受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて「インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース （為替ヘッジあり）」は、2006年８月30日に第６期の 決算を行ないました。ここに期中の運用状況をご報告 申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し 上げます。 ＊当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 主要運用対象 組 入 制 限 分 配 方 針 追加型株式投資信託／国際株式型（欧州 型）／自動けいぞく投資可能 無期限 主として、マザーファンド受益証券への 投資を通じ、欧州各国の優良企業の株式 を厳選し、これらに分散投資することに より中長期的に信託財産の成長を図るこ とを目標として運用を行います。 イ ン ベ ス コ インベスコ ヨーロッ ヨーロッパ・オープン パ・オープン・マザー Ａ コ ー ス ファンド受益証券を主 （ 為 替 ヘ ッ ジ あ り ） 要投資対象とします。 実質外貨建資産につい いては、原則として為 替ヘッジを行い、為替 変動リスクの低減を図 ります。 イ ン ベ ス コ 欧州各国の株式を主要 ヨーロッパ・オープン・ 投資対象とします。 マ ザ ー フ ァ ン ド イ ン ベ ス コ マザーファンドへの投 ヨーロッパ・オープン 資割合に制限を設けま Ａ コ ー ス せん。 （ 為 替 ヘ ッ ジ あ り ） 外貨建資産への実質投 資割合に制限を設けま せん。 イ ン ベ ス コ 株式への投資割合には ヨーロッパ・オープン・ 制限を設けません。 マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割 合には制限を設けませ ん。 年１回の毎決算時（原則として８月30 日。該当日が休業日の場合は翌営業 日。）に委託会社が、基準価額水準、市 況動向等、を勘案して分配を行います。 ただし、分配対象額が少額の場合は分配 を行わないことがあります。 インベスコ ヨーロッパ・オープン Ａコース(為替ヘッジあり) 運用報告書 第６期 （決算日 2006年８月30日） ＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞ 電話番号：03-6402-2700 受付時間：毎営業日の午前９時∼午後５時 （半日営業日は午前９時∼正午） インベスコ投信投資顧問株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号城山トラストタワー25階 http ://www. invesco. co. jp/ 2k_06333017_01_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_表紙_P.doc （1）2006/09/15 13:08（2006/09/07 9:39）／2k_06333017_01_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_表紙_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース（為替ヘッジあり） −第６期− ■設定以来の基準価額の推移 ■当期（2005年８月31日∼2006年８月30日）の運用状況と今後の運用方針 ※当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っており、当コメントはマザーファンドの運用に関する内容です。ただし、基準価額 の推移は、当ファンドに関するものです。 市 場 環 境 ◇ユーロ圏経済の改善などにより、欧州の株式市場 は、好調に推移しました。 ◇欧州では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）によって、約 ５年振りとなる金融引き締めが実施されました。 当期（2005年８月31日∼2006年８月30日）、主要 株価指数の期中騰落率は、前期末である2005年８月 30日と比較して現地通貨ベースで英国のＦＴ100指 数が＋12.8％、ドイツのＤＡＸ指数が＋22.5％、フ ランスのＣＡＣ40指数が＋19.0％の上昇でした。 期初（2005年８月31日）より上昇基調にあった欧 州の株式市場は、10月に世界的なインフレ懸念の影 響から下落しました。その後上昇に転じた株式市場 は2006年４月まで好調に推移しました。５月に入り、 世界的な金利上昇や経済成長に対する懸念や地政学 的リスクの高まりなどにより、株式市場は下落に転 じました。その後、米国による政策金利引き締めの休止などを受け、ディフェンシブセクターを中心に上昇し ました。 欧州経済では、ユーロ圏12ヶ国の実質国内総生産（ＧＤＰ）が、2005年第４四半期（10−12月）の前期比 ＋0.3％から第１四半期（１−３月）の前期比＋0.6％へと増加しました。また大陸ヨーロッパの経済指標では、 ドイツＩｆｏ経済研究所発表の６月の企業景況感指数が、15年ぶりの高水準となる106.8となるなど、上向き の経済成長が見られました。2005年12月、2006年３月、６月、８月に欧州中央銀行（ＥＣＢ）は、政策金利を 0.25％ずつ引き締めて、３％としました。英国では、８月に英国中央銀行（ＢＯＥ）が政策金利を年4.75％に 引き上げました。 − 1 − 2k_06333017_02_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_基準価額_P.doc （1）2006/09/15 13:09（2006/09/07 12:00）／2k_06333017_02_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_基準価額_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース（為替ヘッジあり） −第６期− 基準価額の推移 ※期首を100として指数化。 ※ＭＳＣＩヨーロッパ（円ヘッジベース）は、ＭＳＣＩヨーロッパ（現地通貨ベース）をもとに、当社が独自にヘッジコスト 等を勘案して計算したものを使用しています。 ◇ファンドの基準価額が＋13.6％の上昇に対して、ベンチマークは＋20.3％の上昇でした。 期中、当ファンドの成績は＋13.6％の上昇に対して、ベンチマークであるＭＳＣＩ ヨーロッパ指数（円 ヘッジベース、配当込み）が＋20.3％の上昇でした。尚、収益分配については、分配原資が少額であったため、 分配を見送らせて頂きました。 運 用 の 概 況 当期中、ファンドの成績に影響を及ぼした主なプラス要因、マイナス要因は下記の通りです。 【プラス要因】 ・業種別配分において、ベンチマークと比較して好調であった資本財・サービス、公益事業を高位とした戦略。 ・Roche Holding（スイス／医薬品・バイオテクノロジー／期末時点組入れ４位）、TNT NV（オランダ／運輸 ／組入れ６位）、BNP PARIBAS（フランス／銀行／組入れ７位）などが好調であったこと。 