DIAMアジアリートファンド運用報告書（全体版）

運用報告書（全体版）
ＤＩＡＭアジアリートファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／不動産投信
信託期間 2013年３月28日から2018年３月12日までです。
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行
運用方針
います。
アジア地域（日本を除きます。）の金融商品取
引所に上場している（上場予定を含みます。）
主要投資対象
不動産投資信託証券（リート）を主要投資対象
とします。
当社独自のバリュエーションモデルによる分析
やボトムアップ・リサーチによる定性分析等に
より銘柄の絞り込みを行った後、トップダウ
ン・リサーチによる国別配分やセクター配分を
考慮して、ポートフォリオを構築します。
運用方法不動産投資信託証券（リート）の組入比率は、
原則として高位を基本とします。ただし、アジ
ア地域の不動産関連の株式等に投資する場合が
あります。
外貨建資産については、原則として対円での為
替ヘッジは行いません。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の
50％未満とします。
組入制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けませ
ん。
決算日（原則として毎月10日。休業日の場合
は翌営業日。）に経費控除後の配当等収益およ
び売買益（評価益を含みます。）等の中から、
分配方針
基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金
額を決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合は分配を行わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
第37期　<決算日　2016年４月11日>
第38期　<決算日　2016年５月10日>
第39期　<決算日　2016年６月10日>
第40期　<決算日　2016年７月11日>
第41期　<決算日　2016年８月10日>
第42期　<決算日　2016年９月12日>
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、｢ＤＩＡＭアジアリートファン
ド｣は、2016年９月12日に第42期の決
算を行いました。ここに、運用経過等を
ご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社は、2016年10月１日に
みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀
行株式会社（資産運用部門）と統合し、商号をアセットマネジメ
ントOne株式会社に変更する予定です（関係当局の認可等を前提
とします）。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ)　http://www.diam.co.jp/
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■最近５作成期の運用実績
作
成
期
第３作成期
第４作成期
第５作成期
第６作成期
第７作成期
決
算
期
13期（2014年４月10日）
14期（2014年５月12日）
15期（2014年６月10日）
16期（2014年７月10日）
17期（2014年８月11日）
18期（2014年９月10日）
19期（2014年10月10日）
20期（2014年11月10日）
21期（2014年12月10日）
22期（2015年１月13日）
23期（2015年２月10日）
24期（2015年３月10日）
25期（2015年４月10日）
26期（2015年５月11日）
27期（2015年６月10日）
28期（2015年７月10日）
29期（2015年８月10日）
30期（2015年９月10日）
31期（2015年10月13日）
32期（2015年11月10日）
33期（2015年12月10日）
34期（2016年１月12日）
35期（2016年２月10日）
36期（2016年３月10日）
37期（2016年４月11日）
38期（2016年５月10日）
39期（2016年６月10日）
40期（2016年７月11日）
41期（2016年８月10日）
42期（2016年９月12日）
基
準
(分配落)
税
分
価
込
配
円
9,425
9,607
9,923
9,829
9,914
10,575
10,369
11,004
11,535
11,354
11,792
11,548
11,822
11,545
11,525
11,133
11,218
9,931
10,276
10,359
10,283
9,451
9,553
9,770
9,581
9,577
9,543
9,459
9,773
9,892
み期
金騰
円
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
投
受
中投
落
率組
％
2.5
2.2
3.6
△0.6
1.2
7.0
△1.7
6.4
5.1
△1.3
4.1
△1.8
2.6
△2.1
0.1
△3.1
1.0
△11.2
3.8
1.1
△0.4
△7.8
1.4
2.6
△1.6
0.3
△0.0
△0.6
3.6
1.5
額
資信
益証券
資証
入比
託
、純
券総
率
％
98.2
97.4
98.0
98.1
94.9
97.7
95.8
98.1
98.4
97.4
96.6
98.0
98.6
93.9
96.6
92.5
95.9
94.7
97.8
97.0
94.5
88.6
93.6
97.9
98.8
97.3
97.8
98.6
96.8
97.1
資
産
額
百万円
784
744
700
630
544
529
497
460
427
366
372
359
356
328
303
276
271
229
235
217
203
182
182
178
172
172
171
169
172
174
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。
－　－
