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2015/04 - フィデリティ投信

フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
受益者のみなさまへ
運用報告書
(全体版)
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・資産分散投信（安定型）」と「フィデリティ・資産分散投信（成長
型）」は、第16期決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
第16期(決算日 2015年４月20日)
※2014年12月から交付運用報告書と運用報告書（全体版）に分冊化されま
した。本書は運用報告書（全体版）です。
計算期間(2014年10月21日～2015年４月20日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
品
分
類 追加型投信／内外／資産複合
信
託
期
間 原則無期限です。
方
「フィデリティ・資産分散投信（安定型）」と「フィデリティ・資産分散投信（成
長型）」は主として投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株
式、国内債券、海外債券、世界の不動産投資信託（リート）、コモディティ、
国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行い、投資信託財
産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
●基本資産配分は、主として各資産クラスのリスク・リターン特性、資産ク
ラス間の相関等を考慮して決定します。資産配分は原則として基本配
分に対して概ね、中立を維持します。ただし、市場環境の変化等を考慮
して、構成する資産クラスや、その配分が将来的に変更される場合があ
ります。
●株式運用では、主として、国内外の取引所に上場（これに準ずるものを
含みます。）されている株式に投資を行います。
● 海外債券運用では、先進国投資適格債券の他、米ドル建てハイ・イー
ルド債券、ユーロ建てハイ・イールド債券、エマージング債券にも投資を
行います。
針
●国内債券運用では、主として、日本の公社債（国債･地方債、政府保証
債、利付金融債、事業債等）に投資を行います。（ただし、海外政府、海
外企業が発行する円建て債券にも投資を行うことができます。）
●世界の不動産投資信託（リート）運用では、国別比率の検討において、
国ごとの配当利回りの水準を考慮して運用を行います。
●コモディティの運用では、国際商品市況指数の騰落率に連動する運用
成果を目指す投資信託証券に投資します。
●国内短期債券・短期金融商品運用では、主として、信用度が高く、残存
期間の短い円建て公社債等に投資を行います。
●組入れ投資信託証券は、外貨建資産の為替へッジを行わないものに投
資することを原則とします。ただし、主として国内債券、または国内短期
債券・短期金融商品に投資する投資信託証券に関しては、外貨建資産
は為替ヘッジを行うものに投資することを原則とします。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用が
できない場合もあります。
運
用
Fidelity Asset Diversification Fund
(Moderate Type/Growth Type)
フィデリティ･資産分散投信
（安定型／成長型）
主として、投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には国内投資
主 要 運 用 対 象 信託および外国投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人
の投資証券が含まれます。
組
分
入
配
制
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）
以外への直接投資は行いません。
限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の50％以内とします。
方
年２回の決算時（原則４、10月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業
針 日）に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
■当期の分配金のお知らせ
１万 口 当たり
分配金（税込）
（安定型）
（成長型）
0円
0円
〈当運用報告書（全体版）の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
ホームページアドレス：www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
基準価額をご確認
いただけます｡
www.fidelity.co.jp/fij/
フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
(安定型)
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎のファンドの騰落率（税引前の収益分配
金を再投資したもの）」についてご説明します。
設定来の運用実績
（安定型）
（円）
14,000
分配金再投資基準価額（基準価額）
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
07/6/28
（設定時）
09/5
11/5
■設定来の運用実績
13/5
15/4/20
グラフは月末ベース
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
11.08％
12.98％
過去3年間
設定来
46.03％
23.60％
資産分散投信(安定型)に設定時の10,000円で投資し、収益
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成績
分配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。
その結果、グラフは2015年４月20日にお客さまの分配金再
をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
投資基準価額は12,360円になったことを示しています。た
ることにより算出しています。ただし、申込手数料および
だし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮し
収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
ておりません。
－ 1 －
フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
(成長型)
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎のファンドの騰落率（税引前の収益分配
金を再投資したもの）」についてご説明します。
設定来の運用実績
（成長型）
（円）
14,000
累積投資額（基準価額）
分配金再投資基準価額
（基準価額）
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
07/6/28
（設定時）
09/5
11/5
■設定来の運用実績
13/5
15/4/20
グラフは月末ベース
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
16.76％
18.76％
過去3年間
設定来
70.13％
22.19％
資産分散投信(成長型)に設定時の10,000円で投資し、収益
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成績
分配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。
その結果、グラフは2015年４月20日にお客さまの分配金再
をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
投資基準価額は12,219円になったことを示しています。た
ることにより算出しています。ただし、申込手数料および
だし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮し
収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
ておりません。
－ 2 －
フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
■投資環境
当期の主要資産クラスの騰落率は以下の表の通りでした。
現地通貨ベース（％）
円ベース（％）
日本株
海外株
日本債券
30.50
30.50
14.46
22.31
2.03
2.03
海外国債 世界ハイイールド債券 エマージング債券
5.00
7.11
2.77
10.91
1.31
13.02
コモディティ 国内短期
金融商品
29.88
△13.23
△0.03
21.92
△3.20
△0.03
世界リート
日本株：ＴＯＰＩＸ、海外株：MSCI ACワールド（除く日本）・インデックス、日本債券：Nomura BPI総合、海外国債：シティ世界国債インデック
ス（除く日本）、世界ハイ・イールド債券：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックス、エマージング
債券：ＪＰモルガン・ＥＭＢＩグローバル、世界リート：FTSE EPRA/NAREIT先進国REITインデックス、コモディティ：DJ-UBS商品指数SM、国
内短期金融商品：シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス（円セクター）、為替：ＷＭロイター。株式および
リートは配当金込、債券はトータル・リターン。＊エマージング債券、コモディティの現地通貨ベースは米ドル・ベース。
【株式】
世界の株式相場は続伸しました。地政学リスクや原油価格急落、ギリシャ債務問題の再燃などの波乱材料を
こなしながら、世界的な金融緩和環境の継続や米国の良好な経済環境を背景に堅調な相場展開となりまし
た。当期はとくに日本株の騰落率が海外株を大きく上回りました。
日本株は、昨年10月末の年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）による新規資産配分計画発表及び、
日銀の追加金融緩和策決定を機に急騰し、一気に上昇機運が高まりました。11月中旬には、安倍首相によ
る衆議院解散と消費再増税延期の意思表明を受け株価は更に続伸し、年明け後も、景気や業績の改善見通
し、企業による株主還元強化やベースアップの動き、良好な需給環境などを背景に、一段と値を切り上げまし
た。
【債券】
当期は、日本債券（円建債券）、海外債券（外貨建債券）ともに上昇しました。とくに海外債券（外貨建債券）は、
ドルに対する大幅な円安を背景に、円ベースでの騰落率が高くなりました。
主要国・地域の国債利回りは、世界的な金融緩和環境の継続を受けて、低下が続きました（国債価格は上
昇）。欧州中央銀行（ＥＣＢ）は2015年３月に量的金融緩和の導入に踏み切りました。日銀も、昨年10月末に
予想外の追加金融緩和策を発表し、以降緩和姿勢を維持しています。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は昨
年10月に量的金融緩和を終了することを決定したものの、早期の利上げ実施はないとの見方が大勢を占め
ました。
国債に比べてリスクが相対的に高いハイ・イールド債券及びエマージング債券は、昨年末の一時的な世界株
価下落局面においてリターンが押し下げられました。
前期末
当期末
米国
0～0.25
0～0.25
政策金利（％）
ユーロ圏
0.05
0.05
英国
0.50
0.50
米国
2.15
1.88
10年国債利回り（％）
ユーロ圏
英国
0.85
2.16
0.08
1.57
－ 3 －
フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
【リート】
リートは、引き続き世界的な低金利環境の継続を背景に続伸しました。米国、欧州、日本、オーストラリアすべ
てのリート市場が前期末比で上昇しました。
【コモディティ】
コモディティ相場は大幅続落となりました。とくに、エネルギー価格が前期末比で約30％下落したことが打撃と
なりました。原油価格は、新興国の需要が伸び悩む中北米でのシェールオイル増産が進むとの見方から2014
年６月以降下落基調にありましたが、11月末に石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が生産枠の据え置きを発表すると、
世界的に供給過剰懸念が高まりました。原油価格は１バレル＝82ドル台から一時は40ドル台へと急落しまし
たが、期末には底入れの兆しをみせました。
【為替】
前期末
当期末
ドル
106.90円
119.26円
ユーロ
136.62円
128.25円
ポンド
172.43円
177.87円
豪ドル
93.89円
92.14円
ＷＭロイター
為替市場では大幅な円安・ドル高が進みました。米国の景気回復期待及び利上げ観測を受けて2014年秋口
からドルが主要通貨に対して急速に上昇したことに加え、同年10月末に日銀が予想外の追加金融緩和策を
発表したことをきっかけに、円は対ドルで大幅安となりました。ユーロは、ＥＣＢの量的金融緩和実施を受けて、
円を含む主要通貨に対し下落しました（円高・ユーロ安）。
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ･資産分散投信(安定型
／成長型)にご投資いただき、誠にありがとうございます。
このたび、第16期決算を迎えましたので、運用状況をご報
告申し上げます。
－ 4 －
フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
■基準価額の推移
(安定型)
(成長型)
（指数）
130
（指数）
130
基準価額
基準価額
120
120
110
110
100
100
90
14/10/20
（期首）
14/12/4
15/1/23
15/3/10
＊期首を100として指数化
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
90
14/10/20
（期首）
15/4/20
（期末）
14/12/4
15/1/23
15/3/10
＊期首を100として指数化
15/4/20
（期末）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドの騰落率は、安定型が＋11.08％、成長型が＋16.76％でした。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、世界の不動産
投資信託（リート）、コモディティ、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行い、投資信託財産
の長期的な成長を図ることを目指します。当期は、組入れ投資信託証券22本（当期末現在）のうち19本の基
準価額が上昇し、当ファンドの基準価額の主な上昇要因となりました。なかでも株式、リートの騰落率が相対
的に高かったことから、株式、リートへの資産配分がより高い成長型の騰落率が安定型に比べ高くなりました。
●ベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しており
ません。
－ 5 －
フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
●ポートフォリオ
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、世界の不動産
投資信託（リート）、コモディティ、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行い、投資信託財産
の長期的な成長を図ることを目指します。基本資産配分は、主として各資産クラスのリスク・リターン特性、資
産クラス間の相関等を考慮して決定しており、当期も原則としてこの基本配分通りの運用を行いました。
当期末現在で組み入れている投資信託証券と、それぞれの騰落率は以下の通りでした。組入れ投資信託証
券22本中19本がプラス、３本がマイナスとなりました。
組入れ投資信託証券
【国内株式】
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）
【海外株式】
（米国） フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ファンズ－アメリカ・ファンド（注１）
（欧州） フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド（注１）
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド（注１）
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・バリュー・ファンド（注１）
（アジア） フィデリティ・ファンズ－パシフィック・ファンド（注１）
フィデリティ・ファンズ－アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド（注１）
フィデリティ・ファンズ－サウス・イースト・アジア・ファンド（注１）
フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド（注１）
【国内債券】
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
【国内短期債券・短期金融商品】
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
【海外債券】
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ファンズ－コア・ユーロ・ボンド・ファンド（注１）
フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド　（注２）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド（注１）
フィデリティ・ファンズ－エマージング・マーケット・デット・ファンド（注１）
【世界リート】
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
【コモディティ】
ETFS 総合上場投資信託
組入れ比率＊
当期中
（2015年４月20日現在）
騰落率
（円ベース）
安定型
成長型
18.3％
30.9％
18.3％
30.9％
26.8％
5.8％
9.8％
2.8％
4.7％
27.1％
0.2％
0.4％
25.0％
1.0％
1.7％
25.7％
0.3％
0.5％
26.9％
0.7％
1.2％
23.3％
0.1％
0.2％
18.3％
0.2％
0.5％
24.0％
0.0％
0.1％
29.6％
0.1％
0.1％
27.4％
0.1％
0.1％
25.0％
0.2％
0.4％
10.3％
29.2％
9.1％
29.2％
9.1％
1.6％
9.1％
2.1％
9.1％
2.1％
△0.0％
27.7％
33.6％
6.0％
5.1％
14.4％
3.8％
4.6％
0.3％
2.0％
3.0％
9.7％
6.0％
8.1％
14.7％
3.7％
4.6％
△3.5％
6.1％
8.2％
14.2％
6.9％
10.0％
6.9％
10.0％
25.6％
2.9％
4.6％
2.9％
4.6％
△3.6％
＊組入れ比率は、対投資資産比率
※（注１）ルクセンブルグ籍証券投資法人。（注２）英国籍証券投資法人。（注１）（注２）ともに日本国内での販売は行っておりません。
※（注１）（注２）の外国籍投信のリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとし
ています。
※コモディティＥＴＦのリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される基準日（前期末・当期末）の各前営業日をベースとしています。
－ 6 －
フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
■今後の運用方針
当ファンドは、市場の短期的な動きにかかわらず、長期的な観点からリスクを分散し、投資信託財産の成長を
図ることを目的に運用を行っています。今後も、投資信託証券への投資を通じ、基本資産配分比率から大きく
乖離しない形で、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、世界の不動産投資信託（リート）、コモディティ、
国内短期債券・短期金融商品へ分散投資を行ってまいります。
■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
（安定型）
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に
充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第16期
2014年10月21日～2015年４月20日
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
0
－％
－
－
2,507
＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。
＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超
えて分配金が支払われることはありません。
－ 7 －
フィデリティ・資産分散投信（安定型／成長型）第16期(全体版)
（成長型）
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に
充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第16期
2014年10月21日～2015年４月20日
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
0
－％
－
－
2,367
＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。
＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超
えて分配金が支払われることはありません。
－ 8 －
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
《フィデリティ･資産分散投信(安定型)》
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
価
額
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純 資 産
総
額
（分配落）
税 込
分配金
期 中
騰落率
12期(2013年４月22日)
円
10,397
円
0
％
21.6
％
71.7
％
26.2
百万円
2,078
13期(2013年10月21日)
14期(2014年４月21日)
10,542
10,940
0
0
1.4
3.8
73.3
72.6
25.1
25.2
1,835
1,507
15期(2014年10月20日)
16期(2015年４月20日)
11,127
12,360
0
0
1.7
11.1
72.5
73.5
25.2
24.5
1,387
1,347
（注１）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。
■当期中の基準価額等の推移
基
年
(期
(期
月
準 価
日
首)
額
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
2014年10月20日
円
11,127
％
−
％
72.5
％
25.2
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
11,473
12,124
12,224
12,053
12,266
12,334
3.1
9.0
9.9
8.3
10.2
10.8
72.5
72.4
72.9
73.3
73.5
73.5
25.5
25.7
25.2
24.8
24.7
24.8
2015年４月20日
12,360
11.1
73.5
24.5
末)
（注）騰落率は期首比です。
− 9 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第16期
項目の概要
2014年10月21日～2015年４月20日
金額
比率
（a）信託報酬
42円
0.345％ （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は12,094円です。
（投信会社）
（7）
（0.054） 委託した資金の運用の対価
（販売会社）
（33）
（0.269） 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）
（3）
（0.021） 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料
0
0.002
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
（投資証券）
（0）
（0.002）
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税
（c）有価証券取引税
0
0.000
（c）有価証券取引税＝
（投資証券）
（0）
（0.000）
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d）その他費用
7
0.055
期中のその他費用
（d）その他費用＝
期中の平均受益権口数
（保管費用）
（1）
（0.005） 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
（監査費用）
（2）
（0.016） 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（4）
（0.034） その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
合計
49
0.402
項目
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
− 10 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■売買及び取引の状況（2014年10月21日から2015年４月20日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
国内
売
金
額
単位数又は口数
付
金
額
千口
千円
千口
千円
フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用）
−
−
925.138
1,154
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
430.693
718
フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
19,716.252
21,254
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ(適格機関投資家専用）
−
−
3.328
59,036
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
6,003.851
9,491
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
11,936.343
10,850
フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用）
−
−
4,802.714
4,810
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
14,030.241
14,566
外国
千口
千アメリカ･ドル
千口
千アメリカ･ドル
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
−
−
3.32664
29
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド
−
−
0.31476
2
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド
−
−
6.38472
114
千口
千オーストラリア･ドル
千口
千オーストラリア･ドル
−
−
0.15313
8
千口
千イギリス･ポンド
千口
千イギリス･ポンド
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド
−
−
70.87073
22
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
−
−
0.40267
17
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
−
−
1.91056
19
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
−
−
3.89738
45
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年10月21日から2015年４月20日まで）
口
フィデリティ･グローバル･リート･マザーファンド
設
定
数
金
額
口
解
約
数
金
額
千口
千円
千口
千円
−
−
23,117.370
30,292
（注）金額の単位未満は切捨て。
− 11 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■利害関係人との取引状況等（2014年10月21日から2015年４月20日まで）
〈フィデリティ･資産分散投信(安定型)〉
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
区
投
資
投
信
分
託
受
資
買付額等
Ａ
益
証
証
為
券
百万円
−
券
−
替
0
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
百万円
121
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
4
Ｄ
Ｃ
−
−
34
34
100.0
−
−
35
29
84.1
％
3.9
（２）期中の利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
買
証
付
額
売
期
付
百万円
−
券
額
百万円
34
期末保有額
百万円
240
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ)
当
期
32千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
〈フィデリティ･グローバル･リート･マザーファンド〉
● 期中の利害関係人との取引状況
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券
株式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 12 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■組入資産の明細（2015年４月20日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
当
ド 名
フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）
合
計
単位数又は口数
千口
2,869.252
1,721.609
356,523.476
12.712
22,602.183
87,136.718
119,484.706
74,373.377
664,724.033
評
期
末
価 額
千円
3,864
2,963
386,186
242,252
37,273
79,599
119,663
79,728
951,531
比
率
％
0.3
0.2
28.7
18.0
2.8
5.9
8.9
5.9
70.6
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
ド 名
ETFS 総合上場投資信託
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
単位数又は口数
千口
31.063
12.74504
0.22924
1.47908
0.12937
37.15091
千口
0.54642
千口
456.20051
千口
1.46698
37.69154
0.69042
1.31233
31.92361
612.62845
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
322
38,376
115
13,717
9
1,112
11
1,339
4
491
681
81,039
千オーストラリア･ドル
千円
30
2,869
千イギリス･ポンド
千円
149
26,574
千ユーロ
千円
71
9,165
384
49,421
10
1,370
23
3,039
389
50,066
−
278,583
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 13 −
比
率
％
2.8
1.0
0.1
0.1
0.0
6.0
0.2
2.0
0.7
3.7
0.1
0.2
3.7
20.7
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
（３）親投資信託残高
種
期首(前期末)
類
口
当
数
フィデリティ･グローバル･リート･マザーファンド
口
期
数
末
評
価 額
千口
千口
千円
89,266.079
66,148.709
90,921
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
投
資
投
信
(2015年４月20日現在)
当
目
託
受
益
証
末
比
率
千円
％
券
989,907
73.2
17.8
券
240,207
90,921
6.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
32,182
2.3
1,353,219
100.0
資
信
証
期
価 額
フィデリティ･グローバル･リート･マザーファンド
投
資
評
託
財
産
総
額
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、４月20日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝118.94円、１カナダ・ドル＝97.54円、１オーストラリア・ドル＝93.01円、
１シンガポール・ドル＝88.56円、１イギリス・ポンド＝178.14円、１ユーロ＝128.55円です。
（注２）当期末における外貨建資産(278,724千円)の投資信託財産総額(1,353,219千円)に対する比率は、20.6％です。
（注３）フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(10,524,254千円)の投資信託財産総額(10,659,821千円)に対する比率は、
98.7％です。
（注４）評価額の単位未満は切捨て。
− 14 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2015年４月20日現在)
項
目
当
当期(自2014年10月21日 至2015年４月20日)
期 末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
1,353,219,212
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
32,041,114
投資信託受益証券(評価額)
989,907,926
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
240,207,709
フィデリティ･グローバル･リート･
マザーファンド(評価額)
90,921,400
未
そ
収
の
配
他
未
当
収
収
(Ｂ) 負
未
6,134,760
617,300
4,821,103
用
696,357
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
1,347,084,452
そ
の
信
他
約
債
酬
払
解
47,053
94,010
金
未
払
金
益
託
未
払
報
費
元
次
本
257,252,491
数
1,089,831,961口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,360円
益
繰
権
越
損
総
益
1,089,831,961
金
(Ｄ) 受
期
口
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
1,246,979,866円
期中追加設定元本額
15,827,897円
期中一部解約元本額
172,975,802円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
300,803円
委託者報酬
4,520,300円
(Ａ) 配
受
受
そ
(Ｂ) 有
売
売
(Ｃ) 信
(Ｄ) 当
(Ｅ) 前
(Ｆ) 追
(
(
(Ｇ) 計
(Ｈ) 収
次
追
(
(
分
当
取
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の
他
収
益
金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
益
分
配
金
期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配 準 備 積 立 金
期
円
6,435,047
5,869,473
2
565,572
131,809,900
156,861,771
△25,051,871
△5,575,295
132,669,652
131,874,489
△7,291,650
(8,771,519)
(△16,063,169)
257,252,491
0
257,252,491
△7,291,650
(8,772,460)
(△16,064,110)
264,544,141
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
300,803円
委託者報酬
4,520,300円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額(7,722,872円、本ファン
ドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益か
ら費用を控除した額（124,946,780円）、信託約款に規定される収益調整金
（8,772,460円）及び分配準備積立金（131,874,489円）より分配対象収益
は273,316,601円（１口当たり0.250788円）でありますが、分配は行って
おりません。
〈お知らせ〉
●2014年12月１日付で下記の通り投資信託約款の変更をいたしました。
・ 投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書（全
体版）を電磁的方法により受益者に提供することができます。ただし、委託会社は、受益者から運用報告書
（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
− 15 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
《フィデリティ･資産分散投信(成長型)》
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
価
額
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純 資 産
総
額
（分配落）
税 込
分配金
期 中
騰落率
12期(2013年４月22日)
円
9,554
円
0
％
32.1
％
63.0
％
34.7
百万円
8,450
13期(2013年10月21日)
14期(2014年４月21日)
9,801
10,289
0
0
2.6
5.0
63.0
62.8
35.3
35.0
7,798
7,078
15期(2014年10月20日)
16期(2015年４月20日)
10,465
12,219
0
0
1.7
16.8
62.8
64.2
35.0
33.8
6,170
6,269
（注１）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」、「投資証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。
■当期中の基準価額等の推移
基
年
(期
(期
月
準 価
日
首)
額
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
2014年10月20日
円
10,465
％
−
％
62.8
％
35.0
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
10,977
11,861
11,963
11,719
12,078
12,186
4.9
13.3
14.3
12.0
15.4
16.4
63.3
63.1
63.3
63.5
64.2
64.2
34.6
35.0
34.6
34.5
34.1
34.1
2015年４月20日
12,219
16.8
64.2
33.8
末)
（注）騰落率は期首比です。
− 16 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第16期
項目の概要
2014年10月21日～2015年４月20日
金額
比率
（a）信託報酬
49円
0.412％ （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は11,821円です。
（投信会社）
（8）
（0.067） 委託した資金の運用の対価
（販売会社）
（38）
（0.323） 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）
（3）
（0.021） 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料
0
0.004
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
（投資信託受益証券）
期中の平均受益権口数
（0）
（0.000）
（投資証券）
（0）
（0.003） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（c）有価証券取引税
0
0.001
期中の有価証券取引税
（c）有価証券取引税＝
（投資証券）
（0）
（0.001）
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d）その他費用
6
0.047
期中のその他費用
（d）その他費用＝
期中の平均受益権口数
（保管費用）
（0）
（0.002） 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
（監査費用）
（1）
（0.005） 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（5）
（0.039） その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
合計
55
0.463
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
項目
− 17 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■売買及び取引の状況（2014年10月21日から2015年４月20日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
国内
売
金
額
単位数又は口数
付
金
額
千口
千円
千口
千円
フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用）
−
−
4,131.823
4,900
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
1,832.091
3,000
フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
12,073.256
13,000
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ(適格機関投資家専用）
−
−
21.324
377,954
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
36,278.128
57,469
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
48,608.62
44,100
フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用）
−
−
2,929.078
2,934
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用）
−
−
39,517.047
40,735
外国
千口
千アメリカ･ドル
千口
千アメリカ･ドル
ETFS 総合上場投資信託
−
−
11.2
133
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
−
−
21.8113
191
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド
−
−
0.27988
10
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド
−
−
2.86791
20
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド
−
−
0.32955
9
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド
−
−
29.42182
527
千口
千オーストラリア･ドル
千口
千オーストラリア･ドル
−
−
0.60308
31
千口
千イギリス･ポンド
千口
千イギリス･ポンド
−
−
284.56628
90
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
−
−
2.27352
94
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
−
−
10.36012
103
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
−
−
16.14458
188
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年10月21日から2015年４月20日まで）
口
フィデリティ･グローバル･リート･マザーファンド
設
定
数
金
額
口
解
約
数
金
額
千口
千円
千口
千円
−
−
126,599.974
162,348
（注）金額の単位未満は切捨て。
− 18 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■利害関係人との取引状況等（2014年10月21日から2015年４月20日まで）
〈フィデリティ･資産分散投信(成長型)〉
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
区
投
資
投
信
分
託
受
資
買付額等
Ａ
益
証
証
為
券
百万円
−
券
−
替
0
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
百万円
559
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
2
Ｄ
Ｃ
−
−
165
165
100.0
−
−
188
147
78.3
％
0.5
（２）期中の利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
買
証
付
額
売
期
付
百万円
−
券
額
百万円
165
期末保有額
百万円
1,517
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ)
当
期
234千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
〈フィデリティ･グローバル･リート･マザーファンド〉
● 期中の利害関係人との取引状況
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券
株式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 19 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■組入資産の明細（2015年４月20日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
当
ド 名
フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）
合
計
単位数又は口数
千口
22,052.423
13,757.077
517,785.524
99.836
175,684.63
544,320.573
126,240.467
291,829.785
1,691,770.315
評
期
末
価 額
千円
29,704
23,678
560,865
1,902,574
289,721
497,236
126,429
312,841
3,743,052
比
率
％
0.5
0.4
8.9
30.3
4.6
7.9
2.0
5.0
59.7
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
ド 名
ETFS 総合上場投資信託
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
単位数又は口数
千口
227.618
98.12129
1.22075
9.19763
0.95393
230.19422
千口
4.42472
千口
3,213.78403
千口
11.5912
214.48113
6.49645
12.56877
182.33799
4,212.99011
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,364
281,206
887
105,606
49
5,925
70
8,328
30
3,623
4,221
502,136
千オーストラリア･ドル
千円
249
23,239
千イギリス･ポンド
千円
1,050
187,208
千ユーロ
千円
563
72,416
2,187
281,229
100
12,894
226
29,115
2,224
285,962
−
1,798,893
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 20 −
比
率
％
4.5
1.7
0.1
0.1
0.1
8.0
0.4
3.0
1.2
4.5
0.2
0.5
4.6
28.7
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
（３）親投資信託残高
種
期首(前期末)
類
口
フィデリティ･グローバル･リート･マザーファンド
当
数
口
期
数
末
評
価 額
千口
千口
千円
572,113.517
445,513.543
612,358
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
投
資
投
信
(2015年４月20日現在)
当
目
託
受
益
証
末
比
率
千円
％
券
4,024,259
63.5
24.0
券
1,517,687
612,358
9.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
178,154
2.8
6,332,458
100.0
資
信
証
期
価 額
フィデリティ･グローバル･リート･マザーファンド
投
資
評
託
財
産
総
額
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、４月20日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝118.94円、１カナダ・ドル＝97.54円、１オーストラリア・ドル＝93.01円、
１シンガポール・ドル＝88.56円、１イギリス・ポンド＝178.14円、１ユーロ＝128.55円です。
（注２）当期末における外貨建資産(1,799,851千円)の投資信託財産総額(6,332,458千円)に対する比率は、28.4％です。
（注３）フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(10,524,254千円)の投資信託財産総額(10,659,821千円)に対する比率は、
98.7％です。
（注４）評価額の単位未満は切捨て。
− 21 −
フィデリティ･資産分散投信(安定型／成長型) 第16期(全体版)
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2015年４月20日現在)
項
目
当
当期(自2014年10月21日 至2015年４月20日)
期 末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
6,332,458,831
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
177,196,089
投資信託受益証券(評価額)
4,024,259,001
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
1,517,687,448
フィデリティ･グローバル･リート･
マザーファンド(評価額)
612,358,364
未
金
331,478
益
626,451
債
62,757,039
金
33,628,202
酬
26,280,067
用
2,848,770
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
6,269,701,792
そ
収
の
配
他
未
当
収
収
(Ｂ) 負
未
未
そ
払
払
の
解
信
他
約
託
未
払
報
費
元
本
5,131,025,361
金
1,138,676,431
数
5,131,025,361口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,219円
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
5,896,215,859円
期中追加設定元本額
30,374,998円
期中一部解約元本額
795,565,496円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,374,064円
委託者報酬
24,906,003円
(Ａ) 配
受
受
そ
(Ｂ) 有
売
売
(Ｃ) 信
(Ｄ) 当
(Ｅ) 前
(Ｆ) 追
(
(
(Ｇ) 計
(Ｈ) 収
次
追
(
(
分
当
取
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の
他
収
益
金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
益
分
配
金
期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配 準 備 積 立 金
期
円
38,437,534
34,828,925
32
3,608,577
886,334,865
1,048,531,478
△162,196,613
△29,213,349
895,559,050
298,712,043
△55,594,662
(20,741,353)
(△76,336,015)
1,138,676,431
0
1,138,676,431
△55,594,662
(20,744,275)
(△76,338,937)
1,194,271,093
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,374,064円
委託者報酬
24,906,003円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（47,503,250円、本ファ
ンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益
から費用を控除した額（636,201,227円）、信託約款に規定される収益調整
金（20,744,275円）及び分配準備積立金（510,566,616円）より分配対象
収益は1,215,015,368円（１口当たり0.236798円）でありますが、分配は
行っておりません。
〈お知らせ〉
●2014年12月１日付で下記の通り投資信託約款の変更をいたしました。
・ 投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書（全
体版）を電磁的方法により受益者に提供することができます。ただし、委託会社は、受益者から運用報告書
（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
− 22 −
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
運
用
報
告
書
《第１期》
決算日 2014年11月10日
（計算期間：2014年３月６日から2014年11月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信
運 用 方 針
主要運用対象
託証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な
投資対象とし、配当等収益の確保と、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
●リートへの投資は、原則として高位を維持します。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（リ
ート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な投資対象とし
ます。
●リートへの投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●同一銘柄のリートへの投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●株式への直接投資は行いません。
－ 23 －
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
【為替】
■当期の市場環境
当期の世界リート市場の動きは以下の通りでした。
（以下、騰落率は、表記のない限り現地期末ベースで
す。）
リート市場（注１） 現地通貨ﾍﾞｰｽ（注２）
世界リート
＋10.99％
米国
＋13.93％
欧州
＋10.01％
オーストラリア
＋16.87％
日本
＋15.43％
円ﾍﾞｰｽ
＋24.36％
＋27.65％
＋11.63％
＋26.02％
＋15.43％
米ドル
ユーロ
英ポンド
豪ドル
2014年３月５日時点
102.33円
140.60円
171.20円
91.90円
当期末
114.65円
142.66円
181.95円
99.09円
（注）WMロイター
（注１）世界リート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス、米国、欧州、
オーストラリア、日本：FTSE EPRA/NAREIT 地域別REITインデックスより。
いずれも配当金込み。
（注２）世界リートは米国ドルベースの騰落率。
当期の世界リート相場は、堅調な展開となりました。
世界リート相場は、ウクライナやシリア情勢を巡る地
政学的リスクの高まりや、米国の早期利上げに対する懸
念の台頭を受けて、軟調に推移する場面もあったものの、
雇用や住宅関連の指標改善に示される米国経済の順調な
成長や欧州経済の改善を背景に、８月まで堅調に推移し
ました。その後９月には、月中盤に開催の米連邦公開市
場委員会（FOMC）において、早期利上げに向けた声明が
出されるとの懸念から、米国10年国債金利が上昇したこ
とにともない米国リート相場が大きく下落し、世界リー
ト相場も調整しました。10月に米国連邦準備制度理事会
（FRB）は量的金融緩和政策の終了を決定しましたが、ゼ
ロ金利政策を相当の期間継続するとの姿勢を示したこと
から、米国リート相場は落ち着きを取り戻しました。そ
の他主要国においても、欧州中央銀行（ECB）や日銀が追
加金融緩和政策を打ち出すなど、世界的に金融緩和政策
の拡大や長期化傾向が鮮明となるなかで、各国リートの
堅調な業績発表などを受けて世界リート相場は堅調に上
昇しました。
円ベースでは米ドルに対して円安となったことがプラ
スに働きました。
当期の円は、主要通貨に対して円安となりました。米
国においては、堅調な景気回復の継続から早期の利上げ
観測が台頭するとともに、欧州においても停滞から回復
への転換を示す経済指標が増加したことを受けて、主要
通貨に対して円は売られる展開となりました。10月末の
日銀による追加金融緩和政策の決定によって円安は一層
加速しました。ユーロについては、ECBの追加金融緩和政
策や近接する中東やウクライナを巡る地政学的リスクへ
の警戒感から上昇幅は限定的となりました。
■運用経過
当期のファンドの累積リターンは＋22.91％でした。
当ファンドは、従来どおり、ボトム･アップ・アプロー
チによる個別リートのファンダメンタルズ分析やバリュ
エーション分析を行い、国別、業種別の分散も考慮した
運用を行いました。
■今後の投資方針
トップ・ダウン・アプローチによる国別・業種別配分
を考慮したうえで、ボトム・アップ・アプローチによる
個別リートのファンダメンタルズ分析を重視した運用を
行います。
今後につきましても、調査分析ネットワークを活用し、
個別リートの財務内容の精査に基づいた運用を行い、フ
ァンドの付加価値を高める努力をしてまいる所存です。
－ 24 －
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
■基準価額の推移
（指数）
130
120
基準価額
110
100
90
80
14/3/6
14/5/9
（設定日）
＊設定日を100として指数化
14/7/9
14/9/9
14/11/10
（期末）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
銘
柄
比 率
SIMON PROPERTY GROUP INC
9.0％
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
4.6％
BRITISH LAND CO PLC
4.4％
LAND SECURITIES GROUP PLC
4.3％
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
4.2％
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
4.2％
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
4.0％
HOST HOTELS & RESORTS INC
3.8％
SL GREEN REALTY CORP REIT
3.8％
MACERICH CO/THE
3.6％
上位10銘柄合計： 45.9％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。
－ 25 －
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
(設定日)
円
10,000
12,291
2014年３月６日
１期(2014年11月10日)
額
期 中
騰落率
％
－
22.9
投資信託
受益証券
組入比率
％
－
－
投資証券
組入比率
％
－
98.9
純資産
総 額
百万円
100
11,629
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
2014年３月６日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
10,000
9,947
10,332
10,561
10,719
11,033
11,192
11,016
11,697
％
－
△0.5
3.3
5.6
7.2
10.3
11.9
10.2
17.0
投資信託
受益証券
組入比率
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
2014年11月10日
12,291
22.9
－
基 準 価
年
月
日
額
騰落率
(設定日)
投資証券
組入比率
％
－
98.0
97.9
97.5
96.0
94.7
98.1
98.1
98.3
(期 末)
98.9
（注）騰落率は設定日比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 売 買 委 託 手 数 料
(投
資
証
券)
(ｂ) 有 価 証 券 取 引 税
(投
資
証
券)
(ｃ) 保
管
費
用
等
合
計
当
期
33円
(33)
30
(30)
2
64
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
－ 26 －
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
■売買及び取引の状況（2014年３月６日から2014年11月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
国
イオンリート投資法人
オリックス不動産投資法人
内
ケネディクス・オフィス投資法人
アメリカ
PUBLIC STORAGE INC
TAUBMAN CENTERS INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
DUPONT FABROS TECH INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
PARKWAY PROPERTIES INC - REIT
WASHINGTON PRIME GROUP INC
外
DDR CORP
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
カナダ
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT
国 オーストラリア
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
FEDERATION CENTRES STA UT
シンガポール
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
CAPITAMALL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
0.012
1,543
2.084
280,630
0.269
151,632
千口
千アメリカ･ドル
12.037
2,045
44.071
3,309
208.247
4,628
63.627
2,178
38.272
4,085
113.605
3,179
19.997
1,293
17.619
3,299
75.876
1,513
22.499
408
(0.306)
(－)
144.009
2,518
216.183
5,262
0.279
35
208.247
3,903
37.6
2,307
61.458
4,029
55.49
9,360
62.488
3,287
47.958
3,030
90.72
3,479
千口
千カナダ･ドル
86.556
2,067
千口 千オーストラリア･ドル
580.2
4,380
(－)
(△26)
594.326
3,150
1,369.933
4,653
(9.074)
(26)
1,080.764
2,854
千口 千シンガポール･ドル
1,952
3,219
1,210
2,387
1,814
2,601
(－)
(△0)
－ 27 －
売
単位数又は口数
千口
0.012
－
－
千口
12.037
13.794
36.453
－
4.425
16.738
0.09
－
12.987
22.805
付
金
額
千円
1,533
－
－
千アメリカ･ドル
2,248
1,041
775
－
514
512
5
－
256
401
－
－
31.978
785
0.279
39
73.568
1,303
－
－
8.064
533
4.596
794
－
－
－
－
－
－
千口
千カナダ･ドル
－
－
千口 千オーストラリア･ドル
－
－
－
－
－
－
－
千口
201
171
－
－
千シンガポール･ドル
330
333
－
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
シンガポール
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
外 イギリス
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
国 ユーロ(オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
ユーロ(フランス)
UNIBAIL-RODAMCO SE
買
付
単位数又は口数
金
額
千口 千シンガポール･ドル
805
1,863
(－)
(△0)
千口 千イギリス･ポンド
387.629
2,800
400.948
2,586
248.938
2,666
千口
千ユーロ
33.765
1,249
千口
千ユーロ
7.667
1,580
売
単位数又は口数
千口
－
付
金
額
千シンガポール･ドル
－
千口
－
－
－
千口
－
千口
－
千イギリス･ポンド
－
－
－
千ユーロ
－
千ユーロ
－
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2014年３月６日から2014年11月10日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 28 －
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
■組入資産の明細（2014年11月10日現在）
下記は、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド全体(9,461,981,138口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
銘
柄
単位数又は口数
評 価 額
比 率
千口
千円
オリックス不動産投資法人
2.084
324,895
ケネディクス・オフィス投資法人
0.269
160,324
口 数 、 金 額
2.353
485,219
合
計
銘 柄 数 、 比 率
2
－
％
2.8
1.4
－
4.2
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
銘
柄
(アメリカ)
TAUBMAN CENTERS INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
DUPONT FABROS TECH INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
PARKWAY PROPERTIES INC - REIT
DDR CORP
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
口 数 、 金
小
計
銘 柄 数 、 比
(カナダ)
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT
口 数 、 金
小
計
銘 柄 数 、 比
(オーストラリア)
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
単位数又は口数
額
率
額
率
千口
30.277
171.794
63.627
33.847
96.867
19.907
17.619
62.889
144.009
184.205
134.679
37.6
53.394
50.894
62.488
47.958
90.72
1,302.774
17
千口
86.556
86.556
1
千口
580.2
594.326
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,314
264,706
3,892
445,186
2,272
259,912
3,860
441,496
2,963
338,867
1,349
154,282
3,533
404,069
1,248
142,832
2,644
302,368
4,706
538,228
2,556
292,327
2,378
272,056
3,656
418,148
9,132
1,044,383
3,589
410,545
3,273
374,370
3,579
409,387
56,953
6,513,170
－
－
千カナダ・ドル
千円
2,124
214,386
2,124
214,386
－
－
千オーストラリア・ドル
千円
4,664
461,302
3,357
332,066
－ 29 －
比
率
％
2.3
3.8
2.2
3.8
2.9
1.3
3.5
1.2
2.6
4.6
2.5
2.3
3.6
9.0
3.5
3.2
3.5
－
56.0
1.8
－
1.8
4.0
2.9
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
銘
柄
(オーストラリア)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
FEDERATION CENTRES STA UT
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
(シンガポール)
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
CAPITAMALL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
ユーロ (オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
ユーロ (フランス)
UNIBAIL-RODAMCO SE
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
口 数 、
ユーロ計
銘 柄 数 、
口 数 、
合
計
銘 柄 数 、
単位数又は口数
金 額
比 率
金 額
比 率
金 額
比 率
金 額
比 率
金
比
金
比
金
比
額
率
額
率
額
率
千口
1,379.007
1,080.764
3,634.297
4
千口
1,751
1,039
1,814
805
5,409
4
千口
387.629
400.948
248.938
1,037.515
3
千口
33.765
33.765
1
千口
7.667
7.667
1
41.432
2
11,511.574
31
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
4,909
485,477
2,961
292,842
15,893
1,571,689
－
－
千シンガポール・ドル
千円
2,871
254,685
2,015
178,768
2,684
238,107
1,811
160,639
9,383
832,202
－
－
千イギリス・ポンド
千円
2,820
511,858
2,712
492,330
2,748
498,839
8,280
1,503,027
－
－
千ユーロ
千円
1,146
163,247
1,146
163,247
－
－
千ユーロ
千円
