IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:33 PAGE 1 / 18 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : au 31/12/14 PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE V A L E U R Devise de fixing : FXP Fixing Paris Devise du portefeuille : EUR VL VALIDEE STATUTS VAL/LIGNE QUANTITE ET EXPR. QUANTITE DEV COT P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS DATE COTA COURS VALEUR I F (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) <------------PRIX REVIENT TOTA Devise du portefeuille -------------> PRCT VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET SEMI-LIQUIDITES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES DEVISE VALEUR : EUR EURO BE6274741055 LVMH 0.125 150615 NOL Automobiles XS1048431669 VW 0.30 20022015 NOL Automobiles 999-15/06/15 4,000,000. EUR 99.9369 % 31/12/14 0.1 V 3,997,473.82 3,997,931.55 457.73 235.96 3.15 999-20/02/15 4,000,000. EUR 99.8461 % 31/12/14 0.19 V 3,993,842.83 3,994,451.65 608.82 4,493.07 3.15 3,993,842.83 3,994,451.65 608.82 4,493.07 3.15 2,989,685.58 2,990,491.04 805.46 8,969.06 2.36 2,989,685.58 2,990,491.04 805.46 8,969.06 2.36 1,997,567.41 1,998,536.36 968.95 1,571.42 1.57 CUMUL (EUR) 1,997,567.41 1,998,536.36 968.95 1,571.42 1.57 CUMUL (EUR) 12,978,569.64 12,981,410.60 2,840.96 15,269.51 10.23 CUMUL (EUR) 12,978,569.64 12,981,410.60 2,840.96 15,269.51 10.23 CUMUL (EUR) Gaz eau et services multiples aux collectivites XS1065879733 ENEL 0.45 060215 NOL 999-06/02/15 Gaz eau et services multiples aux collectivites 3,000,000. EUR 99.6562 % 31/12/14 0.18 V CUMUL (EUR) Banques XS1086707384 LLYODS 0.16 080415 Banques NOL 999-08/04/15 2,000,000. EUR 99.8784 % 31/12/14 -0.02 V SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES BT DEVISE VALEUR : EUR EURO FR0122745476 KERING 0.09% 280115 NOL Automobiles BE6272850544 VW 0.055 090215 NOL Automobiles 999-28/01/15 3,000,000. EUR 99.977 % 31/12/14 0.09 X 2,999,310.16 2,999,310.16 0.00 487.39 2.36 999-09/02/15 4,000,000. EUR 99.9856 % 31/12/14 0.055 X 3,999,425.64 3,999,425.64 0.00 336.06 3.15 3,999,425.64 3,999,425.64 0.00 336.06 3.15 3,997,473.82 3,998,502.36 1,028.54 1,013.25 3.15 3,997,473.82 3,998,502.36 1,028.54 1,013.25 3.15 999,775.05 999,775.05 0.00 37.49 0.79 999,775.05 999,775.05 0.00 37.49 0.79 2,997,878.17 2,998,277.57 399.40 256.48 2.36 2,997,878.17 2,998,277.57 399.40 256.48 2.36 CUMUL (EUR) Agro-alimentaire et boissons FR0122742143 DANONE FI 0.125 0415 NOL 999-20/04/15 Agro-alimentaire et boissons 4,000,000. EUR 99.9369 % 31/12/14 0.04 V CUMUL (EUR) Telecommunications filaires XS1157267904 DEUT TEL 0.09 170315 NOL 999-17/03/15 Telecommunications filaires 1,000,000. EUR 99.9775 % 31/12/14 0.09 X CUMUL (EUR) Services aux collectivites FR0122686282 SUEZ ENV 0.14 0615 NOL Services aux collectivites 999-10/06/15 3,000,000. EUR 99.9293 % 31/12/14 CUMUL (EUR) Distribution de gaz 0.11 V IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:33 PAGE 2 / 18 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : au 31/12/14 PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE V A L E U R STATUTS VAL/LIGNE FR0122683776 EDF OIS 0.17 150415 NOL Distribution de gaz Devise de fixing : FXP Fixing Paris Devise du portefeuille : EUR VL VALIDEE QUANTITE ET EXPR. QUANTITE 999-15/04/15 3,000,000. DEV COT EUR P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS 100. DATE COTA % 31/12/14 COURS VALEUR I F 100.01 V NOL 999-16/01/15 4,000,000. EUR 99.977 2,000,000. EUR 100. Devise du portefeuille -------------> PRCT VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET 3,000,300.00 300.00 1,008.80 2.36 3,000,000.00 3,000,300.00 300.00 1,008.80 2.36 3,999,080.21 3,999,080.21 0.00 769.82 3.15 3,999,080.21 3,999,080.21 0.00 769.82 3.15 2,000,000.00 2,001,000.00 1,000.00 1,315.55 1.58 CUMUL (EUR) 2,000,000.00 2,001,000.00 1,000.00 1,315.55 1.58 CUMUL (EUR) 23,992,943.05 23,995,670.99 2,727.94 5,224.84 18.91 CUMUL (EUR) 23,992,943.05 23,995,670.99 2,727.94 5,224.84 18.91 % 31/12/14 0.09 X CUMUL (EUR) Assurance - Services complets FR0122635636 ALLIAN OIS .3 091015 NOL 999-09/10/15 Assurance - Services complets <------------PRIX REVIENT TOTA 3,000,000.00 CUMUL (EUR) Eau FR0122683867 VEOLIA 0.09 160115 Eau (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) % 31/12/14 100.05 V SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO BT CD DEVISE VALEUR : EUR EURO FR0122451117 ALLIAN OIS 0.36 0815 NOL FR0122638259 CMP 0.31 091015 NOL FR0122683560 CARREF B E3R 201015 NOL Banques FR0012353183 LABAPO E3R 0.15 1216 NOL FR0122172796 EUROFAC OIS0.38 0115 NOL FR0122266374 SOLFEA OIS 0.44 0315 NOL FR0122336458 LABAPO OIS0.3 190615 NOL FR0122362447 NORDEA BK 0.31 0115 NOL FR0122469994 CRCANE OIS0.35 0815 NOL FR0122470331 CRCAMA OIS 0.34 0915 NOL FR0122494356 BNP OIS 0.4 090715 NOL FR0122539143 BBVA 0.3 07042015 NOL FR0122575923 ING BK 0.28 120515 NOL FR0122652532 BFCM N.E 0.21 090915 NOL FR0122747365 UNICREDIT 0.33 08/15 NOL FR0122752712 BPI SGPS E3R 2016 NOL Banques 999-06/08/15 999-09/10/15 999-20/10/15 3,000,000. 4,000,000. 5,000,000. EUR EUR EUR 100. 99.6875 100. % 31/12/14 % 31/12/14 % 31/12/14 100.08 0.26 100.03 V V V 3,000,000.00 3,987,501.40 5,000,000.00 3,002,400.00 3,989,048.70 5,001,500.00 2,400.00 1,547.30 1,500.00 4,369.70 2,849.96 3,041.67 2.37 3.14 3.94 999-05/12/16 999-23/01/15 999-05/03/15 999-19/06/15 999-12/01/15 999-18/08/15 999-04/09/15 999-09/07/15 999-07/04/15 999-12/05/15 999-09/09/15 999-03/08/15 999-07/11/16 2,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 4,000,000. 4,000,000. 5,000,000. 4,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. 5,000,000. 4,000,000. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 100. 100. 100. 100. 99.762 100. 100. 100. 99.7722 99.7881 99.7875 99.7504 100. % % % % % % % % % % % % % 100. 100.07 99.96 100.09 0.00001 100.06 100.05 100.09 0.01 0.1 0.17 0.26 100. V L L V V V V V V V V V V 2,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,990,481.59 4,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 2,993,165.61 2,993,643.50 2,993,626.07 4,987,518.73 4,000,000.00 2,000,000.00 3,000,502.17 2,999,178.26 3,002,700.00 3,990,859.57 4,002,400.00 5,002,500.00 4,003,600.00 2,995,480.14 2,995,602.42 2,994,457.62 4,989,586.73 4,000,000.00 0.00 502.17 -821.74 2,700.00 377.98 2,400.00 2,500.00 3,600.00 2,314.53 1,958.92 831.55 2,068.00 0.00 225.00 13,394.15 13,021.23 4,977.38 9,140.42 5,178.58 5,382.11 7,814.72 4,439.86 3,306.31 1,990.76 2,697.42 2,175.56 1.58 2.36 2.36 2.37 3.14 3.15 3.94 3.15 2.36 2.36 2.36 3.93 3.15 45,958,435.50 45,976,866.91 18,431.41 73,743.50 36.22 3,000,000.00 3,000,900.00 900.00 4,421.85 2.36 3,000,000.00 3,000,900.00 900.00 4,421.85 2.36 31/12/14 22/10/14 02/12/14 31/12/14 31/12/14 31/12/14 31/12/14 31/12/14 31/12/14 31/12/14 31/12/14 31/12/14 31/12/14 CUMUL (EUR) Diversifie FR0122375183 UNIBAIL OIS 0.170 15 NOL Diversifie 999-30/04/15 3,000,000. EUR 100. % 31/12/14 CUMUL (EUR) SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO 100.03 V IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:33 