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<設定以来の基準価額の推移>
（円）
14,000
分配金再投資基準価額
基準価額
12,000
10,000
8,000
6,000
設定日
2013/11/27
2014/７/28
2015/３/27
11/27
2016/９/12
（注１）基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。
（注２）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すも
のです。
（注３）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります
ので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
■過去６ヶ月間の基準価額の推移
決
算
期
第 37 期
第 38 期
第 39 期
第 40 期
第 41 期
第 42 期
年
（期　首）
2016 年
（期　末）
2016 年
（期　首）
2016 年
（期　末）
2016 年
（期　首）
2016 年
（期　末）
2016 年
（期　首）
2016 年
（期　末）
2016 年
（期　首）
2016 年
（期　末）
2016 年
（期　首）
2016 年
（期　末）
2016 年
月
基
日
準
騰
価
落
額
投資信託受益証券、
率投資証券組入比率
％
％
－
97.9
2.7
98.3
３
３
月
10
月
日
末
円
9,770
10,036
４
月
11
日
9,611
△1.6
98.8
４
４
月
11
月
日
末
9,581
9,918
－
3.5
98.8
97.3
５
月
10
日
9,607
0.3
97.3
５
５
月
10
月
日
末
9,577
9,632
－
0.6
97.3
97.2
６
月
10
日
9,573
△0.0
97.8
６
６
月
10
月
日
末
9,543
9,607
－
0.7
97.8
98.2
７
月
11
日
9,489
△0.6
98.6
７
７
月
11
月
日
末
9,459
10,150
－
7.3
98.6
98.3
８
月
10
日
9,803
3.6
96.8
８
８
月
10
月
日
末
9,773
9,857
－
0.9
96.8
94.8
９
月
12
日
9,922
1.5
97.1
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
－　－
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■第37期～第42期の運用経過（2016年３月11日から2016年９月12日まで）
基準価額等の推移
（円）
12,000
（億円）
6.0
11,000
4.5
10,000
3.0
9,000
1.5
8,000
第36期末
第37期末第38期末
（2016.３.10）（2016.４.11）（2016.５.10）
純資産総額（右軸）
第 37 期首： 9,770円
第 42 期末： 9,892円
（既払分配金180円）
騰落率：
3.2％
（分配金再投資ベース）
0.0
第39期末
第40期末
第41期末
第42期末
（2016.６.10）（2016.７.11）（2016.８.10）（2016.９.12）
基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すも
のです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります
ので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
（注３）当ファンドはベンチマークを定めておりません。
基準価額の主な変動要因
2016年６月に、英国のＥＵ（欧州連合）離脱の国民投票に向けた警戒感からアジアリート市場が下落したことや、
８月に米国雇用統計が発表された後、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利上げ観測の再燃などを受けた利益確定の売
りによりリート市場が下落に転じたことはマイナスに寄与しました。しかし、ＦＲＢの利上げ観測の後退や日銀の
マイナス金利の導入、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加金融緩和観測等を受け長期金利が低下し、７月までは概ね
リート市場が上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。
投資環境
2016年３月から５月にかけて、日銀のマイナス金利の導入やＥＣＢの追加金融緩和観測等を受け、長期金利が低
下したことからリート市場は上昇しました。６月は英国のＥＵ離脱を問う国民投票を控えた警戒感から軟調に推移
したものの、その後の世界的な長期金利の急低下を受け上昇しました。その後８月に米国雇用統計が発表された後、
ＦＲＢの利上げ観測の再燃などを受けた利益確定の売りによりリート市場は下落に転じました。
為替相場は、日銀の追加金融緩和の見送りや米国の利上げ観測の後退等を受け、アジア通貨全般に対し円高が進
みました。
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ポートフォリオについて
キャッシュフローの安定した銘柄、成長が見込める銘柄へ投資しました。国別では、賃料が安定しているシンガ
ポール、香港を中心に投資しました。セクター別では、シンガポール、香港、マレーシアについてはキャッシュフ
ローが安定している商業施設やそれを含む複合リート、台湾はオフィス・ホテルを中心に投資しました。
【運用状況】
○国別配分比率
前作成期末
マレーシア
6.4％
当作成期末
台湾
0.6％
その他
2.1％
タイ
6.8％
香港
27.9％
マレーシア
3.7％
台湾
1.2％
タイ
5.5％
香港
32.4％
シンガポール
56.2％
※１　比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です。
※２　現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
※３　国別配分は、発行国を表示しております。
○組入上位10銘柄
前作成期末
No.
