製品の文書
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
キャッシュフロー管理
PUBLIC
目次
1
キャッシュフロー管理 ....................................................
8
2
ビジネスバックグラウンド ................................................
9
2.1
POS トランザクションの処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.2
サプライヤ送金通知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.3
顧客送金通知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.4
送金通知の電子送信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
2.5
支払方法/入出金引当の決定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
2.6
ユーザ定義支払ファイル書式の登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.7
SEPA 口座振替による入金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2.8
外貨再評価 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.9
再分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
2.10
サプライヤ請求書の取消 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
2.11
顧客請求書の取消 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.12
債務と債権のネッティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
3
債務 ...................................................................
34
3.1
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
債務未消込明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
サプライヤ勘定モニタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3.2
3.3
財務会計における債務に対する現金割引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
財務会計で実行される前受/前払金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
連帯債務 - オランダ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
サプライヤ (債務) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
自動支払 (債務) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
支払消込 (債務) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
支払実行 (債務) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
残高確認実行 (債務) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
外貨再評価実行 (債務) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
債務の再分類クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
債務の経過期間一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
債務の予測一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Details to Items of Suppliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
未消込明細一覧 - サプライヤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
支払統計 - サプライヤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
.....................................................
57
サプライヤ一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
支払統計 – 現金割引
58
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目次
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3
4
債権 ...................................................................
60
4.1
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
未消込明細債権 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
4.2
4.3
顧客勘定モニタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
自動督促処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
財務会計における債権に対する現金割引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
財務会計で受領される前受/前払金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
受領済支払の払戻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
抵当契約 - オーストリア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
顧客 (債権) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
自動支払 (債権) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
支払消込 (債権) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
督促処理のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
督促処理実行のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
支払実行 (債権) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
残高確認実行 (債権) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
外貨再評価実行 (債権) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
債権の再分類クイックガイド
...............................................
80
中央銀行レポートのクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
債権の経過期間一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
債権の予測一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
督促履歴 - 顧客 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
督促履歴 – 伝票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
督促統計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
顧客の明細への詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
顧客の未消込明細への詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
顧客一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
アカウント財務データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
SEPA 委任一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Accounts Receivable – Pledging of Open Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
5
支払管理 ...............................................................
98
5.1
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
支払割当と支払消込 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
クレジットカードのチャージバック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
5.2
4
外部支払の期末アクティビティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
外部支払による顧客支払 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
クレジットカードによる顧客支払 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
受取手形の転記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
現金支払 - スイス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
外貨支払形式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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目次
支払モニタクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
支払割当のクイックガイド
.................................................
122
5.2.2 支払割当と支払消込 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
小口現金クイックガイド (支払管理) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
小切手預金クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
ロックボックスバッチクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
手形預金のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
手形現金化のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
送金通知クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
決済代行会社報告書クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
支払媒体処理実行クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
支払預金実行のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
クレジットカード決済実行のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
現金の外貨再評価クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
口座振替拒否実行のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
支払統計 - 顧客 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
小切手帳台帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
6
流動性管理 .............................................................
149
6.1
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
5.3
6.2
資金管理ポジション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
銀行一覧および銀行一覧の更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
銀行報告書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
銀行振込 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
銀行支払明細通知
.......................................................
155
支払小切手の小切手ロットおよび小切手番号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
銀行および銀行口座 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
支払割当処理の監視 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
決済代行会社および決済代行会社勘定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
電子銀行報告書ファイル書式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
電子支払書式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
マニュアル支払形式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
流動性チェック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
流動性予測 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Six Interbank Clearing の銀行一覧アップロード - スイス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
予測計画明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
ISR 支払 - スイス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
ISR を使用した支払処理 - スイス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
マスタデータ (流動性管理) のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
資金管理ポジションクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176
ファイル管理クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
6.2.3 銀行支払明細通知
.........................................................
178
銀行報告書クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
支払モニタクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
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目次
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5
6.3
銀行支払明細通知クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
銀行取引ステータス通知のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
流動性予測クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
銀行報告書明細詳細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
支払方法別の資金管理ポジション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
取引発生源別の資金管理ポジション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
流動性レベル別の流動性予測 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
支払方法別の流動性予測 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
取引通貨別の流動性予測 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
取引発生源別の流動性予測 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
7
税管理 .................................................................
206
7.1
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
7.2
税管理ワークセンタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
納税申告書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
納税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
税トランザクションおよび税転記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
税決定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
税決定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
税務当局による税データへのアクセス (GDPdU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
税務当局クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
売上税および使用税の入力クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
消費税入力クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
源泉徴収税基準額入力クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
売上税および使用税申告書クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
消費税申告クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
EC 売上一覧クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
源泉徴収税申告書クイックガイド - 米国 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
納税クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
売上税および使用税申告実行クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262
消費税申告実行クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
EC 売上一覧実行クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
源泉徴収税申告実行クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
......................................................................
268
サービス/物品税申告書のクイックガイド - インド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
税調整クイックガイド – インド
7.3
6
.............................................
268
その他納税申告書のクイックガイド - インド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
その他納税申告実行のクイックガイド - インド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
A-29 レポートのクイックガイド – メキシコ
269
....................................
......................................................................
269
サービス税/物品税申告実行のクイックガイド - インド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
......................................................................
270
レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
未消込消費税/売上税明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
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目次
レポート済消費税/売上税明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
すべての消費税/売上税明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
仕訳詳細を含むすべての消費税/売上税明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
消費税/売上税計算概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273
源泉徴収税明細 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
8
旅費/経費管理 ..........................................................
276
8.1
ビジネスバックグラウンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
仮払 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
経費レポートのレビューおよび承認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278
183 のルール - オーストリア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
8.2
8.3
5/5/15 のルール - オーストリア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
現物支給 - ドイツ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
ビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
経費規定クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
経費レポートクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
経費再計算実行のクイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
走行距離累積クイックガイド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
日累計のクイックガイド - オーストリア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
原価対象別の経費レポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
経費レポート – 概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
経費レポート – 領収書および払戻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289
経費レポート – 給与計算の課税/免税額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290
経費レポート – 仮払消費税還付 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
経費レポート – 旅程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293
経費レポート – オーストリアのコミュニティへの出張の概要
........................
294
............................
295
経費レポート - オーストリアの課税および非課税対象額
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
目次
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7
1
キャッシュフロー管理
概要
SAP Business ByDesign ソリューションのキャッシュフロー管理は、組織がキャッシュフローを追跡および最適化
し、債権、債務、支払、および流動性を厳しく管理できるようサポートします。自動化によって債権の回収を迅速化
し、分析機能によって資金管理ポジションをリアルタイムに評価します。SAP Business ByDesign は流動性の最適化
に役立つため、常に充分な財源を準備しておくことができます。
関連
以下に関するサポートが必要な場合に、キャッシュフロー管理事業領域が関連します。
●
債務/債権
●
支払および流動性管理
●
税管理
●
旅費/経費管理
利点
8
●
コアな業務が完全に統合されます。
SAP Business ByDesign ソリューションでサポートされるほとんどすべてのビジネスプロセスが財務領域に関
連付けられています。データは自動的に債権債務処理などの財務処理と棚卸資産会計などの会計処理へ渡され
ます。このような深い統合によって、収益認識の自動化や収益性の予測と分析に関する革新的な機能が実現さ
れます。
●
債権、債務、支払、流動性の管理を改善できます。
SAP Business ByDesign の流動性管理機能を利用して、運転資本を最適化できます。資金管理ポジションをリ
アルタイムで評価し、重大な問題を特定し、これらの問題に対応する財務担当者のための新規タスクを生成で
きます。この結果、現金サイクルが短縮されます。また、早期支払割引を利用することにより、支払プロセス
を最適化することもできます。早期支払割引を利用すると、短期的にキャッシュフローが減少する場合があり
ますが、最終的には節約となり、最終収益を直接向上させることができます。
●
バリューチェーンに沿って、ビジネスパートナとより緊密に連携できます。
SAP Business ByDesign のキャッシュフロー管理ソフトウェアにより、コストを削減し、ビジネスの変化によ
り迅速に対応することができます。支払催促、支払明細通知、電子銀行振込または電子銀行報告書のサポート
などの包括的な統合機能により、財務業務を合理化し、加速することができます。SAP Business ByDesign は、
銀行、決済代行会社、税務当局、ロックボックス提供者などのビジネスエコシステムとの連携や連絡を円滑に
行うために必要な、総合的で柔軟性の高いコラボレーション機能を備えています。注記: キャッシュフロー管
理が有効化されていない場合、税務当局、銀行、決済代行会社などのマスタデータはビジネスパートナデータ
ワークセンタでも入力できます。
●
タスクの自動化を推進し、従業員の業績を向上させます。
SAP Business ByDesign で、自動化が可能な日常業務を自動化できます。たとえば、消込、督促、支払のプロ
セスを自動的にサポートします。例外の発生時には、SAP Business ByDesign により担当従業員に予防的なア
ラートが通知され、提案や追加機能が示されます。たとえば、消込プロセスでは、一致する可能性がある未消
込明細と入金が積極的に示されます。
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
キャッシュフロー管理
2
ビジネスバックグラウンド
2.1
POS トランザクションの処理
概要
POS トランザクションビューでは、外部システムの販売取引および現金トランザクション (送金や現金残高照合トラ
ンザクションなど) を処理できます。通常、POS トランザクションは販売の時点で実行され、その後 SAP Business
ByDesign システムに転送される前に外部 (リモート) システムに入力される業務トランザクションです。
完全で不整合がない販売取引または現金トランザクションは、システムで自動処理され、財務管理および在庫管理に
転送されます。ただし、不完全であるか、または不整合がある販売取引または現金トランザクションについては、販
売取引および現金トランザクションビューを使用して、販売取引または現金トランザクションデータを受信、分析、
および処理することができます。それにより、財務管理および在庫管理にリリースされる前のデータを表示および修
正できるようになります。
必要に応じて、販売サマリサブビューを使用し、外部システムによって定期的に送信される販売サマリを表示するこ
とで、不足している販売取引を確認することができます。顧客請求ワークセンタの販売サマリで、販売サマリサブビ
ューにアクセスすることができます。
顧客は現金、クレジットカード、または請求書を使用して販売トランザクション (購買) の支払を行うことができる
ことに注意してください (顧客は、外部システムで登録される請求書を受領します)。
顧客が販売済のアイテムを POS に返品する場合、関連する返品理由コードとマイナスの金額および数量が記
載された販売明細を含む新規販売トランザクションが送信されます。
販売トランザクションの処理に使用される手順は、プラスの金額および数量が含まれる販売トランザクション
に使用される手順と同じです。
POS トランザクション処理では、ギフト券の販売および引換がサポートされます。
前提条件
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
●
この特定の機能は SAP Business ByDesign ライセンスに含まれていないため、この機能に関して SAP との書
面による契約、または顧客と SAP が承認したサードパーティソリューションプロバイダとの間の書面による
契約を結んでおきます。
POS トランザクションはソリューション設定で有効化されます。このビジネスオプションを見つけるには、ビ
ジネスコンフィグレーションに移動し、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、
プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェクトのスコーピングステップで、顧客請求内で POS が選
択されていることを確認します。
質問ステップで、販売スコーピング要素を展開し、顧客請求を選択します。POS を選択して、POS 統合に関連
する質問に回答します。
●
必要なマスタデータがすべて登録されていることを確認します。たとえば、以下のようなデータがあります。
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
ビジネスバックグラウンド
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9
○
アカウントデータ
アカウントデータは、外部 (リモート) システムと SAP Business ByDesign システムとの間で定
期的に同期される必要があります。
○
(在庫管理商品の販売に関する) 品目データ
品目データは、外部 (リモート) システムと SAP Business ByDesign システムとの間で定期的に
同期される必要があります。
○
小口現金
○
決済代行会社
○
決済代行会社勘定
○
収益の G/L 勘定
○
外部システムによってマップされるイベントのプロジェクトおよび対応するタスク
○
(在庫管理商品の販売に関する) 所在地
○
(在庫管理商品の販売に関する) ロジスティクスエリア
○
支払条件
○
顧客のクレジットカードデータ (必要な場合)
○
オンライン支払サービスを使用するアカウントの表示用銀行口座データ (必要な場合)
プロセスフロー
シナリオ 1: 販売トランザクション
1.
顧客が外部流通チャネルから購入を行います。
以下の標準購入バリアントが使用できます。
●
現金支払による購入
●
クレジットカードによる購入
●
請求書による購入
●
顧客データのないクレジットカードおよびその他支払カードによる購入
●
オンライン支払サービスによる購入
●
組み合わせた購入。たとえば、クレジットカードと現金支払の組合せ。
2.
外部システムはバッチアップロードを開始し、データを POS トランザクション処理に送信します。
3.
POS トランザクション処理は以下のいずれかを行います。
●
販売トランザクションデータに不整合がある場合、販売トランザクションは自動的にリリースされず、財
務管理および在庫管理にリリースする前にデータをマニュアルで修正する必要があります。
●
販売トランザクションデータに整合性がある場合は、自動的に財務管理および在庫管理にリリースされま
す。
シナリオ 2: 現金トランザクション — 送金
1.
キャッシャは小口現金間 (レジから主要金庫など) で送金を行い、POS デバイスに振替額を入力します。
2.
外部システムはバッチアップロードを開始し、データを POS トランザクション処理に送信します。
3.
POS トランザクション処理は以下のいずれかを行います。
●
送金のトランザクションデータに不整合がある場合、トランザクションは自動的にリリースされず、財務
管理にリリースする前にデータをマニュアルで修正する必要があります。
マニュアル修正の詳細については、現金トランザクションの訂正およびリリースを参照してください。
●
10
送金のトランザクションデータに整合性がある場合は、自動的に財務管理にリリースされます。
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
ビジネスバックグラウンド
シナリオ 3: 現金トランザクション — 現金残高照合
1.
キャッシャは小口現金の現金の額を数え、POS デバイスに入力します。これは通常、一定期間 (一日など) の
終了時に、定期的に発生します。
2.
外部システムは計上額と見込額の差異を計算して、POS トランザクション処理に転送します。
絶対額 (計上および見込) は、POS トランザクション処理に転送されません。
3.
POS トランザクション処理は以下のいずれかを行います。
●
現金残高照合のトランザクションデータに不整合がある場合、トランザクションは自動的にリリースされ
ず、財務管理にリリースする前にデータをマニュアルで修正する必要があります。
マニュアル修正の詳細については、現金トランザクションの訂正およびリリースを参照してください。
●
現金残高照合のトランザクションデータに整合性がある場合は、自動的に財務管理にリリースされます。
参照
POS トランザクションクイックガイド
財務管理の POS トランザクション処理
2.2
サプライヤ送金通知
概要
送金通知は、支払人と受取人との間でやり取りされるメッセージです。支払対象の請求書、支払日、および支払金額
を指定することにより、未消込明細の消込を自動化することができます。このメッセージは、購買担当者と販売者の
どちらも送信することができます。
支払送金通知の明細には、以下のようなものがあります。
●
金額 (支払金額と総額) および通貨
●
未消込明細の請求書番号
入金送金通知の明細には、以下のようなものがあります。
●
金額 (支払金額と総額) および通貨
●
未消込明細のエントリ (請求書番号など)
会社の方針によっては、支払ごとにサプライヤが送金通知を受信したり、複数の請求書を組み合わせた支払に関して
のみサプライヤが送金通知を受信したりすることがあります。送金通知を登録して、支払で消し込まれる未消込明細
を受取人に通知することで、受取人は未消込明細に対して容易に支払を割り当てることができます。
口座振替委任の権限が付与されているサプライヤは、送金通知を送信することにより、口座からの口座振替を告知す
るとともに、支払によって消込を行う未処理請求書を知らせることができます。
送金通知は、支払管理ワークセンタで編集できます。
送金通知のビジネスプロセスでは、以下の点を考慮してください。
●
送金通知は 1 つまたは複数の取引を参照できます。ただし、参照できる支払は 1 つのみです。
●
送金通知には、銀行振込や小切手など、支払方法に対する注記を記載することができます。
●
個々の送金通知は、国内の支払処理および国際的な支払処理のどちらをも参照できます。
●
各送金通知が参照する支払日は 1 つのみです。
●
契約の内容によっては、顧客またはサプライヤが個別に送金通知を登録することもできます。
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
ビジネスバックグラウンド
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11
支払媒体処理実行において該当する項目が選択されており、かつ一定の要件が満たされていれば、支払処理実行によ
り送金通知が印刷されます (下記のサプライヤ送金通知の登録を参照)。
入金送金通知は、デフォルトでは支払に割り当てられます。将来送信される予定の入金送金通知は、自動で流動性予
測に含まれます。流動性予測を表示するには、流動性管理ワークセンタで 資金管理ポジションビューを開きます。
前提条件
ビジネスコンフィグレーションワークセンタで、以下の設定を行っておきます。
スコーピング
質問
キャッシュフロー管理
で、支払プロセスの基本設定を行っておきます。
微調整
微調整フェーズで、キャッシュフロー管理に関する以下の設定を行っておきます。
●
支払送金通知に関する設定:
○
送金通知を印刷する必要がある場合、受取人への通知を設定しておきます。
●
入金送金通知に関する設定:
○
消込方針
ここで行った設定は、送金通知にも適用されます。許容限度に関する設定のほか、マニュアル消込または
マニュアル割当を実行する日付を指定します。
機能
サプライヤから受領した送金通知の入力
すべての入金送金通知を、システムにマニュアルでコピーするか、電子的にコピーします。受領した送金通知は、支
払管理ワークセンタの送金通知ビューで入力します。
サプライヤ送金通知の登録
サプライヤの複数の請求書を 1 回で支払う場合、支払媒体処理実行を使用すると自動的に送金通知が登録されます。
これが行われるのは、マスタデータでそのように指定されている場合、または受取人に支払方法を通知するための事
前定義領域が十分でないため個々の請求書に関する説明を記載することができない場合です。サプライヤに送付する
送金通知は保存されません。ただし、通知の印刷は、必要に応じて何度でも行うことができます。
送金通知は以下のように、それぞれの支払に対して登録することができるほか、選択した支払のみに対して登録する
こともできます。
●
それぞれの支払に対して登録する場合
サプライヤのマスタデータの支払に対して送金通知を登録するかどうかを指定します。それぞれの支払に対し
て送金通知の登録を有効化するには、以下の手順に従います。
1.
債務ワークセンタで、サプライヤビューおよびサプライヤサブビューを開きます。
2.
この設定を行うサプライヤを選択します。
3.
4.
編集
→財務データを選択します。
通知管理で、送金通知必須チェックボックスを選択します。
これらの設定は、サプライヤごとに個別に行う必要があります。
12
●
受取人への通知のための事前定義領域が十分でない支払の場合
送金通知は支払媒体とともに登録されます。
●
選択した支払に対して登録する場合
マスタデータに送金通知の自動登録を指定していない場合に、個々の請求書の支払または複数の請求書の支払
に対して送金通知を登録する手順は以下のとおりです。
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1.
支払管理ワークセンタで、支払モニタビューを開きます。
2.
必要な支払を選択します。
3.
送金通知登録 をクリックします。
登録の際はシステムが請求書データにアクセスします。送金通知データにあるこの画面の詳細領域に、選
択した支払の新たな通知ステータスとして発行済が表示されます。
サプライヤ送金通知の送信
コンフィグレーションおよびマスタデータで適切な設定を行っておくと、電子インタフェースを使用して支払送金通
知を送信することができます。詳細については、支払送金通知の電子送信 [ページ 16]を参照してください。
電子メールによるサプライヤ送金通知の送信
該当するサプライヤの電子メールアドレスを含め、コンフィグレーションおよびマスタデータで適切な設定を行って
おけば、電子メールで支払送金通知を送信することができます。
暗号化された電子メールを送信する場合は、さらに、有効な証明書がサプライヤの電子メールアドレスに割り当てら
れていることを確認する必要があります。
電子メールに署名をすることもできます。
暗号化および署名を使用する場合は、コンフィグレーションで支払管理 – 送金通知シナリオを有効化する必要があ
ります。このタスクの詳細については、コンフィグレーション: 電子メール暗号化および署名チェックを参照してく
ださい。
一般情報については、電子メールセキュリティを参照してください。
サプライヤ送金通知の生成
サプライヤ送金通知書を印刷するか、電子インタフェースまたは電子メールを使用して送信するには、以下の手順に
従います。
1.
支払管理ワークセンタで、定期タスクビューおよび支払媒体処理実行サブビューを開きます。
2.
新規登録
→支払媒体処理実行の順に選択します。
新規支払媒体処理実行画面が表示されます。
3.
新規支払媒体処理実行画面で該当する項目に値を入力し、支払明細通知書を含むチェックボックスを選択しま
す。エントリを保存します。
4.
有効化 を選択します。
次回の支配媒体実行時に、送金通知が自動的に生成されます。支払サプライヤ送金通知は何度でも生成するこ
とができます。
5.
送金通知の印刷または電子送信をスケジュールし、特定の日時にそれらの処理が繰り返し実行されるようにす
る場合は、 スケジュール を選択します。
ジョブをスケジュール画面が表示されます。
スケジュールに必要なデータを入力し、エントリを保存します。
サプライヤ送金通知のステータスの表示
支払管理ワークセンタの支払モニタビューでは、各支払の通知ステータスを表示することができます。このステータ
スは、通知データの詳細領域に表示されます。送金通知必須項目には送金通知が必要かどうかについても表示されま
す。ただし、これが表示されるのは、サプライヤのマスタデータでそのように指定されている場合、または受取人へ
の通知のための事前定義領域が十分でない場合です。
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13
2.3
顧客送金通知
概要
送金通知は、支払人と受取人との間でやり取りされるメッセージです。支払対象の請求書、支払日、および支払金額
を指定することにより、未消込明細の消込を自動化することができます。このメッセージは、購買担当者と販売者の
どちらも送信することができます。
支払送金通知の明細には、以下のようなものがあります。
●
金額 (支払金額と総額) および通貨
●
未消込明細の請求書番号
入金送金通知の明細には、以下のようなものがあります。
●
金額 (支払金額と総額)
●
未消込明細のエントリ (請求書番号など)
会社の方針によっては、支払ごとに顧客が送金通知を送信したり、複数の請求書を組み合わせた支払に関してのみ顧
客が送金通知を送信したりすることがあります。受取人にとっては、顧客が支払によって消込を行う未消込明細を把
握できるため、未消込明細に対する支払の割当が容易になります。
口座振替委任の権限が付与されている顧客は、送金通知を送信することにより、口座からの口座振替を告知するとと
もに、支払によって消込を行う未消込明細を知らせることができます。
送金通知は、支払管理ワークセンタで編集できます。
送金通知のビジネスプロセスでは、以下の点を考慮してください。
●
送金通知は 1 つまたは複数の取引を参照できます。ただし、参照できる支払は 1 つのみです。
●
送金通知には、銀行振込や小切手など、支払方法に対する注記を記載することができます。
●
個別の送金通知は、国内の支払処理および国際的な支払処理のどちらをも参照できます。
●
各送金通知が参照する支払日は 1 つのみです。
●
契約の内容によっては、ビジネスパートナが個別に送金通知を登録することもできます。
支払媒体処理実行において該当する項目が選択されており、かつ一定の要件が満たされていれば、支払媒体処理実行
により支払送金通知が印刷されます (下記の顧客送金通知の登録を参照)。
入金送金通知は、デフォルトでは支払に割り当てられます。将来送信される予定の入金送金通知は、自動で流動性予
測に含まれます。流動性予測を表示するには、流動性管理ワークセンタで流動性予測ビューを開きます。
前提条件
ビジネスコンフィグレーションワークセンタで、以下の設定を行っておきます。
スコーピング
質問
キャッシュフロー管理
で、支払プロセスの基本設定を行っておきます。
微調整
微調整フェーズで、キャッシュフロー管理に関する以下の設定を行っておきます。
14
●
支払送金通知に関する設定:
○
送金通知を印刷する必要がある場合、受取人への通知を設定しておきます。
●
入金送金通知に関する設定:
○
送信通知削除期間 (任意)
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通知データを保管する期間を指定します。
○
消込方針 (必須)
ここで行った設定は、送金通知にも適用されます。許容限度に関する設定のほか、マニュアル消込または
マニュアル割当を実行する日付を指定します。
機能
顧客から受領した送金通知の入力
入金送金通知は、システムにマニュアルでコピーするか、電子的にコピーします。受領した送金通知は、支払管理ワ
ークセンタの送金通知ビューで入力します。
入金への受領済送金通知の自動割当
受領した送金通知は、未処理請求書および関連する支払に自動で割り当てることができます。送金通知がシステムに
転送されると、通知番号に基づいて関連する入金への自動割当が実行されます。このため、未消込明細を検索した
り、それを入金にマニュアルで割り当てたりする必要はありません。ただし、転記は実行されません。明細の消込提
案は、通知された支払に基づいて自動的に登録されます。支払が受領されると、それが通知に割り当てられ提案され
た消込が完了します。
請求書金額や請求書日付支払に通知が割り当てられた時点で差額が検出された場合は、いずれの請求書にも割り当て
ることができない送金通知とともにそれらの差額が表示されます。送金通知の一覧は、支払管理ワークセンタで確認
することができます。
顧客送金通知の登録
顧客の複数の請求書金額が口座振替で引き落とされた場合は、支払媒体処理実行により送金通知が自動的に登録され
ます。この処理が行われるのは、それがマスタデータに指定されている場合、または受取人に支払方法を通知するた
めの事前定義領域が十分でないため個々の請求書に関する説明を記載することができない場合です。顧客に送信され
た送金通知は保存されません。ただし、通知の印刷は、必要に応じて何度でも行うことができます。
送金通知は以下のように、それぞれの支払に対して登録することができるほか、選択した支払に対して登録すること
もできます。
●
それぞれの支払に対して登録する場合
顧客のマスタデータの支払に対して送金通知を登録するかどうかを指定します。口座振替委任により顧客の口
座から請求書金額を引き落とす権限があるそれぞれの支払に対して、送金通知の登録を有効化する手順は以下
のとおりです。
1.
債権ワークセンタで、顧客ビューおよび顧客サブビューを開きます。
2.
顧客を選択し、 編集
3.
通知管理で、送金通知必須を選択します。
これらの設定は、顧客ごとに個別に行う必要があります。
→ 財務データの順にクリックします。
●
受取人への通知のための事前定義領域が不十分な支払に対しては、送金通知は支払媒体とともに登録されま
す。
●
選択した支払に対して登録する場合
マスタデータに送金通知の自動登録を指定していない場合に、個々の請求書の支払または複数の請求書の支払
に対して送金通知を登録する手順は以下のとおりです。
1.
支払管理ワークセンタで、支払モニタビューを開きます。
2.
必要な支払を選択し、 送金通知登録 をクリックします。
3.
登録の際はシステムが請求書データにアクセスします。送金通知データにあるこの画面の詳細領域に、選
択した支払の新たな通知ステータスとして発行済が表示されます。
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15
顧客送金通知の送信
コンフィグレーションおよびマスタデータで必要な設定を行えば、支払送金通知を電子的に送信することができま
す。詳細については、支払送金通知の電子送信 [ページ 16]を参照してください。
顧客送金通知の生成
顧客から口座振替の権限を付与されている場合は、以下の手順に従って顧客送金通知を印刷または電子的に送信する
ことができます。
1.
支払管理ワークセンタで、定期タスクビューおよび支払媒体処理実行サブビューを開きます。
2.
新規登録
3.
→ 支払媒体処理実行の順にクリックします。
新規支払媒体処理実行画面で該当する項目に値を入力し、支払明細通知書を含むチェックボックスを選択しま
す。エントリを保存します。
有効に設定 をクリックします。
4.
次回の支配媒体実行時に、送金通知が自動的に生成されます。支払顧客送金通知は何度でも生成することがで
きます。
5.
送金通知の印刷または電子送信をスケジュールし、特定の日時にそれらの処理が繰り返し実行されるようにす
る場合は、 スケジュール をクリックします。
スケジュールに必要なデータを入力し、エントリを保存します。
顧客送金通知のステータスの表示
支払管理ワークセンタの支払モニタビューでは、各支払の通知ステータスを表示することができます。このステータ
スは、通知データの詳細領域に表示されます。通知必須項目には送金通知が必要かどうかについても表示されます。
ただしこれが表示されるのは、顧客のマスタデータでそのように指定されている場合、または受取人への通知のため
の事前定義領域が十分でない場合です。
送金通知履歴の表示
1.
支払管理ワークセンタで、送金通知ビューを開きます。
2.
特定顧客の支払を表示する場合は、フィルタ機能を選択し、支払人/受取人 ID 項目に顧客名を入力します。
選択した顧客の通知がすべて表示されます。
これらの通知は、そのステータス (リリース済、取消済、確認済など) に基づいてソートすることができま
す。
2.4
送金通知の電子送信
必要な設定が送信側と受信側の両方で行われていれば、支払送金通知を顧客またはサプライヤへ電子インタフェース
を経由して送信することができます。
前提条件
ビジネスコンフィグレーション
支払銀行振込および小切手の使用は、ソリューションコンフィグレーションで有効化されます。このビジネスオプシ
ョンにアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プロジェクトビューを選
択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェクトのスコーピングステ
ップで、キャッシュフロー管理の支払および流動性管理が選択されていることを確認します。
16
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質問ステップで、キャッシュフロー管理スコーピングエレメントを展開し、支払および流動性管理を選択して、支払
銀行振込および小切手に関連する質問に回答します。
マスタデータ
送金通知の送信会社と受取会社の両方が、Dun & Bradstreet によって会社に割り当てられている、一意の会社の DU-N-S 番号 (DUNS) のような独自の標準的な識別形式を持つ必要があります。この ID は両社のマスタデータに入力
され、2 社間の電子データ交換でどちらも一意に割り当てられている必要があります。以下の ID が標準的な識別形
式として使用されます。
●
ドイツ通関番号
●
D-U-N-S 番号
●
グローバルロケーション番号
●
標準キャリアアルファコード (SCAC) (運送会社の場合)
標準 ID を入力するには、組織管理ワークセンタに進み、
共通タスク
組織構造の編集 を選択しま
す。 一般 タブで、外部ビジネス ID リンクを使用して標準 ID を入力することができます。
送信者と受信者の両方が、標準 ID を使用して相互に通信することに合意している必要があります。
以下のプロセスで D-U-N-S 番号が標準 ID として使用されます。
1.
送金通知送信者の D-U-N-S 番号のデータ読込および入力
●
送信側:
債務ワークセンタに進み、
共通タスク
組織構造の表示 の順に選択します。組織構造:<会社の名
称>画面で、 一般 タブに D-U-N-S 番号が表示されます。この番号を受信者に通知します。
●
2.
受信側:
債権ワークセンタに進み、顧客を選択します。適切な顧客を選択し、 編集 →一般を選択します。法人
アカウント:<会社の名称>画面で、D-U-N-S 番号項目に、送信者から受信した D-U-N-S 番号を入力しま
す。
送金通知受信者の D-U-N-S 番号のデータ読込および入力
●
受信側:
共通タスク
組織構造の表示 の順に選択します。組織構造:<会社の名
債権ワークセンタに進み、
称>画面で、 一般 タブに D-U-N-S 番号が表示されます。この番号を送信者に通知します。
●
送信側:
債務ワークセンタに進み、サプライヤを選択します。適切なサプライヤを選択し、 編集 →一般を選択
します。サプライヤ:<会社の名称>画面で、D-U-N-S 番号項目に、送信者から受信した D-U-N-S 番号を入
力します。
プロセスフロー
会社で送金通知を電子的に送信可能にするには、XML 出力チャネルが設定されていること、およびインタフェースが
設定されていることを、サプライヤ側でも以下の説明に沿って確認する必要があります。
送金通知の電子提出の設定
送金通知の電子提出の機能は送信者および受信者の両方で有効化されている必要があります。
受信側での通信契約の設定
1.
アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタに進み、
選択します。
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出力管理
通信契約
を選択します。 新規登録 を
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17
2.
新規通信契約画面で、ビジネスパートナ ID 項目に顧客を含む必要なデータを入力します。ID タイプで Dun &
Bradstreet 番号を入力します。
選択サービスで、以下の値を入力します。
●
業務伝票:送金通知受信
●
コラボレーションテンプレート:送金通知 (SAP ESD を使用した受信)
●
コラボレーションテンプレートタイプ:XI インバウンド
セキュリティセクションの、認証項目で、値 SSL クライアント証明書を選択します。または、ユーザ名/パス
ワードの値を選択し、それに応じてユーザ名項目を編集します。
3.
URL が生成され、技術設定に表示されます。この URL を送信者に通知します。
4.
保存します。
これで、設定されたインタフェースによって、送金通知を電子形式で受信することができ、支払請求について電子的
に通知されます。
送信側での通信契約の設定
1.
アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタに進み、
選択します。
2.
新規通信契約画面で、ビジネスパートナ ID 項目にサプライヤを含む必要なデータを入力します。ID タイプ項
目で、Dun & Bradstreet 番号を入力します。
選択サービスで、以下の値を選択します。
●
業務伝票:送金通知送信
出力管理
通信契約
●
コラボレーションテンプレート:送金通知 (SAP ESD を使用した送信)
●
コラボレーションテンプレートタイプ:XI アウトバウンド
を選択します。 新規登録 を
技術設定で、URL 項目に、送金通知の受信者によって提供される URL を入力します。
セキュリティセクションの、認証項目で、値 SSL クライアント証明書を選択します。ユーザ名項目で、システ
ムキーを選択すると、横に表示された証明書のダウンロード機能を使用することができます。
また、ユーザ名/パスワードの値を選択し、それに応じてユーザ名項目を編集します。
保存します。
3.
債務ワークセンタにナビゲートし、サプライヤを選択します。サプライヤを選択し、 編集
します。 通信 タブで、コラボレーションを選択します。
4.
送金通知送信項目で、XML、保存の順に選択します。
→ 住所を選択
これで、該当するサプライヤ請求を使用して支払処理を開始し、送金通知を支払請求の通知とともに電子的にサプラ
イヤに送信することができます。
送金通知の受信者がこのソリューションを使用せず、Web サービスを使用する場合は、受信者は Web で提供
される URL を送信者に通知することができます。送金通知は、その URL を使用して提出することができま
す。
2.5
支払方法/入出金引当の決定
概要
支払方法は、小切手や銀行振込など、支払を行う手段を表します。内部開始支払や会社の口座情報に対して支払方法
設定を登録します。
支払方法は、以下の場所で指定します。
18
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●
顧客またはサプライヤのマスタデータ
●
未消込明細
また、詳細情報 (銀行振込の場合は口座番号や銀行コードなど) も指定します。
支払提案一覧の登録すると、このデータに児童的にアクセスされます。
マスタデータで支払方法が指定されていない場合は、支払提案一覧を処理する際、未消込明細に支払方法を入力する
ことができます。この方法で指定された支払方法は、マスタレコードで指定された支払方法よりも優先されます。ま
た、未消込明細には、マスタレコードに指定されていない支払方法を指定することもできます。
マスタデータで複数の支払方法が指定されている、未消込明細に支払方法が指定されていない場合は、指定された支
払方法が支払処理実行において実行可能かどうかの検証が、支払方法の入力順に行われます。システムでは、最速か
つ最適な支払方法を特定しようとします。
支払が外貨で行われる場合は、支払方法において海外のサプライヤ、顧客、または銀行への支払が許可されるかどう
かのチェックが行われます。回収を外貨で行うためには、外貨による支払が許可されている支払方法を使用する必要
があります。
前提条件
コンフィグレーション設定
微調整
ソリューションコンフィグレーションで、支払方法/入出金引当の決定が有効化されます。このアクティビティにア
クセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジェクトビューを選択します。導
入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェーズを選択し、アクティビティ
一覧から以下のアクティビティを選択します。
●
国の支払方法 (支払のグローバル設定)。支払方法についてさまざまな定義を国別に行う必要があります。こ
れは、会社が 1 つの国で使用するすべての支払方法に対して必要となります。たとえば、ドイツ、フランス、
および米国に会社がある場合は、国ごとに支払方法として小切手を定義します。
●
会社の支払方法 (
銀行口座および支払方法決定ならびに自動支払の優先順位付け
よび支払方法の優先順位設定
定義します。
金額別の銀行口座お
)。それぞれの会社で使用する支払方法を、最大金額および最小金額とともに
サプライヤマスタデータ
支払方法についてビジネスパートナと合意した場合は、支払方法のマスタデータで直接指定することができます。
マスタレコードには、複数の支払方法を指定することもできます。支払処理実行時には、伝票に指定されている支払
方法または銀行の優先順位付けの際にコンフィグレーションで指定された支払方法の 1 つに従って、いずれかの支
払方法が選択されます。
マスタデータに支払方法を指定するには、
債務
サプライヤ
をクリックします。さらに、
財務データ
支払データ
されているすべての支払方法を選択することができます。
の順に選択し、サプライヤを選択してから 編集
の順に選択します。支払方法では、自社に対して定義
顧客マスタデータ
内部開始支払を実行する場合は、顧客マスタデータで支払方法を定義します。具体的には、口座振替によって顧客の
口座から顧客請求書金額を直接引き落とす契約などを定義します。顧客マスタデータに支払方法を定義すると、それ
らの支払が支払提案一覧に追加されます。
債権
顧客
の順に選択し、 ジャンプ をクリックします。顧客を選択してから、 編集
務データ
支払データ
ることができます。
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をクリックし、
財
の順に選択します。支払方法では、自社に対して定義されている任意の支払方法を選択す
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19
機能
未消込明細の支払方法
請求書の入力時には、支払ごとに支払方法を指定することができます。指定した支払方法は、支払提案一覧に表示さ
れます。ただし、支払方法が指定されていない場合は、マスタデータの標準支払方法が支払提案一覧に表示されま
す。この支払方法は、マスタレコードで定義されている他の支払方法に変更することができます。
未消込明細の支払方法を変更する手順は以下のとおりです。
1.
債権ワークセンタで、自動支払を選択します。
このビューの支払提案一覧には、すべての支払期日未消込明細が表示されます。
2.
変更する支払を選択するか支払方法を入力して、 編集 を選択します。
支払提案:<支払提案番号> 画面が表示されます。
3.
支払方法で支払方法を入力するか、既存の支払方法を変更します。支払対象の明細に支払方法が指定されてい
る場合は、その支払方法がマスタレコードのエントリよりも優先されます。
4.
エントリを保存します。
入出金引当
支払を実行するためには、流動性の割当が必要です。流動性を割り当てる場合には、銀行での支払に十分な流動性が
あるかどうかのチェックが行われ、その支払に対して妥当な金額が引き当てられます。重要な支払の場合には、流動
性の割当は不要と判断することもできます。その場合は、流動資金を使用できるかどうかに関係なく、支払が行われ
ます。
2.6
ユーザ定義支払ファイル書式の登録
概要
SAP Business ByDesign では、完全にローカライズされたソリューションが利用可能な国に対し、最も一般的な電子
銀行振込用のファイル書式がサポートされています。ただし、銀行で独自のカスタム支払書式か、一般的な書式のい
ずれかのバリアントが使用されている場合があります。現在は、支払銀行振込微調整アクティビティを使用して、銀
行の仕様に基づいてユーザ定義支払ファイル書式を登録することができます。
支払ファイル書式を登録するには、支払ファイル構造で最初に支払ファイル構造を登録する必要があります。次に、
支払媒体書式に支払ファイル構造を割り当てます。
このアクティビティにアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プロジェ
クトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェー
ズを選択し、アクティビティ一覧から支払銀行振込アクティビティを選択します。
このアクティビティを使用してフラットファイルのユーザ定義支払ファイル書式を登録することができます。
XML ベース書式を登録することはできません。
前提条件
適切な支払媒体書式が存在する必要があります。存在しない場合、支払媒体書式を登録する必要があります。詳細に
ついては、支払銀行振込の支払媒体書式の編集を参照してください。
20
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プロセスフロー
1.
支払銀行振込
ことができます。
支払ファイル構造
で、書式に対する銀行の仕様に応じて支払ファイル構造を登録する
1.
支払ファイル構造 ID などの一般情報を入力します。
2.
構造内で使用されるレコードを定義します。
3.
これらの各レコード内で使用される項目を定義します。
詳細については、支払ファイル構造の登録を参照してください。
2.
次に、支払媒体書式にこの支払ファイル構造を割り当てる必要があります。
支払媒体書式への支払ファイル構造の割当で、支払ファイル構造を既存の支払媒体書式にマップします。詳細
については、支払媒体書式への支払ファイル構造の割当を参照してください。
3.
次に、取引銀行で新規支払ファイル書式を選択する必要があります。
前のステップで取引銀行内で使用するファイル書式に支払ファイル構造をすでに割り当てている場合
は、このステップをスキップできます。
1.
2.
3.
4.
流動性管理
取引銀行
にジャンプします。
関連する銀行を選択し、 編集 をクリックします。
支払形式 で、登録した支払ファイル書式を追加します。
次に、この支払ファイル書式を使用して、支払銀行振込を登録することができます。
1.
支払管理
支払モニタ
払を登録します。
2.
受取人、受取人の銀行口座番号、支払金額など、銀行振込に必要な詳細を入力します。詳細については、
支払モニタクイックガイド [ページ 117]の支払銀行振込の登録タスクを参照してください。
にジャンプして、 新規支払方法
支払銀行振込をクリックして、新規支
支払銀行振込のリリース後に、支払ファイル書式を使用した支払が支払モニタに表示されます。
5.
次に、この支払ファイル書式を使用した支払ファイルを登録することができます。
1.
2.
3.
支払モニタで、前のステップでリリースした支払銀行振込を選択します。ステータスが転送可能である必
要があります。
取引銀行のアクション
をクリックして、支払ファイル登録を選択します。
支払ファイルをローカルにダウンロードするには、以下を実行する必要があります。
ファイル管理ビューの送信ファイルサブビューにジャンプし、新規支払ファイルを選択して、 編集 をク
リックします。
送信ファイルから、 添付文書 にジャンプし、支払ファイルを選択します。ファイルをブラウザウィン
ドウからコンピュータにダウンロードするには、 ダウンロード をクリックします。
銀行が支払ファイルを却下した場合、考えられる理由はファイルのレイアウトまたはコンテンツのエラーで
す。この場合、銀行の仕様に対し支払ファイル構造が正しいかどうかを再チェックする必要があります。銀行
からのフィードバックを活用する必要もあります。
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21
2.7
SEPA 口座振替による入金
概要
ユーロ単一支払エリア (SEPA) では、ヨーロッパの加入国内で口座振替を行うことができます。
SEPA 口座振替を行うには、委任という形で法定銀行引落権限を取得する必要があります。登録した顧客の有効な委
任は支払処理実行またはマニュアル口座振替時に選択され、関連するデータが銀行に送信されます。
SEPA 取引では、国際銀行コード BIC (SWIFT) を入力する必要があります。これは、従来の国内銀行コードに置き換
わるものです。国際銀行口座番号 IBAN も入力する必要があります。これは、国内銀行口座番号の代わりに表示され
ます。新しい XML 支払形式も使用されます。
(SEPA 加入国内で) 顧客の口座振替を行うための機能は、債権、支払管理、流動性管理の各ワークセンタで使用可能
です。
サプライヤなどが開始した SEPA 口座振替支払はサポートされていません。
前提条件
ビジネスコンフィグレーションおよびマスタデータで以下の事前定義設定を行っておきます。
ビジネスコンフィグレーション
スコーピング
質問 → キャッシュフロー管理で、入金プロセスの基本設定を行っておきます。
微調整
支払のグローバル設定微調整アクティビティで、口座振替を選択し、エントリを目的の位置に移動することで、各関
係国の SEPA 口座振替を含む支払方法の優先度を設定しておきます。
マスタデータ
●
流動性管理ワークセンタのマイバンクビューで、銀行に対して以下の設定を完了しておきます。
○
支払形式 タブで、支払媒体書式 SEPA 口座振替を選択しておきます。
○
銀行口座
→
支払方法 タブで、エントリ SEPA 口座振替を選択しておきます。
●
自国の国内銀行から一意債権者 ID を受け取り、組織管理ワークセンタのマスタデータに自分の会社を入力し
ておきます。
●
債権またはビジネスパートナワークセンタの顧客ビューで、以下を行います。
○
財務データ →
銀行データ タブで、IBAN 番号を入力しておきます。
○
●
財務データ
→
支払データ タブで、支払方法口座振替を定義しておきます。
顧客から SEPA 委任という形で銀行引落権限を取得して有効化し、それを債権またはビジネスパートナワーク
センタに入力しておきます。
予備ステップ
債権者 ID の申請と入力
一意債権者 ID (UCI) により、口座振替における回収者を識別することができます。委任番号と組み合わせることに
よって、支払人または支払銀行が委任をチェックすることができます。
22
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受取人は、この番号を中央の発行者に申請します。1 つの番号のみを申請することができます。申請者の会社や法形
態などの情報が変更された場合は、新しい番号を申請し、古い番号を送信して削除してもらう必要があります。
SEPA 委任の登録および編集
SEPA 委任は、従来の銀行引落権限に似ており、受取人が支払人の銀行口座の自動引落を開始することに対する支払
人の承認として使用されます。
受取人は、SEPA 委任を登録し、その書式を印刷して顧客に郵便で送付します。顧客は委任に署名して返送します。
これにより、口座引落の許可が得られます。不足している情報をソリューションに追加し、委任を有効化します。こ
の書式を保持し、支払ファイル内の口座振替ごとに必要なエントリを銀行に送信する必要があります。
支払ファイル内のデータを更新することによって、銀行に以下の変更を通知する必要があります。
●
委任 ID
●
支払人名
●
支払人の IBAN または BIC
●
会社名
委任の場合、個人顧客のコア口座振替と BtoB 口座振替と区別することが法的に求められています。委任のタイプに
よって、銀行が SEPA 口座振替を行う必要がある時間枠が決まります。
委任情報は、常に支払人のマスタデータに定義されます。
詳細については、SEPA 口座振替委任の登録を参照してください。
たとえば、顧客またはある期間の委任を追跡する場合、SEPA 委任一覧レポートを使用して、すべての SEPA 委任の
概要を確認することができます。
プロセスフロー
受注およびマニュアル請求書の登録
1.
顧客が、受注ワークセンタから受注を使用して、サービスを依頼するか、商品を発注しています。受注で、営
業員が支払方法口座振替を入力します。支払方法は、金額が引き落とされたとの請求書内の注記 (たとえ
ば、"支払期日の請求書金額が支払条件に従って口座振替で回収されます") とともに送金されます。
2.
任意: 前伝票 (受注など) がない場合、請求書をマニュアルで登録することができます。これは、会社の営業
員が関連するマニュアル請求書を顧客に発行した顧客請求ワークセンタで行います。請求書の入力時に、営業
員は支払方法口座振替を入力します。請求書には、金額が口座振替で引き落とされたとの注記が自動的に記載
されます。営業員は請求書を顧客に送信します。
次のステップでは、債権管理担当者として請求書の未消込明細を消し込みます。
自動口座振替の開始
債権ワークセンタの支払処理実行ビューで、新規支払処理実行を登録し、SEPA 口座振替で債務を消し込む顧客を入
力します。
手順の詳細については、債権の支払提案の登録および編集を参照してください。
支払提案のチェックおよび支払の実行
1.
債権ワークセンタの自動支払ビューで、 編集 を使用して、以前に生成した支払提案を開きます。
2.
支払提案をチェックし、必要に応じて変更を加えます。たとえば、正しい委任が提案されない場合に
は、 一般データ タブで別の委任 ID を選択することができます。
3.
支払をトリガするには、 支払実行 をクリックします。
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23
マニュアル口座振替の開始
1.
債権ワークセンタの顧客勘定ビューで、SEPA 口座振替で債務を消し込む必要がある顧客を選択し、 表示 をク
リックします。
2.
消し込む未消込明細を選択し、 マニュアル支払実行者
3.
新規入金口座振替画面で、事前入力されたエントリが正しいかどうかをチェックします。たとえば、正しい委
任が提案されない場合には、別の委任 ID を選択します。
4.
銀行データ完了 をクリックします。可能な場合、銀行口座 ID 項目および銀行名項目には自動的に値が入力さ
れます。支払指示などオプションの情報を入力するには、 すべて表示 をクリックします。銀行および支払デ
ータを完了するために使用されている設定を確認する場合、 関連処理 をクリックして銀行および支払設定
を開くを選択します。
→ 口座振替をクリックします。
プレビュー
→ メモ行をクリックして、入金口座振替のメモ行をプレビューすることもできます。
メモ行の設定を変更するには、ポップアップウィンドウを閉じて 関連処理 をクリックし、支払連絡
文書プロファイル編集を選択します。ビジネスコンフィグレーションワークセンタへのアクセス権が
必要です。
5.
リリース をクリックします。支払が承認プロセスから実行されてから、消し込まれます。
支払管理ワークセンタの支払モニタビューで、支払のステータスを追跡することができます。
支払媒体の登録およびダウンロード
1.
支払媒体を自動的に登録するには、支払管理ワークセンタの支払媒体処理実行ビューにナビゲートします。
2.
新規支払媒体処理実行を登録します。新規支払媒体処理実行画面で、自社と、SEPA 口座振替を実行する顧客
を入力します。
銀行取引を含めるチェックボックスを選択します。書式項目で、SEPA 口座振替を選択します。
3.
エントリを保存して有効化し、支払媒体処理実行をスケジュールします。指定した時刻に実行が開始され、銀
行に送信可能な支払ファイルが生成されます。
詳細については、支払媒体処理実行ビューに関する文書を参照してください。
4.
流動性管理ワークセンタの送信ファイルビューにナビゲートして、支払ファイルをダウンロードし、ローカル
コピーを保存します。送信ファイル: <番号> 画面で、適切なファイルを選択し、 ダウンロード をクリックし
ます。ファイルは、銀行から受け取った特定の銀行ソフトウェアを使用して転送します。
5.
銀行ソフトウェアを使用して、銀行にローカル送信ファイルを電子的に送信します。
任意: 支払媒体のマニュアル登録
1.
支払媒体をマニュアルで登録するには、支払モニタビューにナビゲートします。このビューは、支払管理ワー
クセンタと流動性管理ワークセンタの両方で使用可能です。
2.
一覧で、債権ワークセンタで開始され、かつステータスが送金可能である必要な SEPA 口座振替を選択しま
す。
3.
銀行取引のアクション
→ 支払ファイル登録をクリックします。
銀行に送信可能な支払ファイルが生成されます。支払のステータスが送金中に変わります。
4.
流動性管理ワークセンタの送信ファイルビューにナビゲートして、支払ファイルをダウンロードし、ローカル
コピーを保存します。送信ファイル: <番号> 画面で、適切なファイルを選択し、 ダウンロード をクリックし
ます。ファイルは、銀行から受け取った特定の銀行ソフトウェアを使用して転送します。
5.
銀行ソフトウェアを使用して、銀行にローカル送信ファイルを電子的に送信します。
銀行報告書の編集
1.
24
SEPA 口座振替明細の入金が含まれている銀行報告書を入力するには、流動性管理ワークセンタの銀行報告書
ビューにナビゲートします。
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2.
会社の標準プロセスに応じて、ソリューションには、銀行報告書データを入力するための以下のオプションが
用意されています。
●
紙形式で送られた銀行報告書データのマニュアル入力
銀行報告書を登録するときは、SEPA 口座振替支払をマニュアルで選択し、銀行報告書をリリースします。
●
電子的に送信された銀行報告書データの電子入力
受信ファイルビューでは、ローカルに保存された銀行報告書ファイルをソリューションにアップロードす
ることができます。
銀行報告書ビューで銀行報告書データをチェックし、銀行報告書をリリースします。ローカルに保存され
た銀行報告書ファイルからのデータは、ソリューションに自動的に転送されます。
銀行報告書がリリースされている場合、関連の支払は確定済として表示されます。
詳細については、銀行報告書 [ページ 152]を参照してください。
銀行処理時間に関する追加情報
法律により、銀行は一定の期間内に SEPA 口座振替支払を処理する必要があります。この期間は、顧客がコア委任を
使用した個人顧客であるか、BtoB 委任を使用した法人顧客であるかに応じて異なります。それぞれの支払の日付に
対応する伝票日付に基づいて、銀行処理日付のデフォルト日付が自動的に計算されます。ただし、これらの日付項目
は上書きすることができます。
以下のデフォルト日付が、法的要件に基づいて自動的に決定されます。
●
新しいコア委任
初めて使用されるコア委任の場合、デフォルトの銀行処理日付は伝票日付後の 5 銀行営業日です。
●
コア委任変更
使用中のコア委任が修正により変更された場合、変更後初めて使用される際のデフォルトの銀行処理日付は伝
票日付後の 5 銀行営業日です。
●
繰返コア委任
繰り返し使用され、かつすでに一度使用されたコア委任の場合、デフォルトの銀行処理日付は伝票日付後の 2
銀行営業日です。
●
BtoB 委任
BtoB 委任の場合、デフォルトの銀行処理日付は常に伝票日付後の 1 銀行営業日です。
上記の計算では、支払ファイルをファイル生成と同じ日に銀行に送信することを前提としています。これによって、
銀行はそれぞれの期間内に支払を処理することができます。
支払管理ワークセンタの支払モニタビューでは、各支払のステータスを追跡することもできます。口座振替に
使用される SEPA 委任が支払モニタに表示されます。
2.8
外貨再評価
概要
外貨再評価は、期末に外貨で転記された債務、債権、および現金残高の金額を会社通貨に再評価する手順です。その
後、この転記は次の期間の開始時に反対仕訳されます。
外貨再評価は、外貨の債務、債権、および現金に対して実行することができます。外貨再評価は、期末処理の重要な
一部です。
債務、債権、および現金の外貨再評価
外貨再評価は、債務、債権、および現金機能に対して以下のように実行されます。
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25
1.
実行により、取引通貨が会社通貨と異なる未消込債務、未消込債権、未消込残高がすべて選択されます。未消
込明細は、ビジネスパートナの個別取引またはすべての取引によって追加されます。
2.
実行の基準日は、実行で指定されている期間または会計年度の最終日です。未消込明細は、基準日に有効な換
算レートを使用して評価され、当初転記された金額と比較されます。
3.
実行により、未消込明細の修正仕訳が生成され、換算レートの変動によって生じる損益が貸借対照表に反映さ
れるようになります。
債務および債権の再評価実行は、外貨再評価方法に基づいています。詳細については、コンフィグレー
ション: 債権債務の外貨再評価方法を参照してください。
4.
差額は、関連する債務、債権、または残高勘定に転記されます。相手勘定入力は、換算レート差損益用の別の
費用および収益勘定に対して行われます。
5.
この入力は、日常業務では必要ないため、新規期間の初日に反対仕訳されます。
この入力が新規期間の初日に反対仕訳されないようにする場合は、管理者がビジネスコンフィグレーシ
ョンで変更を行うことによってこれを回避することができます。これは現金の外貨再評価に対してのみ
可能です。
このコンフィグレーション変更を行うには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタの現金の外貨
再評価方法で、会計原則を選択し、 現金に使用 を選択します。現金の割当で、関連する外貨再評価方
法に対して後続反対仕訳転記なしチェックボックスを選択します。
債務および債権に対する外貨再評価実行には、未消込明細のみが含まれます。実行を繰り返す場合、前回の最
初の実行で未処理となった明細が、実行を繰り返したときに消し込まれることはありません。実行を開始する
前に、会計期間が処理転記に対してクローズされていることを確認することが重要です。
再評価の反対仕訳
ビジネスコンフィグレーションの設定によっては、再評価実行の反対仕訳の結果、マイナス転記またはそれと同額の
借方/貸方転記が実行されます。元の再評価実行の仕訳は、日常業務では必要ないため、新規会計期間の初日に反対
仕訳されます。
期間内のすべての外貨再評価実行を反対仕訳すると、この期間の貸借対照表および損益計算書に正しい数
値が表示されなくなります。これを修正するには、少なくとももう一度外貨再評価を実行します。
転記例
再評価
借方
債権
貸方
5000
再評価の換算レート差損益
5000
新規期間内の反対仕訳
借方
再評価の換算レート差損益
5000
債権
26
貸方
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5000
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2.9
再分類
概要
再分類実行により、対応する債権または債務がこれらの残存期間に基づいて仕訳によって自動的に転記されます。
前提条件
再分類用の勘定設定が設定されている必要があります。
このアクティビティにアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プロジェ
クトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェー
ズを選択し、アクティビティ一覧から勘定コード表、財務レポート構造、勘定設定アクティビティを選択します。
勘定設定で、債務または債権を選択します。
再分類 タブで各再分類勘定を指定します。
再分類用の標準勘定設定には、債務および債権のデフォルト勘定が含まれます。留保金用の勘定や勘定コード表にマ
ニュアルで追加した勘定などの他のすべての勘定はそれぞれ指定する必要があります。勘定設定の詳細については、
補助元帳別の勘定設定の定義を参照してください。
勘定設定グループの項目を空白のままにすることができます。この行にある勘定はこの勘定設定グループのす
べての値に適用されます (デフォルト勘定)。勘定設定をこの勘定設定グループの特定の値に設定した場合、
この値は常にデフォルト勘定よりも優先されます。
ただし、必ず勘定設定グループを指定することをお奨めします。
債務および債権の再分類
会計帳簿に応じて、債務および債権は以下のように再分類されます。
1.
債権/債務
債務者および債権者ごとに、実行により、本当の債務勘定または債権勘定であるかどうか、または実際に貸方
残高のある債権または借方残高のある債務であるかどうかが決定されます。この決定は、期末残高に基づいて
います。
●
期末残高が借方金額である場合、債務として分類されます。
●
2.
残存期間
債務者または債権者が債務または債権に関連しているかどうかに応じて、債務明細および債権明細は残存期間
によって再分類されます。
●
すべての債権/債務について、残存期間が 1 年を超えるすべての債権および債務が個別の G/L 勘定で再
分類されます。1 年を超える残存期間および 5 年を超える残存期間に対して勘定が提供されます。
相殺転記は、以前に使用された債権/債務勘定に対して直接行われます。
●
3.
期末残高が貸方金額である場合、債権として分類されます。
借方残高のある債務/貸方残高のある債権の場合、利用可能なすべての債務および債権が個別の G/L 勘定
で再分類されます (借方転記など)。
相殺転記は、以前に使用された債権/債務勘定に対して直接行われます。
再分類の反対仕訳
ビジネスコンフィグレーションの設定によっては、再分類実行の反対仕訳の結果、マイナス転記またはそれと
同額の借方/貸方転記が実行されます。
元の再分類実行から自動的に登録された仕訳は、日常業務では必要ないため、新規会計期間の初日に反対仕訳
されます。
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同じパラメータを使用して実行を開始する場合、前回の実行後に変更された明細のみが処理されます。
実行には未消込明細のみが含まれます。再度実行を開始しても、前回の最初の実行で未消込となった明細が、
実行を繰り返したときに消し込まれることはありません。実行を開始する前に、該当する会計期間が処理の転
記に対してクローズされていることを確認することが重要です。
例
1) 債権者
債権者 2 には、EUR 2,000 の貸方残高があります。この貸方残高は、以下の残存期間によって構造化することがで
きます。
●
1 年未満: EUR 500
●
1 年超: EUR 1500
債権者 1: 債務の再分類
借方
債務
貸方
1500
債務 > 1 年
1500
2) 債務者
債務者 1 には、EUR 1,000 の借方残高があります。この借方残高は、以下の残存期間によって構造化することがで
きます。
●
1 年未満: EUR 400
●
1 年超: EUR 600
実行により、関連する振替転記が行われます。
債務者 1: 債権の再分類
借方
債権
債権 > 1 年
貸方
600
600
3) 借方残高のある債務
債務者 2 には、EUR 200 の借方残高があります。
債権者 2: 借方残高のある債務: 債権者の借方残高の再分類
借方
債務
借方残高のある債務
28
貸方
200
200
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2.10
サプライヤ請求書の取消
概要
すでに支払った受取請求書、または支払を依頼した受取請求書を取り消すことができます。取消手順は請求書と支払
のステータスによって異なります。
支払済または消込済の請求書を取り消すことはお奨めしません。ただし、支払済の請求書の取消が必要な場合
は、最初に債務ワークセンタで消込を取り消してから、サプライヤ請求ワークセンタで請求書を取り消しま
す。
最初にサプライヤ請求ワークセンタでサプライヤ請求書を取り消すと、元の消込がそのまま存在するため、新
規未消込明細 (反対仕訳伝票) が生成されます。
プロセスフロー
支払の取消
最初に、支払を取り消すことができるかどうかをチェックします。たとえば、小切手がすでにサプライヤに送信され
た場合、または資金の電子銀行振込がすでに実行された場合は、支払を取り消すことができません。
支払取消ができない場合
この場合は、サプライヤ勘定モニタで支払消込を取り消します。
1.
債務ワークセンタに移動して、サプライヤ勘定 → 表示 でサプライヤ勘定にアクセスします。関連する請求
書を選択し、 消込伝票 をクリックします。 すべて表示 をクリックしてから、 消込リセット をクリックしま
す。
ステータスが消込済から未処理に変更されます。
支払取消ができる場合
銀行振込または小切手によって支払が行われた後、債務ワークセンタではステータス消込済が表示されます。
小切手がまだ印刷されていない場合、支払管理ワークセンタではステータス転送可能が表示されます。この場合、以
下のステップ 2 を直接開始して支払を取り消すことができます。
小切手が印刷済である場合、支払管理ワークセンタではステータス転送中が表示されます。この場合は、以下の手順
に従って、まずステータスを転送可能にリセットしてから支払を取り消します。
1.
支払管理ワークセンタに移動し、支払モニタビューで支払を選択します。たとえば、小切手の場合は、
小切手のアクション
→
未転送に設定 を選択します。
支払モニタに表示されるステータスが転送可能となります。
2.
債務ワークセンタに移動して、サプライヤ勘定 → 表示 でサプライヤ勘定にアクセスします。支払を選択し
て、伝票 ID 列の値をクリックします。 すべて表示 をクリックしてから、 アクション
→ 取消 をクリッ
クします。
支払および消込が取り消されます。サプライヤ勘定モニタおよび支払モニタの両方に、ステータス取消済が表
示されます。
請求書の取消
1.
請求書を取り消すには、サプライヤ請求ワークセンタに移動します。
2.
請求書およびクレジットメモで取り消す請求書 (ステータスは転記済) を選択し、 伝票取消 を選択します。
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取消請求書が生成されます。同時に、債務ワークセンタのサプライヤ勘定モニタでは、請求書のステータスが
未処理から取消済に変更されます。
請求書および関連する支払金額は全体でのみ取り消すことができます。
参照
サプライヤ勘定モニタ
支払割当と支払消込
2.11
[ページ 35]
[ページ 98]
顧客請求書の取消
概要
口座振替で支払済の支払請求書を取り消すことができます。取消手順は請求書と支払のステータスによって異なりま
す。
支払済または消込済の請求書を取り消すことはお奨めしません。ただし、支払済の請求書を取り消す必要があ
る場合は、最初に債権ワークセンタで消込を取り消してから、顧客請求ワークセンタで請求書を取り消しま
す。
最初に顧客請求ワークセンタで請求書を取り消すと、元の消込がそのまま存在するため、新規未消込明細 (反
対仕訳伝票) が生成されます。
プロセスフロー
支払の取消
最初に、支払を取り消すことができるかどうかをチェックします。たとえば、口座振替が支払ファイルで銀行に送信
済の場合、支払を取り消すことはできません。
支払取消ができない場合
この場合、顧客からすでに支払を受け取っており、顧客勘定モニタで支払消込を取り消します。
1.
債権ワークセンタに移動して、顧客勘定 → 表示 で顧客勘定にアクセスします。関連する請求書を選択し、
消込伝票 をクリックします。 すべて表示 をクリックしてから、 消込リセット をクリックします。
ステータスが消込済から未処理に変更されます。
支払取消ができる場合
支払が口座振替支払であり、銀行による処理がまだ行われていない場合にのみ、支払を取り消すことができます。該
当する場合、債権ワークセンタにステータス消込済が表示されます。
支払ファイルがまだ登録されていない場合、支払管理ワークセンタには、ステータス転送可能が表示されます。この
場合、以下のステップ 2 を直接開始して支払を取り消すことができます。
支払ファイルが登録済の場合、支払管理ワークセンタには、ステータス転送中が表示されます。ファイルをまだ銀行
に送信していない場合は、以下の手順に従って、最初にステータスを転送可能にリセットしてから支払を取り消しま
す。
30
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1.
支払管理ワークセンタに移動し、支払モニタで支払を選択します。たとえば、入金口座振替の場合、
銀行取引のアクション
→ 未転送に設定を選択します。
支払モニタに表示されるステータスが転送可能となります。
2.
債権ワークセンタに移動して、顧客勘定 → 表示 で顧客勘定にアクセスします。支払を選択して、伝票 ID
→ 取消 をクリックします。
列の値をクリックします。 すべて表示 をクリックしてから、 アクション
支払および消込が取り消されます。顧客勘定モニタおよび支払モニタの両方に、ステータス取消済が表示され
ます。
請求書の取消
1.
請求書を取り消すには、顧客請求ワークセンタに移動します。
2.
請求書およびクレジットメモで取り消す請求書を選択し、 中止 を選択します。新規取消 - 請求書画面で、
保存およびリリース を選択します。
取消請求書が生成されます。同時に、顧客勘定モニタの債権ワークセンタでは、請求書のステータスが未処理
から取消済に変更されます。
請求書および関連する支払金額は全体でのみ取り消すことができます。
参照
顧客勘定モニタ
[ページ 61]
支払割当と支払消込
2.12
[ページ 98]
債務と債権のネッティング
概要
ネッティングは、未消込明細を部分的または完全に消し込むために、債権で債務を相殺するプロセスです。組織の債
務と債権では、組織とビジネスパートナ間で取引が発生します。このような債権と債務の明細は、それぞれの顧客ま
たはサプライヤ勘定に転記されます。顧客勘定に関連する債権と債務はすべて、顧客勘定モニタで処理されます。同
様に、サプライヤ勘定に関連する期日/未消込明細は、サプライヤ勘定モニタで処理されます。
ネッティングビジネスオプションを使用すると、これらの債権と債務をまとめて相殺を行うことで、すべての未消込
明細を消し込むことができます。
前提条件
●
システム設定でネッティング機能を選択しておきます。このオプションを確認する場合は、ビジネスコンフィ
グレーションワークセンタに移動し、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、
プロジェクト範囲編集 をクリックします。
ガイド付アクティビティの質問ステップで、債権債務処理のキャッシュフロー管理から支払消込を選択しま
す。
債務と債権のネッティングに関連する文をチェックします。
●
2 つのビジネスパートナ間のネッティング関係を更新しておきます。
これは、顧客およびサプライヤのマスタデータで行うことができます。
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顧客がサプライヤでもある場合は、サプライヤの債務/債権のネッティングとともに、顧客の債務/債権
のネッティングも自動的に確立されます。
勘定のタイプ
ネッティングは、以下のタイプの勘定間で行うことができます。
●
混合勘定
システムで顧客 (勘定) がサプライヤでもある場合は、消込プロセス中に、このビジネスパートナが自動的に
ネッティング対象として考慮されます。このようなシナリオでは、支払提案の登録中に、債権と債務の両方の
未消込明細が考慮されます。
未消込明細は、支払および消込方針に従って消し込まれます。ネッティング消込伝票の承認は、消込承認プロ
セスの通常スキームにも従います。
顧客 ABC は、会社のサプライヤでもあります。これは、会社からの債権と会社への債務の両方を
持つ会社との取引に ABC が関与していることを意味します。このような取引のために、顧客 ABC
は会社に 700 USD を支払う必要がある一方で、会社はサプライヤ ABC に 1000 USD を支払う必要
があります。
システムにネッティングが設定されている場合は、ネッティングによって、合計債権と債務が集計
され、結果の支払金額が特定されます。この場合、2 回の取引の代わりに、ネッティングによっ
て 1 回の取引でサプライヤに 300 USD を支払うことができます。
未消込明細の合計がゼロ支払になった場合は、未消込明細の決済と消込が行われます。支払は登録
されません。
●
ネッティング可能勘定
ネッティング機能を使用すると、2 つのビジネスパートナ間のネッティング関係を更新することができます。
これを行うと、未消込明細をマニュアルで消し込むときに、両方のビジネスパートナの未消込明細を選択する
ことができます。
選択した未消込明細は、支払および消込方針に従って消し込まれます。ネッティング消込伝票の承認は、消込
承認プロセスの通常スキームにも従います。
会社は、2 つのビジネスパートナ BP1 (顧客) と BP2 (サプライヤ) を持っています。
BP1 は会社に 500 USD を支払う必要があります。
会社は BP2 に 700 USD を支払う必要があります。
これらの両方のビジネスパートナ間でネッティング関係が更新されている場合は、ネッティングプ
ロセスによって合計債権と債務が集計され、結果の支払金額が特定されます。この場合、2 回の取
引の代わりに、ネッティングによって 1 回の取引で BP2 (サプライヤ) に 200 USD を支払うこと
ができます。
選択した未消込明細の合計 (たとえば、700 USD の債権と 700 USD の債務) がゼロ支払になった
場合は、未消込明細の決済と消込が行われ、支払は登録されません。
ネッティングのタイプ
債務と債権のネッティングは、以下の方法で行われます。
●
32
マニュアルネッティング
マニュアル消込では、顧客勘定モニタで顧客の未消込明細を消し込み、サプライヤ勘定モニタでサプライヤの
未消込明細を消し込むことができます。システムにネッティングが設定されている場合は、サプライヤと顧客
の両方の未消込明細を選択することができます。
混合勘定の消込が行われる場合は、サプライヤロールと顧客ロールの両方の未消込明細を選択することができ
ます。
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ネッティング関係が更新されている勘定の消込が行われる場合は、両方のビジネスパートナの未消込明細を選
択することができます。
その後、ユーザはビジネスロールとパートナロールの両方から未消込明細を選択し、それらを消し込むことが
できます。その結果、未消込明細が消し込まれ、会計管理に転記されます。
ネッティングは、新規請求貸方、支払、およびクレジットメモで実行することができます。
前受金請求または前受/前払金はサポートされていません。
●
自動ネッティング
支払処理実行では、自動的に未消込明細を消し込み、支払提案を登録することができます。支払処理実行は、
債権および債務ワークセンタで見つけることができます。
支払処理実行がスケジュールされている場合は、支払提案を登録する際に、特定の選択基準 (会社、サプライ
ヤ/顧客など) に支払われる未消込明細がすべて考慮されます。その後、この支払提案は実際の支払を登録す
るためにリリースされます。
支払処理実行の詳細については、支払処理実行 (債務) のクイックガイド [ページ 45]および支払処理実
行 (債権) のクイックガイド [ページ 76]を参照してください。
システムにネッティングが設定されていて、実行基準に混合勘定が指定されている場合は、両方のビジネスパ
ートナロール (顧客とサプライヤ) の未消込明細が評価されます。
ネッティング可能勘定の場合は、ネッティング関係が更新されている両方のビジネスパートナ (債務者と債権
者) の未消込明細が評価されます。
ネッティング対象の明細は、更新されている消込方針に基づいて決定されます。登録される最終支払提案に
は、支払対象または受領対象の残りの支払金額のみが含まれます。
特定の勘定で合計債権が合計債務に一致した場合は、自動的に未消込明細が消し込まれ、会計管理に転
記されます。
制限
●
ビジネスパートナごとに、1 つのビジネスパートナのみを含むネッティング関係を更新することができます。
●
混合勘定 (顧客とサプライヤの両方であるビジネスパートナ) と別のビジネスパートナ間のネッティング関係
を更新することはできません。
●
ネッティングは、請求書、新規請求貸方、支払、およびクレジットメモでのみ実行することができます。その
他の伝票 (前受金請求や前受/前払金など) および経費レポートは、サポートされていません。
●
サプライヤと顧客の両方であるビジネスパートナは、支払処理実行中にネッティングから除外することができ
ません。
●
未消込明細のネッティングおよび消込が行われるときに、通知のようなお知らせは生成されません。
●
督促や残高確認などのフォローアップ伝票には、ネッティング済の未消込明細に関する情報が含まれていませ
ん。
●
グループネッティングや会社間ネッティングはサポートされていません。
●
オランダでは、連帯債務でネッティングが考慮されません。
●
日本では、請求書サマリのシナリオでネッティングが考慮されません。
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ビジネスバックグラウンド
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33
3
債務
3.1
ビジネスバックグラウンド
3.1.1
債務未消込明細
概要
未消込明細は、支払がまだ完了していない商品とサービスまたはクレジットメモの転記済未処理請求書です。会社の
サプライヤの未消込明細一覧で支払の日付をモニタすることにより、延滞利息の発生を防いだり、現金割引を利用し
たりすることができます。未消込明細一覧には未処理の支払も表示されます。また、いずれのサプライヤ勘定に対し
て未消込明細を編集する必要があるかを全体として把握することもできます。
前提条件
未消込明細を表示するためには、サプライヤ請求書の入力および転記が完了している必要があります。マスタデータ
を登録する際に会社をサプライヤに割り当てなかった場合は、最初の請求書が転記されたと同時にその割当が自動的
に行われます。会社の割当は以下の手順によって行うこともできます。
1.
債務ワークセンタで、サプライヤビューにジャンプします。
2.
サプライヤを選択し、 編集
3.
会社で、会社と勘定設定グループを追加します。
、財務データの順にクリックします。
詳細については、取引に関する勘定設定のコンフィグレーションを参照してください。
未消込明細の一覧の表示
未消込明細の概要を確認するには、債務ワークセンタにある以下のレポートを使用します。
●
債務の経過期間一覧
サプライヤの期日超過未消込明細が、期日超過日数の長さを基に構造化された形で表示されます。期日にまだ
達していない明細も合わせて表示されます。
●
債務の予測一覧
指定したキー日付よりも後に期日が来る債務および期日にまだ達していない債務が表示されます。これによ
り、これから行われる支払の概要を把握することができます。
●
支払統計 - サプライヤ
未消込明細が表示されます。
サブライヤ勘定モニタを使用すれば、特定サプライヤの未消込明細を表示することもできます。詳細については、サ
プライヤ勘定モニタ [ページ 35]を参照してください。
34
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債務
3.1.2
サプライヤ勘定モニタ
概要
サプライヤ勘定モニタには、サプライヤに対する債務の概要が表示されます。たとえば、ここ数日中に支払が必要な
請求書を確認することができます。このモニタを使用して、サプライヤの照会や、勘定の未消込明細の消込もできま
す。
このモニタには、従業員に対する債務の概要も表示されます。これにより、支払対象の経費レポートなどをチェック
することができます。
サプライヤ勘定モニタにアクセスするには、以下の手順を実行します。
1.
債務ワークセンタで、サプライヤ勘定ビューを開きます。
2.
サプライヤを選択し、 表示 をクリックします。
従業員勘定を表示するには、フィルタを使用して従業員を表示します。
以下のタブが表示されます。
●
一般
サプライヤのアドレス、未消込明細合計 (取引通貨)、および評価残高 (会社通貨) が表示されます。会社通
貨、デフォルト会計帳簿などの会計データを表示することもできます。
マスタデータレコードで顧客とサプライヤの両方のロールを定義しておくと、顧客勘定にアクセスすることが
できます。
●
買掛金 - 請求書/支払
特定のサプライヤ勘定で行われた取引が表示されます。マニュアル支払を登録して、支払のマニュアル消込を
開始することもできます。
請求書、クレジットメモ、および支払を以下のステータスに従ってフィルタリングすることができます。
○
未消込明細には、未消込明細と一部消込済明細が表示されます。
○
消込済明細には、消込済明細と取消済明細が表示されます。
前受/前払金請求などの統計明細を表示に含めるかどうかを選択することができます。
明細に関する情報は表形式で表示され、これには、ステータス、外部参照、伝票タイプ、伝票日付、正味期
日、転記日付、未処理金額 (取引通貨)、および消込 ID が含まれます。表の下の詳細領域には、表で選択し
た明細に関する追加情報が表示されます。これには、金額 (取引通貨)、現金割引額、支払条件と期日、支払
方法、および支払保留詳細が含まれます。
伝票金額 (取引通貨) または消込済金額には、ゼロ以外の合計が表示される場合があります。これは、
支払とクレジットメモの合計が請求書の合計と等しくないことを意味します。これは、明細が別の勘定
に振り替えられたり、割引が適用されたりした場合に発生します。
●
買掛金 - 転記
指定された期間内に特定のサプライヤ勘定 (期首残高、期末残高含む) で行われた取引が表示されます。
また、関連する借方および貸方エントリを一緒に表示するために、未消込明細参照 ID 別にソートすることも
できます。
●
変更
サプライヤ勘定の変更履歴が表示されます。
●
レポート
ここでは、残高に関するレポートを実行することができるだけでなく、選択したサプライヤの経過期間および
予測に関するレポートにアクセスすることもできます。
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債務
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35
機能
明細詳細
明細詳細では、ステータス、期日、金額、現金割引額、消込伝票 ID、および登録日付に加え、各請求書、クレジッ
トメモ、または支払に関するその他の情報も表示することができます。
また、この明細に関連するすべての仕訳を表示することもできます。
消込プロセスまたは支払プロセスにまだ含まれておらず、ステータスが未消込である明細については、現金割引条件
または支払方法/保留情報を変更することができます。
分割明細
請求書の一部支払のみが存在し、これによって請求書の一部消込が発生する場合、この請求書の分割明細が分割明
細 ID 付で登録されます。これらの分割明細それぞれに独自のステータス (未消込または消込済) が設定されます。
そのため、一部のみが消し込まれる請求書には、未消込分割明細が必ず 1 つ存在します。
新規請求/貸方
この機能を使用すると、たとえば、手数料や賃貸支払を表すために、現在請求書が存在しない新規未消込明細を登録
することができます。たとえば、手数料の明細を入力し、手数料が支払われると、それが消し込まれます。
マニュアル消込
自動消込を実行できなかった場合、 買掛金 タブの 請求書/支払 サブタブにあるマニュアル消込機能を使用する
と、未払請求書によってサプライヤ支払をマニュアルで消し込むことができます。また、請求書でクレジットメモを
消し込んだり、クレジットメモでサプライヤからの支払 (たとえば、銀行振込による払戻やその他の払戻) を消し込
んだりすることもできます。消込を実行する際、選択した明細の残高がゼロにはならない場合があります。差額は、
償却されるか、後で将来の支払によって消し込むことができる残存未消込明細として処理されます。
マニュアル消込を開始するには、以下の手順を実行します。
1.
必要な請求書を選択し、 マニュアル消込 をクリックします。まだ消し込まれていない (支払提案が登録されて
いない) 明細のみが編集可能です。
2.
関連する未消込明細を選択し、 一致明細 をクリックします。選択した明細の合計残高が表示されます。
未消込明細を分割するための機能を使用する場合、サプライヤ勘定モニタを使用してマニュアル消込のみを実
行することができます。これらの明細には同じ外部参照があるため、マニュアルで消し込み、別々の消込に含
める必要があります。
マニュアル支払
買掛金 タブの 請求書/支払 サブタブにあるマニュアル支払機能 ( マニュアル支払実行者
) を使用すると、小切
手、銀行振込、口座振替などによって請求書またはクレジットメモの支払を行うことができます。利用可能な支払方
法は、サプライヤマスタデータの定義に基づきます。
支払不足
実行した支払が請求書金額よりも少なく、その他の営業利益が発生するため、差額が生じる場合、これを表すには、
以下の手順に従ってください。
●
36
選択した明細と一緒に差額を配分するには、次の手順を実行します。
1.
マニュアル消込 をクリックします。
2.
割引または与信の適用 をクリックします。
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債務
3.
●
金額と理由を入力します。差額の全額が明細に配分されます。
選択した明細に個別に差額を配分するには、次の手順を実行します。
マニュアル消込 をクリックします。
1.
2.
テーブル内の適切な明細を選択します。
3.
追加割引および与信をクリックします。
4.
行追加をクリックします。
5.
金額と理由を入力します。
また、正確な動作は、ビジネスコンフィグレーションの消込方針設定に応じて異なります。
支払不足に関連する税連結は、自動的に実行されます。
支払超過
支払が請求書金額より多いため、差額が生じる場合 (たとえば、超過金額を回収したサプライヤに回収手続きを付与
している場合)、合計支払額をサプライヤ勘定に割り当てて、サプライヤ勘定の金額を勘定支払 (参照なし) のまま
にすることができます。
支払が請求書参照に基づいて未処理請求書に割り当てられた場合、および消込が実行された場合、支払超過のイベン
トで支払消込用にタスクが登録されます。これは、ビジネスコンフィグレーションの消込方針の設定によって異なり
ます。差額の処理には、以下のオプションがあります。
●
債務ワークセンタの支払消込ビューで、残高を勘定支払 (参照なし) のままにすることができます。
●
サプライヤに連絡し、支払超過額の払戻について合意します。
●
差額をマニュアルで消し込むには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
マニュアル消込 をクリックします。
関連する明細を選択します。
割引または与信の適用 をクリックし、差額の理由と金額を入力します。
支払超過額に関しては、税調整は自動的に生成されません。支払超過額の税調整を行うには、税管理ワー
クセンタのマニュアル税入力ビューを使用します。
消込リセット
たとえば、請求書が不適切な支払に割り当てられて消し込まれた場合、消込をリセットすることができます。これを
行うには、以下の操作を実行します。
すでに支払われているサプライヤ請求書を取り消す必要がある場合、最初に債務ワークセンタで消込を取り消
し、次にサプライヤ請求ワークセンタで請求書を取り消します。
最初にサプライヤ請求ワークセンタでサプライヤ請求書を取り消すと、元の消込がそのまま存在するため、新
規未消込明細 (反対仕訳伝票) が生成されます。
元の請求書をすでに別の勘定にマニュアルで振り替えている場合、反対仕訳明細が元の勘定に表示されます。
元の請求書と同じ方法で反対仕訳明細を振り替えます。次に、元の請求書を反対仕訳伝票で消し込むことがで
きます。
詳細については、サプライヤ請求書の取消 [ページ 29]を参照してください。
1.
サプライヤ勘定モニタで、
2.
消込を取り消す明細を選択し、 消込伝票 をクリックします。
3.
請求書/支払 をクリックして消込済明細をフィルタリングします。
すべて表示 をクリックします。この明細の消込伝票を含む一覧が表示されます。
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債務
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37
4.
消込リセット をクリックします。
5.
