▲133.6 15.01.06 225.51 ▲7.02 22,693.8 ▲698.7 15.01.07 227.29 231.18 15.01.09 232.24 △1.78 22,870.8 15.01.08 △177.0 15.01.13 15.01.14 15.01.15 23,257.0 △0.01 33,285 792,622,952 △0.16 33,285 798,265,286 △0.00 33,285 793,609,283 33,285 783,067,361 △0.00 33,285 778,619,225 △0.03 33,285 755,362,897 ▲0.01 33,285 761,255,681 ▲0.02 33,285 774,109,109 △105.5 ▲0.00 33,285 777,621,909 △0.00 33,285 771,833,867 33,285 760,171,580 ▲0.02 33,285 774,053,065 ▲1.74 23,188.6 ▲173.9 226.98 △1.06 23,362.5 230.50 △3.89 △386.2 ▲3.52 22,838.3 ▲350.4 231.17 △4.19 23,255.3 △417.0 △0.02 [掲載番号:6] ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 65 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 3116 トヨタ紡織 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5195 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7245 7246 7248 7250 7251 7256 7259 7261 7262 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 住友理工 バンドー化学 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 カヤバ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 株数 500 2,000 700 4,800 1,200 100 1,000 100 200 300 1,000 300 1,300 300 200 3,600 400 6,000 11,000 400 200 1,000 200 20,700 4,700 20,300 2,100 5,400 100 200 600 1,000 300 300 1,000 1,000 600 200 700 400 2,000 200 1,000 1,000 300 300 200 1,300 4,400 1,800 [掲載番号:6] ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 コード 銘柄名 7266 今仙電機製作所 7267 7269 7270 本田技研工業 スズキ 富士重工業 7272 ヤマハ発動機 7277 TBK 7274 7278 7282 7283 7294 7296 7309 7312 7313 ショーワ エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 株数 100 13,200 3,100 5,000 2,200 300 200 200 500 200 100 200 600 300 300 [掲載番号:6] ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時) 交換口数 = 17,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:7] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1640) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 10,805 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 239,450,891 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 22,161.1 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) 0.00 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:7] ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 208.88 14.10.30 209.84 14.10.31 217.07 14.11.04 221.49 14.11.05 221.55 14.11.06 14.11.07 14.11.10 223.06 14.11.11 225.35 14.11.12 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △584.4 ▲0.04 10,805 226,811,262 10,805 227,867,944 △439.4 △0.01 △0.00 △0.01 △5.89 20,991.3 △4.42 22,250.8 △0.96 21,089.1 △0.06 22,253.6 △3.37 22,403.3 △7.23 21,811.4 219.49 ▲2.06 219.69 △0.20 224.39 ▲0.96 22,544.7 14.11.13 226.66 22,772.2 14.11.14 229.16 14.11.17 223.26 △2.27 ▲5.90 14.11.18 226.34 △3.08 14.11.19 227.05 14.11.20 227.52 14.11.21 228.78 14.11.25 232.33 14.11.26 233.73 14.11.27 △97.8 乖離率上場受益権口数 純資産総額 △722.3 ▲0.02 10,805 235,672,193 ▲0.02 10,805 240,419,547 ▲0.01 10,805 240,450,069 22,047.3 ▲206.3 238,220,641 △20.4 10,805 238,440,726 △335.7 △0.00 10,805 22,067.6 △2.8 ▲0.01 10,805 242,068,128 10,805 244,620,640 10,805 243,595,286 ▲0.00 10,805 246,053,138 10,805 248,734,625 ▲588.6 242,374,688 △306.8 ▲0.01 10,805 245,689,999 △70.6 △0.02 10,805 22,738.5 △248.2 ▲0.01 22,431.7 △227.5 △0.03 △2.29 22,639.6 △2.50 23,020.3 △0.71 22,809.1 △3.55 23,333.5 △0.47 22,856.0 △1.40 23,473.2 △0.94 23,533.0 △2.69 24,375.5 △236.2 ▲94.9 ▲0.00 10,805 246,452,838 △46.9 ▲0.00 10,805 246,959,523 △125.1 ▲0.01 10,805 248,310,954 △352.4 ▲0.02 10,805 252,118,800 △139.6 ▲0.00 10,805 253,627,400 10,805 250,959,441 △93.0 △0.01 △267.6 △1.26 22,981.1 231.24 ▲2.49 23,226.2 ▲246.9 14.11.28 233.37 10,805 253,269,148 ▲0.01 10,805 254,274,477 14.12.02 235.74 △213.8 ▲0.00 234.31 △2.13 23,440.0 14.12.01 ▲0.00 10,805 255,822,864 14.12.03 240.08 10,805 260,485,845 ▲0.01 10,805 263,377,450 14.12.05 243.26 △431.6 ▲0.02 242.77 △4.34 24,107.9 14.12.04 △143.3 ▲0.00 10,805 263,900,783 14.12.08 244.29 △103.1 ▲0.00 10,805 265,014,520 △0.01 10,805 262,917,192 14.12.10 △1.03 24,527.0 14.12.09 △48.4 △0.02 10,805 256,407,429 △0.01 △1.43 23,676.3 24,424.0 242.34 △0.49 ▲1.95 24,332.9 ▲194.1 236.29 ▲6.05 23,730.4 ▲602.5 14.12.11 233.40 ▲2.89 23,442.6 ▲287.8 10,805 253,297,255 14.12.12 234.01 23,502.7 10,805 253,947,149 230.28 ▲3.73 23,131.1 ▲371.7 249,931,172 226.30 ▲3.98 22,732.2 ▲398.8 245,621,937 227.53 22,853.5 10,805 246,932,078 232.79 10,805 252,590,611 238.03 10,805 258,222,560 239.82 24,077.7 10,805 260,159,352 240.20 10,805 260,552,856 257,994,756 258,416,522 238.71 ▲0.00 10,805 258,966,414 14.12.30 △0.00 10,805 257,336,024 15.01.05 △50.9 △0.01 10,805 14.12.29 △0.00 10,805 14.12.26 △36.4 ▲0.01 14.12.25 △179.2 ▲0.00 14.12.24 △1.79 △521.2 ▲0.02 14.12.22 △523.7 ▲0.02 14.12.19 △121.3 ▲0.01 14.12.18 △1.23 △0.00 10,805 14.12.17 △0.01 10,805 14.12.16 △60.1 ▲0.00 14.12.15 △0.61 10,805 256,155,344 247,409,772 10,805 247,849,409 △157.6 △0.02 10,805 △40.7 △0.00 ▲0.00 10,805 249,552,438 △0.01 10,805 249,413,857 △5.26 23,377.2 △0.38 24,114.1 △0.51 23,967.3 △5.24 23,898.4 237.83 ▲2.37 23,877.3 ▲236.8 238.20 23,916.4 237.20 △0.37 ▲1.51 23,816.4 △39.0 ▲150.9 236.10 ▲1.10 23,707.1 ▲109.3 15.01.06 227.99 ▲8.11 22,897.7 ▲809.4 15.01.07 228.38 15.01.08 229.96 229.82 ▲0.14 23,083.2 15.01.13 228.86 △1.58 23,096.0 15.01.09 △0.39 ▲0.96 22,985.3 ▲97.9 ▲0.01 10,805 248,356,087 15.01.14 221.06 ▲7.80 22,206.5 ▲778.8 10,805 239,941,513 15.01.15 220.61 ▲0.45 22,161.1 ▲45.4 △0.02 10,805 239,450,891 22,938.4 ▲12.8 △0.01 ▲0.00 [掲載番号:7] ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 50 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 5401 新日鐵住金 5406 5408 5410 5411 5413 5423 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 5440 共英製鋼 5445 東京鐵鋼 5444 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5632 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5809 5819 5821 5851 5852 5857 6319 7305 大和工業 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 三菱製鋼 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム UACJ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス タツタ電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス シンニッタン 新家工業 株数 138,000 56,000 2,000 2,000 8,300 1,400 1,700 300 700 1,000 200 2,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 2,600 2,000 2,000 3,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 7,900 9,000 2,000 20,000 9,000 4,000 5,000 1,600 300 600 4,000 10,000 12,300 5,000 4,000 600 100 100 2,000 300 500 300 1,000 [掲載番号:7] ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時) 交換口数 = 7,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:8] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1641) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 19,036 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 581,543,272 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 30,549.7 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:8] ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 288.13 14.10.30 289.97 日 付 14.10.31 301.95 14.11.04 309.33 14.11.05 309.63 14.11.06 14.11.07 14.11.10 309.84 14.11.11 312.04 14.11.12 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV ▲0.02 19,036 550,131,138 △0.02 19,036 553,764,987 △5.55 28,899.5 △7.38 31,024.4 △1.84 29,090.4 △11.98 30,287.6 307.26 ▲2.37 310.69 △3.43 310.22 ▲1.82 14.11.13 310.95 14.11.14 311.71 14.11.17 14.11.18 △549.7 △190.9 乖離率上場受益権口数 純資産総額 ▲0.02 19,036 576,554,082 ▲0.01 19,036 590,581,048 19,036 591,082,016 ▲238.5 ▲0.00 19,036 586,541,381 31,152.6 △26.3 ▲0.01 30,812.2 △736.9 △340.4 ▲0.01 19,036 593,021,724 ▲84.1 19,036 591,421,333 31,107.1 ▲177.9 △0.00 31,180.4 304.02 △0.73 ▲7.69 30,488.3 △73.3 ▲764.0 312.35 △8.33 31,315.4 △0.30 31,050.7 ▲0.85 31,068.6 △2.20 31,285.0 △0.76 31,252.3 △0.66 31,383.0 △5.90 31,950.8 △1,197.2 △216.5 ▲0.01 19,036 595,541,796 19,036 592,154,783 △0.00 19,036 593,550,792 △71.8 △0.01 ▲0.01 19,036 594,918,192 19,036 580,375,015 △827.1 ▲0.03 19,036 596,120,046 △67.6 △0.02 △55.2 △0.00 19,036 597,406,380 19,036 596,086,856 ▲0.00 19,036 597,137,240 ▲0.03 19,036 608,215,498 609,265,608 ▲264.7 ▲0.00 19,036 604,227,711 △4.50 32,188.5 △447.2 △0.01 19,036 31,741.3 △582.0 △0.00 ▲0.01 19,036 612,741,094 ▲0.00 19,036 616,242,890 19,036 619,302,501 32,586.3 △160.7 ▲0.01 △0.55 △184.0 △53.0 ▲0.01 19,036 620,312,001 ▲0.00 19,036 625,396,490 19,036 631,799,599 33,340.6 △336.4 ▲0.00 △1.52 △267.1 △150.9 ▲0.00 19,036 634,671,559 △0.01 19,036 623,920,361 △0.01 19,036 608,687,779 14.11.19 313.01 14.11.20 312.31 ▲0.70 31,313.7 14.11.21 312.87 31,368.8 14.11.25 318.77 14.11.26 319.28 △0.56 14.11.27 316.64 ▲2.64 14.11.28 321.14 14.12.01 322.98 14.12.02 324.61 14.12.03 325.16 14.12.04 327.84 14.12.05 331.21 14.12.08 332.73 14.12.09 14.12.10 △0.51 32,006.0 △1.84 32,372.5 △2.68 32,853.4 ▲69.3 △55.2 △1.63 32,533.2 33,189.7 327.05 △3.37 ▲5.68 32,775.8 ▲564.8 319.02 ▲8.03 31,975.6 ▲800.2 14.12.11 316.94 ▲2.08 31,765.4 ▲210.2 ▲0.01 19,036 604,685,891 14.12.12 317.86 31,857.7 ▲6.26 31,232.1 ▲625.6 594,534,109 304.89 ▲6.71 30,564.8 ▲667.3 581,832,059 306.28 30,701.1 19,036 584,425,487 312.51 19,036 596,223,349 319.21 19,036 608,877,088 319.58 32,024.9 ▲0.00 19,036 613,763,085 14.12.25 610,412,517 △0.01 19,036 615,353,368 14.12.29 △0.00 19,036 14.12.26 △217.4 △0.01 609,625,121 321.75 △39.3 19,036 14.12.24 △0.37 △664.7 ▲0.02 14.12.22 △619.8 ▲0.02 14.12.19 △136.2 ▲0.01 14.12.18 △1.39 △0.02 19,036 14.12.17 △0.01 19,036 14.12.16 △0.00 606,442,978 311.60 △92.3 19,036 14.12.15 △0.92 △0.00 19,036 612,407,481 △0.02 △6.23 31,320.8 △2.17 32,242.2 320.99 ▲1.55 32,171.0 ▲154.8 14.12.30 15.01.05 △6.70 31,985.6 319.99 ▲1.76 32,066.2 ▲176.0 322.54 32,325.8 316.43 △2.55 ▲4.56 31,718.9 △259.6 ▲452.1 19,036 603,801,471 315.90 ▲0.53 31,663.6 ▲55.3 ▲0.01 19,036 602,748,429 15.01.06 305.23 ▲10.67 30,605.4 ▲1,058.2 19,036 582,604,528 15.01.07 304.39 ▲0.84 30,521.1 ▲84.3 ▲0.00 19,036 580,999,267 15.01.08 309.10 30,989.9 19,036 589,923,952 309.21 31,001.1 590,137,132 306.86 ▲2.35 30,765.1 ▲236.0 ▲0.00 19,036 585,644,294 15.01.14 301.08 ▲5.78 30,192.0 ▲573.1 △0.00 19,036 15.01.13 △0.11 △468.8 ▲0.01 15.01.09 △4.71 △0.04 19,036 574,734,850 15.01.15 304.68 △3.60 30,549.7 △357.7 △0.02 19,036 581,543,272 △11.2 ▲0.01 [掲載番号:8] ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 123 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 1909 日本ドライケミカル 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 6316 6317 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 DMG森精機 ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 大阪機工 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 SMC 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 TOWA 丸山製作所 北川鉄工所 株数 100 8,000 2,400 2,000 2,000 4,000 3,000 8,100 1,200 2,000 1,800 3,000 2,500 1,000 1,500 3,400 600 300 100 300 2,000 1,000 400 1,000 1,000 800 700 200 500 3,300 500 1,700 500 1,000 300 700 200 700 200 400 200 26,900 15,000 2,400 1,000 200 6,000 400 1,000 2,000 [掲載番号:8] ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 6326 クボタ 6328 6331 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6375 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6436 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチコーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック CKD キトー 平和 理想科学工業 SANKYO 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 アマノ 6440 JUKI 6445 蛇の目ミシン工業 6444 6454 6457 6458 6459 サンデン マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 株数 26,000 200 2,000 1,000 400 2,000 1,300 500 800 1,300 400 1,000 1,000 11,000 1,000 500 400 7,500 1,000 3,000 3,100 3,000 1,000 2,000 500 800 2,600 100 1,000 1,000 2,000 1,500 1,500 600 1,100 600 1,600 500 300 300 200 200 1,700 4,000 3,000 5,000 1,000 1,700 400 700 [掲載番号:8] ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 コード 銘柄名 6460 セガサミーホールディングス 6461 6462 6463 日本ピストンリング リケン TPR 6465 ホシザキ電機 6471 日本精工 6470 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 大豊工業 NTN ジェイテクト 不二越 日本トムソン THK ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 IHI 株数 5,600 2,000 2,000 600 1,100 400 11,000 12,000 5,500 5,000 2,000 3,400 200 200 700 400 600 2,300 1,400 3,400 4,000 87,000 37,000 [掲載番号:8] ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時) 交換口数 = 18,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1642) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 95,094 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 1,385,385,714 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 14,568.6 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) 0.00 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:9] (*)基準価額=一口あたりの純資産額 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日 付 Date 株価指数 前日比 ETF(*) 前日比 Index Value Net Change ETF(*) Net Premium / Change Discount △1.07 △2.34 13,294.6 △0.21 14,387.8 ▲0.40 乖離率上場受益権口数 純資産総額 Unit Outstanding Total NAV ▲0.00 95,094 1,253,552,045 95,094 1,264,233,528 ▲0.02 95,094 1,314,757,601 △541.8 △0.05 ▲0.02 95,094 1,366,276,067 △20.2 ▲0.00 95,094 1,368,195,761 1,356,588,291 14,311.5 ▲40.3 △1.71 14,481.3 △169.8 △1.54 14,722.7 14.10.29 133.03 14.10.30 134.10 13,182.2 14.10.31 139.48 14.11.04 144.97 14.11.05 145.18 14.11.06 14.11.07 14.11.10 144.40 14.11.11 146.11 14.11.12 145.98 ▲0.13 14,468.8 14.11.13 147.01 14,570.3 14.11.14 148.55 14.11.17 144.71 △1.03 ▲3.84 14.11.18 148.45 14.11.19 148.41 ▲0.04 14,708.0 14.11.20 149.02 14,767.8 14.11.21 149.37 14.11.25 151.47 △0.61 14.11.26 △5.38 13,825.9 △231.5 △112.3 △531.3 14,367.6 143.95 △5.49 ▲1.23 14,265.8 ▲122.1 ▲0.00 95,094 144.80 △0.85 14,351.8 △86.0 △0.01 95,094 1,364,769,493 ▲0.00 95,094 1,360,935,302 △0.00 ▲12.5 95,094 1,377,086,177 △0.00 95,094 1,375,897,003 ▲0.00 95,094 1,385,552,486 ▲0.00 95,094 1,400,044,111 14,343.2 △101.5 ▲379.5 95,094 1,363,956,266 △3.74 14,713.3 △370.0 ▲0.00 95,094 1,399,145,523 ▲5.3 △0.01 ▲0.01 95,094 1,398,644,964 ▲0.00 95,094 1,404,325,358 14,802.4 95,094 1,407,619,117 ▲0.01 95,094 1,427,267,833 ▲0.45 14,963.7 △34.6 ▲0.00 151.02 △0.35 △59.7 ▲45.3 ▲0.00 95,094 1,422,959,250 14.11.27 150.53 ▲0.49 14,913.7 ▲50.0 ▲0.01 95,094 1,418,204,637 14.11.28 152.63 95,094 1,455,526,672 155.52 1,465,139,280 155.82 95,094 1,467,858,578 95,094 1,486,224,652 158.54 ▲34.5 △0.00 1,493,487,711 △0.00 95,094 1,490,202,650 14.12.09 △76.4 95,094 14.12.08 △193.1 ▲0.00 14.12.05 △28.6 ▲0.01 157.77 △0.30 15,435.9 14.12.04 △0.00 95,094 14.12.03 △101.1 △0.00 1,438,036,232 △183.9 ▲0.01 14.12.02 △208.5 95,094 154.50 △2.10 15,122.3 14.12.01 △0.00 95,094 1,463,611,533 △2.10 15,009.0 △1.87 15,306.2 15,629.0 158.19 △1.95 △152.4 △206.6 △1.02 15,407.3 15,705.4 ▲0.35 15,670.8 155.36 △0.77 ▲2.83 15,391.2 ▲279.6 14.12.10 151.96 ▲3.40 15,054.1 ▲337.1 ▲0.00 95,094 1,431,557,479 14.12.11 150.87 ▲1.09 14,946.5 ▲107.6 1,421,324,623 152.34 15,092.2 ▲2.82 14.12.16 146.56 △0.00 1,435,175,229 149.52 △145.7 95,094 14.12.15 △1.47 △0.00 95,094 14.12.12 14.12.17 146.94 14.12.18 149.42 14.12.19 152.09 14.12.22 152.33 14.12.24 154.08 14,812.7 ▲279.5 ▲0.00 95,094 1,408,595,195 ▲2.96 14,519.4 ▲293.2 1,380,710,080 14,557.1 △37.7 △0.00 95,094 △0.38 △0.00 95,094 1,384,294,687 95,094 1,407,641,922 △0.24 15,090.5 △2.48 14,802.6 △1.75 15,263.0 △2.67 15,067.1 △245.5 ▲0.00 △172.5 △264.5 ▲0.00 95,094 1,432,793,363 ▲0.00 95,094 1,435,015,321 ▲0.01 95,094 1,451,418,317 ▲47.6 ▲0.00 95,094 1,446,887,139 △88.0 △0.17 95,094 1,455,259,139 95,094 1,450,262,366 △23.4 14.12.25 153.60 ▲0.48 15,215.3 14.12.26 154.22 15,303.4 14.12.29 153.69 ▲0.53 15,250.8 ▲52.5 14.12.30 150.98 △0.62 ▲2.71 14,981.9 ▲268.9 ▲0.00 95,094 1,424,689,196 15.01.05 150.64 ▲0.34 14,947.7 ▲34.2 ▲0.00 95,094 1,421,440,574 15.01.06 146.00 ▲4.64 14,488.7 ▲459.0 95,094 1,377,791,781 15.01.07 145.70 ▲0.30 14,459.3 ▲29.4 1,374,991,464 147.58 14,645.2 95,094 1,392,671,557 148.00 ▲0.00 95,094 1,396,566,141 15.01.13 147.08 ▲0.92 14,594.1 △185.9 ▲0.00 15.01.09 △1.88 △0.00 95,094 15.01.08 △0.01 ▲0.00 95,094 1,387,815,881 15.01.14 144.41 ▲2.67 14,329.6 ▲264.6 1,362,657,095 146.82 △2.41 14,568.6 △239.0 △0.00 95,094 15.01.15 95,094 1,385,385,714 △0.42 14,686.2 △41.0 ▲92.0 △0.00 ▲0.00 [掲載番号:9] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 155 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 株数 4062 イビデン 1,300 4543 4902 5187 6376 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6507 6508 6517 6588 6592 6594 6617 6620 6622 6632 6640 6645 6651 6652 6674 6676 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6744 6750 6752 6753 6754 6755 6756 テルモ コニカミノルタ クリエートメディック 日機装 ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 シンフォニア テクノロジー 明電舎 デンヨー 東芝テック マブチモーター 日本電産 東光高岳 宮越ホールディングス ダイヘン JVCケンウッド 第一精工 オムロン 日東工業 IDEC ジーエス・ユアサ コーポレーション メルコホールディングス 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル EIZO ジャパンディスプレイ 日本信号 能美防災 エレコム パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 3,000 4,700 100 600 2,600 3,000 48,000 42,000 20,000 6,000 2,300 1,000 2,000 200 1,000 600 2,100 100 100 1,000 1,500 100 2,200 300 200 4,000 100 26,000 19,000 7,000 1,000 1,000 1,000 100 1,000 1,400 1,600 400 100 200 3,100 500 300 100 24,100 17,000 1,200 1,000 1,000 [掲載番号:9] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 6758 ソニー 6762 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6789 6794 6796 6798 6800 6803 6804 6806 6807 6809 6810 TDK ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 ローランド ディー.