銘柄
１ LINK REIT
２
３
４
５
６
７
８
９
10
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
FORTUNE REAL ESTATE (HK)
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
KEPPEL DC REIT
その他
2.9％
業種
比率(％)
店舗用不動産投資信託
22.8
店舗用不動産投資信託
8.4
工業用不動産投資信託
7.5
各種不動産投資信託
6.2
オフィス不動産投資信託
4.5
店舗用不動産投資信託
3.6
工業用不動産投資信託
2.9
店舗用不動産投資信託
2.8
店舗用不動産投資信託
2.7
専門不動産投資信託
2.5
当作成期末
No.
銘柄
１ LINK REIT
２
３
４
５
６
７
８
９
10
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
FORTUNE REAL ESTATE (HK)
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
シンガポール
54.3％
業種
比率(％)
店舗用不動産投資信託
25.9
店舗用不動産投資信託
6.5
工業用不動産投資信託
6.1
各種不動産投資信託
4.3
店舗用不動産投資信託
4.2
オフィス不動産投資信託
4.2
店舗用不動産投資信託
3.2
各種不動産投資信託
3.0
オフィス不動産投資信託
2.7
工業用不動産投資信託
2.4
※１　比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です。
※２　業種は、世界産業分類基準（ＧＩＣＳ）を使用しています。
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分配金
当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収
益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
第37期
第38期
第39期
第40期
第41期
第42期
2016年３月11日 2016年４月12日 2016年５月11日 2016年６月11日 2016年７月12日 2016年８月11日
～2016年４月11日～2016年５月10日～2016年６月10日～2016年７月11日～2016年８月10日～2016年９月12日
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
30円
0.31％
－円
30
2,003
30円
0.31％
30円
－
2,012
30円
0.31％
－円
30
1,982
30円
0.32％
25円
4
1,977
30円
0.31％
30円
－
2,031
30円
0.30％
５円
24
2,007
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額
が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異な
ります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
今後の運用方針
米国の追加利上げ観測の再燃を受けた長期金利の上昇を受けてアジアリート市場は利益確定の動きが見られるも
のの、中央銀行の政策的なサポートにより堅調な展開が続いています。欧州や中国等の金融市場が引き続き不安定
な動きを続けていることや、米国の追加利上げの動向が不透明であることからアジアリート市場は比較的上値を抑
える動きになることが予想されます。底堅い賃料によって担保される銘柄、外部成長（物件取得による規模の拡
大）力のある銘柄を中心に投資する方針です。
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■１万口当たりの費用明細
第37期～第42期
（2016年３月11日
項目
項目の概要
～2016年９月12日）
金額
比率
(ａ) 信託報酬
85円
0.868％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,732円です。
（投信会社）
( 40)
(0.412)
投信会社分は、委託した資金の運用の対価
（販売会社）
( 40)
(0.412)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
（受託銀行）
( 4)
(0.044)
受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価
(ｂ) 売買委託手数料
28
0.291
(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（投資信託受益証券）
( 21)
(0.216)
（投資証券）
( 7)
(0.076)
(ｃ) 有価証券取引税
6
0.060
(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託受益証券）
( 4)
(0.039)
（投資証券）
( 2)
(0.021)
(ｄ) その他費用
162
1.667
(ｄ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）
(152)
(1.560)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
（監査費用）
( 0)
(0.002)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）
( 10)
(0.105)
その他は、信託事務の諸費用等（余資運用に対してかかる費用を含む）
合計
281
2.887
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で
す。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－　－
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■売買及び取引の状況（2016年３月11日から2016年９月12日まで）
投資信託受益証券、投資証券
決
算
期
口
香港
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
FORTUNE REAL ESTATE (HK)
SPRING REIT
シンガポール
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
REIT
PARKWAY LIFE REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
買
第
37
数
千口
5.5
（－）
40
（－）
38
（－）
39
（－）
23
（－）
32
（－）
28
（－）
9
（－）
千口
19
（－）
14
（－）
25.3
（－）
10
（－）
39.7
（－）
49.3
（－）
22.3
（－）
22.3
（－）
39.3
（－）
11
（－）
27
（－）
15
（－）
26.2
（－）
17.3
（－）
13
（－）
4.1
（－）
43.8
（－）
14.2
（－）
22
（－）
35.2
（－）
金
期
付
額
千香港・ドル
278
（－）
122
（－）
170
（－）
164
（－）
99
（－）
68
（－）
252
（－）
30
（－）
千シンガポール・ドル
40
（－）
34
（△0）
38
（－）
16
（△0）
41
（△0）
39
