受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 （投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用） 平成28年11月21日 各 位 会社名 日興アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード： １３０８４ ） 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場ＥＴＦ （管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり 平成28年11月18日現在の状況をご報告します。 上場 ＥＴＦ 銘柄 ( 24銘柄 ） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 上場インデックスファンド２２５ １３３０ 東 2 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ １３０８ 東 3 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ １３１４ 東 4 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００ １３２２ 東 5 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 １３４５ 東 １３４７ 東 6 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５ 7 上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型 １６７７ 東 8 上場インデックスファンド海外先進国株式 （MSCI-KOKUSAI） １６８０ 東 9 上場インデックスファンド海外新興国株式 （MSCIエマージング） １６８１ 東 10 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100） １６９８ 東 11 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) １５４７ 東 12 上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株） １５４８ 東 13 上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式） １５４９ 東 14 上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本 １５５４ 東 15 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ） １５５５ 東 16 上場インデックスファンド新興国債券 １５６６ 東 17 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） １５７８ 東 18 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials １５８６ 東 19 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 １５９２ 東 20 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 １３５８ 東 21 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ １３９９ 東 22 上場インデックスファンド日本経済貢献株 １４８１ 東 23 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） １４８６ 東 24 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） １４８７ 東 * 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、 各銘柄の状況が表示されます。 以 上 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：1〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １３３０ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 104,246,976 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,925,204,914,608 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 18,468 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経２２５株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経２２５株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 2B 〔掲載番号：1〕 上場インデックスファンド225 PCF（ユニット株式） [ 2016/11/21 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1808 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2432 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3289 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 4004 4005 4021 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 4208 銘柄名 日本水産 マルハニチロ 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム ディー・エヌ・エー サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 双日 キッコーマン 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 Ｊ．フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 東急不動産ホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 ＳＵＭＣＯ 王子ホールディングス 日本製紙 北越紀州製紙 昭和電工 住友化学 日産化学工業 東ソー トクヤマ デンカ 信越化学工業 協和発酵キリン 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 宇部興産 株数(株) 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 600 400 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4755 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 日本化薬 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 楽天 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 昭和シェル石油 ＪＸホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン ＴＯＴＯ 日本碍子 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐グループホールディングス オークマ アマダホールディングス 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト ミネベア 日立製作所 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 200 200 200 200 2,000 400 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 6502 6503 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7186 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7272 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8028 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 パナソニック ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カシオ計算機 ファナック 京セラ 太陽誘電 日東電工 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ コンコルディア・フィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ニコン オリンパス ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン リコー シチズン時計 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 ユニー・ファミリーマートホールディングス 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 高島屋 丸井グループ クレディセゾン イオン 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 400 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 ＳＯＭＰＯホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命ホールディングス 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 東京建物 住友不動産 東武鉄道 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 スカパーＪＳＡＴホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ 東京ドーム セコム コナミホールディングス ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 400 12,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 6,000 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：2〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １３０８ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,106,063,151 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,602,958,798,332 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,449.25 