ジー. フォスター電機 クラリオン SMK ヨコオ ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 TOA 日立マクセル 6814 古野電気 6816 アルパイン 6815 6817 6820 6823 6839 6841 6844 6845 6848 ユニデン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 6849 日本光電工業 6853 共和電業 6850 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 チノー 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスSUNX キーエンス 6866 日置電機 6875 メガチップス 6869 6877 6905 6914 6915 6920 6923 6924 シスメックス OBARA GROUP コーセル オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 株数 12,700 1,200 700 1,000 1,600 1,000 3,000 200 100 200 1,000 1,000 200 1,000 600 300 1,000 200 300 200 1,000 500 200 100 100 200 2,000 1,000 600 100 400 100 200 100 400 1,300 100 200 200 400 100 1,500 200 100 300 100 100 200 1,400 1,000 [掲載番号:9] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 6925 ウシオ電機 6926 6927 6929 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 6932 遠藤照明 6938 双信電機 6935 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7276 7280 7701 日本デジタル研究所 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン KOA 小糸製作所 ミツバ 島津製作所 7715 長野計器 7721 東京計器 7718 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 スター精密 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 7735 SCREENホールディングス 7740 タムロン 7739 7741 7744 7745 7751 7752 7762 7769 キヤノン電子 HOYA ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ キヤノン リコー シチズンホールディングス リズム時計工業 株数 1,200 100 200 100 100 200 100 200 100 1,000 2,000 2,100 500 100 1,000 800 300 700 3,300 1,000 2,100 300 300 1,000 600 2,000 300 1,200 400 2,000 100 400 1,000 100 400 100 3,700 600 2,900 200 2,000 200 200 4,700 200 200 11,500 6,000 2,400 1,000 [掲載番号:9] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時) 151 152 153 154 155 コード 銘柄名 7775 大研医器 7979 8035 8050 8086 松風 東京エレクトロン セイコーホールディングス ニプロ 株数 100 100 1,700 1,000 1,300 [掲載番号:9] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時) 交換口数 = 40,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:10] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1643) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 32,265 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 487,352,123 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 15,104.7 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 142.15 14.10.30 143.19 14.10.31 149.05 14.11.04 151.21 14.11.05 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △181.5 △216.2 △15.6 ▲0.02 △20.0 △1.81 14,275.3 △2.16 15,179.0 △1.04 14,378.7 乖離率上場受益権口数 純資産総額 ▲0.00 32,265 460,592,827 △103.4 ▲0.01 32,265 463,927,938 ▲0.03 32,265 482,774,936 ▲0.00 32,265 489,749,510 ▲68.9 ▲0.00 32,265 487,526,548 △0.00 32,265 484,372,350 32,265 484,875,871 14,962.8 150.53 △5.86 ▲0.68 15,110.1 14.11.06 149.55 ▲0.98 15,012.3 14.11.07 149.73 15,027.9 14.11.10 148.50 ▲1.23 14,904.3 ▲123.7 ▲0.00 32,265 480,885,675 14.11.11 151.07 △0.18 32,265 489,144,966 15,180.2 ▲0.01 32,265 489,789,107 14.11.13 153.08 32,265 495,564,994 153.62 △52.8 ▲0.01 32,265 497,267,495 484,627,868 ▲0.02 32,265 494,845,287 ▲59.4 △0.02 32,265 14.11.18 △0.54 15,412.0 14.11.17 △179.0 ▲0.01 14.11.14 △0.21 △256.0 ▲0.01 151.28 △2.57 15,160.2 14.11.12 ▲0.00 32,265 492,928,243 ▲38.2 ▲0.00 32,265 491,696,011 △0.00 32,265 491,352,088 △584.1 ▲97.8 15,359.2 149.69 △1.80 ▲3.93 15,020.2 ▲391.7 152.87 △3.18 15,336.9 △316.7 14.11.19 152.28 ▲0.59 15,277.5 14.11.20 151.90 ▲0.38 15,239.3 14.11.21 151.79 ▲0.11 15,228.6 ▲10.7 14.11.25 151.96 152.95 14.11.27 151.46 △0.17 15,245.6 14.11.26 ▲1.49 15,195.6 △17.0 ▲148.1 14.11.28 152.92 153.38 14.12.02 153.40 △1.46 15,342.3 14.12.01 △146.7 14.12.03 14.12.04 14.12.05 153.18 14.12.08 153.45 14.12.09 ▲0.00 32,265 491,900,304 △98.1 ▲0.01 32,265 495,067,080 32,265 490,287,263 △0.00 32,265 495,019,953 ▲0.01 32,265 496,468,471 496,540,468 ▲22.2 495,823,671 △15.5 △0.01 32,265 15,382.8 △0.00 32,265 15,367.2 △44.9 △0.01 △0.00 32,265 496,324,453 32,265 495,879,653 ▲0.00 32,265 496,747,509 ▲74.5 △0.00 ▲0.00 32,265 494,343,658 15,175.3 ▲146.1 32,265 489,631,122 ▲1.20 15,055.6 ▲119.7 32,265 485,769,165 ▲0.08 15,047.3 ▲8.3 △0.00 ▲0.00 32,265 485,502,232 ▲1.19 14,926.6 ▲120.7 ▲0.01 32,265 481,606,889 146.04 ▲2.74 14,654.6 ▲272.0 145.98 ▲0.06 14,648.8 ▲5.8 14.12.18 148.94 14,944.5 14.12.19 151.89 14.12.22 152.42 △2.96 △295.7 △0.02 14.12.24 153.11 15,359.9 14.12.25 14.12.26 △0.69 14.12.29 152.46 ▲0.63 14.12.30 15.01.05 △0.99 15,343.8 15,387.2 153.17 △0.46 ▲0.23 153.32 △0.15 152.71 ▲0.74 15,321.4 14.12.10 151.25 ▲1.46 14.12.11 150.05 14.12.12 149.97 14.12.15 148.78 14.12.16 14.12.17 △0.02 15,389.4 ▲0.14 15,369.0 △0.27 15,395.9 △2.2 ▲13.8 △26.9 △0.00 32,265 472,831,231 32,265 472,645,028 ▲0.01 32,265 482,185,427 △293.1 △0.00 ▲0.02 32,265 491,643,866 △52.4 ▲0.00 32,265 493,336,012 △69.8 △0.00 32,265 495,587,406 15,305.5 ▲63.7 △0.01 △2.95 15,237.7 15,290.1 152.43 △0.53 ▲0.68 15,292.7 ▲67.2 32,265 493,417,713 153.09 15,369.1 32,265 493,830,696 15,115.7 ▲189.8 △0.07 495,885,430 ▲0.00 ▲1.90 △76.5 32,265 150.56 △0.66 487,708,013 ▲0.79 15,035.9 ▲79.8 ▲0.00 32,265 485,132,699 15.01.06 146.24 ▲3.53 14,682.8 ▲353.1 △0.01 32,265 149.77 32,265 473,739,271 15.01.07 146.27 ▲0.01 32,265 473,805,568 148.06 32,265 479,573,407 149.26 32,265 483,422,462 ▲14.2 ▲0.01 32,265 482,963,690 15.01.14 △119.3 ▲0.01 15.01.13 △178.8 ▲0.01 15.01.09 △0.03 14,684.8 15.01.08 △0.01 ▲81.6 ▲0.01 32,265 480,330,373 15.01.15 △217.6 ▲0.01 32,265 487,352,123 14,863.6 ▲0.12 14,968.7 148.34 △1.20 14,982.9 149.14 △1.79 ▲0.80 14,887.0 150.53 △2.19 15,104.7 △2.1 [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 259 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 1954 日本工営 1973 2120 2127 2128 2131 2151 NECネッツエスアイ ネクスト 日本M&Aセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ タケエイ 2168 パソナグループ 2174 GCAサヴィアン 2170 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2359 2371 2372 2378 2389 2395 リンクアンドモチベーション エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 キューブシステム コア カカクコム アイロムホールディングス ルネサンス オプト 新日本科学 2398 ツクイ 2410 キャリアデザインセンター 2399 2413 2418 2427 2432 2433 2440 2450 2453 2461 2466 2475 2485 2491 2749 3371 3626 3627 綜合臨床ホールディングス エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス ぐるなび 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ PGMホールディングス WDBホールディングス ティア バリューコマース JPホールディングス ソフトクリエイトホールディングス ITホールディングス ネオス 株数 1,000 200 200 300 100 800 200 200 300 200 200 400 100 100 100 100 100 100 100 200 100 200 700 100 100 1,400 100 100 100 200 200 100 100 1,800 200 100 1,000 2,900 200 200 200 400 300 100 100 200 500 100 700 100 [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 3630 電算システム 3632 3635 3636 グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 3656 KLab 3659 ネクソン 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 3660 アイスタイル 3667 enish 3661 3668 3669 3673 3676 3738 3756 3762 3769 3770 3774 3811 3817 3834 4282 4290 4295 4301 4307 4310 4312 エムアップ コロプラ モバイルクリエイト ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ティーガイア 豆蔵ホールディングス テクマトリックス GMOペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ビットアイル SRAホールディングス 朝日ネット EPSホールディングス プレステージ・インターナショナル フェイス アミューズ 野村総合研究所 ドリームインキュベータ サイバネットシステム 4318 クイック 4321 ケネディクス 4319 4324 4326 4331 4333 4337 4343 4344 4346 4358 4544 4641 4651 4658 4661 4665 4668 4671 TAC 電通 インテージホールディングス テイクアンドギヴ・ニーズ 東邦システムサイエンス ぴあ イオンファンタジー ソースネクスト ネクシィーズ ティー・ワイ・オー みらかホールディングス アルプス技研 サニックス 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 株数 100 1,200 400 100 200 100 1,900 100 100 100 300 100 200 100 200 200 100 200 100 300 200 100 200 300 200 100 100 1,100 100 200 100 100 3,000 2,300 100 100 100 100 100 100 100 200 600 100 200 100 600 600 200 100 [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 4676 フジ・メディア・ホールディングス 4680 