PAGE 3 / 18 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : au 31/12/14 PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE V A L E U R Devise de fixing : FXP Fixing Paris Devise du portefeuille : EUR VL VALIDEE STATUTS VAL/LIGNE QUANTITE ET EXPR. QUANTITE DEV COT P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS DATE COTA COURS VALEUR I F (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) <------------PRIX REVIENT TOTA Devise du portefeuille -------------> PRCT VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET CUMUL (EUR) 60,945,936.90 60,970,715.61 24,778.71 88,426.68 48.04 CUMUL (EUR) 60,945,936.90 60,970,715.61 24,778.71 88,426.68 48.04 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,062.80 3.15 CUMUL (EUR) 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,062.80 3.15 CUMUL (EUR) 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,062.80 3.15 CUMUL (EUR) 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,062.80 3.15 CUMUL (EUR) 101,917,449.59 101,947,797.20 30,347.61 112,983.83 80.32 CUMUL (EUR) 101,917,449.59 101,947,797.20 30,347.61 112,983.83 80.32 CD BMTN DEVISE VALEUR : EUR EURO Banques FR0121596243 CT NORD OIS PUT 0715 NOL Banques 999-09/07/15 4,000,000. EUR 100. % 31/12/14 100. V SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO BMTN SEMI-LIQUIDITES TOTAL CREANCES NEGOCIABLES TOTAL PORTEFEUILLE 6004 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:33 PAGE 4 / 18 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : au 31/12/14 PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE V BQBP2SEUR FGHCRECN TFEEUR A L E U R STATUTS VAL/LIGNE COMPTE COURANT BP2S Frais CaC a rec N Frais tot enc sal TOTAL LIQUIDITES TOTAL PORTEFEUILLE Devise de fixing : FXP Fixing Paris Devise du portefeuille : EUR VL VALIDEE QUANTITE ET EXPR. QUANTITE 2,024,249.12 -741.67 -19,583.4 DEV COT EUR EUR EUR P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS DATE COTA 1. 1. 1. COURS VALEUR 1. 1. 1. I F (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) <------------PRIX REVIENT TOTA Devise du portefeuille -------------> PRCT VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET 2,024,249.12 -741.67 -19,583.40 2,024,249.12 -741.67 -19,583.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 -0.02 2,003,924.05 2,003,924.05 0.00 0.00 1.58 6004 CUMUL (EUR) IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:33 PAGE 5 / 18 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : au 31/12/14 PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE V A L E U R Devise de fixing : FXP Fixing Paris Devise du portefeuille : EUR VL VALIDEE STATUTS VAL/LIGNE QUANTITE ET EXPR. QUANTITE DEV COT P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS DATE COTA COURS VALEUR I F 119.68 V (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) <------------PRIX REVIENT TOTA Devise du portefeuille -------------> PRCT VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET SEMI-LIQUIDITES OPCVM COURT TERME DEVISE VALEUR : EUR EURO FR0007081278 MONESOR SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO 74,838. P EUR 119.6773 M 31/12/14 8,956,411.33 8,956,611.84 200.51 0.00 7.06 CUMUL (EUR) 8,956,411.33 8,956,611.84 200.51 0.00 7.06 CUMUL (EUR) 8,956,411.33 8,956,611.84 200.51 0.00 7.06 CUMUL (EUR) 8,956,411.33 8,956,611.84 200.51 0.00 7.06 2,999,400.00 3,000,540.00 1,140.00 1,720.83 2.36 2,999,400.00 3,000,540.00 1,140.00 1,720.83 2.36 2,000,000.00 3,000,030.00 2,000,000.00 2,001,200.00 3,003,300.00 