取消日付と伝票テキスト (必要に応じて) を入力します。
6.
OK
をクリックします。
明細は、消し込まれず、ステータス未消込または一部消込済で表示されます。
請求書取消時の消込
一部または全部が消し込まれた請求書、つまり、前受/前払金を参照する請求書を登録すると、請求書の一部が自動
的に消し込まれます。通常、請求書は一部未処理のままで、前受/前払金が消し込まれます。ただし、請求書と前受/
前払金は、金額の選択に応じて一部が消し込まれます。この請求書を取り消すと、取消請求書が登録されます。さら
に、取消伝票が債務/債権台帳に登録されます。消込の以下のオプションを使用できるようになります。
●
サプライヤ勘定モニタで請求書の消込を取り消してから、取消請求書によって請求書をマニュアルで消し込み
ます。これによって、請求書と取消請求書のステータスが消込済になり、前受/前払金のステータスが未消込
になります。
●
消込が必要な追加伝票に現金割引またはその他控除を定義しているため、請求書の消込伝票が不要である場
合、取消請求書を使用して他の未消込明細を消し込むことができます (クレジットメモの場合と同じ)。
●
これらの考慮事項が当てはまらない場合、および消込可能な追加明細がない場合、サプライヤから支払を受領
した後で返済を消し込むことができます。
その他の機能
買掛金タブの請求書/支払サブタブで、以下の操作を実行することもできます。
●
支払または請求書の個別再転記または複数再転記の実行
●
別のサプライヤ勘定へのすべての明細の振替
●
未消込明細の分割
たとえば、会社購入の保証金を表すために、さまざまな統制勘定間で支払を分割することができます。
●
Microsoft Excel® へのサプライヤ勘定詳細のエクスポート
●
支払保留の設定およびリセット
支払保留は、会社によってトリガされる支払にのみ適用されます。これは入金に影響しません。また、支払保
留によって出荷ブロックは発生しません。
統合
サプライヤが顧客でもある場合、債権ワークセンタの顧客勘定モニタにそれらを表示することもできます。このビジ
ネスパートナのマスタデータを 2 回登録する必要があります。
参照
支払割当と支払消込
3.1.3
[ページ 98]
財務会計における債務に対する現金割引
概要
サプライヤ請求書の支払に現金割引を適用することができます。この処理は、自動またはマニュアルで実行すること
ができます。現金割引控除は、自動的に転記されます。
38
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債務
前提条件
コンフィグレーション設定
微調整
ソリューションコンフィグレーションで財務会計における債務に対する現金割引を有効化します。このためには、ビ
ジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジェクトを選択します。導入プロジェクトを選択し、
アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェーズを選択し、アクティビティ一覧から財務会計における
債務に対する現金割引を選択します。
●
支払条件を定義する必要があります。このためには、
集
●
一般ビジネスデータ
支払条件編
を選択します。
財務レポート構造に入力し、取引 Cash Discount for Payment/Discount の勘定設定に割り当てておく必要が
ある Deducted Cash Discounts の勘定が存在する必要があります。
財務レポート構造、勘定設定
●
サプライヤ
財務会計/管理会計
勘定コード表、
を選択します。
支払方針を定義する必要があります。これを行うには、
す。
キャッシュフロー管理
支払方針
を選択しま
現金割引の自動控除
現金割引は、サプライヤ請求書の支払時に、以下のデータを使用して、自動的に決定して控除することができます。
●
各サプライヤの支払条件:支払条件は、関連するサプライヤのマスタデータに割り当てられています。
●
各請求書の支払条件:支払条件は、サプライヤ請求書の入力時に割当済です。サプライヤ請求書に支払条件が
存在する場合、このサプライヤのマスタデータに入力された支払条件ではなく、これらの条件が常に適用され
ます。それ以外の場合は、該当するサプライヤの支払条件が適用されます。
●
支払方針: 支払方針では、支払条件に基づいて現金割引額および支払日をどのように決定するかを指定しま
す。支払方針は、単一のサプライヤまたは会社に適用することができます。
サプライヤ請求書の現金割引額および支払日は支払提案一覧にデフォルトで設定されますが、そのデフォルトを上書
きすることができます。支払提案一覧は、債務ワークセンタの自動支払で確認することができます。
現金割引のマニュアル控除
マニュアル消込
サプライヤ勘定モニタで未消込明細を編集する際に現金割引を入力することができます。債務ワークセンタ
で、
サプライヤ
サプライヤ勘定
を選択し、以下の手順に従います。
1.
サプライヤを選択し、 表示 を選択します。
2.
必要な明細を選択し、 マニュアル消込 を選択します。
3.
請求書の現金割引項目に必要な金額を入力します。
支払提案一覧
割引は、支払提案一覧にデフォルトで設定されています。この提案は上書きすることができます。支払提案一覧は、
債務ワークセンタの自動支払で確認することができます。
控除済現金割引の転記
サプライヤ請求書を支払うと、現金割引が全処理を使用して転記されます。仮払消費税は請求書の支払日に対して自
動的に修正されます。現金割引の転記方法は、現金割引が入庫と結び付いているかどうかによって異なります。
●
入庫ありの請求書受領: 入庫/請求仮勘定消込が実行されるまで、現金割引は転記されません。
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債務
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39
●
入庫なしの請求書受領: 現金割引は、サプライヤ請求書の仕訳の元の勘定、つまり費用勘定または固定資産に
転記されます。
一部支払の現金割引
請求書が一部のみ消し込まれる場合、現金割引が計算されて支払金額に転記されます。現在外部開始支払の処理中
で、その支払がシステムコンフィグレーションにすでに定義されており、支払不足時には常にタスクが生成されるよ
うになっている場合は、明細は消し込まれず、対応するタスクが登録されます。
3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書で、97 ユーロの一部支払が行われます。これに加えて、比例
して 3 ユーロの現金割引が転記されます。この結果、消込金額は 100 ユーロになります。消込金額は、
自動的に提案されます。
クレジットメモの消込の現金割引
クレジットメモの支払条件が請求書の支払条件のクレジットメモと一致する場合 (請求書関連のクレジットメモの場
合など)、両方の伝票に対して現金割引が転記されます。
3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書、および 3% の現金割引がある 100 ユーロのクレジットメモ
で、100 ユーロの消込額に対して 3 ユーロの現金割引が計算されます。現金割引は請求書のマイナス金額
であり、クレジットメモのプラス金額として転記されます。つまり、現金割引は支払われません。
クレジットメモに現金割引条件がない場合は、マニュアル消込時に、現金割引が計算されてクレジットメモに転記さ
れます。
3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書、および現金割引がない 97 ユーロのボーナスクレジットメ
モで、3 ユーロの現金割引が追加転記されます。この結果、消込金額は 100 ユーロになります。
前受/前払金の現金割引
前受/前払金のあるサプライヤ請求書の消込時には、現金割引は転記されません。たとえば、自動支払処理実行中に
最終支払が登録された場合、残りの支払に対して現金割引が計算されます。
現金割引を請求書の合計金額に提供する場合は、支払提案の処理中に、前受/前払金を受領したサプライヤ請求書を
選択して、合計請求書金額に対して現金割引を調整することができます。支払提案を表示および処理するに
債務
は、
自動消込
を選択します。
参照
サプライヤ勘定モニタ
3.1.4
[ページ 35]
財務会計で実行される前受/前払金
概要
商品の生産やサービスの提供の前に、予約を保証する目的などで、請求書金額に対して前受/前払金転記が必要にな
ることがあります。このような場合、サプライヤが前受/前払金請求を送信します。これはシステムに入力されてい
ます。
前受/前払金請求は債務残高に統計未消込明細として表示されます。前受/前払金請求の金額は、最初は仕訳に転記さ
れることも、税額が入力されることもありません。これらは、支払が実行された後に行われます。
40
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債務
前受/前払金は、マニュアルで、またはスケジュールされた支払処理実行で自動的に転記することができます。支払
が自動的に登録される場合、税および前受/前払金の金額は該当する総勘定元帳勘定に転記されます。
合計金額に対する最後の請求書が受領された後に、請求書明細合計が、一致する前受/前払金明細に自動的に割り当
てられます。実行済前受/前払金勘定から債務勘定への振替転記が行われます。実行済前受/前払金によって生じる税
入力は取り消され、合計請求書の金額を使用して新しい税入力が行われます。
前受/前払金の転記に関する詳細については、前受/前払金の転記 (総額法)
[ページ 218] を参照してください。
前提条件
前受/前払金の勘定は、ビジネスコンフィグレーションワークセンタでアクティビティ一覧ビューおよび微調整ステ
ップで表示されます。このステップにナビゲートするには、財務会計/管理会計 -> 勘定コード表、財務レポート構
造、勘定設定 -> 債務または債権を選択します。勘定設定に関する詳細については、取引の勘定設定のコンフィグレ
ーションおよび統制勘定を参照してください。
プロセスフロー
1.
前受/前払金請求の登録
サプライヤ請求ワークセンタで新しい前受/前払金請求を登録します。前受/前払金請求が購買依頼および購買
発注ワークセンタで定義された購買発注に基づく場合は、前受/前払金請求の入力時に関連する購買発注を入
力する必要があります。請求書を後で入力する場合は、参照した前受/前払金は購買発注番号で識別されます。
詳細については、前受/前払金請求の登録を参照してください。
2.
サプライヤ勘定の表示
債務ワークセンタのサプライヤビューのサプライヤ勘定で、ステータスが未処理の前受/前払金請求を表示す
ることができます。
3.
前受/前払金転記
マニュアルで、または支払処理実行で自動的に、前受/前払金請求を支払うことができます。債務ワークセン
タの、サプライヤおよびサプライヤ勘定ビューで、前受/前払金請求をマニュアルで支払います。前受/前払金
請求は、ステータス未処理でサプライヤ勘定モニタに表示されます。アクション<支払方法> によるマニュア
ル支払い (支払小切手によるマニュアル支払など) を選択します。小切手をリリースした後に、支払小切手 > すべて表示を選択して伝票フローを表示することができます。前受/前払金として小切手が転記され、仮税
額が入力されていることがわかります。
債務ワークセンタの自動支払ビューで自動支払処理実行を使用して前受/前払金請求を支払います。自動支払
処理実行が実行された後に、ステータスが未処理の前受/前払金請求を含む支払提案が表示されます。支払処
理実行をスケジュールすることで、ビジネスコンフィグレーションの設定に応じて、前受/前払金請求が期日
に支払われます。
前受/前払金請求の一部消込はサポートされていません。全額のみを消し込むことができます。
4.
最終請求書の入力
サプライヤ勘定モニタでは、ステータス未処理の前受/前払金を表示することができます。サプライヤ請求ワ
ークセンタで最終請求書を入力します。
最終請求書の登録では、前受/前払金タブページでサプライヤに対する既存のすべての前受/前払金の消込が提
案されます。ここでは、消し込まれる前受/前払金の金額を変更することができます。サプライヤからの今後
の請求書で残りの金額を消し込むことができます。
5.
最終請求書の支払
前受/前払金請求、前受/前払金、および合計請求書の反対仕訳
支払がまだ行われていない場合、転記の前にサプライヤ請求ワークセンタで前受/前払金請求を無効にすることがで
きます。前受/前払金をすでに行っている場合は、最初にサプライヤ勘定モニタで消込を取り消す必要があります。
消込の取消、および前受/前払金を参照する請求書を取り消す際の消込の詳細については、サプライヤ勘定モニタ
[ページ 35]の関連するセクションを参照してください。
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債務
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前受/前払金があるサプライヤ請求書に適用される割引
前受/前払金があるサプライヤ請求書が消し込まれる場合、現金割引は転記されません。自動支払処理実行中に最後
の支払が登録される場合、請求書の残りの金額に対してのみ現金割引金額が提案されます。
現金割引を請求書の合計金額に適用する場合は、支払提案の処理時に、前受/前払金を受領したサプライヤ請求書を
選択して、合計請求書金額に対して現金割引を調整することができます。支払提案を表示および処理するには、債
務 -> 自動消込を選択します。詳細については、財務会計における債務に対する現金割引 [ページ 38]を参照して
ください。
3.1.5
連帯債務 - オランダ
概要
特にオランダに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョン
が確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。オンスクリーンヘル
プを選択し、国で、オランダを選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログア
ウトします。
3.2
ビュー
3.2.1
サプライヤ (債務) のクイックガイド
債務ワークセンタのサプライヤビューから、債務に関連するすべてのサプライヤのマスタデータにアクセスすること
ができます。取引および勘定詳細をチェックして、残高確認実行で作成されたサプライヤ残高確認書を確認してリリ
ースすることができます。サプライヤビューには、以下の 3 つのサブビューがあります。
サプライヤ勘定
ここでは、サプライヤの勘定残高を表示することができるだけでなく、個別債務明細を表示および編集する (マニュ
アル消込など) ことができます。
サプライヤ
ここでは、サプライヤマスタレコードを表示、編集、および登録することができます。また、ロケーション、主要取
引先担当者、および連絡先情報などのサプライヤ詳細をチェックすることもできます。
残高確認
ここでは、提案された残高確認を表示して、サプライヤに送信するために確認およびリリースすることができます。
42
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債務
残高確認書を電子メールで送信することを選択する場合、該当するサプライヤの電子メールアドレスを確実に
システムに登録しておく必要があります。暗号化された電子メールを送信する場合は、有効な証明書がサプラ
イヤの電子メールアドレスに割り当てられていることも確認する必要があります。また、電子メールに署名す
ることもできます。
暗号化および署名を使用する場合は、債権/債務 – 残高確認シナリオをコンフィグレーションで有効化する必
要があります。このタスクの詳細については、 コンフィグレーション:電子メールの暗号化および署名チェッ
クを参照してください。
一般情報については、電子メールセキュリティを参照してください。
ビジネスバックグラウンド
●
サプライヤ勘定モニタ
●
債務未消込明細
[ページ 35]
[ページ 34]
タスク
サプライヤの登録および編集
1.
サプライヤサブビューで、 新規登録
2.
サプライヤの名称、住所、通信データ、およびその他の情報を入力します。
3.
3.2.2
、サプライヤの順にクリックします。
保存して閉じる をクリックしてサプライヤサブビューに戻ります。
自動支払 (債務) のクイックガイド
このビューには、債務ワークセンタの自動支払でアクセスすることができます。このビューには、支払実行を使用し
て登録されたすべての支払のほか、 マニュアル支払実行者 、他の支払方法の順に選択してサプライヤ勘定モニタで
登録されたマニュアル支払が表示されます。支払実行により、支払提案が登録されます。この提案には、すべての支
払期日請求書と即時支払に適用される現金割引が含まれます。支払提案をチェックし、必要に応じて支払提案のリリ
ース、延期、または取消を行うことができます。
これにより、予定より早まることなく、予定どおりにサプライヤに支払い、会社が現金割引を利用することができる
ようになります。
タスク
自動支払提案の承認
このタスクの詳細については、自動支払提案の承認を参照してください。
支払提案の表示
1.
自動支払ビューで、支払を選択し、 支払提案表示 をクリックします。
2.
支払提案一覧: <ID> 画面には、選択した支払が含まれる、支払実行によって登録され
たすべての支払提案の一覧が表示されます。
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債務
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43
3.2.3
支払消込 (債務) のクイックガイド
債務ワークセンタの支払消込ビューを使用すると、サプライヤ支払のマニュアル支払などの債務支払を消込または再
転記によって消し込むことができます。通常、これらの支払は自動的に消し込まれます。支払に適合する未消込明細
が見つからない場合や、見つかった未消込明細が参照対象の未消込明細と一致しない (伝票日付や請求書金額が正し
くないなど) 場合、支払消込タスクが登録されます。
支払と適切な未消込伝票との照合をサポートするために、支払金額、支払期日、および支払参照などの係数に基づい
て消込提案が登録されます。これらの提案をそのまま受け入れることも、これらを変更することもできます。たとえ
ば、各請求書に適用される割引を変更したり、支払対象の請求書を変更したりすることができます。適用可能なさま
ざまな割引および控除の一覧が提供されます。支払金額と請求書金額との差額が相殺されたら、支払を消し込むこと
ができます。
支払が消し込まれたら、支払消込タスクは完了です。以下の状況下で、支払は消し込まれたとみなされます。
●
未消込明細に適用され、消し込まれている。
●
別の顧客勘定またはサプライヤ勘定に再転記されている。
●
残高が勘定で受け入れられている。
●
上記の組合せ。
一部支払によって請求書が完全に消し込まれる場合、該当する明細に追加割引をマニュアルで適用するか、アクショ
ン割引または与信の適用を使用して、設定されている消込方針に応じて割引を付け替えることができます。このよう
な割引は支払超過には適用できません。支払超過の場合、支払超過を勘定で受け入れてから後でこれを (サプライヤ
貸方明細などに対して) 消し込む必要があります。
マニュアル支払消込タスクは、債務ワークセンタの作業ビューからアクセスすることもできます。
ビジネスバックグラウンド
●
支払割当と支払消込 [ページ 98]
●
財務会計における債務に対する現金割引
[ページ 38]
タスク
支払のマニュアル消込
このタスクの詳細については、支払のマニュアル消込を参照してください。
消込の表示
44
1.
支払消込ビューで、表示する支払消込を選択し、 消込表示 をクリックします。
2.
消込概要: <ID> 画面で、消込プロセス全体を完了するために消込が必要な残高、他の
顧客およびサプライヤに割り当てられた金額、会計データ、未消込明細、および支払金
額などの詳細を確認することができます。支払をマニュアルで消し込むには、 すべて表示
をクリックしてマニュアル消込にアクセスします。
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債務
3.2.4
支払実行 (債務) のクイックガイド
債務ワークセンタの定期タスクビューの支払処理実行サブビューでは、内部開始支払の支払提案を生成する自動実行
を登録、編集、スケジュール、および実行することができます。また、すでに実行された実行のアプリケーションロ
グを表示することもできます。
このビューを、銀行振込、口座振替、または小切手の生成に使用しないでください。これを行うには、支払管理ワー
クセンタで支払媒体実行を使用します。
ビジネスバックグラウンド
●
一括データ実行 (MDR)
タスク
債務の支払提案の登録および編集
このタスクの詳細については、債務の支払提案の登録および編集を参照してください。
3.2.5
残高確認実行 (債務) のクイックガイド
債務エリアの残高確認実行では、サプライヤの残高確認データをまとめて、残高確認書を作成することができます。
これらの文書で、サプライヤに残高を通知して確認を依頼します。これによって、社内のレコードをサプライヤのレ
コードと照合することができます。
債務ワークセンタの定期タスクビューの残高確認実行サブビューの債務で、残高確認実行機能にアクセスします。
ビジネスバックグラウンド
●
一括データ実行 (MDR)
●
債務の残高確認
●
債務未消込明細
[ページ 34]
タスク
残高確認実行の登録
このタスクの詳細については、残高確認実行の登録を参照してください。
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債務
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45
3.2.6
外貨再評価実行 (債務) のクイックガイド
外貨再評価では、特定の基準日に、未処理債務を外貨から会社通貨に変換することができます。
この決算処理は、会社通貨以外でサプライヤと取引する会社に関連します。これらの未消込債務の金額の発生時に、
有効な換算レートを使用してそれらの金額を会社通貨に変換します。貸借対照表の作成時に、別の換算レートが適用
されるため、未消込明細を再評価する必要があります。債務の消込または償却が行われるまで必要に応じて再評価を
繰り返すことができます。
ビジネスバックグラウンド
●
外貨再評価 [ページ 25]
●
コンフィグレーション: 債権債務の外貨再評価方法
●
通貨
タスク
前提条件のチェック
外貨再評価を実行する前に、以下の前提条件が満たされている必要があります。
●
現在の換算レートをシステムに入力しておく必要があります。詳細については、換算レ
ート、換算レートタイプ、および換算タイプを参照してください。
●
債務を再分類しておく必要があります。詳細については、債務の再分類クイックガイド
[ページ 48]を参照してください。
●
勘定設定を使用し、再評価する勘定をコンフィグレーションで定義および設定しておく
必要があります。詳細については、取引に関する勘定設定のコンフィグレーションを参
照してください。
●
適切な会計帳簿を外貨再評価方法に割り当てておく必要があります。これにより、換算
レート差損益の評価および転記方法が定義されます。詳細については、コンフィグレー
ション: 債権債務の外貨再評価方法を参照してください。
債務の外貨再評価実行
1.
以下の実行登録オプションがあります。
●
新規実行を最初から登録するには、 新規登録
します。
●
2.
、外貨再評価実行の順にクリック
過去の実行のデータから新規登録するには、実行を選択して コピー をクリックし
ます。選択された実行から新規実行の選択画面にデータがコピーされます。必要に
応じて実行パラメータおよび選択データを調整することができます。
テスト実行として実行するには、テスト実行チェックボックスを選択します。これによ
り、実際の転記を登録せずに結果のシミュレーションを確認することができます。
テスト実行およびスケジュール済の実行のみ削除することができます。
3.
46
会社、決算ステップ、および期間/年度などの実行のデータを入力します。
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債務
●
会計帳簿
会計帳簿を入力する場合、その会計帳簿のみに対して再評価が実行されます。会計
帳簿を入力しない場合、選択された会社のすべての会計帳簿に対して再評価が実行
されます。
会計年度バリアントが異なる複数の会計帳簿を使用する場合、各会計帳簿に対して
再評価を個別に実行するのが理想的です。会計帳簿の会計年度バリアントに基づい
て、基準日が決定されます。
●
決算ステップ
基準日における該当する会計期間への転記の実行時に使用される決算ステップを選
択します。この会計期間は、選択した決算ステップに対してオープンである必要が
あります。詳細については、決算ステップのトピックの内容を参照してください。
4.
即時に実行するか、スケジュールして後で実行することができます。日付と時刻を入力
せずにスケジュールした場合、実行は即時に開始されます。
5.
実行が終了すると、実行の一覧に表示されます。これで、結果をレビューすることがで
きます。
債務の外貨再評価の取消実行
会計期間のクローズ後にその期間内に実行された実行の取消を行う場合、実行が許可さ
れます。実行の終了後、転記の代わりに、期間の決算ステップがすでに実行されている
ため、取消を実行できないことを示すエラーメッセージが表示されます。
1.
取り消す再評価実行を選択します。実行は更新実行である必要があり、実行ステータス
は終了である必要があります。
外貨再評価実行は、実行された順序と逆順序で取り消す必要があります。つま
り、同じデータで実行を複数回行った場合、最後の実行をまず取り消し、次に最
後から 2 番目の実行を取り消す、といった処理が必要です。
2.
取消 をクリックし、実行テキストを入力し、実行をスケジュールします。
後で実行をスケジュールした場合、実行が空白の実行ステータスでビューに一覧表示さ
れます。実行が完了すると、ステータスが終了に切り替わります。
実行が完了すると、取消済の実行が、終了した外貨再評価実行の一覧に表示されます。
これで、実行の結果をレビューすることができます。
すべての取消済実行に対して取消済チェックボックスが選択されます。
ログの表示およびチェック
1.
ログの表示
外貨再評価を即時に実行した場合、ステータスメッセージが発行されます。ログの一覧
を表示するには、ステータスメッセージで ログ照会 をクリックします。
外貨再評価をスケジュールした場合、実行が完了した後、ビューで実行を選択してログ
の一覧を表示することができます。
2.
ログのチェック
ログには、以下の情報が含まれます。
●
一般
実行の結果、実行日付、発行されたメッセージ、および評価による損益の程度が表
示されます。
●
データ選択
実行の開始時に入力した情報が表示されます。
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47
●
メッセージ
発行されたすべてのメッセージ (警告メッセージなど) の一覧が表示されます。
●
転記
基準日評価で転記されたすべての取引および仕訳が表示されます。
●
正常処理済
再評価済の各勘定に対するすべての伝票およびそれらの元伝票 ID、履歴金額、基
準日価値、および損益が表示されます。
●
未処理
再評価した各勘定に対して処理中にエラーが発生した伝票が表示されます (例: 勘
定を設定できませんでした)。
実行が正常に完了したかどうかを確認するには、以下のチェックを実行します。
●
ログ
実行のログは、該当するサブビューにあります。各実行にステータスが設定されま
す (情報、エラー)。ログの詳細を表示するには、関連する実行を選択して 表示
をクリックします。
実行でエラーが発生した場合は、そのエラーを解決する必要があります。エラーに
関する情報は、 メッセージ タブで確認できます。エラーを解決したら、実行を
再び開始できます。最初の実行では実行できなかった転記が繰り返されます。
●
3.2.7
ジョブモニタ
実行が正常に完了せず、原因を特定および解決できない場合、ジョブモニタで実行
に関連する技術的な詳細を表示できます。関連する実行を選択し、 ジョブ表示 を
クリックします。ジョブでエラーが見つかった場合は、管理者に連絡してくださ
い。
債務の再分類クイックガイド
債務の再分類機能を使用すると、債務を正しく表示しやすくなります。
債務および債権の再分類は、重要な決算ステップです。各債務者および債権者の期末残高に基づき、借方額の債務勘
定および貸方額の債権勘定で、相応に金額の分類が行われます。次に、残存期間 (0 ～ 12 か月、12 ～ 60 か月、
60 か月超) 別に債権および債務明細も再分類されます。再分類は取り消すことができます。
再分類の間隔は、ビジネスコンフィグレーションで指定した会計原則に基づいて自動的に誘導されます。
ビジネスバックグラウンド
●
再分類
[ページ 27]
タスク
債務の再分類
48
1.
新規再分類を実行するには、 新規登録
2.
以下のオプションがあります。
●
参照による再分類
、債務の再分類の順にクリックします。
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債務
過去の再分類のデータを再利用するには、使用する再分類を選択して コピー を
クリックします。新規再分類の入力画面に、データが直接コピーされます。その
後、コピーしたデータを調整することができます。
3.
●
テスト実行
再分類をテスト実行として実行するには、テスト実行を選択します。テスト実行の
結果はプレビューされますが、実際に転記は実行されません。転記はシミュレーシ
ョンされるだけです。
●
会計帳簿
単一の会計帳簿または複数の会計帳簿に対して再分類を実行できます。
会計年度バリアントが異なる複数の会計帳簿を使用する場合、各会計帳簿に対して
残高繰越を個別に実行するのが理想的です。会計帳簿の会計年度バリアントに基づ
いて、基準日が決定されます。
●
決算ステップ
基準日における関連する会計期間への転記の実行時に使用される決算ステップを選
択します。この会計期間は、選択した決算ステップに対してオープンである必要が
あります。詳細については、決算ステップのトピックの内容を参照してください。
スケジューリング
再分類は即時またはスケジュールして後で実行することができます。
●
再分類を即時に実行するには、 即時開始 をクリックします。
●
再分類を後の時点にスケジュールするには、 スケジュール を選択し、再分類の実
行タイミングを指定します。日付および時刻項目を空白のままにした場合、実行は
即時に開始されます。
ジョブ表示 をクリックすると、スケジュールされた再分類を表示することができ
ます。
●
再分類の結果をレビューし、適宜完了します。
ログの表示およびチェック
1.
ログの表示
再分類を即時に実行した場合、ステータスメッセージが発行されます。詳細を表示する
には、ステータスメッセージで ログ照会 をクリックします。
再分類をスケジュールした場合、再分類の実行後にログの一覧を表示することができま
す。これを行うには、関連する再分類を選択します。
2.
ログのチェック
ログには、以下の情報が含まれます。
●
一般
再分類の結果、実行日付、発行されたメッセージ、および評価による損益の大きさ
が表示されます。
●
データ選択
再分類の開始時に入力した情報が表示されます。
●
メッセージ
発行されたすべてのメッセージ (警告メッセージなど) の一覧が表示されます。
●
転記
基準日評価および評価取消に対して転記されたすべての取引および仕訳が表示され
ます。
各統制勘定の転記、または伝票によってソートされた転記を表示することができま
す。
●
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正常処理済
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49
各統制勘定について、サプライヤ、仕訳 ID、残存期間グループ、および会社通貨
の金額に関するデータとともにすべての仕訳が表示されます。
●
未処理
勘定設定の欠落などによる処理中のエラーの影響を受けた伝票が表示されます。
実行が正常に完了したかどうかを確認するには、以下のチェックを実行します。
●
ログ
実行のログは、該当するサブビューにあります。各実行にステータスが設定されま
す (情報、エラー)。ログの詳細を表示するには、関連する実行を選択して 表示
をクリックします。
実行でエラーが発生した場合は、そのエラーを解決する必要がありま
す。 メッセージ タブページで、エラーに関する情報を確認できます。エラーを
解決したら、実行を再び開始します。前の試行では実行できなかった転記が繰り返
されます。
●
ジョブモニタ
実行が正常に完了せず、原因を特定および解決できない場合、ジョブモニタで実行
の技術的な詳細を表示できます。関連する実行を選択し、 ジョブ表示 をクリック
します。ジョブにエラーがある場合は、管理者に連絡してください。
債務の再分類の反対仕訳
期間のクローズ後に会計期間内で取消を行う場合、実行が許可されます。実行の終了後、
転記の代わりに、期間の決算ステップがすでに実行されているため、取消を実行できな
いことを示すエラーメッセージが表示されます。
3.3
1.
取り消される実行の選択
取り消す再分類を選択します。実行は更新実行である必要があり、実行ステータスは終
了である必要があります。
2.
取消実行のスケジュール
取消 をクリックし、実行テキストを入力し、実行をスケジュールします。
3.
実行の結果をレビューし、適宜完了します。
4.
結果
再分類の結果として、マイナス転記またはそれと同額の借方/貸方転記が実行されます。
これは、ビジネスコンフィグレーションによって決定されます。
3.3.1
レポート
債務の経過期間一覧
概要
このレポートには、特定のキー日付および経過期間に基づいた期日超過債務がサプライヤごとに表示されます。
50
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債務
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。一部の変数に
ついて、以下で説明します。
●
締切日
締切日は、取引日付です (提案転記日付として表示される元取引の転記日付を参照)。
●
期間 1 から期間 4
期日超過債務をグループ化するには 4 つの経過期間を指定することができます。これらの期間は、指定した
締切日から計算されます。デフォルト表示では、期間構造は以下のとおりです。30 日 (期間 1)、60 日 (期
間 2)、90 日 (期間 3)、120 日 (期間 4)。これは、たとえば、期間 2 では現在の日付で消込が行われたか
どうかにかかわらず、期日が過去 31 日から 60 日 までの期日超過債務が表示されます。これらの値は変更
することができます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
期日超過債務に加えて、このレポートには、各期間の期日に達していない債務および債務の合計金額 (期日超過明細
と期日に達していない明細の合計) も表示されます。
個別の伝票タイプについて、以下に注意してください。
●
サプライヤ請求書は、マイナス金額で表示されます。
●
サプライヤクレジットメモは、プラス金額で表示されます。
●
支払には、特定の支払期日がありません。そのため、表示される正味支払期日は取引日付と一致しま
す。
このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示された未消込明細から、関連する詳細にドリルダウンできます。これには、適切な値を選択し、対応する
メニューを開きます。
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
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債務
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51
●
財務管理におけるデータソースの概要
3.3.2
債務の予測一覧
概要
このレポートには、指定されたキー日付後の将来に期日が存在する未消込債務が、サプライヤごとに表示されます。
このレポートには、サプライヤから支払われる必要のある未消込明細も一覧表示されます。
取消済の明細は含まれません。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
債務の予測一覧 - (標準)
サプライヤごとに、基準日にすでに支払期日を超過している金額、将来の経過期間、将来の合計支払額、未処
理合計金額を表示します。支払期日計算では、正味支払期日 (支払目標) が参照されます。
●
通常現金割引
サプライヤごとに、基準日にすでに支払期日を超過している金額、将来の経過期間、将来の合計支払額、未処
理合計金額を表示します。支払期日計算では以下の例 (現金割引条件 2) にあるように、通常現金割引の支払
期日が参照されます。
●
最大現金割引
サプライヤごとに、基準日にすでに支払期日を超過している金額、将来の経過期間、将来の合計支払額、未処
理合計金額を表示します。支払期日計算では以下の例 (現金割引条件 1) にあるように、最大現金割引の支払
期日が参照されます。
日付が 2009 年 7 月 1 日の請求書を受け取ります。支払条件は以下のとおりです。
●
1) 8 日以内の支払:3 % 現金割引
●
2) 14 日以内の支払:2% 現金割引
●
3) 30 日以内の支払:正味額
これは、この請求書に対して 3 つの可能な支払期日があるということを意味します。
●
現金割引条件 1) (最大現金割引): 2009 年 7 月 9 日までに支払可能
●
現金割引条件 2) (通常現金割引): 2009 年 7 月 15 日までに支払可能
●
正味額 (支払目標: 条件 3): 2009 年 7 月 31 日までに支払可能
選択するビューに応じて、表示される請求書の正味額および経過期間は異なります。
使用されるビューに応じて、請求書は正味支払期日、通常現金割引のある支払期日、または最大現金割引のある支払
期日ごとにグループ化されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定します。すべての必須変数について値を
指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。一部の変数について、以下
で説明します。
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債務
●
キー日付
基準日は、常に、未消込明細の転記日付ではなく取引日付に一致しています。取引日付が基準日の前である明
細のみが考慮されます。
●
期間 1 から期間 4
4 つの経過期間を指定して、支払期日が将来日付の債務をグループ化することができます。これらの期間は、
指定した基準日から算出されます。デフォルト表示の期間構造は、30 日 (期間 1)、60 日 (期間 2)、90 日
(期間 3)、120 日 (期間 4) です。たとえば、期間 2 は、支払期日が指定基準日後の 31 日から 60 日まで
の債務を示します。これらの値は変更することができます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
将来における各期間の支払期日の明細に加え、レポートには基準日の期日超過債務およびすべての未消込明細の合計
金額 (期日を超過した明細と期日に達していない明細の合計) が表示されます。
個別の伝票タイプについて、以下に注意してください。
●
サプライヤ請求書は、マイナス金額で表示されます。
●
サプライヤクレジットメモは、プラス金額で表示されます。
●
支払には、特定の支払期日がありません。そのため、表示される支払期日は取引日付と一致します。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
未消込明細から、関連する詳細にドリルダウンできます。これには、適切な値を選択し、対応するメニューを
開きます。
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
3.3.3
Details to Items of Suppliers
概要
このレポートには、特定の期間におけるサプライヤのすべての明細が一覧表示されます。
Canceled items are not included.
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債務
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53
機能
Running the Report
Before running the report, you specify the data that you want to display by selecting variables. You must
specify a value for all mandatory variables. In the system, mandatory variables are indicated by an
asterisk (*). Some variables are explained below:
●
Entry Date
The system takes the previous two weeks as the default value for the documents entered.
●
Item Status
You can restrict the display to a specific item status, such as open, cleared, or unassigned. For
this, use the input help.
For more information about the standard variables, see Overview of Reports in Financial Management.
Analyzing the Report
The report displays for each item the full document amount as well as any cash discount available or taken,
and amounts outstanding. The dunning level is also displayed for any overdue items. The data in this report
is displayed in table format.
You have the following options for analyzing the report:
●
You can restrict the data that is displayed. To do this, choose Filter.
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
From each supplier displayed, you can drill down to the relevant details. To do this, select the
appropriate value and open the corresponding menu.
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
See Also
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
3.3.4
未消込明細一覧 - サプライヤ
概要
このレポートには、特定の基準日におけるサプライヤごとの未消込明細が一覧表示されます。
取消済の明細は含まれません。
54
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債務
ビュー
このレポートには、以下のビューが用意されています。
●
未消込明細一覧 - サプライヤ (標準)
このビューには、サプライヤごとの特定の基準日に対するすべての未消込明細と、利用可能な、または取得さ
れた現金割引に関する情報が表示されます。
●
未消込明細一覧 - すべての明細 (サプライヤ別)
すべての未消込明細の一覧が伝票番号別に昇順で表示されます。
●
未消込明細一覧 - サマリ (サプライヤ別)
すべての顧客または選択された顧客に対し未消込明細の合計数が表示されます。
●
未消込明細一覧 - 照合
サプライヤおよび取引通貨ごとの未消込明細が表示されます。
このビューは、債務照合レポートに基づく技術的な照合に使用します。詳細については、債務照合を参照して
ください。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。これを行う際
は、以下の点に注意してください。
●
基準日
基準日は、常に、未消込明細の転記日付ではなく取引日付に対応します。取引日付が基準日よりも前の明細の
みが表示されます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポート分析
このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
個別の伝票タイプについて、以下に注意してください。
●
サプライヤ請求書は、マイナス金額で表示されます。
●
サプライヤクレジットメモは、プラス金額で表示されます。
●
支払には、特定の支払期日がありません。そのため、表示される正味支払期日は取引日付と一致しま
す。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示された未消込明細に関する詳細情報を呼び出すことができます。これを行うには、適切な値を選択し、対
応するメニューを開きます。
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債務
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元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
3.3.5
支払統計 - サプライヤ
概要
レポートには、特定期間のサプライヤに対する会社の支払行動の概要が示されます。
取消済の明細は含まれません。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定できます。すべての必須変数について
値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
●
提案転記日付
入力された伝票のデフォルト値として、過去 2 週間が選択されます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートには、請求書受領から支払までの日数 (債務)、支払金額、次の支払期日までの平均日数、指定された
期間の期日超過日数 (パーセント)、および許容現金割引、請求済現金割引、失効済現金割引が表示されます。
このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
56
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示される各サプライヤから、関連する詳細にドリルダウンできます。これを行うには、適切な値を選択し、
対応するメニューを開きます。
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
債務
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
3.3.6
支払統計 – 現金割引
概要
このレポートには、任意の期間における支払の際に会社が得失したすべての現金割引の概要が表示されます。会社が
まだ使用できる現金割引もすべて表示されます。
取消済の明細は含まれません。
ビュー
●
支払統計 – 現金割引
特定の期間内で取得された、または使用されていないすべての現金割引、および現在使用できるすべての現金
割引を表示します。この期間のデフォルト値は 365 日です。
●
支払統計 – 上位失効現金割引額
過去 365 日で使用されなかった上位 10 位の高額割引額を表示します。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定できます。すべての必須変数について
値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
●
消込日付
表示を特定の期間内、たとえば現在の月または過去 14 日間などに消し込みされた支払に限定することができ
ます。この変数のデフォルト値は 365 日です。
●
表示通貨
このレポートは、会社通貨を標準として表示されます。ただし、別の通貨でレポートを実行することもできま
す。
●
表示通貨 - 換算日付
会社通貨と異なる通貨でこのレポートを実行する場合、換算日付を指定することができます。現在日付は標準
換算日付とみなされます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートは、各サプライヤに対して会社が取得または失効した、またはまだ使用できる現金割引額を表示しま
す。
以下のキー数値については、追加の情報があります。
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債務
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57
●
現金割引許可
特定の支払に対して使用が許可されている、または許可されていた現金割引を表示します。
●
適格現金割引
サプライヤに応じて使用が許可された現金割引で、すでに適用された現金割引を表示します。
●
追加適用現金割引
サプライヤに応じて使用が許可された現金割引額に追加で適用された現金割引を表示します。これは、適用さ
れた現金割引額合計と許可された現金割引額との差を意味します。
●
欠格割引
使用が許可されていたが適用しなかった現金割引を表示します。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これには、フィルタのシンボルをクリックして、必要な値を選
択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示された個別サプライヤを使用してマスタデータの概要に直接ナビゲートすることができます。これには、
適切な値を選択し、対応するメニューを開きます。
●
標準ビューで表示されているより多くの失効現金割引を表示する場合は、次の手順に従います。
列で、キー数値ドロップダウンリストを選択し、条件管理を選択します。表示されるダイアログボックスで、
編集を選択します。条件編集画面の開始値列で、表示された値を上書きし、必要な行数を入力します。変更を
保存して変更されたビューを標準として設定します。
このレポートから以下にナビゲートできます。
●
ビジネスパートナ概要
●
全明細の詳細 – サプライヤ
●
支払統計 - サプライヤ [ページ 56]
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
3.3.7
サプライヤ一覧
概要
サプライヤ一覧には、システムに存在するすべてのサプライヤの一覧が表示されます。
以下を含むサプライヤのさまざまなデータを表示できます。
58
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
債務
●
ビジネスパートナ ID および名称
●
アドレスデータ
●
ステータス
●
登録日付
●
レコードを登録したユーザ
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債務
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59
4
債権
4.1
ビジネスバックグラウンド
4.1.1
未消込明細債権
概要
未消込明細は、支払がまだ完了していない商品とサービスまたはクレジットメモの転記済未消込請求書です。顧客の
未払を確認し、適切な時期に最適な督促処理によってそれを回収するためには、全顧客の未消込明細の一覧が役立ち
ます。また、未消込明細を編集する必要がある顧客勘定の概要を把握することもできます。
前提条件
未消込明細を表示するためには、顧客請求書の入力および転記が完了している必要があります。マスタデータを登録
する際に会社を顧客に割り当てなかった場合は、最初の請求書が転記された時点でその割当が自動的に行われます。
会社は、請求書を登録した販売会社を基に組織管理を使用して取得されます。会社の割当は以下の手順によって行う
こともできます。
1.
債権ワークセンタで、顧客ビューにジャンプします。
2.
顧客を選択し、 編集
3.
会社で、会社と勘定設定グループを追加します。
、財務データの順にクリックします。
詳細については、取引に関する勘定設定のコンフィグレーションを参照してください。
未消込明細の一覧の表示
債権ワークセンタの以下のレポートには、顧客の未消込明細に関する情報が表示されます。
●
債権の経過期間一覧
顧客の期日超過未消込明細が、期日超過日数の長さを基に構造化された形で表示されます。
●
債権の予測一覧
指定した基準日付よりも後に期日が来る未処理債権および将来の日付の未処理債権が表示されます。これによ
り、予測される入金の概要を把握することができます。
以下のレポートでも、未消込明細や顧客行動を表示することができます。
●
督促履歴 - 顧客
●
督促履歴 – 伝票
●
督促統計
●
支払統計 - 顧客
●
支払一覧 - 顧客
顧客勘定モニタを使用して、特定顧客の未消込明細を表示することもできます。詳細については、顧客勘定モニタ
[ページ 61]を参照してください。
60
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債権
4.1.2
顧客勘定モニタ
概要
顧客勘定モニタには、顧客支払期日明細 (請求書、支払、クレジットメモ) が表示されるため、ここ数日に予定され
ている支払をチェックすることができます。これに基づいて、実行する必要があるフォローアップ活動 (たとえば、
督促処理の開始) を決定し、流動性を計画することができます。
また、顧客の照会を処理するほか、勘定の未消込明細を消し込むときにも、顧客勘定モニタを使用することができま
す。
顧客勘定モニタにアクセスするには、以下の手順を実行します。
1.
債権ワークセンタで、顧客勘定ビューを開きます。
2.
顧客を選択し、 表示 をクリックします。
以下のタブが表示されます。
●
一般
顧客のアドレス、未消込明細合計 (取引通貨)、および評価残高 (会社通貨) が表示されます。督促情報、与
信限度、および会計データ (会社通貨、デフォルト会計帳簿など) を表示することもできます。
マスタデータレコードでサプライヤと顧客の両方のロールを定義している場合には、サプライヤ勘定にアクセ
スすることができます。
●
売掛金 - 請求書/支払
顧客勘定の取引が表示されます。マニュアル支払を登録して、支払をマニュアルで消し込むこともできます。
請求書、クレジットメモ、および支払を以下のステータスに従ってフィルタリングすることができます。
○
未消込明細には、未消込明細と一部消込済明細が表示されます。
○
消込済明細には、消込済明細と取消済明細が表示されます。
取引通貨での伝票金額または消込済金額には、ゼロ以外の合計が表示される場合があります。これは、
支払とクレジットメモの合計が請求書の合計と等しくないことを意味します。これは、明細が別の勘定
に振り替えられたり、割引が適用されたりした場合に発生します。
アクション
で督促保留を設定またはリセットすることができます。
特にオーストリアに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書
バージョンが確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。オ
ンスクリーンヘルプを選択し、国で、オーストリアを選択します。設定を保存します。
●
売掛金 - 転記
指定された期間内での顧客勘定の取引が表示されます。
●
変更
顧客勘定の変更履歴が表示されます。
●
レポート
ここでは、残高に関するレポートを実行することができるだけでなく、選択した顧客の経過期間、予測、およ
び督促処理に関するレポートにアクセスすることもできます。
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債権
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61
機能
明細詳細
明細詳細では、ステータス、期日、金額、現金割引額、消込伝票 ID、および登録日付に加え、各請求書、クレジッ
トメモ、または支払に関するその他の情報も表示することができます。
また、この明細に関連する仕訳を表示することもできます。
消込プロセスまたは支払プロセスにまだ含まれていない、ステータスが未消込である明細については、現金割引条
件、督促処理、または支払方法/保留情報を変更することができます。
分割明細
請求書の一部支払のみが存在し、これによって請求書の一部消込が発生する場合、この請求書に対して分割明細が登
録されます。これらの分割明細それぞれに独自のステータス (未消込または消込済) が設定されます。そのため、一
部のみが消し込まれる請求書には、未消込分割明細が必ず 1 つ存在します。
新規請求/貸方
この機能を使用すると、たとえば、手数料や賃貸支払を表すために、請求書が存在しない新規未消込明細を登録する
ことができます。たとえば、督促手数料の明細を入力し、その手数料が支払われたら、それを消し込みます。ただ
し、この機能は、請求書の置換には使用されません。このようにして未消込明細をマニュアル入力する場合、支払明
細を割り当てることはできません。
マニュアル消込
自動消込を実行できなかった場合、 売掛金 タブの 請求書/支払 サブタブにあるマニュアル消込機能を使用する
と、未払請求書で顧客支払をマニュアルで消し込むことができます。また、請求書でクレジットメモを消し込んだ
り、クレジットメモで顧客からの支払を消し込んだりすることができます。消込を実行する際、選択した明細の残高
がゼロにはならない場合があります。差額は、償却されるか、後で将来の支払によって消し込むことができる残存未
消込明細として処理されます。
マニュアル消込を開始するには、以下の手順を実行します。
1.
必要な請求書を選択し、 マニュアル消込 をクリックします。まだ消し込まれていない (支払提案が登録されて
いない) 明細のみが編集用に表示されます。
2.
関連する未消込明細を選択し、 一致明細 をクリックします。選択した明細の合計残高が表示されます。
未消込明細を分割するための機能を使用する場合、顧客勘定モニタを使用してマニュアル消込のみを実行する
ことができます。これらの明細には同じ外部参照があるため、マニュアルで消し込み、別々の消込に含める必
要があります。
マニュアル支払
売掛金 タブの 請求書/支払 サブタブにある マニュアル支払実行者 機能を使用すると、請求書またはクレジットメ
モの支払を行うことができます。利用可能な支払方法は、顧客マスタデータの定義に基づきます。
支払不足
受領した支払が請求金額よりも少ないため、差額が生じる場合、以下の手順に従ってこれを処理することができま
す。
●
選択した明細と一緒に差額を配分するには、次の手順を実行します。
1.
62
マニュアル消込 をクリックします。
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債権
2.
割引または与信の適用 をクリックします。
3.
●
金額と理由を入力します。差額の全額が明細に配分されます。
選択した明細に個別に差額を配分するには、次の手順を実行します。
マニュアル消込 をクリックします。
1.
2.
テーブル内の適切な明細を選択します。
3.
追加割引および与信 をクリックします。
4.
行追加 をクリックします。
5.
金額と理由を入力します。
また、正確な動作は、ビジネスコンフィグレーションの消込方針設定に応じて異なります。
支払不足に関連する税連結は、自動的に実行されます。
支払不能による債権の損失
以下の手順を実行して、支払が受領されていない未消込明細と入金の見込みがない未消込明細を欠損処理することが
できます。
1.
顧客勘定モニタで、未消込明細をフィルタリングします。
2.
未処理請求書を選択します。
3.
4.
5.
マニュアル消込 をクリックします。
その他の割引/与信で全額を入力し、理由 S01 - 支払不能を選択します。
消込
をクリックします。
債権が流動資産の評価減勘定で欠損処理または減価償却されます。すでに支払われている消費税が自動的に再計算さ
れ、それに応じて税勘定で修正されます。総勘定元帳ワークセンタの仕訳ビューで、債権を貸倒懸念に再分類して不
良債権の引当金を設定し、不良債権から引当金を消し込みます。詳細については、不良債権の引当金を参照してくだ
さい。
支払超過
入金が請求書金額より多いため、差額が生じる場合、合計支払額を顧客勘定に割り当てて、顧客勘定の金額を勘定支
払のままにすることができます。
支払が請求書参照に基づいて未処理請求書に割り当てられ、消込が実行された場合、支払超過イベントで支払消込用
のタスクが登録されます。これは、ビジネスコンフィグレーションの消込方針の設定によって異なります。差額の処
理には、以下のオプションがあります。
●
債権ワークセンタの支払消込ビューで、残高を勘定支払 (参照なし) のままにすることができます。
●
顧客に連絡して支払超過額を払い戻すことができます。
●
差額をマニュアルで消し込むには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
マニュアル消込 をクリックします。
関連する明細を選択します。
割引または与信の適用 をクリックし、差額の理由と金額を入力します。
支払超過額に関しては、税調整は生成されません。支払超過額の税調整を行うには、税管理ワークセンタ
のマニュアル税入力ビューにジャンプします。
消込リセット
たとえば、請求書が不適切な支払に割り当てられて消し込まれた場合、消込をリセットすることができます。
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債権
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63
すでに支払われている顧客請求書を取り消す必要がある場合、最初に債権ワークセンタで消込を取り消してか
ら、顧客請求ワークセンタで請求書を取り消します。
最初に顧客請求ワークセンタで顧客請求書を取り消すと、元の消込はそのまま存在し、新規未消込明細 (反対
仕訳伝票) が生成されます。
元の請求書をすでに別の勘定にマニュアルで振り替えている場合、反対仕訳明細が元の勘定に表示されます。
元の請求書と同じ方法で反対仕訳明細を振り替えます。次に、元の請求書を反対仕訳伝票で消し込むことがで
きます。
詳細については、顧客請求書の取消 [ページ 30]を参照してください。
1.
顧客勘定モニタで、 売掛金 タブの 請求書/支払 サブタブにジャンプし、消込済明細をフィルタリングしま
す。
2.
消込を取り消す明細を選択し、 消込伝票 をクリックします。
3.
すべて表示 をクリックします。この明細の消込伝票を含む一覧が表示されます。
4.
消込リセット をクリックします。
5.
6.
取消日付を入力します。
OK
をクリックします。
明細は、消し込まれず、ステータス未消込または一部消込済で表示されます。
請求書取消時の消込
一部または全部が消し込まれた請求書、つまり、前受/前払金を参照する請求書を登録すると、請求書の一部が自動
的に消し込まれます。通常、請求書は一部未処理のままで、前受/前払金が消し込まれます。ただし、請求書と前受/
前払金は、金額の選択に応じて一部が消し込まれます。この請求書を取り消すと、取り消し請求書が生成されます。
さらに、取消伝票が債務/債権台帳に登録されます。消込の以下のオプションを使用できるようになります。
●
顧客勘定モニタで請求書の消込を取り消してから、取消請求書によって請求書をマニュアルで消し込みます。
これによって、請求書と取消請求書のステータスが消込済になり、前受/前払金のステータスが未消込になり
ます。
●
請求書の消込伝票が不要である場合 (消込が必要な追加伝票に現金割引またはその他控除を定義したなどの理
由で)、取消請求書を使用して、クレジットメモの場合と同じ方法で他の未消込明細を消し込むことができま
す。
●
これらの考慮事項が当てはまらない場合、および消込可能な追加明細がない場合、顧客勘定モニタでマニュア
ル支払機能 マニュアル支払実行者 を使用して、取消請求書の支払を登録することができます。その後、顧客請
求書がクレジットメモと同じ方法で支払われます。
その他の機能
売掛金 タブの
64
請求書/支払 サブタブで、以下の操作を実行することもできます。
●
支払または請求書の個別再転記または複数再転記の実行
●
すべての明細の別の顧客勘定への振替
●
未消込明細の分割
たとえば、会社購入の保証金を表すために、さまざまな統制勘定間で支払を分割することができます。また、
未消込明細を複数の支払期日に分割して分割支払を可能にすることもできます。
●
顧客勘定詳細の Microsoft Excel® へのエクスポート
●
支払保留や督促保留の設定またはリセット
支払保留は、会社によってトリガされる支払にのみ適用されます。これは入金に影響しません。また、支払保
留によって出荷ブロックは発生しません。
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債権
統合
顧客がサプライヤでもある場合、債務ワークセンタのサプライヤ勘定モニタでそれらを表示することもできます。こ
のビジネスパートナのマスタデータを 2 回登録する必要があります。
参照
支払割当と支払消込 [ページ 98]
4.1.3
自動督促処理
概要
督促通知または支払催促を使用して、顧客に未払額 (未払債権) を催促することができます。
督促処理実行を使用して、支払が期日をすでに超過したかまたはまもなく超過するすべての請求および前受金請求を
定期的に特定することができます。実行によって督促提案一覧が生成され、この一覧を、督促通知または支払催促を
登録する前にレビューおよび編集することができます。督促処理実行では、コンフィグレーションに定義されている
督促方針に基づいて提案が生成されます。
督促提案一覧をレビュー (および必要に応じて編集) した後、一覧をリリースすることができます。その後、顧客に
督促通知または支払催促を FAX か電子メールで送信するか、または印刷して郵送します。郵送する際に顧客の代表
住所以外の住所にすべての催促状や督促状を送付する場合は、代替として '督促先' 住所を設定することができま
す。
前提条件
以下の設定を完了しておきます。
スコーピング
国固有の督促処理を入力しておきます。
微調整
ビジネスコンフィグレーションワークセンタの
促方針を定義しておきます。
アクティビティ一覧
微調整
キャッシュフロー管理
で、督
督促提案一覧を登録するときに使用される督促方針を指定することができます。これらの設定によって、いつ期日超
過明細を含めるかが決まります。
マスタデータ
アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタで、使用する督促書式を選択し、送信方法を指定することができます。
プロセスフロー
督促提案一覧の登録
督促処理実行を使用して、督促提案一覧を登録します。詳細については、督促処理実行 (債権) のクイックガイド
[ページ 75]を参照してください。
督促処理実行を定義するときに入力した条件に基づいて、関連する明細がすべて特定されます。
以下の場合、債権明細は一覧に含まれません。
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債権
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65
●
伝票タイプの督促レベル (請求書または前受金請求) をまだ定義していない。
●
債権をすでに督促したものの、まだ次の督促レベルに達していない。
●
すでに最高督促レベルに達している。
●
口座振替で支払を実施することで顧客と合意している。
●
債権の督促を保留している。
●
顧客への督促を保留している。
最高督促レベルの債権の一覧表示
期日超過支払明細がすでに最高督促レベルに達していると、その明細は他の督促提案一覧に含まれなくなります。追
加の督促明細によって、前回の連絡文書が無効になる場合があります。このような状況下では、サプライヤが法的措
置を開始することがよくあります。
すでに最高督促レベルに達した明細を一覧表示する場合は、以下の手順に従ってください。
1.
債権ワークセンタで、レポートを選択します。
2.
伝票別督促履歴レポートを選択します。
3.
データを検索する最終日付を選択します。
4.
列選択に督促レベル自由特性をコピーし、特性を降順にソートして、最も高い値が一覧の最上部に表示される
ようにします。
また、最高督促レベルでフィルタリングすることもできます。
督促提案の編集
債権ワークセンタの督促処理ビューで督促提案を編集します。詳細については、督促処理のクイックガイド
ジ 74]を参照してください。
4.1.4
[ペー
財務会計における債権に対する現金割引
概要
顧客は、請求書の支払時に現金割引を控除することができます。現金割引額は、対応する未消込明細が消し込まれる
ときに自動的にまたはマニュアル入力されます。付与された現金割引は自動的に転記されます。
前提条件
コンフィグレーション設定
微調整
財務会計の債権に対する現金割引は、ソリューションコンフィグレーションで有効化されます。このアクティビティ
にアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プロジェクトビューを選択し
ます。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェーズを選択し、アクテ
ィビティ一覧から以下のアクティビティを選択します。
●
支払条件を定義する必要があります。これを行うには、
選択します。
●
財務レポート構造に入力し、取引 Granted Cash Discounts の勘定設定に割り当てる必要がある Cash Discount
for Payment/Discount の勘定が存在する必要があります。
ート構造、勘定設定
●
66
一般ビジネスデータ
財務会計/管理会計
勘定
支払条件更新
を
勘定コード表、財務レポ
を選択します。
消込方針を定義する必要があります。これを行うには、
す。
キャッシュフロー管理
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消込方針
を選択しま
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債権
付与された現金割引の自動決定
未消込明細が登録されたときに、現金割引額が計算されています。このために、以下のデータが使用されます。
●
各顧客の支払条件: 支払条件は、関連する顧客のマスタデータに割り当てられています。
●
各請求書の支払条件: 支払条件は、顧客請求時に割り当てられています。顧客請求書に支払条件が存在する場
合、この顧客のマスタデータに入力された支払条件ではなく、これらの条件が常に適用されます。顧客請求書
に支払条件が割り当てられていない場合、関連する顧客の支払条件が適用されます。
自動入金の現金割引控除
顧客によって控除された現金割引は、銀行報告書の銀行振込入金などの自動入金で考慮されます。消込方針を使用し
て、支払実行日付に対して計算された現金割引額が、顧客によって実際に控除された現金割引額と比較されます。ま
た、現金割引の控除のための支払猶予期間を定義したり、支払不足に関するタスクを常に生成する規則を設定したり
することもできます。顧客によって控除された現金割引が許容範囲制限を超えたときに、支払不足に関するタスクが
定義されている場合、この明細は消し込まれず、タスクが登録されます。
マニュアル入金の現金割引控除
マニュアル入金が入力されると、現金割引額が提案されます。この提案は上書きすることができます。
マニュアル消込時の現金割引の控除
顧客勘定モニタで未消込明細を消し込む際に現金割引を入力することができます。債権ワークセンタで、
客
顧客勘定
顧
を選択し、以下の手順に従います。
1.
適切な顧客を選択し、 表示 を選択します。
2.
必要な明細を選択し、 マニュアル消込 を選択します。
3.
請求書の現金割引項目に必要な金額を入力します。
付与された現金割引の転記
顧客請求書が支払われると、控除された現金割引が全処理を使用して転記されます。消費税は請求書の支払日に対し
て自動的に修正されます。現金割引は常に granted cash discounts の個別勘定に転記されます。
一部支払の現金割引
請求書が一部のみ消し込まれる場合、現金割引が計算されて支払金額に転記されます。
3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書で、97 ユーロの一部支払が行われます。また、これに応じ
て 3 ユーロの現金割引が転記されます。この結果、消込金額は 100 ユーロになります。自動入金の処理
時に、支払不足に関するタスクが常に生成されるようシステムコンフィグレーションで定義されている場
合、明細は消し込まれず、対応するタスクが登録されます。この例で使用されている金額は消込対象とし
て自動的に提案されます。
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債権
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67
クレジットメモの消込の現金割引
クレジットメモの支払条件が請求書の支払条件のクレジットメモと一致する場合 (請求書関連のクレジットメモの場
合など)、請求書とクレジットメモの両方に対して現金割引が転記されます。
3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書、および 3% の現金割引がある 100 ユーロのクレジットメモ
で、100 ユーロの消込額に対して 3 ユーロの現金割引が計算されます。現金割引は請求書のマイナス金額
であると同時にクレジットメモのプラス金額として転記されます。つまり、現金割引は支払われません。
クレジットメモに現金割引条件がない場合 (追加ボーナスクレジットメモなど)、マニュアル消込時に現金割引が計
算されてクレジットメモに転記されます。
3% の現金割引がある 1,000 ユーロの請求書、および現金割引がない 97 ユーロのボーナスクレジットメ
モで、3 ユーロの現金割引が追加転記されます。この結果、消込金額は 100 ユーロになります。
前受/前払金の現金割引
前受/前払金のある顧客請求書の自動消込時には、現金割引は転記されません。最終支払の処理時に、残りの支払の
現金割引が計算されます。顧客によってより多くの現金割引が適用されている場合、支払消込タスクが登録されま
す。
合計請求書金額に現金割引を適用する場合、消込タスクの処理時にこれを行うことができます。消込のタスクを表示
するには、債権ワークセンタで、表示する勘定 ID を選択します。次に、 新規登録 をクリックし、タスクを選択し
ます。
POS トランザクションの現金割引額
POS トランザクションの個別期日明細に対して現金割引額を指定することができます。これらの現金割引により、支
払条件が上書きされます。
参照
顧客勘定モニタ [ページ 61]
4.1.5
財務会計で受領される前受/前払金
概要
商品の生産やサービスの提供の前に、場合によっては、顧客から請求書に対する前受/前払金を受領する必要があり
ます。そのような場合、顧客に前受/前払金請求を送信します。これはシステムに入力されます。
前受/前払金請求は債権残高に統計未消込明細として表示されます。前受/前払金請求の金額は、最初は仕訳に転記さ
れることも、税額が入力されることもありません。これらは、後日支払を受領したとき発生します。
支払請求に対して支払消込を受けると、税額が更新され、納税申告書に使用されます。入力は、対応する G/L 勘定
にも行われます。
最終請求書を発行すると、受領した前受/前払金は一致する請求書に自動的に割り当てられます。受領済前受/前払金
勘定から債権勘定への振替転記が行われます。受領した前受/前払金によって生じる税入力は取り消され、合計請求
書金額を使用して新しい税入力が行われます。これで、残額を合計支払で消し込むことができます。
68
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債権
前受/前払金の転記に関する詳細については、前受/前払金の転記 (総額法)
[ページ 218] を参照してください。
前提条件
前受/前払金の勘定は、ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューおよび微調整ステ
ップで入力されます。このステップにナビゲートするには、
財務会計/管理会計
勘定コード表、財務レポート
構造、勘定設定
債務 または→債権を選択します。勘定設定に関する詳細については、取引の勘定設定のコンフ
ィグレーションおよび統制勘定を参照してください。
プロセスフロー
1.
前受/前払金請求の登録
顧客請求ワークセンタで新しい前受/前払金請求を登録します。
2.
顧客勘定の表示
ステータスが未消込の前受/前払金請求を表示するには、債権ワークセンタで、ビュー
を選択します。
顧客勘定モニタが表示されます。
3.
前受/前払金請求に対する支払の登録
前受/前払金請求に対する支払を登録するには、顧客勘定モニタで
マニュアル支払実行者
→受取小切手などを選択します。
顧客
顧客勘定
売掛金 タブに進み、アクション
この受取小切手に他の支払を含めることができます。顧客が振り込んだ金額が前受/前払金請求に示さ
れた金額より少なかった場合、差額を控除として指定することができます。一部入金/支払は現在サポ
ートされていません。
小切手をリリースした後に、前受/前払金請求が支払われます。消込後、前受/前払金請求のステータスは未消
込から消込済に変更されます。新規明細、つまり前受/前払金が、ステータス未消込で生成されます。
すべて表示
受取小切手 を選択して伝票フローを表示することもできます。受領した前受/前払金とし
て小切手が転記され、暫定的な税額が入力されていることがわかります。
前受/前払金請求の一部消込はサポートされていません。全額のみを消し込むことができます。
4.
5.
最終請求書の入力
顧客請求書は、顧客請求ワークセンタで登録することができます。 前受/前払金 タブで、顧客勘定に存在す
る前受/前払金が提案されます。
受領した前受/前払金の金額が、この前受/前払金に対する請求書に示された元の金額に一致する場合、請求書
は自動的に消し込まれます。
税額は自動消込中に自動的に転記されます。受領した前受/前払金から登録された税入力は取り消され、請求
書の合計税額を使用して新しい税入力が行われます。
以下の場合はマニュアル消込のタスクが登録されます。処理者は金額が一致する、またはわずかに異なる場合
はそれを受け入れ、前受/前払金がすでに存在する場合はマニュアルで入力します。
●
最終請求書に対する前受/前払金が見つからない。
●
他で使用されている前受/前払金が存在する。
●
前受/前払金および最終請求書の明細の金額が一致しない。
合計支払の入力
前受/前払金請求、前受/前払金、および合計請求書の反対仕訳
支払がまだ行われていない場合、転記の前に顧客請求ワークセンタで前受/前払金請求を無効にすることができます。
すでに前受/前払金を受領し、システムに入力している場合は、最初に顧客勘定モニタで消込を取り消す必要があり
ます。消込の取消の詳細については、顧客勘定モニタ [ページ 61]の関連セクションを参照してください。
前受/前払金がある顧客請求書に適用される割引
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債権
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69
前受/前払金がある顧客請求書が自動的に消し込まれるとき、現金割引は転記されません。最終支払が処理されると、
最終支払の自動消込時に、残りの支払残額に対して現金割引が計算されます。顧客によってより多くの現金割引が適
用されている場合、支払消込タスクが登録されます。
合計請求書金額に現金割引を適用する場合、消込タスクの処理時にこれを行うことができます。消込タスクを表示す
るには、
債権
タスク
を選択します。
詳細については、財務会計における債権に対する現金割引
4.1.6
[ページ 66]を参照してください。
受領済支払の払戻
概要
受領済支払の払戻が必要となるのは、支払が会社に対するものではない (顧客による不適切な支払) ために支払を割
り当てることができない場合、顧客が商品を返品した場合、または顧客の支払が支払超過あるいは二重支払であった
場合です。
銀行振込による払戻は、支払管理ワークセンタの支払割当ビューで行うことができます。
前提条件
以下の事前定義設定をコンフィグレーションで行っておきます。
スコーピング
質問
キャッシュフロー管理
で、支払プロセスの基本設定を行っておきます。
微調整
ビジネスコンフィグレーションワークセンタの
下の設定を選択しておきます。
アクティビティ一覧
微調整
キャッシュフロー管理
で、以
●
消込方針の許容範囲の設定:
システムで受け入れられ、受領した支払で債権が自動的に消し込まれる請求書金額と顧客による実際の支払と
の差異を指定します。
●
銀行報告書のインポート書式の設定:
これを使用すると、銀行の取引コードが解釈され、支払または回収として正しく表されます。
プロセスフロー
入金の受領後、未消込明細 (債権) が自動的に割り当てられます。情報がない、あるいはビジネスパートナによる銀
行振込が不適切であるために自動割当がないと、自動消込は実行されません。これは、マニュアル割当および消込が
必要であることを意味します。取引に応じて、以下のシナリオが可能です。
●
自動割当および金額差異
○
債務者への合計金額のマニュアル割当および合計金額の消込
○
債務者への合計金額の一部割当
○
一部金額の消込
○
○
●
70
銀行振込による一部金額の払戻
合計金額の割当および払戻なし
合計金額の割当不可およびマニュアル消込
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債権
○
金額の割当
○
債務者勘定への合計金額の転記
割当可能な受領済入金
入金は債務者に割り当てられますが、特定の理由により、自動消込は実行されません。たとえば、金額を一意に割り
当てることができない場合や、顧客がシステムで追跡できない控除を行った場合などです。この場合、債権ワークセ
ンタの支払消込ビューで入金を確認します。入金によって債権が減少するため、入金はこのビューにマイナス記号付
きで示されます。
●
合計金額のマニュアル割当
1.
債権ワークセンタで、支払消込を選択します。
2.
すべての未消込明細を表示して関連する入金を選択し、 編集 を選択します。
マニュアル支払消込画面が表示されます。
3.
金額を債務者勘定に転記するには、 支払額割当 を選択します。
4.
保存 を選択します。
●
一部金額のマニュアル割当:
金額の一部のみを受け入れる、および割り当てられていない金額を直接払い戻すことはできません。
●
銀行振込による一部金額または合計金額の払戻:
債権ワークセンタの支払消込ビューの アクション で、合計支払を拒否することができます。その後、拒否さ
れた支払を選択してこの支払を確認します。このトランザクションでは、銀行振込による払戻は行いません。
銀行振込による払戻を行うには、支払管理ワークセンタにジャンプし、払戻対象の金額に対してマニュアル支
払を登録します。詳細については、支払のマニュアル支払セクションを参照してください。
支払が承認されたら、債権ワークセンタの顧客ビューにある顧客勘定サブビューで、支払が未処理の承認済支
払であることを確認します。これらの支払は、マニュアル消込によって払戻金額で消し込む必要があります。
銀行への支払準備は、支払管理ワークセンタの支払ビューで行います。
割当不可能な受領済入金
支払管理ワークセンタの支払割当ビューで、自動的に割り当てることができなかったすべての支払を表示することが
できます。これらのステータスは準備中です。入金は、キャッシュインフローであるため、このビューにプラス記号
付きで示されます。
1.
2.
関連する支払を選択し、 編集 を選択します。
支払割当編集画面が表示されます。
ここで、支払に対して返金として設定を選択します。
払戻について以下の情報を入力します。
●
割当済金額
●
通貨
●
返金理由 (たとえば、現金支払、クローズ済勘定、無効な銀行詳細)
エントリを保存します。
支払割当のステータスがリリース済に変わります。返金理由として入力されている内容ごとに、払戻済金額が
転記されます。返済は、マニュアルで開始する必要があります。
支払を取り消すには、支払割当編集画面で 取消 ボタンを選択します。
4.1.7
抵当契約 - オーストリア
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債権
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71
特にオーストリアに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージ
パーソナライズ
マイ設定
ョンが確実に表示されるようにするには、
ヘルプを選択し、国で、オーストリアを選択します。設定を保存します。
4.2
を選択します。オンスクリーン
ビュー
4.2.1
顧客 (債権) のクイックガイド
債権ワークセンタの顧客ビューから、債権に関連するすべての顧客のマスタデータにアクセスすることができます。
取引および勘定詳細をチェックして、残高確認実行で登録された顧客残高確認書を確認してリリースすることができ
ます。顧客ビューには、以下の 3 つのサブビューがあります。
顧客勘定
ここでは、顧客の勘定残高を表示するだけでなく、個々の債権明細を呼び出すことができます。マニュアル支払を登
録して、マニュアル消込を開始することもできます。
顧客
ここでは、顧客マスタレコードを表示、編集、および登録することができます。また、ロケーション、主要取引先担
当者、および連絡先情報などの顧客詳細をチェックすることもできます。
残高確認
ここでは、提案された残高確認を表示して、顧客に送信するために確認およびリリースすることができます。
残高確認書を電子メールで送信することを選択する場合、該当する顧客の電子メールアドレスをシステムに必
ず登録する必要があります。暗号化された電子メールを送信する場合は、有効な証明書が顧客の電子メールア
ドレスに割り当てられていることも確認する必要があります。また、電子メールに署名することもできます。
暗号化および署名を使用する場合は、債権/債務 – 残高確認シナリオをコンフィグレーションで有効化する必
要があります。このタスクの詳細については、 コンフィグレーション:電子メール暗号化および署名チェック
を参照してください。
一般情報については、電子メールセキュリティを参照してください。
SEPA の口座振替委任
IBAN および BIC が利用可能な場合、顧客マスタの口座振替詳細に基づいて SEPA 委任を生成することができます。
委任を印刷して署名を求めて顧客に送付するか、直接有効化するかを決定することができます。詳細については、
SEPA 移行ガイドを参照してください。
ビジネスバックグラウンド
72
●
顧客勘定モニタ
●
未消込明細債権 [ページ 60]
[ページ 61]
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債権
タスク
顧客の登録および編集
1.
顧客サブビューで、 新規
2.
顧客の名前、住所、通信データ、およびその他の情報を入力します。
3.
を選択し、法人顧客または個人顧客を選択します。
保存して閉じる をクリックして顧客サブビューに戻ります。
SEPA 口座振替委任の登録
このタスクの詳細については、SEPA 口座振替委任の登録を参照してください。
4.2.2
自動支払 (債権) のクイックガイド
このビューには、債権ワークセンタの自動支払でアクセスすることができます。これを使用して、提案された入金を
レビューし、それらを支払のためにリリースすることができるほか、繰返支払を登録および追跡することもできま
す。
タスク
自動支払提案の承認
このタスクの詳細については、自動支払提案の承認を参照してください。
支払提案の表示
4.2.3
1.
自動支払ビューで、支払を選択し、 支払提案表示 をクリックします。
2.
支払提案一覧: <ID> 画面には、選択した支払が含まれる、支払実行によって登録され
たすべての支払提案の一覧が表示されます。
支払消込 (債権) のクイックガイド
債権ワークセンタの支払消込ビューを使用すると、顧客請求書の入金などの債権支払を消込または再転記することに
よって照合することができます。通常、これらの支払は自動的に消し込まれます。支払に適合する未消込明細が見つ
からない場合や、見つかった未消込明細が参照対象の未消込明細と一致しない (伝票日付や請求書金額が正しくない
など) 場合、支払消込タスクが登録されます。
入金と適切な未消込伝票との照合をサポートするために、支払金額、支払期日、および支払参照などの係数に基づい
て消込提案が登録されます。これらの提案をそのまま受け入れることも、これらを変更することもできます。たとえ
ば、各請求書に適用される割引を変更したり、支払対象の請求書を変更したりすることができます。適用可能なさま
ざまな割引および控除の一覧が提供されます。支払金額と請求書金額との差額が相殺されると、入金が消し込まれま
す。
支払が照合されると、支払消込タスクは完了です。以下の状況下で、支払は消し込まれたとみなされます。
●
未消込明細に適用され、消し込まれている。
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債権
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73
●
別の顧客勘定またはサプライヤ勘定に再転記されている。
●
残高が勘定で受け入れられている。
●
上記の組合せ。
一部支払によって請求書が完全に消し込まれる場合、該当する明細に追加割引をマニュアルで適用するか、アクショ
ン割引または与信の適用を使用して、設定されている消込方針に応じて割引を付け替えることができます。このよう
な割引は支払超過には適用できません。支払超過の場合、勘定で支払超過を受け入れて、後でこれを (サプライヤ借
方明細などに対して) 消し込む必要があります。
マニュアル支払消込タスクは、債権ワークセンタの作業ビューからアクセスすることもできます。
ビジネスバックグラウンド
●
支払割当と支払消込 [ページ 98]
●
財務会計における債権に対する現金割引
[ページ 66]
タスク
入金のマニュアル消込
このタスクの詳細については、入金のマニュアル消込を参照してください。
消込の表示
4.2.4
1.
支払消込ビューで、表示する消込を選択し、 消込表示 をクリックします。
2.
消込概要: <ID> 画面で、消込プロセス全体を完了するために消込が必要な残高、他の
顧客およびサプライヤに割り当てられた金額、会計データ、未消込明細、および支払金
額などの詳細を確認することができます。入金をマニュアルで消し込むには、 すべて表示
をクリックしてマニュアル消込にアクセスします。
督促処理のクイックガイド
債権ワークセンタの督促処理ビューで、システムによって登録された督促提案を使用して、期日超過支払明細がある
顧客に督促通知を発行することができます。
督促提案を登録するには、
債権
定期的タスク
督促処理実行
で指定された督促処理実行を使用します。
ビジネスバックグラウンド
●
74
自動督促処理
[ページ 65]
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債権
タスク
督促処理の編集および実行
このタスクの詳細については、督促処理の編集および実行を参照してください。
4.2.5
督促処理実行のクイックガイド
債権ワークセンタの定期タスクビューにある督促処理実行サブビューでは、支払の期日が超過している、または期日
が迫っている請求書を含む督促提案一覧を生成する自動実行を登録、編集、および実行することができます。
ビジネスバックグラウンド
●
一括データ実行 (MDR)
●
自動督促処理
[ページ 65]
タスク
督促処理実行の登録
このタスクの詳細については、督促処理実行の登録を参照してください。
督促処理実行の有効化
1.
ステータスが準備中または改訂中の督促処理実行を選択し、 編集 をクリックします。
2.
督促処理実行: <ID> エディタで、データをチェックし、必要な変更を行うことができ
ます。
3.
有効化 を選択します。
また、督促処理実行サブビューから督促処理を直接有効化することもできます。これを行うに
は、ステータスが準備中または改訂中の督促処理実行を選択し、 アクション 、有効に設定の
順に選択します。
.
ステータスが有効になっている場合、実行を編集することはできません。
督促処理実行のスケジュール
1.
ステータスが有効の督促処理実行を選択し、 スケジュール をクリックします。
ジョブをスケジュール画面が表示されます。
2.
督促処理実行を即時に開始し、実行を繰り返す予定がない場合は、即時開始を選択しま
す。また、開始日付および開始時刻を指定するか、または実行を特定のジョブの後で、
または定期的に実行されるようにすることもできます。
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債権
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3.
保存して閉じる を選択します。
督促処理実行の編集
1.
ステータスが準備中の督促処理実行を選択し、 編集 をクリックします。
督促処理実行: <ID>画面が表示されます。
2.
変更を行います。
3.
保存 をクリックします。
スケジュール済実行の表示
1.
レビューする督促処理実行を選択し、 ジョブ表示 をクリックします。
ジョブモニタ画面が表示されます。
2.
スケジュールされた実行をチェックし、必要に応じて実行を変更するか、または取り消
すことができます。ジョブの実行日付を変更する場合は、該当するジョブを選択し、
再スケジュール をクリックします。すでにスケジュールされているジョブを取り消す場
合は、 ジョブ中止 をクリックします。
アプリケーションログの表示
4.2.6
1.
すでに実行された督促処理実行の実行詳細を表示するには、実行を選択します。詳細が
下部のテーブルに表示されます。
2.
その後、アプリケーションログを表示するには、下部のテーブルのアプリケーションロ
グ ID 列で関連する ID をクリックします。
支払実行 (債権) のクイックガイド
債権ワークセンタの定期タスクビューの支払処理実行サブビューでは、内部開始支払の支払提案を生成する自動実行
を登録、編集、スケジュール、および実行できます。また、すでに実行された実行のアプリケーションログを表示す
ることもできます。
このビューを、銀行振込、口座振替、または小切手の生成に使用しないでください。このためには、支払管理ワーク
センタで支払媒体処理実行を使用します。
ビジネスバックグラウンド
●
一括データ実行 (MDR)
タスク
債権の支払提案の登録および編集
このタスクの詳細については、債権の支払提案の登録および編集を参照してください。
76
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債権
4.2.7
残高確認実行 (債権) のクイックガイド
債権エリアの残高確認実行では、顧客の残高確認データをまとめて、残高確認書を登録することができます。これら
の文書により、顧客に残高を通知して確認を依頼します。これによって、社内のレコードを顧客のレコードと照合す
ることができます。
債権ワークセンタの定期タスクビューの残高確認実行サブビューの債権の残高確認実行機能にアクセスします。
ビジネスバックグラウンド
●
一括データ実行 (MDR)
●
債権の残高確認
●
未消込明細債権
●
不良債権の引当金
[ページ 60]
タスク
残高確認実行の登録
このタスクの詳細については、残高確認実行の登録を参照してください。
4.2.8
外貨再評価実行 (債権) のクイックガイド
外貨再評価では、特定の基準日に、未処理債権を外貨から会社通貨に換算することができます。
この決算処理は会社通貨以外で取引する顧客を抱える会社に関連します。これらの未処理債権 の金額の発生時に、
その時点での有効な換算レートを使用して会社通貨に換算します。貸借対照表の登録時に別の換算レートが適用さ
れ、未処理債権を再評価する必要があります。債権の消込または償却が行われるまで必要に応じて再評価を繰り返す
ことができます。
ビジネスバックグラウンド
●
外貨再評価
●
コンフィグレーション: 債権債務の外貨再評価方法
●
通貨
[ページ 25]
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債権
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77
タスク
前提条件のチェック
外貨再評価を実行する前に、以下の前提条件が満たされている必要があります。
●
現在の換算レートをシステムに入力しておく必要があります。詳細については、換算レ
ート、換算レートタイプ、および換算タイプを参照してください。
●
債権を再分類しておく必要があります。詳細については、債権の再分類クイックガイド
[ページ 80]を参照してください。
●
勘定設定を使用し、再評価する勘定をコンフィグレーションで定義および設定しておく
必要があります。詳細については、取引に関する勘定設定のコンフィグレーションを参
照してください。
●
換算レート差損益の評価および転記方法を定義しておく必要があります。このために、
適切な会計帳簿を外貨再評価方法に割り当てておく必要があります。詳細については、
コンフィグレーション: 債権債務の外貨再評価方法を参照してください。
債権の外貨再評価実行
1.
以下の実行登録オプションがあります。
●
新規実行を最初から登録するには、 新規登録
します。
●
2.
、外貨再評価実行の順にクリック
過去の実行のデータから新規登録するには、実行を選択して コピー をクリックし
ます。選択された実行から新規実行の選択画面にデータがコピーされます。必要に
応じて実行パラメータおよび選択データを調整することができます。
テスト実行として実行するには、テスト実行チェックボックスを選択します。これによ
り、実際の転記を登録せずに結果のシミュレーションを確認することができます。
テスト実行およびスケジュール済の実行のみ削除することができます。
3.
会社、決算ステップ、および期間/年度などの実行のデータを入力します。
●
会計帳簿
会計帳簿を入力する場合、その会計帳簿のみに対して再評価が実行されます。会計
帳簿を入力しない場合、選択された会社のすべての会計帳簿に対して再評価が実行
されます。
会計年度バリアントが異なる複数の会計帳簿を使用する場合、各会計帳簿に対して
再評価を個別に実行するのが理想的です。会計帳簿の会計年度バリアントに基づい
て、基準日が決定されます。
●
78
決算ステップ
基準日における該当する会計期間への転記の実行時に使用される決算ステップを選
択します。この会計期間は、選択した決算ステップに対してオープンである必要が
あります。詳細については、決算ステップのトピックの内容を参照してください。
4.
即時に実行するか、スケジュールして後で実行することができます。日付と時刻を入力
せずにスケジュールした場合、実行は即時に開始されます。
5.
実行が終了すると、実行の一覧に表示されます。これで、結果をレビューすることがで
きます。
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債権
債権の外貨再評価の取消実行
会計期間のクローズ後にその期間内に実行された実行の取消を行う場合、実行が許可さ
れます。実行の終了後、転記の代わりに、期間の決算ステップがすでに実行されている
ため、取消を実行できないことを示すエラーメッセージが表示されます。
1.
取り消す再評価実行を選択します。実行は更新実行である必要があり、実行ステータス
は終了である必要があります。
外貨再評価実行は、実行された順序と逆順序で取り消す必要があります。つま
り、同じデータで実行を複数回行った場合、最後の実行をまず取り消し、次に最
後から 2 番目の実行を取り消す、といった処理が必要です。
2.