（△0）
25
（△0）
29
（△0）
41
（△0）
22
（－）
15
（－）
21
（△0）
40
（△0）
22
（△0）
18
（△0）
10
（△0）
15
（△0）
23
（△0）
33
（－）
31
（△0）
～
口
第
売
42
数
千口
9
（－）
64
（－）
27
（－）
36
（－）
9
（－）
16
（－）
27
（－）
9
（－）
千口
35
（－）
25.6
（－）
33.8
（－）
33.6
（－）
21.6
（－）
16.1
（－）
11.6
（－）
15.4
（－）
33.3
（－）
16.9
（－）
22.8
（－）
12.2
（－）
13.6
（－）
5.4
（－）
12.6
（－）
19.3
（－）
11.7
（－）
23.5
（－）
14.4
（－）
18.2
（－）
期
金
付
額
千香港・ドル
461
（－）
208
（－）
116
（－）
151
（－）
39
（－）
30
（－）
246
（－）
30
（－）
千シンガポール・ドル
73
（－）
60
（－）
48
（－）
55
（－）
21
（－）
12
（－）
12
（－）
19
（－）
34
（－）
34
（－）
11
（－）
17
（－）
20
（－）
6
（－）
17
（－）
46
（－）
4
（－）
40
（－）
20
（－）
15
（－）
－　－
7
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決
算
期
口
シンガポール
MAPLETREE GREATER CHINA
COMMERCIAL TRUST
買
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
OUE HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
OUE COMMERCIAL REIT
FRASERS HOSPITALITY TRUST
KEPPEL DC REIT
台湾
CATHAY NO 1 REIT
FUBON NO 2 REIT
CATHAY NO 2 REIT
マレーシア
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT
YTL HOSPITALITY REIT
CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST
SUNWAY REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
PAVILION REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
IGB REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
KLCCP STAPLED GROUP
タイ
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD
PROPERTY FUND
SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND
LEASEHOLD
WHA PREMIUM FACTORY AND
WAREHOUSE PROPERTY FUND
TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD
& LEASEHOLD PROPERTY FUND
IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN
AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
& LEASEHOLD REIT-FOREIGN
第
37
数
千口
37.7
（－）
13.4
（－）
6.8
（－）
15.2
（－）
－
（－）
11.1
（－）
5
（－）
14.3
（－）
千口
5
（－）
7
（－）
9
（－）
千口
7.3
（－）
11.4
（－）
24.1
（－）
33.4
（－）
20.4
（－）
24.7
（－）
11.8
（－）
千口
27.8
（－）
20.4
（－）
0.2
（－）
34.2
（－）
22.9
（－）
－
（－）
期
付
金
額
千シンガポール・ドル
38
（△0）
9
（△0）
6
（－）
10
（－）
－
（－）
7
（△0）
3
（△0）
15
（－）
千台湾・ドル
85
（－）
94
（－）
146
（－）
千マレーシア・リンギット
13
（－）
13
（－）
37
（－）
55
（－）
35
（－）
39
（－）
88
（－）
千タイ・バーツ
568
（－）
515
（－）
2
（－）
571
（－）
347
（－）
－
（－）
～
口
第
売
42
数
千口
16.4
（－）
27.4
（－）
30.9
（－）
4
（－）
8
（－）
4.5
（－）
30
（－）
33.4
（－）
千口
－
（－）
－
（－）
－
（－）
千口
－
（－）
－
（－）
52.7
（－）
14.8
（－）
82.5
（－）
98.6
（－）
7
（－）
千口
41
（－）
27.2
（－）
9.9
（－）
37.3
（－）
27.2
（－）
17
（－）
期
付
金
額
千シンガポール・ドル
15
（－）
18
（－）
28
（－）
2
（－）
5
（－）
2
（－）
23
（－）
36
（－）
千台湾・ドル
－
（－）
－
（－）
－
（－）
千マレーシア・リンギット
－
（－）
－
（－）
77
（－）
24
（－）
138
（－）
152
（－）
51
（－）
千タイ・バーツ
775
（－）
655
（－）
115
（－）
605
（－）
368
（－）
212
（－）
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（　）内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等（2016年３月11日から2016年９月12日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－　－
8
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■組入資産の明細
外国投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
（香港）
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRU
FORTUNE REAL ESTATE (HK)
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
（シンガポール）
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
PARKWAY LIFE REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCI
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
OUE HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
OUE COMMERCIAL REIT
FRASERS HOSPITALITY TRUST
KEPPEL DC REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
（台湾）
CATHAY NO 1 REIT
FUBON NO 2 REIT
CATHAY NO 2 REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