【マイナス要因】 ・業種別配分において、ベンチマークと比較して好調であったエネルギー、情報技術を低位とし、低調であっ た電気通信サービスを高位とした戦略。 ・Deutsche Telekom AG（ドイツ／電気通信サービス／期末時点組入れ34位）、Vodafone Group Plc（イギリ ス／電気通信サービス／組入れ10位）、Acambis Plc（イギリス／医薬品・バイオテクノロジー／組入れ77 位）などが低調であったこと。 当期中、原油価格の上昇や企業収益の拡大にもかかわらず割安に放置されていると判断し、Total SA（フ ランス／エネルギー／組入れ12位）を新規に組入れました。また、Carrefour SA（フランス／食品・生活必 需品小売り／組入れ25位）なども新規に買い付けました。一方、株価の上昇によりSociete Generale-A（フ ランス／銀行／期中売却）、Julius Baer Holding（スイス／各種金融／期中売却）、SBM Offshore NV（オ ランダ／エネルギー／期中売却）を売却し、利益を確定しました。 − 2 − 2k_06333017_02_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_基準価額_P.doc （2）2006/09/15 13:09（2006/09/07 12:00）／2k_06333017_02_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_基準価額_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース（為替ヘッジあり） −第６期− − 3 − 2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc （3）2006/09/15 13:08（2006/09/07 10:00）／2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース（為替ヘッジあり） −第６期− 上位10銘柄（当期末） 銘 柄 名 １ NOVARTIS AG-REG SHS ２ GLAXOSMITHKLINE PLC ３ NATIONAL GRID PLC 通 貨 国 籍 業 種 比率(％) ＊ スイスフラン ポンド スイス イギリス 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品・バイオテクノロジー 3.8 3.2 ポンド イギリス 公益事業 2.7 ４ ROCHE HOLDING スイスフラン スイス 医薬品・バイオテクノロジー 2.6 ５ BT GROUP PLC ポンド イギリス 電気通信サービス 2.5 ６ TNT NV ユーロ オランダ 運輸 2.4 ７ BNP PARIBAS ユーロ フランス 銀行 2.3 ８ BRIT AMRCAN TABACCO ポンド イギリス 食品・飲料・タバコ 2.2 ９ IMPERIAL TABACCO ポンド イギリス 食品・飲料・タバコ 2.2 10 VODAFONE GROUP PLC ポンド イギリス 電気通信サービス 2.0 *対純資産比率 今後の運用方針 ◇ファンドの運用では、利益見通しの有望な質の高い企業や大型優良銘柄を中心とした投資戦略を継続する方 針です。 現在、株式市場は景気指標などの動向に左右されやすくなっており、一定の範囲内にて推移する展開が続く と考えています。また、世界的に景気が減速する可能性も高まってきていると考えています。当ファンドの運 用では、景気動向に株価が反応しやすい傾向にある銘柄よりも、利益見通しの有望な質の高い企業や大型優良 銘柄を中心とした投資戦略を継続する方針です。具体的には、世界経済の動向よりもユーロ圏内の消費動向に 影響を受けやすいと思われる銘柄に注目していきます。 − 4 − 2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc （4）2006/09/15 13:08（2006/09/07 10:00）／2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース（為替ヘッジあり） −第６期− ■設定以来の運用実績 基 決 算 期 準 (分 配 落) （設 定 日） 2000年８月31日 １期（2001年８月30日） ２期（2002年８月30日） ３期（2003年９月１日） ４期（2004年８月30日） ５期（2005年８月30日） ６期（2006年８月30日） 価 額 ＭＳＣＩヨーロッパ 株 式 純 資 産 税込み 期 中 (円ヘッジ、配当込) 期 中 組入比率 総 額 分 配 金 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 円 10,000 4,736 3,171 2,782 2,872 3,343 3,796 円 − 0 0 0 0 0 0 ％ − △52.6 △33.0 △12.3 3.2 16.4 13.6 ポイント 5,027.25 3,994.41 3,035.89 3,108.02 3,468.30 4,291.78 5,162.55 ％ − △20.5 △24.0 2.4 11.6 23.7 20.3 ％ − 90.8 97.2 95.5 96.0 99.8 100.2 百万円 813 194 145 115 81 72 72 （注１）基準価額は１万口当たりです。 （注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」は実質組入比率を記載しています。 （注３）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 （注４）ベンチマークは、ＭＳＣＩヨーロッパ（現地通貨ベース、配当込）をもとに、当社が独自にヘッジコスト等を勘案して計算したもの を使用しています。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 （期首） 2005 年 ８ ８ ９ 10 11 12 2006 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ （期末） 2006 年 ８ 日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 30 日 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 月 30 日 基 準 価 額 ＭＳＣＩヨーロッパ(円ヘッジ、配当込) 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 円 ％ ポイント ％ 3,343 − 4,291.78 − 3,346 0.1 4,298.78 0.2 3,443 3.0 4,511.27 5.1 3,323 △ 0.6 4,311.94 0.5 3,543 6.0 4,592.05 7.0 3,670 9.8 4,761.22 10.9 3,714 11.1 4,887.72 13.9 3,847 15.1 5,055.28 17.8 3,897 16.6 5,174.81 20.6 3,875 15.9 5,217.02 21.6 3,617 8.2 4,879.35 13.7 3,604 7.8 4,922.35 14.7 3,728 11.5 5,078.93 18.3 3,796 13.6 5,162.55 20.3 株 式 組入比率 ％ 99.8 101.6 101.3 104.6 101.0 99.0 101.6 98.3 100.3 101.4 101.4 104.4 104.2 100.2 （注１）基準価額は１万口当たりです。 （注２）騰落率は期首比です。 （注３）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」は実質組入比率を記載しています。 （注４）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 （注５）ベンチマークは、ＭＳＣＩヨーロッパ（現地通貨ベース、配当込）をもとに、当社が独自にヘッジコスト等を勘案して計算したもの を使用しています。 − 5 − 2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc （5）2006/09/15 13:08（2006/09/07 10:00）／2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース（為替ヘッジあり） −第６期− ■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細 項 目 当 (a) 信 （投 託 信 報 会 酬 社） 72円 ( 34) （販 売 会 社） ( 34) （受 託 銀 行） ( 4) (b) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） 11 ( 11) (c) 有 価 証 券 取 引 税 （株 (d) 保 式） 管 費 合 用 3 ( 3) 等 計 （注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、 追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡 便法により算出した結果です。 (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 (b) 売買委託手数料、(c) 有価証券取引税、(d) 保管費用 等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純 平均で除したものです。 （注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注３）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、当 ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額の うち、当ファンドに対応するものです。 期 97 183 ■売買及び取引の状況 親投資信託受益証券の設定、解約状況（2005年８月31日から2006年８月30日まで） 項 目 設 口 定 数 金 額 千口 3 インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド 解 口 千円 2 約 数 金 千口 27,213 額 千円 21,073 （注）単位未満は切捨て。 ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 当 項 目 当 フ ァ ン ド (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) 期 インベスコ ヨーロッパ・ オープン・マザーファンド −千円 −千円 − 360,814千円 276,388千円 1.30 （注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 ■利害関係人との取引状況（2005年８月31日から2006年８月30日まで） 期中における利害関係人との取引はありません。 （注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第20条に規定される利害関係人です。 − 6 − 2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc （6）2006/09/15 13:08（2006/09/07 10:00）／2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース（為替ヘッジあり） −第６期− ■組入れ資産の明細 親投資信託残高 （2006年８月30日現在） 期首（前期末） 口 数 当 口 千口 111,539 インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド 期 数 末 評 千口 84,329 価 額 千円 73,881 （注）単位未満は切捨て。 ■投資信託財産の構成 項 目 評 当 価 期 額 2006年８月30日現在 末 比 率 インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド 千円 73,881 100.0 投 73,881 100.0 資 信 託 財 産 総 額 ％ （注１）単位未満は切捨て。 （注２）インベスコ ヨーロッパ・オープンマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（265,440千円）の投資信託財産総額 （266,020千円）に対する比率は99.8％です。 （注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2006年８月30日における邦貨 換算レートは１米ドル＝116.80円、１ユーロ＝149.95円、１ポンド＝221.81円、１スイスフラン＝95.13円、１デンマーククローネ ＝20.10円です。 （注４）インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコースの信託財産について外国為替の予約を行ないました。なお、当期末における外国為替の 予約にかかる未決済残高は、203千ユーロ、146千ポンド、79千スイスフラン、42千デンマーククローネです。 − 7 − 2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc （7）2006/09/15 13:08（2006/09/07 10:00）／2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース（為替ヘッジあり） −第６期− ■資産、負債、元本および基準価額の状況 ■損益の状況 2006年８月30日現在 項 目 (A) 資 当 産 期 末 73,881,034 未 金 70,119,549 債 71,415,138 金 70,591,490 酬 744,898 そ の 他 未 払 費 用 78,750 収 入 未 払 未 (C) 純 払 資 信 産 総 託 報 額(Ａ−Ｂ) 72,585,445 本 191,234,346 次 期 繰 越 損 益 金 △118,648,901 元 (D) 受 益 権 総 口 項 144,000,583円 インベスコ ヨーロッパ・オープン・ マザーファンド(評 価 額) (B) 負 当期(自2005年８月31日 数 191,234,346口 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 3,796円 <注記事項> （当運用報告書作成時点では監査未了です。） （貸借対照表関係） １．