2,001,400.00 1,200.00 3,270.00 1,400.00 380.00 1,673.91 685.62 1.58 2.37 1.58 CUMUL (EUR) 7,000,030.00 7,005,900.00 5,870.00 2,739.53 5.52 CUMUL (EUR) 9,999,430.00 10,006,440.00 7,010.00 4,460.36 7.88 CUMUL (EUR) 9,999,430.00 10,006,440.00 7,010.00 4,460.36 7.88 4,000,000.00 4,010,400.00 10,400.00 6,585.67 3.16 CUMUL (EUR) 4,000,000.00 4,010,400.00 10,400.00 6,585.67 3.16 CUMUL (EUR) 4,000,000.00 4,010,400.00 10,400.00 6,585.67 3.16 CUMUL (EUR) 4,000,000.00 4,010,400.00 10,400.00 6,585.67 3.16 OPCVM COURT TERME SEMI-LIQUIDITES OBLIGATIONS TX VAR.COURT LIBELLEES EURO SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR DEVISE VALEUR : EUR EURO Automobiles XS1020304512 BMW E3R 270116 Automobiles 999-27/01/16 3,000,000. M EUR 99.98 % 30/12/14 100.018 CUMUL (EUR) Banques FR0011655620 CASA E3R 170615 XS0993219970 BNP E3R 131115 XS0997407019 LLOYDS E3R 251115 Banques 999-17/06/15 999-13/11/15 999-25/11/15 2,000,000. 3,000,000. 2,000,000. M EUR M EUR M EUR 100. 100.001 100. % 31/12/14 % 30/12/14 % 31/12/14 100.06 100.11 100.07 V V SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SENIOR DEVISE VALEUR : EUR EURO Detaillants et grossistes - Alimentation FR0121906418 CARREFOUR E3M 10/15 999-28/10/15 Detaillants et grossistes - Alimentation 4,000,000. M EUR 100. % 31/12/14 100.26 V SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SENIOR OBLIGATIONS TX VAR.COURT LIBELLEES EURO IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:33 PAGE 6 / 18 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : au 31/12/14 PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE V A L E U R STATUTS VAL/LIGNE VL VALIDEE QUANTITE ET EXPR. QUANTITE DEV COT Devise de fixing : FXP Fixing Paris Devise du portefeuille : EUR P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS DATE COTA COURS VALEUR I F (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) <------------PRIX REVIENT TOTA Devise du portefeuille -------------> PRCT VALEUR BOURSIERE PLUS OU MOINS VAL COUPON COURU TOTA ACT NET CUMUL (EUR) 13,999,430.00 14,016,840.00 17,410.00 11,046.03 11.04 CUMUL (EUR) 22,955,841.33 22,973,451.84 17,610.51 11,046.03 18.10 (EUR) 126,877,214.97 126,925,173.09 47,958.12 TOTAL VALEURS MOBILIERES TOTAL PORTEFEUILLE 6004 PORTEFEUILLE : EXPANSOR MONETAIRE (6004 ) 124,029.86 100.00 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:33 PAGE 7 / 18 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : au 31/12/14 PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE Devise de fixing : FXP Fixing Paris Devise du portefeuille : EUR VL VALIDEE Portefeuille titres : Frais de gestion du jour Frais CaC a rec N Frais tot enc sal (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) 124,921,249.04 : : 8.06 582.38 EUR EUR Frais de gestion charge Entreprise Part A 990000081889 Part CAPI A Devise EUR Actif net total en EUR : Actif net 127,049,202.95 Nombre de parts 2,174,828.7938 Valeur liquidative 58.418 Coefficient 100. Change 127,049,202.95 Precedente VL en date du 30/12/14 : A Part CAPI A Prec. VL : 58.418 Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille (EUR) Variation : +0.000% IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:43 PAGE 8 / 18 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/12/14 AU 31/12/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS SEMI-LIQUIDITES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES DEVISE VALEUR : EUR EURO ACN ACHAT TCN EUR BE6274741055 LVMH 0.125 150615 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO 4,000,000. 