運用報告書（全体版）

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
受益者のみなさまへ
運用報告書
(全体版)
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド」、「フィデリティ・マ
ネービルダー・アロケーション50・ファンド」、「フィデリティ・マネービルダー・アロ
ケーション30・ファンド」は、第12期決算を行いましたので、運用状況をご報告申し
上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
第12期(決算日 2016年10月31日)
計算期間(2015年11月３日～2016年10月31日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
品
分
類
追加型投信／内外／資産複合
信
託
期
間
原則無期限です。
●投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本、米国、欧州の取引
運
用
方
針
主要運用対象
所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式および米ドル
建てならびにユーロ建ての債券（共に主として投資適格債券）に分散投
資を行います。
●各ファンドにおける、各投資対象ファンドへの基本配分比率は異なりま
す。投資対象ファンドの組入比率は原則として毎月リバランスを行い、
基本配分比率に調整します。各ファンドの基本配分比率については、
ポートフォリオの概略ページをご参照ください。
● 国内外株式や海外債券の指数を合成した複合ベンチマーク（円ベー
ス）を運用目標とします（ベンチマークとの連動をめざすものではありま
せん。）。
●投資対象ファンドにおける株式部分については、綿密な個別企業分析
により、将来の利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投
資を行います。分析にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる
企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・
アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
● 投資対象ファンドにおける債券部分については、アナリストによる、債
券の構造、価格水準、トレーディング機会、発行体のクレジット等の分
析を活用して銘柄の選別を行い、リスクを抑えた運用を行います。
●投資対象ファンドにおいては、ポートフォリオ構築にあたり、分散投資を
基本としリスク分散を図ります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用が
できない場合もあります。
フィデリティ･マネービルダー･
アロケーション70/50/30･ファンド
「フィデリティ・ファンズ－ジャパン・ファンド」、「フィデリティ・ファンズ－アメ
リカ・ファンド」、「フィデリティ・ファンズ－ユーロ・ブルーチップ・ファンド」、
「フィデリティ・ファンズ－ＵＳドル・ボンド・ファンド」、「フィデリティ・ファンズ
－ユーロ・ボンド・ファンド」（いずれもルクセンブルグ籍証券投資法人）を
主要な投資対象とします。
＊投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。
これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
組
分
入
配
制
方
限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）
以外への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の50％以内とします。
針
毎年10月31日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に決
算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を
行うものではありません。
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号 TRI-SEVEN ROPPONGI
フリーコール
0120-00-8051（無料）
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
http://www.fidelity.co.jp/fij/
ホームページ
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
基準価額をご確認いただけます｡
http://www.fidelity.co.jp/fij/
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
■投資環境
当ファンドが主要な投資対象とする資産クラスの当期の騰落率は以下の通りでした。
現地通貨ベース（％）
円ベース（％）
日本株
△6.72
△6.72
米国株
＋1.05
△11.99
欧州株
△4.71
△17.56
米ドル建て債券
＋4.77
△8.75
ユーロ建て債券
＋3.98
△10.03
日本株：ＴＯＰＩＸ（配当金込）、米国株：S＆P500インデックス、欧州株：MSCI EMUインデックス（配当金込）、米ドル建て債券：バンクオブア
メリカ・メリルリンチ・ＵＳコーポレート＆ガバメント・マスター・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス、ユーロ建て債券：バンクオブア
メリカ・メリルリンチ・ＥＭＵラージ・キャピタライゼーション・インベストメント・グレード・インデックス、為替：ＷＭロイター。
【日本株式】
日本株は現地通貨ベースで海外株に比べ劣後しました。１月に昨年夏と同様、中国株の急落がきっかけとな
り大きく値を崩し、２月半ばにもイエレン米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言が利上げペース鈍化
観測を誘い、円が急騰すると再急落しました。その後は、金融緩和や経済対策への期待などが相場の押し上
げ要因となる一方、円高による企業業績悪化懸念などが押し下げ要因になったりと、不安定な動きが続きま
した。６月末の英国民投票で欧州連合（ＥＵ）離脱派が多数を占めたことを受けて、金融市場にリスク回避の
動きが一気に広がり株価は２月の安値に並びましたが、徐々に買い戻しの動きが広がり反発しました。期後
半、日銀による株価指数連動型上場投資信託（ＥＴＦ）の買い入れ増額といった需給要因や、米国の年内追
加利上げ観測を背景とした円安進行などが支えとなり日本株は一進一退しながらも堅調に推移しましたが、
期中の急落分を取り戻せず、前期末比でマイナスとなりました。
【米欧株式】
米国株式相場は、現地通貨ベースで小幅プラスとなりました。2016年年明けの中国株急落を機に大きく下落
した後、２月半ば以降の原油など商品市況の反発や３月に欧州中央銀行（ＥＣＢ）が決定した追加金融緩和
策などを好感し、上昇基調に転じました。６月の英国民投票結果を受けて再び値を下げたものの、米国経済
への影響は限定的との見方が広がり値を戻しました。その後期末にかけては、年内の利上げ観測、11月の
大統領選挙の行方などが不安材料となり上値が抑えられましたが、堅調な景気動向や石油輸出国機構（ＯＰ
ＥＣ）臨時総会での原油減産合意などが相場を支え、前期末比でプラスを維持しました。ただし、円高・ドル安
の進行により、円ベースでは前期末比マイナスとなりました。
欧州株は、英国のＥＵ離脱をめぐり先行き不透明感が高まり現地通貨ベースで下落し、ユーロ安となったこと
から円ベースではさらに大幅なマイナスとなりました。
－ 1 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
【海外債券】
当期の海外債券相場は、米ドル建て、ユーロ建て債券ともに現地通貨ベースでは上昇しましたが、円ベース
では急激な円高の進行から、どちらも前期末比でマイナスとなりました。
当期の主要国・地域の国債利回りは、期末近くには上昇基調となったものの、前期末比で低下しました。（国
債価格は上昇）。米国は2015年12月に利上げ実施に踏み切りましたが、その後は政策金利を据え置き、ＥＣ
Ｂは2016年３月に政策金利を０％へ引き下げ、量的緩和を拡充し、銀行に課すマイナス金利も拡大しました。
また、英国でもイングランド銀行（ＢｏＥ）が８月に2009年以来７年ぶりに政策金利を0.50％から過去最低水準
の0.25％へ引き下げました。このような歴史的な低金利環境の継続が、債券相場を支えました。
米国、ユーロ圏の期中の金利水準は以下の通りでした。
前期末
当期末
政策金利（％）
米国
ユーロ圏
0～0.25
0.05
0.25～0.50
0.00
10年国債利回り（％）
米国
ユーロ圏
2.19
0.57
1.85
0.16
【為替】
円は主要通貨に対して大幅に上昇しました（円高）。円は、年明けの世界的な株価急落局面で買われ、１月
末の日銀のマイナス金利政策導入発表を受けていったん下落しましたが、米国の利上げ観測後退や英国の
ＥＵ離脱懸念を背景に一貫して上昇しました。７月末の日銀金融政策決定会合で追加緩和策が市場予想を
下回る規模だったことも失望されました。日銀は９月に長短金利を誘導目標とする新たな金融緩和の枠組み
導入を決定しましたが、市場への大きな影響はありませんでした。
前期末
当期末
ドル
120.66円
105.09円
ユーロ
133.14円
115.19円
ＷＭロイター
－ 2 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンドにご投資いただき、誠にあり
がとうございます。このたび、第12期決算を迎えましたので、運用状況をご報告申し上げます。
■基準価額の推移
マネービルダー70
マネービルダー50
（指数）
120
110
（指数）
120
基準価額
複合ベンチマーク
（円ベース）
100
100
90
90
80
80
70
15/11/2
（期首）
16/2/4
基準価額
複合ベンチマーク
（円ベース）
110
16/5/10
16/8/5
＊期首を100として指数化
70
15/11/2
（期首）
16/10/31
（期末）
16/2/4
＊期首を100として指数化
マネービルダー30
（指数）
120
110
基準価額
複合ベンチマーク
（円ベース）
100
90
80
70
15/11/2
（期首）
16/2/4
16/5/10
＊期首を100として指数化
－ 3 －
16/8/5
16/10/31
（期末）
16/5/10
16/8/5
16/10/31
（期末）
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
当期の各ファンドの騰落率は、マネービルダー70が△13.57％、マネービルダー50が△12.55％、マネービル
ダー30が△11.36％でした。
当期は、大幅な円高の影響もあり組入れファンドすべての騰落率が円ベースでマイナスとなったことが、基準
価額の下落につながりました。株式の中でもとくに欧州株が円ベースで大きく下落したことから、株式の組入
れ比率が高いマネービルダー70の騰落率のマイナスが最も大きくなりました。
●ベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。
当ファンドの基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
マネービルダー70
(％)
0.0
-3.0
基準価額
ベンチマーク
-6.0
-9.0
-12.0
-15.0
第12期
(2015.11.3～2016.10.31)
－ 4 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
マネービルダー50
(％)
0.0
-3.0
基準価額
ベンチマーク
-6.0
-9.0
-12.0
-15.0
第12期
(2015.11.3～2016.10.31)
マネービルダー30
(％)
0.0
-3.0
基準価額
ベンチマーク
-6.0
-9.0
-12.0
-15.0
第12期
(2015.11.3～2016.10.31)
（注）基準価額の騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。
※ベンチマークは「複合ベンチマーク（円ベース）」です。
当期の各ファンドと複合ベンチマークの騰落率は以下の通りでした。
ファンド騰落率（％）
複合ベンチマーク騰落率（円ベース、％）
マネービルダー70
△13.57
△10.88
マネービルダー50
△12.55
△10.37
マネービルダー30
△11.36
△9.92
当期は組入れ投資信託証券のうち、とくに日本株と欧州株ファンドの騰落率が市場の騰落率を下回ったこと
がマイナスとなりました。
－ 5 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
●ポートフォリオ
当ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本、米国、欧州の取引所に上場（これに準ずる
ものを含みます。）されている株式および米ドル建てならびにユーロ建ての債券（共に主として投資適格債券）
に分散投資を行います。各ファンドにおける投資信託証券の組入れは、それぞれの基本配分比率に沿うこと
を原則とし、当期もこの比率に概ね沿った配分を維持しました。各ファンドの組入れ投資信託証券の基本配分
比率と当期の騰落率は以下の通りでした。
組入れ投資信託証券
【株式】
フィデリティ・ファンズ－ジャパン・ファンド
フィデリティ・ファンズ－アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ－ユーロ・ブルーチップ・ファンド
【債券】
フィデリティ・ファンズ－ＵＳドル・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ－ユーロ・ボンド・ファンド
基本配分比率
マネービルダー70 マネービルダー50 マネービルダー30
70.0％
50.0％
30.0％
23.3％
16.7％
10.0％
23.3％
16.7％
10.0％
23.3％
16.7％
10.0％
30.0％
50.0％
70.0％
15.0％
25.0％
35.0％
15.0％
25.0％
35.0％
当期中騰落率
（円ベース）
△12.85％
△10.40％
△22.21％
△9.18％
△10.05％
※ファンドはいずれもルクセンブルグ籍証券投資法人です。日本での販売は行っておりません。
※当期中騰落率は、マネービルダー70／50／30の基準価額に反映される期末日の前営業日を基準とした騰落率としています。
■今後の運用方針
当ファンドは、今後も、前述の投資対象ファンドへの投資を通じ、基本資産配分比率に沿った形で、国内株式、
海外株式、海外債券に分散投資を行ってまいります。
株式ファンドについては、グローバルな調査ネットワークを活用して綿密な個別企業分析を行うことで、ファン
ドの付加価値を追求してまいる所存です。また、債券ファンドについても、グローバルに展開する運用調査網
を活用し、複数の戦略を組合わせることによって、リスクを抑えつつ付加価値を追求する運用を行ってまいり
ます。
－ 6 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
マネービルダー70
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用し
ます。
●分配原資の内訳
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第12期
2015年11月３日～2016年10月31日
0
－％
－
－
7,008
＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。
＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超
えて分配金が支払われることはありません。
－ 7 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
マネービルダー50
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用し
ます。
●分配原資の内訳
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第12期
2015年11月３日～2016年10月31日
0
－％
－
－
7,011
マネービルダー30
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用し
ます。
●分配原資の内訳
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第12期
2015年11月３日～2016年10月31日
0
－％
－
－
6,054
＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。
＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超
えて分配金が支払われることはありません。
－ 8 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド第12期(全体版)
■ ポートフォリオの概略
（2016年10月31日現在）
※内側の円グラフが基本配分比率、
外側の円グラフが期末現在の配分比率を表しています。
（対純資産総額比率）
【資産別組入状況】
【資産別組入状況】
マネービルダー70
マネービルダー50
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ボンド・ファンド
現金・その他
現金・その他
3.0％
3.0％
14.4％
15.0％
フィデリティ・ファンズ−
ジャパン・ファンド
22.8％
23.3％
フィデリティ・ファンズ−
ＵＳドル・ボンド・ファンド
16.3％
16.7％
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
アメリカ・ファンド
24.1％
25.0％
16.2％
16.7％
14.4％
15.0％
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ブルーチップ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
アメリカ・ファンド
22.7％
23.3％
22.6％
23.3％
フィデリティ・ファンズ−
ＵＳドル・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ブルーチップ・ファンド
24.1％
25.0％
16.2％
16.7％
【資産別組入状況】
マネービルダー30
現金・その他フィデリティ・ファンズ−
3.0％
ジャパン・ファンド
9.8％
10.0％
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
アメリカ・ファンド
33.8％
35.0％
9.7％
10.0％
フィデリティ・ファンズ−
ＵＳドル・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ブルーチップ・ファンド
33.8％
35.0％
9.8％
10.0％
（注１）それぞれの項目を四捨五入して表示しています。
（注２）未払金等の発生により「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。
－ 9 －
フィデリティ・ファンズ−
ジャパン・ファンド
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド第12期(全体版)
マネービルダー70
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
８期(2012年10月31日)
９期(2013年10月31日)
10期(2014年10月31日)
11期(2015年11月２日)
12期(2016年10月31日)
(分配落)
円
8,493
12,545
14,038
16,085
13,903
準
価
税込
分配金
円
0
0
0
0
0
額
複合ベンチマーク
期中
期中
(円ベース)
騰落率
騰落率
％
％
7.4
9,384
7.5
47.7
14,155
50.8
11.9
16,757
18.4
14.6
18,607
11.0
△13.6
16,583
△10.9
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純資産
総
額
％
－
－
－
－
－
％
97.4
97.0
96.6
97.1
97.0
百万円
954
1,239
1,157
1,223
1,072
（注）ベンチマーク：以下の複合ベンチマーク（円ベース）
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
構成割合
ＴＯＰＩＸ（配当金込み）
23.3％
＊1
Ｓ＆Ｐ500インデックス
23.3％
ＭＳＣＩＥＭＵインデックス＊2
23.3％
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＵＳコーポレート＆ガバメント･マスター･ラージ･キャピタライゼーション･インデックス