取消 をクリックし、実行テキストを入力し、実行をスケジュールします。
後で実行をスケジュールした場合、実行が空白の実行ステータスでビューに一覧表示さ
れます。実行が完了すると、ステータスが終了に切り替わります。
実行が完了すると、取消済の実行が、終了した外貨再評価実行の一覧に表示されます。
これで、実行の結果をレビューすることができます。
すべての取消済実行に対して取消済チェックボックスが選択されます。
ログの表示およびチェック
1.
ログの表示
外貨再評価を即時実行した場合、ステータスメッセージが発行されます。ログの一覧を
表示するには、ステータスメッセージで ログ照会 をクリックします。
外貨再評価をスケジュールした場合、実行が完了した後にビューで実行を選択してログ
の一覧を表示することができます。
2.
ログのチェック
ログには、以下の情報が含まれます。
●
一般
実行の結果、実行日付、発行されたメッセージ、および評価による損益の程度が表
示されます。
●
データ選択
実行の開始時に入力した情報が表示されます。
●
メッセージ
発行されたすべてのメッセージ (警告メッセージなど) の一覧が表示されます。
●
転記
基準日評価で転記されたすべての取引および仕訳が表示されます。
●
正常処理済
再評価済の各勘定に対するすべての伝票およびそれらの元伝票 ID、履歴金額、基
準日価値、および損益が表示されます。
●
未処理
再評価した各勘定に対して処理中にエラーが発生した伝票が表示されます (例: 勘
定を設定できませんでした)。
実行が正常に完了したかどうかを確認するには、以下のチェックを実行します。
●
ログ
実行のログは、該当するサブビューにあります。各実行にステータスが設定されま
す (情報、エラー)。ログの詳細を表示するには、関連する実行を選択して 表示
をクリックします。
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債権
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実行でエラーが発生した場合は、そのエラーを解決する必要があります。エラーに
関する情報は、 メッセージ タブで確認できます。エラーを解決したら、実行を
再び開始できます。最初の実行では実行できなかった転記が繰り返されます。
●
4.2.9
ジョブモニタ
実行が正常に完了せず、原因を特定および解決できない場合、ジョブモニタで実行
に関連する技術的な詳細を表示できます。関連する実行を選択し、 ジョブ表示 を
クリックします。ジョブでエラーが見つかった場合は、管理者に連絡してくださ
い。
債権の再分類クイックガイド
債権の再分類機能を使用すると、債権を正しく表示しやすくなります。
債務および債権の再分類は、重要な決算ステップです。各債務者および債権者の期末残高に基づき、借方額の債務勘
定および貸方額の債権勘定で、相応に金額の分類が行われます。次に、残存期間 (0 ～ 12 か月、12 ～ 60 か月、
60 か月超) 別に債権および債務明細も再分類されます。再分類は取り消すことができます。
再分類の間隔は、ビジネスコンフィグレーションで指定した会計原則に基づいて自動的に誘導されます。
再分類を行う前に、不良債権の引当金および貸倒引当金に注意する必要があります。
ビジネスバックグラウンド
●
再分類
●
不良債権の引当金
●
貸倒引当金
[ページ 27]
タスク
債権の再分類
80
1.
新規再分類を実行するには、 新規登録
、債権の再分類の順にクリックします。
2.
以下のオプションがあります。
●
参照による再分類
過去の再分類のデータを再利用するには、使用する再分類を選択して コピー を
クリックします。新規再分類の入力画面に、データが直接コピーされます。その
後、コピーしたデータを調整することができます。
●
テスト実行
再分類をテスト実行として実行するには、テスト実行を選択します。テスト実行の
結果はプレビューされますが、実際に転記は実行されません。転記はシミュレーシ
ョンされるだけです。
●
会計帳簿
単一の会計帳簿または複数の会計帳簿に対して再分類を実行できます。
会計年度バリアントが異なる複数の会計帳簿を使用する場合、各会計帳簿に対して
残高繰越を個別に実行するのが理想的です。会計帳簿の会計年度バリアントに基づ
いて、基準日が決定されます。
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債権
●
3.
決算ステップ
基準日における関連する会計期間への転記の実行時に使用される決算ステップを選
択します。この会計期間は、選択した決算ステップに対してオープンである必要が
あります。詳細については、決算ステップのトピックの内容を参照してください。
スケジューリング
再分類は即時またはスケジュールして後で実行することができます。
●
再分類を即時に実行するには、 即時開始 をクリックします。
●
再分類を後の時点にスケジュールするには、 スケジュール を選択し、再分類の実
行タイミングを指定します。日付および時刻項目を空白のままにした場合、実行は
即時に開始されます。
ジョブ表示 をクリックすると、スケジュールされた再分類を表示することができ
ます。
●
再分類の結果をレビューし、適宜完了します。
ログの表示およびチェック
1.
ログの表示
再分類を即時に実行した場合、ステータスメッセージが発行されます。詳細を表示する
には、ステータスメッセージで ログ照会 をクリックします。
再分類をスケジュールした場合、再分類の実行後にログの一覧を表示することができま
す。これを行うには、関連する再分類を選択します。
2.
ログのチェック
ログには、以下の情報が含まれます。
●
一般
再分類の結果、実行日付、発行されたメッセージ、および評価による損益の程度が
表示されます。
●
データ選択
再分類の開始時に入力した情報が表示されます。
●
メッセージ
発行されたすべてのメッセージ (警告メッセージなど) の一覧が表示されます。
●
転記
基準日評価および評価取消に対して転記されたすべての取引および仕訳が表示され
ます。
各統制勘定の転記、または伝票によってソートされた転記を表示することができま
す。
●
正常処理済
各統制勘定について、サプライヤ、仕訳 ID、残存期間グループ、および会社通貨
での金額に関するデータとともにすべての仕訳が表示されます。
●
未処理
勘定設定の欠落などによる処理中のエラーの影響を受けた伝票が表示されます。
実行が正常に完了したかどうかを確認するには、以下のチェックを実行します。
●
ログ
実行のログは、該当するサブビューにあります。各実行にステータスが設定されま
す (情報、エラー)。ログの詳細を表示するには、関連する実行を選択して 表示
をクリックします。
実行でエラーが発生した場合は、そのエラーを解決する必要がありま
す。 メッセージ タブページで、エラーに関する情報を確認できます。エラーを
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債権
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81
解決したら、実行を再び開始します。前の試行では実行できなかった転記が繰り返
されます。
●
ジョブモニタ
実行が正常に完了せず、原因を特定および解決できない場合、ジョブモニタで実行
の技術的な詳細を表示できます。関連する実行を選択し、 ジョブ表示 をクリック
します。ジョブにエラーがある場合は、管理者に連絡してください。
債権の再分類の取消
期間のクローズ後に会計期間内で取消を行う場合、実行が許可されます。実行の終了後、
転記の代わりに、期間の決算ステップがすでに実行されているため、取消を実行できな
いことを示すエラーメッセージが表示されます。
4.2.10
1.
取り消される実行の選択
取り消す再分類を選択します。実行は更新実行である必要があり、実行ステータスは終
了である必要があります。
2.
取消実行のスケジュール
取消 をクリックし、実行テキストを入力し、実行をスケジュールします。
3.
実行の結果をレビューし、適宜完了します。
4.
結果
再分類の結果として、マイナス転記またはそれと同額の借方/貸方転記が実行されます。
これは、ビジネスコンフィグレーションによって決定されます。
中央銀行レポートのクイックガイド
特に以下の国に関連するこのトピックについて、文書が用意されています。オーストリア、ベルギー、デンマ
ーク、フランス、ドイツ、およびオランダ。関連する国固有の文書バージョンが確実に表示されるようにする
には、
パーソナライズ
マイ設定
を選択します。設定を保存します。
を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、関連する国
中央銀行レポートサブビューでは、貿易取引を当局にレポートできます。この情報は、自国の支払残高の計算で使用
されるため、国に応じて異なる規制が中央銀行レポートに適用されます。
中央銀行レポートサブビューを使用して、サプライヤおよび顧客請求から収集された、中央銀行レポート用のデータ
をマニュアルで更新および準備することができます。自動データ収集プロセスに加えて、中央銀行レポートワークリ
ストにマニュアルでデータを入力することができます。このサブビューには、債務または債権ワークセンタの定期タ
スクからアクセスできます。
中央銀行レポート一覧に会社のエントリが存在しない場合、会社が中央銀行レポートに対して有効化されてい
ない可能性があります。中央銀行レポートが会社に対して無効化されているかどうかを確認するには、ビジネ
スコンフィグレーションで中央銀行レポート - 除外アクティビティをチェックする必要があります。
82
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債権
タスク
中央銀行コードの決定
中央銀行レポートでは、関連属性を持つ請求書に使用されるデフォルトの中央銀行レポートコ
ードを自動決定するための規則を設定できます。
デフォルトの中央銀行コードを、製品カテゴリ、製品、または G/L 勘定に応じて割り当てる
ことができます。デフォルトの中央銀行コードは、適切なレポート関連請求書に自動的に割り
当てられます。
G/L 勘定に応じてデフォルトの中央銀行コードを割り当てる場合、その割当先は、単一の G/
L 勘定ではなく、定義済の勘定設定グループになります。この勘定設定グループは、転記また
は原価割当の基準となります。勘定設定グループの定義方法の詳細については、勘定コード
表、財務レポート構造、勘定設定 - コンフィグレーションガイドを参照してください。
関連する国固有の文書バージョンが表示されるようにするには、
パーソナライ
ズ
マイ設定 を選択します。オンスクリーンヘルプを選択し、国で、関連する国を
選択します。設定を保存します。
ビジネスコンフィグレーションでの中央銀行コード決定 - 顧客請求書および中央銀行コ
ード決定 - サプライヤ請求書アクティビティは現在無効になっており、参照目的でのみ
維持されています。中央銀行レポートビューの中央銀行コード決定を使用して、ルール
を登録することを推奨します。従来の方法を使用してオーストリア、ドイツ、またはフ
ランス用に登録した既存のルールがある場合は、新しいアクティビティでそれらのルー
ルを再登録してください。
中央銀行レポートの実行
定期タスクの中央銀行レポートサブビューでは、中央銀行レポートを実行できます。これに
は、貿易取引の収集および管理が含まれます。これらの取引は、各国の支払残高を登録するた
め、当局にレポートされます。詳細については、中央銀行レポートの実行を参照してくださ
い。
中央銀行レポート明細のステータス割当
定期タスク
中央銀行レポート で、関連する明細を選択し、ステータス変更をクリッ
クして、適切なステータスを選択します。たとえば、すでに明細をレポートしている場合、誤
って再びレポートすることがないよう、ステータスを適宜更新する必要があります。
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債権
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83
利用できるステータスは以下のとおりです。
●
関連なしステータスは、中央銀行コードが含まれているものの、レポートが不要
な明細を示します。
●
準備中ステータスは、中央銀行コードが入力されていないなど、データ入力がま
だ完了していない、マニュアルまたは自動で登録された明細を示します。このス
テータスは、中央銀行コードを入力するなど、データ入力が完了すると自動的
に "処理中のレポート" に変わります。このステータスをマニュアルで変更する
ことはできません。
●
処理中のレポートステータスは、すべてのデータ入力が完了しているものの、関
連当局にまだレポートされていない、マニュアルまたは自動で登録された明細を
示します。この明細をレポートしたときに、ステータスをレポート済に変更しま
す。
●
レポート済ステータスは、明細が適切なレポート期間において関連当局にレポー
トされたことを示します。明細のステータスを誤ってレポート済に変更した場合
は、処理中のレポートに戻すことができます。
●
処理中の取消レポートステータスは、明細に対応する請求書が取り消されたもの
の、取消が当局にまだレポートされていないことを示します。取消をレポートし
たときに、この明細のステータスを取消レポート済に変更します。対応する請求
書が、同一月内、かつ当局にレポートされる前に取り消された場合、明細は中央
銀行レポートワークリストから削除されます。
●
取消レポート済ステータスは、明細の対応する請求書が取り消され、その取消が
各レポート期間において当局にレポートされたことを示します。明細のステータ
スを誤って取消レポート済に変更した場合は、処理中の取消レポートに戻すこと
ができます。
ビジネスパートナの国際組織への割当 – オーストリア
ビジネスパートナが国際開発組織に属するか、国際開発組織とみなされる場合、中央銀行レポ
ートの対象となります。この顧客またはサプライヤとの取引は、会社の通常の中央銀行レポー
トの一部としてその後レポートされます。詳細については、中央銀行レポートの国際組織の決
定 – オーストリアを参照してください。
このタスクは、オーストリアのみに関連します。
4.3
4.3.1
レポート
債権の経過期間一覧
概要
このレポートには、特定の基準日および経過期間に基づいた期日超過債権が顧客ごとに表示されます。
84
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債権
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。一部の変数に
ついて、以下で説明します。
●
締切日
締切日は、取引日付です (提案転記日付として表示される元取引の転記日付を参照)。
●
期間 1 から期間 4
期日超過債権をグループ化するには 4 つの経過期間を指定することができます。これらの期間は、指定した
締切日から計算されます。デフォルト表示では、期間構造は以下のとおりです。30 日 (期間 1)、60 日 (期
間 2)、90 日 (期間 3)、120 日 (期間 4)。これは、たとえば、期間 2 では現在の日付で消込が行われたか
どうかにかかわらず、期日が過去 31 日から 60 日 までの期日超過債権が表示されます。 これらの値は変更
することができます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
期日超過債権に加えて、このレポートには、各期間の期日に達していない債権および債権の合計金額 (期日超過明細
と期日に達していない明細の合計) も表示されます。
個別の伝票タイプについて、以下に注意してください。
●
顧客請求書は、プラス金額で表示されます。
●
顧客クレジットメモは、マイナス金額で表示されます。
●
支払には、特定の支払期日がありません。そのため、表示される正味支払期日は取引日付と一致しま
す。
このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示された未消込明細に関する詳細情報を呼び出すことができます。これには、適切な値を選択し、対応する
メニューを開きます。
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
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債権
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85
●
財務管理におけるデータソースの概要
4.3.2
債権の予測一覧
概要
このレポートには、指定した基準日より後の将来に期日が存在する未消込債権が顧客ごとに表示されます。レポート
には顧客から支払われる必要のある未消込明細も一覧表示されます。
取消済の明細は含まれません。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
債権の予測一覧 - (標準)
顧客ごとに、基準日にすでに支払期日を超過している金額、将来の経過期間、将来の合計支払額、未処理合計
金額を表示します。支払期日計算では、正味支払期日 (支払目標) が参照されます。
●
通常現金割引
顧客ごとに、基準日にすでに支払期日を超過している金額、将来の経過期間、将来の合計支払額、未処理合計
金額を表示します。支払期日計算では以下の例の現金割引条件 2 にあるように、通常現金割引の支払期日が
参照されます。
●
最大現金割引
顧客ごとに、基準日にすでに支払期日を超過している金額、将来の経過期間、将来の合計支払額、未処理合計
金額を表示します。支払期日計算では以下の例の現金割引条件 1 にあるように、最大現金割引の支払期日が
参照されます。
以下の支払条件を含む、日付が 2009 年 7 月 1 日の請求書を受け取ります。
●
1) 8 日以内の支払: 3 % 現金割引
●
2) 14 日以内の支払: 2% 現金割引
●
3) 30 日以内の支払: 正味
これは、この請求書に対して 3 つの可能な支払期日があるということです。
●
現金割引条件 1) (最大現金割引): 2009 年 7 月 9 日までに支払可能
●
現金割引条件 2) (通常現金割引): 2009 年 7 月 15 日までに支払可能
●
正味 (支払目標: 条件 3): 2009 年 7 月 31 日までに支払可能
選択するビューに応じて、請求書に対し異なる正味額および経過期間が表示されます。
使用されるビューに応じて、請求書は正味支払期日、通常現金割引のある支払期日、または最大現金割引のある支払
期日によってグループ化されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。一部の変数に
ついて、以下で説明します。
86
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債権
●
基準日
基準日は、常に、未消込明細の転記日付ではなく取引日付に一致しています。取引日付が基準日の前である明
細のみが考慮されます。
●
期間 1 から期間 4
4 つの経過期間を指定して、期日が将来にある債権をグループ化することができます。これらの期間は、指定
した基準日から計算されます。デフォルト表示では、期間構造は 30 日 (期間 1)、60 日 (期間 2)、90 日
(期間 3)、120 日 (期間 4) となります。たとえば、期間 2 は指定基準日後の 31 日から 60 日までが期日
となる債権を示します。これらの値は変更することができます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
将来の各期間に対して期日を迎える明細に加え、レポートには基準日の期日超過債権およびすべての未消込明細の合
計金額 (期日を超過した明細と期日に達していない明細の合計) が表示されます。
個別の伝票タイプについて、以下に注意してください。
●
顧客請求書は、プラス金額で表示されます。
●
顧客クレジットメモは、マイナス金額で表示されます。
●
支払には、特定の支払期日がありません。そのため、表示される支払期日は取引日付と一致します。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
未消込明細から、関連する詳細にドリルダウンできます。これには、適切な値を選択し、対応するメニューを
開きます。
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
4.3.3
督促履歴 - 顧客
概要
このレポートには、顧客ごとに全期日超過支払明細の詳細督促履歴が表示されます。
取消済の明細は含まれません。
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機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートには、期日超過支払明細の数、督促日付、督促ステータス、最高督促レベル、督促金額、および未収督
促手数料が、顧客ごとに表示されます。このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示された明細に関する詳細情報を呼び出すことができます。これには、適切な値を選択し、対応するメニュ
ーを開きます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
4.3.4
督促履歴 – 伝票
概要
このレポートには、個別の伝票を使用した、各顧客の詳細督促履歴が表示されます。
取消済の明細は含まれません。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。これを行う際
は、以下の点に注意してください。
●
キー日付
デフォルト表示では、現在日付が指定されます。選択した日付までに登録された督促通知のみが処理されま
す。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
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債権
期日超過支払明細は、設定されたステップに従って督促することができます。すべてのステップが実行される
と、影響を受ける明細は追加督促処理実行で選択されません。前回の連絡文書が無効にならないように、これ
らの明細を追加督促伝票で使用しないようお奨めします。通常、会社はそのような場合法的措置を取ります。
このレポートを使用して、期日超過支払明細を決定することができます。変数画面で督促日付を指定します。
その日付まで検索が実行されます。自由特性を使用して、督促レベル項目を表示される行にコピーし、この項
目を降順でソートして、一覧の最上部には最大値が表示されるようにします。
レポートの分析
顧客ごとに、レポートでは伝票数、期日、督促通知が送信された時点での明細が期日超過している期間 (日数)、お
よび督促金額が表示されます。このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示された明細に関する詳細情報を呼び出すことができます。これには、適切な値を選択し、対応するメニュ
ーを開きます。
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
4.3.5
督促統計
概要
このレポートには、会社の督促処理が顧客ごとに表示されます。この方法により、顧客の期日超過支払明細をすべて
詳細に追跡できます。
取消済の明細は含まれません。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。一部の変数に
ついて、以下で説明します。
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89
●
ビジネスパートナ
表示を 1 人の顧客に制限することができます。この顧客は、入力ヘルプを使用して選択することができます。
●
エントリ日付
入力された伝票のデフォルト値として、過去 2 週間が選択されます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートには、各顧客の合計債権金額、合計債権金額からの期日超過債権、督促レベル、督促金額など、督促処
理に関する詳細が記載されます。さらに、このレポートには、督促明細数だけでなく、法務部門に送信される明細お
よび金額も表示されます。以下の統計情報も提供されます。
●
督促金額統計: 表示される値は、督促金額を債権金額で割って計算されます。
●
法務部門からの統計: 表示される値は、法務部門に送信された督促金額の一部を合計督促金額で割って計算さ
れます。
このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示された明細に関する詳細情報を呼び出すことができます。これには、適切な値を選択し、対応するメニュ
ーを開きます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
4.3.6
顧客の明細への詳細
概要
このレポートには、特定の期間における顧客のすべての明細が一覧表示されます。
取消済の明細は含まれません。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。一部の変数に
ついて、以下で説明します。
90
●
エントリ日付
入力された伝票のデフォルト値として、過去 2 週間が選択されます。
●
明細ステータス
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債権
表示を特定の明細ステータス (未処理、消込済、未割当など) に制限することができます。このために、入力
ヘルプを使用します。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
レポートには、明細ごとに、伝票全額だけでなく、利用可能な現金割引または適用された現金割引、および未払金額
も表示されます。支払期日超過明細に関しては、督促レベルも表示されます。このレポートのデータは、テーブル形
式で表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示される各顧客から、関連する詳細にドリルダウンできます。これには、適切な値を選択し、対応するメニ
ューを開きます。
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
4.3.7
顧客の未消込明細への詳細
概要
このレポートには、特定の基準日における顧客の未消込明細が一覧表示されます。
取消済の明細は含まれません。
ビュー
このレポートには、以下のビューが用意されています。
●
未消込明細一覧 - 顧客 (標準)
顧客ごとに、特定の基準日に対するすべての未消込明細と、利用可能な、または取得された現金割引に関する
情報が表示されます。
●
未消込明細一覧 - すべての明細 (顧客別)
すべての未消込明細の一覧が伝票番号別に昇順で表示されます。
●
未消込明細一覧 - サマリ (顧客別)
すべての顧客または顧客の選択に対し未消込明細の合計数が表示されます。
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91
●
未消込明細一覧 - 照合
顧客および取引通貨ごとに、未消込明細が表示されます。
このビューは、債務照合レポートに基づく技術的な照合に使用します。詳細については、債務照合を参照して
ください。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変数
について値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。これを行う際
は、以下の点に注意してください。
●
基準日
基準日は、常に、未消込明細の転記日付ではなく取引日付に対応します。取引日付が基準日の前である明細の
みが表示されます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
個別の伝票タイプについて、以下に注意してください。
●
顧客請求書は、マイナス金額で表示されます。
●
顧客クレジットメモは、プラス金額で表示されます。
●
支払には、特定の支払期日がありません。そのため、表示される正味支払期日は取引日付と一致しま
す。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示される各顧客から、関連する詳細にドリルダウンできます。これには、適切な値を選択し、対応するメニ
ューを開きます。
元伝票にナビゲートできるようにするには、以下の特性をレポートに追加します。
●
元伝票タイプ
●
伝票番号および/または外部参照
元伝票タイプを伝票番号および外部参照の左に挿入する必要があります。
これを行うと、元伝票には伝票番号または外部参照からナビゲートすることができます。
参照
92
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
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債権
4.3.8
顧客一覧
概要
顧客一覧には、システムに存在するすべての顧客の一覧が表示されます。
以下のような、顧客のさまざまなデータを表示できます。
●
ビジネスパートナ ID および名称
●
住所データ
●
ステータス
●
登録日付
●
レコードを登録したユーザ
4.3.9
アカウント財務データ
概要
アカウントマスタデータの概要確認のために営業マネージャおよび営業員が使用できる、アカウントの財務データの
概要を提供します。支払データ、銀行データ、クレジットカードデータなどの財務データが、関連するアカウントの
情報とともに表示されます。
前提条件
ソリューションコンフィギュレーションでレポートを選択しておきます。このビジネスオプションを検索するには、
ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを
選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェクトのスコーピングステップで、一般ビジネスデータ内
でビジネスパートナが選択されていることを確認します。
質問ステップで、一般ビジネスデータスコーピングエレメントを展開し、ビジネスパートナを選択します。ビジネス
パートナ向けレポートおよび分析を選択し、アカウントのレポートに関連する質問に答えます。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
アカウント支払データ
会社 ID、勘定設定グループ、支払保留理由などの支払データが表示されます。
このビューは、レポートの事前提供済デフォルトビューでもあります。
●
アカウント銀行データ
銀行データや銀行口座データなどの銀行データが表示されます。
●
アカウントクレジットカードデータ
クレジットカードのタイプ、名義人、有効期限などのクレジットカードデータが表示されます。
●
アカウント税データ
税タイプ、税番号、税番号タイプなどの税データが表示されます。
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機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、照会するデータを指定することができます。
このレポートには、以下の変数を使用することができます。
●
会社
●
アカウント
●
市区町村
●
国
●
ステータス
レポートの分析
レポートには、以下のデータが表示されます。
●
●
●
●
94
以下のようなアカウントの支払データ
○
会社 ID
○
勘定設定グループ
○
支払保留理由
○
支払保留有効期限
○
督促保留理由
○
督促保留有効期限
○
与信限度額
以下のようなアカウントの銀行データ
○
銀行国コード
○
銀行名
○
国内銀行コード
○
IBAN
○
銀行口座番号
○
銀行口座名義人
○
銀行口座有効期間
以下のようなアカウントのクレジットカードデータ
○
クレジットカードタイプ
○
クレジットカードトークン
○
クレジットカード名義人
○
クレジットカード有効期限
○
クレジットカードブロック理由
○
クレジットカードがアカウントのデフォルトクレジットカードかどうかの指定
以下のようなアカウントの税データ
○
税タイプ
○
税番号
○
税番号タイプ
○
非課税理由
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
債権
●
○
税番号の国
○
税額免除の国
以下のような関連アカウントの基本データ
○
アカウント名と ID
○
アドレスデータ
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグできます。
参照
一般ビジネスデータにおけるレポートの概要
一般ビジネスデータにおけるデータソースの概要
レポートビュー
4.3.10
SEPA 委任一覧
概要
レポートには、SEPA 口座振替スキームで顧客から支払を回収できるようにするために会社内で登録された、SEPA 委
任の概要が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定します。以下の選択された変数につい
ては、追加の情報があります。
●
委任 ID
表示を特定の委任に制限することができます。この場合、入力ヘルプを使用して、1 つまたは複数の委任 ID
を選択することができます。
●
委任タイプ
入力ヘルプを使用して選択を行い、表示を特定の委任タイプに制限することができます。個人からの委任に関
する情報のみを表示する場合は、入力ヘルプで "SEPA コア" を選択します。法人アカウントの委任情報を評
価する場合は、"SEPA B2B" を選択します。
●
ステータス
表示を特定のステータスの委任に制限することができます。このステータスにより、各委任が現在使用可能か
どうかなどが示されます。
以下のステータスがあります。
○
準備中
○
確認待ち
○
有効
○
取消済
○
無効
レポートの分析
このレポートには、会社の SEPA 委任すべてが、それぞれのデータ (最後に使用された日付や、現在支払が保留され
ているかどうかなど) と一緒に表示されます。
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
債権
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95
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これには、フィルタのシンボルをクリックして、必要な値を選
択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
このレポートから、それぞれの委任 ID をクリックすると、任意の委任文書にナビゲートできます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
4.3.11
Accounts Receivable – Pledging of Open Items
概要
You can use this report to show all items that are pledged as collateral. These can be particular open
items or if a customer account is pledged, all open items of this customer are marked.
This report is relevant for Austria only.
Views
The following view is available with this report:
Receivables – Pledging of Open Items
Shows all items for each G/L account and customer. By default, all open and partially cleared items are
displayed. If an item is pledged, the related pledging ID and pledging description are given.
Features
Running the Report
Before running the report, you can specify the data you want to see by making value selections for
variables. You must make a value selection for all mandatory variables. In the system, mandatory variables
are indicated by an asterisk (*).
Additional information is available for the following selected variables:
●
Status
You can specify the status of the line items. By default, open and partially cleared line items are
displayed, but you can also display items that have already been cleared.
●
Pledging ID
If a customer account or open item has been pledged as collateral, the related pledging ID is shown.
If the item is not pledged, then a hash symbol (#) is displayed.
For more information about the standard variables, see Overview of Reports in Financial Management. You
can save the entries you make on the selection screen as a variant . You can then reuse that variant the
next time you run this report.
96
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
債権
Analyzing the Report
The report is displayed in table format. You have the following options for analyzing the report:
●
You can restrict the data that is displayed. To do this, choose Filter.
●
From each line item displayed, you can drill down to the relevant details. To do this, select the
appropriate value and open the corresponding menu. In this way, you can display the relevant entry
in the journal for a line item as well as the corresponding documents.
参照
Accounts Receivable - Open Items
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
債権
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97
5
支払管理
5.1
ビジネスバックグラウンド
5.1.1
支払割当と支払消込
概要
支払割当と支払消込は、支払処理に関係する、区別されているが関連している 2 つのステップです。支払割当と支
払消込は、入金と支払の両方に必要です。通常、システムでは両方が自動的に実行されます。場合によっては、これ
らのプロセスを実行することができず、ユーザの関与を必要とするマニュアル支払割当タスクまたはマニュアル支払
消込タスクが登録されます。これらのマニュアルタスクを生じさせることのあるさまざまな状況について、支払割当
と支払消込の間の関係とともにここで説明します。
支払管理ワークセンタからのマニュアル支払割当を、支払割当ビューで実行します。債務または債権ワークセンタの
支払消込ビューにおいて、それぞれサプライヤ支払または顧客支払のためにマニュアル支払消込を実行します。
支払割当は、債務、債権、税など、特定の支払エリアへの支払の割当に関係します。この支払はさらに、そのエリア
内のサプライヤ、顧客、税務当局など特定のビジネスパートナに割り当てられます。
支払消込がさらに行われ、そこで支払が未消込明細と照合されてから、支払と明細の消込が行われます。請求書番
号、支払金額、銀行口座などのビジネスパートナおよび支払参照情報が使用され、適切なビジネスパートナが最初に
選択されてから、適切な未消込明細が選択されます。場合によっては、支払期日と支払方法もこのプロセスで使用さ
れます。関連するすべての情報が利用可能かつ適切である場合、支払割当と支払消込は自動的に実行されます。
マニュアル支払割当シナリオ
場合によっては、前述の自動支払割当プロセスは可能でないことがあります。これが発生する可能性のあるさまざま
なシナリオについて以下に概要を説明します。
●
顧客またはサプライヤ情報がない
●
電子銀行報告書の設定が不適切
●
外貨支払の取引手数料
●
銀行報告書の銀行手数料または利息
顧客またはサプライヤ情報がない
たとえば顧客の代理で未処理請求書を支払う第三者支払人から支払を受領する場合など、さまざまな理由で何らかの
顧客またはサプライヤ情報がない状態で支払を受領することがあります。この第三者は、たとえばその顧客の親会社
や子会社である場合があります。この支払人が顧客マスタデータレコードに記録されていない場合、支払のマニュア
ル割当を顧客に対して行うことが必要になります。同様に、支払を受領する前のある時点で、顧客またはサプライヤ
情報がないか、破損している場合があります。支払明細通知書もこれらの問題によって影響を受ける可能性がありま
す。
未定義の銀行口座 ID とともに銀行報告書が登録されている場合、受取人への通知にある請求書番号に基づいて検索
が実行されます。適切な請求書番号が見つかった場合、支払は該当する顧客またはサプライヤに転記されます。
98
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
支払管理
電子銀行報告書の設定が不適切
支払がユーザの銀行口座の １ つに対して行われたことを通知する支払通知を、銀行報告書明細の形式で受領する場
合があります。この目的で電子銀行報告書が使用される場合、ファイルに使用されるインポート形式は特定の支払方
法 (たとえば銀行振込) のために銀行で使用される銀行取引コードが、その支払方法のためにユーザの会社で使用し
ている銀行取引コードに対応しているように設定されていなければなりません。これらのコードがシステムで正しく
記録されていない場合、不適切なコードがある支払は、関連のビジネスパートナにマニュアルで割り当てる必要があ
ります。アクティビティ一覧ビューにおいて、ビジネスコンフィグレーションワークセンタで取引コードを定義しま
す。微調整ステップで、
キャッシュフロー管理
銀行報告書のインポート形式
を選択します。
外貨支払の取引手数料
支払が外国のビジネスパートナに関係する場合、関連する支払方法および銀行との契約に応じて、銀行から取扱また
は処理手数料が求められる場合があります。これらの支払が受領されるか銀行報告書によって確認される場合、これ
らの取引手数料を支払ごとに銀行報告書明細に含めることができます。この状況で、マニュアル支払割当タスクが登
録されます。手数料はこのタスクを使用して関連する総勘定元帳勘定に転記され、支払の残高が関連するビジネスパ
ートナに割り当てられます。
銀行報告書の銀行手数料または利息
銀行報告書に銀行手数料または利息の明細が含まれている場合、これらの明細のマニュアル支払割当が必要になりま
す。ただし、この状況では、支払割当はビジネスパートナに関係せず、代わりに手数料または利息が関連の総勘定元
帳勘定に直接に転記されます。この転記が実行できるように、マニュアル支払割当タスクが登録されます。口座振替
によって行われる賃貸料支払もこのようにして処理されます。
特に日本に関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確
実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
選択し、国で、日本を選択します。設定を保存します。
を選択します。オンスクリーンヘルプを
マニュアル支払消込シナリオ
支払割当 (マニュアルまたは自動) が実行されると、マニュアル支払消込タスクが以下の状況で必要となる場合があ
ります。
●
支払参照がない
●
支払差額
●
請求書受領前の支払
支払参照がない
支払が、その支払によって支払われる対象の未消込明細に関係なく受領される場合があります。同様に、支払参照情
報を含めることなしにビジネスパートナがユーザの会社から外部的に開始された支払を処理する場合があります。支
払参照が不適切であったり、数字が入れ換わっている場合もあります。支払明細通知書もこれらの問題によって影響
を受ける可能性があります。こうした状況が万一発生した場合は、支払または通知が適切な未消込明細と一致させる
ことができ、さらに両方の消込が行えるように、マニュアル支払消込タスクが登録されます。
支払差額
支払金額と請求書金額が常に一致するとは限りません。不適切な値引が支払に適用されたり、クレームまたはクレジ
ットメモなどによりその他の控除が支払金額から行われたりする場合があります。時には、単に間違った支払金額が
処理されることもあります。このような場合には、消込方針で定義した許容範囲を支払差額が超過すると、マニュア
ル支払消込タスクが登録される場合があります。アクティビティ一覧ビューにおいて、ビジネスコンフィグレーショ
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
支払管理
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99
ンワークセンタで支払許容範囲を定義します。微調整ステップで、
キャッシュフロー管理
します。詳細については、コンフィグレーション: 消込方針を参照してください。
消込方針
を選択
請求書受領前の支払
一定の状況下で、システムにおいて支払が、該当する請求書よりも前に出現する場合があります。これは、口座振替
による支払をサプライヤが処理してから、その支払に対する請求書を発行したときに発生する可能性があります。同
様に、顧客が製品をオンラインで購入して即座に支払を行ったが、出荷されたアイテムの請求書のみを受領する場合
があります。こうした状況では、支払に一致する請求書を見つけることができないため、マニュアル支払消込タスク
が登録されることになります。
マニュアル割当および消込への支払タイプの影響
下記のテーブルで、関係する支払のタイプ (内部または外部発生、入金または支払) と、マニュアル支払割当または
消込タスクの最もありそうな理由の関係についての概要を説明します。内部発生入金のマニュアルタスクは、極めて
例外的な状況でしか発生しません。
支払タイプによるマニュアルタスクの理由
支払タイプ
マニュアル支払割当シナリオ
マニュアル支
払消込シナリ
オ
外部発生入金 (小切手または銀行振込) 顧客またはサプライヤ情報がないか、電子銀行報告書の設定が不適切 すべてのシナ
リオが可能
内部発生入金 (小切手または銀行振込) 電子銀行報告書の設定が不適切
支払差額
外部発生支払 (口座振替)
支払差額
5.1.2
顧客またはサプライヤ情報がない
クレジットカードのチャージバック
債権管理担当者として、顧客やその他の債権との間に発生した会社の国内および国際支払処理を行うタスクがありま
す。これには入金のほか、クレジットメモの処理や顧客のクレジットカードへの顧客主導のチャージバックの処理が
含まれます。以下のセクションでは、これらの 2 つのシナリオについて説明します。
前提条件
顧客マスタデータで、クレジットカードによる支払を支払方法として指定しておきます。
受注請求書を入力し、クレジットカードによる支払を支払方法として指定しておきます。このステップで、クレジッ
トカード支払の権限をチェックしておきます。
顧客の支払をすでに受領している場合、または支払が送金される前に、顧客がクレジットカード会社による取引の停
止を開始できる場合、チャージバックを実行することができます。
微調整フェーズで、クレジットカード入金とクレジットカード支払を明確に区別するために、会社主導の支払
の承認が 2 つのテーブルで定義されます。
詳細については、受領済支払の払戻
100
[ページ 70]を参照してください。
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
支払管理
プロセスフロー
以下のセクションでは、クレジットカード支払のチャージバックに関する手順について説明します。以下の 2 つの
シナリオに分けて考えることができます。
●
顧客のクレジットカード勘定に対して開始したクレジットメモ
●
顧客によってクレジットカード会社から直接依頼されたチャージバック
シナリオ 1
顧客が、受け取った商品に関してクレームを申し立て、その商品を会社に返品します。クレジットメモを
クレジットカード勘定に転記することを顧客と同意します。金額を顧客勘定に転記し直す必要があること
を顧客のクレジットカード会社に知らせます。
クレジットカード勘定へのクレジットメモの転記
顧客は支払を行っており、その支払は受領されています。顧客に対してクレジットメモを登録し、金額をクレジット
カード勘定に転記します。
1.
顧客請求ワークセンタにナビゲートし、請求書およびクレジットメモビューを選択します。
2.
リリース済の請求書を選択し、
ースをクリックします。
3.
債権ワークセンタにナビゲートし、
顧客
顧客勘定 の順に選択します。顧客勘定を選択し、勘定表示
をクリックします。顧客勘定モニタ: <名称 - 顧客 ID> 画面が表示されます。
4.
マニュアル支払方法
クレジットメモを選択し、
払画面で、閉じるをクリックします。
フォローアップ
マニュアルクレジットメモ
他の支払方法
の順に選択します。リリ
の順に選択します。新規マニュアル支
債権ワークセンタを選択し、
定期タスク
支払処理実行 の順に選択して、この処理が自動的に
実行されるように指定することができます。支払は支払処理実行で開始されます。
5.
支払の承認が必要な場合は、マネージャロールでマイエリアの管理ワークセンタにナビゲートし、承認ビュー
を選択します。支払を選択し、編集をクリックします。承認をクリックします。
6.
支払管理ワークセンタにジャンプし、支払モニタビューを選択します。クレジットカード支払を選択
し、
クレジットカードのアクション
決済
の順に選択します。
支払管理ワークセンタを選択し、
定期タスク
クレジットカード決済実行 の順に選択して、こ
の処理が自動的に実行されるように指定することができます。クレジットカード支払は、この実行中に
開始されます。
7.
流動性管理ワークセンタの銀行報告書ビューで、支払に関する銀行報告書を登録します。
行報告書
8.
新規登録
銀
の順に選択します。
一般データ入力ステップで、銀行報告書: <番号> 画面の期末残高項目に期首残高と支払額の差額を入力し、
進むを 2 回クリックします。
または、ファイルを使用して銀行報告書を自動的にインポートすることができます。
9.
明細の登録および編集ステップで、行追加をクリックします。支払方法列で、支払銀行送金を選択し、借方額
列に支払額を入力します。リリースをクリックします。
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
支払管理
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101
10. 支払管理ワークセンタにジャンプし、支払割当ビューを選択します。支払割当で準備中ステータスの銀行報告
書を選択し、編集をクリックします。
11. 支払割当: <番号> 画面で、 支払割当 タブを選択し、支払を選択します。下矢印を使用して、この支払を画
面領域下部にコピーします。リリースをクリックします。
12. 支払管理ワークセンタの支払モニタビューで、確認済ステータスの支払を表示することができます。
シナリオ 2
顧客が、クレジットカード会社と直接、支払のチャージバックを開始します。銀行報告書またはクレジッ
トカード決済でこのチャージバックについて、クレジットカード会社から通知されます。
クレジットカード会社による顧客主導のチャージバック
ユーザが支払を受領した後に、顧客がクレジットカードのチャージバックを依頼することがあります。クレジットカ
ード会社は、ユーザの口座からのチャージバックを開始します。銀行報告書で現金引出を確認することができます。
次の 2 つのケースに分けて考えることができます。最初のケースは、銀行報告書で入金が銀行によってすでに確認
されている場合です。銀行から受け取る次の報告書に、この支払が記載されます。2 番目のケースは、入金と支払の
両方が同じ銀行報告書に記載されている場合です。
ただし、特定の時点でユーザの口座に支払が行われていない場合でも、クレジットカード会社は支払を取り消すこと
ができます。その場合、支払明細通知書またはクレジットカード決済を使用してオンラインでユーザに通知されま
す。
既存の銀行報告書のクレジットカード支払を受け取り、この支払を転記し直す必要がある場合に従う手順について、
以下のセクションで説明します。
1.
支払を使用して銀行報告書を登録します。流動性管理ワークセンタにナビゲートし、銀行報告書ビューを選択
します。
新規登録
銀行報告書
の順に選択します。
2.
一般データ入力ステップで、銀行報告書: <番号> 画面の期末残高項目に期首残高と支払額の差額を入力し、
進むを 2 回クリックします。
3.
明細の登録および編集ステップで、行追加をクリックします。支払方法列で、支払銀行送金を選択し、借方額
列に支払額を入力します。リリースをクリックします。
4.
支払管理ワークセンタにジャンプし、支払割当ビューを選択します。銀行報告書を選択し、編集をクリックし
ます。支払割当: <番号> 画面で、 支払割当 タブを選択します。
5.
ドロップダウンリストオプション (
表示
銀行によって確認されたすべての支払 ) を使用し、確認済
の支払を選択します。下矢印を使用して、この支払を画面領域下部にコピーすることができます。支払返金列
の区分が自動的に設定されます。リリースをクリックします。
6.
支払は、支払管理ワークセンタの支払モニタビューに負の金額と返送済ステータスで表示されます。
以下のセクションでは、転記し直された入金と支払の両方が、銀行によって発行された同じ報告書に一覧表示される
場合に使用する手順について説明します。
1.
入金と支払を使用して銀行報告書を登録します。流動性管理ワークセンタにナビゲートし、銀行報告書ビュー
を選択します。
新規登録
銀行報告書
の順に選択します。
2.
一般データ入力ステップで、銀行報告書: <番号> 画面に銀行報告書の期末残高を入力します。以下の例では、
この残高は期首残高に入金額を加えたものに相当します。進むを 2 回クリックします。
3.
明細の登録および編集ステップで、行追加をクリックします。支払方法列で、支払銀行送金を選択し、借方額
列に支払額を入力します。この金額は、銀行報告書に含まれる、すべてのクレジットカード入金および支払
(チャージバック) から取得されます。リリースをクリックします。
4.
支払管理ワークセンタにジャンプし、支払割当ビューを選択します。銀行報告書を選択し、編集をクリックし
ます。
102
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支払管理
5.
支払割当: <番号> 画面で、 支払割当 タブを選択し、銀行報告書に入力されている合計金額に含まれるすべ
てのクレジットカード入金を選択します。下矢印を使用して、この支払を画面領域下部にコピーします。支払
拒否された支払には、支払返金列の区分を設定します。リリースをクリックします。
6.
支払管理ワークセンタの支払モニタビューで入金と支払を表示することができます。入金のステータスは確認
済で、支払またはチャージバックのステータスは返送済です。
以下のセクションでは、取引が取り消されたため、送金が実行されないことを知らせる支払明細通知書がクレジット
カード会社から送られる場合に使用する手順について説明します。
1.
支払のステータスは転送中です。このステータスは、支払管理ワークセンタの支払モニタビューでチェックす
ることができます。
2.
流動性管理ワークセンタにジャンプします。銀行支払明細通知ビューで、
知
新規登録
●
の順に選択します。以下のデータを入力し、リリースをクリックします。
通知タイプ: 銀行与信通知
●
支払方法: クレジットカード
●
支払金額: 0.00
●
支払確認済: 区分を設定します。
●
口座: 入金の口座を選択します。
銀行支払明細通
3.
支払管理ワークセンタにジャンプし、支払割当ビューを選択します。支払明細通知書の支払割当を選択し、編
集をクリックします。
4.
支払割当: <番号> 画面で、 支払割当 タブを選択します。返送されたクレジット入金を選択し、下矢印を使
用してその入金を画面領域下部にコピーします。支払返金列に区分を設定します。リリースをクリックしま
す。
5.
取り消された支払は、支払管理ワークセンタの支払モニタビューに返送済ステータスで表示されます。
参照
自動入金
マニュアル入金
返品のクイックガイド (受注)
5.1.3
外部支払の期末アクティビティ
概要
外部支払とは、SAP ByDesign の外部で登録された支払で、サービスプロバイダによって実現されます。一部の例と
して、クレジットカード、POS、または E-Commerce の会社を通じて受領した支払などがあります。E-ショップがシ
ステムに接続されている場合、E-ショップはオンライン支払サービスプロバイダから支払確認を収集し、この情報を
システムに供給します。
E-ショップを通じて行われた外部支払は、通常、商品またはサービスが提供され請求書が発行される前に受領されま
す。ドイツなどの一部の国では、それらの支払は、前受/前払金の場合のように、会社の期末レポートで個別にレポ
ートする必要があります。
それらの支払は、システムで前受/前払金として転記できないことに注意してください。これは、前受/前払金
の転記は、商品が出荷されるか、またはサービスが提供されるとすぐに正しい債権勘定に再転記する必要があ
るため、実用的な解決策ではありません。大量の外部支払を受け取った場合、再転記は非効率的です。さら
に、転記と再転記の間のタイムラグは、時間単位または分単位の可能性があります。
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支払管理
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103
会社の所在地である国に応じて、前払で受け取ったすべての支払を個別にレポートし、未処理明細であるこれらの支
払に対する税を申告する必要がある場合があります。この文書では、外部支払に対する会社のレポート準備で必要と
なるステップを説明します。
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
微調整 (必須)
●
新規 G/L 勘定の登録
少なくとも 3 つの新規 G/L 勘定を登録しておきます。1 つは債権の修正用、1 つは前受/前払金として受領
した支払を示すための勘定、もう 1 つは税の転記の相殺用です。このビジネスオプションを確認するには、
ビジネスコンフィグレーションワークセンタにナビゲートし、導入プロジェクトを選択します。微調整フェー
ズで、アクティビティ勘定コード表、財務レポート構造、勘定設定を選択します。
詳細については、勘定コード表の表示および編集を参照してください。
.
●
新規勘定設定グループ
修正転記に新しい G/L 勘定を使用するには、総勘定元帳に 3 つの新規勘定設定グループを登録する必要があ
ります。1 つはグループタイプその他流動資産のグループ (これには、修正債権などの名称を付けることがで
きます)、1 つはグループタイプその他負債のグループ (これには、受領済前受/前払金などの名称を付けるこ
とができます)、1 つはグループタイプその他流動資産のグループ (このグループには、マニュアル税消込な
どの名称を付けることができます)。このビジネスオプションを確認するには、ビジネスコンフィグレーショ
ンワークセンタにナビゲートし、導入プロジェクトを選択します。微調整フェーズで、アクティビティ勘定コ
ード表、財務レポート構造、勘定設定を選択します。勘定設定グループの編集を選択して勘定グループを登録
します。
●
新規勘定設定グループへの新規 G/L 勘定の割当
新規勘定は、新規勘定設定グループに割り当てる必要があります。このビジネスオプションを確認するには、
ビジネスコンフィグレーションワークセンタにナビゲートし、導入プロジェクトを選択します。微調整フェー
ズで、アクティビティ勘定コード表、財務レポート構造、勘定設定を選択します。勘定設定セクションで、総
勘定元帳、その他、その他の流動資産およびその他の負債を選択します。勘定を、それぞれの設定グループに
割り当てます。
詳細については、取引に関する勘定設定のコンフィグレーションを参照してください。
プロセスフロー
GAAP 要件を満たすためには、期末の修正転記を入力して、受領した支払をマニュアルで訂正する必要があります。
1.
未消込明細レポートのチェック
商品およびサービスが提供されたすべての未消込支払は、対応する請求書に割り当てる必要があります。これ
は、未処理の支払に対してのみ未消込明細一覧のレポートを実行して検証することができます。これを行うに
は、文書タイプ 5 支払を選択します。修正する必要がある未処理の支払の合計額を表示することができます。
2.
検証します。
104
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支払管理
5.1.4
外部支払による顧客支払
概要
外部支払は、SAP Business ByDesign システム内では処理されない支払です。E-ショップがシステムに接続されてい
る場合、E-ショップは顧客が使用したオンライン支払サービスプロバイダから支払確認を収集し、この情報をシステ
ムに供給します。オンライン支払サービスプロバイダは、さまざまな支払方法による電子支払を受け入れるためのオ
ンラインサービスを提供します。システムでは、これらの外部支払を処理することができます。外部支払プロセスを
使用するには、いくつかの予備ステップを完了する必要があります。この文書では、外部支払を使用するために行う
必要がある予備ステップと、外部支払プロセス自体について説明します。
コンフィグレーション
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
スコーピング (必須)
●
E-セリング
ソリューションコンフィグレーションで E-セリングを有効化しておきます。外部支払による顧客支払は、E-セリン
グがスコーピングされると自動的に有効化されます。このビジネスオプションを確認するには、ビジネスコンフィグ
レーションワークセンタにナビゲートし、概要を選択します。スコーピングエレメントの一覧から E-セリングを選
択します。
詳細については、SAP 認定 E-セリングソリューションパートナとの契約を参照してください。
統合および拡張 (必須)
●
新規銀行一覧エントリ
オンライン支払サービスプロバイダのそれぞれに対して、新しい銀行一覧エントリを登録しておきます。銀行
一覧ビジネスオプションを確認するには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プ
ロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。
統合および拡張フェーズで、銀行一覧をアクティビティ一覧から選択し、移行に必要な詳細を入力します。
詳細については、銀行と銀行口座 [ページ 157]を参照してください。
●
新規取引銀行と新規銀行口座
オンライン支払サービスプロバイダのそれぞれに対して、新規取引銀行エントリを登録しておきます。オンラ
イン支払サービスプロバイダを表す各銀行に少なくとも 1 つの銀行口座を登録しておく必要があります。ベ
ストプラクティスは、オンライン支払サービスプロバイダのユーザ名を銀行口座 ID として使用することで
す。これは、この情報が適正な受注を取得するために E-ショップから提供を受ける必要がある情報のためで
す。このビジネスオプションを確認するには、アクティビティ一覧に戻り、銀行アクティビティを選択して新
規取引銀行の詳細を入力します。同じ画面で、 すべて表示 ボタンをクリックし、新規取引銀行エントリの銀
行口座を入力します。
詳細については、設定: マイ銀行 を参照してください。
このアクティビティは、流動性管理ワークセンタで完了することもできます。このアクティビティを確
認するには、
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マスタデータ
マイ銀行
を選択します。
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105
微調整 (必須)
●
顧客請求書の外部参照番号決定
請求書伝票の外部参照番号を決定するデータソースを定義しておきます。このアクティビティにアクセスするには、
ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェク
トを選択し、 アクティビティ一覧を開く を選択します。微調整フェーズを選択し、アクティビティ一覧から顧客請
求書の外部参照番号決定アクティビティを選択します。
プロセスフロー
外部支払プロセスには、3 つの関係者が関与します。会社、顧客、およびオンライン支払サービスプロバイダです。
オンライン支払サービスプロバイダは、さまざまな支払方法による電子支払を受け入れるためのオンラインサービス
を提供します。
1.
顧客による商品の注文
顧客は Web ショップを使用して会社に商品を注文し、支払サービスプロバイダを通じて支払うことを選択し
ました。システム設定に応じて、注文は、ユーザがレビューしてからリリースできるようにまず準備に保存さ
れるか、またはレビューなしで自動的にリリースされます。
2.
システムによる受注のリリース
受注がリリースされると、外部番号の支払が支払方法外部支払とともにシステムに登録されます。この支払の
ステータスは転送中です。支払は、
債権
顧客勘定
勘定モニタ
でチェックすることができます。
3.
請求書の処理
商品が出荷され、サービスが提供されると、請求処理が発生します。顧客請求ワークセンタでは、自社の営業
員が請求書依頼を処理します。請求書の番号は、支払と同じ番号である必要があります。
顧客請求の詳細については、請求書依頼のクイックガイド を参照してください。
4.
消込
参照番号を利用して明細が検索され、支払と請求書が自動的に消し込まれます。
5.
サービスプロバイダ勘定の銀行報告書の登録
定期的に、銀行口座への入金に関して支払サービスプロバイダから情報が提供されます。
流動性管理
銀
行報告書 に移動し、この口座に対して新しい銀行報告書を登録します。送金中のすべての未確認明細ステッ
プで、支払サービスプロバイダの情報で確認された外部支払を選択します。
詳細については、銀行報告書を参照してください。
6.
106
顧客による注文取消
商品/サービスの提供前または提供後のいずれかで取消が可能です。
a.
商品の出荷/サービスの提供前
受注がシステムでリリースされていない場合は、単に受注を削除し、外部サービスプロバイダで支払を直
接取り消すことができます。システムに受注がない場合でも、サービスプロバイダで直接取り消します。
受注がすでにリリース済の場合は、受注を取り消し、支払に対するクレジットを外部サービスプロバイダ
に送信する必要があります。さらに、受注によって生成された支払を顧客勘定モニタに貸方転記した支払
金額で消し込む必要があります。
b.
商品の出荷/サービスの提供後
この場合は、標準の返品プロセスを実行する必要があります。返品された商品の入庫を登録し、クレジッ
トメモを登録し、外部サービスプロバイダに支払を貸方転記します。さらに、受注によって生成された支
払を顧客勘定モニタに貸方転記した支払金額で消し込む必要があります。
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期末アクティビティ
ドイツなどの一部の国では、商品またはサービスが提供され、請求書が発行される前に受け取った外部支払
は、期末レポートで特別に処理する (個別レポートおよび税申告額に含めるなど) 必要があります。
詳細については、外部支払の期末アクティビティ [ページ 103]を参照してください。
5.1.5
クレジットカードによる顧客支払
概要
顧客からの入金や顧客へのクレジットメモなど、クレジットカードによって行われた顧客支払を処理することができ
ます。クレジットカード処理を使用できるようにするには、いくつかの予備ステップを完了しておく必要がありま
す。とりわけ、SAP パートナであるサービスプロバイダと契約を締結することが重要です。この文書では、クレジッ
トカードを使用するために行う必要がある予備ステップと、クレジットカード支払プロセスの両方について説明しま
す。
前提条件
コンフィグレーション設定
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
スコーピング (必須)
ソリューションコンフィグレーションで、クレジットカードによる顧客支払を有効化しておきます。このビジネスオ
プションにアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プロジェクトビュー
を選択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集 をクリックします。プロジェクトのスコーピング
ステップで、キャッシュフロー管理の支払および流動性管理が選択されていることを確認します。
質問ステップで、キャッシュフロー管理スコーピングエレメントを展開し、支払および流動性管理を展開します。支
払方法を選択し、入金セクションではいラジオボタンを選択して、クレジットカードを使用した顧客支払のオプショ
ンを有効化します。クレジットカードサービスプロバイダセクションで正しいサービスプロバイダを選択します。
サービスプロバイダおよびクレジットカード機能の設定方法については、クレジットカードプロバイダ Computop に
ついてまたはクレジットカードサービスプロバイダ Paymetric についてを参照してください。
統合および拡張 (必須)
●
クレジットカードサービスプロバイダのマスタデータ
選択したクレジットカードサービスプロバイダのサプライヤマスタデータエントリを登録し、次に通信契約を
確立します。このアクティビティにアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャン
プし、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリ
ックします。統合および拡張フェーズを選択してから、アクティビティ一覧からクレジットカードサービスプ
ロバイダ - Paymetric またはクレジットカードサービスプロバイダ - Computop を選択して、関連する詳細
を入力します。
D&B (D-U-N-S) 番号が含まれていることを確認します (この番号は追加 ID リンクを使用して見つけることが
できます)。あるいは、債務またはサプライヤベースワークセンタにナビゲートし、サプライヤビューを使用
してサプライヤマスタデータを入力することができます。
詳細については、Computop サプライヤマスタデータエントリまたは Paymetric サプライヤマスタデータエン
トリを参照してください。
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107
●
新規決済代行会社および新規決済代行会社勘定
決済代行会社レコードと決済代行会社勘定を登録しておきます。このアクティビティにアクセスするには、ビ
ジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプし、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジ
ェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。統合および拡張フェーズを選択し、アクティ
ビティ一覧からクレジットカード - 顧客支払を選択します。アクティビティ詳細画面で、決済代行会社の新
規登録リンクテキストを選択し、関連詳細を入力します。終了したらアクティビティ詳細画面に戻り、新規決
済代行会社の登録リンクテキストを選択して、関連詳細を入力します。クレジットカードサービスプロバイダ
から受け取ったマーチャント ID は必ず入力してください。
このアクティビティは、流動性管理ワークセンタで完了することもできます。このアクティビティを検
索するには、
択します。
マスタデータ
決済代行会社
および
詳細については、決済代行会社および決済代行会社勘定
マスタデータ
決済代行会社勘定
を選
[ページ 161]を参照してください。
微調整 (初回は必須、2 回目は任意)
サービスプロバイダとの通信契約を確立しておきます。システムによるクレジットカード承認の実行方法を指定して
おきます。個別のクレジットカード支払の決済がシステムによって処理される形式を指定しておきます。これらの 2
つの前提条件となる微調整アクティビティを検索するには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにジャンプ
して、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックし
ます。微調整フェーズを選択し、アクティビティ一覧の以下のアクティビティを実行します。
●
Computop – 通信契約または Paymetric– 通信契約 — クレジットカードサービスプロバイダとの通信契約を確
立するために、アクティビティ一覧から適切なアクティビティを選択します。
詳細については、Computop - 通信契約または Paymetric - 通信契約を参照してください。
●
クレジットカード承認実行および決済
この任意のアクティビティを選択して、クレジットカード承認期間を制御する事前定義済プロファイルをレビ
ューおよび調整し、決済プロファイルを会社に割り当てます。
システムで提供される標準設定ではクレジットカード処理を使用することができ、この設定でビジネス
ニーズを満たすことが可能な場合もあります。これらの設定を調整する場合、すべてのユーザ定義設定
をサービスプロバイダに合わせるようにします。
1.
支払金額が顧客のクレジットカード勘定に留保される期間を決定します。アクティビティ詳細画面で、ク
レジットカード権限プロファイルの下のリンクをクリックします。
2.
権限詳細を指定した後、このプロファイルを会社に割り当てます。クレジットカード権限プロファイルの
下の 2 つ目のリンクをクリックします。詳細については、コンフィグレーション: クレジットカード権
限プロファイルを参照してください。
3.
事前定義済プロファイル (単一支払決済またはバッチ決済) のいずれかを会社に割り当てます。アクティ
ビティ詳細画面で、会社への決済プロファイルの割当リンクテキストをクリックします。
追加前提条件 (必須)
顧客に関するクレジットカードデータをシステムに入力し、自動支払に使用される支払方法としてクレジットカード
を選択しておきます。また、支払方法としてクレジットカードを定義しておきます。これらの前提条件を満たすた
め、以下を完了します。
●
クレジットカードデータを含む顧客勘定
クレジットカードデータを含む顧客勘定を登録しておきます。支払方法クレジットカードを使用して顧客請求
書を決済するには、顧客に関するクレジットカードデータがシステムに存在する必要があります。これを行う
には、以下のステップを完了します。
1.
108
アカウント管理、ビジネスパートナデータまたは債権ワークセンタにジャンプし、アカウントビュー (債
権ワークセンタで顧客ビューを選択) を選択します。
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2.
3.
クレジットカードデータを入力する顧客を選択します。法人アカウント概要画面で、 編集 、 財務データ
の順にクリックします。
任意:顧客がシステムに存在しない場合、このビューで新規顧客レコードを登録します。
詳細については、アカウントクイックガイドのタスクセクションのアカウントの登録および編集を参照し
てください。
財務データ タブで、
銀行データ をクリックします。クレジットカードセクションで、
<サービスプロバイダ名> に登録
をクリックします。サービスプロバイダのシステムに転送されます。
4.
顧客によって提供されたクレジットカード情報を入力します。エントリを確認してデータをサービスプロ
バイダに送信し、支払カード番号を生成します。サービスプロバイダがエントリを確認した後、サービス
プロバイダの画面を閉じます。クレジットカード番号がサービスプロバイダのシステムにのみ保存され、
SAP Business ByDesign システムに保存されないことに注意してください。支払カード番号と非表示クレ
ジットカード番号は SAP Business ByDesign システム内に保存されます。
5.
サービスプロバイダによって生成された非表示番号を含むクレジットカードが、テーブルに追加されま
す。デフォルト区分が標準として有効です。つまり、クレジットカードが受注、サービスオーダー、請求
書で支払方法として選択されると、このクレジットカードがデフォルトで提案されます。任意の時点で支
払に対しクレジットカードをブロックする必要がある場合、ブロック理由列のドロップダウンリストから
適切な理由を選択します。この項目を空白にすると、クレジットカードはブロックされません。顧客勘定
マスタデータを必ず保存してください。
6.
任意:クレジットカードデータがシステムにすでに存在し、それを顧客に使用する場合 (削除された顧客
マスタデータを再入力する必要がある場合など)、 割当 をクリックします。クレジットカード割当ダイ
アログボックスで、値ヘルプを使用して関連するクレジットカードを選択します。 OK をクリックしま
す。
7.
任意:デフォルトの支払方法としてのクレジットカード支払:顧客が同じクレジットカードでのすべての請
求書の支払に合意する場合、法人アカウント - 財務データ画面の支払データでデフォルトの支払方法と
してこのクレジットカードを入力することができます。このクレジットカードを受注または顧客請求書で
入力しなくても、自動的にこのクレジットカードに請求されます。支払方法クレジットカードも顧客請求
書で指定されている場合は請求書金額が収集されるということを顧客に通知するノートのみが印刷されま
す。
デフォルトの支払方法としてクレジットカード支払を選択するには、 財務データ タブに戻り、今度
は 支払データ をクリックします。支払方法セクションで、 行追加 をクリックし、ドロップダウンリス
トからクレジットカードを選択します。クレジットカードセクションで、対応する銀行データで顧客に割
り当てられたクレジットカードからいずれかを選択し、この支払方法の有効期間を定義することができま
す。
顧客がこの支払方法を使用して一度だけ支払う場合でも、クレジットカードデータがシステムに存在する必要
があります。これが該当する場合、クレジットカードデータは後でシステムで支払方法として間違って使用ま
たは提案されないように、トランザクションの完了後は削除するか、ブロックすることができます。
プロセスフロー
クレジットカード処理には 4 つの関係者が関与します。会社、顧客、クレジットカードサービスプロバイダ、およ
び決済代行会社と呼ばれる取得側です。サービスプロバイダはクレジットカード業界 (PCI) 準拠を常に確実にする
ため、クレジットカードデータの暗号化、トークン化、承認を担当します。さらに、サービスプロバイダは会社と、
実際の支払を担当する決済代行会社との間の接続として機能します。
受注、サービスオーダー、マニュアル請求書を登録します
1.
顧客は受注またはサービスオーダーワークセンタからの受注を使用して、会社の営業員としての担当者のロー
ルで担当者からサービスを依頼または商品を発注しておきます。受注またはサービスオーダーで、 すべて表示
をクリックしてから、支払方法クレジットカードおよび対応するクレジットカードを選択します。必要に応じ
て、新規クレジットカードに関するデータを入力することもできます。
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109
2.
受注またはサービスオーダーをリリースする前に、 承認チェック をクリックして、問題のクレジットカード
データと支払金額の承認を開始します。データは、必要なチェックを行い、金額を承認する、サービスプロバ
イダに送信されます。これにより、承認金額別の顧客のクレジットカード勘定の与信限度が減ります。この金
額は、決済代行会社勘定データで指定された日数の間 (たとえば 14 日間) ブロックされます。この時点でク
レジットカードから引き落としはされていません。承認チェックの隣にあるリンクをクリックして、承認詳細
をレビューすることができます。
以下のシナリオの結果として、承認はシステムによって自動的に取り消されます。承認を含む伝票が削
除または取り消され、支払に使用されるクレジットカードが変更され、発注を行う顧客が変更され、支
払方法が "クレジットカード" からその他の方法 (現在利用可能な代替は口座振替のみ) に変更され
る。
承認は取り消されるとシステムから削除され、留保された資金をリリースする依頼がサービスプロバイ
ダに自動的に送信されます。自動取消に失敗した場合は通知されません。
3.
サービスまたは商品の出荷後、請求処理が発生します。支払方法と承認情報は、指定のクレジットカードにそ
の金額が請求されることを記載したノートとともに請求書に自動的に転送されます。
4.
任意のマニュアル請求書: 受注、サービスオーダーなどの後続伝票がない場合、請求書をマニュアルで登録す
ることができます。これを顧客請求ワークセンタで行います。ここで会社の営業員が顧客に関連するマニュア
ル請求書を発行します。請求書の入力時に、営業員は支払方法クレジットカードを選択します。請求書には、
クレジットカードにその金額が請求されることを記載したノートが自動的に含まれています。請求書をリリー
スする前に、 承認チェック をクリックして、承認を依頼します。次に営業員は請求書を顧客に送信します。
請求書に有効な承認が含まれていることを自動的に確認するために、顧客請求ワークセンタでクレジットカー
ド承認実行を登録しスケジュールすることができます。詳細については、クレジットカード承認実行のクイッ
クガイドを参照してください。
自動クレジットカード支払を開始します
債権管理担当者としてのロールで、請求書の登録後、自動クレジットカード支払を開始またはマニュアルクレジット
カード支払を登録して、請求書の未消込明細を消し込むことができます。
1.
支払処理実行の登録および実行
a.
債権ワークセンタにジャンプし、
b.
新規登録 をクリックします。新規支払処理実行画面で会社を入力し、必要に応じて、実行を特定の顧客
などに制限します。
c.
実行を保存し有効化します。 スケジュール をクリックして、実行を行う必要がある時間を入力します。
繰返実行を定期的にスケジュールすることもできます。指定した時間に支払処理実行が開始され、支払提
案が生成されます。
定期タスク
支払処理実行
の順に選択します。
支払処理実行のスケジュールなどの詳細については、自動入金を参照してください。
2.
110
支払提案のチェックと支払の実行
a.
自動支払ビューにナビゲートし、提案を選択し、 編集 をクリックして、前に生成された支払提案を開き
ます。
b.
必要に応じて、支払提案を確認し、修正します。
支払方法は、先行伝票で選択されなかった場合、支払提案の内部開始支払に対して顧客データの支払デー
タセクションで指定された支払方法 (上記参照) にデフォルト設定されます。支払データで複数の支払方
法が指定された場合、各国の最も一般的な支払方法が提案されます。支払提案で指定された支払方法は上
書き可能です。たとえば、顧客がクレジットカードではなく別の支払方法の使用を希望する場合、これを
支払提案で変更することができます。
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顧客勘定に問題があり、結果として支払提案のステータスが延期となった場合、支払を行う前に勘
定設定を修正して、
c.
アクション
延期リセットを選択します。
支払実行 をクリックして、自動クレジットカード支払を開始します。
コンフィグレーション設定に基づいて、支払が承認プロセスを介して実行されます。支払が実行された後
に、全支払金額とクレジットカードデータの承認が行われます。承認は、受注、サービスオーダー、また
はマニュアル請求書ですでに実行されている場合、その間に承認の期限が切れた場合にのみ繰り返されま
す。
詳細については、コンフィグレーション: クレジットカード権限プロファイルを参照してください。(受
注およびサービスオーダーにのみ関連)。
支払モニタビューの支払管理ワークセンタで、支払のステータスが転送可能と表示されます。支払モニタ
ビューは、流動性管理ワークセンタでも利用可能です。
クレジットカード支払の取消が可能なのは、そのステータスが転送可能な間だけです。これを行う
には、支払管理ワークセンタにジャンプし、支払モニタビューを選択します。取り消す支払を選択
して、 取消 をクリックします。支払ステータスが転送中になると支払を取り消すことはできませ
んが、代わりに顧客のクレジットカードへのクレジットメモを開始する必要があります。
支払提案などの詳細については、自動入金を参照してください。
マニュアルクレジットカード支払を登録します
1.
債権ワークセンタにジャンプして、顧客ビューを選択してから、債務をクレジットカードによって消し込む必
要がある顧客を選択します。
2.
表示 をクリックして、消込対象の未消込明細を選択してから、 マニュアル支払方法
クレジットカードを選択します。
3.
を選択して、一覧から
a.
支払方法としてクレジットカードがすでに選択された未消込明細を選択すると、この情報が支払の登録に
使用されます。支払をレビューし、必要に応じてクレジットカード情報を変更することができます。終了
したら、 転記 をクリックします。
b.
合意された支払方法が選択されていない 1 つ以上の未消込明細を選択すると、顧客のデフォルトのクレ
ジットカードが選択されます。支払をレビューし、必要に応じてクレジットカード情報を変更することが
できます。終了したら、 転記 をクリックします。
コンフィグレーション設定に基づいて、支払が承認プロセスを介して実行されます。承認が完了するとすぐに
未消込明細が支払によって消し込まれます。支払のステータスを追跡する場合、支払管理ワークセンタに切り
替え、支払モニタビューを選択します。
支払の取消
受注、サービスオーダー、またはマニュアル請求書から直接支払を承認し、後で支払を取り消す場合、
これらの承認は取り消されず、サービスプロバイダには通知されません。承認は、未消込明細が支払わ
れるとすぐに再利用されます。
新規クレジットカード支払画面から直接承認を依頼しており (受注、サービスオーダー、またはマニュ
アル請求書から直接ではなく)、後で支払を取り消す場合、承認は取り消され、サービスプロバイダに
通知されます。
支払金額増加
支払われる金額が承認金額より大きい場合、 承認チェック ボタンをクリックして、差額に対する追加承
認を依頼することができます。
代替:その他の支払方法によるマニュアル支払
未消込明細一覧から消し込む明細を選択してから、 マニュアル支払方法 を選択し、他の支払方法を選択しま
す。新規支払画面で、支払方法がすでにデフォルトでない場合は支払方法としてクレジットカードを選択しま
す。支払をレビューしてから、 支払実行 をクリックします。承認プロセスと支払ステータス追跡については、
上記のステップ 3 に記載されています。
クレジットカード決済実行を登録し実行します
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クレジットカード支払を自動的またはマニュアルで開始した後、支払を今行う必要があることをプロバイダに通知し
ます。
クレジットカード決済実行を登録し編集するには、Payment Management ワークセンタにジャンプします。定期タス
クビューで、クレジットカード決済サブビューを選択します。実行を、たとえば毎日、週次、一度のみなど、ビジネ
スニーズに応じてスケジュールすることができます。たとえば、ビジネスコンフィグレーションでバッチ決済を指定
した場合、実行からのすべての支払はプロバイダに送信される 1 つのメッセージにバンドルされます。詳細につい
ては、クレジットカード決済実行のクイックガイド [ページ 141]を参照してください。
決済実行が終了すると、決済済のクレジットカード支払のステータスが転送中に変わり、支払メッセージ (ビジネス
コンフィグレーションで行った設定に応じてバッチまたは個別に) がプロバイダに送信されます。次にサービスプロ
バイダはメッセージを決済代行会社に転送します。決済代行会社はその依頼をチェックし、メッセージにバンドルさ
れたクレジットカード支払の金額を口座に貸方記入 (または借方記入) するかどうかについてプロバイダを介して返
信を送信します。この返信は、適切な決済ステータスの形式でシステムに自動的に更新されます。次に、銀行報告書
に支払が受領されたことが表示されます。銀行報告書には、一緒に決済されたすべてのクレジットカード支払の合計
金額を表す 1 つの明細のみ表示されます。ただし、決済代行会社に対し個別のクレジットカード支払明細をすべて
一覧表示した報告書を送信するように手配した場合、合計金額がこれらの明細に一致するかどうかをチェックするこ
とができます。
支払モニタビューにナビゲートしてから画面の詳細セクションで、決済処理ステータスを追跡することができます。
ステータスは現在の決済データに表示されます。
以下の決済ステータスがあります。
●
保留
このステータスは、メッセージがサービスプロバイダに送信され、システムで決済の確認待ちであることを意
味します。問題が発生しない場合、決済ステータスは通常数分以内に承認済に変わります。
ステータスが 24 時間以内に変わらない場合、メッセージの転送にエラーがあったかどうかをチェックする必
要があります。
●
承認済
このステータスは、メッセージが正常にサービスプロバイダに送信され、サービスプロバイダから決済代行会
社に送信されたことを意味します。これを受けて決済代行会社は支払を決済することを確認し、この情報をサ
ービスプロバイダを介してシステムに送信します。
●
却下済
このステータスは、決済代行会社が支払の決済を却下することを意味します。支払モニタの支払ステータス
は、転送中から転送可能に戻ります。この場合、却下理由については、プロバイダ ID または決済代行会社 ID
のいずれかを記載してサービスプロバイダまたは決済代行会社に問い合わせてください。
任意:支払をマニュアルで決済します
1.
クレジットカード支払のマニュアル決済を開始するには、支払管理ワークセンタに切り替え、支払モニタビュ
ーを選択します。
2.
一覧で、債権ワークセンタで開始された、ステータスが転送可能の必要なクレジットカード支払を選択しま
す。複数の支払を同時に決済する場合は、複数の支払を選択することができます。
検索プロセスの迅速化を図るには、拡張検索機能を使用することができます。これを行うには、検索オ
プションをクリックし、検索基準を入力します。たとえば支払方法項目で、入金カード支払を選択し、
表示項目で転送可能を選択します。 実行 をクリックします。選択した検索基準に一致する支払のみが
表示されます。
3.
112
クレジットカードのアクション
をクリックしてから、決済をクリックします。
サービスプロバイダに送信されるメッセージが生成されます。支払のステータスが転送中に変わります。決済
データがサービスプロバイダに転送され、サービスプロバイダから支払の実行に合意する決済代行会社に転送
されると、現在の決済データにある画面の詳細セクションで決済ステータスが承認済に変わります。
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または、個別のクレジットカード支払を決済するため、支払モニタビューにジャンプして、対応する支
払を開くこともできます。クレジットカード支払画面で、 決済開始 をクリックします。
4.
決済代行会社は、メッセージにバンドルされたクレジットカード支払の合計金額を銀行口座に貸方記入 (また
は借方記入) します。次に、銀行報告書に支払が受領されたことが表示されます。
銀行報告書には、一緒に決済されたすべてのクレジットカード支払の合計金額を表す 1 つの明細のみ表示さ
れます。決済代行会社に対し個別のクレジットカード支払明細をすべて一覧表示した報告書を送信するように
手配した場合、合計金額がこれらの明細と一致するかどうかをチェックすることができます。
クレジットカード支払を含む銀行報告書を入力します
●
書面で提出された銀行報告書をマニュアルで入力する場合、流動性管理ワークセンタの共通タスクビューから
新規銀行報告書を選択します。
●
1.
明細の登録および編集ステップで、 行追加 をクリックし、クレジットカード支払入金を選択します。
2.
銀行報告書に印刷されている (決済代行会社からの) クレジットカード支払金額を入力してから、銀行報
告書を転記します。
電子的に提出された銀行報告書を入力する場合、流動性管理ワークセンタからファイル管理ビューを選択しま
す。
1.
受信ファイルを選択して、ローカルに保存された銀行報告書ファイルをシステムにアップロードします。
詳細については、ファイル管理クイックガイド [ページ 177]を参照してください。
2.
流動性管理ワークセンタの銀行報告書ビューで銀行報告書データをチェックしてから、銀行報告書を転記
します。
システムでは、個別のクレジットカード支払を含む銀行報告書からの合計金額を割り当てることができないた
め、クレジットカード支払に対し支払割当タスクが登録されます。このタスクは流動性予測の登録前に完了す
る必要があります。
銀行報告書による支払の確認方法については、銀行報告書による支払確認を参照してください。
支払割当で銀行報告書からのクレジットカード支払を処理します
銀行報告書の転記直後に支払割当を編集する場合、リリース済の銀行報告書の銀行報告書の後処理リンクをクリック
します。銀行報告書概要画面で、 すべて表示 をクリックします。画面の取引セクションで、決済代行会社からの関連
支払に対する後処理列の必須リンクをクリックします。これにより、支払割当画面に移動します。
1.
支払割当タブには、デフォルトでステータスが転送中および事前確認済のクレジットカード支払が表示されま
す。支払に含まれる (および決済代行会社報告書に表示される) すべての明細を選択し、それを下矢印を使用
して画面下部にコピーします。それらは外部参照列で決済番号を使用して識別することができます。
サービスプロバイダで電子決済代行会社報告書の生成が可能な場合、 アクション をクリックし、ドロ
ップダウンメニューから決済代行会社報告書インポートを選択して、より迅速にこのステップを完了す
ることもできます。決済代行会社報告書のアップロード方法については、決済代行会社報告書のアップ
ロードを参照してください。サービスプロバイダで電子決済代行報告書の生成を行えない場合、個別の
クレジットカード支払明細を含む印刷済報告書を要求することをお奨めします。この報告書を使用し
て、システムに存在する明細を検索することができます。
2.
その他の割当タブで、サービスプロバイダの手数料を入力し、G/L 勘定を割り当てる必要があります。未処理
金額はゼロになっている必要があります。終了したら、 転記 をクリックします。
参照
クレジットカードサービスプロバイダ Computop について
クレジットカードサービスプロバイダ Paymetric について
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113
5.1.6
受取手形の転記
概要
手形 (BoE) は、スペイン、フランス、イタリアでのみ使用されている支払方法です。
この文書では、さまざまな手形支払方法による受取手形シナリオについて、会計管理における転記を説明します。関
連する転記は、手形タイプ (回収または割引) によって異なります。
スペインでは、予防措置として、手形割引取引のリスクを特殊仕訳勘定 (ソリューションでは割引手形による債務)
に転記することが法的に義務付けられています。このリスクは、手形の支払期日が到来するまで消し込まないでくだ
さい。
会計管理における転記は、手形の方法 (受入あり、受入なし、単一手形) に関わらず同じです。
前提条件
●
双方 (ユーザの会社および顧客) が、支払方法として手形 (BoE) を使用する必要があります。
●
銀行の手形保管場所を有効化しておく必要があります。詳細については、手形預金のクイックガイド
ジ 130]のタスクセクションにある前提条件のチェックを確認してください。
●
入金を処理するための前提条件をチェックします。詳細については、入金を参照してください。
[ペー
受取手形の G/L 転記
受取手形の処理および転記 - 回収
簡潔にするため、例には税が含まれていません。
1.
顧客請求書をリリースすると、未消込債権明細が登録され、債権明細が転記されます。
手形の転記 (回収)
G/L 転記
借方
債権 (AR)
1000 EUR
収益
2.
貸方
1000 EUR
未消込債権に対する支払が (マニュアルまたは自動で) 開始されます。ここでは、手形 (BoE) 支払方法が使
用されます。
手形の転記 (回収) – スペイン
G/L 転記
借方
顧客手形 (AR)
1000 EUR
債権 (AR)
114
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貸方
1000 EUR
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支払管理
3.
手形預金サブビューで、手形を手形預金に割り当てます。銀行が支払期日に手形を回収することを意味する、
回収手形タイプを選択します。詳細については、手形預金のクイックガイド [ページ 130]を参照してくだ
さい。
複数の手形を同じ預金に割り当てることはできますが、そのすべての手形の支払期日が同じである必要
があります。
手形の転記 (回収)
G/L 転記
借方
売掛金、回収手形 (AR)
1000 EUR
顧客手形 (AR)
貸方
1000 EUR
4.
手形預金を発行するには (手形預金を銀行に送信するには)、まず手形預金をリリースする必要があります。
その後、結果支払ファイルが銀行に送信され、会計管理で転記がトリガされます。リリースの詳細について
は、手形預金のクイックガイドのタスクセクションを参照してください。
銀行が支払ファイルを受信すると、その金額が関連する銀行口座に入金されます。これにより、この取引は、
その後の銀行報告書に表示されるようになります。
5.
手形 (BoE) の支払期日には、手形によるリスクが解消され、偶発債務を取り消すことができます。この結果、
スペインでは、回収未達現金への転記が実行されます。転記は以下のとおりです。
提案される転記日付は、預金に含まれる手形の支払期日と同じです。
手形の転記 (回収) – スペイン
G/L 転記
借方
売掛金、回収手形 (AR)
手形回収 - 未達現金
貸方
1000 EUR
1000 EUR
手形の転記 (回収) – フランスおよびイタリア
G/L 転記
借方
顧客手形 (AR)
1000 EUR
回収顧客手形 (債権)
貸方
1000 EUR
受取手形の処理および転記 - 割引
1.
顧客請求書をリリースすると、未消込債権明細が登録され、債権明細が転記されます。
手形の転記 (割引)
G/L 転記
借方
債権 (AR)
1000 EUR
収益
2.
貸方
1000 EUR
未消込債権に対する支払が (マニュアルまたは自動で) 開始されます。ここでは、手形 (BoE) 支払方法が使
用されます。関連する転記は以下のとおりです。
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支払管理
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115
手形の転記 (割引)
G/L 転記
借方
顧客手形 (AR)
1000 EUR
債権 (AR)
3.
貸方
1000 EUR
手形預金サブビューで、手形を手形預金に割り当てます。割引手形タイプを選択します。詳細については、手
形預金のクイックガイド [ページ 130]を参照してください。国によって、関連する転記が異なります。
手形の転記 (割引) – イタリアおよびフランス
G/L 転記
借方
割引顧客手形 (AR)
未達割引手形
貸方
1000 EUR
1000 EUR
手形の転記 (割引) – スペイン
G/L 転記
借方
顧客手形 (AR)
貸方
1000 EUR
未達手形
1000 EUR
売掛金、割引手形 (AR)
1000 EUR
割引手形による債務
1000 EUR
4.
手形預金を発行するには、まず手形預金をリリースする必要があります。作成された支払ファイルが銀行に送
信されます。
銀行がファイルを受信すると、その金額が関連する銀行口座に入金されます。これにより、この取引は、その
後の銀行報告書に表示されるようになります。
5.
