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2014.08.05 運用報告書[第34期~第35期]

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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」は、第34期、第35期と決算を
行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第18作成期(2013年12月21日~2014年6月20日)
第34期(決算日 2014年3月20日)
第35期(決算日 2014年6月20日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信/内外/株式
信 託 期 間 原則無期限です。
●主として、国内外の取引所に上場されている株式 * を主要
投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を
行います。(*不動産投資信託証券(リート)を含む場合が
あります。)
● 投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中
から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、
投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投
資対象ファンドに投資します。
● 組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行い、ファ
ンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ
比率の調整を行います。
●投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行
います。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資
信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追
運 用 方 針 加される場合があります。
●投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界
の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポー
トフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を
重視した運用を行います。
● 投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株
式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パ
シフィック株式が含まれます。
● ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される
ファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収
入の確保、運用収益向上を図ります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
せん。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記の
ような運用ができない場合もあります。
主要運用対象
主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含み
ます。)されている株式に投資を行います。
Fidelity World Attractive Dividend Stock Fund
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
基準価額をご確認いただけます。
投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を
含みます。)以外への直接投資は行いません。
組 入 制 限 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の50%以内とします。
www.fidelity.co.jp/fij/
毎年3、6、9、12月の各20日(ただし休業日の場合は翌日以
分 配 方 針 降の最初の営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分
配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
www.fidelity.co.jp/m/
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号:03-4560-6391
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。
パソコンからご利用の方
携帯からご利用の方
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配金を
再投資したもの)
」についてご説明します。
設定来の運用実績
(円)
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
05/11/30
(設定時)
累積投資額
基準価額
07/8
09/5
■設定来の運用実績
11/2
12/11
14/6/20
グラフは月末ベース
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
7.09%
24.08%
過去3年間
75.19%
設定来
45.36%
ワールド好配当株・ファンドに設定時の10,000円で投資
し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわ
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
します。その結果、グラフは2014年6月20日にお客さまの
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資する
累積投資額が14,536円になったことを表します。ただし、
ことにより算出しています。ただし、申込手数料および収
申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮してお
益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
りません。
- 1 -
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
当
作
成
期
の
市
場
環
境
当報告書作成期(以下、当期。
)の世界株式市場は、主要地域すべてが前期末比で上昇しました。
(以下、グラフ及び文中の騰落率は、表記のない限り、現地通貨・現地期末ベース。市場別の騰落率は、表記のない限りMSCI
の指数に基づく。
)
主要市場 騰落率
(%)
15
為替 対円騰落率
(%)
15
現地通貨ベース
円ベース
10
9.32%
9.05%
10
8.14%
7.02%
5.37%
5.84%
5
5
3.28%
2.11%
円安
0.99% 0.99%
0
0
-5
-5
-1.86%
米国株
欧州株
日本株
ドル
アジア・オセアニア株
-2.55%
ユーロ
円高
ポンド
豪ドル
米国株:MSCI USインデックス、欧州株:MSCIヨーロッパ・インデックス、日本株:MSCI日本インデックス、アジア・オセアニア株:MSCI ACアジア・パシフィッ
ク(除く日本)・インデックス。いずれも配当金込。為替:WMロイター。
当期、海外株は堅調に上伸しましたが、日本株は乱高下の後、前期末比でわずかなプラスにとどまりました。
日本株は年明けに、新興国経済全体に対する不安の連鎖が生じると、円高が進行し、大きく値を崩しました。2月下旬以
降は、ウクライナにおける地政学リスクの高まりや中国の銀行による不動産融資抑制などへの懸念が上値を抑え、3月中旬
には再び年初来安値近くまでの急落を余儀なくされました。4月初めに米国経済の拡大基調が改めて確認されると、日本株
も戻り高値を試す場面がありましたが、日銀金融政策決定会合の結果、当面の追加緩和期待が剥落したことで失望売りを浴
びました。その後も、方向感の定まらない狭いレンジ内での膠着状態が続きましたが、5月下旬になって消費増税後の景気
に対する懸念が和らぐと、日本株は戻り歩調を辿って期末を迎えました。
海外株相場は続伸しました。投資家が懸念していた米連邦準備制度理事会(FRB)の量的金融緩和縮小(テーパリング)
は2013年12月に実施が決定されましたが、これは米景気の回復基調を裏付けるものと捉えられました。1月下旬から2月に
かけては新興国経済への不安や中国の景気減速懸念から、株価は一時的に下落しましたが、その後反発。3月にはウクライ
ナ情勢の緊迫化が波乱要因となったものの、主に米国の良好な景気回復基調や先進国の緩和政策継続期待を背景に堅調に推
移し、米国、ドイツなど主要国は史上最高値を更新しました。期末近くにはイラク情勢が不安定となりましたが、6月初め
に欧州中央銀行(ECB)が追加緩和策を決定したことなども好感され、相場は上昇基調で期末を迎えました。
- 2 -
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
当
作
成
期
の
市
場
環
境
主要国の金利水準は以下の通りです。
米国
ユーロ圏
英国
オーストラリア
日本
政 策
前期末
0~0.25%
0.25%
0.50%
2.50%
-
金
利
当期末
0~0.25%
0.15%
0.50%
2.50%
-
10年国債利回り
前期末
当期末
2.89%
2.63%
1.87%
1.30%
2.77%
2.77%
4.29%
3.51%
0.69%
0.59%
【為替】
為替市場では、2013年1月にアルゼンチンペソの急落を機に新興国通貨が軒並み下落すると、リスク回避目的で先進国通
貨、なかでも円が買われ、円高傾向となりました。2月以降は、4月の消費増税を控え、日本の景気に対する先行き不透明
感から為替の動きは停滞しましたが、その後のウクライナやイラク情勢の緊迫化、日銀の追加緩和期待後退などを背景に再
び円が買われやすい地合いが続きました。ユーロは、ECBが6月初めに追加緩和策を決定したことを受け、期末近くに主要
通貨に対して売られました。
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
104.10円
142.30円
170.25円
92.79円
当期末
102.16円
138.68円
173.85円
95.84円
WMロイター
■受益者のみなさまへ
■基準価額の推移(当報告書作成期間:第34期~第35期)
受益者のみなさま、フィデリティ・ワールド好配当株・
(指数)
120
ファンドにご投資いただき、誠にありがとうございます。
累積投資額
基準価額
第34期、第35期と決算を迎えましたので、運用状況をご報
110
告申し上げます。
100
90
80
13/12/20
14/2/12
14/3/28
(作成期首)
*作成期首を100として指数化
14/5/15
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
- 3 -
14/6/20
(作成期末)
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■運用経過
各投資対象ファンドの状況
当ファンドが組み入れているファンドと、それぞれの期
当期のファンドの累積リターンは+7.09%となりまし
中リターンは以下の通りです。
た。
当期は、表に示す8ファンドへ投資を行いました。各投
以下、当期の運用についてご説明いたします。
資対象ファンドの累積リターンをみますと、すべてが前期
末比でプラスとなりました。
地域配分
ファンドは、組み入れファンドへの投資を通じ、実質的
に米国、欧州、日本、アジア・オセアニアの株式へ投資を
地
域
行います。地域配分については、それぞれの市場の配当利
回り水準やリスクとともに、特定地域への配分が極端に偏
らないようにバランスも考慮した上で決定しております。
当期につきましても、前期と同様、この方針に沿って運用
投
資 対
象 フ
ァ ン
ド
グローバル
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビデンド・
ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)*
+6.82%
米国
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド
(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
+6.23%
欧州
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・
ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)*
+9.30%
を行いました。
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・
ファンド(英国籍証券投資法人)*
日本
ファンド別組入状況
フィデリティ・ファンズ−
グローバル・ディビデンド・ファンド
7.3%
フィデリティ・ファンズ−
オーストラリア・ファンド
8.2%
フィデリティ・
ファンズ−アジア・
パシフィック・
ディビデンド・
ファンド
17.3%
フィデリティ・
Jリート・ファンド
(適格機関投資家専用)
1.9%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
(適格機関投資家専用)
8.0%
現金・その他
3.1%
フィデリティ・USエクイティ・
インカム・ファンド
(適格機関投資家
専用)
22.2%
期中累積リターン
(円ベース、
税引前配当金込)
アジア・
オセアニア
+11.25%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
+0.13%
フィデリティ・Jリート・ファンド
(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
+13.88%
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビ
デンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)*
+6.39%
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・
ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)*
+9.31%
*外国籍投信のリターンは、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される
期末日の前営業日を基準としたリターンとしています。いずれのファンドも日
本国内での販売は行っておりません。
フィデリティ・
マネービルダー・
ディビデンド・
ファンド
17.4%
フィデリティ・ファンズ−
ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
14.5%
*それぞれの項目を四捨五入して表示しています。
- 4 -
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■今後の投資方針
■分配金
当ファンドは、引き続き、複数のファンドを組み入れる
分配金(税込)
ことにより、日本を含む世界の株式へ投資を行います。今
後も、各投資対象ファンドを通じて、魅力的な配当利回り
と業績の成長を共に達成することが可能であると判断さ
れる銘柄を中心に投資を行ってまいります。銘柄の選別に
第35期
85円
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行い
ます。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と
おきましては、従来通り、グローバルな調査ネットワーク
を活用し、徹底した企業分析を行います。
第34期
85円
売買益(評価益を含みます。
)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等
なお、当ファンドは長期的な投資信託財産の成長を追求
を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
することが主目的となっております。お客様におかれまし
ては、長期的な展望でファンドにご投資くださいますよ
はありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の
う、お願い申し上げます。
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当作成期につきましては、この方針に基づき上記表中の
分配額(1万口当たり)とさせていただきました。
●分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税込)
第34期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
85
74
10
483
第35期
85
50
34
449
※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が
「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、
「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を
上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われること
はありません。
- 5 -
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■最近5作成期の運用実績
基
作
成
期
準
価