1,544
220,009
1,544
220,009
－
－
2,691
383,256
－
－
－
11,017,733
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の割合。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 30 －
比
率
％
4.2
2.5
－
13.5
2.2
1.5
2.0
1.4
－
7.2
4.4
4.2
4.3
－
12.9
1.4
－
1.4
1.9
－
1.9
－
3.3
－
94.7
フィデリティ･グローバル・リート・マザーファンド 第１期
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2014年11月10日現在）
当
期
評 価 額
千円
11,502,953
262,252
11,765,205
末
比
率
％
97.8
2.2
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝114.36円、1カナダ・ドル＝100.89円、1オーストラリア・ドル＝98.89円、1シンガポール・ドル＝
88.69円、1イギリス・ポンド＝181.51円、1ユーロ＝142.41円です。
（注２）当期末における外貨建資産(11,190,846千円)の投資信託財産総額(11,765,205千円)に対する比率は、95.1%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2014年11月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
11,932,827,974
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
172,922,365
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
11,502,953,058
未
収
入
金
226,634,094
未
収
配
当
金
30,318,457
負
債
303,507,841
未
払
金
168,004,388
未
払
解
約
金
135,503,453
純資産総額(Ａ－Ｂ)
11,629,320,133
元
本
9,461,981,138
次 期 繰 越 損 益 金
2,167,338,995
受 益 権 総 口 数
9,461,981,138口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,291円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
100,000,000円
期中追加設定元本額
10,379,748,956円
期中一部解約元本額
1,017,767,818円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)
35,502,448円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)
28,682,525円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)
1,580,348円
フィデリティ・グローバル・リート・ファンド(適格機関投資家専用)
99,581,796円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
5,046,671,759円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
1,943,873,853円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
1,218,297,444円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
15,203,157円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)
134,824,422円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
278,943,520円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)
27,067,648円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
22,270,510円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)
83,024,972円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)
526,456,736円
当期（自 2014年３月６日
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｆ) 解 約 差 損 益 金
(Ｇ)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
至 2014年11月10日）
当
期
円
68,831,521
68,822,023
9,498
1,066,082,441
1,118,232,027
△52,149,586
△544,166
1,134,369,796
1,212,473,442
△179,504,243
2,167,338,995
2,167,338,995
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
－ 31 －
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第13期〈補足情報〉
ご参考として以下に、フィデリティ・資産分散投信(安定型)、フィデリティ・資産分散投信(成長型)が組入れている各投資信託
証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）さ
れている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以下とします。
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権
付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
９月21日
運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて
運用します。
− 32 −
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第13期〈補足情報〉
■損益の状況
当期(自2013年９月25日 至2014年９月22日)
項
(Ａ) 配
受
(Ｂ) 有
売
売
(Ｃ) 信
(Ｄ) 当
(Ｅ) 前
(Ｆ) 追
(
(
(Ｇ) 計
次
追
(
(
分
当
目
等
当
収
益
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
(
Ｄ
＋
Ｅ
＋
F
)
期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
期
円
487
487
1,334,307,831
1,773,887,499
△439,579,668
△175,829,189
1,158,479,129
2,527,681,030
1,316,629,559
(3,246,072,768)
(△1,929,443,209)
5,002,789,718
5,002,789,718
1,316,629,559
(3,246,072,768)
(△1,929,443,209)
3,686,160,159
(注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
20,160,328円
委託者報酬
154,279,182円
（注５）約款第49条により、信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産内に留保し、期中には分配を行いません。
■組入資産の明細（2014年９月22日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・ジャパン･オープン・
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
15,592,030.285
当
期
数
千口
9,083,592.834
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 33 −
末
評
価
額
千円
13,198,460
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第13期〈補足情報〉
〈フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ジャパン・オープンＦ（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・ジャパン・
オープン・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2014年３月25日
項
目
至2014年９月22日)
当
(Ａ) 配
当
等
収
受
取
配
当
受
取
利
そ
の
他
収
益
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損
売
買
売
買
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益
(Ｆ) 解
約
差
損
益
(Ｇ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ
期
円
1,029,802,548
1,029,586,647
49,198
166,703
14,959,943,750
16,483,031,818
△1,523,088,068
15,989,746,298
21,985,600,913
357,448,990
△4,466,060,998
33,866,735,203
33,866,735,203
益
金
息
金
益
益
損
)
金
金
金
)
)
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(Ｆ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年９月22日現在）
下記は、フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド全体（74,766,277,164口）の内容です。
（１）国内株式
（Ａ）上場株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
末
千株
石油資源開発
K&Oエナジーグループ
東鉄工業
東日本ハウス
大東建託
前田道路
積水ハウス
大氣社
東洋エンジニアリング
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千円
162,620
食料品(1.5％)
254.9
−
−
72.9
53.8
224,615
16
12.8
18,214
16
13
11,219
建設業(1.1％)
前田建設工業
柄
千円
鉱業(0.2％)
国際石油開発帝石
銘
評 価 額
江崎グリコ
寿スピリッツ
アサヒグループホールディングス
東洋水産
日本たばこ産業
−
11.7
29,612
201
198.2
100,487
富士紡ホールディングス
50.8
38.6
492,922
東レ
−
94
8.6
10.1
22,411
249.3
290.8
918,055
14
−
−
240.7
152.6
546,079
繊維製品(1.9％)
−
6
10,266
化学(3.6％)
245.3
226.1
294,834
旭化成
−
23.3
57,271
1,266
489
238,632
日産化学工業
石原産業
− 34 −
324
296
96,792
3,421
2,744
1,993,241
280
−
−
−
120.5
229,191
1,527
−
−
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第13期〈補足情報〉
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
81.9
205.3
1,466,868
日本パーカライジング
29
29
72,732
金属製品(1.4％)
伊勢化学工業
27
27
21,762
ＳＵＭＣＯ
158.3
−
−
ダイセル
315
498
586,146
日立化成
92
6
12,210
11.6
−
−
−
17
22,457
関西ペイント
250
436
710,244
アイダエンジニアリング
サカタインクス
109
119.5
137,544
牧野フライス製作所
20
67
55,141
日本農薬
226
86.9
97,067
旭ダイヤモンド工業
−
97.4
141,619
日東電工
−
82.1
486,606
ユニ・チャーム
−
4.7
34,018
113
656
1,046,976
181.6
140.8
日本新薬
143
中外製薬
−
科研製薬
信越化学工業
ＪＳＲ
ポラテクノ
日本化薬
医薬品(2.8％)
アステラス製薬
塩野義製薬
ロート製薬
小野薬品工業
参天製薬
生化学工業
フジクラ
リンナイ
パイオラックス
千株
千株
千円
687
674
354,524
−
116.1
144,312
162.9
148.8
1,336,224
−
3.9
20,202
486.5
480
1,852,800
29
−
−
10.7
10.7
11,844
機械(11.8％)
三浦工業
アマダ
日特エンジニアリング
ディスコ
やまびこ
−
12.2
15,103
10.7
73
538,010
85,456
−
19.6
ナブテスコ
12.1
−
−
351,859
ＳＭＣ
22.8
25
742,750
140
437,500
住友重機械工業
590
528
317,856
5.2
16,458
クボタ
208
471
780,447
−
10
25,510
荏原製作所
47
122
80,764
974.4
352.7
493,427
ダイキン工業
141.6
155.2
1,085,003
26.3
33.4
320,640
椿本チエイン
4.1
34.7
208,894
竹内製作所
−
58
52,490
52.3
33.2
174,964
−
39.4
61,030
サンデン
−
84
55,692
沢井製薬
34.5
−
−
新晃工業
44.7
110.2
110,310
そーせいグループ
22.7
−
−
セガサミーホールディングス
−
3.9
13,104
709.9
581.3
304,949
ＵＭＮファーマ
石油・石炭製品(0.3％)
JXホールディングス
日本精工
ゴム製品(1.3％)
東洋ゴム工業
69
6.5
12,512
ブリヂストン
481.4
328.6
1,206,126
41.1
62.1
161,708
ニッタ
ガラス・土石製品(0.6％)
124.4
−
−
66.3
62.1
316,710
519,248
310
332
19.2
14.6
26,192
ＴＨＫ
341.2
305.7
840,980
マキタ
495.5
450.9
2,691,873
三菱重工業
2,753
3,140
2,233,168
190
−
−
ブラザー工業
282.7
112.6
237,586
日立製作所
4,913
4,786
3,992,481
東芝
1,942
1,012
509,440
三菱電機
2,636
2,168
3,077,476
308,352
ジェイテクト
ＩＨＩ
電気機器(22.3％)
太平洋セメント
−
982
418,332
日本特殊陶業
−
29.6
94,572
192
166
120,682
ニチアス
ホシザキ電機
鉄鋼(1.8％)
新日鐵住金
1,878
345
103,879
富士電機
−
584
ジェイ エフ イー ホールディングス
131.3
121.2
273,548
安川電機
32
182.6
276,091
大和工業
483.5
416.4
1,528,188
日本電産
240.9
409.8
2,897,286
オムロン
51.3
51.3
245,214
−
25
15,975
745
825
307,725
830,887
東洋鋼鈑
24
−
−
丸一鋼管
16.6
5.3
14,670
ジーエス･ユアサ コーポレーション
日立金属
−
6
11,580
日本電気
2,695
1,188
三菱マテリアル
−
347
123,879
サンケン電気
−
70
63,210
住友金属鉱山
−
212
338,034
セイコーエプソン
−
142.9
760,228
住友電気工業
851.9
783.1
1,265,098
ＥＩＺＯ
−
14.7
37,749
非鉄金属(1.9％)
富士通
− 35 −
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第13期〈補足情報〉
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
期
数
千株
千株
千円
−
255.9
148,166
パナソニック
−
472.1
620,811
テルモ
137.8
−
−
ソニー
−
275.1
521,727
日機装
187.4
133.7
166,857
ＴＤＫ
101.7
35.1
216,918
島津製作所
1,539
1,269
1,230,930
−
32.8
57,367
東京精密
407
349.5
666,147
0.8
−
−
トプコン
159.4
−
−
28
34
80,546
−
7.3
28,908
横河電機
1,621.9
1,833.8
2,664,511
アズビル
363.2
323.5
878,949
日本光電工業
210.9
188.5
1,048,060
−
2.3
107,617
その他製品(0.6％)
シスメックス
101.8
198.4
817,408
河合楽器製作所
スタンレー電気
419.4
431.1
1,084,647
日本セラミック
6.5
−
−
ファナック
6.7
32.4
624,186
ヒロセ電機
日本航空電子工業
キーエンス
千株
末
評 価 額
ジャパンディスプレイ
アルプス電気
千株
当
株
千円
精密機器(2.0％)
オリンパス
朝日インテック
シチズンホールディングス
CYBERDYNE
2.3
7.3
36,244
20.9
16.2
12,101
0.1
−
−
230
−
−
ピジョン
138.1
102.6
622,782
三菱鉛筆
−
16.3
54,849
電気・ガス業(0.6％)
ローム
−
128
880,640
中国電力
100.6
−
−
浜松ホトニクス
−
44.4
224,220
東北電力
389
112.1
137,210
九州電力
184.1
−
−
北海道電力
586.4
564.9
512,364
114.4
64.3
320,599
40.9
24.2
349,085
186.4
147.5
221,987
村田製作所
76.2
11.5
135,527
148.1
−
−
小糸製作所
−
128.8
367,852
象印マホービン
−
62
38,688
56.2
−
−
ニチコン
東京エレクトロン
輸送用機器(10.3％)
ユニプレス
ダイハツディーゼル
陸運業(0.8％)
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日立物流
−
5
10,945
海運業(0.8％)
27
34
27,506
日本郵船
1,117
−
−
デンソー
42.7
115.6
566,671
商船三井
207
538
194,218
三井造船
644
−
−
川崎汽船
−
2,208
538,752
佐世保重工業
363
−
−
飯野海運
259.4
242.5
156,655
川崎重工業
534
−
−
空運業(0.1％)
日産自動車
−
13.8
81,144
70
62.5
264,062
987.4
1,082.1
1,173,537
いすゞ自動車
192
259
195,596
トヨタ自動車
578.7
384.3
2,494,875
99.6
91.9
142,536
日野自動車
三菱自動車工業
日本航空
倉庫・運輸関連業(0.2％)
近鉄エクスプレス
情報・通信業(6.5％)
664
672.5
880,975
新明和工業
11
31
30,659
エニグモ
ＮＯＫ
−
76.7
191,136
コロプラ
大同メタル工業
11
−
−
カルソニックカンセイ
97
29
13.8
11.7
アイシン精機
新日鉄住金ソリューションズ
8.3
11.5
33,948
24.2
120.5
144,359
−
15.8
58,460
みんなのウェディング
0.1
15.7
21,901
16,878
ディー・エル・イー
0.1
−
−
46,215
野村総合研究所
−
34.2
120,897
マツダ
831
43
116,702
本田技研工業
738
463.2
1,747,885
スズキ
57.3
55.7
209,599
ヤフー
95.6
−
−
富士重工業
65.7
77.7
262,587
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
11.9
11.9
15,255
伊藤忠テクノソリューションズ
32.4
29.8
134,696
大塚商会
31.6
85
383,350
コネクシオ
10.8
−
−
113.1
116.4
791,869
ヤマハ発動機
−
32.4
69,627
シマノ
252.2
217.2
2,775,816
タカタ
36
67.4
168,971
10.1
−
−
テイ・エス テック
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
日本電信電話
− 36 −
133.7
−
−
−
2.8
10,724
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第13期〈補足情報〉
銘
柄
ＫＤＤＩ
沖縄セルラー電話
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
千株
千株
千円
364
297.6
1,960,588
−
8.3
24,460
ＮＴＴドコモ
321.1
−
−
ＳＣＳＫ
214.5
81.2
233,125
ＮＳＤ
銘
評 価 額
柄
Ｔ＆Ｄホールディングス
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
875.1
576.2
805,239
その他金融業(3.7％)
全国保証
4.8
12.4
37,051
イオンフィナンシャルサービス
432.9
386.1
925,481
アコム
250.8
−
−
−
16.9
47,049
2,029.7
1,631.8
2,503,997
899.2
837.6
482,457
8.6
8.6
15,144
272.9
366.6
3,008,686
21.5
66.6
142,923
362.3
−
−
住友商事
674
459.8
642,800
野村不動産ホールディングス
633.5
296
553,224
三愛石油
42
−
−
プレサンスコーポレーション
10.6
8.9
26,833
新光商事
4.1
−
−
オープンハウス
−
15.2
32,345
1,007.6
1,033.3
3,285,894
844.4
911.8
687,497
46.4
−
−
24.8
−
−
35
−
−
東京建物
1,775
1,726
1,520,606
レオパレス２１
616.6
543.7
317,520
イオンモール
384.9
348.6
764,828
エヌ・ティ・ティ都市開発
117.7
59.3
68,313
ソフトバンク
卸売業(3.8％)
あいホールディングス
伊藤忠商事
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
オリックス
小売業(2.0％)
ローソン
アスクル
−
2.4
18,024
8.9
−
−
30.1
26.4
78,619
ジェイアイエヌ
98.9
57.6
175,968
112
182.9
584,365
−
25.8
14,138
86.6
79.9
330,186
白鳩
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
良品計画
ドンキホーテホールディングス
三菱ＵＦＪリース
不動産業(3.7％)
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
三井不動産
パル
ウエルシアホールディングス
日立キャピタル
−
2.1
12,390
8.3
53.5
686,405
サービス業(4.1％)
日本工営
アコーディア・ゴルフ
コシダカホールディングス
ジーエヌアイグループ
33
−
−
162.6
1
1,185
10.7
−
−
69
25
10,275
166.5
156.8
544,096
−
68.2
177,729
1.8
12
73,440
テンプホールディングス
ＶＴホールディングス
29.4
79.3
32,513
綜合警備保障
フジ・コーポレーション
20.1
40.2
49,566
カカクコム
310.1
529.1
893,120
ピーシーデポコーポレーション
34.9
40.2
37,587
キャリアデザインセンター
0.207
39.4
44,325
283
−
−
ぐるなび
−
33
50,622
ケーズホールディングス
56.5
−
−
電通
20.4
13
55,185
ニトリホールディングス
48.8
2.8
16,800
みらかホールディングス
71.1
46.6
217,855
9.4
13.9
23,407
リゾートトラスト
−
10.7
25,968
東京個別指導学院
−
103.2
37,255
474.5
585.7
740,910
丸井グループ
やまや
銀行業(6.1％)
三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ
3,125.4
2,776.5
1,766,964
楽天
りそなホールディングス
398
576
358,214
クリーク・アンド・リバー社
58.8
74.4
46,500
三井住友トラスト･ホールディングス
936
1,884
876,813
エン・ジャパン
41.2
38.6
84,148
三井住友フィナンシャルグループ
741.7
559.2
2,518,357
ウチヤマホールディングス
44.8
44.8
29,164
ふくおかフィナンシャルグループ
−
174
89,610
ライドオン・エクスプレス
−
12.7
38,925
11,080.7
4,664.3
935,658
0.1
−
−
137.3
249.7
722,631
みずほフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業(0.3％)
エイチ・アイ・エス
ジャフコ
98.6
66.1
286,213
澤田ホールディングス
33.6
30.1
23,899
48.1
45.6
59,508
保険業(1.8％)
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
エスクロー･エージェント･ジャパン
西尾レントオール
メイテック
応用地質
304
135.3
331,755
69.8
113.5
187,615
266.5
176.4
604,258
ベネッセホールディングス
ダイセキ
合
− 37 −
計
3.3
−
−
115.7
105.7
349,867
−
27.6
50,646
39.3
82
305,040
10.3
21,094
10.3
株数、
金額
銘柄数<比率>
84,138.307
214
69,599.1 107,852,486
227
<99.3％>
フィデリティ･ジャパン･オープンＦ(適格機関投資家専用) 第13期〈補足情報〉
（Ｂ）上場予定株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
ジェネレーションパス
−
0.1
120
ホットランド
−
0.1
211
−
0.1
145
小売業(0.0％)
情報・通信業(0.0％)
ＦＦＲＩ
医薬品(0.0％)
リボミック
合
計
−
0.1
230
株数、
金額
−
0.4
706
銘柄数<比率>
−
4
<0.0％>
（注１）銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
（２）国内投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)
期首(前期末)
合
計
期
単位数又は口数
末
評
価
額
千口
千口
千円
1,286,927.171
−
−
1.122
−
−
1,286,928.293
−
−
2
−
<−>
日本リテールファンド投資法人
口数、
金額
当
単位数又は口数
銘柄数<比率>
（注１）合計欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 38 −
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株
式のうち、資本構造上、相対的に負債比率が高い企業または投資適格未満の高利回り社債を発行する企業の株式
を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
７月15日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替
の売買の予約を行うことができます。）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 39 −
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
■損益の状況
当期(自2013年７月17日 至2014年７月15日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
分
価
証
目
券
売
当
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
期
円
5,137,979
6,849,378
△1,711,399
△314,736
4,823,243
7,102,246
△3,992,426
(△3,992,426)
7,933,063
0
7,933,063
△3,992,426
(△3,992,426)
11,925,489
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
27,227円
委託者報酬
272,868円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額(0円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額(4,823,243円）、信託
約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（7,102,246円）より分配対象収益は11,925,489円（１口当たり
0.631376円）でありますが、分配は行っておりません。
■組入資産の明細（2014年７月15日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・
ストック・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
23,139.548
口
当
期
数
千口
12,599.600
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 40 −
末
評
価
額
千円
26,818
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
〈フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であ
るフィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2013年７月17日
項
目
至2014年７月15日)
当
期
円
59,566,005
50,766,028
33,165
8,766,812
676,929,061
766,003,883
△89,074,822
△1,711,673
734,783,393
1,622,903,582
213,990,035
△804,103,597
1,767,573,413
1,767,573,413
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年７月15日現在）
下記は、フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド全体（1,566,363,453口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
CISCO SYSTEMS INC
CITRIX SYSTEMS
HUNTINGTON BANCSHARES INC
MICROSOFT CORP
PENN NATIONAL GAMING INC
INTERSIL CORP CL A
COMCAST CORP CL-A
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
AMC NETWORKS INC CL A
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
EXIDE TECHNOLOGIES
NEXSTAR BROADCASTING GROUP-A
VIASYSTEMS GRP INC NEW
株
数
百株
263
26
768
−
32
156
362
608.4
−
−
−
374
76
32.18
当
株
数
百株
155
14
511
104
24
94
222
190.4
318
26
94
−
27
32.18
期
末
業
種
等
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
394
40,082 テクノロジー･ハードウェア及び機器
88
9,022 ソフトウェア･サービス
492
50,021 銀行
438
44,548 ソフトウェア･サービス
27
2,817 消費者サービス
137
14,017 半導体･半導体製造装置
1,222
124,227 メディア
172
17,515 半導体･半導体製造装置
182
18,586 電気通信サービス
159
16,166 メディア
404
41,067 運輸
−
− 自動車･自動車部品
133
13,607 メディア
35
3,627 テクノロジー･ハードウェア及び機器
− 41 −
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFLAC INC
AES CORPORATION
AMERICAN EXPRESS CO
AVNET INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
CALLAWAY GOLF COMPANY
CONAGRA FOODS INC
TARGET CORP
DELUXE CORP
DOW CHEMICAL CO
FULLER H B CO
GENERAL ELECTRIC CO
HALLIBURTON CO
HARSCO CORP
LENNAR CORP-CL A
LINCOLN NATIONAL CORP
LOUISIANA PACIFIC CORP
MICRON TECHNOLOGY INC
NCR CORPORATION
ROCK TENN COMPANY CL A
SERVICE CORP INTERNATIONAL INC
SMITHFIELD FOODS INC
SUNTRUST BANKS INC
TEXTRON INC
TIMKEN CO
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B
VALERO ENERGY CORP
FIRSTENERGY CORP
OWENS CORNING INC
GRACE W R & CO
SEALED AIR CORP
GENERAL CABLE CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
NEWELL RUBBERMAID INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
TRANSOCEAN LTD
FAIRCHILD SEMICON INTL INC CL-A
FORD MOTOR CO
OIL STATES INTERNATIONAL INC
PEABODY ENERGY CORP
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
INGERSOLL RAND PLC
GAMESTOP CORP CL A
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC
OMNOVA SOLUTIONS INC
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADR
DENBURY RESOURCES INC
FOREST OIL CORP
NEEHAN PAPER INC
ALPHA NAT RES INC
SANOFI SPON ADR
US AIRWAYS GROUP INC
RANGE RESOURCES CORP
株
数
百株
58
752
61
66
832
139
52
28
107
30
39
116
94
−
84
−
−
254
−
66
1,101
41
92
54
21
32
111
34
28
26
66
40
698
200
49
32
119
805
23
69
31
65
77
236
−
259
45
−
107
36
566
82
133
21
当
株
数
百株
38
402
41
38
559
−
39
−
46
−
26
69
67
69
41
26
93
149
72
61
584
−
62
39
15
23
79
26
−
10
28
−
517
140
30
24
−
491
16
49
32
81
46
153
23
186
−
93
−
25
−
59
−
15
期
末
業
種
等
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
238
24,257 保険
610
62,071 公益事業
387
39,400 各種金融
164
16,764 テクノロジー･ハードウェア及び機器
728
74,039 ヘルスケア機器･サービス
−
− 耐久消費財･アパレル
120
12,245 食品･飲料･タバコ
−
− 小売
266
27,073 商業･専門サービス
−
− 素材
124
12,646 素材
183
18,698 資本財
467
47,537 エネルギー
182
18,530 資本財
164
16,691 耐久消費財･アパレル
136
13,906 保険
131
13,367 素材
500
50,874 半導体･半導体製造装置
240
24,430 テクノロジー･ハードウェア及び機器
619
62,961 素材
1,219
124,010 消費者サービス
−
− 食品･飲料･タバコ
246
25,095 銀行
150
15,286 資本財
71
7,295 資本財
212
21,560 ヘルスケア機器･サービス
394
40,095 エネルギー
83
8,438 公益事業
−
− 資本財
94
9,589 素材
93
9,503 素材
−
− 資本財
804
81,825 銀行
444
45,154 耐久消費財･アパレル
287
29,195 資本財
104
10,582 エネルギー
−
− 半導体･半導体製造装置
861
87,592 自動車･自動車部品
100
10,251 エネルギー
77
7,889 エネルギー
235
23,930 ヘルスケア機器･サービス
342
34,844 ヘルスケア機器･サービス
286
29,098 資本財
639
64,978 小売
164
16,678 小売
164
16,694 素材
−
− 素材
163
16,647 エネルギー
−
− エネルギー
133
13,582 素材
−
− エネルギー
306
31,132 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
−
− 運輸
122
12,499 エネルギー
− 42 −
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ･ドル
千円
WESTERN REFINING INC
57
27
108
11,033
HESS CORP
70
50
496
50,423
CINEMARK HOLDINGS INC
222
153
519
52,847
DELTA AIR LINES INC
379
229
856
87,012
CONTINENTAL RES INC OKLA
44
29
440
44,745
TYCO INTERNATIONAL LTD
29
20
90
9,203
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
66
45
130
13,237
SALLY BEAUTY HLDGS INC
−
49
122
12,452
MERCK & CO INC NEW
146
92
535
54,408
GENERAL MOTORS CO
391
241
908
92,356
HCA HLDGS INC
101
73
407
41,391
CITIGROUP INC
131
87
421
42,820
HOLLYFRONTIER CORP
140.44
91.44
399
40,590
KODIAK OIL & GAS CORP
171
121
180
18,338
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
51
35
244
24,815
BARCLAYS PLC ADR
−
146
210
21,400
HUNTINGTON INC W/I
−
16
148
15,086
REALOGY HOLDINGS CORP
−
28
103
10,570
GENERAC HOLDINGS INC
−
31
138
14,117
ALLEGION PLC
−
16
89
9,104
ARAMARK
−
58
158
16,107
CIVEO CORP W/I
−
34
90
9,203
TIMKENSTEEL CORP WI
−
7.5
32
3,271
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC
194
137
121
12,352
ARMSTRONG WORLD INDUSTIRES INC
73
30
164
16,683
BELDEN INC
81
50
387
39,394
CALPINE CORP
212
152
348
35,382
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
456
302
2,989
303,882
DARLING INGREDIENTS INC
342
213
423
43,021
NOBLE CORP PLC
38
60
193
19,650
GRAY TELEVISION INC
322
225
294
29,938
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
−
82
192
19,529
PENTAIR PLC
7.91
4.91
35
3,605
INTELSAT GLOBAL HOLDINGS SA
91
65
122
12,500
POLYPORE INTERNATIONAL INC
20
−
−
−
REGIONS FINANCIAL CORP
296
306
324
33,033
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
34
23
234
23,835
TENET HEALTHCARE CORP
221.5
100.5
452
45,991
TENNECO INC
71
49
330
33,610
株数、
金額
15,232.43
9,971.93
−
3,091,217
合
計
銘柄数<比率>
87
94
−
<92.7％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）< > は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
数
− 43 −
業
種
等
エネルギー
エネルギー
メディア
運輸
エネルギー
商業･専門サービス
運輸
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
自動車･自動車部品
ヘルスケア機器･サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
自動車･自動車部品
銀行
資本財
不動産
資本財
資本財
消費者サービス
商業･専門サービス
素材
運輸
資本財
テクノロジー･ハードウェア及び機器
公益事業
素材
食品･飲料･タバコ
エネルギー
メディア
半導体･半導体製造装置
資本財
電気通信サービス
資本財
銀行
自動車･自動車部品
ヘルスケア機器･サービス
自動車･自動車部品
フィデリティ･レバレッジド･カンパニー･ストック･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(アメリカ)
千口
千口
千アメリカ･ドル
千円
HOST HOTELS & RESORTS INC
9
6.3
143
14,575
GAMING AND LEISURE PROPRTI INC
−
2.669
92
9,438
SABRA HEALTHCARE REIT INC
4.9
3.4
97
9,863
口数、
金額
13.9
12.369
333
33,877
小
計
銘柄数<比率>
2
3
−
<1.0％>
口数、
金額
13.9
12.369
−
33,877
合
計
銘柄数<比率>
2
3
−
<1.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 44 −
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第15期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ･欧州中小型株･オープン
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資
を行い、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
５月30日および11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以下とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 45 −
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第15期〈補足情報〉
■損益の状況
当期(自2014年５月31日 至2014年12月１日)
項
目
当
期
円
2,578,550
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
2,859,395
売
買
益
△280,845
売
買
損
△174,543
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
2,404,007
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
8,126,788
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
△3,892,597
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(7)
( 配 当 等 相 当 額 )
(△3,892,604)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
6,638,198
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
0
(Ｇ) 収
益
分
配
金
6,638,198
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
△3,892,597
追 加 信 託 差 損 益 金
(7)
( 配 当 等 相 当 額 )
(△3,892,604)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
10,530,795
分
配
準
備
積
立
金
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
20,948円
委託者報酬
153,180円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.30％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（2,404,007円）、信
託約款に規定される収益調整金（7円）及び分配準備積立金（8,126,788円）より分配対象収益は10,530,802円（１口当た
り0.393197円）でありますが、分配は行っておりません。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
5,649.169
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 46 −
当
期
数
千口
3,482.736
末
評
価
額
千円
33,419
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第15期〈補足情報〉
〈フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・欧州中
小型株・オープン・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2014年５月31日
項
至2014年12月１日)
目
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
71,938,410
71,871,907
15,458
51,045
508,513,272
1,242,282,552
△733,769,280
△2,917,676
577,534,006
7,387,779,868
1,069,297,571
△2,246,055,365
6,788,556,080
6,788,556,080
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
下記は、フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド全体（789,759,378口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
株
当
数
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
百株
百株
千アメリカ・ドル
−
191.12
754
株数、
金額
−
191.12
754
89,707
銘柄数<比率>
−
1
−
<1.2％>
PLATINUM GROUP METALS LTD
6,186.22
5,138.95
359
37,346 素材
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC
1,023.66
1,216.6
628
65,300 素材
MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS P/P
188.45
−
−
− 素材
MOUNTAIN PROVINCE DIAMOND(SUB)
−
34.77
17
1,866 素材
7,398.33
6,390.32
1,006
104,514
3
3
−
<1.4％>
LUXOFT HOLDING INC - CL A
小
計
（カナダ・・・トロント）
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
千円
89,707 ソフトウェア・サービス
千カナダ･ドル
− 47 −
種
邦貨換算金額
等
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第15期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス・・・ロンドン）
株
数
当
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
百株
百株
千イギリス・ポンド
444.43
379.07
354
1,758.76
1,565.58
444
82,477 資本財
239.54
167.39
596
110,572 資本財
3,285.96
3,537.42
433
367.71
288.87
660
UDG HEALTHCARE PLC
2,136.43
1,232.82
455
TRAVIS PERKINS PLC
363.86
327.59
591
109,807 資本財
1,194.57
1,219.42
512
95,005 小売
−
2,208.47
492
91,274 素材
1,280.79
1,438.09
602
111,828 銀行
AMEC FOSTER WHEELER PLC
BRAMMER PLC
DCC PLC
MICROGEN HLDGS PLC
PROVIDENT FINANCIAL PLC
HEADLAM GROUP PLC
SYNTHOMER PLC
PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC
CLOSE BROTHERS GROUP PLC
SDL PLC
BREWIN DOLPHIN HLDGS PLC
INNOVATION GROUP PLC
KOFAX PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
千円
65,711 エネルギー
80,383 ソフトウェア・サービス
122,603 各種金融
84,545 ヘルスケア機器・サービス
815.73
349.37
529
98,313 各種金融
1,308.45
1,292.63
517
95,913 ソフトウェア・サービス
1,581
1,519.23
422
29,261.56
32,162.3
997
78,373 各種金融
184,949 ソフトウェア・サービス
1,106.61
−
−
655.08
603.29
356
66,194 エネルギー
− ソフトウェア・サービス
AMERISUR RESOURCES PLC
6,235.64
6,069.7
237
44,136 エネルギー
PREMIER OIL PLC
1,536.79
1,672.69
312
58,023 エネルギー
COUNTRYWIDE PLC
1,109.32
1,093.7
468
86,914 不動産
298
298
0
378.7
−
−
CARTER & CARTER GROUP PLC
SYNERGY HEALTH PLC
FAROE PETROLEUM PLC
種
邦貨換算金額
0 商業・専門サービス
− ヘルスケア機器・サービス
−
3,189.25
261
IG GROUP HOLDINGS PLC
1,066.25
1,017.11
689
REGENERSIS PLC
1,402.61
1,958.66
426
79,206 商業・専門サービス
DRAX GROUP PLC
842.35
379.61
231
42,919 公益事業
STHREE PLC
1,576.76
1,547.6
481
BBA AVIATION PLC
1,954.98
1,697.83
582
SAFESTORE HOLDINGS LTD
4,646.62
−
−
CINEWORLD GROUP PLC
1,940.64
1,894.37
724
134,412 メディア
111,082 食品・生活必需品小売り
BOOKER GROUP PLC
4,283
4,223.03
598
307.61
329.13
243
LAVENDON GRP PLC
1,725.53
2,323.03
441
TAYLOR WIMPEY PLC
6,207.87
4,546.56
610
LATCHWAYS PLC
CRANEWARE PLC
708.26
780.08
380
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC
3,224.33
1,957.83
444
REGUS PLC
4,226.88
3,358.07
660
LXB RETAIL PROPERTIES
48,511 エネルギー
127,826 各種金融
89,339 商業・専門サービス
108,089 運輸
− 不動産
45,179 商業・専門サービス
81,961 資本財
113,182 耐久消費財・アパレル
70,543 ヘルスケア機器・サービス
82,404 ソフトウェア・サービス
122,528 商業・専門サービス
3,557
3,398.91
482
89,530 不動産
TALKTALK TELECOM GROUP PLC W/I
2,090.66
1,474.4
460
85,414 電気通信サービス
ASHCOURT ROWAN PLC
2,744.22
2,845.71
516
95,810 各種金融
HARGREAVES SERVICES PLC
445.46
433.14
270
50,176 エネルギー
AL NOOR HOSPITALS GRP PLC(IPO)
481.29
404.59
400
74,225 ヘルスケア機器・サービス
−
2,610.06
395
73,448 不動産
HELLERMANNTYTON GROUP PLC
2,386.51
2,197.03
629
116,844 資本財
MANX TELECOM PLC
3,057.84
2,317.43
409
75,960 電気通信サービス
925.84
884.69
159
29,539 食品・生活必需品小売り
−
1,820.62
440
105,161.44
105,014.37
19,929
3,696,897
42
43
−
<48.8％>
FOXTONS GROUP PLC
MCCOLL'S RETAIL GROUP PLC
CARD FACTORY PLC
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
− 48 −
81,729 小売
等
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第15期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
（スイス・・・SIX Swiss Exchange）
SIKA AG-BEARER
AMS AG
株
当
数
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
百株
百株
千スイス・フラン
3.1
1.93
709
千円
87,212 素材
52.71
149.23
534
SFS GROUP AG
140.46
135.11
925
CLARIANT AG (REG)
606.45
412.24
721
88,633 素材
80.6
79.02
825
101,452 資本財
BOSSARD HLDG AG (BR)
種
邦貨換算金額
65,728 半導体・半導体製造装置
113,707 資本財
（スイス・・・SWX Europe）
VZ HOLDING AG
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
56.85
55.55
927
940.17
833.08
4,645
570,710
6
6
−
<7.5％>
（トルコ・・・イスタンブール）
KOYTAS TEKSTIL SANAYI VE TIC
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
千トルコ・リラ
176.95
176.95
0
0 耐久消費財・アパレル
176.95
176.95
0
0
1
1
−
<0.0％>
（デンマーク・・・コペンハーゲン）
PANDORA A/S
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
千デンマーク・クローネ
202.33
50.19
2,665
52,928 耐久消費財・アパレル
202.33
50.19
2,665
52,928
1
1
−
<0.7％>
（ノルウェー・・・オスロ）
PETROLEUM GEO SERVICES ASA
113,975 各種金融
千ノルウェー・クローネ
−
348.31
1,197
497.67
−
−
− エネルギー
−
495.3
2,085
35,135 エネルギー
497.67
843.61
3,282
55,313
1
2
−
<0.7％>
AAK AB
182.06
132.34
5,425
AVANZA HOLDING BANK AB
218.32
−
−
− 各種金融
−
1,719.07
4,779
76,034 各種金融
AKASTOR ASA
AKER SOLUTIONS HOLDING ASA
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
（スウェーデン・・・ストックホルム）
NORDNET AB B
AFRICA OIL CORP
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
千スウェーデン・クローナ
86,326 食品・飲料・タバコ
691.91
−
−
1,092.29
1,851.41
10,204
162,360
3
2
−
<2.1％>
（南アフリカ・・・ヨハネスブルグ）
BLUE LABEL TELECOMS LTD
20,177 エネルギー
− エネルギー
千南アフリカ・ランド
8,584.34
7,065.15
6,733
8,584.34
7,065.15
6,733
72,111
1
1
−
<1.0％>
1,334.62
1,334.62
385
57,014 消費者サービス
164.87
150
930
137,472 消費者サービス
1,499.49
1,484.62
1,315
194,487
2
2
−
<2.6％>
ASM INTERNATIONAL NV (NETH)
247.39
208.93
704
ARCADIS NV
298.29
298.97
750
545.68
507.9
1,455
215,126
2
2
−
<2.8％>
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
ユーロ（アイルランド・・・アイルランド）
DALATA HOTEL GROUP LTD
PADDY POWER PLC
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
72,111 商業・専門サービス
千ユーロ
ユーロ（オランダ・・・アムステルダム）
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
− 49 −
104,156 半導体・半導体製造装置
110,970 資本財
等
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第15期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
ユーロ（ルクセンブルグ・・・XETRA）
GAGFAH SA (REGD)
SAF HOLLAND SA
株
当
数
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
種
邦貨換算金額
百株
百株
千ユーロ
−
124.44
192
千円
28,521 不動産
922.34
768.88
859
922.34
893.32
1,052
155,531
1
2
−
<2.1％>
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
435.47
399.53
561
TELEPERFORMANCE
240.36
183.46
1,030
1,161.96
954.1
693
102,518 ソフトウェア・サービス
220.43
221.91
787
116,449 ソフトウェア・サービス
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
127,010 自動車・自動車部品
ユーロ（フランス・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ パリ）
83,006 ソフトウェア・サービス
152,273 商業・専門サービス
ユーロ（フランス・・・パリ）
ALTRAN TECHNOLOGIES SA
ALTEN
SOPRA SA
100.45
92.31
572
2,158.67
1,851.31
3,645
538,930
5
5
−
<7.1％>
144.45
−
−
LEONI AG
191.79
179.41
865
DEUTZ AG
362.89
779.54
298
44,064 資本財
−
470.96
909
134,396 不動産
95,578 資本財
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
84,682 ソフトウェア・サービス
ユーロ（ドイツ・・・フランクフルト）
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
− メディア
ユーロ（ドイツ・・・XETRA）
DEUTSCHE WOHNEN (BR)
BRENNTAG AG
127,881 自動車・自動車部品
51.04
145.99
646
DEUTSCHE WOHNEN - NEW
551.52
−
−
UNITED INTERNET AG (REG)
190.01
220.15
779
GEA GROUP AG
257.53
113.94
437
BILFINGER SE
71.47
−
−
− 商業・専門サービス
AMADEUS FIRE AG
82.52
92.18
566
83,800 商業・専門サービス
1,903.22
2,002.17
4,503
665,729
9
7
−
<8.8％>
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
− 不動産
115,282 ソフトウェア・サービス
64,726 資本財
ユーロ（スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）
BANKINTER SA
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
999.66
979.51
705
104,350 銀行
999.66
979.51
705
104,350
1
1
−
<1.4％>
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）
SORIN SPA
3,021.32
3,134.46
604
3,021.32
3,134.46
604
89,331
1
1
−
<1.2％>
AMER SPORTS CORPORATION
597.28
499.19
818
HUHTAMAKI OYJ
397.92
396.89
808
995.2
896.08
1,627
240,581
2
2
−
<3.2％>
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
89,331 ヘルスケア機器・サービス
ユーロ（フィンランド・・・ヘルシンキ）
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
121,016 耐久消費財・アパレル
119,565 素材
ユーロ（オーストリア・・・ウィーン）
CONWERT IMMOBIL INVEST AG
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
653.05
723.23
703
103,935 不動産
653.05
723.23
703
103,935
1
1
−
<1.4％>
− 50 −
等
フィデリティ･欧州中小型株･オープン(適格機関投資家専用) 第15期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
株
ユーロ（その他・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）
JAZZTEL PLC
当
数
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
種
邦貨換算金額
百株
百株
千ユーロ
706.76
−
−
千円
− 電気通信サービス
ユーロ（その他・・・XETRA）
IBS GROUP HLDG GDR REGS (GERW)
176.44
−
−
− ソフトウェア・サービス
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC (GER)
336.3
183.42
526
77,814 半導体・半導体製造装置
1,219.5
183.42
526
77,814
3
1
−
<1.0％>
13,918.13
12,656.02
16,140
2,385,820
27
24
−
<31.5％>
137,971.65
135,072.22
−
7,190,364
85
84
−
<94.9％>
小
株数、
金額
計
銘柄数<比率>
株数、
金額
ユーロ計
合
銘柄数<比率>
株数、
金額
計
銘柄数<比率>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
ユーロ(フランス)
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50
口数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
(イギリス)
SAFESTORE HOLDINGS LTD
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD
TRITAX BIG BOX REIT PLC
口数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
口数、
金額
合
計
銘柄数<比率>
単位数又は口数
当
単位数又は口数
千口
9.652
9.652
1
千口
5.603
5.603
1
−
384.702
−
384.702
1
394.354
2
296.098
401.972
489.111
1,187.181
3
1,192.784
4
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
182
26,905
182
26,905
−
<0.4％>
千イギリス･ポンド
725
134,569
623
115,726
516
95,901
1,866
346,196
−
<4.6％>
−
373,102
−
<4.9％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 51 −
等
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ･米国優良株･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に
上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを
目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為
替の売買の予約を行うことができます。）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 52 −
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
■損益の状況
当期(自2013年12月３日 至2014年12月１日)
項
目
当
期
円
365,091,410
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
399,611,307
売
買
益
△34,519,897
売
買
損
△11,100,947
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
353,990,463
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
249,915,030
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
△82,896,649
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(6,101,759)
( 配 当 等 相 当 額 )
(△88,998,408)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
521,008,844
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
△20,621,885
(Ｇ) 収
益
分
配
金
500,386,959
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
△82,896,649
追 加 信 託 差 損 益 金
(6,118,385)
( 配 当 等 相 当 額 )
(△89,015,034)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
583,283,608
分
配
準
備
積
立
金
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,331,314円
委託者報酬
9,719,106円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（14,843,768円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含
む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した額（339,146,695円）、信託約款に規定される収益調整金（6,118,385円）及び
分配準備積立金（249,915,030円）より分配対象収益は610,023,878円（１口当たり0.709953円）であり、うち20,621,885円
（１口当たり0.024000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
627,416.395
口
当
期
数
千口
449,726.085
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 53 −
末
評
価
額
千円
1,357,408
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良
株・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2013年12月３日
項
至2014年12月１日)
目
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
230,418,994
228,016,419
88,855
2,313,720
4,723,825,268
5,277,514,692
△553,689,424
△8,753,348
4,945,490,914
6,615,189,805
3,801,508,874
△3,293,455,342
12,068,734,251
12,068,734,251
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体（5,979,575,542口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
APPLE INC
株
数
当
株
数
期
末
評
外貨建金額
価
百株
216.1
百株
225.9
千アメリカ･ドル
1,664
額
邦貨換算金額
業
種
等
千円
197,884 ソフトウェア･サービス
71.1
363.2
4,319
GILEAD SCIENCES INC.