0.12500 3,997,473.82 3,997,473.82 0.00 0.00 79.95 (EUR) 3,997,473.82 3,997,473.82 0.00 0.00 79.95 (EUR) 3,997,473.82 3,997,473.82 0.00 0.00 79.95 999,775.05 999,775.05 0.00 0.00 20.00 999,775.05 999,775.05 0.00 0.00 20.00 2,997,878.17 2,997,878.17 0.00 0.00 59.96 (EUR) 2,997,878.17 2,997,878.17 0.00 0.00 59.96 (EUR) 3,997,653.22 3,997,653.22 0.00 0.00 79.96 (EUR) 3,997,653.22 3,997,653.22 0.00 0.00 79.96 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 40.00 (EUR) 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 40.00 (EUR) 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 40.00 (EUR) 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 40.00 (EUR) 9,995,127.04 9,995,127.04 0.00 0.00 199.91 TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES BT DEVISE VALEUR : EUR EURO Telecommunications filaires ACN ACHAT TCN EUR XS1157267904 DEUT TEL 0.09 170315 Telecommunications filaires 1,000,000. 0.09000 (EUR) EUR Services aux collectivites ACN ACHAT TCN FR0122686282 SUEZ ENV 0.14 0615 Services aux collectivites 3,000,000. 0.14000 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO BT CD DEVISE VALEUR : EUR EURO Banques ACN ACHAT TCN EUR FR0012353183 LABAPO E3R 0.15 1216 Banques 2,000,000. 0.15000 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CD SEMI-LIQUIDITES IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:43 PAGE 9 / 18 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS BVAL04) DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/12/14 AU COURS 31/12/14 EN DATE CPTA PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS TOTAL CREANCES NEGOCIABLES TOTAL PORTEFEUILLE 6004 (EUR) 9,995,127.04 9,995,127.04 0.00 0.00 199.91 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:43 PAGE 10 / 18 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS BVAL04) DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/12/14 AU 31/12/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS SEMI-LIQUIDITES OPCVM COURT TERME DEVISE VALEUR : EUR EURO AOPC ACHAT PARTS OPC EUR FR0007081278 MONESOR SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO 69,070. 119.67912 8,266,236.92 8,266,236.92 0.00 0.00 0.00 (EUR) 8,266,236.92 8,266,236.92 0.00 0.00 0.00 (EUR) 8,266,236.92 8,266,236.92 0.00 0.00 0.00 (EUR) 8,266,236.92 8,266,236.92 0.00 0.00 0.00 (EUR) 8,266,236.92 8,266,236.92 0.00 0.00 0.00 OPCVM COURT TERME SEMI-LIQUIDITES TOTAL VALEURS MOBILIERES TOTAL PORTEFEUILLE 6004 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:43 PAGE 11 / 18 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G EUR DRO FR0011655620 DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET DETACH. OBLIGATIONS CASA E3R 170615 TOTAL CPON TOTAL PORTEFEUILLE BVAL04) QUANTITE 01/12/14 AU 31/12/14 EN DATE CPTA COURS 20. PRIX D' ENTREE/SORTIE 0.00300 SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS 1,825.06 1,825.06 0.00 0.00 0.00 (EUR) 1,825.06 1,825.06 0.00 0.00 0.00 (EUR) 18,263,189.02 18,263,189.02 0.00 0.00 199.91 18,263,189.02 18,263,189.02 0.00 0.00 199.91 6004 TOTAL ACHATS : CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR) IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:43 PAGE 12 / 18 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS BVAL04) DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/12/14 AU 31/12/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS SEMI-LIQUIDITES BT DEVISE VALEUR : EUR EURO RCN REMBOURSEMENT TCN EUR FR0122503347 SCHNEIDER 0.07 1512 EUR FR0122745450 ORANGE 0.07 29/12/14 Electricite conventionnelle RCN REMBOURSEMENT TCN EUR FR0122299003 EDF 0.19 101214 Electricite conventionnelle -4,000,000. -4,000,000. 