フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 受益者のみなさまへ 毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。 さて、「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」は、第34期、第35期と決算を 行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 運用報告書 第18作成期(2013年12月21日~2014年6月20日) 第34期(決算日 2014年3月20日) 第35期(決算日 2014年6月20日) ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信/内外/株式 信 託 期 間 原則無期限です。 ●主として、国内外の取引所に上場されている株式 * を主要 投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を 行います。(*不動産投資信託証券(リート)を含む場合が あります。) ● 投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中 から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、 投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投 資対象ファンドに投資します。 ● 組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行い、ファ ンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ 比率の調整を行います。 ●投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行 います。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資 信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追 運 用 方 針 加される場合があります。 ●投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界 の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポー トフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を 重視した運用を行います。 ● 投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株 式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パ シフィック株式が含まれます。 ● ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される ファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収 入の確保、運用収益向上を図ります。 ●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま せん。 ● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記の ような運用ができない場合もあります。 主要運用対象 主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含み ます。)されている株式に投資を行います。 Fidelity World Attractive Dividend Stock Fund フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 基準価額をご確認いただけます。 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を 含みます。)以外への直接投資は行いません。 組 入 制 限 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財 産の純資産総額の50%以内とします。 www.fidelity.co.jp/fij/ 毎年3、6、9、12月の各20日(ただし休業日の場合は翌日以 分 配 方 針 降の最初の営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分 配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 www.fidelity.co.jp/m/ 〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉 フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー 電話番号:03-4560-6391 受付時間:営業日の午前9時~午後5時 お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。 パソコンからご利用の方 携帯からご利用の方 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■パフォーマンス ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種 類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」 と、「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配金を 再投資したもの) 」についてご説明します。 設定来の運用実績 (円) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 05/11/30 (設定時) 累積投資額 基準価額 07/8 09/5 ■設定来の運用実績 11/2 12/11 14/6/20 グラフは月末ベース ■累積リターン 上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し 過去6ヶ月間 過去1年間 たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・ ファンド 7.09% 24.08% 過去3年間 75.19% 設定来 45.36% ワールド好配当株・ファンドに設定時の10,000円で投資 し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわ 累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を します。その結果、グラフは2014年6月20日にお客さまの パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資する 累積投資額が14,536円になったことを表します。ただし、 ことにより算出しています。ただし、申込手数料および収 申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮してお 益分配金にかかる税金は考慮しておりません。 りません。 - 1 - フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 当 作 成 期 の 市 場 環 境 当報告書作成期(以下、当期。 )の世界株式市場は、主要地域すべてが前期末比で上昇しました。 (以下、グラフ及び文中の騰落率は、表記のない限り、現地通貨・現地期末ベース。市場別の騰落率は、表記のない限りMSCI の指数に基づく。 ) 主要市場 騰落率 (%) 15 為替 対円騰落率 (%) 15 現地通貨ベース 円ベース 10 9.32% 9.05% 10 8.14% 7.02% 5.37% 5.84% 5 5 3.28% 2.11% 円安 0.99% 0.99% 0 0 -5 -5 -1.86% 米国株 欧州株 日本株 ドル アジア・オセアニア株 -2.55% ユーロ 円高 ポンド 豪ドル 米国株:MSCI USインデックス、欧州株:MSCIヨーロッパ・インデックス、日本株:MSCI日本インデックス、アジア・オセアニア株:MSCI ACアジア・パシフィッ ク(除く日本)・インデックス。いずれも配当金込。為替:WMロイター。 当期、海外株は堅調に上伸しましたが、日本株は乱高下の後、前期末比でわずかなプラスにとどまりました。 日本株は年明けに、新興国経済全体に対する不安の連鎖が生じると、円高が進行し、大きく値を崩しました。2月下旬以 降は、ウクライナにおける地政学リスクの高まりや中国の銀行による不動産融資抑制などへの懸念が上値を抑え、3月中旬 には再び年初来安値近くまでの急落を余儀なくされました。4月初めに米国経済の拡大基調が改めて確認されると、日本株 も戻り高値を試す場面がありましたが、日銀金融政策決定会合の結果、当面の追加緩和期待が剥落したことで失望売りを浴 びました。その後も、方向感の定まらない狭いレンジ内での膠着状態が続きましたが、5月下旬になって消費増税後の景気 に対する懸念が和らぐと、日本株は戻り歩調を辿って期末を迎えました。 海外株相場は続伸しました。投資家が懸念していた米連邦準備制度理事会(FRB)の量的金融緩和縮小(テーパリング) は2013年12月に実施が決定されましたが、これは米景気の回復基調を裏付けるものと捉えられました。1月下旬から2月に かけては新興国経済への不安や中国の景気減速懸念から、株価は一時的に下落しましたが、その後反発。3月にはウクライ ナ情勢の緊迫化が波乱要因となったものの、主に米国の良好な景気回復基調や先進国の緩和政策継続期待を背景に堅調に推 移し、米国、ドイツなど主要国は史上最高値を更新しました。期末近くにはイラク情勢が不安定となりましたが、6月初め に欧州中央銀行(ECB)が追加緩和策を決定したことなども好感され、相場は上昇基調で期末を迎えました。 - 2 - フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 当 作 成 期 の 市 場 環 境 主要国の金利水準は以下の通りです。 米国 ユーロ圏 英国 オーストラリア 日本 政 策 前期末 0~0.25% 0.25% 0.50% 2.50% - 金 利 当期末 0~0.25% 0.15% 0.50% 2.50% - 10年国債利回り 前期末 当期末 2.89% 2.63% 1.87% 1.30% 2.77% 2.77% 4.29% 3.51% 0.69% 0.59% 【為替】 為替市場では、2013年1月にアルゼンチンペソの急落を機に新興国通貨が軒並み下落すると、リスク回避目的で先進国通 貨、なかでも円が買われ、円高傾向となりました。2月以降は、4月の消費増税を控え、日本の景気に対する先行き不透明 感から為替の動きは停滞しましたが、その後のウクライナやイラク情勢の緊迫化、日銀の追加緩和期待後退などを背景に再 び円が買われやすい地合いが続きました。ユーロは、ECBが6月初めに追加緩和策を決定したことを受け、期末近くに主要 通貨に対して売られました。 ドル ユーロ ポンド 豪ドル 前期末 104.10円 142.30円 170.25円 92.79円 当期末 102.16円 138.68円 173.85円 95.84円 WMロイター ■受益者のみなさまへ ■基準価額の推移(当報告書作成期間:第34期~第35期) 受益者のみなさま、フィデリティ・ワールド好配当株・ (指数) 120 ファンドにご投資いただき、誠にありがとうございます。 累積投資額 基準価額 第34期、第35期と決算を迎えましたので、運用状況をご報 110 告申し上げます。 100 90 80 13/12/20 14/2/12 14/3/28 (作成期首) *作成期首を100として指数化 14/5/15 ※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。 - 3 - 14/6/20 (作成期末) フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■運用経過 各投資対象ファンドの状況 当ファンドが組み入れているファンドと、それぞれの期 当期のファンドの累積リターンは+7.09%となりまし 中リターンは以下の通りです。 た。 当期は、表に示す8ファンドへ投資を行いました。各投 以下、当期の運用についてご説明いたします。 資対象ファンドの累積リターンをみますと、すべてが前期 末比でプラスとなりました。 地域配分 ファンドは、組み入れファンドへの投資を通じ、実質的 に米国、欧州、日本、アジア・オセアニアの株式へ投資を 地 域 行います。地域配分については、それぞれの市場の配当利 回り水準やリスクとともに、特定地域への配分が極端に偏 らないようにバランスも考慮した上で決定しております。 当期につきましても、前期と同様、この方針に沿って運用 投 資 対 象 フ ァ ン ド グローバル フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビデンド・ ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)* +6.82% 米国 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) +6.23% 欧州 フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)* +9.30% を行いました。 フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ ファンド(英国籍証券投資法人)* 日本 ファンド別組入状況 フィデリティ・ファンズ− グローバル・ディビデンド・ファンド 7.3% フィデリティ・ファンズ− オーストラリア・ファンド 8.2% フィデリティ・ ファンズ−アジア・ パシフィック・ ディビデンド・ ファンド 17.3% フィデリティ・ Jリート・ファンド (適格機関投資家専用) 1.9% フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (適格機関投資家専用) 8.0% 現金・その他 3.1% フィデリティ・USエクイティ・ インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 22.2% 期中累積リターン (円ベース、 税引前配当金込) アジア・ オセアニア +11.25% フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) +0.13% フィデリティ・Jリート・ファンド (適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) +13.88% フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビ デンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)* +6.39% フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)* +9.31% *外国籍投信のリターンは、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される 期末日の前営業日を基準としたリターンとしています。いずれのファンドも日 本国内での販売は行っておりません。 フィデリティ・ マネービルダー・ ディビデンド・ ファンド 17.4% フィデリティ・ファンズ− ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド 14.5% *それぞれの項目を四捨五入して表示しています。 - 4 - フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■今後の投資方針 ■分配金 当ファンドは、引き続き、複数のファンドを組み入れる 分配金(税込) ことにより、日本を含む世界の株式へ投資を行います。今 後も、各投資対象ファンドを通じて、魅力的な配当利回り と業績の成長を共に達成することが可能であると判断さ れる銘柄を中心に投資を行ってまいります。銘柄の選別に 第35期 85円 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行い ます。 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と おきましては、従来通り、グローバルな調査ネットワーク を活用し、徹底した企業分析を行います。 第34期 85円 売買益(評価益を含みます。 )等の全額とします。 ・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等 なお、当ファンドは長期的な投資信託財産の成長を追求 を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので することが主目的となっております。お客様におかれまし ては、長期的な展望でファンドにご投資くださいますよ はありません。 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の う、お願い申し上げます。 判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 当作成期につきましては、この方針に基づき上記表中の 分配額(1万口当たり)とさせていただきました。 ●分配原資の内訳 (単位:円、1万口当たり・税込) 第34期 当期分配金 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 85 74 10 483 第35期 85 50 34 449 ※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が 「当期分配金」と一致しない場合があります。 ※投資信託の計理上、 「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を 上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われること はありません。 - 5 - フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■最近5作成期の運用実績 基 作 成 期 準 価 額 投資信託 受益証券 組入比率 投資証券 組入比率 純 資 産 総 額 (分配落) 税 込 分配金 期 中 騰落率 14作成期(2012年6月20日) 円 4,983 円 140 % 8.8 % 33.7 % 63.1 百万円 9,363 15作成期(2012年12月20日) 16作成期(2013年6月20日) 17作成期(2013年12月20日) 18作成期(2014年6月20日) 5,777 6,957 7,886 8,270 140 170 170 170 18.7 23.4 15.8 7.0 34.2 34.6 32.3 32.1 62.6 62.1 64.5 64.8 9,707 10,779 10,885 10,524 (注1)基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。) (注2)14作成期対応期間(第26期〜第27期)、15作成期対応期間(第28期〜第29期)、16作成期対応期間(第30期〜第31期)、17作成期対応期間(第32期〜第33期)、 18作成期対応期間(第34期〜第35期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。 (注3)当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。 ■過去6ヶ月間の基準価額等の推移 決算 期 基 年 (期 第 34 期 第 35 月 準 価 日 首) 額 騰落率 投資信託 受益証券 組入比率 投資証券 組入比率 期 円 % % % 2013年12月20日 12月末 7,886 8,136 − 3.2 32.3 32.0 64.5 64.9 2014年1月末 2月末 7,734 7,986 △1.9 1.3 32.3 31.9 65.0 65.3 7,956 0.9 32.2 66.0 7,871 8,005 8,114 8,190 − 1.7 3.1 4.1 32.2 31.4 31.3 32.0 66.0 65.6 66.0 65.5 8,355 6.1 32.1 64.8 (期 末) 2014年3月20日 (期 首) 2014年3月20日 3月末 4月末 5月末 (期 末) 2014年6月20日 (注)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 − 6 − フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 (a) 信 (投 (販 (受 目 託 信 売 託 (b) 売 (c) 保 買 委 (d) そ の 他 合 管 第34期〜第35期 報 会 会 銀 託 費 手 の 諸 計 酬 社) 社) 行) 30円 (2) (27) (1) 数 料 等 − 0 費 用 3 32 用 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により 受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信 託 報 酬= 期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の売買委託手数料 (b)売買委託手数料= 期中の平均受益権口数 期中の保管費用等 (c)保 管 費 用 等= 期中の平均受益権口数 (注2)(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸 費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券 届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る 費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の 作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付 に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投 資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作 成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税 務顧問に対する報酬および費用が含まれます。 (注3)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ■売買及び取引の状況(2013年12月21日から2014年6月20日まで) ● 投資信託受益証券、投資証券 第 決 算 期 買 期 〜 付 単位数又は口数 国内 34 金 第 35 売 額 期 付 単位数又は口数 金 額 千口 千円 千口 千円 フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) − − 9,224.347 17,357 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) − − 228,146.901 204,560 外国 千口 千アメリカ・ドル 千口 千アメリカ・ドル フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド − − 73.89899 フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド − − 46.19747 千オーストラリア・ドル フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド − フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド − − 21.28092 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド − − 7 − − 1,106 千イギリス・ポンド 479.46027 千ユーロ (注1)金額は受渡し代金。 (注2)金額の単位未満は切捨て。 626 千オーストラリア・ドル 千イギリス・ポンド − 1,390 1,213 千ユーロ 97.95729 1,251 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■利害関係人との取引状況等(2013年12月21日から2014年6月20日まで) (1)期中の利害関係人との取引状況 決 算 期 区 投 資 投 第 買付額等 A 分 信 託 受 資 益 証 証 為 34 うち利害関係人 との取引状況B 期 〜 第 35 売付額等 C B A % 百万円 期 うち利害関係人 との取引状況D 百万円 D C 百万円 百万円 % 券 − − − 221 17 7.8 券 − − − 694 694 100.0 替 0 − − 764 487 63.7 (2)利害関係人の発行する有価証券等 種 そ の 他 第 類 有 価 買 証 券 付 34 期 額 売 〜 付 第 額 35 期 作成期末保有額 百万円 百万円 百万円 − 694 6,815 (3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項 目 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) 第 34 期 〜 第 35 期 −千円 う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) − (B)/(A) − ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株 式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。 − 8 − フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■組入資産の明細(2014年6月20日現在) (1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細 フ ァ ン 当 ド 名 単位数又は口数 フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 作 成 評 期 末 価 額 比 率 千口 千円 % 106,598.743 203,848 1.9 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 936,010.653 837,074 8.0 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 2,563,051.803 2,340,066 22.2 3,605,661.199 3,380,989 32.1 合 計 (注1)比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。 (注2)評価額の単位未満は切捨て。 (2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細 フ ァ ン ド 名 単位数又は口数 当 作 成 評 価 外貨建金額 期 末 額 邦貨換算金額 比 率 千口 千アメリカ・ドル 千円 % フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド 924.98657 17,861 1,820,443 17.3 フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド 535.98612 7,530 767,519 7.3 864,250 8.2 1,835,214 17.4 千オーストラリア・ドル フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド 171.0624 9,016 千イギリス・ポンド フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド 4,093.13205 10,568 千ユーロ フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド 合 計 820.1448 11,014 1,528,488 14.5 6,545.31194 − 6,815,915 64.8 (注1)邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 ■投資信託財産の構成 項 (2014年6月20日現在) 第 18 作 成 期 末 目 評 価 額 比 率 千円 % 券 3,380,989 31.7 券 6,815,915 63.9 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 477,857 4.4 10,674,762 100.0 投 資 投 投 信 託 受 資 資 信 益 証 証 託 財 産 総 額 (注1)外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、6月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=101.92円、1オーストラリア・ドル=95.85円、 1イギリス・ポンド=173.65円、1ユーロ=138.77円です。 (注2)当作成期末における外貨建資産(6,872,147千円)の投資信託財産総額(10,674,762千円)に対する比率は、64.4%です。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 − 9 − フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 ■損益の状況 第34期(自2013年12月21日 至2014年3月20日) 第35期(自2014年3月21日 至2014年6月20日) (2014年3月20日) (2014年6月20日)現在 項 目 第 34 期 末 第 35 期 末 項 円 目 10,647,672,743 10,708,709,788 (A)配 当 等 コール・ローン等 300,851,942 324,441,915 受 取 配 投資信託受益証券(評価額) 投資証券(評価額) 未 未 収 収 入 配 当 3,374,508,545 6,928,884,301 6,815,915,645 − 165,192,322 金 35,906,681 14,568,302 そ の 他 未 収 収 益 円 収 益 120,697,312 66,335,179 当 金 112,274,514 57,935,971 息 397 665 そ の 他 収 益 金 8,422,401 8,398,543 (B)有 価 証 券 売 買 損 益 △8,823,324 568,373,177 受 3,380,989,398 金 第 35 期 円 産 (A)資 第 34 期 円 取 利 売 買 益 155,340,348 619,880,988 売 買 損 △164,163,672 △51,507,811 △21,808,023 7,521,274 7,602,206 等 △21,117,527 債 151,830,123 183,974,432 (D)当期損益金(A+B+C) 90,756,461 612,900,333 金 − 34,058,704 (E)前 期 繰 越 損 益 金 △2,302,141,131 △2,187,325,748 未 払 収 益 分 配 金 113,343,422 108,172,875 (F)追 加 信 託 差 損 益 金 △513,949,617 △518,886,959 17,407,544 18,269,879 ( 配 当 等 相 当 額 ) (409,651,639) (379,824,561) (売買損益相当額) (△923,601,256) (△898,711,520) (B)負 未 未 払 払 解 約 金 未 払 信 託 報 酬 19,404,014 19,875,351 そ の 他 未 払 費 用 1,675,143 3,597,623 (C)純 資 産 総 額 ( A − B ) 10,495,842,620 元 (C)信 託 報 酬 (G)計 ( D + E + F ) △108,172,875 10,524,735,356 次期繰越損益金(G+H) △2,838,677,709 △2,201,485,249 追加信託差損益金 △527,713,254 △563,003,593 13,334,520,329 12,726,220,605 △2,838,677,709 △2,201,485,249 (D)受 益 権 総 口 数 13,334,520,329口 12,726,220,605口 1万口当り基準価額(C/D) 7,871円 8,270円 (注1)各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下 の通りです。 第34期 第35期 期首元本額 13,803,139,777円 13,334,520,329円 期中追加設定元本額 171,839,566円 103,264,334円 期中一部解約元本額 640,459,014円 711,564,058円 (注2)各期末における未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通り です。 第34期末 第35期末 受託者報酬 558,365円 571,941円 委託者報酬 18,845,649円 19,303,410円 (注3)各期末における投資信託財産計算規則第55条の6に規定する元本の欠損金額 は以下の通りです。 第34期末 第35期末 元本の欠損 2,838,677,709円 2,201,485,249円 分 配 △2,093,312,374 △113,343,422 本 益 △2,725,334,287 金 次 期 繰 越 損 益 金 (H)収 ( 配 当 等 相 当 額 ) (395,888,002) (335,707,927) (売買損益相当額) (△923,601,256) (△898,711,520) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 248,809,770 236,417,490 △2,559,774,225 △1,874,899,146 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していま す。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価 額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 第34期 第35期 受託者報酬 558,365円 571,941円 委託者報酬 18,845,649円 19,303,410円 (注5)第34期末における配当等収益から費用を控除した額(99,579,785円)、有価 証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調 整金(409,651,639円)及び分配準備積立金(248,809,770円)より分配対象 収益は758,041,194円(1口当たり0.056848円)であり、うち113,343,422円 (1口当たり0.008500円)を分配金額としております。 第35期末における配当等収益から費用を控除した額(64,056,241円)、有価 証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調 整金(379,824,561円)及び分配準備積立金(236,417,490円)より分配対象 収益は680,298,292円(1口当たり0.053456円)であり、うち108,172,875円 (1口当たり0.008500円)を分配金額としております。 − 10 − フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第34-35期 ■分配金のお知らせ 決 算 期 年 月 日 1万口当たりの分配金(税込) 第 34 期 2014年3月20日 85円 第 35 期 2014年6月20日 85円 (注1)受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金 となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。 (注2)元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受 益者の個別元本となります。 (注3)個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、2013年12月31日までは10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%および地方税3%)、2014年1月 1日以後は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。 ※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。 ※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。 − 11 − フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC(August 2013) ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用 内容を掲載いたします。 〈補足情報〉 フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て 運 用 方 針 主に英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。 )を投資対象として、配当収益および長期 的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。 主な投資対象 英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 毎年2月末日、5月31日、8月31日、11月30日 決 算 日 分 配 方 針 (注1)但し、現地の法制度により、5月31日、11月30日の財務情報は開示しておりません。 (注2)8月31日の情報につきましては、仮決算のため監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 12 − フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC(August 2013) 総利益計算書 半期末 2013年8月31日 (未監査) 2013年8月31日 千英ポンド 千英ポンド 収益 売買損益 配当等収益 費用 税引前純利益/(損失) 税額 税引後純利益/(損失) 総利益 財務費用:分配金/調整 受益者に帰属する純資産の変動額 2012年8月31日 千英ポンド 千英ポンド 30,256 16,793 (3,595) 13,198 (264) 18,816 13,332 (2,777) 10,555 342 12,934 43,190 (10,443) 32,747 10,897 29,713 (8,526) 21,187 ポートフォリオ計算書 2013年8月31日現在 保有数量/ 保有相当量 組入投資資産 1,223,823 568,570 675,139 780,865 620,614 406,734 579,559 629,600 2,103,000 79,400 522,800 104,200 14,989 消費財 ‑ (23.02%) Imperial Tobacco Reckitt Benckiser British American Tobacco Altria Unilever (UK) Associated British Foods Tate & Lyle Britvic McBride SABMiller C & C Cranswick Nichols 2,828,662 1,299,267 308,008 80,608 125,329 362,600 ヘルスケア ‑ (20.09%) GlaxoSmithKline AstraZeneca (UK) Novartis (Reg'd) Roche Sanofi‑Aventis Smith & Nephew − 13 − 時価/ 未実現(損)益 (千英ポンド) 純資産 比率(%) 26,214 25,017 22,168 17,097 15,348 7,545 4,709 3,608 2,729 2,461 1,907 1,196 178 130,177 4.18 3.99 3.53 2.72 2.45 1.20 0.75 0.58 0.43 0.39 0.30 0.19 0.03 20.75 46,914 41,466 14,491 13,062 7,903 2,759 126,595 7.48 6.61 2.31 2.08 1.26 0.44 20.18 フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC(August 2013) 保有数量/ 保有相当量 組入投資資産 1,145,065 2,518,573 4,488,960 2,281,911 791,793 1,493,882 967,500 公益事業 ‑ (13.24%) Scottish & Southern Energy Pennon Centrica National Grid Transco Severn Trent Drax United Utilities 987,843 2,158,150 94,960 791,555 1,455,684 2,672,100 1,403,819 2,251,205 613,178 2,861,600 618,900 195,800 524,200 1,033,032 金融 ‑ (14.87%) Provident Financial HSBC (UK) (Reg'd) Munich Reinsurance (Reg'd) Admiral Catlin Direct Line Insurance Amlin Beazley Hiscox (BM) Greencoat UK Wind Investec Close Brothers ICAP Barclays Lake Acquisition Unlisted ELN 31/01/2019 4,017,132 3,430,200 722,732 791,381 640,300 458,200 2,288,469 1,581,940 1,252,970 1,507,800 494,953 232,147 180,200 490,016 資本財 ‑ (9.96%) BAE Systems Group 4 Securicor PayPoint Capita Rolls‑Royce Bunzl Homeserve Cobham Chemring Premier Farnell Serco De la Rue Berendsen Stobart 4,603,623 2,986,569 1,407,306 消費者サービス ‑ (6.52%) Tesco Morrison (WM) Supermarkets Brown (N) − 14 − 時価/ 未実現(損)益 (千英ポンド) 純資産 比率(%) 18,035 17,706 17,242 17,023 13,468 10,427 6,623 100,524 2.87 2.82 2.75 2.71 2.15 1.66 1.06 16.02 16,783 14,744 11,249 10,037 6,893 5,798 5,535 4,583 3,998 3,005 2,546 2,050 1,936 155 89,312 2.67 2.35 1.79 1.60 1.10 0.92 0.88 0.73 0.64 0.48 0.41 0.33 0.31 0.02 14.23 17,559 8,874 7,842 7,609 7,152 6,291 5,424 4,480 3,867 3,382 2,715 2,306 1,562 554 79,617 2.80 1.41 1.25 1.21 1.14 1.00 0.86 0.71 0.62 0.54 0.43 0.37 0.25 0.09 12.69 17,079 8,637 7,649 2.72 1.38 1.22 フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC(August 2013) 保有数量/ 保有相当量 組入投資資産 986,531 226,400 566,400 2,290,200 222,400 16,807,500 Marks & Spencer Pearson Greggs Darty Greene King Woolworths 6,841,224 4,014,200 5,213,300 通信 ‑ (7.96%) BT TalkTalk Telecom KCOM 1,303,997 石油・ガス ‑ (2.69%) BG 1,203,000 素材 ‑ (0.92%) Synthomer 投資資産 現金その他純資産(負債控除後) 純資産額 時価/ 未実現(損)益 (千英ポンド) 純資産 比率(%) 4,766 2,907 2,354 1,952 1,847 0 47,191 0.76 0.46 0.38 0.31 0.29 0.00 7.52 22,644 9,662 4,429 36,735 3.61 1.54 0.71 5.85 16,046 16,046 2.56 2.56 2,704 2,704 628,901 (1,482) 627,419 0.43 0.43 100.23 (0.23) 100.00 カッコ内の数字は2013年2月28日現在の割合を示す。 純資産比率は端数処理されている。 期中の売買状況は以下の通り: 2013年8月31日 (千英ポンド) 2012年8月31日 (千英ポンド) 買付 76,503 61,687 売付 48,247 65,961 − 15 − フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド SICAV(October 2013) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て 運 用 方 針 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。 主な投資対象 オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 16 − フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド SICAV(October 2013) 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 豪ドル 27,287,725 ‑ 27,287,725 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 8,426,211 1,946,238 294,135 109,292 35,572 137,354 10,948,802 ‑ ‑ (513) ‑ ‑ 10,948,289 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 16,339,436 10,980,842 519 ‑ 769 ‑ ‑ ‑ 112,781,991 344 ‑ (162) ‑ ‑ ‑ 140,103,739 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (13,330,615) 84,540,946 (167,382,773) (1,731,847) (84,573,674) 42,199,450 純資産額 期首 期末 607,642,914 649,842,364 − 17 − フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド SICAV(October 2013) 投資資産明細表 2013年10月31日現在 株数または 額面価額 時価 (豪ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Oil Search Woodside Petroleum AU AU AUD AUD 2,204,317 451,988 18,789,689 17,564,811 36,354,500 2.84 2.66 5.50 素材 BHP Billiton Rio Tinto (Australia) Newcrest Mining AU AU AU AUD AUD AUD 1,230,011 488,813 923,392 46,214,942 31,336,426 9,469,832 87,021,200 7.00 4.74 1.43 13.18 資本財・サービス Sydney Airport Brambles Monadelphous Group AU AU AU AUD AUD AUD 3,828,642 1,405,244 370,873 16,052,864 13,075,919 6,743,777 35,872,560 2.43 1.98 1.02 5.43 情報技術 REA Group carsales.com AU AU AUD AUD 260,104 883,154 10,820,411 9,290,050 20,110,461 1.64 1.41 3.04 一般消費財・サービス Crown Flight Centre Super Retail Group Trade Me Group ARB AU AU AU NZ AU AUD AUD AUD AUD AUD 772,006 240,760 833,438 2,345,727 711,084 13,048,973 12,528,310 11,178,739 9,203,514 8,288,047 54,247,583 1.98 1.90 1.69 1.39 1.25 8.21 生活必需品 Wesfarmers Woolworths AU AU AUD AUD 916,553 235,543 39,396,908 8,235,513 47,632,421 5.97 1.25 7.21 ヘルスケア CSL Ramsay Health Care ResMed AU AU US AUD AUD AUD 419,204 305,585 1,920,837 29,184,980 11,881,559 10,410,429 51,476,968 4.42 1.80 1.58 7.79 電気通信サービス Telstra TPG Telecom AU AU AUD AUD 4,966,553 1,761,774 25,742,312 8,234,289 33,976,601 3.90 1.25 5.14 金融 Australia & NZ Banking Group Westpac Banking Bank of Australia Suncorp Group National Australia Bank Westfield Group AU AU AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD AUD AUD 1,809,355 1,752,554 713,268 2,228,384 799,797 1,470,526 61,352,015 60,228,635 54,390,459 29,808,556 28,292,581 15,944,183 9.29 9.12 8.24 4.51 4.28 2.41 − 18 − フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド SICAV(October 2013) Mirvac Group Charter Hall Retail REIT Austbrokers Holdings SFG Australia iSelect 国コード 通貨 AU AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD AUD 投資資産合計(取得価額 507,390,187豪ドル) 株数または 額面価額 5,393,536 2,222,136 533,339 6,020,386 3,001,631 時価 (豪ドル) 9,399,575 8,983,770 6,565,780 4,519,635 3,939,339 283,424,528 1.42 1.36 0.99 0.68 0.60 42.91 650,116,822 98.43 10,342,301 1.57 660,459,123 100.00 その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 オーストラリア アメリカ合衆国 ニュージーランド 現金その他純資産 地域別 国コード AU US NZ − 19 − 純資産 比率(%) 純資産比率(%) 95.46 1.58 1.39 1.57 フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当 利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 主な投資対象 アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当 利回りが高い株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 20 − フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 米ドル 8,708,956 ‑ 8,708,956 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 3,964,993 902,245 133,865 167,031 16,612 70,272 5,255,018 ‑ ‑ (2,639) ‑ ‑ 5,252,379 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,456,577 10,792,234 (80,642) ‑ 55 ‑ ‑ ‑ 32,564,117 23,964 ‑ (92) ‑ ‑ ‑ 46,756,213 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (3,370,814) 55,000,044 (71,803,541) (403,695) (17,207,192) 26,178,207 純資産額 期首 期末 284,497,872 310,676,079 − 21 − フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 投資資産明細表 2013年10月31日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー CNOOC PetroChina (H) China Petroleum & Chemical (H) CN CN CN HKD HKD HKD 1,907,459 2,968,888 3,644,284 3,901,149 3,397,827 2,963,224 10,262,200 1.22 1.06 0.93 3.22 公益事業 Huaneng Renewables (H) Power Assets Holdings Cheung Kong Infrastructure China Gas Holdings CN HK HK HK HKD HKD HKD HKD 8,696,454 257,896 273,792 1,083,488 3,360,452 2,149,988 1,906,514 1,209,403 8,626,357 1.05 0.67 0.60 0.38 2.70 素材 BHP Billiton LG Chem Rio Tinto (Australia) Fletcher