Bulletin quotidien de la STICODEVAM Jeudi 19 juin 2014 AVIS AUX ADHERENTS N°137/2014 Paiement des dividendes de la valeur « Tuninvest SICAR (AA) », exercice 2013 La STICODEVAM informe ses adhérents qu’elle met en paiement le vendredi 20 juin 2014 les dividendes de : Code ISIN Libellé de la valeur Montant unitaire Date de détachement (ex-date) Date d’enregistrement (record date) TN000410020 Tuninvest SICAR (AA) 1,000 DT 17/06/2014 19/06/2014 AVIS AUX ADHERENTS N°132/2014 Mise en paiement des intérêts intercalaires de l’Emprunt National 2014 Libellé EMP NATIONAL 2014 Cat A EMP NATIONAL 2014 Cat B EMP NATIONAL 2014 Cat C EMP NATIONAL 2014 Cat A/2 EMP NATIONAL 2014 Cat B/2 EMP NATIONAL 2014 Cat C/2 EMP NATIONAL 2014 Cat A/3 EMP NATIONAL 2014 Cat B/3 EMP NATIONAL 2014 Cat C/3 EMP NATIONAL 2014 Cat A/4 EMP NATIONAL 2014 Cat B/4 EMP NATIONAL 2014 Cat C/4 Code ISIN TN0008000374 TN0008000382 TN0008000390 TN0008000408 TN0008000416 TN0008000424 TN0008000432 TN0008000440 TN0008000457 TN0008000465 TN0008000473 TN0008000481 Montant unitaire brute 0,046 DT 0,472 DT 0,487 DT 0,034 DT 0,354 DT 0,365 DT 0,023 DT 0,236 DT 0,244 DT 0,011 DT 0,118 DT 0,122 DT Le Ministère de l’Economie et des Finances (Direction Générale de la Gestion de la Dette et de la Coopération Financière) informe que la mise en paiement des intérêts intercalaires de l’Emprunt National 2014 aura lieu le vendredi 20 juin 2014. A cet effet, les valeurs citées ci-dessus seront assimilées par catégorie aux valeurs suivantes le vendredi 20 juin 2014: Libellé EMP NATIONAL 2014 Cat A EMP NATIONAL 2014 Cat B EMP NATIONAL 2014 Cat C Code ISIN TN0008000499 TN0008000507 TN0008000515 AVIS AUX ADHERENTS N°123/2014 Amélioration des services offerts aux adhérents via l’Espace Adhérents Dans le cadre des améliorations des services offerts à ses adhérents via l’Espace Adhérents, la STICODEVAM met en place à partir du 04/06/2014, les appoints suivants : 1. Le total du nombre des lignes et du montant des avis d’exécution lors de l’affichage du contenu du fichier afin de faciliter le contrôle des avis d’exécution avant leur transmission aux banques ; 2. Dans les relevés espèces provisoires, une mention rappelant que le résultat espèces ne tient pas compte des éventuels suspens titres est rajoutée. Il en sera tenu compte dans les relevés définitifs. 3. Contrôle, lors de l’envoi du fichier des avis de souscription relatifs à l’emprunt national, des codes ISIN autorisés selon le numéro du prélèvement. 4. Les relevés des mouvements et des soldes des comptes titres des marchés des capitaux et des Bons du Trésor comprennent, désormais, les données relatives à l’Emprunt National. Dépositaire Central Tunisien 1 Bulletin quotidien de la STICODEVAM Jeudi 19 juin 2014 AVIS AUX ADHERENTS N°132/2014 Règlement/livraison des souscriptions à l’Emprunt National 2014 Cat A Libellé EMP NAT 2014 Cat A/6 5.95% Code ISIN TN0008000556 Emprunt National Hassan قرض الحسن Libellé Code ISIN EMP NAT HASSAN 2014 Cat A TN0008000523 Transmission par les IAA des souscriptions relatives à l’emprunt national 2014 Cat A au plus tard le 26/06/2014 avant 15h00 Transmission par les intermédiaires en bourse aux banques des avis de souscription relatifs à l’emprunt national 2014 Cat A, via l’Espace Adhérents au plus tard le mercredi 25/06/2014 à 15h00. Confirmation des avis de souscription par les banques au plus tard le jeudi 26/06/2014 à 15h00. Date de règlement : 27 juin 2014. Adjudication des BTA du mois de Juin 2014 Le trésor annonce que l’adjudication des Bons du Trésor Assimilables du