額
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純 資 産
総
額
(分配落)
税 込
分配金
期 中
騰落率
14作成期(2012年6月20日)
円
4,983
円
140
%
8.8
%
33.7
%
63.1
百万円
9,363
15作成期(2012年12月20日)
16作成期(2013年6月20日)
17作成期(2013年12月20日)
18作成期(2014年6月20日)
5,777
6,957
7,886
8,270
140
170
170
170
18.7
23.4
15.8
7.0
34.2
34.6
32.3
32.1
62.6
62.1
64.5
64.8
9,707
10,779
10,885
10,524
(注1)基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。)
(注2)14作成期対応期間(第26期〜第27期)、15作成期対応期間(第28期〜第29期)、16作成期対応期間(第30期〜第31期)、17作成期対応期間(第32期〜第33期)、
18作成期対応期間(第34期〜第35期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
(注3)当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移
決算 期
基
年
(期
第
34
期
第
35
月
準 価
日
首)
額
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
期
円
%
%
%
2013年12月20日
12月末
7,886
8,136
−
3.2
32.3
32.0
64.5
64.9
2014年1月末
2月末
7,734
7,986
△1.9
1.3
32.3
31.9
65.0
65.3
7,956
0.9
32.2
66.0
7,871
8,005
8,114
8,190
−
1.7
3.1
4.1
32.2
31.4
31.3
32.0
66.0
65.6
66.0
65.5
8,355
6.1
32.1
64.8
(期 末)
2014年3月20日
(期 首)
2014年3月20日
3月末
4月末
5月末
(期 末)
2014年6月20日
(注)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 6 −
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(a) 信
(投
(販
(受
目
託
信
売
託
(b) 売
(c) 保
買
委
(d) そ
の 他
合
管
第34期〜第35期
報
会
会
銀
託
費
手
の
諸
計
酬
社)
社)
行)
30円
(2)
(27)
(1)
数
料
等
−
0
費
用
3
32
用
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信 託 報 酬= 期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料=
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c)保 管 費 用 等=
期中の平均受益権口数
(注2)(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作
成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税
務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
(注3)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■売買及び取引の状況(2013年12月21日から2014年6月20日まで)
●
投資信託受益証券、投資証券
第
決
算
期
買
期
〜
付
単位数又は口数
国内
34
金
第
35
売
額
期
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
千口
千円
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
9,224.347
17,357
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
228,146.901
204,560
外国
千口 千アメリカ・ドル
千口 千アメリカ・ドル
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
−
−
73.89899
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド
−
−
46.19747
千オーストラリア・ドル
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
−
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
−
−
21.28092
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
−
− 7 −
−
1,106
千イギリス・ポンド
479.46027
千ユーロ
(注1)金額は受渡し代金。
(注2)金額の単位未満は切捨て。
626
千オーストラリア・ドル
千イギリス・ポンド
−
1,390
1,213
千ユーロ
97.95729
1,251
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■利害関係人との取引状況等(2013年12月21日から2014年6月20日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
決
算
期
区
投
資
投
第
買付額等
A
分
信
託
受
資
益
証
証
為
34
うち利害関係人
との取引状況B
期
〜
第
35
売付額等
C
B
A
%
百万円
期
うち利害関係人
との取引状況D
百万円
D
C
百万円
百万円
%
券
−
−
−
221
17
7.8
券
−
−
−
694
694
100.0
替
0
−
−
764
487
63.7
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
第
類
有
価
買
証
券
付
34
期
額
売
〜
付
第
額
35
期
作成期末保有額
百万円
百万円
百万円
−
694
6,815
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
第 34 期 〜 第 35 期
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)
−
(B)/(A)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株
式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 8 −
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■組入資産の明細(2014年6月20日現在)
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
当
ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)
作 成
評
期 末
価 額
比
率
千口
千円
%
106,598.743
203,848
1.9
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
936,010.653
837,074
8.0
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
2,563,051.803
2,340,066
22.2
3,605,661.199
3,380,989
32.1
合
計
(注1)比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注2)評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ
ァ ン
ド 名
単位数又は口数
当
作 成
評
価
外貨建金額
期 末
額
邦貨換算金額
比
率
千口
千アメリカ・ドル
千円
%
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
924.98657
17,861
1,820,443
17.3
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド
535.98612
7,530
767,519
7.3
864,250
8.2
1,835,214
17.4
千オーストラリア・ドル
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
171.0624
9,016
千イギリス・ポンド
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
4,093.13205
10,568
千ユーロ
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
合
計
820.1448
11,014
1,528,488
14.5
6,545.31194
−
6,815,915
64.8
(注1)邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
(2014年6月20日現在)
第 18 作 成 期 末
目
評
価 額
比
率
千円
%
券
3,380,989
31.7
券
6,815,915
63.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
477,857
4.4
10,674,762
100.0
投
資
投
投
信
託
受
資
資
信
益
証
証
託
財
産
総
額
(注1)外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、6月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=101.92円、1オーストラリア・ドル=95.85円、
1イギリス・ポンド=173.65円、1ユーロ=138.77円です。
(注2)当作成期末における外貨建資産(6,872,147千円)の投資信託財産総額(10,674,762千円)に対する比率は、64.4%です。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
− 9 −
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
第34期(自2013年12月21日 至2014年3月20日)
第35期(自2014年3月21日 至2014年6月20日)
(2014年3月20日) (2014年6月20日)現在
項
目
第 34 期 末
第 35 期 末
項
円
目
10,647,672,743
10,708,709,788
(A)配
当
等
コール・ローン等
300,851,942
324,441,915
受
取
配
投資信託受益証券(評価額)
投資証券(評価額)
未
未
収
収
入
配
当
3,374,508,545
6,928,884,301
6,815,915,645
−
165,192,322
金
35,906,681
14,568,302
そ の 他 未 収 収 益
円
収
益
120,697,312
66,335,179
当
金
112,274,514
57,935,971
息
397
665
そ の 他 収 益 金
8,422,401
8,398,543
(B)有 価 証 券 売 買 損 益
△8,823,324
568,373,177
受
3,380,989,398
金
第 35 期
円
産
(A)資
第 34 期
円
取
利
売
買
益
155,340,348
619,880,988
売
買
損
△164,163,672
△51,507,811
△21,808,023
7,521,274
7,602,206
等
△21,117,527
債
151,830,123
183,974,432
(D)当期損益金(A+B+C)
90,756,461
612,900,333
金
−
34,058,704
(E)前 期 繰 越 損 益 金
△2,302,141,131
△2,187,325,748
未 払 収 益 分 配 金
113,343,422
108,172,875
(F)追 加 信 託 差 損 益 金
△513,949,617
△518,886,959
17,407,544
18,269,879
( 配 当 等 相 当 額 )
(409,651,639)
(379,824,561)
(売買損益相当額)
(△923,601,256)
(△898,711,520)
(B)負
未
未
払
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
19,404,014
19,875,351
そ の 他 未 払 費 用
1,675,143
3,597,623
(C)純 資 産 総 額 ( A − B )
10,495,842,620
元
(C)信
託
報
酬
(G)計 ( D + E + F )
△108,172,875
10,524,735,356
次期繰越損益金(G+H)
△2,838,677,709
△2,201,485,249
追加信託差損益金
△527,713,254
△563,003,593
13,334,520,329
12,726,220,605
△2,838,677,709
△2,201,485,249
(D)受 益 権 総 口 数
13,334,520,329口
12,726,220,605口
1万口当り基準価額(C/D)
7,871円
8,270円
(注1)各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下
の通りです。
第34期
第35期
期首元本額
13,803,139,777円
13,334,520,329円
期中追加設定元本額
171,839,566円
103,264,334円
期中一部解約元本額
640,459,014円
711,564,058円
(注2)各期末における未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通り
です。
第34期末
第35期末
受託者報酬
558,365円
571,941円
委託者報酬
18,845,649円
19,303,410円
(注3)各期末における投資信託財産計算規則第55条の6に規定する元本の欠損金額
は以下の通りです。
第34期末
第35期末
元本の欠損
2,838,677,709円
2,201,485,249円
分
配
△2,093,312,374
△113,343,422
本
益
△2,725,334,287
金
次 期 繰 越 損 益 金
(H)収
( 配 当 等 相 当 額 )
(395,888,002)
(335,707,927)
(売買損益相当額)
(△923,601,256)
(△898,711,520)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
248,809,770
236,417,490
△2,559,774,225
△1,874,899,146
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していま
す。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
第34期
第35期
受託者報酬
558,365円
571,941円
委託者報酬
18,845,649円
19,303,410円
(注5)第34期末における配当等収益から費用を控除した額(99,579,785円)、有価
証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調
整金(409,651,639円)及び分配準備積立金(248,809,770円)より分配対象
収益は758,041,194円(1口当たり0.056848円)であり、うち113,343,422円
(1口当たり0.008500円)を分配金額としております。
第35期末における配当等収益から費用を控除した額(64,056,241円)、有価
証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調
整金(379,824,561円)及び分配準備積立金(236,417,490円)より分配対象
収益は680,298,292円(1口当たり0.053456円)であり、うち108,172,875円
(1口当たり0.008500円)を分配金額としております。
− 10 −
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期
■分配金のお知らせ
決
算 期
年
月 日
1万口当たりの分配金(税込)
第
34 期
2014年3月20日
85円
第
35 期
2014年6月20日
85円
(注1)受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金
となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。
(注2)元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受
益者の個別元本となります。
(注3)個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、2013年12月31日までは10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%)、2014年1月
1日以後は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
− 11 −
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC(August 2013)
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用