手形の支払期日には、手形によるリスクが解消され、偶発債務を取り消すことができます。
提案される転記日付は、預金に含まれる手形の支払期日と同じです。
手形の転記 (割引) – イタリアおよびフランス
G/L 転記
借方
顧客手形 (AR)
売掛金、割引手形 (AR)
貸方
1000 EUR
1000 EUR
手形の転記 (割引) – スペイン
G/L 転記
借方
売掛金、割引手形 (AR)
割引手形による債務
貸方
1000 EUR
1000 EUR
不渡手形
顧客が支払わない場合、銀行は、関連する不渡手形を含むファイルを返送します。支払済としてマークされた関連請
求書を再度開く必要があります。その場合、債権勘定の未払手形勘定に転記してください。手形自体は取り消されま
せんが、ステータスが更新されて不渡と見なされ、他の消込で使用することはできなくなります。
116
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支払管理
不渡手形の転記
G/L 転記
借方
債権 (AR)
貸方
1000 EUR
未払手形 (AR)
1000 EUR
請求書が再交渉される場合、新しい手形で支払うことができます。その場合、手形発行プロセスが再度開始されま
す。未払手形が個別の勘定に転記された場合、手形の発行は債権ではなく未払手形から転記します。
5.1.7
現金支払 - スイス
この文書にはスイスに関連するテキストが含まれます。正しいテキストが表示されるようにするためには、パ
ーソナライズ -> マイ設定を選択します。オンスクリーンヘルプを選択し、国で、スイスを選択します。設定
を保存し、変更を反映させるためにログアウトします。
5.1.8
外貨支払形式
この文書には、日本に関連するテキストが含まれます。正しいテキストが表示されるようにするには、
パ
ーソナライズ
マイ設定 の順に選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で日本を選択します。設
定を保存し、変更を反映させるためにログアウトします。
5.2
5.2.1
ビュー
支払モニタクイックガイド
支払モニタビューでは、すべての会社の入金と支払を追跡および更新できます。支払は、日付、受取人、またはステ
ータスによってフィルタできます。これにより、たとえば取消済、返金済、または拒否済の無効な支払を表示できま
す。新規支払を登録するか、マニュアルまたはシステムの外部で登録された支払を入力することができます。各明細
の支払詳細を表示することもできます。これらの詳細は、支払方法および支払のステータスによって異なり、受取小
切手の預金データや小切手の無効化理由などが含まれます。
支払モニタビューには、支払管理ワークセンタから、または支払モニタの流動性管理ワークセンタからアクセスでき
ます。
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支払管理
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117
タスク
新規支払の登録
1.
新規支払方法
をクリックし、適切な支払方法を選択します。以下の支払タイプを登録
することができます。
●
支払銀行振込または支払電信送金
●
支払小切手
●
受取小切手または複数の小切手
2.
選択した支払方法に関連する詳細を入力します。これらの詳細は、選択した支払方法に
応じて異なります。
3.
支払は、未消込明細、顧客、またはサプライヤ勘定を参照して登録するか、総勘定元帳
に直接転記することもできます。
選択した入金タイプおよび支払タイプの場合、承認タスクを特定の支払方法についてこ
のワークセンタに対し生成する必要があるかどうか、定義したしきい値をいつ超えるか
をコンフィグレーション設定で任意で定義することができます。これらの設定は、支払
および流動性管理のビジネスタスク管理の微調整設定で確認できます。
新規支払銀行振込または支払電信送金の登録
1.
流動性管理ワークセンタまたは支払管理ワークセンタにジャンプし、支払モニタワーク
センタビューを開きます。
このタスクは、債務ワークセンタのサプライヤ勘定モニタビューで実行するこ
ともできます。
2.
3.
新規支払方法
、支払銀行振込または支払電信送金の順にクリックします。
送金に関連する詳細を入力します。アスタリスク (*) で示されている以下の項目は必
須です。会社 ID、支払金額、受取人、および受取人銀行.支払を行う銀行口座 ID を選
択します。
振替転記前に銀行口座で流動性チェックを実行しない場合は、流動性割当不要
チェックボックスを選択します。
4.
銀行データ完了 をクリックします。可能な場合、銀行口座 ID 項目と銀行名項目が自動
的に入力されます。
●
支払指示 (たとえば、送金タイプを国際などに変更する) などの任意の情報を入力
するには、 すべて表示 をクリックして利用可能な項目を表示します。
●
銀行および支払データを完了するために、システムで使用されている設定を確認す
る場合、 関連処理 をクリックして銀行および支払設定を開くを選択します。
支払指示は、銀行によって提供される、取引のセキュリティを向上させる追
加サービス (支払通知による受取人の銀行への連絡など) です。これらのサ
ービスは、国際送金にのみ利用可能です。銀行は、提供する支払指示と支払
指示の使用にかかる追加手数料をユーザに通知します。
送金がシステム外ですでに完了している場合、支払ファイルを登録する必要はあり
ません。この送金に対して支払ファイルを登録しない場合には、支払マニュアル登
118
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支払管理
録チェックボックスを選択します。また、送金によって発生する手数料の負担者を
選択することもできます。
送金を即時実行しない場合、銀行処理日付項目に、取引の実行を銀行に依頼する日
付を入力することができます。この日付の入力後に 銀行データ完了 をクリックす
ると、予定銀行起算日項目と転記日付項目が自動的に入力されます。
5.
送金を未消込明細に割り当てるか、支払割当なしで総勘定元帳勘定に直接転記するかど
うかを選択します。
●
銀行振込を未消込明細に割り当てるには、明細参照を選択します。サプライヤ勘定
または顧客勘定の未消込明細が表示されます。その後、銀行振込とそれらの未消込
明細を照合することができます。また、割引をそれらの明細に追加することもでき
ます。
別の顧客やサプライヤに代わって明細の支払を行う場合、 勘定 、勘定追加の順に
クリックします。これで、追加選択した勘定に属する未消込明細の中から選択する
こともできます。
未消込明細の編集方法の詳細については、未消込明細テーブルの使用を参照してく
ださい。
プレビュー
、メモ行の順にクリックすることで、電子銀行振込のメモ
行をプレビューすることができます。メモ行の設定を変更するには、ポッ
プアップウィンドウを閉じて 関連処理 をクリックし、メモ行の連絡文書
プロファイル編集を選択します。ビジネスコンフィグレーションワークセ
ンタへのアクセス権が必要です。
詳細については、こちらを参照してください。
●
6.
この銀行振込を使用して、任意の未消込明細と照合されない支払を行うには、総勘
定元帳勘定への直接転記を選択します。国を選択し、エントリタイプグロスまたは
正味を選択します。行追加をクリックし、支払を関連する総勘定元帳勘定にマニュ
アルで割り当てます。また、この銀行振込にメモ行を入力することもできます。
転記 をクリックします。送金が、支払モニタワークセンタビューにステータス送金可
能で表示されます。
7.
支払ファイルを適切なファイル書式で作登録し、銀行またはバンキングソフトウェアに
よる処理に使用できるようにする必要があります。これは、支払ファイル媒体実行を使
用して自動的に実行することができます。支払媒体実行の登録方法の詳細については、
支払媒体実行の登録を参照してください。
銀行への送信にこのファイルをマニュアルで登録するには、以下の操作を実行します。
1.
支払モニタビューで、関連する送金を選択し、 銀行取引のアクション 、支払ファイ
ル登録の順にクリックします。
2.
ファイル管理ワークセンタビューの送信ファイルサブビューにジャンプし、新規支
払ファイルを選択して、 編集 をクリックします。
3.
送信ファイル画面から、 添付文書 タブにジャンプし、支払ファイルを選択しま
す。ファイルをブラウザウィンドウからコンピュータにダウンロードするには、
ダウンロード をクリックします。
支払小切手の登録
1.
2.
流動性管理ワークセンタまたは支払管理ワークセンタにジャンプし、支払モニタワーク
センタビューを開きます。
このタスクは、債務ワークセンタのサプライヤ勘定モニタビューで実行することもでき
ます。
新規支払方法 、支払小切手の順にクリックします。新規支払小切手画面が表示されま
す。
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119
3.
会社 ID、支払金額、および受取人を入力します。
4.
銀行データ完了 をクリックします。可能な場合、銀行口座 ID 項目と銀行名項目が自動
的に入力されます。
●
支払指示などの任意の情報を入力するには、 すべて表示 をクリックし、使用可能
なすべての項目を表示します。
●
5.
銀行および支払データを完了するために、システムで使用されている設定を確認す
る場合、 関連処理 をクリックして銀行および支払設定を開くを選択します。
小切手を適切な未消込明細と照合することができるように、明細参照ラジオボタンが選
択されていることを確認します。以前に受取人を入力している場合には、顧客勘定また
はサプライヤ勘定のすべての未消込明細が未消込明細テーブルに表示されます。一致フ
ラグを使用して、支払小切手で支払う未消込明細を 1 つ以上選択します。
支払金額が未消込明細金額と一致するように、 アクション 、 割引または与信の適用 の
順にクリックして、割引または与信を未消込明細に適用することができます。
プレビュー
、メモ行の順にクリックすることで、小切手のメモ行をプレビ
ューすることができます。メモ行の設定を変更するには、ポップアップウィン
ドウを閉じて 関連処理 をクリックし、メモ行の連絡文書プロファイル編集を
選択します。ビジネスコンフィグレーションワークセンタへのアクセス権が必
要です。
発行する小切手が顧客勘定またはサプライヤ勘定に関連していない場合、総勘定
元帳勘定への直接転記ラジオボタンを選択してから、小切手が転記される適切な
総勘定元帳勘定を選択します。これを実行するのは、会社が慈善のための寄付を
行う場合などです。
6.
小切手を保存するには、 転記 をクリックします。
7.
受取人に送付するために小切手をマニュアル印刷するには、 小切手のアクション
切手書式印刷の順にクリックします。
、小
支払小切手が定期的に自動印刷されます。システム外で小切手を登録する場
合、マニュアル登録済として設定フラグを選択することで、小切手 (システム
に入力する小切手情報に基づいた) の印刷を停止することができます。
プリンタで小切手書式を正しく印刷できず、新たに小切手を印刷する必要がある場合な
どに、小切手を無効化するには、 小切手のアクション 、無効の順にクリックします。
このオプションが選択可能となるのは、小切手のステータスが送金中の間だけです。小
切手の無効化によって支払は取り消されません。つまり、古い小切手が無効化され、新
規小切手番号が生成されるだけです。小切手を取り消すには、 取消 をクリックします。
小切手の取消が可能となるのは、そのステータスが送金可能の間だけです。
詳細については、支払小切手の小切手ロットおよび小切手番号 [ページ 155]を参照してく
ださい。
受取小切手または複数の小切手の入力
1.
2.
120
流動性管理ワークセンタまたは支払管理ワークセンタにジャンプし、支払モニタワーク
センタビューを開きます。
新規支払方法
、受取小切手の順にクリックして、新規受取小切手画面を開きます。
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支払管理
複数の新規小切手を入力するには、 新規支払方法 、複数チェックの順にクリッ
クして、複数の新規小切手画面を開きます。このアクションで未消込明細を消し
込むことはできません。
3.
関連する支払詳細 (受取人、小切手番号、支払金額の各項目のデータなど) を入力し、
金額の横にあるドロップダウンリストから適切な通貨を選択します。必要に応じて他の
情報を入力します。
デフォルトでは、発行日項目はこの画面にあります。発行日付と小切手が呈示さ
れる日付が異なる、および現金化日付を入力するシナリオでは、パーソナライゼ
ーションで最早現金化日付項目を追加することができます。この項目が追加され
ると、小切手はこの現金化日付以降にのみ呈示されます。
予定起算日とは、小切手金額が実現される日付で、この日付はパーソナライゼー
ションにも追加される必要があります。予定起算日は、通常、最早現金化日付
後 3 日です。
4.
支払適用方法で、小切手金額を未消込明細に割り当てるか、支払割当なしで総勘定元帳
勘定に直接転記するかどうかを選択します。
●
小切手を未消込明細に割り当てるには、明細参照を選択します。サプライヤ勘定ま
たは顧客勘定の未消込明細が表示されます。その後、小切手とそれらの未消込明細
を照合することができます。また、割引をそれらの明細に追加することもできま
す。
●
5.
この小切手を使用して、任意の未消込明細と照合されない支払を行うには、総勘定
元帳勘定への直接転記を選択します。国を選択し、エントリタイプを選択します。
行追加をクリックし、支払を関連する総勘定元帳勘定にマニュアルで割り当てま
す。
転記 をクリックして、新規小切手を保存および転記します。複数の小切手を登録する
場合は、 転記および新規登録 ボタンを使用することもできます。新規小切手がシステム
に保存され、支払モニタビューに一覧表示されている支払に追加されます。
既存の支払の使用
各支払に使用されている支払方法に応じて、複数の編集オプションを利用できます。これらの
オプションは支払ステータスまたは支払自体に影響します。
1.
関連する支払を選択し、 編集 をクリックします。選択した支払タイプに関連する画面
が開きます。
2.
支払の完了を回避するには、 取消 をクリックします。
3.
支払方法で送金通知がサポートされている場合に、選択した支払の送金通知を登録する
には、 送金通知登録 をクリックします。
各支払のステータスに応じて、支払の編集や取消、または送金通知の発行を実行
できない場合があります。
4.
各支払方法には、上記に示した一般機能に加え、以下の使用可能な追加アクションもあ
ります。
●
小切手のアクション
○
送金中に設定:支払に紙の小切手がすでに登録されていることを示します。
○
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支払管理
無効:発行された特定の小切手を取り消して未処理の支払をそのままシステム
内に残し、新規小切手を発行できるようにします。
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●
○
預金への割当:小切手を適切な小切手預金に追加することができます。これに
より、小切手が銀行に送信できるようになります。
○
小切手書式印刷:小切手の小切手レターを印刷するようシステムに指示しま
す。
○
再採番:システム内の小切手番号と小切手に印刷された番号に不一致があるな
どにより、新規小切手番号を小切手に割り当てることができます。
○
トグル:選択した 2 つの小切手の小切手番号を切り替えます。
○
未送金に設定:小切手が銀行、顧客、またはサプライヤにまだ送付されていな
いことを示します。これにより、小切手の再発行が可能になります。これは、
小切手が正しく印刷されなかった場合などに必要になる可能性があります。
銀行取引のアクション
○
支払ファイル登録:銀行に送信される支払ファイルを流動性管理ワークセンタ
に送信します。このアクションを使用しない場合、支払ファイルは次にスケ
ジュールされた支払媒体実行に登録されます。
○
送金中に設定:オンラインバンキング、送金サービスなどを使用して、送金が
すでに行われていることを示します。
○
未送金に設定:送金が銀行またはビジネスパートナにまだ送信されていないこ
とを示します。これにより、送金の再発行が可能になります。これは、支払
ファイルが正しく送金されなかったり、破損したりした場合に必要になる可
能性があります。
支払割当処理の監視
このアクティビティの詳細については、支払割当処理の監視
さい。
5.2.2
[ページ 160]を参照してくだ
支払割当のクイックガイド
支払割当ビューでは、マニュアル支払割当が必要な支払および送金通知を追跡できます。この状況は、利用可能なデ
ータを使用して支払を顧客またはサプライヤに割り当てることができない場合などに該当します。このビューを使用
して、支払または支払明細通知書を特定の顧客、サプライヤ、または取引にマニュアルで割り当てることができま
す。マニュアル支払割当のプロセスには、銀行手数料の転記や G/L 勘定への明細の直接入力などの追加割当が含ま
れます。すべての支払明細のステータスが最新に保たれるよう、支払が正しく割り当てられることが不可欠です。
支払割当は消込プロセスの前に実行され、これによって支払が未消込明細にマッチングされ、その結果として未消込
の債務または債権が消し込まれます。
このビューには、支払管理ワークセンタからアクセスできます。
122
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支払管理
ビジネスバックグラウンド
支払割当と支払消込
5.2.2
支払割当と支払消込
概要
支払割当と支払消込は、支払処理に関係する、区別されているが関連している 2 つのステップです。支払割当と支
払消込は、入金と支払の両方に必要です。通常、システムでは両方が自動的に実行されます。場合によっては、これ
らのプロセスを実行することができず、ユーザの関与を必要とするマニュアル支払割当タスクまたはマニュアル支払
消込タスクが登録されます。これらのマニュアルタスクを生じさせることのあるさまざまな状況について、支払割当
と支払消込の間の関係とともにここで説明します。
支払管理ワークセンタからのマニュアル支払割当を、支払割当ビューで実行します。債務または債権ワークセンタの
支払消込ビューにおいて、それぞれサプライヤ支払または顧客支払のためにマニュアル支払消込を実行します。
支払割当は、債務、債権、税など、特定の支払エリアへの支払の割当に関係します。この支払はさらに、そのエリア
内のサプライヤ、顧客、税務当局など特定のビジネスパートナに割り当てられます。
支払消込がさらに行われ、そこで支払が未消込明細と照合されてから、支払と明細の消込が行われます。請求書番
号、支払金額、銀行口座などのビジネスパートナおよび支払参照情報が使用され、適切なビジネスパートナが最初に
選択されてから、適切な未消込明細が選択されます。場合によっては、支払期日と支払方法もこのプロセスで使用さ
れます。関連するすべての情報が利用可能かつ適切である場合、支払割当と支払消込は自動的に実行されます。
マニュアル支払割当シナリオ
場合によっては、前述の自動支払割当プロセスは可能でないことがあります。これが発生する可能性のあるさまざま
なシナリオについて以下に概要を説明します。
●
顧客またはサプライヤ情報がない
●
電子銀行報告書の設定が不適切
●
外貨支払の取引手数料
●
銀行報告書の銀行手数料または利息
顧客またはサプライヤ情報がない
たとえば顧客の代理で未処理請求書を支払う第三者支払人から支払を受領する場合など、さまざまな理由で何らかの
顧客またはサプライヤ情報がない状態で支払を受領することがあります。この第三者は、たとえばその顧客の親会社
や子会社である場合があります。この支払人が顧客マスタデータレコードに記録されていない場合、支払のマニュア
ル割当を顧客に対して行うことが必要になります。同様に、支払を受領する前のある時点で、顧客またはサプライヤ
情報がないか、破損している場合があります。支払明細通知書もこれらの問題によって影響を受ける可能性がありま
す。
未定義の銀行口座 ID とともに銀行報告書が登録されている場合、受取人への通知にある請求書番号に基づいて検索
が実行されます。適切な請求書番号が見つかった場合、支払は該当する顧客またはサプライヤに転記されます。
電子銀行報告書の設定が不適切
支払がユーザの銀行口座の １ つに対して行われたことを通知する支払通知を、銀行報告書明細の形式で受領する場
合があります。この目的で電子銀行報告書が使用される場合、ファイルに使用されるインポート形式は特定の支払方
法 (たとえば銀行振込) のために銀行で使用される銀行取引コードが、その支払方法のためにユーザの会社で使用し
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123
ている銀行取引コードに対応しているように設定されていなければなりません。これらのコードがシステムで正しく
記録されていない場合、不適切なコードがある支払は、関連のビジネスパートナにマニュアルで割り当てる必要があ
ります。アクティビティ一覧ビューにおいて、ビジネスコンフィグレーションワークセンタで取引コードを定義しま
す。微調整ステップで、
キャッシュフロー管理
銀行報告書のインポート形式
を選択します。
外貨支払の取引手数料
支払が外国のビジネスパートナに関係する場合、関連する支払方法および銀行との契約に応じて、銀行から取扱また
は処理手数料が求められる場合があります。これらの支払が受領されるか銀行報告書によって確認される場合、これ
らの取引手数料を支払ごとに銀行報告書明細に含めることができます。この状況で、マニュアル支払割当タスクが登
録されます。手数料はこのタスクを使用して関連する総勘定元帳勘定に転記され、支払の残高が関連するビジネスパ
ートナに割り当てられます。
銀行報告書の銀行手数料または利息
銀行報告書に銀行手数料または利息の明細が含まれている場合、これらの明細のマニュアル支払割当が必要になりま
す。ただし、この状況では、支払割当はビジネスパートナに関係せず、代わりに手数料または利息が関連の総勘定元
帳勘定に直接に転記されます。この転記が実行できるように、マニュアル支払割当タスクが登録されます。口座振替
によって行われる賃貸料支払もこのようにして処理されます。
特に日本に関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確
実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
選択し、国で、日本を選択します。設定を保存します。
を選択します。オンスクリーンヘルプを
マニュアル支払消込シナリオ
支払割当 (マニュアルまたは自動) が実行されると、マニュアル支払消込タスクが以下の状況で必要となる場合があ
ります。
●
支払参照がない
●
支払差額
●
請求書受領前の支払
支払参照がない
支払が、その支払によって支払われる対象の未消込明細に関係なく受領される場合があります。同様に、支払参照情
報を含めることなしにビジネスパートナがユーザの会社から外部的に開始された支払を処理する場合があります。支
払参照が不適切であったり、数字が入れ換わっている場合もあります。支払明細通知書もこれらの問題によって影響
を受ける可能性があります。こうした状況が万一発生した場合は、支払または通知が適切な未消込明細と一致させる
ことができ、さらに両方の消込が行えるように、マニュアル支払消込タスクが登録されます。
支払差額
支払金額と請求書金額が常に一致するとは限りません。不適切な値引が支払に適用されたり、クレームまたはクレジ
ットメモなどによりその他の控除が支払金額から行われたりする場合があります。時には、単に間違った支払金額が
処理されることもあります。このような場合には、消込方針で定義した許容範囲を支払差額が超過すると、マニュア
ル支払消込タスクが登録される場合があります。アクティビティ一覧ビューにおいて、ビジネスコンフィグレーショ
キャッシュフロー管理
ンワークセンタで支払許容範囲を定義します。微調整ステップで、
します。詳細については、コンフィグレーション: 消込方針を参照してください。
消込方針
を選択
請求書受領前の支払
一定の状況下で、システムにおいて支払が、該当する請求書よりも前に出現する場合があります。これは、口座振替
による支払をサプライヤが処理してから、その支払に対する請求書を発行したときに発生する可能性があります。同
124
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支払管理
様に、顧客が製品をオンラインで購入して即座に支払を行ったが、出荷されたアイテムの請求書のみを受領する場合
があります。こうした状況では、支払に一致する請求書を見つけることができないため、マニュアル支払消込タスク
が登録されることになります。
マニュアル割当および消込への支払タイプの影響
下記のテーブルで、関係する支払のタイプ (内部または外部発生、入金または支払) と、マニュアル支払割当または
消込タスクの最もありそうな理由の関係についての概要を説明します。内部発生入金のマニュアルタスクは、極めて
例外的な状況でしか発生しません。
支払タイプによるマニュアルタスクの理由
支払タイプ
マニュアル支払割当シナリオ
マニュアル支
払消込シナリ
オ
外部発生入金 (小切手または銀行振込) 顧客またはサプライヤ情報がないか、電子銀行報告書の設定が不適切 すべてのシナ
リオが可能
内部発生入金 (小切手または銀行振込) 電子銀行報告書の設定が不適切
支払差額
外部発生支払 (口座振替)
支払差額
顧客またはサプライヤ情報がない
詳細については、支払割当と支払消込
[ページ 98]を参照してください。
入金
入金プロセスでは、会社による流動資金の取得を扱います。そのため、入金により、現金および現金同等物 (現金残
高や銀行残高など) が増加します。
入金によって金融資産が必ずしも増加するわけではありません。これには、短期の債務および債権が含まれます。入
金による債権の消込によって銀行口座の残高が増加し、同時にその債権は消滅しますが、これによって金融資産が変
動することはありません。
詳細については、入金を参照してください。
支払
支払プロセスでは、会社の流動資金の除却を扱います。支払により、現金および現金同等物 (現金残高や銀行残高な
ど) が減少します。
支払によって金融資産が必ずしも減少するわけではありません。これには、短期の債務および債権が含まれます。支
払による債務の消込により、銀行口座の残高が減少し、同時にその債務の期限も切れますが、これによって金融資産
が変動することはありません。
詳細については、支払を参照してください。
タスク
支払のマニュアル割当
このタスクの詳細については、こちらを参照してください。
支払の取消
1.
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支払管理
口座からの出金が正しく行われなかった支払を取り消す必要がある場合や、クレジット
メモが誤って転記された場合などには、適切な割当 (前伝票が銀行報告書) を選択し、
編集 をクリックします。
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125
2.
支払割当編集エディタの割当詳細で、ドロップダウンリストから適切な返信理由を選択
します。
3.
アクション
返金として設定 の順に選択します。払戻明細が登録され、支払モ
ニタに表示されます。明細をより容易に表示するには、支払モニタビューの詳細領域に
移動します。そこで、支払方法入金の払戻支払または出金の払戻支払を選択できます。
銀行に対し、口座のデビットメモ転記またはクレジットメモ転記を取り消すことを伝え
ます。このアクティビティは、自動でトリガできないためです。
4.
銀行が、口座での適切な金額の入金または出金を行い、それを銀行報告書で確認した
後、支払割当ビューで払戻明細を割り当てることができます。この明細は、支払割当編
集: <ID> エディタの 支払割当 タブで確認できます。ドロップダウンリストか
表示
ら、
します。
返金済支払
の順に選択します。処理を終了したら、割当をリリース
メモ行分析規則の追加
このタスクの詳細については、こちらを参照してください。
5.2.3
小口現金クイックガイド (支払管理)
小口現金ビューでは、会社の小口現金を登録および監視でき、さらには、小口現金への現金受領および小口現金から
の支払も記録できます。小口現金の保管場所と銀行口座の間で現金を相互に振り替えることができます。会社用に任
意の数の小口現金勘定を登録したり、現金受領および現金支払が記録される小口現金出納帳に特定の現金勘定の取引
履歴を表示することができます。
このビューで入力できる支払には、顧客またはサプライヤが関与する臨時の購入や取引の支払が含まれます。
このビューには、支払管理ワークセンタからアクセスできます。
タスク
送金現金支払の登録
このアクティビティの詳細については、送金現金支払の登録を参照してください。
入金現金支払の入力
このアクティビティの詳細については、入金現金支払の入力を参照してください。
送金
このアクティビティの詳細については、送金を参照してください。
小口現金出納帳における小口現金取引の監視、印刷、または取消
126
1.
特定の現金勘定に関して実行されたすべての取引の一覧を含む現金出納帳を表示する場
合は、表示する小口現金を選択し、 小口現金出納帳の表示 をクリックします。
小口現金出納帳:<小口現金名>画面で、表示ドロップダウンリストに移動し、すべてを
選択します。すべての入金および出金が、伝票 ID および転記日付などの転記に関する
詳細とともに表示されます。
2.
入金の領収書を印刷するには、関連する支払を選択し、 表示 をクリックします。対応
する現金支払画面で、 領収書印刷 をクリックします。
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支払管理
3.
5.2.4
支払を取り消すには、関連する支払を選択し、 取消 をクリックします。
小切手預金クイックガイド
支払管理ワークセンタの小切手預金サブビューでは、顧客またはサプライヤから受領した受取小切手の預金を登録
し、それらを銀行にグループ化および預金することができます。入金伝票は、小切手の現金化に必要なすべての情報
が含まれている伝票です。これには、合計金額、通貨、小切手参照、および口座が含まれます。口座および通貨ごと
に個別の小切手預金を使用する必要があります。必要なすべての小切手 (1 日に受領したすべての小切手など) を小
切手預金に割り当てたら、入金伝票をリリースして印刷します。その後、紙の小切手とともに入金伝票を銀行に送付
すると、銀行でそれらが処理され、各口座に入金されます。銀行報告書には、支払が受領されたことが示されます。
小切手預金に割り当てる小切手は、事前に支払モニタビューに入力しておく必要があります。
ビジネスバックグラウンド
●
支払割当と支払消込 [ページ 98]
タスク
前提条件のチェック
小切手預金を使用できるようにするには、まず小切手保管場所を登録する必要があります。.
これを行うには、流動性管理ワークセンタにジャンプします。
このタスクの詳細については、マスタデータ (流動性管理) クイックガイドを参照してくださ
い。
小切手預金の登録
1.
2.
3.
新規
小切手預金
の順に選択します。
新規小切手預金画面で、会社のほかに小切手預金に必要なデータ、つまり、小切手の入
金先となる口座を入力します。必要に応じ、以下の項目のデフォルト値を上書きするこ
とができます。
●
転記日付
預金を財務会計に入力する日付
●
預金日付
預金を銀行で現金化する日付
●
起算日
銀行が口座で金額を決済する予定日。デフォルト値は、預金日付の 3 日後です。
エントリを保存します。
小切手預金への割当:
1.
支払モニタビューで、必要な受取小切手を選択し、
小切手のアクション
預金へ
の割当 を選択します。
また、受取小切手を選択してから 編集 を選択することで、この機能にアクセスするこ
ともできます。
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支払管理
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2.
預金への小切手の割当ダイアログボックスに既存の預金 ID を入力するか、
新規小切手預金 をクリックします。
小切手の割当解除または小切手預金への割当変更
1.
小切手の割当解除または小切手割当の変更を行う場合 (小切手を誤って預金に割り当て
た場合、小切手の現金化を準備していない場合など)、小切手預金サブビューで預金を
選択します。預金 ID をクリックします。
2.
割当済小切手 タブを選択し、小切手を選択します。その後、 小切手預金からの割当解除
をクリックします。別の割当を行う場合、 預金への割当変更 をクリックし、個々に、ま
たは入力ヘルプを使用して、表示されたウィンドウに預金 ID を入力します。
預金のリリースおよび入金伝票の印刷
1.
小切手預金の登録時のステータスは準備中です。小切手入金伝票を印刷する前に、小切
手預金をリリースする必要があります。預金をリリースすると、小切手を小切手預金に
割り当てることができなくなります。必要な小切手預金を選択し、
アクション
入
金伝票のリリースおよび印刷 を選択します。これで、印刷した小切手入金伝票を紙の
小切手とともに銀行に送付することができるようになりました。
2.
任意:支払のために小切手預金をリリースしても、入金伝票を印刷しない場合 (銀行か
ら紙の伝票が提供される場合など)、
アクション
リリースおよび振替中への設定
を選択します。このようにして、預金で必要なステータスが取得されます。このステ
ータスは、後で銀行報告書を使用してシステムで支払を確認できることを意味します。
最初に預金のリリースのみを行い、プリントアウトを登録しないことを選択する場合、
適切な預金を選択し、預金 ID をクリックします。小切手預金 <ID> 画面で リリース
をクリックします。後で小切手入金伝票を印刷する場合には、一覧から適切な預金を選
択し、入金伝票印刷 をクリックします。
小切手預金の削除
小切手預金を削除できるのは、そのステータスが準備中で、小切手が割り当てられてい
ない場合のみです。リリース済の小切手預金を削除することはできません。
1.
5.2.5
適切な小切手預金を選択し、 アクション
、削除の順にクリックします。
ロックボックスバッチクイックガイド
ロックボックスバッチサブビューを使用して、ロックボックスプロバイダによって処理され、システムにファイルと
してインポートされる受取小切手を追跡することができます。これは、銀行または別のサービス業者によって提供さ
れるサービスです。顧客およびサプライヤが小切手を送信するために利用可能な自社のアドレスを取得します。小切
手はサービスプロバイダによって処理されます。この場合、自社の口座に貸方処理する必要がある小切手がプロバイ
ダによって自社の銀行に預金されます。このサブビューには、小切手処理のためにシステムにアップロード可能なフ
ァイルがプロバイダから送信される処理ステージに関する情報が表示されます。銀行報告書には、支払が受領された
ことが示されます。銀行報告書には、システム内で確認可能な対応する小切手預金が含まれます。この方法により、
小切手の処理によって生じるマニュアルタスクをアウトソーシングすることができます。
ロックボックスサービスは現在、米国でのみ使用されています。
128
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支払管理
このサブビューには、支払管理ワークセンタの預金からアクセスできます。
ビジネスバックグラウンド
●
支払割当と支払消込 [ページ 98]
タスク
前提条件のチェック
ロックボックスサービスを使用するには、最初にロックボックスプロバイダに対して小切手保
管場所を登録する必要があります。これを行うには、流動性管理ワークセンタにジャンプしま
す。
このタスクの詳細については、マスタデータ (流動性管理) クイックガイドを参照してくださ
い。
ロックボックスバッチのアップロード
1.
ロックボックスバッチを表示およびチェックするには、最初にロックボックスファイル
をシステムにアップロードする必要があります。これを行うには、流動性管理ワークセ
ンタにジャンプし、
ファイル管理
受信ファイル
の順に選択します。
2.
新規登録
受信ファイル の順に選択しま
会社ファイル台帳から会社を選択し、
す。
新規受信ファイル画面のファイルタイプ項目で、ロックボックスを選択します。銀行 ID
項目で、ロックボックスの送信元のサービスプロバイダを入力します。
3.
アップロードするファイルを選択し、 ファイルアップロード開始 をクリックします。
ファイルがすでにアップロードされている場合は、詳細を表示およびチェックできま
す。アップロードされたファイルが完全でエラーがない場合、
済に設定
アクション
を選択します。ファイルにエラーが含まれている場合は、
確認
アクショ
ン
エラーに設定 を選択します。
詳細については、ファイル管理クイックガイドを参照してください。
ロックボックスバッチのチェック
1.
支払管理ワークセンタにジャンプし、
預金
ロックボックスバッチ
す。使用するロックボックスを選択し、バッチ ID をクリックします。
2.
ロックボックスバッチ: <ID> エディタで、バッチに属する小切手を表示することがで
きます。外部小切手 ID 列で、小切手番号を使用して各小切手を表示することができま
す。
を選択しま
ロックボックス手順を使用して処理された小切手は、常に小切手預金に割り当てられま
す。これらの預金は、常に 1 つのロックボックスバッチに追加されます。
ロックボックスバッチの取消
1.
小切手預金に不適切な小切手が含まれる場合など、小切手預金が支払われないようにす
るには、ロックボックスバッチを取り消すことができます。これを行うには、支払管理
ワークセンタにジャンプし、
預金
ロックボックスバッチ を選択します。取り
消すロックボックスバッチを選択し、 アクション 、取消の順にクリックします。
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支払管理
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129
ロックボックスバッチ内の個別小切手を取り消すことはできないことに注意して
ください。バッチを完全に取り消す必要があります。また、ロックボックスプロ
バイダがロックボックスファイルの更新バージョンを送信する必要があります。
これで、新規ファイルをシステムにインポートすることができるようになりま
す。
5.2.6
手形預金のクイックガイド
手形 (BoE) は、スペイン、フランス、イタリアでのみ使用されている支払方法です。
手形預金サブビューでは、会社が顧客から手形支払を受領できるように、受取手形を手形預金に割り当てることがで
きます。顧客から受領した各手形は、預金に割り当てる必要があります。適切な手形を預金に割り当てると、手形を
リリースおよび発行することができます。貸方転記金額に対する手形預金をファイル形式で銀行に送信します。銀行
報告書には、支払が受領されたことが示されます。
商業手形決済は、手形預金の影響を受けません。
会社が使用でき、預金に割り当てることができる手形タイプは、取立手形と割引手形の 2 つです。どちらの手形タ
イプも、または対応する手形預金も、含まれる手形の支払期日よりも前に銀行に送信されます。取立手形を使用する
場合は、支払は手形の支払期日に受領されます。割引手形を使用する場合は、支払は手形の支払期日よりも前に受領
されます。これは、銀行が手形を購入した後に割引振込を許可するためです。会社が流動性を目的として早期支払を
必要とする場合は、割引手形を使用することをお奨めします。ただし、利息または費用なしで手形の支払のみを受領
するため、早期支払に対して銀行への支払を行う必要があります。
このサブビューには、支払管理ワークセンタの預金からアクセスできます。
ビジネスバックグラウンド
入金
入金プロセスでは、会社による流動資金の取得を扱います。そのため、入金により、現金および現金同等物 (現金残
高や銀行残高など) が増加します。
入金によって金融資産が必ずしも増加するわけではありません。これには、短期の債務および債権が含まれます。入
金による債権の消込によって銀行口座の残高が増加し、同時にその債権は消滅しますが、これによって金融資産が変
動することはありません。
詳細については、入金を参照してください。
支払割当と支払消込
詳細については、支払割当と支払消込 [ページ 98]を参照してください。
受取手形の転記
詳細については、受取手形の転記
130
[ページ 114]を参照してください。
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支払管理
タスク
前提条件のチェック
1.
受取手形の登録または手形預金の使用を実行可能にするには、最初に手形保管場所を登
録する必要があります。そのためには、流動性管理ワークセンタに移動し、
データ
2.
3.
新規登録
マスタ
の順に選択します。
手形保管場所
の順に選択します。
表示されるウィンドウで、以下の項目のデータを含む必須データを入力します。
●
手形保管場所 ID
手形保管場所の名称を入力します。英数字の値が使用できます (AKRON 01 など)。
●
4.
手形保管場所
銀行口座 ID
手形が登録される口座の番号を指定します。
保存
をクリックしてから、有効化をクリックします。
可能な場合、各会社に対して手形保管場所を 1 つだけ登録します。
手形預金の登録
1.
2.
新規登録
手形預金
の順に選択します。
新規手形預金エディタで、手形預金に対して必要なデータを入力します。具体的には、
会社のほか、手形が登録される銀行口座および支払の通貨 (ユーロ) になります。入金
タイプ項目で、預金に取立手形と割引手形のどちらを割り当てるのかを指定します。必
要に応じて、以下の項目のデフォルト値を上書きすることができます。
●
転記日付
預金を財務会計に入力する日付
●
預金日付
預金を銀行で現金化する日付
●
起算日
この項目は、預金タイプで割引を選択すると有効化されます。ここには、銀行が口
座に金額を貸方転記した後に割引信用を許可する日付を入力できます。
手形を支払方法として選択すると、手形の有効日付は転記が行われる銀行口
座と同じ有効日付になります。ただし、対応する銀行口座の有効日付と関係
なく、手形の有効期間を個別に指定することができます。
3.
保存して閉じる をクリックします。
手形の手形預金への割当
1.
支払モニタビューに移動し、必要な受取手形 (ステータス入金可能である必要あり) を
選択して、
2.
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支払管理
手形のアクション
預金への割当
を選択します。
表示されたウィンドウで、手形預金の番号を入力するか、入力ヘルプを使用して手形預
金を選択し、取立手形と割引手形のどちらを使用するのかを指定します。選択内容を確
認します。手形のステータスが転送可能に変わります。
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131
手形の割当解除または手形預金への割当変更
1.
手形の割当を解除するか、手形割当を変更する場合 (手形を預金に誤って割り当ててし
まった場合など)、手形預金サブビューで預金を選択します。 編集 をクリックします。
2.
エディタで割当済手形タブを選択し、手形を選択します。 削除 をクリックします。手
形の割当先を別の預金に変更するには、 預金への割当変更 をクリックし、手形が再割当
される新しい手形預金 ID を入力 (または入力ヘルプを使用して選択) して、選択内容
を確認します。
手形預金のリリース
手形預金の登録時のステータスは準備中です。銀行に預金を送信するには、最初に預金をリリ
ースする必要があります。これによってファイルが生成され、ファイルをダウンロードして銀
行に送信できるようになります。
適切な手形預金を選択し、
アクション
リリース
を選択します。
手形預金をリリースした後に、手形預金の削除または手形の割当を行うことはできませ
ん。手形を選択し、 削除 をクリックすると、ステータス準備中の手形預金のみを削除
できます。リリース済の手形預金は取消のみ実行することができます。
銀行への手形預金ファイルの送信
1.
流動性管理ワークセンタに移動し、
ます。
2.
任意:手形預金ファイルをチェックしてから送信するには、ステータスリリース中の預
金ファイルを選択します。このステータスは、ファイルがまだダウンロードおよび送信
されていないことを示しています。 編集 をクリックします。
送信ファイル: <ID> 画面で、添付文書タブを選択し、文書タイトルからファイルを開
ファイル管理
送信ファイル
アクション
きます。ファイルにエラーが含まれている場合は、
択し、ファイルを送信対象から除外することができます。
の順に選択し
破棄
の順に選
3.
送信ファイルを選択し、 編集 をクリックします。
添付文書タブを選択し、送信ファイルを選択して、コンピュータに保存します。これ
で、ファイルを銀行に送信できるようになります。
4.
手形預金ファイルを銀行に送信したことをシステムで示すには、送信ファイル ID を選
アクション
リリース の順に選択します。
択し、
ステータスがリリース中から転送用にリリース済に変更されます。このアクティビティ
は、システムですでに送信されているファイルをマップできるようにするため、情報提
供のみを目的として実行されます。
5.
銀行報告書で支払預金が確認された後、送信ファイルを選択し、
アクション
確
認 の順に選択します。
ステータスが転送用にリリース済から確認済に変更されます。このアクティビティは、
支払が行われたファイルとそのステータスの概要を提供することのみを目的としていま
す。
詳細については、ファイル管理クイックガイド [ページ 177]を参照してください。
手形預金の取消
ステータスリリース済の手形預金のみを取り消すことができます。
1.
132
適切な手形預金を選択し、 取消 をクリックします。
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支払管理
2.
手形預金に対する反対仕訳が登録される日付を選択するウィンドウが表示されます。こ
こに表示されるデフォルト値が預金日付であり、財務会計で手形預金に対する仕訳が登
録された日付と一致します。会計期間がすでにクローズされている日付に取消が行われ
る場合は、この日付を上書きすることができます。
偶発債務の取消
ステータスリリース済の手形預金の偶発債務のみを取り消すことができます。手形が銀行に送
信されると、手形預金の偶発債務ありの値がはいに設定されます。偶発債務は手形預金に対応
する G/L 勘定に残り、支払義務が果たされない場合は、会社が償還義務を負うことができま
す。
偶発債務は、手形の支払期日に達するか、または偶発債務の取消タスクを受信するまで勘定に
残ります。支払期日に達すると、債務は存在しなくなるため、偶発債務をマニュアルで取り消
し、会計管理を更新することができます。
1.
アクション
偶発債務反対仕訳
適切な手形預金を選択し、
債務反対仕訳ダイアログボックスが表示されます。
2.
転記日付を入力します。ここに表示されるデフォルト値は、手形預金の手形の支払期日
と一致しますが、この値は上書きすることができます。
を選択します。偶発
手形預金に含まれるすべての手形の支払期日が同一です。
3.
偶発債務ありフラグがいいえに設定され、偶発債務の取消に対する仕訳が会計管理で転
記されます。
偶発債務取消の取消
偶発債務取消の取消は、既存の偶発債務が取り消されており、偶発債務あり項目の値がいいえ
である手形についてのみ可能です。たとえば、手形預金の偶発債務を誤って取り消した場合
に、このアクションを使用してこの取消を取り消すことができます。
1.
アクション
適切な手形預金を選択し、
ダイアログボックスが表示されます。
2.
転記日付を入力します。ここに表示されるデフォルト値は、偶発債務の取消が会計管理
に転記された日付と一致します。偶発債務取消を取り消す場合、このアクションを取消
と同じ日に会計管理にも転記することをお奨めします。
偶発債務取消を取り消すと、偶発債務あり項目の値が再びはいに設定され、手形預金の
仕訳が会計管理で転記されます。
偶発債務反対仕訳の取消
を選択します。
偶発債務は、旧バージョンのシステムからアップグレードされた手形の G/L 勘
定には存在しません。そのため、これらに対しては偶発債務反対仕訳または偶発
債務反対仕訳の取消アクションを実行できません。これらの手形は、システムで
偶発債務関連項目を使用して示されます。
5.2.7
手形現金化のクイックガイド
手形 (BoE) は、スペイン、フランス、イタリアでのみ使用されている支払方法です。
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支払管理
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133
手形現金化サブビューでは、銀行から受領する手形現金化を入力できます。会社が、銀行から現金化通知を電子形式
または書面で受領します。この通知により、支払手形の期日が迫っていることが知らされます。銀行に支払を行わな
いよう通知しない限り、支払が行われます。システムに新規現金化を入力する場合、銀行から受領した現金化に含ま
れていた手形を選択します。それにより、各手形を承認または却下できます。
この方法により、手形 (受入あり/なし) および単一請求書を処理できます。商業振替は、手形現金化の影響を受け
ません。
このサブビューには、支払管理ワークセンタの預金からアクセスできます。
ビジネスバックグラウンド
支払割当と支払消込
詳細については、支払割当と支払消込
[ページ 98]を参照してください。
支払
詳細については、支払を参照してください。
タスク
手形現金化に関する電子情報のアップロード
このセクションは、銀行から現金化通知が電子形式で送信される場合にのみ関連します。
通知を書面で受領する場合は、セクション手形現金化の登録を参照してください。
1.
手形現金化を表示および編集するには、最初に現金化ファイルをシステムにアップロー
ドする必要があります。これを行うには、流動性管理ワークセンタにジャンプ
し、
ファイル管理
受信ファイル
の順に選択します。
2.
会社ファイル台帳から会社を選択し、
新規登録
受信ファイル の順に選択しま
す。
新規受信ファイル画面のファイルタイプ項目で、手形現金化通知を選択します。センダ
銀行 ID 項目に、手形現金化のデータを送信する金融機関を入力します。
3.
アップロードするファイルを選択し、 ファイルアップロード開始 をクリックします。
ファイルがすでにアップロードされている場合は、詳細を表示およびチェックできま
す。アップロードされたファイルが完全でエラーがない場合、
済に設定
アクション
を選択します。ファイルにエラーが含まれている場合は、
確認
アクショ
ン
エラーありとしてマーク
の順に選択します。
詳細については、ファイル管理クイックガイド [ページ 177]を参照してください。
書面で受領した手形現金化の登録および承認
このセクションは、銀行からの現金化通知を書面で受領し、手形現金化をマニュアルで
登録する必要がある場合にのみ関連します。通知を電子形式で受領する場合は、セクシ
ョン手形現金化の承認または却下を参照してください。
1.
134
新規登録
手形現金化 の順に選択します。
新規手形現金化通知のガイド付アクティビティで、手形現金化に必要なデータを入力し
ます。このデータは、銀行から受領した通知に含まれています。会社と現金化通知番号
に加えて、手形金額が引き落とされる口座を入力します。また、銀行から提案された回
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支払管理
答期日も入力します。この日付までに回答しない場合、銀行が手形を受け入れ、金額を
引き落とします。 進む をクリックします。
2.
手形選択ステップで、まず受け入れる手形を選択します。これは、会社、銀行口座、お
よび手形ステータスに基づいて表示されます。次に、矢印シンボルを使用し、選択した
手形を画面領域すべての未確認手形から領域受入済手形にコピーします。すべての手形
をチェックし、必要な手形を受け入れた後、 終了 をクリックします。
このアクティビティは、システムで受け入れた手形現金化をマップするためにのみ必要
です。手形現金化の実際の受入は、現金化フォームの銀行への返却時に書面で行われま
す。
電子形式で受領した手形現金化の承認または却下
1.
ステータス照合中の手形現金化を選択し、 編集 をクリックします。
2.
手形現金化: <ID> 画面で、現金化を受け入れる手形を選択し、 現金化受入 をクリック
します。
手形を受け入れない場合は、適切な選択を行い、 現金化拒否 をクリックします。手形
現金化を拒否する場合は、拒否理由を明示します。
3.
リリース をクリックします。最初に現金化をリリースせずにドラフトとして保存する
場合は、 保存 をクリックします。
ステータスがリリース済である場合、編集のため受入を取り消すことができます。その
ためには、関連する手形現金化を選択し、 無効 をクリックします。それにより、ステ
ータスが照合中にリセットされます。このステータスからも、現金化を取り消すことが
できます。(セクション手形現金化の取消を参照)
電子形式で受領した手形現金化の発行
電子形式で受領した手形現金化を銀行に送信できるようにするには、最初に手形現金化
を発行する必要があります。それにより、手形受入ファイルが生成され、そのファイル
を後続のステップでアップロードおよび送信できるようになります。このステップは、
手形現金化のリリース直後にも実行できます。(セクション電子形式で受領した手形現金
化の承認または却下を参照)
1.
適切な手形現金化を選択し、発行をクリックします。
2.
任意:銀行にファイルをまだ送信しないなどの理由で、転送中ステータスを取り消す場
合、必要な現金化を選択し、
アクション
未発行に設定
れにより、ステータスが発行済からリリース済に戻ります。
の順に選択します。そ
銀行への手形現金化受入のファイル送信
1.
流動性管理ワークセンタに移動し、
ます。
2.
任意:受入ファイルを送信前にチェックするには、ステータス転送中の手形現金化受入
を選択します。このステータスは、ファイルがまだダウンロードおよび送信されていな
いことを示しています。 編集 をクリックします。
送信ファイル: <ID> 画面で、添付文書タブを選択し、文書タイトルからファイルを開
ファイル管理
送信ファイル
きます。ファイルにエラーが含まれている場合は、
アクション
択し、ファイルを送信対象から除外することができます。
3.
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
支払管理
の順に選択し
破棄
の順に選
手形現金化受入を選択し、 編集 をクリックします。
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135
送信ファイル: <ID> 画面の添付文書タブで、送信ファイルを選択し、コンピュータに
保存します。これで、ファイルを銀行に送信できるようになります。
4.
手形預金ファイルを銀行に送信したことをシステムで示すには、手形預金を選択
し、
アクション
リリース の順に選択します。
ステータスがリリース中から転送用にリリース済に変更されます。このアクティビティ
は、システムですでに送信されているファイルをマップできるようにするためにのみ実
行されます。
5.
銀行報告書で支払預金が確認された後、手形現金化受入を選択し、
アクション
確
認 の順に選択します。
ステータスが転送用にリリース済から確認済に変更されます。このアクティビティは、
支払が行われたファイルとそのステータスの概要を提供することのみを目的としていま
す。
支払管理ワークセンタの手形現金化ビューに戻ると、手形現金化のステータスが現金化
済になっています。
詳細については、ファイル管理クイックガイド [ページ 177]を参照してください。
手形現金化の取消
エラーが含まれる手形現金化は、取り消すことができます。このプロセスフローは、手
形現金化が電子形式で受領されたか、またはマニュアルで登録されたかに依存します。
1.
2.
5.2.8
書面で受領した手形現金化の取消
a.
ステータスリリース済の適切な手形現金化を選択します。
b.
アクション
無効 の順に選択します。ステータスが無効に変更され、手形
現金化を編集できなくなります。
電子形式で受領した手形現金化の取消
a.
ステータスリリース済の適切な手形現金化を選択します。
b.
アクション
変更されます。
c.
アクション
取消 の順に選択します。ステータスが無効に変更され、手形
現金化を編集できなくなります。
無効
の順に選択します。それにより、ステータスが照合中に
送金通知クイックガイド
送金通知ビューで、顧客またはサプライヤによって開始された支払に関して受領した入金送金通知をすべて入力する
ことができます。これらの支払には、支払処理の前に顧客またはサプライヤから通知される口座振替支払または受取
小切手支払および振込による支払が含まれる場合があります。送金通知は、システムに入力すると、支払実行後に自
動消込プロセスをサポートするために使用されます。支払明細通知は通常迅速に処理できるため、顧客またはサプラ
イヤによって開始される支払に対して支払明細通知が登録されない場合があります。また、支払明細通知の用途が特
定の顧客またはサプライヤに指定されていない場合、支払に対する支払明細通知を受領できないこともあります。
開始した支払に関して顧客またはサプライヤに通知するために使用される支払通知は、必要に応じてシステム
で登録されますが、保存されません。これらの支払通知はシステムから直接生成することができます。
このビューには、支払管理ワークセンタからアクセスできます。
136
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支払管理
ビジネスバックグラウンド
●
サプライヤ送金通知
●
顧客送金通知
●
送金通知の電子送信
[ページ 11]
[ページ 14]
[ページ 16]
タスク
送金通知の入力
このタスクの詳細については、送金通知の入力を参照してください。
送金通知の取消
1.
取り消す送金通知を選択します。
2.
通知 ID をクリックします。送金通知: ID 画面で、すべて表示をクリックします。
データをチェックし、選択した通知が実際に取り消す通知であることを確認します。
3.
取消 をクリックします。
データを再チェックせずに送金通知を取り消すこともできます。この場合、一覧から適
切な送金通知を選択し、 取消 をクリックします。確認済送金通知を取り消すことはで
きません。
5.2.9
決済代行会社報告書クイックガイド
決済代行会社報告書ビューには、支払管理ワークセンタからアクセスできます。決済代行会社報告書ビューでは、決
済代行会社報告書をアップロードし、システムで明細を更新することができます。また、アップロードした決済代行
会社報告書のステータスおよび取引詳細を表示し、不適切な決済代行会社報告書を取り消すこともできます。
決済代行会社報告書は、会社の複数のサービスプロバイダで生成することができます。これらの報告書には、システ
ムに記載された転送中の支払とマッチングが可能な各取引の一覧が含まれます。
決済代行会社報告書は、SAP Business ByDesign システムから登録されたすべての支払に対して生成すること
ができます。POS トランザクションのように外部で生成された支払の場合、決済代行会社報告書を使用してス
テータスを更新することはできません。
ビジネスバックグラウンド
クレジットカードによる顧客支払
詳細については、クレジットカードによる顧客支払
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支払管理
[ページ 107]を参照してください。
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137
タスク
決済代行会社報告書のアップロード
詳細については、決済代行会社報告書のアップロードを参照してください。
5.2.10
支払媒体処理実行クイックガイド
支払媒体処理実行サブビューでは、銀行振込、口座振替、および小切手に関する支払媒体が生成される自動実行を実
行できます。定期的な支払媒体処理実行および特定の日付に対してスケジュールされた支払媒体処理実行を表示でき
ます。既存の支払媒体処理実行を編集し、再スケジュールすることができます。また、利用可能な実行を表示し、す
でに実行された実行のアプリケーションログをチェックすることもできます。
このビューには、支払管理ワークセンタの定期タスクからアクセスすることができます。
ビジネスバックグラウンド
●
一括データ実行 (MDR)
タスク
支払媒体処理実行の登録
このタスクの詳細については、支払媒体処理実行の登録を参照してください。
支払媒体処理実行の有効化
1.
支払媒体処理実行ビューで、ステータス準備中の支払媒体処理実行を選択し、 編集 を
クリックします。
2.
支払媒体処理実行:<ID> エディタで、利用可能なデータをチェックし、必要な変更を行
うことができます。データ変更を行う場合、その後に必ず 保存 をクリックします。
3.
有効に設定 をクリックします。
支払媒体処理実行を登録するときに、このステップを実行することもできます。その場
合、有効化ステップを別に実行する必要はありません。有効化された後に既存の実行を
変更できないことに注意してください。
支払媒体処理実行のスケジュール
138
1.
ステータスが有効の支払媒体処理実行を選択し、 スケジュール をクリックします。
ジョブをスケジュールエディタが表示されます。
2.
支払媒体処理実行を即時に開始し、その実行を繰り返す予定がない場合は、 即時開始
をクリックします。また、開始日付および開始時刻を指定するか、または実行が特定の
ジョブの後に実行されるようにすることもできます。支払媒体処理実行を定期的にスケ
ジュールする場合、実行日付に加えて、支払媒体処理実行が繰り返される周期 (日次、
週次など) を指定します。
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支払管理
3.
保存して閉じる をクリックします。
支払媒体処理実行の登録時に、保存および有効化しておくと、このステップを実行する
こともできます。その場合、スケジューリングステップを別に実行する必要はありませ
ん。有効な実行をいつでも再スケジュールしたり、スケジューリングパラメータを変更
したりすることができます。
スケジュール済実行の表示
1.
必要な支払媒体処理実行を選択し、 ジョブ表示 をクリックします。
ジョブモニタウィンドウが表示されます。
2.
スケジュールされた実行をチェックし、必要に応じて実行を変更するか、または取り消
すことができます。ジョブの実行日付を変更する場合は、適切なジョブを選択し、
リスケジュール をクリックします。すでにスケジュールされているジョブを取り消す場
合は、 ジョブ中止 をクリックします。
実行詳細の表示
5.2.11
1.
すでに実行されている実行の詳細を表示するには、該当する支払媒体処理実行を選択
し、詳細セクションで詳細をチェックします。
実行の実行日時および実行を登録したユーザを表示できます。終了などの実行ステータ
スも表示されます。
2.
ログは、アプリケーションログ ID 列から表示できます。ここでは実行の結果をチェッ
クできます。これには、支払媒体が登録されたかどうか、および (登録された場合は)
登録された媒体などが含まれます。
支払預金実行のクイックガイド
支払預金実行サブビューでは、手形に対する支払預金が生成される自動実行を実行できます。定期的な支払預金実行
および将来の日付に対してスケジュールされた支払預金実行を表示できます。既存の支払預金実行を編集し、再スケ
ジュールすることができます。また、利用可能な実行を表示し、すでに実行された実行のアプリケーションログをチ
ェックすることもできます。
支払預金実行では、預金を登録し、各銀行に送信することができるよう、支払期日に達している手形が検索されま
す。
このビューには、支払管理ワークセンタの定期タスクからアクセスすることができます。
ビジネスバックグラウンド
一括データ実行
一括データ実行 (MDR) とは、タスクまたは取引の自動一括処理です。MDR はビジネスデータの一括処理を可能にし、
請求書実行、支払権限実行、残高確認実行などのビジネスプロセスで使用されます。ユーザが MDR をスケジュール
する際には、MDR はバックグラウンドジョブとして提示されます。スコーピング中に、MDR のデフォルトバリアント
を指定することができます。
MDR の登録と更新はワークセンタで行います。ユーザは、ジョブスケジューラを使用して、1 回または指定した時刻
に定期的に実行されるように実行をスケジュールします。
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支払管理
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139
アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタのバックグラウンドジョブビューで、他のワークセンタでユーザが登録
した MDR ジョブを監視および再スケジュールすることができます。
詳細については、一括データ実行を参照してください。
タスク
支払預金実行の登録
1.
定期タスクビューの支払預金実行サブビューで、
択します。
2.
新規支払預金エディタで、会社 ID を入力します。実行で特定の手形保管場所を使用す
るには、適切な ID を入力します。また、通貨または銀行口座 ID の追加項目エントリ
を登録することもできます。
3.
保存 をクリックします。
支払預金実行を有効化せずに閉じても、いつでも実行を再表示し、編集することができ
ます。
新規登録
支払預金実行を選
支払預金実行の有効化
1.
定期タスクビューの支払預金実行サブビューで、ステータス準備中の支払預金実行を選
択し、 編集 をクリックします。
2.
支払預金: <ID> エディタで、利用可能なデータをチェックし、必要な変更を行うこと
ができます。データ変更を行う場合、変更後に必ず 保存 をクリックします。
3.
有効化 をクリックします。
支払預金実行のスケジュール
1.
定期タスクビューの支払預金実行サブビューで、ステータス有効の支払預金実行を選択
し、スケジュール をクリックします。ジョブをスケジュールエディタが表示されます。
2.
支払預金実行を即時に開始し、実行を繰り返す予定がない場合は、即時開始をクリック
します。また、開始日付および開始時刻を指定するか、または実行が特定のジョブの後
に実行されるようにすることもできます。支払預金実行を定期的にスケジュールする場
合、実行日付に加えて、支払預金実行が繰り返される頻度 (日次、週次など) を指定し
ます。
3.
保存 をクリックします。
スケジュール済実行の表示
1.
定期タスクビューの支払預金実行サブビューで、必要な支払預金実行を選択し、
ジョブ表示 をクリックします。
ジョブモニタウィンドウが表示されます。
2.
スケジュールされた実行をチェックし、必要に応じて実行を変更するか、または取り消
すことができます。ジョブの実行日付を変更する場合は、適切なジョブを選択し、
リスケジュール をクリックします。すでにスケジュールされているジョブを取り消す場
合は、 ジョブ中止 をクリックします。
実行詳細の表示
1.
140
すでに実行されている実行の詳細を表示するには、まず定期タスクビューおよび支払預
金実行サブビューにジャンプします。ここでは、適切な支払預金実行を選択し、実行詳
細セクションで詳細をチェックすることができます。
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支払管理
実行の実行日時および実行を登録したユーザを表示できます。終了などの実行ステータ
スも表示されます。
2.
5.2.12
ログを表示するには、 ログ照会 をクリックします。ここでは、実行の結果をチェック
できます。これには、支払預金が登録されたかどうか、および (登録された場合は) 登
録された預金などが含まれます。
クレジットカード決済実行のクイックガイド
クレジットカード決済実行サブビューでは、自動クレジットカード決済実行を登録できます。これにより、クレジッ
トカード支払を 1 つの決済およびファイルにグループ化できます。この支払依頼ファイルを、決済代行会社 (取得
側とも呼びます) に送信できます。定期的なクレジットカード決済実行および特定の日付にスケジュールされた実行
を表示できます。既存のクレジットカード決済実行を編集し、それらを再スケジュールすることができます。また、
利用可能な実行を表示し、すでに実行された実行のアプリケーションログをチェックすることもできます。
クレジットカード決済実行サブビューには、支払管理ワークセンタの定期タスクからアクセスできます。
ビジネスバックグラウンド
一括データ実行
一括データ実行 (MDR) とは、タスクまたは取引の自動一括処理です。MDR はビジネスデータの一括処理を可能にし、
請求書実行、支払権限実行、残高確認実行などのビジネスプロセスで使用されます。ユーザが MDR をスケジュール
する際には、MDR はバックグラウンドジョブとして提示されます。スコーピング中に、MDR のデフォルトバリアント
を指定することができます。
MDR の登録と更新はワークセンタで行います。ユーザは、ジョブスケジューラを使用して、1 回または指定した時刻
に定期的に実行されるように実行をスケジュールします。
アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタのバックグラウンドジョブビューで、他のワークセンタでユーザが登録
した MDR ジョブを監視および再スケジュールすることができます。
詳細については、一括データ実行を参照してください。
タスク
クレジットカード決済実行の登録
1.
定期タスクビューのクレジットカード決済実行サブビューで、
ジットカード決済実行を選択します。
2.
新規クレジットカード決済実行画面で、会社 ID を入力します。特定の 1 つのタイプ
のクレジットカードのみを実行に含める場合などには、それをドロップダウンリストか
ら選択します。含めることができる追加選択基準は、以下のとおりです。
●
顧客開始/終了
値範囲を定義し、それによってクレジットカード決済実行に対して複数の顧客また
はサプライヤを選択することができます。ここで選択を行わない場合、システムに
入力されたすべての顧客またはサプライヤが実行に含まれます。
●
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支払管理
新規登録
クレ
支払実行日付
クレジットカード決済実行に対し、特定の支払実行日付を指定できます。ここで日
付を指定しない場合、実行が日付に関係なく実行されます。
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141
3.
保存 をクリックします。
クレジットカード決済実行を有効化せずに閉じても、いつでも実行を再表示し、編集す
ることができます。
クレジットカード決済実行の有効化
1.
定期タスクビューのクレジットカード決済実行サブビューで、ステータスが準備中のク
レジットカード決済実行を選択し、 編集 をクリックします。
2.
クレジットカード決済実行: <ID> 画面で、利用可能なデータをチェックし、必要な変
更を行うことができます。データ変更を行う場合、変更後に必ず 保存 をクリックしま
す。
3.
有効化 をクリックします。
クレジットカード決済実行のスケジュール
1.
定期タスクビューのクレジットカード決済実行サブビューで、ステータスが有効のクレ
ジットカード決済実行を選択し、 スケジュール をクリックします。ジョブをスケジュ
ール画面が表示されます。
2.
クレジットカード決済実行を即時に開始し、実行を繰り返す予定がない場合は、 即時開始
を選択します。また、開始日付および開始時刻を指定するか、または実行が特定のジョ
ブの後に実行されるようにすることもできます。クレジットカード決済実行を定期的に
スケジュールする場合、実行日付に加えて、クレジットカード決済実行が繰り返される
頻度 (日次、週次など) を指定します。
3.
保存 をクリックします。
スケジュール済実行の表示
1.
定期タスクビューのクレジットカード決済実行サブビューで、表示するクレジットカー
ド決済実行を選択し、 ジョブ表示 をクリックします。
ジョブモニタウィンドウが表示されます。
2.
スケジュールされた実行をチェックし、必要に応じて実行を変更するか、または取り消
すことができます。ジョブの実行日付を変更する場合は、適切なジョブを選択し、
リスケジュール をクリックします。すでにスケジュールされているジョブを取り消す場
合は、 ジョブ中止 をクリックします。
実行詳細の表示
5.2.13
1.
すでに実行されている実行の詳細を表示するには、まず定期タスクビューおよび
クレジットカード決済実行 サブビューにジャンプします。ここでは、適切なクレジット
カード決済実行を選択し、 実行詳細 セクションで詳細をチェックすることができます。
実行の実行日時および実行を登録したユーザを表示できます。終了 i 済などの実行ステ
ータスも表示されます。
2.
ログは、アプリケーションログ ID 列から表示できます。ここでは、実行の結果をチェ
ックできます。これには、決済代行会社支払依頼が登録されたかどうか、および (登録
された場合は) 登録された支払依頼などが含まれます。
現金の外貨再評価クイックガイド
外貨再評価を使用して、特定の基準日に、現金元帳勘定の残高を外貨から会社通貨に換算します。
142
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支払管理
この決算処理は、換算レート変動による損益が外貨で現金元帳勘定に表示される会社に関連します。これらの残高の
金額の発生時に、その時点で有効な換算レートを使用して残高を会社通貨に換算しています。貸借対照表の登録日に
は、通常は異なる換算レートが適用されるため、残高を再計算する必要があります。
現金の外貨再評価サブビューには、支払管理ワークセンタの定期タスクからアクセスできます。
ビジネスバックグラウンド
複数通貨
通貨は特定の国で法的に認められている支払手段です。システムでは、通貨は財務上の金額ごとに指定する必要があ
ります。通貨は EUR (ユーロ)、USD (米ドル) など、ISO 標準書式を使用して指定します。
詳細については、通貨を参照してください。
外貨再評価方法
外貨再評価方法を使用して、法的要件に従って外貨再評価を入力するためのさまざまな方法を設定します。外貨再評
価方法ごとに、対応する再評価方法によって使用される必要のある会計原則を定義します。
詳細については、外貨再評価方法を参照してください。
外貨再評価
外貨再評価手順を開始すると、関連する転記が自動的に行われ、その後転記が取り消されます。
詳細については、外貨再評価
[ページ 25]を参照してください。
決算処理 – 年次処理
決算レポートを登録する前に、いくつかの準備タスクをまず実行する必要があります。このプロセスにおいて、シス
テムでサポートが提供されます。
詳細については、決算処理 – 年次処理を参照してください。
タスク
前提条件のチェック
外貨再評価を実行する前に、以下の前提条件が満たされている必要があります。
●
現在の換算レートをシステムに入力しておく必要があります。詳細については、換算レ
ート、換算レートタイプ、および換算タイプを参照してください。
●
勘定設定を使用し、再評価する勘定をコンフィグレーションで定義および設定しておく
必要があります。詳細については、取引に関する勘定設定のコンフィグレーションを参
照してください。
●
換算レート差損益の評価および転記方法を定義しておく必要があります。このために、
適切な会計帳簿を外貨再評価方法に割り当てておく必要があります。詳細については、
外貨再評価方法を参照してください。
現金の外貨再評価実行
をクリックし、現金の外貨再評価
1.
新しい外貨再評価実行を登録するには、 新規登録
実行をクリックします。
2.
外貨再評価実行には、以下の実行オプションがあります。
●
外貨再評価 (参照あり)
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支払管理
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143
過去の外貨再評価実行のデータを再利用するには、使用する外貨再評価実行を選択
し、 コピー をクリックします。データが、新しい外貨再評価実行の入力画面に直
接コピーされます。過去に実行された外貨再評価実行からコピーされたデータは調
整することができます。
●
テスト実行
外貨再評価実行をテスト実行として実行するには、テスト実行区分を設定します。
テスト実行の結果はプレビューされますが、転記は実行されません。転記はシミュ
レーションされるだけです。
テスト実行としてスケジュールまたは実行した外貨再評価実行のみ削除する
ことができます。テスト実行を削除するには、削除する実行を選択し、 削除
をクリックします。
3.
●
会計帳簿
単一の会計帳簿またはすべての会計帳簿に対する再評価を実行できます。
会計年度バリアントが異なる複数の会計帳簿を使用する場合、各会計帳簿に対して
再評価を個別に実行するのが理想的です。会計帳簿の会計年度バリアントに基づい
て、基準日が決定されます。
●
通貨
外貨再評価を、特定の通貨の現金元帳勘定に制限できます。
●
決算ステップ
基準日における該当する会計期間への転記の実行時に使用される決算ステップを選
択します。この会計期間は、選択した決算ステップに対してオープンである必要が
あります。詳細については、決算ステップを参照してください。
●
期間/年度
外貨再評価を実行する期間および年度を選択します。
スケジューリング
外貨再評価を即時に実行するか、後で実行されるようスケジュールすることができま
す。
●
外貨再評価を即時に実行するには、 即時開始 をクリックします。
作業を続行するには、フォアグラウンドジョブが終了するまで待機する必要
があります。データボリュームによってはこの処理に数分かかる場合があ
り、画面がタイムアウトする可能性もあります。その場合は実行のメイン画
面に移動し、データをリフレッシュすることができます。実行ステータスが
終了に変更されたら、 表示 をクリックしてログを表示します。また、終了
した実行の詳細セクションでログ結果をクリックすることもできます。
●
外貨再評価を後の時点にスケジュールするには、 スケジュール をクリックし、再
評価が実行される時刻を指定します。日付および時刻項目を空白のままにした場
合、実行は即時に開始されます。
実行をバックグラウンドジョブとして実行している間は、作業を続行できま
す。
スケジュール済の外貨再評価実行およびその各時刻を、サブビュー外貨再評価の
ジョブ で表示できます。
実行の結果を、支払管理ワークセンタの作業ビューでレビューします。タスクを適
宜編集し、 アクション をクリックして、完了を選択します。これで、終了した外
貨再評価実行の一覧に実行が表示されるようになります。
144
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支払管理
現金の外貨再評価実行の取消実行
期間のクローズ後に会計期間内に実行された実行の取消を行うと、実行が許可されます。
期間の決算ステップがすでに実行されていることから、転記は行われずに、取消を実行
できないことを示すエラーメッセージが実行の終わりに表示されます。
1.
取消対象の実行の選択
取り消す再評価実行を選択します。実行は更新実行で、実行ステータスは終了である必
要があります。
外貨再評価実行は、必ず後から順番に取り消す必要があります。つまり、同じデ
ータで複数の外貨再評価実行を実行した場合は、まず最後の実行を取り消し、後
から順番に取り消す必要があります。
2.
取消実行の開始またはスケジュール
取消 をクリックし、実行テキストを入力して、即時にまたは後で開始されるよう実行
をスケジュールします。
実行の結果を、支払管理ワークセンタの作業ビューでレビューします。タスクを適宜編
集し、 アクション をクリックして、完了を選択します。
3.
これで、終了した外貨再評価実行の一覧に取消済の実行が表示されるようになります。
4.
結果
再評価の結果として、マイナス転記またはそれと同額の借方/貸方転記が実行されます。
これは、ビジネスコンフィグレーションによって決定されます。
●
選択した再評価の取消実行が後で実行されるようにスケジュールした場合は、支払
管理ワークセンタの作業ビューで、取消実行が空白のステータスで表示されます。
実行が完了すると、ステータスが終了に切り替わります。
●
すべての取消済実行に、取消済区分が設定されます。
外貨再評価のログの表示およびチェック
1.
ログの表示
外貨再評価を即時に実行した場合、ステータスメッセージが発行されます。ログの一覧
を表示するには、ステータスメッセージで ログ表示 をクリックします。
外貨再評価をスケジュールした場合、外貨再評価の実行後に、外貨再評価サブビューで
ログの一覧を表示できます。これを行うには、関連する外貨再評価を選択します。
2.
