財　産　目　録２０１4年３月３１日現在（単位：円）貸借対照表科目場所・物流等使用目的等金　額（流動資産）現金手元保管 624,500 パスポート写真撮影事業収益３月末日分収益分として運転資金として預金　普通預金　5,000 24,172,005 滋賀銀行県庁支店 No.256680 運転資金として滋賀銀行県庁支店 No.275458 会費の受入口座として国際教育教材の販売収益の受入口座として滋賀銀行県庁支店 No.457345 滋賀銀行県庁支店 No.50 6,261,494 414,499 765,755 関西アーバン銀行びわこ営業部 No.333682 会費の受入口座として 1,159,045 関西アーバン銀行びわこ営業部 No.272928 奨学金支給事業の運転資金として 3,146,707 関西アーバン銀行びわこ営業部 No889458 滋賀銀行　彦根支店 No.176289 事業収益(パスポート写真撮影）の受入口座としてミシガン州立大学連合日本センター管理運営委託費等の受入口座として未収金合計多文化共生推進事業補助金の精算分の収入としてホームステイ協力金労働保険料平成２５年度精算本部および彦根事務所間の資金精算分としてｶﾀﾛｸﾞﾗｯｸ設置　３月分ＪＣＭＵ次年度給与の前受金 5,623,780 未収金滋賀県前受金 619,500 日本国際協力センター労働保険料彦根事務所ＲＨトラベラー彦根事務所預託金公用車の売却・廃車時のリサイクル預託金として職員の雇用保険料を立替えて支出したもの立替金 6,800,725 494,997 24,808 30,000 11,345 332,259 96,585 16,178 11,440 10,407 流動財産合計 25,329,527 (固定資産）基本財産預金　普通預金 258,589 公益目的保有財産であり、管理業務にも使用している共用財産である。（従事者割合により８８．３％を公的目的事業、１１．７％を管理業務に使用している。）滋賀銀行県庁支店 No.403649 関西アーバン銀行営業部　No.832479 0 定期預金 13,248,674 滋賀銀行県庁支店 No.10112418 関西アーバン銀行びわこ営業部 No126391 公益目的保有財産であり、過去の寄付金等を法人活動に用に供する財産として保有している（従事者割合により８８．３％を公的目的事業、１１．７％を管理業務に使用している。）公益目的保有財産であり、過去の寄付金および国連への貸付金の償還金を法人活動に供する財産として保有している。（従事者割合により８８．３％を公的目的事業、１１．７％を管理業務に使用している。）第147回　利付国庫債券（２０年）公益目的保有財産であり、管理業務にも使用している共用財産である。（従事者割合により８８．３％を公的目的事業、１１．７％を管理業務に使用している。）第286回　利付国庫債券（１０年）第288回　利付国庫債券（１０年）第293回　利付国庫債券（１０年）基本財産合計退職給付引当資産減価償却引当資産滋賀銀行県庁支店 No.42273538 滋賀銀行県庁支店 No.42273538 投資有価証券第321回　利付国庫債券（１０年）第274回　利付国庫債券（１０年）定期預金関西アーバン銀行びわこ営業部 No5116 協会４０周年記念事業積立資産寄付金（指定：協会職員研修）什器備品の購入資金として管理されている預金滋賀銀行県庁支店 No.10162098 滋賀銀行県庁支店 No.505005 公益目的保有財産であり、運用益を奨学金事業費、事務費の財源として使用している。100%を公益目的事業に使用している。公益目的保有財産であり、奨学金支給事業に供する財産の運用益を積立資産とし、びわこ奨学金支給事業費、事務費の財源として使用している。１００％を公益目的事業に使用している。什器備品カウンター、ＰＣ　等その他の固定資産計固定資産合計資産合計 19,923,755 292,272,747 9,985,635 15,142,005 3,365,272 299,994,012 299,994,012 200,046,400 99,947,612 5,178,000 公益目的事業の協会４０周年記念事業の積立資産であり、資金取得資金として管理されている預金 400,000 職員の資質向上等に使用することを指定された寄付金 213,784 324,293,073 公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。