内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て
運 用 方 針
主に英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。
)を投資対象として、配当収益および長期
的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。
主な投資対象
英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎年2月末日、5月31日、8月31日、11月30日
決
算
日
分 配 方 針
(注1)但し、現地の法制度により、5月31日、11月30日の財務情報は開示しておりません。
(注2)8月31日の情報につきましては、仮決算のため監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 12 −
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC(August 2013)
総利益計算書
半期末 2013年8月31日
(未監査)
2013年8月31日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
税引前純利益/(損失)
税額
税引後純利益/(損失)
総利益
財務費用:分配金/調整
受益者に帰属する純資産の変動額
2012年8月31日
千英ポンド
千英ポンド
30,256
16,793
(3,595)
13,198
(264)
18,816
13,332
(2,777)
10,555
342
12,934
43,190
(10,443)
32,747
10,897
29,713
(8,526)
21,187
ポートフォリオ計算書
2013年8月31日現在
保有数量/
保有相当量
組入投資資産
1,223,823
568,570
675,139
780,865
620,614
406,734
579,559
629,600
2,103,000
79,400
522,800
104,200
14,989
消費財 ‑ (23.02%)
Imperial Tobacco
Reckitt Benckiser
British American Tobacco
Altria
Unilever (UK)
Associated British Foods
Tate & Lyle
Britvic
McBride
SABMiller
C & C
Cranswick
Nichols
2,828,662
1,299,267
308,008
80,608
125,329
362,600
ヘルスケア ‑ (20.09%)
GlaxoSmithKline
AstraZeneca (UK)
Novartis (Reg'd)
Roche
Sanofi‑Aventis
Smith & Nephew
− 13 −
時価/
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(%)
26,214
25,017
22,168
17,097
15,348
7,545
4,709
3,608
2,729
2,461
1,907
1,196
178
130,177
4.18
3.99
3.53
2.72
2.45
1.20
0.75
0.58
0.43
0.39
0.30
0.19
0.03
20.75
46,914
41,466
14,491
13,062
7,903
2,759
126,595
7.48
6.61
2.31
2.08
1.26
0.44
20.18
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC(August 2013)
保有数量/
保有相当量
組入投資資産
1,145,065
2,518,573
4,488,960
2,281,911
791,793
1,493,882
967,500
公益事業 ‑ (13.24%)
Scottish & Southern Energy
Pennon
Centrica
National Grid Transco
Severn Trent
Drax
United Utilities
987,843
2,158,150
94,960
791,555
1,455,684
2,672,100
1,403,819
2,251,205
613,178
2,861,600
618,900
195,800
524,200
1,033,032
金融 ‑ (14.87%)
Provident Financial
HSBC (UK) (Reg'd)
Munich Reinsurance (Reg'd)
Admiral
Catlin
Direct Line Insurance
Amlin
Beazley
Hiscox (BM)
Greencoat UK Wind
Investec
Close Brothers
ICAP
Barclays Lake Acquisition Unlisted ELN 31/01/2019
4,017,132
3,430,200
722,732
791,381
640,300
458,200
2,288,469
1,581,940
1,252,970
1,507,800
494,953
232,147
180,200
490,016
資本財 ‑ (9.96%)
BAE Systems
Group 4 Securicor
PayPoint
Capita
Rolls‑Royce
Bunzl
Homeserve
Cobham
Chemring
Premier Farnell
Serco
De la Rue
Berendsen
Stobart
4,603,623
2,986,569
1,407,306
消費者サービス ‑ (6.52%)
Tesco
Morrison (WM) Supermarkets
Brown (N)
− 14 −
時価/
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(%)
18,035
17,706
17,242
17,023
13,468
10,427
6,623
100,524
2.87
2.82
2.75
2.71
2.15
1.66
1.06
16.02
16,783
14,744
11,249
10,037
6,893
5,798
5,535
4,583
3,998
3,005
2,546
2,050
1,936
155
89,312
2.67
2.35
1.79
1.60
1.10
0.92
0.88
0.73
0.64
0.48
0.41
0.33
0.31
0.02
14.23
17,559
8,874
7,842
7,609
7,152
6,291
5,424
4,480
3,867
3,382
2,715
2,306
1,562
554
79,617
2.80
1.41
1.25
1.21
1.14
1.00
0.86
0.71
0.62
0.54
0.43
0.37
0.25
0.09
12.69
17,079
8,637
7,649
2.72
1.38
1.22
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC(August 2013)
保有数量/
保有相当量
組入投資資産
986,531
226,400
566,400
2,290,200
222,400
16,807,500
Marks & Spencer
Pearson
Greggs
Darty
Greene King
Woolworths
6,841,224
4,014,200
5,213,300
通信 ‑ (7.96%)
BT
TalkTalk Telecom
KCOM
1,303,997
石油・ガス ‑ (2.69%)
BG
1,203,000
素材 ‑ (0.92%)
Synthomer
投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
時価/
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(%)
4,766
2,907
2,354
1,952
1,847
0
47,191
0.76
0.46
0.38
0.31
0.29
0.00
7.52
22,644
9,662
4,429
36,735
3.61
1.54
0.71
5.85
16,046
16,046
2.56
2.56
2,704
2,704
628,901
(1,482)
627,419
0.43
0.43
100.23
(0.23)
100.00
カッコ内の数字は2013年2月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
期中の売買状況は以下の通り:
2013年8月31日
(千英ポンド)
2012年8月31日
(千英ポンド)
買付
76,503
61,687
売付
48,247
65,961
− 15 −
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド SICAV(October 2013)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
(注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 16 −
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド SICAV(October 2013)
運用および純資産変動計算書
2013年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
豪ドル
27,287,725
‑
27,287,725
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
8,426,211
1,946,238
294,135
109,292
35,572
137,354
10,948,802
‑
‑
(513)
‑
‑
10,948,289
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
16,339,436
10,980,842
519
‑
769
‑
‑
‑
112,781,991
344
‑
(162)
‑
‑
‑
140,103,739
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(13,330,615)
84,540,946
(167,382,773)
(1,731,847)
(84,573,674)
42,199,450
純資産額
期首
期末
607,642,914
649,842,364
− 17 −
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド SICAV(October 2013)
投資資産明細表
2013年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
(豪ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
Woodside Petroleum
AU
AU
AUD
AUD
2,204,317
451,988
18,789,689
17,564,811
36,354,500
2.84
2.66
5.50
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (Australia)
Newcrest Mining
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
1,230,011
488,813
923,392
46,214,942
31,336,426
9,469,832
87,021,200
7.00
4.74
1.43
13.18
資本財・サービス
Sydney Airport
Brambles
Monadelphous Group
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
3,828,642
1,405,244
370,873
16,052,864
13,075,919
6,743,777
35,872,560
2.43
1.98
1.02
5.43
情報技術
REA Group
carsales.com
AU
AU
AUD
AUD
260,104
883,154
10,820,411
9,290,050
20,110,461
1.64
1.41
3.04
一般消費財・サービス
Crown
Flight Centre
Super Retail Group
Trade Me Group
ARB
AU
AU
AU
NZ
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
772,006
240,760
833,438
2,345,727
711,084
13,048,973
12,528,310
11,178,739
9,203,514
8,288,047
54,247,583
1.98
1.90
1.69
1.39
1.25
8.21
生活必需品
Wesfarmers
Woolworths
AU
AU
AUD
AUD
916,553
235,543
39,396,908
8,235,513
47,632,421
5.97
1.25
7.21
ヘルスケア
CSL
Ramsay Health Care
ResMed
AU
AU
US
AUD
AUD
AUD
419,204
305,585
1,920,837
29,184,980
11,881,559
10,410,429
51,476,968
4.42
1.80
1.58
7.79
電気通信サービス
Telstra
TPG Telecom
AU
AU
AUD
AUD
4,966,553
1,761,774
25,742,312
8,234,289
33,976,601
3.90
1.25
5.14
金融
Australia & NZ Banking Group
Westpac Banking
Bank of Australia
Suncorp Group
National Australia Bank
Westfield Group
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,809,355
1,752,554
713,268
2,228,384
799,797
1,470,526
61,352,015
60,228,635
54,390,459
29,808,556
28,292,581
15,944,183
9.29
9.12
8.24
4.51
4.28
2.41
− 18 −
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド SICAV(October 2013)
Mirvac Group
Charter Hall Retail REIT
Austbrokers Holdings
SFG Australia
iSelect
国コード
通貨
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
投資資産合計(取得価額 507,390,187豪ドル)
株数または
額面価額
5,393,536
2,222,136
533,339
6,020,386
3,001,631
時価
(豪ドル)
9,399,575
8,983,770
6,565,780
4,519,635
3,939,339
283,424,528
1.42
1.36
0.99
0.68
0.60
42.91
650,116,822
98.43
10,342,301
1.57
660,459,123
100.00
その他資産(負債控除後)
純資産額
国名
オーストラリア
アメリカ合衆国
ニュージーランド
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
US
NZ
− 19 −
純資産
比率(%)
純資産比率(%)
95.46
1.58
1.39
1.57
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
(注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 20 −
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
運用および純資産変動計算書
2013年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
8,708,956
‑
8,708,956
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
3,964,993
902,245
133,865
167,031
16,612
70,272
5,255,018
‑
‑
(2,639)
‑
‑
5,252,379
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,456,577
10,792,234
(80,642)
‑
55
‑
‑
‑
32,564,117
23,964
‑
(92)
‑
‑
‑
46,756,213
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(3,370,814)
55,000,044
(71,803,541)
(403,695)
(17,207,192)
26,178,207
純資産額
期首
期末
284,497,872
310,676,079
− 21 −
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
投資資産明細表
2013年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
PetroChina (H)
China Petroleum & Chemical (H)
CN
CN
CN
HKD
HKD
HKD
1,907,459
2,968,888
3,644,284
3,901,149
3,397,827
2,963,224
10,262,200
1.22
1.06
0.93
3.22
公益事業
Huaneng Renewables (H)
Power Assets Holdings
Cheung Kong Infrastructure