ログのチェック
ログには、以下の情報が含まれます。
●
一般
外貨再評価実行の結果、実行日付、発行されたメッセージ、および評価による損益
の大きさが表示されます。
●
データ選択
外貨再評価実行の開始時に入力した情報が表示されます。
●
メッセージ
発行されたすべてのメッセージ (警告メッセージなど) の一覧が表示されます。
●
転記
基準日評価および評価取消に対して転記されたすべての取引および仕訳が表示され
ます。
●
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支払管理
再評価済残高
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145
再評価済の各勘定に対するすべての伝票 (元伝票 ID、履歴値、基準日価値、損益
を含む) が表示されます。また、評価が実行された期間も表示できます。
●
未再評価残高
再評価済の各調整勘定について、勘定設定の欠落などによる処理中のエラーの影響
を受けた伝票が表示されます。
実行が正常に完了したかどうかを確認するため、以下のチェックを実行できます。
5.2.14
●
ログ
実行のログは、該当するサブビューにあります。各実行にはステータス (情報、エラ
ー) がついています。ログの詳細を表示するには、関連する実行を選択して 表示 をク
リックします。
実行でエラーが発生した場合は、そのエラーを解決する必要があります。エラーに関す
る情報は、 メッセージ タブで確認できます。エラーを解決したら、実行を再開しま
す。最初の実行では実行できなかった転記が繰り返されます。
●
ジョブモニタ
実行が正常に完了せず、原因を特定および解決できない場合、ジョブモニタで実行に関
連する技術的な詳細を表示できます。関連する実行を選択し、 ジョブ照会 をクリック
します。ジョブでエラーが見つかった場合は、システム管理者に連絡してください。
口座振替拒否実行のクイックガイド
特にスイスに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが
確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。オンスクリーンヘルプ
を選択し、国で、スイスを選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウト
します。
5.3
レポート
5.3.1
支払統計 - 顧客
概要
このレポートでは、特定期間の会社に対する顧客の支払行動の概要が提供されます。
取消済の明細は含まれません。
146
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支払管理
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定できます。すべての必須変数について
値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
●
提案転記日付
入力された伝票のデフォルト値として、過去 2 週間が選択されます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートには、請求書受領から支払までの日数 (債権)、支払金額、正味期日までの平均日数、指定された期間
の期日超過日数 (パーセント)、および許容現金割引、請求済現金割引、未請求現金割引が表示されます。また、こ
のレポートでは、各顧客の最高督促レベル、および顧客が請求書を決済する前に発行された平均督促レベルが指定さ
れます。
このレポートのデータは、テーブル形式で表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これを行うには、フィルタを選択します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
●
表示される各顧客から、関連する詳細にドリルダウンできます。これには、適切な値を選択し、対応するメニ
ューを開きます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
5.3.2
小切手帳台帳
概要
このレポートには、支払小切手としてすでに使用されたか、またはその他の理由でもう使用することができない小切
手ロット内のすべての小切手番号が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定します。以下の選択された変数につい
ては、追加の情報があります。
●
会社 ID
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
支払管理
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147
特定の会社に関する小切手情報のみを表示する必要がある場合は、その会社に表示を制限できます。入力ヘル
プを使用して、1 つまたは複数の会社を選択することができます。
●
小切手ロット
特定の銀行に割り当てられた特定の小切手ロットに表示を制限できます。
●
ステータス
特定のステータスの小切手に表示を制限できます。このステータスは、小切手がすでに受取人によって現金化
されているかどうかなどを示します。
利用できるステータスは以下のとおりです。
○
転送可能
小切手が登録されていますが、まだ印刷されていません。
○
転送中
小切手が印刷されました。小切手は発行されていますが、受取人への送付前に破損した場合などには無効
化できます。
○
取消済
小切手支払の全額が取り消されました。この場合、代わりの新規小切手番号は存在しません。
○
無効
小切手への支払の割当の前後に小切手が無効化されており、発行後に小切手が無効化された場合は新規の
小切手番号が使用されています。
○
確認済
このステータスは、小切手が受取人によって現金化されていることを意味します。支払は銀行報告書によ
って確認されています。
レポートの分析
このレポートには、すでに使用されているすべての小切手番号と、それらの小切手に関連する情報 (無効化日付、無
効化理由、小切手ステータスなど) が表示されます。
レポートの分析時には以下のオプションを使用することができます。
●
表示されるデータを制限することができます。これには、フィルタのシンボルをクリックして、必要な値を選
択します。
●
このレポートのデータを追加で分析するには、特性を行および列にドラッグします。
●
このレポートから、会社や銀行のマスタデータなどの詳細、または小切手画面にナビゲートできます。
以下の特性については、追加の情報があります。
●
元の小切手番号
小切手番号が無効化され、新規の小切手番号に置き換えられている場合、元の小切手番号が表示されます。そ
れ以外の場合、この項目には値が表示されません。
●
移行区分
小切手がレガシシステムから転送されたかどうかを示します。移行が行われていない場合、この項目には値が
表示されません。
●
支払金額
支払プロセスの中で小切手の無効化または取消が行われたかどうかに関係なく、該当する小切手の支払金額が
表示されます。すでに小切手ロットにある小切手を無効化した場合にのみ、この項目に支払金額として 0,00
が表示されます。
参照
支払小切手の小切手ロットおよび小切手番号 [ページ 155]
148
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
支払管理
6
流動性管理
6.1
ビジネスバックグラウンド
6.1.1
資金管理ポジション
概要
資金管理ポジションには、前日の銀行報告書によって提供される実際の銀行残高と取引詳細が表示されます。資金管
理ポジションは、会社の短期流動性ステータスを反映します。
資金管理ポジションの統合された概要が表示されます。
流動性管理
資金管理ポジション
ビューには、
機能
資金管理ポジションは、会社の取引発生源別に計算されます。
資金管理ポジション - 取引詳細レポートで、顧客領収書などの取引発生源をクリックして取引詳細を選択し、資金
管理ポジション明細からドリルダウンすることができます。
営業日中に資金管理ポジションを動的に調整することもできます。以下で説明するように、流動性を管理するための
プロセスの多くが、部分的に自動化されています。
●
取引銀行間資金転送機能を使用して、会社勘定間での資金転送を開始することができます。このアクティビテ
ィには、流動性管理ワークセンタの主要タスクペインからアクセスすることができます。
●
支払銀行振込機能を使用して、サードパーティの銀行口座への支払を開始したり、未払の請求や経費を支払っ
たりすることができます。このアクティビティには、流動性管理ワークセンタの主要タスクペインまたは支払
モニタワークセンタからアクセスすることができます。
●
銀行支払明細通知の形式で、日中支払アクティビティの通知を受け取る場合があります。銀行支払明細通知ビ
ューを使用して、資金管理ポジションに反映されるようにこれらの銀行支払明細通知を記録することができま
す。
また、さまざまな視点から資金管理ポジションを表示することもできます。支払方法ごとの合計取引額を銀行別にグ
ループ化して表示することができます。これを行うには、表示矢印を選択し、資金管理ポジション - 支払方法を選
択します。
資金管理ポジションを取引発生源別にグループ化して表示することもできます。この場合、取引発生源ごとの合計取
引額が表示されます。これを行うには、表示矢印を選択し、資金管理ポジション - 取引発生源を選択します。
資金の転送または新規銀行支払明細通知の登録後には、資金管理ポジションをリフレッシュして、表示された
資金管理ポジションに変更が反映されていることを確認することが重要です。これを行うには、リフレッシュ
をクリックします。
例
Daniel Dough は Almika Inc. の資金管理者です。当日の資金管理ポジションをチェックする必要があります。ま
ず、
流動性管理
資金管理ポジション
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
流動性管理
ビューを開きます。
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149
Bank of America にある会社の口座で 10,000 ユーロの資金が不足していることがわかりました。余剰のある会社銀
行口座から Bank of America の口座にこの金額を振り替え、不足額に課せられる借方利息を支払わないようにする
必要があります。主要タスクペインから、新規取引銀行間資金転送を選択します。アクティビティを完了し、転送を
リリースします。
次に、Daniel は行った変更を資金管理ポジションで表示します。以前と同様に、資金管理ポジションビューを開き
ます。Daniel は、行った変更が資金管理ポジションに反映されていることを即時に確認することはできません。画
面をリフレッシュすると、変更が資金管理ポジションに反映されます。次に、ドリルダウンして、Bank of America
の取引詳細を表示します。
6.1.2
銀行一覧および銀行一覧の更新
概要
銀行一覧を使用して、日常の業務で使用する銀行の情報すべてをセントラルリポジトリに保存することができます。
この一覧はシステム内に完全に統合され、支払情報に含まれる銀行詳細およびビジネスパートナのデータに含まれる
銀行データのチェックで使用されます。銀行一覧は、流動性管理ワークセンタの
ューで表示できます。
マスタデータ
銀行一覧
ビ
銀行一覧の登録
銀行一覧の登録には、以下のオプションが用意されています。
●
銀行一覧エントリをマニュアルで登録できます
●
銀行一覧を第三者プロバイダからアップロードできます
●
データ移行ツールを使用して、データスプレッドシートからエントリを登録できます
銀行一覧エントリのマニュアル登録
マスタデータ
銀行一覧 ビューでいつでもマニュアル登録できます。このタスクを完
銀行一覧エントリは、
了する方法の詳細については、マスタデータクイックガイド [ページ 171]を参照してください。
銀行一覧ファイルのアップロード
銀行一覧は、Accuity や Deutsche Bundesbank (ドイツ中央銀行) などの第三者プロバイダから取得し、SAP Business
ByDesign にアップロードできます。銀行一覧は、多くの国営銀行などのその他のソースから取得できますが、SAP
Business ByDesign で使用される特定の書式と一致するように銀行データを順序付けることによってファイルを編集
する必要があります。Accuity または Deutsche Bundesbank 以外のプロバイダからのファイルのアップロードの詳
細については、銀行一覧アップロードの SAP 書式を参照してください。
Six Interbank Clearing からのファイルのアップロードの詳細については、Six Interbank Clearing の銀行一覧ア
ップロード - スイス [ページ 170]を参照してください。
多くの国営銀行が無償で銀行一覧ファイルを提供していますが、他の第三者プロバイダのなかにはこのサービ
スに手数料を課すところもあります。パートナソリューション、および Accuity からの銀行一覧ファイルの
取得の詳細については、Business ByDesign ビジネスセンタ を参照してください。
処理する銀行一覧ファイルは、
マスタデータ
銀行一覧 ビューでアップロードできます。このタスクを完了
する方法の詳細については、マスタデータクイックガイド [ページ 171]を参照してください。
ファイル処理の終了後、そのファイルに含まれる銀行データは、有効のステータスで銀行一覧に表示されます。銀行
一覧ファイルを表示し、ファイル処理の全体的なステータスを表示するには、銀行一覧ビューで
ファイルアップロード履歴 をクリックします。全体ステータスが赤色の場合は、ファイル内のすべてのエラーを修正
し、ファイル処理を再実行できます。
銀行一覧データの移行
150
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流動性管理
ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧にある、導入プロジェクトの期間に使用可能な移
行ツールを使用して、銀行データをシステムに移行するオプションもあります。データ移行には、特別なユーザ権限
が必要です。権限は、アプリケーション/ユーザ管理ワークセンタで付与されます。
銀行一覧の更新
銀行一覧は、選択したプロバイダから定期的に銀行一覧ファイルをアップロードすることによって最新の状態を保つ
ことができます。既存エントリの上書きチェックボックスを選択することにより、他のプロバイダからのエントリと
マニュアル登録されたエントリを含め、既存のすべての銀行一覧エントリを更新および上書きすることができます。
プロバイダからの銀行一覧エントリは、同じプロバイダから銀行一覧ファイルがアップロードされるたびに上書きさ
れます。
銀行一覧エントリの編集
銀行一覧エントリを編集するには、銀行一覧ビューを開きます。編集するエントリを選択して、 編集 をクリックし
ます。
ビジネスコンフィグレーションで、複数表記を使用することを指定した場合、名称データや住所データなどの
特定のマスタデータを別の表記で表示することができます。表記項目が利用可能になります。デフォルトの表
記以外の表記を選択するには、 追加 を選択します。表示されるダイアログボックスで選択可能な表記は、ビ
ジネスコンフィグレーションで有効として設定されている表記です。必要な表記を選択して、 OK を選択しま
す。また、 (ビジネスコンフィグレーションで) デフォルトとして指定されていない表記を削除し、必要に応
じて再度追加することもできます。
詳細については、複数表記の使用を参照してください。
プロジェクトの管理および制御導入フォーカスを使用している場合は、ビジネスパートナデータワークセンタ
から銀行一覧にアクセスすることができます。
エディタについて以下に説明します。
●
銀行データ
このセクションで銀行の担当者詳細を入力します。エントリが有効な期間を入力できます。また、一覧から適
切なチェックディジット計算方法を選択できます。この一覧は、銀行一覧のマスタデータとして更新されま
す。
●
SWIFT コード
銀行管理データで、SWIFT を入力するか、あるいは代わりに銀行番号 (BIC) を入力して、銀行が属する銀行
グループを選択します。SWIFT または BIC コードは銀行の識別に使用される一意の ID で、国際的な電信振
替やその他の取引で最もよく使用されます。
複数の関連銀行または同じ銀行の複数の支社に口座を持っている場合、これらの銀行は同じ SWIFT または BIC
コードを共有する場合があります。SWIFT/BIC による識別は、次の 2 つの状況でクリックします。
○
その銀行一覧エントリが、自動支払でこの標準 ID を使用する唯一の銀行一覧エントリである場合。つま
り、この銀行一覧エントリが、特定の銀行およびその SWIFT または BIC ID の唯一のエントリである場
合。
○
同じ SWIFT または BIC ID を使用する銀行一覧エントリが複数存在する場合もあります。この状況の場
合、システムは使用する適切な銀行一覧エントリを識別することができません。SWIFT/BIC による識別を
クリックすると、この SWIFT または BIC ID のリーディングエントリとして特定のエントリが識別され
ます。
両方の状況で SWIFT/BIC による識別をクリックして、この銀行一覧エントリをリーディング銀行として指定
します。SWIFT または BIC は、取引で銀行自体を識別するために銀行が使用する一意の ID です。これによ
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
流動性管理
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151
り、SWIFT または BIC ID を使用するすべての取引において、この銀行一覧エントリが参照されるようになり
ます。
●
国内銀行コード
国内銀行コード詳細は、銀行一覧エントリの識別に使用されます。国内銀行コード詳細は、国内銀行コード表
のセルに入力します。
1 つの銀行一覧エントリについて、複数の国内銀行コード詳細を更新できます。国内銀行コード詳細を追加す
るには、行追加をクリックします。
一般に、国内銀行コードタイプは、銀行国コードの選択後に自動的に入力されます。ただし、特定の場合に
は、国内銀行コードと国内銀行コードタイプをマニュアルで入力することもできます。たとえば、米国の銀行
は、多くの国内銀行コードと銀行コードタイプを使用します。したがって、米国の銀行の国内銀行コードと銀
行コードタイプをマニュアルで入力することも可能です。
デフォルトをクリックして、この銀行一覧エントリで使用するデフォルトの選択として表示される、国内銀行
コードと国内銀行コードタイプを選択します。選択した国内銀行コード詳細は、このエントリが関係する自動
支払と電子支払で使用されるようになります。
国内銀行コードによる識別チェックボックスは、次の 2 つの状況でクリックします。
○
その銀行一覧エントリが、自動支払でこの国内銀行コードを使用する唯一の銀行一覧エントリである場
合。つまり、この銀行一覧エントリが、特定の銀行およびその国内銀行コードの唯一のエントリである場
合。
○
同じ国内銀行コードを使用する銀行一覧エントリが複数存在する場合。この状況では、システムは自動支
払で使用する適切な銀行一覧エントリを識別することができません。チェックボックスをクリックする
と、この国内銀行コードのリーディングエントリとして特定のエントリが識別されます。
両方の状況で国内銀行コードによる識別をクリックして、この銀行一覧エントリをリーディング銀行として指
定します。国内銀行コードは、国内取引で銀行自体を識別するために銀行が使用する一意の ID です。これに
より、国内銀行コードを使用するすべての取引において、この銀行一覧エントリが参照されるようになりま
す。
●
割当済支店
担当者詳細を入力し、割当済支店タブで銀行一覧エントリの各支店の支店名を割り当てます。支店 ID は自動
的に入力されます。1 つのエントリに複数の支店を割り当てるには、行追加をクリックし、新しい行に詳細を
入力します。
銀行一覧エントリの関連がなくなったら、ステータスを無効に設定できます。関連エントリを選択し、
アクション
をクリックして、無効に設定をクリックします。
参照
SEPA 移行ガイド
6.1.3
銀行報告書
概要
流動性管理
銀行報告書 ビューには、銀行から電子的な手段または書面によって通知された銀行勘定の現在
のステータスが表示されます。
ビジネスコンフィグレーション
以下のコンフィグレーションアクティビティは、システムコンフィグレーションの一部です。
152
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
流動性管理
●
銀行報告書のインポート書式
ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、銀行報告書に使用可能なファイ
ル書式を更新し、これらを特定の会社銀行勘定、銀行または国に割り当てることができます。微調整フェーズ
で、キャッシュフロー管理 -> 銀行報告書のインポート書式の順に選択します。
●
銀行報告書のリリース
デフォルトでは、電子銀行報告書ファイルとしてアップロードされた銀行報告書は、リリースする前に承認を
受ける必要があります。ただし、この設定は会社銀行勘定ごとに変更することができます。
銀行報告書の表示
銀行報告書の入力および更新は、
流動性管理
銀行報告書
ビューで行われます。
一覧から当日の銀行報告書を表示するよう選択することができますが、このデータは今月の銀行報告書一覧に
はありません。
銀行報告書のリリース後、銀行報告書明細ごとの支払割当が自動的に登録され、リリースされます。これにより、銀
行報告書明細と未処理の支払割当との照合が行われます。
この処理が完了しなかった場合、または終了時にエラーが報告された場合は、銀行報告書の処理を再実行できるほ
か、支払管理ワークセンタで支払割当を個別にリリースすることもできます。このとき、転記日付が正しくなかった
り、ビジネスパートナのデータが不完全であったりするなどの理由により支払割当がリリースできない場合は、個々
の支払割当タスクを処理することも可能です。
準備中の銀行報告書や、取消または無効になった銀行報告書を表示するよう選択することもできます。
銀行報告書のインポートおよび編集
銀行報告書ビューでは、書面による銀行報告書から情報を入力することにより銀行報告書をマニュアルでインポート
できるのに対し、受信ファイルビューでは電子報告書をアップロードすることができます。
自動登録された銀行報告書は、承認または却下のみが可能であり、編集することはできません。
銀行報告書の統合
銀行報告書の保存および総勘定元帳への転記は、勘定設定ルールに従って行われます。
銀行報告書の処理は、システム内の各銀行勘定の消込勘定構造に基づいて行われます。
最初の転記は、支払期日明細処理および支払処理から自動で誘導されます。二回目の転記は、銀行報告書によって自
動で実行されます。銀行報告書が該当する銀行勘定に転記されることにより、消込勘定転記に対する相手勘定入力が
実行されます。
たとえば、銀行振込を完了してリリースすると、銀行仮勘定に対して転記が行われます。その後、該当する支払明細
が記載された報告書を銀行から受け取ります。この銀行報告書をアップロードしてリリースすると、その内容が銀行
勘定に反映され、さらに消込勘定転記に対して相手勘定入力が実行されます。システム内の銀行振込のステータスが
準備中から確認済に変更されます。
銀行手数料および利息がサポートされています。ただし、明細が銀行報告書のどの部分に含まれているかによって
は、マニュアル支払割当が必要となる場合があります。
たとえば、受け取った銀行報告書に、銀行手数料または利息明細が個別明細として含まれることがあります。この場
合は、マニュアル支払割当を実行し、これらを適切な総勘定元帳銀行勘定に割り当てる必要があります。
詳細については、支払割当と支払消込
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
流動性管理
[ページ 98]を参照してください。
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153
銀行報告書の処理
銀行報告書を確認またはリリースすると、該当する明細が転記されます。
明細でシステムの既知のトランザクション (既存の支払小切手の現金化、銀行振込や小切手預金のクレジットメモの
支払管理
支払モニタ には元の支払だけでなくこれらの明細も表示されます。
確認など) が確認されると、
つまり、ステータスが転送中である元の支払小切手の明細と、銀行報告書によって支払が確認された明細 (支払小切
手のステータスは確認済) の両方が表示されます。支払を完全に転記すると、両方の明細が自動的に割り当てられま
す。明細の割当が正常に完了すると、支払モニタには支払が 1 つだけ表示されます (この場合はステータスが確認
済である支払小切手)。
銀行報告書の詳細で、銀行報告書の処理ステータスを追跡することができます。
銀行報告書の量によっては、処理に時間がかかる場合があります。銀行報告書明細の割当が完了し、そのステータス
が完了になると、ステータスが確認済の支払のみ表示されます。必要に応じて、銀行報告書処理を再実行をクリック
して処理を再実行することもできます。
6.1.4
銀行振込
概要
銀行振込を使用して、自動支払とマニュアル支払の両方を行うことができます。銀行振込には、会社勘定からサード
パーティ勘定に支払を行うために使用される銀行振込と、会社の銀行口座間の資金転送に使用される銀行振込の 2
つのタイプがあります。これらの銀行振込は、主に流動性管理に関連する振込に使用されます。
ビジネスコンフィグレーション
管理者は、追加の国グループを登録し、(支払形式に関する特殊な規定が会社と銀行間に存在する場合は) 支払形式
を変更して、システムコンフィグレーション内の支払銀行振込および電信振替に関する支払連絡文書プロファイル
で、連絡文書フォームに含める項目を選択することができます。管理者は、ビジネスコンフィグレーションワークセ
ンタの支払銀行振込および支払電信送金コンフィグレーションアクティビティで、これらの設定を編集することがで
きます。
機能
銀行振込および取引銀行間資金転送は、流動性管理ワークセンタの主要タスクで登録することができます。また、支
払モニタビューで、新規支払銀行振込または取引銀行間資金転送を登録することもできます。
新規銀行振込は、債務および債権ワークセンタで、マニュアル支払または自動支払の一部として、マニュアルまたは
自動で開始される場合もあります。
支払ファイル統合
銀行振込または取引銀行間資金転送は、転送に含まれる支払情報が、回収や処理のために銀行またはバンキングソフ
トウェアで利用可能になるまでは完了しません。転送を完了するには、適切なファイル形式を使用した新規ファイル
を登録する必要があります。このファイルは、銀行またはバンキングソフトウェアによる回収のためにシステム外の
指定された場所に保存されます。
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流動性管理
支払ファイル媒体処理実行によりファイルを自動的に登録するか、またはファイル管理ワークセンタビューの送信フ
ァイルサブビューで 支払ファイル登録 をクリックして、マニュアル登録された支払ファイルを登録することができま
す。
6.1.5
銀行支払明細通知
概要
銀行支払明細通知には、統合されたリポジトリによって自動的に取得されない資金管理ポジションの明細が含まれて
います。銀行支払明細通知は、メモのように機能し、明細が現在の資金管理ポジションに反映されていることが確認
されます。銀行支払明細通知を次の銀行報告書の取引レコードに置き換える必要があります。
SAP では、銀行支払明細通知に国内外のさまざまなファイル形式 (たとえば、スイスの形式 V11、オーストリアの形式
CREMUL) をサポートしています。
流動性管理ワークセンタの銀行支払明細通知ビューで、システムに入力した銀行支払明細通知ごとに詳細を表示する
ことができます。
資金管理ポジションおよび流動性予測
新規銀行支払明細通知は、資金管理ポジションビューの資金管理ポジションおよび流動性予測に表示されます。資金
管理ポジションを表示するには、ビューのリフレッシュが必要な場合があります。
流動性管理ワークセンタの銀行支払明細通知ビューで、ステータスに従ってグループ化された、会社に既存するすべ
ての銀行支払明細通知を表示することができます。ここから、準備中ステータスの銀行支払明細通知をリリースする
ことができます。また、既存の支払明細通知の取消および編集も行うことができます。
リリース済ステータスの銀行支払明細通知は、資金管理ポジションに表示される唯一の通知です。
6.1.6
支払小切手の小切手ロットおよび小切手番号
小切手ロットおよび小切手番号範囲は、流動性管理ワークセンタの
す。銀行を選択した後、
編集
銀行口座
小切手ロット
マスタデータ
マイバンク
に表示されま
の順に選択します。
自動小切手番号割当
小切手番号が自動的に割り当てられるするには、まず銀行のマスタデータにある適切な銀行口座に対して小切手ロッ
トを登録し、自動小切手採番に使用区分を設定する必要があります。自動小切手番号割当では、小切手に対して連続
番号が割り当てられます。ただし、すでに使用されている小切手番号はスキップされ、取消によって使用されなくな
った小切手番号は再利用されます。新しい小切手番号は、次の小切手の小切手ロットに表示されます。
マニュアル小切手番号割当
小切手番号をマニュアルで入力すると、システムでは該当する銀行口座に対して小切手ロットが存在するかどうかの
チェック、および入力された番号が未使用かどうかのチェックが行われます。その際、入力された小切手の小切手ロ
ット情報が使用されます。該当する銀行口座で小切手ロットまたはその小切手ロットに適切な小切手番号が見つから
なかった場合は、小切手ロット割当なしでの小切手が生成され、該当する警告メッセージが表示されます。
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流動性管理
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155
次の小切手番号のスキップ
小切手を登録する前に小切手書式が無効になった場合は、次の小切手の小切手ロットに表示されている番号をスキッ
プすることができます。これを実行するには、まず無効な番号を小切手ロットから削除する必要があります。小切手
ロットを選択した後、未使用小切手の無効化を選択します。無効にする小切手の小切手番号、無効化日付、および無
効化理由を入力します。これで、次の小切手に連続番号が表示されます。
使用されている小切手番号の概要
すでに使用されている小切手番号の概要を表示する手順は以下のとおりです。
1.
支払モニタビューにジャンプします。
2.
フィルタ値として、該当する銀行口座および支払方法支払小切手を入力します。
3.
参照番号列の小切手番号をソートします。
小切手番号の事後変更
1 つまたは複数の小切手の小切手番号を、後で同時に変更することができます。このアクションを実行する前は、以
下の前提条件を満たしておく必要があります。
●
変更対象の小切手が 1 つの小切手ロットに属している。
●
選択した番号範囲が小切手ロットの値の範囲内にある。
●
選択した小切手番号が連続番号になっている。
●
変更する小切手のステータスが転送可能、転送中、または取消済である。
●
小切手ロットがブロック済になっていない。
●
番号範囲を指定する場合、その最大値と最小値の差が変更対象の小切手の数に一致している。
小切手番号を変更するには、使用されていない次の小切手番号を最初に決定します。支払モニタビューで、Ctrl を
小切手のアクション
再採番 の順に選択し
押しながらの左クリック操作により目的の小切手を選択した後、
ます。小切手が 1 つの場合は最小の小切手番号を入力し、小切手が複数ある場合は使用する小切手番号の範囲を入力
します。再採番を行うと、小切手ロットの現在の小切手の値と次の小切手の値が自動的に更新されます。
小切手番号のトグル
同じ小切手ロット内の 2 つの小切手の番号を後でトグルすることができます。このアクションを実行する前に、以
下の前提条件を満たしておく必要があります。
●
変更対象の小切手が 1 つの小切手ロットに属している。
●
変更する小切手のステータスが転送可能、転送中、または取消済である。
●
小切手ロットがブロック済になっていない。
同じ小切手ロット内の 2 つの小切手番号をトグルには、Ctrl を押しながらの左クリック操作により目的の小切手を
選択した後、
小切手のアクション
トグル
の順に選択します。
小切手ロットの分割
小切手ロットは、後で分割することができます。この処理は、自動登録された小切手とマニュアル登録された小切手
に対して小切手ロットを 1 つずつ登録する場合などに有用です。これを行うには、以下の操作を実行します。
1.
マスタデータ
2.
銀行口座
マイバンク
小切手ロット
にジャンプし、編集する銀行を選択します。
にジャンプします。
3.
分割する小切手ロットの小切手番号を決定します。
4.
分割する小切手ロットの行を選択した後、小切手ロット分割を選択します。
5.
新しい小切手ロットに対する連続番号と先頭の小切手番号を入力します。
156
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流動性管理
6.1.7
銀行および銀行口座
概要
会社の銀行と銀行口座のデータは流動性管理ワークセンタの
マスタデータ
マイ銀行 ビューで更新します。
各銀行に対して、銀行 ID という一意の銀行 ID が割り当てられます。銀行口座には、銀行口座 ID という一意の ID
も割り当てられます。
新規銀行クイックアクティビティでは、会社銀行レコードと関連銀行口座を登録することができます。
前提条件
マスタデータ
銀行一覧 ビューで、銀行一覧を登録しておく必要があります。銀行一覧の登録方法の詳細に
ついては、銀行一覧について [ページ 150]を参照してください。
システムに登録する各銀行口座は、取引銀行の銀行口座と必ず 1 つ一致している必要があります。
その銀行と一致する既存の銀行一覧エントリがない場合は、新規銀行エントリを登録することはできません。登録す
る各新規銀行エントリに、銀行一覧の銀行 ID を割り当てる必要があります。この銀行 ID は、銀行一覧に保存さ
れ、銀行エントリによって参照されます。適切な銀行一覧エントリが存在しない場合は、必要に応じて新規銀行一覧
エントリを登録し、その新規銀行 ID を新規銀行エントリに割り当てることができます。
システムコンフィグレーション設定
以下は、銀行および銀行口座に関連するオプションで、ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビテ
ィ一覧ビューで提供されています。
●
銀行グループ
銀行グループの設定は、ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューでレビュー
および変更できます。微調整ステップで、キャッシュフロー管理 > 銀行グループを選択します。銀行グルー
プを使用して、自動支払の処理時に、銀行決定を最適化することができます。特定の銀行グループ内で処理さ
れる支払の場合は、処理時間が短く、手数料が安くなることがあります。
●
自動支払の銀行口座決定および優先度設定
自動支払で使用される一連の会社銀行口座および支払手順は、ビジネスコンフィグレーションワークセンタの
アクティビティ一覧ビューで更新することができます。微調整ステップで、優先度を変更する支払のグローバ
ル設定を選択します。また、特定の選択パラメータに基づいて、ビジネス要件に合わせて銀行口座と支払手順
の優先度を設定することもできます。
たとえば、設定を変更して、サプライヤ支払などのまれに発生する高額の経費を小切手で支払うようにするこ
とができます。未取立小切手により、短期間で流動性状況が改善する可能性があります。ただし、小切手処理
は実行負荷も高く、時間がかかります。そのため、繰り返し発生する小額の経費の支払方法としては適しませ
ん。設定を変更して、このような経費は電子銀行振込で支払うようにすることができます。
総勘定元帳転記
新規銀行エントリおよび関連銀行口座の登録は、次のようにして総勘定元帳に記録されます。
●
すべての銀行取引は、仕訳として文書化されます。総勘定元帳と関連補助元帳は仕訳から自動的に作成されま
す。
●
登録する個別の銀行口座エントリは、現金元帳の銀行口座と一致します。この補助元帳には、その銀行口座と
の間で行われたすべての取引が記録されます。
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流動性管理
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157
●
現金元帳のこれらの補助元帳は集約され、銀行エントリを表す 1 つの総勘定元帳勘定にまとめられます。こ
の勘定には、特定の銀行エントリに割り当てられたすべての銀行口座のすべての取引が詳細に記載されます。
新規取引銀行エントリの登録
新規銀行は、 新規 を選択し、次にマイ銀行サブビューで取引銀行を選択することによって登録できます。マイ銀
行エディタが表示されます。すべて表示を選択すると、すべての関連項目を表示できます。以下のタブが表示されま
す。
●
一般
ここで銀行 ID を割り当てます。名前を入力し、この銀行に適用する稼働日カレンダを選択することも必要で
す。これらの項目は必須です。また、追加名項目に代替口座番号を入力することもできます。
また、銀行の住所および通信の詳細も入力できます。ここで入力される情報は、次のタブで、デフォルトの代
表住所として使用されます。
●
住所
銀行の複数の住所を入力および編集するだけでなく、この銀行のデフォルトの住所として使用される住所を選
択することもできます。
●
取引先担当者
銀行の個別の従業員に取引先担当者詳細を入力および編集することができます。また、この銀行と通信する場
合のデフォルトの取引先担当者として、任意の従業員を選択することもできます。
●
支払形式
この銀行で開設した銀行口座からの支払で使用することを許可する支払形式を選択します。この口座からの支
払で使用する支払形式を選択できます。これは、銀行振込や口座振替などの許可される支払ファイル書式で
す。その銀行口座で選択可能な支払方法は、その銀行について選択する支払形式から決定されます。利用可能
な支払形式は一覧に表示されます。システムに用意されている形式のみを使用することができます。詳細につ
いては、電子支払書式 [ページ 163]を参照してください。
特にオーストリアに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書
バージョンが確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。オ
ンスクリーンヘルプを選択し、国で、オーストリアを選択します。設定を保存します。
デフォルトの支払方法として、小切手の印刷を利用できます。支払方法として小切手の印刷を選択する
ために、その銀行の特定の支払形式を選択する必要はありません。
●
銀行口座
1 つの銀行エントリに対して、複数の銀行口座を入力して編集できます。 行追加 を選択し、銀行口座番号、
口座の内容説明、および口座の残存有効期間を入力します。詳細については、以下のセクションを参照してく
ださい。
上記の項目の入力が完了したら、 保存 を選択します。新規銀行には、有効ステータスが自動的に割り当てられます。
閉じるをクリックして、クイックアクティビティを終了します。
新規銀行は、マイ銀行サブビューに表示されます。
この同じサブビューでは、任意の銀行をいつでも編集できます。編集する銀行エントリを選択し、 編集 を選択して、
編集する特定のデータを選択してください。
このセクションには、オーストリアのみに関連するテキストが含まれます。正しいテキストが表示されるようにする
ためには、パーソナライズ > マイ設定を選択します。オンスクリーンヘルプを選択し、国ドロップダウンメニュー
でオーストリアを選択します。設定を保存し、変更が加えられるようログアウトします。
158
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新規銀行口座の登録
銀行エディタの銀行口座タブでは、その銀行で開設した銀行口座ごとに詳細を入力します。 行追加 を選択して新規
銀行口座を登録します。表示されるタブの説明を以下に示します。
●
勘定
登録する銀行口座ごとに、勘定設定グループを選択する必要があります。これにより、総勘定元帳勘定で転記
される銀行グループ仕訳が決まります。この項目は入力が必須であり、銀行口座ごとに更新する必要がありま
す。表示される一覧から口座タイプを選択することもできます。
取引銀行によっては、IBAN または BBAN の詳細、またはこの口座のチェックディジット計算方法の情報が提
供されることもあります。これらの情報は、関連する項目に入力することができます。
また、銀行口座の最低額、最高額、および当座貸越限度を入力することもできます。通常、これらの限度額は
銀行との間で同意した額であり、口座の流動性レベルを銀行と同意したしきい値の範囲内に抑えるのに役立ち
ます。当座貸越限度は必須であり、更新する必要があります。この項目を更新しないと、デフォルトで 0 に
設定されます。詳細については、流動性チェック [ページ 166]を参照してください。
場合によっては、同じ銀行で、同じ銀行口座番号を使用する数口の銀行口座を保有することができます。たと
えば、会社が膨大な回数の外貨取引を行い、そのため同じ銀行口座番号の数口の異なる銀行口座 (それぞれが
異なる通貨を処理) を使用することがあります。代替勘定コード項目に代替口座番号を入力すれば、この口座
を、同じ銀行口座番号を使用する他の口座と区別することができます。
この銀行口座の銀行手数料を別の口座で支払う場合は、銀行手数料の支払に使用する銀行口座の口座番号を手
数料の銀行口座項目に入力できます。
一度有効にした銀行口座はシステムから削除できません。
●
通貨制限
取引を特定の通貨に制限するには、通貨制限タブでそれらの通貨を指定します。 行追加 を選択し、適切な通
貨を選択します。銀行口座の通貨は常に利用でき、ここに追加する必要はありません。ただし例外として、利
用できる唯一の通貨とする場合に限り、この通貨を入力する必要があります。
●
支払方法
この口座からの支払で使用できる支払方法を選択します。利用可能な支払方法は、前の支払形式タブで選択し
た支払形式によって定義されます。たとえば、支払形式タブで SEPA 送金を選択した場合は、銀行口座の支払
方法タブでも SEPA 送金を選択できます。
●
小切手ロット
小切手ロットは、同じ口座から発行された小切手のグループです。各小切手ロットの詳細は小切手ロットタブ
で更新できます。
行追加 を選択して新規小切手ロットを登録します。小切手ロット ID、内容説明、および小切手ロット内の次
の小切手と前回の小切手の番号を入力する必要があります。これらの項目は必須です。発行された支払小切手
に基づいて、現在の小切手と次の小切手の小切手 ID が自動的に入力されます。
また、許可された小切手ロット支払方法テキストボックスで、支払方法を 1 つ以上選択する必要もあります。
たとえば、印刷小切手、銀行小切手、または国際支払の銀行小切手を選択できます。
この小切手ロットから支払小切手を発行する場合は、自動小切手採番に使用チェックボックスを選択する必要
があります。これにより、支払小切手クイックアクティビティで、適切な小切手番号が提供されるようになり
ます。
また、この口座から発行される次の小切手ロットの ID を次の小切手ロット ID 項目に入力できます。
領収書日付項目は、ユーザが更新する項目で、情報提供の目的でのみ使用されます。必要に応じ、自身の記録
として、特定の小切手ロットを受領した日付を入力することができます。
受領した小切手ロットにすでに番号が付いている場合は、番号付小切手書式チェックボックスを選択します。
出力方法の説明 (たとえばプリンタなど) は、出力先項目に入力することもできます。また、保管場所の説
明、および小切手の接頭辞と接尾辞を入力することもできます。
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159
●
支払処理条件
このタブは、この銀行口座で手形を処理する場合にのみ関係します。手形の処理については、取引銀行との間
で優先的な契約を結ぶことができます。この契約の条項は、支払処理条件タブで指定します。特定のタイプの
手形 (債務または債権) を伝票タイプ列で選択します。次に、この口座で処理される手形の債務および債権に
ついて、銀行と同意した処理条件を選択できます。
たとえば、最小取引高として年間 50000 ユーロと入力できます。これは、この特定の手形に関して、この銀
行口座で最低でも年間 50000 ユーロを処理する必要があることを、銀行との間で同意したことを意味します。
最低限必要な取引回数は、最小取引回数列で入力できます。
また、起算日が期日より遅延する場合の合意日数は、期日後の合意済起算日遅延日数列に入力できます。たと
えば、2 日と入力すると、銀行は期日の 2 日後にその口座を貸方転記します。
さらに、預金日付から期日までに必要な最小日数は、期日前の最短繰上預金日付列に入力できます。たとえ
ば、2 日と入力した場合、預金日付は少なくとも期日より 2 日前の日付にする必要があります。
期日前の最短繰上預金日付と期日後の合意済起算日遅延日数は、相互に依存しています。たとえば、5 月 15
日が期日の手形債権があるとします。関係する銀行口座について、期日前の最短繰上預金日付列に 3 日と入
力し、期日後の合意済起算日遅延日数列に 2 日と入力しました。この場合は、期日の 3 日前である 5 月 12
日までに、手形を預ける必要があります。起算日は、その銀行口座について指定した支払取引条件に従い、5
月 17 日になります。
5 月 12 日を過ぎてから手形を預けると、起算日はそれに比例して遅延されます。たとえば、5 月 15 日に手
形を預けた場合、起算日は 5 月 20 日になります。これは、期日前に手形を預けたという事実に関係なく、
システムではその銀行口座に対して設定された支払取引条件が適用されるためです。これは、合意された期日
より前にその手形が処理されることはないことを意味します。
手形 (BoE) は、スペイン、フランス、イタリアでのみ使用されている支払方法です。
6.1.8
支払割当処理の監視
概要
銀行報告書が確認またはリリースされると、明細が転記されます。明細によりシステムに登録されている既知の取引
が確認されると (たとえば、既存の支払小切手の現金化、銀行振込や小切手預金のクレジットメモの確認)、これら
の銀行報告書明細は、支払割当が処理されるまで、支払モニタビューにも表示されます。
支払が完全に転記されると、両方の明細 (銀行報告書明細と支払小切手、銀行振込、または小切手預金) が自動的に
割り当てられます。この処理は、1 分ごとに自動的に開始されます。明細が正常に割り当てられると、支払モニタに
支払が 1 つのみ表示されます (たとえば、ステータス確認済の支払小切手)。
銀行報告書の支払割当処理ステータスを追跡にするには、以下の操作を行います。
1.
流動性管理ワークセンタで銀行報告書ビューを選択します。
2.
関連する銀行報告書を選択します。
3.
関連する銀行報告書の後処理列に、以下のフェーズが表示されます
●
不要
●
処理中
●
必須
●
関連なし
銀行報告書の量によっては、処理に時間がかかる場合があります。
4.
160
銀行報告書明細の割当が完了すると、ステータス関連なしの支払が支払モニタに表示されます。
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流動性管理
技術的な問題で処理が強制終了された場合に処理を再実行するには、 支払割当処理の再実行 を選択します。
6.1.9
決済代行会社および決済代行会社勘定
概要
決済代行会社 (または取得側) は、クレジットカード支払などの将来の支払契約の消込で第三者 (支払人、受取人、
その両者のいずれか) となる金融機関またはサービスプロバイダです。銀行は決済代行会社となることがあります。
ただし、決済代行会社は必ずしも銀行であるとは限りません。決済代行会社は、システムの流動性管理ワークセンタ
で更新します。決済代行会社のマスタデータは、マスタデータワークセンタビューの決済代行会社サブビューで更新
します。個々の決済代行会社の勘定データは、同じワークセンタビューの決済代行会社勘定サブビューで更新しま
す。
ビジネスコンフィグレーション
以下は、決済代行会社に関連するオプションで、ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧
ビューで提供されています。
●
クレジットカードタイプ
ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、使用可能なクレジットカードタ
イプ (VISA、Diners Club など) に関する事前定義済みの設定について、レビューおよび変更を行うことがで
きます。これには、微調整ステップで、キャッシュフロー管理 > クレジットカードタイプの順に選択します。
ここで、各クレジットカードタイプの有効性チェックについてのレビューと変更を行うこともできます。
●
クレジットカード承認および決済
ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、クレジットカードの承認および
決済に関する設定のレビューと変更を行うことができます。これには、微調整ステップで、キャッシュフロー
管理 > クレジットカード承認および決済の順に選択します。ここから、以下の設定を編集できます。
○
クレジットカード権限プロファイル
事前定義されているクレジットカード権限プロファイルのレビューおよび変更。権限プロファイルを会社
に割り当てることもできます。
○
支払権限しきい値プロファイル
支払権限プロファイルのレビューおよび変更。指定されている金額に満たない支払については、承認の必
要がありません。権限プロファイルを会社に割り当てることもできます。
○
クレジットカード決済
クレジットカード入金の決済に関する設定 (単一決済/バッチ決済の選択など) の指定。決済プロファイ
ルを会社に割り当てることもできます。
機能
新規の決済代行会社エントリを登録するには、 決済代行会社 サブビューを開き、 新規登録
にクリックします。必要なデータを入力し、 保存 をクリックします。
、決済代行会社の順
新規の決済代行会社勘定を登録するには、マスタデータワークセンタビューの決済代行会社勘定サブビューを開き、
新規登録
、決済代行会社勘定の順にクリックします。新規決済代行会社勘定画面が表示されます。
決済代行会社 ID 項目に決済代行会社の ID を入力します。マーチャント ID 項目には、その決済代行会社において
自分の会社を識別するために使用されている番号を入力します。この ID はクレジットカードサービスプロバイダか
ら送付されます。会社 ID 項目で、その勘定を使用する会社の会社 ID を選択します。その勘定を有効にしておく期
間を入力することもできます。
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161
以下に、設定を完了する必要がある 3 つのタブについて説明します。
●
勘定
勘定コード項目に内部 ID を入力します。これは、情報提供のみを目的としています。通貨項目では、会社に
レポートする際に決済代行会社が使用する通貨を選択します。ここでは、決済代行会社が支払を行う勘定の銀
行口座 ID も選択する必要があります。支払サービスプロバイダ項目では、必要に応じて、選択したクレジッ
トカードサービスプロバイダを選択します。
サポートされている支払カードカテゴリはクレジットカードのみです。
●
優先通貨
この決済代行会社勘定での処理に使用する通貨を選択します。たとえば、通貨として EUR を入力した場合、
この勘定によってユーロで行われたクレジットカード支払が処理されます。通貨が選択されていない場合は、
サポートされているすべての通貨で行われたクレジットカード支払が、この勘定で処理されます。
同じ勘定に対して複数の通貨を更新できます。
●
クレジットカードタイプ
クレジットカードタイプ列で特定のクレジットカードタイプ (VISA、Mastercard など) を選択すると、その
クレジットカードタイプがこの勘定で処理されます。
権限有効期間日数列に権限有効期間を入力します。
通常、権限が有効な日数については、クレジットカードサービスプロバイダから提供されます。サービスプロ
バイダは、この情報を取得側 (決済代行会社) から受け取って、ユーザに通知します。これを受けて、ユーザ
がこの情報をマニュアルで入力します。
システムでは、電子権限依頼に含まれている権限の有効日付が自動的に参照されます。依頼に有効日付が含ま
れていない場合は、ユーザが入力した権限有効期間日数を使用して、権限の有効日付が計算されます。この場
合は、現在の日付とユーザが入力した権限有効期間日数を合わせて考慮して、権限の有効日付が自動的に計算
されます。
権限有効期間日数列に入力を行っていない場合は、権限有効日付には現在の日付が使用されます。この場合、
権限の期間は 0 となるため、その取引はシステム内で処理されますが承認はされません。
この勘定を、特定のクレジットカードタイプを処理する唯一の勘定として選択する場合は、デフォルトチェッ
クボックスを選択します。このクレジットカードタイプを使用して行われたクレジットカード支払すべてが、
この勘定で処理されるようになります。
アクティビティが完了したら、勘定を保存して有効化する必要があります。
例
Daniel Dough は、Akron Heating Technologies 社の資金管理者です。同社では、最近、新しい決済代行会社の勘定
を新しく開きました。そのため、この勘定をシステムに記録する必要があります。
Daniel は、流動性管理ワークセンタで、マスタデータワークセンタビューの決済代行会社サブビューを開きます。
次に、新規登録 、決済代行会社の順に選択します。新規決済代行会社画面が開きます。必要なデータを入力し、
保存 をクリックします。
Daniel は次に、新しく登録した決済代行会社に勘定の詳細を追加します。決済代行会社勘定サブビューを開きます。
新規決済代行会社勘定画面が開きます。
必要なデータを入力し、エントリを保存します。Daniel は、次にこの勘定を有効化する必要があります。そこで、
ステータス変更、有効の順にクリックします。
これで、新しい決済代行会社と決済代行会社勘定が登録され、使用できる状態となりました。
162
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流動性管理
6.1.10
電子銀行報告書ファイル書式
概要
電子銀行報告書機能を使用して、現金の配分および照合や資金管理ポジションを更新することを目的として、システ
ムへの入出金支払明細の転記処理を自動化することができます。
さまざまな銀行で、多数の異なる書式や細部にわたり多様な電子銀行報告書が提供されています。SAP では、銀行報
告書用として国内ファイル書式と国際ファイル書式を多数サポートしています。次の表に記載された書式が含まれて
います。
国
書式
ドイツ、イギリス、中国
すべての MT940 書式
米国、カナダ、オーストラリア
BAI2
フランス
AFB
オーストリア、スイス、オランダ
MT940
メキシコ
BBVA
イタリア
CBI
スペイン
CSB
ニュージーランド
PC Business Banking - BNZ
日本
全銀協 (全国銀行協会)
これらの書式は事前定義されていますが、通常、考慮が必要な銀行固有の特性が存在し、追加でコンフィグレーショ
ン設定 (取引コードなど) の微調整が必要な場合があります。銀行との関係に固有の書式および通信設定について確
認するには、銀行に問い合わせてください。
6.1.11
電子支払書式
概要
電子支払書式機能を利用して、銀行に電子支払を送信する自動プロセスの関連ファイル形式を選択することができま
す。
SAP では、以下の支払書式をサポートしています。
国
書式
フランス
AFB 国内
AFB 国外
VCOM 手形
AFB 手形預金
AFB 手形現金化回答
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流動性管理
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ドイツ
DTAUS/DTIZV 国内
DTAZV 国外
SEPA 口座振替
イギリス
BACS
HSBC
ロイズ銀行
米国
ACH CTX
ACH CCD
オーストリア
PAYMUL IZV 国内
PAYMUL AZV 国外
SEPA 口座振替
SEPA 口座振替
スイス
DTA
EZAG
ISO20022
PostFinance 口座振替
銀行口座振替送信ファイル (LSV+)
カナダ
標準 005
オーストラリア
BECS
メキシコ
BBVA
Banco Nacional de México (Banamex) の支払書式
イタリア
CBI 国内および国外
CBI 手形預金
SEPA 口座振替
SEPA 口座振替
デンマーク
PAYMUL 国内および国外
MT940
SEPA 口座振替
PBS 口座振替
スペイン
CSB34 銀行振込
CSB19、CSB58、CSB32 (手形預金ファイル)
オランダ
BTL91 国外
CLIEOP03 国内
ISO20022
SEPA 口座振替
SEPA 口座振替
ニュージーランド
PCBB 国内
日本
JP 外貨支払形式
JP 国内支払形式 (全銀協)
これらの書式はすでに事前設定されています。ただし、考慮が必要な銀行固有の詳細が存在し、ファイル書式の追加
調整が必要な場合があります。銀行との関係に固有の書式および通信設定について確認するには、銀行に問い合わせ
てください。
マニュアル支払書式を使用して支払を実行することもできます。詳細については、マニュアル支払書式
ージ 165]を参照してください。
164
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[ペ
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流動性管理
6.1.12
マニュアル支払形式
概要
支払の登録時に、システムでこの情報を銀行に通知する必要があります。ほとんどの場合、これは電子データ交換
(口座振替および電信振替の場合) または電子支払ファイル (銀行振込の場合) を使用して銀行に直接伝えられます。
銀行に支払情報を伝えるための媒体として支払形式が使用されます。
ただし、システムに定義されている支払形式を使用しないで支払を登録することもできます。このような支払は、マ
ニュアル支払形式を使用して登録します。
マニュアル支払形式は、以下の支払方法を使用する支払に使用することができます。
●
銀行振込
●
口座振替
●
電信振替
電信振替は現在すべての国では利用できません。オーストリア、カナダ、中国、ドイツ、フランス、英
国、米国およびスイスなど限られた国で有効化されています。この一覧にない国では支払形式 ISO20022
を使用することができます。
前提条件
支払を登録する前に、関連の銀行で使用できる支払形式としてマニュアル支払を選択する必要があります。流動性管
理 > マスタデータ > マイバンクビューで、 支払形式 タブを選択します。
支払形式の優先順位
システムにあらかじめ提供され、定義されている支払形式が優先されます。マニュアル支払形式は、特定の支払形式
を決定することができず、銀行でマニュアル支払形式が許可されている場合にのみ使用されます。この他にも、マニ
ュアル支払形式が必要になることがあります。たとえば、通貨が、勘定に使用される支払形式に一致していない場合
です。
支払処理
支払をリリースした後、その支払は支払モニタビューにステータス転送可能で表示されます。
マニュアル支払形式を使用した銀行振込に対しては、電子支払ファイルを登録することはできません。その代わり、
銀行振込を選択し、銀行取引のアクション、マニュアルダウンロード済として設定の順にクリックします。銀行振込
のステータスが送金中に変わります。
銀行振込が次の銀行報告書に含められると、ステータスは確認済に変わります。
電信振替および口座振替の支払の場合もプロセスは同じです。
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流動性管理
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165
6.1.13
流動性チェック
概要
流動性チェックは、支払を円滑にするのに十分な資金が利用可能であることを確認するために、支払が登録されるた
びに実行されます。
流動性チェックは、債務、債権、流動性管理および支払管理ワークセンタで登録されたすべての支払に対して実行さ
れます。これには、以下の支払方法が含まれます。
●
支払電信振替
●
支払銀行振込
●
支払小切手
●
支払手形
流動性チェックは、納税および送金に対しては実行されません。
支払を登録する際にリリース (流動性割当なし) チェックボックスを選択することにより、流動性チェック
を実行しない選択をすることができます。
以下のセクションには、流動性チェックの働きが説明されています。
プロセスフロー
支払が登録されると、関連する銀行口座で流動性チェックが実行されます。
関連する銀行口座の残高に取引額が追加され、これが銀行口座エディタで以下の項目に対してチェックされます。
●
最大金額
●
最小金額
●
当座貸越限度
確認した銀行口座残高および特定の期日の予定流動性を使用して、関連する銀行口座残高が計算されます。予定流動
性の計算には、入出金通知、入出銀行支払明細通知、振込が予定される支払銀行振込が使用されます。つまり、振込
が予定される支払銀行振込などの予定の流動性明細は、銀行口座残高が計算される際に取得されます。ただし、振込
が予定される銀行振込入金はそのレコードがシステムには存在しないため含まれません。
取引額の計算には、取引通貨と銀行口座通貨が比較されます。これらが異なると、取引通貨は銀行口座通貨に変換さ
れます。
流動性チェックは以下のように実行されます。
1.
取引額と銀行口座残高が合計されます。この金額が当座貸越限度より小さい場合、支払は拒否されます。小さ
くない場合、流動性チェックの次のステージが実行されます。
2.
再度、取引額と銀行口座残高が合計されます。これが最小金額よりも小さい場合、支払は承認されますが、流
動性が制限されます。
流動性が制限された承認では、この口座からの支払は可能ですが、より適切な流動性ポジションの口座の方が
推奨されます。支払提案の登録時は、推奨される口座が他の口座より優先されます。
取引額と銀行口座残高の合計が最小金額より大きい場合、流動性チェックの次のステージが実行されます。
3.
再度、取引額と銀行口座残高が合計されます。これが最大金額よりも大きい場合、支払は承認されますが、流
動性が制限されます。そうでない場合、支払は十分な流動性が確保されて承認されます。
166
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流動性管理
6.1.14
流動性予測
流動性予測には、将来の期間に予期されるキャッシュインフローとキャッシュアウトフローが表示されます。表示さ
れる正確な期間は、システムコンフィグレーションで定義します。この情報によって流動性ポジションを監視し、短
期および中期の投資および財務に関する意思決定を行うことができます。最新の流動性予測は、流動性予測ビューで
登録および表示されます。
流動性予測の期間に対するデフォルトのコンフィグレーション設定は、90 営業日です。
システム設定
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
以下の設定は、流動性予測に関連します。
●
現金および流動性が、システムコンフィグレーションで有効化されていることを確認します。このビジネスオ
プションにアクセスするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタで導入プロジェクトビューを選択
します。導入プロジェクトを選択し、プロジェクト範囲編集をクリックします。プロジェクトのスコーピング
ステップで、キャッシュフロー管理の支払および流動性管理が選択されていることを確認します。
質問ステップで、キャッシュフロー管理スコーピングエレメントを展開し、支払および流動性管理を選択しま
す。現金および流動性を選択し、流動性予測に関連する質問に回答します。
●
微調整ステップで、資金および流動性管理のグローバル設定の設定をレビューして指定します。
●
微調整ステップで、オプションの流動性予測アクティビティの設定をレビューして指定します。
予測の期間を拡張し、特定の状況で使用する新しいプロファイルコードを登録することができます。流動性予
測プロファイルは、たとえば地域別に設定することができます (たとえば、ヨーロッパの会社のみを専用のプ
ロファイルに割り当てることができます)。
流動性予測の登録
ベストプラクティスとして、流動性予測は関連データが債務、債権、税管理、および支払管理の各ワークセンタで処
理された後に、つまり営業日の遅い時間にのみ実行する必要があります。未処理の消込および割当タスクが完了し、
入出金引当がリリースされたことを確認します。また、使用できるすべての銀行報告書を入力およびアップロードす
る必要があります。これにより、流動性予測の正確性を可能な限り確保できます。
1.
新規予測実行の登録
流動性予測は、流動性予測実行によって収集されたデータに基づきます。新規流動性予測実行は、流動性管理
ワークセンタで登録することができます。また、実行を即時に実行するか、または将来のある時点で実行する
かを選択することができます。新規流動性予測を登録するたびに同じタスクを繰り返さなくて済むように、予
測実行を定期的かつ高い頻度でスケジュールすることもできます。
実行のパラメータで定義されたとおりにシステム内のすべてのデータが収集されます。必要に応じて、関連す
る業務伝票を登録およびリリースしてデータが取得されるようにする必要があります。たとえば、すべての予
測計画明細をリリースする必要があります。
以下のソースからデータが収集されます。
●
売掛金 (顧客請求書およびクレジットメモなど)
●
買掛金 (サプライヤ請求書およびクレジットメモなど)
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167
●
リリース済経費レポート
●
未払税および未収税 (リリース済請求書および納税申告書からの未消込明細など)
●
入金および支払
●
予測計画明細 (リリース済で有効期限が将来のもの)
上記のソースから関連データが収集されて集約されます。次に、これらの明細の日付が計算されます。
以下で説明するように、明細に応じて日付の計算は異なります。
●
受取口座振替を使用して支払われた顧客請求書の場合、支払方針設定に応じた現金割引条件の日付が使用
されます。受取口座振替を除く、その他すべての支払方法を使用する顧客請求書の場合は、全支払の期日
が使用されます。
●
クレジットメモの場合は、期日が使用されます。
●
リリース済請求書の未消込税明細の場合は、請求書日付の翌月初日が使用されます。
●
納税申告書の場合は、納税申告書の転記日付が使用されます。
●
入金および支払の場合は、起算日が使用されます。起算日の計算は、支払方法によって異なります。
●
予測計画明細の場合は、起算日が使用されます。
期日超過支払
期日が流動性予測の日付前の未消込債権および未消込債務、および元伝票にまだ割り当てられていない支払
は、期日超過支払で流動性予測の最初の日付に表示されます。元の起算日を含む支払期日超過明細を表示する
には、金額項目のコンテキストメニューで流動性予測 – 取引詳細を選択します。元起算日属性を現在非表示
セクションから行セクションにドラッグ & ドロップします。
支払期日超過明細を含まない流動性予測を表示するには、たとえば流動性レベル別の流動性予測レポートを開
始し、期日超過明細を除外チェックボックスを設定します。
期限が切れた、または終了した予測計画明細も予測には表示されません。
2.
予測データの出力
予測は、流動性予測サブビューに修正中のステータスで表示されます。
以下のロジックに基づいて流動性予測の取引発生源がグループ化されます。
すべての正の値の明細は回収に表示されます。これはさらに以下で説明とともに示すカテゴリに分割されま
す。
●
顧客領収書は、顧客請求書、クレジットカード支払または小切手などの顧客からの支払から派生し、顧客
から送られます。
●
会社間領収書は、期限が切れていない予測計画明細から派生しています。
●
税領収書は、値が正である場合は、未収税および税申告から派生しています。
●
その他の請求書は、取引銀行間資金転送およびサプライヤのクレジットメモと支払から派生しています。
すべての負の値の明細は支払に表示されます。これはさらに以下で説明とともに示すカテゴリに分割されま
す。
●
サプライヤ支払は、サプライヤ請求書、小切手または銀行振込などの支払、およびサプライヤに送信した
支払明細通知から派生しています。
●
従業員費用は、経費レポートおよび経費レポートの支払から派生しています。
●
会社間支払は、予測計画明細から派生しています。
●
税領収書は、値が負である場合は、未払税および税申告から派生しています。
支払方法別の流動性予測ビューについては、以下のロジックに基づいて支払方法がグループ化されます。
すべての正の値の明細は回収に表示されます。これはさらに以下で説明とともに示すカテゴリに分割されま
す。
168
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流動性管理
●
小切手預金は、受け取った小切手預金から派生しています。
●
ACH クレジットは、受取銀行振込から派生しています。
●
電信入金は、受取電信入金から派生しています。
●
その他のクレジットは、受取クレジットカード、口座振替および現金支払から派生しています。
すべての負の値の明細は支払に表示されます。これはさらに以下で説明とともに示すカテゴリに分割されま
す。
●
支払済小切手は、支払われる小切手から派生しています。
●
ACH デビットは、支払銀行振込から派生しています。
●
電信出金は、支払電信出金から派生しています。
●
その他のデビットは、支払クレジットカード、口座振替および現金支払から派生しています。
流動性予測サブビューで、日次、週次、または月次の期間内での取引発生源別または支払方法別にグループ化
された予測を表示することができます。
これを行うには、表示矢印を選択し、表示するビューを選択します。
ビジネスの必要性に応じて、さまざまな視点から予測レポートを表示することもできます。
これを行うには、流動性管理ワークセンタでレポートビューを選択します。たとえば、通貨管理決定を行うに
は、選択した期間内での各取引通貨の予測を表示することができます。取引発生源および支払方法に関しても
同様に実行することができます。
3.
新規予測計画明細
(これはオプションのステップです)。流動性予測に影響するがシステムで取得されない将来の明細 (人事管理
費用など) を含める場合は、新規予測計画明細を登録する必要があります。この明細を入力したら、関連する
流動性予測の予測データをリフレッシュする必要があります。新規予測計画明細は、予測データがこの方法で
リフレッシュされた後でのみ含まれます。詳細については、予測計画明細 [ページ 170]を参照してくださ
い。
予測のリフレッシュは、予測が登録された日にのみ行うことができます。
予測データ収集エラー
予測の登録中にエラーが発生した場合、予測はデータ収集失敗のステータスとともに表示されます。予測 ID を選択
して予測のデータソースを表示する必要があります。
どれか 1 つまたは 3 つのすべてのデータソースが不足しているか、またはステータスが未完了な場合、流動性予測
は失敗しており、インシデントをレポートする必要があります。
データソースのステータスが完了の場合は、 チェックおよび終了 を選択して問題を詳述しているエラーメッセージを
表示する必要があります。エラーを訂正したら、 チェックおよび終了 を選択します。予測は、流動性予測サブビュー
に修正中のステータスで表示されています。
たとえば、 チェックおよび終了 を選択すると、不足している換算レートを更新するように求めるエラーメッセージが
表示されます。不足している換算レートを編集する必要があります。総勘定元帳ワークセンタを開き、主要タスクペ
インで換算レート編集を選択します。流動性予測サブビューに戻り、予測 ID を選択して予測のデータリソースを表
示します。 チェックおよび終了 を選択します。予測は修正中のステータスで表示されます。
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169
6.1.15
Six Interbank Clearing の銀行一覧アップロード - スイス
特にスイスに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが
確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。オンスクリーンヘルプ
を選択し、国で、スイスを選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウト
します。
6.1.16
予測計画明細
概要
新規予測計画明細を登録することにより、システムで取得されない予定の流動性明細を含めることができます。
予測計画明細を表示するには、流動性管理ワークセンタにジャンプし、
ます。
流動性予測
予測計画明細
を選択し
機能
新規予測計画明細を登録するには、以下の手順に従います。
1.
新規登録
、予測計画明細の順にクリックします。
2.
関連データを入力します。
キャッシュフロー方向項目で、将来の債権の場合は増加、将来の債務の場合は減少を選択します。有効期限終
了日項目に入力した日付より先の日付では、流動性予測によって予測計画明細が取得されることはありませ
ん。
3.
予測計画明細を保存してリリースします。
また、予測計画明細は後でリリースすることもできます。これを行うには、ステータスが準備中である予測計
画明細を選択し、
アクション
予測明細リリース
を選択します。
流動性予測統合
新規予測計画明細を登録する前に流動性予測を登録する必要はありません。
関連する流動性予測がすでに存在するか登録する必要があるかどうかに応じて、流動性予測内の新規予測計画明細
は 2 つの方法で取得されます。
●
予測計画明細がリリースされた後に新規流動性予測実行が登録される場合、新しく登録される予測計画明細は
流動性予測実行によって自動的に取得され、後続の予測に表示されます。
●
予測データをリフレッシュすることにより、既存の予測に新規予測計画明細を取り込むことができます。これ
を行うには、流動性予測ビューにジャンプします。関連する流動性予測を選択し、
細のリフレッシュ
アクション
計画明
を選択します。データの品質によってはリフレッシュに数分かかる場合があります。
新規予測計画明細を含む、更新された予測が流動性予測ビューに表示されます。
170
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予測のリフレッシュは、予測が登録された日にのみ行うことができます。
例
Daniel Dough は Almika Inc. の資金管理者です。彼は、人事管理部門から将来の計画情報を介して将来の人事管理
費用の通知を受け取りました。
このため、流動性予測ビューを開き、新規予測計画明細を登録します。
予測計画明細を保存してリリースした後、流動性予測をリフレッシュして開き、予想される人事管理費用が予測によ
って現在取得されていることを流動性予測ビューで確認することができます。
6.1.17
ISR 支払 - スイス
概要
参照番号付支払依頼 (ISR) は、スイスにおける主要な支払方法のうちの 1 つです。これは、スイス PostFinance
およびスイスの銀行によって提供されているサービスです。ISR 支払依頼では、すべての請求書に支払依頼が添付さ
れている必要があります。この支払依頼により、特別な ISR 参照番号などのサプライヤの銀行詳細が提供されます。
特にスイスに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国固有の文書バージョンが
確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
を選択し、国で、スイスを選択します。設定を保存します。
6.1.18
を選択します。オンスクリーンヘルプ
ISR を使用した支払処理 - スイス
特にスイスに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国固有の文書バージョンが
確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
を選択し、国で、スイスを選択します。設定を保存します。
6.2
を選択します。オンスクリーンヘルプ
6.2.1
ビュー
マスタデータ (流動性管理) のクイックガイド
ビューマイ銀行、銀行一覧、決済代行会社、決済代行会社勘定、小切手保管場所、手形保管場所、および小口現金に
は、流動性管理ワークセンタのマスタデータからアクセスできます。
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171
ビジネスバックグラウンド
銀行および銀行口座
会社の銀行と銀行口座のデータは流動性管理ワークセンタの
マスタデータ
マイ銀行 ビューで更新します。
各銀行に対して、銀行 ID という一意の銀行 ID が割り当てられます。銀行口座には、銀行口座 ID という一意の ID
も割り当てられます。
詳細については、銀行と銀行口座 [ページ 157]を参照してください。
銀行一覧
銀行一覧を使用して、日常業務に必要な銀行の情報をすべてセントラルリポジトリに保存することができます。この
一覧はシステム内に完全に統合されており、流動性管理ワークセンタのマスタデータビューの銀行一覧サブビューか
らアクセスできます。
詳細については、銀行一覧
[ページ 150]を参照してください。
決済代行会社および決済代行会社勘定
決済代行会社 (または取得側) は、クレジットカード支払などの将来の支払契約の消込で第三者 (支払人、受取人、
その両者のいずれか) となる金融機関またはサービスプロバイダです。銀行は決済代行会社となることがあります。
ただし、決済代行会社は必ずしも銀行であるとは限りません。決済代行会社は、システムの流動性管理ワークセンタ
で更新します。決済代行会社のマスタデータは、マスタデータワークセンタビューの決済代行会社サブビューで更新
します。個々の決済代行会社の勘定データは、同じワークセンタビューの決済代行会社勘定サブビューで更新しま
す。
詳細については、決済代行会社および決済代行会社勘定 [ページ 161]を参照してください。
電子支払書式
電子支払書式機能を利用して、銀行に電子支払を送信する自動プロセスの関連ファイル形式を選択することができま
す。
詳細については、電子支払書式
[ページ 163]を参照してください。
マニュアル支払形式
支払の登録時に、システムでこの情報を銀行に通知する必要があります。
詳細については、マニュアル支払形式を参照してください。
タスク
銀行レコードの更新
172
1.
マイ銀行ビューから更新する銀行を選択し、
2.
銀行口座タブで銀行口座詳細を更新します。
行追加 を選択し、銀行口座詳細を入力して新しい会社銀行口座を登録します。
口座タイプや IBAN などの口座詳細を口座タブに入力します。たとえば、必要に応じて
手数料の銀行口座項目を使用し、この口座に対する銀行手数料を支払うための別の口座
を指定することができます。
この口座を使用して、頻度の高い外貨取引を行うことができます。この処理を円滑に行
うため、銀行からすべて同じ銀行口座番号を使用した銀行口座が複数提供される場合が
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編集
銀行口座
の順に選択します。
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流動性管理
あります。これらの銀行口座を内部で区別するため、代替勘定コード項目および銀行口
座 ID 項目に代替の銀行口座番号を入力することができます。
流動性チェックの当座貸越限度を入力する必要があります。この金額は、負の数にする
必要があります。銀行と合意した金額を口座に保管する場合、その金額を最低額項目に
入力します。同様に、口座に保管する金額を特定の金額未満にするには、その金額を限
度額項目に入力することができます。これらは入力必須項目ではありませんが、流動性
チェックで使用されます。詳細については、流動性チェック [ページ 166]を参照して
ください。
3.
支払形式タブで、この銀行に対して許可される支払形式を更新することができます。こ
れらが、この銀行に保有する会社口座からの支払に使用される許容支払形式になりま
す。
関連銀行口座の支払方法を更新する前に、支払形式タブを更新する必要があります。利
用可能な支払方法は、選択した支払形式に基づいて定義されます。たとえば、銀行の支
払形式タブに US ACH を入力した場合、銀行口座の支払方法タブで ACH 貸方を選択す
ることができます。銀行口座タブを選択し、銀行口座を選択し、支払方法タブを選択し
て銀行口座に対して選択した支払方法を表示します。決済代行会社および小切手はデフ
ォルトとして使用することができます。これらについては、特定の支払形式が必要とさ
れないためです。
4.
小切手ロットタブで、この口座に対して発行された小切手ロットを登録および編集する
ことができます。また、小切手ロットは分割および削除することがきます。ただし、自
動支払で使用された小切手ロットは分割できません。
この口座から支払小切手を発行する場合、自動支払での使用チェックボックスを選択す
る必要があります。これにより、この口座から小切手番号が自動的に発行されるように
なります。この番号は、自動支払で使用される小切手に使用されます。選択した場合、
新規支払小切手クイックアクティビティでも小切手番号が自動的に提供されます。
5.
更新された銀行レコードを保存して閉じます。マイ銀行サブビューで一覧から銀行を開
くには、マイ銀行 ID 列から適切な ID を選択します。
この情報は、システムにおける銀行レコードの更新方法を説明することを目的としてい
ます。エディタの詳細情報については、銀行および銀行口座 [ページ 157]を参照して
ください。
銀行一覧エントリのマニュアル登録
1.
2.
3.
銀行一覧サブビューを開きます。
新規登録
を選択し、銀行一覧エントリを選択します。
銀行名を入力し、国を選択します。
ビジネスコンフィグレーションで、複数表記を使用することを指定した場合、名
称データや住所データなどの特定のマスタデータを別の表記で表示することがで
きます。表記項目が利用可能になります。デフォルトの表記以外の表記を選択す
るには、 追加 を選択します。表示されるダイアログボックスで選択可能な表記
は、ビジネスコンフィグレーションで有効として設定されている表記です。必要
な表記を選択して、 OK を選択します。また、 (ビジネスコンフィグレーショ
ンで) デフォルトとして指定されていない表記を削除し、必要に応じて再度追加
することもできます。
詳細については、複数表記の使用を参照してください。
4.
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流動性管理
編集可能なすべての項目を表示するには、すべて表示をクリックします。以下の追加情
報が表示されます。
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173
5.
●
国内銀行コードテーブルで、単一の銀行一覧エントリに対して複数の国内銀行コー
ドの詳細を入力できます。次に、それらのうち 1 つをエントリのデフォルトの国
内銀行コード詳細として選択できます。
●
割当済支店タブで、複数の支店に対する個別の担当者情報を入力できます。
保存して閉じる を選択します。入力されたデータに不整合がない場合、銀行一覧エント
リが保存され、銀行一覧サブビューにステータス有効で表示されます。
銀行一覧ファイルのアップロード
1.
2.
3.
銀行一覧サブビューを開きます。
新規登録
をクリックし、銀行一覧ファイルのアップロードを選択します。
書式を選択します。ここでは、銀行一覧ファイルのプロバイダと、使用される書式
(Accuity XML、Accuity XML (ZIP)、ドイツ連邦銀行、SAP テンプレートなど) の両方
を指定します。
書式項目のドロップダウンリストに表示されていないプロバイダから銀行一覧ファイル
をアップロードする場合は、SAP テンプレートを選択します。ファイルをアップロード
する場合は、テンプレートに用意された SAP がサポートしている書式でファイル内の
データをあらかじめコンパイルしておく必要があります。詳細については、銀行一覧の
アップロードの SAP 形式を参照してください。
CH SIX Paynet を選択した場合、銀行一覧ファイルを ASCII ZIP または解凍済
形式でのみアップロードできます。ファイルを Microsoft Excel 形式でアップ
ロードすることはできません。ASCII 形式でアップロードされたファイルでは、
本社およびメイン支店の詳細のみが入力され、支店詳細 (Microsoft Excel 形式
では列 G 追加 BC タイプ) は入力されません。
4.
ファイルを後でアップロード履歴で特定しやすくするために、テキストを入力できま
す。
5.
他のプロバイダからのエントリおよびマニュアル登録されたエントリを含む、既存のす
べての銀行一覧エントリを更新および上書きするには、既存エントリの上書きチェック
ボックスを選択します。
プロバイダからの銀行一覧エントリは、同じプロバイダから銀行一覧ファイル
がアップロードされるたびに上書きされます。
6.
銀行一覧ファイルをアップロードするには、 追加
を選択し、ファイルを選択します。
7.
エントリをレビューして、処理するファイルを準備するには、 次 を選択します。
8.
処理するファイルをアップロードするには、 終了 を選択します。
ファイル処理の終了後、ファイルに含まれる銀行データは、銀行一覧サブビューに表示されま
す。銀行一覧ファイルおよびファイル処理の全体ステータスを表示するには、銀行一覧サブビ
ューで ファイルアップロード履歴 をクリックします。全体ステータスが赤色の場合は、ファイ
ル内のすべてのエラーを修正し、ファイル処理を再実行できます。
決済代行会社勘定の登録
174
1.
決済代行会社勘定サブビューを開きます。
2.
新規登録
を選択し、決済代行会社勘定を選択します。決済代行会社勘定エディタが
表示されます。
3.
決済代行会社勘定で決済代行会社 ID を入力し、決済代行会社で会社の識別に使用され
る番号をマーチャント ID 項目に入力します。会社 ID 項目で、勘定を使用する会社の
会社 ID を選択します。その勘定を有効にしておく期間を入力することもできます。
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流動性管理
4.
入力を完了する必要があるタブが 3 つあります。
●
勘定
勘定コード項目に内部 ID を入力します。これは、情報提供のみを目的としていま
す。通貨項目では、決済代行会社が会社へのレポートに使用する通貨を選択しま
す。決済代行会社が支払を行う勘定の銀行口座 ID も選択します。支払サービスプ
ロバイダ項目では、必要に応じて、選択したクレジットカードサービスプロバイダ
を選択します。
●
優先通貨
この決済代行会社勘定での処理に使用する通貨を選択します。たとえば、通貨として
EUR を入力した場合、ユーロで行われたすべてのクレジットカード支払がこの勘定
によって処理されます。通貨が選択されていない場合は、サポートされているすべ
ての通貨で行われたクレジットカード支払が、この勘定で処理されます。同じ勘定
に対して複数の通貨を更新できます。
●
クレジットカードタイプ
クレジットカードタイプ列で特定のクレジットカードタイプ (VISA、Mastercard
など) を選択すると、そのクレジットカードタイプがこの勘定で処理されます。特
定のクレジットカードタイプの専属の処理者としてこの勘定を選択する場合は、デ
フォルトチェックボックスを選択します。このクレジットカードタイプを使用して
行われたクレジットカード支払すべてが、この勘定で処理されるようになります。
また、権限有効期間日数列に権限有効期間を入力します。
通常、権限が有効な日数については、クレジットカードサービスプロバイダ
から提供されます。サービスプロバイダは、この情報を支払処理者 (決済代
行会社) から受け取って、ユーザに通知します。これを受けて、ユーザがこ
の情報をマニュアルで入力します。システムでは、電子権限依頼に含まれて
いる権限の有効日付が自動的に参照されます。
依頼に有効日付が含まれていない場合は、ユーザが入力した権限有効期間日
数を使用して、権限の有効日付が計算されます。この場合は、現在の日付と
ユーザが入力した権限有効期間日数を合わせて考慮して、権限の有効日付が
自動的に計算されます。権限有効期間日数列に入力を行っていない場合は、
権限有効日付として現在の日付が使用されます。この場合、権限の期間は 0
となるため、その取引はシステム内で処理されますが承認はされません。
5.
保存 を選択し、 閉じる を選択して勘定を有効化します。
小切手保管場所の登録
1.
小切手保管場所ビューを開きます。
2.
新規登録
小切手保管場所 の順に選択して、必要なデータを入力します。
場所タイプに関する注記:
●
小切手保管場所が小切手預金として使用される場合、内部を選択します。
小切手保管場所の登録は、各会社に対して 1 つのみです。
●
小切手保管場所がロックボックスとして使用される場合、銀行を選択します。
小切手保管場所の登録は、各会社およびプロバイダに対して 1 つのみです。
3.
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流動性管理
新規レコードを 保存 します。
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175
詳細については、支払小切手の小切手ロットおよび小切手番号 [ページ 155]を参照してくだ
さい。
小口現金の登録
1.
新規登録
をクリックし、新規小口現金をクリックします。
新規小口現金画面で、新しい現金勘定に基本データを入力します。小口現金 ID のほ
か、通貨などを指定します。現金勘定は、1 つの通貨のみで登録できます。また、勘定
設定グループを入力する必要があります。新しい現金勘定の責任を特定の個人に割り当
てる場合、管理責任者項目にその名前を入力します。この人物をこの現金勘定を処理で
きる唯一の人物にする場合は、制限付権限チェックボックスも選択します。
2.
保存 をクリックします。
現金支払を異なる通貨で処理するには、追加の現金勘定を登録する必要があります。
小口現金を閉じる
1.
必要なくなった現金勘定を閉じるには、小口現金 ID 列から該当する小口現金を選択し
ます。
2.
小口現金: <小口現金名> 画面で アクション
ックします。
をクリックし、小口現金を閉じるをクリ
現金勘定を閉じるには、エントリの残高がゼロになる必要があります。つまり、現金残
高が別の現金勘定または銀行口座に振り替えられる必要があります。
6.2.2
資金管理ポジションクイックガイド
資金管理ポジションビューには、流動性管理ワークセンタの資金管理ポジションからアクセスできます。
資金管理ポジションビューでは、資金管理者がその日の資金管理ポジションを確認することができます。資金管理ポ
ジションの設定には、その日にスケジュールされたすべての入金と支払の集計と、過剰流動性または借入需要が存在
するかどうかの特定が含まれます。通常、この処理はキャッシュフロー情報が収集され、銀行報告書とロックボック
スファイルが処理された後に実行されます。資金管理ポジションにより、組織全体で予測されるすべてのキャッシュ
インフローおよびキャッシュアウトフローの統合情報が提供されます。これを使用して、現営業日の予測されるキャ
ッシュインフローおよびキャッシュアウトフローの概要を、支払方法や処理銀行別に分類して、取得することができ
ます。期首残高、回収、支払、ネットキャッシュフロー、および期末残高が表示されます。システムに含まれない明
細と支払については、これらの支払が資金管理ポジションに反映されるよう、マニュアル銀行支払明細通知を入力す
ることができます。
ビジネスバックグラウンド
資金管理ポジション
資金管理ポジションには、前日の銀行報告書によって提供される実際の銀行残高と取引詳細が表示されます。
詳細については、資金管理ポジション [ページ 149]を参照してください。
資金および流動性管理
資金および流動性管理ビジネスシナリオにより、中堅企業の財務担当者は、キャッシュフローの期日に迅速かつ効率
的に対応し、会社の流動性ポジション管理の透明性を向上することができます。これは支払および流動性管理だけで
なく、債務、債権、および税からのキャッシュフロー情報により構成され、この情報を自動的に収集し集約すること
176
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流動性管理
によって、日次の資金管理周期が合理化されます。このシナリオでは、実際の流動性スナップショットから予測まで
のキャッシュフロー管理周期が対象となり、資金振替からのキャッシュフローやその他の方針に影響するキャッシュ
フローの最適化に至るステップが分析されます。
詳細については、資金および流動性管理を参照してください。
タスク
新規取引銀行間資金転送の登録
6.2.3
1.
主要タスク領域から、新規取引銀行間資金転送を選択します。
2.
支払方法 (銀行振込や電信振替など) を選択します。次に、取引金額を入力し、会社を
選択します。実行日付を入力する必要があります。この項目には、デフォルトで現在日
付が自動的に入力されます。転記日付を入力することもできます。ここにも、デフォル
トで現在日付が入力されます。これは、取引銀行間資金転送が登録日付と同じ日付に完
了することが多いためです。
3.
資金転送を行う銀行口座の銀行口座 ID を選択します。支払方法として銀行振込を選択
した場合、両方の銀行口座に対して借方起算日と貸方起算日が自動入力されます。
4.
関連情報を入力およびレビューした後、 転記 を選択します。銀行振込が、支払モニタ
ワークセンタビューにステータス転送可能で表示されます。
5.
支払ファイルを関連するファイル形式で作成し、銀行または銀行ソフトウェアによる処
理に使用できるようにする必要があります。この処理は、自動またはマニュアルで実行
できます。支払ファイル媒体実行により、アクティビティが自動的に完了します。
このファイルは、ワークセンタの支払モニタビューにおいてマニュアルで登録すること
もできます。転送を選択し、 銀行取引のアクション を選択して、 支払ファイル登録 を選
択します。新規支払ファイルの作成後、 ファイル管理 ワークセンタビューの送信ファ
イルサブビューに移動します。ここには、銀行振込の送信ファイルが表示されます。フ
ァイルを選択し、 編集 を選択します。送信ファイル画面が表示されます。銀行に送信
する実際の新しい支払ファイルは、支払ファイル画面の添付文書タブで確認できます。
銀行に送信するため、ファイルをブラウザウィンドウからローカルコンピュータに保存
します。
ファイル管理クイックガイド
受信ファイルビューと送信ファイルビューには、流動性管理ワークセンタの ファイル管理からアクセスすることが
できます。
ファイル管理ビューでは、資金管理者が、処理するすべての受信および送信電子ファイル (銀行報告書ファイルや支
払ファイルなど) を監視できます。銀行報告書ファイルはシステムにマニュアルで入力することができ、自動的に処
理されます。支払ファイルは、外部銀行ソフトウェアなどによる追加処理のためにダウンロードすることもできま
す。
ビジネスバックグラウンド
銀行報告書
銀行口座に関する最新情報を取得することは、有効なキャッシュフロー管理の重要な要素です。
詳細については、銀行報告書を参照してください。
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流動性管理
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177
銀行報告書ファイルがアップロードされると、メモ行が対応する明細伝票テキストに自動でコピーされます。銀行報
告書をリリースする前に、マニュアルで伝票テキスト (ヘッダテキスト) を入力し、単一明細伝票テキストを調整す
ることができます。明細伝票テキストは、自動支払割当 (割当または転記) に使用されます。銀行報告書を完全に割
り当てることができなかった場合、タスクが支払管理ワークリストで自動的に登録されます。
注記: 銀行報告書をリリースするためのタスクが常に登録されるようにするには、該当するコンフィグレーション
設定を支払および流動性管理のビジネスタスク管理アクティビティで実行する必要があります。
最終的に、伝票テキスト (ヘッダテキスト) および明細伝票テキストが仕訳に表示されます。
電子銀行報告書ファイル書式
電子銀行報告書機能を使用して、現金の配分および照合や資金管理ポジションを更新することを目的として、システ
ムへの入出金支払明細の転記処理を自動化することができます。
詳細については、電子銀行報告書ファイル書式
[ページ 163]を参照してください。
銀行支払明細通知
6.2.3
銀行支払明細通知
概要
銀行支払明細通知には、統合されたリポジトリによって自動的に取得されない資金管理ポジションの明細が含まれて
います。銀行支払明細通知は、メモのように機能し、明細が現在の資金管理ポジションに反映されていることが確認
されます。銀行支払明細通知を次の銀行報告書の取引レコードに置き換える必要があります。
SAP では、銀行支払明細通知に国内外のさまざまなファイル形式 (たとえば、スイスの形式 V11、オーストリアの形式
CREMUL) をサポートしています。
流動性管理ワークセンタの銀行支払明細通知ビューで、システムに入力した銀行支払明細通知ごとに詳細を表示する
ことができます。
資金管理ポジションおよび流動性予測
新規銀行支払明細通知は、資金管理ポジションビューの資金管理ポジションおよび流動性予測に表示されます。資金
管理ポジションを表示するには、ビューのリフレッシュが必要な場合があります。
流動性管理ワークセンタの銀行支払明細通知ビューで、ステータスに従ってグループ化された、会社に既存するすべ
ての銀行支払明細通知を表示することができます。ここから、準備中ステータスの銀行支払明細通知をリリースする
ことができます。また、既存の支払明細通知の取消および編集も行うことができます。
リリース済ステータスの銀行支払明細通知は、資金管理ポジションに表示される唯一の通知です。
詳細については、銀行支払明細通知 [ページ 155]を参照してください。
タスク
送信ファイルのダウンロード
178
1.
流動性管理ワークセンタにジャンプし、ファイル管理ビューを選択して、送信ファイル
サブビューを選択します。
2.
表示するファイルを選択し、 編集 を選択して、送信ファイルを開きます。
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流動性管理
ダウンロードされ、銀行に送信されたすべての送信ファイルを表示するには、
表示 を選択し、転送用にリリース済を選択します。ダウンロードされていな
いすべてのファイルを表示するには、 表示 を選択し、リリース中を選択しま
す。
3.
添付文書タブで、送信ファイル詳細をレビューします。送信ファイルを表示するには、
文書表題列でファイル名をクリックします。ファイルをダウンロードするには、
ダウンロード を選択し、ファイルをコンピュータに保存します。
また、送信ファイル概要画面から ファイルのダウンロード をクリックしてファ
イルをダウンロードすることもできます。
ファイルデータが無効であるか、または銀行が支払ファイルを拒否した場合、送
信ファイルの取消または破棄も実行できます。 アクション を選択し、そのため
の適切なアクションを選択します。取消済または破棄済のファイルに含まれる支
払のステータスが、未転送に変更されます。元のエラーを修正した後、これらの
支払に対する新規ファイルを作成できます。
4.
リリース を選択して送信ファイルをリリースします。このアクションでは、ダウンロ
ードされ、銀行によって処理されているファイルと、ダウンロードされていないファイ
ルを区別できます。
つまり、ステータス転送用にリリース済のファイルはダウンロードされ、追加処理を実
行できますが、ステータスリリース中のファイルはダウンロードされていません。
5.
銀行報告書ファイルを受信し、ファイルが銀行によって正常に処理されたことを確認し
た後、送信ファイルサブビューを開きます。 アクション を選択し、 確認 を選択して、
ファイルのステータスを確認済に変更します。
受信ファイルのアップロード
1.
ファイル管理ビューにナビゲートし、受信ファイルサブビューを選択します。
2.
銀行報告書をアップロードする会社の会社ファイル台帳を選択します。
3.
新規登録 を選択してから受信ファイルを選択します。新規受信ファイルクイックアク
ティビティが表示されます。
4.
一覧からファイルタイプを選択し、送信元の銀行を選択します。
5.
下の添付文書セクションで
追加
ファイル をクリックし、ファイルデータを入
力します。オプションでタイトルを入力し、文書タイプを指定することができます。
追加 を選択します。
文書を選択し、 表示 を選択して、正しい文書が選択されていることを確認で
きます。
6.
7.
ファイルアップロード開始 を選択し、ファイルをインポートおよび保存します。
受信ファイルサブビューに、銀行報告書がステータス処理中で表示されます。誤って不
適切なファイルをアップロードした場合、 編集 を選択して新しいファイルを選択する
ことができます。それ以外の場合は、 アクション を選択してから確認済に設定を選択
し、銀行報告書ファイルを確認することができます。これで、銀行報告書ファイルのス
テータスが終了になるはずです。
また、 アクション を選択してからエラーに設定を選択し、ファイルをエラ
ーありとしてマークすることもできます。
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179
銀行報告書ファイルがステータス処理中のエラーで終了した場合、該当するエラ
ーメッセージを参照して問題を特定します。
銀行報告書インポートの結果を表示するには、銀行報告書ビューを開き、関連する銀行報告書
を検索します。
銀行報告書の整合性ステータスが整合性ありである必要があります。銀行報告書ファイルの期
首残高が前報告書の期末残高と一致していることを確認するため、整合性チェックが実行され
ます。また、現銀行報告書の報告書日付が前に入力された銀行報告書の報告書日付よりも前で
ないかどうかがチェックされ、勘定報告 ID が連続していることが確認されます。
勘定報告 ID が連続しておらず、このような銀行報告書に対してタスクが登録されるようシス
テムのコンフィグレーションが行われている場合、現勘定報告 ID の銀行報告書がステータス
整合性ありで保存され、ユーザに不一致を通知するためのタスクが登録されます。前の銀行報
告書がシステムに存在する場合、期首残高と期末残高は確認されません。
期首残高、期末残高、または報告書日付が正しくない場合、銀行報告書はステータス不整合で
保存されます。不整合がある銀行報告書に対してタスクが登録されるようシステムのコンフィ
グレーションが行われている場合、不整合のある報告書をレビューするためのタスクが登録さ
れます。
銀行報告書の勘定報告 ID を選択して、銀行報告書自体を表示できます。
ロックボックスファイルのインポートおよび確認
1.
流動性管理ワークセンタにジャンプし、ファイル管理ワークセンタビューの受信ファイ
ルサブビューを開きます。
2.
アップロードされるロックボックスファイルには、会社情報や受取人口座詳細は含まれ
ず、支払人口座詳細のみが含まれます。そのため、システムで支払を認識できるよう、
会社にロックボックスファイルを割り当てる必要があります。
3.
新規登録 を選択し、新規受信ファイルを選択して、新規受信ファイルクイックアクテ
ィビティを表示します。
4.
ファイルタイプドロップダウンリストから、ロックボックスファイルタイプを選択しま
す。送信者項目でロックボックスファイルの送信者を入力するか、ドロップダウンリス
トを使用して送信者を選択します。送信者は、ロックボックス提供者サービスを提供す
る銀行か、またはサードパーティロックボックス提供者にできます。送信者を選択する
と、提供者に対して使用する銀行口座が自動的に表示されます。これには、会社支払フ
ァイル台帳の銀行コードが含まれます。
5.
追加
を選択し、ファイルを選択します。アップロードするファイルの名称を入力す
るか、その場所にブラウズします。追加で、タイトル項目にタイトルを入力し、必要に
応じて文書タイプを指定することができます。 追加 を選択します。
文書を選択し、 表示 を選択して、正しい文書が選択されていることを確認で
きます。
6.
180
ファイルアップロード開始 を選択します。この機能により、以下のアクションが自動的
に実行されるため、ユーザの作業量が大幅に削減されます。
●
ファイルのリリース
●
ロックボックスバッチの登録
●
バッチに含まれる小切手のシステムでの登録
●
消込に対するこれらの小切手のリリース (ファイルには通知データも含まれます)
●
これらの小切手に対する自動支払割当および消込の実行
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流動性管理
7.
受信ファイルサブビューに、ロックボックスファイルがステータス処理中で表示されま
す。誤って不適切なファイルをアップロードした場合、編集を選択して新しいファイル
を選択することができます。それ以外の場合は、 アクション を選択してから確認済に
設定を選択し、ロックボックスファイルを確認することができます。これで、ロックボ
ックスファイルのステータスが終了になるはずです。
また、 アクション を選択してからエラーに設定を選択し、ファイルをエラー
ありとしてマークすることもできます。
6.2.4
銀行報告書クイックガイド
銀行報告書ビューには、流動性管理ワークセンタの銀行報告書からアクセスできます。
銀行報告書ビューには、銀行から受信した銀行報告書のステータスおよび取引詳細が表示されます。各レポート銀行
の各報告書の期首残高および期末残高を表示できます。また、紙の銀行報告書をマニュアルでシステムに入力するこ
ともできます。また、ファイル管理ビューからインポートされた銀行報告書も表示できます。
ビジネスバックグラウンド
●
銀行報告書 [ページ 152]
タスク
銀行報告書のアップロード
1.
銀行報告書ビューで、
2.
新規受信ファイル画面で、一覧からファイルタイプを選択し、銀行 ID 入力ヘルプから
送信元の銀行を選択します。
3.
下の添付文書セクションで
追加
ファイル をクリックし、ファイルデータを入
力します。任意でタイトルを入力し、文書タイプを指定することができます。 追加 を
クリックします。
新規登録
銀行報告書アップロード
をクリックします。
文書を選択し、 表示 をクリックして、正しい文書を選択していることを確認
できます。
4.
ファイルをインポートおよび保存するには、 ファイルアップロード開始 をクリックしま
す。
5.
受信ファイルビューに、銀行報告書がステータス処理中で表示されます。誤って不適切
なファイルをアップロードした場合、ファイル ID をクリックし、新規ファイルを選択
します。それ以外の場合は、 アクション 、確認済に設定の順にクリックし、銀行報告
書ファイルを確認することができます。これで、銀行報告書ファイルのステータスが終
了になります。
また、 アクション を選択してからエラーに設定を選択し、ファイルをエラ
ーありとしてマークすることもできます。
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流動性管理
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181
銀行報告書ファイルがステータス処理中のエラーで終了した場合、該当するエラ
ーメッセージを参照して問題を特定します。
銀行報告書のマニュアル入力
1.
