2015年08月24日（PDF）

第２期末（2015年７月13日）
基準価額
純資産総額
メキシコ債券＆株式ファンド
2013－05
10,468円
59億円
騰落率
3.0％
分配金
0円
単位型投信／海外／資産複合
運用報告書（全体版）
作成対象期間：2014年７月15日～2015年７月13日
第２期（決算日　2015年７月13日）
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05」は、
このたび第２期の決算を行いました。
当ファンドは、主にメキシコのソブリン債券
（国債、政府保証債、国際機関債等）およびメキシ
コの金融商品取引所（これに準ずるものを含みま
す）に上場する株式に投資し、信託財産の成長を図
ることを目標に運用を行いました。ここに運用状況
をご報告申し上げます。
今後とも是非ご継続頂き、いっそうのご愛顧を賜
りますようお願い申し上げます。
商品内容､運用状況などについてのお問い合わせ先
0120-762-506(コールセンター)
受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。
http://www.nam.co.jp/
お客様の口座内容に関するご照会は、お申し込みされた
販売会社にお問い合わせください。
東京都千代田区丸の内1-6-6
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013−05
運用経過
（2014年７月15日から2015年７月13日まで）
基準価額等の推移
（億円）
500
（円）
12,000
11,500
純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
税引前分配金再投資基準価額（左軸） 400
11,000
300
10,500
200
10,000
100
9,500
第１期末
(2014.7.14)
(2014.10)
(2015.1)
第２期首
第２期末
既払分配金
騰落率
(分配金再投資ベース)
10,164円
10,468円
0円
3.0％
0
第２期末
(2015.7.13)
(2015.4)
（注）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。なお、当ファンドは分配金の再投資はできません
ので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
■基準価額の主な変動要因
期初から2014年11月半ばにかけての基準価額は、日銀による追加金融緩和の決定等を受けて、
メキシコ・ペソ高円安が進行したことから上昇しました。その後、原油価格の急落を背景とした投
資家のリスク回避姿勢の高まりからメキシコ・ペソが反落したことで下落したものの、2015年２
月以降は、原油価格が反発したことや底堅い内需等を背景にメキシコ株式市場が上昇したことが下
支えし、結局、期を通じて見ると基準価額は上昇して当期末を迎えました。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
１万口当たりの費用明細
項目
信託報酬
第２期
2014年７月15日～2015年７月13日
金額
比率
108円
1.023％
（投信会社）
（販売会社）
( 51)
( 51)
(0.485)
(0.485)
（受託銀行）
売買委託手数料
（株式）
その他費用
（監査費用）
( 6)
2
( 2)
8
( 1)
(0.054)
0.023
(0.023)
0.079
(0.009)
（その他）
( 7)
(0.070)
119
1.125
合計
項目の概要
期中の日数
年間の日数
信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×
期中の平均基準価額は10,578円です。
ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
の管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付
けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
・信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
諸費用
・借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替
金も含む）に発生する利息
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出
した結果です。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
最近５年間の基準価額等の推移
（円）
12,000
2013.5.28∼2015.7.13（億円）
800
純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
税引前分配金再投資基準価額（左軸）
11,000
600
10,000
400
9,000
200
8,000
(2013.5.28)
決算日
0
(2015.7.13)
(2014.7.14)
2013年５月28日
2014年７月14日
2015年７月13日
基準価額（分配落）
（円）
10,000
10,164
10,468
期間分配金合計（税引前）
（円）
－
0
0
税引前分配金再投資基準価額の騰落率
（％）
－
1.6
3.0
（百万円）
57,793
26,510
5,972
純資産総額
（注１）当ファンドの設定日は2013年５月28日です。
（注２）設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013−05
投資環境
■メキシコ債券市況
（％）
5.5
メキシコ３年国債金利の推移
当期のメキシコ３年国債金利は、期初から
米景気の拡大期待を背景に上昇しました。そ
の後は、原油価格の急落によるインフレ期待
の低下等を背景とした世界的な景気減速懸念
が金利の低下要因となる一方、メキシコにお
いて輸出の８割を占める米国の堅調な雇用指
標等を背景とした米景気の拡大期待等が金利
の上昇要因となり、4.5％を中心にもみ合う
展開となりました。
結局、当期末のメキシコ３年国債金利は
4.60％（前期末比＋0.45％）となりました。
5.0
4.5
4.0
3.5
第１期末
(2014.7.14)
(2014.10)
(2015.1)
(2015.4)
第２期末
(2015.7.13)
（注）金利はブルームバーグのデータを使用しています。
■メキシコ株式市況
（ポイント）
48,000
メキシコボルサ指数の推移
当期のメキシコ株式市場は上昇しました。
メキシコにおいて輸出の８割を占める米景
気の拡大期待を受けて、株価は上昇して始ま
りましたが、その後は、原油価格の急落を背
景とした世界的な景気減速懸念から下落しま
した。2015年２月以降は、原油価格が反発
したことや底堅い内需等を背景に株価は上昇
に転じ、結局、当期末のメキシコボルサ指数
は、前期末比＋2.33％となりました。
46,000
44,000
42,000
40,000
38,000
第１期末
(2014.7.14)
(2014.10)
(2015.1)
(2015.4)
第２期末
(2015.7.13)
（注）指数はブルームバーグのデータを使用しています。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013−05
■為替市況
（円）
8.8
メキシコ・ペソ／円レートの推移
当期のメキシコ・ペソ／円レートは、前
期末と比べてほぼ変わらずの推移となりま
した。
期前半は、日本の貿易赤字の定着や公的年
金を含む機関投資家の対外証券投資が活発化
するとの観測、さらに2014年10月末の日銀