15％
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＥＭＵラージ･キャピタライゼーション･インベストメント･グレード･インデックス
15％
＊１Ｓ＆Ｐ500インデックスは、スタンダード＆プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標で、Ｓ＆Ｐダウ・ジョ
ーンズ・インデックスにライセンス供与されています。Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスは、「本商品」を支持、推奨、販売、販売促進す
るものではなく、また「本商品」への投資適合性について何ら表明するものではありません。
＊２ＭＳＣＩＥＭＵインデックスとは、ＭＳＣＩ Inc.が算出するＥＭＵ加盟国の株式の動きを示す指数です。投資対象国については、定期的に見直しが
行われますので変動することがあります。
ＭＳＣＩＥＭＵインデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を
推奨するものではなくＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するもので
はなく、ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基準価額
年
(期
(期
月
日
首)
2015年11月２日
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
末)
2016年10月31日
騰落率
複合ベンチマーク
(円ベース)
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
16,085
16,264
15,967
14,913
14,237
14,749
14,569
14,622
13,325
13,870
13,802
13,647
％
－
1.1
△0.7
△7.3
△11.5
△8.3
△9.4
△9.1
△17.2
△13.8
△14.2
△15.2
18,607
18,832
18,364
17,587
16,239
17,075
16,734
17,078
15,584
16,196
16,356
16,161
％
－
1.2
△1.3
△5.5
△12.7
△8.2
△10.1
△8.2
△16.2
△13.0
△12.1
△13.1
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
％
97.1
97.2
97.1
97.4
97.4
97.3
97.1
97.1
97.2
97.1
97.3
97.3
13,903
△13.6
16,583
△10.9
－
97.0
（注）騰落率は期首比です。
－ 10 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド第12期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第12期
項目の概要
2015年11月３日～2016年10月31日
金額
比率
（a）信託報酬
119円
0.830％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は14,402円です。
（投信会社）
(15）
（0.107）委託した資金の運用の対価
（販売会社）
(99）
（0.685）購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）
(5）
（0.038）運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料
－
－
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（c）有価証券取引税
－
－
期中の有価証券取引税
（c）有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d）その他費用
14
0.101
期中のその他費用
（d）その他費用＝
期中の平均受益権口数
（保管費用）
（0）
（0.001）保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
（監査費用）
（6）
（0.043）監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（8）
（0.057）その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
合計
134
0.930
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
項目
－ 11 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド第12期(全体版)
■売買及び取引の状況（2015年11月３日から2016年10月31日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
単位数又は口数
千口
165.25439
外国
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド
付
金
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド
11.79285
23.60371
(2.0367)
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド
13.59282
(0.73392)
10.13567
(1.43986)
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド
額
千円
27,637
千アメリカ･ドル
108
169
(14)
千ユーロ
279
(14)
139
(19)
売
単位数又は口数
千口
147.38225
付
金
20.07749
29.40923
額
千円
25,568
千アメリカ･ドル
183
208
2.05938
千ユーロ
42
12.22556
164
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2015年11月３日から2016年10月31日まで）
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
投
為
区
分
資
証
買付額等
Ａ
券
替
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
109
109
百万円
109
109
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
96
102
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
96
95
Ｄ
Ｃ
％
100.0
93.4
（２）利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
証
券
買付額
百万円
109
売
期
付額
百万円
96
期末保有額
百万円
1,040
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売買委託手数料総額 (Ａ )
うち利害関係人への支払額 (Ｂ )
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
－千円
－
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、
FIL LUXEMBOURG SAです。
－ 12 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド第12期(全体版)
■組入資産の明細（2016年10月31日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
単位数又は口数
千口
1,473.96722
1,473.96722
ファンド名
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド
合
計
評
期
価額
千円
244,825
244,825
末
比
率
％
22.8
22.8
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
ファンド名
単位数又は口数
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド
千口
249.76222
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド
債券を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド
103.86836
204.04174
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
98.12284
655.79516
期
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
2,315
千ユーロ
2,113
千アメリカ･ドル
1,477
千ユーロ
1,346
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
(2016年10月31日現在)
当
期
評価額
千円
1,040,582
37,324
1,077,906
末
比
率
％
96.5
3.5
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月31日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝104.86円、１ユーロ＝115.05円です。
（注２）当期末における外貨建資産(1,041,145千円)の投資信託財産総額(1,077,906千円)に対する比率は、96.6％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 13 －
末
額
邦貨換算金額
千円
242,781
比
率
％
22.6
243,183
22.7
154,905
14.4
154,885
795,756
14.4
74.2
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド第12期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2016年10月31日現在)
項
目
当
期
当期(自2015年11月３日至2016年10月31日)
末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
1,077,906,734
コール・ローン等
36,760,821
投資証券 ( 評価額 )
そ
の
他
未
収
収
(Ｂ) 負
益
債
未
払
解
約
円
(Ａ) 配
当
受
取
受
金
19,999
そ
払
の
信
他
託
未
払
報
酬
4,387,759
費
用
525,858
(Ｃ) 純資産総額 ( Ａ－Ｂ )
1,072,973,118
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
当
金
5,539,227
(Ｂ) 有価証券売買損益
利
△163,298,090
他
収
益
売
買
益
16,127,946
売
買
損
△179,426,036
(Ｃ) 信
等
△10,218,014
(Ｄ) 当期損益金 ( Ａ＋Ｂ＋Ｃ )
託
△161,556,231
期
報
繰
越
酬
損
益
金
(Ｆ) 追加信託差損益金
771,777,256
金
301,195,862
数
771,777,256口
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
760,709,299円
期中追加設定元本額
47,005,020円
期中一部解約元本額
35,937,063円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
198,764円
委託者報酬
4,188,995円
126,334,133
(202,766,715)
( 売買損益相当額 )
(△76,432,582)
益
分
配
301,195,862
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
301,195,862
追加信託差損益金
126,334,133
( 配当等相当額 )
(202,766,715)
( 売買損益相当額 )
(△76,432,582)
分
13,903円
336,417,960
( 配当等相当額 )
(Ｇ) 計 ( Ｄ＋Ｅ＋Ｆ )
本
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,959,873
4,022
の
(Ｈ) 収
元
益
6,416,624
(Ｅ) 前
未
配
取
収
金
563,187
4,933,616
等
息
そ
1,040,582,726
期
繰
配
準
越
備
損
積
立
益
金
338,159,819
金
△163,298,090
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
412,896円
委託者報酬
8,701,935円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（1,741,859円）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（202,766,715円）及び分配準備積立金（336,417,960円）より分配対
象収益は540,926,534円（１口当たり0.700884円）でありますが、分配は
行っておりません。
－ 14 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド第12期(全体版)
マネービルダー50
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
８期(2012年10月31日)
９期(2013年10月31日)
10期(2014年10月31日)
11期(2015年11月２日)
12期(2016年10月31日)
(分配落)
円
8,896
12,605
14,143
15,796
13,814
準
価
税込
分配金
円
0
0
0
0
0
額
複合ベンチマーク
期中
期中
(円ベース)
騰落率
騰落率
％
％
7.2
9,852
7.3
41.7
14,174
43.9
12.2
16,721
18.0
11.7
18,223
9.0
△12.5
16,333
△10.4
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純資産
総
額
％
－
－
－
－
－
％
97.4
97.2
97.2
97.0
97.0
百万円
621
722
665
699
613
（注）ベンチマーク：以下の複合ベンチマーク（円ベース）
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
構成割合
ＴＯＰＩＸ（配当金込み）
16.7％
＊1
Ｓ＆Ｐ500インデックス
16.7％
ＭＳＣＩＥＭＵインデックス＊2
16.7％
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＵＳコーポレート＆ガバメント･マスター･ラージ･キャピタライゼーション･インデックス
25％
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＥＭＵラージ･キャピタライゼーション･インベストメント･グレード･インデックス
25％
＊１Ｓ＆Ｐ500インデックスは、スタンダード＆プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標で、Ｓ＆Ｐダウ・ジョ
ーンズ・インデックスにライセンス供与されています。Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスは、「本商品」を支持、推奨、販売、販売促進す
るものではなく、また「本商品」への投資適合性について何ら表明するものではありません。
＊２ＭＳＣＩＥＭＵインデックスとは、ＭＳＣＩ Inc.が算出するＥＭＵ加盟国の株式の動きを示す指数です。投資対象国については、定期的に見直しが
行われますので変動することがあります。
ＭＳＣＩＥＭＵインデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を
推奨するものではなくＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するもので
はなく、ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基準価額
年
(期
(期
月
日
首)
2015年11月２日
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
末)
2016年10月31日
騰落率
複合ベンチマーク
(円ベース)
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
15,796
15,919
15,664
14,959
14,251
14,710
14,467
14,535
13,365
13,838
13,768
13,587
％
－
0.8
△0.8
△5.3
△9.8
△6.9
△8.4
△8.0
△15.4
△12.4
△12.8
△14.0
18,223
18,394
17,998
17,536
16,288
17,017
16,585
16,910
15,575
16,060
16,200
15,983
％
－
0.9
△1.2
△3.8
△10.6
△6.6
△9.0
△7.2
△14.5
△11.9
△11.1
△12.3
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
％
97.0
97.0
97.0
97.3
97.2
97.3
97.0
97.1
96.9
97.1
97.2
97.2
13,814
△12.5
16,333
△10.4
－
97.0
（注）騰落率は期首比です。
－ 15 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド第12期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第12期
項目の概要
2015年11月３日～2016年10月31日
金額
比率
（a）信託報酬
107円
0.749％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は14,336円です。
（投信会社）
（15）
（0.107）委託した資金の運用の対価
（販売会社）
（87）
（0.604）購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）
（5）
（0.038）運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料
－
－
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（c）有価証券取引税
－
－
期中の有価証券取引税
（c）有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d）その他費用
15
0.101
期中のその他費用
（d）その他費用＝
期中の平均受益権口数
（保管費用）
（0）
（0.002）保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
（監査費用）
（4）
（0.026）監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（11）
（0.073）その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
合計
122
0.850
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
項目
－ 16 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド第12期(全体版)
■売買及び取引の状況（2015年11月３日から2016年10月31日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
単位数又は口数
千口
81.04604
外国
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド
付
金
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド
8.45109
18.41534
(1.94399)
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド
6.90298
(0.29981)
7.33728
(1.3727)