4681 4684 4686 4689 4694 4696 4704 4708 4714 4716 4719 4722 4725 4726 4732 4733 4739 4743 4745 4751 4755 4767 4768 4776 4779 4801 4812 4825 ラウンドワン リゾートトラスト オービック ジャストシステム ヤフー ビー・エム・エル ワタベウェディング トレンドマイクロ もしもしホットライン リソー教育 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト CAC Holdings ソフトバンク・テクノロジー ユー・エス・エス オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン セントラルスポーツ 電通国際情報サービス ウェザーニューズ 4826 CIJ 4848 フルキャストホールディングス 4829 6054 6055 6059 6073 6098 6791 6879 7518 7595 7817 7819 7821 7823 7825 7832 7838 7840 日本エンタープライズ リブセンス ジャパンマテリアル ウチヤマホールディングス アサンテ リクルートホールディングス 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス パラマウントベッドホールディングス SHO-BI 前田工繊 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス 株数 2,100 600 800 700 300 14,200 100 100 1,100 400 300 300 100 200 100 100 2,500 100 200 200 100 400 9,100 100 500 300 300 100 100 100 200 100 200 100 100 100 100 2,400 100 100 800 100 200 100 200 100 100 2,200 400 1,000 [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時) 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 コード 銘柄名 7844 マーベラス 7846 7860 7862 パイロットコーポレーション エイベックス・グループ・ホールディングス トッパン・フォームズ 7864 フジシールインターナショナル 7868 廣済堂 7867 タカラトミー 7873 アーク 7893 プロネクサス 7885 7897 7905 7911 7912 7914 7915 7921 7936 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7962 7966 7972 7974 7976 7981 7984 7990 7994 8022 8056 8096 8170 8876 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9422 9432 9433 9435 9437 9449 タカノ ホクシン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 共同印刷 日本写真印刷 宝印刷 アシックス ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン キングジム リンテック イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ グローブライド 岡村製作所 美津濃 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス アデランス リロ・ホールディング 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーJSATホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本電信電話 KDDI 光通信 NTTドコモ GMOインターネット 株数 300 200 400 400 200 700 200 600 100 200 200 1,000 6,000 6,000 1,000 300 100 2,000 100 100 1,500 100 200 400 200 500 400 1,200 200 1,000 1,000 1,000 800 1,000 500 100 200 100 1,200 1,800 200 500 1,500 200 100 7,800 6,700 200 16,400 700 [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時) 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 コード 銘柄名 9468 KADOKAWA・DWANGO 9470 9474 9475 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 9479 インプレスホールディングス 9601 松竹 9600 アイネット 9602 東宝 9605 東映 9603 9607 9613 9616 9619 9621 9622 9633 9672 9675 9678 9681 9682 9684 9692 9697 9699 9704 9715 9716 9717 9719 9722 9726 9728 9729 9735 9739 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9766 9783 エイチ・アイ・エス AOI Pro. エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 東京テアトル 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム DTS スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ トランス・コスモス 乃村工藝社 ジャステック SCSK 藤田観光 KNT-CTホールディングス 日本管財 トーカイ セコム 日本システムウエア セントラル警備保障 アイネス 丹青社 メイテック TKC アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス NSD 進学会 コナミ ベネッセホールディングス 株数 500 1,000 300 100 100 100 1,000 1,400 300 1,000 100 1,200 100 200 100 100 1,000 1,000 1,000 300 1,000 200 700 100 500 200 1,000 300 400 100 500 1,000 1,000 100 100 2,000 100 100 300 200 300 200 400 300 200 200 400 100 800 800 [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時) 251 252 253 254 255 256 257 258 259 コード 銘柄名 9787 イオンディライト 9788 9790 9792 ナック 福井コンピュータホールディングス ニチイ学館 9793 ダイセキ 9889 JBCCホールディングス 9795 9928 9984 ステップ ミロク情報サービス ソフトバンク 株数 200 100 100 400 300 100 200 100 10,500 [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時) 交換口数 = 31,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:11] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1644) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 32,465 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 242,516,085 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 7,470.1 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) 0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:11] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 69.75 14.10.30 70.39 14.10.31 72.61 14.11.04 74.16 14.11.05 76.27 14.11.06 14.11.07 14.11.10 75.30 14.11.11 75.94 14.11.12 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △28.0 △160.3 △0.07 △0.28 6,995.9 △1.55 7,448.0 △0.64 7,058.6 △2.11 7,659.3 ▲0.77 7,561.8 △0.64 7,626.2 △1.20 7,799.9 △0.48 7,782.9 乖離率上場受益権口数 純資産総額 ▲0.00 32,465 227,121,660 △62.8 ▲0.02 32,465 229,158,972 32,465 236,594,764 32,465 241,799,190 △211.3 △0.09 ▲0.01 32,465 248,658,004 ▲77.2 △0.02 △2.22 7,287.7 74.29 ▲1.98 7,461.8 ▲197.5 32,465 242,247,325 76.07 △1.78 7,639.1 △177.3 ▲0.02 32,465 248,002,636 32,465 245,494,864 247,583,304 ▲0.17 7,608.9 ▲17.3 ▲0.00 32,465 247,021,532 14.11.13 76.48 7,680.4 77.68 32,465 253,223,080 ▲2.54 7,545.8 ▲254.1 244,974,259 77.03 △1.89 7,734.2 △188.4 ▲0.02 32,465 251,091,853 △48.6 △0.01 32,465 14.11.18 △119.4 ▲0.01 75.14 △0.00 249,345,413 14.11.17 △71.6 32,465 14.11.14 △0.71 △0.00 32,465 75.77 △0.00 △0.01 △229.0 △64.3 32,465 252,671,159 △0.01 32,465 248,121,356 ▲0.01 32,465 249,086,431 △0.00 32,465 247,205,457 △4.0 ▲0.00 32,465 247,335,487 32,465 242,096,616 ▲0.01 32,465 246,349,728 △65.5 △0.02 ▲0.01 32,465 248,474,736 △62.3 ▲0.01 32,465 250,497,909 △0.01 14.11.19 77.51 14.11.20 76.11 ▲1.40 7,642.7 ▲140.1 14.11.21 76.41 7,672.5 14.11.25 75.83 ▲0.58 7,614.5 ▲57.9 14.11.26 75.87 △0.30 7,618.5 14.11.27 74.25 ▲1.62 7,457.2 ▲161.4 14.11.28 75.56 △0.04 △29.7 76.22 76.85 △131.0 14.12.03 76.58 △0.66 7,653.6 14.12.02 △1.31 7,588.2 14.12.01 14.12.04 7,715.9 ▲0.27 7,689.7 ▲26.2 32,465 249,646,072 76.55 △0.63 ▲0.03 7,686.6 ▲3.1 ▲0.00 32,465 249,545,339 14.12.05 76.71 7,702.3 32,465 250,056,156 76.18 ▲0.53 7,648.7 ▲53.6 ▲0.01 32,465 248,315,501 14.12.09 76.33 7,663.6 32,465 248,797,826 75.79 ▲0.54 7,610.0 △14.9 ▲0.00 14.12.10 △0.15 △15.7 ▲0.00 14.12.08 △0.16 ▲53.6 △0.01 32,465 247,057,748 14.12.11 75.24 ▲0.55 7,554.7 ▲55.2 ▲0.00 32,465 245,264,780 14.12.12 76.19 7,649.8 32,465 248,351,123 74.68 ▲1.51 7,498.1 ▲151.7 ▲0.00 32,465 243,426,498 14.12.16 73.80 ▲0.88 7,410.7 △95.1 ▲0.00 14.12.15 △0.95 ▲87.4 240,587,553 74.24 7,454.2 32,465 242,002,026 75.11 32,465 244,825,691 76.24 ▲0.00 32,465 248,500,788 14.12.22 △87.0 ▲0.01 14.12.19 △43.6 ▲0.01 14.12.18 △0.44 △0.01 32,465 14.12.17 ▲1.6 ▲0.01 32,465 248,449,160 △30.2 △0.00 32,465 249,429,906 △0.00 7,541.2 76.23 △0.87 ▲0.01 7,652.8 14.12.24 76.53 7,683.0 14.12.25 14.12.26 △0.30 14.12.29 77.67 7,797.1 14.12.30 15.01.05 △0.70 △1.13 7,654.4 75.50 ▲1.03 7,579.9 ▲103.1 32,465 246,082,325 76.97 7,727.5 32,465 250,872,964 32,465 253,134,441 7,669.5 ▲127.7 248,989,936 ▲0.32 7,636.4 ▲33.1 ▲0.01 32,465 247,914,412 15.01.06 73.79 ▲2.28 7,408.9 ▲227.5 △0.01 32,465 76.07 △69.7 ▲0.01 ▲1.28 △147.6 ▲0.00 76.39 △1.47 32,465 240,529,090 15.01.07 73.21 ▲0.58 7,350.9 ▲57.9 15.01.08 74.12 7,441.8 15.01.09 74.24 73.79 ▲0.45 7,408.4 △90.8 15.01.14 73.23 △0.12 7,454.2 15.01.13 △0.91 △0.02 ▲0.56 15.01.15 74.40 △1.17 △113.2 32,465 238,648,566 ▲0.01 32,465 241,596,800 242,000,767 △0.00 ▲45.8 ▲0.01 32,465 240,513,627 ▲56.2 △0.01 32,465 7,352.2 △12.4 32,465 238,690,301 7,470.1 △117.8 △0.00 △0.01 32,465 242,516,085 [掲載番号:11] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 16 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 コード 銘柄名 9501 東京電力 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9536 9543 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 株数 9,000 3,200 4,300 1,500 1,000 2,600 1,000 2,300 1,000 100 700 13,000 11,000 3,000 1,000 300 [掲載番号:11] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時) 交換口数 = 6,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:12] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1645) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 24,292 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 387,120,434 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 15,936.1 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) 0.00 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:12] ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 137.35 14.10.30 138.23 14.10.31 144.74 14.11.04 147.99 14.11.05 148.70 14.11.06 14.11.07 14.11.10 147.36 14.11.11 149.32 14.11.12 150.45 14.11.13 152.03 14.11.14 153.43 14.11.17 14.11.18 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △117.8 △326.0 △1.19 13,765.6 △3.25 14,829.5 △0.88 13,853.5 △0.71 14,898.9 △0.39 14,764.3 △1.58 15,231.2 乖離率上場受益権口数 純資産総額 ▲0.01 24,292 334,393,440 △87.9 ▲0.00 24,292 336,528,043 ▲0.02 24,292 352,319,974 24,292 360,238,510 △69.4 △0.00 ▲0.01 24,292 361,923,545 △0.00 △6.51 14,503.5 145.71 ▲2.99 14,600.0 ▲298.9 24,292 354,662,120 146.97 △1.26 14,725.7 △125.7 ▲0.00 24,292 357,715,889 ▲0.00 24,292 358,654,139 24,292 363,399,082 15,073.2 △195.3 ▲0.01 △1.13 △38.6 △113.6 24,292 366,158,147 ▲0.00 24,292 369,997,344 24,292 373,380,219 ▲4.65 14,906.9 ▲463.6 362,119,578 △3.77 15,283.1 △376.1 ▲0.01 24,292 371,257,001 △13.8 △0.01 24,292 152.55 △139.3 ▲0.01 148.78 △158.0 △0.00 △39.3 △24.6 14.11.19 152.69 14.11.20 152.73 14.11.21 153.12 14.11.25 153.37 14.11.26 △1.96 14,959.6 △1.40 15,370.5 △0.14 15,296.9 △0.25 15,364.5 △0.04 15,300.6 △650.1 ▲0.00 24,292 371,591,868 △3.7 ▲0.00 24,292 371,682,683 △0.00 24,292 372,638,198 15,340.0 ▲0.00 24,292 373,235,430 152.68 △0.39 ▲0.69 15,294.7 ▲69.9 ▲0.00 24,292 371,537,835 14.11.27 150.42 ▲2.26 15,067.8 ▲226.9 ▲0.00 24,292 366,026,452 14.11.28 153.82 155.14 14.12.02 155.11 △3.40 15,406.4 14.12.01 ▲0.03 15,533.9 △338.6 14.12.03 14.12.04 14.12.05 154.18 ▲0.68 15,440.7 ▲67.4 14.12.08 14.12.09 14.12.10 ▲0.01 24,292 374,252,051 △130.6 ▲0.01 24,292 377,424,698 ▲3.1 ▲0.00 24,292 377,348,528 ▲56.1 ▲0.00 24,292 375,985,514 ▲0.00 24,292 376,722,931 375,085,817 ▲65.2 ▲0.00 24,292 373,502,255 15,373.2 ▲2.3 △0.00 24,292 15,375.5 △30.4 ▲0.00 24,292 373,446,160 ▲2.63 15,111.9 ▲261.3 △0.01 24,292 367,098,966 15,537.0 154.55 △1.32 ▲0.56 15,477.8 154.86 15,508.1 153.53 △0.31 ▲0.65 153.51 ▲0.02 150.88 14.12.11 151.61 24,292 368,868,111 151.38 ▲0.23 15,160.7 ▲24.0 ▲0.01 24,292 368,284,795 14.12.15 150.41 △0.73 ▲0.00 14.12.12 15,184.8 ▲0.97 15,065.5 ▲95.3 24,292 365,970,259 14.12.16 149.80 ▲0.61 15,006.0 ▲59.5 364,525,752 148.67 ▲1.13 14,892.4 ▲113.6 ▲0.00 24,292 361,765,513 14.12.18 152.95 15,318.4 24,292 372,114,391 155.83 ▲0.00 24,292 379,108,855 14.12.22 155.50 ▲0.33 15,573.2 △426.0 ▲0.02 14.12.19 △4.28 △0.01 24,292 14.12.17 △0.01 ▲33.2 ▲0.00 24,292 378,303,062 14.12.24 157.96 15,819.6 △0.00 384,289,314 14.12.26 △246.4 24,292 14.12.25 △2.46 14.12.29 157.49 14.12.30 15.01.05 △2.88 15,606.3 157.03 ▲0.93 15,727.0 157.07 15,730.8 ▲1.44 155.64 △0.42 15,772.0 156.05 △0.04 ▲0.41 15.01.06 151.96 15.01.07 15.01.08 15.01.09 154.26 15.01.13 155.47 15.01.14 156.52 15.01.15 159.11 △72.8 △287.9 382,039,303 ▲0.00 24,292 382,133,656 ▲0.01 24,292 383,134,039 15,629.1 ▲142.9 379,663,085 ▲42.4 ▲0.01 24,292 378,633,081 ▲3.68 15,221.6 ▲365.1 △0.01 24,292 15,586.7 △41.2 △0.00 24,292 △3.9 24,292 369,763,754 151.03 ▲0.93 15,127.7 ▲94.0 ▲0.01 24,292 367,481,189 154.84 △3.81 15,508.3 △380.7 △0.02 ▲0.01 24,292 376,728,731 △0.00 24,292 375,322,617 ▲0.58 15,450.5 △1.21 15,676.7 △1.05 △2.59 15,570.0 15,936.1 ▲92.6 ▲57.9 △119.5 △106.8 △259.4 ▲0.01 24,292 378,225,497 △0.01 24,292 380,818,774 24,292 387,120,434 △0.00 [掲載番号:12] ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 66 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 2384 SBSホールディングス 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9041 9042 9044 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 9045 京阪電気鉄道 9047 名糖運輸 9046 9048 9052 9058 9062 9064 9065 9066 9067 9068 9069 9070 9072 9075 9076 9086 9101 9104 9107 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 トランコム 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日新 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 日本梱包運輸倉庫 福山通運 セイノーホールディングス 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 9110 NSユナイテッド海運 9119 飯野海運 9115 9132 9201 9202 9204 9301 9302 9303 明治海運 第一中央汽船 日本航空 ANAホールディングス スカイマーク 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 株数 200 15,000 5,000 16,000 8,000 9,000 8,000 4,000 1,000 5,300 2,800 2,600 2,300 200 4,000 100 29,000 19,000 6,000 6,000 1,000 100 10,000 1,000 100 11,000 5,100 4,000 1,000 200 1,000 1,000 1,000 900 2,000 2,000 600 24,000 15,000 13,000 1,000 300 1,500 3,000 5,500 57,000 700 2,000 2,000 2,000 [掲載番号:12] ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 コード 銘柄名 9304 澁澤倉庫 9308 9310 9312 乾汽船 日本トランスシティ ケイヒン 9319 中央倉庫 9351 東洋埠頭 9324 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 安田倉庫 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 株数 1,000 200 1,000 1,000 200 200 1,000 200 3,000 100 100 100 300 300 200 100 [掲載番号:12] ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時) 交換口数 = 20,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:13] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1646) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 22,280 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 582,285,759 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 26,134.9 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:13] ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 259.34 14.10.30 259.78 14.10.31 268.32 14.11.04 272.48 14.11.05 273.44 14.11.06 14.11.07 14.11.10 274.98 14.11.11 275.36 14.11.12 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △577.6 △411.1 △5.79 26,282.6 △4.16 27,586.3 △0.44 26,323.2 △0.96 27,681.6 △1.67 27,838.6 乖離率上場受益権口数 純資産総額 ▲0.04 22,280 585,575,829 △40.6 ▲0.02 22,280 586,480,487 ▲0.05 22,280 605,463,759 ▲0.04 22,280 614,623,579 △95.2 ▲0.01 22,280 616,745,178 △0.03 △8.54 27,175.2 270.33 ▲3.11 27,374.2 ▲307.3 22,280 609,898,284 273.31 △2.98 27,672.3 △298.1 ▲0.01 22,280 616,538,931 ▲0.01 22,280 620,242,922 22,280 621,073,436 ▲1.79 27,696.4 ▲179.4 617,076,446 275.73 27,913.2 22,280 621,905,850 276.42 ▲5.28 27,455.7 ▲527.7 611,713,135 274.78 27,818.6 △362.8 ▲0.02 22,280 619,797,341 △5.6 △0.02 22,280 14.11.18 △0.00 623,470,713 271.14 △70.2 22,280 14.11.17 △216.8 ▲0.01 14.11.14 △2.16 △0.01 22,280 14.11.13 △37.3 ▲0.00 273.57 △166.2 △0.00 △0.38 27,875.8 △0.69 27,983.4 △3.64 △0.05 27,824.2 △852.0 22,280 619,922,218 △0.00 22,280 618,258,625 22,280 616,528,602 ▲0.02 22,280 621,868,980 △187.8 △0.00 ▲0.01 22,280 626,053,543 22,280 617,920,774 ▲0.01 22,280 621,794,532 ▲75.3 △0.02 22,280 620,116,440 △160.7 △0.00 ▲0.01 22,280 623,697,264 621,543,204 ▲0.01 22,280 624,250,763 △33.1 △0.01 22,280 △121.5 ▲0.01 22,280 624,987,525 △0.00 22,280 624,570,576 △0.02 22,280 617,790,675 △0.03 22,280 607,093,638 22,280 603,601,467 △0.01 22,280 600,295,207 △0.02 22,280 590,101,110 △0.03 14.11.19 274.83 14.11.20 274.08 ▲0.75 27,749.5 14.11.21 273.30 ▲0.78 27,671.8 ▲77.6 14.11.25 275.71 277.60 14.11.27 273.94 △2.41 27,911.5 14.11.26 ▲3.66 27,734.3 △239.7 ▲365.0 14.11.28 275.69 △1.75 27,908.2 14.12.01 △173.9 ▲74.7 △1.89 28,099.4 274.94 ▲0.75 27,832.9 14.12.02 276.56 27,993.6 14.12.03 275.59 ▲0.97 27,896.9 14.12.04 276.81 △1.62 28,018.4 14.12.05 277.16 276.97 ▲0.19 28,032.8 14.12.09 273.92 △0.35 28,051.5 14.12.08 △1.22 ▲3.05 27,728.5 ▲304.3 14.12.10 269.10 ▲4.82 27,248.4 ▲480.1 ▲96.7 ▲18.7 14.12.11 267.53 ▲1.57 27,091.6 ▲156.7 14.12.12 266.04 ▲1.49 26,943.2 ▲148.4 14.12.15 261.46 ▲4.58 26,485.7 ▲457.5 14.12.16 255.21 ▲6.25 25,860.3 ▲625.4 22,280 576,167,074 14.12.17 255.69 25,908.0 22,280 577,231,003 258.11 22,280 582,597,906 265.37 22,280 598,729,836 270.08 27,341.2 22,280 609,161,839 272.54 22,280 614,614,141 ▲35.5 ▲0.00 22,280 613,822,404 14.12.26 △244.7 ▲0.02 14.12.25 △468.2 ▲0.03 14.12.24 △4.71 △724.1 ▲0.04 14.12.22 △240.9 ▲0.02 14.12.19 △47.8 ▲0.00 14.12.18 △0.48 ▲0.00 22,280 619,547,022 14.12.29 275.43 22,280 621,115,071 15.01.05 △70.4 ▲0.00 14.12.30 △256.9 △2.42 26,148.9 △2.46 27,585.9 △0.70 27,877.7 △0.01 △7.26 26,873.0 272.19 ▲0.35 27,550.4 274.73 27,807.3 273.74 △2.54 ▲1.69 27,705.8 ▲171.9 ▲0.00 22,280 617,286,164 271.78 ▲1.96 27,511.7 ▲194.2 22,280 612,959,900 15.01.06 262.82 ▲8.96 26,616.5 ▲895.2 593,014,520 262.54 ▲0.28 26,587.8 ▲28.6 ▲0.00 22,280 592,377,009 15.01.08 263.52 26,685.7 22,280 594,557,978 263.43 ▲0.09 26,677.3 594,371,015 261.34 ▲2.09 26,467.6 ▲209.7 15.01.14 256.20 ▲5.14 25,954.3 ▲513.3 △0.00 22,280 15.01.13 △97.9 ▲0.01 15.01.09 △0.98 △0.04 22,280 15.01.07 △0.02 15.01.15 258.02 △1.82 26,134.9 △180.6 △0.03 ▲8.4 △0.01 ▲0.01 22,280 589,697,877 22,280 578,261,362 22,280 582,285,759 [掲載番号:13] ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 149 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 2676 高千穂交易 