期首元本額 217,738,081円 期中追加設定元本額 0円 期中一部解約元本額 26,503,735円 ２．元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差 額は118,648,901円であります。 目 (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (B) 信 託 報 酬 等 (C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ) (D) 前 期 繰 越 損 益 金 (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) (F) 合 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) (G) 収 益 分 配 金 次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ＋Ｇ) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 至2006年８月30日) 当 期 10,293,928円 21,351,240 △ 11,057,312 △ 1,637,518 8,656,410 △ 93,791,613 △ 33,513,698 (△ 499,610) (△ 33,014,088) △118,648,901 0 △118,648,901 △ 33,513,698 (△ 499,610) (△ 33,014,088) 179,519 △ 85,314,722 （注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み ます。 （注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含 めて表示しています。 （注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま す。 ＜約款変更のお知らせ＞ ①当ファンドは平成19年１月４日以降、社債等の振替に関する法律の適用を受け、投資信託振替制 度に移行する予定であり信託約款の当該関連条文において所要の変更を行いました。 （平成18年４月21日付） また、信託約款付則の当該関連条文においても所要の変更を行いました。 （平成18年８月25日付） ②会社法が施行されたことに伴い、信託約款の当該関連条文において所要の変更を行いました。 （平成18年５月１日付） − 8 − 2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc （8）2006/09/15 13:08（2006/09/07 10:00）／2k_06333017_03_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_今後の運用方針_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− 「インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド」は、「インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース （為替ヘッジあり）」が投資対象とする親投資信託で、投資信託財産の実質的な運用を行っております。 以下、法令、諸規則に基づき、当ファンドの第６期の運用状況をご報告します。 ■設定以来の基準価額の推移 ※期首を100として指数化。 ※ＭＳＣＩヨーロッパ（円換算、配当込）は、基準日の前日のＭＳＣＩヨーロッパ（米ドルベース）に基準日当日の米ドル為 替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で円換算したものです。 ■当期の運用状況と今後の運用方針（2005年８月31日から2006年８月30日まで） インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンドの期中の運用状況と今後の運用方針はＰ１ ∼Ｐ４をご参照下さい。 − 9 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （9）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− ■設定以来の運用実績 基 決 算 準 価 額 ＭＳＣＩヨーロッパ 株 式 純 資 産 期 中 (円換算、配当込) 期 中 組入比率 総 額 騰 落 率 (参考ベンチマーク) 騰 落 率 期 （設 定 日） 2000年８月31日 １期（2001年８月30日） ２期（2002年８月30日） ３期（2003年９月１日） ４期（2004年８月30日） ５期（2005年８月30日） ６期（2006年８月30日） 円 10,000 6,060 4,690 4,666 5,288 6,636 8,761 ％ − △39.4 △22.6 △ 0.5 13.3 25.5 32.0 ポイント 485,105.74 438,707.16 353,747.74 383,735.15 447,742.99 565,070.44 747,485.77 ％ − △ 9.6 △19.4 8.5 16.7 26.2 32.3 ％ − 86.4 97.4 99.3 99.2 98.2 98.4 百万円 2,236 676 452 333 278 272 266 （注１）基準価額は１万口当たりです。 （注２）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 （注３）参考ベンチマークは、基準日の前日のＭＳＣＩヨーロッパ（米ドルベース、配当込）に基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信 売買相場の仲値）で円換算したものを使用しています。