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証株価指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：2〕 上場インデックスファンドTOPIX PCF（ユニット株式） [ 2016/11/21 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 1301 1332 1333 1376 1377 1379 1414 1417 1419 1514 1518 1605 1606 1662 1663 1719 1720 1721 1722 1726 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1812 1813 1814 1815 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1852 1860 1861 1865 1870 1871 1873 1878 1879 1885 銘柄名 極洋 日本水産 マルハニチロ カネコ種苗 サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム ビーアールホールディングス 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 東亜建設工業 株数(株) 100 2,000 300 100 200 200 200 500 100 400 100 8,200 100 200 100 1,100 600 600 200 200 100 100 100 8,000 4,700 5,000 1,500 1,800 200 7,000 1,300 100 1,000 2,000 6,000 1,000 1,000 100 100 1,000 200 1,000 2,000 2,000 100 200 200 300 600 200 100 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 1888 1890 1893 1896 1898 1911 1914 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1941 1942 1944 1949 1950 1951 1952 1959 1961 1963 1967 1969 1973 1976 1979 1982 1983 2001 2002 2004 2009 2053 2060 2108 2109 2112 2117 2120 2124 2127 2131 2151 2154 2168 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2201 2206 2207 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 住友林業 日本基礎技術 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 中電工 関電工 きんでん 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 九電工 三機工業 日揮 ヤマト 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 明星工業 大氣社 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ タケエイ トラスト・テック パソナグループ リンクアンドモチベーション ＧＣＡ エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 森永製菓 江崎グリコ 名糖産業 1,000 400 1,700 200 200 1,100 200 1,000 200 1,000 4,600 300 4,900 100 100 200 1,000 1,000 100 300 600 100 300 300 1,500 100 400 200 300 200 200 300 500 1,700 1,000 100 200 900 100 100 200 100 400 100 400 400 100 100 100 300 100 200 1,100 100 300 100 100 300 400 100 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 2211 2212 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2288 2292 2296 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2337 2353 2359 2371 2378 2379 2384 2389 2395 2398 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2453 2461 2475 2485 2491 2492 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2602 2607 2613 不二家 山崎製パン 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 丸大食品 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 伊藤ハム米久ホールディングス 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 キューブシステム いちご 日本駐車場開発 コア カカクコム ルネサンス ディップ ＳＢＳホールディングス オプトホールディング 新日本科学 ツクイ エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ＷＤＢホールディングス ティア バリューコマース インフォマート サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー 日清オイリオグループ 不二製油グループ本社 Ｊ－オイルミルズ 1,000 1,100 100 100 600 1,000 100 800 900 300 1,000 1,000 1,000 100 900 100 100 100 100 100 200 500 100 1,300 1,700 100 1,000 100 200 100 100 200 300 1,300 100 100 100 700 2,000 200 200 200 400 100 100 100 300 500 2,900 6,700 1,100 500 600 1,100 100 500 100 1,000 400 100 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 2651 2659 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2686 2695 2698 2715 2726 2730 2733 2734 2735 2749 2764 2767 2768 2784 2792 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2874 2875 2897 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2931 3001 3002 3003 3023 3028 3031 3034 3036 3038 3046 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック パルグループホールディングス エディオン あらた サーラコーポレーション ワッツ ＪＰホールディングス ひらまつ フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 横浜冷凍 東洋水産 日清食品ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋ホールディングス なとり ユーグレナ 片倉工業 グンゼ ヒューリック ラサ商事 アルペン ラクーン クオール アルコニックス 神戸物産 ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ あい ホールディングス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス 500 100 100 200 100 100 200 200 200 100 100 100 100 100 500 100 200 100 400 200 100 8,100 1,600 100 1,000 3,200 800 600 600 100 100 800 300 800 600 100 200 200 8,600 100 100 100 500 200 1,000 2,900 100 100 100 200 100 100 100 800 800 500 200 1,700 200 300 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 3091 3092 3098 3099 3101 3103 3104 3105 3106 3107 3109 3110 3116 3132 3141 3148 3151 3153 3156 3159 3167 3176 3179 3191 3196 3197 3199 3201 3204 3205 3222 3228 3231 3232 3244 3245 3250 3252 3254 3258 3276 3284 3288 3289 3291 3302 3313 3315 3319 3333 3349 3360 3361 3371 3382 3387 3391 3395 3397 3401 ブロンコビリー スタートトゥデイ ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 ダイワボウホールディングス シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 マクニカ・富士エレホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 シュッピン ジョイフル本田 ホットランド すかいらーく 綿半ホールディングス 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ ディア・ライフ エー・ディー・ワークス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 ゴルフダイジェスト・オンライン あさひ コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス トーエル ソフトクリエイトホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス クリエイト・レストランツ・ホールディング ツルハホールディングス サンマルクホールディングス トリドールホールディングス 帝人 100 1,300 100 2,700 6,000 4,000 100 800 1,000 1,000 1,000 1,000 500 300 100 200 300 100 100 200 600 100 100 200 100 600 100 400 100 200 500 100 900 200 100 100 1,300 100 200 100 100 200 200 3,300 1,100 200 100 1,200 100 100 100 300 100 100 5,700 400 300 100 200 1,200 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 