317.4
−
−
HOLOGIC INC
425.6
−
−
MICROSOFT CORP
930.8
1,141.3
5,456
648,729 ソフトウェア･サービス
QUALCOMM INC
283.9
465
3,389
403,019 テクノロジー･ハードウェア及び機器
STARBUCKS CORP
153.5
202.2
1,642
195,225 消費者サービス
−
143.3
1,689
200,831 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
43.7
−
−
EBAY INC
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
280
121.1
255.7
74.4
1,403
905
166,836 ソフトウェア･サービス
107,622 電気通信サービス
SHIRE PHARMACEUTICALS GR-ADR
−
49
1,046
124,435 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
−
161.1
1,654
196,683 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
VERTEX PHARMCEUTICALS INC
AMAZON COM INC
− 54 −
513,549 テクノロジー･ハードウェア及び機器
− 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
− ヘルスケア機器･サービス
− 小売
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
種
百株
−
百株
289.9
千アメリカ･ドル
2,600
COMCAST CORP CL-A
420.6
626.8
3,575
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
127.6
−
−
37.1
79.9
4,387
521,588 ソフトウェア･サービス
106
214.2
193
−
1,501
−
178,541 半導体･半導体製造装置
− ヘルスケア機器･サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
GOOGLE INC CL A
NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
等
邦貨換算金額
千円
309,230 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
425,063 メディア
− 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
−
419.4
1,644
195,460 食品･飲料･タバコ
466.4
654.6
2,408
286,397 メディア
CATAMARAN CORP (USA)
−
357
1,818
216,208 ヘルスケア機器･サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
−
476.7
2,313
275,043 運輸
118.1
158.2
341.3
132.2
2,651
1,532
315,284 ソフトウェア･サービス
182,147 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
AFLAC INC
209.8
−
−
− 保険
ALLERGAN INC
149.6
−
−
− 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
APACHE CORP
75.6
−
−
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
144.3
−
83.4
322.2
1,120
1,902
133,223 資本財
226,199 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP
274.3
261
2,384
283,492 食品･生活必需品小売り
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
230.6
212
1,763
209,702 各種金融
−
632.2
2,834
336,952 食品･飲料･タバコ
195.2
−
−
61.7
215
79.3
218.8
1,154
1,828
137,290 資本財
217,365 資本財
193.8
234.2
1,520
180,735 小売
−
69.5
875
104,128 銀行
217.5
185.5
1,843
219,217 小売
−
310.2
1,856
220,687 食品･生活必需品小売り
121.5
−
180
177.1
1,334
1,655
158,661 家庭用品･パーソナル用品
196,783 各種金融
TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A
FACEBOOK INC A
MEDIVATION INC
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
COCA COLA CO
COLGATE-PALMLIVE CO
CUMMINS INC
DANAHER CORP
MACY'S INC
M & T BANK CORPORATION
HOME DEPOT INC
KROGER CO
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
− エネルギー
− 家庭用品･パーソナル用品
−
256.5
1,894
225,268 ヘルスケア機器･サービス
64.7
90.3
1,386
164,890 耐久消費財･アパレル
−
93.6
627
110.5
91.8
732
551
115
549.8
−
2,331
−
74,602 エネルギー
87,061 エネルギー
277,216 ソフトウェア･サービス
− 銀行
PPG INDUSTRIES INC
33.1
−
−
PALL CORP
42.3
173.5
1,667
PEPSICO INC
217.4
86.4
864
PRAXAIR INC
75.1
−
−
PROCTER & GAMBLE CO
SCHLUMBERGER LTD
270.2
196
129.8
267
1,173
2,294
139,550 家庭用品･パーソナル用品
272,836 エネルギー
STATE STREET CORP
198.3
169.6
1,301
154,716 各種金融
TJX COMPANIES INC
226.1
−
−
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
177.2
−
−
TOTAL SYS SVCS INC
215.5
265.9
877
80.9
149
171.2
90.9
1,999
1,000
WAL MART STORES INC
178.7
−
−
WILLIAMS COMPANIES INC
217.9
−
−
EDISON INTERNATIONAL
371.4
351.2
2,232
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
− 55 −
− 素材
198,250 資本財
102,823 食品･飲料･タバコ
− 素材
− 小売
− 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
104,290 ソフトウェア･サービス
237,673 運輸
118,964 資本財
− 食品･生活必需品小売り
− エネルギー
265,389 公益事業
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
FREEPORT MCMORAN INC
百株
217.3
FEDEX CORP
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
種
百株
−
千アメリカ･ドル
−
千円
− 素材
108.2
129.3
2,303
273,906 運輸
BANK OF AMERICA CORPORATION
−
2,185.3
3,723
442,716 銀行
MCKESSON CORP
−
69.6
1,466
174,398 ヘルスケア機器･サービス
−
412.8
208.6
−
891
−
AGILENT TECHNOLOGIES INC
EXXON MOBIL CORP
METLIFE INC
105,997 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
− エネルギー
−
284.3
1,580
187,964 保険
VERIZON COMMUNICATIONS
151.4
420.7
2,128
253,036 電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO
639.5
228.2
1,372
163,218 銀行
197
175.8
839
99,843 エネルギー
−
216.9
342.2
−
3,725
−
442,928 エネルギー
− 保険
FMC TECHNOLOGIES INC
CHEVRON CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
INGERSOLL RAND PLC
206
258
1,626
193,427 資本財
115.9
146.8
1,415
168,247 食品･飲料･タバコ
99.9
168.3
1,919
228,204 素材
−
43.1
1,155
137,404 素材
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
HESS CORP
148.1
85.6
238.8
98
1,461
714
173,724 ソフトウェア･サービス
84,972 エネルギー
DELTA AIR LINES INC
319.2
−
−
518
218
879
LORILLARD INC
233.2
208.4
1,315
156,439 食品･飲料･タバコ
EQT CORPORATION
138.7
197.6
1,797
213,736 エネルギー
TIME WARNER INC
ACCENTURE PLC CL A
−
30
326.8
−
2,781
−
330,718 メディア
− ソフトウェア･サービス
MERCK & CO INC NEW
485.2
−
−
HCA HLDGS INC
213.6
179.5
1,250
148,723 ヘルスケア機器･サービス
CITIGROUP INC
491.4
638.6
3,446
409,757 銀行
MARATHON PETROLEUM CORP
116.8
144.8
1,304
155,092 エネルギー
−
176
555.7
242
1,874
1,765
222,910 不動産
209,887 自動車･自動車部品
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
ASHLAND INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
INVESCO LTD
CBRE GROUP INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
− 運輸
104,605 各種金融
− 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
−
170
1,304
155,040 耐久消費財･アパレル
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
−
451.5
2,474
294,160 保険
224.2
297.5
2,406
286,141 公益事業
156
111
752
−
304.4
290.5
146.7
1,305
428
DUKE ENERGY CORP
EATON CORP PLC
ZOETIS INC CL A
T-MOBILE US INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC
YELP INC
CBS CORP CLASS B
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
PVH CORP
REGIONS FINANCIAL CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
小
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
株数、
金額
75.9
−
−
−
39.1
223
162.1
−
−
78
181
1,427
71.4
1,067.9
−
801.1
−
806
89,513 資本財
155,177 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
50,910 電気通信サービス
− 各種金融
26,538 ソフトウェア･サービス
− メディア
169,699 素材
− 耐久消費財･アパレル
95,909 銀行
134.67
197.67
2,875
17,665.87
22,799.27
146,812
80
81
−
<96.7％>
17,665.87
22,799.27
−
17,454,535
合
計
銘柄数<比率>
80
81
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 56 −
等
邦貨換算金額
341,821 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
17,454,535
<96.7％>
フィデリティ･米国優良株･ファンド(適格機関投資家専用) 第７期〈補足情報〉
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
AMERICAN TOWER REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
小
計
合
計
口数、
金額
銘柄数<比率>
口数、
金額
銘柄数<比率>
単位数又は口数
当
単位数又は口数
千口
11.19
−
11.19
1
11.19
1
千口
15.58
8.2
23.78
2
23.78
2
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
1,636
1,063
2,699
−
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 57 −
期
額
邦貨換算金額
千円
194,510
126,385
320,896
<1.8％>
320,896
<1.8％>
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 58 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
43,305,527
43,305,527
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
52,176,206
12,186,785
1,948,656
148,236
943,557
967,416
68,370,856
(238,379)
(6,764)
68,125,713
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(24,820,186)
466,529,291
91,676
1,961,753
279,267,069
(6,031)
425,459
723,449,031
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
2,841,042,516
(1,054,573,328)
(2,067,543)
1,784,401,645
2,507,850,676
純資産額
期首
期末
2,532,786,713
5,040,637,389
− 59 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Suncor Energy
Anadarko Petroleum
Southwestern Energy
Cameron International
Rosetta Resources
CA
US
US
US
US
CAD
USD
USD
USD
USD
3,176,817
1,046,698
1,293,735
625,777
530,880
122,675,931
103,099,725
61,620,598
40,306,268
25,280,524
352,983,046
2.43
2.05
1.22
0.80
0.50
7.00
資本財・サービス
Eaton
Caterpillar
Norfolk Southern
Nielsen Holdings
Textron
Equifax
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,149,346
747,482
819,764
1,632,942
1,664,951
562,796
83,097,745
78,836,896
77,426,708
76,731,934
67,363,913
39,530,787
422,987,983
1.65
1.56
1.54
1.52
1.34
0.78
8.39
情報技術
Microsoft
Oracle
Cisco Systems
Hewlett-Packard
Apple
Activision Blizzard
Citrix Systems
Fiserv
Electronic Arts
NVIDIA
Riverbed Technology
Symantec
Nuance Communications
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,787,767
3,741,811
4,131,997
2,429,271
122,188
3,448,343
1,104,161
1,063,212
1,698,725
2,333,633
1,922,497
1,680,476
1,700,214
152,684,886
151,880,089
95,015,272
79,947,321
72,919,567
67,897,874
64,637,565
63,835,253
47,802,109
43,265,553
37,411,799
33,727,147
27,254,438
938,278,873
3.03
3.01
1.88
1.59
1.45
1.35
1.28
1.27
0.95
0.86
0.74
0.67
0.54
18.61
一般消費財・サービス
Comcast
Time Warner
AutoZone
Royal Caribbean Cruises
Dollar General
Viacom (B)
NVR
General Motors
Hasbro
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,437,390
1,567,844
171,135
1,574,276
1,480,104
828,559
53,041
1,647,560
759,617
125,988,708
102,207,743
90,841,845
82,948,625
82,797,005
69,400,125
57,076,113
56,577,220
41,718,182
709,555,566
2.50
2.03
1.80
1.65
1.64
1.38
1.13
1.12
0.83
14.08
生活必需品
CVS Caremark
Molson Coors Brewing (B)
Alimentation Couche Tard
ConAgra Foods
US
US
CA
US
USD
USD
CAD
USD
1,724,744
1,892,716
2,663,566
2,299,841
125,492,371
113,297,996
74,413,380
70,145,155
2.49
2.25
1.48
1.39
− 60 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2014）
USD
GBP
USD
株数または
額面価額
1,517,884
1,006,778
429,613
時価
（米ドル）
68,729,775
58,078,517
41,320,141
551,477,335
純資産
比率(％)
1.36
1.15
0.82
10.94
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,030,519
1,723,158
1,359,897
1,117,332
1,647,966
1,280,933
370,860
1,156,168
681,282
409,512
437,934
115,490,257
115,382,655
104,399,301
89,129,585
82,612,547
66,288,259
62,182,051
60,190,092
45,025,917
44,432,015
35,787,979
820,920,658
2.29
2.29
2.07
1.77
1.64
1.32
1.23
1.19
0.89
0.88
0.71
16.29
金融
JPMorgan Chase
ACE
US Bancorp
IntercontinentalExchange Group
CME Group
Morgan Stanley
Citigroup
American International Group
Aon
Ryman Hospitality Properties
Nasdaq OMX Group
US
CH
US
US
US
US
US
US
GB
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,522,872
1,146,976
2,799,105
446,083
1,244,558
2,733,504
1,713,609
1,490,574
746,514
1,370,182
1,452,132
140,725,777
115,844,569
113,895,603
90,568,271
87,380,445
84,355,928
82,630,231
78,746,998
63,349,145
61,726,713
53,598,187
972,821,867
2.79
2.30
2.26
1.80
1.73
1.67
1.64
1.56
1.26
1.22
1.06
19.30
非上場
一般消費財・サービス
Spotify Technology
LU
USD
6,346
7,710,225
7,710,225
0.15
0.15
2
0.00
4,776,735,555
94.76
国コード
通貨
Coca-Cola Enterprises
British American Tobacco
JM Smucker
US
GB
US
ヘルスケア
Amgen
Express Scripts Holding
Gilead Sciences
Cigna
Mylan
AbbVie
McKesson
HCA Holdings
Centene
Salix Pharmaceuticals
Questcor Pharmaceuticals
その他
投資資産合計（取得価額 4,095,636,013米ドル）
− 61 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2014）
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A Shares (SGD) (hedged)
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold CAD at
Bought SGD Sold USD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought SGD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold CAD at
Bought CAD Sold USD at
Bought SGD Sold USD at
Bought SGD Sold USD at
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
0.79854
0.91343
1.25709
0.79872
0.80077
1.25711
1.10085
1.10234
1.10250
1.09850
0.91496
0.91226
0.91186
0.79630
0.79639
0.79634
0.90676
1.09221
1.24915
1.25353
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
872,125
1,974,673
1,033,021
281,202
89,857
213,664
21,529
13,970
12,698
29,131
19,344
16,698
9,581
103,957
270,209
301,595
56,573
128,181
179,161
45,976,998
2,114
2,071
1,452
748
470
305
97
82
76
68
53
(4)
(6)
(41)
(74)
(101)
(354)
(435)
(881)
(65,780)
(60,140)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (AUD) (hedged)
USD Sold CAD at 0.91343
USD Sold CAD at 0.91639
USD Sold CAD at 0.90997
AUD Sold USD at 1.06972
AUD Sold USD at 1.07198
AUD Sold USD at 1.07355
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
781,986
52,102
64,147
964,084
2,881,573
19,168,263
820
224
(176)
(7,649)
(16,814)
(84,089)
(107,684)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
CZK Sold USD at 19.87624 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.86179 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.81855 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91343 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91558 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91195 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.90997 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.90534 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.77199 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.74660 12/05/2014
512,164
104,553
49,317
20,987
456
2,555
4,289
1,734
46,591
67,900
1,782
287
28
22
2
(1)
(12)
(14)
(83)
(208)
1,803
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72528 12/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72341 12/05/2014
A-ACC Shares (HUF) (hedged)
Bought HUF Sold USD at 223.07350 12/05/2014
− 62 −
63,695,038
3,968,727
374,042
12,967
387,009
0.01
0.00
0.01
168,260
1,125
0.00
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド SICAV（April 2014）
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
at
at
at
at
at
at
at
223.59401 12/05/2014
221.62650 12/05/2014
221.83310 12/05/2014
0.91343 12/05/2014
0.91224 12/05/2014
0.90707 12/05/2014
0.90609 12/05/2014
契約額等
（米ドル）
101,252
1,802,432
113,042
69,165
5,931
4,106
4,654
未実現(損)益
（米ドル）
915
285
123
73
(2)
(24)
(33)
2,462
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
HUF
HUF
HUF
USD
USD
USD
USD
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (PLN) (hedged)
PLN Sold USD at 3.03419
USD Sold CAD at 0.91343
PLN Sold USD at 3.03330
CAD Sold USD at 1.10085
PLN Sold USD at 3.03140
USD Sold CAD at 0.90676
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
1,904,662
78,107
115,122
3,543
35,627
5,201
1,815
82
76
16
1
(33)
1,957
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.72528
USD Sold CAD at 0.91343
EUR Sold USD at 0.72116
CAD Sold USD at 1.10085
USD Sold CAD at 0.90716
USD Sold EUR at 1.38364
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
43,529,699
1,780,317
6,915,113
145,796
264,525
1,049,303
255,623
1,867
1,052
655
(1,539)
(2,441)
255,217
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.01
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
カナダ
イギリス
スイス
ルクセンブルグ
現金その他純資産
地域別
国コード
US
CA
GB
CH
LU
− 63 −
263,421,210
5.22
5,040,637,389
100.00
純資産比率(％)
85.99
3.91
2.41
2.30
0.15
5.24
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期
的な元本の成長を目指します。
主な投資対象
欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 64 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
7,340,042
7,340,042
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
3,216,532
738,994
109,342
50,767
84,808
56,917
4,257,360
(20,141)
(259)
4,236,960
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,103,082
24,469,970
506
(67,723)
201,409
(5,963)
(11,003)
(11,498)
27,678,780
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(1,934,549)
92,327,864
(94,700,531)
(146,321)
(2,518,988)
23,225,243
純資産額
期首
期末
212,139,909
235,365,152
− 65 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell
BG Group
BP
John Wood Group
AMEC
Total
Aker Solutions
Statoil
NL
GB
GB
GB
GB
FR
NO
NO
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
NOK
370,081
524,424
609,043
344,156
119,649
30,827
69,798
30,322
10,563,971
7,647,701
3,700,957
3,282,362
1,798,733
1,586,963
805,015
663,045
30,048,747
4.49
3.25
1.57
1.39
0.76
0.67
0.34
0.28
12.77
素材
Anglo American
Johnson Matthey
Linde
GB
GB
DE
GBP
GBP
EUR
146,914
44,632
2,640
2,829,177
1,778,230
394,576
5,001,983
1.20
0.76
0.17
2.13
資本財・サービス
Schneider Electric
Siemens
Zodiac Aerospace
Vinci
Michael Page International
Serco Group
Schindler Holding
FR
DE
FR
FR
GB
GB
CH
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
99,392
66,117
127,456
33,802
240,406
286,814
10,083
6,713,940
6,281,142
3,053,202
1,836,824
1,368,978
1,187,403
1,125,043
21,566,532
2.85
2.67
1.30
0.78
0.58
0.50
0.48
9.16
情報技術
Amadeus IT Holding
SAP
Microsoft
ASML Holding
ES
DE
US
NL
EUR
EUR
USD
EUR
182,291
74,653
97,420
15,251
5,460,518
4,332,884
2,831,496
906,373
13,531,271
2.32
1.84
1.20
0.39
5.75
一般消費財・サービス
Reed Elsevier
WPP
Kering
Publicis Groupe
Volkswagen (Pref'd)
British Sky Broadcasting Group
Continental
Christian Dior
Renault
Volkswagen
Inditex
Omnicom Group
Reed Elsevier (UK)
NL
GB
FR
FR
DE
GB
DE
FR
FR
DE
ES
US
GB
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
592,656
332,157
27,842
70,510
21,009
314,196
17,575
13,972
27,714
6,654
10,687
18,553
25,851
8,715,009
5,151,150
4,438,037
4,329,344
4,077,916
3,365,696
2,967,496
2,069,977
1,944,165
1,280,882
1,155,756
903,381
274,397
40,673,206
3.70
2.19
1.89
1.84
1.73
1.43
1.26
0.88
0.83
0.54
0.49
0.38
0.12
17.28
− 66 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2014）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle
British American Tobacco
Danone
L'Oreal
Unilever
Unilever
Swedish Match
WM Morrison Supermarkets
CH
GB
FR
FR
NL
GB
SE
GB
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
SEK
GBP
131,087
156,177
110,029
32,090
101,861
76,261
74,408
457,659
7,297,224
6,496,114
5,849,120
3,979,114
3,145,979
2,454,464
1,838,074
1,119,215
32,179,304
3.10
2.76
2.49
1.69
1.34
1.04
0.78
0.48
13.67
ヘルスケア
Sanofi
Roche Holding
GlaxoSmithKline
Novo Nordisk (B)
Novartis
Smith & Nephew
Shire
Bayer (Reg'd)
FR
CH
GB
DK
CH
GB
IE
DE
EUR
CHF
GBP
DKK
CHF
GBP
GBP
EUR
115,588
30,400
311,183
186,566
83,729
267,611
52,209
16,887
9,018,186
6,425,517
6,181,988
6,066,022
5,233,721
2,995,346
2,146,844
1,688,726
39,756,350
3.83
2.73
2.63
2.58
2.22
1.27
0.91
0.72
16.89
電気通信サービス
Vodafone Group
Verizon Communications
GB
US
GBP
USD
698,936
30,633
1,905,375
1,030,386
2,935,761
0.81
0.44
1.25
金融
Prudential
Lloyds Banking Group
Credit Suisse Group (Reg'd)
Barclays
UBS (Reg'd)
Legal & General Group
Allianz (Reg'd)
HSBC Holdings
ICAP
Resolution
London Stock Exchange Group
Unibail-Rodamco
DNB ASA
GB
GB
CH
GB
CH
GB
DE
GB
GB
GB
GB
FR
NO
GBP
GBP
CHF
GBP
CHF
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
378,967
5,811,484
226,042
1,667,128
278,411
1,617,157
23,918
325,056
455,976
556,199
85,498
4,920
50,043
6,266,900
5,331,133
5,168,402
5,118,063
4,196,735
4,169,363
2,986,140
2,390,336
2,298,472
2,019,645
1,885,845
956,753
637,521
43,425,308
2.66
2.27
2.20
2.17
1.78
1.77
1.27
1.02
0.98
0.86
0.80
0.41
0.27
18.45
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
Glencore Finance Europe 5.00% 31/12/2014
LU
USD
1,939,922
1,529,005
1,529,005
0.65
0.65
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 202,682,625ユーロ）
230,647,465
− 67 −
(0.00)
98.00
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド SICAV（April 2014）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Y-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.82064
Bought EUR Sold CHF at 0.82009
Bought EUR Sold DKK at 0.13398
Bought EUR Sold DKK at 0.13397
Bought EUR Sold GBP at 1.21382
Bought USD Sold EUR at 1.38140
Bought EUR Sold GBP at 1.21310
Bought USD Sold EUR at 1.37920
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
未実現(損)益
（ユーロ）
199,095
25,399
40,863
8,173
101,029
272,912
586,698
1,537,125
321
24
1
0
(282)
(1,076)
(1,986)
(8,500)
(11,498)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
スペイン
デンマーク
アメリカ合衆国
アイルランド
ノルウェー
スウェーデン
ルクセンブルグ
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
NL
ES
DK
US
IE
NO
SE
LU
− 68 −
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
4,729,185
2.00
235,365,152
100.00
純資産比率(％)
35.27
19.45
12.51
10.20
9.91
2.81
2.58
2.02
0.91
0.89
0.78
0.65
2.00
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。
「ス
ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が
高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25％までを、上記以外の
株式にも投資を行うことができます。
主な投資対象
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対
象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 69 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
27,930,014
27,930,014
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
18,913,271
4,426,736
687,916
831,248
51,598
345,170
25,255,939
(239,002)
(6,409)
25,010,528
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
2,919,486
106,609,680
(363,907)
74,073
(46,347,028)
(14,286)
(2,246)
62,875,772
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,651,870)
172,032,876
(377,126,418)
(903,454)
(205,996,996)
(145,773,094)
純資産額
期首
期末
1,455,196,655
1,309,423,561
− 70 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Petroleum & Chemical
CNOOC
CN
CN
HKD
HKD
36,070,059
11,906,687
31,921,750
19,675,818
51,597,568
2.44
1.50
3.94
公益事業
Korea Electric Power
China Longyuan Power Group (H)
Tenaga Nasional
ENN Energy Holdings
China Resources Power Holdings
KR
CN
MY
CN
HK
KRW
HKD
MYR
HKD
HKD
403,717
10,988,058
2,867,309
1,096,984
2,909,309
15,426,910
11,302,153
10,452,329
7,663,090
7,309,585
52,154,067
1.18
0.86
0.80
0.59
0.56
3.98
素材
LG Chem
Nan Ya Plastics
Lafarge Malaysia
Siam Cement (F)
Korea Zinc
KR
TW
MY
TH
KR
KRW
TWD
MYR
THB
KRW
77,438
7,104,237
4,071,690
612,547
21,271
19,702,215
15,547,871
11,345,381
8,256,541
7,006,749
61,858,757
1.50
1.19
0.87
0.63
0.54
4.72
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
Keppel
IJM
Cathay Pacific Airways
Jardine Matheson Holdings
Alliance Global Group
Weichai Power (H)
Orient Overseas International
Daqin Railway (A)
HK
SG
MY
HK
HK
PH
CN
HK
CN
HKD
SGD
MYR
HKD
USD
PHP
HKD
HKD
CNY
1,800,818
1,920,681
6,068,987
6,004,645
173,985
9,022,117
1,730,818
1,107,052
4,489,044
24,605,350
16,120,709
11,874,960
11,333,422
10,843,885
6,311,227
6,030,019
5,288,288
4,776,151
97,184,011
1.88
1.23
0.91
0.87
0.83
0.48
0.46
0.40
0.36
7.42
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Tencent Holdings
NAVER
SK Hynix
Hon Hai Precision Industry
MediaTek
Delta Electronics
GCL-Poly Energy Holdings
Advantech
Chroma ATE
KR
TW
CN
KR
KR
TW
TW
TW
HK
TW
TW
KRW
TWD
HKD
KRW
KRW
TWD
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
56,685
17,278,632
726,368
35,041
537,091
7,234,916
1,034,655
2,606,296
20,673,928
935,888
2,049,174
73,645,378
67,350,903
45,241,569
25,017,257
20,861,139
20,729,858
16,178,471
15,958,678
6,189,183
6,050,741
5,277,009
302,500,186
5.62
5.14
3.46
1.91
1.59
1.58
1.24
1.22
0.47
0.46
0.40
23.10
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Sands China
KR
CN
KRW
HKD
139,293
2,470,515
30,992,883
18,024,275
2.37
1.38
− 71 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2014）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Techtronic Industries
Giant Manufacturing
Stella International Holdings
Samsonite International
SAIC Motor (A)
New Oriental Education & Technology Group ADR
Hyundai Motor (Pref'd)
Chow Tai Fook Jewellery Group
Coway
Chongqing Changan Automobile (B)
Chongqing Changan Automobile
HK
TW
HK
US
CN
CN
KR
HK
KR
CN
CN
HKD
TWD
HKD
HKD
CNY
USD
KRW
HKD
KRW
HKD
CNY
5,156,496
1,493,010
4,369,717
3,390,773
4,555,779
428,566
73,303
6,208,507
97,405
1,700,550
1,502,890
16,435,960
11,663,145
10,769,487
10,753,873
10,567,669
10,315,582
10,282,441
8,699,196
7,679,712
3,070,754
2,849,889
152,104,866
1.26
0.89
0.82
0.82
0.81
0.79
0.79
0.66
0.59
0.23
0.22
11.62
生活必需品
LG Household & Health Care
China Mengniu Dairy
Amorepacific
Gudang Garam
Orion (Korea)
Want Want China Holdings
Uni-President Enterprises
Yantai Changyu Pioneer Wine
Universal Robina
First Resources
LT Group
Astra Agro Lestari
Kweichow Moutai
KR
CN
KR
ID
KR
CN
TW
CN
PH
SG
PH
ID
CN
KRW
HKD
KRW
IDR
KRW
HKD
TWD
HKD
PHP
SGD
PHP
IDR
CNY
44,542
2,666,707
10,403
2,467,734
14,237
6,344,096
5,726,563
3,112,455
2,023,408
2,787,528
13,195,355
1,940,338
141,097
20,338,373
13,696,737
13,435,385
12,061,204
10,852,857
9,960,717
9,681,002
7,719,866
6,634,124
5,710,053
5,422,749
4,932,944
3,693,964
124,139,975
1.55
1.05
1.03
0.92
0.83
0.76
0.74
0.59
0.51
0.44
0.41
0.38
0.28
9.48
ヘルスケア
Raffles Medical Group
Shandong Weigao Group Medical Polymer
Sino Biopharmaceutical
CSPC Pharmaceutical Group
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group
SG
CN
HK
HK
CN
SGD
HKD
HKD
HKD
HKD
4,005,233
5,991,220
7,694,230
6,800,533
1,492,531
11,583,241
6,050,350
6,020,155
5,657,991
5,054,141
34,365,878
0.88
0.46
0.46
0.43
0.39
2.62
電気通信サービス
China Mobile
LG Uplus
HKT Trust
Axiata Group
HK
KR
HK
MY
HKD
KRW
HKD
MYR
1,810,407
1,208,475
11,070,524
3,881,827
17,198,777
11,866,121
11,593,942
8,009,053
48,667,893
1.31
0.91
0.89
0.61
3.72
金融
AIA Group
Industrial & Commercial Bank of China (H)
United Overseas Bank
Shinhan Financial Group
Bank Rakyat Indonesia Persero
Malayan Banking
Cheung Kong Holdings
HK
CN
SG
KR
ID
MY
HK
HKD
HKD
SGD
KRW
IDR
MYR
HKD
10,139,814
62,085,071
1,828,758
573,348
23,655,154
5,610,560
974,244
49,144,132
37,046,250
31,718,466
24,959,476
20,256,376
17,029,762
16,600,854
3.75
2.83
2.42
1.91
1.55
1.30
1.27
− 72 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2014）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
BOC Hong Kong Holdings
China Overseas Land & Investment
CTBC Financial Holding
CITIC Securities (H)
Bank Central Asia
Cathay Financial Holding
Samsung Fire & Marine Insurance
Korean Reinsurance
Global Logistic Properties
Bangkok Bank (Reg'd)
Ayala Land
E.Sun Financial Holding
China Cinda Asset Management
HK
HK
TW
CN
ID
TW
KR
KR
SG
TH
PH
TW
CN
HKD
HKD
TWD
HKD
IDR
TWD
KRW
KRW
SGD
THB
PHP
TWD
HKD
5,342,523
6,088,069
23,429,595
5,599,508
11,425,222
7,457,381
39,784
953,610
3,933,416
1,423,970
10,550,128
11,160,181
11,681,345
15,632,415
14,941,147
13,915,686
11,227,351
10,860,710
10,520,102
9,429,272
9,409,700
8,930,531
8,311,459
7,131,346
6,740,885
5,877,575
329,683,495
1.19
1.14
1.06
0.86
0.83
0.80
0.72
0.72
0.68
0.63
0.54
0.51
0.45
25.18
その他の市場で取引される証券
情報技術
Hermes Microvision
TW
TWD
251,232
10,413,533
10,413,533
0.80
0.80
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1,436
24,425,118
24,425,118
1.87
1.87
エクイティ・リンク債
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 05/08/2015
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014
UBS (Daqin Railway (A)) ELN 26/03/2015
CN
CN
CN
CN
USD
USD
USD
USD
364,782
77,969
220,134
237,424
9,550,122
2,041,265
510,627
252,609
12,354,623
0.73
0.16
0.04
0.02
0.94
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
2,832,597
10,898,775
10,898,775
0.83
0.83
6
0.00
1,312,348,751
100.22
その他
投資資産合計（取得価額 1,124,675,983米ドル）
− 73 −
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド SICAV（April 2014）
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72516
Bought USD Sold IDR at 0.00009
Bought USD Sold TWD at 0.03323
Bought USD Sold MYR at 0.30902
Bought USD Sold SGD at 0.79775
Bought USD Sold THB at 0.03089
Bought USD Sold HKD at 0.12897
Bought USD Sold KRW at 0.00095
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
未実現(損)益
（米ドル）
2,697,186
95,411
456,886
133,293
151,355
55,701
989,584
658,041
その他資産（負債控除後）
純資産額
15,386
2,115
1,845
1,194
217
16
(92)
(9,515)
11,166
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
(2,936,356)
(0.22)
1,309,423,561
国名
韓国
中国
香港
台湾
シンガポール
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
アイルランド
アメリカ合衆国
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
KR
CN
HK
TW
SG
MY
ID
TH
PH
IE
US
− 74 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
23.74
21.70
18.20
16.04
5.66
4.48
3.67
2.10
1.95
1.87
0.82
(0.22)
100.00
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 75 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
106,146,733
106,146,733
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
64,027,911
14,126,535
2,257,065
2,362,851
1,406,049
1,078,249
85,258,660
(2,196,597)
(3,019)
83,059,044
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
23,087,689
360,734,087
(3,422,665)
(507,303,485)
65,232
(27,240)
(126,866,382)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(10,489,344)
851,039,968
(2,798,640,374)
(12,722,125)
(1,960,322,531)
(2,097,678,257)
純資産額
期首
期末
5,682,243,098
3,584,564,841
− 76 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Newocean Energy Holdings
China Suntien Green Energy (H)
HK
CN
HKD
HKD
51,823,929
58,996,499
34,168,789
19,938,631
54,107,420
0.95
0.56
1.51
公益事業
Tenaga Nasional
Power Assets Holdings
Korea Electric Power
Huadian Fuxin Energy (H)
ENN Energy Holdings
China Longyuan Power Group (H)
Huaneng Renewables (H)
Sound Global
Beijing Jingneng Clean Energy
CT Environmental Group
MY
HK
KR
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
MYR
HKD
KRW
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
13,036,165
5,394,262
1,116,524
86,737,385
5,534,727
37,084,817
96,177,830
16,115,478
16,450,059
3,669,659
47,521,315
46,586,561
42,664,847
40,483,356
38,663,382
38,144,890
29,818,128
14,561,955
7,074,074
2,109,327
307,627,835
1.33
1.30
1.19
1.13
1.08
1.06
0.83
0.41
0.20
0.06
8.58
素材
Green Seal Holding
Taiwan Cement
Petronas Chemicals Group
KY
TW
MY
TWD
TWD
MYR
1,222,244
3,450,181
1,918,621
8,455,908
5,470,356
3,958,752
17,885,016
0.24
0.15
0.11
0.50
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
China State Construction International Holdings
Haitian International Holdings
United Envirotech
Keppel
Samsung Engineering
Alliance Global Group
Voltronic Power Technology
AviChina Industry & Technology
ComfortDelGro
HK
HK
CN
SG
SG
KR
PH
TW
CN
SG
HKD
HKD
HKD
SGD
SGD
KRW
PHP
TWD
HKD
SGD
10,570,021
52,458,755
19,977,301
11,501,580
1,422,212
140,342
14,133,160
1,369,146
7,253,477
682,818
144,422,741
87,592,635
40,219,606
11,956,389
11,936,949
10,494,786
9,886,547
8,904,975
3,874,785
1,153,943
330,443,356
4.03
2.44
1.12
0.33
0.33
0.29
0.28
0.25
0.11
0.03
9.22
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Samsung Electronics
Tencent Holdings
NAVER
SK Hynix
MediaTek
Catcher Technology
Inotera Memories
Novatek Microelectronics
Yonyou Software (A)
21Vianet Group
Samsung Electronics (Pref'd)
TW
KR
CN
KR
KR
TW
TW
TW
TW
CN
CN
KR
TWD
KRW
HKD
KRW
KRW
TWD
TWD
TWD
TWD
CNY
USD
KRW
67,915,618
149,160
2,273,979
141,486
2,245,681
4,325,164
4,553,420
34,477,428
7,247,624
14,367,118
1,036,098
18,984
264,730,342
193,790,367
141,633,890
101,012,212
87,224,498
67,630,774
38,347,131
35,258,140
33,494,849
29,906,392
24,731,663
19,044,869
7.39
5.41
3.95
2.82
2.43
1.89
1.07
0.98
0.93
0.83
0.69
0.53
− 77 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2014）
HKD
HKD
TWD
HKD
HKD
TWD
USD
USD
TWD
USD
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
TWD
KRW
TWD
株数または
額面価額
5,562,040
57,245,503
7,712,916
51,152,817
41,134,902
199,968
541,182
742,376
8,358,667
937,021
1,454,402
4,571,954
11,354,287
4,535,862
2,341,090
6,146,337
169,842
7,123,742
時価
（米ドル）
17,148,138
17,137,667
16,841,858
15,273,654
12,502,068
12,474,423
11,381,057
10,281,911
10,107,573
9,838,723
8,905,488
7,125,425
7,002,954
6,499,562
4,309,268
4,152,513
3,663,999
3,041,427
1,214,492,835
純資産
比率(％)
0.48
0.48
0.47
0.43
0.35
0.35
0.32
0.29
0.28
0.27
0.25
0.20
0.20
0.18
0.12
0.12
0.10
0.08
33.88
KR
HK
CN
KR
KR
CN
CN
HK
HK
KR
CN
ID
TW
CN
ID
TW
KR
KR
US
CN
CN
KR
KY
CN
KRW
HKD
HKD
KRW
KRW
HKD
HKD
HKD
HKD
KRW
HKD
IDR
TWD
CNY
IDR
TWD
KRW
KRW
HKD
HKD
HKD
KRW
TWD
HKD
423,666
53,671,439
9,273,057
650,958
731,456
7,428,083
5,142,107
24,156,147
11,405,010
433,170
29,224,607
24,210,480
1,625,107
2,694,800
50,116,396
4,339,796
173,616
95,297
10,683,174
2,147,991
1,290,526
326,319
1,602,671
12,536,537
94,266,293
82,799,663
67,653,962
36,083,798
34,495,920
25,586,898
23,264,946
19,030,360
18,692,690
18,039,993
15,836,594
15,547,308
13,159,280
12,962,456
12,011,178
10,366,975
8,070,279
7,513,490
7,000,926
6,998,311
6,953,468
5,571,749
3,826,453
3,047,967
548,780,957
2.63
2.31
1.89
1.01
0.96
0.71
0.65
0.53
0.52
0.50
0.44
0.43
0.37
0.36
0.34
0.29
0.23
0.21
0.20
0.20
0.19
0.16
0.11
0.09
15.31
SG
KR
PH
SGD
KRW
PHP
9,954,510
11,078
3,354,860
20,391,106
14,307,266
10,999,541
0.57
0.40
0.31
国コード
通貨
Kingsoft
GCL-Poly Energy Holdings
Epistar
Kingdee International Software Group
Sinosoft Technology Group
Largan Precision
Hollysys Automation Technologies
ChinaCache International Holdings
Gigastorage
Leju Holdings
Delta Electronics
Gigabyte Technology
BYD Electronic International
IEI Integration
Adlink Technology
Genesis Photonics
Eugene Technology
Giantplus Technology
CN
HK
TW
CN
CN
TW
CN
CN
TW
CN
TW
TW
CN
TW
TW
TW
KR
TW
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Brilliance China Automotive Holdings
Sands China
Kia Motors
SM Entertainment
Shenzhou International Group Holdings
Great Wall Motor (H)
Xinyi Glass Holdings
Man Wah Holdings
Grand Korea Leisure
Xinchen China Power Holdings
Astra International
Gourmet Master
Gree Electric Appliances
Matahari Putra Prima
E-Lead Electronic
CJ CGV
Coway
Nexteer Automotive Group
Weifu High-Technology Group (B)
Byd
CJ Hellovision
Airmate Cayman International
Shanghai Jin Jiang International Hotels Group
生活必需品
First Resources
Amorepacific
Universal Robina
− 78 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2014）
THB
CNY
PHP
株数または
額面価額
11,442,468
3,788,824
1,875,594
時価
（米ドル）
6,692,369
3,661,928
2,822,025
58,874,235
純資産
比率(％)
0.19
0.10
0.08
1.64
CN
CN
SG
HK
CN
CN
CN
TW
TW
CN
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
USD
TWD
TWD
HKD
9,466,295
4,411,979
3,978,967
8,227,956
3,302,888
1,160,303
4,904,584
1,894,332
1,363,685
4,278,342
14,035,136
12,725,659
11,507,279
10,674,478
9,861,356
6,571,161
5,163,561
5,147,499
3,328,045
3,088,931
82,103,105
0.39
0.36
0.32
0.30
0.28
0.18
0.14
0.14
0.09
0.09
2.29
電気通信サービス
DiGi.Com
Telekomunikasi (Indonesia) Persero
Thaicom
KT
True (F)
MY
ID
TH
KR
TH
MYR
IDR
THB
KRW
THB
26,138,075
168,718,357
20,964,754
668,245
98
44,415,080
33,062,848
26,237,697
21,203,825
20
124,919,470
1.24
0.92
0.73
0.59
0.00
3.48
金融
AIA Group
United Overseas Bank
Cheung Kong Holdings
Malayan Banking
Shinhan Financial Group
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bank Mandiri Persero
China Construction Bank
Hong Kong Exchanges and Clearing
Industrial & Commercial Bank of China (H)
Bank of China
Cathay Financial Holding
Bank Central Asia
Kasikornbank (F)
Huaku Development
Summarecon Agung
Golden Wheel Tiandi Holdings
China Life Insurance (Taiwan)
HK
SG
HK
MY
KR
ID
ID
CN
HK
CN
CN
TW
ID
TH
TW
ID
CN
TW
HKD
SGD
HKD
MYR
KRW
IDR
IDR
HKD
HKD
HKD
HKD
TWD
IDR
THB
TWD
IDR
HKD
TWD
27,856,630
4,434,261
4,372,961
18,495,389
1,280,771
44,777,833
41,059,109
47,259,555
1,622,868
48,478,082
58,390,686
15,321,625
22,591,128
1,590,576
3,204,367
20,982,312
16,978,755
306,392
135,011,348
76,909,015
74,514,037
56,139,156
55,755,666
38,344,144
35,023,961
32,634,175
29,188,158
28,926,940
25,672,996
21,614,165
21,474,917
9,656,388
7,842,938
2,015,628
1,533,607
267,834
652,525,073
3.77
2.15
2.08
1.57
1.56
1.07
0.98
0.91
0.81
0.81
0.72
0.60
0.60
0.27
0.22
0.06
0.04
0.01
18.20
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
TURVO International
TW
TWD
3,180,956
14,495,024
14,495,024
0.40
0.40
一般消費財・サービス
Tung Thih Electronic
TW
TWD
1,693,388
6,907,382
0.19
国コード
通貨
Ichitan Group
Yonghui Superstores (A)
Robinsons Retail Holdings
TH
CN
PH
ヘルスケア
Phoenix Healthcare Group
Tong Ren Tang Technologies
Raffles Medical Group
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
Livzon Pharmaceutical Group
Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group
ScinoPharm Taiwan
CHC Healthcare Group
Consun Pharmaceutical Group
− 79 −
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンド SICAV（April 2014）
TWD
株数または
額面価額
797,922
時価
（米ドル）
4,972,468
11,879,850
純資産
比率(％)
0.14
0.33
TW
TW
TW
TWD
TWD
TWD
2,027,969
5,178,686
1,503,175
11,627,577
11,158,467
4,439,877
27,225,921
0.32
0.31
0.12
0.76
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1
6,639
6,639
0.00
0.00
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
5,204,146
20,023,611
20,023,611
0.56
0.56
金融
Kasikornbank NVDR
Egis Technology
TH
TW
THB
TWD
6,462,579
2,568,371
38,214,479
6,375,871
44,590,350
1.07
0.18
1.24
国コード
通貨
Poya
TW
ヘルスケア
Intai Technology
Bioteque
TaiDoc Technology
その他
(1)
投資資産合計（取得価額 2,960,090,750米ドル）
3,509,980,696
97.92
74,584,145
2.08
3,584,564,841
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
中国
韓国
香港
台湾
インドネシア
マレーシア
シンガポール
タイ
フィリピン
ケイマン諸島
アメリカ合衆国
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
KR
HK
TW
ID
MY
SG
TH
PH
KY
US
IE
− 80 −
(0.00)
純資産比率(％)
22.90
21.01
19.52
18.11
4.39
4.24
3.73
2.81
0.66
0.34
0.20
0.00
2.08
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 81 −
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
豪ドル
27,080,949
27,080,949
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
8,867,838
2,101,045
315,117
124,259
18,761
150,203
11,577,223
(73,223)
11,504,000
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
15,576,949
107,345,540
(11,398)
(92,085)
(70,804,417)
472
162
52,015,223
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(11,454,245)
141,619,654
(215,170,384)
(1,415,590)
(74,966,320)
(34,405,342)
純資産額
期首
期末
649,842,364
615,437,022
− 82 −
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
AU
AUD
2,457,091
21,855,891
21,855,891
3.55
3.55
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (AU)
DuluxGroup
Incitec Pivot
Sims Metal Management
AU
AU
AU
AU
US
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,060,435
444,134
1,578,062
2,527,998
455,681
40,341,563
27,478,840
9,056,448
7,294,199
4,474,456
88,645,506
6.55
4.46
1.47
1.19
0.73
14.40
資本財・サービス
Sydney Airport
Brambles
AU
AU
AUD
AUD
4,585,997
1,683,939
19,377,205
15,911,777
35,288,982
3.15
2.59
5.73
情報技術
carsales.com
AU
AUD
505,328
5,493,581
5,493,581
0.89
0.89
一般消費財・サービス
Crown Resorts
Flight Centre
REA Group
Trade Me Group
ARB
Harvey Norman Holdings
iSelect
Super Retail Group
AU
AU
AU
NZ
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
960,552
277,453
272,572
2,022,777
573,989
1,852,066
3,832,471
351,607
15,431,239
14,939,435
12,766,200
7,411,468
7,005,261
6,081,960
4,317,187
3,580,975
71,533,725
2.51
2.43
2.07
1.20
1.14
0.99
0.70
0.58
11.62
生活必需品
Wesfarmers
Woolworths
AU
AU
AUD
AUD
699,330
237,995
29,916,761
8,893,632
38,810,393
4.86
1.45
6.31
ヘルスケア
CSL
ResMed
Ramsay Health Care
AU
US
AU
AUD
AUD
AUD
508,945
2,123,278
236,458
34,875,377
11,525,187
10,613,924
57,014,488
5.67
1.87
1.72
9.26
電気通信サービス
Telstra
Telecom of New Zealand
TPG Telecom
AU
NZ
AU
AUD
AUD
AUD
5,025,698
3,815,902
1,018,415
26,260,798
9,739,917
6,063,841
42,064,556
4.27
1.58
0.99
6.83
金融
Australia & NZ Banking Group
Commonwealth Bank of Australia
Westpac Banking
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
1,768,555
771,219
1,302,485
61,054,607
60,941,554
45,787,600
9.92
9.90
7.44
− 83 −
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンド SICAV（April 2014）
National Australia Bank
Suncorp Group
Insurance Australia Group
Mirvac Group
Austbrokers Holdings
SFG Australia
Federation Centres
国コード
通貨
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
投資資産合計（取得価額 482,622,861豪ドル）
株数または
額面価額
806,054
1,354,228
2,088,200
4,907,558
661,562
7,824,645
1,888,456
時価
（豪ドル）
28,491,052
17,662,199
12,000,368
8,603,333
6,725,746
5,836,983
4,711,224
251,814,666
4.63
2.87
1.95
1.40
1.09
0.95
0.77
40.92
612,521,788
99.53
2,915,234
0.47
615,437,022
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
ニュージーランド
アメリカ合衆国
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
NZ
US
− 84 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
94.14
2.79
2.60
0.47
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として太平洋の海岸線を持つ国々（日本、東南アジアおよびアメリカ合衆国）の企業の株式に投資を行うこと
により、長期的な元本の成長を目標とします。
主な投資対象
主として太平洋の海岸線を持つ国々（日本、東南アジアおよびアメリカ合衆国）の企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 85 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
21,147,278
21,147,278
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
19,408,227
4,602,922
716,819
683,270
23,764
367,291
25,802,293
(174,776)
25,627,517
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(4,480,239)
124,447,099
(487,582)
36,854,295
23,346
33,140
156,390,059
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(67,113)
884,657,389
(701,241,766)
615,619
184,031,242
340,354,188
純資産額
期首
期末
1,168,656,876
1,509,011,064
− 86 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Suntien Green Energy (H)
Petronet LNG
Oil Search
Sino Gas & Energy Holdings
Karoon Gas Australia
Fortune Oil
Newocean Energy Holdings
CN
IN
AU
CN
AU
HK
HK
HKD
INR
AUD
AUD
AUD
GBP
HKD
23,132,251
2,469,598
689,862
31,605,855
1,799,699
12,080,475
3,860,341
7,817,844
5,946,486
5,694,892
4,402,151
4,118,385
2,651,332
2,545,217
33,176,307
0.52
0.39
0.38
0.29
0.27
0.18
0.17
2.20
公益事業
Korea Electric Power
China Longyuan Power Group (H)
Power Grid Corp. of India
Power Assets Holdings
Huadian Power International (H)
Huaneng Renewables (H)
KR
CN
IN
HK
CN
CN
KRW
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
350,303
4,624,959
2,436,931
338,687
2,621,267
1,625,303
13,385,843
4,757,164
4,287,405
2,925,005
1,422,730
503,895
27,282,042
0.89
0.32
0.28
0.19
0.09
0.03
1.81
素材
Goodpack
LG Chem
Yamato Kogyo
Greatview Aseptic Packaging
Soulbrain
Iluka Resources
Nine Dragons Paper Holdings
AMVIG Holdings
Huabao International Holdings
China Hongqiao Group
Taiwan Hon Chuan Enterprise
Rotam Global Agrosciences
Nihon Nohyaku
Nihon Parkerizing
Fufeng Group
Newcrest Mining
Sims Metal Management
China Metal Products
Dongpeng Holdings
China Metal Recycling Holdings
SG
KR
JP
CN
KR
AU
HK
HK
HK
CN
TW
HK
JP
JP
CN
AU
US
TW
CN
HK
SGD
KRW
JPY
HKD
KRW
AUD
HKD
HKD
HKD
HKD
TWD
TWD
JPY
JPY
HKD
AUD
AUD
TWD
HKD
HKD
9,783,190
36,137
223,994
10,340,969
138,877
637,608
7,771,656
13,537,660
9,169,535
6,340,448
2,057,607
2,228,175
319,767
178,411
9,963,561
375,934
400,791
2,018,396
3,341,773
2,600,878
18,707,161
9,194,181
6,447,063
6,305,461
5,528,479
5,274,263
5,109,302
4,921,112
4,340,289
4,336,122
4,237,095
3,982,970
3,975,337
3,887,051
3,792,032
3,654,956
3,652,363
2,325,419
1,376,756
3
101,047,415
1.24
0.61
0.43
0.42
0.37
0.35
0.34
0.33
0.29
0.29
0.28
0.26
0.26
0.26
0.25
0.24
0.24
0.15
0.09
0.00
6.70
資本財・サービス
Austal
51job
Samsung C&T
King Slide Works
Noble Group
Alliance Global Group
AU
CN
KR
TW
HK
PH
AUD
USD
KRW
TWD
SGD
PHP
16,216,328
165,177
163,824
777,362
7,976,535
11,417,318
15,828,399
11,005,750
10,269,712
10,116,576
8,174,279
7,986,738
1.05
0.73
0.68
0.67
0.54
0.53
− 87 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
AUD
INR
HKD
HKD
MYR
HKD
LKR
JPY
JPY
IDR
AUD
MYR
HKD
JPY
HKD
HKD
HKD
JPY
HKD
JPY
AUD
TWD
KRW
JPY
TWD
KRW
TWD
HKD
JPY
LKR
LKR
株数または
額面価額
854,239
2,440,459
12,720,107
18,407,689
7,392,876
3,206,494
3,459,385
1,426,307
264,675
37,683,906
4,935,555
7,554,426