新規登録
銀行報告書
をクリックし、必要なデータを入力します。
前の銀行報告書で使用された銀行口座の銀行口座 ID が銀行口座 ID 項目に自動
的に入力されます。期末残高は自動的には計算されません。この情報は最新の銀
行報告書から入力します。
2.
次をクリックして明細選択ステップにナビゲートします。
このステップでは、選択した銀行報告書の内部開始支払を確認することができます。銀
行報告書明細に支払を直接割り当てるには、選択済区分を設定します。このため、次の
ステップでは、明細の継続処理ステータスを関連なしにする必要があります。
この銀行報告書を使用して処理する明細を選択するには、選択済区分を設定します。
個別支払形式ごとに個別銀行振込が表示されます。個別銀行振込は次のステップで確認
することができます。
これらの銀行振込が銀行によってバッチとして確認されている場合、個別銀行振込を次
のステップでマニュアルで入力する必要があります。支払メッセージ ID を参照として
伝票 ID 項目に入力する必要があります。
次 をクリックします。
明細に対して通知チェックボックスが選択されている場合、この明細に通知エ
ントリが存在します。つまり、銀行報告書から送金通知に対して情報を入力す
る必要はありません。この処理は自動的に行われます。
3.
すでに登録されている銀行報告書を編集することも、新規銀行報告書明細を登録するこ
ともできます。
既存の明細を編集するには、一覧から明細を選択し、 明細詳細 を選択します。明細の
銀行手数料金額、借方額、および貸方額の値を入力することができます。また、明細に
含まれる個別請求書の取引および銀行口座データを編集することもできます。
新規明細を登録するには、 行追加 をクリックします。必要に応じて、支払方法、顧客/
サプライヤ ID、請求書 ID、銀行手数料金額、および借方額または貸方額の各列に値を
入力します。
次 をクリックします。
4.
入力した報告書の詳細をチェックします。報告書を即時転記しない場合は、 保存 を選
択し、報告書のコピーを保存します。銀行報告書を保存およびリリースするには、 転記
をクリックします。
5.
閉じる をクリックして銀行報告書ビューに戻ります。
ビジネスコンフィグレーションに応じて、新規銀行報告書はここで承認を受けるためにリリー
スされるか、銀行報告書ビューの銀行報告書の一覧に追加されます。
6.2.5
支払モニタクイックガイド
支払モニタビューでは、すべての会社の入金と支払を追跡および更新できます。支払は、日付、受取人、またはステ
ータスによってフィルタできます。これにより、たとえば取消済、返金済、または拒否済の無効な支払を表示できま
す。新規支払を登録するか、マニュアルまたはシステムの外部で登録された支払を入力することができます。各明細
182
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流動性管理
の支払詳細を表示することもできます。これらの詳細は、支払方法および支払のステータスによって異なり、受取小
切手の預金データや小切手の無効化理由などが含まれます。
支払モニタビューには、支払管理ワークセンタから、または支払モニタの流動性管理ワークセンタからアクセスでき
ます。
タスク
新規支払の登録
1.
をクリックし、適切な支払方法を選択します。以下の支払タイプを登録
することができます。
●
支払銀行振込または支払電信送金
新規支払方法
●
支払小切手
●
受取小切手または複数の小切手
2.
選択した支払方法に関連する詳細を入力します。これらの詳細は、選択した支払方法に
応じて異なります。
3.
支払は、未消込明細、顧客、またはサプライヤ勘定を参照して登録するか、総勘定元帳
に直接転記することもできます。
選択した入金タイプおよび支払タイプの場合、承認タスクを特定の支払方法についてこ
のワークセンタに対し生成する必要があるかどうか、定義したしきい値をいつ超えるか
をコンフィグレーション設定で任意で定義することができます。これらの設定は、支払
および流動性管理のビジネスタスク管理の微調整設定で確認できます。
新規支払銀行振込または支払電信送金の登録
1.
流動性管理ワークセンタまたは支払管理ワークセンタにジャンプし、支払モニタワーク
センタビューを開きます。
このタスクは、債務ワークセンタのサプライヤ勘定モニタビューで実行するこ
ともできます。
2.
3.
新規支払方法
、支払銀行振込または支払電信送金の順にクリックします。
送金に関連する詳細を入力します。アスタリスク (*) で示されている以下の項目は必
須です。会社 ID、支払金額、受取人、および受取人銀行.支払を行う銀行口座 ID を選
択します。
振替転記前に銀行口座で流動性チェックを実行しない場合は、流動性割当不要
チェックボックスを選択します。
4.
銀行データ完了 をクリックします。可能な場合、銀行口座 ID 項目と銀行名項目が自動
的に入力されます。
●
支払指示 (たとえば、送金タイプを国際などに変更する) などの任意の情報を入力
するには、 すべて表示 をクリックして利用可能な項目を表示します。
●
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流動性管理
銀行および支払データを完了するために、システムで使用されている設定を確認す
る場合、 関連処理 をクリックして銀行および支払設定を開くを選択します。
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183
支払指示は、銀行によって提供される、取引のセキュリティを向上させる追
加サービス (支払通知による受取人の銀行への連絡など) です。これらのサ
ービスは、国際送金にのみ利用可能です。銀行は、提供する支払指示と支払
指示の使用にかかる追加手数料をユーザに通知します。
送金がシステム外ですでに完了している場合、支払ファイルを登録する必要はあり
ません。この送金に対して支払ファイルを登録しない場合には、支払マニュアル登
録チェックボックスを選択します。また、送金によって発生する手数料の負担者を
選択することもできます。
送金を即時実行しない場合、銀行処理日付項目に、取引の実行を銀行に依頼する日
付を入力することができます。この日付の入力後に 銀行データ完了 をクリックす
ると、予定銀行起算日項目と転記日付項目が自動的に入力されます。
5.
送金を未消込明細に割り当てるか、支払割当なしで総勘定元帳勘定に直接転記するかど
うかを選択します。
●
銀行振込を未消込明細に割り当てるには、明細参照を選択します。サプライヤ勘定
または顧客勘定の未消込明細が表示されます。その後、銀行振込とそれらの未消込
明細を照合することができます。また、割引をそれらの明細に追加することもでき
ます。
別の顧客やサプライヤに代わって明細の支払を行う場合、 勘定 、勘定追加の順に
クリックします。これで、追加選択した勘定に属する未消込明細の中から選択する
こともできます。
未消込明細の編集方法の詳細については、未消込明細テーブルの使用を参照してく
ださい。
プレビュー
、メモ行の順にクリックすることで、電子銀行振込のメモ
行をプレビューすることができます。メモ行の設定を変更するには、ポッ
プアップウィンドウを閉じて 関連処理 をクリックし、メモ行の連絡文書
プロファイル編集を選択します。ビジネスコンフィグレーションワークセ
ンタへのアクセス権が必要です。
詳細については、こちらを参照してください。
●
184
この銀行振込を使用して、任意の未消込明細と照合されない支払を行うには、総勘
定元帳勘定への直接転記を選択します。国を選択し、エントリタイプグロスまたは
正味を選択します。行追加をクリックし、支払を関連する総勘定元帳勘定にマニュ
アルで割り当てます。また、この銀行振込にメモ行を入力することもできます。
6.
転記 をクリックします。送金が、支払モニタワークセンタビューにステータス送金可
能で表示されます。
7.
支払ファイルを適切なファイル書式で作登録し、銀行またはバンキングソフトウェアに
よる処理に使用できるようにする必要があります。これは、支払ファイル媒体実行を使
用して自動的に実行することができます。支払媒体実行の登録方法の詳細については、
支払媒体実行の登録を参照してください。
銀行への送信にこのファイルをマニュアルで登録するには、以下の操作を実行します。
1.
支払モニタビューで、関連する送金を選択し、 銀行取引のアクション 、支払ファイ
ル登録の順にクリックします。
2.
ファイル管理ワークセンタビューの送信ファイルサブビューにジャンプし、新規支
払ファイルを選択して、 編集 をクリックします。
3.
送信ファイル画面から、 添付文書 タブにジャンプし、支払ファイルを選択しま
す。ファイルをブラウザウィンドウからコンピュータにダウンロードするには、
ダウンロード をクリックします。
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流動性管理
支払小切手の登録
1.
2.
流動性管理ワークセンタまたは支払管理ワークセンタにジャンプし、支払モニタワーク
センタビューを開きます。
このタスクは、債務ワークセンタのサプライヤ勘定モニタビューで実行することもでき
ます。
新規支払方法 、支払小切手の順にクリックします。新規支払小切手画面が表示されま
す。
3.
4.
会社 ID、支払金額、および受取人を入力します。
銀行データ完了 をクリックします。可能な場合、銀行口座 ID 項目と銀行名項目が自動
的に入力されます。
●
支払指示などの任意の情報を入力するには、 すべて表示 をクリックし、使用可能
なすべての項目を表示します。
●
5.
銀行および支払データを完了するために、システムで使用されている設定を確認す
る場合、 関連処理 をクリックして銀行および支払設定を開くを選択します。
小切手を適切な未消込明細と照合することができるように、明細参照ラジオボタンが選
択されていることを確認します。以前に受取人を入力している場合には、顧客勘定また
はサプライヤ勘定のすべての未消込明細が未消込明細テーブルに表示されます。一致フ
ラグを使用して、支払小切手で支払う未消込明細を 1 つ以上選択します。
支払金額が未消込明細金額と一致するように、 アクション 、 割引または与信の適用 の
順にクリックして、割引または与信を未消込明細に適用することができます。
プレビュー
、メモ行の順にクリックすることで、小切手のメモ行をプレビ
ューすることができます。メモ行の設定を変更するには、ポップアップウィン
ドウを閉じて 関連処理 をクリックし、メモ行の連絡文書プロファイル編集を
選択します。ビジネスコンフィグレーションワークセンタへのアクセス権が必
要です。
発行する小切手が顧客勘定またはサプライヤ勘定に関連していない場合、総勘定
元帳勘定への直接転記ラジオボタンを選択してから、小切手が転記される適切な
総勘定元帳勘定を選択します。これを実行するのは、会社が慈善のための寄付を
行う場合などです。
6.
小切手を保存するには、 転記 をクリックします。
7.
受取人に送付するために小切手をマニュアル印刷するには、 小切手のアクション
切手書式印刷の順にクリックします。
、小
支払小切手が定期的に自動印刷されます。システム外で小切手を登録する場
合、マニュアル登録済として設定フラグを選択することで、小切手 (システム
に入力する小切手情報に基づいた) の印刷を停止することができます。
プリンタで小切手書式を正しく印刷できず、新たに小切手を印刷する必要がある場合な
どに、小切手を無効化するには、 小切手のアクション 、無効の順にクリックします。
このオプションが選択可能となるのは、小切手のステータスが送金中の間だけです。小
切手の無効化によって支払は取り消されません。つまり、古い小切手が無効化され、新
規小切手番号が生成されるだけです。小切手を取り消すには、 取消 をクリックします。
小切手の取消が可能となるのは、そのステータスが送金可能の間だけです。
詳細については、支払小切手の小切手ロットおよび小切手番号 [ページ 155]を参照してくだ
さい。
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185
受取小切手または複数の小切手の入力
1.
2.
流動性管理ワークセンタまたは支払管理ワークセンタにジャンプし、支払モニタワーク
センタビューを開きます。
新規支払方法
、受取小切手の順にクリックして、新規受取小切手画面を開きます。
複数の新規小切手を入力するには、 新規支払方法 、複数チェックの順にクリッ
クして、複数の新規小切手画面を開きます。このアクションで未消込明細を消し
込むことはできません。
3.
関連する支払詳細 (受取人、小切手番号、支払金額の各項目のデータなど) を入力し、
金額の横にあるドロップダウンリストから適切な通貨を選択します。必要に応じて他の
情報を入力します。
デフォルトでは、発行日項目はこの画面にあります。発行日付と小切手が呈示さ
れる日付が異なる、および現金化日付を入力するシナリオでは、パーソナライゼ
ーションで最早現金化日付項目を追加することができます。この項目が追加され
ると、小切手はこの現金化日付以降にのみ呈示されます。
予定起算日とは、小切手金額が実現される日付で、この日付はパーソナライゼー
ションにも追加される必要があります。予定起算日は、通常、最早現金化日付
後 3 日です。
4.
支払適用方法で、小切手金額を未消込明細に割り当てるか、支払割当なしで総勘定元帳
勘定に直接転記するかどうかを選択します。
●
小切手を未消込明細に割り当てるには、明細参照を選択します。サプライヤ勘定ま
たは顧客勘定の未消込明細が表示されます。その後、小切手とそれらの未消込明細
を照合することができます。また、割引をそれらの明細に追加することもできま
す。
●
5.
この小切手を使用して、任意の未消込明細と照合されない支払を行うには、総勘定
元帳勘定への直接転記を選択します。国を選択し、エントリタイプを選択します。
行追加をクリックし、支払を関連する総勘定元帳勘定にマニュアルで割り当てま
す。
転記 をクリックして、新規小切手を保存および転記します。複数の小切手を登録する
場合は、 転記および新規登録 ボタンを使用することもできます。新規小切手がシステム
に保存され、支払モニタビューに一覧表示されている支払に追加されます。
既存の支払の使用
各支払に使用されている支払方法に応じて、複数の編集オプションを利用できます。これらの
オプションは支払ステータスまたは支払自体に影響します。
1.
関連する支払を選択し、 編集 をクリックします。選択した支払タイプに関連する画面
が開きます。
2.
支払の完了を回避するには、 取消 をクリックします。
3.
支払方法で送金通知がサポートされている場合に、選択した支払の送金通知を登録する
には、 送金通知登録 をクリックします。
各支払のステータスに応じて、支払の編集や取消、または送金通知の発行を実行
できない場合があります。
4.
186
各支払方法には、上記に示した一般機能に加え、以下の使用可能な追加アクションもあ
ります。
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流動性管理
●
●
小切手のアクション
○
送金中に設定:支払に紙の小切手がすでに登録されていることを示します。
○
無効:発行された特定の小切手を取り消して未処理の支払をそのままシステム
内に残し、新規小切手を発行できるようにします。
○
預金への割当:小切手を適切な小切手預金に追加することができます。これに
より、小切手が銀行に送信できるようになります。
○
小切手書式印刷:小切手の小切手レターを印刷するようシステムに指示しま
す。
○
再採番:システム内の小切手番号と小切手に印刷された番号に不一致があるな
どにより、新規小切手番号を小切手に割り当てることができます。
○
トグル:選択した 2 つの小切手の小切手番号を切り替えます。
○
未送金に設定:小切手が銀行、顧客、またはサプライヤにまだ送付されていな
いことを示します。これにより、小切手の再発行が可能になります。これは、
小切手が正しく印刷されなかった場合などに必要になる可能性があります。
銀行取引のアクション
○
支払ファイル登録:銀行に送信される支払ファイルを流動性管理ワークセンタ
に送信します。このアクションを使用しない場合、支払ファイルは次にスケ
ジュールされた支払媒体実行に登録されます。
○
送金中に設定:オンラインバンキング、送金サービスなどを使用して、送金が
すでに行われていることを示します。
○
未送金に設定:送金が銀行またはビジネスパートナにまだ送信されていないこ
とを示します。これにより、送金の再発行が可能になります。これは、支払
ファイルが正しく送金されなかったり、破損したりした場合に必要になる可
能性があります。
支払割当処理の監視
このアクティビティの詳細については、支払割当処理の監視 [ページ 160]を参照してくださ
い。
6.2.6
銀行支払明細通知クイックガイド
銀行支払明細通知ビューには、流動性管理ワークセンタの銀行支払明細通知からアクセスすることができます。
銀行支払明細通知ビューで、資金管理者は、会社の銀行から受け取った情報を銀行支払明細通知の形式でマニュアル
入力することができます。銀行から受け取った情報に基づいて、資金管理者は、会計管理に転記するかしないかに関
係なく通知を入力することができます。会計管理に転記しない場合、資金管理ポジションと流動性予測の両方に通知
が表示されます。
ビジネスバックグラウンド
●
銀行支払明細通知 [ページ 155]
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187
タスク
新規支払明細通知書の登録
1.
新規登録
をクリックし、銀行支払明細通知をクリックします。
主要タスク領域の新規銀行支払明細通知主要タスクを使用して、新規支払明細
通知書を登録することもできます。
2.
通知タイプ項目で、銀行与信通知または銀行振替通知のいずれかを選択します。
3.
通知日付および転記日付として、現在日付が自動的に入力されます。必要に応じて、こ
の設定を変更することができます。通知日付項目に、通知が登録された日付を入力しま
す。
4.
通知が既存の支払を表している場合は、転記通知チェックボックスを選択して、関連す
る転記を管理会計で登録します。このチェックボックスを選択しない場合、通知は将来
の支払の通知として考慮され、会計管理で転記は登録されません。
5.
支払方法を選択して、支払金額を入力します。
6.
転記日付項目に、取引が銀行口座に反映された日付を入力します。この項目に値を入力
しない場合は、通知日付が自動的に入力されます。
転記日付は、通知日付と同じか、またはそれ以降の日付である必要があります。
7.
銀行または顧客/サプライヤから送信された通知の ID を外部通知 ID 項目に入力する
こともできます。
8.
銀行データで、顧客/サプライヤ名および銀行詳細を適宜入力します。
9.
メモ行項目で、必要に応じてメモ行を入力することができます。
10. 支払明細通知書をリリースするには、リリースをクリックします。
6.2.7
銀行取引ステータス通知のクイックガイド
スイスでは、銀行が支払を処理できない場合に、失敗した取引の詳細を電子ファイルを使用してユーザに通知するこ
とができます。ユーザは、このファイルをシステムにアップロードします。このファイルには、支払が失敗した理
由 (資金不足や無効な情報など) が含まれています。このファイルを受信したら、失敗した取引を解決して支払を完
了させるために実行する修正アクションを決定できます。
流動性管理ワークセンタの銀行取引ステータス通知サブビューでは、銀行から受信する銀行取引ステータス通知を使
用して、失敗した銀行取引の詳細およびステータスを表示できます。これらの通知では、ファイルタイプ、銀行転記
日付、取引の失敗理由などのすべての取引詳細を表示できます。これにより、取引が失敗した理由を表示して、支払
の処理を再試行する前に修正アクションを実行することができます。
銀行取引ステータス通知のステータスは、取消済とリリース済のいずれかになります。
188
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流動性管理
ビジネスバックグラウンド
支払モニタクイックガイド
支払モニタビューでは、すべての会社の入金と支払を追跡および更新できます。支払は、日付、受取人、またはステ
ータスによってフィルタできます。これにより、たとえば取消済、返金済、または拒否済の無効な支払を表示できま
す。新規支払を登録するか、マニュアルまたはシステムの外部で登録された支払を入力することができます。各明細
の支払詳細を表示することもできます。これらの詳細は、支払方法および支払のステータスによって異なり、受取小
切手の預金データや小切手の無効化理由などが含まれます。
詳細については、支払モニタクイックガイド [ページ 117]を参照してください。
ファイル管理クイックガイド
受信ファイルビューと送信ファイルビューには、流動性管理ワークセンタの ファイル管理からアクセスすることが
できます。
詳細については、ファイル管理クイックガイド
[ページ 177]を参照してください。
タスク
銀行取引ステータス通知の表示
銀行が取引を完了できない場合、銀行は返金ファイルを作成します。その返金ファイルは、ユ
ーザが受信ファイル (銀行取引ステータス通知) としてアップロードできます。銀行取引ステ
ータス通知サブビューで、このファイルの詳細を表示できます。
銀行取引ステータス通知ファイルを作成するには、流動性管理ワークセンタに移動し、
ファイル管理ビュー、送信ファイルサブビューの順に選択します。
受信ファイルのアップロードに関する詳細については、ファイル管理クイックガイド
[ページ 177]を参照してください。
1.
ファイルを選択し、 表示 をクリックします。
2.
銀行取引ステータス通知画面では、取引金額、銀行転記日付、返金理由などの取引に関
する詳細を表示できます。銀行取引ステータス通知に記載された理由に応じて、問題を
修正するための後処理アクティビティを実行できます。返金された支払を解決するに
は、すでに消し込まれている債務または債権をリオープンする必要が生じる場合があり
ます。その後、リオープンされたこれらの債務および債権を次にスケジュールされた支
払処理実行に含め、追加の支払処理を標準の方法で完了することができます。
3.
任意:後処理を開始するには、支払モニタビューに移動します。
支払モニタビューには、支払管理ワークセンタから、または流動性管理ワークセンタの
支払モニタからアクセスできます。
1.
2.
後処理する支払を選択し、 すべて表示 をクリックします。
●
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
流動性管理
では、後処理に関する 3 つの選択肢があります。
顧客のマスタデータにおける変更が必要であるなどの理由で、支払を再登録
する必要がある場合は、取消を選択します。
アクション
●
変更を行わずに支払を銀行に再送信する場合は、未転送に設定を選択します。
それにより、支払を次に作成したファイルに含めることができます。このア
クションは、銀行報告書に影響します。拒否された支払が正常に処理された
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189
支払とともにファイルに含まれた場合、銀行報告書とファイルの間で相違が
発生します。銀行報告書には正常に処理された支払の合計が含まれますが、
ファイルにはバッチに含まれるすべての支払の合計が表示されます。
●
誤って拒否済に設定を選択した場合は、転送中に設定を選択します。
詳細については、支払モニタクイックガイド [ページ 117]を参照してください。
銀行取引ステータス通知の取消
ステータスがリリース済の銀行取引ステータス通知は、銀行取引ステータス通知を選択し、
取消 をクリックすることで取り消すことができます。これで通知のステータスが取消済に設
定されます。受信ファイルのアップロードをやり直し、必要な変更を行う必要があります。
Microsoft Excel® を使用したビジネスデータのエクスポート
このタスクの詳細については、Microsoft Excel を使用したビジネスデータのエクスポートを
参照してください。
6.2.8
流動性予測クイックガイド
流動性管理ワークセンタの流動性予測から流動性予測ビュー、流動性予測実行ビュー、および予測計画明細ビューに
アクセスすることができます。
資金管理者は、これらのビューで会社の流動性予測を登録および表示することができます。これにより、短期および
中期の投資および財務に関する意思決定を行うことができます。流動性予測には、ある期間に予期されるキャッシュ
インフローとキャッシュアウトフローが表示されます。
ビジネスバックグラウンド
流動性予測には、将来の期間に予期されるキャッシュインフローとキャッシュアウトフローが表示されます。詳細に
ついては、ヘルプセンタにある流動性予測というタイトルのコンテンツを参照してください。
タスク
流動性予測の登録およびリフレッシュ
このタスクの詳細については、流動性予測の登録およびリフレッシュを参照してください。
190
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流動性管理
6.3
6.3.1
レポート
銀行報告書明細詳細
概要
銀行報告書に含まれるすべての明細 (システムにおいて銀行報告書明細が消し込まれている支払参照と明細を含む)
の詳細を表示します。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。標準の変数
に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポート分析
レポートには、銀行報告書に含まれるすべての明細の詳細が表示されます。選択に基づいて、支払方法の詳細、ビジ
ネスパートナ詳細、未消込明細 ID 参照を確認できます。
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
レポートからビジネスパートナマスタデータにナビゲートできます。
参照
レポートビュー
財務管理におけるレポートの概要
財務管理におけるデータソースの概要
6.3.2
支払方法別の資金管理ポジション
概要
支払方法別にグループ化された、小口現金残高および銀行口座ごとの残高と転記が表示されます。金額は、銀行報告
書および未確認支払に基づきます。銀行報告書で提供される現営業日の取引詳細が含まれ、短期の資金調達および投
資に関する意思決定を行うために必要なすべての情報が示されます。
取引詳細は、起算日が入力された日付以前の銀行報告書および支払から派生しています。
このレポートには、銀行によって集約される資金管理ポジションを構成する、支払方法別の資金管理ポジション合計
金額が表示されます。
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流動性管理
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前提条件
資金管理ポジションが可能な限り正確になるように、利用可能な銀行報告書がすべてシステムにアップロードされて
いることを確認してください。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
●
会社
デフォルトで会社が入力されています。
●
起算日
デフォルトで現在の日付が入力されています。起算日がこの日付以前のすべての支払が資金管理ポジションに
よって取得されます。
●
銀行
ここでは、資金管理ポジションを表示する特定の銀行を選択します。銀行を指定しない場合、レポートには会
社のすべての銀行の資金管理ポジションが表示されます。
●
通貨
ここでは、レポートを表示する際にレポート内で使用される通貨を選択します。デフォルトでは、コンフィグ
レーション時に会社に割り当てられた会社通貨が入力されています。
●
表示通貨換算レート
ここでは、レポートにおける通貨換算の計算に使用される換算レートを選択します。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートには、資金管理ポジションを構成する、支払方法別の資金管理ポジション合計金額が表示されます。銀
行ごとに、小切手預金などの支払方法別の合計金額も表示されます。銀行および支払方法別にグループ化された銀行
取引などの複数の観点から、資金管理ポジションレポートの情報を分析することができます。また、レポートをカス
タマイズし、基準をさらに追加することができます。
期首および期末の現金残高は、銀行口座の残高と手許現金から派生します。個別の銀行、銀行口座、手許現金に対し
期首残高および期末残高を表示することができます。
小口現金の合計を表示するには、クイックフィルタを銀行口座行に使用して、# — 未割当を選択します。
小口現金支払は自動的に確認され、このレポート内の小口現金勘定に対する期首残高および期末残高に直ちに
反映されます。そのため、この勘定の期首残高および期末残高は常に等しくなります。
期首残高は、前の銀行報告書の期末残高と同じです。これらの銀行報告書には、まだ割り当てられていない明細が含
まれている可能性があります。これらの明細は、未割当に表示されます。通常、これらの明細の支払割当タスクは存
在しますが、まだ処理されていません。
小切手預金に割り当てられていない小切手は、会社の小切手保管場所に一覧表示される銀行口座に入金されま
す。
192
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流動性管理
受取キャッシュフロー (正の値の明細) は "回収" に表示されます。これはさらに以下で説明とともに示すカテゴリ
に分割されます。
●
小切手預金は受領した小切手から派生しています。
●
ACH 貸方は、支払方法として銀行振込が選択されている取引銀行間資金転送の受取側から派生しています。
●
電信インは、支払方法として電信振替が選択されている取引銀行間資金転送の受取部分から派生しています。
●
その他貸方は、クレジットカード支払および口座振替支払の受取と、銀行への現金振込および受取手形から派
生しています。銀行支払明細通知など、支払方法が選択されていない受取キャッシュフローも表示されます。
支払キャッシュフロー (負の値の明細) は "支払" に表示されます。これはさらに以下で説明とともに示すカテゴリ
に分割されます。
●
支払済小切手は、支払われる小切手から派生しています。
●
ACH 借方は、すべての支払銀行振込と、支払方法として銀行振込が選択されている取引銀行間資金転送の支払
側から派生しています。
●
電信アウトは、支払電信振替と、支払方法として電信振替が選択されている取引銀行間資金転送の支払側から
派生しています。
●
その他借方は、クレジットカード支払および口座振替支払と、銀行からの送金および支払手形から派生してい
ます。銀行支払明細通知など、支払方法が選択されていない支払キャッシュフローも表示されます。
銀行および受取人/支払人通知は、受取キャッシュフローおよび支払キャッシュフローのあらゆるカテゴリに
おいて表示可能です。これは、通知が登録された際に選択された支払方法によって異なります。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートでさらに詳細にデータを分析する場合は、現在表示されていない特性の一覧から追加の特性を表
示に含めることができます。このレポートでは、以下の特性を含めることができます。
○
会社
○
銀行
○
現金
さらに詳細を表示するには、該当する明細をクリックしてから、矢印をクリックしてコンテキストメニューを使用し
ます。
資金管理ポジション - 取引詳細レポートを表示するには、二次マウスボタンで支払方法明細 (小切手預金など) を
クリックしてジャンプを選択し、コンテキストメニューから取引詳細を選択します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
6.3.3
取引発生源別の資金管理ポジション
概要
支払の用途または発生源別にグループ化された、小口現金残高および銀行口座ごとの残高と転記を表示します。金額
は、銀行報告書および未確認支払に基づきます。
取引詳細は、起算日が入力された日付以前の銀行報告書および支払から派生しています。
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このレポートには、銀行によって集約される資金管理ポジションを構成する、支払方法別の資金管理ポジション合計
金額が表示されます。
前提条件
資金管理ポジションが可能な限り正確になるように、利用可能な銀行報告書がすべてシステムにアップロードされて
いることを確認してください。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
●
会社
デフォルトで会社が入力されています。
●
起算日
デフォルトで現在の日付が入力されています。起算日がこの日付以前のすべての支払が資金管理ポジションに
よって取得されます。
●
銀行
ここでは、資金管理ポジションを表示する特定の銀行を選択します。銀行を指定しない場合、レポートには会
社のすべての銀行の資金管理ポジションが表示されます。
●
通貨
ここでは、レポートを表示する際にレポート内で使用される通貨を選択します。デフォルトでは、コンフィグ
レーション時に会社に割り当てられた会社通貨が入力されています。
●
表示通貨換算レート
ここでは、レポートにおける通貨換算の計算に使用される換算レートを選択します。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートには、取引発生源 (顧客領収書、サプライヤ支払、納税など) ごとの資金管理ポジション合計金額に関
する分析が示されます。また、銀行ごと、さらに必要に応じて、銀行口座および小口現金口座ごとのこれらの詳細も
表示されます。
期首および期末の現金残高は、銀行口座の残高と手許現金から派生します。個別の銀行、銀行口座、手許現金に対し
期首残高および期末残高を表示することができます。
小口現金の合計を表示するには、クイックフィルタを銀行口座行に使用して、# — 未割当を選択します。
小口現金支払は自動的に確認され、このレポート内の小口現金勘定に対する期首残高および期末残高に直ちに
反映されます。そのため、この勘定の期首残高および期末残高は常に等しくなります。
期首残高は、前の銀行報告書の期末残高と同じです。これらの銀行報告書には、まだ割り当てられていない明細が含
まれている可能性があります。これらの明細は、未割当に表示されます。通常、これらの明細の支払割当タスクは存
在しますが、まだ処理されていません。
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流動性管理
小切手預金に割り当てられていない小切手は、会社の小切手保管場所に一覧表示される銀行口座に入金されま
す。
すべての正の値の明細は回収で表示されます。これはさらに以下で説明とともに示すカテゴリに分割されます。
●
顧客領収書は、クレジットカード支払、口座振替支払、または小切手などの顧客支払や、顧客から送られてき
た銀行支払明細通知および送金通知から派生します。
●
会社内/会社間領収書は、会社間で送られた支払、銀行支払明細通知、および送金通知から派生します。
●
未割当には、未処理の支払割当タスクがある支払すべてが表示されます。ここに表示される明細は、まだ未処
理の売掛金明細や未収税明細には割り当てられていません。また、支払の目的もシステム内でまだ決定されて
いません。
●
その他の領収書は、サプライヤ支払から派生しています。
すべての負の値の明細は支払で表示されます。これはさらに以下で説明とともに示すカテゴリに分割されます。
●
サプライヤ支払は、小切手や銀行振込などのサプライヤ支払、およびサプライヤに送信した銀行支払明細通知
や支払明細通知から派生しています。
●
従業員費用は、経費レポートの支払から派生しています。
●
納税は、納税から派生しています。
●
会社内/会社間支払は、会社間で送られた支払、銀行支払明細通知、および送金通知から派生します。
●
未割当には、未処理の支払割当タスクがある支払すべてが表示されます。ここに表示される明細は、まだ未処
理の買掛金明細や未払税明細には割り当てられていません。また、支払の目的もシステム内でまだ決定されて
いません。
●
その他の支払は、顧客支払から派生しています。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートでさらに詳細にデータを分析する場合は、現在表示されていない特性の一覧から追加の特性を表
示に含めることができます。このレポートでは、以下の特性を含めることができます。
○
会社
○
銀行
○
現金
さらに詳細を表示するには、該当する明細をクリックしてから、矢印をクリックしてコンテキストメニューを使用し
ます。
資金管理ポジション - 取引詳細レポートを表示するには、二次マウスボタンを使用して取引発生源 (顧客領収書な
ど) をクリックし、ジャンプを選択してコンテキストメニューから取引詳細を選択します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
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流動性管理
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195
6.3.4
流動性レベル別の流動性予測
概要
流動性レベルでグループ化された銀行口座別の中期的 (たとえば、次の 90 営業日) に予測されている支払を表示し
ます。まず、流動性予測データを決定する流動性予測実行を実行しておく必要があります。
この設定がデフォルトです。長期間または短期間にわたり予測を表示する必要がない場合は、微調整でこの設定を変
更することができます。
このレポートでは、投資や財務に関する意思決定をサポートするため、予定されている回収および支払についての流
動性レベル別の集約および分析を行います。各流動性レベルは、取引のライフサイクルにおける流動性明細の現在の
段階を表示することにより、流動性の程度、すなわち会社の資産および負債を現金化できる可能性の度合いを示しま
す。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
流動性レベル別の流動性予測 (デフォルト)
選択した期間内の、会社全体および各銀行の取引発生源ごとの流動性レベルが表示されます。これがデフォル
トビューです。
●
流動性レベル別の日次流動性予測
各日について、カレンダ週および月を除き、上記のビューと同じ情報が表示されます。
●
流動性レベル別の週次流動性予測
選択した期間の各週について、取引発生源および関連の金額を除き、上記のビューと同じ情報が表示されま
す。
●
流動性レベル別の月次流動性予測
選択した期間の各月について、取引発生源および関連の金額を除き、上記のビューと同じ情報が表示されま
す。
●
流動性レベル別の週次流動性予測 - 期日超過
期日が超過した売掛金/買掛金明細および未払税/未収税明細すべてと未処理の支払明細 (消し込まれていない
支払) すべてが表示されます。予定されている支払日付が予測の登録日付よりも前になっている明細は、期日
を超過しています。期日を超過した債権および債務の明細は、債権/債務の下に表示されます。未処理の支払
明細は、支払の下に表示されます。
前提条件
レポートは、流動性予測の実行によって収集されたデータに基づいて作成されます。そのため、レポートを使用する
前に流動性予測を登録する必要があります。登録方法の詳細については、流動性予測の登録およびリフレッシュを参
照してください。
流動性予測は、債務、債権、税管理、および支払管理の各ワークセンタからのデータを処理した後 (1 日の業務の終
わりの時点) にのみ実行します。また、使用可能なすべての銀行報告書がシステムにアップロードされていることを
確認する必要があります。これにより、可能な限り流動性予測の正確性を確保できます。
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流動性管理
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
会社
デフォルトで会社が入力されています。
●
流動性予測 ID
レポートの基盤として使用する流動性予測を選択します。デフォルトでは、直近に登録された予測の ID が入
力されています。下位の予測 ID を選択すると、過去の予測データを表示できます。
●
期間
分析対象の期間を選択します。
ビジネスコンフィグレーション時に予測プロファイルで定義した最大期間を超える期間を指定すること
はできません。ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、流動性予
測プロファイルのレビューと変更を行うことができます。これには、微調整ステップで、キャッシュフ
ロー管理 → 流動性予測プロファイルを選択します。
●
表示通貨
ここでは、レポートを表示する際にレポート内で使用される通貨を選択します。デフォルトでは、コンフィグ
レーション時に会社に割り当てられた会社通貨が入力されています。
●
表示通貨換算レート
ここでは、レポートにおける通貨換算の計算に使用される換算レートを選択します。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートには、選択した期間において予測される資金流入および資金流出に関する分析が表示されます。ここで
は、投資や財務に関する意思決定をサポートするため、予定されている回収および支払についての流動性レベル別の
集約および分析を行います。
情報は、以下のカテゴリにグループ化されます。
●
期首現金残高
●
支払
このカテゴリでは、各支払方法を使用したすべての入金と支払が表示されます。これらの資金は、債権/債務
の下に表示されている支払うべき明細よりも流動性 (現金化の可能性) が高いのが普通です。これは、通常、
こうした資金は取引ライフサイクルの終了時点に近づいているためです。たとえば、サプライヤからの請求書
は債権/債務の下に表示されますが、銀行振込は、その請求書を受け取る前に現金化される可能性が高く、支
払の下に表示されます。
●
債権/債務
ここには、すべての債権および債務の明細 (請求書など) が表示されます。また、売掛金および買掛金からの
未処理の税明細も含まれます。これらの取引は、通常取引ライフサイクルの開始時点に近いため、支払に表示
される取引よりも流動性が低いのが普通です。
上記のカテゴリは、それぞれ以下のように細分化されています。
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流動性管理
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●
顧客には、担当している顧客から受け取ったすべての支払と支払通知が表示されます。これには、銀行振込、
小切手、送金通知、クレジットカード支払、口座振替なども含まれます。
●
サプライヤには、担当しているサプライヤから送られたすべての支払と支払通知が表示されます。これには、
銀行振込、送金通知、クレジットカード支払、口座振替なども含まれます。
●
従業員には、従業員への支払すべてが表示されます。
●
税には、税務当局への支払と税務当局から受け取った支払のすべてが表示されます。
●
会社内/会社間には、会社内および会社間で行われた支払すべてが表示されます。たとえば、取引銀行間資金
転送はここに含まれます。
●
未割当には、未処理の支払割当タスクがある資金すべてが表示されます。ここに表示される明細は、まだ未処
理の売掛金/買掛金明細や未払税/未収税明細には割り当てられていません。また、支払の目的もシステム内で
まだ決定されていません。
流動性プロセスにおける予測のためのデータ収集方法および日付の計算方法に関する詳細については、流動性予測を
参照してください。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートでさらに詳細にデータを分析する場合は、現在表示されていない特性の一覧から追加の特性を表
示に含めることができます。このレポートでは、以下の特性を含めることができます。
○
銀行口座 ID
○
会社
○
起算日の週
○
起算日の月
さらに詳細を表示するには、該当する明細をクリックしてから、矢印をクリックしてコンテキストメニューを使用し
ます。
流動性予測 - 取引詳細レポートを表示するには、支払方法明細 (小切手預金など) の二次マウスボタンをクリック
してジャンプを選択し、コンテキストメニューから取引詳細を選択します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
レポートでは予測データがリアルタイムで読み込まれますが、予測そのものは、流動性管理ワークセンタで登
録およびスケジュールする流動性予測実行から登録されます。詳細については、流動性予測を参照してくださ
い。
6.3.5
支払方法別の流動性予測
概要
支払方法別の流動性予測レポートでは、次の 20 営業日間に予測されるキャッシュインフローおよびアウトフローが
表示されます。
これはデフォルトの設定です。より長期間の予測を表示する場合は、微調整でこの設定を変更することができます。
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流動性管理
このレポートでは、投資や財務に関する意思決定をサポートするために、予定されている回収および支払についての
支払方法別の集約および分析を行います。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
支払方法別の流動性予測
選択した期間における、銀行などの取引発生源ごとに使用される ACH 貸方などの支払方法の詳細が表示され
ます。これがデフォルトビューです。
●
日次支払方法別の流動性予測
上記のビューと同じ情報が表示されますが、選択した期間の各日の支払方法および関連金額が表示されます。
●
週次支払方法別の流動性予測
上記のビューと同じ情報が表示されますが、選択した期間の各週の支払方法および関連金額が表示されます。
●
月次支払方法別の流動性予測
上記のビューと同じ情報が表示されますが、選択した期間の各月の支払方法および関連金額が表示されます。
前提条件
レポートは、流動性予測実行によって収集されたデータに基づいて作成されます。そのため、レポートを使用する前
に流動性予測を登録する必要があります。登録方法の詳細については、予測の登録およびリフレッシュを参照してく
ださい。
流動性予測は、債務、債権、税管理、および支払管理の各ワークセンタからのデータが処理された後 (すなわち、営
業日の終了時) にのみ実行する必要があります。また、使用可能なすべての銀行報告書がシステムにアップロードさ
れていることを確認する必要があります。これにより、流動性予測の正確性を可能な限り確保できます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定できます。すべての必須変数について
値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の変数については、追加の情報があります。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
会社
デフォルトで会社が入力されています。
●
流動性予測 ID
レポートの基盤として使用する流動性予測を選択します。デフォルトでは、直近に登録された予測の ID が入
力されています。下位の予測 ID を選択すると、過去の予測データを表示できます。
●
期間
分析対象の期間を選択します。
この期間は、ビジネスコンフィグレーション時に予測プロファイルで定義した最大期間を超えることは
できません。ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、流動性予測
プロファイルのレビューと変更を行うことができます。これには、微調整ステップで、キャッシュフロ
ー管理 → 流動性予測プロファイルを選択します。
●
表示通貨
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ここでは、レポートの表示で使用される通貨を選択します。デフォルトでは、コンフィグレーション時に会社
に割り当てられた会社通貨が入力されています。
●
表示通貨換算レート
ここでは、レポートで通貨換算の計算に使用される換算レートを選択します。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートのデータは、最初はテーブル形式で表示されます。レポートはチャートとしても表示することができま
す。
このレポートには、選択した期間において予測される資金流入および資金流出に関する分析が表示されます。ここで
は、投資や財務に関する意思決定をサポートするため、予定されている回収および支払を支払方法別に集約および分
析します。
すべての受取キャッシュフロー (正の値の明細) は "回収" に表示されます。これはさらに以下で説明するカテゴリ
に分割されます。
●
受取小切手は、受領した小切手から派生しています。
●
ACH 貸方は、支払方法として銀行振込が選択されている取引銀行間資金転送の受取側から派生しています。
●
電信インは、支払方法として電信振替が選択されている取引銀行間資金転送の受取側から派生しています。
●
その他貸方は、クレジットカード支払および口座振替支払の受取と、銀行への現金振込および受取手形から派
生しています。支払方法が割り当てられていない未処理の売掛金明細から生じた受取キャッシュフローも表示
されます。
すべての支払キャッシュフロー (負の値の明細) は "支払" に表示されます。これはさらに以下で説明するカテゴリ
に分割されます。
●
支払済小切手は、支払われる小切手から派生しています。
●
ACH 借方は、すべての支払銀行振込と、支払方法として銀行振込が選択されている取引銀行間資金転送の支払
側から派生しています。
●
電信アウトは、支払電信振込と、支払方法として銀行振込が選択されている取引銀行間資金転送の支払側から
派生しています。
●
その他借方は、クレジットカード支払および口座振替支払と、銀行からの送金および支払手形から派生してい
ます。銀行支払明細通知など、支払方法が選択されていない支払キャッシュフローも表示されます。
転記に関連する予測計画明細および銀行支払明細通知は、どのカテゴリにも表示される可能性があります。こ
れは通知が登録される際に選択された支払方法に依存します。
流動性プロセスにおける予測のためのデータ収集方法および日付の計算方法に関する詳細については、流動性予測を
参照してください。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートでさらに詳細にデータを分析する場合は、現在表示されていない特性の一覧から追加の特性を表
示に含めることができます。このレポートでは、以下の特性を含めることができます。
○
銀行口座 ID
○
会社
さらに詳細を表示するには、該当する明細をクリックしてから、矢印をクリックしてコンテキストメニューを使用し
ます。
流動性予測 - 取引詳細レポートを表示するには、二次マウスボタンで支払方法明細 (小切手預金など) をクリック
してジャンプを選択し、コンテキストメニューから流動性予測 - 取引詳細を選択します。
200
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流動性管理
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
レポートでは予測データがリアルタイムで読み込まれますが、予測そのものは、流動性管理ワークセンタで登
録およびスケジュールする流動性予測実行から登録されます。詳細については、流動性予測を参照してくださ
い。
6.3.6
取引通貨別の流動性予測
概要
取引通貨でグループ化された銀行口座別の中期的 (たとえば、次の 90 営業日) に予測されている支払を表示しま
す。まず、流動性予測データを決定する流動性予測実行を実行しておく必要があります。
この設定がデフォルトです。より長期間にわたり予測を表示する場合は、微調整でこの設定を変更することができま
す。
レポートでは、通貨管理決定をサポートするために取引通貨によって残高を分析します。
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
●
取引通貨別の流動性予測 (デフォルト)
選択した期間の選択した流動性予測で、取引通貨ごとに合計金額が表示されます。結果は、選択した期間、毎
日表示されます。日ごとに、関連するカレンダ週と月も表示されます。このビューは、レポートのデフォルト
ビューです。
●
取引通貨別の流動性予測 - 日次
各日について、カレンダ週および月を除き、上記のビューと同じ情報が表示されます。
●
取引通貨別の流動性予測 - 週次
選択した期間の各週について、取引通貨ごとに合計金額が表示されることを除き、上記のビューと同じ情報が
表示されます。
●
取引通貨別の流動性予測 - 月次
選択した期間の各月について、取引通貨ごとに合計金額が表示されることを除き、上記のビューと同じ情報が
表示されます。
前提条件
レポートは、流動性予測の実行によって収集されたデータに基づいて作成されます。そのため、レポートを使用する
前に流動性予測を登録する必要があります。
流動性予測は、債務、債権、税管理、および支払管理の各ワークセンタからのデータを処理した後 (1 日の業務の終
わりの時点) にのみ実行します。また、使用可能なすべての銀行報告書がシステムにアップロードされていることを
確認する必要があります。これにより、可能な限り流動性予測の正確性を確保できます。
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流動性管理
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201
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
会社
デフォルトで会社が入力されています。
●
流動性予測 ID
この ID を使用して、取引通貨詳細を表示するのに必要な特定の流動性予測を指定します。デフォルトでは、
直近に登録された予測の ID が入力されています。下位の予測 ID を選択すると、過去の予測データを表示で
きます。
●
期間
データの基準になる期間を選択します。
ビジネスコンフィグレーション時に予測プロファイルで定義した最大期間を超える期間を指定すること
はできません。ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、流動性予
測プロファイルのレビューと変更を行うことができます。これには、微調整ステップで、キャッシュフ
ロー管理 → 流動性予測プロファイルを選択します。
●
取引通貨
流動性予測を表示するのに必要な通貨を選択します。取引通貨は、支払が行われた通貨です。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートのデータは、最初はテーブル形式で表示されます。レポートはチャートとしても表示することができま
す。
このレポートには、選択した期間において予測される、取引通貨別の資金流入および資金流出に関する分析が表示さ
れます。買掛金/売掛金、未払税/未収税、全支払明細、およびマニュアル入力された予測計画明細から生じた、取引
通貨別に集計された残高が将来の期間にわたって表示されます。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートでさらに詳細にデータを分析する場合は、現在表示されていない特性の一覧から追加の特性を表
示に含めることができます。このレポートでは、以下の特性を含めることができます。
○
流動性レベル
流動性レベルは、流動性の程度、すなわち取引を現金化できる可能性の度合いを示します。流動性レベル
によって、取引のライフサイクルにおける明細の現在の段階が表示されます。予測計画明細の場合、流動
性レベルは取引進捗項目から取得されます。
○
取引発生源
取引発生源は、流動性明細の発生源を示します。たとえば、顧客やサプライヤです。
○
借方/貸方
入金キャッシュフローと出金キャッシュフローが表示されます。
さらに詳細を表示するには、該当する明細をクリックしてから、矢印をクリックしてコンテキストメニューを使用し
ます。
202
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流動性管理
流動性予測 - 取引詳細レポートを表示するには、取引通貨明細 (イギリスポンドなど) の二次マウスボタンをクリ
ックしてジャンプを選択し、コンテキストメニューから流動性予測 - 取引詳細を選択します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
レポートでは予測データがリアルタイムで読み込まれますが、予測そのものは、流動性管理ワークセンタで登
録およびスケジュールする流動性予測実行から登録されます。詳細については、流動性予測を参照してくださ
い。
6.3.7
取引発生源別の流動性予測
概要
目的または発生源別にグループ化された中期的 (たとえば、次の 90 営業日) に予測されている支払を表示します。
まず、流動性予測データを決定する流動性予測実行を実行しておく必要があります。
この設定がデフォルトです。長期間または短期間にわたり予測を表示する必要がある場合は、微調整でこの設定を変
更することができます。
このレポートでは、投資や財務に関する意思決定をサポートするため、予定されている回収および支払についての取
引発生源別の集約および分析を行います。
ビュー
このレポートには、以下のビューが用意されています。
●
取引発生源別の流動性予測 (デフォルト)
次の 4 日間の流動性予測が取引発生源 (顧客領収書など) 別に表示されます。結果は、個々の銀行ごとにさ
らに分類されます。日ごとに、関連するカレンダ週と月も表示されます。これは、このレポートのデフォルト
ビューです。
●
取引発生源別の流動性予測 - 日次
各日について、カレンダ週および月を除き、上記のビューと同じ情報が表示されます。
●
取引発生源別の流動性予測 - 週次
選択した期間の各週について、詳細が提供されることを除き、上記のビューと同じ情報が表示されます。
●
取引発生源別の流動性予測 - 月次
選択した期間の各月について、詳細が提供されることを除き、上記のビューと同じ情報が表示されます。
●
取引発生源別の流動性予測 - 週次 - 期日超過
期日が超過した売掛金/買掛金明細および未払税/未収税明細すべてと未処理の支払明細 (消し込まれていない
支払) すべてが表示されます。予定されている支払日付が予測の登録日付よりも前になっている明細は、期日
を超過しています。期日を超過した債権および債務の明細は、債権/債務の下に表示されます。未処理の支払
明細は、支払の下に表示されます。
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流動性管理
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203
前提条件
レポートは、流動性予測実行によって収集されたデータに基づいています。そのため、レポートを使用する前に流動
性予測を登録する必要があります。
流動性予測は、債務、債権、税管理、および支払管理の各ワークセンタからのデータを処理した後 (1 日の業務の終
わりの時点) にのみ実行します。また、使用可能なすべての銀行報告書がシステムにアップロードされていることを
確認する必要があります。これにより、可能な限り流動性予測の正確性を確保できます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
以下の選択された変数については、追加の情報があります。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
会社
デフォルトで会社が入力されています。
●
流動性予測 ID
レポートの基盤として使用する特定の流動性予測を選択します。デフォルトでは、直近に登録された予測の ID
が入力されています。下位の予測 ID を選択すると、過去の予測データを表示できます。
●
期間
分析対象の期間を選択します。
ビジネスコンフィグレーション時に予測プロファイルで定義した最大期間を超える期間を指定すること
はできません。ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、流動性予
測プロファイルのレビューと変更を行うことができます。これには、微調整ステップで、キャッシュフ
ロー管理 → 流動性予測プロファイルを選択します。
●
表示通貨
ここでは、レポートを表示する際にレポート内で使用される通貨を選択します。デフォルトでは、コンフィグ
レーション時に会社に割り当てられた会社通貨が入力されています。
●
表示通貨換算レート
ここでは、レポートにおける通貨換算の計算に使用される換算レートを選択します。
一般的な変数の詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
このレポートのデータは、最初はテーブル形式で表示されます。レポートはチャートとしても表示することができま
す。
このレポートには、選択した期間において予測される、取引発生源別の資金流入および資金流出に関する分析が表示
されます。期首/期末残高、回収、支払、およびネットフローが将来の期間にわたって表示されます。これらは、買
掛金/売掛金、未払税/未収税、全支払明細、およびマニュアルで入力した予測計画明細に由来することがあります。
受取キャッシュフロー (正の値の明細) は回収で表示されます。これはさらに一覧のカテゴリに分割され、以下のよ
うに説明されます。
●
顧客領収書は、顧客請求書や顧客からの支払 (クレジットカード支払、小切手など) から派生しています。
●
会社内/会社間領収書は、期限が切れていない予測計画明細および会社間の請求書や支払から派生しています。
204
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流動性管理
●
税領収書は、未収税および税申告の値が正である場合は、これらから派生しています。
●
未割当には、未処理の支払割当タスクがある支払すべてが表示されます。ここに表示される明細は、まだ未処
理の売掛金明細や未収税明細には割り当てられていません。また、支払の目的もシステム内でまだ決定されて
いません。
●
その他の領収書は、サプライヤのクレジットメモおよび支払から派生しています。
支払キャッシュフロー (負の値の明細) は支払で表示されます。これはさらに一覧にされたカテゴリに分割され、以
下のように説明されます。
●
サプライヤ支払は、サプライヤ請求書およびサプライヤへの支払 (小切手や銀行振込など) から派生していま
す。
●
従業員費用は、経費レポートおよび経費レポートの支払から派生しています。
●
会社内/会社間支払は、会社間の請求書と支払から派生しています。
●
納税は、未払税および税申告の値が負である場合は、これらから派生しています。
●
未割当には、未処理の支払割当タスクがある資金すべてが表示されます。ここに表示される明細は、まだ未処
理の買掛金明細や未払税明細には割り当てられていません。また、支払の目的もシステム内でまだ決定されて
いません。
●
その他の支払は、顧客のクレジットメモおよび支払から派生しています。
予測計画明細は、入金と支払のどのカテゴリでも表示することができます。これは、割り当てられた取引発生
源によって異なります。
流動性予測の詳細については、流動性予測を参照してください。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートでさらに詳細にデータを分析する場合は、現在表示されていない特性の一覧から追加の特性を表
示に含めることができます。このレポートでは、以下の特性を含めることができます。
○
銀行口座 ID
○
会社
○
予定起算日
○
起算日の週
○
起算日の月
さらに詳細を表示するには、該当する明細をクリックしてから、矢印をクリックしてコンテキストメニューを使用し
ます。
流動性予測 - 取引詳細レポートを表示するには、二次マウスボタンで取引発生源明細 (小切手預金など) をクリッ
クしてジャンプを選択し、コンテキストメニューから流動性予測 - 取引詳細を選択します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
レポートでは予測データがリアルタイムで読み込まれますが、予測そのものは、流動性管理ワークセンタで登
録およびスケジュールする流動性予測実行から登録されます。詳細については、流動性予測を参照してくださ
い。
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流動性管理
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205
7
税管理
7.1
ビジネスバックグラウンド
7.1.1
税管理ワークセンタ
税管理ワークセンタによって、以下の納税申告書を登録することができます。
●
消費税レポートおよび年次消費税申告書
●
EC 売上一覧
●
源泉徴収税申告書
●
売上税および使用税申告書
法人税、雇用税、営業税、または他のタイプの使用税は、税管理ワークセンタでは扱われていません。
納税申告実行で選択したレポート期間にレポートする税明細が選択され、納税申告書が生成され、消込対象の未払税
または未収税が決定されます。これはコンフィグレーション設定、取引、およびマニュアル税入力に基づいて行われ
ます。システムの納税申告書は、納税申告書フォームまたは税ファイルの登録および送信のテンプレートとして使用
することができます。(システムから税データを電子送信することはできないことに注意してください。)
さらに、予定納税や支払関連納税申告書で決定された未払税または未収税の支払を入力することができます。特定の
レポート期間の未消込税明細またはレポート済税明細の概要を取得するには、さまざまな提供レポートを使用するこ
とができます。
税管理ワークセンタの詳細については、
理
キャッシュフロー管理
7.1.2
7.1.2.1
税管理
ヘルプ
SAP Business ByDesign ライブラリ
事業領域
財務管
を参照してください。
納税申告書
税登録
税登録を使用して、税関連の取引の結果としてマニュアル入力または自動入力された税明細および税調整明細がすべ
て保存されます。税登録のこのデータを使用して、納税申告書が登録されます。税登録の各税明細は、会社と税務当
局間の未収税または未払税を表します。レポート未消込消費税/売上税明細、レポート消費税/売上税明細、およびす
べての消費税/売上税明細は、税登録のデータに基づいています。
税登録では、レポート済区分を使用して、税明細をレポート済税明細および未処理税明細に分類します。この区分を
使用して、税明細が、まだ提出されていない納税申告書に関連しているかどうかがチェックされます。レポート済ス
テータスが税明細に設定されている場合、この税明細は納税申告実行には含まれません。
税明細ごとに、仕訳タイプ、仕訳 ID、ビジネスパートナ、課税基準額、取引日付、および納税期日 [ページ 208]
が定義されます。税補助元帳とは対照的に、税登録では、税入力または転記データは考慮されません。
206
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税管理
総勘定元帳ワークセンタで直接税入力を行っても、これらのエントリは税登録に入力されないため、お奨めし
ません。総勘定元帳に転記された税明細を、税務当局に提出するための申告書フォームにマニュアルで追加す
ることが必要な場合があります。
税補助元帳
税補助元帳は、総勘定元帳の税 G/L 勘定を説明するために使用されます。税補助元帳には、評価され転記された税
明細に加えて、その他の税データや基礎となる税関連の取引に関する情報が含まれます。税入力の概要は、総勘定元
帳ワークセンタの税 - 明細レポートで確認することができます。
7.1.2.2
税コードおよび税イベント
税コードは、特定の税使用ケースを表します。税コードは、取引 (顧客請求書やマニュアル税入力など) の記録時に
入力します。
システムに格納されている税決定ロジックを使用して、税タイプ、税イベント、および税率タイプ (標準税率や低減
税率など) が税コードから誘導され、正しい税額が決定されます。
税イベントにより、税明細 (税額または課税基準額) が表示される納税申告書フォーム内の項目が決定されます。
コンフィグレーション設定
●
システム内に事前定義された税コード以外にも、他の税コードの登録および SAP で事前定義された税イベン
トの割当を行うことができます。これらの設定は、
定で確認することができます。
●
商品とサービスの税
税コードの定義
の微調整設
フォームの項目に対する税イベントおよび税率タイプの割当は、商品とサービスの納税申告書の微調整設定で
確認することができます。ここでは、他の割当を行うこともできます。
7.1.2.3
納税申告書のサンプルシナリオ
このサンプルシナリオでは、税に関連する取引の入力から納税申告書の登録までの一般的なステップを説明していま
す。ここでは、2010 年 10 月 1 日から 31 日までのレポート期間に対して消費税申告書を登録します。
1.
取引の入力
顧客請求ワークセンタで請求伝票を入力します。定義済の税決定ロジックが適用され、税データ、関連する税
イベント、および税率から税額が決定された後、総勘定元帳にこれらの税額が転記されます。同時に、納税申
告書に関連する税明細が税台帳に転送されます。
2.
納税申告実行前のチェックの実行
以下のチェックは、定期的 (特に四半期および年次処理時) およびシステム導入時、システム変更時、
およびシステム設定の変更後に実行することをお奨めします。
1.
消費税/売上税照合レポートを実行します。このレポートでは、税台帳のレポート期間に関連する税デー
タが総勘定元帳の税入力と比較され、技術的な理由による差異が発生したかどうかが分析されます。
2.
転記日付がレポート期間よりも後の未消込税明細が存在するかどうかをチェックします。このチェックに
より、税勘定の残高差異が解消されます。これを行うには、未消込消費税/売上税明細レポートを選択し、
以下の期間を入力します。
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税管理
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207
3.
●
納税期日: 1.1.2010 – 31.10.2010
●
転記日付: 1.11.2010 – 31.12.9999
納税期日がレポート期間よりも後の未消込税明細が存在するかどうかをチェックします。このチェックに
より、税勘定の残高金額が消去されます。これを行うには、未消込消費税/売上税明細レポートを選択し、
以下の期間を入力します。
●
納税期日: 1.11.2010 – 31.12.9999
●
3.
転記日付: 1.1.2010 – 31.10.2010
4.
レポート期間に対して消し込まれる税額を決定します。未消込消費税/売上税明細レポートを選択し、納
税期日に 2010 年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間を入力します。
5.
マニュアルで上書きされ、元伝票で転記された税額をチェックします。消費税/売上税計算 - 詳細レポー
トを選択し、提案転記日付で 10 月を入力します。このレポートでは、元伝票の明細を使用して税額が計
算され、それが実際に転記された税額と比較されます。税額がマニュアルで上書きされた場合、レポート
で関連する税額の仕訳に直接ナビゲートし、さらに元伝票にナビゲートすることができます。
納税申告実行の実行
税管理ワークセンタで、納税申告実行を使用して納税申告書を登録します。レポート期間に関連する税明細は
税台帳から自動的に選択された後、税フォームの関連項目に基づいて集計され、割り当てられます。
すべての未消込税明細が確実に考慮されるようにするには、実行時に現カレンダ年の 1 月 1 日から始
まる期間を選択します。未消込消費税/売上税明細レポートで未消込税明細を表示することができます。
4.
税データのチェックおよび送信
登録された納税申告書を選択して、税データが正しいことをチェックします。その後に、税データを税務当局
に送信します。
5.
納税申告書のリリース
税データを税務当局に送信した後、システム内の納税申告書を選択して リリース をクリックします。これに
より、以下のようになります。
●
システム内の納税申告書のステータスが準備中からレポート済に変更されます。
●
関連する税明細には、税台帳でレポート済のステータスが設定され、レポート消費税/売上税明細レポー
トに表示されるようになります。
●
消費税/売上税および仮払消費税勘定の残高が、未払税勘定に振り替えられます。
参照
納税のサンプルシナリオ
7.1.2.4
[ページ 214]
税明細の納税期日
税関連の取引ごとに、関連する税明細が登録され、各税明細に対して納税期日が決定されます。納税期日を使用し
て、税明細が納税申告書とともに税務当局に送信されるレポート期間を指定します。通常、システムのデフォルト設
定では、納税期日は基礎となる会計トランザクションの転記日付に対応しています。ただし、以下の例外が存在しま
す。
●
顧客請求書、サプライヤ請求書、およびマニュアル消費税入力の入力時に変更済納税期日を入力する場合、こ
の日付が納税期日として使用されます。
●
消費税前払の場合は常に、消込日付が納税期日として使用されます。消込日付により、前払の消込に使用され
る消費税レポートが決定されます。
208
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税管理
●
税務当局マスタデータで納税申告タイプに対して繰越が有効化されている場合、米国では恒例ですが、納税申
告によって生じる未収税はその後の納税申告によって消し込まれます。この場合、デフォルトでは、納税期日
は次のレポート期間の開始日付に設定されます。
また、転記日付とは異なる納税期日を指定することもできます。この設定は、ビジネスコンフィグレーションアクテ
ィビティ納税期日決定で行います。標準設定を変更する場合、システムに導入されている誘導規則を使用して納税期
日が自動的に決定されます。
●
標準設定の変更の結果、税勘定を使用した税明細の定期照合時に不整合が発生する可能性があります。
したがって、この設定については、綿密な調査を行った後でのみ行うことを強くお奨めします。
●
標準設定の変更を決定した場合、現会計年度中は変更を見合わせることをお奨めします。
●
この変更は、すでに入力および転記された税明細には影響しません。
標準設定の変更後に選択した取引の納税期日の決定
顧客請求書および顧客クレジットメモ
顧客請求ワークセンタで、顧客請求書または顧客クレジットメモに対して納税期日を指定していない場合、請求書日
付が納税期日として適用されます。
サプライヤ請求書およびサプライヤクレジットメモ
サプライヤ請求ワークセンタで、サプライヤ請求書またはサプライヤクレジットメモに対して変更済納税期日を指定
せずに転記日付を指定した場合、転記日付が納税期日として適用されます。変更済納税期日も転記日付も指定しなか
った場合、請求書日付が納税期日として適用されます。領収書日付は納税期日の決定とは関係ありません。
入金口座振替: 伝票日付が納税期日として使用されます。
支払銀行振込: 銀行予定起算日が納税期日として使用されます。
●
銀行処理日付を指定した場合、これを使用して銀行予定起算日が誘導されます。それ以外の場合、伝票
日付の翌日が適用されます。
●
電信振替の場合、銀行予定起算日は伝票日付から誘導されます (変更されません)。
●
これらすべての場合において、格納されている稼働日カレンダが適用されます。
銀行報告書: 流動性管理ワークセンタで銀行報告書によって入力され、未消込明細に対して消し込むことができる入
金または支払 (銀行振込入金や支払クレジットメモなど) の場合、報告書日付が納税期日として使用されます。詳細
については、銀行報告書 [ページ 152]を参照してください。
●
銀行報告書はシステムに毎日入力する必要があります。
●
銀行報告書の日付が明細の起算日と異なる場合、税管理ワークセンタのマニュアル税入力でこの明細に
対する税の修正仕訳をマニュアルで転記する必要があります。
小切手: 受取小切手の場合、転記日付が納税期日として使用されます。支払小切手の場合、発行日が納税期日として
使用されます。
小切手が会社の管理対象から外れる日付が発行日と異なる場合、税管理ワークセンタのマニュアル税入力で税
の修正仕訳を行う必要があります。
現金支払: 入金現金支払の場合、領収書日付が納税期日として使用されます。送金現金支払の場合、支払日が納税期
日として使用されます。
旅費/経費管理: 経費レポートの場合、転記日付が納税期日として使用されます。
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税管理
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209
マニュアル消込: 債権または債務ワークセンタで未消込明細のマニュアル支払消込が行われた場合、伝票日付が納税
期日として使用されます。標準設定の場合、現在日付が伝票日付としてされることに注意してください。
借方/貸方: 顧客勘定モニタを使用して債権ワークセンタで入力された借方/貸方の場合、転記日付が納税期日として
使用されます。
予定納税: 税管理ワークセンタで実行された予定納税の場合、消込期日が納税期日として使用されます。
留意 (米国): 納税申告 (売上税および使用税申告) によって繰越が行われる場合、納税期日は、この納税申告のレ
ポート期間の終了日付の翌日です。
マニュアル税入力: 税管理ワークセンタでのマニュアル税入力の場合、納税期日を明示的に指定します。標準設定の
場合、現在日付が提案されます。
取消: 反対仕訳の場合、標準システムでは、反対仕訳トランザクションの転記日付が納税期日として適用されます。
ただし、指定した転記日付が元の税明細の納税期日より前である場合、元の税明細の納税期日が納税期日として適用
されます。
7.1.2.5
税レポート
特に以下の国に関連するこのトピックについて、文書が用意されています。オーストリア、オーストラリア、
カナダ、中国、デンマーク、フランス、インド、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、
スペイン、南アフリカ、スイス、およびイギリス関連する国依存の文書バージョンが確実に表示されるように
するには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、関連す
る国を選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
7.1.2.6
税明細の遡及レポート
概要
税務当局に対する未処理税明細の遡及レポート用には、3 つのオプションが用意されています。
●
修正申告を登録し、修正する納税申告書と同じレポート期間を修正実行に対して指定します。
3 月 1 日から 3 月 31 日までのレポート期間に関連する納税申告書に対して修正申告を登録しま
す。修正実行に対して 3 月 1 日から 3 月 31 日までのレポート期間を入力します (修正実行お
よび修正申告も参照)。
●
前回のレポート期間の未処理税明細を次回の消費税申告書 (ドイツの消費税レポートなど) に含めます。
3 月の納税申告書を登録し、現年度の前回の未処理税明細をすべて含めます。したがって、納税申
告実行に対して 1 月 1 日から 3 月 31 日までを入力します。
●
通常の年次納税申告書の登録時に既存の未処理税明細を考慮します。
7.1.2.7
210
商工会議所の会費の計算 – オーストリア
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税管理
特にオーストリアに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージ
パーソナライズ
マイ設定
ョンが確実に表示されるようにするには、
ヘルプを選択し、国で、オーストリアを選択します。設定を保存します。
7.1.2.8
を選択します。オンスクリーン
サービスの輸入 - インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.9
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
Challan 処理 – インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.10
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
商品の輸入 - インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.11
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
消費税の前払 – インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.12
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
資本財の購入 - インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
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を選択します。オンスクリーンヘルプを選
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211
7.1.2.13
CST および VAT の個別支払 - インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.14
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
サービス税申告書 – インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.15
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
税軽減 - インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.16
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
未登録取引業者購買 - インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.17
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
源泉徴収税 27Q – インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
212
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
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7.1.2.18
源泉徴収税申告書 – インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
7.1.2.19
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
源泉徴収税仕入先証明書 (37-A) – メキシコ
メキシコに特に関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国固有の文書バージョン
が確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
プを選択し、国で、メキシコを選択します。設定を保存します。
7.1.2.20
を選択します。オンスクリーンヘル
商品の輸入 - インド
この文書にはインドのみを対象としたテキストが含まれています。正しいテキストが確実に表示されるように
するには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、インド
を選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
7.1.2.21
会社内在庫転送 – インド
この文書にはインドのみを対象としたテキストが含まれています。正しいテキストが確実に表示されるように
するには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、インド
を選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
7.1.2.22
物品税 - インド
この文書にはインドのみを対象としたテキストが含まれています。正しいテキストが確実に表示されるように
するには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、インド
を選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
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213
7.1.3
納税
7.1.3.1
納税のサンプルシナリオ
このサンプルシナリオでは、納税申告書のために未払税を消し込む典型的なステップについて説明します。
1.
レポートされた納税申告書の未払税が、レポートレポート消費税/売上税明細に表示されている値に一致する
かどうかをチェックします。
2.
納税申告書を選択し、 支払 をクリックします。必要に応じて、システムにより提案された支払日および転
記日付を変更し、 OK
を選択します。支払には内部番号およびステータス準備中が割り当てられます。
3.
支払のデータに整合性がある場合は、タスク税支払の承認が承認者に送信されます。
4.
承認者がこの支払を承認すると、以下のようになります。
●
支払のステータスがリリース済になり、適切な税勘定に転記されます。
5.
●
仕訳が生成され、仕訳 ID が支払に割り当てられます。
●
納税申告書のステータスが完了になります。
税務当局に送金される金額が、支払管理ワークセンタの支払モニタに、ステータス送金可能で表示されます。
詳細については、納税のクイックガイドを参照してください。
7.1.4
税トランザクションおよび税転記
7.1.4.1
無料で提供された商品およびサービス
ドイツの消費税法では、無料で提供された商品およびサービスは、同意された見返りの支払またはサービスのない商
品またはサービスの提供、または個人消費または使用に限定した商品またはサービスの提供に関連します。無料の出
荷と無料の他のサービスは区別されます。
●
無料の出荷
通常、無料の出荷の課税基準額は、商品が在庫から取得された時点におけるすべての間接費を含む、取得価格
または再取得原価です。消費税は、課税基準額に含まれません。購買価格を計算できない場合、売上原価が使
用されます。売上原価は、商品が在庫から取得された時点までにサービス提供または生産プロセスで発生した
すべての原価で構成されます。
●
無料の他のサービス
無料で提供された課税サービスの課税基準額は、消費税の対象にならない任意の費用 (比例人件費など) を含
む、これらのサービスの実施に直接関連して発生したすべての原価で構成されます。これが該当するのは、会
社がこれらの原価の仮払消費税控除を申請する資格を完全または部分的に有する場合のみです。
取引の記録
無料で提供された商品およびサービスを転記するには、以下のデータが必要です。
●
214
商品が在庫から取得された時点の正味額。
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●
転記に関連する貸借対照表勘定、費用勘定、および資本勘定、および対応する勘定設定グループ。
●
使用される税コード。
無料で提供された商品およびサービスは、税管理ワークセンタのマニュアル税入力に入力します。場合によっては、
他のワークセンタで追加の転記を行う必要がある可能性があります。
適用例
1. 転記例: 無料で提供された他のサービス
借方
貸方
その他未処分利益 (勘定タイプ: EQUITY)
出張経費 (勘定タイプ: COSEXP)
消費税 (勘定タイプ: TAX)
税のマニュアル入力
勘定設定グループ
借方
貸方
税コード
税額
100
Z1 – 無料で提供された 19
サービス
Z-1000 – その他未処分 119
利益
A-7100 – 出張経費
以下のビジネスコンフィグレーションセクションで説明するとおり、勘定設定グループ Z-1000 と税コード Z1 を設
定します。
2. 転記例: 最初に費用として入力された、無料で提供された小額資産
借方
貸方
その他未処分利益 (勘定タイプ: EQUITY)
事務用品 (勘定タイプ: COSEXP)
消費税 (勘定タイプ: TAX)
税のマニュアル入力
勘定設定グループ
借方
貸方
税コード
税額
100
Z2 – 無料で提供された 19
商品
Z-1000 – その他未処分 119
利益
A-7420 – 事務用品
以下のビジネスコンフィグレーションセクションで説明するとおり、勘定設定グループ Z-1000 と税コード Z2 を設
定します。
3. 転記例: 無料で提供された倉庫在庫商品
借方
貸方
その他未処分利益 (勘定タイプ: EQUITY)
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215
借方
貸方
最終製品の原価 (勘定タイプ: COSEXP)
消費税 (勘定タイプ: TAX)
税のマニュアル入力
勘定設定グループ
借方
貸方
税コード
税額
100
Z2 – 無料で提供された 19
商品
Z-1000 – その他未処分 119
利益
Z-2000 – 最終製品の原
価
以下のビジネスコンフィグレーションセクションで説明するとおり、勘定設定グループ Z-2000 と税コード Z2 を設
定します。
また、在庫からの除却も入力する必要があります。これを行うには、内部ロジスティクスワークセンタにジャンプ
し、
共通タスク
原価センタの消費
を選択します。
商品の除却の転記
借方
貸方
最終製品の原価 (勘定タイプ:COSEXP)
最終製品 (勘定タイプ: INV)
マニュアル税入力と商品の除却の転記には同じ費用勘定が使用されるため、残高ごとに以下の転記が生成されます。
借方
貸方
その他未処分利益 (勘定タイプ: EQUITY)
最終製品 (勘定タイプ: INV)
消費税 (勘定タイプ: TAX)
ビジネスコンフィグレーション
ビジネスコンフィグレーションのアクティビティ勘定コード表、財務レポート構造、勘定設定で、SAP によって事前
定義された勘定コード表および勘定設定グループとともに割当済勘定を検索します。自動転記のルールは、勘定設定
グループごとに定義されています。勘定設定の一般的な処理の詳細については、自動勘定設定および取引に関する勘
定設定のコンフィグレーションを参照してください。以下のセクションは、取引固有のプロセスおよび設定にのみ関
連します。
勘定コード表および勘定
追加勘定は、アクティビティ勘定コード表、財務レポート構造、勘定設定の勘定コード表更新で入力することができ
ます。使用されるすべての勘定コード表に新規勘定を登録します。必要な勘定は、以下の勘定タイプに属している必
要があります。
勘定
勘定タイプ
例: 事務用品、ギフト、電話および通信
COSEXP – 原価/費用
216
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勘定
勘定タイプ
例: 最終製品および商品、原材料の在庫、半商品
INV – 倉庫在庫
例: 未払資本、その他未処分利益
EQUITY – 資本
勘定設定グループ
無料で提供された商品およびサービスを転記するには、マニュアル税入力用として利用可能な追加の勘定設定グルー
プを設定する必要があります。
資本勘定 (勘定タイプ: EQUITY) の新規勘定設定グループを登録します。微調整設定で、
表、財務レポート構造、勘定設定
勘定設定グループ更新
、
補助元帳
総勘定元帳
勘定コード
その他未
払金のグループ
行追加 の順に選択します。グループ番号 (Z–1000 など) および新規勘定設定グルー
プの名称 (Other Revenue Reserves など) を指定します。次に、その他転記で使用区分を設定します。
勘定設定
転記に関連する Costs および Inventories 補助元帳、および総勘定元帳について、以下のグループタイプとその割
当済グループの設定を確認します。
総勘定元帳/補助元帳
グループタイプ
総勘定元帳
その他未払金のグループ
Costs 補助元帳
一般費用のグループ
Inventories 補助元帳
品目のグループ
勘定設定グループ Z-1000 – Other Revenue Reserves の勘定設定を設定します。これを行うには、微調整
勘定コード表、財務レポート構造、勘定設定
勘定設定
総勘定元帳 を選択します。
設定で、
その他タブにジャンプし、補助元帳で、フィルタ値総勘定元帳、グループタイプ 4 — その他未払金のフィ
ルタ値の順に選択します。以下のデータを入力します。
●
勘定設定グループ: Z-1000 – Other Revenue Reserves
●
勘定: 085500 – Other Revenue Reserves
勘定設定グループは、さまざまな勘定コード表に適用可能です。
税コードおよび税決定
税コードは、税使用ケースを表し、税額を計算するために自動的に使用されます。詳細については、税コードおよび
税イベント [ページ 207]を参照してください。
無料で提供された商品およびサービスの税コードを定義するには、以下の税イベントを使用します。
●
311 - 無料で提供された商品
●
350 - 無料で提供されたサービス
これにより、これらの取引も年次消費税レポートの正しい項目に自動的に表示されるようになります。
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217
7.1.4.2
前受/前払金の転記 (総額法)
実行済の前金/前払金
サプライヤ請求ワークセンタで、前受/前払金に対して前受/前払金請求を入力します。
前受/前払金が購買依頼および購買発注ワークセンタで定義された購買発注に基づく場合は、(関連する購買発注番号
を見積もる際に) 購買発注参照のある前受/前払金請求を入力する必要があります。請求書を後で入力する場合、参
照した前受/前払金は購買発注番号を使用して識別されます。
最終請求書の登録では、前受/前払金タブページで、サプライヤに対する既存の前受/前払金すべてに消込が提案され
ます。ここで、前受/前払金の金額を変更することができます。サプライヤからの今後の請求書で残りの金額を消し
込むことができます。
納税期日の詳細については、税明細の納税期日
[ページ 208]を参照してください。
転記例
1. 1000 ユーロの前受/前払金に、支払銀行振込を転記します。
実行済の前金/前払金
1000
仮払消費税
190
貸方銀行
1190
2. 最終請求書 (サプライヤ請求書) を入力します。
費用
3000
仮払消費税
570
貸方債務
3570
3. 最終請求書に前受/前払金を割り当てます (消込)。
債務
1190
貸方実行済の前金/前払金
1000
貸方仮払消費税
190
消込後、サプライヤに対する総額 2,380 ユーロ (3,570 - 1,190) の債務、および税務当局への 380 ユーロ (570 190) の未払税 (仮払消費税控除) が残ります。税登録 [ページ 206]および税元帳で、対応する債権明細が自動的
に登録されます。
受領済の前受/前払金
転記例
1. 顧客からの前受/前払金請求を入力します。
この前受/前払金請求では、顧客勘定に未消込明細が自動的に登録されます (総勘定元帳で対応する転記は行われま
せん)。詳細については、顧客勘定モニタ [ページ 61]および債権未消込明細 [ページ 60]を参照してください。
2. 前受/前払金の受領を転記します。
218
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借方現金受領
20
貸方受領済の前受/前払金
16,81
貸方消費税 19%
3,19
3. 最終請求書 (顧客請求書) を入力します。
債権
59,58
貸方収益
50,07
貸方消費税 19%
9,51
4. 最終請求書に前受/前払金を割り当てます (消込)。
前受/前払金
16,81
借方消費税 19%
3,19
貸方債権
20
前受/前払金からの未消込税明細の照会
前受/前払金からの未消込税明細を照会するには、以下の手順に従います。
1.
税管理ワークセンタで、未消込消費税/売上税明細レポートを呼び出します。
2.
選択画面で会社を入力し、納税期日を使用してレポート期間を指定します。
3.
税イベントで、基準受信前受/前払金請求書および送信前受/前払金請求書を選択し、OK をクリックします。
マニュアル税調整
前受/前払金請求について遡及的に税調整を行うには、税管理ワークセンタに移動してマニュアル税入力で転記を生
成し、受信または送信前受/前払金の適切な税コードを入力します。
7.1.4.3
域内移動
域内移動は、欧州連合の 2 国間で行われる企業内の商品出荷に関連します。域内商品出荷は、EC 売上一覧に記録
し、ドイツの税務当局に報告する必要があります。
消費税のマニュアル入力
別の EU 加盟国への出荷について税の計算を有効にするには、税管理ワークセンタでマニュアル税入力を行う必要が
あります。これを行うには、以下の操作を実行します。
1.
マニュアル税入力で、消費税入力ビューにジャンプし、新規登録をクリックします。転記日付に加えて、会
社、国、および通貨のデータを入力します。出荷先となる EU 加盟国の消費税登録番号を入力します。
2.
下部にある画面領域に、以下の仕訳データを入力します。
勘定
借方
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貸方
税コード
税額
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219
Z - 9999
消込勘定 - マニュアル
転記
100
Z - 9999
100
消込勘定 - マニュアル
転記
507 - 域内出荷
0
5 - 域内取得 (標準税
率)
0
3. 税勘定への転記を行い、税登録にデータを入力するには、 転記 をクリックします。
7.1.4.4
国外課税対象取引
納税申告書およびこれらによって生じる納税は、現在の範囲に含まれる国に対してのみサポートされます。ただし、
他の国に税入力および税明細を入力することもできます。
前提条件
●
ビジネスコンフィグレーションの勘定コード表、財務レポート構造、勘定設定タスクで、G/L 勘定タイプ
Receivables と OLIAB — その他の債権/債務の 2 つの税消込勘定 (未払税勘定) (たとえば、テキスト国外仮
払消費税の消込および国外消費税/売上税の消込を使用した) が定義されている必要があります。
●
税管理ワークセンタに国外税務当局のマスタデータを入力しておきます。
●
課税国が会社通貨の国とは異なる場合、これらの値が総勘定元帳ワークセンタの
ト編集
共通タスク
換算レー
で定義されている必要があります。
一般手順
1.
未消込消費税/売上税明細税レポートで、関連する課税国の税明細の残高を決定します。関連する税データを
システム外の国外税務当局に送信します。
2.
マニュアル税入力を行い、未収税または未払税を各税消込勘定に再転記します。
3.
入金税または支払税とともに銀行報告書を入力します。次に、納税を税消込勘定にレポートすることによって
支払割当をマニュアルで実行します。
4.
これで、税消込勘定内および未消込消費税/売上税明細レポート内の残高が消し込まれます。ただし、個別税
明細は未消込消費税/売上税明細レポートに表示されたままです。
注記: 換算レートの変更によって生じる外貨の差額は損益として自動的に転記されます。
サンプルシナリオ "イタリアの税務当局に対する未払税"
国外税コードを使用したサプライヤ請求書が入力されました。国外仮払消費税は、仮払消費税の還付処理時に関連す
る税務当局によって還付されます。
この例の勘定テキストはシステム内のテキストとは異なる可能性があります。
1.
レポート期間の終了時に、課税国イタリアの税明細の残高を決定します。これを行うには、税管理ワークセン
タに切り替え、未消込消費税/売上税明細レポートを開き、課税国として Italy を選択します。この例では、
選択したレポート期間のレポートには、イタリアの税務当局に対して未払税 200 ユーロが表示されます。
2.