Building POSCO Taiwan Cement Taiwan Fertilizer Oriental Union Chemical Lotte Chemical Universal Cement AU KR AU NZ KR TW TW TW KR TW AUD KRW AUD NZD KRW TWD TWD TWD KRW TWD 319,491 13,242 53,489 252,016 6,240 1,204,164 719,514 1,461,412 5,033 123,920 11,354,497 3,729,923 3,243,431 2,080,725 1,857,743 1,744,862 1,707,170 1,550,445 1,030,657 113,408 28,412,861 3.56 1.17 1.02 0.65 0.58 0.55 0.53 0.49 0.32 0.04 8.90 資本財・サービス China State Construction International Holdings Hutchison Whampoa GWA Group International Container Terminal Services Steadfast Group Air New Zealand Keppel Sunspring Metal Cathay Pacific Airways Singamas Container Holdings Hyundai Heavy Industries Zhejiang Expressway (H) Weichai Power (H) Sydney Airport Sino Thai Engineering & Construction (F) Sinotruk (Hong Kong) Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering HK HK AU PH AU NZ SG TW HK HK KR CN CN AU TH CN KR HKD HKD AUD PHP AUD NZD SGD TWD HKD HKD KRW HKD HKD AUD THB HKD KRW 3,772,097 392,521 931,910 1,028,613 1,305,714 1,504,769 215,335 568,994 794,774 5,924,800 5,751 1,477,956 298,446 274,219 1,395,689 1,835,767 24,116 6,366,599 4,871,186 2,735,838 2,474,001 2,063,013 2,002,247 1,883,388 1,677,900 1,576,663 1,385,844 1,371,446 1,363,217 1,197,684 1,087,529 1,033,218 962,594 759,074 34,811,441 1.99 1.53 0.86 0.78 0.65 0.63 0.59 0.53 0.49 0.43 0.43 0.43 0.38 0.34 0.32 0.30 0.24 10.91 情報技術 Taiwan Semiconductor Manufacturing Novatek Microelectronics Tencent Holdings Hon Hai Precision Industry Lite‑On Technology TW TW CN TW TW TWD TWD HKD TWD TWD 2,087,824 1,021,204 70,459 1,489,245 2,105,243 7,749,029 4,032,531 3,830,696 3,760,640 3,667,792 2.43 1.26 1.20 1.18 1.15 − 22 − フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) TWD KRW HKD USD KRW TWD KRW KRW 株数または 額面価額 1,377,951 101,381 1,204,164 34,905 2,037 2,434,281 1,366 2,709 時価 (米ドル) 3,414,211 3,046,701 2,997,319 2,378,091 1,958,465 1,897,745 1,879,309 1,519,023 42,131,552 純資産 比率(%) 1.07 0.95 0.94 0.75 0.61 0.59 0.59 0.48 13.20 KR KR HK CN CN US AU TW TW KRW KRW HKD HKD HKD AUD AUD TWD TWD 134,916 27,472 6,256,983 5,520,601 1,355,983 91,182 629,157 217,346 91,623 7,827,704 6,534,165 6,211,704 5,357,543 4,678,407 3,114,056 1,490,107 1,307,646 1,004,656 37,525,988 2.45 2.05 1.95 1.68 1.47 0.98 0.47 0.41 0.31 11.76 生活必需品 Woolworths ITC LG Household & Health Care McLeod Russel India AU IN KR IN AUD INR KRW INR 81,405 298,380 2,207 185,417 2,692,201 1,614,131 1,144,510 820,997 6,271,839 0.84 0.51 0.36 0.26 1.96 ヘルスケア Ramsay Health Care Dr Reddy's Laboratories Ipca Laboratories Cochlear Mindray Medical International ADR ResMed Kalbe Farma AU IN IN AU CN US ID AUD INR INR AUD USD AUD IDR 91,640 83,601 197,025 33,628 45,935 311,889 5,412,901 3,370,269 3,316,133 2,174,143 1,872,939 1,724,849 1,598,874 624,579 14,681,786 1.06 1.04 0.68 0.59 0.54 0.50 0.20 4.60 電気通信サービス Telstra HKT Trust StarHub SK Telecom China Mobile Telekomunikasi Indonesia Persero Far EasTone Telecommunications AU HK SG KR HK ID TW AUD HKD SGD KRW HKD IDR TWD 721,991 3,709,164 866,142 11,688 228,052 8,744,141 670,206 3,539,648 3,443,657 3,105,120 2,551,201 2,381,019 1,819,030 1,533,385 18,373,060 1.11 1.08 0.97 0.80 0.75 0.57 0.48 5.76 金融 Australia & NZ Banking Group Bank of Australia AIA Group China Construction Bank (H) Suncorp Group Shinhan Financial Group AU AU HK CN AU KR AUD AUD HKD HKD AUD KRW 519,775 209,414 1,528,562 8,139,139 406,086 94,867 16,670,813 15,104,720 7,727,201 6,341,437 5,138,123 4,131,563 5.22 4.73 2.42 1.99 1.61 1.29 国コード 通貨 Chicony Electronics SK Hynix Kingsoft Netease.com ADR Samsung Electronics (Pref'd) Compal Electronics Samsung Electronics NAVER TW KR CN CN KR TW KR KR 一般消費財・サービス Kia Motors Hyundai Motor Xinyi Glass Holdings Sunny Optical Technology Group Shenzhou International Group Holdings Twenty‑First Century Fox (B) Myer Holdings Makalot Industrial Eclat Textile − 23 − フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) HKD HKD SGD HKD AUD HKD HKD AUD HKD TWD TWD SGD AUD PHP IDR THB SGD TWD AUD MYR INR INR SGD MYR 株数または 額面価額 1,311,864 1,180,808 202,424 622,844 281,205 3,663,099 306,231 290,185 4,834,175 1,552,568 2,257,593 918,694 357,266 3,713,640 2,279,776 242,779 114,188 543,042 1,184,708 1,964,228 98,583 100,931 674,098 398,879 時価 (米ドル) 4,077,862 3,837,904 3,399,204 3,132,620 2,883,961 2,572,908 2,568,960 2,282,224 2,270,740 2,262,863 1,943,653 1,752,568 1,712,047 1,647,262 1,601,294 1,595,857 1,542,135 1,514,860 1,470,665 1,457,096 1,361,179 1,121,185 1,006,476 946,679 105,076,059 純資産 比率(%) 1.28 1.20 1.06 0.98 0.90 0.81 0.80 0.72 0.71 0.71 0.61 0.55 0.54 0.52 0.50 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46 0.43 0.35 0.32 0.30 32.92 IE USD 1 20,087 20,087 0.01 0.01 非上場 素材 Siam Cement NVDR TH THB 107,765 1,471,758 1,471,758 0.46 0.46 電気通信サービス Total Access Communication NVDR TH THB 431,189 1,547,875 1,547,875 0.48 0.48 金融 Kasikornbank NVDR TH THB 163,496 991,236 991,236 0.31 0.31 国コード 通貨 China Overseas Land & Investment BOC Hong Kong Holdings United Overseas Bank Link REIT Westfield Group Industrial & Commercial Bank of China (H) Wharf Holdings Virtus Health Bank of China (H) Fubon Financial Holding Mega Financial Holding Ascendas Real Estate Investment Trust Goodman Group SM Prime Holdings Bank Rakyat Indonesia Persero Bangkok Bank (Reg'd) DBS Group Holdings Huaku Development iSelect UEM Land Holdings Housing Development Finance HDFC Bank (Dematerialised) Frasers Centrepoint Trust CIMB Group Holdings HK HK SG HK AU CN HK AU CN TW TW SG AU PH ID TH SG TW AU MY IN IN SG MY その他の市場で取引される証券 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund ‑ A‑ACC‑USD その他 (2) 投資資産合計(取得価額 259,615,862米ドル) その他資産(負債控除後) 純資産額 − 24 − (0.00) 310,204,097 97.18 8,985,648 2.82 319,189,745 100.00 フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 国名 オーストラリア 香港 中国 台湾 韓国 シンガポール インド タイ アメリカ合衆国 フィリピン ニュージーランド インドネシア マレーシア アイルランド 現金その他純資産 地域別 国コード AU HK CN TW KR SG IN TH US PH NZ ID MY IE − 25 − 純資産比率(%) 24.66 16.56 15.44 12.81 12.33 3.98 3.26 2.08 1.48 1.29 1.28 1.27 0.75 0.01 2.82 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式 を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 主な投資対象 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式 を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 26 − フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 ユーロ 2,952,071 ‑ 2,952,071 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 924,129 215,502 31,761 54,035 ‑ 16,908 1,242,335 ‑ ‑ (2,709) (39,480) ‑ 1,200,146 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 1,751,925 384,068 5,523 ‑ ‑ 23,199 ‑ ‑ 12,826,491 (1,441) ‑ ‑ (1,401) ‑ ‑ 14,988,364 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (62,001) 138,058,342 (20,073,159) 648,888 118,634,071 133,560,434 純資産額 期首 期末 3,750,277 137,310,711 − 27 − フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 投資資産明細表 2013年10月31日現在 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell (A) Total BG Group TGS Nopec Geophysical GB FR GB NO GBP EUR GBP NOK 188,918 90,219 227,999 17,319 4,632,278 4,083,773 3,428,627 351,037 12,495,715 2.37 2.09 1.76 0.18 6.40 公益事業 GDF Suez Snam Electricite de France Centrica National Grid RWE E.ON Gas Natural SDG SSE Iberdrola Fortum FR IT FR GB GB DE DE ES GB ES FI EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR 325,527 990,409 122,289 452,501 192,633 65,468 86,434 62,292 61,525 219,928 28,767 5,970,166 3,759,591 3,159,946 1,888,318 1,784,488 1,780,079 1,162,974 1,082,014 1,028,734 1,017,827 471,777 23,105,914 3.06 1.93 1.62 0.97 0.91 0.91 0.60 0.55 0.53 0.52 0.24 11.84 素材 BASF Fuchs Petrolub Air Liquide Akzo Nobel DE DE FR NL EUR EUR EUR EUR 44,679 59,534 28,996 20,465 3,423,761 2,983,273 2,908,280 1,096,099 10,411,413 1.75 1.53 1.49 0.56 5.34 資本財・サービス Atlas Copco (A) G4S BAE Systems Securitas (B) Sandvik Rolls‑Royce Holdings Atlantia Vinci SE GB GB SE SE GB IT FR SEK GBP GBP SEK SEK GBP EUR EUR 126,771 792,883 437,623 278,781 213,416 147,594 121,854 41,643 2,591,685 2,448,331 2,349,712 2,345,660 2,128,127 2,004,269 1,967,946 1,967,433 17,803,163 1.33 1.25 1.20 1.20 1.09 1.03 1.01 1.01 9.12 一般消費財・サービス Daimler Reed Elsevier (Netherlands) Hennes & Mauritz (B) Axel Springer Pearson Sodexo Swatch Group (Br) Darty Ladbrokes DE NL SE DE GB FR CH GB GB EUR EUR SEK EUR GBP EUR CHF GBP GBP 46,850 186,198 81,279 54,163 126,361 25,988 3,271 1,300,285 467,253 2,831,589 2,762,246 2,587,668 2,405,663 1,945,725 1,857,884 1,542,956 1,266,723 1,054,391 18,254,845 1.45 1.42 1.33 1.23 1.00 0.95 0.79 0.65 0.54 