3,698,399
201,153
3,104,165
11,507,501
4,582,611
237,914
28,014,428
182,920
17,221,170
783,243
215,091
281,340
431,323
59,811
349,117
15,864,844
86,755
21,456
21,456
時価
（米ドル）
7,491,137
7,195,250
7,021,079
6,967,014
6,576,588
6,455,523
6,302,067
6,287,044
6,173,046
6,012,935
5,598,277
5,558,260
5,405,215
5,307,178
5,183,157
5,072,955
4,973,334
4,882,850
4,696,504
4,648,120
4,566,284
4,428,214
4,234,396
4,134,230
4,099,738
3,888,245
3,746,797
2,823,950
2,399,440
11,891
10,954
215,533,126
純資産
比率(％)
0.50
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.42
0.42
0.41
0.40
0.37
0.37
0.36
0.35
0.34
0.34
0.33
0.32
0.31
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.27
0.26
0.25
0.19
0.16
0.00
0.00
14.28
USD
HKD
HKD
USD
KRW
USD
KRW
KRW
USD
TWD
JPY
HKD
INR
HKD
JPY
KRW
827,846
6,955,083
331,138
673,354
1,030,166
1,052,134
501,078
15,390
752,463
1,841,079
252,814
28,373,211
703,526
7,102,125
731,387
127,357
28,717,980
21,442,984
20,624,829
16,072,960
14,350,749
12,309,968
11,924,635
10,987,802
10,421,607
9,885,314
7,458,731
6,853,572
6,843,284
6,566,866
5,944,228
5,531,894
1.90
1.42
1.37
1.07
0.95
0.82
0.79
0.73
0.69
0.66
0.49
0.45
0.45
0.44
0.39
0.37
国コード
通貨
Brambles
Gateway Distriparks
Sinotrans
Guangshen Railway (H)
Muhibbah Engineering M
Haitian International Holdings
John Keells Holdings
Toyo Engineering
Nihon M&A Center
Pembangunan Perumahan Persero
Qantas Airways
JobStreet
China Singyes Solar Technologies Holdings
LIXIL Group
China State Construction International Holdings
SITC International Holdings
Xinjiang Goldwind Science & Technology
Nitta
EVA Precision Industrial Holdings
Temp Holdings
Boart Longyear
Cleanaway
TK
Toshiba Plant Systems & Services
Hiwin Technologies
KEPCO Plant Service & Engineering
Airtac International Group
China Automation Group
Hamakyorex
John Keells Holdings Wts 11/11/2016
John Keells Holdings Wts 12/11/2015
AU
IN
CN
CN
MY
CN
LK
JP
JP
ID
AU
MY
HK
JP
HK
CN
CN
JP
HK
JP
US
TW
KR
JP
TW
KR
CN
CN
JP
LK
LK
情報技術
Bitauto Holdings
Kingsoft
Tencent Holdings
21Vianet Group
Daou Technology
SouFun Holdings ADR
Koh Young Technology
NAVER
ChinaCache International Holdings
Tong Hsing Electronic Industries
Hoya
AGTech Holdings
Info Edge India
Digital China Holdings
NET One Systems
WeMade Entertainment
CN
CN
CN
CN
KR
CN
KR
KR
CN
TW
JP
HK
IN
HK
JP
KR
− 88 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
TWD
HKD
USD
USD
HKD
KRW
JPY
HKD
KRW
JPY
HKD
USD
JPY
TWD
KRW
INR
HKD
JPY
HKD
KRW
JPY
HKD
VND
HKD
HKD
株数または
額面価額
4,129,918
26,174,444
72,051
268,199
347,313
255,733
377,016
15,121,271
405,380
687,274
17,618,760
404,169
2,124,266
495,041
148,668
164,396
20,458,434
44,995
8,987,203
66,247
145,964
7,431,499
665,992
15,641,340
4,919,043
時価
（米ドル）
5,075,885
5,003,259
4,897,276
4,795,391
4,790,256
4,737,629
4,657,673
4,515,041
4,490,271
4,488,895
4,478,818
4,162,943
4,148,175
3,771,305
3,674,633
3,222,390
3,217,854
2,800,807
2,731,467
2,653,221
2,274,939
2,224,778
2,165,699
605,233
190,340
285,711,581
純資産
比率(％)
0.34
0.33
0.32
0.32
0.32
0.31
0.31
0.30
0.30
0.30
0.30
0.28
0.27
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0.21
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0.18
0.15
0.15
0.14
0.04
0.01
18.93
JPY
KRW
HKD
SGD
USD
HKD
IDR
JPY
JPY
JPY
JPY
IDR
USD
HKD
TWD
HKD
JPY
IDR
IDR
KRW
USD
AUD
983,220
74,666
6,175,761
5,425,847
439,165
6,373,778
37,952,012
636,005
382,211
3,282,956
439,073
11,647,289
45,681
1,912,279
872,449
2,035,060
319,081
4,303,721
29,288,302
82,063
245,266
758,023
17,153,505
16,613,274
14,255,263
12,536,903
10,570,707
9,832,914
8,921,511
8,224,883
7,670,375
7,543,387
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6,422,753
6,232,491
6,230,345
5,837,094
5,761,397
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5,546,191
5,541,258
5,459,620
5,175,736
1.14
1.10
0.94
0.83
0.70
0.65
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0.50
0.43
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.37
0.37
0.37
0.37
0.36
0.34
国コード
通貨
WPG Holdings
China ITS Holdings
NetEase ADR
Perfect World ADR
VTech Holdings
Duksan Hi-Metal
NSD
Kingdee International Software Group
ICD
Wacom (Japan)
VST Holdings
KongZhong
Oki Electric Industry
TPK Holding
Suprema
Just Dial
Comtec Solar Systems Group
Nuflare Technology
Sinosoft Technology Group
Sapphire Technology
Miraial
GCL-Poly Energy Holdings
FPT
DBA Telecommunication Asia Holdings
China High Precision Automation Group
TW
CN
CN
CN
HK
KR
JP
CN
KR
JP
HK
CN
JP
TW
KR
IN
CN
JP
CN
KR
JP
HK
VN
HK
HK
一般消費財・サービス
Nippon Seiki
Hyundai Motor
HC International
OSIM International
New Oriental Education & Technology Group ADR
Brilliance China Automotive Holdings
Media Nusantara Citra
Rakuten
Sega Sammy Holdings
Fujibo Holdings
Iida Group Holdings
Mitra Adiperkasa
Vipshop Holdings ADR
Weifu High-Technology Group (B)
Merida Industry
Luk Fook Holdings International
Universal Entertainment
Matahari Department Store
Global Mediacom
MegaStudy
China Lodging Group
Navitas
JP
KR
CN
SG
CN
HK
ID
JP
JP
JP
JP
ID
CN
CN
TW
HK
JP
ID
ID
KR
CN
AU
− 89 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
JPY
KRW
AUD
USD
JPY
HKD
HKD
JPY
HKD
JPY
USD
IDR
HKD
USD
TWD
USD
HKD
JPY
HKD
JPY
JPY
HKD
JPY
HKD
SGD
HKD
USD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
USD
株数または
額面価額
175,666
30,453
1,114,254
2,248,271
647,965
2,897,706
8,082,405
439,753
12,051,557
181,058
699,429
21,428,322
23,463,971
250,069
449,948
165,177
3,726,042
175,176
6,256,144
293,888
326,335
3,612,330
83,520
6,709,033
2,668,321
4,177,951
599,743
2,013,494
2,753,605
205,173
1,553,743
1,207,704
192,429
時価
（米ドル）
5,110,057
5,008,286
4,869,798
4,833,783
4,814,758
4,781,643
4,425,296
4,343,650
4,307,204
4,296,830
4,168,599
4,128,478
4,029,876
3,686,022
3,643,450
3,486,889
3,270,070
3,236,888
3,219,765
3,171,906
3,053,129
2,512,321
2,312,051
2,084,159
2,052,071
1,957,051
1,751,249
1,586,243
1,083,001
1,050,483
906,529
779,004
126,834
287,389,270
純資産
比率(％)
0.34
0.33
0.32
0.32
0.32
0.32
0.29
0.29
0.29
0.28
0.28
0.27
0.27
0.24
0.24
0.23
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.17
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.07
0.07
0.06
0.05
0.01
19.04
JPY
IDR
SGD
SGD
HKD
IDR
KRW
KRW
INR
HKD
INR
JPY
HKD
HKD
391,132
54,982,506
13,768,026
36,217,408
12,880,873
1,102,128
11,636
3,303
106,849
10,451,740
284,115
112,144
9,911,606
5,833,643
12,832,294
10,463,630
7,571,171
6,062,136
5,511,160
5,386,720
5,313,095
4,993,612
4,919,066
4,141,871
4,082,247
3,938,239
3,835,241
3,825,479
0.85
0.69
0.50
0.40
0.37
0.36
0.35
0.33
0.33
0.27
0.27
0.26
0.25
0.25
国コード
通貨
Jin
Hyundai Wia
Slater & Gordon
AirMedia Group ADR
Toyo Tire & Rubber
Shangri-La Asia
Goodbaby International Holdings
Toridoll.corp
Phoenix Satellite Television Holdings
Chiyoda
Bona Film Group ADR
MNC Sky Vision
Bonjour Holdings
China Distance Education Holdings
Gourmet Master
MakeMyTrip
SinoMedia Holding
Xebio
Chaowei Power Holdings
Mitsubishi Motors
Honeys
Li Ning
HIS
HOSA International
GuocoLeisure
New World Department Store China
You On Demand Holdings
Xinyi Glass Holdings
Springland International Holdings
LightInTheBox Holding
Embry Holdings
China Lilang
Ambow Education Holding
JP
KR
AU
CN
JP
HK
CN
JP
HK
JP
CN
ID
HK
CN
TW
IN
CN
JP
CN
JP
JP
CN
JP
CN
SG
HK
US
HK
CN
CN
HK
CN
CN
生活必需品
Japan Tobacco
Tiga Pilar Sejahtera Food
Sino Grandness Food Industry Group
Dukang Distillers Holdings
Shenguan Holdings Group
Gudang Garam
LG Household & Health Care
Lotte Chilsung Beverage
United Spirits
Tibet 5100 Water Resources Holdings
Britannia Industries
Mandom
Labixiaoxin Snacks Group
China Huiyuan Juice Group
JP
ID
CN
CN
CN
ID
KR
KR
IN
HK
IN
JP
CN
CN
− 90 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
SGD
HKD
IDR
IDR
HKD
株数または
額面価額
1,637,067
1,313,955
53,412,981
30,888,608
309,768
時価
（米ドル）
3,353,415
3,259,021
3,075,169
2,914,945
304,768
95,783,279
純資産
比率(％)
0.22
0.22
0.20
0.19
0.02
6.35
JP
SG
CN
CN
KR
HK
JP
JP
CN
CN
US
AU
JP
HK
TW
JPY
SGD
HKD
USD
KRW
GBP
JPY
JPY
HKD
TWD
AUD
AUD
JPY
HKD
TWD
935,187
13,682,742
17,230,373
320,845
163,782
605,955
336,138
280,360
3,110,427
1,775,731
7,209,906
4,761,319
96,361
3,552,533
890,094
16,487,265
12,922,751
11,244,078
10,924,789
8,286,539
8,209,602
5,628,930
4,932,863
4,611,653
4,193,924
3,479,437
3,138,226
3,088,554
2,955,680
2,172,255
102,276,546
1.09
0.86
0.75
0.72
0.55
0.54
0.37
0.33
0.31
0.28
0.23
0.21
0.20
0.20
0.14
6.78
電気通信サービス
Softbank
CITIC Telecom International Holdings
JP
HK
JPY
HKD
460,731
22,503,297
34,174,536
7,786,345
41,960,881
2.26
0.52
2.78
金融
ORIX
AIA Group
AEON Financial Service
Woori Finance Holdings
Ping An Insurance Group Co of China (H)
Aeon Mall
Global Logistic Properties
CITIC Securities (H)
Bank Rakyat Indonesia Persero
MS&AD Insurance Group Holdings
Acom
Leopalace21
Housing Development Finance
Ciputra Development
Goodman Group
China South City Holdings
CNinsure
Shriram City Union Finance
Ayala Land
Korean Reinsurance
Lippo Karawaci
JP
HK
JP
KR
CN
JP
SG
CN
ID
JP
JP
JP
IN
ID
AU
HK
CN
IN
PH
KR
ID
JPY
HKD
JPY
KRW
HKD
JPY
SGD
HKD
IDR
JPY
JPY
JPY
INR
IDR
AUD
HKD
USD
INR
PHP
KRW
IDR
2,470,893
3,893,670
664,139
1,411,299
1,910,075
497,639
4,791,606
4,649,466
10,396,355
357,214
2,334,340
1,482,967
499,396
75,897,162
1,416,054
14,639,495
916,659
291,314
8,371,391
568,635
60,287,387
35,651,123
18,871,259
16,666,778
15,913,615
14,120,095
11,837,539
10,878,989
9,322,459
8,902,604
7,995,201
7,929,044
7,642,975
7,456,972
6,658,098
6,557,008
6,115,897
5,765,788
5,727,839
5,658,632
5,610,976
5,579,981
2.36
1.25
1.10
1.05
0.94
0.78
0.72
0.62
0.59
0.53
0.53
0.51
0.49
0.44
0.43
0.41
0.38
0.38
0.37
0.37
0.37
国コード
通貨
First Resources
Yantai Changyu Pioneer Wine
Modern Internasional
Nippon Indosari Corpindo
Wumart Stores (H)
SG
CN
ID
ID
CN
ヘルスケア
Rohto Pharmaceutical
Cordlife Group
China Animal Healthcare
WuXi PharmaTech (Cayman) ADR
ViroMed
Hutchison China MediTech
Daiichi Sankyo
Nippon Shinyaku
Phoenix Healthcare Group
Coland Holdings
GI Dynamics
Starpharma Holdings
Message
CSPC Pharmaceutical Group
CHC Healthcare Group
− 91 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
INR
JPY
JPY
HKD
INR
JPY
INR
TWD
IDR
THB
IDR
株数または
額面価額
429,895
332,315
2,685,966
7,581,482
373,102
554,838
1,046,086
1,776,267
101,795,976
3,820,443
7,804,961
時価
（米ドル）
5,395,991
5,317,808
5,218,412
5,134,997
4,558,927
4,407,982
4,280,124
4,217,599
3,562,901
2,300,060
11,487
265,269,160
純資産
比率(％)
0.36
0.35
0.35
0.34
0.30
0.29
0.28
0.28
0.24
0.15
0.00
17.58
TW
TWD
166,648
6,907,509
6,907,509
0.46
0.46
一般消費財・サービス
Lung Yen Life Service
TW
TWD
1,182,217
3,214,349
3,214,349
0.21
0.21
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1
4,670
4,670
0.00
0.00
エクイティ・リンク債
UBS (Daqin Railway (A)) ELN 26/03/2015
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015
BNP (China Int'l Travel Service (A)) ELN 30/12/2015
UBS (China Int'l Travel Service (A)) ELN 07/11/2014
ML (China Int'l Travel Service (A)) ELN 21/12/2018
CN
CN
CN
CN
CN
CN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8,049,366
2,151,283
167,674
389,896
30,487
23,135
8,564,182
4,990,156
4,389,765
2,038,662
159,407
120,964
20,263,136
0.57
0.33
0.29
0.14
0.01
0.01
1.34
非上場
資本財・サービス
Toyo-Thai NVDR
TH
THB
17,859,678
20,958,362
20,958,362
1.39
1.39
6
0.00
1,506,777,639
99.85
国コード
通貨
HDFC Bank
Sony Financial Holdings
Shinsei Bank
Far East Horizon
Shriram Transport Finance
Tokyo Tatemono
Mahindra & Mahindra Financial Services
Chailease Holding
Clipan Finance Indonesia
Supalai (F)
Clipan Finance Indonesia Wts 07/10/2014
IN
JP
JP
HK
IN
JP
IN
TW
ID
TH
ID
その他の市場で取引される証券
情報技術
Hermes Microvision
その他
投資資産合計（取得価額 1,257,828,688米ドル）
− 92 −
フィデリティ･ファンズ−パシフィック･ファンド SICAV（April 2014）
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-ACC Shares (AUD) (hedged)
Bought USD Sold IDR at 0.00009
Bought USD Sold JPY at 0.00982
Bought USD Sold SGD at 0.80262
Bought USD Sold TWD at 0.03316
Bought USD Sold INR at 0.01656
Bought USD Sold HKD at 0.12898
Bought USD Sold KRW at 0.00096
Bought AUD Sold USD at 1.06654
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
未実現(損)益
（米ドル）
74,514
300,539
65,322
71,562
54,965
310,337
149,511
1,233,900
1,058
768
493
129
35
(20)
(391)
(13,433)
(11,361)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
中国
日本
韓国
香港
インドネシア
台湾
インド
オーストラリア
シンガポール
タイ
フィリピン
アメリカ合衆国
マレーシア
スリランカ
ベトナム
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
JP
KR
HK
ID
TW
IN
AU
SG
TH
PH
US
MY
LK
VN
IE
− 93 −
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
2,244,786
0.15
1,509,011,064
100.00
純資産比率(％)
26.94
22.98
11.41
10.74
5.51
4.63
4.47
4.47
4.01
1.54
0.90
0.89
0.80
0.42
0.14
0.00
0.15
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用) 第８期〈補足情報〉
＜補足情報＞
フィデリティ・日本債券・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債（国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業
債等）を主要投資対象とし、利息等の収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財
産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●公社債への実質投資割合には制限を設けません。
●株式への実質的な直接投資は行いません。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25％以内とします。
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
４月30日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
− 94 −
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用) 第８期〈補足情報〉
■損益の状況
当期（自 2013年５月１日
項
至 2014年４月30日）
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
31,997,170
売
買
益
43,490,785
売
買
損
△11,493,615
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△8,999,633
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
22,997,537
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
116,902,910
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△15,173,845
(売
買
損
益
相
当
額)
(△15,173,845)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
124,726,602
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△16,457,450
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
108,269,152
追 加 信 託 差 損 益 金
△15,173,845
(売
買
損
益
相
当
額)
(△15,173,845)
分
配
準
備
積
立
金
123,442,997
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,233,416円
委託者報酬
7,709,398円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（16,665,478円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（6,332,059円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（116,902,910円）より分配対象収益は139,900,447円（1口当たり
0.066306円）であり、うち16,457,450円（1口当たり0.007800円）を分配金額としております。
(Ａ)
■組入資産の明細(2014年４月30日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・日本債券・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
3,140,663.781
− 95 −
期
数
千口
1,785,696.609
末
評
価
額
千円
2,216,228
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用) 第８期〈補足情報〉
<フィデリティ・日本債券・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・日本債券・マザーファンドの
情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自 2013年５月１日
項
目
至 2014年４月30日）
当
期
円
配
当
等
収
益
41,604,559
受
取
利
息
41,604,559
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△517,790
売
買
益
13,277,170
売
買
損
△13,794,960
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
41,086,769
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
893,924,541
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
16,416,144
(Ｆ) 解
約
差
損
益
金
△306,645,014
(Ｇ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
644,782,440
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
644,782,440
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(Ａ)
■組入資産の明細（2014年４月30日現在）
下記は、フィデリティ・日本債券・マザーファンド全体（2,674,468,550口）の内容です。
●公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
額面金額
評 価 額
組入比率
千円
千円
2,672,200
2,837,552
100,000
100,490
普
通
社
債
券
(100,000)
(100,490)
2,772,200
2,938,042
合
計
(100,000)
(100,490)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
国
債
証
券
％
85.5
3.0
(3.0)
88.5
(3.0)
− 96 −
期
末
う ち B B 格
以 下 組 入 比 率
％
−
−
(−)
−
(−)
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
85.5
−
−
−
−
3.0
(−)
(−)
(3.0)
85.5
−
3.0
(−)
(−)
(3.0)
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用) 第８期〈補足情報〉
（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
(国債証券)
第312回国債（10年）
第318回国債（10年）
第62回国債（20年）
第5回国債（30年）
第146回国債（20年）
小
計
(普通社債券)
第1回エイチエスビーシーBK
小
計
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
当
利率
額面金額
期
末
評価額
償還年月日
％
1.2000
1.0000
0.8000
2.2000
1.7000
−
千円
1,130,000
800,000
191,800
350,400
200,000
2,672,200
千円
1,195,777
834,736
195,969
402,557
208,512
2,837,552
2020/12/20
2021/09/20
2023/06/20
2031/05/20
2033/09/20
−
1.4900
−
−
100,000
100,000
2,772,200
100,490
100,490
2,938,042
2014/09/29
−
−
− 97 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてユーロ建ての債券に投資を行います。通常はユーロ建てかつ投資適格の国債や非国債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての国債、非国債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 98 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
7,512,120
12,571
7,524,691
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
805,558
908,996
134,865
37,957
64,342
1,951,718
212,441
(328,451)
1,835,708
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
5,688,983
8,733,333
2,574
(1,206,182)
626,826
(1,562,194)
(21,332)
66,487
(371,104)
11,957,391
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(3,007,056)
60,940,977
(63,144,159)
145,253
(2,057,929)
6,892,406
純資産額
期首
期末
259,991,556
266,883,962
− 99 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Eni 3.625% 29/01/2029 EMTN
IPIC GMTN 3.625% 30/05/2023 Reg S
Vier Gas Transport 2.875% 12/06/2025
Vier Gas Transport 3.125% 10/07/2023 EMTN
IT
KY
DE
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
2,977,339
802,973
507,141
211,309
3,213,192
854,062
525,226
226,252
4,818,732
1.20
0.32
0.20
0.08
1.81
資本財・サービス
Bureau Veritas 3.75% 24/05/2017 EMTN
G4S International Finance 2.625% 06/12/2018 EMTN
Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021
Dover 2.125% 01/12/2020 EMTN
FR
GB
FR
US
EUR
EUR
EUR
EUR
2,451,180
2,113,086
1,098,805
972,020
2,620,412
2,184,768
1,145,682
990,512
6,941,374
0.98
0.82
0.43
0.37
2.60
情報技術
ASML Holding 3.375% 19/09/2023
NL
EUR
1,711,600
1,822,860
1,822,860
0.68
0.68
一般消費財・サービス
ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021
DE
EUR
2,387,788
2,379,972
2,379,972
0.89
0.89
生活必需品
BAT Holdings 3.125% 06/03/2029 EMTN
Mondelez International 2.375% 26/01/2021
Philip Morris International 2.875% 30/05/2024
NL
US
US
EUR
EUR
EUR
3,380,938
2,979,452
999,490
3,471,503
3,067,897
1,043,028
7,582,428
1.30
1.15
0.39
2.84
電気通信サービス
KPN 3.25% 01/02/2021
TDC 3.75% 02/03/2022 EMTN
Telenor 2.50% 22/05/2025 EMTN
NL
DK
NO
EUR
EUR
EUR
3,697,901
723,943
655,057
3,902,610
807,061
658,551
5,368,222
1.46
0.30
0.25
2.01
金融
Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021
European Investment Bank 1.50% 15/04/2021
Goldman Sachs Group 2.625% 19/08/2020 EMTN
Lloyds Bank 10.375% VRN 12/02/2024 EMTN
Achmea 2.50% 19/11/2020 EMTN
RBS 5.50% 23/03/2020 EMTN
Volkswagen Bank 1.50% 13/02/2019 EMTN
BP Capital Markets 2.972% 27/02/2026 EMTN
Nationwide Bldg 4.125% VRN 20/03/2023 EMTN
Barclays Bank 6.625% 30/03/2022 Reg S
Imperial Tobacco Finance 3.375% 26/02/2026 EMTN
Mondi Finance 3.375% 28/09/2020 EMTN
Bank of America 2.50% 27/07/2020 EMTN
American International Group 6.797% 15/11/2017
Deutsche Annington Finance 3.125% 25/07/2019
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
BFCM 2.625% 18/03/2024 EMTN
US
SU
US
GB
NL
GB
DE
GB
GB
GB
GB
GB
US
US
NL
US
FR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5,874,380
4,775,575
4,186,024
2,958,321
3,528,854
2,852,667
3,275,284
2,979,452
2,725,881
2,324,395
2,768,143
2,577,965
2,535,704
1,940,236
2,113,086
2,158,729
2,155,348
5,964,959
4,832,639
4,350,455
3,821,781
3,626,282
3,418,405
3,303,560
3,104,654
2,889,978
2,882,901
2,866,697
2,739,526
2,645,015
2,294,399
2,245,061
2,238,359
2,186,020
2.24
1.81
1.63
1.43
1.36
1.28
1.24
1.16
1.08
1.08
1.07
1.03
0.99
0.86
0.84
0.84
0.82
− 100 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2014）
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
1,705,261
1,901,778
1,922,909
1,690,469
1,648,207
1,711,600
1,257,286
1,267,852
1,204,459
1,056,543
984,698
845,235
802,973
633,926
655,057
507,141
時価
（ユーロ）
1,997,933
1,986,904
1,974,314
1,843,353
1,766,865
1,726,970
1,314,831
1,276,694
1,275,667
1,229,315
990,101
880,051
822,556
720,866
662,733
518,513
76,398,357
純資産
比率(％)
0.75
0.74
0.74
0.69
0.66
0.65
0.49
0.48
0.48
0.46
0.37
0.33
0.31
0.27
0.25
0.19
28.63
DE
FR
IT
IT
IT
ES
DE
DE
ES
BE
FR
NL
BE
IT
ES
BE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
19,979,231
18,066,888
13,291,313
12,678,518
12,403,817
11,262,750
10,206,207
8,695,350
7,860,681
5,589,113
4,902,360
3,127,368
3,169,630
2,894,928
1,373,506
1,267,852
19,877,692
18,189,055
14,913,908
12,829,862
12,828,172
12,333,462
10,463,373
9,938,030
8,805,973
5,854,869
5,202,275
3,319,622
3,249,530
3,216,912
1,618,212
1,458,576
144,099,523
7.45
6.82
5.59
4.81
4.81
4.62
3.92
3.72
3.30
2.19
1.95
1.24
1.22
1.21
0.61
0.55
53.99
その他の市場で取引される証券
生活必需品
Anheuser-Busch InBev 2.70% 31/03/2026 EMTN
BE
EUR
1,880,647
1,923,573
1,923,573
0.72
0.72
金融
Assicurazioni Generali 4.125% 04/05/2026 EMTN
Assicurazioni Generali 2.875% 14/01/2020 EMTN
IT
IT
EUR
EUR
1,817,254
1,436,899
1,839,719
1,505,958
3,345,677
0.69
0.56
1.25
国債
France 2.50% 25/05/2030
FR
EUR
2,958,321
2,929,847
2,929,847
1.10
1.10
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
662
9,315,399
9,315,399
3.49
3.49
国コード
通貨
Imperial Tobacco Finance 5.00% 02/12/2019 EMTN
Prologis 3.00% 18/01/2022 EMTN
Abbey National Treasury Serv. 2.00% 14/01/2019 EMTN
Intesa Sanpaolo 4.00% 30/10/2023 EMTN
NASDAQ OMX Group 3.875% 07/06/2021
Banca Monte Dei Paschi 2.875% 16/04/2021
UniCredit 3.25% 14/01/2021 EMTN
FGA Capital Ireland 2.625% 17/04/2019 EMTN
Goldman Sachs Group 3.25% 01/02/2023 EMTN
Hannover Finance 5.75% VRN 14/09/2040
Korea Development Bank 1.50% 30/05/2018
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
Svenska Handelsbanken 2.656% VRN 15/01/2024
ING Bank 6.125% VRN 29/05/2023 EMTN
Imperial Tobacco Finance 2.25% 26/02/2021 EMTN
HSBC France 1.875% 16/01/2020 EMTN
GB
US
GB
IT
US
IT
IT
IE
US
LU
KR
NL
SE
NL
GB
FR
国債
Germany 0.25% 13/04/2018
France 1.00% 25/05/2019
Italy 4.50% 01/03/2024
Italy 1.50% 15/12/2016
Italy 2.50% 01/05/2019
Spain 3.75% 31/10/2018
Germany 1.75% 15/02/2024
Germany 3.25% 04/01/2020
Spain 4.40% 31/10/2023
Belgium 2.60% 22/06/2024
France 3.25% 25/05/2045
Netherlands 2.75% 15/01/2047
Belgium 3.00% 22/06/2034
Italy 4.75% 01/09/2044
Spain 5.15% 31/10/2044
Belgium 4.00% 28/03/2019
− 101 −
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド SICAV（April 2014）
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
1
純資産
比率(％)
0.00
266,925,965
100.02
その他
投資資産合計（取得価額 258,645,713ユーロ）
先物取引
Euro Bobl Future 06/06/2014
Euro Bond Future 06/06/2014
通貨
契約額等
EUR
EUR
(11,959,329)
(7,635,638)
未実現(損)益
（ユーロ）
(12,553)
(107,120)
(119,673)
(0.00)
(0.04)
(0.04)
77,670
0.02
266,883,962
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
アメリカ合衆国
スペイン
オランダ
ベルギー
アイルランド
国際機関
ルクセンブルグ
韓国
ケイマン諸島
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
IT
DE
FR
GB
US
ES
NL
BE
IE
SU
LU
KR
KY
SE
DK
NO
− 102 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
20.70
17.50
12.29
10.70
10.35
8.53
7.49
4.68
3.97
1.81
0.46
0.37
0.32
0.31
0.30
0.25
(0.02)
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行い、高水準の利
息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB＋以下、ないし国際的に認め
られた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。
主な投資対象
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 103 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
199,763,625
2,084,239
201,847,864
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
27,356,210
9,402,097
1,511,240
320,028
1,054,961
782,841
40,427,377
2,403,574
(6)
(309)
42,830,636
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
159,017,228
77,999,839
636,320
(43,579,561)
3,410,293
(14,089,416)
31,971,200
136,899
35,195,825
1,758,523
8,681,149
261,138,299
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(71,061,453)
2,568,038,641
(761,664,847)
40,212,695
1,846,586,489
2,036,663,335
純資産額
期首
期末
2,511,892,458
4,548,555,793
− 104 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Nostrum Oil & Gas Fin. 6.375% 14/02/2019 Reg S
Pacific Rubiales Energy 5.375% 26/01/2019 Reg S
Afren 10.25% 08/04/2019 Reg S
DTEK Finance 9.50% 28/04/2015 Reg S
EDC Finance 4.875% 17/04/2020 Reg S
Vier Gas Transport 3.125% 10/07/2023 EMTN
Vier Gas Transport 2.875% 12/06/2025
Korea Resources 4.125% 19/05/2015
Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018
Enbridge Energy Partners 5.20% 15/03/2020
ONEOK Partners 3.20% 15/09/2018
Chevron 2.427% 24/06/2020
Chevron 3.191% 24/06/2023
Frontier Oil 6.875% 15/11/2018
NL
CA
GB
NL
IE
DE
DE
KR
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
39,872,680
6,522,837
4,512,038
3,923,511
1,863,668
43,271
43,271
43,271
30,289
21,635
21,635
21,635
21,635
15,145
28,998,153
4,841,945
3,720,972
2,579,231
1,182,998
46,331
44,814
32,170
23,042
17,134
16,182
15,671
15,604
11,630
41,545,877
0.64
0.11
0.08
0.06
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.91
公益事業
Infinis 7.00% 15/02/2019 Reg S
Anglian Water 7.00% 31/01/2018 EMTN
Southern Water Greensand 8.50% 15/04/2019
Enel 7.75% VRN 10/09/2075
Enel 6.625% VRN 15/09/2076
Veolia Environnement 4.85% VRN (Perpetual)
Enel 5.00% VRN 15/01/2075
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN
Aes Gener 8.375% VRN 18/12/2073 Reg S
Techem Energy 7.875% 01/10/2020 Reg S
Techem 6.125% 01/10/2019 Reg S
Federal Grid 8.446% 13/03/2019 EMTN
EDP Finance 6.625% 09/08/2017 EMTN
Edison 3.875% 10/11/2017 EMTN
Saudi Elec Global 4.00% 08/04/2024 Reg S
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
ENW Finance 6.125% 21/07/2021 EMTN
Wales & West 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
GB
GB
GB
IT
IT
FR
IT
NL
CL
DE
DE
IE
NL
IT
KY
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
RUB
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
18,636,677
13,035,865
9,457,623
8,484,592
6,743,534
6,768,056
7,356,583
4,119,686
7,160,407
4,266,818
4,266,818
181,462,380
1,118,201
64,906
86,541
34,617
21,635
21,635
735,658
24,713,650
17,183,308
12,730,506
11,427,660
8,612,442
8,257,326
7,709,022
6,179,872
5,582,671
4,812,438
4,662,081
3,368,701
1,515,773
70,932
62,978
55,627
30,770
30,195
7
117,005,959
0.54
0.38
0.28
0.25
0.19
0.18
0.17
0.14
0.12
0.11
0.10
0.07
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.57
素材
ARD Finance 11.125% 01/06/2018 Reg S
Lafarge 10.00% 30/05/2017 EMTN
Lecta 8.875% 15/05/2019 Reg S
INEOS Group Holdings 5.75% 15/02/2019 Reg S
HeidelbergCement (Lux.) 8.00% 31/01/2017
Kerling 10.625% 01/02/2017 Reg S
Polyus Gold International 5.625% 29/04/2020 Reg S
Cabot Financial (Lux.)10.375% 01/10/2019 Reg S
LU
FR
LU
LU
LU
GB
GB
LU
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
24,364,408
15,363,488
19,764,686
19,170,386
16,238,431
17,078,062
24,914,294
11,329,138
26,975,128
22,425,245
19,893,048
19,725,034
18,886,180
18,141,009
16,748,661
15,704,238
0.59
0.49
0.44
0.43
0.42
0.40
0.37
0.35
− 105 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
CNY
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
株数または
額面価額
13,192,805
18,293,370
12,113,840
8,975,031
9,367,382
7,503,715
65,914,984
6,424,749
9,416,426
6,032,398
9,122,163
7,062,320
4,413,950
6,817,100
4,904,389
3,334,984
4,708,213
3,923,511
3,433,072
3,433,072
2,256,019
1,863,668
2,942,633
2,452,194
2,108,887
686,614
43,271
43,271
21,635
3,942,148
時価
（ユーロ）
13,348,368
12,546,041
12,322,695
10,940,630
9,664,417
7,941,721
7,825,788
6,885,927
6,552,119
6,487,654
5,755,102
5,255,091
4,671,601
4,465,704
4,090,992
3,921,501
3,547,540
2,981,249
2,744,835
2,631,522
2,512,231
2,314,214
1,982,459
1,681,775
1,628,729
519,324
48,188
32,252
20,432
39
303,818,683
純資産
比率(％)
0.29
0.28
0.27
0.24
0.21
0.17
0.17
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
6.68
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
20,549,388
19,127,116
32,859,404
15,301,693
24,620,031
11,083,918
10,789,655
11,917,664
8,631,724
10,103,041
6,473,793
9,808,777
4,904,389
4,304,091
4,904,389
4,904,389
1,961,755
20,096,716
19,163,496
17,236,438
15,760,743
12,825,707
12,474,246
12,281,239
12,062,053
10,784,381
10,739,628
8,353,065
6,755,793
5,408,437
5,387,745
5,358,682
3,343,118
2,555,819
0.44
0.42
0.38
0.35
0.28
0.27
0.27
0.27
0.24
0.24
0.18
0.15
0.12
0.12
0.12
0.07
0.06
国コード
通貨
SGD Group 5.625% 15/05/2019 Reg S
Metinvest 10.25% 20/05/2015 Reg S
Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S
Cabot Financial (Lux.) 6.50% 01/04/2021 Reg S
Cemex Finance 5.25% 01/04/2021 Reg S
Ardagh Packaging 7.375% 15/10/2017 Reg S
Lafarge Shui on Cement 9.00% 14/11/2014 Reg S
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
Nitrogenmuvek Vegyipari 7.875% 21/05/2020 Reg S
OI European Group 4.875% 31/03/2021 Reg S
Metinvest 8.75% 14/02/2018 Reg S
ALROSA Finance 7.75% 03/11/2020 Reg S
Ardagh Packaging Fin. 7.375% 15/10/2017 Reg S
Evraz Group 6.75% 27/04/2018 Reg S
Cemex Finance 9.375% 12/10/2022 Reg S
Lafarge 8.875% 24/11/2016 EMTN
Ardagh Packaging Fin. (USA) 6.75% 31/01/2021 144A
Cemex 6.50% 10/12/2019 Reg S
Arcelormittal 6.75% 25/02/2022
Arcelormittal 5.75% 05/08/2020
Lafarge 5.375% 26/06/2017 EMTN
HeidelbergCement (Lux.) 7.50% 03/04/2020
Uralkali Finance 3.723% 30/04/2018 Reg S
Metinvest 10.25% 20/05/2015 144A
Arcelormittal 6.00% 01/03/2021
Arcelormittal 7.50% 15/10/2039
Arkema 3.85% 30/04/2020
LYB International Finance 4.00% 15/07/2023
Rio Tinto Finance (USA) 9.00% 01/05/2019
Teksid Alu. 11.375% 15/07/2011 Reg S (Defaulted)
FR
NL
IE
LU
US
IE
HK
GB
HU
NL
NL
LU
IE
LU
US
FR
IE
MX
LU
LU
FR
LU
IE
NL
LU
LU
FR
NL
AU
LU
資本財・サービス
REFER - Rede Ferroviaria 4.25% 13/12/2021
CNH Industrial Finance S 2.75% 18/03/2019
Far East Capital 8.00% 02/05/2018 Reg S
Sacyr 4.00% 08/05/2019
Far East Capital 8.75% 02/05/2020 Reg S
Schaeffler Finance 8.75% 15/02/2019 Reg S
CNH Industrial 6.25% 09/03/2018 EMTN
Obrascon Huarte Lain 4.75% 15/03/2022
Kelda Finance 3 5.75% 17/02/2020 Reg S
Schaeffler Holding Finance 6.875% 15/08/2018 Reg S
Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019
DME Airport 6.00% 26/11/2018 Reg S
Kion Finance 6.75% 15/02/2020 Reg S
RZD (Russian Rail.) 7.487% 25/03/2031 Reg S
Rexel 7.00% 17/12/2018
Turkiye Sise ve Cam 4.25% 09/05/2020 Reg S
Firstgroup 5.25% 29/11/2022
PT
LU
LU
ES
LU
NL
LU
ES
GB
NL
GB
IE
LU
IE
FR
TR
GB
− 106 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
株数または
額面価額
2,305,063
1,961,755
43,271
43,271
43,271
43,271
21,635
時価
（ユーロ）
2,342,520
1,843,166
60,001
45,117
44,094
35,303
30,417
184,987,924
純資産
比率(％)
0.05
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.07
GB
GB
BD
BG
FI
GBP
GBP
USD
EUR
USD
12,869,116
13,683,244
14,320,815
9,269,295
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15,274,561
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9,732,351
6,394,110
58,311,094
0.36
0.34
0.23
0.21
0.14
1.28
LU
GB
NL
GB
GB
LU
GB
HK
FR
NL
DE
DE
FR
GB
GB
LU
FR
IE
GB
GB
LU
DE
GB
GB
IT
NL
GB
GB
FR
FR
NL
LU
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EUR
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
49,338,150
26,974,138
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21,677,398
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21,432,178
18,303,178
1,483,827
19,617,555
16,871,097
16,674,921
16,969,185
17,263,448
12,230,564
11,329,138
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14,124,639
13,045,674
10,887,743
10,593,479
17,263,448
11,132,962
8,827,900
8,092,241
9,843,108
9,563,558
7,748,934
6,866,144
8,975,031
7,699,890
7,958,842
7,160,407
9,710,690
51,409,045
33,578,026
33,341,399
29,815,113
28,295,478
24,545,631
21,798,365
21,247,962
20,408,574
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18,043,532
17,991,765
17,913,823
16,105,427
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14,742,360
14,644,002
14,148,196
14,148,075
13,198,303
12,974,971
12,874,135
12,213,035
11,352,428
10,729,928
9,756,861
9,319,455
9,211,690
9,160,200
8,820,910
8,165,951
7,679,039
7,255,535
1.13
0.74
0.73
0.66
0.62
0.54
0.48
0.47
0.45
0.40
0.40
0.40
0.39
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0.33
0.32
0.32
0.31
0.31
0.29
0.29
0.28
0.27
0.25
0.24
0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
国コード
通貨
REFER - Rede Ferroviaria 4.00% 16/03/2015 EMTN
REFER - Rede Ferroviaria 4.047% 16/11/2026
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020 EMTN
Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021
Dover 2.125% 01/12/2020 EMTN
General Electric 5.25% 06/12/2017
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN
PT
PT
GB
FR
US
US
GB
情報技術
Phones4u Finance 9.50% 01/04/2018 Reg S
Phosphorus Holdco 10.00% 01/04/2019 Reg S
Banglalink Digital 8.625% 06/05/2019 Reg S
Vivacom 6.625% 15/11/2018 Reg S
Nokia 6.625% 15/05/2039
一般消費財・サービス
Altice 7.25% 15/05/2022 Reg S
Virgin Media Secured Finance 6.25% 28/03/2029
Cable Communications 7.50% 01/11/2020 Reg S
AA Bond 9.50% 31/07/2019 Reg S
CPUK Finance 11.625% 28/02/2018 EMTN
Fiat Finance & Trade 6.75% 14/10/2019
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Nord Anglia Education
Numericable Group 5.625% 15/05/2024 Reg S
Adria Bidco 7.875% 15/11/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 7.50% 15/03/2019 Reg S
Unitymedia Hessen 5.125% 21/01/2023 Reg S
Numericable Group 5.375% 15/05/2022 Reg S
Aston Martin Capital 9.25% 15/07/2018 Reg S
House of Fraser Funding 8.875% 15/08/2018 Reg S
Fiat Finance & Trade 6.625% 15/03/2018
Autodis 6.50% 01/02/2019 Reg S
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 Reg S
Gala Group Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
Jaguar Land Rover 5.00% 15/02/2022 Reg S
Altice 7.75% 15/05/2022 144A
Unitymedia Kabelbw 9.50% 15/03/2021 Reg S
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
Arqiva Broadcast Fin. 9.50% 31/03/2020 Reg S
Gtech Spa 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Grupo Antolin Dutch 4.75% 01/04/2021 Reg S
William Hill 4.25% 05/06/2020
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN
Renault 3.125% 05/03/2021 EMTN
Peugeot 7.375% 06/03/2018 EMTN
Unify Germany Holdings 10.75% 15/11/2015 Reg S
Gestamp Fund. Luxembourg 5.875% 31/05/2020 Reg S
Gestamp Fund. Luxembourg 5.625% 31/05/2020 144A
− 107 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
株数または
額面価額
6,228,574
4,904,389
6,277,617
5,836,223
6,081,442
4,855,345
6,866,144
4,708,213
3,874,467
4,757,257
6,669,969
4,462,994
4,217,774
5,002,476
2,844,545
4,904,389
2,942,633
3,079,956
2,059,843
2,354,107
1,961,755
21,635
21,635
21,635
3,727,335
2,275,636
時価
（ユーロ）
6,787,252
6,751,071
6,731,370
6,582,512
6,429,200
5,340,904
5,066,706
5,059,542
5,048,570
4,968,841
4,927,993
4,862,757
4,590,170
4,479,402
3,762,400
3,680,505
3,238,697
3,203,185
2,656,874
2,490,234
1,332,494
21,565
15,619
15,443
37
23
665,932,743
純資産
比率(％)
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.64
USD
GBP
EUR
GBP
USD
USD
EUR
GBP
EUR
USD
USD
USD
CNY
CNY
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
27,317,445
14,713,166
18,685,721
8,361,983
12,849,498
14,041,265
7,258,495
4,806,301
4,070,643
4,904,389
2,304,082
1,961,755
7,101,555
5,442,809
1,486,025
43,271
43,271
43,271
43,271
21,635
21,635
21,065,297
19,632,395
19,162,814
10,868,343
9,381,208
7,990,754
7,902,084
6,544,350
4,648,949
3,058,008
1,378,795
1,056,129
523,890
493,277
401,267
45,715
44,555
44,376
43,445
18,658
16,331
0.46
0.43
0.42
0.24
0.21
0.18
0.17
0.14
0.10
0.07
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
国コード
通貨
Verisure Holding 8.75% 01/12/2018 Reg S
Jaguar Land Rover 8.25% 15/03/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 5.50% 15/09/2022 Reg S
Peugeot 6.50% 18/01/2019 EMTN
Kabel Deutschland Holding 6.50% 31/07/2017 Reg S
UPC Holding 8.375% 15/08/2020 Reg S
Numericable Group 6.25% 15/05/2024 144A
Snai 7.625% 15/06/2018 Reg S
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
Cirsa Funding Luxembourg 8.75% 15/05/2018 Reg S
Numericable Group 6.00% 15/05/2022 144A
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
Verisure Holding 8.75% 01/09/2018 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
Gala Electric Casinos 11.50% 01/06/2019 Reg S
Reynolds Group Issuer 5.75% 15/10/2020
WEPA Hygieneprodukte 6.50% 15/05/2020 Reg S
Kabel Deutschland 6.50% 29/06/2018 Reg S
Odeon & UCI Finco 9.00% 01/08/2018 Reg S
Cyfrowy Polsat Finance 7.125% 20/05/2018 Reg S
Arcelik 5.00% 03/04/2023 Reg S
ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021
Walt Disney 0.45% 01/12/2015 MTN
Ford Motor 4.75% 15/01/2043
Technicolor 5.75% VRN (Perpetual) (Defaulted)
Waterford 9.875% 01/12/2010 (Defaulted)
SE
GB
DE
FR
DE
NL
FR
IT
GB
LU
FR
NL
SE
NL
GB
US
DE
DE
GB
SE
TR
DE
US
US
FR
IE
生活必需品
JBS Investments 7.75% 28/10/2020 Reg S
Findus Bondco 9.50% 01/07/2018 Reg S
R&R Pik 9.25% 15/05/2018 Reg S
Bakkavor Finance 2 8.25% 15/02/2018 Reg S
JBS Investments 7.25% 03/04/2024 Reg S
Mriya Agro Holding 9.45% 19/04/2018 Reg S
Deutsche Raststaetten IV 6.75% 30/12/2020 Reg S
Bakkavor Finance 2 8.75% 15/06/2020 Reg S
Agrokor 9.125% 01/02/2020 Reg S
Anadolu Efes 3.375% 01/11/2022 Reg S
MHP 8.25% 02/04/2020 Reg S
Virgolino de Oliveira 10.50% 28/01/2018 Reg S
China Green Holdings 7.00% 12/04/2016
China Green Holdings 10.00% 12/04/2016
Blue Ocean Resources 2.00% 31/12/2020 Reg S
Anheuser-Busch InBev 2.875% 25/09/2024 EMTN
Mondelez International 2.375% 26/01/2021
Coca-Cola HBC Finance 2.375% 18/06/2020 EMTN
Mondelez International 1.125% 26/01/2017
Wal-Mart Stores 5.625% 15/04/2041
Anheuser-Busch InBev 4.625% 01/02/2044
AT
LU
GB
GB
AT
CY
DE
GB
HR
TR
LU
KY
BM
BM
SG
BE
US
NL
US
US
US
− 108 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
USD
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
時価
（ユーロ）
16,146
15,782
15,624
15,581
15,472
114,399,245
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.52
FR
FR
NL
IE
FR
LU
LU
US
US
US
US
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
20,453,262
9,318,338
9,808,777
6,179,530
6,032,398
4,659,169
2,893,589
43,271
21,635
21,635
21,635
21,923,791
10,190,880
10,015,664
6,658,406
6,409,764
5,090,142
3,283,159
31,482
16,316
15,639
14,911
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0.48
0.22
0.22
0.15
0.14
0.11
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
1.40
LU
LU
IT
LU
GB
NL
KY
LU
NL
IT
IE
LU
LU
IT
GB
NL
SE
NL
LU
NL
JP
MX
LU
LU
US
GB
KY
MX
US
EUR
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
USD
49,632,413
51,888,432
27,562,664
33,840,282
27,660,752
19,127,116
18,528,780
18,489,545
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16,086,395
22,658,276
14,271,771
12,800,454
10,593,479
9,808,777
12,015,752
9,906,865
8,827,900
14,369,859
10,103,041
9,117,259
7,160,407
9,808,777
7,405,627
10,804,368
6,091,251
7,083,955
6,669,969
9,808,777
51,437,122
38,535,663
36,686,323
35,790,565
35,467,987
19,960,723
19,835,245
19,719,109
18,920,315
17,575,199
16,496,822
14,985,360
13,672,005
13,445,898
12,818,806
12,420,689
11,969,291
11,333,357
10,992,341
10,634,637
10,010,545
9,173,846
8,225,221
8,175,849
8,109,029
7,953,338
7,584,688
7,111,309
6,879,621
1.13
0.85
0.81
0.79
0.78
0.44
0.44
0.43
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.30
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.20
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
国コード
通貨
Coca-Cola 3.30% 01/09/2021
Kroger 3.30% 15/01/2021
Reynolds American 1.05% 30/10/2015
Coca-Cola 3.20% 01/11/2023
Kroger 2.30% 15/01/2019
US
US
US
US
US
ヘルスケア
Labco 8.50% 15/01/2018 Reg S
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020 Reg S
Fresenius Finance 3.00% 01/02/2021 Reg S
Rottapharm 6.125% 15/11/2019 Reg S
Medi-Partenaires 7.00% 15/05/2020 Reg S
TNI Luxco 1 7.00% 01/02/2020 Reg S
FMC Finance VII 5.25% 15/02/2021 Reg S
McKesson 3.796% 15/03/2024
McKesson 4.883% 15/03/2044
McKesson 2.284% 15/03/2019
McKesson 2.85% 15/03/2023
電気通信サービス
Wind Acquisition Finance 7.00% 23/04/2021 Reg S
Wind Acquisition Finance 7.375% 23/04/2021 144A
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
Virgin Media Secured Finance 6.00% 15/04/2021 Reg S
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)
UPCB Finance II 6.375% 01/07/2020 Reg S
Play Finance 1 6.50% 01/08/2019 Reg S
KPN 6.875% VRN 14/03/2073 EMTN
Telecom Italia 5.25% 10/02/2022 EMTN
VIP Fin. (VimpelCom) 7.748% 02/02/2021 Reg S
Wind Acquisition Finance (A) 7.375% 15/02/2018 Reg S
Altice Financing 6.50% 15/01/2022 Reg S
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN
Virgin Media Finance 7.00% 15/04/2023 Reg S
Bite Finance 7.787% FRN 15/02/2018 Reg S
Eileme 2 AB 11.75% 31/01/2020 Reg S
Telefonica Europe 6.75% VRN (Perpetual)
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036
KPN 6.125% VRN (Perpetual)
eAccess 8.375% 01/04/2018 Reg S
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073
Telecom Italia Capital 7.175% 18/06/2019
Altice Financing 8.00% 15/12/2019 Reg S
Frontier Communications 7.125% 15/01/2023
Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
America Movil 5.125% VRN 06/09/2073
CenturyLink 7.65% 15/03/2042
− 109 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
GBP
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
GBP
USD
EUR
株数または
額面価額
4,904,389
6,424,749
9,220,251
8,435,548
8,688,615
4,806,301
6,817,100
6,669,969
4,610,125
4,070,643
4,315,862
3,727,335
4,757,257
4,904,389
4,315,867
2,599,326
3,727,335
2,452,194
1,863,668
43,271
43,271
43,271
21,635
21,635
907,312
時価
（ユーロ）
6,760,972
6,652,262
6,601,128
6,492,556
5,659,114
5,515,105
5,379,525
5,200,245
4,799,369
4,707,187
4,636,302
4,118,461
4,035,077
3,880,703
3,267,474
3,035,687
2,749,812
2,672,802
1,352,254
46,192
38,542
34,382
29,241
17,679
9
583,602,983
純資産
比率(％)
0.15
0.15
0.15
0.14
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.07
0.07
0.06
0.06
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.83
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
55,125,329
33,251,755
28,494,498
24,031,504
23,884,373
30,014,859
17,155,552
25,257,602
28,543,542
14,026,552
17,950,062
30,165,914
23,737,241
24,031,504
14,026,552
15,841,175
17,802,931
13,339,937
12,471,860
18,636,677
14,320,815
14,271,771
43,257,981
32,874,065
28,966,438
27,266,577
26,678,534
23,984,608
21,911,064
21,063,399
20,639,992
19,622,622
19,291,722
18,139,167
17,277,567
17,072,626
16,699,016
16,662,920
16,641,930
16,611,608
16,165,041
15,582,877
15,432,826
15,369,598
0.95
0.72
0.64
0.60
0.59
0.53
0.48
0.46
0.45
0.43
0.42
0.40
0.38
0.38
0.37
0.37
0.37
0.37
0.36
0.34
0.34
0.34
国コード
通貨
Telecom Italia 7.375% 15/12/2017 EMTN
Mobile Challenger 8.75% 15/03/2019 Reg S
VimpelCom Holdings 7.504% 01/03/2022 Reg S
Altice Financing 6.50% 15/01/2022 144A