（使用割合により、72%を公益目的事業、12%を収益事業、16%を管理業務に使用している。）ワゴン車 100,943,063 5,178,000 特定資産合計その他固定資産車輌運搬具 3,212,216 436,632,463 プロパー職員３名に対する退職金の支払いとして管理されている預金びわこ奨学金基金びわこ奨学金支給事業積立資産 10,036,458 423,125,200 投資有価証券特定資産 258,589 837,998 892,251 1,730,249 762,655,785 787,985,312 （流動負債）未払金流動負債合計固定負債事業費および管理費に対する未払額事業費、管理運営に供する未払い分職員公・法　３月分給与（事務員、外国人相談員、職員時間外手当） 1,270,506 社会保険事務所公・法　２・３月分社会保険料および労働保険料H24年度精算分 337,317 職員法　職員３月分旅費　郵便局、ヤマト運輸、高島屋サービス公・法　送料３月分 68,167 シルバー人材センター公・法　封入作業手数料 26,902 NTTファイナンス公・法　３月分事務所電話代と３月分携帯電話代 19,639 びわこ日本語ネットワーク（ＢＮＮ）公　ＢＮＮ外国人によるスピーチ大会開催協力金 150,000 佐々木印刷（有）公　国際教育事業　報告書印刷代 157,290 ﾜｰﾙﾄﾞｱﾐｰｺﾞｸﾗﾌﾞ、日和、たんぽポ公　外国人児童生徒就学・学習支援助成金　交付金（３団体） 166,138 滋賀県公　友好諸国代表団受入事業　委託料返還金 10,165 キステム（株）公　ＷＥＢ制作ソフト購入費 49,980 カウネット、ｱｽｸﾙ、凡人社公　消耗品（ｶﾗｰ用紙、ｲﾝｸ代、国際教育図書代） 26,311 富士ゼロックス（株）公　３月分修繕費（コピー機保守料） 25,189 （株）ＪＣＢ公　高速料金（ＥＣＴ）　３月分、燃料費（ガソリン代　３月分）ドリーム　トレイン　インターネット公　インターネット接続料金　３月分（株）ビワローブ公　メールウイルスチェックサービス　３月分大津税務署・国・県公　後期消費税納入分滋賀写真業協会収　パスポート用写真撮影事業　委託料精算大津税務署収　収益事業に係る消費税等 146,991 彦根市公営企業水道事業会計公　ＪＣＭＵ３月分上下水道代 175,171 関西電力（株）公　ＪＣＭＵ３月分電気代 812,632 NTTファイナンス公　ＪＣＭＵ３月分電話代・インターネット接続代 7,585 ＮＥＣキャピタルソルーション（株）企業組合近江管理美装公　ＪＣＭＵ３月分デジタル電話代リース代公　ＪＣＭＵ３月分清掃業務委託料 4,567 セコム株式会社公　ＪＣＭＵ３月分警備業務委託料オリックス・ファシリティーズ株式会社公　ＪＣＭＵ３月分設備管理業務委託料オリックス・ファシリティーズ株式会社公　ＪＣＭＵ吸収式例温水機熱源ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ更新工事（修繕費）オリックス・ファシリティーズ株式会社公　ＪＣＭＵ　センター棟ＬＥＤ蛍光灯設置工事オリックス・ファシリティーズ株式会社公　ＪＣＭＵ　管球類購入費有限会社　江州造園公　ＪＣＭＵ　樹木及び庭園管理委託料ＤＴＩ（株）公　インターネット接続料金　３月分日本郵便（株）公　ＪＣＭＵ　郵送料３月分有限会社太田書店公　ＪＣＭＵ図書購入代ＪＣＭＵ公　ＪＣＭＵ３月分コピー代 8,691 本部への給料等精算公　ＪＣＭＵ３月分時間外手当 3,730 （株）滋賀銀行公　ＪＣＭＵ　残高証明書発行手数料本部への消費税精算公　ＪＣＭＵ消費税（後期） 328,529 滋賀県公　ＪＣＭＵ　委託料返還金 206,592 前払金本部公　次年度給料の前払金 16,178 預り金普通預金にて保管所得税および社会保険料分に対する預り金退職給付引当金職員に対するものプロパー職員３名に対する退職金の支払いに備えたもの 11,148,370 630 5,252 998 4,200 77,880 1,785,677 189,567 37,800 210,000 2,399,250 619,500 5,512 1,761,900 998 2,196 44,594 324 220,955 11,385,503 15,142,005 固定負債合計 15,142,005 負債合計正味財産 26,527,508 761,457,804