3402 3405 3407 3421 3433 3436 3512 3521 3529 3543 3549 3553 3569 3571 3580 3591 3593 3606 3608 3626 3632 3635 3636 3649 3656 3657 3659 3660 3662 3666 3668 3669 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379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 4008 4021 4022 4023 4028 4033 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4061 4062 4063 4078 4088 4091 4092 4095 4097 4109 4112 4114 4116 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4217 4220 4228 4231 4238 4246 4272 4275 4282 4290 4301 4307 4312 4318 4319 4321 4324 4326 4331 4344 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 石原産業 日東エフシー 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 大阪ソーダ デンカ イビデン 信越化学工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 日立化成 リケンテクノス 積水化成品工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス ＥＰＳホールディングス プレステージ・インターナショナル アミューズ 野村総合研究所 サイバネットシステム クイック ＴＡＣ ケネディクス 電通 インテージホールディングス テイクアンドギヴ・ニーズ ソースネクスト 100 800 1,000 100 300 100 1,000 4,000 2,000 1,000 900 1,000 3,000 1,000 2,600 1,000 1,200 1,100 1,000 700 200 100 100 200 1,000 2,000 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日本郵政 ベルシステム２４ホールディングス ソラスト 豊田自動織機 豊和工業 ＯＫＫ 東洋機械金属 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ユニオンツール オイレス工業 サトーホールディングス 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 北川鉄工所 シンニッタン ローツェ クボタ 東洋エンジニアリング 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 100 1,400 600 200 100 100 100 100 100 100 100 3,200 1,000 1,000 2,000 400 400 1,000 700 400 900 400 200 100 100 3,800 200 100 1,300 100 1,000 100 200 200 300 100 800 100 100 400 100 100 200 200 100 100 6,700 4,000 600 100 1,000 100 100 100 100 7,000 1,000 300 100 1,000 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 6339 6340 6345 6349 6351 6361 6363 6364 6366 6367 6369 6370 6371 6376 6378 6379 6381 6383 6390 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 6436 6440 6444 6445 6448 6455 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6470 6471 6472 6473 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極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 ＫＹＢ 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 1,500 200 200 1,000 1,000 400 400 1,000 200 5,000 1,100 23,000 11,000 11,000 400 200 1,000 200 500 1,000 400 6,600 200 2,200 500 3,900 300 9,000 900 16,600 4,000 17,300 2,000 5,100 100 200 600 1,000 300 300 100 1,000 600 200 700 400 2,000 200 700 200 1,000 300 300 200 1,300 100 4,400 100 12,500 2,800 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 7270 7271 7272 7274 7276 7277 7278 7280 7282 7283 7294 7296 7309 7312 7313 7408 7414 7416 7419 7420 7421 7433 7438 7442 7445 7447 7451 7453 7455 7456 7458 7459 7463 7476 7482 7483 7494 7504 7512 7513 7516 7517 7518 7520 7522 7527 7532 7537 7545 7550 7552 7554 7575 7581 7591 7593 7595 7599 7600 7606 富士重工業 安永 ヤマハ発動機 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9110 9115 9119 9201 9202 9301 9302 9303 9305 9306 9308 9319 9324 9358 9364 9370 9375 9380 9381 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9422 9424 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9474 9475 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9514 日新 丸運 センコー ニッコンホールディングス 福山通運 セイノーホールディングス 日立物流 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 日本航空 ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 ヤマタネ 東陽倉庫 乾汽船 中央倉庫 安田倉庫 宇徳 上組 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本通信 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット カドカワ ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 エフオン 1,000 100 600 500 1,000 1,000 300 100 12,000 7,000 5,000 1,000 100 700 2,500 26,000 1,000 1,000 1,000 100 200 100 100 100 100 2,000 100 200 100 100 900 1,300 100 400 900 100 100 1,100 11,000 13,600 200 10,200 200 500 400 200 100 100 11,800 4,600 5,700 1,900 1,400 3,500 1,300 3,100 1,300 200 1,100 100 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 9517 9531 9532 9533 9535 9536 9543 9551 9600 9601 9602 9603 9605 9607 9613 9616 9619 9621 9622 9627 9633 9672 9675 9678 9681 9682 9684 9692 9697 9699 9704 9706 9715 9716 9717 9719 9726 9728 9729 9735 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9765 9766 9783 9787 9788 9792 9793 9810 9830 イーレックス 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース アインホールディングス 東京テアトル 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 日本空港ビルデング トランス・コスモス 乃村工藝社 ジャステック ＳＣＳＫ ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ セコム セントラル警備保障 アイネス 丹青社 メイテック ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス ＮＳＤ 進学会 オオバ コナミホールディングス ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ 日鉄住金物産 トラスコ中山 100 15,000 13,000 4,000 300 2,000 400 100 100 1,000 900 200 1,000 100 800 100 200 100 100 200 1,000 1,000 100 200 600 100 500 100 300 100 1,000 400 200 300 100 400 1,000 100 100 1,500 100 200 300 200 100 200 200 100 200 300 100 100 600 500 200 100 300 300 100 200 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 9831 9832 9842 9843 9854 9856 9861 9869 9880 9882 9887 9889 9896 9900 9902 9919 9928 9930 9932 9934 9936 9945 9946 9948 9956 9957 9962 9972 9974 9979 9983 9984 9987 9989 9990 9991 9995 9997 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリホールディングス 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス ＪＫホールディングス サガミチェーン 日伝 関西スーパーマーケット ミロク情報サービス 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス バイテックホールディングス