Mobile Telesystems (MTS Int'l) 5.00% 30/05/2023 Reg S
Telefonica Europe 7.625% VRN (Perpetual)
Altice Financing 7.875% 15/12/2019 144A
VIP Fin. (VimpelCom) 9.125% 30/04/2018 Reg S
OTE 7.25% 12/02/2015 EMTN
Altice Finco 9.00% 15/06/2023 Reg S
Telenet Finance Luxembourg 6.375% 15/11/2020 Reg S
Telenet Finance V 6.75% 15/08/2024 Reg S
Mobile Challenger 8.75% 15/03/2019 Reg S
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038
Eileme 1 AB 14.25% 15/08/2020 144A
OTE 7.875% 07/02/2018 EMTN
VIP Fin. (VimpelCom) 6.493% 02/02/2016 Reg S
Telenet Finance V 6.25% 15/08/2022 Reg S
VimpelCom Holdings 6.255% 01/03/2017 Reg S
Iliad 4.875% 01/06/2016
Verizon Communications 6.55% 15/09/2043
Verizon Communications 5.15% 15/09/2023
AT&T 5.875% 28/04/2017
Qwest 6.75% 01/12/2021
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)
IT
LU
NL
LU
IE
NL
LU
IE
GB
LU
LU
LU
LU
LU
SE
GB
IE
LU
NL
FR
US
US
US
US
NL
金融
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S
KBC Groep 5.625% VRN (Perpetual)
Int'l Personal Finance 5.75% 07/04/2021 EMTN
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
SMCP 8.875% 15/06/2020 Reg S
BBVA 9.00% VRN (Perpetual)
HSS Financing 6.75% 01/08/2019 Reg S
Credit Agricole 8.125% VRN 19/09/2033 Reg S
Zenith Bank 6.25% 22/04/2019 Reg S
Marlin Intermediate 10.50% 01/08/2020 Reg S
Banco Espirito Santo 7.125% VRN 28/11/2023 EMTN
Biz Fin (Ukreximbank) 8.375% 27/04/2015 Reg S
Finansbank 6.25% 30/04/2019 Reg S
Alpha Star Holding 4.97% 09/04/2019 Reg S
Rabobank Nederland 6.875% 19/03/2020 Reg S
RPG Byty 6.75% 01/05/2020 Reg S
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual) EMTN
Nationwide Bldg 6.875% VRN (Perpetual) EMTN
Priory Group No 3 8.875% 15/02/2019 Reg S
GEMS MEA Sukuk 12.00% VRN (Perpetual)
Rabobank Stichting Ak 6.50% (Perpetual)
Empark Funding 6.75% 15/12/2019 Reg S
CH
BE
GB
IT
FR
ES
GB
FR
NG
GB
PT
GB
TR
KY
NL
CZ
GB
GB
GB
KY
NL
LU
− 110 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
Arrow Global Finance 7.875% 01/03/2020 Reg S
LBG Capital No.2 6.385% 12/05/2020 Reg S
Banca Monte Dei Paschi 3.625% 01/04/2019 EMTN
Galaxy Bidco 6.375% 15/11/2020 Reg S
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)
Thomas Cook Finance 7.75% 15/06/2020 Reg S
Banco Santander 6.25% VRN (Perpetual)
HeidelbergCement 2.25% 12/03/2019 EMTN
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
RL Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)
Lloyds Bank 13.00% VRN (Perpetual) EMTN
Smurfit Kappa 7.75% 15/11/2019 Reg S
Banco Popolare 3.50% 14/03/2019 EMTN
SB Cap. (SberBank) 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
Commerzbank 7.75% 16/03/2021 EMTN
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)
RBS Group 5.50% (Perpetual)
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual)
JPMorgan 4.736% FRN 17/02/2017 EMTN
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
Galaxy Finco 7.875% 15/11/2021 Reg S
Wendel 5.875% 17/09/2019
Credit Agricole 7.875% VRN (Perpetual) Reg S
Lloyds Banking Group 6.375% VRN (Perpetual)
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN
Greensill Capital 5.076% 18/08/2014
Priory Group No 3 7.00% 15/02/2018 Reg S
Alfa Bank (Alfa Bond) 7.875% 25/09/2017 Reg S
GPB Euro. Fin. 7.496% VRN 28/12/2023 Reg S
NBG Finance 4.375% 30/04/2019
Intesa Sanpaolo 9.50% VRN (Perpetual)
Metalloinvest Finance 5.625% 17/04/2020 Reg S
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN
Wendel 3.75% 21/01/2021
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual)
Banco Portugues 3.375% 27/02/2017 EMTN
KBC Bank 8.00% VRN 25/01/2023
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)
Baggot Securities 10.24% (Perpetual) Reg S
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)
China South City Holdings 8.25% 29/01/2019
Bank of Scotland CF 7.754% VRN (Perpetual) Reg S
Credit Agricole 7.875% VRN (Perpetual)
Bank of Ireland 10.00% 30/07/2016 EMTN
Empark Funding 5.804% FRN 15/12/2019 Reg S
Trillion Chance 8.50% 10/01/2019
Finmeccanica Finance 8.00% 16/12/2019 EMTN
RBS 9.50% VRN (Perpetual)
国コード
通貨
GB
GB
IT
GB
FR
GB
ES
LU
IT
GB
GB
GB
IE
IT
LU
DE
FR
GB
FR
NL
LU
GB
FR
FR
GB
GB
LU
GB
IE
IE
GB
IT
IE
IE
FR
FR
PT
BE
HU
IE
FR
HK
GB
FR
IE
LU
VG
LU
GB
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
− 111 −
株数または
額面価額
11,672,445
13,584,147
14,271,771
11,476,269
11,574,357
12,927,968
14,222,727
14,291,389
11,083,918
10,974,060
12,702,367
6,487,525
11,819,577
11,813,803
18,930,940
9,808,777
12,113,840
12,947,586
8,288,417
15,937,394
16,723,965
8,925,987
9,655,872
14,271,771
10,322,420
9,808,777
14,124,639
7,748,934
12,947,586
14,320,815
9,574,348
8,435,548
14,222,727
6,915,188
8,435,548
8,582,680
8,533,636
10,201,128
9,297,740
7,307,539
6,768,056
9,808,777
5,062,310
5,787,179
6,130,486
6,571,881
9,416,426
4,561,081
4,659,169
時価
（ユーロ）
15,356,390
14,565,527
14,558,355
14,410,793
14,390,935
14,376,567
14,338,472
14,151,176
14,016,442
13,698,290
13,559,548
13,247,363
12,639,560
12,109,804
11,991,882
11,969,617
11,870,497
11,808,639
11,396,572
11,376,466
11,306,053
11,230,463
11,203,588
11,092,852
10,599,726
10,053,506
10,031,559
9,977,948
9,707,693
9,698,643
9,458,321
9,417,316
9,257,802
8,813,832
8,813,436
8,811,919
8,699,129
8,375,271
8,323,090
8,004,653
7,730,846
7,032,661
7,008,522
6,866,476
6,819,375
6,735,107
6,682,855
6,517,726
6,349,585
純資産
比率(％)
0.34
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.31
0.31
0.30
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.26
0.26
0.26
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.21
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.17
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN
Bank of Scotland CF 6.059% VRN (Perpetual) Reg S
Lloyds Banking Group 7.00% VRN (Perpetual)
RBS Capital Trust (C) 4.243% VRN (Perpetual)
British Insurance Holdings 6.625% VRN 09/12/2030
UniCredit 6.375% VRN 02/05/2023 Reg S
BPCE 6.117% VRN (Perpetual) EMTN
UT2 Funding 5.321% 30/06/2016 (Defaulted)
Transregional (Transcap) 7.74% VRN 18/07/2017
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
GPB Euro. Fin. 8.617% 15/12/2015 Reg S
GCS Holdco Finance I 6.50% 15/11/2018 Reg S
Groupama 4.375% VRN (Perpetual)
Argon Cap. (RBS) 2.852% VRN Perpetual EMTN
Kaisa Group Holdings 10.25% 08/01/2020 Reg S
Unicredit Intl Bank 8.125% VRN (Perpetual)
Bayerische Landesbank 1.097% VRN 07/02/2019 EMTN
Trionista TopCo 6.875% 30/04/2021 Reg S
Emirates NBD Tier 1 5.75% VRN (Perpetual)
Russian Stand Bank (RSF) 8.00% 14/02/2015
Russian Stand Bank (RSF) 9.25% 11/07/2017 Reg S
Societe Generale 8.25% VRN (Perpetual) EMTN
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN
Barclays Bank 6.00% VRN (Perpetual)
Numericable Finance 12.375% 15/02/2019 Reg S
ATF Capital 10.00% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Barclays Bank 7.625% 21/11/2022
Santander Issuances 7.30% VRN 27/07/2019
Finansbank 5.50% 11/05/2016 Reg S
Aviva 5.902% VRN (Perpetual)
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S
RBS Group 7.092% VRN (Perpetual)
Barclays Bank 4.875% VRN (Perpetual) EMTN
SPV Credit Fin. (PrivatBank) 10.875% 28/02/2018 144A
Credit Agricole 5.00% VRN (Perpetual)
Alfa Bank (Alfa Bond) 7.75% 28/04/2021 Reg S
Credito Real 7.50% 13/03/2019 Reg S
Barclays Bank 1.50% FRN (Perpetual)
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
Intesa Sanpaolo 8.375% VRN (Perpetual)
HBOS Sterling Jersey 7.881% VRN (Perpetual)
Kaisa Group Holdings 8.875% 19/03/2018 Reg S
Novae Group 6.50% 27/04/2017
Eurobank Ergasias 1.887% FRN 08/06/2017 EMTN
Bank of Moscow (Kuznetski) 6.02% VRN 10/05/2017
Biz Fin (Ukreximbank) 8.75% 22/01/2018
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)
Bank St Petersburg
国コード
通貨
GB
GB
GB
US
NL
IT
FR
IE
IE
FR
IE
LU
FR
IE
KY
LU
DE
DE
AE
LU
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FR
GB
GB
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NL
IT
GB
ES
TR
GB
FR
GB
GB
GB
FR
IE
MX
GB
GB
IT
GB
KY
GB
GR
LU
GB
GB
RU
GBP
GBP
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CNY
USD
USD
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
− 112 −
株数または
額面価額
4,111,839
4,904,389
4,904,389
6,179,530
4,904,389
7,650,846
5,296,740
5,468,393
8,533,636
4,904,389
277,588,398
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1,961,755
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2,942,633
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時価
（ユーロ）
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純資産
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0.02
0.02
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
USD
USD
CNY
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USD
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GBP
GBP
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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USD
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
株数または
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86,541
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43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
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43,271
21,635
43,271
21,635
21,635
19,822
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
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時価
（ユーロ）
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708,486
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57,111
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43,765
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32,404
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純資産
比率(％)
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0.02
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EUR
EUR
EUR
EUR
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9,220,251
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0.24
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0.15
国コード
通貨
SPV Credit Fin. (PrivatBank) 9.375% 23/09/2015 EMTN
T & D Bank of Mongolia 8.50% 20/09/2015 EMTN
T & D Bank of Mongolia 10.00% 21/01/2017 EMTN
Cattles 7.125% 05/07/2017 (Defaulted)
Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021
Barclays Bank 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN
Fukoku Mutual Life 6.50% VRN (Perpetual)
RBS 5.125% 13/01/2024
Abbey National 5.125% 14/04/2021 EMTN
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022 EMTN
Abbey National 3.625% 08/09/2016 EMTN
Santander Int'l Debt 4.625% 21/03/2016 EMTN
Prologis 3.375% 20/02/2024
UBS 4.75% VRN 12/02/2026 EMTN
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
Simon Property Group 2.375% 02/10/2020
Imperial Tobacco Finance 3.375% 26/02/2026 EMTN
Achmea 2.50% 19/11/2020 EMTN
Abbey National Treasury Serv. 2.00% 14/01/2019 EMTN
Svenska Handelsbanken 2.656% VRN 15/01/2024
FCE Bank 1.875% 12/05/2016 EMTN
Imperial Tobacco Finance 2.25% 26/02/2021 EMTN
BBVA Sub Capital Unipers 3.50% VRN 11/04/2024
Channel Link 3.643% FRN 30/06/2050
SMFG GBP2 10.231% VRN (Perpetual) Reg S
Westpac Banking 4.875% 19/11/2019
National Agricultural 4.25% 28/01/2016 Reg S
HSBC Holdings 6.50% 20/05/2024 EMTN
JPMorgan Chase 2.00% 15/08/2017
GE Capital UK Funding 4.375% 31/07/2019 EMTN
Linde Finance 3.875% 01/06/2021 EMTN
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Goldman Sachs Group 2.625% 19/08/2020 EMTN
General Electric Capital 4.65% 17/10/2021 MTN
Marsh & McLennan 4.80% 15/07/2021
Citigroup 4.587% 15/12/2015
Toronto-Dominion Bank 2.375% 19/10/2016
US Bancorp 3.00% 15/03/2022 MTN
American Express 1.55% 22/05/2018
John Deere Capital 2.80% 27/01/2023
MetLife 4.125% 13/08/2042
BTA Bank 5.50% 21/12/2022 Reg S
BTA Bank GDR
GB
MN
MN
GB
US
GB
JP
GB
GB
GB
GB
ES
US
CH
NL
US
GB
NL
GB
SE
GB
GB
ES
GB
KY
AU
KR
GB
US
IE
NL
KY
US
US
US
US
CA
US
US
US
US
KZ
KZ
国債
Greece
Greece
Greece
Greece
GR
GR
GR
GR
4.75%
2.00%
2.00%
2.00%
17/04/2019
24/02/2029
24/02/2027
24/02/2028
− 113 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
EUR
EUR
EUR
NZD
DKK
KRW
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
JPY
JPY
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額面価額
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324,530
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43,271
43,271
43,271
43,271
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21,635
21,635
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865,413
時価
（ユーロ）
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390,247
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61,829
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50,718
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26,767
15,909
8,544
6,556
68,478,577
純資産
比率(％)
0.08
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.51
CA
CA
GB
GB
US
USD
USD
USD
USD
USD
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0.07
0.00
0.55
公益事業
EDP Finance 5.25% 14/01/2021 144A
Electricite de France 2.15% 22/01/2019 144A
NL
FR
USD
USD
9,416,426
21,635
7,075,536
15,638
7,091,174
0.16
0.00
0.16
素材
INEOS Group Holdings 6.50% 15/08/2018 Reg S
Norcell Sweden Holding 2 10.75% 29/09/2019 Reg S
Beverage Packaging Holdings 6.00% 15/06/2017 144A
Cemex Espana (Lux.) 8.875% 12/05/2017 Reg S
Severstal (Steel Capital) 6.70% 25/10/2017 Reg S
Evraz Group 7.40% 24/04/2017 Reg S
Lafarge 7.125% 15/07/2036
ARD Finance 11.125% 01/06/2018 144A
LU
SE
LU
ES
LU
LU
FR
LU
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
19,372,335
13,813,701
6,866,144
4,098,107
4,413,950
2,648,370
1,961,755
1,717,157
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1,840,420
1,602,221
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0.45
0.35
0.11
0.09
0.07
0.04
0.04
0.03
1.18
資本財・サービス
Viridian Group Fundco II 11.125% 01/04/2017 144A
Meccanica Holdings (USA) 6.25% 15/07/2019 144A
Global Ship Lease 10.00% 01/04/2019 144A
Rexel 6.125% 15/12/2019 144A
KY
US
MH
FR
USD
USD
USD
USD
12,751,411
9,808,777
6,915,188
6,768,056
10,205,542
7,713,979
5,226,030
5,191,088
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0.22
0.17
0.11
0.11
0.62
情報技術
Alcatel-Lucent (USA) 6.75% 15/11/2020 144A
Neustar 4.50% 15/01/2023
US
US
USD
USD
13,040,769
14,124,639
9,896,467
8,911,284
0.22
0.20
国コード
通貨
Greece 2.00% 24/02/2025
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016
Germany Inflation Linked Bond 0.75% 15/04/2018
New Zealand Index Linked 2.00% 20/09/2025
Denmark Inflation Linked 0.10% 15/11/2023
Korea Treasury Inflation Linked 2.75% 10/06/2020
Germany 1.75% 15/02/2024
UK Treasury 4.25% 07/12/2055
UK Treasury 4.50% 07/09/2034
UK Treasury 4.00% 07/03/2022
UK Treasury 3.25% 22/01/2044
Germany 1.50% 04/09/2022
UK Treasury 4.25% 07/12/2027
UK Treasury 4.75% 07/09/2015
UK Treasury 5.00% 07/09/2014
Germany 5.50% 04/01/2031
Japan 1.70% 20/09/2032
Japan 2.00% 20/09/2040
GR
DE
DE
NZ
DK
KR
DE
GB
GB
GB
GB
DE
GB
GB
GB
DE
JP
JP
その他の市場で取引される証券
エネルギー
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Pacific Rubiales Energy 7.25% 12/12/2021 Reg S
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S
Afren 11.50% 01/02/2016 Reg S
Southeast Supply Header 4.85% 15/08/2014 144A
− 114 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
USD
USD
株数または
額面価額
14,252,153
4,781,779
時価
（ユーロ）
8,888,970
3,891,725
31,588,446
純資産
比率(％)
0.20
0.09
0.69
NL
GB
NL
IE
IE
IT
GB
US
SE
US
IE
BB
IT
KY
GB
US
KY
US
IE
NL
US
US
US
US
US
US
EUR
GBP
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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11,170,460
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9,710,690
8,729,812
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4,168,730
6,081,442
4,757,257
4,904,389
3,923,511
1,528,208
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43,271
43,271
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21,635
21,635
21,635
21,635
31,787,592
19,101,517
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13,262,579
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12,473,606
11,929,951
8,816,762
7,444,699
7,035,856
6,814,836
5,723,975
4,796,162
4,465,457
3,899,637
3,708,279
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.87
生活必需品
Agrokor 8.875% 01/02/2020 144A
Findus Bondco 9.125% 01/07/2018 Reg S
SABMiller Holdings 3.75% 15/01/2022 144A
Heineken 1.40% 01/10/2017 144A
HR
LU
US
NL
USD
EUR
USD
USD
23,148,714
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86,541
21,635
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0.41
0.21
0.00
0.00
0.62
ヘルスケア
Convatec Finance Intl 8.25% 15/01/2019 144A
Fresenius Medical II 5.625% 31/07/2019 144A
Financiere Medicis Lux 7.00% 15/05/2020 Reg S
Grifols Worldwide Operations 5.25% 01/04/2022 Reg S
Fresenius Medical II 5.875% 31/01/2022 144A
Gilead Sciences 4.80% 01/04/2044
Gilead Sciences 3.70% 01/04/2024
AbbVie 1.75% 06/11/2017
LU
US
LU
IE
US
US
US
US
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
29,033,981
12,594,470
7,209,451
8,670,959
4,443,376
21,635
21,635
21,635
21,572,945
9,921,017
7,605,971
6,493,998
3,428,086
16,422
15,853
15,729
49,070,021
0.47
0.22
0.17
0.14
0.08
0.00
0.00
0.00
1.08
電気通信サービス
OTE 4.625% 20/05/2016
GB
EUR
30,014,859
31,296,313
0.69
国コード
通貨
Yandex 1.125% 15/12/2018 144A
Alcatel-Lucent (USA) 8.875% 01/01/2020 144A
NL
US
一般消費財・サービス
Polish Television Holding 11.00% 15/01/2021 Reg S
EDU UK BondCo 8.875% 15/09/2018 Reg S
VTR Finance 6.875% 15/01/2024 Reg S
Ono Finance II 11.125% 15/07/2019 Reg S
Nara Cable Funding (A) 8.875% 01/12/2018 144A
Gamenet Spa 7.25% 01/08/2018 Reg S
Virgin Media Secured Finance 6.25% 28/03/2029 Reg S
Chrysler Group 8.00% 15/06/2019
Norcell 1b Ab 12.40% 01/12/2019 Reg S
Nielsen Finance 5.00% 15/04/2022 144A
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 144A
Columbus Intl 7.375% 30/03/2021 Reg S
Snai 12.00% 15/12/2018 Reg S
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 144A
Jaguar Land Rover 8.125% 15/05/2021 144A
Reynolds Group Issuer 8.50% 15/05/2018
UPCB Finance VI 6.875% 15/01/2022 144A
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018
Independent News & Media
Volkswagen Int'l Finance 2.375% 22/03/2017 144A
DIRECTV 3.80% 15/03/2022
NBCUniversal Media 4.375% 01/04/2021
Comcast 4.75% 01/03/2044
Comcast 3.60% 01/03/2024
Discovery Communications 3.25% 01/04/2023
AutoZone 3.125% 15/07/2023
− 115 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
32,859,404
12,255,198
12,667,055
9,808,777
8,191,310
6,547,359
52,107,038
12,914,413
12,506,191
時価
（ユーロ）
25,255,706
12,980,914
9,215,189
7,415,963
5,733,444
5,054,538
521
129
125
96,952,842
純資産
比率(％)
0.56
0.29
0.20
0.16
0.13
0.11
0.00
0.00
0.00
2.13
LU
LU
GB
KY
NL
ES
IT
FR
GB
LU
GB
IE
KY
IT
GB
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DE
US
US
FR
FR
IT
IT
US
FR
LU
GB
GB
US
NL
NL
GB
GB
GB
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
23,688,197
16,969,185
14,320,815
13,781,332
18,912,353
8,435,548
5,198,652
8,337,461
8,239,373
5,492,915
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6,866,144
6,620,925
3,923,511
4,708,213
4,904,389
4,217,774
3,992,172
4,413,950
3,285,940
1,324,185
79,618
43,271
43,271
30,472
26,395
19,436
18,549
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
7,804
17,525,705
17,174,232
11,287,851
10,408,468
9,655,282
8,999,583
7,287,782
7,172,149
6,344,920
5,756,902
5,364,719
5,247,756
5,090,173
4,613,306
3,775,585
3,760,541
3,561,766
3,356,357
3,174,662
2,521,102
1,016,763
86,490
45,350
30,579
30,315
26,404
23,819
22,168
16,527
16,327
16,043
15,950
15,448
7,757
143,448,781
0.39
0.38
0.25
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0.12
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0.08
0.08
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
3.15
US
US
USD
USD
227,171
64,906
162,352
43,567
0.00
0.00
国コード
通貨
B Communications 7.375% 15/02/2021 144A
Telecom Italia 4.50% 25/01/2021 EMTN
Digicel Group 7.125% 01/04/2022 Reg S
Sprint 7.125% 15/06/2024 144A
Millicom International Cellular 4.75% 22/05/2020 Reg S
Virgin Media Finance 8.375% 15/10/2019
ERC Ireland 10.00% 15/02/2017 Reg S (Defaulted)
Hellas Telecom. 8.328% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)
Hellas II 0.00% 15/01/2015 Reg S (Defaulted)
IL
IT
BM
US
LU
GB
IE
LU
LU
金融
Puma Int'l Financing 6.75% 01/02/2021 Reg S
Aldesa Financial 7.25% 01/04/2021 Reg S
CSG Guernsey I 7.875% VRN 24/02/2041 Reg S
Comcel Trust 6.875% 06/02/2024 Reg S
Boats Investments (ND) 11.00% 31/03/2017 EMTN
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037
Assicurazioni Generali 10.125% VRN 10/07/2042 EMTN
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S
Barclays 8.25% VRN (Perpetual)
Finmeccanica Finance 4.50% 19/01/2021 EMTN
Lowell Group Fin. 10.75% 01/04/2019 Reg S
Smurfit Kappa 4.875% 15/09/2018 144A
UPCB Finance III 6.625% 01/07/2020 144A
UniCredit 6.95% 31/10/2022 Reg S
Barclays Bank 7.75% VRN 10/04/2023
Banque PSA Finance 5.75% 04/04/2021 Reg S
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A
RBS Capital Trust II 6.425% VRN (Perpetual)
Societe Generale 5.922% VRN (Perpetual) Reg S
Societe Generale 5.922% VRN (Perpetual) 144A
Intesa Sanpaolo 4.00% 09/11/2017 EMTN
Assicurazioni Generali 2.875% 14/01/2020 EMTN
Metropolitan Life GF I 3.00% 10/01/2023 144A
FCC Proudreed 1 A 0.517% FRN 18/08/2017
Bavarian Sky Ger1 A 0.488% FRN 20/06/2020
Brunt 2007-1 C 7.525% FRN 15/01/2019
Eddystone Finance 2006-1 A2 1.053% FRN 19/04/2021
Wells Fargo 3.676% 15/06/2016
Deutsche Annington Finance 5.00% 02/10/2023 144A
Deutsche Annington Finance 3.20% 02/10/2017 144A
BAT Int'l Finance 2.125% 07/06/2017 144A
BAT Int'l Finance 3.25% 07/06/2022 144A
Granite MI 2005-1 A5 0.428% FRN 20/12/2054
国債
US Treasury 2.50% 15/08/2023
US Treasury 1.625% 15/11/2022
− 116 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
EUR
USD
USD
株数または
額面価額
32,453
43,271
21,635
時価
（ユーロ）
33,647
31,213
14,539
285,318
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.01
IE
EUR
30,299
426,564,975
426,564,975
9.38
9.38
非上場
エネルギー
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012 (Defaulted)
MPF 10.00% 08/05/2013 (Defaulted)
Remedial Cayman
KY
BM
KY
USD
USD
USD
1,182,415
3,433,072
1,030
19,183
25
0
19,208
0.00
0.00
0.00
0.00
情報技術
Ancestry.com 9.625% 15/10/2018 144A
US
USD
14,566,034
11,021,150
11,021,150
0.24
0.24
一般消費財・サービス
Laureate Education 9.25% 01/09/2019 144A
Gallery Capital
Talon Equityco 23/11/2015
US
LU
BE
USD
USD
EUR
28,028,581
2,147
2,842
21,422,090
2,855,176
0
24,277,266
0.47
0.06
0.00
0.53
金融
Encore Capital Group 2.875% 15/03/2021 144A
Cattles 6.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025
Nightingale 0.573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)
Damovo Group
US
GB
CH
GB
KY
USD
GBP
EUR
USD
EUR
22,462,100
1,412,464
43,271
129,812
833,746
15,525,961
60,178
48,116
22,932
8
15,657,195
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.34
4
0.00
4,502,563,212
98.99
国コード
通貨
France 2.25% 25/02/2016
US Treasury 0.125% 31/12/2014
US Treasury 1.75% 15/05/2023
FR
US
US
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
その他
投資資産合計（取得価額 4,340,915,028ユーロ）
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought protection on Russia 5.00% 20/06/2019
Bought protection on Ukraine 6.75% 20/03/2019
Sold protection on Fiat Fin. 5.625% 20/06/2021
Sold protection on Wendel 4.875% 20/06/2021
Sold protection on UPC 8.00% 20/12/2017
Sold protection on Port. Tel. 4.375% 20/12/2018
Sold protection on Fiat Fin.5.625% 20/06/2021
Sold protection on Alcatel 20/12/2014
Bought protection on Generali Fin. 20/06/2017
Bought protection Itraxx Xover S21 20/06/2019
− 117 −
通貨
契約額等
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
223,443,947
14,590,556
19,421,379
9,710,690
14,203,110
12,162,884
4,855,345
4,266,818
8,729,812
87,788,557
未実現(損)益
（ユーロ）
11,886,865
2,503,716
1,920,791
1,704,020
1,543,396
1,523,164
480,198
125,799
(130,404)
(9,073,915)
12,483,630
純資産
比率(％)
0.26
0.06
0.04
0.04
0.03
0.03
0.01
0.00
(0.00)
(0.20)
0.27
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
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Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
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Bought EUR Sold USD
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Bought NZD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
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Bought NOK Sold EUR
Bought USD Sold KRW
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Bought DKK Sold EUR
Bought EUR Sold DKK
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
at
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at
at
at
at
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at
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at
at
at
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22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
07/05/2014
22/05/2014
03/06/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
07/05/2014
22/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
22/05/2014
03/06/2014
03/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
03/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
299,364,921
141,455,748
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142,870,305
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14,617,330
13,516,097
12,950,274
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10,862,387
15,513,452
16,806,357
15,373,411
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22,951,902
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7,096,128
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6,490,697
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9,177,049
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1,727,227
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1,756,046
11,074,382
20,376,700
119,745,635
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119,984,409
142,478
141,553
64,584
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78,864
82,410
79,237
82,504
22,776
98,435
98,431
98,454
17,160
11,554
19,691
− 118 −
未実現(損)益
（ユーロ）
4,135,752
2,132,162
2,068,615
2,058,119
1,990,781
1,911,535
311,670
205,052
159,735
150,181
132,816
101,352
99,457
95,578
80,716
79,086
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純資産
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フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
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A-ACC
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EUR Sold CZK at 0.03643 07/05/2014
EUR Sold CZK at 0.03643 02/05/2014
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CZK Sold EUR at 27.42250 07/05/2014
A-ACC Shares (SEK) (hedged)
Bought SEK Sold EUR at 9.07238 04/06/2014
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契約額等
（ユーロ）
11,905
32,840
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82,777
79,341
6,676,652
142,154
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1,044,315
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119,626,247
9,456,793
22,589,068
9,672,744
7,037,891
6,289,123
5,145,929
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44,982,812
未実現(損)益
（ユーロ）
(49)
(80)
(97)
(273)
(392)
(537)
(930)
(1,932)
(2,549)
(3,237)
(3,501)
(6,457)
(6,753)
(16,573)
(16,911)
(19,573)
(20,206)
(22,724)
(24,679)
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(28,060)
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(43,601)
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(49,001)
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(65,835)
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純資産
比率(％)
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(114)
(294)
(355)
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− 119 −
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364,786
0.01
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フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
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EUR
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07/05/2014
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07/05/2014
07/05/2014
契約額等
（ユーロ）
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79,571,377
77,570,069
72,014,214
78,244,629
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
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Bought
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Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold USD at 0.72307
EUR Sold USD at 0.72314
EUR Sold USD at 0.72294
EUR Sold USD at 0.72292
USD Sold EUR at 1.38889
USD Sold EUR at 1.38320
USD Sold EUR at 1.38066
USD Sold EUR at 1.38316
USD Sold EUR at 1.38315
USD Sold EUR at 1.38274
USD Sold EUR at 1.38290
USD Sold EUR at 1.37960
USD Sold EUR at 1.37920
USD Sold EUR at 1.37930
USD Sold EUR at 1.37901
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
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04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
81,935,515
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73,744,713
72,320,228
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59,139,867
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61,638,332
230,067
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193,181
189,704
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(38,144)
(102,650)
(190,900)
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(327,422)
(344,890)
(349,832)
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0.00
0.00
(0.00)
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(0.03)
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Bought USD Sold EUR at 1.37990
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Bought USD Sold EUR at 1.37847
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
86,524,942
87,245,983
78,822,131
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16,139,439
87,503,742
86,784,839
88,003,422
68,901,842
69,646,270
72,667,464
252,115
251,368
233,043
(42,448)
(63,180)
(73,632)
(251,793)
(253,980)
(258,752)
(402,930)
(426,316)
(441,057)
(1,477,562)
0.01
0.01
0.01
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
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(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.03)
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72,486
72,244
88
(92)
(121)
(125)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
SEK
SEK
EUR
EUR
at
at
at
at
at
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
Bought EUR Sold HKD at 0.09312 07/05/2014
Bought HKD Sold EUR at 10.73731 04/06/2014
Bought HKD Sold EUR at 10.73449 07/05/2014
− 120 −
未実現(損)益
（ユーロ）
23,674
(366,011)
(382,178)
(598,111)
(674,560)
(1,254,555)
純資産
比率(％)
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.03)
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
通貨
先物取引
Euro Bobl Future 06/06/2014
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2014
Euro Bond Future 06/06/2014
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014
Long Gilt Future 26/06/2014
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
通貨
金利スワップ取引
Receive fixed 4.222% pay float. (3m USDLIBOR) 16/09/2018
Receive 3.14% pay 6m EURIBOR 04/08/2021
USD
EUR
通貨
インフレーション スワップ
Pay fixed 1.2275% receive float. (Euro HICP) 03/04/2019
EUR
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 121 −
契約額等
48,707,461
(291,806)
(1,990,010)
(284,202)
(813,064)
129,062,002
(104,833,501)
契約額等
173,083
86,541
契約額等
173,083
未実現(損)益
（ユーロ）
185,647
(4,145)
(4,543)
(5,801)
(8,792)
(257,217)
(1,736,009)
(1,830,860)
未実現(損)益
（ユーロ）
14,256
11,218
25,474
未実現(損)益
（ユーロ）
(22)
(22)
純資産
比率(％)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.04)
(0.04)
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
25,097,096
0.58
4,548,555,793
100.00
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド SICAV（April 2014）
国名
イギリス
ルクセンブルグ
アイルランド
オランダ
フランス
イタリア
アメリカ合衆国
ドイツ
ケイマン諸島
スペイン
ギリシャ
スウェーデン
ポルトガル
スイス
ベルギー
香港
オーストリア
トルコ
イスラエル
クロアチア
カナダ
メキシコ
ナイジェリア
チェコ共和国
ハンガリー
バングラデシュ
バミューダ
日本
ブルガリア
キプロス
バージン諸島（英領）
フィンランド
バルバドス
チリ
マーシャル諸島
アラブ首長国連邦
ロシア
モンゴル
シンガポール
韓国
ニュージーランド
デンマーク
オーストラリア
カザフスタン
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
LU
IE
NL
FR
IT
US
DE
KY
ES
GR
SE
PT
CH
BE
HK
AT
TR
IL
HR
CA
MX
NG
CZ
HU
BD
BM
JP
BG
CY
VG
FI
BB
CL
MH
AE
RU
MN
SG
KR
NZ
DK
AU
KZ
− 122 −
純資産比率(％)
21.17
17.94
14.50
8.74
8.14
5.49
3.66
2.46
2.23
1.83
1.51
1.15
1.15
0.95
0.91
0.79
0.67
0.63
0.56
0.51
0.49
0.49
0.45
0.37
0.33
0.23
0.22
0.22
0.21
0.18
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.01
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主としてエマージング債券へ投資を行うことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ロー
カル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行うことができます。投資対象
国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含みます。）や中東等を含みます。
主な投資対象
エマージング債券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 123 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
50,442,824
629,134
29
51,071,987
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
9,843,736
2,640,058
399,428
169,089
401,712
212,926
13,666,949
2,554,774
(2,152)
16,219,571
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
34,852,416
(28,911,578)
180,390
10,892,028
(4,592,147)
(1,558,229)
(56,494,606)
183,182
(3,838,534)
331,034
(1,004,740)
(49,960,784)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(16,594,388)
152,665,180
(554,855,195)
(4,668,007)
(406,858,022)
(473,413,194)
純資産額
期首
期末
1,172,618,858
699,205,664
− 124 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Petroleos Mexicanos 6.625% (Perpetual) 144A
Pemex Project Funding MT 8.625% 01/02/2022
Petroleos de Venezuela 8.50% 02/11/2017 144A
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S
SOCAR 5.45% 09/02/2017
Novatek (Novatek Finance) 4.422% 13/12/2022 Reg S
Pacific Rubiales Energy 5.375% 26/01/2019 Reg S
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043
Gaz Capital (Gazprom) 8.625% 28/04/2034 Reg S
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 144A
Oil India 3.875% 17/04/2019
KazMunayGas National 6.375% 09/04/2021 144A
Petroleos de Venezuela 12.75% 17/02/2022 144A
KazMunayGas National 7.00% 05/05/2020 144A
MX
US
VE
ID
AZ
IE
CA
CO
LU
ID
IN
KZ
VE
KZ
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9,162,305
4,081,390
4,868,516
4,081,390
2,582,104
2,498,810
1,832,461
1,540,933
1,665,874
1,665,874
1,324,370
949,548
966,207
799,619
9,521,944
5,085,412
4,424,882
3,645,035
2,737,919
2,065,097
1,886,528
1,841,820
1,840,316
1,487,769
1,321,398
1,036,759
944,518
902,200
38,741,597
1.36
0.73
0.63
0.52
0.39
0.30
0.27
0.26
0.26
0.21
0.19
0.15
0.14
0.13
5.54
公益事業
State Grid Overseas Invest. 2.75% 07/05/2019 Reg S
CFE 4.875% 15/01/2024 Reg S
Power Sector A&L 7.39% 02/12/2024 Reg S
Saudi Elec Global 4.00% 08/04/2024 Reg S
Rushydro 7.875% 28/10/2015 EMTN
Empresa Nacional de Electricidad 4.25% 15/04/2024
Federal Grid 8.446% 13/03/2019 EMTN
VG
MX
PH
KY
IE
CL
IE
USD
USD
USD
USD
RUB
USD
RUB
6,663,495
3,331,747
2,498,810
2,748,692
97,120,433
1,582,580
41,646,841
6,635,664
3,439,211
3,172,167
2,774,198
2,621,911
1,582,127
1,072,267
21,297,545
0.95
0.49
0.45
0.40
0.37
0.23
0.15
3.05
素材
Chalieco Hong Kong 6.875% VRN (Perpetual)
Braskem Finance 6.45% 03/02/2024
China Shanshui 8.50% 25/05/2016 Reg S
Mongolian Mining 8.875% 29/03/2017 144A
HK
KY
KY
KY
USD
USD
USD
USD
3,331,747
1,665,874
1,166,112
832,937
3,373,116
1,739,442
1,208,591
516,420
6,837,569
0.48
0.25
0.17
0.07
0.98
資本財・サービス
Kazakhstan Temir Zholy 6.95% 10/07/2042 Reg S
Georgian Railway 7.75% 11/07/2022 144A
Avic International Finance 4.80% 10/04/2017
RZD Capital (Russian Railways) 3.374% 20/05/2021
China Automation Group 7.75% 20/04/2016
Shortline (Ukraine Railways) 9.50% 21/05/2018 Reg S
Kazakhstan Temir Zholy 6.375% 06/10/2020 144A
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S
NL
GE
VG
IE
KY
GB
NL
CR
USD
USD
CNY
EUR
USD
USD
USD
USD
4,997,621
3,131,842
16,658,736
2,040,695
2,448,834
1,665,874
1,103,641
1,249,405
5,140,151
3,402,100
2,691,702
2,632,123
2,488,246
1,252,435
1,201,553
1,044,121
19,852,431
0.74
0.49
0.38
0.38
0.36
0.18
0.17
0.15
2.84
生活必需品
JBS Investments 7.75% 28/10/2020 Reg S
JBS Investments 7.25% 03/04/2024 Reg S
AT
AT
USD
USD
3,081,866
1,415,993
3,295,994
1,433,768
4,729,762
0.47
0.21
0.68
− 125 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
電気通信サービス
China Unicom 4.00% 16/04/2017 EMTN
HK
CNY
33,317,473
5,345,933
5,345,933
0.76
0.76
金融
Zenith Bank 6.25% 22/04/2019 Reg S
Export-Import Bank India 3.875% 02/10/2019 Reg S
HLP Finance 4.45% 16/04/2021 EMTN
Alpha Star Holding 4.97% 09/04/2019 Reg S
Emirates NBD Tier 1 5.75% VRN (Perpetual)
Yuexiu REIT MTN 3.10% 14/05/2018 EMTN
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
SB Cap. (SberBank) 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
Russian Stand Bank (RSF) 8.00% 14/02/2015
United Overseas Bank 3.75% VRN 19/09/2024 EMTN
Modern Land China 11.00% 22/01/2017
VEB (Vnesheconombank) 5.942% 21/11/2023 Reg S
Devt Bank of Mongolia 5.75% 21/03/2017 Reg S
BBVA Bancomer Texas 4.375% 10/04/2024 Reg S
Gazprom Neft (GPN Capital) 4.375% 19/09/2022 Reg S
Korea Land & Housing 1.875% 02/08/2017 Reg S
Kaisa Group Holdings 8.875% 19/03/2018 Reg S
CIFI Holdings Group 8.875% 27/01/2019
Oversea-Chinese 4.00% VRN 15/10/2024 Reg S
MDC-GMTN B.V. 3.25% 28/04/2022 Reg S
DIP Sukuk 4.291% 20/02/2019 Reg S
African Export-Import Bank 8.75% 13/11/2014 EMTN
Biz Fin (Ukreximbank) 8.375% 27/04/2015 Reg S
Theta Capital Pte 7.00% 11/04/2022
Financing Of Infrastructure 8.375% 03/11/2017 144A
Pacific Emerald Pte 9.75% 25/07/2018 Reg S
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)
NG
IN
VG
KY
AE
VG
LU
LU
LU
SG
KY
IE
MN
MX
LU
KR
KY
KY
SG
NL
KY
SU
GB
SG
UA
SG
NL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
USD
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
9,995,242
7,204,904
6,663,495
4,164,684
4,164,684
4,164,684
4,164,684
4,164,684
20,823,421
3,315,089
19,990,484
3,331,747
2,831,985
2,457,164
2,790,338
1,665,874
1,665,874
1,665,874
1,582,580
1,290,219
1,207,758
1,157,782
1,420,157
832,937
887,078
583,056
249,881
10,023,978
7,192,969
6,616,457
4,103,426
4,071,308
3,950,661
3,904,802
3,658,831
3,278,990
3,268,356
3,095,872
2,963,436
2,681,284
2,447,041
2,317,923
1,665,374
1,627,142
1,581,885
1,572,843
1,277,065
1,207,711
1,201,384
1,184,356
833,282
745,145
610,096
3
77,081,620
1.43
1.03
0.95
0.59
0.58
0.57
0.56
0.52
0.47
0.47
0.44
0.42
0.38
0.35
0.33
0.24
0.23
0.23
0.22
0.18
0.17
0.17
0.17
0.12
0.11
0.09
0.00
11.02
国債
Mexico 8.50% 13/12/2018
Poland 4.00% 22/01/2024
Rwanda 6.625% 02/05/2023 Reg S
Turkey 7.375% 05/02/2025
Venezuela 12.75% 23/08/2022 Reg S
India 7.16% 20/05/2023
Belarus 8.75% 03/08/2015
Poland 5.00% 23/03/2022
Georgia 6.875% 12/04/2021 Reg S
Russia 4.875% 16/09/2023 Reg S
Colombia 4.00% 26/02/2024
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S
Republic Of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S
South Africa 4.665% 17/01/2024
Turkey 5.625% 30/03/2021
MX
PL
RW
TR
VE
IN
BY
PL
GE
RU
CO
HR
AZ
ZA
TR
MXN
USD
USD
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
174,916,733
13,326,989
12,369,112
10,078,536
11,615,304
691,337,562
9,745,361
8,329,368
8,162,781
8,995,718
8,329,368
8,329,368
8,329,368
8,246,075
6,996,669
15,271,071
13,475,772
12,478,003
12,048,889
11,658,571
10,121,627
9,841,148
9,092,259
8,830,631
8,581,388
8,439,941
8,437,458
8,424,111
8,357,883
7,546,719
2.18
1.93
1.78
1.72
1.67
1.45
1.41
1.30
1.26
1.23
1.21
1.21
1.20
1.20
1.08
− 126 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
Ghana 7.875% 07/08/2023 Reg S
South Africa 5.875% 16/09/2025
Indonesia 6.75% 15/01/2044 Reg S
Barbados 7.00% 04/08/2022 Reg S
Lithuania 6.625% 01/02/2022 144A
Ukraine 9.25% 24/07/2017 Reg S
Turkey 4.125% 11/04/2023
Latvia 2.875% 30/04/2024 EMTN
Turkey 5.75% 22/03/2024
Panama 9.375% 01/04/2029
Turkey 2.803% 26/03/2018 Reg S
Peru 5.625% 18/11/2050
India 8.83% 25/11/2023
Turkey 6.625% 17/02/2045
Ukraine 9.25% 24/07/2017 144A
Mexico 5.75% 12/10/2110
Namibia 5.50% 03/11/2021 144A
Sri Lanka 5.125% 11/04/2019 Reg S
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S
Uruguay 7.625% 21/03/2036
Belarus 8.95% 26/01/2018
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 144A
Turkey 7.00% 11/03/2019
Pakistan 7.25% 15/04/2019 Reg S
Argentina 8.75% 02/06/2017
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S
Zambia 5.375% 20/09/2022 144A
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S
Brazil 8.25% 20/01/2034
Turkey 7.00% 05/06/2020
Rwanda 6.625% 02/05/2023 144A
Venezuela 8.50% 08/10/2014
Russia 4.50% 04/04/2022 Reg S
Serbia 5.25% 21/11/2017 Reg S
Brazil 12.25% 06/03/2030
Venezuela 9.25% 07/05/2028 Reg S
Gabonese Republic 6.375% 12/12/2024 Reg S
Turkey 7.25% 05/03/2038
Serbia 6.75% 01/11/2024 144A
Turkey 8.00% 14/02/2034
Argentina 8.28% 31/12/2033
Venezuela 7.65% 21/04/2025
Jordan 3.875% 12/11/2015 Reg S
Argentina 2.50% 31/12/2038
Uruguay 7.875% 15/01/2033
国コード
通貨
株数または
額面価額
GH
ZA
ID
BB
LT
UA
TR
LV
TR
PA
TR
PE
IN
TR
UA
MX
NA
LK
RU
UY
BY
DO
TR
PK
AR
IQ
ZM
ZM
CI
BR
TR
RW
VE
RU
RS
BR
VE
GA
TR
RS
TR
AR
VE
JO
AR
UY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7,413,138
6,163,732
6,080,439
7,038,316
5,164,208
6,530,225
4,164,684
4,164,684
5,330,796
3,581,628
4,997,621
4,439,553
291,527,888
4,164,684
4,997,621
4,356,260
3,998,097
4,164,684
2,523,799
2,990,243
3,881,486
3,390,053
3,031,890
3,331,747
3,539,981
3,619,110
2,915,279
3,265,112
2,948,596
1,999,048
2,198,953
2,498,810
2,357,211
2,332,223
2,082,342
1,074,488
2,248,929
1,665,874
1,328,534
1,239,272
891,242
1,278,751
1,124,465
832,937
1,911,590
458,115
− 127 −
時価
（米ドル）
6,934,538
6,775,483
6,758,408
6,628,334
6,162,352
5,899,317
5,893,426
5,754,127
5,724,989
5,192,983
4,887,706
4,883,509
4,831,931
4,673,402
4,514,783
4,384,719
4,215,097
4,190,726
4,054,293
3,941,215
3,925,527
3,804,036
3,470,832
3,348,408
3,313,265
3,254,060
3,056,183
2,906,618
2,792,903
2,718,706
2,540,506
2,514,427
2,357,447
2,220,394
2,157,025
1,884,411
1,815,504
1,781,026
1,597,828
1,259,324
1,144,444
1,030,194
845,935
837,325
806,739
611,401
316,901,277
純資産
比率(％)
0.99
0.97
0.97
0.95
0.88
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0.84
0.82
0.82
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0.70
0.70
0.69
0.67
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0.63
0.60
0.60
0.58
0.56
0.56
0.54
0.50
0.48
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0.47
0.44
0.42
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0.36
0.36
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0.12
0.12
0.12
0.09
45.32
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Petroleos Mexicanos 5.50% 27/06/2044