0.00000 0.00000 -4,000,000.00 -4,000,000.00 -3,999,517.83 -3,999,517.84 0.00 0.00 482.17 482.16 0.00 0.00 -3,000,000. 0.00000 -3,000,000.00 -2,997,105.30 0.00 2,894.70 0.00 (EUR) -3,000,000.00 -2,997,105.30 0.00 2,894.70 0.00 (EUR) -11,000,000.00 -10,996,140.97 0.00 3,859.03 0.00 (EUR) -11,000,000.00 -10,996,140.97 0.00 3,859.03 0.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00 8,582.50 0.00 0.00 (EUR) -2,000,000.00 -2,000,000.00 8,582.50 0.00 0.00 (EUR) -2,000,000.00 -2,000,000.00 8,582.50 0.00 0.00 (EUR) -2,000,000.00 -2,000,000.00 8,582.50 0.00 0.00 (EUR) -13,000,000.00 -12,996,140.97 8,582.50 3,859.03 0.00 (EUR) -13,000,000.00 -12,996,140.97 8,582.50 3,859.03 0.00 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO BT CD DEVISE VALEUR : EUR EURO Banques RCN REMBOURSEMENT TCN EUR FR0122064084 BFCM OIS 0.31 031214 Banques -2,000,000. 0.00000 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO CD SEMI-LIQUIDITES TOTAL CREANCES NEGOCIABLES TOTAL PORTEFEUILLE 6004 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:43 PAGE 13 / 18 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS BVAL04) DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/12/14 AU 31/12/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS SEMI-LIQUIDITES OPCVM COURT TERME DEVISE VALEUR : EUR EURO VOPC VENTE PARTS OPC EUR FR0007081278 MONESOR SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO -11,503. 119.66887 -1,376,551.00 -1,376,473.45 0.00 77.55 0.00 (EUR) -1,376,551.00 -1,376,473.45 0.00 77.55 0.00 (EUR) -1,376,551.00 -1,376,473.45 0.00 77.55 0.00 (EUR) -1,376,551.00 -1,376,473.45 0.00 77.55 0.00 (EUR) -1,376,551.00 -1,376,473.45 0.00 77.55 0.00 OPCVM COURT TERME SEMI-LIQUIDITES TOTAL VALEURS MOBILIERES TOTAL PORTEFEUILLE 6004 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:43 PAGE 14 / 18 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G EUR ERE FR0011655620 DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET ENCAISS. DE REVENUS CASA E3R 170615 TOTAL CPON TOTAL PORTEFEUILLE BVAL04) QUANTITE -20. 01/12/14 AU 31/12/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE 0.00000 SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS -1,825.00 -1,825.06 0.00 -0.06 0.00 (EUR) -1,825.00 -1,825.06 0.00 -0.06 0.00 (EUR) -14,378,376.00 -14,374,439.48 8,582.50 3,936.52 0.00 -14,378,376.00 -14,374,439.48 8,582.50 3,936.52 0.00 6004 TOTAL VENTES : CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR) IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:43 PAGE 15 / 18 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 6004 EXPANSOR MONETAIRE (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS BVAL04) DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/12/14 AU COURS 31/12/14 EN DATE CPTA PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT INTERETS PRIME REMB. MODE : CUMULE PLUS OU MOINS VALUES FRAIS PORTEFEUILLE : EXPANSOR MONETAIRE (6004 ) (EUR) 3,884,813.02 3,888,749.54 8,582.50 3,936.52 199.91 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:47 PAGE 16 / 18 RECAP PORTEFEUILLE (TABORD) Portefeuille : 6004 / EXPANSOR MONETAIRE Valorisation du 31/12/14 Date de valeur Part : A Part CAPI A Valeur liquidative : Nombre d'actions : Nominal : 58.418 2,174,828.7938 Valeur de souscription : Performances 58.418 : A 50. EUR T I EUR Progression : Progression : F Valorisation de reference : 01/12/14 50. EUR 0.005 EUR 105,152.51466 EUR Flat: 0.0086% Par rapport aux dates... C 31/12/14 (Reference : (Reference : Valeur de rachat: 58.413 2,069,676.27914 Lineaire: 31/12/14: 28/11/14: PRIX DE REVIENT 0.1030% % 0.0100% 58.418 EUR Actuarielle: 31/12/13 : 30/09/14 : VALEUR BOURSIERE DONT INT. COURUS EUR) 0.1040% 0.1940% 0.0380% VARIA.