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド
額
千円
13,680
千アメリカ･ドル
75
133
(13)
千ユーロ
142
(6)
101
(19)
売
単位数又は口数
千口
73.76778
付
金
11.85385
23.94522
額
千円
13,084
千アメリカ･ドル
106
169
2.18218
千ユーロ
46
9.33137
125
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2015年11月３日から2016年10月31日まで）
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
投
為
区
分
資
証
買付額等
Ａ
券
替
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
65
66
百万円
65
66
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
66
69
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
66
66
Ｄ
Ｃ
％
100.0
95.2
（２）利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
証
券
買付額
百万円
65
売
期
付額
百万円
66
期末保有額
百万円
594
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売買委託手数料総額 (Ａ )
うち利害関係人への支払額 (Ｂ )
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
－千円
－
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、
FIL LUXEMBOURG SAです。
－ 17 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド第12期(全体版)
■組入資産の明細（2016年10月31日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
単位数又は口数
千口
603.20437
603.20437
ファンド名
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド
合
計
評
期
価額
千円
100,192
100,192
末
比
率
％
16.3
16.3
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
ファンド名
単位数又は口数
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド
千口
102.21315
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド
債券を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド
42.50674
194.83865
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
93.69603
433.25457
期
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
947
千ユーロ
865
千アメリカ･ドル
1,410
千ユーロ
1,285
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
(2016年10月31日現在)
当
期
評価額
千円
594,885
21,090
615,975
末
比
率
％
96.6
3.4
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月31日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝104.86円、１ユーロ＝115.05円です。
（注２）当期末における外貨建資産(595,169千円)の投資信託財産総額(615,975千円)に対する比率は、96.6％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 18 －
末
額
邦貨換算金額
千円
99,356
比
率
％
16.2
99,519
16.2
147,918
24.1
147,897
494,692
24.1
80.7
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド第12期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2016年10月31日現在)
項
目
当
期
当期(自2015年11月３日至2016年10月31日)
末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
615,975,988
コール・ローン等
20,806,049
投資証券 ( 評価額 )
そ
の
他
未
収
収
(Ｂ) 負
益
債
未
払
解
約
円
(Ａ) 配
当
受
取
受
金
261,218
そ
払
の
信
他
託
未
払
報
酬
2,262,723
費
用
300,314
(Ｃ) 純資産総額 ( Ａ－Ｂ )
613,151,733
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
当
金
4,345,539
(Ｂ) 有価証券売買損益
利
△85,358,469
他
収
益
売
買
益
11,376,414
売
買
損
△96,734,883
(Ｃ) 信
等
△5,309,731
(Ｄ) 当期損益金 ( Ａ＋Ｂ＋Ｃ )
託
△83,115,019
期
報
繰
越
酬
損
益
金
(Ｆ) 追加信託差損益金
443,876,248
金
169,275,485
数
443,876,248口
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
442,783,249円
期中追加設定元本額
35,149,322円
期中一部解約元本額
34,056,323円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
113,495円
委託者報酬
2,149,228円
60,947,440
(117,546,882)
( 売買損益相当額 )
(△56,599,442)
益
分
配
169,275,485
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
169,275,485
追加信託差損益金
60,947,440
( 配当等相当額 )
(117,546,882)
( 売買損益相当額 )
(△56,599,442)
分
13,814円
191,443,064
( 配当等相当額 )
(Ｇ) 計 ( Ｄ＋Ｅ＋Ｆ )
本
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,553,181
2,256
の
(Ｈ) 収
元
益
3,205,386
(Ｅ) 前
未
配
取
収
金
284,805
2,824,255
等
息
そ
594,885,134
期
繰
配
準
越
備
損
積
立
益
金
193,686,514
金
△85,358,469
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
234,650円
委託者報酬
4,443,392円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（2,243,450円）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（117,546,882円）及び分配準備積立金（191,443,064円）より分配対
象収益は311,233,396円（１口当たり0.701172円）でありますが、分配は
行っておりません。
－ 19 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド第12期(全体版)
マネービルダー30
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
８期(2012年10月31日)
９期(2013年10月31日)
10期(2014年10月31日)
11期(2015年11月２日)
12期(2016年10月31日)
(分配落)
円
9,165
12,449
14,013
15,269
13,535
準
価
税込
分配金
円
0
0
0
0
0
額
複合ベンチマーク
期中
期中
(円ベース)
騰落率
騰落率
％
％
7.1
10,269
7.1
35.8
14,086
37.2
12.6
16,558
17.5
9.0
17,697
6.9
△11.4
15,942
△9.9
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純資産
総
額
％
－
－
－
－
－
％
97.0
97.0
96.6
97.1
97.0
百万円
240
246
232
232
201
（注）ベンチマーク：以下の複合ベンチマーク（円ベース）
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
構成割合
ＴＯＰＩＸ（配当金込み）
10％
＊1
Ｓ＆Ｐ500インデックス
10％
ＭＳＣＩＥＭＵインデックス＊2
10％
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＵＳコーポレート＆ガバメント･マスター･ラージ･キャピタライゼーション･インデックス
35％
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＥＭＵラージ･キャピタライゼーション･インベストメント･グレード･インデックス
35％
＊１Ｓ＆Ｐ500インデックスは、スタンダード＆プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標で、Ｓ＆Ｐダウ・ジョ
ーンズ・インデックスにライセンス供与されています。Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスは、「本商品」を支持、推奨、販売、販売促進す
るものではなく、また「本商品」への投資適合性について何ら表明するものではありません。
＊２ＭＳＣＩＥＭＵインデックスとは、ＭＳＣＩ Inc.が算出するＥＭＵ加盟国の株式の動きを示す指数です。投資対象国については、定期的に見直しが
行われますので変動することがあります。
ＭＳＣＩＥＭＵインデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を
推奨するものではなくＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するもので
はなく、ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基準価額
年
(期
(期
月
日
首)
2015年11月２日
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
末)
2016年10月31日
騰落率
複合ベンチマーク
(円ベース)
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
15,269
15,342
15,126
14,770
14,045
14,449
14,154
14,237
13,211
13,615
13,545
13,341
％
－
0.5
△0.9
△3.3
△8.0
△5.4
△7.3
△6.8
△13.5
△10.8
△11.3
△12.6
17,697
17,815
17,491
17,332
16,194
16,810
16,291
16,597
15,428
15,782
15,902
15,665
％
－
0.7
△1.2
△2.1
△8.5
△5.0
△7.9
△6.2
△12.8
△10.8
△10.1
△11.5
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
％
97.1
97.0
97.0
97.3
97.2
97.2
97.0
97.0
97.0
97.1
97.6
97.2
13,535
△11.4
15,942
△9.9
－
97.0
（注）騰落率は期首比です。
－ 20 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド第12期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第12期
項目の概要
2015年11月３日～2016年10月31日
金額
比率
（a）信託報酬
94円
0.669％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は14,059円です。
（投信会社）
(15）
（0.107）委託した資金の運用の対価
（販売会社）
(74）
（0.524）購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）
(5）
（0.038）運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料
－
－
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（c）有価証券取引税
－
－
期中の有価証券取引税
（c）有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d）その他費用
15
0.105
期中のその他費用
（d）その他費用＝
期中の平均受益権口数
（保管費用）
（1）
（0.005）保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
（監査費用）
（5）
（0.035）監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（9）
（0.065）その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
合計
109
0.773
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
項目
－ 21 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド第12期(全体版)
■売買及び取引の状況（2015年11月３日から2016年10月31日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
単位数又は口数
千口
21.49234
外国
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド
付
金
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド
2.21401
6.18554
(0.92134)
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド
1.36522
(0.05965)
1.71182
(0.63713)
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド
額
千円
3,638
千アメリカ･ドル
19
44
(6)
千ユーロ
28
(1)
23
(8)
売
単位数又は口数
千口
21.66086
付
金
3.22785
10.02737
額
千円
3,721
千アメリカ･ドル
29
72
0.53318
千ユーロ
11
3.233
44
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2015年11月３日から2016年10月31日まで）
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
投
為
区
分
資
証
買付額等
Ａ
券
替
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
17
17
百万円
17
17
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
21
22
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
21
21
Ｄ
Ｃ
％
100.0
95.6
（２）利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
証
券
買付額
百万円
17
売
期
付額
百万円
21
期末保有額
百万円
195
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売買委託手数料総額 (Ａ )
うち利害関係人への支払額 (Ｂ )
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
－千円
－
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、
FIL LUXEMBOURG SAです。
－ 22 －
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド第12期(全体版)
■組入資産の明細（2016年10月31日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
単位数又は口数
千口
119.348
119.348
ファンド名
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド
合
計
評
期
価額
千円
19,823
19,823
末
比
率
％
9.8
9.8
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
ファンド名
単位数又は口数
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド
千口
20.16634
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド
債券を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
8.40897
89.94229
43.24953
161.76713
期
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
186
千ユーロ
171
千アメリカ･ドル
651
千ユーロ
593
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
(2016年10月31日現在)
当
期
評価額
千円
195,665
6,917
202,582
末
比
率
％
96.6
3.4
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月31日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝104.86円、１ユーロ＝115.05円です。
（注２）当期末における外貨建資産(195,747千円)の投資信託財産総額(202,582千円)に対する比率は、96.6％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 23 －
末
額
邦貨換算金額
千円
19,602
比
率
％
9.7
19,687
9.8
68,282
33.8
68,268
175,842
33.8
87.1
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド第12期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2016年10月31日現在)
項
目
当
期
当期(自2015年11月３日至2016年10月31日)
末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
202,582,931
コール・ローン等
6,835,915
円
(Ａ) 配
当
受
取
受
そ
の
他
未
収
収
(Ｂ) 負
未
払
信
託
報
195,665,823
益
81,193
債
778,964
酬
678,144
等
配
取
収
益
2,791,982
当
金
1,845,086
息
776
金
946,120
(Ｂ) 有価証券売買損益
△26,198,876
そ
投資証券 ( 評価額 )
の
利
他
収
益
売
買
益
4,439,874
売
買
損
△30,638,750
(Ｃ) 信
等
△1,641,264
(Ｄ) 当期損益金 ( Ａ＋Ｂ＋Ｃ )
△25,048,158
(Ｅ) 前
託
期
報
繰
越
酬
損
益
金
(Ｆ) 追加信託差損益金
そ
の
他
未
払
費
用
100,820
(Ｃ) 純資産総額 ( Ａ－Ｂ )
201,803,967
元
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