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基 準 価 騰 （期 首） 2005 年 ８ ８ ９ 10 11 12 2006 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ （期 末） 2006 年 ８ 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 30 日 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 月 30 日 円 6,636 6,675 6,894 6,881 7,389 7,620 7,892 7,945 8,302 8,326 7,937 7,981 8,340 8,761 ＭＳＣＩヨーロッパ 株 式 (円換算、配当込) 組入比率 落 率 (参考ベンチマーク) 騰 落 率 ％ ポイント ％ ％ − 565,070.44 − 98.2 0.6 565,486.67 0.1 98.9 3.9 594,310.32 5.2 99.9 3.7 585,625.67 3.6 99.6 11.3 625,295.09 10.7 99.7 14.8 643,350.80 13.9 98.1 18.9 673,491.26 19.2 98.4 19.7 674,671.09 19.4 98.8 25.1 709,064.66 25.5 98.8 25.5 719,305.33 27.3 99.0 19.6 683,743.44 21.0 98.5 20.3 685,629.37 21.3 99.4 25.7 720,261.33 27.5 99.0 額 32.0 747,485.77 32.3 98.4 （注１）基準価額は１万口当たりです。 （注２）騰落率は期首比です。 （注３）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 （注４）参考ベンチマークは、基準日の前日のＭＳＣＩヨーロッパ（米ドルベース、配当込）に基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信 売買相場の仲値）で円換算したものを使用しています。 − 10 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （10）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− ■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細 項 目 当 期 (a) 売 買 委 託 手 数 料 22円 （株 式） ( 22) (b) 有 価 証 券 取 引 税 6 （株 式） ( 6) (c) 保 管 費 用 等 185 合 計 213 （注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、 追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡 便法により算出した結果です。 (a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期 中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したもの です。 （注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ■期中の売買及び取引状況（2005年８月31日から2006年８月30日まで） 株 式 買 株 ユ ー 外 ド イ タ リ ロ ツ ア フ ラ ン ス オ ラ ン ダ ス ペ イ ン イ ベ ル ギ オ ー ス ト リ フ ィ ン ラ ン ア イ ル ラ ン そ の イ ギ リ ー ア ド ド 他 ス 国 ス ス イ ウ ェ ス ー デ ン ノ ル ウ ェ ー デ ン マ ー ク 付 数 金 百株 28 86 41 （ 22） 32 40 売 額 株 千ユーロ 57 103 154 （ 19） 52 95 11 2 − 7 17 26 4 − 13 26 千ポンド 822 204 （269） （ 55） 千スイスフラン 23 213 （ 3） （ 4） 千スウェーデンクローナ 6 224 千ノルウェークローネ − − 千デンマーククローネ − − 付 数 金 百株 42 60 97 （ 3） 37 49 （ −） 11 8 25 6 17 額 千ユーロ 199 49 301 （ 19） 97 112 （0.405） 34 15 46 16 19 千ポンド 762 244 （297） （ 56） 千スイスフラン 31 314 （ −） （ 5） 千スウェーデンクローナ 6 215 千ノルウェークローネ 27 180 千デンマーククローネ 16 366 （注１）金額は受渡し代金。 （注２）単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。 （注３）（ ）内は増資割当、予約権行使・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 − 11 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （11）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 (a) 期 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 276,388千円 高 株 式 比 売 率 買 金 期 360,814千円 買 の 当 額 (c) 売 中 目 ( a ) ／ ( b ) 1.30 （注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 ■期中の主要な売買銘柄 株 式 （2005年８月31日から2006年８月30日まで） 買 銘 付 柄 BALOISE HOLDING -R (スイス) 株 数 金 千株 1 売 額 平均単価 銘 付 柄 千円 6,909 円 5,758 BALOISE HOLDING -R (スイス) 株 数 金 千株 1 額 平均単価 千円 9,290 円 5,993 HSBC HOLDINGS PLC (イギリス) 2 4,723 2,012 E.ON AG (ユーロ・ドイツ) 0.8 8,955 11,193 ALTADIS SA (ユーロ・スペイン) 0.85 4,135 4,865 ACCIONA SA (ユーロ・スペイン) 0.37 6,416 17,341 BRITISH ENERGY GROUP PLC (イギリス) 3 4,122 1,142 NESTLE SA-REG B SHRS (スイス) 0.18 6,186 34,367 STMICROELECTRONICS NV (ユーロ・スイス) 1 3,760 2,212 VIVENDI SA (ユーロ・フランス) 1 5,599 3,735 REPSOL YPF SA (ユーロ・スペイン) 1 3,693 3,568 SOCIETE GENERALE-A (ユーロ・フランス) 0.35 5,363 15,325 FORTIS (ユーロ・ベルギー) 1 3,607 3,279 O2 PLC (イギリス) 12 5,072 402 VODAFONE GROUP PLC (イギリス) 13 3,482 3 4,932 1,644 CAP GEMINI SA (ユーロ・フランス) 0.8 3,409 4,261 SBM OFFSHORE NV (ユーロ・オランダ) 0.45 4,927 10,949 ENEL SPA (ユーロ・イタリア) 3 3,374 992 CAP GEMINI SA (ユーロ・フランス) 0.8 4,697 5,871 261 BANCO POPULAR ESPANOL (ユーロ・スペイン) （注）金額は受渡し代金。 − 12 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （12）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− ■インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンドの組入れ資産の明細 下記は、インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド全体（303,630千口）の内容です。 外国株式 上場、登録株式 2006年８月30日現在 期首(前期末) 銘 柄 株 （ユーロ…ドイツ） DEUTSCHE POST AG-REG E.ON AG HENKEL KGAA BILFINGER BERGER AG SIEMENS AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEUTSCHE TELEKOM AG WINCOR NIXDORF AG PRAKTIKER BAU-UND HEIMWERK A 小 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 数 百株 8 − 1 2 − 4 18 − 5 千ユーロ 15 − 16 8 − 17 20 − 13 額 52 39 92 13,815 率> 7 6 − <5.2％> 百株 − − − − 百株 4 6 7 8 千ユーロ 13 10 11 19 千円 2,010 1,534 1,737 2,895 額 − 25 54 8,178 率> − 4 − <3.1％> 百株 1 6 2 3 − 1 2 14 5 8 − 3 3 4 8 − 2 − 百株 1 3 − 2 2 − 1 − − − 1 5 − − 4 2 − 6 千ユーロ 11 11 − 14 11 − 17 − − − 10 23 − − 40 11 − 34 千円 1,781 1,666 − 2,131 1,674 − 2,597 − − − 1,577 3,591 − − 6,072 1,721 − 5,153 （ユーロ…フランス） LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA THALES SA LAFARGE SA LAGARDERE S.C.A. MICHELIN (CGDE)-B PERNOD-RICARD SEB SA VIVENDI SA AIR FRANCE-KLM FRANCE TELECOM SA PINAULT-PRIMTEMP CARREFOUR SA SOCIETE GENERALE-A PEUGEOT SA BNP PARIBAS COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ALSTOM-NEW TOTAL SA 小 株 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 百株 − 8 3 7 4 10 18 2 − （ユーロ…イタリア） ASSICURAZIONI GENERALI MEDIOBANCA SPA SAN PAOLO-IMI SPA ENI SPA 小 数 当 千円 2,336 − 2,468 1,276 − 2,602 3,098 − 2,032 額 67 30 186 27,967 率> 14 10 − <10.5％> 業 種 等 運輸 公益事業 家庭用品・パーソナル用品 資本財 資本財 自動車・自動車部品 電気通信サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 小売 保険 各種金融 銀行 エネルギー 耐久消費財・アパレル 資本財 素材 メディア 自動車・自動車部品 食品・飲料・タバコ 耐久消費財・アパレル メディア 運輸 電気通信サービス 小売 食品・生活必需品小売り 銀行 自動車・自動車部品 銀行 資本財 資本財 エネルギー − 13 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （13）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− 期首(前期末) 銘 柄 株 （ユーロ…オランダ） 数 当 株 数 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 業 百株 百株 千ユーロ SBM OFFSHORE NV 4 − − − エネルギー VNU N.V. 8 − − − メディア ABN AMRO HOLDING NV 種 千円 7 11 25 3,811 銀行 TNT NV 19 14 42 6,354 運輸 WOLTERS KLUWER CVA − 6 12 1,844 メディア PHILIPS ELECTRONICS 10 10 27 4,157 耐久消費財・アパレル 4 6 21 3,256 各種金融 額 54 49 129 19,424 率> 6 5 − <7.3％> 百株 百株 千ユーロ − 4 11 ENDESA S.A. 7 − − ALTADIS SA − 8 31 ING GROEP N.V. 小 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 （ユーロ…スペイン） IBERDROLA SA ACCIONA SA 千円 1,733 公益事業 − 公益事業 4,774 食品・飲料・タバコ 3 − − − 資本財 GAS NATURAL SDG SA − 3 9 1,367 公益事業 REPSOL YPF SA − 9 21 3,174 エネルギー TELEFONICA S.A. 15 20 26 4,021 電気通信サービス 1,908 小売 INDITEX 6 3 12 GAMESA CORP TECHNOLOGICA SA − 4 7 BANCO POPULAR ESPANOL 30 − − 61 53 120 18,094 <6.8％> 小 計 株 数 ・ 金 銘 柄 数・<比 額 率> （ユーロ…ベルギー） INBEV AGFA GEVAERT NV 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 小 計 金 銘 柄 数・<比 2 11 千円 1,649 食品・飲料・タバコ − − 33 額 14 13 44 6,618 率> 2 2 − <2.5％> 百株 百株 千ユーロ 19 11 22 OESTERREICHISCHE POST AG ・ 9 11 TELEKOM AUSTRIA AG 数 − 千ユーロ − 銀行 5 （ユーロ…オーストリア） 株 7 百株 1,114 資本財 − FORTIS 小 5 百株 額 率> − 耐久消費財・アパレル 4,968 各種金融 千円 3,348 