Petroleos de Venezuela 9.00% 17/11/2021 Reg S
Petroleos de Venezuela 4.90% 28/10/2014
Pacific Rubiales Energy 5.125% 28/03/2023 Reg S
Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035
Indo Energy Finance II 6.375% 24/01/2023 Reg S
MX
VE
VE
CA
MX
NL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7,367,326
4,164,684
3,331,747
3,248,454
2,507,140
2,248,929
7,250,808
3,437,295
3,244,849
3,145,950
2,821,185
1,760,090
21,660,177
1.04
0.49
0.46
0.45
0.40
0.25
3.10
公益事業
Abu Dhabi National Energ 3.875% 06/05/2024 Reg S
AE
USD
3,165,160
3,149,651
3,149,651
0.45
0.45
素材
Minera Y Metalurgica Del Boleo 2.875% 05/2019 Reg S
Codelco 5.625% 21/09/2035 144A
Codelco 6.15% 24/10/2036 144A
MX
CL
CL
USD
USD
USD
9,995,242
1,166,112
999,524
9,952,762
1,258,762
1,145,169
12,356,693
1.42
0.18
0.16
1.77
資本財・サービス
Alfa 5.25% 25/03/2024 Reg S
MX
USD
2,082,342
2,124,417
2,124,417
0.30
0.30
情報技術
Lenovo Group 4.7% 05/2019 Reg S
HK
USD
5,414,089
5,503,151
5,503,151
0.79
0.79
一般消費財・サービス
VTR Finance 6.875% 15/01/2024 Reg S
Arcos Dorados Holdings 10.25% 13/07/2016 144A
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 144A
NL
VG
KY
USD
BRL
USD
3,519,158
4,581,153
666,349
3,661,218
1,909,668
678,589
6,249,475
0.52
0.27
0.10
0.89
生活必需品
Kimberly-Clark De Mexico 3.80% 08/04/2024 Reg S
MX
USD
2,373,037
2,401,776
2,401,776
0.34
0.34
金融
China Ovrs Finance 4.25% 05/2019 Reg S
Turkiye Garanti Bankasi 4.75% 17/10/2019 Reg S
Fondo MIVIVIENDA 3.50% 31/01/2023 Reg S
KY
TR
PE
USD
USD
USD
9,995,242
1,665,874
499,762
10,058,462
1,670,106
464,601
12,193,169
1.44
0.24
0.07
1.74
国債
South Africa 8.00% 31/01/2030
Venezuela 11.75% 21/10/2026 Reg S
Brazil 4.25% 07/01/2025
Venezuela 11.95% 05/08/2031 Reg S
Colombia 5.625% 26/02/2044
Panama 6.70% 26/01/2036
Turkey 11.875% 15/01/2030
Argentina 7.00% 03/10/2015
Costa Rica Government 4.25% 26/01/2023 Reg S
Brazil 7.125% 20/01/2037
ZA
VE
BR
VE
CO
PA
TR
AR
CR
BR
ZAR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
174,916,733
13,481,082
9,828,654
8,745,837
4,539,506
3,789,863
2,615,422
4,164,684
3,664,922
1,999,048
15,330,567
12,621,326
9,804,820
8,182,823
4,876,616
4,580,049
4,389,789
4,046,713
3,390,311
2,458,879
2.19
1.81
1.40
1.17
0.70
0.66
0.63
0.58
0.48
0.35
− 128 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Belize 5.00% 20/02/2038 144A
Venezuela 9.25% 15/09/2027
Belize 5.00% 20/02/2038 Reg S
BZ
VE
BZ
USD
USD
USD
3,498,335
2,082,342
2,415,517
2,440,088
1,752,863
1,684,823
75,559,667
0.35
0.25
0.24
10.81
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
2,598
44,199,653
44,199,653
6.32
6.32
非上場
素材
Sino Forest 0.00% 21/10/2017 144a (Defaulted)
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 Reg S (Defaulted)
CA
CA
USD
USD
6,005,474
549,738
60
5
65
0.00
0.00
0.00
国債
Nigeria 3.783% 08/05/2014
Nigeria 9.688% 09/07/2014
Ecuador 9.375% 15/12/2015 144A
NG
NG
EC
NGN
NGN
USD
868,495,727
757,972,508
888,744
5,396,556
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10,977,246
0.77
0.66
0.14
1.57
4
0.00
687,162,878
98.28
その他
投資資産合計 (取得価額 696,276,213米ドル）
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought protection on CDSI S21 5Y 20/06/2019
通貨
契約額等
USD
13,826,751
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
Bought BRL Sold USD
Bought TRY Sold USD
Bought TRY Sold USD
Bought USD Sold CLP
Bought TRY Sold USD
Bought COP Sold USD
Bought IDR Sold USD
Bought TRY Sold USD
Bought ZAR Sold USD
Bought ZAR Sold USD
Bought COP Sold USD
Bought KRW Sold USD
Bought USD Sold CNY
Bought KRW Sold USD
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at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
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2.26455 22/05/2014
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9,399,020
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4,613,535
3,150,912
2,042,857
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3,100,531
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2,978,697
− 129 −
未実現(損)益
（米ドル）
(1,400,788)
(1,400,788)
未実現(損)益
（米ドル）
735,190
597,720
208,696
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187,508
171,631
171,514
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純資産
比率(％)
(0.20)
(0.20)
純資産
比率(％)
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0.01
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
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Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
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Bought
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ZAR
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MXN
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at
at
at
at
at
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at
at
at
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at
at
at
契約額等
（米ドル）
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3,237,179
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0.00009 22/05/2014
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− 130 −
未実現(損)益
（米ドル）
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77,591
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56,891
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44,599
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30,446
27,804
27,254
27,134
26,873
25,971
25,529
25,504
25,235
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7,550
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(5,467)
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(9,836)
(10,655)
(11,474)
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(13,630)
(13,662)
(19,535)
(20,658)
(22,815)
(26,960)
(28,834)
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(38,301)
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純資産
比率(％)
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フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
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ZAR
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0.44213 22/05/2014
0.01589 22/05/2014
0.09218 22/05/2014
0.09053 22/05/2014
1.36622 22/05/2014
0.00050 22/05/2014
0.43701 22/05/2014
0.42299 22/05/2014
0.01572 22/05/2014
0.44185 22/05/2014
0.00093 22/05/2014
0.07438 22/05/2014
契約額等
（米ドル）
1,121,717
2,279,692
2,502,217
9,905,655
3,059,902
6,393,831
3,362,673
3,385,292
12,829,720
3,365,356
3,258,778
2,241,808
3,452,945
4,905,876
3,186,361
10,209,168
6,643,657
2,539,490
5,105,517
5,680,579
5,223,714
9,715,264
15,857,224
未実現(損)益
（米ドル）
(69,952)
(72,291)
(72,482)
(77,394)
(77,649)
(83,135)
(86,705)
(100,057)
(100,326)
(125,529)
(130,523)
(131,294)
(131,849)
(132,229)
(141,487)
(151,760)
(167,120)
(176,381)
(249,846)
(274,450)
(309,012)
(334,879)
(396,681)
(169,884)
純資産
比率(％)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.04)
(0.04)
(0.04)
(0.05)
(0.06)
(0.02)
671,480
683,866
673,792
2,312
309
(301)
2,320
0.00
0.00
(0.00)
0.00
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (CHF) (hedged)
CHF Sold USD at 0.88312 07/05/2014
CHF Sold USD at 0.88029 04/06/2014
USD Sold CHF at 1.13573 07/05/2014
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.72505
EUR Sold USD at 0.72207
EUR Sold USD at 0.72061
USD Sold EUR at 1.38499
07/05/2014
04/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
43,079,781
46,020,559
2,650,520
45,968,248
239,520
62,423
(1,573)
(62,854)
237,516
0.03
0.01
(0.00)
(0.01)
0.03
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (SEK) (hedged)
SEK Sold USD at 6.55625 04/06/2014
SEK Sold USD at 6.49134 07/05/2014
USD Sold SEK at 0.15260 07/05/2014
11,258,563
11,093,092
11,066,820
79,773
(26,272)
(78,282)
(24,781)
0.01
(0.00)
(0.01)
(0.00)
110,994
138,824
9,731
11,782
12,670
15,827
138,047
891
155
10
(3)
(145)
(149)
(154)
605
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-MDIST Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.08654
Bought AUD Sold USD at 1.08123
Bought AUD Sold USD at 1.07898
Bought USD Sold AUD at 0.92753
Bought AUD Sold USD at 1.06554
Bought AUD Sold USD at 1.06777
Bought USD Sold AUD at 0.92670
07/05/2014
04/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
− 131 −
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
E-MDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72495 07/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72195 04/06/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38520 07/05/2014
37,210,964
38,011,569
37,412,565
201,601
45,514
(45,410)
201,705
0.03
0.01
(0.01)
0.03
Y-QDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72481 07/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72205 04/06/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38502 07/05/2014
4,038,313
4,118,818
4,059,408
21,095
5,491
(5,460)
21,126
0.00
0.00
(0.00)
0.00
先物取引
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014
Euro Bobl Future 06/06/2014
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/2014
Euro Bond Future 06/06/2014
金利スワップ取引
Receive 12.58% pay BRACETIP 02/01/2017
Receive 12.215% pay BRACETIP 02/01/2017
通貨
契約額等
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
18,255,450
24,715,318
49,308,507
9,421,361
5,133,165
53,290,530
(7,945,917)
通貨
契約額等
BRL
BRL
30,235,607
28,153,265
未実現(損)益
（米ドル）
490,484
347,681
84,918
30,658
27,094
7,471
(71,644)
916,662
未実現(損)益
（米ドル）
国名
メキシコ
トルコ
アイルランド
ベネズエラ
ケイマン諸島
南アフリカ
インド
ポーランド
バージン諸島（英領）
地域別
国コード
MX
TR
IE
VE
KY
ZA
IN
PL
VG
− 132 −
0.07
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.01)
0.13
純資産
比率(％)
148,865
41,779
190,644
0.02
0.01
0.03
12,067,661
1.75
699,205,664
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
8.53
7.95
7.95
7.33
4.45
4.36
3.36
3.23
3.12
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンド SICAV（April 2014）
国名
ナイジェリア
ブラジル
コロンビア
ルクセンブルグ
ルワンダ
ロシア
香港
ベラルーシ
オランダ
グルジア
インドネシア
アゼルバイジャン
ウクライナ
パナマ
アルゼンチン
クロアチア
アラブ首長国連邦
ガーナ
バルバドス
シンガポール
リヒテンシュタイン
ザンビア
ラトビア
ペルー
アメリカ合衆国
カナダ
オーストリア
ウルグアイ
コスタリカ
ナミビア
スリランカ
ベリーズ
チリ
ドミニカ共和国
セルビア
パキスタン
イラク
フィリピン
コートジボワール
モンゴル
イギリス
カザフスタン
ガボン
韓国
国際機関
エクアドル
ヨルダン
現金その他純資産
地域別
国コード
NG
BR
CO
LU
RW
RU
HK
BY
NL
GE
ID
AZ
UA
PA
AR
HR
AE
GH
BB
SG
LT
ZM
LV
PE
US
CA
AT
UY
CR
NA
LK
BZ
CL
DO
RS
PK
IQ
PH
CI
MN
GB
KZ
GA
KR
SU
EC
JO
− 133 −
純資産比率(％)
2.87
2.41
2.17
2.15
2.14
2.12
2.03
1.97
1.86
1.75
1.70
1.60
1.60
1.40
1.32
1.21
1.03
0.99
0.95
0.90
0.88
0.85
0.82
0.76
0.73
0.72
0.68
0.65
0.63
0.60
0.60
0.59
0.57
0.54
0.49
0.48
0.47
0.45
0.40
0.38
0.35
0.28
0.25
0.24
0.17
0.14
0.12
1.72
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入
の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。
主な投資対象
英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎月末日
決
算
日
分 配 方 針
(注）ただし、２月末に本決算、８月31日に仮決算が行われております。
仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 134 −
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
総利益計算書
期末 2014年２月28日
2014年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2013年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
13,229
65,631
(15,043)
(5,605)
44,983
(2)
72,630
56,368
(13,377)
(5,862)
37,129
-
44,981
58,210
(44,928)
13,282
37,129
109,759
(37,128)
72,631
ポートフォリオ計算書
2014年２月28日現在
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
AUD
AUD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
34,550,000
19,450,000
10,700,000
8,750,000
9,007,044
6,500,000
5,850,000
5,450,000
4,975,000
3,900,000
3,550,000
3,500,000
2,900,000
3,650,000
2,850,000
2,900,000
2,098,098
400,000
82,500,000
AAA格 - (12.56％)
Australia 3.25% 21/04/2029
Australia Index Linked 3.00% 20/09/2025
Abbey National Treasury 5.125% 14/04/2021
Lloyds TSB 4.875% 30/03/2027
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
Clydesdale Bank 4.625% 08/06/2026
Abbey National Treasury 5.25% 16/02/2029
Lloyds TSB 5.125% 07/03/2025
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022
Lloyds TSB 6.00% 08/02/2029
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 07/06/2032
Royal Bank of Scotland 5.125% 13/01/2024
European Investment Bank 6.00% 07/12/2028
Germany 4.25% 04/07/2018
Abbey National 5.75% 02/03/2026 Reg S
Deco 2012 M-Hill FRN 28/07/2021
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032
Wellcome Trust Finance 4.75% 28/05/2021
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2014
USD
GBP
NZD
GBP
GBP
38,900,000
23,800,000
29,000,000
11,850,000
4,550,000
AA格 - (12.02％)
US Treasury Note 0.75% 15/02/2042
UK Gilt Treasury War Loan 3.50% (Perpetual)
New Zealand I/L 3.00% 20/09/2030
UK Gilt Treasury 4.50% 07/12/2042
UK Gilt Treasury 6.00% 07/12/2028
− 135 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
16,080
13,448
12,111
9,747
9,007
6,973
6,757
6,218
5,357
4,843
4,652
3,983
3,682
3,508
3,438
2,918
2,330
446
385
115,883
1.13
0.94
0.85
0.68
0.63
0.49
0.47
0.44
0.38
0.34
0.33
0.28
0.26
0.25
0.24
0.20
0.16
0.03
0.03
8.13
20,547
19,589
14,710
14,082
6,108
1.44
1.37
1.03
0.99
0.43
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
AUD
USD
USD
GBP
USD
4,800,000
4,550,000
8,700,000
6,950,000
4,350,000
2,315,012
3,650,000
3,500,000
2,400,000
1,950,000
2,200,000
1,250,000
1,850,000
875,000
1,700,000
930,000
1,000,000
550,000
352,113
148,151
250,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
47,791
(9,900,000)
(9,900,000)
(9,800,000)
56,900,000
(10,300,000)
20,000,000
(79,900,000)
52,300,000
GBP
GBP
USD
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
10,650,000
14,300,000
16,600,000
6,100,000
10,000,000
6,128,000
7,300,000
5,850,000
3,700,000
4,550,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
UK Gilt Treasury 4.25% 07/06/2032
UK Gilt Treasury 4.25% 07/12/2046
Microsoft 2.375% 01/05/2023
US Treasury Note 1.25% 30/11/2018
Commonwealth Bank Australia 3.00% 04/09/2026
Telereal Securitisation 5.388% 10/12/2031
US Treasury Note 2.75% 15/02/2024
US Treasury Bond 3.625% 15/08/2043
Sanofi 2.50% 14/11/2023 Reg S
UK Gilt 2.25% 07/09/2023
Procter & Gamble 2.00% 16/08/2022 Reg S
Reseau Ferre de France 5.25% 31/01/2035
US Treasury Note 1.625% 15/08/2022
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034
General Electric 4.125% 09/10/2042
US Treasury Bond 6.125% 15/11/2027
Statoil 3.95% 15/05/2043
US Treasury Note 3.625% 15/02/2021
Proud Series 1 Class A FRN 18/08/2017
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033
US Treasury Note 2.625% 15/11/2020
Sold Protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold Protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold Protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold Protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold Protection on Shell International Finance 20/06/2017
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031
US Treasury 5 Year Future 30/06/2014
US Long Bond Future 19/06/2014
US Treasury 10 Year Future 19/06/2014
Australian 10 Year Bond Future 17/03/2014
US Ultra Bond Future 19/06/2014
Bought Protection on Government of Japan 20/12/2017
Long Gilt Future 26/06/2014
Bought Protection on United Kingdom 20/12/2018
A格 - (12.49％)
BAA Funding I/L 3.334% 09/12/2039
EDF 6.00% 23/01/2114 Reg S
EDF 6.00% 22/01/2114
National Grid Gas 6.375% 03/03/2020
Swire Pacific 4.50% 09/10/2013 Reg S
Intu Properties 3.875% 17/03/2023
Philip Morris International 2.75% 19/03/2025
AT&T 3.55% 17/12/2032
BAT International Finance 7.25% 12/03/2024
Unite (USAF) 3.37% 30/06/2028
− 136 −
純資産
比率(％)
5,422
5,233
4,857
4,129
4,073
2,623
2,203
2,104
2,017
1,875
1,816
1,416
1,038
986
982
752
548
363
287
185
155
138
138
134
134
111
55
(11)
(37)
(38)
(114)
(120)
(293)
(560)
(1,134)
116,503
0.38
0.37
0.34
0.29
0.29
0.18
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.10
0.07
0.07
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.04)
(0.08)
8.17
16,946
16,380
10,300
7,213
6,064
6,050
6,038
4,840
4,751
4,369
1.19
1.15
0.72
0.51
0.43
0.42
0.42
0.34
0.33
0.31
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
MXN
GBP
GBP
USD
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
USD
GBP
GBP
USD
USD
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
3,700,000
3,422,899
2,900,000
3,600,000
3,500,000
2,900,000
3,000,000
2,750,000
4,000,000
2,700,000
3,150,000
4,850,000
3,450,000
4,850,000
2,800,000
2,150,000
2,100,000
2,400,000
2,500,000
1,900,000
1,850,000
48,000,000
1,850,000
1,629,000
2,650,000
1,450,000
2,650,000
1,300,000
1,300,000
1,100,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
1,950,000
1,000,000
964,166
1,550,000
1,550,000
812,994
850,000
550,000
414,000
400,000
400,000
250,000
269,405
250,000
組入投資資産
EDF 5.50% 17/10/2041
Dignity Finance 6.31% 31/12/2023
Anglian Water Services Financing 6.875% 21/08/2023
Heathrow Fund 4.625% 31/10/2048 Reg S
Intu Metro 4.125% 06/12/2028
Centrica 6.40% 04/09/2026
Comcast 5.50% 23/11/2029
BAT International Finance 6.00% 24/11/2034
BP Capital Markets 2.972% 27/02/2026 Reg S
Thames Water Utilities 7.241% 09/04/2058
GlaxoSmithKline Capital 3.375% 20/12/2027
Coca-Cola 3.20% 01/11/2023
Phlip Morris 2.875% 03/03/2026
BAT International Finance 3.25% 07/06/2022 144A
Centrica 4.375% 13/03/2029
Wales & West Utilities 6.25% 30/11/2021
BAT International Finance 6.375% 12/12/2019
Anglian Water Services Finance 4.50% 05/10/2027
Wells Fargo 3.50% 12/09/2029
Centrica 6.375% 10/03/2022
ELM 6.3024% (Perpetual)
America Movil 6.45% 05/12/2022
National Grid 4.00% 08/06/2027
Intu Properties 4.625% 17/03/2028
Centrica 4.00% 10/10/2023
Wales & West Utilities 4.625% 13/12/2023
Merck 4.15% 18/05/2043
Munich Re 6.625% 26/05/2042
Wales & West Utilities 5.00% 07/03/2028
BAA Funding 6.75% 03/12/2026
Australia Pacific Airports 3.125% 26/09/2023 Reg S
Air Liquide 2.125% 15/10/2021
Swire Properties Finance 2.75% 07/03/2020 Reg S
Abbvie 2.90% 06/11/2022
HSBC 6.375% VRN 18/10/2022
NATS (en Route) 5.25% 31/03/2026
Centrica 5.375% 16/10/2043 144A
Philip Morris International 2.90% 15/11/2021
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031
Hannover Finance 5.75% 14/09/2040
Yorkshire Water 6.00% 21/08/2019
National Grid 6.50% 27/07/2028
HSBC 5.75% 20/12/2027
Hannover Finance VRN 30/06/2043
Yorkshire Water Services 6.375% 19/08/2039
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037
− 137 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
4,112
4,015
3,580
3,523
3,518
3,484
3,403
3,355
3,335
3,137
2,947
2,860
2,842
2,839
2,786
2,555
2,498
2,446
2,352
2,247
2,019
2,010
1,809
1,665
1,579
1,544
1,524
1,492
1,404
1,380
1,297
1,255
1,142
1,126
1,108
1,083
953
916
908
803
634
515
435
364
310
298
246
0.29
0.28
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.20
0.20
0.20
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
USD
225,000
176,000
10,000,000
142,000
146,987
5,000,000
5,000,000
58,282
50,000
50,000
2,500,000
2,500,000
USD
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
ZAR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
16,200,000
15,850,000
9,500,000
9,214,000
9,000,000
8,500,000
9,050,000
7,750,000
7,100,000
7,550,000
7,532,635
6,712,107
6,146,560
6,000,000
150,000,000
5,800,000
5,850,000
6,700,000
5,988,000
5,000,000
4,800,000
5,200,000
9,300,000
4,977,000
5,000,000
6,000,000
4,012,000
4,300,000
3,879,000
5,050,000
4,670,000
3,900,000
3,900,000
組入投資資産
HSBC 5.00% 20/03/2023
Dwr Cymru 6.907% 31/03/2021
Sold Protection on Groupe Danone 20/12/2017
Yorkshire Water Services 6.454% 28/05/2027
BL Superstore Finance 5.27% 04/10/2025
Sold Protection on Anheuser Busch 20/12/2017
Sold Protection on Anheuser Busch 20/09/2017
Mitchells & Butler 5.574% 28/12/2030
Yorkshire Electricity 9.25% 17/01/2020
Dwr Cymru 6.015% 31/03/2028
Sold Protection on BHP Finance 20/06/2017
Sold Protection on Rio Tinto Finance 20/06/2017
BBB格 - (38.21％)
Verizon Communication 6.55% 15/09/2043
Verizon Communication 5.15% 15/09/2023
CPUK Finance 4.811% 28/02/2042
Russian Railways 7.487% 25/03/2031
AA Bond Company 4.7201% 31/07/2018 Reg S
Aviva 6.125% VRN (Perpetual)
DirecTV 4.375% 14/09/2029
FirstGroup 5.25% 29/11/2022
Gatwick Funding 5.25% 23/01/2024
HSBC 5.844% VRN (Perpetual)
UPP Bond Issuer 1.00% 28/02/2040
Tesco Property Finance 6.0517% 13/10/2039
Great Rolling Stock 6.875% 27/07/2035
Mondelez International 7.25% 18/07/2018
South Africa 7.00% 28/02/2031
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020
BNP Paribas 5.945% VRN (Perpetual)
Credit Suisse 5.75% 18/09/2025 Reg S
Amgen 4.00% 13/09/2029
Southern Water Services 6.125% 31/03/2019
Scottish Widows 7.00% 16/06/2043
SP Manweb 4.875% 20/09/2027
Glencore Funding 4.125% 30/05/2023 144A
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A)
Arqiva Financing 5.34% 30/12/2037 Reg S
Channel Link FRN 30/06/2050
Deutsche Telekom International Finance 6.50% 08/04/2022
Porterbrook Rail 5.50% 20/04/2019
Ondeo Services UK 6.875% 06/02/2023
UniCredit 6.95% 31/10/2022 Reg S
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042
Gatwick Funding 6.125% 02/03/2028
Porterbrook Rail Finance 6.50% 20/10/2020
− 138 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
238
214
202
172
160
90
88
66
65
59
30
18
176,006
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.35
11,809
10,374
10,130
10,043
9,436
8,837
8,439
8,132
7,774
7,760
7,706
7,575
7,492
7,210
7,010
6,707
6,113
6,056
5,730
5,710
5,440
5,424
5,358
5,060
5,058
4,841
4,788
4,755
4,735
4,732
4,706
4,592
4,589
0.83
0.73
0.71
0.70
0.66
0.62
0.59
0.57
0.55
0.54
0.54
0.53
0.53
0.51
0.49
0.47
0.43
0.42
0.40
0.40
0.38
0.38
0.38
0.36
0.35
0.34
0.34
0.33
0.33
0.33
0.33
0.32
0.32
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
ZAR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
4,000,000
3,900,000
4,244,000
4,000,000
4,034,000
5,300,000
5,600,000
5,450,000
4,300,000
4,900,000
4,250,000
5,000,000
77,000,000
3,750,000
4,000,000
5,000,000
3,900,000
3,500,000
3,600,000
3,150,000
2,850,000
3,900,000
3,900,000
2,900,000
2,900,000
4,400,000
4,800,000
3,000,000
2,200,000
5,200,000
2,750,000
4,850,000
4,800,000
4,150,000
2,450,000
2,573,331
2,700,000
2,400,000
2,450,000
2,100,000
2,400,000
5,000,000
3,950,000
2,900,000
2,700,000
2,000,000
4,350,000
組入投資資産
SPD Finance UK 5.875% 17/07/2026
Associated British Ports 6.25% 14/12/2026
Co-Op Bank 4.75% 11/11/2021
BAA Funding 6.25% 10/09/2018
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018
Coca-Cola HBC 2.375% 18/06/2020
Caja Madrid 4.125% 24/03/2036
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030
AXA 5.625% 16/01/2054 Reg S
MAPFRE 5.125% 16/11/2015
Royal London Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
UBS 4.75% 12/12/2026 Reg S
Transnet Soc 9.50% 13/05/2021 Reg S
FirstGroup 6.125% 18/01/2019
Arqiva Finance 4.882% 31/12/2032
Hutchison Whampoa Europe 3.75% (Perpetual) Reg S
Kingdom of Spain 5.85% 31/01/2022
Scottish Widows 5.50% 16/06/2023
Assicurazioni Generali 7.75% 12/12/2042
Siemens Finance 6.125% VRN 14/09/2066
Eversholt Rail 6.359% 02/12/2025
Bharti Airtel International 4.00% 10/12/2018 Reg S
Prologis 3.375% 20/02/2024
AVLN 6.625% VRN 03/06/2041
Glencore Finance 5.50% 03/04/2022
UBS 7.625% 17/08/2022
VEB Finance 5.375% 13/02/2017 Reg S
AA Bond Company 4.2487% 31/07/2020 Reg S
SMFG Preferred Capital 10.231% VRN (Perpetual) Reg S
Imperial Tobacco Finance 3.50% 11/02/2023 144A
Southern Gas Network 4.875% 05/10/2023
Kraft Foods 3.50% 06/06/2022
Newmont Mining 1.25% 15/07/2014
Credit Agricole 8.125% 19/09/2033 Reg S
Severn Trent Water Utilities 6.00% 22/01/2018
Tesco Property Finance 5.744% 13/04/2040
Imperial Tobacco 4.875% 01/06/2032 Reg S
South Eastern Power Networks 5.625% 30/09/2030
Western Power 5.25% 17/01/2023
Direct Line Insurance 9.25% 27/04/2042
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
Kazmunaigaz National 5.75% 30/04/2043 Reg S
CS 6.50% 08/08/2023 Reg S
SSE VRN (Perpetual)
Gas Natural 5.00% 13/02/2018
Lloyds TSB 7.625% 22/04/2025
Altria 2.85% 09/08/2022
− 139 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
4,583
4,563
4,524
4,502
4,490
4,455
4,454
4,443
4,351
4,308
4,296
4,282
4,202
4,109
4,082
4,050
3,840
3,609
3,542
3,401
3,392
3,279
3,263
3,247
3,236
3,111
3,026
3,020
2,996
2,983
2,950
2,922
2,879
2,844
2,769
2,764
2,724
2,712
2,693
2,671
2,624
2,621
2,601
2,579
2,532
2,439
2,439
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.31
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30
0.30
0.29
0.29
0.29
0.28
0.27
0.25
0.25
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.22
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
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EUR
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2,850,000
2,400,000
2,000,000
2,800,000
2,050,000
2,186,274
2,400,000
3,810,000
2,300,000
1,950,000
1,950,000
2,250,000
1,720,000
2,000,000
2,000,000
1,835,000
2,500,000
2,000,000
2,250,000
2,000,000
1,900,000
2,100,000
1,925,000
2,000,000
1,500,000
1,900,000
1,500,000
2,200,000
3,000,000
2,000,000
3,300,000
2,000,000
2,000,000
1,600,000
2,950,000
3,000,000
1,400,000
1,550,000
1,550,000
3,100,000
1,860,045
1,600,000
1,667,000
1,725,000
2,650,000
1,500,000
1,500,000
組入投資資産
Telekom Finance 3.125% 03/12/2021 Reg S
EDF 5.875% (Perpetual) Reg S
Scottish Power 6.75% 29/05/2023
Solvay Finance VRN (Perpetual) Reg S
Gatwick Funding 5.75% 23/01/2037
Tesco Property 5.6611% 13/10/2041
Barclays 6.00% VRN (Perpetual)
Goldcorp 2.00% Cv 01/08/2014
Snam 5.25% 19/09/2022
Firstgroup 6.875% 18/09/2024
Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018
Western Power 3.875% 17/10/2024 Reg S
Verizon Wireless 8.875% 18/12/2018
Assicurazioni Generali 10.125% 10/07/2042
London Power Networks 5.125% 31/03/2023
Southern Water Services Finance 6.192% 31/03/2029
EDF 5.00% (Perpetual) Reg S
Lloyds TSB 6.875% 17/11/2025
Linde Finance 7.375% VRN 14/07/2066
Santander Finance 7.30% VRN 29/07/2019
Enel Finance International 5.625% 14/08/2024
Enel Finance International 5.75% 24/10/2018
Northern Gas 4.875% 30/06/2027
Arqiva Finance 4.04% 30/06/2020
Daily Mail & General Trust 10.00% 09/04/2021 Reg S
Gazprom 5.338% 25/9/2020 Reg S
Tesco I/L 1.982% 24/03/2036
NASDAQ OMX 3.875% 07/06/2021
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040
Telefonica Emisiones 4.693% 11/11/2019
Lorillard Tobacco 3.75% 20/05/2023
Veolia Environment 4.625% 30/03/2027
British Telecom 8.875% 15/12/2030
Northern Gas Networks 5.625% 23/03/2040
Viacom 4.25% 01/09/2023
EDF 5.25% 29/01/2049 Reg S
Porterbrook Rail Finance 7.125% 10/10/2026
Wales & West Utilities 6.75% 17/12/2036
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020
Conagra Foods 3.20% 25/01/2023
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Northumbrian Water Finance 5.125% 23/01/2042
Marks & Spencer 5.625% 24/03/2014
Enel Finance International 4.875% 17/04/2023
Deutsche Annington 3.20% 02/10/2017 144A
Eastern Power 4.75% 30/09/2021
SPI Australia Assets 5.125% 11/02/2021
− 140 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
2,439
2,418
2,405
2,369
2,324
2,312
2,306
2,296
2,278
2,266
2,247
2,219
2,204
2,202
2,187
2,186
2,144
2,132
2,099
2,054
2,037
2,035
2,031
2,023
1,985
1,981
1,964
1,930
1,928
1,868
1,867
1,865
1,833
1,829
1,815
1,810
1,790
1,774
1,766
1,765
1,718
1,710
1,671
1,645
1,628
1,627
1,624
0.17
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
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EUR
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GBP
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GBP
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USD
GBP
USD
GBP
GBP
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GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
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USD
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,500,000
1,900,000
1,500,000
2,300,000
1,190,000
2,300,000
2,300,000
1,000,000
2,100,000
1,000,000
1,000,000
2,050,000
859,716
1,000,000
1,150,000
1,150,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,100,000
750,000
1,600,000
800,000
1,000,000
1,050,000
1,000,000
850,000
750,000
850,000
1,000,000
810,000
1,200,000
700,000
1,450,000
700,000
500,000
750,000
600,000
1,150,000
500,000
1,000,000
650,000
900,000
組入投資資産
Imperial Tobacco Finance 9.00% 17/02/2022
EDF Energy Networks 6.125% 12/11/2031
Experian Finance 4.75% 23/11/2018
Aviva 5.9021% 27/07/2049
Gas Natural Capital Markets 6.00% 27/01/2020
Rabobank Nederland 11.00% VRN (Perpetual) 144A
Barclays Bank 6.125% VRN (Perpetual)
News America 5.40% 01/10/2043
British Telecom 6.375% 23/06/2037
Altria Group 5.375% 31/01/2044
DIRECTV 3.80% 15/03/2022
NIE Finance 6.375% 02/06/2026
Pearson Fund Five 3.25% 08/05/2023 144A
Western Power Distribution 5.50% 09/05/2025
Aviva 6.875% VRN 20/05/2058
Gaz Capital (Gazprom) 4.375% 19/09/2022
Tesco Property 7.6227% 13/07/2039
Imperial Tobacco 5.50% 28/09/2026
Severn Trent Water 3.62% 16/01/2026
Imperial Tobacco 5.00% 02/12/2019
Gas Natural Finance 3.875% 17/01/2023
AXA 6.6666% VRN (Perpetual)
EDF 6.00% (Perpetual)
Eutelsat 5.00% 14/01/2019
Deutsche Telekom International Finance 7.125% 15/06/2030
Reynolds Amern 4.85% 15/09/2023
Iberdrola Finanxas 7.375% 29/01/2024
Credit Agricole 5.00% (Perpetual)
Imperial Tobacco 4.50% 05/07/2018
Barclays 6.00% VRN (Perpetual)
Standard Life MACS 6.546% VRN (Perpetual)
British Telecom 7.50% 07/12/2016
Rl Finance Bond 6.125% 11/2043 Reg S
Rentokil Initial 4.625% 27/03/2014
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (B)
Reynolds Amern 6.15% 15/09/2043
Western Power Distribution 5.75% 23/03/2040
Rosneft International 4.199% 06/03/2022 Reg S
Linde Finance 8.125% VRN 14/07/2066
Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028
Broadgate Financing FRN 05/01/2020
Western Power 5.75% 23/03/2040
Altria Group 4.00% 31/01/2024
Woolwich Building Society 9.50% 01/08/2021
Gazprom Capital 6.51% 07/03/2022 Reg S
Altria 10.20% 06/02/2039
Friends Life VRN 08/11/2049
− 141 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,608
1,584
1,541
1,518
1,506
1,499
1,492
1,464
1,457
1,430
1,359
1,188
1,181
1,162
1,148
1,132
1,116
1,107
1,104
1,101
1,082
1,050
1,037
1,036
1,019
1,009
984
980
972
968
934
882
864
829
820
812
806
798
792
738
729
690
685
644
640
635
593
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
500,000
450,000
500,000
300,000
350,000
500,000
398,000
250,000
200,000
200,000
16,650,000
150,000
100,000
100,000
86,657
50,000
4,000,000
4,000,000
40,635
2,000,000
26,144
1,000,000
2,000,000
10,000,000
2,000,000
Telefonica Emisiones 5.375% 02/02/2018
Tesco 6.125% 24/02/2022
AXA 5.25% VRN 16/04/2040
Dignity Finance 8.151% 31/12/2030 (B)
Koninklijke 5.75% 17/09/2029
Barclays FRN (Perpetual)
TDC 5.875% 16/12/2015
Delamare Finance 5.5457% 19/02/2029 (A)
Imperial Tobacco Finance 8.125% 15/03/2024
Telefonica Emisiones 5.597% 12/03/2020 Reg S
Bought Protection on Republic of Italy 20/12/2018
British Telecom 6.625% 23/06/2017
South East Water 5.6577% 30/09/2019
Southern Water Services Finance 5.00% 31/03/2021
RMPA Services 5.337% 30/09/2038
United Utilities Electrics 8.875% 25/03/2026 (Bearer)
Sold Protection on SAB London 20/06/2018
Sold Protection on SAB London 20/03/2018
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class A 15/01/2017
Sold Protection on SAB London 20/03/2018
Marstons Issuer FRN 15/07/2020
Bought Protection on Aviva 20/03/2014
Bought Protection on Assicurazioni Generale 20/12/2016
Bought Protection on Hammerson 20/12/2016
Bought Protection on Banco Santander 20/12/2016
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
10,650,000
11,650,000
6,800,000
11,155,000
6,150,000
7,278,000
10,000,000
5,150,000
4,900,000
7,350,000
4,950,000
5,000,000
4,300,000
7,000,000
3,950,000
5,000,000
3,900,000
4,800,000
3,400,000
3,300,000
BB格 - (10.81％)
Infinis 7.00% 15/02/2019 Reg S
UPCB Finance 6.375% 01/07/2020 Reg S
CPUK Finance 11.625% 28/02/2042 Reg S
UPCB Finance 6.625% 01/07/2020 144A
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Nielsen 5.50% 01/10/2021
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
Telefonica Europe 6.75% (Perpetual) Reg S
Barclays Bank 7.75% 10/04/2023
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
Barclays VRN (Perpetual)
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023
JBS Investments 7.75% 28/10/2020 Reg S
Enel 7.75% 10/09/2075 Reg S
Telecom Italia 4.50% 25/01/2021 Reg S
LBG Capital 8.50% 07/06/2032
RPG Byty 6.75% 01/05/2020 Reg S
Virgin Media Finance 7.00% 15/01/2018
Priory Group 7.00% 15/02/2018 Reg S
− 142 −
純資産
比率(％)
545
512
456
412
381
364
358
274
263
219
211
171
111
108
95
72
61
61
41
31
26
(2)
(92)
(135)
(176)
534,221
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.01)
37.48
11,469
10,316
7,638
7,135
6,613
6,571
6,284
5,398
5,119
4,898
4,749
4,404
4,367
4,350
4,303
4,271
4,158
4,101
3,532
3,486
0.80
0.72
0.54
0.50
0.46
0.46
0.44
0.38
0.36
0.34
0.33
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30
0.29
0.29
0.25
0.24
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
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USD
USD
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
JPY
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
3,375,000
3,000,000
2,650,000
3,675,000
5,000,000
3,300,000
4,850,000
2,900,000
2,600,000
4,000,000
2,287,000
2,900,000
2,900,000
3,310,000
2,400,000
2,600,000
2,200,000
2,000,000
2,013,340
2,000,000
3,000,000
2,580,000
3,000,000
3,000,000
2,900,000
2,900,000
1,900,000
1,950,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
300,000,000
2,000,000
1,349,000
1,700,000
1,400,000
1,000,000
1,200,000
1,150,000
974,000
1,600,000
850,000
700,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000
組入投資資産
ENEL 6.625% 15/09/2076 Reg S
LBG Capital 1 11.04% 19/03/2020
Lafarge 8.75% 30/05/2017
ENEL 5.00% 15/01/2075
Polyus Gold 5.625% 29/04/2020 Reg S
Caixabank 5.00% 01/11/2023 Reg S
Centurylink 7.60% 15/09/2039
Unitymedia 7.50% 15/03/2019 Reg S
Veolia Environneme 4.85% (Perpetual)
Societe Generale 7.875% (Perpetual)
Societe Generale 8.875% (Perpetual)
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
LBG Capital 2 - 6.385% 12/05/2020 18
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual)
Enterprise Inns 6.875% 09/05/2025
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Thames Water Kemble Finance 7.75% 01/04/2019
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Kelda Finance 3 - 5.75% 17/02/2020 Reg S
Barclays 7.625% 21/11/2022
Barclays 4.875% (Perpetual)
Barclays 8.25% (Perpetual)
Rexel 6.125% 15/12/2019 144A
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018
LBG Capital 8.00% (Perpetual)
Fiat Industrial 6.25% 09/03/2018
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
Unitymedia 5.50% 15/09/2022 Reg S
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
LBG Capital 6.439% 23/05/2020
HBOS Sterling Finance Jersey 7.881% (Perpetual)
Eksportfinans 0.72% 28/07/2016
Royal Bank of Scotland 5.125% VRN (Perpetual)
AA Bond Company 9.50% 31/07/2019 Reg S
MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037
Wendel 4.375% 09/08/2017
Royal Bank of Scotland 9.50% 12/08/2049
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036
Natwest 6.50% 07/09/2021
Lynx 6.00% 15/04/2021 Reg S
Societe General 8.25% (Perpetual) Reg S
Sold Protection on Wendel SA 20/03/2021
Sold Protection on Wendel SA 20/12/2018
− 143 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
3,458
3,360
3,166
3,102
2,934
2,867
2,734
2,612
2,558
2,545
2,543
2,536
2,533
2,434
2,407
2,323
2,188
2,135
2,013
2,008
1,989
1,972
1,917
1,894
1,859
1,845
1,788
1,776
1,773
1,754
1,747
1,695
1,649
1,599
1,516
1,450
1,236
1,080
1,070
1,024
1,016
984
938
740
658
584
578
0.24
0.24
0.22
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.04
0.04
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
EUR
USD
USD
EUR
EUR
600,000
400,000
225,000
100,000
800,000
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
15,938,000
7,750,000
7,150,000
8,965,000
6,700,000
7,000,000
4,700,000
4,500,000
4,000,000
4,900,000
4,850,000
5,000,000
6,435,000
3,410,000
3,000,000
3,000,000
2,900,000
2,500,000
3,800,000
2,400,000
2,100,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,400,000
2,170,000
2,204,879
2,100,000
3,000,000
2,000,000
1,250,000
2,500,000
2,500,000
2,179,514
1,950,000
850,000
1,000,000
500,000
460,000
組入投資資産
Unitymedia 5.125% 21/01/2023 Reg S
Telecom Italia 6.00% 30/09/2034
Credit Suisse 7.50% Perpetual Reg S
Oi Euro 4.875% 31/03/2021 Reg S
Sold Protection on Virgin Media Finance 20/12/2017
B格 - (7.15％)
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Polish Television 11.00% 15/01/2021 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
Nord Anglia Education UK 10.25% 01/04/2017 144A
Labco S.A.S 8.50% 15/01/2018 Reg S
Empark Funding FRN 01/12/2019 Reg S
Marlin Intermediate 10.50% 01/08/2020 Reg S
Domestc & General 6.375% 15/11/2020 Reg S
Cabot Finance 10.375% 01/10/2019 Reg S
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 Reg S
Telenet Finance 6.75% 15/08/2024 Reg S
UPC Holding 6.375% 15/09/2022 Reg S
Heinz HJ Finance 7.125% 01/08/2039 144A
Edu UK Bondco 8.875% 15/09/2018 Reg S
Bakkavor 8.25% 15/02/2018 Reg S
Phones4U Finance 9.50% 01/04/2018 Reg S
Governor & Co Bank 10.00% 19/12/2022
Findus Bondco 9.50% 01/07/18 Reg S
Afren 11.50% 01/02/2016 Reg S
Voyage Care 6.50% 01/08/2018 Reg S
House of Fraser 8.875% 15/08/2018 Reg S
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020 Reg S
Aston Martin 9.25% 15/07/2018 Reg S
Arrow Global Finance 7.875% 01/03/2020 Reg S
Gala Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
Ardagh Packaging 7.375% 15/10/2017 Reg S
Fiat Finance & Trade 7.75% 17/10/2016
Wind Acquisition Finance 12.25% 15/07/2017 Reg S
Gamenet 7.25% 01/08/2018 Reg S
China Properties 13.50% 16/10/2018 Reg S
Medi Partenaires 7.00% 15/05/2020 Reg S
Southern Water Greens 8.50% 15/04/2019
Far Eastern Shipping 8.00% 02/05/2018 Reg S
Far East Capital 8.75% 02/05/2020 Reg S
European Media Capital 10.00% 01/02/2015 Reg S
Nostrum Oil & Gas 6.375% 14/02/2019 Reg S
OTE 4.625% 20/05/2016
Chrysler 8.00% 15/06/2019
OTE 6.00% 12/02/2015
Fiat Finance & Trade 7.00% 23/03/2017 Reg S
− 144 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
522
225
148
88
68
204,800
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
14.37
14,410
7,186
6,364
6,017
5,912
5,890
5,472
4,634
4,585
4,475
4,417
4,378
4,029
3,563
3,216
3,148
2,912
2,736
2,593
2,504
2,283
2,221
2,173
2,168
2,144
2,114
2,011
1,888
1,796
1,759
1,718
1,360
1,351
1,343
1,254
1,178
731
658
433
424
1.01
0.50
0.45
0.42
0.41
0.41
0.38
0.33
0.32
0.31
0.31
0.31
0.28
0.25
0.23
0.22
0.20
0.19
0.18
0.18
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.05
0.05
0.03
0.03
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
USD
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
425,000
350,000
200,000
100,000
100,000
100,000
22,459
5,000,000
Cemex Espana 9.875% 30/04/2019 Reg S
Cemex Finance 9.375% 12/10/2022 Reg S
Altice Financing 6.50% 15/01/2022 Reg S
Arqiva Broadcast 9.50% 31/03/2020 Reg S
Trionista Holdco 5.00% 30/04/2020 Reg S
Kerneos Technology 5.75% 01/03/2021 Reg S
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class C FRN 15/01/2017 Reg S
Bought Protection on Nokia Corporation 20/12/2017
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
USD
5,000,000
2,500,000
2,000,000
1,375,000
1,000,000
1,300,000
CCC格 - (0.10％)
Greece STEP 24/02/2026
Domestc & General 7.875% 15/11/2021 Reg S
Phones 4U Finance 10.00% 01/04/2019 Reg S
Laureate Education 9.25% 01/09/2019 144A
Greece STEP 24/02/2029
Renhe Commercial 13.00% 10/03/2016 Reg S
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
226,181
2,055,069
2,038,525
1,560,338
9,650,000
7,000,000
7,500,000
7,000,000
4,400,000
6,000,000
5,000,000
2,700,000
1,800,318
2,000,000
1,650,000
1,000,000
1,507,000
1,000,000
2,408,388
1,000,000
680,000
1,400,000
1,226,923
468,000
250,000
1,009,997
180,000
1,650,000
310,000
格付なし - (4.28％)
Fidelity Funds - Institutional European High Yield Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund
Stichting Bank Certificate 6.50% (Perpetual) Reg S
Rabobank Nederland 6.875% 19/03/2020 Reg S
Gems Mea Sukuk 12.00% (Perpetual) Reg S
Russian Agricultural Bank 8.50% 16/10/2023 Reg S
Davide Campari 4.50% 25/10/2019
Banco Bilbao VRN Perpetual Reg S
CSG Geurnsey 7.875% 24/02/2041
Refer-Rede Ferroviaria 4.25% 13/12/2021
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027
International Personal Finance 11.50% 06/08/2015
British Insurance 6.625% VRN 09/12/2030
Peel South East 10.00% 30/04/2026
Town Centre Securities 5.375% 20/11/2031
Peel 9.875% 30/04/2011
Boats Investment 11.00% 31/03/2017 (NL)
Abengoa 4.50% 03/02/2017
Shaftesbury 8.50% 31/03/2024
Or-ICB 6.20% 29/09/2015
PSOS Finance 12.00% 06/10/2015
Novae 6.50% 27/04/2017
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031
Blue Ocean Resources 11.00% 31/12/2020 Reg S
British Land 5.264% 24/09/2035
Cattles 7.125% 05/07/2017
Cattles 6.875% 17/01/2014
− 145 −
純資産
比率(％)
291
240
173
112
86
85
23
(542)
129,916
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
(0.04)
9.11
2,928
2,583
1,896
882
554
539
9,382
0.21
0.18
0.13
0.06
0.04
0.04
0.66
27,361
12,791
12,264
11,182
8,571
6,731
4,915
4,243
3,923
3,901
3,268
2,001
1,864
1,834
1,617
1,298
1,251
1,185
996
858
856
847
759
467
264
230
181
50
9
1.92
0.90
0.86
0.78
0.60
0.47
0.34
0.30
0.28
0.27
0.23
0.14
0.13
0.13
0.11
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
USD
USD
EUR
USD
EUR
619,953
1,639
1,200,387
1,000,000
7,325,028
182
540
691
10,588,268
67,946,711
68,348,838
67,981,823
68,218,974
32,173,136
10,561,459
27,568,759
4,047,885
10,746,534
2,651,205
1,667,402
10,754,814
2,827,482
375,161
3,926,023
823,636
3,285,042
3,596,693
13,264,630
10,459,749
99,451,957
98,618,400
101,358,529
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
(400,000)
(1,300,000)
(20,000,000,000)
(47,200,000)
30,000,000
60,000,000
組入投資資産
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012
BTA Bank 5.50% 21/12/2022 Reg S
Tim Hellas Telecommunications FRN 15/07/2015 Reg S
MPF CV 10.00% 08/05/2013
BCM Ireland (Pref'd) Equity FRN 15/02/2017 Reg S
株式 - (0.00％)
Delta Airlines
Remedial Cayman (Unlisted)
BTA Bank GDR Reg S
外国為替先物取引 - ((0.26)％)
Bought BRL sold USD @ 4.07432 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66307 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66353 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66368 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66376 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66288 for settlement 22/05/2014
Bought INR sold GBP @ 105.77895 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold AUD @ 1.86958 for settlement 22/05/2014