mois de Juin 2014 ne sera pas ouverte. AVIS AUX ADHERENTS N°129/2014 Règlement/livraison des souscriptions à l’Emprunt National 2014 (5ème Prélèvement) Libellé Code ISIN EMP NAT 2014 Cat A/5 5.95% EMP NAT 2014 Cat B/5 6.15% EMP NAT 2014 Cat C/5 6.35% TN0008000499 TN0008000507 TN0008000515 Date de jouissance des intérêts 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 Emprunt National Hassan قرض الحسن Libellé EMP NAT HASSAN 2014 Cat A EMP NAT HASSAN 2014 Cat B EMP NAT HASSAN 2014 Cat C Code ISIN TN0008000523 TN0008000531 TN0008000549 Transmission par les IAA des souscriptions relatives au 5ème prélèvement de l’emprunt national 2014 au plus tard le 19/06/2014 avant 15h00 Transmission par les intermédiaires en bourse aux banques des avis de souscription relatifs au 5ème Prélèvement de l’Emprunt National 2014, via l’Espace Adhérents au plus tard le mercredi 18/06/2014 à 15h00. Confirmation des avis de souscription par les banques au plus tard le jeudi 19/06/2014 à 15h00. Date d’arrêté des situations : 13 juin 2014 Date de règlement : 20 juin 2014. Dépositaire Central Tunisien 2 Bulletin quotidien de la STICODEVAM Jeudi 19 juin 2014 CALENDRIER DES DIVIDENDES N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 VALEUR SPDIT-SICAF BEST LEASE UIB ALKIMIA ICF (AA) ICF (NS) SFBT ASTREE PLACEMENT TUNISIE STAR OTH EUROCYCLE ATB CITY CARS CIL BIAT ATTIJARI LEASING MONOPRIX SOTIPAPIER ATL HEXABYTE TUNISIE LEASING TUNINVEST SICAR ADWYA SOTRAPIL HANNIBAL LEASE MPBS 27 TUNIS RE 28 SIAME 29 TPR 30 SOTEMAIL 31 SOMOCER 32 ENNAKL 33 TELNET 34 SAH 35 SOTUVER 36 ARTES 37 EL WIFACK LEASING 38 ESSOUKNA Date de l’AGO 18/04/2014 17/04/2014 07/05/2014 08/05/2014 08/05/2014 08/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 21/05/2014 22/05/2014 23/05/2014 27/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 05/06/2014 06/06/2014 05/06/2014 05/06/2014 09/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 17/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 24/06/2014 27/06/2014 12/06/2014 16/06/2014 19/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 Dividende/Action 0.550 0.100 Date de détachement (Ex-Date) Date Date de règlement d’enregistrement (Paiement Date) (Record Date) 29/04/2014 02/05/2014 02/06/2014 04/06/2014 Pas de dividende 05/06/2014 09/06/2014 05/05/2014 05/06/2014 15/08/2014 19/08/2014 20/08/2014 23/05/2014 30/05/2014 03/06/2014 02/06/2014 16/06/2014 30/05/2014 21/05/2014 01/07/2014 29/05/2014 06/06/2014 25/06/2014 06/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 16/06/2014 19/06/2014 17/06/2014 27/05/2014 03/06/2014 05/06/2014 04/06/2014 18/06/2014 03/06/2014 23/05/2014 03/07/2014 02/06/2014 10/06/2014 27/06/2014 10/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 19/06/2014 28/05/2014 04/06/2014 06/06/2014 05/06/2014 19/06/2014 04/06/2014 26/05/2014 04/07/2014 03/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 01/07/2014 19/06/2014 24/06/2014 20/06/2014 0.500 20/06/2014 24/06/2014 25/06/2014 0.200 01/07/2014 03/07/2014 04/07/2014 0.350 26/06/2014 30/06/2014 01/07/2014 0.100 0.230 10/07/2014 03/07/2014 14/07/2014 07/07/2014 15/07/2014 08/07/2014 0.355 0.200 0.415 0.600 0.280 23/07/2014 01/07/2014 07/07/2014 24/07/2014 26/06/2014 30/07/2014 03/07/2014 09/07/2014 31/07/2014 30/06/2014 31/07/2014 04/07/2014 10/07/2014 01/08/2014 01/07/2014 6.420 2.230 1.670 0.650 1.500 2.000 1.800 0.210 0.750 0.220 0.670 0.750 2.500 1.200 0.600 0.250 0.200 0.120 1.000 1.000 Dépositaire Central Tunisien 10/06/2014 3
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