China Gas Holdings
CN
HK
HK
HK
HKD
HKD
HKD
HKD
8,696,454
257,896
273,792
1,083,488
3,360,452
2,149,988
1,906,514
1,209,403
8,626,357
1.05
0.67
0.60
0.38
2.70
素材
BHP Billiton
LG Chem
Rio Tinto (Australia)
Fletcher Building
POSCO
Taiwan Cement
Taiwan Fertilizer
Oriental Union Chemical
Lotte Chemical
Universal Cement
AU
KR
AU
NZ
KR
TW
TW
TW
KR
TW
AUD
KRW
AUD
NZD
KRW
TWD
TWD
TWD
KRW
TWD
319,491
13,242
53,489
252,016
6,240
1,204,164
719,514
1,461,412
5,033
123,920
11,354,497
3,729,923
3,243,431
2,080,725
1,857,743
1,744,862
1,707,170
1,550,445
1,030,657
113,408
28,412,861
3.56
1.17
1.02
0.65
0.58
0.55
0.53
0.49
0.32
0.04
8.90
資本財・サービス
China State Construction International Holdings
Hutchison Whampoa
GWA Group
International Container Terminal Services
Steadfast Group
Air New Zealand
Keppel
Sunspring Metal
Cathay Pacific Airways
Singamas Container Holdings
Hyundai Heavy Industries
Zhejiang Expressway (H)
Weichai Power (H)
Sydney Airport
Sino Thai Engineering & Construction (F)
Sinotruk (Hong Kong)
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
HK
HK
AU
PH
AU
NZ
SG
TW
HK
HK
KR
CN
CN
AU
TH
CN
KR
HKD
HKD
AUD
PHP
AUD
NZD
SGD
TWD
HKD
HKD
KRW
HKD
HKD
AUD
THB
HKD
KRW
3,772,097
392,521
931,910
1,028,613
1,305,714
1,504,769
215,335
568,994
794,774
5,924,800
5,751
1,477,956
298,446
274,219
1,395,689
1,835,767
24,116
6,366,599
4,871,186
2,735,838
2,474,001
2,063,013
2,002,247
1,883,388
1,677,900
1,576,663
1,385,844
1,371,446
1,363,217
1,197,684
1,087,529
1,033,218
962,594
759,074
34,811,441
1.99
1.53
0.86
0.78
0.65
0.63
0.59
0.53
0.49
0.43
0.43
0.43
0.38
0.34
0.32
0.30
0.24
10.91
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Novatek Microelectronics
Tencent Holdings
Hon Hai Precision Industry
Lite‑On Technology
TW
TW
CN
TW
TW
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
2,087,824
1,021,204
70,459
1,489,245
2,105,243
7,749,029
4,032,531
3,830,696
3,760,640
3,667,792
2.43
1.26
1.20
1.18
1.15
− 22 −
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
TWD
KRW
HKD
USD
KRW
TWD
KRW
KRW
株数または
額面価額
1,377,951
101,381
1,204,164
34,905
2,037
2,434,281
1,366
2,709
時価
(米ドル)
3,414,211
3,046,701
2,997,319
2,378,091
1,958,465
1,897,745
1,879,309
1,519,023
42,131,552
純資産
比率(%)
1.07
0.95
0.94
0.75
0.61
0.59
0.59
0.48
13.20
KR
KR
HK
CN
CN
US
AU
TW
TW
KRW
KRW
HKD
HKD
HKD
AUD
AUD
TWD
TWD
134,916
27,472
6,256,983
5,520,601
1,355,983
91,182
629,157
217,346
91,623
7,827,704
6,534,165
6,211,704
5,357,543
4,678,407
3,114,056
1,490,107
1,307,646
1,004,656
37,525,988
2.45
2.05
1.95
1.68
1.47
0.98
0.47
0.41
0.31
11.76
生活必需品
Woolworths
ITC
LG Household & Health Care
McLeod Russel India
AU
IN
KR
IN
AUD
INR
KRW
INR
81,405
298,380
2,207
185,417
2,692,201
1,614,131
1,144,510
820,997
6,271,839
0.84
0.51
0.36
0.26
1.96
ヘルスケア
Ramsay Health Care
Dr Reddy's Laboratories
Ipca Laboratories
Cochlear
Mindray Medical International ADR
ResMed
Kalbe Farma
AU
IN
IN
AU
CN
US
ID
AUD
INR
INR
AUD
USD
AUD
IDR
91,640
83,601
197,025
33,628
45,935
311,889
5,412,901
3,370,269
3,316,133
2,174,143
1,872,939
1,724,849
1,598,874
624,579
14,681,786
1.06
1.04
0.68
0.59
0.54
0.50
0.20
4.60
電気通信サービス
Telstra
HKT Trust
StarHub
SK Telecom
China Mobile
Telekomunikasi Indonesia Persero
Far EasTone Telecommunications
AU
HK
SG
KR
HK
ID
TW
AUD
HKD
SGD
KRW
HKD
IDR
TWD
721,991
3,709,164
866,142
11,688
228,052
8,744,141
670,206
3,539,648
3,443,657
3,105,120
2,551,201
2,381,019
1,819,030
1,533,385
18,373,060
1.11
1.08
0.97
0.80
0.75
0.57
0.48
5.76
金融
Australia & NZ Banking Group
Bank of Australia
AIA Group
China Construction Bank (H)
Suncorp Group
Shinhan Financial Group
AU
AU
HK
CN
AU
KR
AUD
AUD
HKD
HKD
AUD
KRW
519,775
209,414
1,528,562
8,139,139
406,086
94,867
16,670,813
15,104,720
7,727,201
6,341,437
5,138,123
4,131,563
5.22
4.73
2.42
1.99
1.61
1.29
国コード
通貨
Chicony Electronics
SK Hynix
Kingsoft
Netease.com ADR
Samsung Electronics (Pref'd)
Compal Electronics
Samsung Electronics
NAVER
TW
KR
CN
CN
KR
TW
KR
KR
一般消費財・サービス
Kia Motors
Hyundai Motor
Xinyi Glass Holdings
Sunny Optical Technology Group
Shenzhou International Group Holdings
Twenty‑First Century Fox (B)
Myer Holdings
Makalot Industrial
Eclat Textile
− 23 −
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
HKD
HKD
SGD
HKD
AUD
HKD
HKD
AUD
HKD
TWD
TWD
SGD
AUD
PHP
IDR
THB
SGD
TWD
AUD
MYR
INR
INR
SGD
MYR
株数または
額面価額
1,311,864
1,180,808
202,424
622,844
281,205
3,663,099
306,231
290,185
4,834,175
1,552,568
2,257,593
918,694
357,266
3,713,640
2,279,776
242,779
114,188
543,042
1,184,708
1,964,228
98,583
100,931
674,098
398,879
時価
(米ドル)
4,077,862
3,837,904
3,399,204
3,132,620
2,883,961
2,572,908
2,568,960
2,282,224
2,270,740
2,262,863
1,943,653
1,752,568
1,712,047
1,647,262
1,601,294
1,595,857
1,542,135
1,514,860
1,470,665
1,457,096
1,361,179
1,121,185
1,006,476
946,679
105,076,059
純資産
比率(%)
1.28
1.20
1.06
0.98
0.90
0.81
0.80
0.72
0.71
0.71
0.61
0.55
0.54
0.52
0.50
0.50
0.48
0.47
0.46
0.46
0.43
0.35
0.32
0.30
32.92
IE
USD
1
20,087
20,087
0.01
0.01
非上場
素材
Siam Cement NVDR
TH
THB
107,765
1,471,758
1,471,758
0.46
0.46
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
431,189
1,547,875
1,547,875
0.48
0.48
金融
Kasikornbank NVDR
TH
THB
163,496
991,236
991,236
0.31
0.31
国コード
通貨
China Overseas Land & Investment
BOC Hong Kong Holdings
United Overseas Bank
Link REIT
Westfield Group
Industrial & Commercial Bank of China (H)
Wharf Holdings
Virtus Health
Bank of China (H)
Fubon Financial Holding
Mega Financial Holding
Ascendas Real Estate Investment Trust
Goodman Group
SM Prime Holdings
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bangkok Bank (Reg'd)
DBS Group Holdings
Huaku Development
iSelect
UEM Land Holdings
Housing Development Finance
HDFC Bank (Dematerialised)
Frasers Centrepoint Trust
CIMB Group Holdings
HK
HK
SG
HK
AU
CN
HK
AU
CN
TW
TW
SG
AU
PH
ID
TH
SG
TW
AU
MY
IN
IN
SG
MY
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund ‑ A‑ACC‑USD
その他
(2)
投資資産合計(取得価額 259,615,862米ドル)
その他資産(負債控除後)
純資産額
− 24 −
(0.00)
310,204,097
97.18
8,985,648
2.82
319,189,745
100.00
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
国名
オーストラリア
香港
中国
台湾
韓国
シンガポール
インド
タイ
アメリカ合衆国
フィリピン
ニュージーランド
インドネシア
マレーシア
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
HK
CN
TW
KR
SG
IN
TH
US
PH
NZ
ID
MY
IE
− 25 −
純資産比率(%)
24.66
16.56
15.44
12.81
12.33
3.98
3.26
2.08
1.48
1.29
1.28
1.27
0.75
0.01
2.82
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
(注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 26 −
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
運用および純資産変動計算書
2013年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
ユーロ
2,952,071
‑
2,952,071
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
924,129
215,502
31,761
54,035
‑
16,908
1,242,335
‑
‑
(2,709)
(39,480)
‑
1,200,146
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
1,751,925
384,068
5,523
‑
‑
23,199
‑
‑
12,826,491
(1,441)
‑
‑
(1,401)
‑
‑
14,988,364
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(62,001)
138,058,342
(20,073,159)
648,888
118,634,071
133,560,434
純資産額
期首
期末
3,750,277
137,310,711
− 27 −
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
投資資産明細表
2013年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
BG Group
TGS Nopec Geophysical
GB
FR
GB
NO
GBP
EUR
GBP
NOK
188,918
90,219
227,999
17,319
4,632,278
4,083,773
3,428,627
351,037
12,495,715
2.37
2.09
1.76
0.18
6.40
公益事業
GDF Suez
Snam
Electricite de France
Centrica
National Grid
RWE
E.ON
Gas Natural SDG
SSE
Iberdrola
Fortum
FR
IT
FR
GB
GB
DE
DE
ES
GB
ES
FI
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
325,527
990,409
122,289
452,501
192,633
65,468
86,434
62,292
61,525
219,928
28,767
5,970,166
3,759,591
3,159,946
1,888,318
1,784,488
1,780,079
1,162,974
1,082,014
1,028,734
1,017,827
471,777
23,105,914
3.06
1.93
1.62
0.97
0.91
0.91
0.60
0.55
0.53
0.52
0.24
11.84
素材
BASF
Fuchs Petrolub
Air Liquide
Akzo Nobel
DE
DE
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
44,679
59,534
28,996
20,465
3,423,761
2,983,273
2,908,280
1,096,099
10,411,413
1.75
1.53
1.49
0.56
5.34
資本財・サービス
Atlas Copco (A)
G4S
BAE Systems
Securitas (B)
Sandvik
Rolls‑Royce Holdings
Atlantia
Vinci
SE
GB
GB
SE
SE
GB
IT
FR
SEK
GBP
GBP
SEK
SEK
GBP
EUR
EUR
126,771
792,883
437,623
278,781
213,416
147,594
121,854
41,643
2,591,685
2,448,331
2,349,712
2,345,660
2,128,127
2,004,269
1,967,946