9.35 − 28 − フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 生活必需品 Nestle (Reg'd) Tesco British American Tobacco Philip Morris International Reckitt Benckiser Group Unilever Imperial Tobacco Group Danone Lindt & Spruengli L'Oreal Swedish Match CH GB GB US GB NL GB FR CH FR SE CHF GBP GBP USD GBP EUR GBP EUR CHF EUR SEK 110,172 1,260,925 120,531 69,185 64,503 122,943 129,916 47,759 836 11,466 31,932 5,863,386 5,422,734 4,890,361 4,570,254 3,692,599 3,586,253 3,572,916 2,608,620 2,602,594 1,446,460 776,257 39,032,434 3.00 2.78 2.51 2.34 1.89 1.84 1.83 1.34 1.33 0.74 0.40 20.00 ヘルスケア GlaxoSmithKline Novartis (Reg'd) Roche Holding (Br) Sanofi AstraZeneca Fresenius Medical Care Bayer (Reg'd) Coloplast (B) Novo Nordisk (B) Roche Holding GB CH CH FR GB DE DE DK DK CH GBP CHF CHF EUR GBP EUR EUR DKK DKK CHF 341,958 114,473 25,998 66,279 120,532 70,545 32,567 45,607 17,127 7,231 6,636,384 6,552,724 5,272,528 5,205,538 4,709,663 3,439,787 2,981,144 2,190,355 2,098,918 1,475,854 40,562,895 3.40 3.36 2.70 2.67 2.41 1.76 1.53 1.12 1.08 0.76 20.79 電気通信サービス Swisscom (Reg'd) CH CHF 6,968 2,621,856 2,621,856 1.34 1.34 金融 Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd) Svenska Handelsbanken (A) HSBC Holdings Admiral Group Sampo (A) Investec Banque Cantonale Vaudoise (Br) Cembra Money Bank DE SE GB GB FI GB CH CH EUR SEK GBP GBP EUR GBP CHF CHF 41,058 174,123 679,995 176,110 70,410 358,916 4,226 25,009 6,318,755 5,812,765 5,477,000 2,659,773 2,456,608 1,850,399 1,734,233 1,143,028 27,452,561 3.24 2.98 2.81 1.36 1.26 0.95 0.89 0.59 14.07 非上場 資本財・サービス Rolls‑Royce Holdings (Pref'd) (C) GB GBP 12,693,091 14,988 14,988 0.01 0.01 その他 (3) 投資資産合計(取得価額 174,152,491ユーロ) その他資産(負債控除後) 純資産額 − 29 − (0.00) 191,755,781 98.26 3,388,441 1.74 195,144,222 100.00 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 国名 イギリス フランス スイス ドイツ スウェーデン オランダ イタリア アメリカ合衆国 デンマーク フィンランド スペイン ノルウェー 現金その他純資産 地域別 国コード GB FR CH DE SE NL IT US DK FI ES NO − 30 − 純資産比率(%) 32.16 14.97 14.76 14.00 8.32 3.81 2.94 2.34 2.20 1.50 1.08 0.18 1.74 フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 配当支払を行う、世界の株式を主要な投資対象とし、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。 主な投資対象 配当支払を行う、世界の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 31 − フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 米ドル 2,939,795 ‑ 2,939,795 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 1,048,264 246,857 36,872 87,225 17,116 43,414 1,479,748 ‑ ‑ (5,190) (93,965) ‑ 1,380,593 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 1,559,202 1,255,577 (4,827) ‑ (72,392) ‑ ‑ ‑ 15,906,630 33,685 ‑ 279,642 ‑ ‑ ‑ 18,957,517 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (1,790,326) 244,437,362 (48,318,182) 28,946,494 225,065,674 242,232,865 純資産額 期首 期末 8,848,520 251,081,385 − 32 − フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 投資資産明細表 2013年10月31日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell (A) Total NL FR EUR EUR 1,344,493 690,369 44,892,586 42,475,980 87,368,566 1.96 1.85 3.82 公益事業 National Grid SSE Centrica GB GB GB GBP GBP GBP 3,734,875 1,435,939 2,936,788 47,028,116 32,635,314 16,658,187 96,321,617 2.05 1.43 0.73 4.21 資本財・サービス Vinci Philips Electronics ABB United Parcel Service (B) Deutsche Post 3M Secom FR NL CH US DE US JP EUR EUR CHF USD EUR USD JPY 692,424 1,202,973 1,488,339 364,731 1,032,265 268,497 451,585 44,465,949 42,644,488 38,085,832 35,991,610 34,972,434 33,795,731 27,275,352 257,231,396 1.94 1.86 1.66 1.57 1.53 1.48 1.19 11.23 情報技術 Microsoft Oracle Cisco Systems US US US USD USD USD 1,433,329 1,380,421 1,530,036 50,911,863 46,478,762 34,555,873 131,946,498 2.22 2.03 1.51 5.76 一般消費財・サービス Wolters Kluwer Reed Elsevier (Netherlands) Omnicom Group Mattel Comcast (A) McDonald's NL NL US US US US EUR EUR USD USD USD USD 3,006,882 3,909,148 892,688 1,211,705 852,870 290,396 81,660,345 78,825,910 60,917,049 53,811,813 40,963,331 27,970,957 344,149,405 3.57 3.44 2.66 2.35 1.79 1.22 15.03 生活必需品 Kimberly‑Clark Unilever Reynolds American Wal‑Mart Stores PepsiCo Dr Pepper Snapple Group KT&G US NL US US US US KR USD EUR USD USD USD USD KRW 716,046 1,195,108 674,573 434,979 280,974 489,287 311,349 77,440,370 47,385,209 34,936,159 33,532,513 23,733,859 23,182,426 22,666,296 262,876,832 3.38 2.07 1.53 1.46 1.04 1.01 0.99 11.48 ヘルスケア Astellas Pharma Sanofi Roche Holding Novartis (Reg'd) JP FR CH CH JPY EUR CHF CHF 1,230,237 553,344 212,414 603,906 68,736,015 59,072,482 58,930,199 46,987,885 3.00 2.58 2.57 2.05 − 33 − フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 Medtronic Bayer (Reg'd) Zimmer Holdings Pfizer GlaxoSmithKline AstraZeneca US DE US US GB GB USD EUR USD USD GBP GBP 750,116 338,023 471,821 1,163,073 1,334,555 643,756 43,154,167 42,058,785 41,359,837 35,845,901 35,204,226 34,190,596 465,540,093 1.88 1.84 1.81 1.57 1.54 1.49 20.33 電気通信サービス TDC (B) KDDI Telstra Vodafone Group SK Telecom DK JP AU GB KR DKK JPY AUD GBP KRW 5,922,999 876,495 7,247,633 9,386,630 118,998 53,539,966 47,525,217 35,532,409 33,823,194 25,974,107 196,394,893 2.34 2.08 1.55 1.48 1.13 8.58 金融 HSBC Holdings RSA Insurance Group SCOR Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd) BB&T Deutsche Boerse Lancashire Holdings Schroders GB GB FR DE US DE GB GB GBP GBP EUR EUR USD EUR GBP GBP 6,357,171 22,558,394 1,255,955 203,563 1,229,829 383,161 1,804,879 41,144 69,598,600 46,490,238 44,445,811 42,583,078 41,863,388 28,878,985 23,522,994 1,703,117 299,086,211 3.04 2.03 1.94 1.86 1.83 1.26 1.03 0.07 13.06 2 0.00 2,140,915,513 93.49 その他 投資資産合計(取得価額 2,012,365,346米ドル) 契約額等 (米ドル) 外国為替先物取引 - A Shares (AUD) (hedged) Bought USD Sold EUR at 1.37929 Bought USD Sold GBP at 1.61392 Bought USD Sold CHF at 1.11708 Bought USD Sold DKK at 0.18491 Bought USD Sold JPY at 0.01024 Bought AUD Sold USD at 1.04610 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 270,505 154,057 61,860 24,244 61,345 981,742 - A-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.73773 07/11/2013 Bought USD Sold GBP at 1.62202 07/11/2013 Bought USD Sold JPY at 0.01021 07/11/2013 28,983,515 6,726,618 2,266,676 − 34 − 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) 3,974 879 697 349 342 (11,920) (5,679) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) 80,151 71,276 5,699 0.00 0.00 0.00 フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 契約額等 (米ドル) Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP USD USD EUR EUR Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold JPY CHF CHF JPY USD GBP CHF DKK DKK CHF AUD JPY AUD DKK GBP AUD USD DKK AUD USD USD at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 0.01032 1.10599 1.11408 0.01023 0.73614 1.60864 1.11179 0.18452 0.18426 1.10659 0.95046 0.01018 0.94707 0.18213 1.60461 0.94261 0.62150 0.18175 0.93601 0.72636 0.72747 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 07/11/2013 291,819 2,376,774 340,170 479,697 4,254,640 1,028,815 342,379 123,747 134,318 290,470 76,601 345,759 84,167 143,430 857,078 68,090 230,090 914,162 594,841 1,854,454 4,045,518 3,986 3,325 2,966 2,562 2,557 2,324 2,274 1,541 1,479 564 386 148 122 (97) (215) (222) (573) (2,526) (6,088) (23,533) (45,221) 102,885 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 - E-MINCOME Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.73773 07/11/2013 Bought USD Sold GBP at 1.62202 07/11/2013 Bought USD Sold JPY at 0.01021 07/11/2013 Bought USD Sold CHF at 1.10599 07/11/2013 Bought USD Sold CHF at 1.11408 07/11/2013 Bought USD Sold JPY at 0.01023 07/11/2013 Bought USD Sold DKK at 0.18330 07/11/2013 Bought USD Sold AUD at 0.95046 07/11/2013 Bought USD Sold DKK at 0.18452 07/11/2013 Bought USD Sold GBP at 1.60902 07/11/2013 Bought USD Sold DKK at 0.18175 07/11/2013 Bought USD Sold AUD at 0.93601 07/11/2013 Bought EUR Sold USD at 0.72636 07/11/2013 22,357,782 5,189,014 1,748,542 1,833,385 282,739 389,153 101,877 61,470 24,239 105,931 705,122 458,661 2,343,193 61,828 54,984 4,397 2,564 2,465 2,078 584 310 302 264 (1,948) (4,695) (29,735) 93,398 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 - Y-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.73773 07/11/2013 Bought USD Sold GBP at 1.62202 07/11/2013 Bought USD Sold JPY at 0.01021 07/11/2013 Bought USD Sold CHF at 1.10599 07/11/2013 Bought USD Sold EUR at 1.35980 07/11/2013 Bought AUD Sold USD at 1.07022 07/11/2013 Bought DKK Sold USD at 5.48526 07/11/2013 Bought CHF Sold USD at 0.90113 07/11/2013 Bought JPY Sold USD at 97.34300 07/11/2013 Bought GBP Sold USD at 0.62150 07/11/2013 8,569,534 1,988,614 670,151 702,429 315,348 10,278 13,673 24,414 31,661 210,782 23,698 21,072 1,685 983 126 124 (4) (116) (289) (525) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) − 35 − フィデリティ・ファンズ−グローバル・ディビデンド・ファンド SICAV(October 2013) 契約額等 (米ドル) Bought GBP Sold USD at 0.61661 07/11/2013 Bought USD Sold DKK at 0.18175 07/11/2013 Bought USD Sold AUD at 0.93601 07/11/2013 69,736 270,275 175,899 その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 アメリカ合衆国 イギリス オランダ フランス ドイツ スイス 日本 デンマーク 韓国 オーストラリア 現金その他純資産 未実現(損)益 (米ドル) 地域別 国コード US GB NL FR DE CH JP DK KR AU − 36 − (720) (747) (1,800) 43,487 純資産 比率(%) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 148,839,151 6.50 2,289,988,755 100.00 純資産比率(%) 32.33 14.88 12.90 8.32 6.48 6.29 6.27 2.34 2.12 1.55 6.51 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日) 〈補足情報〉 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 国内証券投資信託 運 用 方 針 マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。 )され ている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成 長を目標とします。 主な投資対象 フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 ● ● ● ● 主な投資制限 ● ● ● 決 算 日 毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日 ● 分 配 方 針 株式への実質投資割合には制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20% 以内とします。 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 総額の5%以内とします。 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の 純資産総額の10%以内とします。 マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とし ます。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ● ● 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 − 37 − フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日) ■損益の状況 第36期(自2013年12月11日 第37期(自2014年3月11日 項 (A) 有 売 売 (B) 信 (C) 当 (D) 前 (E) 追 ( ( (F) 計 (G) 収 次 追 ( 分 繰 価 証 目 券 売 第 買 損 益 買 益 買 損 託 報 酬 等 期 損 益 金 ( A + B ) 期 繰 越 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 配 当 等 相 当 額 ) 売 買 損 益 相 当 額 ) ( C + D + E ) 益 分 配 金 期 繰 越 損 益 金 ( F + G ) 加 信 託 差 損 益 金 売 買 損 益 相 当 額 ) 配 準 備 積 立 金 越 損 益 金 36 期 第 円 413,200,801 427,545,248 △14,344,447 △15,278,689 397,922,112 △761,277,670 △473,570,847 (24,087,355) (△497,658,202) △836,926,405 △96,125,383 △933,051,788 △497,897,526 (△497,897,526) 730,279,385 △1,165,433,647 至2014年3月10日) 至2014年6月10日) 37 期 円 257,025,488 261,194,471 △4,168,983 △15,661,673 241,363,815 △414,394,315 △476,946,342 (2,556,646) (△479,502,988) △649,976,842 △91,876,045 △741,852,887 △479,532,154 (△479,532,154) 638,898,128 △901,218,861 (注1)(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 第36期 第37期 受託者報酬 1,479,252円 1,496,911円 委託者報酬 13,736,070円 13,900,147円 (注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から 支弁しております。 (注6)第36期末における配当等収益から費用を控除した額(46,528,876円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除 した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(24,326,679円)及び分配準備積立金(755,549,213円)より分配対象収益は826,404,768円(1口当たり0.090270円) であり、うち96,125,383円(1口当たり0.010500円)を分配金額としております。 第37期末における配当等収益から費用を控除した額(32,748,490円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除 した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(2,585,812円)及び分配準備積立金(695,439,871円)より分配対象収益は730,774,173円(1口当たり0.083516円) であり、うち91,876,045円(1口当たり0.010500円)を分配金額としております。 ■組入資産の明細(2014年6月10日現在) ● 親投資信託残高 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ マザーファンド 期首(前作成期末) 口 数 千口 5,389,968.163 当 作 成 数 千口 4,790,709.851 口 (注)評価額の単位未満は切捨て。 − 38 − 期 末 評 価 額 千円 7,997,611 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日) 〈フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド〉 ご参考として、フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・ USエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。 ■損益の状況 第36期(自2013年12月11日 第37期(自2014年3月11日 項 目 第 36 期 第 円 48,924,923 42,764,052 8,275 6,152,596 377,464,549 529,682,610 △152,218,061 △1,587,757 424,801,715 2,881,915,619 36,607,315 △214,129,847 3,129,194,802 3,129,194,802 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 そ の 他 収 益 金 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (G) 解 約 差 損 益 金 (H) 計 ( D + E + F + G ) 次 期 繰 越 損 益 金 ( H ) 至2014年3月10日) 至2014年6月10日) 37 期 円 35,372,023 35,362,266 9,757 − 221,227,671 425,781,159 △204,553,488 △901,758 255,697,936 3,129,194,802 413,326 △178,554,850 3,206,751,214 3,206,751,214 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 ■組入資産の明細(2014年6月10日現在) 下記は、フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド全体(4,790,709,851口)の内容です。 (1)外国株式 上場、登録株式 期首(前作成期末) 銘 (アメリカ・・・NASDAQ) APPLE INC CISCO SYSTEMS INC SINCLAIR BROADCAST GROUP CL A SYMANTEC CORP SBA COMMUNICATIONS CORP CL‑A ENDO INTERNATIONAL PLC GOOGLE INC CL A NASDAQ OMX GROUP VODAFONE GROUP PLC SPON ADR AMC NETWORKS INC CL A EXPRESS SCRIPTS HLDG CO DIRECTV GOOGLE INC CL C AMERICAN AIRLINES GROUP INC BUILDERS FIRSTSOURCE INTERACTIVE BROKERS GROUP INC VIACOM INC‑CL B NEW 柄 株 数 百株 37.1 719.3 116.9 228.5 88.9 107.4 − 267.7 172 − 142.7 63 − − − 186.9 100.4 当 株 数 百株 230.3 732.8 − − − − 2.2 236.3 − 82.4 106.1 − 6.2 152 179.1 − − 作 成 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 2,157 221,099 1,817 186,205 − − − − − − − − 125 12,864 891 91,325 − − 500 51,280 760 77,912 − − 348 35,708 662 67,886 143 14,735 − − − − − 39 − 業 種 等 テクノロジー・ハードウェア及び機器 テクノロジー・ハードウェア及び機器 メディア ソフトウェア・サービス 電気通信サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 各種金融 電気通信サービス メディア ヘルスケア機器・サービス メディア ソフトウェア・サービス 運輸 資本財 各種金融 メディア フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日) 期首(前作成期末) 銘 柄 (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所) AFLAC INC AES CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC APACHE CORP AUTOZONE INC AVNET INC BOEING CO CIGNA CORP CVS CAREMARK CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CATERPILLAR INC CUMMINS INC DANAHER CORP MACY'S INC GANNETT INC GENERAL ELECTRIC CO HEWLETT‑PACKARD CO HARTFORD FINL SVCS GROUP INC INTL BUS MACH CORP LOWE'S COMPANIES MOHAWK INDUSTRIES INC NATIONAL OILWELL VARCO INC OCCIDENTAL PETROLEUM CORP PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PFIZER INC PROCTER & GAMBLE CO ROCK TENN COMPANY CL A SNAP‑ON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TUPPERWARE BRANDS CORP UNION PACIFIC CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B WAL MART STORES INC EDISON INTERNATIONAL FEDEX CORP BANK OF AMERICA CORPORATION WELLS FARGO COMPANY WESCO INTERNATIONAL INC EXXON MOBIL CORP METLIFE INC VERIZON COMMUNICATIONS JPMORGAN CHASE & CO BUNGE LIMITED CHEVRON CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC INGERSOLL RAND PLC MARATHON OIL CORP TELEFLEX INC DENBURY RESOURCES INC WELLPOINT INC GENWORTH FINANCIAL INC A ASHLAND INC AMERIPRISE FINANCIAL INC 株 数 百株 168.5 587.1 173.2 176.7 15.2 113.9 39 − 261.5 196.5 − 59 116.7 110.5 202.4 518.1 597 281.9 49.3 181.6 − − 191.1 147.5 202.96 93.6 43.7 47 112.6 − 44.8 63.2 77 134.1 174.4 98.7 1,597.2 626.7 58.4 183.7 − − 616.4 100 210.2 151 96 266.3 − 446.1 − − 99.5 69 当 株 数 百株 − − 211.6 156 − 177.6 34.4 123.7 199.4 187 104.6 52.1 102.9 97.6 − 457.3 526.9 248.9 43.5 160.3 34.5 129.4 168.7 130.2 179.06 130.8 38.6 − 99.5 51.4 53 56 67.9 − − 56.1 1,391.3 553.2 − 206.8 227.1 114.33 524 139 214.9 − 85 235.1 58.1 − 68.4 336.4 87.8 60.9 作 成 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 − − − − 1,131 115,969 1,476 151,286 − − 789 80,848 474 48,625 1,111 113,865 1,566 160,481 1,533 157,093 1,137 116,550 834 85,544 828 84,924 578 59,230 − − 1,254 128,570 1,777 182,149 900 92,216 810 82,998 763 78,196 468 47,971 1,010 103,494 1,690 173,178 1,152 118,074 525 53,846 1,047 107,334 394 40,411 − − 1,189 121,909 431 44,190 541 55,465 672 68,904 638 65,396 − − − − 805 82,570 2,203 225,803 2,904 297,631 − − 2,099 215,107 1,241 127,186 566 58,067 3,008 308,282 1,060 108,708 2,672 273,845 − − 531 54,440 889 91,150 625 64,047 − − 720 73,783 603 61,834 930 95,357 717 73,486 − 40 − 業 種 等 保険 公益事業 公益事業 エネルギー 小売 テクノロジー・ハードウェア及び機器 資本財 ヘルスケア機器・サービス 食品・生活必需品小売り 各種金融 資本財 資本財 資本財 小売 メディア 資本財 テクノロジー・ハードウェア及び機器 保険 ソフトウェア・サービス 小売 耐久消費財・アパレル エネルギー エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 家庭用品・パーソナル用品 素材 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 耐久消費財・アパレル 運輸 資本財 ヘルスケア機器・サービス 食品・生活必需品小売り 公益事業 運輸 銀行 銀行 資本財 エネルギー 保険 電気通信サービス 銀行 食品・飲料・タバコ エネルギー 保険 資本財 エネルギー ヘルスケア機器・サービス エネルギー ヘルスケア機器・サービス 保険 素材 各種金融 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 第36期〜第37期(2013年12月11日〜2014年6月10日) 期首(前作成期末) 成 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 百株 百株 千アメリカ・ドル 千円 AT&T INC − 223.6 782 80,208 HESS CORP 93.1 82.2 773 79,253 INVESCO LTD 329 290 1,107 113,505 TIME WARNER INC 162.4 143.4 989 101,365 MERCK & CO INC NEW 554.1 489.2 2,834 290,415 GENERAL MOTORS