本
149,099,761
金
52,704,206
数
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
( 売買損益相当額 )
(△11,367,824)
益
分
配
52,704,206
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
52,704,206
追加信託差損益金
22,818,471
( 配当等相当額 )
(34,186,295)
( 売買損益相当額 )
(△11,367,824)
分
13,535円
22,818,471
(34,186,295)
(Ｈ) 収
149,099,761口
54,933,893
( 配当等相当額 )
(Ｇ) 計 ( Ｄ＋Ｅ＋Ｆ )
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
152,338,450円
期中追加設定元本額
7,405,271円
期中一部解約元本額
10,643,960円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
38,088円
委託者報酬
640,056円
期
繰
配
準
越
備
損
積
立
益
金
56,084,611
金
△26,198,876
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
79,722円
委託者報酬
1,339,710円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（1,150,718円）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（34,186,295円）及び分配準備積立金（54,933,893円）より分配対象
収益は90,270,906円（１口当たり0.605440円）でありますが、分配は行っ
ておりません。
－ 24 －
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド SICAV（April 2016）
ご参考として以下に、フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド、フィデリティ・マネービルダー・アロケー
ション50・ファンド、フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作
成期における運用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設定形態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／円建て
運用方針
主として、日本の株式に投資を行います。
主な投資対象
日本の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分配方針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて、分配を行う方針です。
－ 25 －
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
日本円
628,537,273
628,537,273
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
689,581,344
161,746,115
23,314,493
14,938,050
7,455,083
9,921,876
906,956,961
(9,338,030)
(10,471)
897,608,460
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(269,071,187)
(199,033,486)
(1,555,117)
(409,329,949)
(9,290,466,060)
1,829,051
(36,366,383)
(10,203,993,131)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(4,427,095)
10,122,864,376
(13,956,060,712)
39,985,863
(3,793,210,473)
(14,001,630,699)
純資産額
期首
期末
50,550,389,260
36,548,758,561
－ 26 －
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（日本円）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
素材
Toray Industries
Rengo
Air Water
Fuso Chemical
Okamoto Industries
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
734,257
798,711
235,171
159,220
275,238
655,102,835
463,941,759
377,156,028
260,761,585
215,732,763
1,972,694,970
1.79
1.27
1.03
0.71
0.59
5.40
資本財・サービス
TOTO
NGK Insulators
Toppan Forms
Keisei Electric Railway
Tokyu
Kubota
Relia
Sotetsu Holdings
Metawater
Park24
Tokyu Construction
Nishi-Nippon Railroad
Penta-Ocean Construction
Obayashi
Shinmaywa Industries
Nagoya Railroad
Nidec
Kinden
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
193,450
250,849
436,809
293,529
430,276
250,153
351,363
516,506
103,475
94,765
319,397
426,792
511,367
215,400
274,367
347,531
15,678
80,220
701,573,134
551,193,647
513,044,279
431,304,874
397,635,282
390,743,245
387,382,208
353,752,208
305,584,641
283,661,064
279,291,382
277,840,517
245,700,571
225,290,735
201,082,102
186,995,369
122,947,379
100,439,456
5,955,462,093
1.92
1.51
1.40
1.18
1.09
1.07
1.06
0.97
0.84
0.78
0.76
0.76
0.67
0.62
0.55
0.51
0.34
0.27
16.29
情報技術
Hitachi
Fujitsu
Amano
Murata Manufacturing
Keyence
Rohm
Tokyo Electron
OBIC Business Consultants
Obic
Torex Semiconductor
Japan Material
Elecom
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
2,875,187
2,347,358
415,295
37,627
7,316
70,726
31,617
44,770
21,253
60,448
20,556
27,872
1,408,775,735
876,426,362
725,146,853
523,816,271
468,341,623
327,533,106
223,038,882
199,741,748
119,216,856
93,202,344
52,541,747
49,930,690
5,067,712,217
3.85
2.40
1.98
1.43
1.28
0.90
0.61
0.55
0.33
0.26
0.14
0.14
13.87
一般消費財・サービス
Toyota Motor
Sony
Rakuten
Bridgestone
Toho
Asics
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
228,465
325,669
692,013
198,502
269,576
316,262
1,237,679,240
841,904,736
804,740,831
781,494,207
730,145,502
669,357,807
3.39
2.30
2.20
2.14
2.00
1.83
－ 27 －
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド SICAV（April 2016）
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
株数または
額面価額
220,277
135,180
49,909
217,490
101,559
298,929
53,393
163,052
60,099
138,054
628,866
146,242
9,146
104,695
348,663
278,722
22,036
24,562
時価
（日本円）
633,133,450
593,808,264
494,899,007
380,825,118
356,912,866
341,752,360
266,725,879
261,124,999
258,274,407
256,195,572
251,767,645
232,875,542
217,650,746
157,813,295
144,222,712
140,298,496
123,490,964
101,416,634
10,278,510,279
純資産
比率(％)
1.73
1.62
1.35
1.04
0.98
0.94
0.73
0.71
0.71
0.70
0.69
0.64
0.60
0.43
0.39
0.38
0.34
0.28
28.12
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
171,240
235,694
65,325
62,190
30,137
747,011,820
634,920,272
368,152,507
325,517,938
177,957,546
2,253,560,083
2.04
1.74
1.01
0.89
0.49
6.17
ヘルスケア
Olympus
Chugai Pharmaceutical
Shionogi & Co
Nihon Kohden
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
295,532
183,085
115,757
182,301
1,229,658,450
659,908,258
630,929,946
485,312,839
3,005,809,493
3.36
1.81
1.73
1.33
8.22
電気通信サービス
Nippon Telegraph & Telephone
SoftBank
NTT DoCoMo
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
210,348
115,147
199,025
995,419,728
665,755,312
506,314,220
2,167,489,260
2.72
1.82
1.39
5.93
金融
Mitsubishi UFJ Financial Group
ORIX
Tokyo Tatemono
Daiwa House
Sumitomo Realty & Development
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
3,161,835
888,164
889,732
292,571
198,589
1,851,756
1,560,516,169
1,342,891,411
1,254,402,351
833,835,872
617,030,864
608,355,097
6,217,031,764
4.27
3.67
3.43
2.28
1.69
1.66
17.01
国コード
通貨
Honda Motor
Yonex
Nitori Holdings
Yamaha Motor
Fuji Heavy Industries
Isuzu Motors
CyberAgent
Toyo Tire & Rubber
United Arrows
Toridoll.
Seiko Holdings
Zojirushi
Ryohin Keikaku
TASAKI & Co
Scroll
Yomiuri Land
Piolax
Izumi
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
生活必需品
Japan Tobacco
Sakata Seed
FamilyMart
Matsumotokiyoshi Holdings
Kao
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 40,318,873,143日本円）
36,918,270,157
－ 28 －
(0.00)
101.01
フィデリティ･ファンズ－ジャパン･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（日本円）
外国為替先物取引
A-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought JPY Sold USD at 108.14130 10/05/2016
Bought JPY Sold USD at 108.14600 10/05/2016
Bought JPY Sold USD at 106.96175 10/05/2016
Bought USD Sold JPY at 0.00912 10/05/2016
Bought USD Sold JPY at 0.00916 10/05/2016
Bought USD Sold JPY at 0.00924 10/05/2016
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
USD Sold JPY at 0.00916
USD Sold JPY at 0.00917
USD Sold JPY at 0.00912
USD Sold JPY at 0.00924
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
その他資産（負債控除後）
純資産額
未実現(損)益
（日本円）
451,032,216
187,448,206
120,419,199
122,551,477
159,367,210
2,870,119,747
5,291,628
2,207,434
83,909
(3,137,018)
(3,375,927)
(36,345,807)
(35,275,781)
0.01
0.01
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.10)
(0.10)
2,336,891
5,558,964
5,221,492
85,870,404
(49,503)
(107,713)
(133,658)
(1,087,421)
(1,378,295)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(332,857,520)
(0.91)
36,548,758,561
国名
日本
現金その他純資産（負債控除後）
地域別
国コード
JP
－ 29 －
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
101.01
(1.01)
100.00
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド SICAV（April 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設定形態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運用方針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分配方針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 30 －
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
105,982,772
10,488,661
116,471,433
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
101,625,106
25,154,399
3,907,043
197,170
1,699,550
1,641,836
134,225,104
1,177,440
(388,624)
135,013,920
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(18,542,487)
570,464,590
(214,615)
5,388,659
14,202,529
(656,003,198)
(121,296)
(13,477,121)
(7,742,809)
(106,045,748)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(40,868)
3,646,857,365
(2,910,543,608)
1,926,130
738,239,887
632,153,271
純資産額
期首
期末
8,025,620,542
8,657,773,813
－ 31 －
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Baker Hughes
Devon Energy
Rowan Companies (A)
US
US
US
USD
USD
USD
2,694,765
2,743,093
3,802,225
128,971,466
94,718,990
69,922,921
293,613,377
1.49
1.09
0.81
3.39
素材
Syngenta
Mosaic
CH
US
CHF
USD
393,391
4,557,346
157,371,345
128,152,569
285,523,914
1.82
1.48
3.30
資本財・サービス
L-3 Communications Holdings
General Electric
United Parcel Service (B)
Jacobs Engineering Group
Dun & Bradstreet
Nielsen Holdings
Rolls-Royce Holdings
US
US
US
US
US
US
GB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
2,492,576
9,193,310
1,564,079
3,355,952
1,114,326
1,922,289
9,346,753
325,430,756
283,889,416
164,071,862
149,406,990
123,066,179
100,132,008
91,521,275
1,237,518,486
3.76
3.28
1.90
1.73
1.42
1.16
1.06
14.29
情報技術
Oracle
EMC
Microsoft
International Business Machines
Cisco Systems
PayPAL Holdings
VMware (A)
Hewlett Packard Enterprise
eBay
Western Digital
Juniper Networks
Nuance Communications
HP
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8,409,568
9,405,452
4,622,917
1,512,945
7,226,712
4,683,766
2,844,272
8,888,967
4,683,766
2,701,239
4,202,174
5,193,111
3,946,243
332,766,602
243,507,154
230,591,120
218,862,696
196,783,355
182,292,162
160,672,905
147,379,081
113,066,104
106,725,939
98,372,894
88,230,959
48,223,087
2,167,474,058
3.84
2.81
2.66
2.53
2.27
2.11
1.86
1.70
1.31
1.23
1.14
1.02
0.56
25.04
一般消費財・サービス
Omnicom Group
Mattel
Cable One
US
US
US
USD
USD
USD
2,129,626
4,519,387
127,985
176,205,291
140,417,366
58,322,811
374,945,468
2.04
1.62
0.67
4.33
生活必需品
Molson Coors Brewing (B)
Kellogg