ミスミグループ本社 アルテック ベルク 大庄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループ スズケン サンドラッグ サックスバー ホールディングス ジェコス ルネサスイーストン ベルーナ 4,600 500 200 600 100 100 500 200 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 200 100 200 100 300 300 100 1,500 100 100 100 200 6,700 600 300 100 100 100 300 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：3〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １３１４ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 217,977 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 237,885,634 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,091.33 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.02% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 6B 〔掲載番号：3〕 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００ PCF（ユニット株式） [ 2016/11/21 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 銘柄ｺｰﾄﾞ 1407 2121 2146 2158 2362 2370 2489 2702 2782 2928 3679 3782 3857 3911 4293 4563 4564 4565 4571 4576 4582 4583 4592 4594 4813 4842 4849 4978 6079 6145 6324 6425 6736 6890 7716 7774 7777 7779 7918 8739 8789 8922 銘柄名 ウエストホールディングス ミクシィ ＵＴグループ ＦＲＯＮＴＥＯ 夢真ホールディングス メディネット アドウェイズ 日本マクドナルドホールディングス セリア ＲＩＺＡＰグループ じげん ディー・ディー・エス ラック Ａｉｍｉｎｇ セプテーニ・ホールディングス アンジェス ＭＧ オンコセラピー・サイエンス そーせいグループ ナノキャリア デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 シンバイオ製薬 カイオム・バイオサイエンス サンバイオ グリーンペプタイド ＡＣＣＥＳＳ ＵＳＥＮ エン・ジャパン リプロセル エナリス 日特エンジニアリング ハーモニック・ドライブ・システムズ ユニバーサルエンターテインメント サン電子 フェローテック ナカニシ ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング スリー・ディー・マトリックス ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ ヴィア・ホールディングス スパークス・グループ フィンテック グローバル 日本アセットマーケティング 株数(株) 100 200 100 100 100 300 100 200 100 100 100 100 100 100 300 200 400 100 100 100 100 100 100 100 100 300 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100 300 500 500 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：4〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １３２２ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 472,220 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 2,449,840,221 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 5,188 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したＣＳＩ300指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：5〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １３４５ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 71,157,121 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 124,154,020,110 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,744.79 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証ＲＥＩＴ指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 15B 〔掲載番号：5〕 上場インデックスファンドＪリート PCF（ユニット投資口） [ 2016/11/21 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 3226 3227 3234 3249 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3287 3290 3292 3295 3296 3298 3308 3309 3451 3453 3455 3459 3460 3462 3463 3466 3468 3470 3471 3472 3473 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 8975 8976 8977 銘柄名 投資口数 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 9 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 5 森ヒルズリート投資法人 投資証券 31 産業ファンド投資法人 投資証券 6 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 24 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 6 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 11 ＧＬＰ投資法人 投資証券 51 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 9 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 33 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 3 ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券 2 イオンリート投資法人 投資証券 23 ヒューリックリート投資法人 投資証券 18 日本リート投資法人 投資証券 7 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 14 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 1 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 16 トーセイ・リート投資法人 投資証券 3 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 7 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 2 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 5 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 1 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 74 いちごホテルリート投資法人 投資証券 4 ラサールロジポート投資法人 投資証券 19 スターアジア不動産投資法人 投資証券 6 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 2 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 4 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 3 さくら総合リート投資法人 投資証券 6 日本ビルファンド投資法人 投資証券 25 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 23 日本リテールファンド投資法人 投資証券 45 オリックス不動産投資法人 投資証券 45 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 16 プレミア投資法人 投資証券 23 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 17 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 3 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 52 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 23 インヴィンシブル投資法人 投資証券 65 フロンティア不動産投資法人 投資証券 9 平和不動産リート投資法人 投資証券 18 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 16 福岡リート投資法人 投資証券 13 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 7 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券 19 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 27 大和証券オフィス投資法人 投資証券 9 阪急リート投資法人 投資証券 10 52 53 54 55 56 8979 8984 8985 8986 8987 スターツプロシード投資法人 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 4 27 67 29 23 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：6〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １３４７ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 