iシェアーズ新興国債券ETF （バークレイズLocal EM国債

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すべてのデータは2014年9月30日現在のものです。
iシェアーズ　新興国債券ETF
（バークレイズLocal EM国債コア）
運用実績（日本円ベース）(%)
当 ETF(JDR) について
・現地通貨建ての新興国の国債に投資する ETF（上場
投資信託）です。
基準価額*
・現地通貨建ての新興国の国債市場の値動きを示す指
インデックス**
2.14
10.47
14.32
8.25
数である「バークレイズ新興市場自国通貨建てコア国
債インデックス」への連動を目指します。
*リターンは1年未満の期間については累積リターン、それ以外はすべて年率換算トータル・リターンです。
・ JDR 形式（外国 ETF を信託財産とする受益証券）での
当ETF(JDR)は2014年11月19日に東京証券取引所に上場しました。上記の基準価額のパフォーマンスは、当
上場のため、内国株式と同様に日本円でお取引いた
ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFの米ドル単位の基準価額と、基準価額算出時点直近の東京外国為替市場の
だけます。（外国証券取引口座の開設は不要です。）
四半期
2.00
1年
10.01
3年
14.00
5年
-
10年
-
設定来
7.96
対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との仲値(TTM)を基に計算されています。当ETF(JDR)の信託財
産となる海外ETFの基準価額の計算につきましては、有価証券届出書または有価証券報告書の内容をご確認くだ
さい。
当ETF(JDR)の市場での取引価格に基づくリターンとは異なります。
**インデックスのパフォーマンスに関する情報は、全ての収益が再投資されることを前提としており、管理報酬、取
引コスト、その他の経費は考慮されていません。
記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。投資リターンおよび投
資元本は変動するため、投資家の受益証券の売却または償還時の価値は取得原価を上回る場合も下回る場合も
あります。現在の運用成績は、記載された運用実績を下回る場合も上回る場合もあります。直近の月末現在までの
運用成績は、iシェアーズのウェブサイト(www.blackrock.com/jp/ishares/）にて入手することができます。
国別保有内訳
メキシコ
ブラジル
マレーシア
トルコ
ポーランド
南アフリカ
タイ
インドネシア
ロシア連邦
ハンガリー
その他
・当インデックスは、現地通貨建ての新興国国債で構
成されています。当インデックスの選定基準に合致し
た国の国債のうち、現地通貨建ての固定利付国債お
よび短期証券を対象とします。国別の時価ウェイトは
10％を上限としています。
・当インデックスに関する情報は、バークレイズ･リス
ク･アナリティックス･アンド･インデックス・ソリューシ
ョンズ・リミテッドのウェブサイト (https://index.barcap.
com/Home) から入手可能です。
JDR について
上位保有銘柄
10.10%
10.07%
10.05%
10.04%
10.00%
9.97%
9.91%
9.59%
8.41%
5.60%
6.30%
インデックスについて
・ JDR（Japanese Depositary Receipt）とは、日本型の預
託証券のことであり、外国有価証券を信託財産として
受益証券を発行することにより、内国有価証券として
取引できるようにした仕組みです。アメリカの ADR や
ヨーロッパの GDR と同様に、外国の株式や債券、ETF
などを日本国内で円滑に流通させるために整備された
枠組みです。
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
THAILAND (KINGDOM OF)
THAILAND (KINGDOM OF)
THAILAND (KINGDOM OF)
THAILAND (KINGDOM OF)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
THAILAND (KINGDOM OF)
保有銘柄は変更されることがあります。
1/4
3.12%
2.16%
2.14%
2.06%
1.99%
1.95%
1.32%
1.28%
1.23%
1.09%
当 ETF(JDR) の詳細
有価証券の種類
信託財産となる ETF 証券コード
ISIN
上場取引所
上場日
JDRの決算期
取引通貨
売買単位
受託者
費用（総経費率）
受益証券発行信託
（JDR）
i シェアーズ　現地通貨建て
エマージング・マーケット債券
UCITS ETF (SEML)
＜詳細は p3 をご覧ください＞
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JP5372030006
東京証券取引所
2014年11月19日
1月31日
日本円
1口
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社
0.50%
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iシェアーズ　新興国債券ETF
（バークレイズLocal EM国債コア）
分配金実績
＜参考値＞
信託財産となるETFの分配金実績（※）
分配金に係る基準日
分配金単価（円）
－
－
分配金に係る基準日分配金単価（米ドル）
2011年12月30日
2.87
2012年6月22日
2.41
2012年12月31日
2.73
2013年6月28日
1.92
2013年12月20日
2.24
2014年6月27日
2.42
・分配金は収益分配方針に基づき分配します。分配頻度は原則年 2 回です。
・分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。また、分配金は必ず支払わ
れるとは限りません。
・分配金単価（円）は、受益権一口あたりの金額です。詳細は有価証券届出書または有価証券報告書をご覧ください。
※
参考値として信託財産となる海外 ETF の実績を（分配金単価、米ドルベース）を掲載しています。
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iシェアーズ　新興国債券ETF
（バークレイズLocal EM国債コア）
信託財産となるETFの情報
ファンド名称
i シェアーズ　現地通貨建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF
ファンドの形態等
オープン･エンド型の外国投資法人(会社型╱ UCITS)
有価証券の種類
外国投資法人投資証券 (ETF)
証券コード（ティッカー）
SEML
発行地
アイルランド
ISIN
IE00B5M4WH52
SEDOL
主たる取引所
B58DV13
ロンドン証券取引所
当初設定日
2011年6月20日
決算期
基準通貨
管理会社
運用会社
保管銀行
事務代行者
登録機関
6月末
米ドル
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
ブラックロック・アドバイザーズ (UK) リミテッド
ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・