による追加金融緩和の決定を受けてメキシ
コ・ペソ高円安が進みました。その後は、原
油価格の急落やギリシャ債務問題等を背景と
した投資家のリスク回避姿勢の高まりからメ
キシコ・ペソは反落し、結局、当期末のメキ
シコ・ペソ／円レートは、7.77円（前期末
比0.03円のメキシコ・ペソ安円高）となり
ました。
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4
第１期末
(2014.7.14)
(2014.10)
(2015.1)
(2015.4)
第２期末
(2015.7.13)
（注）為替レートは、対顧客電信売買相場仲値のデータを使用して
います。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
ポートフォリオ
当期も、メキシコのソブリン債券（国債、政府保証債、国際機関債等）およびメキシコの金融商
品取引所（これに準ずるものを含みます）に上場する株式に投資しました。債券への投資について
は、メキシコ・ペソベースでの安定した収益の確保をめざしました。株式への投資については、メ
キシコ・ペソベースの投資成果がボルサ指数に連動することを目標としました。
＜債券種類別投資状況＞
当期末はメキシコ国債を２銘柄保有しています。
＜債券格付別投資状況＞
組入債券の平均格付はＡ格を継続しました。
（注）格付はムーディーズ社、Ｓ＆Ｐ社うち、上位の格付を採用しています。
平均格付とは、当ファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり、当ファンドにかかる格付ではありません。
＜株式個別銘柄＞
当期末は、ボルサ指数構成銘柄の35銘柄を時価総額比率に応じて保有しています。
＜株式業種配分＞
当期末は、組み入れの高い順に生活必需品（29.8％）、素材（16.5％）、電気通信サービス
（16.4％）としています。
（注１）業種はＧＩＣＳ分類（セクター）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆ＰおよびMSCI Inc.に帰属します。
（注２）比率は対組入株式等評価額比です。
ベンチマークとの差異
当ファンドはメキシコのソブリン債券（国債、政府保証債、国際機関債等）およびメキシコ株式
に投資を行います。このため、コンセプトに適った指数が存在しないことからベンチマークなどを
設けていません。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013−05
分配金
当期の分配金は、基準価額水準、市況動向、残存信託期間、投資態度等を勘案した結果、見送ら
せていただきました。
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。
今後の運用方針
メキシコの主な輸出先である米経済は底堅い成長が期待できること、また、メキシコ国内では政
府によるインフラ投資などに加え、国内経済に配慮した中央銀行の金融政策運営もあり、経済は底
堅く推移すると見ています。加えてメキシコ政府の構造改革・財政改革を通じた中長期的な信用力
の高まりも期待できます。
今後は米経済の回復に加え、メキシコ国内の景気回復期待や一連の構造改革に対する市場の評価
を背景に、メキシコ株式の上昇やメキシコ・ペソ高が進むと見ています。またメキシコの国債利回
りは、米金融政策の行方に左右されながらも、おおむね横ばいで推移すると考えています。
今後も、メキシコのソブリン債券（国債、政府保証債、国際機関債等）およびメキシコの金融商
品取引所（これに準ずるものを含みます）に上場する株式に投資します。債券への投資については、
メキシコ・ペソベースでの安定した収益の確保をめざします。株式への投資については、メキシ
コ・ペソベースの投資成果がボルサ指数に連動することを目標とします。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013−05
ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容
■上位銘柄
■純資産等
銘柄名
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75％ 2017/12/14
MEX BONOS DESARR FIX RT 4.75％ 2018/6/14
AMERICA MOVIL SAB DE CV
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
WALMART DE MEXICO-SER V
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
CEMEX SAB-CPO
ALFA S.A.B.-A
組入銘柄数
通貨
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
メキシコ・ペソ
37
比率
48.1%
32.7
3.0
2.0
1.8
1.5
1.4
1.3
1.2
0.8
項目
第２期末
2015年７月13日
純資産総額
5,972,161,753円
受益権総口数
5,705,025,547口
１万口当たり基準価額
10,468円
（注）当期間中における追加設定元本額は0円、
同解約元本額は20,378,909,975円です。
（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の組入有価証券
明細表をご参照ください。
■資産別配分
外国株式
18.3%
その他
0.8%
■国別配分
■通貨別配分
その他
0.8％
（％）
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
外国債券
80.8%
メキシコ
99.2％
メキシコ・ペソ
100.2％
その他
-0.2％
-20.0
（注）資産別・国別・通貨別配分の比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013−05
参考情報
■代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(％)
100.0
2010年７月∼2015年６月
80.0
65.0
60.0
64.7
46.9
20.0
0.0
18.2
19.0
14.2
10.0
10.3
3.3
-20.0
4.5
0.4
-17.0
-14.2
-40.0
43.7
34.9
40.0
8.9
2.4
-12.7
-23.1
8.6
-10.1
最大値
平均値
-60.0
-80.0
当ファンド
日本株
先進国株
新興国株
日本国債
先進国債
新興国債
最小値
（注１）上記は、当ファンドの騰落率（税引前分配金再投資基準価額騰落率）と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり、各資産
クラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません。
（注２）2010年７月～2015年６月の５年間における１年リターンの平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについ
て表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドについては設定日以降のデータが５年分に満たないため、実在するデータのみの記載となっています。したがって、代表
的な資産クラスとの比較対象期間が異なります。
＜代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数＞
日本株・・・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）