1,967,433
17,803,163
1.33
1.25
1.20
1.20
1.09
1.03
1.01
1.01
9.12
一般消費財・サービス
Daimler
Reed Elsevier (Netherlands)
Hennes & Mauritz (B)
Axel Springer
Pearson
Sodexo
Swatch Group (Br)
Darty
Ladbrokes
DE
NL
SE
DE
GB
FR
CH
GB
GB
EUR
EUR
SEK
EUR
GBP
EUR
CHF
GBP
GBP
46,850
186,198
81,279
54,163
126,361
25,988
3,271
1,300,285
467,253
2,831,589
2,762,246
2,587,668
2,405,663
1,945,725
1,857,884
1,542,956
1,266,723
1,054,391
18,254,845
1.45
1.42
1.33
1.23
1.00
0.95
0.79
0.65
0.54
9.35
− 28 −
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle (Reg'd)
Tesco
British American Tobacco
Philip Morris International
Reckitt Benckiser Group
Unilever
Imperial Tobacco Group
Danone
Lindt & Spruengli
L'Oreal
Swedish Match
CH
GB
GB
US
GB
NL
GB
FR
CH
FR
SE
CHF
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
SEK
110,172
1,260,925
120,531
69,185
64,503
122,943
129,916
47,759
836
11,466
31,932
5,863,386
5,422,734
4,890,361
4,570,254
3,692,599
3,586,253
3,572,916
2,608,620
2,602,594
1,446,460
776,257
39,032,434
3.00
2.78
2.51
2.34
1.89
1.84
1.83
1.34
1.33
0.74
0.40
20.00
ヘルスケア
GlaxoSmithKline
Novartis (Reg'd)
Roche Holding (Br)
Sanofi
AstraZeneca
Fresenius Medical Care
Bayer (Reg'd)
Coloplast (B)
Novo Nordisk (B)
Roche Holding
GB
CH
CH
FR
GB
DE
DE
DK
DK
CH
GBP
CHF
CHF
EUR
GBP
EUR
EUR
DKK
DKK
CHF
341,958
114,473
25,998
66,279
120,532
70,545
32,567
45,607
17,127
7,231
6,636,384
6,552,724
5,272,528
5,205,538
4,709,663
3,439,787
2,981,144
2,190,355
2,098,918
1,475,854
40,562,895
3.40
3.36
2.70
2.67
2.41
1.76
1.53
1.12
1.08
0.76
20.79
電気通信サービス
Swisscom (Reg'd)
CH
CHF
6,968
2,621,856
2,621,856
1.34
1.34
金融
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd)
Svenska Handelsbanken (A)
HSBC Holdings
Admiral Group
Sampo (A)
Investec
Banque Cantonale Vaudoise (Br)
Cembra Money Bank
DE
SE
GB
GB
FI
GB
CH
CH
EUR
SEK
GBP
GBP
EUR
GBP
CHF
CHF
41,058
174,123
679,995
176,110
70,410
358,916
4,226
25,009
6,318,755
5,812,765
5,477,000
2,659,773
2,456,608
1,850,399
1,734,233
1,143,028
27,452,561
3.24
2.98
2.81
1.36
1.26
0.95
0.89
0.59
14.07
非上場
資本財・サービス
Rolls‑Royce Holdings (Pref'd) (C)
GB
GBP
12,693,091
14,988
14,988
0.01
0.01
その他
(3)
投資資産合計(取得価額 174,152,491ユーロ)
その他資産(負債控除後)
純資産額
− 29 −
(0.00)
191,755,781
98.26
3,388,441
1.74
195,144,222
100.00
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
スウェーデン
オランダ
イタリア
アメリカ合衆国
デンマーク
フィンランド
スペイン
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
SE
NL
IT
US
DK
FI
ES
NO
− 30 −
純資産比率(%)
32.16
14.97
14.76
14.00
8.32
3.81
2.94
2.34
2.20
1.50
1.08
0.18
1.74
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て
運 用 方 針
配当支払を行う、世界の株式を主要な投資対象とし、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
主な投資対象
配当支払を行う、世界の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
(注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 31 −
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
運用および純資産変動計算書
2013年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
純利益
米ドル
2,939,795
‑
2,939,795
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
デリバティブ費用
総費用
1,048,264
246,857
36,872
87,225
17,116
43,414
1,479,748
‑
‑
(5,190)
(93,965)
‑
1,380,593
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
1,559,202
1,255,577
(4,827)
‑
(72,392)
‑
‑
‑
15,906,630
33,685
‑
279,642
‑
‑
‑
18,957,517
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(1,790,326)
244,437,362
(48,318,182)
28,946,494
225,065,674
242,232,865
純資産額
期首
期末
8,848,520
251,081,385
− 32 −
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
投資資産明細表
2013年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
NL
FR
EUR
EUR
1,344,493
690,369
44,892,586
42,475,980
87,368,566
1.96
1.85
3.82
公益事業
National Grid
SSE
Centrica
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
3,734,875
1,435,939
2,936,788
47,028,116
32,635,314
16,658,187
96,321,617
2.05
1.43
0.73
4.21
資本財・サービス
Vinci
Philips Electronics
ABB
United Parcel Service (B)
Deutsche Post
3M
Secom
FR
NL
CH
US
DE
US
JP
EUR
EUR
CHF
USD
EUR
USD
JPY
692,424
1,202,973
1,488,339
364,731
1,032,265
268,497
451,585
44,465,949
42,644,488
38,085,832
35,991,610
34,972,434
33,795,731
27,275,352
257,231,396
1.94
1.86
1.66
1.57
1.53
1.48
1.19
11.23
情報技術
Microsoft
Oracle
Cisco Systems
US
US
US
USD
USD
USD
1,433,329
1,380,421
1,530,036
50,911,863
46,478,762
34,555,873
131,946,498
2.22
2.03
1.51
5.76
一般消費財・サービス
Wolters Kluwer
Reed Elsevier (Netherlands)
Omnicom Group
Mattel
Comcast (A)
McDonald's
NL
NL
US
US
US
US
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
3,006,882
3,909,148
892,688
1,211,705
852,870
290,396
81,660,345
78,825,910
60,917,049
53,811,813
40,963,331
27,970,957
344,149,405
3.57
3.44
2.66
2.35
1.79
1.22
15.03
生活必需品
Kimberly‑Clark
Unilever
Reynolds American
Wal‑Mart Stores
PepsiCo
Dr Pepper Snapple Group
KT&G
US
NL
US
US
US
US
KR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
KRW
716,046
1,195,108
674,573
434,979
280,974
489,287
311,349
77,440,370
47,385,209
34,936,159
33,532,513
23,733,859
23,182,426
22,666,296
262,876,832
3.38
2.07
1.53
1.46
1.04
1.01
0.99
11.48
ヘルスケア
Astellas Pharma
Sanofi
Roche Holding
Novartis (Reg'd)
JP
FR
CH
CH
JPY
EUR
CHF
CHF
1,230,237
553,344
212,414
603,906
68,736,015
59,072,482
58,930,199
46,987,885
3.00
2.58
2.57
2.05
− 33 −
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
Medtronic
Bayer (Reg'd)
Zimmer Holdings
Pfizer
GlaxoSmithKline
AstraZeneca
US
DE
US
US
GB
GB
USD
EUR
USD
USD
GBP
GBP
750,116
338,023
471,821
1,163,073
1,334,555
643,756
43,154,167
42,058,785
41,359,837
35,845,901
35,204,226
34,190,596
465,540,093
1.88
1.84
1.81
1.57
1.54
1.49
20.33
電気通信サービス
TDC (B)
KDDI
Telstra
Vodafone Group
SK Telecom
DK
JP
AU
GB
KR
DKK
JPY
AUD
GBP
KRW
5,922,999
876,495
7,247,633
9,386,630
118,998
53,539,966
47,525,217
35,532,409
33,823,194
25,974,107
196,394,893
2.34
2.08
1.55
1.48
1.13
8.58
金融
HSBC Holdings
RSA Insurance Group
SCOR
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd)
BB&T
Deutsche Boerse
Lancashire Holdings
Schroders
GB
GB
FR
DE
US
DE
GB
GB
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
6,357,171
22,558,394
1,255,955
203,563
1,229,829
383,161
1,804,879
41,144
69,598,600
46,490,238
44,445,811
42,583,078
41,863,388
28,878,985
23,522,994
1,703,117
299,086,211
3.04
2.03
1.94
1.86
1.83
1.26
1.03
0.07
13.06
2
0.00
2,140,915,513
93.49
その他
投資資産合計(取得価額 2,012,365,346米ドル)
契約額等
(米ドル)
外国為替先物取引
- A Shares (AUD) (hedged)
Bought USD Sold EUR at 1.37929
Bought USD Sold GBP at 1.61392
Bought USD Sold CHF at 1.11708
Bought USD Sold DKK at 0.18491
Bought USD Sold JPY at 0.01024
Bought AUD Sold USD at 1.04610
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
270,505
154,057
61,860
24,244
61,345
981,742
- A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.73773 07/11/2013
Bought USD Sold GBP at 1.62202 07/11/2013
Bought USD Sold JPY at 0.01021 07/11/2013
28,983,515
6,726,618
2,266,676
− 34 −
未実現(損)益
(米ドル)
純資産
比率(%)
3,974
879
697
349
342
(11,920)
(5,679)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
80,151
71,276
5,699
0.00
0.00
0.00
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
契約額等
(米ドル)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
EUR
EUR
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
JPY
CHF
CHF
JPY
USD
GBP
CHF
DKK
DKK
CHF
AUD
JPY
AUD
DKK
GBP
AUD
USD
DKK
AUD
USD
USD
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.01032
1.10599
1.11408
0.01023
0.73614
1.60864
1.11179
0.18452
0.18426
1.10659
0.95046
0.01018
0.94707
0.18213
1.60461
0.94261
0.62150
0.18175
0.93601
0.72636
0.72747
未実現(損)益
(米ドル)
純資産
比率(%)
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
291,819
2,376,774
340,170
479,697
4,254,640
1,028,815
342,379
123,747
134,318
290,470
76,601
345,759
84,167
143,430
857,078
68,090
230,090
914,162
594,841
1,854,454
4,045,518
3,986
3,325
2,966
2,562
2,557
2,324
2,274
1,541
1,479
564
386
148
122
(97)
(215)
(222)
(573)
(2,526)
(6,088)
(23,533)
(45,221)
102,885
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
- E-MINCOME Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.73773 07/11/2013
Bought USD Sold GBP at 1.62202 07/11/2013
Bought USD Sold JPY at 0.01021 07/11/2013
Bought USD Sold CHF at 1.10599 07/11/2013
Bought USD Sold CHF at 1.11408 07/11/2013
Bought USD Sold JPY at 0.01023 07/11/2013
Bought USD Sold DKK at 0.18330 07/11/2013
Bought USD Sold AUD at 0.95046 07/11/2013