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2768 2784 2874 3004 3023 3036 3038 3076 3079 3107 3151 3153 3156 3166 3167 3176 3183 3321 3360 3388 5009 6973 7414 伊藤忠食品 エレマテック JALUX あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 神栄 ラサ商事 アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 UKCホールディングス OCHIホールディングス TOKAIホールディングス 三洋貿易 ウイン・パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 富士興産 協栄産業 小野建 7420 佐鳥電機 7433 伯東 7427 7438 7442 7447 7451 7456 7459 7463 7466 7467 7476 7480 7481 7482 7483 7487 7504 7517 エコートレーディング コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン SPK 萩原電気 アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 高速 黒田電気 株数 200 100 200 100 1,000 100 100 33,400 5,900 1,200 1,000 200 300 100 800 100 5,000 900 400 300 100 2,400 300 200 100 900 100 200 1,000 400 400 100 300 400 300 700 500 400 5,000 300 100 100 400 200 200 300 600 100 300 800 [掲載番号:13] ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 7537 丸文 7552 7570 7591 7594 7599 7600 ハピネット 橋本総業 エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 7607 進和 7609 ダイトエレクトロン 7608 7613 7619 7628 7631 7637 8001 8002 8007 8012 エスケイジャパン シークス 田中商事 オーハシテクニカ マクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 8014 蝶理 8018 三共生興 8015 8020 8025 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 8077 8078 8084 8087 8088 8089 豊田通商 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 OUGホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 株数 400 300 100 200 200 1,500 400 300 100 200 300 200 300 300 200 41,700 43,600 1,000 3,000 300 5,600 800 10,000 1,000 42,300 3,000 1,700 600 1,000 1,000 2,000 1,900 1,000 29,400 1,000 38,200 1,000 1,400 2,000 400 600 500 400 1,000 400 5,000 1,000 300 6,000 2,000 [掲載番号:13] ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 コード 銘柄名 8090 昭光通商 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8835 9305 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9883 9896 9902 9930 9932 9934 9957 9962 9963 9972 9982 9987 9991 9995 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 GSIクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネン 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル Paltac 太平洋興発 ヤマタネ 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス JKホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 バイテック ミスミグループ本社 江守グループホールディングス アルテック タキヒヨー スズケン ジェコス ルネサスイーストン 株数 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,000 400 1,100 1,700 900 800 1,000 1,100 1,400 300 800 600 1,000 700 700 700 500 1,000 300 100 800 2,000 2,000 3,000 600 1,800 700 500 500 300 500 200 400 300 700 200 1,900 200 400 1,000 2,100 300 200 [掲載番号:13] ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時) 交換口数 = 16,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:14] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1647) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 21,720 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 342,719,513 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 15,779.0 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) 0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:14] ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 148.00 14.10.30 148.77 14.10.31 153.82 14.11.04 154.25 14.11.05 155.44 14.11.06 14.11.07 14.11.10 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount △2.49 14,712.4 △0.43 15,330.2 △0.77 14,789.2 △1.19 15,448.0 153.93 ▲0.01 15,300.8 14.11.11 156.99 158.82 14.11.13 161.29 △3.06 15,602.7 14.11.12 14.11.14 162.22 △0.93 16,125.5 14.11.17 乖離率上場受益権口数 純資産総額 Unit Outstanding Total NAV △0.01 △40.8 21,720 319,554,169 △0.00 21,720 321,222,366 ▲0.01 21,720 332,084,391 ▲0.01 21,720 332,971,523 △117.8 ▲0.00 21,720 335,529,676 ▲0.3 △0.01 △302.0 △246.9 △92.1 △248.5 △76.8 △5.05 15,289.3 153.62 ▲1.82 15,269.3 ▲178.6 21,720 331,649,614 153.94 △0.32 15,301.1 △31.8 ▲0.00 21,720 332,340,375 21,720 332,333,143 ▲0.01 21,720 338,891,599 △1.83 15,786.5 △183.8 △0.00 △0.01 21,720 342,882,716 △0.01 21,720 348,245,608 △500.1 16,033.4 ▲0.00 21,720 350,246,768 158.20 △2.47 ▲4.02 15,724.9 ▲400.7 ▲0.01 21,720 341,544,212 14.11.18 161.21 △3.01 16,024.8 △300.0 △0.01 21,720 348,059,713 14.11.19 159.62 ▲1.59 15,866.1 ▲158.7 ▲0.00 21,720 344,611,675 14.11.20 159.19 ▲0.43 15,822.0 ▲44.1 ▲0.01 21,720 343,654,058 14.11.21 159.12 ▲0.07 15,814.7 ▲7.3 ▲0.00 21,720 343,496,347 14.11.25 158.08 ▲1.04 15,711.2 ▲103.5 ▲0.00 21,720 341,247,611 14.11.26 157.14 ▲0.94 15,618.5 ▲92.7 21,720 339,234,814 14.11.27 156.36 ▲0.78 15,538.7 ▲79.8 ▲0.01 21,720 337,500,664 14.11.28 157.97 15,698.1 21,720 340,961,692 159.28 21,720 343,735,710 159.42 159.78 △34.9 ▲0.01 21,720 344,810,584 △40.8 △0.01 21,720 345,697,671 14.12.05 △0.36 15,875.3 160.18 △0.00 344,053,300 14.12.04 △14.6 21,720 14.12.03 △127.7 ▲0.02 14.12.02 △159.3 ▲0.00 14.12.01 △1.61 △0.00 ▲0.00 21,720 343,394,144 △0.00 △1.31 15,825.8 △0.40 15,916.1 △0.14 15,840.4 159.12 ▲1.06 15,810.0 ▲106.1 14.12.08 158.56 ▲0.56 15,755.0 ▲55.1 21,720 342,198,311 14.12.09 158.19 ▲0.37 15,715.9 ▲39.1 ▲0.01 21,720 341,350,107 14.12.10 156.61 ▲1.58 15,558.0 ▲157.9 ▲0.01 21,720 337,920,407 14.12.11 156.29 ▲0.32 15,529.2 ▲28.8 337,293,830 156.06 ▲0.23 15,505.6 ▲23.6 ▲0.00 21,720 336,781,256 14.12.15 156.77 15,575.2 21,720 338,293,243 153.75 ▲3.02 15,274.4 ▲300.8 ▲0.00 21,720 331,759,962 14.12.17 153.56 ▲0.19 15,255.5 △69.6 ▲0.01 14.12.16 △0.71 △0.02 21,720 14.12.12 ▲18.9 ▲0.00 21,720 331,349,622 14.12.18 157.44 15,642.6 160.26 159.70 ▲0.56 15,865.5 ▲56.0 △0.01 339,757,084 14.12.22 △387.1 21,720 14.12.19 △3.88 14.12.24 161.83 16,075.5 14.12.25 14.12.26 △2.13 △2.82 15,921.6 161.16 ▲0.67 16,010.4 160.81 ▲0.35 15,978.5 14.12.29 162.02 16,098.0 14.12.30 160.75 ▲1.27 15,970.0 15.01.05 160.16 △1.21 ▲0.59 15,913.0 15.01.06 157.45 ▲2.71 15,643.9 15.01.07 157.11 ▲0.34 15,607.8 15.01.08 159.39 15,835.5 15.01.09 159.78 157.46 ▲2.32 15,641.7 15.01.14 156.03 △0.39 15,874.3 15.01.13 △2.28 ▲1.43 15.01.15 158.86 △2.83 △279.0 ▲0.01 21,720 345,816,194 ▲0.00 21,720 344,598,913 △210.0 ▲0.01 21,720 349,159,175 ▲65.1 △119.5 △0.01 ▲269.1 21,720 347,745,103 21,720 347,053,544 ▲0.00 21,720 349,648,739 ▲128.0 △0.02 ▲0.01 21,720 346,867,989 ▲56.9 21,720 345,631,399 339,786,117 ▲0.01 21,720 339,001,588 △227.7 △0.00 21,720 ▲36.1 △0.01 △0.01 21,720 343,946,959 ▲31.8 344,790,837 ▲232.7 ▲0.01 21,720 339,737,098 ▲144.8 △0.00 21,720 15,496.9 △38.9 ▲0.02 21,720 336,592,149 15,779.0 △282.1 △0.01 21,720 342,719,513 [掲載番号:14] ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 157 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 株数 2651 ローソン 1,400 2659 2662 2664 2670 2674 2678 サンエー ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル 2681 ゲオホールディングス 2695 くらコーポレーション 2685 2698 2726 2730 2734 2735 2753 2764 2791 2792 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3082 3086 3087 3088 3091 アダストリアホールディングス キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ あみやき亭 ひらまつ 大黒天物産 ハニーズ アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ DCMホールディングス MonotaRO きちり J.フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー 3092 スタートトゥデイ 3098 ココカラファイン 3097 3099 3141 3148 3159 3178 3191 3194 3197 3313 3333 3349 3361 3366 3382 3385 3387 3391 物語コーポレーション 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトSDホールディングス 丸善CHIホールディングス チムニー ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス すかいらーく ブックオフコーポレーション あさひ コスモス薬品 トーエル 一六堂 セブン&アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディングス ツルハホールディングス 300 100 300 500 200 400 700 300 200 200 200 1,800 300 200 100 500 100 300 300 400 300 1,700 1,900 700 100 4,800 700 900 100 1,200 100 400 7,600 300 200 400 100 200 100 1,400 200 200 200 200 100 16,000 100 300 800 [掲載番号:14] ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 3395 サンマルクホールディングス 3396 3397 3398 フェリシモ トリドール クスリのアオキ 4350 メディカルシステムネットワーク 7416 はるやま商事 4775 総合メディカル 7421 カッパ・クリエイトホールディングス 7448 ジーンズメイト 7445 7453 7455 7494 7508 7512 7513 7514 7516 7520 7522 7524 7532 7545 7550 7554 7561 7581 7601 7606 7611 7615 7616 7630 7640 7646 7649 8005 8008 8028 8160 8163 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8178 8179 8182 ライトオン 良品計画 三城ホールディングス コナカ G-7ホールディングス イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑 ハークスレイ サイゼリヤ ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド 壱番屋 トップカルチャー PLANT スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 マルエツ ロイヤルホールディングス いなげや 株数 100 100 400 200 300 100 200 600 300 100 500 500 400 100 200 600 100 600 100 500 100 1,200 800 2,000 200 100 600 100 500 200 200 1,300 200 100 100 700 500 300 1,300 500 400 700 300 700 1,000 600 1,200 1,000 600 400 [掲載番号:14] ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 8184 島忠 8185 8194 8196 チヨダ ライフコーポレーション カスミ 8200 リンガーハット 8207 テンアライド 8203 8214 8217 8218 8219 8227 8229 8230 8233 8237 8242 8244 8245 8248 8251 8252 8255 8260 8267 8270 8273 8276 8278 8279 8281 8282 8289 8291 9627 9828 9831 9842 9843 9854 MrMax AOKIホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら CFSコーポレーション はせがわ 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング 井筒屋 イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Olympicグループ 日産東京販売ホールディングス アインファーマシーズ 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス 愛眼 9856 ケーユーホールディングス 9887 松屋フーズ 9861 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9974 吉野家ホールディングス 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バロー ベルク 株数 900 500 200 800 400 400 300 900 1,000 600 1,000 400 300 100 6,000 800 1,800 1,000 1,000 800 400 4,600 300 2,000 15,800 3,700 900 800 400 200 500 900 200 600 400 100 15,100 300 1,700 300 200 1,100 200 300 300 400 300 700 800 200 [掲載番号:14] ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時) 151 152 153 154 155 156 157 コード 銘柄名 9979 大庄 9983 9989 9990 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス 9993 ヤマザワ 9997 ベルーナ 9994 やまや 株数 200 800 800 300 100 100 1,000 [掲載番号:14] ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時) 交換口数 = 21,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:15] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1648) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 54,451 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 630,421,350 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 11,577.8 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:15] ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 111.15 14.10.30 112.75 14.10.31 118.28 14.11.04 121.11 14.11.05 121.30 14.11.06 14.11.07 14.11.10 120.15 14.11.11 120.81 14.11.12 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △186.8 △283.0 △1.87 11,236.1 △2.83 12,229.9 △1.60 11,395.4 △0.19 12,248.8 △0.27 12,133.9 乖離率上場受益権口数 純資産総額 ▲0.02 54,451 611,819,432 △159.2 ▲0.02 54,451 620,488,309 ▲0.06 54,451 650,523,802 ▲0.02 54,451 665,932,944 △18.8 ▲0.00 54,451 666,958,247 △0.03 △5.53 11,947.0 118.65 ▲2.65 11,984.5 ▲264.3 54,451 652,569,246 119.88 △1.23 12,106.7 △122.2 ▲0.02 54,451 659,223,471 ▲0.00 54,451 660,700,633 54,451 664,270,019 ▲0.15 12,183.8 ▲15.6 ▲0.00 54,451 663,421,802 14.11.13 121.58 12,276.3 54,451 668,457,130 121.77 54,451 669,495,618 120.34 ▲1.43 12,157.2 ▲138.2 661,973,211 122.23 △1.89 12,345.9 △188.6 ▲0.02 54,451 672,244,519 △37.5 △0.05 54,451 14.11.18 △19.1 ▲0.00 14.11.17 △92.5 ▲0.00 14.11.14 △0.92 △65.6 ▲0.01 120.66 △27.1 ▲0.01 54,451 674,288,073 △0.00 54,451 675,124,985 14.11.19 122.61 14.11.20 122.76 14.11.21 123.16 14.11.25 123.80 14.11.26 △0.66 12,199.4 △0.19 12,295.4 △0.38 12,383.4 △0.64 12,501.7 △0.15 12,398.8 12,438.4 123.32 △0.40 ▲0.48 14.11.27 121.72 14.11.28 123.94 14.12.01 124.23 14.12.02 △551.6 △15.4 ▲0.01 54,451 677,283,902 54,451 680,728,128 ▲47.3 678,150,570 12,294.4 ▲159.9 669,443,800 12,515.7 ▲0.02 54,451 681,492,012 54,451 683,055,039 ▲0.11 12,534.2 682,501,958 124.20 54,451 682,923,443 54,451 686,033,866 125.37 54,451 689,262,080 125.54 54,451 690,170,828 △0.00 691,512,439 122.88 △24.6 54,451 14.12.10 △16.7 ▲0.00 125.78 △0.17 12,675.1 14.12.09 △59.3 ▲0.01 14.12.08 △57.1 ▲0.00 14.12.05 △7.7 ▲0.00 124.77 △0.08 12,542.0 14.12.04 △0.01 54,451 14.12.03 △28.7 ▲0.00 124.12 △221.3 △0.01 54,451 △2.22 △0.01 54,451 ▲1.60 △63.3 ▲0.01 12,454.3 △39.6 △0.02 54,451 675,704,466 54,451 667,100,031 △0.01 54,451 666,254,929 △0.01 54,451 656,724,798 △0.02 54,451 643,825,740 △0.00 54,451 642,891,350 △0.29 12,544.4 △0.57 12,599.1 △0.24 12,699.7 ▲10.2 △0.60 12,658.4 ▲2.90 12,409.4 ▲290.3 14.12.11 121.30 ▲1.58 12,251.4 ▲158.0 14.12.12 121.14 ▲0.16 12,235.9 ▲15.5 14.12.15 119.39 ▲1.75 12,060.8 ▲175.0 14.12.16 117.02 ▲2.37 11,823.9 ▲236.9 14.12.17 116.85 ▲0.17 11,806.8 ▲17.2 14.12.18 118.01 11,922.7 54,451 649,203,646 122.03 54,451 671,055,774 121.31 ▲0.72 12,252.0 667,133,093 122.54 12,374.3 54,451 673,794,667 ▲12.3 ▲0.00 54,451 673,125,124 14.12.26 △122.3 ▲0.02 14.12.25 △1.23 △0.01 54,451 14.12.24 △401.3 ▲0.04 14.12.22 △115.9 ▲0.01 14.12.19 △1.16 675,343,985 122.36 ▲0.45 12,357.8 ▲44.9 672,896,509 54,451 668,306,252 15.01.05 △0.00 54,451 14.12.30 △0.01 54,451 14.12.29 △40.7 △0.01 54,451 661,979,794 △0.03 54,451 643,674,745 636,029,909 54,451 639,785,629 △16.1 △0.02 54,451 ▲0.01 ▲0.00 54,451 640,659,636 △0.01 54,451 634,715,324 54,451 626,741,213 ▲0.01 54,451 630,421,350 △4.02 12,324.0 122.42 ▲0.12 12,362.0 122.81 12,402.8 121.52 △0.39 ▲0.84 12,273.5 ▲84.3 120.36 ▲1.16 12,157.3 ▲116.2 15.01.06 117.00 ▲3.36 11,821.2 ▲336.2 15.01.07 115.59 ▲1.41 11,680.8 ▲140.4 15.01.08 116.28 11,749.7 15.01.09 116.44 115.35 ▲1.09 11,656.6 △69.0 ▲109.2 15.01.14 113.88 △0.16 11,765.8 15.01.13 △0.69 ▲1.47 11,510.2 ▲146.4 15.01.15 114.56 △0.68 11,577.8 △67.6 ▲72.0 △0.01 △0.00 △0.02 [掲載番号:15] ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 85 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 7161 じもとホールディングス 7167 7173 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 足利ホールディングス 東京TYフィナンシャルグループ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 8341 七十七銀行 8343 秋田銀行 8342 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 青森銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 株数 1,400 1,200 200 18,000 13,000 153,800 22,400 42,000 14,500 2,000 2,000 7,000 7,000 13,000 7,000 5,000 300 400 800 3,000 1,000 1,000 1,000 100 2,000 1,000 1,000 8,000 6,000 2,000 2,000 3,000 1,000 2,000 2,000 2,000 100 2,000 2,000 2,000 4,000 800 1,000 13,000 6,000 1,000 1,400 1,000 2,100 2,000 [掲載番号:15] ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 コード 銘柄名 8387 四国銀行 8388 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 8530 中京銀行 8537 大光銀行 8536 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 東日本銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス 株数 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 200 400 6,500 265,300 1,000 2,000 1,000 2,000 2,900 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 300 1,000 100 3,000 2,000 1,000 1,500 1,100 1,600 [掲載番号:15] ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時) 交換口数 = 30,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:16] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1649) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 27,307 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 302,674,646 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 11,084.1 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:16] ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS(EX BANKS) (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 株価指数 前日比 Date Index Value Net Change 14.10.29 102.10 14.10.30 102.72 14.10.31 110.34 14.11.04 117.05 14.11.05 117.05 14.11.06 14.11.07 日 付 ETF(*) 前日比 ETF(*) Net Premium / Change Discount Unit Outstanding Total NAV △239.7 ▲0.07 △669.1 △2.45 10,286.9 △6.71 11,783.9 △0.62 10,350.6 △0.00 11,783.9 乖離率上場受益権口数 純資産総額 27,307 280,903,211 △63.8 △0.01 27,307 282,644,849 ▲0.04 27,307 303,512,942 ▲0.06 27,307 321,783,322 ▲0.0 ▲0.00 27,307 321,783,195 △0.01 △7.62 11,114.8 115.15 ▲1.90 11,593.5 ▲190.4 27,307 316,584,790 114.98 ▲0.17 11,575.8 ▲17.7 ▲0.01 27,307 316,101,314 14.11.10 114.84 ▲0.14 11,561.3 ▲14.5 ▲0.00 27,307 315,705,725 14.11.11 115.73 116.03 14.11.13 117.65 △0.89 11,650.2 14.11.12 △88.8 14.11.14 118.68 14.11.18 △1.03 11,943.9 14.11.17 △0.89 11,848.4 △1.49 11,906.7 △0.30 11,680.0 △764.2 ▲0.01 27,307 318,131,325 △29.8 ▲0.00 27,307 318,945,899 △161.6 ▲0.01 27,307 323,359,158 △102.3 ▲0.01 27,307 326,152,290 27,307 314,449,385 ▲0.02 27,307 321,112,943 △89.0 △0.04 ▲0.00 27,307 323,544,209 △0.02 27,307 319,662,790 11,841.6 114.38 △1.62 ▲4.30 11,515.3 ▲428.6 116.83 △2.45 11,759.4 △244.0 14.11.19 117.72 14.11.20 116.28 ▲1.44 11,706.3 ▲142.1 14.11.21 116.81 11,759.0 27,307 321,101,725 118.30 27,307 325,136,149 118.04 ▲0.26 11,880.9 324,430,570 