Bought EUR sold GBP @ 1.21792 for settlement 22/05/2014
Bought USD sold GBP @ 1.67040 for settlement 22/05/2014
Bought EUR sold GBP @ 1.21492 for settlement 22/05/2014
Bought EUR sold GBP @ 1.21566 for settlement 22/05/2014
Bought USD sold GBP @ 1.66902 for settlement 22/05/2014
Bought EUR sold GBP @ 1.21026 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold JPY @ 169.47400 for settlement 22/05/2014
Bought USD sold GBP @ 1.66581 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold MXN @ 22.40552 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21338 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21389 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold NZD @ 2.00865 for settlement 22/05/2014
Bought TRY sold GBP @ 3.7477 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21667 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21681 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21717 for settlement 22/05/2014
指数先物取引 - ((0.03)％)
EURO BOBL Future 06/03/2014
EURO BUXL Future 06/03/2014
Japanese 10 Year Bond Future 11/03/2014
EURO BUND Future 06/03/2014
インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ - (0.00％)
Bought Protection on ITRAXX Europe Sub Financial Series 19 20/12/2018
Bought Protection on ITRAXX Europe Sub Financial Series 20 20/12/2018
− 146 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
7
1
0
0
0
115,725
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.12
4
0
0
4
0.00
0.00
0.00
0.00
324
195
178
170
168
96
55
30
29
16
13
9
7
3
1
(5)
(6)
(11)
(14)
(93)
(110)
(617)
(624)
(672)
(858)
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.04)
(0.04)
(0.05)
(0.06)
(4)
(47)
(1,382)
(1,393)
(2,826)
0.00
0.00
(0.10)
(0.10)
(0.20)
(131)
(5,078)
(5,209)
(0.01)
(0.36)
(0.37)
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンド OEIC（February 2014）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2013年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
− 147 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,393,547
31,802
1,425,349
97.76
2.24
100.00
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 148 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
6,615,441
6,615,441
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
2,537,013
597,767
87,657
28,483
44,669
3,295,589
(7,588)
3,288,001
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,327,440
4,377,007
(32,211)
(84,135)
(61,875)
15,530,129
1,080
(288,845)
22,768,590
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(444,268)
144,079,110
(53,694,655)
336,710
90,721,165
113,045,487
純資産額
期首
期末
137,310,711
250,356,198
− 149 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
BG Group
TGS Nopec Geophysical
NL
FR
GB
NO
GBP
EUR
GBP
NOK
397,200
102,768
259,711
30,636
11,347,849
5,290,506
3,787,376
761,269
21,187,000
4.53
2.11
1.51
0.30
8.46
公益事業
Snam
Fortum
Electricite de France
GDF Suez
National Grid
Centrica
RWE
Gas Natural SDG
E.ON
SSE
Iberdrola
IT
FI
FR
FR
GB
GB
DE
ES
DE
GB
ES
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
1,128,166
244,188
139,300
158,950
210,693
488,657
70,700
66,291
93,921
64,097
229,122
4,887,215
3,972,944
3,850,938
2,888,915
2,155,656
1,962,950
1,943,183
1,369,902
1,294,697
1,189,865
1,153,628
26,669,893
1.95
1.59
1.54
1.15
0.86
0.78
0.78
0.55
0.52
0.48
0.46
10.65
素材
Fuchs Petrolub
BASF
Air Liquide
Akzo Nobel
DE
DE
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
67,817
50,895
33,029
21,453
4,496,935
4,246,135
3,405,294
1,190,454
13,338,818
1.80
1.70
1.36
0.48
5.33
資本財・サービス
Atlas Copco (A)
Securitas (B)
Atlantia
Vinci
G4S
Sandvik
BAE Systems
Rolls-Royce Holdings
SE
SE
IT
FR
GB
SE
GB
GB
SEK
SEK
EUR
EUR
GBP
SEK
GBP
GBP
141,315
320,724
139,046
47,518
885,545
243,526
493,858
162,440
2,947,392
2,788,403
2,607,116
2,582,148
2,543,984
2,476,184
2,404,661
2,076,221
20,426,109
1.18
1.11
1.04
1.03
1.02
0.99
0.96
0.83
8.16
一般消費財・サービス
Daimler
Reed Elsevier
Hennes & Mauritz (B)
Axel Springer
Sodexo
Pearson
Darty
Swatch Group
Ladbrokes
DE
NL
SE
DE
FR
GB
GB
CH
GB
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
53,366
210,183
90,600
59,884
28,788
137,127
1,376,645
3,483
486,785
3,561,111
3,090,748
2,658,742
2,634,894
2,236,789
1,851,164
1,713,471
1,610,943
908,387
20,266,249
1.42
1.23
1.06
1.05
0.89
0.74
0.68
0.64
0.36
8.09
− 150 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2014）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle
British American Tobacco
Tesco
Philip Morris International
Imperial Tobacco Group
Unilever
Reckitt Benckiser Group
Lindt & Spruengli
Danone
L'Oreal
McBride
Swedish Match
Suedzucker
CH
GB
GB
US
GB
NL
GB
CH
FR
FR
GB
SE
DE
CHF
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
GBP
SEK
EUR
125,495
156,264
1,809,791
78,809
147,987
140,043
73,474
952
53,780
12,209
872,318
33,267
40,024
6,985,941
6,499,715
6,453,770
4,849,895
4,606,227
4,325,214
4,270,687
3,337,838
2,858,927
1,513,927
1,043,276
821,773
614,761
48,181,951
2.79
2.60
2.58
1.94
1.84
1.73
1.71
1.33
1.14
0.60
0.42
0.33
0.25
19.25
ヘルスケア
Novartis
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Roche Holding (BR)
Sanofi
Fresenius Medical Care
Bayer (Reg'd)
Novo Nordisk (B)
Coloplast (B)
Roche Holding
CH
GB
GB
CH
FR
DE
DE
DK
DK
CH
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
CHF
130,396
137,297
389,522
29,614
75,498
80,357
37,096
97,676
51,368
7,700
8,150,724
7,794,921
7,738,264
6,222,858
5,890,350
3,981,679
3,709,621
3,175,843
3,106,412
1,627,389
51,398,061
3.26
3.11
3.09
2.49
2.35
1.59
1.48
1.27
1.24
0.65
20.53
電気通信サービス
Swisscom (Reg'd)
CH
CHF
7,937
3,478,575
3,478,575
1.39
1.39
金融
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd)
Svenska Handelsbanken (A)
HSBC Holdings
Allianz (Reg'd)
Admiral Group
Sampo (A)
Cembra Money Bank
Investec
Swiss Re
Banque Cantonale Vaudoise (Br)
DE
SE
GB
DE
GB
FI
CH
GB
CH
CH
EUR
SEK
GBP
EUR
GBP
EUR
CHF
GBP
CHF
CHF
46,769
198,342
787,976
28,654
200,606
78,488
53,185
407,132
32,743
4,500
7,784,689
7,172,381
5,794,463
3,577,421
3,413,837
2,809,089
2,664,370
2,584,526
2,061,412
1,924,306
39,786,494
3.11
2.86
2.31
1.43
1.36
1.12
1.06
1.03
0.82
0.77
15.89
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings (C)
GB
GBP
21,766,942
26,497
26,497
0.01
0.01
生活必需品
Mc Bride (B)
GB
GBP
14,829,411
1,805,159
1,805,159
0.72
0.72
− 151 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2014）
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
1
純資産
比率(％)
0.00
246,564,807
98.49
その他
投資資産合計（取得価額 218,003,975ユーロ）
契約額等
（ユーロ）
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.82113 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11115 12/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72229 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21792 12/05/2014
Bought SEK Sold EUR at 9.05828 12/05/2014
Bought CHF Sold EUR at 1.21990 12/05/2014
Bought AUD Sold EUR at 1.49151 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21209 12/05/2014
Bought AUD Sold EUR at 1.47659 12/05/2014
68,004
34,128
8,653
13,389
883
1,639
10,057
135,111
434,107
150
106
15
8
3
(1)
(26)
(569)
(5,466)
(5,780)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold SEK at 0.11150 12/05/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38977 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82064 12/05/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38869 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82279 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82299 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82270 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21896 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11156 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21841 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82172 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82063 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82113 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11115 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81988 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82032 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82009 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82020 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82022 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81935 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81868 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81828 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11019 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11000 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11025 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11026 12/05/2014
1,560,915
2,853,699
3,141,275
2,339,617
480,122
419,492
429,324
1,228,171
216,625
1,196,524
375,249
578,440
390,816
201,112
886,505
435,879
517,811
380,984
313,800
213,843
222,036
360,501
106,927
146,263
220,281
222,497
9,842
5,984
5,059
3,074
2,034
1,879
1,773
1,763
1,466
1,172
1,098
924
865
625
610
530
488
409
344
8
(173)
(458)
(593)
(1,058)
(1,099)
(1,102)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
− 152 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2014）
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
SEK
SEK
SEK
SEK
GBP
SEK
GBP
SEK
GBP
SEK
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
SEK
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.11020
0.10954
0.10995
0.11013
1.21524
0.11002
1.21428
0.10998
1.21478
0.10963
1.21430
1.21324
1.21509
1.21382
1.21209
1.21078
1.38448
1.21021
0.10949
1.20844
1.38410
1.38270
1.38113
1.38179
1.20438
1.38055
1.38066
1.38203
1.37999
1.38022
1.38140
1.38212
1.21310
1.37920
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
204,768
108,478
161,554
219,949
869,092
235,351
824,055
282,221
1,139,314
254,188
1,166,093
855,703
1,773,484
1,127,142
813,100
827,707
2,703,540
821,621
461,061
798,494
2,934,041
1,995,371
1,563,212
2,734,135
951,863
2,346,163
2,548,060
3,392,835
2,682,628
2,920,549
3,585,493
5,756,374
6,161,549
19,338,050
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 153 −
未実現(損)益
（ユーロ）
(1,119)
(1,237)
(1,243)
(1,338)
(1,410)
(1,672)
(1,990)
(2,090)
(2,276)
(2,708)
(2,796)
(2,796)
(3,099)
(3,149)
(3,422)
(4,376)
(4,651)
(4,728)
(5,466)
(5,754)
(5,857)
(5,995)
(6,465)
(10,008)
(10,042)
(10,683)
(11,407)
(11,832)
(13,302)
(13,997)
(14,133)
(19,702)
(20,856)
(106,930)
(283,065)
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.04)
(0.11)
4,080,236
1.60
250,356,198
100.00
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2014）
国名
イギリス
スイス
ドイツ
フランス
オランダ
スウェーデン
イタリア
フィンランド
デンマーク
アメリカ合衆国
スペイン
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
CH
DE
FR
NL
SE
IT
FI
DK
US
ES
NO
− 154 −
純資産比率(％)
29.01
15.20
15.12
12.19
7.97
7.54
2.99
2.71
2.51
1.94
1.01
0.30
1.51
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド SICAV（April 2014）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 155 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド SICAV（April 2014）
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
6,418,529
6,418,529
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
2,194,174
516,411
75,091
32,080
36,872
2,854,628
(11,483)
2,843,145
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,575,384
9,710,872
15,319
61,471
11,403,344
(11,509)
6,242
24,761,123
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(278)
46,518,765
(62,326,069)
(269,705)
(16,077,009)
8,683,836
純資産額
期首
期末
135,473,399
144,157,235
− 156 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド SICAV（April 2014）
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell
Total
BP
Neste Oil
NL
FR
GB
FI
EUR
EUR
GBP
EUR
233,534
121,795
241,340
52,534
6,666,223
6,269,991
1,466,544
777,497
15,180,255
4.62
4.35
1.02
0.54
10.53
公益事業
GDF Suez
Gas Natural SDG
FR
ES
EUR
EUR
196,973
133,608
3,579,986
2,761,004
6,340,990
2.48
1.92
4.40
素材
Clariant (Reg'd)
Salzgitter
CH
DE
CHF
EUR
252,930
53,951
3,588,863
1,647,387
5,236,250
2.49
1.14
3.63
資本財・サービス
Philips Electronics
NL
EUR
151,888
3,504,809
3,504,809
2.43
2.43
情報技術
STMicroelectronics
ASM International
SAP
UBISOFT Entertainment
Nokia
CH
NL
DE
FR
FI
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
668,192
94,608
48,951
97,133
148,489
4,607,853
2,979,670
2,841,101
1,304,496
801,099
12,534,219
3.20
2.07
1.97
0.90
0.56
8.69
一般消費財・サービス
Wolters Kluwer
Lagardere (Reg'd)
Renault
Cie Generale des Etablissements Michelin (B)
Volkswagen (Pref'd)
UBM
Carnival
TUI
NL
FR
FR
FR
DE
GB
US
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
240,824
150,570
59,653
47,095
20,275
321,649
80,303
69,489
4,833,346
4,543,461
4,184,633
4,144,323
3,935,433
2,570,448
2,312,787
832,129
27,356,560
3.35
3.15
2.90
2.87
2.73
1.78
1.60
0.58
18.98
生活必需品
Metro
WM Morrison Supermarkets
Marine Harvest
DE
GB
NO
EUR
GBP
NOK
135,348
611,870
91,310
3,898,020
1,496,341
805,752
6,200,113
2.70
1.04
0.56
4.30
ヘルスケア
Sanofi
Teva Pharmaceutical Industries ADR
Actelion
Shire
Sorin
FR
IL
CH
IE
IT
EUR
USD
CHF
GBP
EUR
117,582
131,607
57,255
60,023
1,033,402
9,173,784
4,632,213
4,054,983
2,468,136
2,269,350
6.36
3.21
2.81
1.71
1.57
− 157 −
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド SICAV（April 2014）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Bayer (Reg'd)
DE
EUR
15,129
1,512,880
24,111,346
1.05
16.73
電気通信サービス
Vodafone Group
Verizon Communications
GB
US
GBP
USD
899,304
45,727
2,451,598
1,538,085
3,989,683
1.70
1.07
2.77
金融
UBS (Reg'd)
Barclays
Aegon
Delta Lloyd
Ageas
Deutsche Boerse
Man Group
Baloise Holding
Mediobanca
KBC Groep
CNP Assurances
CH
GB
NL
NL
BE
DE
GB
CH
IT
BE
FR
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
424,801
1,827,953
780,856
223,097
119,677
53,699
1,933,503
23,648
219,114
30,744
7,280
6,403,415
5,611,793
5,102,893
4,228,813
3,708,198
2,834,775
2,319,493
2,072,978
1,748,531
1,349,969
120,917
35,501,775
4.44
3.89
3.54
2.93
2.57
1.97
1.61
1.44
1.21
0.94
0.08
24.63
139,956,000
97.09
4,201,235
2.91
144,157,235
100.00
投資資産合計（取得価額 113,699,270ユーロ）
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
フランス
オランダ
スイス
ドイツ
イギリス
ベルギー
イスラエル
イタリア
アメリカ合衆国
スペイン
アイルランド
フィンランド
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
FR
NL
CH
DE
GB
BE
IL
IT
US
ES
IE
FI
NO
− 158 −
純資産比率(％)
23.11
18.95
14.38
12.14
11.04
3.51
3.21
2.79
2.67
1.92
1.71
1.10
0.56
2.91
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券（国債、政府機関債、モー
ゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。）
に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎月末日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 159 −
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第98期(自2014年９月２日
第99期(自2014年10月１日
第100期(自2014年11月１日
第98期
681,467,953円
692,959,863
△11,491,910
△8,339,918
673,128,035
△835,655,564
△638,482,713
(△638,482,713)
△801,010,242
△46,685,587
△847,695,829
△638,482,713
(△638,482,713)
127,577,883
△336,790,999
第99期
175,839,029円
177,067,950
△1,228,921
△8,725,831
167,113,198
△203,644,945
△621,489,612
(△621,489,612)
△658,021,359
△37,027,682
△695,049,041
△621,489,612
(△621,489,612)
122,483,662
△196,043,091
至2014年９月30日)
至2014年10月31日)
至2014年12月１日)
第100期
1,491,821,291円
1,522,235,660
△30,414,369
△9,045,422
1,482,775,869
△70,916,993
△599,164,172
(△599,164,172)
812,694,704
△34,074,956
778,619,748
△599,164,172
(△599,164,172)
1,377,783,920
−
第101期(自2014年12月２日
第102期(自2015年１月６日
第103期(自2015年２月３日
第101期
268,613,323円
271,389,691
△2,776,368
△10,227,079
258,386,244
1,332,020,718
△579,262,887
(△579,262,887)
1,011,144,075
△32,943,147
978,200,928
△579,262,887
(△579,262,887)
1,557,463,815
−
第102期
22,701,790円
23,847,449
△1,145,659
△8,028,606
14,673,184
1,536,327,500
△571,401,721
(△571,401,721)
979,598,963
△18,569,186
961,029,777
△571,401,721
(△571,401,721)
1,535,574,300
△3,142,802
至2015年１月５日)
至2015年２月２日)
至2015年３月２日)
第103期
114,318,090円
115,227,578
△909,488
△7,993,583
106,324,507
1,518,976,439
△566,384,699
(△566,384,699)
1,058,916,247
△18,406,141
1,040,510,106
△566,384,699
(△566,384,699)
1,606,894,805
−
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 98 期
第 99 期
第 100 期
第 101 期
第 102 期
第 103 期
受託者報酬
564,459円
590,574円
612,204円
692,182円
543,388円
539,384円
委託者報酬
7,761,358円
8,120,506円
8,417,922円
9,517,601円
7,471,641円
7,416,609円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第98期末における配当等収益から費用を控除した額（36,668,347円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（137,595,123円）より分配対象収益は174,263,470円（１口当たり0.010078円）であり、
うち46,685,587円（１口当たり0.002700円）を分配金額としております。
第99期末における配当等収益から費用を控除した額（35,328,923円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（124,182,421円）より分配対象収益は159,511,344円（１口当たり0.009477円）であり、
うち37,027,682円（１口当たり0.002200円）を分配金額としております。
第100期末における配当等収益から費用を控除した額（33,222,402円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（1,260,552,729円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（118,083,745円）より分配対象収益は1,411,858,876円（１口当たり0.087011円）
であり、うち34,074,956円（１口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第101期末における配当等収益から費用を控除した額（32,397,535円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（225,988,709円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,332,020,718円）より分配対象収益は1,590,406,962円（１口当たり0.101382円）
であり、うち32,943,147円（１口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第102期末における配当等収益から費用を控除した額（17,815,986円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,536,327,500円）より分配対象収益は1,554,143,486円（１口当たり0.100434円）
であり、うち18,569,186円（１口当たり0.001200円）を分配金額としております。
第103期末における配当等収益から費用を控除した額（23,388,826円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、有価証券売買等損益から費用を控除した
額（79,820,473円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（1,522,091,647円）より分配対象収益は1,625,300,946円（１口当たり0.105963円）で
あり、うち18,406,141円（１口当たり0.001200円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2015年３月２日現在）
●親投資信託残高
第97期末
口
数
フィデリティ・米国投資適格債･マザーファンド
千口
10,218,360.958
第103期末
口
数
千口
8,611,049.190
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 160 −
評
価
額
千円
16,376,493
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
〈フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国
投資適格債・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2014年９月２日
項
目
至2015年３月２日)
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 先
物
取
引
等
損
益
取
引
益
取
引
損
(Ｄ) 信
託
報
酬
等
(Ｅ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ )
(Ｆ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｇ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｈ) 解
約
差
損
益
金
(Ｉ) 計 ( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ＋ Ｈ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｉ )
期
円
214,680,571
214,083,698
596,873
2,781,705,740
3,038,879,507
△257,173,767
15,482,639
82,084,481
△66,601,842
△2,099,737
3,009,769,213
6,596,571,317
679,076,121
△1,880,253,562
8,405,163,089
8,405,163,089
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｄ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｇ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｈ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2015年３月２日現在）
下記は、フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド全体（9,320,901,230口）の内容です。
（１）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
124,813
129,940
15,575,914
87.9
0.5
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ベ
ル
ギ
ー
2,500
2,559
342,518
1.9
−
フ
ラ
ン
ス
300
305
40,883
0.2
−
ド
イ
ツ
600
618
82,828
0.5
−
そ
の
他
1,400
1,398
187,186
1.1
−
合
計
−
−
16,229,331
91.6
0.5
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
− 161 −
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
39.1
46.3
５年以上
1.9
0.2
0.5
1.1
42.8
−
−
−
−
46.3
２年未満
％
2.5
−
−
−
−
2.5
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
PRICELINE.COM CONV 1% 03/15/18
UST NOTES 0.875% 04/15/17
USTN .75% 10/31/17
USTN 1.5% 10/31/19
USTN 1.625% 12/31/19
USTN 1.25% 01/31/20
USTN 2% 10/31/21
USTN 2.125% 12/31/21
USTN 2.75% 11/15/23
USTN 2.375% 8/15/24
USTN 2.25% 11/15/24
USTN 2% 02/15/25
FINLAND REP YANK 6.95 2/15/26
USTB 4.75% 2/15/41
USTB 3.125% 8/15/44
USTB 3% 11/15/44
URUGUAY REPUBLICA ORIENTAL DL
ELEC DE FRAN 6% 1/22/2114 144A
PETROLEOS MX MTN 6% 3/05/20
INTERAMER DV BK YANK 7 6/15/25
DEUTSCHE TEL 3.125% 4/16 144A
CREDIT AGRI B 1.625% 4/16 144A
AON CORP 3.125% 5/27/16
CITIGROUP INC 4.45% 1/10/17
MCKESSON CORP 1.292% 03/10/17
PIONEER NATL RES CO 6.65% 3/17
FIFTH THIRD BK 1.35% 6/1/17
CANADA NATURAL 1.75% 01/15/18
PIONEER NATL RE 6.875% 5/01/18
SABMILLER PLC 6.5 7/15/18 144A
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS
BAT INTL FIN 9.5% 11/15/18144A
ANHEUSER BUSC 7.75% 1/15/19 WI
ROCHE HLDGS INC 6% 3/1/19 144A
VALERO ENRGY 9.375% 3/15/19
COMMONWEALTH BK 2% 06/19 REGS
WEA FIN LLC 2.7% 09/19 144A
ROCHE HLDGS 3ML+34 09/19 144A
GENERAL MTR FRN 1/20
MERCK & CO INC NEW 1.85% 02/20
MICROSOFT CORP 1.85% 12/12/202
WESTPAC BKG 2% 03/03/20 REGS
JUNIPER NETWORKS 3.3% 06/20
DENALI/FN 5.625% 10/15/20 144A
ROCHE HLDGS 2.875% 09/21 144A
MERCK & CO INC NEW 2.35% 02/22
WILLIAMS PARTNERS 3.6% 3/15/22
DCP MIDSTREAM OPER 4.95% 04/01/22
WEATHERFORD INTL 4.5% 4/15/22
MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A
VERIZON COMM 5.15% 09/15/23
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
国債証券
特殊債券
社債券
利
期
率
額面金額
％
1.0000
0.8750
0.7500
1.5000
1.6250
1.2500
2.0000
2.1250
2.7500
2.3750
2.2500
2.0000
6.9500
4.7500
3.1250
3.0000
5.1000
6.0000
6.0000
7.0000
3.1250
1.6250
3.1250
4.4500
1.2920
6.6500
1.3500
1.7500
6.8750
6.5000
7.1250
9.5000
7.7500
6.0000
9.3750
2.0000
2.7000
0.5966
1.8121
1.8500
1.8500
2.0000
3.3000
5.6250
2.8750
2.3500
3.6000
4.9500
4.5000
3.0000
5.1500
千アメリカ･ドル
136
5,000
39,850
5,700
3,550
2,350
3,850
2,450
1,700
1,900
7,050
100
150
2,000
1,775
5,950
800
350
350
250
1,200
600
950
850
425
250
800
450
130
500
1,300
400
400
433
350
1,250
850
1,650
1,490
250
350
400
200
200
550
250
800
300
400
650
200
− 162 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
191
22,925
5,019
601,735
39,666
4,754,798
5,706
684,058
3,571
428,130
2,321
278,325
3,898
467,268
2,500
299,760
1,811
217,087
1,962
235,189
7,203
863,497
100
11,987
201
24,184
2,847
341,272
1,967
235,790
6,453
773,565
830
99,540
418
50,181
396
47,513
349
41,898
1,227
147,159
603
72,401
973
116,732
896
107,425
425
51,000
272
32,636
800
95,985
445
53,399
146
17,563
572
68,575
1,478
177,257
505
60,547
483
57,993
500
60,047
438
52,520
1,251
150,075
857
102,772
1,650
197,868
1,490
178,606
249
29,878
351
42,181
398
47,827
200
24,039
213
25,532
567
68,025
249
29,852
801
96,077
293
35,123
363
43,572
660
79,120
229
27,499
償還年月日
2018/03/15
2017/04/15
2017/10/31
2019/10/31
2019/12/31
2020/01/31
2021/10/31
2021/12/31
2023/11/15
2024/08/15
2024/11/15
2025/02/15
2026/02/15
2041/02/15
2044/08/15
2044/11/15
2050/06/18
2114/01/02
2020/03/05
2025/06/15
2016/04/11
2016/04/15
2016/05/27
2017/01/10
2017/03/10
2017/03/15
2017/06/01
2018/01/15
2018/05/01
2018/07/15
2018/09/01
2018/11/15
2019/01/15
2019/03/01
2019/03/15
2019/06/18
2019/09/17
2019/09/30
2020/01/15
2020/02/10
2020/02/12
2020/03/03
2020/06/15
2020/10/15
2021/09/29
2022/02/10
2022/03/15
2022/04/01
2022/04/15
2023/01/10
2023/09/15
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
TOLL BROS FIN 5.625% 01/15/24
WILLIAMS PARTNERS/ACMP 4.875 3/15/24
TURK TELEK AS 4.875% 6/24 REGS
CONTINENTAL RES 3.8% 6/24 WI
NEWFIELD EXPL 5.625% 7/01/24
KEYSIGHT TECH 4.55% 10/24 144A
HUTCHISON WHMP 3.625 10/24 RGS
INGERSOLL RAND LUX 3.55% 11/24
WALGREENS BOOTS 3.8% 11/18/24
ASSOCIATED BANC 4.25% 01/15/25
MERCK & CO 2.75% 02/10/25
MICROSOFT CORP 2.7% 02/12/25
MPLX LP 4% 02/15/2025
LOCKHEED MARTIN CORP 2.9% 03/0
JUNIPER NETWORKS 4.35% 6/25
WELLS FARGO & COM 4.1% 6/3/26
MORGAN STANLEY 4.35% 09/08/26
JPMORGAN CHASE 4.125% 12/15/26
BRITISH TELE(8.625+25BP)
DEUTSCHE TELEKOM 9.25%
MASCO CORP 6.5 8/15/32
VERIZON COMM 6.40% 9/15/33
SYSCO CORP 4.35% 10/02/34
FREEPORT MCMORAN INC5.4% 11/34
ALIBABA GROUP H4.5% 11/34 144A
VODAFONE 6.15% 2/27/37
ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39
ANHEUSER BUSCH 6.375% 1/15/40
MCKESSON CORP 6% 3/01/41
EASTMAN CHEM CO 4.8% 9/01/42
REYNOLDS AMERN 4.75% 11/01/42
VIACOM INC 5.85% 9/01/43
CENOVUS ENERGY 5.2% 09/15/43
ONEOK PARTNERS LP 6.2% 9/15/43
NOBLE ENERGY INC 5.25% 11/15/43
WESTERN GAS 5.45% 04/01/44
ACTAVIS FUNDING SCS 4.85% 6/44
AON PLC 4.6% 6/14/44
MONSANTO CO NEW 4.4% 07/15/44
NOBLE ENERGY INC 5.05% 11/15/44
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS
MERCK & CO INC NEW 3.7% 02/10/
MICROSOFT CORP 3.75% 02/12/45
LOCKHEED MARTIN 3.8% 03/01/45
ENLINK MIDSTRM LP 5.05% 04/45
SUNOCO LOGIST 5.35% 05/15/45
WILLIAMS PARTNERS 5.1%9/15/45
SVENSKA HANDL 5.25/VR PERP RGS
CATERPILLAR INC 4.75% 05/08/20
小
計
(ユーロ・・・ベルギー)
BELGIUM GOVT 0.8% 6/22/25 REGS
(ユーロ・・・フランス)
BNP PARIBAS 2.375% 02/25 REGS
種
類
利
期
率
額面金額
％
5.6250
4.8750
4.8750
3.8000
5.6250
4.5500
3.6250
3.5500
3.8000
4.2500
2.7500
2.7000
4.0000
2.9000
4.3500
4.1000
4.3500
4.1250
9.6250
9.2500
6.5000
6.4000
4.3500
5.4000
4.5000
6.1500
10.2000
6.3750
6.0000
4.8000
4.7500
5.8500
5.2000
6.2000
5.2500
5.4500
4.8500
4.6000
4.4000
5.0500
4.7000
3.7000
3.7500
3.8000
5.0500
5.3500
5.1000
5.2500
4.7500
−
国債証券
0.8000
千アメリカ･ドル
450
650
400
400
300
550
500
600
150
550
350
250
450
150
200
350
100
1,000
885
350
390
350
550
150
200
150
554
200
800
450
350
600
300
600
450
270
1,250
250
75
150
450
150
250
150
550
300
800
1,000
350
124,813
千ユーロ
2,500
社債券
2.3750
300
社債券
− 163 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
489
58,661
669
80,252
404
48,451
373
44,794
312
37,489
557
66,838
512
61,450
608
72,905
156
18,721
556
66,652
349
41,848
251
30,097
456
54,726
151
18,118
199
23,957
366
43,961
104
12,495
1,026
123,028
1,436
172,170
568
68,186
414
49,734
443
53,192
579
69,438
135
16,204
204
24,491
182
21,838
984
117,958
261
31,349
1,033
123,862
489
58,635
355
42,602
676
81,140
300
36,014
635
76,119
485
58,229
299
35,886
1,286
154,196
267
32,019
80
9,699
158
18,951
463
55,511
149
17,915
249
29,914
149
17,948
577
69,269
323
38,773
795
95,308
1,007
120,822
384
46,066
129,940
15,575,914
千ユーロ
2,559
342,518
305
40,883
償還年月日
2024/01/15
2024/03/15
2024/06/19
2024/06/01
2024/07/01
2024/10/30
2024/10/31
2024/11/01
2024/11/18
2025/01/15
2025/02/10
2025/02/12
2025/02/15
2025/03/01
2025/06/15
2026/06/03
2026/09/08
2026/12/15
2030/12/15
2032/06/01
2032/08/15
2033/09/15
2034/10/02
2034/11/14
2034/11/28
2037/02/27
2039/02/06
2040/01/15
2041/03/01
2042/09/01
2042/11/01
2043/09/01
2043/09/15
2043/09/15
2043/11/15
2044/04/01
2044/06/15
2044/06/14
2044/07/15
2044/11/15
2045/02/01
2045/02/10
2045/02/12
2045/03/01
2045/04/01
2045/05/15
2045/09/15
2049/12/31
2064/05/15
−
2025/06/22
2025/02/17
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
種
類
利
率
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
618
82,828
額面金額
(ユーロ・・・ドイツ)
％
千ユーロ
DEUTSCHE BANK AG 1.25% 09/21
社債券
1.2500
600
(ユーロ・・・その他)
MONDELEZ INTL INC1.625% 3/27
社債券
1.6250
700
MONDELEZ INTL INC 2.375% 03/06
2.3750
700
小
計
−
4,800
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
696
702
4,882
−
（２）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
外国
当
買
建
期
額
末
売
建
額
百万円
百万円
1,286
−
UST 20YR FUT
310
−
US 5YR NOTE (CBT) FUT
486
−
−
1,128
US 10YR NOTE FUT
CAN 10YR BOND FUT
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 164 −
93,198
93,988
653,417
16,229,331
償還年月日
2021/09/08
2027/03/08
2035/03/06
−
−
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対
象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
毎月22日
●
分 配 方 針
公社債の実質投資割合には、制限を設けません。
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 165 −
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
■損益の状況
第98期(自2014年５月23日
第99期(自2014年６月24日
第100期(自2014年７月23日
至2014年６月23日)
至2014年７月22日)
至2014年８月22日)
第101期(自2014年８月23日
第102期(自2014年９月23日
第103期(自2014年10月23日
至2014年９月22日)
至2014年10月22日)
至2014年11月25日)
項
目
第98期
第99期
第100期
第101期
第102期
第103期
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
343,074,039円
△236,208,030円
746,806,568円
1,057,107,252円
△506,492,561円
2,734,229,713円
売
買
益
343,730,867
61,139
747,351,596
1,058,578,307
760,464
2,829,822,764
売
買
損
△656,828
△236,269,169
△545,028
△1,471,055
△507,253,025
△95,593,051
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△14,024,784
△13,903,384
△16,286,423
△18,309,682
△19,186,842
△22,949,942
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
329,049,255
△250,111,414
730,520,145
1,038,797,570
△525,679,403
2,711,279,771
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
316,903
210,481,329
△120,597,782
464,388,069
1,347,248,583
680,746,315
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△4,422,989,783
△4,791,370,061
△5,303,601,641
△5,777,468,594
△6,035,701,699
△5,926,552,813
( 配 当 等 相 当 額 )
(24,718,831)
(49,158,673)
(24,983,901)
(80,572,054)
(164,394,088)
(68,322,397)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△4,447,708,614) (△4,840,528,734) (△5,328,585,542) (△5,858,040,648) (△6,200,095,787) (△5,994,875,210)
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
△4,093,623,625
△4,831,000,146
△4,693,679,278
△4,274,282,955
△5,214,132,519
△2,534,526,727
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△118,696,454
△128,874,265
△143,997,481
△152,634,095
△219,780,068
△215,585,709
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
△4,212,320,079
△4,959,874,411
△4,837,676,759
△4,426,917,050
△5,433,912,587
△2,750,112,436
追 加 信 託 差 損 益 金
△4,422,989,783
△4,839,108,264
△5,303,601,641
△5,777,468,594
△6,145,931,440
△5,926,552,813
( 配 当 等 相 当 額 )
(28,465,156)
(4,201,013)
(28,036,635)
(84,909,791)
(56,178,523)
(68,723,450)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△4,451,454,939) (△4,843,309,277) (△5,331,638,276) (△5,862,378,385) (△6,202,109,963) (△5,995,276,263)
分 配 準 備 積 立 金
210,669,704
210,481,329
465,924,882
1,350,551,544
1,347,248,583
3,176,440,377
繰
越
損
益
金
−
△331,247,476
−
−
△635,229,730
−
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第98期
第99期
第100期
第101期
第102期
第103期
受託者報酬
703,869円
697,777円
817,379円
918,926円
962,947円
1,156,574円
委託者報酬
13,285,732円
13,170,727円
15,428,186円
17,344,822円
18,175,756円
21,830,459円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第98期末における配当等収益から費用を控除した額（91,505,264円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（58,811,757円）、信託約款に規定される収益調整金（28,465,156円）及び分配準備積立金（179,049,137円）より分配対象収益は357,831,314円（１口当たり
0.015073円）であり、うち118,696,454円（１口当たり0.005000円）を分配金額としております。
第99期末における配当等収益から費用を控除した額（81,136,062円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（51,939,216円）及び分配準備積立金（210,481,329円）より分配対象収益は343,556,607円（１口当たり0.013329
円）であり、うち128,874,265円（１口当たり0.005000円）を分配金額としております。
第100期末における配当等収益から費用を控除した額（111,812,430円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（287,922,047円）、信託約款に規定される収益調整金（28,036,635円）及び分配準備積立金（210,187,886円）より分配対象収益は637,958,998円（１口当
たり0.022595円）であり、うち143,997,481円（１口当たり0.005100円）を分配金額としております。
第101期末における配当等収益から費用を控除した額（124,686,883円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（914,110,687円）、信託約款に規定される収益調整金（84,909,791円）及び分配準備積立金（464,388,069円）より分配対象収益は1,588,095,430円（１口
当たり0.050982円）であり、うち152,634,095円（１口当たり0.004900円）を分配金額としております。
第102期末における配当等収益から費用を控除した額（109,550,327円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（166,408,264円）及び分配準備積立金（1,347,248,583円）より分配対象収益は1,623,207,174円（１口当たり0.049484
円）であり、うち219,780,068円（１口当たり0.006700円）を分配金額としております。
第103期末における配当等収益から費用を控除した額（146,893,085円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（1,957,056,844円）、信託約款に規定される収益調整金（68,723,450円）及び分配準備積立金（1,288,076,157円）より分配対象収益は3,460,749,536円（１
口当たり0.109159円）であり、うち215,585,709円（１口当たり0.006800円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2014年11月25日現在）
●親投資信託残高
第
97
口
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド･
マザーファンド
期
末
数
千口
7,485,967.881
第 103
数
千口
10,766,914.172
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 166 −
期
末
評
価
額
千円
28,871,480
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
〈フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2014年５月23日
項
目
至2014年11月25日)
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
期
円
44,005,622,311
686,099,883
42,892,232,829
427,289,599
171,454,487,600
211,880,249,730
△40,425,762,130
△63,110,698
215,396,999,213
727,579,712,098
59,959,839,974
△171,980,145,365
830,956,405,920
830,956,405,920
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年11月25日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体（494,188,884,018口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
VERIZON COMMUNICATIONS
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADR
TIME WARNER CABLE
GENERAL MOTORS CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
REALOGY HOLDINGS CORP
AXIALL CORP
ARAMARK
EP ENERGY CORP
TRINSEO SA
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
SPANSION INC CL A
株
数
当
株
数
百株
3,699
百株
−
7,500
4,588.52
2,287
12,297.66
3,430.26
2,017.51
2,230
−
−
−
3,287
16,117.41
−
54.98
−
4,588.52
2,287
12,434.01
1,863.26
2,017.51
2,230
10,000
9,314.82
5,128.24
3,287
16,117.41
10,742
54.98
− 167 −
期
末
業
種
等
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
−
− ヘルスケア機器・サービス
−
4,386
33,445
40,025
13,566
9,419
9,927
29,500
14,251
8,000
29,767
42,501
22,568
121
−
517,928
3,948,861
4,725,760
1,601,784
1,112,190
1,172,194
3,483,065
1,682,695
944,566
3,514,598
5,018,165
2,664,714
14,365
電気通信サービス
素材
メディア
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
不動産
素材
消費者サービス
エネルギー
素材
素材
各種金融
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
百株
百株 千アメリカ･ドル
千円
MOTORS LIQ CO GUC TR
1,169.8
1,169.8
1,996
235,767
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% P
2,874.3
−
−
−
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
50,573.18
50,573.18
4,147
489,636
WP ROCKET HOLDINGS
69,111
69,111
1,382
163,198
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
430.85
430.85
43,245
5,105,959
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
38.77
38.77
3,891
459,459
BROADVIEW NETWRKS HLDS INC P/P
8,446.75
8,446.75
1,621
191,483
PB INVESTOR II LLC
533.5
533.5
15
1,826
WELLS FARGO 5.85 PFD PERP
11,600
11,587
30,172
3,562,472
株数、
金額
202,287.49
221,955.6
343,954
40,610,695
小
計
銘柄数<比率>
20
21
−
<3.1％>
株数、
金額
202,287.49
221,955.6
−
40,610,695
合
計
銘柄数<比率>
20
21
−
<3.1％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
業
数
種
等
自動車・自動車部品
各種金融
商業・専門サービス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
各種金融
銀行
（２）外国新株予約権証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
証券
証券 千アメリカ･ドル
千円
GENERAL MTRS CO 7/10/16 WT
22,492
34,887
775
91,567
GENERAL MTRS CO 7/10/19 WT
22,492
34,887
499
59,026
証券数、
金額
44,984
69,774
1,275
150,594
小
計
銘柄数<比率>
2
2
−
<0.0％>
証券数、
金額
44,984
69,774
−
150,594
合
計
銘柄数<比率>
2
2
−
<0.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
証
券
数
当
証
券
数
（３）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
う ち Ｂ Ｂ 格
額面金額
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
9,472,752
9,558,300
1,128,548,515
85.2
79.9
合
計
−
−
1,128,548,515
85.2
79.9
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
− 168 −
残存期間別組入比率
２年以上
２年未満
％
％
％
65.2
17.5
2.5
65.2
17.5
2.5
５年以上
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
SHIP FIN INTL CONV 3.25% 2/18
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
TXU CORP 5.55% 11/15/14
CIT GROUP NEW 4.75 2/15 144A
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 144A
ECHOSTAR DBS 7.75 5/31/15
FRESENIUS US FN II 9 7/15 144A
INTL LEASE FIN 8.625% 9/15 WI
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
AES CORP 7.75% 10/15/15
CHESAPEAKE ENERGY 3.25 3/15/16
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
REALOGY / SUN 3.375% 5/16 144A
GENERAL MTR 2.75% 5/15/16 WI
ALLY FINL INC 3.5% 07/18/16
ALLY FINL INC 3ML+268 7/18/16
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
USG MTN 6.3% 11/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
ICAHN LP/FN COR 3.5% 03/15/17
FMG RES 6% 4/1/17 144A
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
GENERAL MTRS 4.75% 08/15/17 WI
DIGICEL LTD MTN 8.25% 9/17 144
ILFC MTN 8.875% 9/1/17
VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI
AES CORP 8% 10/15/17
RYERSON INC 9% 10/15/17 WI
BROADVIEW NETWR 10.5% 11/15/17
STAR GAS PRTNR 8.875% 12/17 WI
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
ENERGY PART LTD 8.25% 2/15/18
LENNAR CORP 4.125% 12/1/18 WI
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
HUNTINGTON INC 6.875% 3/18 WI
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
INTL LEASE FIN 3.875% 4/15/18
DISH DBS 4.25% 4/1/18 WI
OWENS ILL 7.8%
CALCIPAR 6.875% 5/01/18 144A
IPALCO 5% 5/01/18
REYNOLDS GRP STEP 5/15/18 WI
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
利
期
率
額面金額
％
3.2500
0.0000
0.0000
8.6250
0.0000
4.7500
12.5000
7.7500
9.0000
8.6250
5.2331
7.7500
3.2500
7.2500
0.0000
3.3750
2.7500
3.5000
2.9107
6.7500
6.3000
6.0000
5.5000
7.2500
3.5000
6.0000
4.6250
4.7500
8.2500
8.8750
7.2500
8.0000
9.0000
10.5000
8.8750
9.7500
10.2500
8.2500
4.1250
5.7500
8.2500
6.8750
9.7500
6.1250
3.8750
4.2500
7.8000
6.8750
5.0000
8.5000
7.1250
千アメリカ･ドル
13,760
9,305
3,690
571
23,259
69,270
16,982
2,945
3,240
6,340
29,755
516
14,240
2,940
2,285
52,305
7,915
37,145
13,000
2,675
810
17,410
14,660
13,200
12,430
26,870
47,760
30,660
12,685
4,715
13,070
224
16,090
12,995
3,115
4,670
27,515
2,640
21,600
4,040
70,625
3,000
6,605
1,935
18,010
41,895
500
8,620
8,545
13,530
1,400
− 169 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
14,347
1,693,982
0
0
0
0
0
0
14,885
1,757,561
69,616
8,219,602
15,113
1,784,507
3,044
359,451
3,353
395,935
6,625
782,249
30,245
3,571,034
541
63,970
14,275
1,685,520
3,123
368,821
0
0
52,631
6,214,249
8,013
946,205
37,676
4,448,425
13,121
1,549,230
2,872
339,114
850
100,418
18,302
2,160,948
13,963
1,648,688
12,540
1,480,597
12,430
1,467,610
25,996
3,069,433
47,998
5,667,218
32,407
3,826,367
12,970
1,531,416
5,392
636,697
13,690
1,616,475
253
29,885
16,733
1,975,736
12,231
1,444,178
3,247
383,419
5,373
634,436
28,340
3,346,156
2,415
285,209
21,816
2,575,815
3,676
434,072
71,507
8,442,927
3,150
371,920
4,359
514,702
2,055
242,744
18,167
2,145,047
42,418
5,008,374
561
66,266
8,878
1,048,296
9,036
1,066,920
13,944
1,646,402
1,456
171,909
償還年月日
2018/02/01
2049/01/15
2013/07/15
2014/09/16
2014/11/15
2015/02/15
2015/04/15
2015/05/31
2015/07/15
2015/09/15
2015/09/30
2015/10/15
2016/03/15
2016/04/01
2016/04/15
2016/05/01
2016/05/15
2016/07/18
2016/07/18
2016/09/01
2016/11/15
2016/12/01
2016/12/15
2017/12/01
2017/03/15
2017/04/01
2017/07/01
2017/08/15
2017/09/01
2017/09/01
2017/09/15
2017/10/15
2017/10/15
2017/11/15
2017/12/01
2018/01/15
2018/01/01
2018/02/15
2018/12/01
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/15
2018/04/01
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/15
2018/05/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
GENERAL MTRS 6.75% 6/1/18
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 PIK
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
NXP BV 3.75% 6/1/18 144A
US AWYS GROUP 6.125% 6/1/18
AHERN RENTLS 9.5% 6/15/18 144A
TRANSUNION PIK 8.125 6/15 WI
LIONS GATE ENT 5.25% 8/18 144A
TENNECO INC 7.75% 8/15/18 WI
VPII ESCRW 6.75% 8/15/18 144A
CHASSIX INC 9.25% 8/1/18 144A
SCHAEFFLER PIK 6.875 8/18 144A
BRIGHTSTAR CRP 7.25% 8/18 144A
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
ALLY FINL INC 4.75% 09/10/2018
T-MOBILE USA 5.25% 9/1/18 WI
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
GLP CAP LP/GL 4.375% 11/1/18
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
VALEANT PHARM 6.875% 12/18 144
RIALTO HLDS LLC 7% 12/18 144A
CCO HLDGS/CAP CORP 7% 1/01/19
SLM CORP MTN BE 5.5% 01/15/19
ALLY FINL INC 3.5% 01/27/2019
ARDAGH / HLDGS 6.25% 1/19 144A
ALTICE FING 7.875% 12/19 144A
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
REALOGY CORP 7.875% 2/19 144A
AVIV HEALTHCARE 7.75% 2/15/19
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
BASIC ENERGY 7.75% 2/15/19WI
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 144A
BLUELINE RENTAL 7% 2/19 144A
TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI
UNITYMEDIA HESN 7.5% 3/19 144A
WHITING PETROLEUM 5.0% 3/15/19
TENET HEALTHCARE 5% 03/19 144A
ICAHN ENT LP 4.875% 3/15/19
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
AVAYA INC 7% 4/01/19 144A
WILLIAMS CLAYTO 7.75% 4/01/19
ILFC 5.875% 4/01/19
CRESTWOOD M P/F 7.75% 4/01/19
REYNOLDS GRP 9.0/STEP 4/15/19
INFOR US INC 9.375% 4/19 WI
REALOGY/CO-ISSR 4.5% 4/19 144A
WILLIAM LYON 5.75% 4/15/19
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
INTL LEASE FIN 6.25% 5/15/19
ANIXTER INC 5.625% 5/01/19
CARMIKE CINEMAS 7.375% 5/19 WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
7.8750
8.4500
6.7500
9.6250
6.3750
3.7500
6.1250
9.5000
8.1250
5.2500
7.7500
6.7500
9.2500
6.8750
7.2500
5.0000
4.7500
5.2500
11.2500
9.0000
4.3750
8.0000
6.8750
7.0000
7.0000
5.5000
3.5000
6.2500
7.8750
12.0000
7.8750
7.7500
8.1250
7.7500
5.5000
7.0000
8.7500
7.5000
5.0000
5.0000
4.8750
9.0000
7.0000
7.7500
5.8750
7.7500
9.0000
9.3750
4.5000
5.7500
6.9000
6.2500
5.6250
7.3750
千アメリカ･ドル
2,025
86,590
31,885
3,975
1,420
8,165
14,450
1,925
5,550
29,445
1,845
23,970
3,685
7,430
10,390
7,190
12,590
33,790
6,897
35,595
4,615
52,200
5,360
10,235
4,915
15,485
14,045
6,425
1,980
1,910
9,245
13,115
15,585
17,050
11,040
4,410
55,913
1,980
30,000
14,930
21,360
1,464
7,330
18,210
2,805
8,965
2,610
3,655
18,105
4,740
80,666
25,245
3,455
11,655
− 170 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,085
246,264
98,387
11,616,657
35,990
4,249,362
4,084
482,234
1,483
175,204
8,185
966,451
15,028
1,774,355
2,045
241,490
5,758
679,861
30,328
3,580,868
1,918
226,552
25,528
3,014,096
2,450
289,333
7,764
916,736
11,078
1,308,019
7,405
874,390
12,999
1,534,812
34,888
4,119,246
7,483
883,546
41,201
4,864,627
4,741
559,877
59,508
7,026,109
5,547
655,005
10,490
1,238,657
5,117
604,252
16,003
1,889,507
13,939
1,645,855
6,425
758,599
2,088
246,636
2,081
245,809
9,707
1,146,135
13,770
1,625,912
14,961
1,766,516
15,174
1,791,653
11,661
1,376,814
4,586
541,516
58,079
6,857,461
2,083
246,051
30,450
3,595,231
14,631
1,727,529
21,652
2,556,526
1,837
217,006
7,165
845,980
17,936
2,117,803
3,008
355,197
9,390
1,108,776
2,720
321,259
3,965
468,227
18,105
2,137,657
4,757
561,750
83,489
9,857,582
27,517
3,248,938
3,662
432,407
12,383
1,462,112
償還年月日
2018/05/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/09/10
2018/09/01
2018/10/15
2018/11/15
2018/11/01
2018/12/31
2018/12/01
2018/12/01
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/27
2019/01/31
2019/12/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/01
2019/02/01
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/01
2019/03/15
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
LINN ENERGY LLC 6.5% 5/19
EVEREST LLC/FIN 6.875% 5/19 WI
KB HOME 4.75% 05/15/2019
NUMERICABLE 4.875% 05/19 144A
OCWEN FIN 6.625% 05/15/19 144A
AERCAP IRELAND 3.75% 5/19 144A