CO − 240.8 878 90,054 CITIGROUP INC 480.02 351.02 1,740 178,316 NEXTERA ENERGY INC 99.7 87.9 847 86,802 MARATHON PETROLEUM CORP 45.4 64.7 566 58,005 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 95 84 590 60,453 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 362.5 317.3 1,747 179,035 DUKE ENERGY CORP − 186 1,317 135,041 HYATT HOTELS CORP CL A 136 120.1 737 75,580 ABBVIE INC 215.4 190.2 1,024 104,922 T‑MOBILE US INC 179.7 − − − ACTAVIS PLC 35.72 − − − ALLEGION PLC 33 − − − TIME INC − 17.92 41 4,278 BLACKROCK INC − 22.6 710 72,841 LYONDELLBASELL INDS CLASS A 74 65 642 65,879 REGIONS FINANCIAL CORP 1,049.8 926.6 1,005 103,009 REINSURANCE GROUP OF AMERICA 71.8 120 952 97,623 TRIUMPH GROUP INC 78.1 106.3 757 77,645 VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 79 − − − 株数、 金額 16,203.8 14,237.53 75,768 7,763,290 小 計 銘柄数<比率> 75 73 − <97.1%> 株数、 金額 16,203.8 14,237.53 − 7,763,290 合 計 銘柄数<比率> 75 73 − <97.1%> (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 銘 柄 株 数 当 株 作 業 数 期首(前作成期末) 期 末 評 価 外貨建金額 (アメリカ) 千口 千口 千アメリカ・ドル REDWOOD TRUST INC 22.68 20.01 394 AMERICAN TOWER REIT INC 10.48 − − AMERICAN RLTY CAP PROPRTY INC − 49.8 612 口数、 金額 33.16 69.81 1,006 小 計 銘柄数<比率> 2 2 − 口数、 金額 33.16 69.81 − 合 計 銘柄数<比率> 2 2 − (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 柄 単位数又は口数 当 単位数又は口数 − 41 − 作 等 電気通信サービス エネルギー 各種金融 メディア 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 自動車・自動車部品 銀行 公益事業 エネルギー 自動車・自動車部品 保険 公益事業 消費者サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 電気通信サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 メディア 各種金融 素材 銀行 保険 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス (2)外国投資信託受益証券、投資証券 銘 種 成 額 邦貨換算金額 千円 40,389 − 62,709 103,099 <1.3%> 103,099 <1.3%> フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 第32-33期(2014年1月10日) 〈補足情報〉 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 国内証券投資信託 運 用 方 針 マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されてい る株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ること を目的に運用を行います。 主な投資対象 フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 ●株式への実質投資割合には制限を設けません。 ●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20% 以内とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 主な投資制限 総額の5%以内とします。 ●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の 純資産総額の10%以内とします。 ●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とし ます。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該 取引所において常時売却可能な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投 資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。 決 算 日 毎年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日 ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 分 配 方 針 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの ではありません。 ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 − 42 − フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 第32-33期(2014年1月10日) ■損益の状況 項 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 目 配 当 等 収 益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 信 託 報 酬 等 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) 前 期 繰 越 損 益 金 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) 計 ( D + E + F ) 収 益 分 配 金 次 期 繰 越 損 益 金 ( G + H ) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 第32期(自 2013年7月11日 第33期(自 2013年10月11日 第32期 円 239 239 △28,056,628 10,730,121 △38,786,749 △6,901,162 △34,957,551 △106,272,309 △573,214,776 (163,841,510) (△737,056,286) △714,444,636 △26,980,144 △741,424,780 △573,214,776 (163,841,510) (△737,056,286) 126,455,773 △294,665,777 至 2013年10月10日) 至 2014年1月10日) 第33期 円 − − 380,214,115 391,005,015 △10,790,900 △6,965,020 373,249,095 △160,417,708 △546,660,708 (156,251,584) (△702,912,292) △333,829,321 △36,022,427 △369,851,748 △546,660,708 (156,251,584) (△702,912,292) 176,808,960 − (注1)(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 第32期 第33期 受託者報酬 509,283円 502,519円 委託者報酬 6,366,447円 6,281,607円 (注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しており ます。 (注6)第32期末における配当等収益から費用を控除した額(37,200,796円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0 円)、信託約款に規定される収益調整金(163,841,510円)及び分配準備積立金(116,235,121円)より分配対象収益は317,277,427円(1口当たり0.058798円)であり、うち 26,980,144円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。 第33期末における配当等収益から費用を控除した額(4,955,917円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額 (87,277,737円)、信託約款に規定される収益調整金(156,251,584円)及び分配準備積立金(120,597,733円)より分配対象収益は369,082,971円(1口当たり0.071721円)であ り、うち36,022,427円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。 ■組入資産の明細(2014年1月10日現在) ●親投資信託残高 第31期末 口 数 フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド 千口 3,701,579.923 第33期末 口 数 千口 3,232,611.201 (注)評価額の単位未満は切捨て。 − 43 − 評 価 額 千円 4,771,980 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 第32-33期(2014年1月10日) <フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド> ご参考として、フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・日本配当成長株・マザー ファンドの情報を掲載いたします。 ■損益の状況 当期(自2013年7月11日 至2014年1月10日) 当 期 円 当 等 収 益 1,038,209,090 取 配 当 金 1,038,086,970 取 利 息 122,120 価 証 券 売 買 損 益 6,132,388,807 買 益 10,529,178,590 買 損 △4,396,789,783 期 損 益 金 ( A + B ) 7,170,597,897 期 繰 越 損 益 金 27,142,172,997 加 信 託 差 損 益 金 152,353,190 約 差 損 益 金 △4,854,734,875 計 ( C + D + E + F ) 29,610,389,209 期 繰 越 損 益 金 ( G ) 29,610,389,209 項 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 配 受 受 有 売 売 当 前 追 解 次 目 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 ■組入資産の明細(2014年1月10日現在) 下記は、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド全体(62,185,920,459口)の内容です。 (1) 国内株式 上場株式 銘 柄 鉱業(0.1%) 国際石油開発帝石 石油資源開発 建設業(2.3%) 大東建託 食料品(6.3%) 味の素 東洋水産 日本たばこ産業 繊維製品(1.2%) 帝人 東レ オンワードホールディングス 化学(9.7%) 旭化成 昭和電工 信越化学工業 エア・ウォーター 日本触媒 カネカ 三菱瓦斯化学 JSR 日本合成化学工業 住友ベークライト 日本ゼオン 日立化成 富士フイルムホールディングス 医薬品(5.6%) 武田薬品工業 科研製薬 期首(前期末) 株 数 千株 株 当 期 数 千株 末 評価額 千円 3.256 − − 25.3 − 102,212 208.4 208.4 2,071,496 1,585 557 559.3 1,300 557 659.9 1,911,000 1,762,905 2,108,380 − 2,144 896 828 1,299 − 195,408 911,898 − 1,859 − − 499 407 918 2,812 − 1,312 − 1,064 1,195.9 248 1,318 7,969 108.5 − − − 1,834 467.5 1,282 824 − 255.3 483.9 1,115,028 1,211,288 635,810 − − − 1,441,524 935,467 1,248,668 315,592 − 411,543 1,483,153 433.6 − 205.8 238 991,956 378,420 銘 柄 小野薬品工業 第一三共 石油・石炭製品(1.3%) 出光興産 JXホールディングス 鉄鋼(1.7%) ジェイ エフ イー ホールディングス 東京製鐵 日立金属 非鉄金属(1.2%) 住友金属鉱山 古河電気工業 住友電気工業 アサヒホールディングス 機械(7.1%) ディスコ 住友重機械工業 平和 SANKYO セガサミーホールディングス 不二越 マキタ 三菱重工業 電気機器(7.5%) コニカミノルタ 日立製作所 東芝 日本電産 ソニー TDK − 44 − 期首(前期末) 株 数 千株 − 2,560.5 当 期 数 千株 13.3 1,791.2 末 評価額 千円 128,478 3,593,147 − − 42.2 1,972.7 100,815 1,039,612 1,079.8 − 0.89 487.3 842.7 − 1,149,540 436,518 − − − 863.8 172.9 133 419 264.2 172.9 184,205 115,225 461,557 319,173 − 677 530.6 215.1 103.1 805 − − 49.1 1,794 530.6 165.4 454.5 651 70.1 2,064 341,736 853,944 942,876 831,962 1,243,512 410,130 393,962 1,415,904 2,306.5 2,158 103 233.2 579.9 732.2 − 1,962 − 102.6 − 173.2 − 1,659,852 − 1,092,690 − 851,278 株 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 第32-33期(2014年1月10日) 銘 柄 船井電機 アズビル 堀場製作所 レーザーテック キヤノン リコー 輸送用機器(8.8%) 東海理化電機製作所 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 本田技研工業 スズキ 富士重工業 エクセディ 精密機器(0.5%) テルモ ニコン HOYA その他製品(0.6%) 任天堂 電気・ガス業(1.8%) 九州電力 北海道電力 東京瓦斯 陸運業(1.2%) 東武鉄道 日立物流 海運業(0.1%) 商船三井 情報・通信業(6.9%) 伊藤忠テクノソリューションズ ネットワンシステムズ 日本電信電話 KDDI 光通信 沖縄セルラー電話 NTTドコモ ジャステック NSD ソフトバンク 卸売業(5.5%) フィールズ ナガイレーベン 第一興商 マクニカ 三井物産 住友商事 阪和興業 期首(前期末) 株 数 千株 435.6 231.7 − − 414 89 当 期 数 千株 435.6 231.7 63.7 95.8 533.6 − 末 評価額 千円 612,889 588,286 235,690 99,248 1,726,196 − 229.4 4,081.2 2,536 − − − 341 337.5 80.2 677.8 1,193 290.7 920.2 153.4 − 89.6 164,891 638,487 764,713 1,828,503 3,924,653 445,627 − 288,512 − − − 19.9 50.2 95.3 98,107 98,090 287,329 − 32 514,560 80.8 1,129.3 − − 1,129.3 722 − 1,316,763 363,888 − 530 462 530 228,228 829,980 − 266 125,552 170.9 2,432.6 49 94.7 36.6 228.2 8.368 350.9 168.5 407.9 170.9 1,852.3 87.6 − 24.4 228.2 252.5 312.6 168.5 229.7 701,544 1,287,348 495,816 − 212,524 620,704 441,622 251,955 226,801 2,071,894 349.9 38.1 13.6 55.5 1,067.3 1,342.9 573 349.9 − 13.6 − 1,197.3 1,342.9 219 708,897 − 40,868 − 1,763,622 1,769,942 123,954 株 銘 柄 東邦ホールディングス オートバックスセブン 小売業(3.8%) アダストリアホールディング ICDAホールディングス 夢展望 セブン&アイ・ホールディングス ツルハホールディングス トリドール 西松屋チェーン コメリ ユニーグループ・ホールディングス ケーズホールディングス ヤマダ電機 アークランドサカモト 銀行業(13.1%) あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ 横浜銀行 みずほフィナンシャルグループ 証券、商品先物取引業(1.0%) ジャフコ 松井証券 保険業(4.6%) MS&ADインシュアランスグループホールディングス T&Dホールディングス その他金融業(2.0%) 興銀リース イオンフィナンシャルサービス アコム 日立キャピタル 不動産業(4.3%) 野村不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス パーク24 東急不動産 レオパレス21 エヌ・ティ・ティ都市開発 サービス業(1.8%) アコーディア・ゴルフ カカクコム リロ・ホールディング エイチ・アイ・エス 株 数、金 額 合計 銘 柄 数<比率> 柄 フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用) オリックス不動産投資法人 口 数 、 金 額 合 計 銘 柄 数 〈 比 率 〉 期首(前期末) 単位数または口数 千口 4,218,259.136 1.82 4,218,260.956 2 当 期 数 千株 59.8 303 末 評価額 千円 107,042 513,585 161.34 2.6 2.2 361.4 23.8 − − − − − − 67.8 161.3 − − 265.1 − 126.8 38.5 115.2 1,277 63.4 293.5 67.8 585,519 − − 1,165,114 − 118,177 31,570 301,017 822,388 193,053 105,073 124,209 − 4,204.5 1,161.9 372 11,841.5 1,386 3,414.3 1,095.9 372 12,995.3 419,958 2,342,209 5,895,942 215,760 3,079,886 29.6 − − 665 − 871,150 1,355.4 538.9 1,017.4 953.3 2,734,771 1,420,417 − 117.1 − 69.7 76.5 276.8 2,324.5 − 234,855 760,092 829,846 − 681.3 − 335.9 1,785 − 19.859 117.3 1,224.7 − − 3,477.6 417.8 270,259 1,145,094 − − 1,999,620 466,682 − − 16.7 − 71,097.913 83 667.8 129.4 16.7 70 82,009.7 104 928,242 267,469 90,013 367,500 91,102,079 <99.2%> 株 (注1)銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。 (注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 (2) 国内投資信託受益証券、投資証券 銘 期首(前期末) 株 数 千株 − 303 当 期 単位数または口数 千口 484,824.596 1.82 484,826.416 2 (注1)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。 (注2)評価額の単位未満は切捨て。 − 45 − 末 評 価 額 千円 492,000 234,780 726,780 <0.8%> フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第24-29期(2014年4月15日) 〈補足情報〉 フィデリティ・Jリート・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 国内証券投資信託 マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されてい 運 用 方 針 る不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を 主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。 主な投資対象 主な投資制限 フィデリティ・Jリート・マザーファンド受益証券を主な投資対象とします。 ● リートへの実質投資割合には制限を設けません。 ● 外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ● 株式への直接投資は行ないません。 ● マザーファンド受益証券以外の同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産 の純資産総額の30%以内とします。 決 算 日 毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日) ● 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ● 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なう 分 配 方 針 ものではありません。 ● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま す。 − 46 − フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第24-29期(2014年4月15日) 第24期(自2013年10月16日 第25期(自2013年11月16日 第26期(自2013年12月17日 ■損益の状況 項 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当期損益金(A+B+C) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) (G) 計 (D+E+F) (H) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(G+H) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額) (売 買 損 益 相 当 額) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 至2013年11月15日) 至2013年12月16日) 至2014年1月15日) 第27期(自2014年1月16日 第28期(自2014年2月18日 第29期(自2014年3月18日 至2014年2月17日) 至2014年3月17日) 至2014年4月15日) 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 −円 − 26,459,994 26,567,689 △107,695 △878,711 25,581,283 195,951,700 711,133,604 (780,712,787) (△69,579,183) 932,666,587 △20,187,181 912,479,406 711,133,604 (780,842,232) (△69,708,628) 201,345,802 − −円 − △43,571,988 257,879 △43,829,867 △908,876 △44,480,864 199,352,939 736,417,674 (809,008,694) (△72,591,020) 891,289,749 △20,723,879 870,565,870 718,280,540 (790,934,731) (△72,654,191) 199,352,939 △47,067,609 −円 − 86,801,717 87,202,444 △400,727 △921,995 85,879,722 151,694,590 752,689,859 (827,706,407) (△75,016,548) 990,264,171 △21,476,759 968,787,412 752,689,859 (827,865,218) (△75,175,359) 216,097,553 − 24円 24 △24,708,584 − △24,708,584 △1,072,137 △25,780,697 216,097,553 811,265,544 (889,606,576) (△78,341,032) 1,001,582,400 △22,746,911 978,835,489 793,314,054 (871,981,596) (△78,667,542) 216,097,553 △30,576,118 −円 − 8,387,857 8,387,857 − △925,943 7,461,914 185,521,435 799,241,121 (878,438,667) (△79,197,546) 992,224,470 △22,881,902 969,342,568 787,444,814 (866,712,588) (△79,267,774) 216,097,553 △34,199,799 −円 − 967,541 967,541 − △1,000,511 △32,970 181,764,026 853,447,884 (941,088,535) (△87,640,651) 1,035,178,940 △24,450,118 1,010,728,822 834,810,138 (922,803,666) (△87,993,528) 215,937,750 △40,019,066 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 第 24 期 第 25 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 第 29 期 受託者報酬 25,536円 26,414円 26,799円 31,158円 26,911円 29,078円 委託者報酬 851,482円 880,711円 893,416円 1,038,910円 897,247円 969,529円 (注5)第24期末における配当等収益から費用を控除した額(4,144,114円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額 (21,437,169円)、信託約款に規定される収益調整金(780,842,232円)及び分配準備積立金(195,951,700円)より分配対象収益は1,002,375,215円(1口当たり0.943427円)で あり、うち20,187,181円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。 第25期末における配当等収益から費用を控除した額(2,586,745円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額 (0円)、信託約款に規定される収益調整金(809,071,865円)及び分配準備積立金(199,352,939円)より分配対象収益は1,011,011,549円(1口当たり0.926912円)であり、う ち20,723,879円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。 第26期末における配当等収益から費用を控除した額(7,517,178円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額 (31,482,695円)、信託約款に規定される収益調整金(827,865,218円)及び分配準備積立金(198,574,439円)より分配対象収益は1,065,439,530円(1口当たり0.942570円)で あり、うち21,476,759円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。 第27期末における配当等収益から費用を控除した額(4,795,421円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額 (0円)、信託約款に規定される収益調整金(889,933,086円)及び分配準備積立金(216,097,553円)より分配対象収益は1,110,826,060円(1口当たり0.927849円)であり、う ち22,746,911円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。 第28期末における配当等収益から費用を控除した額(11,085,595円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した 額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(878,508,895円)及び分配準備積立金(216,097,553円)より分配対象収益は1,105,692,043円(1口当たり0.918112円)であり、 うち22,881,902円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。 第29期末における配当等収益から費用を控除した額(5,812,372円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額 (0円)、信託約款に規定される収益調整金(941,441,412円)及び分配準備積立金(215,937,750円)より分配対象収益は1,163,191,534円(1口当たり0.903907円)であり、う ち24,450,118円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。 ■組入資産の明細(2014年4月15日現在) ●親投資信託残高 項 目 フィデリティ・Jリート・ マザーファンド 期首(前作成期末) 口 数 千口 913,855.278 当 口 作 数 千口 1,091,323.698 (注)評価額の単位未満は切捨て。 − 47 − 成 期 末 評 価 額 千円 2,295,053 フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第24-29期(2014年4月15日) 〈フィデリティ・Jリート・マザーファンド〉 ご参考として、フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・J リート・マザーファンドの情報を掲載いたします。 ■損益の状況 当期(自2012年10月23日 項 (A) 配 受 受 (B) 有 売 売 (C) 当 (D) 前 (E) 追 (F) 解 (G) 次 目 当 取 至2013年10月15日) 当 等 配 収 当 益 金 取 利 息 価 証 券 売 買 損 益 買 益 買 損 期 損 益 金(A+B) 期 繰 越 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 約 差 損 益 金 計 (C+D+E+F) 期 繰 越 損 益 金(G) 期 円 31,350,809 31,347,941 2,868 255,492,808 279,533,834 △24,041,026 286,843,617 103,409,790 981,109,846 △414,740,060 956,623,193 956,623,193 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 ■組入資産の明細(2013年10月15日現在) 下記は、フィデリティ・Jリート・マザーファンド全体(913,855,278口)の内容です。 ●ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細 銘 柄 フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用) 期首(前期末) 当 単位数又は口数 千口 986.096 単位数又は口数 千口 3,944.774 評 期 末 価 額 千円 4,002 比 率 % 0.2 日本アコモデーションファンド投資法人 0.002 0.12 84,120 4.5 MIDリート投資法人 0.044 0.188 42,563 2.3 森ヒルズリート投資法人 0.036 0.056 38,024 2.0 − 0.024 13,152 0.7 0.039 0.083 18,035 1.0 野村不動産レジデンシャル投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人 ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券 − 0.31 65,875 3.5 GLP投資法人投資証券 − 0.904 91,213 4.9 日本プロロジスリート投資法人投資証券 − 0.055 53,405 2.9 野村不動産マスターファンド投資法人投資証券 − 0.103 10,310 0.6 日本ビルファンド投資法人 0.044 0.085 102,000 5.5 ジャパンリアルエステイト投資法人 0.048 0.088 99,792 5.3 − 48 − フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第24-29期(2014年4月15日) 銘 期首(前期末) 柄 当 期 末 額 千円 164,508 単位数又は口数 千口 0.808 オリックス不動産投資法人 0.072 0.845 105,371 5.6 日本プライムリアルティ投資法人 0.038 0.201 65,023 3.5 プレミア投資法人 0.027 0.079 33,298 1.8 東急リアル・エステート投資法人 0.047 0.128 75,648 4.0 グローバル・ワン不動産投資法人 0.035 0.153 85,680 4.6 0.04 0.092 45,862 2.5 ユナイテッドアーバン投資法人 0.083 − − − 森トラスト総合リート投資法人 0.013 0.116 98,252 5.3 日本リテールファンド投資法人 野村不動産オフィスファンド投資法人 評 価 単位数又は口数 千口 0.284 比 率 % 8.8 インヴィンシブル投資法人投資証券 0.144 0.945 12,644 0.7 フロンティア不動産投資法人 0.027 0.106 103,986 5.6 平和不動産リート投資法人投資証券 0.169 0.7 53,550 2.9 日本ロジスティクスファンド投資法人 0.017 0.065 64,545 3.5 − 0.079 63,437 3.4 0.053 0.143 65,565 3.5 0.7 福岡リート投資法人 ケネディクス不動産投資法人 いちご不動産投資法人投資証券 阪急リート投資法人 トップリート投資法人 0.28 0.217 13,888 0.037 0.143 81,224 4.3 − 0.09 42,435 2.3 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 0.033 − − − ジャパン・ホテル・リート投資法人 0.792 0.413 18,791 1.0 日本賃貸住宅 0.019 − − − ジャパンエクセレント投資法人 0.022 0.074 44,548 2.4 額 988.541 3,952.187 1,860,751 − 銘 柄 数 、 比 率 27 31 − 99.5 合 計 口 数 、 金 (注1)比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。 (注2)評価額の単位未満は切捨て。 − 49 − フィデリティ運用報告書 表4
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