77,477 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 341,756,187 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 4,411.07 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 FTSE日本グリーンチップ35指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 17B 〔掲載番号：6〕 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 PCF（ユニット株式） [ 2016/11/21 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 銘柄ｺｰﾄﾞ 3402 3407 4004 4091 4188 5012 5019 5233 5333 5631 5714 5801 5802 6361 6370 6501 6502 6503 6645 6741 6752 6753 6758 6902 6923 6954 6971 6988 7011 7012 7203 7211 7267 7912 9513 銘柄名 東レ 旭化成 昭和電工 大陽日酸 三菱ケミカルホールディングス 東燃ゼネラル石油 出光興産 太平洋セメント 日本碍子 日本製鋼所 ＤＯＷＡホールディングス 古河電気工業 住友電気工業 荏原製作所 栗田工業 日立製作所 東芝 三菱電機 オムロン 日本信号 パナソニック シャープ ソニー デンソー スタンレー電気 ファナック 京セラ 日東電工 三菱重工業 川崎重工業 トヨタ自動車 三菱自動車工業 本田技研工業 大日本印刷 電源開発 株数(株) 11,000 9,000 900 1,000 9,400 2,000 700 9,000 1,900 400 2,000 400 5,400 600 800 33,000 27,000 14,000 1,400 400 15,100 10,000 8,500 3,600 1,100 1,400 2,200 1,100 23,000 10,000 4,700 4,400 9,200 4,000 1,300 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：7〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １６７７ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 146,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 7,242,283,328 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 49,605 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 WGBI指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のWGBI指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：8〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １６８０ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド海外先進国株式 （MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 6,000,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 11,718,699,173 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,953.12 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.28% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：9〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １６８１ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド海外新興国株式 （MSCIエマージング）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 4,800,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 5,675,790,736 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,182.46 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.15% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の 円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値 × 100 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：10〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １６９８ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 9,146,452 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 14,649,724,035 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,601.68 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 東証配当フォーカス100指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 〔掲載番号：10〕 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式） [ 2016/11/21 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 1954 2174 2502 2503 2580 2914 3003 3405 3407 3453 3673 4004 4005 4045 4188 4324 4452 4502 4578 4612 4631 4704 4768 4902 4927 5002 5012 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5214 5563 5938 5959 6028 6141 6178 6201 6268 6301 6326 6440 6501 6592 6724 6789 6856 6902 銘柄名 株数(株) 日本工営 1,000 ＧＣＡ 100 アサヒグループホールディングス 2,200 キリンホールディングス 5,200 コカ・コーライーストジャパン 500 日本たばこ産業 7,700 ヒューリック 2,100 クラレ 1,700 旭化成 2,000 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 1 ブロードリーフ 100 昭和電工 700 住友化学 2,000 東亞合成 700 三菱ケミカルホールディングス 1,700 電通 1,200 花王 3,300 武田薬品工業 1,300 大塚ホールディングス 2,500 日本ペイントホールディングス 700 ＤＩＣ 400 トレンドマイクロ 500 大塚商会 300 コニカミノルタ 700 ポーラ・オルビスホールディングス 100 昭和シェル石油 1,100 東燃ゼネラル石油 2,000 ＪＸホールディングス 3,800 横浜ゴム 600 東洋ゴム工業 500 ブリヂストン 3,500 住友ゴム工業 1,000 旭硝子 6,000 日本電気硝子 2,000 新日本電工 600 ＬＩＸＩＬグループ 400 岡部 200 テクノプロ・ホールディングス 200 ＤＭＧ森精機 600 日本郵政 900 豊田自動織機 200 ナブテスコ 500 小松製作所 1,300 クボタ 4,900 ＪＵＫＩ 100 日立製作所 7,000 マブチモーター 300 セイコーエプソン 400 ローランド ディー．ジー． 100 堀場製作所 200 デンソー 700 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6915 7011 7012 7182 7186 7201 7203 7267 7270 7272 7739 7740 7751 7752 8001 8002 8011 8031 8035 8053 8058 8304 8306 8308 8309 8316 8355 8411 8591 8601 8604 8697 8725 8750 8766 8795 8804 8951 8952 8961 8963 8964 8973 8985 8986 8987 9201 9513 9747 千代田インテグレ 100 三菱重工業 5,000 川崎重工業 2,000 ゆうちょ銀行 800 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000 日産自動車 3,900 トヨタ自動車 3,400 本田技研工業 2,400 富士重工業 800 ヤマハ発動機 1,200 キヤノン電子 100 タムロン 100 キヤノン 5,800 リコー 1,000 伊藤忠商事 2,600 丸紅 2,900 三陽商会 1,000 三井物産 2,800 東京エレクトロン 200 住友商事 1,900 三菱商事 2,300 あおぞら銀行 2,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 21,700 りそなホールディングス 3,300 三井住友トラスト・ホールディングス 600 三井住友フィナンシャルグループ 2,200 静岡銀行 1,000 みずほフィナンシャルグループ 39,400 オリックス 1,900 大和証券グループ本社 3,000 野村ホールディングス 5,000 日本取引所グループ 700 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 800 第一生命ホールディングス 1,600 東京海上ホールディングス 1,100 Ｔ＆Ｄホールディングス 900 東京建物 1,100 日本ビルファンド投資法人 投資証券 12 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 3 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 3 インヴィンシブル投資法人 投資証券 26 フロンティア不動産投資法人 投資証券 4 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資 2 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 26 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 3 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 10 日本航空 600 電源開発 300 アサツー ディ・ケイ 200 