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
ALPHA NAT RES 6% 6/01/19
TELEFLEX INC 6.875% 6/1/19
HUGHES SATELLIT 6.5% 6/15/19
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 144A
LEVEL 3 COMM 8.875 6/1/19 WI
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
LENNAR CORP 4.5% 06/15/2019
SANMINA CORP 4.375% 06/19 144A
WEYERHAEUSER 4.375% 06/19 144A
POLYMER GRP 6.875% 06/19 144A
ARDAGH 8.625% PIK 6/15/19 144A
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
CERIDIAN CORP 8.875 7/19 144A
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 WI
HUB HL/FN PIK 8.125% 7/19 144A
RJS PWR HLDG 5.125% 07/19 144A
REYNOLDS GRP 9.875 8/15/19
FAIRPOINT COMM 8.75% 8/19 144A
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTRIES 7.75% 08/01/19
CENVEO CORP 6.0% 08/01/19 144A
MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A
AMER ENERGY 3ML+650 8/19 144A
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
GRATON ECONOMC 9.625 9/19 144A
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
WIDEOPENWEST 13.375% 10/19 WI
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
OFFSHORE GROUP 7.5% 11/19 WI
SUNGARD DATA 6.625% 11/19 WI
SHALE HLDG 8.75% 11/15/19 144A
DYNEGY FIN 6.75% 11/19 144A
SCHAEFFLER 6.25%PIK 11/19 144A
RELIANCE INTERM 9.5 12/19 144A
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
EILEME 2 AB 11.625 1/20 144A
REALOGY CORP 9% 1/15/20 144A
REALOGY CORP 7.625 1/20 144A
CALIFORNIA RES 5.0% 01/20 144A
HCA INC 6.5% 2/15/20
DIGICEL LTD 7% 2/15/20 144A
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
FAGE DAIRY 9.875 2/1/20 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.5000
6.8750
4.7500
4.8750
6.6250
3.7500
7.6250
7.3750
6.0000
6.8750
6.5000
9.7500
8.8750
4.8750
4.5000
4.3750
4.3750
6.8750
8.6250
0.0000
0.0000
8.8750
10.2500
8.8750
5.1250
9.8750
8.7500
11.0000
7.7500
6.0000
9.2500
6.7323
9.5580
9.6250
9.5000
13.3750
9.5000
9.7500
7.5000
6.6250
8.7500
6.7500
6.2500
9.5000
6.3750
8.5000
11.6250
9.0000
7.6250
5.0000
6.5000
7.0000
8.1250
9.8750
千アメリカ･ドル
9,460
7,600
23,445
25,125
2,680
22,860
67
61,080
14,785
9,125
15,620
3,628
2,135
43,465
5,540
14,015
8,225
5,565
8,955
6,530
4,985
5,495
33,335
7,730
24,220
14,425
14,915
4,490
3,575
8,055
37,205
14,960
823
5,165
37,755
8,705
19,210
20,640
33,560
10,565
10,620
11,000
12,755
5,000
52,720
17,000
8,625
1,285
14,315
14,235
35,735
1,385
1,105
13,290
− 171 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
8,608
1,016,417
7,923
935,468
23,269
2,747,390
25,125
2,966,508
2,525
298,233
22,688
2,678,837
81
9,593
64,286
7,590,330
7,022
829,190
9,558
1,128,564
16,869
1,991,793
3,972
469,051
2,281
269,409
43,465
5,131,912
5,567
657,378
13,804
1,629,929
8,142
961,414
5,439
642,275
8,994
1,061,969
0
0
0
0
6,099
720,162
36,168
4,270,411
7,749
914,962
24,038
2,838,207
15,470
1,826,638
15,548
1,835,857
4,961
585,798
3,780
446,371
7,269
858,326
36,460
4,304,938
12,192
1,439,556
910
107,469
5,707
673,863
39,170
4,624,897
9,836
1,161,413
16,328
1,927,905
17,750
2,095,789
26,512
3,130,319
10,829
1,278,594
10,938
1,291,520
11,412
1,347,473
13,297
1,569,987
5,239
618,568
50,479
5,960,102
19,125
2,258,088
9,832
1,160,923
1,416
167,271
15,531
1,833,836
13,594
1,605,093
39,442
4,656,976
1,423
168,023
1,187
140,252
14,004
1,653,492
償還年月日
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/15
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/17
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/10/15
2019/10/15
2019/10/15
2019/11/01
2019/11/01
2019/11/15
2019/11/01
2019/11/15
2019/12/15
2019/12/01
2020/01/15
2020/01/31
2020/01/15
2020/01/15
2020/01/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
SAMSON INVT 9.75% 2/15/20
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
USG 7.875% 3/30/20 144A
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
ARAMARK CORP 5.75 3/15/20 WI
CONSOL ENERGY 8.25 4/1/20 WI
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
EQUINIX INC 4.875% 4/1/20
MDC PARTNERS 6.75% 4/1/20 144A
CORRECTIONS COR 4.125% 4/01/20
HEXION US FIN 6.625% 4/15/20
T-MOBILE USA 6.542% 4/28/20
WALTER ENERGY 11 PIK 4/20 144A
PINNACLE ENT 8.75% 5/15/20 WI
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
AES CORP 8% 6/1/20
TENET HEALTH 4.75% 06/01/20
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
UPCB FIN III 6.625% 7/20 144A
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
WIND ACQ 4.75% 07/15/20 144A
PRIDE INTL 6.875% 8/15/20
RITE AID CORP 8% 8/15/20 W/I
LEGEND ACQ SUB 10.75 8/20 144A
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 WI
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
GENON ENERGY INC 9.875 10/20 WI
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
ROCKWOOD SPEC G 4.625 10/15/20
GETTY IMAGES INC 7% 10/20 144A
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
TRANSDIGM 5.5% 10/15/20 WI
PAR PHARMACE CO 7.375 10/20 WI
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
CAESARS ENT 8.0% 10/01/20 144A
TENET HEALTH CORP 6% 10/01/20
HEINZ 4.25% 10/15/20
CHESAPEAKE 6.875% 11/15/20
DAVITA INC 6.625% 11/01/20
ASBURY AUTOMOTIVE 8.375% 11/15/20
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 144A
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.7500
9.7500
8.0000
7.8750
9.2500
7.6250
7.6250
5.7500
8.2500
8.6250
4.8750
6.7500
4.1250
6.6250
6.5420
11.0000
8.7500
9.3750
5.3750
10.2500
9.3750
8.0000
4.7500
5.6500
6.6250
10.1250
4.7500
6.8750
8.0000
0.0000
8.5000
6.0000
7.5000
8.2500
6.3750
7.5000
9.1250
9.8750
9.1250
4.6250
7.0000
5.7500
5.8750
5.5000
7.3750
7.7500
8.0000
6.0000
4.2500
6.8750
6.6250
8.3750
6.7500
8.7500
千アメリカ･ドル
5,295
7,910
5,355
4,395
83,320
47,525
2,875
6,605
7,945
9,020
6,070
1,635
8,080
39,917
14,210
8,775
8,805
24,285
13,950
4,220
16,395
4,780
9,640
13,415
14,830
2,750
34,940
3,795
14,365
9,705
12,325
42,120
50,991
43,495
1,555
12,510
13,200
22,025
3,460
11,010
25,880
44,505
5,430
6,300
2,155
52,310
27,490
10,535
67,915
980
13,306
9,285
35,887
4,928
− 172 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,546
654,876
5,319
628,070
6,031
712,088
4,746
560,431
91,860
10,845,945
49,663
5,863,784
2,975
351,332
6,869
811,046
8,362
987,314
8,523
1,006,416
6,100
720,268
1,684
198,835
7,898
932,540
38,919
4,595,175
14,716
1,737,537
3,673
433,758
9,421
1,112,378
25,772
3,042,953
14,821
1,750,018
2,469
291,530
17,829
2,105,136
5,556
656,085
9,760
1,152,422
10,866
1,282,966
15,534
1,834,149
2,475
292,223
33,367
3,939,724
4,403
519,978
15,388
1,816,920
921
108,857
13,156
1,553,439
43,962
5,190,681
59,659
7,043,993
44,895
5,300,816
1,609
190,024
14,355
1,694,921
14,223
1,679,309
22,685
2,678,506
3,710
438,140
11,532
1,361,698
21,059
2,486,536
45,617
5,386,072
5,375
634,708
6,221
734,542
2,281
269,389
56,887
6,716,662
26,665
3,148,371
11,193
1,321,609
68,594
8,098,911
1,117
131,907
13,987
1,651,555
10,343
1,221,255
38,264
4,517,891
5,408
638,579
償還年月日
2020/02/01
2020/02/15
2020/03/25
2020/03/30
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/28
2020/04/01
2020/05/15
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/30
2020/05/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/07/01
2020/07/15
2020/07/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/09/15
2020/09/30
2020/09/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/28
2020/10/01
2020/10/01
2020/10/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
GLP CAP LP 4.875% 11/1/20
ILFC 8.25% 12/15/20
BRIGGS & STRATT 6.875 12/15/20
TENNECO INC 6.875% 12/15/20 WI
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
MURRAY EN CORP 9.5% 12/20 144A
KODIAK OIL 5.5% 1/15/21 WI
LEVEL 3 FIN INC 6.125% 1/15/21
ARDAGH / HLDGS 6.75% 1/21 144A
FIRST DATA CORP 11.25 1/21 WI
CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21
GEO GROUP INC 6.625% 2/15/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
MCE FINANCE 5.0% 2/15/21 144A
NXP BV FDG 5.75% 2/15/21 144A
GENESIS ENR 5.75% 2/15/21
KINDER MORGAN 5% 02/15/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 WI
GENCORP INC 7.125% 03/15/21 WI
CEDAR FAIR 5.25% 3/15/21 WI
AIRCASTLE LTD 5.125% 03/15/21
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
WHITING PETROLEUM 5.75 3/15/21
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
CCO HLDGS/CAP CRP 6.5% 4/30/21
CHESPK MIDS CRP 5.875% 4/15/21
LYNX I CORP 5.375% 2/21 144A
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
ABC SUPPLY CO 5.625 4/21 144A
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
TENET HEALTH CRP 4.5% 4/01/21
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
MEDIACOM BD 5.5% 04/15/21
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.0000
7.0000
6.3750
8.5000
6.7500
6.3750
4.8750
8.2500
6.8750
6.8750
6.5000
8.5000
9.8750
6.5000
8.7500
9.5000
5.5000
6.1250
6.7500
11.2500
6.1250
6.6250
6.8750
6.8750
8.2500
5.2500
5.0000
5.7500
5.7500
5.0000
5.7500
5.5000
6.8750
5.3750
5.6250
7.1250
5.2500
5.1250
7.3750
5.7500
9.7980
7.1250
6.5000
5.8750
5.3750
6.0000
5.6250
6.2500
8.5000
4.5000
6.6330
6.2500
5.5000
9.7500
千アメリカ･ドル
3,410
2,867
1,690
9,030
38,995
1,675
12,065
35,650
1,775
8,215
5,025
66,794
2,770
2,925
62,945
16,575
2,230
13,505
7,430
12,737
29,545
2,420
7,050
56,810
5,465
23,645
2,000
7,550
2,470
9,580
30,255
5,860
10,505
4,475
17,360
7,625
8,820
20,250
47,495
4,350
2,497
3,235
13,980
4,025
3,685
18,125
2,030
2,795
4,410
6,420
12,845
10,305
14,960
49,790
− 173 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
3,503
413,690
2,910
343,661
1,770
209,016
9,820
1,159,462
40,457
4,776,794
1,775
209,633
12,306
1,453,004
43,047
5,082,603
1,948
230,007
8,790
1,037,841
5,514
651,148
71,970
8,497,561
3,066
362,074
3,100
366,076
55,391
6,540,086
17,569
2,074,430
2,241
264,612
14,078
1,662,303
7,634
901,384
14,504
1,712,517
32,536
3,841,576
2,534
299,301
7,525
888,580
60,005
7,084,856
5,738
677,515
22,758
2,687,073
1,950
230,236
8,021
947,142
2,426
286,529
10,166
1,200,391
30,708
3,625,790
6,123
723,025
10,452
1,234,123
4,642
548,176
17,924
2,116,310
8,034
948,674
8,820
1,041,377
20,553
2,426,781
50,225
5,930,179
4,404
520,024
2,791
329,546
3,558
420,152
14,679
1,733,149
4,231
499,587
3,767
444,877
17,853
2,107,918
2,045
241,479
2,767
326,705
4,740
559,740
6,291
742,849
13,262
1,565,898
10,511
1,241,045
15,184
1,792,822
55,889
6,598,846
償還年月日
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/05
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/31
2021/01/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/30
2021/03/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/30
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/28
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
AMERIGAS PTR LP 6.5% 5/20/21
BUILDNG MATRLS 6.75% 5/21 144A
UNIT CORP 6.625% 5/15/21
HCA HLDGS INC 7.75% 5/15/21
MPT OPER PARTNE 6.875% 5/01/21
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
COMPUCOM SYSTEMS 7% 5/21 144A
INFOR SOFT 7.125 PIK 5/21 144A
SCHAEFFLER FIN 4.25 5/21 144A
AERCAP IRELAND 4.5% 05/21 144A
TENASKA ALA 7% 144A
ALPHA NAT RES 6.25% 6/01/21
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
CHESAPEAKE ENRGY 5.375 6/15/21
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
COMMSCOPE INC 5.0% 06/21 144A
BAYTEX EN 5.125% 6/1/21 144A
ARDAGH FIN/US 6% 6/30/21 144A
CTR PARTNER 5.875% 06/21 WI
MURRAY ENERGY 8.625% 6/21 144A
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
AES CORP 7.375% 7/01/21 WI
GIBSON ENERGY 6.75% 7/21 144A
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
CHEMTURA CORP 5.75% 07/15/21
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
MARKWEST EN PAR/FIN 6.5% 8/21
SIRIUS XM RADIO 5.75 8/21 144A
ENDEAVOR ENERGY 7% 8/21 144A
FIRST DATA CORP 11.75% 8/21 WI
COMMUNITY HLTH 5.125 8/21
DANA HOLDING 5.375% 9/15/21
CRESTVIEW DS MRGR 10% 9/21 WI
CALIFORNIA RES 5.5% 09/21 144A
SPRINT CORP 7.25% 9/15/21 WI
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
HILTON WORLD 5.625% 10/21 144A
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
WYNN MACAU 5.25% 10/15/21 144A
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
AVIV HEALTHCARE 6% 10/21 WI
CAESARS ENT 11% 10/01/21 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.5000
6.7500
6.6250
7.7500
6.8750
7.3750
4.7500
7.0000
7.8750
4.2500
4.5000
7.0000
6.2500
7.3750
6.7500
5.3750
4.6250
5.1250
6.0000
6.7500
8.8750
7.5000
7.7500
5.0000
5.1250
6.0000
5.8750
8.6250
7.8750
7.7500
7.3750
6.7500
7.5000
5.7500
8.1250
7.5000
6.5000
5.7500
7.0000
11.7500
5.1250
5.3750
10.0000
5.5000
7.2500
0.0000
7.8750
5.6250
6.8750
7.6250
5.2500
4.3750
6.0000
11.0000
千アメリカ･ドル
8,269
18,210
24,655
51,645
13,775
30,240
29,170
6,130
5,575
18,940
25,020
2,110
19,575
3,935
17,775
22,975
7,970
3,490
54,610
53,115
5,230
6,880
47,980
20,910
6,290
8,760
2,175
9,180
7,525
1,840
25,865
26,870
59,625
4,725
32,040
3,480
5,509
27,715
22,290
4,592
7,795
7,335
10,365
18,515
23,700
25,214
15,450
66,050
20,075
2,425
14,260
52,205
3,880
16,410
− 174 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
8,620
1,017,814
19,530
2,305,933
23,668
2,794,575
55,453
6,547,432
14,739
1,740,263
32,697
3,860,534
29,242
3,452,712
5,333
629,679
5,561
656,594
18,561
2,191,520
25,332
2,991,037
2,237
264,150
8,710
1,028,493
4,205
496,547
19,308
2,279,706
23,721
2,800,819
7,730
912,787
3,490
412,064
56,657
6,689,595
56,169
6,631,887
5,596
660,731
7,275
859,030
49,539
5,849,111
20,753
2,450,327
5,818
686,960
8,694
1,026,536
2,218
261,938
9,455
1,116,399
7,938
937,342
2,005
236,801
29,615
3,496,693
28,347
3,347,030
64,395
7,603,117
4,665
550,907
29,797
3,518,155
3,741
441,699
5,853
691,100
28,962
3,419,564
21,844
2,579,144
5,315
627,570
7,989
943,364
7,646
902,850
12,217
1,442,549
17,751
2,095,890
24,114
2,847,228
30,004
3,542,650
16,068
1,897,148
69,187
8,168,953
21,179
2,500,619
2,546
300,635
13,939
1,645,795
50,638
5,978,929
4,132
487,888
14,851
1,753,463
償還年月日
2021/05/20
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/06/30
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/30
2021/06/01
2021/06/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/08/15
2021/08/01
2021/08/15
2021/08/15
2021/08/01
2021/09/15
2021/09/01
2021/09/15
2021/09/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
WR GRACE 5.125% 10/01/21 144A
FORUM ENERGY TECH 6.25% 10/1/21
AERCAP IR/GLBL 5% 10/21 144A
DIAMONDBACK ENR 7.625% 10/1/21
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
USG CORP 5.875% 11/01/21 144A
NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A
GARDA WRLD 7.25% 11/15/21 144A
ATLAS PIPELINE 4.75% 11/21 WI
GARDA WORLD 7.25% 11/21 144A
AMER ENERGY 7.375% 11/21 144A
AMER ENERGY 7.125% 11/21 144A
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
VALEANT PHRM 5.625% 12/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
HD SUPPLY INC 5.25% 12/21 144A
BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A
ILFC 8.625% 1/15/22
SLM CORP MTN 7.25% 1/25/22
UPCB FIN LTD 6.875 1/22 144A
SPCM SA 6.0% 01/15/22 144A
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
LAREDO PETE 5.625% 01/15/22 WI
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
POST HLDGS INC 7.375% 2/15/22
DONNELLEY (R.R.) 7% 2/15/22
MPT OPER PARTNE 6.375% 2/15/22
KODIAK OIL & GAS 5.5 2/22 WI
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/22 144A
PARSLEY/FIN 7.5% 2/15/22 144A
ICAHN ENTR LP 5.875% 2/1/22 WI
SILGAN HLDGS INC 5.5% 2/01/22
CHS/CMNTY HEALT 6.875% 2/01/22
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
MASCO CORP 5.95% 3/15/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
REGAL ENTRTN GRP 5.75% 3/15/22
OSHKOSH CORP 5.375% 03/22 WI
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 WI
SPIRIT AEROSYS 5.25% 3/15/22
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
GRIFOLS WORLD 5.25% 04/22 144A
DIGICEL GROUP 7.125% 4/22 144A
ENTEGRIS INC 6% 04/01/22 144A
JONES ENERGY 6.75% 04/22 144A
CROWN CASTLE 4.875% 04/22
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.2500
5.1250
6.2500
5.0000
7.6250
6.2500
5.8750
8.1250
7.2500
4.7500
7.2500
7.3750
7.1250
5.1250
6.7500
8.5000
6.7500
5.6250
5.3750
5.2500
11.3750
8.6250
7.2500
6.8750
6.0000
6.5000
5.3750
5.6250
5.8750
7.3750
7.0000
6.3750
5.5000
5.2500
7.5000
5.8750
5.5000
6.8750
0.0000
5.8750
5.9500
6.3750
5.7500
5.3750
6.1250
5.2500
6.0000
6.7310
8.1250
5.2500
7.1250
6.0000
6.7500
4.8750
千アメリカ･ドル
10,665
9,415
6,200
16,385
8,590
14,780
2,430
17,320
5,405
4,685
5,525
28,315
23,075
20,540
11,025
26,565
19,351
7,695
15,725
19,020
8,970
64,715
21,455
6,255
5,245
49,045
3,495
16,425
2,640
9,870
7,750
9,615
7,280
8,380
6,480
42,505
30,000
10,365
94,330
103,976
10,735
1,795
12,015
10,000
8,545
12,550
12,685
9,485
42,320
16,420
21,850
3,675
9,000
38,890
− 175 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
11,118
1,312,733
9,744
1,150,536
6,277
741,184
16,958
2,002,287
8,890
1,049,719
13,763
1,625,100
2,502
295,517
17,579
2,075,646
5,405
638,168
4,661
550,392
5,525
652,336
22,793
2,691,237
18,806
2,220,439
19,769
2,334,214
11,025
1,301,721
26,432
3,120,846
18,988
2,241,933
7,723
911,955
15,528
1,833,442
19,257
2,273,762
8,709
1,028,374
80,731
9,532,022
23,654
2,792,844
6,786
801,302
5,457
644,357
49,780
5,877,604
3,573
421,939
15,521
1,832,638
2,772
327,290
9,919
1,171,177
8,253
974,520
10,288
1,214,710
7,298
861,698
8,589
1,014,162
6,366
751,704
43,248
5,106,390
30,750
3,630,652
11,025
1,301,812
113,196
13,365,051
112,554
13,289,253
11,835
1,397,398
1,561
184,384
11,474
1,354,773
10,200
1,204,314
8,630
1,018,997
12,738
1,504,005
12,780
1,508,950
9,816
1,159,090
47,186
5,571,345
16,912
1,996,870
21,413
2,528,232
3,794
448,009
8,122
959,023
38,890
4,591,742
償還年月日
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/11/15
2021/11/01
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/01
2020/11/01
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/01
2022/01/15
2022/01/25
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/01
2022/02/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/04/15
2022/04/28
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22
NIELSEN FINANCE 5.0% 4/22 144A
NEW RED FIN 6% 4/1/22 144A
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A
QUAD GRAPHICS 7.0% 05/22 144A
CAESARS/FIN 9.375% 5/1/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
INMARSAT FIN 4.875% 5/22 144A
24 HOUR HLD III 8% 6/1/22 144A
TRIUMPH GROUP INC 5.25% 6/1/22
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
MENS WEARHOUSE 7.0% 07/22 144A
HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A
ENVISION HLTH 5.125% 7/22 144A
GATES GLBL /CO 6% 7/15/22 144A
GLOBAL PRT/FIN 6.25% 7/22 144A
C&S GRP EN 5.375% 7/15/22 144A
ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
DAVITA INC 5.75% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
ILFC 5.875% 8/15/22
SUMMIT MIDSTREAM 5.5% 08/15/22
LEVEL 3 ES II 5.375% 8/22 144A
CDW LLC/FIN 6.0% 08/15/22
WILLIAM LYON HOMES INC 7.0% 08
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
UNITED AIRLS 14-2 4.625% 9/22
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
TW TELECOM 5.375% 10/22 WI
EXTERRAN PRTNR 6.0% 10/22 144A
ANNA MRGR SUB 7.75% 10/22 144A
AECOM TECH 5.75% 10/22 144A
RSP PERMIAN 6.625% 10/22 144A
ALBERTSONS HD 7.75% 10/22 144A
SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
CLEAR CHANNEL A 6.5% 11/22 WI
CLEAR CHANNEL B 6.5% 11/22 WI
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
SPECTRUM ESCW 6.625 11/22 WI
DYNEGY FIN 7.375% 11/22 144A
SCHAEFFLR 6.75% PIK 11/22 144A
PVH CORP 4.5% 12/15/22
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
ANTERO RES 5.125% 12/22 144A
種
普通社債券
類
利
率
％
4.8750
5.0000
6.0000
6.3750
7.2500
7.0000
9.3750
7.7500
6.0000
4.8750
8.0000
5.2500
5.7500
5.8750
7.0000
6.1250
7.0000
6.3750
5.1250
6.0000
6.2500
5.3750
5.6250
5.0000
5.7500
6.3750
5.8750
5.5000
5.3750
6.0000
7.0000
7.7500
7.7500
4.6250
6.3750
6.2500
5.3750
6.0000
7.7500
5.7500
6.6250
7.7500
6.0000
6.3750
6.5000
6.5000
6.0000
7.6250
6.6250
7.3750
6.7500
4.5000
6.6250
5.1250
− 176 −
期
額面金額
千アメリカ･ドル
11,190
7,615
8,395
6,135
11,970
3,920
46,860
107,680
93,505
19,555
5,495
5,295
1,920
32,995
4,360
5,470
5,155
5,585
11,450
13,830
3,350
16,105
7,080
10,820
5,880
2,850
74,645
9,700
23,785
18,860
20,465
7,330
8,520
16,845
4,290
3,875
18,590
13,305
14,900
6,770
5,545
23,495
76,145
4,240
3,615
9,770
12,465
73,859
1,980
20,630
5,990
9,730
27,705
22,580
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
11,315
1,336,066
7,635
901,530
8,594
1,014,738
6,012
709,872
12,359
1,459,230
3,836
452,999
41,236
4,868,828
111,045
13,111,083
95,141
11,233,337
19,506
2,303,086
5,055
596,891
5,321
628,306
2,054
242,563
34,067
4,022,330
4,687
553,394
5,729
676,520
5,232
617,780
5,403
637,989
11,478
1,355,281
13,380
1,579,838
3,324
392,567
16,266
1,920,532
7,062
833,845
11,090
1,309,455
6,232
735,906
3,056
360,895
80,616
9,518,401
9,651
1,139,552
24,022
2,836,377
19,850
2,343,707
21,078
2,488,791
7,824
923,871
8,946
1,056,254
16,571
1,956,569
4,558
538,177
3,875
457,521
21,053
2,485,748
12,606
1,488,447
15,235
1,798,825
7,023
829,308
5,364
633,420
23,553
2,780,989
73,099
8,630,822
4,589
541,917
3,723
439,627
10,180
1,201,992
12,901
1,523,253
81,429
9,614,386
2,108
248,974
21,713
2,563,662
6,334
747,905
9,632
1,137,332
28,674
3,385,618
21,902
2,586,039
償還年月日
2022/04/15
2022/04/15
2022/04/01
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/15
2022/05/15
2022/05/15
2022/06/01
2022/06/01
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/09/15
2022/09/01
2022/09/03
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/21
2022/11/15
2022/11/01
2022/11/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/01
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
CCOH SAFARI LLC 5.5% 12/01/22
SGMS ESCROW 10% 12/22 144A
LEVEL 3 COMM 5.75% 12/22 144A
KLX INC 5.875% 12/01/22 144A
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
CALPINE CORP 5.375% 01/15/23
MINERVA LUXM 7.75 1/31/23 144A
MARKWEST EN PAR 5.5% 2/15/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
CLEARWATER PAPER CRP 4.5% 2/23
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
DR HORTON INC 4.75% 2/15/23
FIRSTENERGY CORP 4.25% 3/15/23
NXP BV 5.75% 03/15/23 144A
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
CHESAPEAKE ENERGY 5.75 3/15/23
DISH CORP 5% 03/15/23 WI
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
MGM RESORTS INTL 6.0% 03/15/23
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
OFFSHORE GROUP 7.125 4/23 WI
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
STEEL DYNMC 5.25% 4/15/23 WI
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
SABINE PASS 5.625% 4/23 WI
HCA INC 4.75% 5/01/23
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
WYNN LAS VEGAS 4.25% 5/23 144A
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
CORRECTIONS COR 4.625% 5/01/23
VERISIGN 4.625% 5/1/23 WI
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
REGAL ENTERT 5.75 6/15/23
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
GM 8.25% 7/15/23
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
NOVA CHEMICALS 5.25% 8/23 144A
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
DR HORTON INC 5.75% 08/15/23
ATLAS PIPE ESCR 5.875 8/23 WI
INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23
DANA HOLDING CORP 6.0% 9/15/23
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
TW TELECOM HLD 6.375% 9/23 WI
CCO HLDGS LLC 5.75% 9/23 WI
SPRINT CORP 7.875% 9/15/23
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.5000
10.0000
5.7500
5.8750
5.5000
5.5000
5.3750
7.7500
5.5000
5.1250
6.2500
4.5000
7.2500
4.7500
4.2500
5.7500
5.0000
5.7500
5.0000
5.6250
6.6250
5.2500
6.0000
6.3750
5.2500
7.1250
6.8360
5.1250
5.2500
6.6250
5.6250
4.7500
6.8750
4.2500
5.0000
4.6250
4.6250
5.3750
5.7500
7.0000
4.8750
8.1250
0.0000
4.6250
5.2500
5.0000
5.7500
5.8750
5.5000
6.0000
6.1250
6.3750
5.7500
7.8750
千アメリカ･ドル
22,205
13,290
12,455
12,165
6,310
37,186
11,640
4,015
3,015
10,655
29,680
5,735
3,640
5,805
7,547
3,700
57,420
6,885
14,355
23,540
29,340
6,460
15,580
2,085
3,120
21,030
2,775
2,330
2,885
16,530
13,735
56,095
8,240
11,290
1,180
9,055
16,520
4,695
15,010
42,450
15,095
42,490
23,035
21,365
14,200
22,465
29,305
5,425
38,565
7,335
11,530
18,590
4,735
23,700
− 177 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
22,343
2,638,130
12,193
1,439,695
12,470
1,472,400
12,423
1,466,843
6,546
772,960
36,163
4,269,810
11,727
1,384,642
4,143
489,220
3,128
369,330
10,401
1,228,157
29,939
3,534,980
5,591
660,203
3,612
426,551
5,732
676,828
7,625
900,386
3,942
465,525
58,711
6,932,119
7,539
890,138
13,888
1,639,810
23,481
2,772,419
30,733
3,628,722
6,492
766,545
15,716
1,855,626
2,210
260,946
3,174
374,825
16,114
1,902,608
2,886
340,750
2,283
269,601
3,000
354,257
17,025
2,010,248
14,095
1,664,260
56,445
6,664,531
8,713
1,028,838
10,923
1,289,687
1,150
135,839
8,828
1,042,395
16,230
1,916,382
4,788
565,425
14,071
1,661,466
40,645
4,799,058
14,377
1,697,608
44,295
5,230,008
0
0
18,640
2,200,938
14,892
1,758,327
23,026
2,718,753
31,026
3,663,318
5,669
669,353
38,082
4,496,452
7,665
905,015
12,524
1,478,763
21,192
2,502,210
4,770
563,254
24,825
2,931,176
償還年月日
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/01
2023/01/15
2023/01/25
2023/01/15
2023/01/31
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/01
2023/02/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/30
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/30
2023/06/01
2023/06/01
2023/07/15
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/01
2023/09/01
2023/09/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
（アメリカ）
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
AUDATEX NA 6.125% 11/23 144A
DONNELLEY RR & SONS 6.5% 11/23
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
CALPINE CORP 5.875% 1/24 144A
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
T-MOBILE USA 6.5% 01/15/24
LAMAR MEDIA 5.375% 1/24 WI
CBS OUTDR/CRP 5.625% 2/24 144A
OMEGA HEALTHCA 5.875% 3/15/24
NETFLIX 5.75% 03/01/24 144A
STENA INTL SA 5.75% 3/24 144A
COVANTA HLDG 5.875% 3/1/24
TAYLOR MOR/MN 5.625% 3/24 144A
HCA INC 5% 03/15/2024
AES CORP 5.5% 03/15/24 144A
ACCESS MIDSTREAM 4.875 3/15/24
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
RR DONNELLEY & SONS 6.0% 04/24
KENNEDY-WILSON 5.875% 04/24
CEMEX FIN LLC 6% 04/01/24 144A
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24
SERVICE CORP 5.375% 05/15/2024
SABINE PASS 5.75% 5/24 WI
ROSETTA RES INC 5.875% 6/1/24
BAYTEX ENRGY 5.625% 6/24 144A
CEDAR FR/MAGN 5.375% 6/24 144A
WEYERHAEUSER 5.875% 06/24 144A
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24
DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24
JBS USA/FIN 5.875% 07/24 144A
COMPASS MIN 4.875% 07/24 144A
BELDEN INC 5.25% 07/15/24 144A
ADVANCED MICRO DVC 7% 07/01/24
TRANSDIGM INC 6.5% 07/15/24
NRG YIELD OP 5.375% 8/24 144A
WR GRACE 5.625% 10/01/24 144A
ALCOA INC 5.125% 10/01/24
AECOM TECH 5.875% 10/24 144A
VIRGIN MEDIA FIN 6% 10/24 144A
TXU CORP 6.5% 11/15/24
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
CALIFORNIA RES 6.0% 11/24 144A
DYNEGY I/II 7.625% 11/24 144A
HILCORP EN/FIN 5% 12/1/24 144A
CALPINE CORP 5.75% 01/15/25
REGAL ENTRMNT GRP 5.75% 2/1/25
CBRE SRVCS 5.25% 3/15/25
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
LUCEENT TECH 6.5%
種
普通社債券
類
利
率
％
9.5000
6.1250
6.5000
6.0000
5.7500
5.8750
8.1250
6.5000
5.3750
5.6250
5.8750
5.7500
5.7500
5.8750
5.6250
5.0000
5.5000
4.8750
6.1250
6.0000
5.8750
6.0000
7.2500
5.1250
5.3750
5.7500
5.8750
5.6250
5.3750
5.8750
7.1250
5.1250
5.8750
4.8750
5.2500
7.0000
6.5000
5.3750
5.6250
5.1250
5.8750
6.0000
0.0000
5.7500
6.0000
7.6250
5.0000
5.7500
5.7500
5.2500
0.0000
7.7500
7.7000
6.5000
− 178 −
期
額面金額
千アメリカ･ドル
4,596
3,325
16,240
54,975
34,185
9,890
2,960
23,110
5,865
2,750
34,215
19,200
25,000
8,530
16,050
17,230
7,355
7,330
21,935
5,415
7,910
16,075
11,155
89,525
40,000
19,530
7,610
6,290
7,045
6,010
14,115
18,190
15,255
14,145
3,375
14,225
12,290
34,730
3,785
6,244
5,800
9,790
13,870
27,725
42,210
20,640
14,095
7,130
1,605
12,795
635
6,054
38,505
24,279
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,044
595,558
3,449
407,304
16,605
1,960,599
59,023
6,968,952
34,526
4,076,585
10,557
1,246,532
3,043
359,314
23,601
2,786,580
6,026
711,523
2,839
335,245
36,610
4,322,548
19,920
2,351,954
24,625
2,907,473
8,732
1,031,056
15,849
1,871,335
17,380
2,052,146
7,520
887,943
7,586
895,743
21,825
2,576,916
5,442
642,545
7,929
936,268
15,914
1,878,995
11,740
1,386,217
90,772
10,717,565
41,200
4,864,484
19,981
2,359,219
7,172
846,848
5,629
664,680
7,027
829,723
6,130
723,792
14,009
1,654,058
18,565
2,191,978
15,407
1,819,169
13,862
1,636,698
3,290
388,524
11,842
1,398,221
12,443
1,469,218
35,250
4,162,079
3,983
470,356
6,550
773,404
6,090
719,046
10,229
1,207,770
8,876
1,048,083
28,834
3,404,430
40,310
4,759,466
21,775
2,570,997
13,037
1,539,381
7,236
854,466
1,488
175,763
13,274
1,567,357
0
0
6,553
773,766
42,548
5,023,645
23,550
2,780,622
償還年月日
2023/10/01
2023/11/01
2023/11/15
2023/12/19
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/15
2024/03/15
2024/03/01
2024/03/01
2024/03/01
2024/03/01
2024/03/15
2024/03/15
2024/03/15
2024/03/25
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/03
2024/05/28
2024/05/15
2024/05/15
2024/06/01
2024/06/01
2024/06/01
2024/06/15
2024/06/15
2024/07/15
2024/07/15
2024/07/15
2024/07/15
2024/07/01
2024/07/15
2024/08/15
2024/10/01
2024/10/01
2024/10/15
2024/10/15
2024/11/15
2024/11/01
2024/11/15
2024/11/01
2024/12/01
2025/01/15
2025/02/01
2025/03/15
2025/09/01
2025/12/15
2027/02/15
2028/01/15
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
普通社債券
0.0000
1,280
SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28
6.8750
11,655
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
6.8750
27,010
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
6.4500
42,850
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
9.1250
2,300
ALLY 8% GLOBAL
8.0000
42,143
ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31
8.0000
116,515
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
8.7500
11,640
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
0.0000
74,265
TXU CORP 6.55% 11/15/34
0.0000
23,955
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
7.4000
4,340
HEINZ HJ FIN 7.125 8/1/39 144A
7.1250
6,005
CITIGROUP 5.95% PERP
5.9500
14,155
CITIGROUP INC 5.9 PFD
5.9000
18,670
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
5.1500
58,180
CITIGROUP 5.35% PERP
5.3500
112,350
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
5.2000
29,640
小
計
−
9,472,752
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
0
0
10,926
1,290,099
28,022
3,308,660
41,564
4,907,520
2,139
252,551
52,573
6,207,340
146,226
17,264,942
12,280
1,449,923
0
0
15,331
1,810,154
3,200
377,912
6,635
783,456
14,048
1,658,746
18,436
2,176,812
55,561
6,560,193
104,625
12,353,184
27,417
3,237,125
9,558,300 1,128,548,515
− 1,128,548,515
（４）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
千口
千口 千アメリカ･ドル
千円
EXTENDED STAY AMERICA INC UNIT
−
1,079.9
19,999
2,361,370
口数、
金額
−
1,079.9
19,999
2,361,370
小
計
銘柄数<比率>
−
1
−
<0.2％>
口数、
金額
−
1,079.9
−
2,361,370
合
計
銘柄数<比率>
−
1
−
<0.2％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
（５）金銭債権
（Ａ）金銭債権
当
期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
ア
メ
リ
カ
884,785
104,466,640
合
計
−
104,466,640
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
区
分
− 179 −
比
率
％
<7.9>
<7.9>
償還年月日
2028/05/01
2028/11/15
2028/12/15
2029/03/15
2031/05/01
2031/11/01
2031/11/01
2032/03/15
2033/07/15
2034/11/15
2037/04/01
2039/08/01
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
−
−
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
(イギリス)
LIBERTY CBL PR TERM 1LN 01/22 C1
LIBERTY CBL PR TERM 2LN 06/23 C1
(ルクセンブルグ)
PACIFIC DRILLING TERM B 6/3/18 C1
ALTICE FINANCING TRM B 6/24/19 C1
INTELSAT JACKSON TERM B-2 6/19 C1
(カナダ)
GARDA WORLD SEC TRM US 11/8/20 C1
GARDA WORLD SEC TERM DD 11/20 C1
PATHEON TERM B 01/23/2021 C1
ATLANTIC POWER TERM B 02/20/21 C1
(アメリカ)
TRANSDIGM TERM D 06/04/2021 C1
BRICKMAN TERM B 1LN 12/18/20 C1
DAVITA HEALTHCR TERM B 6/24/21 C1
SERVICEMASTER TERM B 07/01/21 C1
AMER ENRGY-MARCL TM B 1LN 8/20 C1
OCEAN RIG DOV TERM B 07/25/21 C1
SOUTHCROSS HOLDCO TL B 8/4/21 C1
CHARTER COMM TERM F 01/31/21 C1
KRONOS TERM 2ND LIEN 4/24/20 C1
CALPINE CONSTR TM B-2 1/31/22 C1
DTZ WORLDWIDE TERM 2LN 10/22 C1
GRATON RESORT TERM B 8/22/18 C1
ALIXPARTNERS TM B-2 1LN 1/2/21 C1
ENERGY FUT TRM 1LN DIP 06/16 C1
RITE AID TERM 6 1LN 2/21/20 C1
RENAISSANCE LEARN TRM 2LN 4/22 C1
CATALINA MARKET TERM 2LN 04/22 C1
ADV SALES & MARKET TM 2LN 7/22 C1
AMERICAN RENAL TERM 2LN 2/8/20 C1
DTZ WORLDWIDE TERM B DD 10/21
DTZ WORLDWIDE TERM B 1LN 10/21
STATION CASINO TM B 2/19/20 C1
REALOGY TERM B 3/1/20 C1
OCWEN FINANCIAL TERM B 1/23/18 C1
STAR WEST TERM B 3/13/20 C1
STAR WEST TERM B 3/13/20 C5
AMERICAN RENAL TM B 1LN 8/8/19 C1
ABC SUPPLY TERM B 03/27/20 C1
ABC SUPPLY TERM B 03/27/20 C4
ABC SUPPLY TERM B 03/27/20 C6
CHANNELVIEW TERM B 05/02/20 C1
CALPINE CONSTR TM B-1 5/3/2020 C1
MCGRAW-HILL TERM B 3/18/19 C1
LA FRONTERA TERM B 09/30/20 C1
RURAL/METRO TERM B 6/30/18 C1
MMODAL TERM B 8/17/19 C1
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
PANDA TEMPLE PWR II TRM 4/3/19 C1
ARYSTA LIFESC TM B 1LN 5/29/20 C1
種
金銭債権
類
利
期
率
額面金額
％
4.50000
7.75000
千アメリカ･ドル
1,225
4,815
千アメリカ･ドル
1,515
27,885
9,025
千アメリカ･ドル
3,614
924
12,668
2,238
千アメリカ･ドル
14,294
48,657
35,186
16,160
18,915
4,708
1,122
5,643
11,765
35,394
5,390
2,341
5,929
65,161
3,811
5,090
6,340
950
10,767
5,026
8,438
15,284
19,607
20,787
5,616
14
9,456
1,448
280
4
717
17,863
15,023
4,315
2,212
6,105
32,216
1,360
2,681
4.50000
5.50000
3.75000
4.00000
4.00000
4.25000
4.75000
3.75000
4.00000
3.50000
4.25000
5.25000
5.50000
6.00000
3.00000
9.75000
3.25000
9.25000
9.00000
4.00000
4.25000
3.50000
8.00000
7.75000
7.50000
8.50000
0.00000
0.00000
4.25000
3.75000
5.00000
4.25000
4.25000
4.50000
3.50000
3.50000
3.50000
4.25000
3.00000
5.75000
4.50000
9.00000
9.00000
5.00000
7.25000
4.50000
− 180 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,218
143,912
4,786
565,192
千アメリカ･ドル
1,405
165,996
27,920
3,296,559
8,969
1,058,975
千アメリカ･ドル
3,569
421,430
913
107,807
12,383
1,462,086
2,236
264,026
千アメリカ･ドル
14,156
1,671,443
48,110
5,680,388
35,098
4,144,120
16,099
1,900,856
17,874
2,110,462
4,437
523,933
1,098
129,681
5,553
655,674
12,117
1,430,766
34,642
4,090,255
5,423
640,406
2,411
284,726
5,900
696,646
65,161
7,693,559
3,778
446,132
4,937
582,947
5,991
707,392
945
111,605
10,660
1,258,641
5,039
595,013
8,459
998,773
15,170
1,791,155
19,509
2,303,487
19,851
2,343,898
5,574
658,123
14
1,710
9,362
1,105,391
1,424
168,201
275
32,522
4
508
716
84,576
17,439
2,059,094
15,051
1,777,168
4,304
508,236
2,072
244,736
4,812
568,218
31,249
3,689,668
1,378
162,783
2,677
316,156
償還年月日
2022/１/７
2023/７/７
2018/６/３
2019/６/24
2019/６/30
2020/11/８
2020/11/８
2021/１/23
2021/２/24
2021/６/４
2020/12/18
2021/６/24
2021/７/１
2020/８/４
2021/７/25
2021/８/４
2021/１/31
2020/４/24
2022/１/31
2022/10/28
2018/８/14
2020/７/10
2016/６/19
2020/２/21
2022/４/９
2022/４/９
2022/７/25
2020/２/８
2021/10/28
2021/10/28
2020/２/19
2020/３/１
2018/１/23
2020/３/13
2020/３/13
2019/８/８
2020/４/16
2020/４/16
2020/４/16
2020/５/２
2020/５/３
2019/３/18
2020/９/30
2018/６/30
2019/８/17
2018/６/16
2019/４/３
2020/５/29
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド(適格機関投資家専用) 第98期∼第103期〈補足情報〉
当
銘
柄
種
類
利
率
額面金額
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
10,060
1,187,807
8,811
1,040,407
2,337
275,976
24,409
2,882,033
2,297
271,259
2,293
270,825
11
1,368
1,123
132,633
452
53,368
4,956
585,237
26,845
3,169,668
1,659
195,879
3,946
465,986
9,950
1,174,796
774
91,429
1,132
133,752
19,842
2,342,752
6,927
817,912
9,861
1,164,288
338
40,022
66,169
7,812,582
4,241
500,743
464
54,878
3,341
394,503
173
20,466
5,769
681,220
17,000
2,007,217
3,704
437,403
2,011
237,536
664
78,417
577
68,152
944
111,486
758
89,595
30,571
3,609,609
4,178
493,371
7,504
886,069
5,860
691,990
12,946
1,528,552
4,239
500,605
10
1,257
5,476
646,641
13
1,624
6,912
816,179
35,314
4,169,608
89
10,529
千アメリカ･ドル
5,623
663,934
884,785
104,466,640
−
104,466,640
(アメリカ)
％ 千アメリカ･ドル
SAMSON INVT TERM B 2LN 9/25/18
金銭債権
5.00000
11,040
SAMSON INVT TERM B 2LN 9/25/18 C1
5.00000
9,670
ARYSTA LIFESCI TRM B 2LN 11/20 C1
8.25000
2,320
UNIVISION TERM C-3 05/23/20 C1
4.00000
24,625
COINMACH TERM B 11/14/19 C1
4.25000
2,314
COINMACH TERM B 11/14/19 C7
4.25000
2,311
COINMACH TERM B 11/14/19 C8
4.25000
11
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C1
4.00000
1,140
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C2
4.00000
459
WEATHER CHANNEL TERM 2LN 6/20 C1
7.00000
5,110
US AIRWAYS TERM B-1 05/21/19 C1
3.50000
27,358
EQUIPOWER TERM C INCR 12/31/19 C1
4.25000
1,659
TRANSDIGM TERM C 2/19/20 C1
3.75000
3,984
ILFC TERM 3 06/30/2017 C1
3.50000
10,000
OXBOW CARBON TRM B 1LN 7/19/19 C1
4.25000
792
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C1
8.50000
1,130
US RENAL CARE TERM B-2 07/19 C1
4.25000
19,891
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C1
4.00000
6,944
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C2
4.00000
9,885
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C3
4.00000
339
FIELDWOOD TERM 2LN 09/30/20 C1
8.37500
73,115
BJS WHOLESALE TM BNEW 1LN 9/19 C1
4.50000
4,267
SHERIDAN PROD II TERM A 12/20 C1
4.25000
506
SHERIDAN PROD II TERM 12/20 C1
4.25000
3,641
SHERIDAN PROD II TERM M 12/20 C1
4.25000
188
INFOR GLOBAL TERM B-5 06/03/20 C1
3.75000
5,849
CUMULUS MEDIA TERM B 1LN 12/20 C1
4.25000
17,259
LIGHT TOWER TERM B-1 04/11/20 C1
4.00000
3,751
HARBOURVEST TERM B 02/04/21 C1
3.25000
2,047
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C1
4.00000
699
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C2
4.00000
607
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C3
4.00000
993
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C4
4.00000
798
TRANSUNION TERM B 04/09/21 C1
4.00000
30,919
MULTIPLAN TERM B 03/21/21 C1
3.75000
4,242
ATKORE TERM 2LN 10/9/21 C1
7.75000
7,590
RENAISSANCE LEARN TRM 1LN 4/21 C1
4.50000
5,950
CATALINA MARKET TRM B 1LN 4/21 C1
4.50000
13,346
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C1
6.25000
4,562
CAESARS GROWTH TERM 1LN 5/21 C2
6.25000
11
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C1
4.50000
5,497
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C3
4.50000
13
DSI RENAL TERM 10/21/21 C1
7.75000
6,930
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C1
7.00000
37,173
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C2
7.00000
93
(ケイマン諸島)
千アメリカ･ドル
VANTAGE DRILL CO TM B NEW 3/19 C1
5.75000
6,857
小
計
−
907,906
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
− 181 −
償還年月日
2018/９/25
2018/９/25
2020/11/30
2020/５/23
2019/11/14
2019/11/14
2019/11/14
2020/６/６
2020/６/６
2020/６/26
2019/５/21
2019/12/31
2020/２/19
2017/６/30
2019/７/19
2020/７/３
2019/７/３
2019/８/19
2019/８/19
2019/８/19
2020/９/30
2019/９/26
2020/12/16
2020/12/16
2020/12/16
2020/６/３
2020/12/23
2020/４/11
2021/２/４
2021/３/５
2021/３/５
2021/３/５
2021/３/５
2021/４/９
2021/３/31
2021/10/９
2021/４/９
2021/４/９
2021/５/８
2021/５/８
2021/４/24
2021/４/24
2021/10/24
2020/10/11
2020/10/11
2019/３/28
−
−
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用) 第８期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ･マネー･プール
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証債、
利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行い、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質的な直接投資は行いません。
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
（当該外貨建資産については、
為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 182 −
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用) 第８期〈補足情報〉
■損益の状況
当期(自2013年12月３日 至2014年12月１日)
項
目
当
期
円
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
139,735
売
買
益
148,916
売
買
損
△9,181
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△29,738
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
109,997
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
64,590
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
554,234
( 配 当 等 相 当 額 )
(21,683)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(532,551)
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
728,821
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△148,869
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
579,952
追 加 信 託 差 損 益 金
531,784
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(531,784)
分
配
準
備
積
立
金
127,200
繰
越
損
益
金
△79,032
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
9,867円
委託者報酬
19,871円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（108,948円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、
有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（554,234円）及び分配準備積立金
（144,671円）より分配対象収益は807,853円(１口当たり0.002171円)であり、うち148,869円(１口当たり0.000400円)を分
配金額としております。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・マネー・プール・
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
398,773.506
口
当
期
数
千口
365,970.757
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 183 −
末
評
価
額
千円
372,741
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用) 第８期〈補足情報〉
〈フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・マネー・プール・
マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2013年12月３日
項
至2014年12月１日)
目
当
期
円
5,588,038
5,588,038
87,062
325,979
△238,917
△21,600
5,653,500
294,140,923
161,554,335
△194,177,038
267,171,720
267,171,720
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年12月１日現在）
下記は、フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド全体（14,442,330,102口）の内容です。
● 公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
国
債
合
分
証
計
額 面 金 額
券
千円
9,800,000
(9,800,000)
9,800,000
(9,800,000)
評
価
額
組 入 比 率
千円
9,800,182
(9,800,182)
9,800,182
(9,800,182)
％
66.6
(66.6)
66.6
(66.6)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
− 184 −
期
組 入 比 率
(うちＢＢ格以下)
％
−
(−)
−
(−)
末
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
−
−
(−)
(−)
−
−
(−)
(−)
５年以上
２年未満
％
66.6
(66.6)
66.6
(66.6)
フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用) 第８期〈補足情報〉
（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
当
利
率
期
額面金額
末
評
価
額
償還年月日
(国債証券)
％
千円
千円
第477回 国庫短期証券
−
2,500,000
2,499,997
2014/12/08
第479回 国庫短期証券
−
2,000,000
1,999,996
2014/12/15
第483回 国庫短期証券
−
2,000,000
2,000,024
2015/01/13
第488回 国庫短期証券
−
600,000
600,013
2015/01/26
第492回 国庫短期証券
−
2,500,000
2,500,137
2015/02/16
第493回 国庫短期証券
−
200,000
200,013
2015/02/23
−
9,800,000
9,800,182
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
− 185 −
−

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