Bought USD Sold DKK at 0.18452 07/11/2013
Bought USD Sold GBP at 1.60902 07/11/2013
Bought USD Sold DKK at 0.18175 07/11/2013
Bought USD Sold AUD at 0.93601 07/11/2013
Bought EUR Sold USD at 0.72636 07/11/2013
22,357,782
5,189,014
1,748,542
1,833,385
282,739
389,153
101,877
61,470
24,239
105,931
705,122
458,661
2,343,193
61,828
54,984
4,397
2,564
2,465
2,078
584
310
302
264
(1,948)
(4,695)
(29,735)
93,398
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
- Y-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.73773 07/11/2013
Bought USD Sold GBP at 1.62202 07/11/2013
Bought USD Sold JPY at 0.01021 07/11/2013
Bought USD Sold CHF at 1.10599 07/11/2013
Bought USD Sold EUR at 1.35980 07/11/2013
Bought AUD Sold USD at 1.07022 07/11/2013
Bought DKK Sold USD at 5.48526 07/11/2013
Bought CHF Sold USD at 0.90113 07/11/2013
Bought JPY Sold USD at 97.34300 07/11/2013
Bought GBP Sold USD at 0.62150 07/11/2013
8,569,534
1,988,614
670,151
702,429
315,348
10,278
13,673
24,414
31,661
210,782
23,698
21,072
1,685
983
126
124
(4)
(116)
(289)
(525)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
− 35 −
フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013)
契約額等
(米ドル)
Bought GBP Sold USD at 0.61661 07/11/2013
Bought USD Sold DKK at 0.18175 07/11/2013
Bought USD Sold AUD at 0.93601 07/11/2013
69,736
270,275
175,899
その他資産(負債控除後)
純資産額
国名
アメリカ合衆国
イギリス
オランダ
フランス
ドイツ
スイス
日本
デンマーク
韓国
オーストラリア
現金その他純資産
未実現(損)益
(米ドル)
地域別
国コード
US
GB
NL
FR
DE
CH
JP
DK
KR
AU
− 36 −
(720)
(747)
(1,800)
43,487
純資産
比率(%)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
148,839,151
6.50
2,289,988,755
100.00
純資産比率(%)
32.33
14.88
12.90
8.32
6.48
6.29
6.27
2.34
2.12
1.55
6.51
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日)
〈補足情報〉
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。
)され
ている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成
長を目標とします。
主な投資対象
フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 37 −
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日)
■損益の状況
第36期(自2013年12月11日
第37期(自2014年3月11日
項
(A) 有
売
売
(B) 信
(C) 当
(D) 前
(E) 追
(
(
(F) 計
(G) 収
次
追
(
分
繰
価
証
目
券
売
第
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( A + B )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( C + D + E )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( F + G )
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
越
損
益
金
36
期
第
円
413,200,801
427,545,248
△14,344,447
△15,278,689
397,922,112
△761,277,670
△473,570,847
(24,087,355)
(△497,658,202)
△836,926,405
△96,125,383
△933,051,788
△497,897,526
(△497,897,526)
730,279,385
△1,165,433,647
至2014年3月10日)
至2014年6月10日)
37
期
円
257,025,488
261,194,471
△4,168,983
△15,661,673
241,363,815
△414,394,315
△476,946,342
(2,556,646)
(△479,502,988)
△649,976,842
△91,876,045
△741,852,887
△479,532,154
(△479,532,154)
638,898,128
△901,218,861
(注1)(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
第36期
第37期
受託者報酬
1,479,252円
1,496,911円
委託者報酬
13,736,070円
13,900,147円
(注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
(注6)第36期末における配当等収益から費用を控除した額(46,528,876円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(24,326,679円)及び分配準備積立金(755,549,213円)より分配対象収益は826,404,768円(1口当たり0.090270円)
であり、うち96,125,383円(1口当たり0.010500円)を分配金額としております。
第37期末における配当等収益から費用を控除した額(32,748,490円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(2,585,812円)及び分配準備積立金(695,439,871円)より分配対象収益は730,774,173円(1口当たり0.083516円)
であり、うち91,876,045円(1口当たり0.010500円)を分配金額としております。
■組入資産の明細(2014年6月10日現在)
●
親投資信託残高
フィデリティ・USエクイティ・インカム・
マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
5,389,968.163
当 作 成
数
千口
4,790,709.851
口
(注)評価額の単位未満は切捨て。
− 38 −
期
末
評 価
額
千円
7,997,611
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日)
〈フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・
USエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
第36期(自2013年12月11日
第37期(自2014年3月11日
項
目
第
36
期
第
円
48,924,923
42,764,052
8,275
6,152,596
377,464,549
529,682,610
△152,218,061
△1,587,757
424,801,715
2,881,915,619
36,607,315
△214,129,847
3,129,194,802
3,129,194,802
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )
(E) 前
期
繰
越
損
益
金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解
約
差
損
益
金
(H) 計 ( D + E + F + G )
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )
至2014年3月10日)
至2014年6月10日)
37
期
円
35,372,023
35,362,266
9,757
−
221,227,671
425,781,159
△204,553,488
△901,758
255,697,936
3,129,194,802
413,326
△178,554,850
3,206,751,214
3,206,751,214
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細(2014年6月10日現在)
下記は、フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド全体(4,790,709,851口)の内容です。
(1)外国株式
上場、登録株式
期首(前作成期末)
銘
(アメリカ・・・NASDAQ)
APPLE INC
CISCO SYSTEMS INC
SINCLAIR BROADCAST GROUP CL A
SYMANTEC CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP CL‑A
ENDO INTERNATIONAL PLC
GOOGLE INC CL A
NASDAQ OMX GROUP
VODAFONE GROUP PLC SPON ADR
AMC NETWORKS INC CL A
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
DIRECTV
GOOGLE INC CL C
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
BUILDERS FIRSTSOURCE
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
VIACOM INC‑CL B NEW
柄
株
数
百株
37.1
719.3
116.9
228.5
88.9
107.4
−
267.7
172
−
142.7
63
−
−
−
186.9
100.4
当
株
数
百株
230.3
732.8
−
−
−
−
2.2
236.3
−
82.4
106.1
−
6.2
152
179.1
−
−
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,157
221,099
1,817
186,205
−
−
−
−
−
−
−
−
125
12,864
891
91,325
−
−
500
51,280
760
77,912
−
−
348
35,708
662
67,886
143
14,735
−
−
−
−
− 39 −
業
種
等
テクノロジー・ハードウェア及び機器
テクノロジー・ハードウェア及び機器
メディア
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
電気通信サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
各種金融
メディア
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日)
期首(前作成期末)
銘
柄
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)
AFLAC INC
AES CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
APACHE CORP
AUTOZONE INC
AVNET INC
BOEING CO
CIGNA CORP
CVS CAREMARK CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CATERPILLAR INC
CUMMINS INC
DANAHER CORP
MACY'S INC
GANNETT INC
GENERAL ELECTRIC CO
HEWLETT‑PACKARD CO
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
INTL BUS MACH CORP
LOWE'S COMPANIES
MOHAWK INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PROCTER & GAMBLE CO
ROCK TENN COMPANY CL A
SNAP‑ON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TUPPERWARE BRANDS CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B
WAL MART STORES INC
EDISON INTERNATIONAL
FEDEX CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
WELLS FARGO COMPANY
WESCO INTERNATIONAL INC
EXXON MOBIL CORP
METLIFE INC
VERIZON COMMUNICATIONS
JPMORGAN CHASE & CO
BUNGE LIMITED
CHEVRON CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
INGERSOLL RAND PLC
MARATHON OIL CORP
TELEFLEX INC
DENBURY RESOURCES INC
WELLPOINT INC
GENWORTH FINANCIAL INC A
ASHLAND INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
株
数
百株
168.5
587.1
173.2
176.7
15.2
113.9
39
−
261.5
196.5
−
59
116.7
110.5
202.4
518.1
597
281.9
49.3
181.6
−
−
191.1
147.5
202.96
93.6
43.7
47
112.6
−
44.8
63.2
77
134.1
174.4
98.7
1,597.2
626.7
58.4
183.7
−
−
616.4
100
210.2
151
96
266.3
−
446.1
−
−
99.5
69
当
株
数
百株
−
−
211.6
156
−
177.6
34.4
123.7
199.4
187
104.6
52.1
102.9
97.6
−
457.3
526.9
248.9
43.5
160.3
34.5
129.4
168.7
130.2
179.06
130.8
38.6
−
99.5
51.4
53
56
67.9
−
−
56.1
1,391.3
553.2
−
206.8
227.1
114.33
524
139
214.9
−
85
235.1
58.1
−
68.4
336.4
87.8
60.9
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
−
−
−
−
1,131
115,969
1,476
151,286
−
−
789
80,848
474
48,625
1,111
113,865
1,566
160,481
1,533
157,093
1,137
116,550
834
85,544
828
84,924
578
59,230
−
−
1,254
128,570
1,777
182,149
900
92,216
810
82,998
763
78,196
468
47,971
1,010
103,494
1,690
173,178
1,152
118,074
525
53,846
1,047
107,334
394
40,411
−
−
1,189
121,909
431
44,190
541
55,465
672
68,904
638
65,396
−
−
−
−
805
82,570
2,203
225,803
2,904
297,631
−
−
2,099
215,107
1,241
127,186
566
58,067
3,008
308,282
1,060
108,708
2,672
273,845
−
−
531
54,440
889
91,150
625
64,047
−
−
720
73,783
603
61,834
930
95,357
717
73,486
− 40 −
業
種
等
保険
公益事業
公益事業
エネルギー
小売
テクノロジー・ハードウェア及び機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
資本財
資本財
資本財
小売
メディア
資本財
テクノロジー・ハードウェア及び機器
保険
ソフトウェア・サービス
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
公益事業
運輸
銀行
銀行
資本財
エネルギー
保険
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