CVS Health
Archer-Daniels-Midland
Procter & Gamble
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
3,627,615
2,969,624
1,551,716
3,473,403
1,082,480
348,033,382
227,116,829
155,528,472
138,276,155
86,500,981
955,455,819
4.02
2.62
1.80
1.60
1.00
11.04
－ 32 －
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド SICAV（April 2016）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ヘルスケア
Pfizer
Express Scripts Holding
Jazz Pharmaceuticals
CR Bard
Cigna
PerkinElmer
Mylan
Perrigo
US
US
IE
US
US
US
US
IE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12,280,137
2,965,357
1,471,159
858,338
1,301,352
2,993,851
2,811,927
933,552
399,350,067
218,072,320
217,128,422
181,478,391
180,094,145
149,512,918
116,891,795
89,023,561
1,551,551,619
4.61
2.52
2.51
2.10
2.08
1.73
1.35
1.03
17.92
電気通信サービス
Verizon Communications
US
USD
5,032,263
256,142,207
256,142,207
2.96
2.96
金融
Berkshire Hathaway (B)
JPMorgan Chase & Co
Bank of New York Mellon
Citigroup
Fifth Third Bank
Morgan Stanley
Willis Towers Watson
US
US
US
US
US
US
GB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,028,165
2,969,908
4,574,068
3,505,662
5,176,232
3,217,863
580,258
293,860,765
186,688,398
182,596,803
162,627,681
95,087,382
86,882,305
72,236,282
1,079,979,616
3.39
2.16
2.11
1.88
1.10
1.00
0.83
12.47
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
IE
USD
20,696
353,134,745
353,134,745
4.08
4.08
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)
GB
GBP
663,619,453
970,577
970,577
0.01
0.01
情報技術
Spotify Technology
SE
USD
7,155
11,984,790
11,984,790
0.14
0.14
その他
(4)
投資資産合計（取得価額 8,390,191,349米ドル）
8,568,294,672
差金決済取引
Cigna
Fifth Third Bancorp
Willis Towers Watson
－ 33 －
通貨
契約額等
USD
USD
USD
85,438,340
48,159,709
102,587,583
未実現(損)益
（米ドル）
(87,896)
(1,244,631)
(3,769,399)
(5,101,926)
(0.00)
98.97
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.01)
(0.04)
(0.06)
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
A Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.35828 20/05/2016
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
25,105,059
472,579
261,369
225,244
(3,962)
(7,831)
213,451
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (AUD) (hedged)
USD Sold AUD at 0.77345
CHF Sold USD at 0.97073
GBP Sold USD at 0.68480
USD Sold CHF at 1.03379
USD Sold GBP at 1.41880
AUD Sold USD at 1.29720
1,974,103
44,194
22,196
408,776
226,120
21,654,377
33,386
531
35
(3,427)
(6,775)
(289,417)
(265,667)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
CZK Sold USD at 23.93300 20/05/2016
CZK Sold USD at 23.73727 20/05/2016
USD Sold GBP at 1.46129 20/05/2016
USD Sold CHF at 1.03889 20/05/2016
USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
8,245,327
464,573
7,752
3,649
155,337
86,002
104,367
2,033
(7)
(13)
(1,302)
(2,577)
102,501
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.88654
EUR Sold USD at 0.88634
EUR Sold USD at 0.88612
EUR Sold USD at 0.87798
USD Sold EUR at 1.13507
91,366,380
90,259,120
84,283,417
15,515,555
57,310,894
1,356,728
1,319,258
1,211,410
78,297
(483,865)
3,481,828
0.02
0.02
0.01
0.00
(0.01)
0.04
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (HUF) (hedged)
HUF Sold USD at 275.77000 20/05/2016
USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
13,556,043
255,315
141,142
163,971
(2,140)
(4,229)
157,602
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
55,254
2,897,534
(463)
(7,487)
(7,950)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
29,738,695
109,825
561,298
307,734
308,171
1,557
(2,005)
(7,266)
300,457
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
SR-ACC Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.35828 20/05/2016
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.41879 20/05/2016
8,679,359
163,364
90,390
77,872
(1,370)
(2,708)
73,794
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
A-ACC Shares (PLN) (hedged)
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought PLN Sold USD at 3.81345 20/05/2016
I-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.88262
Bought EUR Sold USD at 0.88595
Bought USD Sold CHF at 1.03881
Bought USD Sold GBP at 1.42808
－ 34 －
フィデリティ･ファンズ－アメリカ･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（米ドル）
Y Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at
Bought GBP Sold USD at
Bought CHF Sold USD at
Bought USD Sold CHF at
Bought USD Sold GBP at
Bought USD Sold EUR at
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
0.88595
0.70340
0.96590
1.03379
1.41880
1.13019
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
23,332,860
38,953
71,954
439,843
243,233
3,895,973
330,764
1,122
502
(3,687)
(7,287)
(49,502)
271,912
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.88665
EUR Sold USD at 0.88634
EUR Sold USD at 0.88405
GBP Sold USD at 0.70024
CHF Sold USD at 0.96264
USD Sold CHF at 1.02950
USD Sold GBP at 1.43325
USD Sold CHF at 1.03379
USD Sold GBP at 1.41879
USD Sold EUR at 1.13299
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
108,976,670
107,182,230
10,218,560
313,892
548,489
136,676
126,224
4,076,916
2,254,914
29,870,578
1,631,467
1,567,094
122,585
7,591
1,966
(1,708)
(2,534)
(34,179)
(67,558)
(306,363)
2,918,361
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.03
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
アイルランド
イギリス
スイス
スウェーデン
現金その他純資産
地域別
国コード
US
IE
GB
CH
SE
－ 35 －
87,334,778
1.00
8,657,773,813
100.00
純資産比率(％)
87.49
7.61
1.90
1.82
0.14
1.03
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド SICAV（April 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設定形態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運用方針
主としてEMU加盟国の優良企業の、主としてユーロ建ての株式に投資を行い、長期的な元本の成長を図ることを
目標とします。新たな加盟国が追加された場合、かかる加盟国も投資対象となることがあります。
主な投資対象
EMU加盟国の優良企業の、主としてユーロ建ての株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分配方針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて、分配を行う方針です。
－ 36 －
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
30,425,838
30,425,838
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
15,355,940
3,923,298
589,479
246,492
576,684
262,460
20,954,353
14,348
(440,906)
(5,675)
20,522,120
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
9,903,718
22,729,744
(136,140)
(2,103,429)
582,849
(195,059,469)
(110,099)
1,551,559
2,088,619
(160,552,648)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(1,562,475)
409,698,030
(351,182,054)
591,297
59,107,273
(103,007,850)
純資産額
期首
期末
1,218,685,879
1,115,678,029
－ 37 －
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
NL
FR
EUR
EUR
2,025,541
394,871
46,587,442
17,346,684
63,934,126
4.18
1.55
5.73
素材
Air Liquide
Akzo Nobel
FR
NL
EUR
EUR
239,787
15,685
23,738,892
970,775
24,709,667
2.13
0.09
2.21
資本財・サービス
Safran
Ryanair Holdings (Ireland)
Koninklijke Philips
Assa Abloy (B)
Thales
Vinci
Schindler Holding
Legrand
SKF
FR
IE
NL
SE
FR
FR
CH
FR
SE
EUR
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
CHF
EUR
SEK
377,827
1,436,120
742,955
937,023
203,954
204,701
73,197
219,107
547,049
22,733,861
18,935,245
17,830,924
17,168,532
15,398,562
13,354,696
11,643,282
10,898,407
8,803,090
136,766,599
2.04
1.70
1.60
1.54
1.38
1.20
1.04
0.98
0.79
12.26
情報技術
SAP
United Internet
Worldpay Group
Dassault Systemes
Micro Focus International
DE
DE
GB
FR
GB
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
714,459
704,677
6,815,294
294,839
93,468
48,811,833
30,043,901
23,252,033
20,137,520
1,826,826
124,072,113
4.38
2.69
2.08
1.80
0.16
11.12
一般消費財・サービス
SES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Valeo (A)
Kering
RELX
Continental
Swatch Group
JCDecaux
LU
FR
FR
FR
GB
DE
CH
FR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
1,640,368
170,820
153,760
101,233
905,065
60,799
17,713
125,404
39,081,770
24,786,001
21,288,054
15,149,549
13,263,728
11,661,260
5,283,453
4,837,441
135,351,256
3.50
2.22
1.91
1.36
1.19
1.05
0.47
0.43
12.13
生活必需品
Unilever (CVA)
L'Oreal
British American Tobacco
GB
FR
GB
EUR
EUR
GBP
1,607,024
139,172
367,709
61,653,460
22,051,827
19,600,527
103,305,814
5.53
1.98
1.76
9.26
ヘルスケア
Bayer
Genmab
Fresenius Medical Care AG & Co
Roche Holding
DE
DK
DE
CH
EUR
DKK
EUR
CHF
522,985
111,055
150,988
49,349
52,690,736
14,367,691
11,437,359
10,896,215
89,392,001
4.72
1.29
1.03
0.98
8.01
－ 38 －
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド SICAV（April 2016）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
電気通信サービス
Inmarsat
Iliad
Deutsche Telekom
BT Group
GB
FR
DE
GB
GBP
EUR
EUR
GBP
2,319,740
114,110
1,105,452
1,880,537
27,562,365
21,777,942
16,896,834
10,653,920
76,891,061
2.47
1.95
1.51
0.95
6.89
金融
AXA
ING Groep
Deutsche Wohnen
Deutsche Boerse
Sampo
KBC Groep
Bank of Ireland
DNB
Julius Baer Group
Lloyds Banking Group
London Stock Exchange Group
ABN AMRO Group
Prudential
Legal & General Group
FR
NL
DE
DE
FI
BE
IE
NO
CH
GB
GB
NL
GB
GB
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NOK
CHF
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
2,011,111
2,716,225
784,053
291,696
433,187
332,390
57,052,160
1,083,630
300,980
12,507,343
235,891
324,662
342,592
1,737,447
44,274,602
29,050,032
20,969,488
20,911,688
16,517,407
16,297,062
15,118,822
12,106,422
11,238,627
10,723,119
8,180,663
6,061,442
5,901,118
4,954,945
222,305,437
3.97
2.60
1.88
1.87
1.48
1.46
1.36
1.09
1.01
0.96
0.73
0.54
0.53
0.44
19.93
その他の市場で取引される証券
公益事業
Iberdrola
ES
EUR
4,862,218
30,165,197
30,165,197
2.70
2.70
資本財・サービス
Groupe Eurotunnel
FR
EUR
598,902
6,677,757
6,677,757
0.60
0.60
情報技術
Amadeus IT Holding
Temenos Group
ES
CH
EUR
CHF
777,577
248,323
30,900,910
11,248,557
42,149,467
2.77
1.01
3.78
一般消費財・サービス
Industria de Diseno Textil
Kaufman & Broad
ES
FR
EUR
EUR
807,033
216,799
22,625,165
7,089,335
29,714,500
2.03
0.64
2.66
ヘルスケア
Grifols