未払税を Foreign Input Tax 勘定から税消込勘定に再転記するには、税管理ワークセンタのマニュアル税入
力に以下のエントリを入力します。
220
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勘定
借方
税消込勘定
税消込勘定
貸方
税コード
1,000 ユーロ
2 - 国内購入 20 %
1,200 ユーロ
仕訳の明細は、税消込勘定から国外仮払消費税へ 200 ユーロです。
詳細については、消費税/売上税入力のクイックガイドを参照してください。
3.
仮払消費税額はイタリアの税務当局によって還付されたら、銀行の銀行報告書に表示されます。この銀行報告
書を入金税とともに流動性管理ワークセンタに入力します。仕訳の明細は、銀行間銀行消込勘定 200 ユーロ
です。
税管理ワークセンタに切り替え、銀行報告書の対応する明細に対してマニュアル支払割当を実行します。これ
を行うには、その他の割当タブを選択し、税消込勘定を G/L 勘定として入力します。仕訳の明細は、銀行消
込勘定から税消込勘定へ 200 ユーロです。
詳細については、納税のクイックガイドを参照してください。
4.
これで、税消込勘定の残高が消し込まれます。未消込消費税/売上税明細レポートにはゼロの残高もあります。
個別税明細は消し込まれておらず、未消込消費税/売上税明細レポートに表示されたままです (ただし、レポ
ート消費税/売上税明細レポートには表示されません)。
7.1.4.5 BtoC 販売の国外税計算
概要
消費税または米国売上税などの商品およびサービスへの課税は、顧客またはサプライヤの請求および活動 (例: 受
注、購買発注、サービスオーダー、プロジェクト請求、経費および払戻管理) で発生します。国外税は、会社が国外
税を適用する必要のあるシナリオで適用されます。商品を販売する場合、国外税の適用および申告を行うには、会社
が顧客の国の税務当局に登録されている必要があります。購買管理の場合は、会社が国外の税務当局に登録されてい
なくても、国外税を含む請求書を受け取ることができます。顧客請求書およびサプライヤ請求書のような取引で適用
される税は自動的に決定されます。
国外税の BtoC 販売シナリオが使用されるのは、EU 加盟国の会社が、消費税に関する登録を行っている別の国の個
人アカウントに対して販売を行う場合です。また、商品は、前年度の取引高が定義されているしきい値よりも高い、
国外にいる個人に定期的に出荷されるものとします。
A は、EU 加盟国内の個人 B に商品を提供している会社です。法的なコンプライアンスに基づき、A は顧
客の国の税務当局に登録する必要があります。会社 A は、顧客の請求書の書式で、A の消費税登録番号を
含めて請求書を送信します。A は、顧客の税務当局に請求書を申告する必要があります。また、A は本国
の税務当局に対して課税基準額を非課税として申告する必要があります。
前提条件
国外税を適用する義務がある場合は、会社が外国の税務当局に登録している必要があります。微調整で、税計算 (商
品とサービスの税、購買管理の税設定) に関する国外税設定が行われていることを確認する必要があります。通貨換
算タイプおよび換算レートについてもチェックしておきます。また、税分類および製品分類が品目またはサービスマ
スタデータで適切に更新されていることを確認しておきます。
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221
プロセスフロー
システムによる BtoC 販売プロセスにおける国外税関連のプロセスフローの概略は以下のとおりです。このシナリオ
では、税管理およびアカウント管理ワークセンタにアクセスし、在庫シナリオからの販売を実行することができま
す。
1.
外国の税務当局の登録を取得したら、税管理ワークセンタを開き、顧客が所在する本国以外の EU 加盟国の税
務当局を登録または編集します。EU 域内では、他の EU 加盟国の会社が過去に個人アカウントへの販売に関
する所定のしきい値を超えたことがある場合、会社の登録が求められています。しきい値は国によって異な
り、35,000 ユーロから 100,000 ユーロとなっています。税務当局のデータが保存されます。
2.
会社の税務規定を登録し、税務当局から受け取った消費税登録番号を入力することができます。会社の税務規
定が保存されます。
会社の税務規定を登録して消費税登録番号を指定すると、その国の個人アカウントに関するすべての後
続のプロセスは、その国においては国内販売として課税されることになります。登録を行わない場合、
この販売シナリオは、会社の国において国内販売 (遠隔地販売) として課税されます。
3.
アカウント管理ワークセンタを開き、会社が登録されている本国以外の EU 加盟国の個人アカウントを登録す
ることができます。
国外税の観点からは、個人アカウントとして登録するアカウントについては、そのアカウントの住所デ
ータの国が更新されており、その国の消費税登録番号が割り当てられていないことが重要です。
4.
会社が登録されている国の個人アカウントに関しては、任意の販売プロセス (在庫からの販売など) を実行す
ることができます。
5.
受注、顧客請求伝票、サービスオーダー、前受金請求などの販売伝票すべてにおいて、納入先を入力し、住所
で指定されている国を確認する必要があります。
6.
税タブをクリックすると、税コードと課税国が自動的に入力されます。これはサービスの税計算を実行する際
に役立ちます。
7.
税サブタブにナビゲートし、国外税シナリオが使用されているかどうかを確認することができます。ここで、
課税対象の国が該当アカウントの国となっている必要があります。他の可能性は以下のとおりです。
●
別の課税国 (会社の所在国など) が指定された場合、入力ヘルプを使用して課税国を上書きし、変更後の
課税国に税コードを割り当てることができます。
222
●
入力ヘルプに顧客の希望する課税国が表示されない場合は、その国には会社の税務規定が存在していない
ことを示唆しています。これは、税管理ワークセンタでチェックすることができます。
●
税務規定が存在しており、希望する国コードが提供されていない場合は、税コンフィグレーションがその
国に存在しない可能性があります。これについては微調整で確認できます。国が微調整にない場合、この
国はサポートされていません。この場合、その国に国外税シナリオを使用することはできません。
●
希望する外国を課税国として選択しても、販売に対する提案が行われない場合、以下の理由が考えられま
す。
○
会社が EU 加盟国内に所在しておらず、個人への販売が、通常出荷国から輸出されており、国外税
の対象でない。
○
顧客アカウントが個人アカウントではない。
○
アカウントは個人アカウントではあるが、EU に所在していない。
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税管理
7.1.4.6
サービスの国外税計算
概要
消費税または米国売上税などの商品とサービスの税は、顧客またはサプライヤの請求および活動 (受注、サービスオ
ーダー、プロジェクト請求、経費、払戻管理など) で発生します。国外税は、会社が国外の税を適用する必要がある
シナリオで適用されます。サービスを販売する場合、国外税の適用および申告のために会社は原則として顧客の国の
税務当局に登録をしている必要があります。仕入については、会社が国外の税務当局に登録していなくても、国外税
を含む請求書を受け取ることができます。顧客請求書およびサプライヤ請求書のような取引で適用される税は自動的
に決定されます。
国外税のサービスシナリオは、特に不動産または輸送サービスに関連する特定のサービスタイプで発生します。
たとえば EU 加盟国において会社が顧客 B の建物を建設するとします。建物は外国にあります。顧客は課
税対象者ではありません。法的コンプライアンスとは、サービスプロバイダ会社は原則としてサービスが
提供される国の税務当局に登録する必要があるということです。会社は消費税登録番号のある請求書をサ
ービスが行われる国から送ります。会社は請求書金額を、サービスが行われた国の税務当局に対し、請求
に関する現地法を適用して申告します。会社は、課税基準額を非課税として会社の母国の税務当局に申告
します。
前提条件
EU 内では、特殊な状況下において、会社は原則として別の EU 加盟国の税務当局に登録する必要があります。微調
整で、国外税設定が税計算 (商品とサービスの税、購買の税設定) に対して行われていることを確認する必要があり
ます。また、通貨換算タイプおよび換算レートもチェックする必要があります。税分類および製品分類が品目または
サービスマスタデータで適切に更新されているようにしてください。番号範囲は販売会社と課税国の組合せに対して
割り当てられる必要があります。
通貨換算レートは公式に複数の国の税務当局から提供されます。他の換算レートを使用する場合は、税務当局
の許可が必要となります。
プロセスフロー
システムを使用するサービスの国外税に関連するプロセスフローの概略は以下のとおりです。
1.
外国の税務当局への登録を取得したら、税管理ワークセンタを開き、顧客が所在する外国の税務当局を登録ま
たは編集します。税務当局のデータが保存されます。
2.
会社の税務規定を登録し、税務当局から受け取った消費税登録番号を入力する必要があります。会社の税務規
定が保存されます。
会社の税務規定を登録し、税番号を指定したら、その国の個人アカウントとの後続の販売プロセスはす
べてその国の国内販売として課税されます。登録がないと、そのような販売シナリオは会社の国の国内
販売として課税されます。
3.
製品データワークセンタおよびサービスビューにジャンプして、新規サービスの登録または既存サービスの編
集を行うことができます。購買および販売シナリオでこれらのサービスが課税される場所がチェックされま
す。サービスは以下において課税される場合があります。
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税管理
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223
●
仕向地: この場合、取引の一部である各国に行を追加し、仕向地での課税対象チェックボックスを選択す
る必要があります。
●
サプライヤ/顧客: この場合、サービスはサプライヤが登録されている国で課税されます。取引の一部で
ある各国に行を追加し、仕向地での課税対象チェックボックスを選択解除する必要があります。
●
リバースチャージ対象となるサービス: この場合、サービスはリバースチャージ対象であり、購買者は税
金の支払われる国において納税義務を負います。これは非課税理由で表示されます。
●
リバースチャージ対象かつ仕向地での課税対象サービス: この場合、サービスはリバースチャージ対象で
あり、また、仕向地での課税対象でもあります。非課税理由を追加して、取引のすべての国に対して仕向
地での課税対象チェックボックスを選択する必要があります。
販売ビューまたは購買ビューのどちらかでエントリを行う必要があります。次に、このデータが他のビ
ューへコピーされます。
4.
販売ビューまたは購買ビューで行われるエントリは以下のとおりです。
●
販売:受注、顧客請求伝票、サービスオーダー、前受金請求などの販売伝票すべてで、納入先を入力し、
アドレスで指定されている国を確認する必要もあります。
●
購買:購買発注またはサプライヤ請求書、サービスオーダー、前受金請求などの購買伝票すべてで、マス
タデータと請求書データを比較しサプライヤの国が検証されます。
5.
税タブをクリックすると、税コードと課税国が表示されます。これはサービスの税計算実行に役立ちます。
6.
国外税シナリオが発生したかどうかは、税サブタブにナビゲートすることで検証することができます。販売で
納入先を選択した際に表示される国または購買管理でのサプライヤの国が課税国になります。他の可能性は以
下のとおりです。
●
会社が所在する国など別の課税国が指定された場合、入力ヘルプを使用して課税国を上書きし、変更され
た課税国の税コードを割り当てることができます。
●
入力ヘルプに顧客の希望する課税国が表示されない場合は、その国には会社の税務規定が存在していない
ことを示唆しています。これは、税管理ワークセンタでチェックすることができます。
●
税務規定が存在しており、希望する国コードが提供されていない場合は、税コンフィグレーションがその
国に存在しない可能性があります。これは微調整で確認できます。国が微調整にない場合、この国はサポ
ートされていません。この場合、その国に国外税シナリオを使用することはできません。
●
希望する外国を課税国として選択することができても、販売伝票または購買伝票に対して提示されない場
合は、以下の理由が考えられます。
○
会社が EU 加盟国に所在していない。この場合、個人への販売は通常出荷国からの輸出として考え
られ、国外税の対象にはなりません。
○
顧客アカウントが個人アカウントではない。この場合、リバースチャージが適用されます。
○
アカウントは個人アカウントではあるが、EU に所在していない。
7.1.4.7
割引:現金割引およびボーナス
概要
現金割引
現金割引とは、特定の現金割引期間内に請求書が支払われる場合の請求書金額に対する控除です。現金割引は品目原
価に対してのみ有効で、サービスは現金割引の対象とならないため、現金割引を適用できる金額は、請求書金額とは
異なる場合があります。
詳細については、財務会計におけるサプライヤ請求書に対する現金割引
請求書に対する現金割引 [ページ 66]を参照してください。
224
[ページ 38]および財務会計における顧客
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税管理
固定資産
固定資産において資本化する必要がある原価は、取得価額、製造原価および付随費用のみです。現金割引を利用する
場合は、それに応じて固定資産の金額を減額する必要があります。
現金割引の支払条件
現金割引の支払条件では、現金割引率、割引の有効期間、および最終支払日を指定します。複数の現金割引条件を指
定できます。たとえば、サプライヤは、10 日以内の支払に対して 3% の割引、20 日以内の支払に対して 2% の割引
を提供し、20 日を超えた場合は割引の有効期限が終了し、30 日以内に全額支払われるものとするという条件を指定
できます。
イギリスでは、複数の現金割引条件を含む支払条件は使用されません。割引条件のセットが複数定義されてい
る場合、割引の処理には最初の条件セットが使用されます。たとえば、10 日以内の支払に対して 3% の割引
が提供され、20 日以内の支払には 2% の割引が提供されることが支払条件で規定されている場合、10 日以内
に行われた支払に対して 3% の割引が提供されることを定めた条件が適用されます。
ボーナス
ボーナスは、年度末の金額のクレジットメモなどの形で、クレジットメモとして処理され、税法上は現金割引と同様
に扱われます。
総額/正味額処理
総額または正味額を考慮して請求書金額が減額される可能性があります。
●
総額からの現金割引が適用される場合は、現金割引の適用時に税額も修正する必要があります。
●
正味額からの現金割引が適用される場合は、税額は割引対象とならないため、税額の修正は必要ありません。
イギリスでは、正味額からの現金割引が適用されます。ただし、税額の計算対象は割引後の正味額で
す。つまり、現金割引期間内に支払が行われた場合は、支払金額は、割引後の正味請求書金額と割引済
の税を加算した金額となります。また、現金割引期間後に支払が行われた場合の支払金額は、正味請求
書金額全額と割引済の税を加算した金額となります。したがって、割引期間前も割引期間後も同じよう
に割引済の税が適用されるため、イギリスでは消費税のレポートを修正する必要はありません。
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税管理
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225
以下の例では、課税基準額が総額であるものとします。
●
総額処理
正味請求書金額 1,000.00 ユーロと消費税 190.00 ユーロの合計金額 1,190.00 ユーロに対し、3%
の現金割引が適用されるとすると、この処理では、割引金額は 35.70 ユーロとなります。割引後
の支払金額は 1154.30 ユーロです。請求書の時点で申告された税は 190 ユーロとなっています
が、支払時に現金割引が適用されると、5.70 ユーロの税額調整が行われます。これにより、申告
される税額は 184.30 ユーロとなります。
●
正味額処理
正味請求書金額 1,000.00 ユーロと消費税 190.00 ユーロの合計金額 1,190.00 ユーロに対し、3%
の現金割引が適用されるとすると、この処理では、割引金額は 30.00 ユーロとなります。割引後
の支払金額は 1160.00 ユーロです。この処理では、現金割引期間中も、現金割引期間後も、申告
される税は 190.00 ユーロとなります。税額の調整は行われません。
イギリスでは、正味額からの現金割引が適用されます。そのため、1,000 GBP に対して 3%
の現金割引が適用されると割引金額は 30 GBP となり、支払額が 970 GBP となります。税
は常に割引後の正味請求書金額に適用されるため、この場合は 970 GBP に対して 17.5% の
税が課され、税額は 169.75 GBP となります。したがって、現金割引期間中の支払額は
1139.75 GBP となります。現金割引期間後は、割引後の正味請求書金額は全額の 1,000 GBP
に戻りますが、税額はそのまま 169.75 GBP です。結果として、この場合の支払総額は
1169.75 GBP となります。
前提条件
ビジネスコンフィグレーションワークセンタで、現金割引の控除理由を登録します。アクティビティ一覧ビューのア
クティビティ 控除カテゴリ - [国] で、[国] の控除カテゴリ → 現金割引 の下にある微調整を選択します。スコ
ーピングを実行した国すべてのアクティビティが表示されます。
ワークセンタビジネスコンフィグレーションで、控除カテゴリ現金割引を税タイプ消費税 (VAT) に割り当てます。
アクティビティ一覧ビューのアクティビティ 控除の税調整で、微調整を選択します。この方法で、現金割引が転記
された場合の消費税の修正方法を課税国ごとに定義します。
控除カテゴリに関しては、以下の点が自動的に決定されます。
●
この国に対して、過去日付税計算を処理する必要があるかどうか
●
勘定設定による、原価および収益に対する現金割引の勘定。設定対象の勘定は、勘定設定で指定されますが、
必要に応じて変更することができます。
7.1.4.8
仕訳の換算レート差損益
外貨による取引の入力および転記を行った場合は、システムで定義された換算日付および事前定義された換算タイプ
に基づいて、仕訳の各明細の通貨が自動で会社通貨に換算されます。
税明細とそれ以外の明細とでは、換算日付および換算タイプの決定に使用されるルールや設定が異なります。これら
の違いについては、以下の表を参照してください。
税明細以外のすべての明細
226
税明細
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税管理
デフォルトでは、転記日付がすべての会計帳簿および会社の換算日付と デフォルトでは、取引の税日付が換算日付
して使用されます。
として使用されます。
微調整
通貨換算プロファイル で コンフィグレーションオプションは変更で
換算日付は、アクティビティ
きません。
定義されます。
換算日
付
会計帳簿および会社への通貨換算プロファイルの割当は、微調整アクテ
ィビティ
統合および拡張
会計帳簿
で指定されます。
換算タ
すべての会計帳簿および会社に対し、換算タイプ仲値が使用されます。
イプ
微調整
通貨換算プロファイル
換算タイプは、アクティビティ
(買い値、 で定義されます。
仲値、
会計帳簿および会社への通貨換算プロファイルの割当は、微調整アクテ
または
統合および拡張
会計帳簿 で指定されます。
ィビティ
売り値
の値)
すべての課税国に対し、換算タイプ仲値が
使用されます。
換算タイプは、課税国ごとに定義され、ア
クティビィ
の税
す。
微調整
商品とサービス
通貨換算の定義
に入力されま
税日付と転記日付は、ほぼすべての取引および転記において一致します。上記の標準設定を使用した場合、仕
訳の換算レート差損益は生じません。そのため、会計伝票において不要な換算レート差損益が生じないよう、
標準設定は変更しないことをお奨めします。
注意すべき点:
●
顧客請求書およびサプライヤ請求書の請求書金額の通貨換算には、すべての請求書明細の中で最も新しい税日
付が使用されます。
●
顧客請求書については、請求書明細ごとに税日付をマニュアルで変更することができます。
●
サプライヤ請求書の場合は、以下の順序に従って税日付が決定されます。
○
請求伝票が転記済の入庫に割り当てられている場合は、請求書日付が税日付として使用されます (入庫日
付は使用されません)。
○
請求伝票が転記済の入庫確認に割り当てられている場合は、入庫日付 (納入日付) が税日付として使用さ
れます。
○
入庫確認も入庫もない場合は、請求書日付が税日付として使用されます。
○
請求伝票の転記日付を変更した場合は、変更した転記日付も税日付として使用されます。
●
サプライヤ請求書に対しては、換算レートをマニュアルで入力することができます。ただし、その影響がある
のは税明細の換算に限られるため、換算レート差損益が生じる可能性もあります。
●
返品の場合は、関連する請求伝票の請求書日付が税日付として使用されます。返品に割り当てることができる
請求伝票がなく、購買発注が割り当てられている場合は、購買発注日付が使用されます。
例 - 換算日付が異なるサプライヤ請求書
過去の入庫参照があるサプライヤ請求書を外貨で登録し、それを転記します。
入庫日付
請求書日付
転記日付
総額および正味額の換算 税明細の換算日付
日付
01.06.
03.06.
N/A
03.06.
01.06.
総額および正味額を転記する場合、デフォルトでは転記日付に対応する請求書日付が、換算日付として使用されま
す。税明細を転記する際の換算日付としては、納入の入庫日付が使用されます。6 月 1 日と 6 月 3 日に別々の換
算レートを定義すると、サプライヤ請求書の会計伝票に換算レート差損益が表示されます。
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税管理
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227
7.1.5
税決定
7.1.5.1
7.1.5.1.1
税決定
税決定
概要
Business ByDesign では、税イベントが用意され、その結果の数値を使用して税レポートが生成されます。
ただしこの自動生成レポートは、顧客独自またはユーザ独自の税評価に優先して使用するものではありま
せん。SAP は、自動生成レポートまたは生成される税レポートの正確性に関しては、一切責任を負いませ
ん。
通常、各企業には、売買した製品や利用したサービスについて税を計算すること、およびその顧客に対してそれらの
税を課すことが法的に義務付けられています。製品またはサービスが提供されたら、該当する税務当局にそれらの税
を申告して納付する必要があります。
税の計算は、受注伝票、請求書、クレジットメモ、前受/前払金伝票などの業務伝票に対して行います。
国によって税法は異なるため、特定の取引について正しい税額を計算しようとすると煩雑さは避けられません。以下
の税タイプについては、税の計算が自動的に行われます。
●
消費税 (VAT)
この税は、欧州連合加盟国をはじめ多くの国で導入されていますが、各国間で多くの違いが見られます。たと
えば、カナダやオーストラリアなど一部の国では、消費税は物品サービス税として導入されています。
●
売上税および使用税
この税は米国で導入されているほか、カナダでも類似の税方式 (州売上税) が導入されています。
●
源泉徴収税
この税は各国で導入されており、その方式もさまざまです。米国の源泉徴収税を計算することができます。
また、これらの税の強制申告を効率的に管理できるレポートツールが用意されています。
前提条件
●
税決定に関するマスタデータ [ページ 233]を登録しておきます。
●
課税に関するソリューションスコープの定義
課税に関するソリューションスコープを定義するためには、以下の処理が必要です。
○
ビジネスコンフィグレーションのビルトインサービスおよびサポートで、課税に関するソリューションス
コープを指定します。税計算ビジネストピックは、ビジネス環境ビジネスパッケージに存在します。
○
見積でも税を計算する必要がある場合は、スコーピングで該当するオプションを有効化します。質問ステ
ップで、販売事業領域にナビゲートし、新規ビジネス > 税計算を伴う見積を選択します。
要素
適用されうる税を正しく計算するため、利用可能な業務伝票から該当するデータが収集されます。ユーザは、ビジネ
スケースに必要な情報を使用してシステムの設定を行う必要があります。多くのビジネスケースは事前に設定されて
いますが、一部のケースではユーザ自身がシステムを拡張する必要があります。
228
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税管理
税決定に関する詳細、およびシステムによるデータのマージ方法や分類方法に関する詳細については、税決定の要素
[ページ 235]を参照してください。
税番号の決定
以下のような場合には、税番号が再度決定されます。
●
税日付が変更された場合
●
購買者、販売者、または税レポートグループが変更された場合
●
税番号が間違っている場合
●
課税国が変更された場合
消費税 (VAT) 番号
輸出出荷の場合
域内出荷に対して税額免除を受けるためには、入庫の際に使用されるサービス受領者の消費税番号を記録する必要が
あります。
1 つの顧客マスタレコードに複数の消費税番号が割り当てられている場合は、以下の基準に従って消費税番号が選択
されます。
●
納入先の所在国 (仕向国) の消費税番号。
●
仕向国の消費税番号がマスタデータに入力されていない場合は、マスタデータに入力されているその他の番号
を検索し、商品の発送国の番号とは異なる番号を選択。
●
商品輸送の起点となる国の消費税番号のみ存在する場合、または消費税番号がまったく存在しない場合は、域
内出荷に関する前提条件が満たされていないため、その出荷に対しては該当する税率で課税。
マスタデータに入力されている消費税番号は、請求書に自動で表示されます。この番号は、伝票の税タブ上で
上書きできます。ただし、上書きに使用できるのは、アカウントマスタレコードに入力済の消費税番号のみで
す。
海外で実施されるその他のサービスの場合
サービスの実施場所に関連する BtoB コミッションについては、EU 指令 2008/8/EG および各国固有の課税法案に基
づいて新たな規制が設けられています。
通常、サービスが提供される場所は、サービス受領者の住所として扱われます。納入先住所の所在国がアカウントの
住所と異なる場合は、その納入先住所がサービスの実施場所と見なされます。この場合、サービスの課税地は納入先
住所に基づいて決定されるため、税の決定方法に直接的な影響が及びます。このような規制は、たとえばドイツの売
上税法第 3a 条 2 項に定められています。もし税の決定方法がケースごとに異なれば、課税国や税コードなど該当
する税データはマニュアルで適応させなければなりません。
サービス受領者が会社であるか個人であるかを区別するため、システム (税のデシジョンツリー) によって、アカウ
ントマスタデータに消費税番号が入力されているかどうかのチェックが行われます。消費税番号が見つからない場
合、そのビジネスケースは、個人に対して実施されたサービスと見なされます。
そのためアカウントマスタデータを入力する際は、消費税番号を確実に入力することが重要です。
リバースチャージ制度
リバースチャージ制度とは、場合により顧客が消費税の支払義務を負い、それを該当する税務当局に納付することが
法的に義務付けられた制度です。これに該当する場合、事業者が発行する請求書には、消費税は含まれない代わり
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税管理
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229
に、税債務が顧客に移し替えられる旨が記載されます。その顧客は、消費税を計算して税務当局に納付する必要があ
り、通常はそれと同時に仮払消費税控除を申請します。税債務をサービス受領者に移し替えることを、リバースチャ
ージ制度と呼びます。
詳細については、リバースチャージ制度による税決定
[ページ 240]を参照してください。
仕入先直送受注処理での課税
通常の販売シナリオにおいては、会社とアカウントとの間に直接取引が発生し、双方のビジネスパートナはその所在
地が同一国内にあり、会社は生産した物品やサービスをアカウントに直接提供します。こうしたシナリオでは、税に
関する特別な規制は必要ありません。しかし、このビジネスシナリオに通常の状態とは異なるパラメータが 1 つ以
上存在し、なおかつアカウントの住所と納入先住所が同じでない場合などには、そのシナリオの複雑度に応じて特別
な規制が適用されます。
詳細については、仕入先直送受注処理およびチェーントランザクションの課税 [ページ 243]を参照してください。
消費税納税申告書に使用する基準日
消費税納税申告書に使用する日付は、業務伝票によって異なります。たとえば、サプライヤ請求書には領収書日付が
使用され、顧客請求書には転記日付が使用されます。ただし必要であれば、納税期日を入力することもできます。
納税期日の詳細については、税明細の納税期日 [ページ 208]を参照してください。
仕訳伝票内の税コードの入力または変更
仕訳伝票内の税コードを入力または変更する手順は以下のとおりです。
●
受注
受注ワークセンタにジャンプし、新規受注を選択するか、編集する既存の受注を選択します。すべて表示を選
択します。明細タブページにジャンプし、そこからさらに税タブページにジャンプします。税コードで選択し
た受注明細に対する適切なエントリを選択します。
●
請求書またはクレジットメモ
顧客請求ワークセンタにジャンプし、新規マニュアル請求書を選択するか、編集する既存の請求書またはクレ
ジットメモを選択します。明細タブページにジャンプし、そこからさらに税タブページにジャンプします。税
コードで選択した請求書明細に対する適切なエントリを選択します。
●
購買発注
購買依頼および購買発注ワークセンタにジャンプし、新規購買発注を選択するか、編集する既存の購買発注を
すべて表示
明細 を選択します。基本データタブページの税で、選択した購買発注明細
選択します。
に対する適切な税コードを選択します。
●
サプライヤ請求書
サプライヤ請求書ワークセンタにジャンプし、購買発注なしの新規請求書を選択するか、編集する既存の請求
書を選択します。概要タブページで、選択した請求書明細に対する適切な税コードを選択します。
税のデシジョンツリー
税のデシジョンツリーを使用することで、税イベントが正しく決定されます。税のデシジョンツリーは、論理的に関
連する一連の質問事項で構成されており、それらの質問と伝票に入力されているデータとを見比べながら質問内容の
真偽が判定されます。こうして実態が絞り込まれ、最終的に税イベントおよび適正な課税方式が決定されます。
質問には、その内容と伝票に入力されているデータとを見比べながら回答します。基本的なプロセスはプロセスフロ
ーとして表すことができます。以下の例は、ドイツに拠点を置く会社の税イベント "第三国への輸出" を決定するた
めに使用される質問です。
230
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税管理
税のデシジョンツリーは、各国にそれぞれ割り当てられます。
プロセスフロー
この税決定のプロセスフローではサンプルとして、請求書に対する税イベントの決定方法について説明します。
1.
営業員がマニュアル請求書を登録して保存します。
2.
必要なデータが入力されると、以下のような税関連データが税決定へ転送されます。
●
サプライヤおよび購買者の所在地
●
ビジネスパートナの税属性
各国独自の法律に基づく非課税理由もこうした属性の 1 つです。
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税管理
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231
●
製品の税属性
税率タイプおよび非課税理由は、国、地域、および税タイプごとに異なる場合があります。たとえば米国
の場合、サービスは通常、課税対象ではないため、非課税理由は製品マスタデータに割り当てる必要があ
ります。製品は通常、標準税率で課税されるため、その他のエントリは不要です。
3.
税関連データを使用して税決定が有効化され、税のデシジョンツリーで自動的にデータが処理されます。
4.
以下の要素に基づいて税の計算が行われます。
●
税イベント
5.
●
税タイプ
●
標準消費税率などの税率タイプ
●
税率 (%)
●
課税対象額
税決定の結果および計算の結果が受注に反映されます。計算された税が、価格設定タブ、および
の税タブに表示されます。
決定された以下のような税詳細がすべて、税タブに表示されます。
●
課税国
●
税コード
●
税管轄コード (課税国が米国の場合に使用)
●
税地域 (課税国がカナダの場合に使用)
●
税日付
●
税タイプごとに以下の項目が 1 行で列記されたテーブル
○
課税基準
明細 タブ
○
税率タイプ
○
税率
○
非課税理由 (必要に応じて)
○
税額
○
控除タイプ (購買伝票にのみ使用)
○
繰延税金フラグ (フランスまたはインド)、税管轄コードフラグ (米国)、地域フラグ (カナダ) な
どの国依存パラメータ (必要な場合)
ただし、税関連の取引すべてを正しく自動認識できるわけではありません。
そのため、取引の正しい課税国や税コードが決定されない場合に備えて、伝票内のデータはマニュアル
で上書きすることが推奨されます。伝票内の課税国をマニュアルで変更する場合、入力ヘルプには税務
当局が登録されている国のみが表示され、それぞれの会社の課税方式は更新されます。ただし、税務上
売上をレポートする必要がある他の課税国を入力することもできます。この場合、その国に対する個別
の税コードが表示されます。また、その国の税務当局を登録する必要があります。さらに、取引に対し
て会社の正しい税番号が特定されるように、伝票で税決定を再度トリガすることも必要です。税率が複
数ある国に対しては、税基準をマニュアルで入力することができます。
取引のフォローアップ伝票内で、サービス提供地のある国や受領者の所在国などの税関連データが変更
されても、課税国および税コードの決定が再度行われることはありません。これは、たとえばサービス
オーダーに対して登録されているサービス確認や、受注に対して登録されているプロジェクト請求書の
住所データにおける変更に影響します。
参照
関係者処理
232
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税管理
税決定 — 米国 [ページ 246] (この文書には、テキサス州およびカリフォルニア州における納入時の課税や Nexus
など、米国に特化したトピックが記載されています。)
7.1.5.1.2
税決定詳細
7.1.5.1.2.1
税決定のマスタデータ
販売プロセスでの決定が正しく実行されるように、以下のマスタデータを登録しておきます。
税務当局
税管理ワークセンタで、会社を担当する各税務当局のマスタデータレコードを登録しておきます。
会社の税務規定
税務当局のマスタデータレコードで会社の税務規定を割り当てておきます。会社が登録されており、関連する税務当
局に税を申告したことを確認するために、税タイプの税番号を入力します。
アカウントマスタデータの免税証明書
米国、フランス、イタリアなどの一部の国では、非営利組織などのアカウントは、納税を一定の期間免除されます。
これらのアカウントについて、適切な免税証明書番号および有効日付をアカウントマスタデータで定義します。免税
証明書は、販売取引で考慮され、正しい顧客支払と適切な税務当局への適切な支払の両方を決定するために必要で
す。税日付において免税証明書が有効である場合、税は計算されません。免税証明書番号は支払伝票に自動的に入力
されます。非課税理由をアカウントマスタデータに入力する必要があります。
米国のアカウントマスタデータの税管轄コード
アカウントマスタデータに税管轄を登録しておきます。
会社
会社、アドレス、税管轄コードなどの会社データは組織管理に入力されます。
製品
製品マスタレコードに他の情報を入力しない場合、製品は標準税率で課税されます。特定の国の標準税率を変更する
場合は、マスタデータで関連する製品に税率タイプおよび必要に応じて非課税理由を割り当てる必要があります。
サービス
税について、関連する税コードをシステムで決定できるように、提供するサービスのタイプ、およびそれらの課税方
法、または特定の業務トランザクションに対して税の責任を負う人を指定する必要があります。製品およびサービス
ポートフォリオワークセンタのサービスビューの サービス内容説明 タブでサービスを入力し、必要に応じ
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税管理
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233
て、 税 タブでそれらを関連する非課税理由に割り当てるか、サービスが提供されるロケーションでサービスが課
税対象かどうかを指定します。
修理部品が実装または設置される場合、税の意味は作業納入または作業実行です。システムではこれらのケー
スを自動的には決定できません。個別のインスタンスそれぞれで、サービスおよび部品明細について 税 タ
ブで適用可能な税コードを確認します。
欧州連合固有の内容
●
特定のサービスは、サービスを提供する会社の本店で常に課税されます。このことは、本店がある国以外に存
在するアカウントにこれらのサービスが提供される場合にも該当します。そのようなサービスのマスタデータ
レコードでは、 税 タブの非課税理由項目に何も入力せず、仕向地での課税対象区分を設定しないようにし
ます。ディレクティブ 2008/8/EC と、2009 年度税法でのその導入に従って、2010 年 1 月 1 日以降、この
ことは、本店が存在する国以外に存在する個人最終消費者に提供されるサービスの基本ルールとなります。
●
建物の建設作業などの特定のサービスは、サービスが提供されるロケーションで常に課税される必要がありま
す。そのようなサービスについては、 税 タブで仕向地での課税対象区分を設定する必要があります。これ
により、サービスが提供されるロケーションがシステムでチェックされます。サービスが提供されるロケーシ
ョンが国外の場合、トランザクションは国内では課税対象になりません。この区分が選択された場合、サービ
スが課税される場所を決定するためにサービスロケーションのアドレスが使用されます。そのような場合、商
品またはサービスを提供する会社は、仕向国で業務トランザクションに課税し、そこでも登録されている必要
があります。このことは、ディレクティブ 2008/8/EC と、2009 年度税法でのその導入に従って、2010 年 1
月 1 日以降に適用されます。例として、国外で個人最終消費者の有形動産に対して実行される作業を挙げる
ことができます。
●
自動税決定が正しく行われるように、関連するすべての国について、区分を設定して非課税理由を入力する必
要があります。特に、発行国と仕向国の両方で、仕向地での課税対象区分を更新する必要があります。比較す
ると、商品またはサービスが仕向地で課税対象になる場合、仕向国での税の計算および支払は販売者の責任で
す。したがって、発行国について税の詳細を更新するのみでは十分でなく、仕向国についても更新する必要が
あります。
ただし、特定の状況では課税漏れまたは二重課税が発生する場合があります。課税漏れは、サービスが発行国
で仕向地で課税対象として指定されたが、仕向国で指定されない場合に発生します。二重課税は、サービスが
仕向国で仕向地で課税対象として指定されたが、発行国で指定されない場合に発生します。これらの法律上の
誤りは、現実にも存在します。ただし、二重課税はシステムでサポートされていません。発行国で課税対象で
はない (つまり、仕向地で課税対象と指定された) サービスについては、間違って課税漏れが発生しないよう
に、仕向国の設定を慎重に確認する必要があります。
仕向地での課税対象区分は、CRM 関連のトランザクションでのみ使用され、SRM 関連のトランザクショ
ンでは使用されません。
●
国外に存在する会社によって提供されるサービスや特定の作業納入などのその他のサービスは、リバースチャ
ージ制度に従って課税されます。詳細については、リバースチャージ制度 [ページ 240]を参照してくださ
い。
販売者の観点では、トランザクションは報告される必要がありますが、税債務はアカウントに振り替えられま
す。この非課税理由がサービスマスタレコードに入力されている場合、対応する販売取引にリバースチャージ
ルールが適用されます。税債務の取消 (リバースチャージ制度) を示すノートが、請求書に印刷されます。関
連する非課税理由を 税 タブでサービスに対して入力する必要があります。ディレクティブ 2008/8/EC と、
2009 年度税法でのその導入に従って、2010 年 1 月 1 日以降、このことは、国外の会社に提供されるサービ
スの基本ルールとなります。商品またはサービスを提供する会社の本店が EU 加盟国にある場合、この基本ル
ールは自動的に決定されます。ただし、国内アカウントの場合、リバースチャージルールは自動的には認識さ
れません。該当する場合、ユーザは販売伝票の税コードをマニュアルで上書きする必要があります (第 13b
(1) 条第 2 - 5 号)。このために、独自の税コードおよび法的フレーズをビジネスコンフィグレーションに登
録することができます。詳細については、商品とサービスの税 - コンフィグレーションガイド [ページ 244]
を参照してください。対応する税イベントおよび非課税理由コードは、システムですでに使用可能です。
米国固有の内容
234
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税管理
●
米国でのサービスの税決定には、service location が常に使用されます。仕向地での課税対象区分は、米国に
は関係しません。
参照
商品とサービスの税 - コンフィグレーションガイド
税決定
[ページ 244]
[ページ 228]
7.1.5.1.2.2
税決定の要素
概要
以下のセクションでは、税決定要素とそれらの関係の概要について説明します。
税タイプおよび税率タイプ
税イベントのすべての税タイプには、税率タイプと、該当する税タイプの税額を計算するために課税基準 (ほとんど
の場合は正味額) に適用される税率があります。
システムでは、税率は税率タイプによって表されます。たとえば、ドイツでは、消費税の 19% の税率は、標準税率
タイプに対応しています。これにより、時間依存を表すことが簡単になります。ある税タイプの税率が新しい法律に
よって変更される場合、新規税コードを登録しなくても、特定の有効日付のある新しい税率をシステムに定義するこ
とができます。
国依存機能
●
インドおよびカナダ
複数の税タイプが存在するインドやカナダなどの税管轄の場合、以下の項目を使用することができます。税率
タイプおよび非課税理由、さらに購買伝票用の控除タイプです。
●
ドイツ
正味額に基づき消費税税タイプに対して標準税率タイプが計算されます。つまり、税率が 19% の場合、EUR
100 の正味額に対して EUR 19 の税額が計算されます。
税率
国依存機能
●
カナダおよび米国
税率は、カナダの州および準州ごと、および米国の州ごとに事前設定されています。ただし、システムを使用
する前に、最近法改正があった場合は、その改正に対して、これらの税率がまだ有効であるかどうかを確認す
る必要があります。
税イベント
税イベントでは、業務トランザクションに対して使用される課税方法が以下に従って決定されます。
●
どの税タイプが適用可能か
●
業務トランザクションが課税対象かどうか
●
業務トランザクションが課税対象かどうか
●
どの税率が適用可能か
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235
国をまたぐ業務トランザクションの場合、各国の税イベントで使用される課税方法は、出荷国と仕向国の両方の税デ
シジョンツリーを使用して決定されます。関連するデシジョンツリーは、伝票に入力される課税国、特にサプライヤ
および受領者の国によって決定されます。その他の税管轄は、以下のとおりです。
●
サービスを提供する販売者の本社所在地のロケーション
●
サービスが提供される購買者の本社所在地のロケーション
●
サービスが提供されるロケーション
その他の領域での税イベントの持つ意味:
●
●
税を計算するために、税イベントでは以下のことが考慮されます。
○
期日税タイプ
○
税計算の手順
○
非課税理由 (必要な場合)
税を決定するために、税イベントでは以下のことが指定されます。
○
税レポートの配分基準
○
●
納税申告書で税が表示される項目:
関連する国の納税申告書フォームの項目に税イベントを割り当てることができます。詳細については、商
品およびサービスの納税申告書を参照してください。
会計管理では、税イベントによって勘定設定が制御されます。
システムには、他の一般的な業務トランザクション用に他の税イベントもあります。ただし、独自の税イベントを登
録することはできません。
国依存機能
●
ドイツ
税イベントの例
○
10: 国内での取得 (第 15 I 1 条第 1 号)
○
100: 域内取得
○
310: 国内での物品およびサービスの提供
○
400: 域内供給 (第 4 条第 1b 号 UStG)
ディレクティブ 2008/8/EC と、2009 年度税法でのその導入に従って、2010 年 1 月 1 日以降、消費税納税
申告書で域内サービス引当も申告する必要があります。このために、消費税納税申告書に新規項目が導入され
ました。項目 21、46、および 47 です。これらの項目を EU 非加盟国で提供されたサービスに対して使用す
るために、2010 年 1 月 1 日以降有効な、ドイツおよび他のすべての EU 加盟国用の 2 つの新規税イベント
があります。
○
売上 455 "EU でのサービス売上、リバースチャージ"
○
155 "EU でのサービス売上、リバースチャージ"
これよりも早い税日付でこれらの税イベントを使用した場合は、エラーが発生する場合があります。
控除タイプ
税率以外に、仮払消費税を控除できる率が 1 つの役割を果たします。会社のタイプまたは一定の受取販売額が含ま
れている支払販売額のタイプに応じて、100%、0%、または特にその会社用に決定された率で仮払消費税を控除するこ
とができます。このために、率を表す控除タイプを定義します。最も頻繁に使用される 2 つの控除タイプは、全額
控除可能 (100%) と控除不可 (0%) です。
236
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税コード
税を計算する適切な方法は、税タイプ、税イベント、および税率タイプの組合せと、販売額の仮払消費税の控除タイ
プによって決まります。これらのパラメータをマニュアル入力するときのエラーを回避するために、システムで税コ
ードを定義することができます。
各税コードは、以下のパラメータの一意の組合せを表します。
●
●
売上
○
税イベント
○
税タイプ
○
関連する税率タイプ
仕入
○
税イベント
○
税タイプ
○
関連する税率タイプ
○
控除タイプ
これにより、税コードを選択することによって、各パラメータを個別に入力しなくても、税コードによって表される
すべてのパラメータを伝票で定義することができます。
税は、製品マスタにある製品についてのみ自動的に計算することができます。そのため、特に仕入では、税コードを
マニュアル入力する必要がある場合があります。または、製品カテゴリを入力して、このカテゴリの税率タイプを使
用して自動税計算を有効にすることができます。
税タイプが 1 つの国についてのみ、税イベントに対して一意の税コードがシステムで使用されます。
国依存機能
●
カナダおよびインド
いずれの国でも、1 つの税イベントに対して複数の税タイプを考慮することができます。たとえば、インドで
は複数の税タイプが使用され、各税タイプに複数の税率タイプおよび控除タイプがあります。この結果として
発生する可能性のある組合せの数が原因で、税コードを効率的に使用することができません。これらの国で
は、税コードは税イベントに対応します。
●
ドイツ
ディレクティブ 2008/8/EC と、2009 年度税法でのその導入に従って、2010 年 1 月 1 日以降、消費税納税
申告書で域内サービス引当も申告する必要があります。このために、消費税納税申告書に新規項目が導入され
ました。項目 21、46、および 47 です。
これらの項目を EU 非加盟国で提供されたサービスに対して使用するために、2010 年 1 月 1 日以降有効な、
ドイツおよび他のすべての EU 加盟国用の 2 つの新規税コードがあります。
○
仕入: 430 "EU でのサービス仕入、リバースチャージ、標準税率、全額控除可能"
○
売上: 530 "EU でのサービス売上、リバースチャージ"
○
イタリアについての例外: 売上の税コードは、以下のとおりです。540 "EU でのサービス売上、リバース
チャージ"
免税地域
数多くの国に、税法に基づく、特別なステータスを持つ地域があります。たとえば、Busingen および Helgoland 島
は、ドイツの消費税を免除されます。ビジネスコンフィグレーションで、国の税法から免除される地域または特別な
ステータスを持つ地域を定義することができます。そのような地域は、行政上の地域、コミュニティ、または非課税
区域に対応させることができ、郵便番号から直接導出されます。
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237
税管轄コード
税が州、郡、市区町村内であり、行政の国レベルではない場合、税計算で税管轄レベルが考慮されます。税管轄コー
ドの異なるレベルによって、異なる管理レベルが表されます。このアクティビティを微調整することで、システムで
すべての管理レベルが使用され、各当局の税率が決定されます。
ただし、一部の国では、他の行政レベルに税管轄がある場合があります。このような場合は、それらを適応させるこ
とができます。
税管轄コードを更新した後で、税率を定義します。
国依存機能
●
米国
米国では、税は州だけでなく、郡および市区町村によっても徴収されます。したがって、国内販売の場合、課
税は会社および受領者が存在する州、郡、および市区町村によって異なります。このために、会社および顧客
のマスタデータに税管轄コードを入力することができます。
税管轄コードは、1 つの国に複数の州があり、州に複数の市区町村および地方自治体があるように、会社、顧
客、またはサプライヤのロケーションを階層構造で表します。
税管轄コードは、以下のように構成されます。
○
第 1 レベルの 2 つの英数字。これは、標準的な州コードです。
○
第 2 レベルの 6 つの英数字。たとえば、郡です。
○
第 3 レベルの 6 つの英数字。たとえば、市区町村です。
○
第 4 レベルの 1 つの英数字。たとえば、ロケーションや地域です。
4 つのレベルすべてを使用する必要はありません。使用するレベルの数は、州によって異なります。
この機能は、現在は米国でのみ使用されています。
米国では、税管轄コードは州レベルでシステムに事前設定されています。必要に応じて、レベルをさらに入力
する必要があります。税管轄コードが顧客に割り当てられていない場合は、アドレスの州が税管轄コードとし
て使用されます。
例
税管轄コード - 内容説明
税管轄コード
課税 (%)
ニューヨーク州
NY
4%
Albany 郡
NYAL0181
4%
Allegany 郡
NYAL0221
4,5%
NYAL0181 税管轄コードでは、NY はニューヨーク州を表し、AL0181 はニューヨーク州の Albany 郡を表しま
す。Albany 郡では、2 レベルの税管轄コードが考慮され、8% (4% + 4%) の税が徴収されます。Allegany 郡
では、8.5% (4% + 4.5%) の税が徴収されます。
●
カナダ
カナダなどの他の国には、地域によって異なる税率があります。これは、カナダは州および準州に分かれてい
るためです。このような場合は、地域項目を使用します。
税額免除
税額免除は、国で徴収される税のすべてまたは一部の免除です。ほとんどの場合、税額免除の基礎は法的要件によっ
て決まります。場合によっては、これらは理由を指定しなくても適用されます。
透明性を確保するために、請求書などの関連伝票で非課税理由を指定することが多くの法律で求められます。非課税
理由はシステムで提供され、変更することはできず、税タイプに割り当てられます。
238
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税管理
顧客の直接支払証明書および免税組織証明書は、取り消されるまで適用可能です。
免税証明書は、販売伝票で自動的に決定されます。
非課税理由項目で該当するエントリを選択することによって、関連する非課税理由を製品および顧客マスタデータに
割り当てることができます。
詳細については、免税証明書処理
[ページ 239]を参照してください。
国依存機能
●
米国
米国の場合、複数の免税証明書タイプを使用することができます。
○
直接支払証明書 - 連続
○
免税組織証明書 - 連続
○
免税用途証明書 - 連続
○
免税用途証明書 - 単一
○
再販証明書 - 連続
○
再販証明書 - 単一
ステータスも追加する必要があります。
以下の免税証明書タイプのみを自動的に検索することができます。これは、免税証明書が常に適用されること
が確実なのは、これらの場合のみであるためです。
○
直接支払証明書 - 連続
○
免税組織証明書 - 連続
その他のすべての証明書タイプについては、その証明書は現在のトランザクションにのみ使用可能かどうかに
ついての、顧客からの情報が必要となります。
その後、販売取引でタイプをマニュアル割当する必要があります。
法的テキスト情報
法的テキスト情報は、請求書に印刷される非課税理由のテキスト説明です。これらのテキストで特定のトランザクシ
ョンの税額が免除される理由が説明され、法的要件を満たすことができます。
法的テキスト情報は、たとえば税額免除が適用される場合に、顧客請求書に印刷されます。ただし、必要な言語のテ
キストを使用できない場合は、英語のテキストが請求書に使用されます。
7.1.5.1.2.3
免税証明書処理
概要
免税は、州または国のすべてまたは一部の税からの免除であり、個人または組織から通常は徴収される税の一部がな
くなります。
免税証明書は、販売に対する税からの免除を請求するために、顧客から会社に送付される証明書です。このシステム
では、免税証明書によって、以下のことが示されます。
●
免税が適用される期間を示します。
●
免税が 1 つの販売取引に適用されるか複数の販売取引に適用されるかを示します。
●
免除が複数の販売取引で適用される場合に、免除される (累計) 金額が最大金額を超えるかどうかを示しま
す。
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239
これは、フランスの免税証明書にのみ適用されます。
●
免税の理由を示します。
フランスでは、税務当局に消費税の免除を申請することができます。免除が付与されると、顧客は、ライ
センス番号や消費税免除期間などが記載された確認状を受け取ります。顧客はこの確認状を仕入先に送付
します。仕入先は、顧客への請求時に免税を考慮する必要があります。免税ライセンスの有効期間中は、
仕入先は、どの税も顧客請求書に含めることができません。
前提条件
顧客が税務当局に免税を登録し、免税証明書を受け取りました。この証明書がアカウントに適用されています。
プロセスフロー
以下のステップでは、顧客請求での顧客免税証明書の一般的なプロセスフローについて説明します。
1.
受注/サービスオーダーまたは顧客請求書を登録すると、既存の免税証明書が検索され、有効な証明書が自動
的に割り当てられます。提案を却下するオプションがあり、ヘッダ/明細レベルで免除が適用されないように
します。
既存の証明書および関連する免除理由をヘッダ/明細レベルでマニュアル割当することができます。
受注/サービスオーダーまたは顧客請求書を登録または表示するときに、免税証明書に関連する一連の
要素 (項目、リンク、押ボタン、チェックボックス) を参照することができます。これらの要素は、販
売会社が米国またはフランスにある場合にのみ表示できます。
2.
証明書が存在しない場合は新規証明書を登録し、販売/請求伝票にすぐに割り当てることもできます。顧客か
ら送付されてきた関連する免税情報を業務伝票に直接入力することができます。
詳細については、免税証明書の登録を参照してください。
3.
証明書には、免除された金額の合計が記録および表示されます。請求プロセスで各証明書によって免除された
金額は、対応する証明書で累計されます。
フランスでは、それ以上超過できない最大税額を設定することができます。証明書で限られた金額だけ
が免税対象である場合、請求書登録プロセスで累計金額が限度を超過するのを防ぐことができます。証
明書を含む請求書を取り消すと、以前に実行された累計が元の状態に戻れされます。
アカウント管理ワークセンタのレポートビューでは、システムで登録され会社に送付される免税証明書をリアルタイ
ムで監視することができます。
7.1.5.1.2.4
リバースチャージ制度による税決定
概要
消費税 (VAT) は、商品およびサービスの売上に対して課されます。そのため事業者は、顧客 (サービス受領者) に
対して消費税込みの請求書を発行し、管轄の税務当局へ消費税を納付します。結果的に事業者は、消費税の支払義務
を負う納税者となります。
ただし場合によっては、顧客が消費税の支払義務を負い、それを該当する税務当局に納付することが法的に義務付け
られることもあります。この場合、事業者が発行する請求書には、消費税が含まれない代わりに、納税義務が顧客に
240
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移し替えられる旨が記載されます。その顧客は、消費税を計算して税務当局に納付する必要があり、通常はそれと同
時に仮払消費税控除を申請します。納税義務をサービス受領者に移し替えることをリバースチャージ制度といい、こ
れにより納税義務の対象者が入れ替わります。
リバースチャージ制度による自動税決定
ドイツの国依存機能
国外の会社によって提供されるサービスや国外のサービス受領者に対して提供されるサービスなど一部のサービス
は、リバースチャージ制度に従って課税されます。販売者側としては、取引をレポートする必要はあるものの、納税
義務はアカウントに移し替えられます。2010 年 1 月 1 日に 2009 年度税法 (Annual Tax Act 2009) で施行され
た Directive 2008/8/EC に基づき、国外の会社に提供するサービスに対してはこの制度が基本ルールとなっていま
す。商品およびサービスを提供する会社の本社所在国が EU 加盟国である場合は、この基本ルールが自動的に指定さ
れます。サービスマスタには非課税理由コードを入力しません。
ドイツの場合、国外の事業者が提供するその他のサービスについて、現在システムにより納税義務の移し替えが行わ
れるのは、それらのサービスがドイツ国内で提供される場合 (売上税法第 13b 条第 1 項第 1 号)、またはドイツの
会社がそれらのサービスを国外のサービス受領者に提供する場合に限ります。
税決定に関する以下のプロセスフローには、税イベント 240 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 1 号 UStG
に関する決定と、税イベント 312 - サービスの輸出、リバースチャージに関する決定、および考慮すべき変則事項
についての説明が記載されています。
1.
受注、購買発注、または請求書を登録します。
2.
伝票の処理中に、税関連データが税決定へ転送されます。以下は、リバースチャージ制度の税関連データの一
例です。
●
サプライヤおよび購買者の所在地
○
サービス売上
○
販売会社の所在地はドイツ国内となっている必要があります。
販売会社の住所が使用されますが、受注の 関係者 タブで住所を上書きしていない限り、通常
は自分の会社の標準住所が使用されます。
○
○
サービス仕入
○
サプライヤの所在地は国外となっている必要があります。
サプライヤの住所が原則として使用されますが、システムでは標準住所が使用されます。
○
●
サービス受領者の所在地は国外となっている必要があります。
サービスの提供地が使用されますが、これをドイツ国内にすることはできません。受領者が個
人である場合、そのサービスは EU 圏内で提供される場合にのみリバースチャージ制度の対象
にすることができます。( 関係者 タブに指定されているサービスまたは商品の受領者の住所
に従って) 請求書の明細に別の場所で提供されたサービスが記載されている場合は、それらの
住所が最初に使用されます。
サービス受領者の所在地はドイツ国内となっている必要があります。
サービスの提供地が使用されます。個々の請求書明細には、(商品受領者の住所に従い) サービ
スの提供地として異なる場所を記載することも可能です。この場合は、その住所が優先的に使
用されます。
製品の税属性
税率タイプおよび非課税理由は、国、地域、および税タイプごとに異なる場合があります。米国を例に挙
げると、サービスは通常は課税対象とならないため、非課税理由は製品マスタデータに割り当てる必要が
あります。
税 のタブおよび 仕入 >
税 のタブで、リバースチャ
サービスのマスタデータにある 売上 >
ージ制度に関する以下の設定項目を入力します。
○
非課税理由: 購買者が消費税を納付
○
仕向地での課税対象チェックボックスは選択しないでください。
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241
3.
税決定における税関連データがすべて処理されます。
4.
以下の要素に基づいて税の計算が行われます。
●
税イベント (仕入に対する 240 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 1 号 UStG、または売上に
対する 312 - サービスの輸出、リバースチャージなど)
5.
●
税コード
●
税タイプ
●
税率タイプ (19% などのパーセンテージとして税率を決定する際に使用する全体の消費税率)
●
課税対象額
現在処理中の伝票に税決定および税計算の結果が入力されます。計算された税額は、価格設定タブに表示され
ます。課税国や課税国の税コードなど、システムにより決定された税の詳細は、税詳細タブにすべて表示され
ます。
受注またはマニュアル請求書に対してリバースチャージが決定された場合、出力される請求書には顧客
が納税することが注記されます。
税決定の一般的なプロセスの詳細については、税決定
[ページ 228]を参照してください。
その他のリバースチャージ制度に関するシナリオについては、自動税決定で処理することはできないため、マニュア
ルでチェックする必要があります。
リバースチャージ制度のマニュアル制御
一部の国では、その他の売上プロセスや仕入プロセスの中にもリバースチャージの対象となるものが存在しますが、
自動的に決定させることはできません。ドイツを例に取れば、売上税法第 13b 条第 5 項に基づく売上や、売上税法
第 13b 条第 2 項に基づく仕入がこれに該当します。
ドイツの国依存機能
●
税日付が 2011 年 7 月 1 日、請求金額が 5000 ユーロ以上の移動式無線装置および集積回路に対しては、売
上税法第 13b 条第 2 項第 10 号に基づいてリバースチャージが適用されます。
この場合、税コードを以下のいずれかにマニュアルで変更する必要があります。
○
15 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 10 号 UStG
○
515 - リバースチャージ供給: 第 13b 条 II 1 項 10 号 UStG
●
これらのプロセスに対しては、313 - リバースチャージ供給: 第 13b 条 V 項 UStG、50 - リバースチャージ
取得: 第 13b 条 II 1 項 4、6 - 9 号 UStG、11 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 2 号 UStG、
12 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 3 号 UStG、13 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1
項 5 号 UStG、および 240 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 1 号 UStG の各税イベントを使用
することができます。ただし、システム内で独自の税コードを登録する必要があります。
●
売上税法第 13b 条第 5 項に従って売上を取得する場合は、税コードをマニュアルで入力する必要がありま
す。
システムに用意されている税イベント
ドイツの国依存機能
現在はシステムに以下の税イベントが用意されており、ドイツの税コードを登録する際に使用することができます。
●
仕入:
○
11 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 2 号 UStG
○
242
12 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 3 号 UStG
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税管理
●
○
13 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 5 号 UStG
○
50 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 4、6 - 9 号 UStG
○
240 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 1 号 UStG
○
15 - リバースチャージ取得: 第 13b 条 II 1 項 10 号 UStG
売上:
○
312 - サービスの輸出、リバースチャージ
○
313 - リバースチャージ供給: 第 13b 条 V 項 UStG
○
315 - リバースチャージ供給: 第 13b 条 II 1 項 10 号 UStG
以下の税コードおよび税イベントの組合せは、システムで用意され自動的に決定されるものです。
●
税コード 504 - 不課税 (リバースチャージ制度) は、税イベント 312 - サービスの輸出、リバースチャージ
とリンク
●
税コード 530 - EU でのサービス売上、リバースチャージは、税イベント 455 - EU でのサービス売上、リバ
ースチャージとリンク
仕入に対しては、税コード 430 - EU でのサービス仕入、リバースチャージ、標準税率、全額控除可能と税イベン
ト 155 の組合せを使用できます。
税コードがさらに必要な場合は、
微調整
覧
ビジネスコンフィグレーション
導入プロジェクト
アクティビティ一
にある商品とサービスの税アクティビティの税コードの定義で登録することができます。
税コードを登録した場合は、必ず詳細で税タイプを指定してください。
7.1.5.1.2.5
仕入先直送発注処理の課税
概要
仕入先直送発注処理シナリオには、少なくとも次の 3 人の関係者が関与しています。販売者、アカウント、および
サプライヤです。
仕入先直送発注処理は、複数の関係者が 1 つのアイテムに対して行う販売取引です。この取引では、アイテムは、
サプライヤから直接、アカウントまたは出荷先に出荷されます。
システムにおける一般的な処理の詳細については、仕入先直送発注処理を参照してください。
チェーントランザクションとは、3 社以上の法的実体の間で行われる継続した商品の供給のことを言います。チェー
ントランザクションでは、チェーン内の全関係者の契約義務は、チェーン内の最初のサプライヤから最終の顧客に直
接、商品を移動することによって免除されます。
販売取引が国境を越える取引であり、課税対象を決定する必要がある場合、シナリオは、課税の観点から重要です。
これは、納税義務のある国にも影響を与えます。以下のプロセスでは、警告メッセージを表示し、税コードのチェッ
クをトリガすることで、ユーザをサポートします。
●
ユーザはチェーントランザクションのサプライヤであり、アカウントと異なる納入先を入力します。納入先の
本店とユーザの会社の本店が異なる国にある場合は、メッセージが表示されます。
●
仕入先直送取引では、ユーザが、外部サプライヤが割り当てられている受注を登録する会社です。外部サプラ
イヤは、商品を顧客に直接配送します。通常、これらの取引は、請求書実行中に自動的には請求されません。
国依存 (販売者とサプライヤが異なる場合):
●
ドイツ: 会社の本店がドイツにある場合、これらの取引は、請求書実行中に自動的には請求されません。
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税管理
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243
チェーントランザクションの消費税は、特に、アイテムが国境を越えて輸送される場合、異なる方法で処理されま
す。関係する会社のうち、どの会社が非課税請求書を発行することができるか、ケースバイケースで決定する必要が
あります。この取引で税が適切に自動計算されなかった場合、または取引が非課税でも税が計算された場合は、税タ
ブで税コード (および必要な場合、課税国) を適宜変更します。
域内三者間取引
域内三者間取引とは、特殊な仕入先直送発注処理のことを言います。域内三者間取引では、三者はそれぞれ異なる EU
加盟国に属しています。特定の状況下では、簡易化を域内三者間取引に適用することができます。このプロセスの適
用に関する前提条件は、以下のとおりです。
●
3 社が同じアイテムを取引します。
●
消費税目的で、参加するすべての会社は、異なる EU 加盟国に登録されています。
●
アイテムは、最初のサプライヤから直接、最終アカウントに輸送されます。
●
アイテムは、ある EU 加盟国から別の EU 加盟国に輸送されます。
●
最初のサプライヤまたは最初の会社は、アイテムの輸送に対して責任があります。
国依存
●
ドイツ: 簡易化が三者間取引に適用される場合、512 - 三者間取引税コードを請求書にマニュアルで入力する
ことができます。
7.1.5.1.2.6
商品とサービスの税 - コンフィグレーションガイド
この設定アクティビティでは、販売、購買、およびサービスプロセスでの税決定に必要なパラメータを登録および変
更することができます。税管轄、通貨換算、免税地域、法的テキスト情報、税コードなどがあります。これらのパラ
メータは、業務伝票の納税額をシステムで決定するために必要です。
国固有の法的要件に従うには、通貨換算タイプが必要です。これには、税額を伝票通貨からレポート通貨に変換する
ために使用する必要がある換算レートタイプおよび変換タイプが含まれています。
商品とサービスの税アクティビティを見つけるには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プ
ロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整
フェーズを選択し、アクティビティ一覧から商品とサービスの税アクティビティを選択します。
前提条件
購買プロセスの購買の税設定アクティビティを完了しておきます。
このアクティビティを見つけるには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタに移動し、導入プロジェクトビュ
ーを選択します。導入プロジェクトを選択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェーズを選択
し、アクティビティ一覧から購買の税設定アクティビティを選択します。
ビジネスバックグラウンド
税決定
一般に、会社は法律上、購入または販売する製品の税を計算し、これらの税を顧客に課す必要があります。製品の提
供後、各税務当局に対して税の申告および支払を行う必要があります。消費税 (VAT)、売上税および使用税、源泉徴
収税の税タイプについては、大部分が自動化された税計算によるサポートが提供されます。また、これらの税の申告
義務を効果的に管理するためのレポートツールも提供されます。
244
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税管理
詳細については、税決定
[ページ 228]を参照してください。
税決定のマスタデータ
詳細については、税決定のマスタデータ
[ページ 233]を参照してください。
タスク
通貨換算タイプの定義
1.
新規通貨換算を登録するには、 行追加 をクリックします。
2.
換算レートを有効にする国を選択します。
3.
換算レートタイプおよび変換タイプの有効期間の終了日付を入力します。
4.
使用する換算レートのタイプ (取得時通貨レートや EMU 規定固定換算レートなど) を
入力します。
5.
必要に応じて、デフォルトで仲値に設定されている変換タイプを入札値または売値に変
更します。
6.
入力内容を保存します。
免税地域の定義
1.
免税地域を定義するには、 行追加 をクリックします。
2.
免税地域の国を選択します。
3.
免税地域のコードを入力します。
4.
その地域の内容説明を入力します。
5.
免税地域のステータスを選択します。
6.
オプション: 詳細で、郵便番号を入力します。
7.
入力内容を保存します。
税率スケジュールの定義
1.
税率および有効日付を定義するには、 行追加 をクリックします。
2.
税率スケジュールを登録する国を選択します。
3.
各税務当局に対して申告および支払う必要がある税の該当する税タイプ (消費税、売上
税および使用税、源泉徴収税など) を選択します。
4.
税率タイプ (標準、軽減、免税率など) を選択します。
5.
税率を有効にする日付を入力します。
6.
率をパーセントで入力します。
7.
入力内容を保存します。
法的テキスト情報の標準フレーズの定義
免除理由は国ごとに異なるため、各国専用の標準フレーズを登録することをお奨めしま
す。必要な言語で標準フレーズを使用できない場合は、英語のテキストが請求書に印刷
されます。このビューにはすべての言語が表示されます。
特定の言語の法的テキストを入力するには、その言語でシステムにログオンする必要が
あります。
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税管理
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245
1.
法的テキスト情報の標準フレーズを定義するには、 行追加 をクリックします。
2.
法的テキスト情報を有効にする国を選択します。
3.
法的テキストが必要となる該当税タイプ (消費税、売上税および使用税、源泉徴収税な
ど) を選択します。
4.
非課税理由の番号を選択します。
5.
言語項目の選択を確認します。これは、ログオンするときに使用した言語に従ってあら
かじめ設定されます。法的テキストの言語と一致している必要があります。
6.
免除の法的な根拠を説明する法的テキストを入力します。
このテキストは、必要に応じて請求書に表示されます。
7.
入力内容を保存します。
税コードの定義
詳細については、ここを参照してください。
後続活動
ここでタスクを完了したら、スコーピングした国に必要な国固有の活動のタスクを確認することをお奨めします。
7.1.5.1.3
税決定 - 米国
ここでは、米国固有の税情報について説明します。
出荷税
米国での品目の出荷に対する税は、仕向地の州 (出荷先) の法律に従って徴収されます。カリフォルニアとテキサス
でのみ、出荷は発生元の州 (出荷元) に従って課税されます。サービスの出荷に対する税は、仕向地の州の法律に従
って徴収されます。
独自の組合せをビジネスコンフィグレーションに追加し、州内取引 (つまり、出荷先と出荷元が米国の同じ州) につ
いて、どの組合せが発生元ベースか仕向地ベースかを決定することができます。このアクティビティにアクセスする
には、ビジネスコンフィグレーションワークセンタで導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選
択し、 アクティビティ一覧を開く をクリックします。微調整フェーズを選択し、アクティビティ一覧から商品とサービ
スの税 - 米国アクティビティを選択します。
Nexus
Nexus とは、納税者と、納税者が税を支払う必要がある州との関係のことです。この 2 つの間の関係を確立するル
ールは、州によって異なります。ただし、この Nexus があれば、州は販売の売上税を収集する必要があります。
したがって、システムでは、特定の州内での販売は、その販売会社が Nexus を有している場合にのみ課税対象にな
ります。
販売者が Nexus を有していない場合は売上税が決定されず、税コード 507 - Nexus ルールに基づく非課税販売が販
売伝票に割り当てられます。
つまり、販売会社は Nexus を理由に、税を含まない請求書を発行します。取引は税台帳に統計的に記録されます。
会社がある州に Nexus を有している場合は、以下の設定が準備されている必要があります。
246
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
●
税管理ワークセンタでこの州の税務当局を登録していること。詳細については、税務当局のクイックガイド
(税管理) [ページ 250] を参照してください。
●
納税申告書を提出する必要があるすべての税務当局ごとにシステムにエントリを登録していること。
●
関連するすべての税務当局ごとに会社の税務規定を登録していること。
●
会社の税務規定に税番号を入力していること。これにより、税務当局が存在する州に会社が登録されているこ
とが文書化され、税決定での Nexus 決定の基礎となります。
州に対して会社の税務規定が正しく登録されており、この州で販売が発生した場合、税決定 [ページ 228]で説明さ
れているように税決定が行われます。
7.1.5.2
MOSS の税決定
概要
2015 年 1 月 1 日に、'供給場所' に関連する新しい EU 消費税法が発効しました。この法律では、電子サービス (e
サービス)、通信、および放送サービスの販売について、販売に対する消費税を、サービスが販売された国ではなく、
サービスが利用される (顧客が存在するかまたは顧客の定住所がある) 仕向国で計算するよう規定されています。
この変更に関連して、Mini One Stop Shop (MOSS) 税申告スキームも 2015 年 1 月 1 日より利用可能になりまし
た。MOSS により、これらのタイプのサービスを他の EU 加盟国の個人消費者に供給する会社が、1 つの EU 加盟国
(Member State of Identification (MSI)) のみに登録し、Web ポータルを使用してこれらのサービスに対する消費
税申告を電子的に送信することができるようになります。
MOSS を使用する場合、これらの申告と支払済消費税が、(サプライヤが存在する) Member State of Identification
から関連する (消費者がサービスを利用する) Member States of Consumption に送信されます。送信は、四半期ご
とに行われる必要があります。
そのため、供給したサービスが利用されている特定の加盟国に拠点がない場合でも、これらのサービスに対して必要
な消費税申告を計算および送信し、法的要件を満たすことができます。MOSS の使用は任意です。ただし、使用しな
いことを選択した場合、供給した e サービス、通信、および放送サービスを顧客が利用する各加盟国において、消
費税に対する登録と申告の提出が必要になります。
下の表は、MOSS の使用に関する可能性の概要です。
会社詳細
消費者
ロケー
ション
e サービス、通信お
よび放送サービスを
供給し、EU を拠点と
する会社
別の EU 顧客が拠点とし、MOSS を使用できる EU 加盟国で、消費税が支払われます。
加盟国 たとえば、スペインの顧客がフランスのサプライヤから提供されたアプリを携帯電話でダウン
を拠点 ロードするとします。フランスの会社は、顧客にスペインの消費税を請求します。
とする
個人の
消費者
EU 外を
拠点と
する個
人の消
費者
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税管理
納税申告書詳細
EU の消費税は請求されません。MOSS を利用できません。
たとえば、米国の顧客がフランスの会社が供給するオンラインプログラムをダウンロードする
とします。消費税は請求されませんが、このプログラムが別の EU 加盟国で利用される場合は
消費税が請求され、MOSS を使用することができます。
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e サービス、通信お
よび放送サービスを
供給し、EU 外を拠点
とする会社
EU 加盟 顧客が拠点とし、MOSS を使用できる EU 加盟国で、消費税が支払われます。
国を拠 たとえば、イタリアを拠点とする消費者がオーストラリアの会社が提供する通信サービスにア
点とす クセスするとします。オーストラリアの会社は、顧客にイタリアの消費税を請求します。
る個人
の消費
者
詳細については、http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
を参照してください。
前提条件
MOSS を使用するには、以下を実行する必要があります。
●
1 つの EU 加盟国で自社を登録します。選択した国は、Member State of Identification として認識されま
す。
MOSS の使用を選択する場合、全加盟国に対して選択する必要があります。これは、個別の加盟国に対
するオプションのスキームではありません。
●
MOSS に関連する税イベントが、MOSS レポートの使用を計画している各 EU 加盟国に対して登録されているこ
とを確認してください。
サービスマスタ
サービスが EU 内の顧客に電子的に販売されるかどうかを指定できるようになりました。
そのためには、製品およびサービスポートフォリオワークセンタにジャンプし、サービスビューを選択して、 編集
をクリックします。 税 タブで、電子販売チェックボックスを選択します。
納税申告書
Mini One Stop Shop (MOSS) 関連税は、個別の納税申告書でレポートできます。このスキームでは、加盟国 (Member
State of Identification) で MOSS に対して登録されている課税対象者が、四半期 MOSS 消費税申告を電子的に送
信します。これには、他の加盟国 (Member State of Consumption) の非課税対象者に対する通信、放送、および電
子供給サービスの供給と、支払われる消費税の詳細が記載されています。MOSS 納税申告書には、税管理ワークセン
タの消費税申告および消費税申告実行ビューでアクセスできます。
MOSS 申告の申告規定を設定するには、税管理ワークセンタで
- MOSS 税申告を選択します。
会社の税務規定 を選択し、納税申告タイプとして 5
通常、コンフィグレーション設定は管理者によって行われます。必要な権限がない場合、管理者に連絡してく
ださい。
●
248
納税申告書を提出するには、このスコーピングオプションを見つけ、ビジネスコンフィグレーションワークセ
ンタにジャンプし、導入プロジェクトビューを選択します。導入プロジェクトを選択し、 プロジェクト範囲編集
をクリックします。
質問ステップで、キャッシュフロー管理スコーピングエレメントを展開し、税管理を選択します。納税申告を
選択し、MOSS 納税申告書のドイツまたはオーストリアの税ファイルに関連する質問に回答します。
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税管理
●
納税申告書について、この税イベントは月次納税申告書の場合はボックス番号 45、年次納税申告書の
場合はボックス番号 205 にマッピングされます。
●
政府から提供される一意の参照番号は、MOSS 申告書の一意の参照番号項目に保存でき、MOSS 申告書支
払の伝票テキスト項目に入力することもできます。
国依存 MOSS 申告書
このトピックについては、特にオーストリアおよびドイツに関連する文書が用意されています。関連する国依
存の文書バージョンが確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
オンスクリーンヘルプを選択し、国で、関連する国を選択します。設定を保存します。
7.1.5.3
を選択します。
MOSS の税決定 - オーストリア
特にオーストリアに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージ
ョンが確実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
ヘルプを選択し、国で、オーストリアを選択します。設定を保存します。
7.1.6
を選択します。オンスクリーン
税務当局による税データへのアクセス (GDPdU)
概要
ここでは、ソリューションによって税務当局がドイツ法で求められているとおりに税データにアクセスできるように
なる方法について説明します。
前提条件
納税者は、税務当局にデータ処理システム内のすべての税関連データへのアクセスを許可する必要があります。適用
可能な規制は、2001 年 7 月 16 日にドイツ財務省によって書面にて記述され (IV D2 – S 0316 – 136/01)、
Bundessteuerblatt (Federal Tax Gazette) の 415 ページの第 I 部に German Principles of Data Access and
Auditing として記載されています。
同様の規制は、他の国でも適用されます。たとえば、オーストリアでは、オーストリアの Bundesabgabenordnung (連
邦税コード) の第 131 条 (第 3 項) および第 132 条 (第 3 項) に明記されている規制に基づき、税関連データを
税務当局のデータキャリアで利用可能にする必要もあります。
GDPdU には、データへのアクセス権に従うための規則が含まれています。
GDPdU では、税務監査官に以下のアクセス手段を付与することが定められています。
Z1:読込専用の直接アクセス
GDPdU により、会社のデータ処理システム内の税関連データに直接アクセスして評価する権利が税務監査官に付与さ
れます。税務監査官には、納税者のハードウェアおよびソフトウェアを使用して読込専用で保存データ (マスタデー
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税管理
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249
タとリンクを含む) にアクセスする権限が付与されます。税務監査官は、このハードウェアおよびソフトウェアのみ
を使用して、電子的に保存されたデータにアクセスすることができます。税務当局によるデータ処理システムへのリ
モート (オンライン) アクセスは許可されません。
読込専用のアクセスには、データ処理システムで利用可能なレポートおよび評価ツールを使用したデータの読込、フ
ィルタリング、およびソートが含まれます。このために監査ワークセンタを使用します。
Z2:間接アクセス
税務監査官による読込専用のアクセスを可能にするために、納税者、または納税者によって権限が付与された第三者
がデータを収集し、電子的に処理します。
税務監査官は、納税者のデータ処理システムで利用可能な評価ツールを使用した電子評価のみ要求することができま
す。
ソリューションでは、ワークセンタで利用可能なレポートを使用して Z2 アクセスを組織的に導入し、税務監査官が
要求するデータを用意することができます。レポートにすべての税関連データが要約ではない書式で含まれるように
選択オプションを使用する必要があります。選択すべきデータがわからない場合は、事前に税務監査官に相談してく
ださい。その後、レポートを Microsoft Excel® にダウンロードすることができます。Microsoft Excel ファイル内
のデータがソリューション内のデータと確実に一致するようにするには、二重チェック原則に基づいてレポートの生
成および Excel へのダウンロードのためのチェックプロセスを設定します。
Z3:データキャリアの引渡
納税者は、税務監査官用に税関連データが含まれているデータレコードを登録し、電子的に処理できるデータキャリ
アに保存する必要があります。このデータキャリアは、評価のために税務監査官に引き渡されます。
ソリューションでは、総勘定元帳ワークセンタで財務データの抽出実行を含む Z3 アクセスを導入することができま
す。
Z3:データキャリアの引渡により、Bundesabgabenordnung (連邦税コード) に基づいて要求どおりにオーストリアの
税関連データを電子的に処理することもできます。オーストリア固有のレポートパッケージには、税務当局によって
通常要求されるレポートが含まれているため、そこからデータを抽出し、保持する必要があります。
税務当局は、これらの権利のいずれかを個別に、または組み合わせて要求することができます。データへのアクセス
権は、税関連データのみに制限されます。このデータはドイツ語である必要があります。
ソリューション内の税関連データ
GDPdU に含まれている規制よって、税務当局に税関連データへのアクセス権が付与されます。特に、これは財務会計
および管理会計データへのアクセスを許可する必要があることを意味します。
7.2
ビュー
7.2.1
税務当局クイックガイド
このビューでは、国内および国外の税務当局用にマスタデータ、および消費税/売上税や源泉徴収税に関連する財務
データを更新することができます。また、会社の税務規定を更新することもできます。
税務当局のマスタデータは、税入力、納税申告書の登録、税務当局からの支払または税務当局への支払を正しく入力
するのに必要です。
250
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税管理
税務当局のマスタデータの不可欠の部分は、会社の税務規定です。これは、会社と税務当局間のあらゆる規制を網羅
しています。会社の税務規定タブで、会社のすべての税番号を入力し、会社と関連税務当局間で合意された消費税ま
たは源泉徴収税に対する納税申告書の登録および提出に適用されるルールを保存します。
会社の税務規定画面には、会社や子会社が登録されているすべての税当局の概要が表示されます。
納税をトリガして転記できるようにするには、支払処理のデータを入力し、納税申告規定タブで関連する納税申告タ
イプを、支払に関連するものとして識別する必要があります。
外部発生納税、つまり、税管理ワークセンタ以外のワークセンタ内で入力された税支払には、税務当局が受取人/支
払人として指定されている場合、支払を税支払として識別するのに自動支払割当のみを使用できます。その後、納税
は、税管理ワークセンタで正しく割り当てるか、納税として転記することができます。
ビジネスバックグラウンド
税レポートの詳細については、税レポート [ページ 210]を参照してください。
タスク
税務当局マスタデータの入力
1.
税務当局
新規登録
税務当局 の順に選択します。住所および通信データを入
力し、保存します。税務当局に一意の番号が割り当てられます。
2.
すべて表示を選択して財務データタブに移動し、会社および子会社に関連する支払方法
を入力します。
3.
銀行データに税務当局で支払処理に使用される口座を入力します。
4.
会社の税務規定タブに移動し、会社に関連する納税申告タイプの標準設定を入力しま
す。
●
海外の税務当局に登録されている場合は、税番号サブタブに海外の消費税識別番号
も入力します。
第三国または EU 加盟国と取引を行うか、域内取引の商品およびサービスが提供さ
れる場合、海外の関連する税務当局への登録が必要になることがあります。上記の
ことが会社に当てはまる場合は、海外の税務当局のマスタデータおよびそれぞれの
税番号を入力する必要があります (域内移動 [ページ 219]も参照)。
●
納税申告規定サブタブに移動します。支払関連の納税申告タイプには、納税差額の
許容範囲にしきい値を入力します (納税のクイックガイドも参照)。
●
繰越区分は、米国などの特定の国々にのみ関連します。後続期間で税務当局からの
債権を消し込む必要がある場合、この区分を設定します。
●
税繰延サブタブは、スペイン、フランス、およびスイスなど、特定の国々にのみ関
連します。
特にスペインに関連するこのトピックについて、文書が用意されています。
関連する国依存の文書バージョンが確実に表示されるようにするに
は、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。オンスクリーンヘル
プを選択し、国で、スペインを選択します。設定を保存します。
5.
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税管理
エントリを保存します。これで、税務当局用のマスタデータレコードが有効になりまし
た。
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251
7.2.2
売上税および使用税の入力クイックガイド
このビューでは、取引とともに自動的に含まれない売上税および使用税を入力します。
売上税および使用税の入力ビューには、税管理ワークセンタのマニュアル税入力からアクセスできます。
各マニュアル税入力は、未消込税明細として税登録で自動的に行われ、関連税勘定に転記され、影響を受けるレポー
ト期間の納税申告実行に含まれます。
たとえば、以下のシナリオで売上税および使用税のマニュアル入力を行うことができます。
●
税データなしで請求書を登録しました。税明細は税務当局にまだレポートされていません。
●
無料で提供された納入またはサービスに対して税の修正仕訳を実行します。
●
税勘定入力を総勘定元帳で直接行わないことをお奨めします。これらの入力によって税登録にエン
トリは作成されず、税補助元帳にも入力されません。
●
マニュアル税入力時、入力した G/L 勘定と税コードの組合せが許可されるかどうかはチェックさ
れません。
タスク
売上税および使用税の入力
7.2.3
1.
をクリックし、会社、通貨データ、および転記日付を入力します。現在日
付が納税期日として提案されます。
2.
各明細で、適切な勘定設定グループ (G/L 勘定列)、使用する税コード、税管轄情報 (都
道府県および税管轄コード) または郵便番号、および貸方額または借方額を入力し、総
額残高の消込を可能にします。
3.
入力が有効であるかどうかをテストするには、 チェック
4.
すぐに入力しない場合には、 保存
動的に割り当てられます。
5.
税勘定に転記し、税明細を税登録に入力するには、 転記
されます。
新規登録
を選択します。
を選択します。このマニュアル税入力に ID が自
を選択します。仕訳が登録
消費税入力クイックガイド
このビューでは、取引に自動的には含まれない消費税入力を行います。
消費税入力ビューには、税管理ワークセンタのマニュアル税入力からアクセスできます。
各消費税入力は、未消込税明細として税台帳で行われ、関連消費税勘定に転記され、影響を受けるレポート期間の消
費税申告実行に含まれます。
たとえば、以下のシナリオでマニュアル消費税入力を行うことができます。
●
取引を登録し、誤って不適切な税率や税コードを入力した。税明細が税務当局にまだレポートされていない。
●
無料で提供された商品およびサービス
252
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
●
域内移動
●
消費税勘定入力は総勘定元帳で直接行わないことをお奨めします。これらの入力によって税登録に
エントリは作成されず、税補助元帳にも入力されません。
●
マニュアル税入力時、入力した G/L 勘定と税コードの組合せが許可されるかどうかはチェックさ
れません。
タスク
消費税入力
7.2.4
1.