電気通信サービス − 2 5 19 13 27 4,155 806 運輸 1 2 − <1.6％> 百株 百株 千ユーロ 千円 SAMPO OYJ-A SHS 14 − − TIETOENATOR OYJ 9 − − 18 16 25 額 41 16 25 3,764 率> 3 1 − <1.4％> （ユーロ…アイルランド） 百株 百株 千ユーロ ALLIED IRISH BANKS PLC − 7 14 （ユーロ…フィンランド） ELISA CORP 小 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 等 − 保険 − ソフトウェア・サービス 3,764 電気通信サービス 千円 2,130 銀行 − 14 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （14）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− 期首(前期末) 銘 柄 株 （ユーロ…アイルランド） CRH PLC 小 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 計 ユーロ計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 （イギリス…ロンドン市場） AMLIN PLC SEVERN TRENT PLC ARM HOLDINGS PLC BAA PLC BALFOUR BEATTY PLC BRIT INSURANCE HOLDINGS PLC BTG PLC BRITISH AIRWAYS PLC WETHERSPOON (J.D.) PLC REUTERS GROUP PLC BRITISH AMERICAN TABACCO PLC GALLAHER GROUP PLC REXAM PLC IMPERIAL TABACCO GROUP PLC IMPERIAL CHEMICAL INDS PLC SPIRENT PLC STERLING ENERGY PLC HSBC HOLDINGS PLC UNITED UTILITIES PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC SCOTTISH POWER PLC ACAMBIS PLC VODAFONE GROUP PLC RECKITT BENCKISER PLC REED ELSEVIER PLC SCOTISH & SOUTHERN ENERGY SERCO GROUP PLC TATE & LYLE PLC TESCO PLC GLAXOSMITHKLINE PLC KELDA GROUP PLC BT GROUP PLC CARNIVAL PLC YELL GROUP PLC 金 株 数 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 百株 16 百株 9 千ユーロ 25 額 16 16 39 5,939 率> 1 2 − <2.2％> 百株 8 百株 8 千ユーロ 15 （ユーロ…ギリシャ） COSMOTE MOBILE COMMUNICATION 小 数 当 業 種 等 千円 3,809 素材 千円 2,396 電気通信サービス 額 8 8 15 2,396 率> 1 1 − <0.9％> 額 336 267 735 110,354 率> 40 40 − <41.5％> 百株 51 11 91 21 24 93 24 28 36 59 24 20 30 14 54 53 180 − − 8 27 36 98 9 23 11 − − 52 26 − 158 − − 百株 44 18 71 − − − 30 37 − 56 18 − 24 14 36 − 374 22 15 − − 40 − 6 25 10 26 14 53 26 4 121 4 16 千ポンド 12 23 8 − − − 4 15 − 22 26 − 13 26 13 − 7 21 10 − − 5 − 13 14 12 9 11 19 38 3 29 10 8 千円 2,752 5,254 1,873 − − − 1,018 3,408 − 4,943 5,963 − 2,955 5,841 2,961 − 1,640 4,739 2,405 − − 1,216 − 2,889 3,177 2,861 2,022 2,444 4,382 8,515 854 6,600 2,218 1,883 保険 公益事業 半導体・半導体製造装置 運輸 資本財 保険 商業サービス・用品 運輸 消費者サービス メディア 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 素材 食品・飲料・タバコ 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー 銀行 公益事業 食品・飲料・タバコ 公益事業 医薬品・バイオテクノロジー 電気通信サービス 家庭用品・パーソナル用品 メディア 公益事業 商業サービス・用品 食品・飲料・タバコ 食品・生活必需品小売り 医薬品・バイオテクノロジー 公益事業 電気通信サービス 消費者サービス メディア − 15 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （15）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− 期首(前期末) 銘 柄 株 （イギリス…ロンドン市場） AWG PLC TELENT PLC PLUSNET PLC CENTRICA PLC BRITISH ENERGY GROUP PLC O2 PLC FILTRONA PLC BUNZL PLC NATIONAL GRID PLC TRADING EMISSIONS PLC C SHARES VODAFONE GROUP PLC PENNON GROUP PLC 小 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 計 千ポンド 11 − 4 21 21 − 8 15 31 5 24 5 額 1,625 1,657 532 118,071 率> 36 35 − <44.4％> 百株 5 7 − − 百株 0.25 17 1 百株 − 2 百株 3 3 2 1 百株 − 15 0.5 百株 4 − 千スイスフラン 72 34 21 35 千円 6,904 3,316 2,052 3,347 千円 − 10,059 2,014 千円 2,694 − 額 33 29 319 30,388 率> 6 7 − <11.4％> 百株 27 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 計 合 計 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 株 数 ・ 銘 柄 数・<比 金 − 105 21 28 − 百株 千ノルウェークローネ − − 千円 2,552 − 1,108 4,662 4,743 − 1,788 3,502 7,061 