Grifols (B)
ES
ES
EUR
EUR
758,207
422,729
14,402,138
5,814,644
20,216,782
1.29
0.52
1.81
電気通信サービス
Cellnex Telecom
ES
EUR
808,412
11,649,211
11,649,211
1.04
1.04
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 1,131,466,863ユーロ）
1,117,300,986
－ 39 －
(0.00)
100.15
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
A-ACC Shares (CZK) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016
Bought EUR Sold CHF at 0.91621 10/05/2016
Bought EUR Sold CHF at 0.91106 10/05/2016
Bought EUR Sold DKK at 0.13438 10/05/2016
Bought EUR Sold DKK at 0.13439 10/05/2016
Bought EUR Sold NOK at 0.10801 10/05/2016
Bought EUR Sold CZK at 0.03693 10/05/2016
Bought SEK Sold EUR at 9.15029 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.26711 10/05/2016
Bought CZK Sold EUR at 27.01043 10/05/2016
Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016
Bought EUR Sold NOK at 0.10568 10/05/2016
Bought CZK Sold EUR at 27.03216 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
175,564
9,379
61,192
62,860
4,272
5,785
110,897
31,813
31,440
345,937
138,001
50,550
5,107,964
520,291
1,531
58
31
18
1
(17)
(97)
(139)
(269)
(532)
(1,043)
(1,240)
(3,759)
(16,846)
(22,303)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
2,407,715
848,496
861,910
460,969
1,892,307
693,165
70,147,966
7,134,797
20,992
430
250
(2,018)
(14,302)
(17,003)
(219,969)
(231,013)
(462,633)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.02)
(0.02)
(0.04)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold CHF at 0.91854
EUR Sold CHF at 0.91106
EUR Sold DKK at 0.13438
SEK Sold EUR at 9.15029
EUR Sold SEK at 0.10799
EUR Sold NOK at 0.10568
USD Sold EUR at 1.14080
EUR Sold GBP at 1.23666
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016
EUR Sold CHF at 0.91562 10/05/2016
EUR Sold CHF at 0.91106 10/05/2016
SEK Sold EUR at 9.15028 10/05/2016
CZK Sold EUR at 27.00590 10/05/2016
EUR Sold GBP at 1.25635 10/05/2016
EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016
CZK Sold EUR at 27.03216 10/05/2016
EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016
25,497
1,093
8,013
4,929
22,680
2,940
20,042
725,517
75,532
222
6
4
(22)
(39)
(50)
(151)
(534)
(2,446)
(3,010)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold CHF at 0.91854
EUR Sold CHF at 0.91106
EUR Sold DKK at 0.13438
SEK Sold EUR at 9.15028
EUR Sold SEK at 0.10799
USD Sold EUR at 1.13340
EUR Sold GBP at 1.23666
USD Sold EUR at 1.13952
26,407
9,743
9,445
4,929
20,750
30,175
78,216
762,511
230
5
3
(22)
(157)
(290)
(2,533)
(3,241)
(6,005)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
－ 40 －
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ブルーチップ･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（ユーロ）
その他資産（負債控除後）
未実現(損)益
（ユーロ）
(1,129,006)
純資産額
1,115,678,029
国名
フランス
ドイツ
イギリス
スペイン
オランダ
スイス
ルクセンブルグ
アイルランド
スウェーデン
フィンランド
ベルギー
デンマーク
ノルウェー
現金その他純資産（負債控除後）
地域別
国コード
FR
DE
GB
ES
NL
CH
LU
IE
SE
FI
BE
DK
NO
－ 41 －
純資産比率(％)
26.13
19.13
16.81
10.36
9.01
4.51
3.50
3.05
2.33
1.48
1.46
1.29
1.09
(0.15)
純資産
比率(％)
(0.11)
100.00
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設定形態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運用方針
米ドル建ての債券に主として投資を行います。
主な投資対象
米ドル建ての債券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分配方針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて、分配を行う方針です。
－ 42 －
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
15,238,444
28,839
15,267,283
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
4,189,170
2,263,903
328,094
55,699
139,501
6,976,367
309,556
4,270
(46,056)
7,244,137
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
8,023,146
7,269,860
(292,208)
(1,454,610)
(1,538,499)
576,063
5,162,694
(23,753)
(1,181,848)
(852,037)
131,419
15,820,227
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,752,985)
508,905,915
(418,702,095)
90,309
90,294,129
103,361,371
純資産額
期首
期末
679,077,855
782,439,226
－ 43 －
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Exxon Mobil 2.222% 01/03/2021
Exxon Mobil 4.114% 01/03/2046
Energy Transfer Partners LP 4.75% 15/01/2026
Halliburton 5.00% 15/11/2045
Halliburton 3.80% 15/11/2025
Noble Energy 5.25% 15/11/2043
Cenovus Energy 5.20% 15/09/2043
Pioneer Natural Resources 6.65% 15/03/2017
Sunoco Logistics Partners Ops 5.35% 15/05/2045
Pioneer Natural Resources 3.45% 15/01/2021
Sunoco Logistics Partners Ops 4.65% 15/02/2022
Canadian Natural Resources 1.75% 15/01/2018
Noble Energy 6.00% 01/03/2041
Western Gas Partners 4.00% 01/07/2022
Valero Energy 4.90% 15/03/2045
Devon Energy 6.30% 15/01/2019
NuStar Logistics LP 6.75% 01/02/2021
US
US
US
US
US
US
CA
US
US
US
US
CA
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,189,172
2,037,526
1,993,232
1,771,762
1,771,762
1,749,615
1,816,056
1,284,527
1,328,821
930,175
885,881
708,705
664,411
653,780
531,529
442,940
398,646
3,247,784
2,171,474
1,925,027
1,822,220
1,820,112
1,620,143
1,503,086
1,336,428
1,198,956
944,369
893,897
696,399
666,177
620,939
495,319
468,421
392,667
21,823,418
0.42
0.28
0.25
0.23
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
0.12
0.11
0.09
0.09
0.08
0.06
0.06
0.05
2.79
公益事業
Korea Hydro & Nuclear 2.875% 02/10/2018 Reg S
Korea Western Power 3.125% 10/05/2017 Reg S
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
KR
KR
GB
USD
USD
EUR
1,417,410
1,195,939
996,616
1,451,741
1,215,362
11
2,667,114
0.19
0.16
0.00
0.34
素材
Ashland 6.875% 15/05/2043
Ecolab 1.45% 08/12/2017
Monsanto 4.70% 15/07/2064
US
US
US
USD
USD
USD
4,872,345
797,293
531,529
4,908,888
797,026
470,323
6,176,237
0.63
0.10
0.06
0.79
資本財・サービス
International Lease Finance 3.875% 15/04/2018
Korea Expressway 1.625% 28/04/2017 Reg S
US
KR
USD
USD
1,771,762
1,328,821
1,804,983
1,331,147
3,136,130
0.23
0.17
0.40
一般消費財・サービス
Virgin Media Secured Fin. 6.25% 28/03/2029 Reg S
GB
GBP
885,881
1,297,690
1,297,690
0.17
0.17
生活必需品
AB InBev 2.00% 17/03/2028 EMTN
Altria Group 10.20% 06/02/2039
AB InBev 2.75% 17/03/2036 EMTN
Sysco 1.90% 01/04/2019
AB InBev Finance 3.65% 01/02/2026
Sysco 3.30% 15/07/2026
Sysco 2.50% 15/07/2021
General Mills 5.65% 15/02/2019
Sysco 5.25% 12/02/2018
BE
US
BE
US
US
US
US
US
US
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,872,345
2,391,879
3,344,201
3,410,642
2,325,438
1,948,938
1,771,762
1,550,292
1,328,821
5,841,526
4,390,694
4,120,273
3,435,226
2,451,558
1,996,683
1,795,698
1,729,419
1,413,693
0.75
0.56
0.53
0.44
0.31
0.26
0.23
0.22
0.18
－ 44 －
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
USD
USD
株数または
額面価額
885,881
487,235
時価
（米ドル）
952,685
658,831
28,786,286
純資産
比率(％)
0.12
0.08
3.68
US
US
US
US
LU
US
LU
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,454,936
1,904,644
1,594,586
1,523,715
1,151,645
1,151,645
664,411
3,489,209
2,364,519
1,642,275
1,585,587
1,158,345
1,158,112
681,648
12,079,695
0.45
0.30
0.21
0.20
0.15
0.15
0.09
1.54
電気通信サービス
AT&T 6.00% 15/08/2040
US
USD
1,373,116
1,564,274
1,564,274
0.20
0.20
金融
International Bank for R&D 1.625% 09/03/2021
RBS Group 7.648% VRN (perpetual)
Legal & General 5.375% VRN 27/10/2045 EMTN
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.95% 01/03/2021
CBRE Services 5.00% 15/03/2023
JPMorgan Chase & Co 2.55% 29/10/2020
Cloverie PLC for Zurich Insur. 5.625% VRN 24/06/2046
Citigroup 4.45% 29/09/2027
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S
Berkshire Hathaway Finance 1.70% 15/03/2019
Lincoln Finance 7.375% 15/04/2021 Reg S
Citigroup 5.875% 30/01/2042
UBS Group 6.875% VRN (perpetual)
HSBC Bank Cap. Funding LP 5.862% VRN (perpetual)
Kookmin Bank 3.625% 14/01/2017
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041
Rabobank 11.00% VRN (perpetual) Reg S
Bank of America 4.25% 22/10/2026 MTN
AIA Group 4.50% 16/03/2046 144A
Rabobank 11.00% VRN (perpetual) 144A
QBE Capital Funding IV 7.50% VRN 24/05/2041 Reg S
Aviva 5.125% VRN 04/06/2050 EMTN
Korea Development Bank 3.875% 04/05/2017
SU
GB
GB
JP
US
US
IE
US
KR
US
GB
US
CH
GB
KR
US
NL
US
HK
NL
GB
GB
KR
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
GBP
USD
9,744,691
3,277,760
2,569,055
3,366,348
2,967,701
2,967,701
2,790,525
2,391,879
2,391,879
2,347,585
2,214,702
1,771,762
1,528,145
974,469
1,328,821
1,063,057
930,175
1,018,763
959,409
797,293
442,940
442,940
442,940
9,824,139
3,831,365
3,763,234
3,434,602
3,056,115
3,007,556
2,949,383
2,440,772
2,415,866
2,380,106
2,353,121
2,172,877
1,508,688
1,465,947
1,349,800
1,341,764
1,132,129
1,040,174
976,240
970,396
706,270
601,952
454,291
53,176,787
1.26
0.49
0.48
0.44
0.39
0.38
0.38
0.31
0.31
0.30
0.30
0.28
0.19
0.19
0.17
0.17
0.14
0.13
0.12
0.12
0.09
0.08
0.06
6.80
国債
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
67,061,191
45,179,930
37,295,590
36,055,356
23,342,964
21,704,084
19,843,734
20,242,381
66,594,906
45,172,872
37,294,133
35,376,502
23,360,745
21,796,496
21,135,127
20,805,372
8.51
5.77
4.77
4.52
2.99
2.79
2.70
2.66
国コード
通貨
Kellogg 4.15% 15/11/2019
Reynolds American 8.125% 01/05/2040
US
US
ヘルスケア
Stryker 2.00% 08/03/2019
McKesson 6.00% 01/03/2041
Stryker 2.625% 15/03/2021
HCA 5.25% 15/06/2026
Actavis Funding SCS 4.75% 15/03/2045
AbbVie 1.75% 06/11/2017
Actavis Funding SCS 3.45% 15/03/2022
1.125% 28/02/2021
0.375% 31/10/2016
0.75% 31/01/2018
1.625% 15/02/2026
0.75% 31/10/2017
1.00% 31/12/2017
3.00% 15/11/2044
2.00% 31/07/2022
－ 45 －
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
AUD
USD
USD
USD
USD
EUR
AUD
USD
EUR
株数または
額面価額
17,584,738
17,230,385
17,053,209
11,959,393
12,313,746
9,478,927
9,080,280
7,485,694
6,954,166
10,630,572
7,264,224
6,865,578
3,809,288
5,005,228
1,993,232
4,429,405
2,214,702
797,293
時価
（米ドル）
17,941,928
17,818,641
17,219,744
16,570,873
12,231,975
9,669,246
9,360,492
8,745,688
8,684,129
7,997,057
7,416,319
7,305,404
5,087,483
5,003,957
3,832,299