保険
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
各種金融
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日)
期首(前作成期末)
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ・ドル
千円
AT&T INC
−
223.6
782
80,208
HESS CORP
93.1
82.2
773
79,253
INVESCO LTD
329
290
1,107
113,505
TIME WARNER INC
162.4
143.4
989
101,365
MERCK & CO INC NEW
554.1
489.2
2,834
290,415
GENERAL MOTORS CO
−
240.8
878
90,054
CITIGROUP INC
480.02
351.02
1,740
178,316
NEXTERA ENERGY INC
99.7
87.9
847
86,802
MARATHON PETROLEUM CORP
45.4
64.7
566
58,005
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
95
84
590
60,453
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
362.5
317.3
1,747
179,035
DUKE ENERGY CORP
−
186
1,317
135,041
HYATT HOTELS CORP CL A
136
120.1
737
75,580
ABBVIE INC
215.4
190.2
1,024
104,922
T‑MOBILE US INC
179.7
−
−
−
ACTAVIS PLC
35.72
−
−
−
ALLEGION PLC
33
−
−
−
TIME INC
−
17.92
41
4,278
BLACKROCK INC
−
22.6
710
72,841
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
74
65
642
65,879
REGIONS FINANCIAL CORP
1,049.8
926.6
1,005
103,009
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
71.8
120
952
97,623
TRIUMPH GROUP INC
78.1
106.3
757
77,645
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
79
−
−
−
株数、
金額
16,203.8
14,237.53
75,768
7,763,290
小
計
銘柄数<比率>
75
73
−
<97.1%>
株数、
金額
16,203.8
14,237.53
−
7,763,290
合
計
銘柄数<比率>
75
73
−
<97.1%>
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
作
業
数
期首(前作成期末)
期 末
評
価
外貨建金額
(アメリカ)
千口
千口
千アメリカ・ドル
REDWOOD TRUST INC
22.68
20.01
394
AMERICAN TOWER REIT INC
10.48
−
−
AMERICAN RLTY CAP PROPRTY INC
−
49.8
612
口数、
金額
33.16
69.81
1,006
小
計
銘柄数<比率>
2
2
−
口数、
金額
33.16
69.81
−
合
計
銘柄数<比率>
2
2
−
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 41 −
作
等
電気通信サービス
エネルギー
各種金融
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
保険
公益事業
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
メディア
各種金融
素材
銀行
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
(2)外国投資信託受益証券、投資証券
銘
種
成
額
邦貨換算金額
千円
40,389
−
62,709
103,099
<1.3%>
103,099
<1.3%>
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 第32-33期(2014年1月10日)
〈補足情報〉
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されてい
る株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ること
を目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
主な投資制限
総額の5%以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該
取引所において常時売却可能な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投
資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
決
算
日
毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 42 −
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 第32-33期(2014年1月10日)
■損益の状況
項
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
配
当
等
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金 ( A + B + C )
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
計
( D + E + F )
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金 ( G + H )
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
繰
越
損
益
金
第32期(自 2013年7月11日
第33期(自 2013年10月11日
第32期
円
239
239
△28,056,628
10,730,121
△38,786,749
△6,901,162
△34,957,551
△106,272,309
△573,214,776
(163,841,510)
(△737,056,286)
△714,444,636
△26,980,144
△741,424,780
△573,214,776
(163,841,510)
(△737,056,286)
126,455,773
△294,665,777
至 2013年10月10日)
至 2014年1月10日)
第33期
円
−
−
380,214,115
391,005,015
△10,790,900
△6,965,020
373,249,095
△160,417,708
△546,660,708
(156,251,584)
(△702,912,292)
△333,829,321
△36,022,427
△369,851,748
△546,660,708
(156,251,584)
(△702,912,292)
176,808,960
−
(注1)(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
第32期
第33期
受託者報酬
509,283円
502,519円
委託者報酬
6,366,447円
6,281,607円
(注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しており
ます。
(注6)第32期末における配当等収益から費用を控除した額(37,200,796円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0
円)、信託約款に規定される収益調整金(163,841,510円)及び分配準備積立金(116,235,121円)より分配対象収益は317,277,427円(1口当たり0.058798円)であり、うち
26,980,144円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
第33期末における配当等収益から費用を控除した額(4,955,917円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額
(87,277,737円)、信託約款に規定される収益調整金(156,251,584円)及び分配準備積立金(120,597,733円)より分配対象収益は369,082,971円(1口当たり0.071721円)であ
り、うち36,022,427円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
■組入資産の明細(2014年1月10日現在)
●親投資信託残高
第31期末
口
数
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
千口
3,701,579.923
第33期末
口
数
千口
3,232,611.201
(注)評価額の単位未満は切捨て。
− 43 −
評
価
額
千円
4,771,980
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 第32-33期(2014年1月10日)
<フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・日本配当成長株・マザー
ファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2013年7月11日 至2014年1月10日)
当
期
円
当
等
収
益
1,038,209,090
取
配
当
金
1,038,086,970
取
利
息
122,120
価 証 券 売 買 損 益
6,132,388,807
買
益
10,529,178,590
買
損
△4,396,789,783
期
損
益
金 ( A + B )
7,170,597,897
期
繰
越
損
益
金
27,142,172,997
加 信 託 差 損 益 金
152,353,190
約
差
損
益
金
△4,854,734,875
計
( C + D + E + F )
29,610,389,209
期 繰 越 損 益 金 ( G )
29,610,389,209
項
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
配
受
受
有
売
売
当
前
追
解
次
目
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細(2014年1月10日現在)
下記は、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド全体(62,185,920,459口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
鉱業(0.1%)
国際石油開発帝石
石油資源開発
建設業(2.3%)
大東建託
食料品(6.3%)
味の素
東洋水産
日本たばこ産業
繊維製品(1.2%)
帝人
東レ
オンワードホールディングス
化学(9.7%)
旭化成
昭和電工
信越化学工業
エア・ウォーター
日本触媒
カネカ
三菱瓦斯化学
JSR
日本合成化学工業
住友ベークライト
日本ゼオン
日立化成
富士フイルムホールディングス
医薬品(5.6%)
武田薬品工業
科研製薬
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
3.256
−
−
25.3
−
102,212
208.4
208.4
2,071,496
1,585
557
559.3
1,300
557
659.9
1,911,000
1,762,905
2,108,380
−
2,144
896
828
1,299
−
195,408
911,898
−
1,859
−
−
499
407
918
2,812
−
1,312
−
1,064
1,195.9
248
1,318
7,969
108.5
−
−
−
1,834
467.5
1,282
824
−
255.3
483.9
1,115,028
1,211,288
635,810
−
−
−
1,441,524
935,467
1,248,668
315,592
−
411,543
1,483,153
433.6
−
205.8
238
991,956
378,420
銘
柄
小野薬品工業
第一三共
石油・石炭製品(1.3%)
出光興産
JXホールディングス
鉄鋼(1.7%)
ジェイ エフ イー ホールディングス
東京製鐵
日立金属
非鉄金属(1.2%)
住友金属鉱山
古河電気工業
住友電気工業
アサヒホールディングス
機械(7.1%)
ディスコ
住友重機械工業
平和
SANKYO
セガサミーホールディングス
不二越
マキタ
三菱重工業
電気機器(7.5%)
コニカミノルタ
日立製作所
東芝
日本電産
ソニー
TDK
− 44 −
期首(前期末)
株 数
千株
−
2,560.5
当
期
数
千株
13.3
1,791.2
末
評価額
千円
128,478
3,593,147
−
−
42.2
1,972.7
100,815
1,039,612
1,079.8
−
0.89
487.3
842.7
−
1,149,540
436,518
−
−
−
863.8
172.9
133
419
264.2
172.9
184,205
115,225
461,557
319,173
−
677
530.6
215.1
103.1
805
−
−
49.1
1,794
530.6
165.4
454.5
651
70.1
2,064
341,736
853,944
942,876
831,962
1,243,512
410,130
393,962
1,415,904
2,306.5
2,158
103
233.2
579.9
732.2
−
1,962
−
102.6
−
173.2
−
1,659,852
−
1,092,690
−
851,278
株
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 第32-33期(2014年1月10日)
銘
柄
船井電機
アズビル
堀場製作所
レーザーテック
キヤノン
リコー
輸送用機器(8.8%)
東海理化電機製作所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
スズキ
富士重工業
エクセディ
精密機器(0.5%)
テルモ
ニコン
HOYA
その他製品(0.6%)
任天堂
電気・ガス業(1.8%)
九州電力
北海道電力
東京瓦斯
陸運業(1.2%)
東武鉄道
日立物流
海運業(0.1%)
商船三井
情報・通信業(6.9%)
伊藤忠テクノソリューションズ
ネットワンシステムズ
日本電信電話
KDDI
光通信
沖縄セルラー電話
NTTドコモ
ジャステック
NSD
ソフトバンク
卸売業(5.5%)
フィールズ
ナガイレーベン
第一興商
マクニカ
三井物産
住友商事
阪和興業
期首(前期末)
株 数
千株
435.6
231.7
−
−
414
89
当
期
数
千株
435.6
231.7
63.7
95.8
533.6
−
末
評価額
千円
612,889
588,286
235,690
99,248
1,726,196
−
229.4
4,081.2
2,536
−
−
−
341
337.5
80.2
677.8
1,193
290.7
920.2
153.4
−
89.6
164,891
638,487
764,713
1,828,503
3,924,653
445,627
−
288,512
−
−
−
19.9
50.2
95.3
98,107
98,090
287,329
−
32
514,560
80.8
1,129.3
−
−
1,129.3
722
−
1,316,763
363,888
−
530
462
530
228,228
829,980
−
266
125,552
170.9
2,432.6
49
94.7
36.6
228.2
8.368
350.9
168.5
407.9
170.9
1,852.3
87.6
−
24.4
228.2
252.5
312.6
168.5
229.7
701,544
1,287,348
495,816
−
212,524
620,704
441,622
251,955
226,801
2,071,894
349.9
38.1
13.6
55.5
1,067.3
1,342.9
573
349.9
−
13.6
−
1,197.3
1,342.9
219
708,897
−
40,868
−
1,763,622
1,769,942
123,954
株
銘
柄
東邦ホールディングス
オートバックスセブン
小売業(3.8%)
アダストリアホールディング
ICDAホールディングス
夢展望
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
トリドール
西松屋チェーン
コメリ
ユニーグループ・ホールディングス
ケーズホールディングス
ヤマダ電機
アークランドサカモト
銀行業(13.1%)
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
横浜銀行
みずほフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業(1.0%)
ジャフコ
松井証券
保険業(4.6%)
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
T&Dホールディングス
その他金融業(2.0%)
興銀リース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
不動産業(4.3%)
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