% % ACTIF NET Portefeuille titres Obligations a taux variable, revisable nego. sur EMTN négociées sur un Marché réglementé ou assimi Billets de trésorerie négociées sur un Marché rég Certificats de dépôt négociées sur un Marché régl Euro-Commercial Paper négociées sur un Marché rég OPCVM Francais a vocation generale ........................................Totaux 3,000,030.00 10,999,400.00 22,993,168.00 64,945,936.90 13,978,344.69 8,956,411.33 124,873,290.92 3,004,973.91 11,022,912.12 23,001,083.29 65,063,205.09 13,996,492.65 8,956,611.84 125,045,278.90 2,024,249.12 -20,325.07 2,003,924.05 2,024,249.12 -20,325.07 2,003,924.05 126,877,214.97 127,049,202.95 1,673.91 9,372.12 5,187.35 92,489.48 15,307.00 0.02 0.03 -25.80 0.02 55.56 124,029.86 3.22 2.37 8.68 18.10 51.21 11.02 7.05 98.42 -10.51 914.63 1.59 -0.02 1.58 5.09 100.00 Disponibilites Trésorerie disponible Trésorerie en attente ........................................Totaux T O T A U X 124,029.86 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:47 PAGE 17 / 18 RECAP PORTEFEUILLE (TABORD) Portefeuille : 6004 / EXPANSOR MONETAIRE Valorisation du 31/12/14 P A Date de valeur S S I F VALEUR BRUTE 31/12/14 Valorisation de reference : 01/12/14 VALEUR NETTE INCIDENCE IC/PMVL VARIA.% VALEUR UNITAIRE Exercice : EXCOUR exercice courant 19,461.67 19,461.67 -100.00 CAPITAL CAPITAL NOMINAL CAPITAL NOMINAL A REVENUS CAPITALISES A RESULTAT NON DISTRIBUABLE A PRIME EMISSION PRIME EMISSION A ........................................Totaux 15.61 108,741,424.08 169,756.72 2,505,855.85 15.61 108,741,424.08 169,756.72 2,505,855.85 15,612,689.02 127,029,741.28 15,612,689.02 127,029,741.28 5.08 3.29 -100.00 5.95 5.26 PRODUITS / CHARGES FRAIS DE GESTION H.C.C A charge frais total encours salarié A FRAIS DE NEGOCIATION REGULARISATION FRAIS A Obligs françaises non index émises apr mars 01 A EMTN A TCN français émis depuis mars 2001 A Autres TCN émis depuis mars 2001 A Agios financiers A ........................................Totaux 100.00 100.00 100.00 100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 100.00 -100.00 PLUS OU MOINS VALUES PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN A Exercice : LATENT -100.00 PRODUITS / CHARGES Obligs françaises non index émises apr mars 01 Obligs françaises non index émises apr mars 01 A EMTN EMTN A TCN français émis depuis mars 2001 TCN français émis depuis mars 2001 A Autres TCN émis depuis mars 2001 Autres TCN émis depuis mars 2001 A ........................................Totaux -1,673.91 1,673.91 -9,372.12 9,372.12 -97,676.83 97,676.83 -15,307.00 15,307.00 -124,029.86 124,029.86 -47,958.12 47,958.12 -47,958.12 47,958.12 -100.00 100.00 -100.00 -100.00 -100.00 PLUS OU MOINS VALUES PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN A ........................................Totaux -100.00 -100.00 49.99 0.07 1.15 7.17 58.40 IE - GP3 PROD BAT le 06/01/15 17:37:47 PAGE 18 / 18 RECAP PORTEFEUILLE (TABORD) Portefeuille : 6004 / EXPANSOR MONETAIRE Valorisation du 31/12/14 T O Date de valeur T A U X 126,877,214.97 31/12/14 127,049,202.95 Valorisation de reference : 01/12/14 171,987.98 5.09 58.42
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