3,676,116
2,219,893
940,586
433,257,983
純資産
比率(％)
2.29
2.28
2.20
2.12
1.56
1.24
1.20
1.12
1.11
1.02
0.95
0.93
0.65
0.64
0.49
0.47
0.28
0.12
55.37
US
US
MX
USD
USD
USD
3,986,464
3,219,292
1,373,116
4,061,211
3,137,724
1,374,601
8,573,536
0.52
0.40
0.18
1.10
公益事業
EDF 6.00% 22/01/2114 144A
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)
FR
GB
USD
USD
1,071,030
775,146
1,131,201
8
1,131,209
0.14
0.00
0.14
素材
Standard Industries 5.125% 15/02/2021 144A
US
USD
221,470
231,160
231,160
0.03
0.03
資本財・サービス
International Lease Finance 7.125% 01/09/2018 144A
Fedex 1.00% 11/01/2023
International Lease Finance 7.125% 01/09/2018 Reg S
Experian Finance 2.375% 15/06/2017 144A
US
US
US
GB
USD
EUR
USD
USD
1,287,185
1,195,939
885,881
221,470
1,414,295
1,368,013
973,362
222,321
3,977,991
0.18
0.17
0.12
0.03
0.51
情報技術
Micron Technology 7.50% 15/09/2023 144A
US
USD
1,107,351
1,147,493
1,147,493
0.15
0.15
一般消費財・サービス
General Motors Financial 2.188% FRN 15/01/2020
Nissan Motor 1.646% FRN 08/03/2019 144A
CCO Safari II 4.464% 23/07/2022 144A
Expedia 5.00% 15/02/2026 144A
COX Communications 8.375% 01/03/2039 144A
Viacom 5.85% 01/09/2043
Nissan Motor 2.00% 08/03/2019 144A
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,450,506
2,081,820
1,683,174
1,683,174
1,417,410
1,218,086
1,151,645
3,419,156
2,093,098
1,796,435
1,708,960
1,639,142
1,199,362
1,159,402
13,015,555
0.44
0.27
0.23
0.22
0.21
0.15
0.15
1.66
国コード
通貨
US Treasury 1.625% 31/07/2019
US Treasury 2.125% 31/12/2022
US Treasury 1.75% 31/01/2023
Germany Inflation Linked 1.75% 15/04/2020
US Treasury 1.50% 28/02/2023
US Treasury 1.625% 31/08/2019
US Treasury 2.00% 31/10/2021
Germany 0.50% 15/02/2026
Spain 1.80% 30/11/2024
Australia 1.75% 21/11/2020
US Treasury 2.75% 15/08/2042
US Treasury 3.00% 15/05/2045
US Treasury 4.375% 15/02/2038
US Treasury 0.75% 28/02/2018
Germany 4.75% 04/07/2034
Australia 3.75% 21/04/2037
US Treasury 1.00% 15/03/2019
Germany 0.50% 15/02/2025
US
US
US
DE
US
US
US
DE
ES
AU
US
US
US
US
DE
AU
US
DE
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Sunoco LP/Finance 6.25% 15/04/2021 144A
ConocoPhillips 0.948% FRN 15/05/2018
Petroleos Mexicanos 6.50% 02/06/2041
－ 46 －
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Sigma Alimentos 4.125% 02/05/2026 Reg S
MX
USD
2,037,526
2,043,277
2,043,277
0.26
0.26
ヘルスケア
Actavis Funding SCS 3.80% 15/03/2025
Mylan 3.00% 15/12/2018 144A
Forest Laboratories 5.00% 15/12/2021 144A
Roche Holdings 2.625% 15/05/2026 144A
Actavis Funding SCS 1.887% FRN 12/03/2020
Mylan 3.75% 15/12/2020 144A
EMD Finance 2.95% 19/03/2022 144A
LU
NL
US
US
LU
NL
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,658,688
2,347,585
2,081,820
2,258,997
2,258,997
1,240,233
1,151,645
3,750,209
2,391,743
2,302,431
2,267,603
2,238,666
1,283,952
1,179,185
15,413,789
0.48
0.31
0.29
0.29
0.29
0.16
0.15
1.97
電気通信サービス
Deutsche Telekom 9.25% 01/06/2032
NL
USD
1,461,704
2,321,609
2,321,609
0.30
0.30
金融
Malaysia Sovereign Sukuk 3.043% 22/04/2025 Reg S
ABN Amro Bank 2.45% 04/06/2020 144A
BNP Paribas 2.375% 21/05/2020
Sumitomo Mitsui Fin. Group 2.316% FRN 09/03/2021
Credit Suisse (London) 1.50% 10/04/2026 EMTN
Commerzbank (A) 8.125% 19/09/2023 Reg S
ING Bank 1.315% FRN 01/10/2019 Reg S
Metropolitan Life Global 3.00% 10/01/2023 144A
Credit Agricole London 1.428% FRN 15/04/2019 144A
Commonwealth Bank 1.75% 02/11/2018
Mitsubishi UFJ Fin. Group 2.515% FRN 08/03/2019
Trinity Acquisition 3.50% 15/09/2021
Wells Fargo 1.318% FRN 30/01/2020
MY
NL
FR
JP
GB
DE
NL
US
FR
AU
JP
GB
US
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,695,169
4,606,581
4,473,699
4,429,405
3,499,230
2,497,299
2,701,937
2,480,467
2,480,467
2,391,879
1,683,174
1,151,645
885,881
4,700,111
4,671,308
4,531,580
4,506,993
4,016,622
2,951,266
2,663,488
2,505,807
2,459,122
2,399,370
1,729,142
1,170,383
877,133
39,182,325
0.60
0.60
0.58
0.58
0.51
0.38
0.34
0.32
0.31
0.31
0.22
0.15
0.11
5.01
国債
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Italy 1.60%
Italy 1.35%
US Treasury
US
US
US
US
US
IT
IT
US
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
28,348,192
24,406,021
12,047,981
7,397,106
5,315,286
1,993,232
1,373,116
708,705
28,140,010
25,980,972
11,577,357
7,381,503
5,313,729
2,290,006
1,626,332
707,570
83,017,479
3.60
3.32
1.48
0.94
0.68
0.29
0.21
0.09
10.61
IE
USD
2,495
42,565,467
42,565,467
5.44
5.44
776,586,504
99.25
1.50% 31/03/2023
3.00% 15/11/2045
2.50% 15/02/2045
1.25% 31/03/2021
0.625% 31/07/2017
01/06/2026
15/04/2022
0.875% 15/04/2019
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
投資資産合計 (取得価額 769,408,039米ドル）
－ 47 －
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
通貨
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought protection on Kinder Morgan 3.05% 20/09/2020
Sold protection on Caterpillar 1.50% 20/12/2020
Bought protection on ConocoPhillips 5.90% 20/09/2020
Sold protection on Caterpillar 5 Year 20/12/2016
Bought protection on Munich RE 7.625% 20/12/2020
Bought protection on iTraxx Asia X-Japan 5 Year 20/12/2016
Bought protection on Yum Brands 6.25% 20/09/2016
Bought protection on Quest Diagnostic 6.95% 20/06/2021
Bought protection on Societe Generale 3.75% 20/06/2021
Bought protection on Humana 6.30% 20/09/2019
Bought protection on International Paper 7.50% 20/12/2020
Bought protection on WPP Group 6.00% 20/12/2020
Bought protection on XL Group 6.25% 20/12/2020
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
契約額等
1,771,762
4,429,405
2,657,643
885,881
4,429,405
4,429,405
1,771,762
2,657,643
4,429,405
2,657,643
4,429,405
4,429,405
8,858,810
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
Bought AUD Sold USD
Bought ZAR Sold USD
Bought MXN Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought AUD Sold USD
Bought USD Sold GBP
Bought USD Sold MXN
Bought USD Sold GBP
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold ZAR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold AUD
at
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at
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at
at
at
at
at
at
at
at
at
1.40209 18/05/2016
15.97650 18/05/2016
18.90110 18/05/2016
0.89936 18/05/2016
0.90408 18/05/2016
0.88544 18/05/2016
0.89972 18/05/2016
0.91753 18/05/2016
0.69456 18/05/2016
0.88571 18/05/2016
0.88037 18/05/2016
1.13694 18/05/2016
1.31155 18/05/2016
1.45678 18/05/2016
0.05701 18/05/2016
1.41443 18/05/2016
1.12102 18/05/2016
1.13369 18/05/2016
1.11383 18/05/2016
1.11276 18/05/2016
1.10360 18/05/2016
0.06441 18/05/2016
1.13003 18/05/2016
1.10430 18/05/2016
0.70676 18/05/2016
A Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.34442 04/05/2016
Bought USD Sold SGD at 0.74061 04/05/2016
－ 48 －
未実現(損)益
（米ドル）
112,520
67,642
17,572
5,224
5,054
(2,379)
(4,478)
(52,819)
(61,072)
(70,856)
(71,326)
(120,582)
(237,757)
(413,257)
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.03)
(0.05)
純資産
比率(％)
11,609,840
3,326,940
3,280,850
9,959,429
5,026,726
4,408,179
1,829,413
1,028,264
2,121,089
2,257,444
1,781,077
1,444,998
4,237,063
9,475,426
3,601,288
3,007,311
5,813,456
16,967,829
6,966,413
8,223,815
6,903,543
3,720,706
26,152,948
11,805,383
27,572,559
772,138
393,765
320,438
293,468
175,268
59,655
54,662
51,682
33,654
31,230
13,763
(9,744)
(10,007)
(37,766)
(66,052)
(99,051)
(120,070)
(162,636)
(187,616)
(229,196)
(247,645)
(297,143)
(334,252)
(416,266)
(1,953,585)
(1,971,306)
0.10
0.05
0.04
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.03)
(0.04)
(0.04)
(0.05)
(0.25)
(0.25)
335,684
335,390
(294)
(1,155)
(1,449)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
フィデリティ･ファンズ－ＵＳドル･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
先物取引
Long Gilt Bond Future 28/06/2016
Euro-Bund Bond Future 08/06/2016
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2016
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2016
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/06/2016
通貨
契約額等
GBP
EUR
USD
USD
USD
(4,132,103)
(38,432,919)
(3,211,388)
36,018,537
39,022,006
未実現(損)益
（米ドル）
87,798
20,300
(24,341)
(38,909)
(271,032)
(226,184)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
アイルランド
ドイツ
イギリス
オランダ
オーストラリア
ベルギー
国際機関
日本
スペイン
韓国
フランス
ルクセンブルグ
マレーシア
イタリア
メキシコ
カナダ
スイス
香港
現金その他純資産
地域別
国コード
US
IE
DE
GB
NL
AU
BE
SU
JP
ES
KR
FR
LU
MY
IT
MX
CA
CH
HK
－ 49 －
純資産
比率(％)
0.01
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.03)
(0.03)
8,464,918
1.08
782,439,226
100.00
純資産比率(％)
72.86
5.82
4.22
2.48
1.97
1.80
1.27
1.26
1.24
1.11
1.05
1.04
1.00
0.60
0.50
0.44
0.28
0.19
0.12
0.75
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設定形態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運用方針
主としてユーロ建ての公社債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分配方針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 50 －
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
32,103,627
32,103,627
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
7,884,008
3,893,701
582,857
150,928
223,646
251,586
12,986,726
142,034
19,392
(1,212,787)
11,935,365
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
20,168,262
(3,725,440)
121,997
(1,989,047)
610,613
(1,324,732)
(12,814,914)
(151,866)
2,393,854
(690,754)
1,463,314
4,061,287
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(6,131,926)
736,825,092
(555,943,090)
1,530,027
182,412,029
180,341,390
純資産額
期首
期末
1,255,159,302
1,435,500,692
－ 51 －
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
公益事業
EDP Finance 2.625% 15/04/2019 EMTN
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
NL
GB
EUR
EUR
7,733,583
3,235,809
8,133,061
32
8,133,093
0.57
0.00
0.57
素材
Albemarle 1.875% 08/12/2021
HeidelbergCement Finance 8.50% 31/10/2019
Mondi Finance 3.375% 28/09/2020 EMTN
Covestro 1.75% 25/09/2024