先進国株・・・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株・・・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債・・・シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債・・・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
・すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
・海外の指数は、「為替ヘッジなし（対円）」の指数を採用しています。
・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するす
べての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。
・ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その
他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野
村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。
・シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数で、著作権、商標権、知的財産権、その他一切の権利は、
Citigroup Index LLCに帰属します。
・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイドは、ＪＰモルガン社が算出する債券インデックスであり、その著作権およ
び知的所有権は同社に帰属します。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
◆設定以来の運用実績
決
算
期
（設　定　日）
2013年５月28日
１期（2014年７月14日）
２期（2015年７月13日）
基準価額税引前期中期中受益者株
式債
券元本
(分配落) 分配金騰落額騰落率利回り組入比率組入比率残存率
円
円
円
％
％
％
％
％
10,000
－
－
－
－
－
－
100.0
10,164
10,468
0
0
164
304
1.6
3.0
1.4
2.2
17.3
18.3
81.7
80.8
45.1
9.9
（注１）設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています。
（注２）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注３）受益者利回りは、累計分配金（税引前）込み基準価額の当初元本に対する年換算利回りです。
（注４）当ファンドはメキシコのソブリン債券（国債、政府保証債、国際機関債等）およびメキシコ株式に投資を行います。このため、コン
セプトに適った指数が存在しないことからベンチマークなどを設けていません。以下同じです。
◆当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2014年７月14日
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
（期　末）
2015年７月13日
基準価額
騰
落
円
10,164
率
％
－
株
式
組入比率
％
17.3
債
券
組入比率
％
81.7
10,247
10,435
10,551
10,705
11,344
10,718
10,606
10,563
10,447
10,445
10,827
10,469
0.8
2.7
3.8
5.3
11.6
5.5
4.3
3.9
2.8
2.8
6.5
3.0
18.0
18.2
18.4
18.1
18.4
17.7
16.7
18.5
17.6
18.1
18.3
19.2
81.1
79.1
79.8
79.8
79.0
81.3
81.9
80.2
80.2
79.4
79.4
80.8
10,468
3.0
18.3
80.8
（注）期末基準価額は分配金（税引前）込み、騰落率は期首比です。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
◆売買および取引の状況
（2014年７月15日～2015年７月13日）
(1）株　式
買
外国
付
数
金
額
百株千メキシコ・ペソ
2,687
14,111
(　309)
(△　44)
株
メ
キ
シ
コ
売
株
付
数
金
額
百株千メキシコ・ペソ
133,690
477,151
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（　）内は株式分割、合併などによる増減分で、上段の数字には含まれていません。
（注３）地域は発行通貨によって区分しています。以下同じです。
（注４）株数および金額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
(2) 公社債
外国
メ
キ
シ
コ
国
債
証
券
買
付
額
千メキシコ・ペソ
55,104
売
付
額
千メキシコ・ペソ
2,164,652
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれていません）。
（注２）金額の単位未満は切り捨てています。ただし、金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
◆株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期中の株式売
(b) 期中の平均組入株式
(c) 売
買
高
比
目
買金額
時価総額
率(a)／(b)
当
期
3,998,574千円
2,287,595千円
1.74
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注２）外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末の国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金
額の合計です。
（注３）単位未満は切り捨てています。
－　－
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
◆主要な売買銘柄
（2014年７月15日～2015年７月13日）
(1) 株　式
買
銘
柄
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
GRUPO LALA SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
ALSEA SAB DE CV
GRUMA S.A.B.-B
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV
－
株
付
売
付
数金
額平均単価
銘
柄
株
数金
額平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
54
35,248
649 AMERICA MOVIL SAB DE CV
5,116
678,548
132
117
32,309
275 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
369
388,121
1,050
59
22,878
385 GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
418
333,546
797
28
10,589
366 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