パーク24
東急不動産
レオパレス21
エヌ・ティ・ティ都市開発
サービス業(1.8%)
アコーディア・ゴルフ
カカクコム
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
株 数、金 額
合計
銘 柄 数<比率>
柄
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)
オリックス不動産投資法人
口
数
、
金
額
合 計
銘
柄
数
〈
比
率
〉
期首(前期末)
単位数または口数
千口
4,218,259.136
1.82
4,218,260.956
2
当
期
数
千株
59.8
303
末
評価額
千円
107,042
513,585
161.34
2.6
2.2
361.4
23.8
−
−
−
−
−
−
67.8
161.3
−
−
265.1
−
126.8
38.5
115.2
1,277
63.4
293.5
67.8
585,519
−
−
1,165,114
−
118,177
31,570
301,017
822,388
193,053
105,073
124,209
−
4,204.5
1,161.9
372
11,841.5
1,386
3,414.3
1,095.9
372
12,995.3
419,958
2,342,209
5,895,942
215,760
3,079,886
29.6
−
−
665
−
871,150
1,355.4
538.9
1,017.4
953.3
2,734,771
1,420,417
−
117.1
−
69.7
76.5
276.8
2,324.5
−
234,855
760,092
829,846
−
681.3
−
335.9
1,785
−
19.859
117.3
1,224.7
−
−
3,477.6
417.8
270,259
1,145,094
−
−
1,999,620
466,682
−
−
16.7
−
71,097.913
83
667.8
129.4
16.7
70
82,009.7
104
928,242
267,469
90,013
367,500
91,102,079
<99.2%>
株
(注1)銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
(2) 国内投資信託受益証券、投資証券
銘
期首(前期末)
株 数
千株
−
303
当
期
単位数または口数
千口
484,824.596
1.82
484,826.416
2
(注1)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注2)評価額の単位未満は切捨て。
− 45 −
末
評 価 額
千円
492,000
234,780
726,780
<0.8%>
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第24-29期(2014年4月15日)
〈補足情報〉
フィデリティ・Jリート・ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されてい
運 用 方 針
る不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を
主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。
主な投資対象
主な投資制限
フィデリティ・Jリート・マザーファンド受益証券を主な投資対象とします。
●
リートへの実質投資割合には制限を設けません。
●
外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
●
株式への直接投資は行ないません。
●
マザーファンド受益証券以外の同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の30%以内とします。
決
算
日
毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
●
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なう
分 配 方 針
ものではありません。
●
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
− 46 −
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第24-29期(2014年4月15日)
第24期(自2013年10月16日
第25期(自2013年11月16日
第26期(自2013年12月17日
■損益の状況
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(A+B+C)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(D+E+F)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
至2013年11月15日)
至2013年12月16日)
至2014年1月15日)
第27期(自2014年1月16日
第28期(自2014年2月18日
第29期(自2014年3月18日
至2014年2月17日)
至2014年3月17日)
至2014年4月15日)
第24期
第25期
第26期
第27期
第28期
第29期
−円
−
26,459,994
26,567,689
△107,695
△878,711
25,581,283
195,951,700
711,133,604
(780,712,787)
(△69,579,183)
932,666,587
△20,187,181
912,479,406
711,133,604
(780,842,232)
(△69,708,628)
201,345,802
−
−円
−
△43,571,988
257,879
△43,829,867
△908,876
△44,480,864
199,352,939
736,417,674
(809,008,694)
(△72,591,020)
891,289,749
△20,723,879
870,565,870
718,280,540
(790,934,731)
(△72,654,191)
199,352,939
△47,067,609
−円
−
86,801,717
87,202,444
△400,727
△921,995
85,879,722
151,694,590
752,689,859
(827,706,407)
(△75,016,548)
990,264,171
△21,476,759
968,787,412
752,689,859
(827,865,218)
(△75,175,359)
216,097,553
−
24円
24
△24,708,584
−
△24,708,584
△1,072,137
△25,780,697
216,097,553
811,265,544
(889,606,576)
(△78,341,032)
1,001,582,400
△22,746,911
978,835,489
793,314,054
(871,981,596)
(△78,667,542)
216,097,553
△30,576,118
−円
−
8,387,857
8,387,857
−
△925,943
7,461,914
185,521,435
799,241,121
(878,438,667)
(△79,197,546)
992,224,470
△22,881,902
969,342,568
787,444,814
(866,712,588)
(△79,267,774)
216,097,553
△34,199,799
−円
−
967,541
967,541
−
△1,000,511
△32,970
181,764,026
853,447,884
(941,088,535)
(△87,640,651)
1,035,178,940
△24,450,118
1,010,728,822
834,810,138
(922,803,666)
(△87,993,528)
215,937,750
△40,019,066
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
第 24 期
第 25 期
第 26 期
第 27 期
第 28 期
第 29 期
受託者報酬
25,536円
26,414円
26,799円
31,158円
26,911円
29,078円
委託者報酬
851,482円
880,711円
893,416円
1,038,910円
897,247円
969,529円
(注5)第24期末における配当等収益から費用を控除した額(4,144,114円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額
(21,437,169円)、信託約款に規定される収益調整金(780,842,232円)及び分配準備積立金(195,951,700円)より分配対象収益は1,002,375,215円(1口当たり0.943427円)で
あり、うち20,187,181円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。
第25期末における配当等収益から費用を控除した額(2,586,745円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額
(0円)、信託約款に規定される収益調整金(809,071,865円)及び分配準備積立金(199,352,939円)より分配対象収益は1,011,011,549円(1口当たり0.926912円)であり、う
ち20,723,879円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。
第26期末における配当等収益から費用を控除した額(7,517,178円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額
(31,482,695円)、信託約款に規定される収益調整金(827,865,218円)及び分配準備積立金(198,574,439円)より分配対象収益は1,065,439,530円(1口当たり0.942570円)で
あり、うち21,476,759円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。
第27期末における配当等収益から費用を控除した額(4,795,421円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額
(0円)、信託約款に規定される収益調整金(889,933,086円)及び分配準備積立金(216,097,553円)より分配対象収益は1,110,826,060円(1口当たり0.927849円)であり、う
ち22,746,911円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。
第28期末における配当等収益から費用を控除した額(11,085,595円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した
額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(878,508,895円)及び分配準備積立金(216,097,553円)より分配対象収益は1,105,692,043円(1口当たり0.918112円)であり、
うち22,881,902円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。
第29期末における配当等収益から費用を控除した額(5,812,372円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額
(0円)、信託約款に規定される収益調整金(941,441,412円)及び分配準備積立金(215,937,750円)より分配対象収益は1,163,191,534円(1口当たり0.903907円)であり、う
ち24,450,118円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。
■組入資産の明細(2014年4月15日現在)
●親投資信託残高
項
目
フィデリティ・Jリート・
マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
913,855.278
当
口
作
数
千口
1,091,323.698
(注)評価額の単位未満は切捨て。
− 47 −
成
期
末
評 価 額
千円
2,295,053
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第24-29期(2014年4月15日)
〈フィデリティ・Jリート・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・J
リート・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2012年10月23日
項
(A) 配
受
受
(B) 有
売
売
(C) 当
(D) 前
(E) 追
(F) 解
(G)
次
目
当
取
至2013年10月15日)
当
等
配
収
当
益
金
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
期
損
益
金(A+B)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約
差
損
益
金
計
(C+D+E+F)
期 繰 越 損 益 金(G)
期
円
31,350,809
31,347,941
2,868
255,492,808
279,533,834
△24,041,026
286,843,617
103,409,790
981,109,846
△414,740,060
956,623,193
956,623,193
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細(2013年10月15日現在)
下記は、フィデリティ・Jリート・マザーファンド全体(913,855,278口)の内容です。
●ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
柄
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)
期首(前期末)
当
単位数又は口数
千口
986.096
単位数又は口数
千口
3,944.774
評
期
末
価
額
千円
4,002
比
率
%
0.2
日本アコモデーションファンド投資法人
0.002
0.12
84,120
4.5
MIDリート投資法人
0.044
0.188
42,563
2.3
森ヒルズリート投資法人
0.036
0.056
38,024
2.0
−
0.024
13,152
0.7
0.039
0.083
18,035
1.0
野村不動産レジデンシャル投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券
−
0.31
65,875
3.5
GLP投資法人投資証券
−
0.904
91,213
4.9
日本プロロジスリート投資法人投資証券
−
0.055
53,405
2.9
野村不動産マスターファンド投資法人投資証券
−
0.103
10,310
0.6
日本ビルファンド投資法人
0.044
0.085
102,000
5.5
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.048
0.088
99,792
5.3
− 48 −
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第24-29期(2014年4月15日)
銘
期首(前期末)
柄
当
期
末
額
千円
164,508
単位数又は口数
千口
0.808
オリックス不動産投資法人
0.072
0.845
105,371
5.6
日本プライムリアルティ投資法人
0.038
0.201
65,023
3.5
プレミア投資法人
0.027
0.079
33,298
1.8
東急リアル・エステート投資法人
0.047
0.128
75,648
4.0
グローバル・ワン不動産投資法人
0.035
0.153
85,680
4.6
0.04
0.092
45,862
2.5
ユナイテッドアーバン投資法人
0.083
−
−
−
森トラスト総合リート投資法人
0.013
0.116
98,252
5.3
日本リテールファンド投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
評
価
単位数又は口数
千口
0.284
比
率
%
8.8
インヴィンシブル投資法人投資証券
0.144
0.945
12,644
0.7
フロンティア不動産投資法人
0.027
0.106
103,986
5.6
平和不動産リート投資法人投資証券
0.169
0.7
53,550
2.9
日本ロジスティクスファンド投資法人
0.017
0.065
64,545
3.5
−
0.079
63,437
3.4
0.053
0.143
65,565
3.5
0.7
福岡リート投資法人
ケネディクス不動産投資法人
いちご不動産投資法人投資証券
阪急リート投資法人
トップリート投資法人
0.28
0.217
13,888
0.037
0.143
81,224
4.3
−
0.09
42,435
2.3
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
0.033
−
−
−
ジャパン・ホテル・リート投資法人
0.792
0.413
18,791
1.0
日本賃貸住宅
0.019
−
−
−
ジャパンエクセレント投資法人
0.022
0.074
44,548
2.4
額
988.541
3,952.187
1,860,751
−
銘 柄 数 、 比 率
27
31
−
99.5
合
計
口
数
、
金
(注1)比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注2)評価額の単位未満は切捨て。
− 49 −
フィデリティ運用報告書 表4
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