（アイルランド）・リミテッド
ステート・ストリート・ファンド・サービシス・
（アイルランド）・リミテッド
コンピュータシェア・インベスター・サービシズ
（アイルランド）・リミテッド
純資産
保有銘柄数
分配金利回り
加重平均残存期間
加重平均クーポン
平均最終利回り
修正デュレーション
1,897.12 百万米ドル
218
5.89%
7.59年
6.84%
6.49%
5.13
iシェアーズについて
i シェアーズは ETF の世界トップブランドであり、ETF の運用資産残高は 9,797 億米ドル、世界で約 4
割の市場シェアを有しています。幅広い資産クラス、市場セクターとセグメントを網羅する 700 を超え
る i シェアーズの ETF が世界の市場に上場されています。
出典：ブラックロック、ETP Landscape Industry Highlights Sep. 30, 2014、2014 年 9 月末時点
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iシェアーズ　新興国債券ETF
（バークレイズLocal EM国債コア）
重要事項
本資料は日本国内居住者である投資家を対象に、ブラックロック・インクを含むそのグループ会社（以下、「ブラックロック」という。）が運用を行う i シェアーズ ETF
のうち、海外 ETF を受託有価証券とし日本預託証券（JDR）形式で東京証券取引所に上場されている ETF（以下、「ETF（JDR）」）に係る基本的な特徴およびリス
ク等の情報の提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「当社」）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本
資料は当社が信頼できると判断した資料・データ等に基づき作成していますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、本資料は、
将来の投資成果を保証・約束するものではなく、その内容は将来予告なく変更されることがあります。ETF（JDR）への投資による損益はすべて投資家の皆様に
帰属します。投資をご検討される際は、取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。
リスクについて
ETF（JDR）は、投資元本および投資元本からの収益の確保が保証されているものではありません。また、ETF（JDR）の価格変動により投資者は損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
ETF（JDR）の価格は、連動を目標とする指数、組入有価証券の価格変動、金利および為替の変動、保有する商品現物の価格変動等ならびに i シェアーズ ETF
の発行者及び組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により変動します。海外投資は、不利な為替変動、一
般に認められた会計原則の相違、他国における経済または政治的不安定により、損失を被り、投資元本を割り込むおそれがあります。
確立した経済を持つ国に比べ、新興国への投資の価値は、一般に認められた会計原則の相違や経済的政治的不安定により、より変動が大きくなることがありま
す。債券投資にかかわる主な 2 つのリスクは、金利リスクおよび信用リスクです。典型的には、債券の価値は金利の上昇に伴って減少します。信用リスクとは、
債券の発行体が元本または利子の支払を行えない可能性のことを言います。政府発行の固定利付債券は当該国の外から見た安定性や、格下げ案や実際の格
下げにより影響を受けることがあります。発展途上の国々の中には、商業銀行や外国政府にとりわけ大きな債務を負っている国もあります。発展途上国の政府
や機関により発行または保証されている債券（ソブリン債）は高水準のリスクを内包しています。
ETF（JDR）は円建ての金融商品であり、海外投資を行う場合は円と投資対象通貨との間の為替変動が運用成果に影響を与えます。
いかなることがあっても本資料は米国およびカナダにおける公募のための広告や販売促進活動と見なすことはできません。米国、カナダおよびそれらの国の州、
準州において当発行会社および当証券は販売目的で認可・登録されておらず、証券取引委員会ないし規制当局に登録された目論見書も存在しません。本資料
は米国、カナダおよびそれらの国の州、準州の居住者に向けて作成されたものではありません。
手数料、費用等について
[ 売買時の手数料 ] ETF（JDR）を売買する際の手数料は取扱い金融商品取引業者（証券会社）等によって定められます。詳しくは取扱い金融商品取引業者まで
お問い合わせください。
[ 保有時の費用 ] ETF（JDR）の保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率（総経費率）は個別銘柄毎によって異なり、ま
た運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。詳細は取扱い金融商品取引業者（証券会社）にてご確認下さい。また弊
社のウェブサイトにて ETF（JDR）に関する情報を開示しております。
「Barclays Capital Inc.」、「Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Index」は、バークレイズ・バンク PLC の商標であり、ブラックロック・ファ
ンド・アドバイザーズおよびその関係会社は一定の目的での使用について同社からの使用許諾を得ています。i シェアーズ・ファンドの対象指数は、バークレイズ
・キャピタルが維持しています。バークレイズ・キャピタルは i シェアーズ・ファンド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズおよびステート・ストリート、販売会社、
およびそれらの会社の関係会社と関連していません。ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは指数提供会社と、対象指数の使用に関しライセンス契約を締結し
ており、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズおよびその関係会社は i シェアーズ・ファンドの発行会社に対し、対象指数に関する権利のサブライセンスを無償
にて供与しています。
著作権について
本資料の著作権は、ブラックロック・ジャパン株式会社に帰属し、全部又は一部分であってもこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていま
せん。
©2014 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved. iShares®（iシェアーズ®）およびBlackRock®（ブラックロック®）はブラックロック・インクおよび米国その他の
地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
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〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館
お問合せ先： iシェアーズ事業部 TEL 03-6703-4110
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