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：11〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５４７ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 2,900,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 7,633,510,072 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 2,632.24 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) 0.06% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P500指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P500指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：12〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５４８ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 400,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 429,291,796 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,073.23 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) 0.02% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したハンセン中国企業株指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：13〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５４９ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 800,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 954,695,460 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,193.37 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したNifty50指数先物の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したNifty50指数先物の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したNifty50指数先物の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：14〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５５４ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 2,200,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 3,651,115,899 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,659.60 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.26% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：15〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５５５ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 2,900,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 4,061,936,318 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,400.67 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：16〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５６６ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド新興国債券に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 146,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 7,086,829,814 円 ( 平成28年11月18日現在 ) ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 48,540 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.59% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て 新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：17〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５７８ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 11,504,360 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 16,798,643,154 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,460.2 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経２２５株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経２２５株価指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：18〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５８６ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 4,481,369 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 5,434,690,902 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,212.7 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Ex-Financialsの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：19〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １５９２ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 78,506,485 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 92,203,476,736 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,174.5 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 JPX日経インデックス 400の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のJPX日経インデックス 400の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：20〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １３５８ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 254,647 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 3,091,616,731 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 12,141 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) 0.04% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 日経平均レバレッジ・インデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値 ※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点 ・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率 の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰 落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の２倍とはならず、計算上、差が生じます。 ・２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差 は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能 性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの 方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が 長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。 ※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因 当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次の ような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。 ・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファ ンド２２５などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。 ・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド２２５などの上場 投資信託証券の約定価格と評価価格（終値）に差が生じること。 ・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買 などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用 をファンドが負担すること。 ・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。 ※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離 ・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運 用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右さ れます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測 することはできません。 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：21〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １３９９ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティに関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 2,550,088 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 3,531,702,419 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,384.93 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り 低ボラティリティ指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.01% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り 低ボラティリティ指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り 低ボラティリティ指数の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 2B 〔掲載番号：21〕 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ PCF（ユニット株式） [ 2016/11/21 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 1820 1878 1911 1925 1928 2433 2503 2651 2685 2768 2914 3086 3197 3231 3291 3401 3405 3407 3861 3863 4004 4061 4062 4114 4118 4182 4185 4204 4208 4217 4272 4307 4502 4503 4508 4521 4523 4544 4568 4578 4631 4704 4732 4739 4768 4902 4927 5002 5012 5019 5020 銘柄名 西松建設 大東建託 住友林業 大和ハウス工業 積水ハウス 博報堂ＤＹホールディングス キリンホールディングス ローソン アダストリア 双日 日本たばこ産業 Ｊ．フロント リテイリング すかいらーく 野村不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス 帝人 クラレ 旭化成 王子ホールディングス 日本製紙 昭和電工 デンカ イビデン 日本触媒 カネカ 三菱瓦斯化学 ＪＳＲ 積水化学工業 宇部興産 日立化成 日本化薬 野村総合研究所 武田薬品工業 アステラス製薬 田辺三菱製薬 科研製薬 エーザイ みらかホールディングス 第一三共 大塚ホールディングス ＤＩＣ トレンドマイクロ ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ 大塚商会 コニカミノルタ ポーラ・オルビスホールディングス 昭和シェル石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 ＪＸホールディングス 株数(株) 2,000 100 600 400 600 800 600 100 400 1,200 200 500 700 500 300 300 600 1,000 2,000 500 700 2,000 200 100 1,000 700 600 700 4,000 200 1,000 300 200 600 500 100 200 200 400 200 200 300 600 400 200 200 100 1,000 1,000 400 2,300 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5108 5110 5201 5214 5463 5703 5802 5929 5938 6113 6136 6146 6201 6301 6361 6370 6417 6448 6460 6481 6504 6701 6724 6752 6902 6952 7003 7011 7201 7202 7203 7205 7267 7270 7751 7752 7762 7911 7912 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8056 8058 8086 8242 8252 8267 8282 8848 9021 9062 9201 9202 9432 9433 9437 ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本電気硝子 丸一鋼管 日本軽金属ホールディングス 住友電気工業 三和ホールディングス ＬＩＸＩＬグループ アマダホールディングス オーエスジー ディスコ 豊田自動織機 小松製作所 荏原製作所 栗田工業 ＳＡＮＫＹＯ ブラザー工業 セガサミーホールディングス ＴＨＫ 富士電機 日本電気 セイコーエプソン パナソニック デンソー カシオ計算機 三井造船 三菱重工業 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 本田技研工業 富士重工業 キヤノン リコー シチズン時計 凸版印刷 大日本印刷 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 日本ユニシス 三菱商事 ニプロ エイチ・ツー・オー リテイリング 丸井グループ イオン ケーズホールディングス レオパレス２１ 西日本旅客鉄道 日本通運 日本航空 ＡＮＡホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ 300 600 1,000 1,000 300 1,800 600 800 400 800 300 100 100 400 300 400 300 300 700 200 1,000 3,000 300 300 100 300 1,000 1,000 900 300 200 400 200 300 300 900 1,100 1,000 1,000 500 600 400 700 100 800 700 200 700 100 300 600 600 1,100 200 2,000 300 3,000 200 300 300 112 113 114 115 116 117 118 9502 9504 9513 9531 9532 9719 9831 中部電力 中国電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 ＳＣＳＫ ヤマダ電機 700 800 300 2,000 2,000 200 1,800 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：22〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １４８１ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド日本経済貢献株に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 2,226,060 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 2,901,056,589 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 1,303.2 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) △ 0.00% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 JPX/S&P 設備・人材投資指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：23〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １４８６ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 42,500 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 873,160,888 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 20,545 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の 終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) 0.06% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 S&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照） 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例 〔掲載番号：24〕 平成28年11月21日 各 位 管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 （コード番号 １４８７ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠 （ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ） 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）に関する日々の開示事項 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年11月18日現在 ) 712,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成28年11月18日現在 ) 13,463,695,206 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成28年11月18日現在 ) 18,910 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）の 終値の変動率に係る乖離率 ( 平成28年11月18日現在 ) 0.09% （参考） 乖離率の計算式 上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 S&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のS&P 米国債7-10年指数 （TTM、円建て、円ヘッジ）の終値 ５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （別紙参照）
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