116.26 ▲1.78 11,703.9 ▲176.9 319,599,587 118.18 27,307 324,804,573 27,307 328,213,805 120.20 27,307 330,307,319 120.70 27,307 331,674,815 27,307 336,829,248 123.93 27,307 340,447,760 ▲39.8 339,360,700 △0.01 27,307 333,168,836 14.12.10 △0.00 27,307 14.12.09 △132.5 ▲0.01 14.12.08 △188.8 ▲0.02 14.12.05 △50.1 ▲0.00 122.60 △0.50 12,146.1 14.12.04 △76.7 ▲0.01 14.12.03 △124.8 ▲0.01 14.12.02 △190.6 ▲0.02 119.43 △1.92 11,894.6 14.12.01 △0.02 27,307 14.11.28 △0.00 27,307 14.11.27 △147.7 ▲0.02 14.11.26 △52.7 ▲0.01 14.11.25 △0.53 △0.02 27,307 326,871,211 △1.25 12,019.4 12,334.9 123.53 △1.90 ▲25.8 △0.77 12,096.1 12,467.4 ▲0.40 12,427.6 121.26 △1.33 ▲2.27 12,200.9 ▲226.8 118.94 ▲2.32 11,970.2 ▲230.6 14.12.11 118.23 ▲0.71 11,899.1 ▲71.1 27,307 324,928,395 14.12.12 118.20 ▲0.03 11,896.0 ▲3.1 ▲0.00 27,307 324,843,230 14.12.15 115.61 ▲2.59 11,637.4 ▲258.6 27,307 317,782,308 14.12.16 113.71 ▲1.90 11,448.4 ▲189.0 312,620,848 113.58 ▲0.13 11,435.0 ▲13.4 ▲0.00 27,307 312,255,830 14.12.18 115.42 11,618.5 27,307 317,267,324 119.15 14.12.22 119.83 △183.5 ▲0.02 14.12.19 △1.84 △0.02 27,307 14.12.17 △0.02 14.12.24 120.22 12,097.4 14.12.25 14.12.26 △0.39 14.12.29 120.34 ▲0.04 12,107.9 14.12.30 15.01.05 △3.73 11,990.8 △0.00 ▲0.03 27,307 327,433,969 ▲0.01 27,307 329,273,355 27,307 330,344,085 ▲71.4 328,393,589 ▲0.01 27,307 330,767,774 ▲5.0 ▲0.01 27,307 330,630,897 11,911.0 △86.9 △0.00 27,307 12,112.9 △39.2 ▲0.00 12,026.0 △67.4 ▲196.9 325,253,339 ▲92.8 322,719,943 11,388.3 ▲429.9 310,980,904 ▲0.45 11,342.8 ▲45.5 ▲0.00 27,307 309,738,595 113.36 11,412.1 27,307 311,629,866 11,479.7 27,307 313,475,674 ▲2.09 11,271.0 ▲208.6 307,778,342 11,033.6 ▲237.4 27,307 301,294,664 110.08 △0.51 11,084.1 △50.5 △0.02 27,307 ▲2.38 △67.6 ▲0.01 109.57 △0.68 △69.3 ▲0.00 111.95 △0.69 △0.03 27,307 112.67 △0.01 27,307 ▲4.31 △0.02 27,307 11,818.2 ▲0.01 27,307 302,674,646 12,058.2 119.51 △0.68 ▲0.71 120.38 118.36 △0.87 ▲1.98 117.43 ▲0.93 15.01.06 113.12 15.01.07 15.01.08 15.01.09 114.04 15.01.13 15.01.14 15.01.15 △372.3 △0.02 [掲載番号:16] ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 43 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 コード 銘柄名 7148 FPG 7164 8253 8423 8424 8425 8439 8473 8511 8515 8518 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8595 8601 8604 8609 8613 8616 8622 8624 8628 8630 8692 8697 8698 8703 8706 8707 8725 8729 8732 8750 8766 8795 全国保証 クレディセゾン アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース SBIホールディングス 日本証券金融 アイフル 日本アジア投資 ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱UFJリース ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 水戸証券 いちよし証券 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディングス だいこう証券ビジネス 日本取引所グループ マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス MS&ADインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス マネーパートナーズグループ 第一生命保険 東京海上ホールディングス T&Dホールディングス 株数 100 300 900 100 100 200 300 1,300 500 1,800 1,000 100 100 700 2,200 1,000 2,500 200 500 7,800 2,800 200 10,000 22,500 1,000 400 1,300 300 200 600 2,400 100 1,600 1,300 500 100 100 3,500 1,100 100 7,100 4,500 4,000 [掲載番号:16] ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時) 交換口数 = 10,000 口 交換日 = 平成27年1月22日 [掲載番号:17] 平成27年1月16日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1650) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数 (平成27年1月15日 現在) 9,103 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額 (平成27年1月15日 現在) 294,782,579 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額 (平成27年1月15日 現在) 32,383.0 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日 現在) -0.01 % (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成27年1月16日 現在) [掲載番号:17] ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 (*)基準価額=一口あたりの純資産額 Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE (*)NAV(Net Asset Value) per Unit 日 付 Date 株価指数 前日比 ETF(*) 前日比 Index Value Net Change ETF(*) Net Premium / Change Discount △5.07 31,428.7 14.10.29 308.03 14.10.30 313.87 △5.84 14.10.31 349.92 14.11.04 361.88 14.11.05 351.53 ▲10.35 △36.05 △11.96 14.11.06 339.06 ▲12.47 14.11.07 339.39 14.11.10 340.66 14.11.11 348.13 △0.33 14.11.12 358.50 14.11.13 360.05 14.11.14 369.38 14.11.17 30,845.9 35,010.5 36,211.4 △3,581.8 △1,200.9 35,188.1 ▲1,023.4 33,947.5 ▲1,240.6 33,983.0 △1.27 34,104.7 △1.55 36,037.7 △7.47 △519.1 △582.8 34,845.9 280,789,913 9,103 286,095,503 ▲0.09 9,103 318,700,744 △0.01 9,103 329,632,804 9,103 320,317,177 △0.03 309,023,658 309,346,958 9,103 310,454,952 ▲0.02 9,103 317,202,443 △1,037.4 ▲0.00 9,103 326,645,993 △154.4 ▲0.00 9,103 328,051,484 △927.1 ▲0.02 9,103 336,491,166 9,103 327,746,859 △0.00 9,103 330,094,543 △274.1 △0.01 ▲0.01 9,103 332,589,513 △0.01 9,103 326,123,067 9,103 327,539,562 △121.7 △741.2 ▲9.62 36,004.3 ▲960.6 14.11.18 362.32 △2.56 36,262.2 △257.9 36,536.3 9,103 9,103 359.76 △2.77 Total NAV 9,103 35,883.3 36,964.9 △0.04 ▲0.01 純資産総額 Unit Outstanding △0.01 △35.5 △10.37 △9.33 乖離率上場受益権口数 △0.02 ▲0.02 14.11.19 365.09 14.11.20 357.95 ▲7.14 35,825.9 ▲710.4 14.11.21 359.54 35,981.5 356.31 ▲3.23 35,656.8 ▲324.7 ▲0.00 9,103 324,584,210 14.11.26 349.70 ▲6.61 35,001.3 △155.6 ▲0.01 14.11.25 △1.59 ▲655.5 9,103 318,616,814 14.11.27 342.35 ▲7.35 34,270.1 ▲731.2 311,960,855 346.42 9,103 315,612,536 318,326,116 348.18 317,265,459 ▲68.4 14.12.04 △0.00 9,103 14.12.03 △0.01 9,103 14.12.02 △401.2 ▲0.02 349.35 △4.07 34,671.3 14.12.01 △0.01 9,103 14.11.28 △0.02 14.12.05 △0.01 34,969.4 ▲1.17 34,852.8 347.46 △2.93 △298.1 ▲0.72 34,784.5 343.84 ▲3.62 34,426.1 ▲358.4 346.09 △2.25 34,650.4 △224.3 ▲116.5 ▲5.3 9,103 316,642,913 △0.01 9,103 313,380,477 ▲0.00 9,103 315,422,151 △0.01 14.12.08 346.00 ▲0.09 34,645.1 9,103 315,374,140 14.12.09 343.67 ▲2.33 34,410.4 ▲234.6 ▲0.00 9,103 313,238,203 14.12.10 336.64 ▲7.03 33,707.6 ▲702.9 △0.00 9,103 306,839,978 14.12.11 332.44 ▲4.20 33,291.9 ▲415.6 9,103 303,056,393 14.12.12 332.28 ▲0.16 33,275.3 ▲16.6 ▲0.00 9,103 302,905,331 14.12.15 326.06 ▲6.22 32,656.1 ▲619.2 9,103 297,268,548 14.12.16 319.22 ▲6.84 31,974.5 ▲681.6 9,103 291,063,722 14.12.17 318.03 ▲1.19 31,858.6 ▲115.9 △0.01 9,103 290,008,433 14.12.18 322.72 △4.69 32,330.0 294,299,652 33,711.0 △0.00 9,103 △13.86 △471.4 ▲1.38 34,036.1 14.12.19 336.58 14.12.22 341.21 14.12.24 339.83 14.12.25 14.12.26 14.12.29 340.54 14.12.30 15.01.05 △0.01 △0.01 △0.01 ▲0.02 9,103 306,871,644 △461.3 ▲0.01 9,103 311,070,889 9,103 309,830,967 ▲85.5 ▲0.00 9,103 309,052,864 313,258,215 310,564,271 307,843,863 ▲213.3 ▲0.00 9,103 305,902,117 ▲9.34 32,675.3 ▲929.3 △0.00 9,103 33,604.5 △0.00 9,103 ▲298.8 △0.03 9,103 33,817.8 △462.0 △0.01 9,103 297,443,137 324.32 ▲1.76 32,497.6 ▲177.7 ▲0.00 9,103 295,825,913 324.35 △0.03 32,495.4 ▲2.3 △0.02 ▲0.02 9,103 295,805,296 32,519.8 9,103 296,027,879 ▲0.00 9,103 297,535,207 ▲4.97 32,187.4 △24.5 ▲0.01 321.31 △0.27 ▲498.0 ▲0.00 9,103 293,001,579 323.29 △1.98 32,383.0 △195.6 ▲0.01 9,103 294,782,579 △1,381.1 34,172.3 338.98 △4.63 ▲0.85 33,950.7 343.50 34,412.6 ▲2.96 34,116.7 ▲295.9 337.54 △4.52 ▲3.00 335.42 ▲2.12 15.01.06 326.08 15.01.07 15.01.08 15.01.09 324.62 15.01.13 326.28 15.01.14 15.01.15 △1.66 32,685.4 ▲136.2 △165.6 [掲載番号:17] ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時) 単位 = 1 バスケット 銘柄数 = 45 バスケット提示日 = 平成27年1月16日 追加設定日 = 平成27年1月22日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 コード 銘柄名 2353 日本駐車場開発 3003 3225 3228 ヒューリック 東京建物不動産販売 三栄建築設計 3231 野村不動産ホールディングス 3258 常和ホールディングス 3254 3276 3284 3288 3289 3291 3521 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8869 プレサンスコーポレーション 日本管理センター フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス エコナックホールディングス パーク24 パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス21 スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 8870 住友不動産販売 8877 日本エスリード 8871 8881 8897 8904 8905 8917 8923 8933 8934 8935 8944 8999 9706 ゴールドクレスト 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 トーセイ エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス グランディハウス 日本空港ビルデング 株数 3,400 5,300 200 100 1,900 100 100 100 500 200 8,200 2,000 1,000 1,600 100 17,000 23,000 600 7,000 800 500 7,000 5,000 1,100 1,000 3,400 400 400 400 200 200 300 100 400 1,400 200 2,000 100 400 1,900 300 200 200 300 1,100 [掲載番号:17] ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時) 交換口数 = 6,000 口 交換日 = 平成27年1月22日
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