427
299,855
702
7
9,208
1,211 CEMEX SAB-CPO
2,075
279,299
134
1
4,351
3,108 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
705
262,767
372
－
－
－
WALMART DE MEXICO-SER V
902
245,154
271
ALFA S.A.B.-A
658
210,169
319
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
85
94,418
1,110
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
285
90,139
316
（注１）金額は受渡代金で、外国株式は各月末（決算日の属する月については決算日）における国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した
邦貨金額の合計です。
（注２）株数および金額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
(2) 公社債
買
銘
柄
付
金
MEX BONOS DESARR FIX RT
－
売
額
銘
千円
442,399 MEX BONOS DESARR FIX RT
－
MEX BONOS DESARR FIX RT
柄
付
金
額
千円
11,408,907
6,200,212
（注１）金額は受渡代金（経過利子分は含まれていません）で、外国公社債は各月末（決算日の属する月については決算日）における国内の
対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
（注２）金額の単位未満は切り捨てています。
◆利害関係人との取引状況等
（2014年７月15日～2015年７月13日）
当期における利害関係人との取引はありません。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
◆組入有価証券明細表
（2015年７月13日現在）
(1）外国株式
期首(前期末)
銘
柄
株
（メキシコ）
ALFA S.A.B.-A
ALPEK SA DE CV
ALSEA SAB DE CV
AMERICA MOVIL SAB DE CV
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA
BOLSA MEXICANA DE VALORES SA
CEMEX SAB-CPO
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
EMPRESAS ICA S.A.
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
GENTERA SAB DE CV
GRUMA S.A.B.-B
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
GRUPO ELEKTRA SAB DE CV
GRUPO FIN SANTANDER-B
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GRUPO LALA SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GRUPO SANBORNS SA DE CV
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
MEXICHEM SAB DE CV-*
OHL MEXICO SAB DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
WALMART DE MEXICO-SER V
株
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数
<比
率>
数株
百株
8,545
940
763
65,281
894
218
855
26,937
1,103
980
416
1,213
4,795
1,745
2,011
384
461
635
2,609
－
428
175
4,054
5,539
3,698
－
8,637
652
5,426
338
220
512
3,229
2,097
1,537
506
11,690
169,524
35
当
数
百株
1,958
215
256
14,118
164
50
196
6,496
253
233
95
278
1,099
400
458
110
105
133
598
145
－
45
929
1,269
848
315
2,177
－
1,243
77
50
117
737
481
396
116
2,668
38,830
35
期
末
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千メキシコ・ペソ
千円
6,293
48,896
493
3,832
1,289
10,021
23,026
178,915
1,474
11,458
465
3,619
561
4,360
9,238
71,783
3,213
24,971
1,142
8,876
1,767
13,736
334
2,598
15,680
121,837
652
5,066
1,276
9,921
2,190
17,018
2,444
18,993
1,538
11,956
2,546
19,784
1,059
8,231
－
－
1,631
12,678
2,716
21,106
11,348
88,179
3,046
23,667
1,086
8,444
9,628
74,816
－
－
13,921
108,170
470
3,658
1,298
10,085
923
7,175
2,638
20,500
2,119
16,466
831
6,464
2,025
15,737
10,383
80,682
140,761
1,093,715
－
<18.3％>
業
種
等
資本財
素材
消費者サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
各種金融
素材
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
メディア
素材
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
素材
運輸
資本財
食品・生活必需品小売り
（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価を国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額の<　>内は、当期末の純資産総額に対する株式評価額の比率です。
（注３）株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数および評価額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
（注４）業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆ＰおよびMSCI Inc.に帰属し
ます。
－　－
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
(2) 外国（外貨建）公社債
当
区
メ
分
額面金額
期
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千メキシコ・ペソ千メキシコ・ペソ
千円
シコ
592,000
621,391
4,828,211