（マレーシア）
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT
YTL HOSPITALITY REIT
第６作成期末
口
数
千口
63
46
23
54
41
16
42
285
7銘柄<30.7％>
千口
86
69
69.1
82
34
17
11
14
51
21
－
7
13
5
6
21
20
41
54
5
40
28
39
－
8
－
25
51
817.1
25銘柄<53.4％>
千口
12
－
6
18
2銘柄<0.6％>
千口
－
－
７
作
成
期
末
数外貨建金額邦貨換算金額
千口
千香港・ドル
千円
59.5
3,415
45,184
22
74
989
34
172
2,285
57
277
3,672
55
273
3,616
32
67
897
43
426
5,643
302.5
4,708
62,288
7銘柄<35.7％>
－
－
千円
千口千シンガポール・ドル
70
149
11,294
57.4
142
10,733
60.6
97
7,379
58.4
100
7,595
52.1
56
4,242
50.2
41
3,141
21.7
24
1,873
20.9
29
2,206
57
63
4,792
15.1
32
2,436
4.2
2
169
9.8
13
1,019
25.6
42
3,204
16.9
22
1,732
6.4
9
682
5.8
14
1,110
52.1
19
1,492
31.7
56
4,242
61.6
98
7,408
22
20
1,534
61.3
68
5,176
14
10
775
14.9
14
1,129
11.2
7
570
－
－
－
6.6
4
355
－
－
－
31.9
38
2,898
839.4
1,183
89,199
26銘柄<51.1％>
－
－
千口
千台湾・ドル
千円
17
288
941
7
97
317
15
241
787
39
627
2,046
3銘柄<1.2％>
－
－
千円
千口千マレーシア・リンギット
7.3
12
322
11.4
12
321
口
第
－　－
9
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銘
柄
（マレーシア）
CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TR
PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
KLCCP STAPLED GROUP
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
（タイ）
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROP
SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEAS
WHA PREMIUM FACTORY AND WAREHOUS
TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHO
IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN
AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD & L
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
口
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数<比
率>
第６作成期末
口
数
千口
50.3
17.4
73.1
112.9
1.4
255.1
5銘柄<6.4％>
千口
63.5
38.4
14.1
54.4
31.7
17
219.1
6銘柄<6.8％>
1,594.3
45銘柄<97.9％>
７
作
成
期
末
数外貨建金額邦貨換算金額
千口千マレーシア・リンギット
千円
21.7
33
847
36
62
1,579
11
20
513
39
65
1,651
6.2
48
1,219
132.6
256
6,454
7銘柄<3.7％>
－
－
千口
千タイ・バーツ
千円
50.3
1,021
3,002
31.6
829
2,438
4.4
49
144
51.3
897
2,639
27.4
443
1,305
－
－
－
165
3,241
9,530
5銘柄<5.5％>
－
－
1,478.5
－
169,519
48銘柄<97.1％>
－
－
口
第
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）<　>内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり
ます。
－　－
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■投資信託財産の構成
2016年９月12日現在
項
目
評
第
投資信託受益証券、投資証券
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
７
作
成
期
価
額
比
千円
169,519
5,927
175,446
末
率
96.6
％
3.4
100.0
（注１）評価額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。
（注２）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、173,623千円、99.0％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年９月12日における邦貨換算
レートは、１香港・ドル＝13.23円、１シンガポール・ドル＝75.40円、１台湾・ドル＝3.26円、１マレーシア・リンギット＝25.21円、
１タイ・バーツ＝2.94円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2016年４月11日)、(2016年５月10日)、(2016年６月10日)、(2016年７月11日)、(2016年８月10日)、(2016年９月12日)現在
項
目
(Ａ) 資
産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
投資証券(評価額)
未
収
入
金
未収配当金
(Ｂ) 負
債
未
払
金
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(Ｃ) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(Ｄ) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第 37 期末
173,105,499円
2,851,444
106,293,520
63,908,655
11,992
39,888
806,778
－
539,489
－
266,540
749
172,298,721
179,829,883
△7,531,162
179,829,883口
9,581円
第 38 期末
174,217,490円
4,251,050
103,680,562
64,192,126
1,044,447
1,049,305
1,703,949
924,000
540,389
－
238,967
593
172,513,541
180,129,813
△7,616,272
180,129,813口
9,577円