Solvay 2.75% 02/12/2027
US
LU
GB
DE
BE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
14,625,856
9,082,915
7,331,048
6,439,260
4,335,984
14,663,134
11,430,218
8,149,935
6,655,993
4,728,692
45,627,972
1.02
0.80
0.57
0.46
0.33
3.18
資本財・サービス
Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021
FR
EUR
4,335,984
4,669,978
4,669,978
0.33
0.33
一般消費財・サービス
Sky 2.50% 15/09/2026 EMTN
Priceline Group 1.80% 03/03/2027
Sky 1.875% 24/11/2023 EMTN
ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021
Sky 1.50% 15/09/2021 EMTN
GB
US
GB
DE
GB
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8,581,365
8,542,535
7,280,570
6,665,766
3,494,674
8,983,647
7,980,069
7,433,076
7,042,775
3,558,969
34,998,536
0.63
0.56
0.52
0.49
0.25
2.44
生活必需品
AB InBev 1.50% 17/03/2025 EMTN
Davide Campari-Milano 4.50% 25/10/2019
Mondelez International 2.375% 06/03/2035
AB InBev 2.00% 17/03/2028 EMTN
BE
IT
US
BE
EUR
EUR
EUR
EUR
12,846,161
11,590,667
7,507,076
5,306,726
13,209,439
12,779,713
7,347,958
5,560,732
38,897,842
0.92
0.89
0.51
0.39
2.71
ヘルスケア
Eurofins Scientific 3.375% 30/01/2023
LU
EUR
6,601,050
6,672,147
6,672,147
0.46
0.46
電気通信サービス
British Telecommunications 1.125% 10/03/2023 EMTN
British Telecommunications 0.625% 10/03/2021 EMTN
GB
GB
EUR
EUR
13,040,310
5,953,888
13,061,389
5,928,048
18,989,437
0.91
0.41
1.32
金融
Rabobank 6.875% 19/03/2020 Reg S
ING Bank 6.125% VRN 29/05/2023 EMTN
Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024 GMTN
Nationwide Building 4.125% VRN 20/03/2023 EMTN
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025
RBS Group 1.625% 25/06/2019 EMTN
KBC Groep 1.875% VRN 11/03/2027 EMTN
ABN Amro Bank 7.125% 06/07/2022 EMTN
Santander Issuances 3.25% 04/04/2026
Prologis 3.00% 02/06/2026
Goldman Sachs Group 3.00% 12/02/2031 EMTN
NL
NL
US
GB
CH
GB
BE
NL
ES
US
US
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
21,032,757
19,904,754
20,676,818
18,464,172
16,373,193
16,858,564
15,531,882
10,904,676
13,202,100
11,778,344
11,256,732
25,093,079
21,857,284
20,929,954
19,139,996
17,622,082
17,137,589
15,177,692
13,820,725
13,266,157
12,952,155
11,911,807
1.75
1.52
1.46
1.33
1.23
1.19
1.06
0.96
0.92
0.90
0.83
－ 52 －
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
株数または
額面価額
11,330,508
11,357,689
11,325,331
8,963,190
10,742,885
10,160,440
10,354,588
9,545,636
9,383,846
9,707,426
8,405,984
8,866,116
9,707,426
8,833,758
6,014,721
7,992,448
6,665,766
7,442,360
7,118,779
6,635,997
5,144,936
6,471,618
5,824,456
6,471,618
6,536,334
5,630,307
5,533,233
3,798,840
5,177,294
4,077,119
4,756,639
4,853,713
4,190,372
3,591,748
2,930,996
3,300,525
3,074,018
2,626,830
2,329,782
1,164,891
275,044
時価
（ユーロ）
11,520,006
11,512,032
11,478,872
10,578,639
10,342,351
10,184,554
9,787,410
9,599,183
9,564,764
9,494,979
9,257,947
9,110,596
8,671,753
8,070,351
7,960,866
7,876,186
7,766,451
7,588,494
7,187,526
6,877,054
6,314,344
6,253,201
6,097,930
5,950,882
5,811,350
5,808,067
5,673,009
5,460,043
5,189,305
5,001,702
4,563,621
4,364,846
4,334,106
4,283,692
4,070,320
3,352,019
2,859,157
2,811,797
2,638,787
1,207,992
383,813
465,768,517
純資産
比率(％)
0.80
0.80
0.80
0.74
0.72
0.71
0.68
0.67
0.67
0.66
0.64
0.63
0.60
0.56
0.55
0.55
0.54
0.53
0.50
0.48
0.44
0.44
0.42
0.41
0.40
0.40
0.40
0.38
0.36
0.35
0.32
0.30
0.30
0.30
0.28
0.23
0.20
0.20
0.18
0.08
0.03
32.45
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
53,876,217
53,293,771
25,465,815
15,111,227
6,148,037
59,736,543
53,449,444
25,433,778
15,323,740
6,277,914
160,221,419
4.16
3.72
1.77
1.07
0.44
11.16
国コード
通貨
HSBC Holdings 1.50% 15/03/2022 EMTN
Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020 EMTN
FCA Capital Ireland 1.25% 23/09/2020 EMTN
Lloyds Bank 6.50% 24/03/2020 EMTN
Grand City Properties 1.50% 17/04/2025
SCOR SE 3.00% VRN 08/06/2046
Barclays 2.625% VRN 11/11/2025 EMTN
Nationwide Building 1.125% 03/06/2022 EMTN
UniCredit 2.00% 04/03/2023 EMTN
Credit Agricole Assurances 4.25% VRN (perpetual)
RBS 6.934% 09/04/2018 EMTN
BPCE 2.75% VRN 30/11/2027 EMTN
RBS Group 4.80% 05/04/2026
Aviva 3.375% VRN 04/12/2045 EMTN
HSBC Bank 5.00% VRN 20/03/2023 EMTN
European Investment Bank 1.125% 15/09/2036 EMTN
Wendel 5.875% 17/09/2019
FCA Capital Ireland 1.375% 17/04/2020 EMTN
BNP Paribas 2.875% 01/10/2026 EMTN
Citigroup 2.125% 10/09/2026 EMTN
Lloyds Bank 10.375% VRN 12/02/2024 EMTN
Grand City Properties 3.75% VRN (perpetual)
Criteria Caixa 2.375% 09/05/2019
ABN Amro Bank 6.25% VRN 13/09/2022 EMTN
UBS 4.75% VRN 22/05/2023 EMTN
UBS Group Funding Jersey 2.125% 04/03/2024
Bank of America 1.375% 10/09/2021 EMTN
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
Santander UK 0.875% 25/11/2020 EMTN
Commerzbank 7.75% 16/03/2021 EMTN
ELM (Swiss Reinsur.) 2.60% VRN (perpetual)
UBS Group Funding Jersey 4.125% 15/04/2026 144A
HSBC Holdings 3.375% VRN 10/01/2024 EMTN
Barclays Bank 6.625% 30/03/2022 Reg S
ING Bank 6.875% VRN 29/05/2023 EMTN
FCA Capital Ireland 1.25% 13/06/2018 EMTN
Barclays Bank 7.75% VRN 10/04/2023
Vonovia Finance 2.125% 09/07/2022
Intesa Sanpaolo 8.375% VRN (perpetual)
Wendel 2.75% 02/10/2024
Barclays Bank 7.125% VRN (perpetual)
GB
IE
IE
GB
LU
FR
GB
GB
IT
FR
GB
FR
GB
GB
GB
SU
FR
IE
FR
US
GB
LU
ES
NL
CH
GB
US
GB
GB
DE
NL
GB
GB
GB
NL
IE
GB
NL
IT
FR
GB
国債
Spain 2.75% 31/10/2024
Ireland 1.00% 15/05/2026
Netherlands 0.50% 15/07/2026
Ireland 2.00% 18/02/2045
Germany 0.50% 15/02/2026
ES
IE
NL
IE
DE
－ 53 －
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
エネルギー
BP Capital Markets 3.119% 04/05/2026
GB
USD
9,577,994
8,441,635
8,441,635
0.59
0.59
公益事業
Enel Finance International 5.125% 07/10/2019 Reg S
NL
USD
5,662,665
5,464,058
5,464,058
0.38
0.38
素材
Mondi Finance 1.50% 15/04/2024 EMTN
GB
EUR
7,377,644
7,395,000
7,395,000
0.52
0.52
金融
Allied Irish Banks 2.75% 16/04/2019 EMTN
Intesa Sanpaolo 1.125% 04/03/2022 EMTN
UniCredit 6.95% 31/10/2022 EMTN
Assicurazioni Generali 7.75% VRN 12/12/2042 EMTN
ING Bank 3.00% VRN 11/04/2028 EMTN
FCA Capital Ireland 2.625% 17/04/2019 EMTN
WEA Finance 2.70% 17/09/2019 144A
JPMorgan Chase & Co 1.50% 29/10/2026 EMTN
Hammerson 1.75% 15/03/2023 Reg S
IE
IT
IT
IT
NL
IE
US
US
GB
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
18,688,090
18,897,124
11,681,270
8,024,806
9,383,846
8,671,968
10,354,588
8,283,671
2,265,066
19,621,411
18,884,262
13,447,279
9,782,740
9,665,225
9,168,078
9,166,636
8,259,292
2,276,087
100,271,010
1.37
1.32
0.94
0.68
0.67
0.64
0.64
0.58
0.16
6.99
国債
Italy 4.50% 01/03/2024
Spain 0.75% 30/07/2021
Spain 2.90% 31/10/2046
Italy 2.70% 01/03/2047
France 1.75% 25/05/2023
Ireland 5.00% 18/10/2020
France 3.25% 25/05/2045
Italy 2.25% 01/09/2036 Reg S
Italy 1.45% 15/09/2022
IT
ES
ES
IT
FR
IE
FR
IT
IT
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
147,649,957
43,100,974
32,293,372
31,808,001
20,579,744
13,444,786
10,548,737
13,493,323
10,354,588
183,931,309
43,484,997
32,811,175
32,194,669
22,879,422
16,428,957
14,479,539
13,410,339
10,743,507
370,363,914
12.81
3.03
2.29
2.24
1.59
1.14
1.01
0.93
0.75
25.80
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-EUR
IE
EUR
9,575
134,687,150
134,687,150
9.38
9.38
その他
(1)
投資資産合計（取得価額 1,396,857,461ユーロ）
1,410,601,707
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD at 0.88518 18/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.91612 18/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.28899 18/05/2016
27,282,689
6,931,486
26,125,714
－ 54 －
未実現(損)益
（ユーロ）
361,052
337,230
229,569
(0.00)
98.27
純資産
比率(％)
0.03
0.02
0.02
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.90468
0.90346
0.88451
0.89857
0.87638
0.78419
0.78150
0.77707
0.77985
1.10468
1.11842
1.09901
1.09967
1.09330
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
契約額等
（ユーロ）
4,649,071
4,118,750
7,966,120
3,019,097
12,636,109
1,501,158
2,071,075
1,504,073
4,015,641
1,913,922
5,834,988
3,912,364
5,663,198
9,482,796
未実現(損)益
（ユーロ）
165,277
140,697
99,303
86,232
39,936
3,009
(2,948)
(10,655)
(14,174)
(66,845)
(133,757)
(156,019)
(222,604)
(425,504)
429,799
純資産
比率(％)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.03)
0.03
159,083
26,978
187,333
203,509
1,222
50
(21)
(75)
1,176
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (HUF) (hedged)
HUF Sold EUR at 314.08610 04/05/2016
HUF Sold EUR at 312.26543 04/05/2016
EUR Sold HUF at 0.00321 04/05/2016
HUF Sold EUR at 311.98550 03/06/2016
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold USD at 0.87758
EUR Sold USD at 0.88303
USD Sold EUR at 1.14046
USD Sold EUR at 1.13962
04/05/2016
04/05/2016
03/06/2016
04/05/2016
33,528,346
1,919,971
32,277,064
35,590,284
137,823
19,874
(133,951)
(141,967)
(118,221)
0.01
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.01)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold USD at 0.87758 04/05/2016
USD Sold EUR at 1.13962 04/05/2016
USD Sold EUR at 1.14046 03/06/2016
90,632
90,995
91,104
373
(363)
(378)
(368)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
通貨
先物取引
Long Gilt Bond Future 28/06/2016
Euro-Bund Bond Future 08/06/2016
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2016
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2016
GBP
EUR
EUR
USD
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 55 －
契約額等
(46,440,328)
(14,142,944)
(37,852,459)
(113,077,261)
未実現(損)益
（ユーロ）
422,928
189,119
34,841
(766,494)
(119,606)
純資産
比率(％)
0.03
0.01
0.00
(0.05)
(0.01)
24,706,205
1.71
1,435,500,692
100.00
フィデリティ･ファンズ－ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2016）
国名
イタリア
アイルランド
イギリス
スペイン
オランダ
アメリカ合衆国
フランス
ベルギー
ルクセンブルグ
ドイツ
スイス
国際機関
現金その他純資産
地域別
国コード
IT
IE
GB
ES
NL
US
FR
BE
LU
DE
CH
SU
－ 56 －
純資産比率(％)
21.41
19.69
15.04
10.83
8.84
7.37
6.06
2.69
2.42
1.74
1.63
0.55
1.73

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