計
－
－
4,828,211
キ
合
末
残存期間別組入比率
う
ち
Ｂ
Ｂ
格
組入比率
以下組入比率５年以上２年以上２年未満
％
％
％
％
％
80.8
－
－
80.8
－
80.8
－
－
80.8
－
（注１）外貨建金額は、原則として証券会社、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また邦貨換算金額は、当期末の時
価を国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。以下同じです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する邦貨換算金額（評価額）の比率です。
（注３）格付については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注４）額面金額および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、額面金額および評価額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
以下同じです。
（外国公社債の内訳）
銘
柄
名
利
率
償還年月日額面金額評
％
メキシコ
国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
合　計
7.7500
4.7500
－
2017/12/14
2018/06/14
－
価
額
邦貨換算金額
千メキシコ・ペソ千メキシコ・ペソ
342,000
369,941
250,000
251,450
－
－
◆投資信託財産の構成
千円
2,874,444
1,953,766
4,828,211
（2015年７月13日現在）
項
当
目
株
評
式
公
社
債
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
1,093,715
4,828,211
134,150
6,056,077
末
比
率
％
18.1
79.7
2.2
100.0
（注１）外貨建資産は、当期末の時価を国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお７月13日における邦貨換算レー
トは、１米・ドル122.50円、１メキシコ・ペソ7.77円です。
（注２）外貨建純資産（5,986,579千円）の投資信託財産総額（6,056,077千円）に対する比率は98.9％です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てています。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013－05
◆資産、負債、元本および基準価額の状況
◆損益の状況
（2015年７月13日現在）
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
株
式(評価額)
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
（注）設定年月日
設定元本額
期首元本額
期末元本残存率
当
期
末
6,091,219,705円
27,709,214
1,093,715,763
4,828,211,178
120,908,890
20,545,484
129,176
119,057,952
35,457,268
52,155,198
31,003,285
442,201
5,972,161,753
5,705,025,547
267,136,206
5,705,025,547口
10,468円
2013年５月28日
57,793,679,672円
26,083,935,522円
9.9％
当期（2014年７月15日～2015年７月13日）
項
(A) 配
目
当
受
取
受
そ
等
収
配
当
取
の
利
他
収
益
当
益
期
708,883,769円
金
30,706,850
息
658,218,070
金
19,958,849
(B) 有価証券売買損益
928,467,558
売
買
益
1,403,560,342
売
買
損
△　475,092,784
(C) 有価証券評価差損益
△　346,199,392
(D) 信
等
△　140,430,198
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
1,150,721,737
(F) 前期繰越損益金
426,652,236
(G) 解
託
差
酬
金
△1,310,237,767
計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
267,136,206
次期繰越欠損金(Ｈ)
267,136,206
(H) 合
約
報
損
益
（注１）(D)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含
みます。
（注２）(G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差
額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は
損失として処理されます。
◆分配金の計算過程
計算期間末における元本超過額（ 267,136,206 円）、信託報酬等控除後の配当等収益
（271,142,262円）より、分配対象収益は271,142,262円（１万口当たり475.27円）ですが、当期の
収益分配金は見送らせていただきました。
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メキシコ債券＆株式ファンド 2013−05
お知らせ
■運用体制の変更について
運用部門の担当役員２名（取締役執行役員ＣＯ−ＣＩＯ、執行役員ＣＯ−ＣＩＯ）のうち１名
（取締役執行役員ＣＯ−ＣＩＯ）が担当をはずれました。
なお、残る１名については同日付で執行役員ＣＯ−ＣＩＯから取締役執行役員ＣＩＯに昇任して
います。
（2015年３月25日）
■約款変更
「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに一般社団法人投資信託協会規則の改正に伴い、
関連条項に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
当ファンドの概要
商
品
分
類単位型投信／海外／資産複合
信
託
期
間 2013年５月28日∼2018年７月12日
運
用
方
主にメキシコのソブリン債券（国債、政府保証債、国際機関債等）およびメキ
針シコの金融商品取引所（これに準ずるものを含みます）に上場する株式に投資
し、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
主
運
分
要
運
用
配
用
対
メキシコのソブリン債券（国債、政府保証債、国際機関債等）およびメキシコ
象の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます）に上場する株式を主要投資
対象とします。
方
以下の様な投資制限のもと運用を行います。
法・株式への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
方
毎決算時に、原則として元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか
多い額を対象として、基準価額水準、市況動向、残存信託期間、投資態度等を
針
勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない
こともあります。
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