1,283 5,421 1,122 額 27 − − − 1 − − <−％> 百株 5 7 82 百株 千デンマーククローネ − − − − 77 148 業 種 等 公益事業 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ソフトウェア・サービス 公益事業 公益事業 電気通信サービス 素材 資本財 公益事業 各種金融 電気通信サービス 公益事業 医薬品・バイオテクノロジー 保険 保険 保険 医薬品・バイオテクノロジー 医薬品・バイオテクノロジー 食品・飲料・タバコ 商業サービス・用品 各種金融 千円 − 銀行 率> （デンマーク…コペンハーゲン市場） DANSKE BANK A/S TDC A/S GROUP 4 SECURICOR PLC 小 数 百株 9 − 43 71 31 − 29 23 49 56 215 10 （ノルウェー…オスロ市場） DNB NOR ASA 小 株 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 百株 15 27 22 70 − 119 17 26 42 − − 11 （スイス…チューリッヒ市場） ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN BALOISE HOLDING -R SWISS RE-REG SWISS LIFE HOLDING （スイス…スイス電子市場） SERONO SA B NOVARTIS AG-REG SHS NESTLE SA-REG B SHRS （スイス…VIRT-X市場） ADECCO SA-REG JULIUS BAER HOLDING AG-B 小 数 当 千円 − 銀行 − 電気通信サービス 2,987 商業サービス・用品 額 94 77 148 2,987 率> 3 1 − <1.1％> 額 2,117 2,032 − 261,801 率> 86 83 − <98.4％> （注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 （注３）単位未満は切捨て。 （注４）−印は組入れなし。 − 16 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （16）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc インベスコ ヨーロッパ・オープン・マザーファンド −第６期− ■投資信託財産の構成 2006年８月30日現在 項 当 目 評 期 価 末 額 比 率 千円 261,801 4,219 266,020 株 式 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 ％ 98.4 1.6 100.0 （注１）単位未満は切捨て。 （注２）当期末における外貨建純資産（265,440千円）の投資信託財産総額（266,020千円）に対する比率は99.8％です。 （注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2006年８月30日における邦貨 換算レートは１米ドル＝116.80円、１ユーロ＝149.95円、１ポンド＝221.81円、１スイスフラン＝95.13円、１デンマーククローネ ＝20.10円です。 （注４）信託財産について、外国為替の予約を行ないました。なお、当期末における外国為替の予約にかかる未決済残高は0.01千米ドル、 ４千ユーロ、８千ポンド、８千デンマーククローネです。 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 ■損益の状況 2006年８月30日現在 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 株 式(評価額) 未 収 入 金 未 収 配 当 金 未 収 利 息 (B) 負 債 未 払 金 (C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 当 期 当期（自2005年８月31日 至2006年８月30日） 末 項 268,783,464円 2,391,086 261,801,873 3,716,357 874,147 1 2,763,971 2,763,971 266,019,493 303,630,171 △ 37,610,678 303,630,171口 8,761円 <注記事項> （貸借対照表関係） １．期首元本額 411,204,675円 期中追加設定元本額 3,665,955円 期中一部解約元本額 111,240,459円 ２．元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額 は37,610,678円であります。 ３．当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の 元本額 インベスコ ヨーロッパ・オープンＡコース(為替ヘッジあり) 84,329,454円 インベスコ ヨーロッパ・オープンＢコース(為替ヘッジなし) 219,300,717円 合計 303,630,171円 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (G) 解 約 差 損 益 金 (H) 合 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ) 当 期 9,811,313円 9,793,845 17,468 73,315,120 84,788,426 △ 11,473,306 △ 6,758,104 76,368,329 △138,308,748 △ 1,063,325 25,393,066 △ 37,610,678 △ 37,610,678 （注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み ます。 （注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含 めて表示しています。 （注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま す。 （注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解 約価額を差し引いた差額分をいいます。 − 17 − 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （17）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc 2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc （18）2006/09/15 13:09（2006/09/11 11:10）／2k_06333017_04_os2ｲﾝﾍﾞｽｺ_ﾖｰﾛｯﾊﾟｵｰﾌﾟﾝAｺｰｽ_MF_P.doc
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