第 39 期末
176,390,783円
5,991,754
101,962,382
65,579,944
2,690,501
166,202
5,016,576
4,228,879
538,753
－
248,324
620
171,374,207
179,584,493
△8,210,286
179,584,493口
9,543円
第 40 期末
170,749,391円
2,242,167
99,316,325
68,333,915
－
856,984
784,209
－
539,035
53
244,517
604
169,965,182
179,678,377
△9,713,195
179,678,377口
9,459円
第 41 期末
173,180,651円
4,591,456
97,119,183
69,691,751
121,870
1,656,391
780,683
－
529,194
－
250,869
620
172,399,968
176,398,224
△3,998,256
176,398,224口
9,773円
第 42 期末
175,446,460円
5,445,255
99,005,392
70,513,960
40,402
441,451
797,601
－
529,688
－
267,252
661
174,648,859
176,562,745
△1,913,886
176,562,745口
9,892円
（注）第36期末における元本額は183,037,244円、当作成期間（第37期～第42期）中における追加設定元本額は1,473,984円、同解約元本額は
7,948,483円です。
－　－
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■損益の状況
項
目
(Ａ) 配当等収益
受取配当金
支
払
利
息
(Ｂ) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信託報酬等
(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(Ｅ) 前期繰越損益金
(Ｆ) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(Ｇ) 合
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(Ｈ) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
自 2016年３月11日
至 2016年４月11日
第
37 期
109,392円
109,392
－
△2,191,139
3,534,151
△5,725,290
△768,171
△2,849,918
△10,480,143
6,338,388
(9,642,360)
(△3,303,972)
△6,991,673
△539,489
△7,531,162
6,338,388
(9,642,360)
(△3,303,972)
26,384,149
△40,253,699
自 2016年４月12日
至 2016年５月10日
第 38 期
1,011,888円
1,011,933
△45
△234,895
2,293,633
△2,528,528
△310,931
466,062
△13,869,455
6,327,510
(9,702,824)
(△3,375,314)
△7,075,883
△540,389
△7,616,272
6,327,510
(9,702,824)
(△3,375,314)
26,544,538
△40,488,320
自 2016年５月11日
至 2016年６月10日
第
39 期
428,809円
428,859
△50
682,334
3,632,290
△2,949,956
△1,189,274
△78,131
△13,885,079
6,291,677
(9,704,932)
(△3,413,255)
△7,671,533
△538,753
△8,210,286
6,291,677
(9,704,932)
(△3,413,255)
25,894,030
△40,395,993
自 2016年６月11日
至 2016年７月11日
第
40 期
865,500円
865,607
△107
△1,408,724
8,547,795
△9,956,519
△413,370
△956,594
△14,487,337
6,269,771
(9,750,102)
(△3,480,331)
△9,174,160
△539,035
△9,713,195
6,269,771
(9,750,102)
(△3,480,331)
25,781,011
△41,763,977
自 2016年７月12日
至 2016年８月10日
第 41 期
1,640,594円
1,640,640
△46
5,094,750
5,993,393
△898,643
△675,842
6,059,502
△15,664,437
6,135,873
(9,616,124)
(△3,480,251)
△3,469,062
△529,194
△3,998,256
6,135,873
(9,616,124)
(△3,480,251)
26,213,976
△36,348,105
自 2016年８月11日
至 2016年９月12日
第
42 期
147,341円
147,524
△183
3,531,803
4,626,282
△1,094,479
△1,061,438
2,617,706
△10,132,959
6,131,055
(9,652,576)
(△3,521,521)
△1,384,198
△529,688
△1,913,886
6,131,055
(9,652,576)
(△3,521,521)
25,786,144
△33,831,085
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程
(ａ)
(ｂ)
(ｃ)
(ｄ)
(ｅ)
(ｆ)
(ｇ)
(ｈ)
項
目
経費控除後の配当等収益
経費控除後の有価証券売買等損益
収益調整金
分配準備積立金
当期分配対象額(a+b+c+d)
1万口当たり当期分配対象額
分
配
金
1万口当たり分配金
第
37
期
0円
0
9,642,360
26,923,638
36,565,998
2,033.37
539,489
30
第
38 期
700,957円
0
9,702,824
26,383,970
36,787,751
2,042.29
540,389
30
第
39
期
0円
0
9,704,932
26,432,783
36,137,715
2,012.30
538,753
30
第
40 期
452,130円
0
9,750,102
25,867,916
36,070,148
2,007.48
539,035
30
第 41 期
1,475,959円
0
9,616,124
25,267,211
36,359,294
2,061.21
529,194
30
第
42 期
104,883円
0
9,652,576
26,210,949
35,968,408
2,037.15
529,688
30
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■分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第 37 期
第 38 期
第 39 期
第 40 期
第 41 期
第 42 期
30円
30円
30円
30円
30円
30円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
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