新規
をクリックし、会社、通貨データ、および転記日付を入力します。現在日付が
納税期日として提案されます。
2.
各明細で、適切な勘定設定グループ (G/L 勘定列)、使用する税コード、および貸方金
額または借方金額を入力し、総額残高の消込を可能にします。
3.
入力が有効であるかどうかをテストするには、 チェック
4.
すぐに入力しない場合には、 保存
動的に割り当てられます。
5.
税勘定に転記し、税明細を税台帳に入力するには、 転記
されます。
を選択します。
を選択します。このマニュアル税入力に ID が自
を選択します。仕訳が登録
源泉徴収税基準額入力クイックガイド
サプライヤとの取引で発生した源泉徴収税に関連する金額がサプライヤ請求書の入力時に計上されなかった場合、こ
のビューでこの金額を入力します。したがって、これは、源泉徴収税が留保されていない金額にのみ関連します。
源泉徴収税基準額の入力ビューには、税管理ワークセンタのマニュアル税入力からアクセスできます。
源泉徴収税 (源泉徴収税基準額) に関連する売上は、税登録に税明細として自動的に入力され、源泉徴収税の納税申
告実行時に関連するレポート期間で考慮されます。
たとえば、以下のシナリオで源泉徴収税に関連する売上をマニュアルで修正することができます。
●
購買発注参照のないサプライヤ請求書の入力時に、不適切な源泉徴収税コードを選択した。
●
サプライヤ請求書の転記時に、関連するサプライヤを源泉徴収税に関連しないものとして分類した。
タスク
源泉徴収税基準額の入力
源泉徴収税基準額をマニュアルで入力する前に、サプライヤが源泉徴収税の対象である
ことを指定する必要があります。これは、ビジネスパートナワークセンタのサプライヤ
マスタデータで行います。
1.
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
新規登録 、 税入力
の順に選択し、会社、通貨データ、および転記日付を入力しま
す。現在日付が納税期日として提案されます。
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253
7.2.5
2.
画面の下部領域で新規明細を登録し、 源泉徴収税コード を選択し、 借方額 または 貸方額
で取引金額を入力します。
3.
エントリを保存します。このマニュアル入力に ID が自動的に割り当てられます。
4.
税登録にエントリを登録するには、 リリース をクリックします。
売上税および使用税申告書クイックガイド
売上税および使用税申告書ビューには、税管理ワークセンタの納税申告書からアクセスできます。
このビューには、以前に売上税および使用税申告書実行ビューで登録された申告書が表示されます。このビューの詳
細については、売上税および使用税申告実行クイックガイド [ページ 262]を参照してください。
売上税および使用税明細の転記
以下のシナリオでは、売上税および使用税明細が転記されます。
●
会社の所在する州の顧客について顧客請求書を入力しました (州内取引)。納税申告書には、会社の所在する
州の税務当局にレポートして支払う必要がある売上税が表示されます。
●
異なる州に所在する顧客について顧客請求書を入力しました (州間取引)。会社は、その顧客が所在する州に
子会社 (したがって Nexus) を所有しています。納税申告書には、顧客の州に所在する税務当局にレポートし
て支払う必要がある売上税が表示されます。
●
会社が所在する州に商業活動 (Nexus) を所有しない、異なる州に所在するサプライヤについて、サプライヤ
請求書を入力しました。申告書には支払う必要がある使用税が表示されます。
●
新規借方/貸方を使用して、売上税および使用税の税コードによるマニュアル入力を行いました。納税申告書
には、債務/債権のマニュアル入力が表示されます。(常に、顧客またはサプライヤの本社所在地がある州が使
用されます。)
●
売上税および使用税にマニュアル税入力を行いました。
以下のシナリオでは、売上税または使用税明細は転記されません。
●
サプライヤ請求ワークセンタで、会社の所在する州の免税製品を使用して、購買発注なしで新規請求書を入力
しました。この場合、納税申告書には課税基準額は表示されますが、売上税は表示されません。
●
再販または追加処理が予定される製品について購買発注または顧客請求書を入力しました。この場合、納税申
告書には課税基準額は表示されますが、使用税は表示されません。
●
免税証明書 (口座振替許可など) を所有する顧客について顧客請求書を入力しました。納税申告書には課税基
準額は表示されますが、使用税は表示されません。
売上税および使用税の支払
通常の税前払では、テスト実行で納税申告書を登録することにより、支払額を決定します。(テスト申告書をリリー
スすることはできません。これらのテスト申告書の税明細は転記されません。)
売上税および使用税申告書実行では、レポート期間全体に対するレポートについて納税申告書を登録します。この
際、残りの未払税が決定されます。
納税をトリガするには、以下のオプションがあります。
●
税管理ワークセンタの
●
税管理ワークセンタで納税申告書を使用して、丸め金額なしで納税申告書の納税をトリガします。
●
州で丸め後の納税が必要な場合は、支払管理ワークセンタで支払をトリガします (たとえば、支払小切手を使
用します)。
主要タスク
新規の税前納
で、丸め金額なしの税前払をトリガします。
納税申告書のエラー
納税申告書でエラーが見つかった場合は、以下のオプションがあります。
254
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税管理
●
ステータスが準備中の売上税および使用税申告書は、いつでも削除することができます。
●
ステータスがレポート済の売上税および使用税申告書は、取消のみが可能です。また、修正実行において、同
じレポート期間に対する修正申告を登録することができます。同じレポート期間のすべての税明細が、この実
行で再入力されます。
●
外部開始納税がすでにトリガされているステータス完了済の売上税および使用税申告書は、支払管理ワークセ
ンタで支払割当を削除した場合にのみ取り消すことができます。支払消込がすでに完了している納税申告書を
取り消すことはできません。
タスク
税データのチェック
選択した期間の未消込またはレポート済売上税明細および元伝票を照会するには、レポート未
消込消費税/売上税明細、レポート消費税/売上税明細、およびすべての消費税/売上税明細を
使用できます。
納税申告書の詳細をチェックするには、以下の手順に従います。
1.
フィルタ表示からフィルタリングに使用する値を選択します。
2.
納税申告書の行を選択します。下の画面領域に、納税申告書の税情報が表示されます。
3.
個別の売上とそれらの元伝票および税イベントの概要を取得するには、 表示 を選択
し、納税申告書タブにジャンプし、納付フォームの項目で 詳細 をクリックします。
納税申告書のリリース
税データを税務当局に送信した後、システム内の納税申告書をリリースする必要があります。
リリースにより、以下の結果が生じます。
●
納税申告書のステータスが、準備中からレポート済に変更されます。
●
納税申告書の税明細には、税登録でレポート済のステータスが設定され、レポート消費
税/売上税明細レポートに表示されるようになります。
●
関連する税勘定の残高が、未払税勘定 (税消込勘定) に転送されます。
納税申告テスト実行の税前払のトリガ
納税申告テスト実行で金額をすでに決定した税前払をトリガするには、以下の手順に従いま
す。
1.
主要タスク
新規の税前納
を選択します。
2.
会社の税務規定、税額、および転記日付を入力します。
3.
実行を選択します。支払に内部番号が割り当てられます。リリースされた支払は消込明
細として税登録に自動的に入力および転記されます。この時点で、生成された仕訳の仕
訳 ID が支払に表示されます。
4.
支払管理ワークセンタの支払モニタで、ステータスが転送可能となっている支払を検索
します。
納税申告書の納税のトリガ
レポートされた納税申告書の納税をトリガするには、以下の手順に従います。
を選択します。
1.
ステータスがレポート済の納税申告書を選択し、 支払
2.
必要に応じて、支払日および提案された転記日付を変更し、 OK
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
を選択します。
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255
支払には内部番号およびステータス準備中が割り当てられます。リリースされた支払は
消込明細として税登録に自動的に入力および転記されます。この時点で、生成された仕
訳の仕訳 ID が支払に表示されます。
3.
支払管理ワークセンタの支払モニタで、ステータスが転送可能となっている支払を検索
します。支払が実施されると、納税申告書のステータスが完了済になります。
税務当局への小切手支払のトリガ
米国の一部の州では、丸め後の納税が必要となります。このための小切手支払をトリガするに
は、以下の手順に従います。
7.2.6
1.
支払管理ワークセンタに移動し、
2.
支払データ、銀行データ、および受取人として税務当局を入力します。必要に応じて、
システムにより提案された転記日付および発行日付を変更し、リリースを選択します。
3.
支払モニタで、ステータスが転送可能の支払を確認することができます。小切手が発行
されたら、小切手支払のステータスを転送中に変更します。
4.
この支払は、税務当局への支払の支払割当を使用した納税として自動的に識別されまし
た。これにより、この支払は、支払管理ワークセンタの納税に表示されます。
納税がリリースされると、基礎となる納税申告書のステータスは、自動的にリリース済
から完了済に変更されます。
主要タスク
新規支払小切手
を選択します。
消費税申告クイックガイド
消費税申告ビューには、税管理ワークセンタの納税申告書ビューからアクセスできます。
このビューには、消費税申告実行ビューで前に登録した消費税レポートおよび年次消費税申告書が表示されます。こ
のビューの詳細については、消費税申告実行クイックガイド [ページ 264]を参照してください。
システムに登録した納税申告書には、レポート期間にレポートする必要がある消費税関連の取引とマニュアル消費税
入力の税明細すべてが含まれます。納税申告書データを税務当局に送信し、システムで申告書のステータスをレポー
ト済に変更した後、このビューで計算された未払税を消し込むための税支払をトリガできます。
納税申告書でエラーが見つかった場合は、以下のオプションがあります。
●
ステータスが準備中の消費税申告書は、いつでも削除できます。
●
ステータスがレポート済の消費税申告書は、取消のみが可能です。また、修正実行において、同じレポート期
間に対する修正申告を登録することができます。同じレポート期間のすべての消費税明細が、この実行で再入
力されます。
●
外部発生税支払がすでにトリガされているステータス完了済の消費税申告書は、支払管理ワークセンタで支払
割当を削除した場合にのみ取り消すことができます。支払消込がすでに完了している消費税申告書は、取り消
すことができません。
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税管理
タスク
税データのチェック
選択した期間の未消込またはレポート済消費税明細および元伝票を表示するには、レポート未
消込消費税/売上税明細、レポート消費税/売上税明細、およびすべての消費税/売上税明細を
使用できます。
納税申告書の詳細をチェックするには、以下の手順に従います。
1.
フィルタ表示からフィルタリングに使用する値を選択します。
2.
消費税申告書の行を選択します。下の画面領域に税情報が表示されます。
3.
システムで登録されたフォームを表示するには、 プレビュー
4.
個別の売上とそれらの元伝票および税イベントの概要を取得するには、 表示 を選択
し、納税申告書タブにジャンプし、納付フォームの項目で 詳細 をクリックします。
をクリックします。
納税申告書のリリース
税データを税務当局に送信した後、システム内の納税申告書をリリースする必要があります。
リリースにより、以下の結果が生じます。
●
納税申告書のステータスが、準備中からレポート済に変更されます。
●
納税申告書の税明細には、税登録でレポート済のステータスが設定され、レポート消費
税/売上税明細レポートに表示されるようになります。
●
関連する税勘定の残高が、未払税勘定 (税消込勘定) に転送されます。
納税申告書の納税のトリガ
7.2.7
1.
ステータスがレポート済である消費税申告書を選択し、 支払
2.
を選
必要に応じて、システムにより提案された支払日および転記日付を変更し、 OK
択します。支払には内部番号およびステータス準備中が割り当てられます。リリースさ
れた支払は消込明細として税登録に自動的に入力および転記されます。この時点で、生
成された仕訳の仕訳 ID が支払に表示されます。
3.
支払管理ワークセンタの支払モニタで、ステータスが転送可能となっている支払を検索
します。支払が実施されると、納税申告書のステータスが完了済になります。
を選択します。
EC 売上一覧クイックガイド
EC 売上一覧ビューには、税管理ワークセンタの納税申告書ビューからアクセスできます。
このビューには、EC 売上一覧処理実行ビューを使用して生成された EC 売上一覧が表示されます。このビューの詳
細については、EC 売上一覧実行クイックガイド [ページ 265]を参照してください。
EC 売上一覧には、本国から域内の他国へのすべての出荷、その他のサービス、および域内三者間取引の出荷が、選
択したレポート期間について表示されます。
EC 売上一覧は、域内での商品の動きを監視するためだけに使用されるものであり、納税については無関係です。税
務当局に納められる消費税は、消費税レポートまたは年次納税申告に基づいてトリガされます。
たとえば、EC 売上一覧には以下の取引が反映される可能性があります。
●
顧客請求書ワークセンタで、別の EU 国内の顧客に商品出荷を入力しました。
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税管理
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257
●
顧客請求書ワークセンタで、提供した域内サービスを入力しました。
●
税管理ワークセンタで、域内商品出荷や域内三者間取引について、消費税エントリをマニュアルで入力しまし
た。
●
自社による恒久的な使用を目的として、商品を他の EU 国に位置する支社に出荷しました。
納税申告書でエラーが見つかった場合は、以下のオプションがあります。
●
ステータスが準備中の EC 売上一覧は、いつでも削除できます。
●
ステータスがレポート済の EC 売上一覧は、取消のみが可能です。また、修正実行において、同じレポート期
間に対する修正申告を登録することができます。同じレポート期間のすべての消費税明細が、この実行で再入
力されます。
タスク
税データのチェック
選択した期間の未消込またはレポート済税明細および元伝票を表示するには、レポート未消込
消費税/売上税明細、レポート消費税/売上税明細、およびすべての消費税/売上税明細を使用
できます。
EC 売上一覧の詳細をチェックするには、以下の手順に従います。
7.2.8
1.
フィルタ表示からフィルタリングに使用する値を選択します。
2.
EC 売上一覧の行を選択します。下の画面領域に、売上一覧の税情報が表示されます。
3.
システムで登録されたフォームを表示するには、 プレビュー
4.
個別の売上とそれらの元伝票および税イベントの概要を取得するには、 表示
し、納税申告書タブにジャンプし、 詳細 をクリックします。
をクリックします。
を選択
源泉徴収税申告書クイックガイド - 米国
特に米国に関連するこのトピックについて、文書が用意されています。関連する国固有の文書バージョンが確
実に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
選択し、国で、米国を選択します。設定を保存します。
7.2.9
を選択します。オンスクリーンヘルプを
納税クイックガイド
納税ビューには、税管理ワークセンタの納税からアクセスできます。
このビューには、税管理ワークセンタ、または支払管理と流動性管理の各ワークセンタでトリガされたすべての入金
税と支払税が表示されます。
納税タイプ
システムでは、納税に関して以下のような区別が行われます。
258
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
●
税管理ワークセンタ内でトリガされる納税 (内部開始納税) または税管理ワークセンタ外でトリガされる納
税 (外部開始納税)。
●
マニュアルによる定額支払としてトリガされる納税 (消費税前払など) または、納税申告書に基づいた納税。
●
納税申告書の決定済税額と一致する納税またはそれらと異なる納税 (納税差額)。
内部開始か外部開始かの区別に応じて、納税に関するリリースと承認のプロセスやビジネスタスク管理、納税と納税
申告書のステータス割当、および納税の入力や取消のプロセスが決定されます。
内部開始納税
内部開始納税の場合、使用される銀行口座はコンフィグレーションに基づいて自動的に決定され、マニュアルで入力
することはできません。マニュアルで特定の銀行口座を入力する場合は、支払管理ワークセンタで外部開始支払を登
録する必要があります。税務当局を受取人として選択する場合、納税は自動的に割り当てられ (支払割当)、税管理
ワークセンタに記録されます。その後、納税申告書の未払税を消し込むことができるように、レポートされた納税申
告書を納税に割り当てる必要があります。
外部開始納税
支払割当
支払管理ワークセンタでは、適切な取引 (元の支払)、ビジネスパートナ、その他の経費 (手数料や利息)、または適
切な総勘定元帳や費用勘定に対して、支払割当が最初に試行されます。支払割当のタイプは、基礎となる取引および
支払の元伝票によって決定されます。情報が欠落しているか、データに整合性がない場合は、支払割当をマニュアル
で行う必要があります。支払管理ワークセンタで開始された一部の支払 (銀行振込や支払小切手など) については、
適切な支払依頼の検索および元の支払 (元伝票) の割当が試行されます。支払割当がリリースされると、支払依頼の
ステータスは確認済に設定されます。
流動性管理ワークセンタで銀行報告書の未払税の消込を入力すると、適切な支払依頼は検索されず、代わりにビジネ
スパートナへの支払割当が試行されます。税務当局が銀行報告書に指定されている場合、支払は、自動的に税管理ワ
ークセンタに割り当てられます。次に、納税が税管理ワークセンタに準備中のステータスで登録されます。銀行報告
書がリリースされ、システムで納税申告書を納税に割り当てることができる場合、納税にはステータスリリース済が
即時に割り当てられます。
納税差額
外部開始納税の場合、レポートされた適切な納税申告書が自動的に決定されます。納税申告書が決定されないか、ま
たは複数の納税申告書が決定された場合、あるいは納税申告書に基づく未払税が納税と異なる場合には、タスク納税
の確認とリリースが登録されます。
特定の金額までの納税差額が即時に経費として転記されるように指定することができます。この場合、ワーク
リストに登録されるタスクはありません。これを可能にするには、税務当局のマスタデータにおいて、会社の
税務規定の納税申告規定で納税差額の許容範囲を定義します。納税差額がこの金額を下回る場合、納税差額は
承認とともに即時にリリースされ、経費として自動的に入力されます。
納税差額は、たとえば以下の理由で発生する場合があります。
●
納税申告書が外部開始納税に割り当てられ、納税申告書の税額が納税と異なっている。
●
1 つの外部開始納税に、複数の納税申告書が割り当てられている。
有用な税レポート
税務当局に納税をトリガする前に、未消込消費税/売上税明細レポートで、選択したレポート期間の対象とすべき税
明細が存在するかどうかをチェックします。必要に応じて、新規納税申告実行 (または修正実行) を実行します。リ
リース機能を使用して、税明細のステータスをレポート済に変更すると、税明細がレポート消費税/売上税明細レポ
ートに表示されます。
納税申告書内のすべての未処理税明細を確実に特定できるよう、納税申告実行には必ず、現カレンダ年で始ま
るレポート期間を入力することをお奨めします。
納税の取消および支払割当の反対仕訳
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税管理
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納税の取消方法に関する手順と、その前に支払割当を取り消すかどうかは、支払のステータスおよび発生源 (外部開
始/内部開始) と、納税が納税申告書に基づいてトリガされたかどうかに応じて異なります。支払割当の取消または
納税の取消が必要なシナリオは以下のとおりです。
●
納税用に誤った金額が入力された。
●
納税が税前払として誤ってトリガされ、月次の納税申告書に基づいていない (またはその逆)。
●
納税に誤った納税申告書が割り当てられている。
●
税務当局に誤って支払がトリガされたため、納税として誤って分類された。
外部開始納税を支払管理ワークセンタで取り消します。これにより、税管理ワークセンタでの関連する支払のステー
タスも取消済となることが想定されます。
内部開始納税を税管理ワークセンタで取り消します。これにより、支払管理ワークセンタで参照される支払にステー
タス取消済が割り当てられます。ステータスがリリース済の納税のみを取り消すことができます。ステータスが準備
中の納税は反対仕訳する必要があります。
納税申告書に基づいて開始された納税を取り消すか、または反対仕訳する必要がある場合、納税申告書への既存の割
当が、税管理ワークセンタで自動的に削除されます。これにより、関連する納税申告書のステータスは、完了からレ
ポート済に変更されます。
タスク
事前定義済設定のチェック
システムによる納税の決定、トリガ、および入力を有効にするには、以下の設定とマスタデー
タを定義しておく必要があります。
●
ビジネスコンフィグレーションで勘定設定を定義しておきます (自動勘定設定も参照)。
●
流動性管理ワークセンタで、銀行および銀行口座のマスタデータを定義しておきます。
●
税務当局 (複数可)、銀行詳細、および標準支払方法 (銀行振込や小切手支払など) の
マスタデータを定義しておきます。詳細については、税務当局クイックガイド [ペー
ジ 250]を参照してください。
●
納税に関連する納税申告タイプの区分を設定しておきます。これを行うには、税務当局
ビューの
会社の税務規定
納税申告規定
イプの必須支払区分を設定します。
に移動し、支払に関連する納税申告タ
税前払の入力
を選択してから、予
1.
主要タスクで新規納税を選択します。(または、納税で 新規登録
定納税を選択します。)
2.
納税申告規定を入力し、前払タブで必須データを入力します。
3.
リリースを選択します。内部支払 ID が生成され、支払が転記されます。登録された仕
訳の仕訳 ID が表示されます。
4.
支払管理ワークセンタの支払モニタで、ステータスが転送可能の支払を確認することが
できます。
税前払が未リリースである間は、引き続き納税タブでこの支払に納税申告書を割り当てること
ができます。
納税申告書を直接消し込むための納税の入力
1.
260
ステータスがレポート済で納税 ID が割り当てられていない納税申告書を選択します。
支払
を選択します。
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税管理
2.
必要に応じて、システムにより提案された支払日および転記日付を変更し、 OK
択します。内部番号およびステータス準備中が、支払に割り当てられます。
を選
3.
支払が承認されると、ステータスはリリース済になると想定されます。支払は、消込明
細として自動的に税登録に入力され、適切な税明細に転記されます。仕訳が生成され、
仕訳 ID が支払に割り当てられます。
納税申告書のステータスは完了です。支払管理ワークセンタの支払モニタで、ステータ
スが転送可能となっている納税を確認することができます。
税務当局への銀行振込の入力
1.
支払管理ワークセンタに移動し、
2.
支払データと銀行データ、および税務当局の受取人を入力します。 リリース
します。
3.
内部番号が支払に割り当てられます。支払モニタで、ステータスが転送可能の支払を確
認することができます。
4.
支払割当で、ステータスがリリース済の支払割当を確認することができます。支払は、
指定された税務当局を使用して、自動的に税管理ワークセンタに割り当てられます。
主要タスク
新規支払銀行振込
を選択します。
を選択
納税期日が、小切手の発行日付から誘導されます。納税期日により、この税明細のレポ
ート期間が決定されます。小切手が会社の管理対象から外れる日付が発行日と異なる場
合、税管理ワークセンタのマニュアル税入力で、マニュアルによる修正仕訳を行う必要
があります。
マニュアル登録された銀行報告書を使用した納税の入力
1.
流動性管理ワークセンタに移動し、
2.
銀行報告書の期末残高を入力して、エントリを保存します。
3.
進む
を選択して、明細の登録および編集フェーズに移動し、 行追加 を選択しま
す。支払方法支払口座振替 (未払税) または入金口座振替 (税金還付) を選択し、税務
当局、および借方額または貸方額を入力します。銀行報告書のその他すべての明細を入
力して、エントリを保存します。
4.
レビューフェーズに移動し、 リリース
5.
支払管理ワークセンタの支払モニタで、ステータスが確認済の支払を確認することがで
きます。(銀行報告書を使用して入力され、データに整合性がある支払のステータスは、
リリースすると即時に確認済となります。)
支払を確認することができなかった場合は、(支払管理ワークセンタの支払割当で) 支
払を税務当局に適切に割り当てることができたかどうか、および該当する支払割当のス
テータスがリリース済であるかどうかをチェックします。
6.
納税をレビューし、リリースします。
主要タスク
新規銀行報告書
を選択します。
を選択します。
銀行報告書アップロードを使用した納税の入力
銀行から銀行報告書データを含むファイルを受け取りました。ファイルには、税務当局からの
口座振替や税金還付も表示されています。銀行報告書の支払をシステムに転送するには、以下
の手順に従います。
1.
銀行報告書のテキストファイルをローカルで保存した後、流動性管理ワークセンタに移
動して
2.
3.
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
ファイル管理
受信ファイル
新規登録
受信ファイル
を選択します。
ファイルタイプで、銀行報告書選択し、銀行を入力します。
追加
を選択してローカルで保存したファイルを選択します。
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261
4.
ファイルアップロード開始を選択します。新規銀行報告書がシステムに登録されたとい
うメッセージを受信します。この銀行報告書は、銀行報告書に準備中のステータスで表
示されます。
5.
銀行報告書をリリースすると、支払管理ワークセンタの支払モニタで、ステータスが確
認済の支払を確認することができます。
6.
納税をレビューし、リリースします。
複数納税の口座振替処理
銀行報告書に 1 つの口座振替による 2 つ (または 2 つ以上) の納税が含まれている場合、
支払割当で個々の納税を識別することはできません。この場合、支払割当を使用して個々の納
税が識別され、税管理ワークセンタに適切に割り当てられて入力されるようにするには、納税
ごとに税務当局への銀行振込を登録します。たとえば、口座振替に 2 つの納税が含まれてい
る場合は、以下の手順に従います。
7.2.10
1.
支払管理ワークセンタの
登録します。
2.
承認後、支払モニタでステータスが転送可能の支払を確認することができます。
3.
銀行振込ごとに、 銀行取引のアクション
4.
支払割当で、編集に適切な支払割当を選択します。フィルタ銀行振込を設定して、以前
に入力した銀行振込をコピーしてエントリを保存し、支払割当をリリースします。この
支払のステータスは確認済となることが想定されます。
5.
支払割当により、両方の銀行振込が納税として識別されます。
主要タスク
新規支払銀行振込
で、2 つの銀行振込を
をクリックして振替中に設定を選択します。
売上税および使用税申告実行クイックガイド
売上税および使用税申告実行ビューには、税管理ワークセンタの定期タスクビューからアクセスできます。
このビューでは、売上税および使用税申告書を自動的に登録するための実行を行います。選択したレポート期間の未
消込税明細が税台帳から自動的に派生し、集計されて、納税申告書の関連項目に税イベントとともに割り当てられま
す。詳細については、売上税および使用税申告書クイックガイド [ページ 254]を参照してください。
タスク
事前定義済の設定および税データのチェック
●
●
ビジネスコンフィグレーションの商品とサービスの納税申告書および商品とサービスの
税で、微調整設定をチェックします。
税務当局のマスタデータが定義されていることを確認してください (税務当局クイック
ガイド [ページ 250]も参照)。
会社の税務規定
税番号 で、さらに納税申告規
定で、売上税および使用税の税情報を入力しておく必要があります。
262
●
製品ワークセンタで、関連製品の売上税および使用税に対して税管轄と非課税理由が入
力されていることを確認します。
●
製品に有効な税額免除と販売者が入力されていることを確認します。これを行うには、
製品ワークセンタで編集する明細を選択し、 すべて表示 をクリックして売上を選択し
ます。販売者の行を選択し、税タブに切り替えて税データを入力します。
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
●
ビジネスパートナワークセンタで、サプライヤの税関連データが入力されていることを
確認します。これを行うには、サプライヤを選択して財務データを選択します。税デー
タタブページにジャンプします。たとえば、サプライヤの商業活動 (または Nexus) が
会社の所在する州にない場合、既存の税額免除に加え、サプライヤの所在する州で適用
される税番号を入力します。
●
ビジネスパートナワークセンタで、顧客に適用される使用税の税情報が入力されている
ことを確認します。これを行うには、顧客を選択して財務データを選択します。税デー
タタブと免税証明書タブに切り替えて、税データと非課税理由を入力します。
納税申告実行の準備
以下のチェックは、定期的 (特に四半期および年次処理時) およびシステム導入時、シ
ステム変更時、およびシステム設定の変更後に実行することをお奨めします。
1.
消費税/売上税照合レポートを実行します。このレポートでは、税台帳のレポート期間
に関連する税データが総勘定元帳の税入力と比較され、技術的な理由による差異が生じ
ているかどうかが分析されます。
2.
転記日付がレポート期間よりも後の未消込税明細が存在するかどうかをチェックしま
す。このチェックにより、税勘定の残高差異が相殺消去されます。これを行うには、未
消込消費税/売上税明細レポートを選択します。
3.
納税期日がレポート期間よりも後の未消込税明細が存在するかどうかをチェックしま
す。このチェックにより、税勘定の残高金額が相殺消去されます。これを行うには、未
消込消費税/売上税明細レポートも選択します。
4.
レポート期間に対して消し込まれる税額を決定します。未消込消費税/売上税明細レポ
ートを選択し、納税期日の期間を入力します。
5.
マニュアルで上書きされ、元伝票で転記された税額をチェックします。消費税/売上税
計算 - 詳細レポートを選択し、提案転記日付にレポート期間を入力します。このレポ
ートでは、元伝票の明細を使用して税額が計算され、それが実際に転記された税額と比
較されます。税額がマニュアルで上書きされた場合、関連する税額の仕訳にレポートで
直接、さらに元伝票にナビゲートすることができます。
詳細については、納税申告書のサンプルシナリオを参照してください。
納税申告実行の登録および実行
1.
共通タスク
新規納税申告書実行 の順に選択します。
また、既存の実行のデータを再利用することもできます。これを行うには、売上税およ
び使用税申告実行ビューで実行を選択して コピー を選択します。データは新規実行
に対してコピーされ、適宜調整することができます。
また、新規実行の基準として既存の納税申告書を使用することができます。これを行う
には、
納税申告書
売上税および使用税申告書 で納税申告書を選択し、
および 次期間の納税申告実行計画 を選択します。
アクション
2.
実行で考慮される会社の税務規定および期間を入力します。
1 月 1 日から現在のレポート期間の終了までの期間を選択し、すべての未消込税明細
が考慮されるようにすることをお奨めします。
過去に税務当局に送信した納税申告書に対して修正申告を登録するには、修正実行区分
を設定します。
3.
をクリックします。番号およびステータス準備中が自動的に実行に割り当てら
れます。
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
保存
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263
4.
実行を即時に行うか、または後の日付にスケジュールするには、ステータスが有効であ
る必要があります。これを行うには、 有効化 を選択し、次のアクションのいずれか
を実行します。
●
実行を即時に (ステータス有効) 開始し、納税申告書を登録するには、
保存して閉じる
をクリックします。
●
5.
7.2.11
(システム負荷の分散などを目的として) 実行を後日行うには、個別実行区分を設
定して時間を入力し、 保存して閉じる を選択します。
納税申告書
売上税および使用税申告書 で、ステータス準備中の新規納税申告
書を検索します。詳細については、売上税および使用税申告書クイックガイド [ペー
ジ 254]を参照してください。
選択した期間内に未消込税明細が見つからなかった場合は、納税申告書は登録されませ
ん。
消費税申告実行クイックガイド
消費税申告実行ビューには、定期タスクの税管理ワークセンタからアクセスできます。
このビューでは、消費税レポートおよび年次申告書を自動的に登録するための納税申告実行または修正実行を実行し
ます。
選択したレポート期間に関連する税明細が、取引およびマニュアル税入力に基づいて決定されます。
納税申告実行では、選択したレポート期間の未消込税明細が税台帳から自動的に誘導され、集計されて、納税申告書
の関連項目に税イベントとともに割り当てられます。詳細については、消費税申告クイックガイド [ページ 256]を
参照してください。
タスク
事前定義済の設定および税データのチェック
●
ビジネスコンフィグレーションの商品とサービスの納税申告書および商品とサービスの
税で、微調整設定をチェックします。
●
税務当局のマスタデータが定義されていることを確認してください (税務当局クイック
ガイド [ページ 250]も参照)。
納税申告実行の準備
以下のチェックは、定期的 (特に四半期および年次処理時) およびシステム導入時、シ
ステム変更時、およびシステム設定の変更後に実行することをお奨めします。
264
1.
消費税/売上税照合レポートを実行します。このレポートでは、税台帳のレポート期間
に関連する税データが総勘定元帳の税入力と比較され、技術的な理由による差異が発生
しているかどうかが分析されます。
2.
転記日付がレポート期間よりも後の未消込税明細が存在するかどうかをチェックしま
す。このチェックにより、税勘定の残高差異が解消されます。これを行うには、未消込
消費税/売上税明細レポートを選択します。
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
3.
納税期日がレポート期間よりも後の未消込税明細が存在するかどうかをチェックしま
す。このチェックにより、税勘定の残高金額が消去されます。これを行うには、未消込
消費税/売上税明細レポートも選択します。
4.
レポート期間に対して消し込まれる税額を決定します。未消込消費税/売上税明細レポ
ートを選択し、納税期日の期間を入力します。
5.
マニュアルで上書きされ、元伝票で転記された税額をチェックします。消費税/売上税
計算 - 詳細レポートを選択し、提案転記日付にレポート期間を入力します。このレポ
ートでは、元伝票の明細を使用して税額が計算され、それが実際に転記された税額と比
較されます。税額がマニュアルで上書きされた場合、レポートで関連する税額の仕訳に
直接ナビゲートし、さらに元伝票にナビゲートすることができます。
詳細については、納税申告書のサンプルシナリオを参照してください。
納税申告実行の登録および実行
1.
共通タスク
新規納税申告書実行 の順に選択します。
また、既存の消費税申告実行のデータを再利用することもできます。これを行うに
定期タスク
消費税申告実行 で、 コピー を選択します。データは新規実
は、
行に対して自動的にコピーされ、適宜調整することができます。
また、新規実行の基準として既存の納税申告書を使用することができます。これを行う
には、
納税申告書
次期間の納税申告実行
および
2.
実行で考慮される会社の税務規定および期間を入力します。
1 月 1 日から現在のレポート期間の終了までの期間を選択し、すべての未消込税明細
が考慮されるようにすることをお奨めします。
過去に税務当局に送信した納税申告書に対して修正申告を登録するには、修正実行区分
を設定します。
3.
保存
をクリックします。番号およびステータス準備中が自動的に実行に割り当てら
れます。
4.
実行を即時に行うか、または後の日付にスケジュールするには、ステータスが有効であ
る必要があります。これを行うには、 有効化 を選択し、次のアクションのいずれか
を実行します。
●
実行を即時に開始し (ステータス有効)、納税申告書を登録するには、
保存して閉じる
をクリックします。
●
5.
7.2.12
消費税申告 で、納税申告書を選択し、 アクション
を選択します。
(システム負荷の分散などを目的として) 実行を後日行うには、個別実行区分を設
定して時間を入力し、 保存して閉じる を選択します。
納税申告書
消費税申告 で、ステータスが準備中の消費税申告を確認します。
詳細については、消費税申告クイックガイド [ページ 256]を参照してください。
選択した期間内に未消込税明細が見つからなかった場合は、納税申告書が登録されませ
ん。
EC 売上一覧実行クイックガイド
EC 売上一覧実行ビューには、税管理ワークセンタの定期タスクからアクセスできます。
このビューでは、EC 売上一覧を自動的に登録するための実行を行います。選択されたレポート期間の未消込税明細
が税台帳から自動的に誘導され、集計されて、EC 売上一覧の関連項目に税イベントとともに割り当てられます。詳
細については、EC 売上一覧クイックガイド [ページ 257]を参照してください。
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税管理
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265
タスク
事前定義済の設定および税データのチェック
●
ビジネスコンフィグレーションの商品とサービスの納税申告書および商品とサービスの
税で、微調整設定をチェックします。
●
税務当局のマスタデータが定義されていることを確認してください (税務当局クイック
ガイド [ページ 250]も参照)。
会社の税務規定
税番号 で、さらに納税申告規
定で、売上税および使用税の税情報および対象の EU 加盟国の消費税登録番号を入力し
ておく必要があります。
●
製品やサービスに有効な税額免除を入力していることを確認します。これを行うには、
製品ワークセンタで編集する明細を選択し、 すべて表示 をクリックして販売を選択し
ます。流通チェーンの行を選択し、税タブに切り替えて税データおよび非課税理由を入
力します。
●
ビジネスパートナワークセンタで、顧客の消費税/売上税情報を入力していることを確
認します。これを行うには、顧客を選択して財務データを選択します。税データで税情
報を入力します。
納税申告実行の登録および実行
1.
共通タスク
新規納税申告書実行
の順に選択します。
また、既存の実行のデータを再利用することもできます。これを行うには、
定期タ
スク
EC 売上一覧実行 で、実行を選択し、 コピー を選択します。データは新規
実行に対して自動的にコピーされ、適宜調整することができます。
また、新規実行の基準として既存の EC 売上一覧申告書を使用することができます。こ
れを行うには、
納税申告書
EC 売上一覧
および 新規期間の実行計画 を選択します。
2.
実行で考慮される会社の税務規定および期間を入力します。
1 月 1 日から現在のレポート期間の終了までの期間を選択し、すべての未消込税明細
が考慮されるようにすることをお奨めします。
3.
をクリックします。番号およびステータス準備中が自動的に実行に割り当てら
れます。
4.
実行を即時に行うか、または後の日付にスケジュールするには、ステータスが有効であ
る必要があります。これを行うには、 有効化 を選択し、次のアクションのいずれか
を実行します。
●
実行を即時に開始し (ステータス有効)、EC 売上一覧申告書を登録するには、
保存して閉じる
をクリックします。
保存
●
5.
266
で、申告書を選択し、 アクション
(システム負荷の分散などを目的として) 実行を後日行うには、個別実行区分を設
定して時間を入力し、 保存して閉じる を選択します。
納税申告書
EC 売上一覧申告書 で、ステータス準備中の新規 EC 売上一覧申告
書を確認します。詳細については、EC 売上一覧クイックガイド [ページ 257]を参照
してください。
選択した期間内に未消込税明細が見つからなかった場合は、納税申告書が登録されませ
ん。
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税管理
7.2.13
源泉徴収税申告実行クイックガイド
源泉徴収税申告実行ビューには、税管理ワークセンタの定期タスクからアクセスできます。
このビューでは、源泉徴収税申告実行を実行し、源泉徴収税申告書を自動的に登録します。
選択されたレポート期間の源泉徴収税に関連する未報告売上が税登録から自動的に選択され、集計されて、納税申告
書の関連項目に税イベントとともに割り当てられます。詳細については、源泉徴収税申告書クイックガイド [ペー
ジ 258]を参照してください。
タスク
事前定義済の設定および税データのチェック
●
ビジネスコンフィグレーションで源泉徴収税および源泉徴収税申告書の微調整設定をチ
ェックします。
●
税務当局
会社の税務規定
いることを確認します。
●
ビジネスパートナワークセンタで、源泉徴収税情報とともにサプライヤを入力している
で、源泉徴収税区分を設定し、税データを入力して
ことを確認します。これを行うには、関連するサプライヤを選択し、
編集
財務
データ
税データ を選択します。
源泉徴収税分類セクションで、源泉徴収税率タイプを定義します。たとえば、米国に関
して、金額を源泉徴収しないが、1099-MISC を使用して支払をレポートする場合、予備
源泉徴収なしを選択します。特定のパーセントを源泉徴収する必要がある場合は、源泉
徴収対象を選択します。
●
製品ワークセンタで源泉徴収税の収入タイプを定義していることを確認します。これを
行うには、品目またはサービスで関連する明細を選択し、すべて表示を選択し、
買管理
●
源泉徴収税
購
にジャンプします。
選択した期間の源泉徴収税基準額および関連する請求書を表示するには、源泉徴収税明
細レポートを使用します。
納税申告実行の登録および実行
1.
共通タスク
新規納税申告実行
の順に選択します。
また、既存の実行のデータを再利用することもできます。これを行うには、
定期タ
スク
源泉徴収税申告書実行 で、実行を選択し、 コピー を選択します。データは
新規実行に対してコピーされ、適宜調整することができます。
また、新規実行の基準として既存の源泉徴収税申告書を使用することができます。これ
を行うには、
アクション
2.
3.
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
納税申告書
源泉徴収税申告書 で、納税申告書を選択し、
および 次期間の納税申告実行 を選択します。
実行で考慮される会社の税務規定および期間を入力します。
1 月 1 日から現在のレポート期間の終了までの期間を選択し、すべての未消込税明細
が考慮されるようにすることをお奨めします。
過去に税務当局に送信した源泉徴収税申告書に対して修正申告を登録するには、修正実
行区分を設定します。
保存
をクリックします。番号およびステータス準備中が実行に割り当てられます。
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267
4.
実行を即時に行うか、または後の日付にスケジュールするには、ステータスが有効であ
る必要があります。これを行うには、 有効化 を選択し、次のアクションのいずれか
を実行します。
●
実行を即時に開始し (ステータス有効)、納税申告書を登録するには、
保存して閉じる
をクリックします。
●
5.
(システム負荷の分散などを目的として) 実行を後日行うには、個別実行区分を設
定して時間を入力し、 保存して閉じる を選択します。
納税申告書
源泉徴収税申告書 で、ステータス準備中の源泉徴収税申告書を確
認します。詳細については、源泉徴収税申告書クイックガイド [ページ 258]を参照し
てください。
選択した期間内に未消込税明細が見つからなかった場合は、納税申告書が登録されませ
ん。
7.2.14
この文書には、オーストラリアに関連するテキストが含まれます。正しいテキストが表示されるようにするに
は、
パーソナライズ
マイ設定 の順に選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国でオーストラ
リアを選択します。設定を保存し、ログアウトして変更を適用します。
7.2.15
サービス/物品税申告書のクイックガイド - インド
この文書には、インドのみに関連するテキストが含まれます。正しいテキストが表示されるようにするため
に、パーソナライズ –> マイ設定を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国でインドを選択します。
設定を保存し、変更を反映させるためにログアウトします。
7.2.16
税調整クイックガイド – インド
インドに特に関連するこのトピックでは、文書が用意されています。関連する国依存の文書バージョンが確実
に表示されるようにするには、
パーソナライズ
マイ設定
択し、国で、インドを選択します。設定を保存します。
268
を選択します。オンスクリーンヘルプを選
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税管理
7.2.17
その他納税申告書のクイックガイド - インド
この文書にはインドのみを対象としたテキストが含まれています。正しいテキストが確実に表示されるように
するには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、インド
を選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
7.2.18
その他納税申告実行のクイックガイド - インド
この文書にはインドのみを対象としたテキストが含まれています。正しいテキストが確実に表示されるように
するには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、インド
を選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
7.2.19
A-29 レポートのクイックガイド – メキシコ
この文書にはメキシコを対象としたテキストが含まれています。正しいテキストが確実に表示されるようにす
るには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。オンスクリーンヘルプを選択し、国で、メキシコ
を選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
7.2.20
この文書には、オーストラリアに関連するテキストが含まれます。正しいテキストが表示されるようにするに
は、
パーソナライズ
マイ設定 の順に選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国でオーストラリ
アを選択します。設定を保存し、変更が加えられるようログアウトします。
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税管理
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269
7.2.21
サービス税/物品税申告実行のクイックガイド - インド
この文書には、インドのみに関連するテキストが含まれます。正しいテキストが表示されるようにするため
に、パーソナライズ → マイ設定を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国でインドを選択します。
設定を保存し、変更が加えられるようログアウトします。
7.2.22
この文書には、メキシコに関連するテキストが含まれます。正しいテキストが表示されるようにするに
は、
パーソナライズ
マイ設定 の順に選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国でメキシコを選
択します。設定を保存し、変更が加えられるようログアウトします。
7.3
レポート
7.3.1
未消込消費税/売上税明細
このレポートを使用して、選択したレポート期間においてレポート対象となる未収税および未払税を表示します。
レポートに表示されるすべての金額のソースは、税台帳
め、取引通貨とは異なる可能性があります。
[ページ 206]です。金額は納税申告通貨で表示されるた
●
デフォルトでは、このレポートには課税基準額および適用可能税額が表示されます。適用可能税額は、控除を
考慮に入れた実際に転記された税額です。課税基準額は税計算に直接使用される基準額です。
●
また、以下のキー数値または特性をオプションで表示できます。
○
内国税額:内国税額は、取引または元伝票の入力時に自動計算されます。
270
○
差額:内国税額と税額との差額
○
税額:実際に転記された金額
○
伝票金額:元の取引または元伝票の明細の総額
○
免除金額:税免除となる課税基準額
○
税額上書き済:税額が取引または元伝票でマニュアルで変更され、内国税額と異なる場合、この区分が自
動的にレポートに設定されます。税額上書き済区分をレポートに表示するには、この項目を現在非表示セ
クションから行セクションへまずドラッグ & ドロップしてください。
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
内国税額、差額、税額、伝票金額または免除金額をレポートに表示するには、列の左メニュー領域の複数選択
シンボルをクリックし、不足しているエントリを追加します。
会社が税レポートグループの親会社である場合、税レポートグループの税明細も表示することができます。こ
のためには、選択画面で子会社を含む区分を設定します。
詳細については、明細レポートに直接ナビゲートすることができます。このためには、エントリをクリックし
て、コンテキストメニューを表示します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
7.3.2
レポート済消費税/売上税明細
このレポートを使用して、選択したレポート期間における、すべてのレポート済の未収税、未払税、および関連する
納税申告書を表示します。
レポートに表示されるすべての金額のソースは、税台帳 [ページ 206]です。金額は納税申告通貨で表示されるた
め、取引通貨とは異なる可能性があります。
●
デフォルトでは、このレポートには課税基準額および適用可能税額が表示されます。適用可能税額は、控除を
考慮に入れた実際に転記された税額です。課税基準額は税計算に直接使用される基準額です。
●
また、以下のキー数値または特性をオプションで表示できます。
○
内国税額:内国税額は、取引または元伝票の入力時に自動計算されます。
○
差額:内国税額と税額との差額
○
税額:実際に転記された金額
○
伝票金額:元の取引または元伝票の明細の総額
○
免除金額:税免除となる課税基準額
○
税額上書き済:税額が取引または元伝票でマニュアルで変更され、内国税額と異なる場合、この区分が自
動的にレポートに設定されます。税額上書き済区分をレポートに表示するには、この項目を現在非表示セ
クションから行セクションへまずドラッグ & ドロップしてください。
内国税額、差額、税額、伝票金額または免除金額をレポートに表示するには、列の左メニュー領域の複数選択
シンボルをクリックし、不足しているエントリを追加します。
会社が税レポートグループの親会社である場合、税レポートグループの税明細も表示することができます。こ
のためには、選択画面で子会社を含む区分を設定します。
詳細については、明細レポートに直接ナビゲートすることができます。このためには、エントリをクリックし
て、コンテキストメニューを表示します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
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税管理
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271
●
財務管理におけるデータソースの概要
7.3.3
すべての消費税/売上税明細
このレポートを使用して、選択したレポート期間のすべての消費税/売上税明細 (レポート済および未消込のすべて
の未収税と未払税、それらの課税基準額および基盤となる元伝票) を表示できます。
レポートに表示されるすべての金額のソースは、税台帳
め、取引通貨とは異なる可能性があります。
[ページ 206]です。金額は納税申告通貨で表示されるた
●
デフォルトでは、このレポートには課税基準額および適用可能税額が表示されます。適用可能税額は、控除を
考慮に入れた実際に転記された税額です。課税基準額は税計算に直接使用される基準額です。
●
また、以下のキー数値または特性をオプションで表示できます。
○
内国税額:内国税額は、取引または元伝票の入力時に自動計算されます。
○
差額:内国税額と税額との差額
○
税額:実際に転記された金額
○
伝票金額:元の取引または元伝票の明細の総額
○
免除金額:税免除となる課税基準額
○
税額上書き済:税額が取引または元伝票でマニュアルで変更され、内国税額と異なる場合、この区分が自
動的にレポートに設定されます。税額上書き済区分をレポートに表示するには、この項目を現在非表示セ
クションから行セクションへまずドラッグ & ドロップしてください。
内国税額、差額、税額、伝票金額または免除金額をレポートに表示するには、列の左メニュー領域の複数選択
シンボルをクリックし、不足しているエントリを追加します。
会社が税レポートグループの親会社である場合、税レポートグループの税明細も表示することができます。こ
のためには、選択画面で子会社を含む区分を設定します。
詳細については、明細レポートに直接ナビゲートすることができます。このためには、エントリをクリックし
て、コンテキストメニューを表示します。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
7.3.4
仕訳詳細を含むすべての消費税/売上税明細
このレポートを使用して、選択したレポート期間の消費税/売上税明細 (レポート済および未消込のすべての未収税
と未払税、それらの課税基準額および基盤となる元伝票) と、それぞれの仕訳詳細を表示できます。
レポートに表示される正味額以外のすべての金額のソースは、税台帳です。金額は、納税申告通貨と取引通貨で表示
されます。正味額は、会社通貨と取引通貨で表示されます。
課税国カナダ、インド、およびメキシコはサポートされていません。これらの国の明細は、このレポートでは
表示されません。
272
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
●
●
●
デフォルトでは、このレポートには課税基準額、税額、および正味額が表示されます。
○
課税基準額:税計算に使用される基準額
○
税額:控除を考慮しない伝票の計算済または入力済税額
○
正味額: 伝票明細の転記済正味額
キー数値として、金額は納税申告通貨および取引通貨で表示されます。ただし、会社通貨および取引通貨で表
示される正味額は例外です。以下の金額を表示できます。
○
適用可能税額:控除が考慮される転記済税額
○
控除可能税額:税額の控除可能部分
○
非控除税額:税額の控除不可能部分
○
内国税額:内部税額は、取引または元伝票の入力時に自動計算されます。
また、以下の特性を表示できます。
○
税属性: 税コード、税率、非控除税率、税日付
○
G/L 勘定 (正味):正味額が転記された総勘定元帳勘定が表示されます。
○
G/L 勘定 (税):税額が転記された総勘定元帳勘定が表示されます。
○
G/L 勘定 (非控除税):この勘定が正味額が転記された勘定と異なる場合、非控除税が転記された総勘定元
帳勘定が表示されます。
参照
レポートビュー
財務管理におけるレポートの概要
財務管理におけるデータソースの概要
7.3.5
消費税/売上税計算概要
このレポートは、決定された比例税額と実際に転記された税額を仕訳レベルで比較するために使用します。
このレポートでは、レポートの選択パラメータとして指定した転記期間に取引日付が含まれるすべての取引が使用さ
れます。差異が見つかった場合、関連する仕訳番号も表示されます。レポートに表示された差異は、仕訳または元伝
票に戻って追跡することができます。
レポートに表示されるすべての金額のデータソースは、税台帳 [ページ 206]です。
機能
●
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
●
このレポートを次回実行するときに使用できるように、選択画面で指定した値をレポートバリアントとして保
存することができます。
●
選択した項目 (仕訳 ID など) のコンテキストメニューを使用して、仕訳または仕訳帳にナビゲートすること
ができます。
レポートの税額差異
レポートでは、最初に仕訳に基づいて税額が計算されます。計算済税額が転記済税額と異なる場合、税額差異がレポ
ートに表示されます。内国税額は、取引の入力時にシステムによってすでに計算されています。内国税額が取引にお
いてマニュアルで変更されたために転記済金額と異なる場合、税額上書き済区分がレポートに設定されます。
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
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273
以前のリリースで登録された仕訳の場合、内国税額に値は表示されません。
既存の差異について内国税額を表示するには、まずレポートに適切な列を表示する必要があります。これを行うに
は、左メニュー領域の列で複数選択シンボルをクリックして、エントリ内国税額をコピーします。
選択した金額のコンテキストメニュー (左マウスボタン) を選択し、仕訳を選択して元伝票に切り替えることで、転
記済税額と異なる内国税額をチェックします。税データをチェックし、必要に応じてエントリを取り消すか、または
エントリを修正します。
以下の取引および仕訳伝票で、税額をマニュアルで入力することができます。
ワークセンタ
取引または仕訳伝票
債務、債権
請求書/クレジットメモ
債権/債務のマニュアル入力
サプライヤ請求書
サプライヤ請求書
支払管理
支払割当
入金現金支払/送金現金支払
受取小切手/支払小切手
支払銀行振込
支払電信振替
旅費/経費管理、原価および収益
経費レポート
税管理
マニュアル税入力
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
7.3.6
源泉徴収税明細
このレポートを使用して、指定した期間の源泉徴収税に関連するすべての支払を表示できます。表示されるものに
は、元になる請求書、源泉徴収税額、および各支払に関連する課税基準額が含まれます。デフォルト設定では、金額
は源泉徴収税申告書の通貨で表示されます。このレポートでは、税台帳が源泉徴収税額および課税基準額のデータソ
ースとなります。
源泉徴収税レポートを登録する前に、マスタデータに以下の設定を行う必要があります。
●
サプライヤベースワークセンタ:
源泉徴収税に関連するデータとともにサプライヤを保存しておく必要があります。このためには、主要タス
ク → 新規サプライヤを選択します。すべて表示を選択して、財務データ → 税データに切り替えます。税番
号、源泉徴収税分類、および既存の税額免除を入力します。
●
製品データワークセンタ:
サプライヤからの製品およびサービスを源泉徴収税関連としてマークする必要があります。それにより該当す
る製品およびサービスの源泉徴収税データが自動的に決定されて、源泉徴収税申告書にコピーされます。これ
には、サービスまたは品目で関連する明細を処理のために選択し、購買管理 → 源泉徴収税に切り替えます。
274
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
機能
レポートを実行すると、選択画面の入力必須項目にデフォルト値が表示されます。必要な変更を行います。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
税管理
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275
8
旅費/経費管理
8.1
ビジネスバックグラウンド
8.1.1
仮払
概要
従業員にこれから行く出張の仮払を行うことができます。従業員が出張から戻り、払戻のために実際の出張経費を提
出すると、仮払は払戻金額から差し引かれます。
この文書では、ビジネスコンフィグレーションで必要な準備ステップと、プロセス自体でのステップについて説明し
ます。実際の手順は会社によって異なるため、基本的なプロセスについてのみ説明します。
前提条件
仮払を使用できるようにするには、ビジネスコンフィグレーションワークセンタにログオンし、以下のステップを実
行します。
仮払の消込勘定の登録
1.
ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、微調整フェーズに移動します。
2.
財務会計/管理会計領域で、勘定コード表、財務レポート構造、勘定設定 > 勘定コード表編集を選択します。
使用する勘定コード表に仮払用の勘定が含まれていることを確認します。そのような勘定がない場合、明細消
込管理を使用して、G/L 勘定タイプが OASSET- その他の資産の仮払用貸借対照表勘定を必要な勘定コード表
に登録します。勘定コード表の編集の詳細については、勘定コード表の表示および編集を参照してください。
3.
財務レポート構造編集を選択します。財務レポート構造で、レポート構造に新規勘定を追加します。
4.
勘定設定グループ更新を選択します。総勘定元帳 > その他の流動資産のグループに移動します。出張の仮払
の勘定設定グループを登録し、経費レポートで使用する区分を設定します。
5.
勘定設定プロファイルを選択します。総勘定元帳の詳細画面で、その他の流動資産セクションの その他 タ
ブに移動します。
新規登録された勘定設定グループを追加し、これに仮払勘定を割り当てます。勘定設定グループの名前 (エイ
リアスコード) に注意してください。詳細については、自動勘定設定を参照してください。
仮払の領収書タイプの登録
1.
ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧ビューで、微調整ステップに移動します。
2.
キャッシュフロー管理事業領域を選択します。
3.
経費レポート > 領収書タイプの編集を選択します。
4.
仮払という名前の領収書タイプを登録し、必要なデータを入力します。
5.
領収書タイプを経費払戻グループに割り当てることにより、この領収書タイプの使用を特定の従業員グループ
に制限します。
6.
勘定設定グループの一覧にある名前 (エイリアスコード) を領収書タイプ経費に割り当てます。
276
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
旅費/経費管理
経費規定のチェック
従業員が新しい経費タイプを確実に使用できるようにするために、ビジネスコンフィグレーションの従業員の経費規
定をチェックし、必要に応じて経費払戻グループを変更します。
プロセスフロー
上記の微調整ステップが完了したら、以下のように仮払の登録と処理を実行できます。
仮払の登録
出張の仮払は、従業員または従業員の代わりに監査担当者によって申請されます。
1.
監査担当者の場合、旅費/経費管理ワークセンタで、経費レポートビューにジャンプします。
2.
新規登録を選択します。ドロップダウンリストから、代理の経費レポートを選択します。
3.
従業員のデータ、経費レポートのタイプ、出張目的、開始日付および終了日付を入力します。次に、領収書タ
イプ仮払の領収書と仮払金額を入力します。
4.
確認をクリックして終了します。
仮払の承認
マネージャは、仮払を承認するために以下のステップを実行します。
1.
マイエリアの管理ワークセンタで、承認ビューに移動します。
2.
仮払を選択し、承認をクリックします。これにより、従業員への債務が生成され、総勘定元帳の経費に転記さ
れます。
仮払の支払
経理担当者が、マニュアルまたは自動支払処理実行のいずれかで従業員に仮払を支払うには、以下のステップに従い
ます。
1.
債務ワークセンタで、サプライヤビュー (マニュアル支払の場合) または定期タスクビュー (自動支払処理実
行の場合) に移動します。
2.
これで、債務の標準的な支払プロセスで、従業員の仮払を支払うことができます。
出張後の実際の出張経費の提出
出張から戻った後に、実際の出張経費を提出するには、以下の手順に従います。
1.
旅費/経費管理ワークセンタで、経費レポートビューに移動します。
2.
編集対象の経費レポートを開き、領収書タブに移動します。
3.
領収書一覧から仮払を削除し、実際の経費を入力します。
4.
レビュータブに移動します。再計算された支払と未処理払戻額が表示されます。
払戻の承認
出張監査担当者が経費レポートをチェックした後、従業員のマネージャは以下のステップを実行して、払戻を承認し
ます。その後、監査担当者または債務担当者が従業員への支払をトリガします。
1.
旅費/経費管理ワークセンタから、マイエリアの管理ワークセンタに移動します。
2.
承認ビューに移動します。
3.
払戻を承認します。これにより、未処理払戻額に対する従業員への債務が生成され、総勘定元帳で経費に計上
されます。これで、払戻がマニュアル支払として、または、支払処理実行で支払われます。
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
旅費/経費管理
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277
出張経費が出張の仮払額より少ない場合、差異に対して債権が生成されます。この債権は、従業員の次回の経
費レポートに対して適用されます。
経費レポートが未来の日付で作成されると、払戻レートは無効化されます。
8.1.2
経費レポートのレビューおよび承認
概要
SAP Business ByDesign システムでは、完全な経費レポートおよび払戻プロセスがサポートされています。これに
は、経費レポートの登録、レビュー、および承認と、払戻額の支払が含まれています。シナリオ、ロールおよびコン
フィグレーション設定に応じて、さまざまな承認ワークフローを使用できます。
前提条件
ビジネスコンフィグレーションの標準設定で、監査担当者による経費レポートのレビューと、担当のラインマネージ
ャ、原価センタ責任者、プロジェクト責任者による承認に関する定義を行っておきます。また、経費レポートが指定
した金額を超過した場合のみレビューまたは承認がトリガされるように、経費レポートのレビューまたは承認に対す
るしきい値の金額を定義することもできます。
承認の定義を行った場合は、二重管理も設定されます。これにより、経費レポートの承認者に、そのレポートの登録
者と同じ人物を指定することができなくなります。この原則における唯一の例外は、承認を行う従業員が責任マネー
ジャ、原価センタ責任者、またはプロジェクト責任者である場合です。この場合は、それぞれが自分の経費レポート
に対する承認を行うことができます。これらのマネージャに対して追加の管理が必要な場合は、アプリケーション/
ユーザ管理ワークセンタで代替承認者を設定する必要があります。このワークセンタで、まず代替承認者とする従業
員に対してワークセンタマイエリアの管理を割り当ててから、同じワークセンタのタスク配分 > 従業員作業配分で、
その従業員の権限を個別の会社に制限します。
機能
以下の表に、コンフィグレーション設定、経費報告者のロール、および使用するワークセンタの組み合わせごとに使
用可能になる標準の承認ワークフローを示します。
承認ワークフロー
ビジネスコンフィ
グレーション
シナリオ
承認あり
従業員が、ESS を使用し 登録および保存
てホームワークセンタで
自分の出張経費をレポー
ト
278
Every employee in
the Home work
center > Employee
Self-Services
(ESS)
Auditor in the
Travel and
Expenses work
center
Manager, cost
center manager or
project
responsible in
the Managing my
Area work center
Payables
accountant in the
Payables work
center
レビュー
承認
支払
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
旅費/経費管理
承認あり
監査担当者が、旅費/経
費管理ワークセンタで同
僚の代理として経費をレ
ポート
承認あり
監査担当者が、ESS を使 登録、保存、レビ
用してホームワークセン ュー
タで自分の経費をレポー
ト
承認あり
マネージャが、マイエリ
アの管理ワークセンタで
従業員の経費をレポート
レビューおよび改 登録および承認
訂 (必要に応じて)
支払
承認あり
マネージャが、ESS を使
用して自分の経費をレポ
ート
レビューおよび改 承認
訂 (必要に応じて)
支払
マネージャ承認な
し
従業員が、ESS を使用し 登録および保存
てホームワークセンタで
自分の出張経費をレポー
ト
レビュー
支払
二重管理
監査担当者が、ESS を使 登録および保存
用してホームワークセン
タで自分の経費をレポー
ト
経費レポートのし
きい値の金額に応
じた承認
従業員が、ESS を使用し 登録および保存
てホームワークセンタで
自分の出張経費をレポー
ト
レビュー
経費レポートのし
きい値の金額に応
じたレビュー
従業員が、ESS を使用し 登録および保存
てホームワークセンタで
自分の出張経費をレポー
ト
レビュー (経費レ
ポートの金額がし
きい値を超過した
場合)
レビューなし、承
認なし
従業員が、ESS を使用し 登録および保存
てホームワークセンタで
自分の出張経費をレポー
ト
8.1.3
登録、保存、レビ
ュー
承認
支払
承認
支払
承認
支払
承認 (経費レポー 支払
トの金額がしきい
値を超過した場合)
支払
支払
183 のルール - オーストリア
この文書にはオーストリアを対象としたテキストが含まれています。正しいテキストが確実に表示されるよう
にするには、
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、オー
ストリアを選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
8.1.4
5/5/15 のルール - オーストリア
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
旅費/経費管理
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279
この文書にはオーストリアを対象としたテキストが含まれています。正しいテキストが確実に表示されるよう
パーソナライズ
マイ設定 を選択します。 オンスクリーンヘルプ を選択し、国で、オー
にするには、
ストリアを選択します。設定を保存し、これらの変更が確実に加えられるように、ログアウトします。
8.1.5
現物支給 - ドイツ
概要
金銭以外の形式 (食事支給など) で支払われる給与収入は現物支給と呼ばれます。現物支給は、税務上は帰属所得と
して扱われます。食事支給という形式で従業員が受け取った報酬は、雇用保険および社会保険が適用される収入とし
て扱われます。現物支給の価値は、現物支給の価値を管理する条例 (Sachbezugsverordnung) の法律によって設定さ
れます。
現物支給が行われた場合も、従業員が出張で受け取る食事手当は削減されません。従業員が出張中に食事支給
を受けた場合は、経費レポートの食事支給リンクで食事手当の控除を入力することができます。このリンク
は、対応する会社固有の控除がコンフィグレーションで定義されている場合のみ表示されます。
機能
現物支給は、従業員が経費レポートに入力します。現物支給は、以下の方法で処理することができます。
●
現物支給は、自動的に従業員の給与計算に転送されて、そこで課税されます。
●
従業員は、現物支給に課せられた税を各自で支払う必要があります。
●
現物支給を払戻額から控除して、現物支給が課税されないようにします。
現物支給の課税
現物支給が確実に課税されるようにするには、領収書として食事支給の金額を入力します。
この目的には、SAP によって以下の領収書タイプが提供されています。
●
朝食の現物支給、課税対象給付
●
昼食の現物支給、課税対象給付
●
夕食の現物支給、課税対象給付
課税対象給付は税務上は賃金として扱われ、それにより従業員の課税収入が増加します。
従業員が現物支給に対する税を支払うようにする場合は、その目的でこれらの領収書タイプを使用することができま
す。給与計算がソリューションスコープに含まれている場合は、これらの金額が給与計算に自動的に転送されます。
給与計算がソリューションスコープに含まれていない場合は、従業員がこれらの金額に対する税を確実に支払うよう
にする必要があります。
現物支給の払戻額からの控除
現物支給は、控除として以下の方法で入力することができます。
●
280
コンフィグレーションで現物支給に対して個別の控除領収書タイプを定義します。
現物支給の金額を控除として使用する場合は、3 つの新しい領収書タイプを定義します。
○
朝食の現物支給、控除
○
昼食の現物支給、控除
○
夕食の現物支給、控除
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
旅費/経費管理
これをするには、以下の操作を実行します。
1.
ビジネスコンフィグレーションワークセンタのアクティビティ一覧 → 微調整 → キャッシュフロー管理
で、ドイツの経費レポートアクティビティを選択します。
2.
領収書タイプの編集リンクを選択します。
3.
領収書タイプ朝食の現物支給、控除を追加します。
4.
以下の設定を行います。
●
定義タブ:
○
経費カテゴリ列:その他
5.
○
課税列:国内購入 (免除)
○
支払および課税列:払戻額 (支払、非課税)
●
経費払戻グループタブ:従業員およびマネージャグループを追加します。
●
限度額タブ:各経費払戻グループに対して、 -1.50 ユーロ (2008) の値を入力し、応答列でオプシ
ョン応答なし (金額はデフォルト値) を選択します。
●
勘定設定タブ:勘定設定グループを追加し、経費勘定の勘定設定グループ列で勘定を選択します。
領収書タイプ昼食の現物支給、控除および夕食の現物支給、控除を追加します。上記に説明した手順で進
めますが、限度額タブでは -2.67 ユーロ (2008) の値を入力します。
定義した領収書タイプは、経費レポートで対応するデフォルト値とともに使用できるようになります。
経費レポートでの選択に利用できる領収書タイプ入力ヘルプから、SAP 提供の領収書タイプを
削除することができます。このためには、領収書タイプの有効期間の期限を以下の方法で設定
します。
●
1.
使用可能な領収書タイプテーブルで、削除する領収書タイプを選択します。
2.
詳細セクションの 定義 タブで、 行追加 をクリックして選択した領収書タイプの有効
終了日付を編集可能にします。この操作を行わない限り、この項目は参照専用です。
3.
選択した領収書タイプの新しい有効終了日付として、この領収書タイプの期限とする日
付を入力します。
4.
この下に追加した新しい行を選択して削除します。
他の費用として経費レポートに入力します。
一時的な解決策として、領収書タイプ他の費用を負の値で使用することができます。
この控除により払戻額は減少しますが、食事手当は減少しません。このような処理が必要な理由は、食事手当
が 0.00 ユーロの場合 (従業員の出張が 8 時間未満の場合) でも控除が必要とされるためです。
8.2
8.2.1
ビュー
経費規定クイックガイド
経費規定ビューには、旅費/経費管理ワークセンタからアクセスできます。
このビューでは、従業員の払戻受領権を定義する共通設定を更新できます。各従業員に経費規定が割り当てられ、こ
れらの規定によって経費レポートでの受領権が定義されます。経費規定は、定義された期間に対して有効です。経費
レポートは、出張の期間に対して有効な規定が存在する場合にのみ有効です。
SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
旅費/経費管理
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281
タスク
新規経費規定の登録
1.
経費規定ビューで 新規登録
面が開きます。
2.
従業員データを入力します。有効期間割当セクションで新規セットを追加し、適切な有
効期間を割り当てます。
3.
詳細で、従業員が表示および送信の権限を持つ領収書タイプに応じ、利用可能な事前定
義済グループから領収書の経費払戻グループを割り当てることができます。例:
●
すべて: このグループに割り当てられた従業員は、すべての領収書タイプを表示お
よび送信する権限を持ちます。
●
をクリックし、経費規定をクリックします。経費規定画
制限付: このグループに割り当てられた従業員は、限定された領収書タイプのセッ
トのみに対する権限を持ちます。
4.
原価割当セクションでは、利用可能な原価割当を変更または削除するか、または新規原
価割当を追加することができます。
5.
銀行詳細セクションでは、利用可能な銀行詳細のいずれかを選択し、支払方法を選択す
ることができます。支払方法が選択されない場合、標準支払方法がシステムで使用され
ます。
経費規定の編集
8.2.2
1.
経費規定ビューで一覧から既存の経費規定を選択し、 編集 をクリックします。経費規
定画面が開きます。
2.
有効期間割当セクションに、有効期間を制限するか、有効化することができる、この経
費規定の利用可能なセットが表示されます。ここでは、新しいセットを追加し、適切な
有効期間を割り当てることもできます。
3.
原価割当セクションでは、利用可能な原価割当を変更または削除するか、または新規原
価割当を追加することができます。
4.
銀行詳細セクションでは、利用可能な銀行詳細のいずれかを選択し、支払方法を選択す
ることができます。支払方法が選択されない場合、標準支払方法がシステムで使用され
ます。
経費レポートクイックガイド
経費レポートビューには、旅費/経費管理ワークセンタからアクセスできます。
このビューでは、経費レポートを管理およびレビューするためのセントラルロケーションが提供されます。
経費レポートがステータス別に一覧表示されます。また、従業員または承認者別に経費レポートをグループ化するこ
ともできます。経費と払戻の集計を使用して、経費払戻が従業員に対してすでに行われているかどうかをチェックで
きます。
次に、管理承認およびその後の払戻を受けるため、経費レポートを送信することができます。自分の出張およびその
他経費レポートを登録するだけでなく、それらのレポートを他の従業員の代理として登録することができます。
282
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
旅費/経費管理
ビジネスバックグラウンド
このシナリオとその単一プロセスステップの完全な概要については、経費および払戻ビジネスシナリオを参照してく
ださい。
経費レポートの登録、そのレビューおよび承認、従業員への払戻額の支払を含む完全な経費レポートおよび払戻プロ
セスがサポートされています。シナリオ、ロールおよびコンフィグレーション設定に応じて、異なる承認ワークフロ
ーを使用できます。経費レポートレビューおよび承認 [ページ 278]を参照してください。
経費および払戻では、将来の出張に対する仮払の支払も行うことができます。詳細については、以下を参照してくだ
さい。
仮払
[ページ 276].
金銭以外の形式 (食事支給など) で支払われる給与収入は現物支給と呼ばれます。現物支給は、税務上は帰属所得と
して扱われます。食事支給という形式で従業員が受け取った報酬は、雇用保険および社会保険が適用される収入とし
て扱われます。現物支給の価値は、現物支給の価値を管理する条例 (Sachbezugsverordnung) の法律によって設定さ
れます。詳細については、現物支給 - ドイツ [ページ 280]を参照してください。
タスク
新規経費レポートの代理登録
新規経費レポートのガイド付アクティビティを使用して、同僚の業務経費をシステムに記録で
きます。これにより、会社から業務経費の払戻が可能となります。このガイド付アクティビテ
ィを使用して、出張経費、週次経費、またはその他の経費に関する経費レポートを登録できま
す。経費レポートは、負担した経費の詳細を入力し、領収書を添付し、入力した詳細をレビュ
ーして完成させます。次に、適切なマネージャによる承認を受けるためにレポートが送信され
ます。レポートが承認されると、払戻が処理されます。詳細については、新規経費レポートの
代理登録を参照してください。
経費レポートを使用した出張申請書の登録
マネージャによる承認または仮払が必要なため、出張の前に出張申請書を送信する必要がある
場合に、経費レポートを登録できます。仮払の前提条件の詳細については、仮払 [ペー
ジ 276]を参照してください。
8.2.3
1.
経費レポートビューに移動し、 新規登録 をクリックします。
2.
経費レポートのタイプとして出張を入力し、出張目的と開始日付および終了日付を入力
します。
3.
領収書を入力する必要はありません。必要に応じて、仮払の領収書を入力できます。そ
の他の領収書は入力しません。入力すると、このケースでは必要のない払戻が生成され
るためです。
4.
経費レポートを終了し、 閉じる をクリックします。
経費レポートが保存され、レビューおよび承認プロセスが開始されます。
経費再計算実行のクイックガイド
経費再計算実行ビューには、旅費/経費管理ワークセンタの例外処理からアクセスできます。
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旅費/経費管理
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283
このビューでは、すでに決済されている経費のレポートを管理およびレビューできます。すでに提出して承認された
経費レポートを再計算する必要がある場合があります。たとえば、システム管理者が手当レートを更新して変更を遡
及的に適用したために、従業員が受領資格を有していた払戻が変更され、それに応じて当該従業員の経費レポートを
再計算しなければならない場合などです。経費レポートの再計算はマニュアルでも実行できますが、遡及変更が実施
された後に影響を受ける経費レポートを再計算するための経費再計算実行を設定しておくこともできます。
特定の期間について、すべての経費レポートがそのステータスに関係なく再計算されます。結果はその後転記のため
に財務会計に送られ、経費レポートのステータスが払戻に対してリリース済の場合は、支払のために給与計算に送信
されます。
米国では、経費払戻が領収書に基づくため、例外処理ビューは存在しません。
ビジネスバックグラウンド
自動一括処理の詳細については、一括データ実行 (MDR) で確認できます。
タスク
新規経費再計算実行の登録
1.
旅費/経費管理ワークセンタ → 例外処理ビュー → 経費再計算実行サブビューに移動して、 新規登録 をクリ
ックします。
2.
再計算実行に名前を付けて、すべての詳細 (特定期間のすべての経費レポートを再計算するのか、または特定
の従業員の特定の経費レポートのみ再計算するのかなど) を指定します。
3.
有効に設定を選択してから保存して閉じるを選択します。
経費再計算実行の編集
1.
旅費/経費管理ワークセンタ → 例外処理ビュー → 経費再計算実行サブビューに移動して、 編集 をクリック
します。
2.
要件に応じて詳細を編集します。
3.
選択を保存して、画面を閉じます。
Microsoft Excel への実行結果のエクスポート
1.
2.
旅費/経費管理ワークセンタ → 例外処理ビュー → 経費再計算実行サブビューに移動します。
エクスポート
→ Microsoft Excel® へをクリックします。
実行
1.
旅費/経費管理ワークセンタ → 例外処理ビュー → 経費再計算実行サブビューに移動します。
2.
新規実行の行を選択し、 スケジュール を選択します。実行を即時開始するか、または別のスケジュールされ
たジョブの後にスケジュールするか、選択することができます。定義した時間枠が過ぎたら再実行するかどう
かを決定することもできます。
3.
設定を保存して、画面を閉じます。
4.
再計算実行の結果を表示するには、行を選択してから、アプリケーションログ ID 番号をクリックします。
ジョブモニタの表示
旅費/経費管理ワークセンタ → 例外処理ビュー → 経費再計算実行サブビューに移動して、 ジョブ表示 をクリック
します。
284
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SAP Business ByDesign 2016 年 8 月
旅費/経費管理
ジョブモニタで、選択した実行に対してスケジュールされたジョブが表示されます。
実行ステータスの設定
1.
旅費/経費管理ワークセンタ → 例外処理ビュー → 経費再計算実行サブビューに移動して、 アクション をク
リックします。
2.
実行ステータスを有効または無効に設定することができます。
8.2.4
走行距離累積クイックガイド
走行距離累積ビューには、旅費/経費管理ワークセンタの例外処理からアクセスできます。
このビューでは、従業員の走行距離および払戻累積を表示できます。また、従業員の走行距離累積および払戻額累積
に対する初期値も設定できます。
タスク
走行距離累積の初期値設定
1.
走行距離累積ビューを開き、指定された一覧から従業員を選択します。 表示 をクリッ
クし、Mileage Accumulation Overview クイックアクティビティを開きます。
従業員が一覧に含まれない場合、 新規登録 をクリックし、New Mileage
Accumulation クイックアクティビティを開きます。従業員 ID を入力し、
保存して閉じる をクリックして、従業員を従業員一覧に追加します。
2.
走行距離を初期値に設定 をクリックし、関連する詳細を入力して、 OK をクリックしま
す。閉じる をクリックして Mileage Accumulation サブビューに戻ります。
走行距離累計の初期値がシステムで設定され、該当する従業員のすべての経費決済で考慮され
ます。
この機能は、以下の国で有効です。
●
イギリス
●
フランス
●
カナダ
●
スイス
払戻額累積の初期値設定
1.
2.
走行距離累積ビューを開き、指定された一覧から従業員を選択します。 表示 をクリッ
クし、走行距離累積概要クイックアクティビティを開きます。
払戻額を初期値に設定 をクリックし、関連する詳細を入力して、 OK
をクリックしま
す。閉じる をクリックして走行距離累計ビューに戻ります。
払戻累計の初期値がシステムで設定され、該当する従業員のすべての経費決済で考慮さ
れます。
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旅費/経費管理
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285
この機能は、オーストリアのみで有効です。
8.2.5
日累計のクイックガイド - オーストリア
このビューでは、オーストリアの各地域への出張の総累計日数を従業員に表示できます。また、従業員の日累計の初
期値も設定できます。
旅費/経費管理ワークセンタの例外処理ビューから、日累計サブビューにアクセスできます。
ビジネスバックグラウンド
●
5/5/15 のルール - オーストリア
●
183 のルール - オーストリア
[ページ 279]
[ページ 279]
タスク
出張履歴の登録
1.
日累積ビューを開き、所定の一覧から従業員を選択します。 表示 をクリックし、日累
積の概要クイックアクティビティを開きます。
従業員が一覧に含まれていない場合は、 新規登録 をクリックして新規日累積ク
イックアクティビティを開きます。従業員 ID を入力し、 保存して閉じる をクリ
ックして、従業員を従業員一覧に追加します。
2.
出張履歴登録 をクリックし、関連する詳細を入力して、 OK をクリックします。 保存
をクリックして変更を保存します。 閉じる をクリックして日累計サブビューに戻りま
す。
地域ごとの日累計の初期値がシステムで設定され、該当する従業員のすべての経費計算で考慮
されます。
8.3
レポート
8.3.1
原価対象別の経費レポート
概要
このレポートには、さまざまな原価センタ、プロジェクト、受注、サービスオーダーに対応する出張経費およびその
他の経費の原価負担配分情報の概要が表示されます。
286
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旅費/経費管理
ビュー
このレポートでは、以下のビューを使用することができます。
原価センタ別 (デフォルト)
原価センタ別にグループ化された経費レポートが表示されます。
プロジェクト別
プロジェクト別にグループ化された経費レポートとプロジェクト別の各従業員の合計経費が表示されます。
受注別
受注別にグループ化された経費レポートと各受注の合計経費が表示されます。
サービスオーダー別
サービスオーダー別にグループ化された経費レポートとサービスオーダー別の各従業員の合計経費が表示されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことにより、表示するデータを指定できます。すべての必須変数につ
いて値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
国別バージョン
国別バージョンの国は、会社が所在する国です。米国の会社の場合は、たとえば US01 - 米国の計算を選択し
ます。
●
国
出張先の国。
●
登録日付
経費レポートが登録された日付範囲。
●
経費レポートカテゴリ
以下のカテゴリがあります。
○
出張別: この経費レポートは 1 回の出張用です。
○
領収書別: この経費レポートには領収書のみが含まれます。
○
期間別: この経費レポートは、1 週間または 1 カ月間などの特定の期間に発生した経費用です。このカ
テゴリは、国別バージョンとして US01 - 米国の計算を指定した場合にのみ選択できます。
●
経費レポート開始日付
出張が開始された日付。この変数は、経費レポートカテゴリとして出張別または期間別を選択した場合にのみ
関連します。領収書別経費レポートには、経費レポート開始日付がありません。
●
経費レポート ID
表示データを特定の経費レポートに制限する場合は、ここにレポート ID を入力します。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
レポートには、従業員が登録した経費レポートが、関連する原価センタ、プロジェクト、受注、またはサービスオー
ダーとともに表示されます。経費が複数の原価センタに影響を及ぼす場合、経費レポートは 2 つ以上の原価センタ
に一覧表示されます。期間は日数による出張の長さです。
転記済金額は転記されて、原価センタ、プロジェクト、受注、またはサービスオーダーに割り当てられている金額で
す。この金額には VAT も含まれます。
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旅費/経費管理
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287
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
経費レポートの追加詳細を表示するには、二次マウスボタンで関連する経費レポートをクリックし、コンテキストメ
ニューからジャンプ > 詳細表示の順に選択します。
デフォルトでは、原価センタ別にグループ化されて、データが表示されます。プロジェクト別にグループ化されたデ
ータを表示することもできます。従業員の左側の列として、プロジェクト特性を表にドラッグします。
1 つの原価センタにデータを制限するには、フィルタ > フィルタ値選択を選択して、原価センタを入力します。
すべての列によってデータをフィルタおよびソートできます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
8.3.2
経費レポート – 概要
概要
このレポートでは、選択した期間に従業員または経費担当者によって登録された経費レポートの概要が提供されま
す。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことにより、表示するデータを指定できます。すべての必須変数につ
いて値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
国別バージョン
国別バージョンの国は、会社が所在する国です。米国の会社の場合は、たとえば US01 - 米国の計算を選択し
ます。
●
登録日付
経費レポートが登録された日付。
●
経費レポートカテゴリ
以下のカテゴリがあります。
○
出張別: この経費レポートは 1 回の出張用です。
●
288
○
領収書別: この経費レポートには領収書のみが含まれます。
○
期間別: この経費レポートは、1 週間または 1 カ月間などの特定の期間に発生した経費用です。このカ
テゴリは、国別バージョンとして US01 - 米国の計算を指定した場合にのみ選択できます。
経費レポート開始日付
出張が開始された日付。この変数は、経費レポートカテゴリとして出張別または期間別を選択した場合にのみ
適用できます。
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旅費/経費管理
●
経費レポート ID
表示データを特定の経費レポートに制限する場合は、ここにレポート ID を入力します。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
選択画面で指定する値は、以後にまったく同じレポートを再実行するために使用できるレポートバリアントとして保
存できます。
レポートの分析
このレポートには、従業員によって登録された経費レポートが、請求された経費額と従業員名などの詳細と一緒に表
示されます。
精算額には、会社が前払いした経費などのすべての経費が含まれます。この金額には VAT も含まれます。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
このレポートのコンテンツ領域に詳細を追加するには、二次マウスボタンで経費レポートを選択して、属性 > 特性
の順に選択します。属性タブで、追加する属性を選択して、追加と OK を選択します。
経費レポートの追加詳細を表示するには、二次マウスボタンを使用して、ジャンプ -> 詳細表示の順に選択します。
経費レポートが開きます。
このレポートから、領収書および払戻レポートにナビゲートできます。このレポートには、払戻額、領収書タイプ、
および会社が前払いした金額などの追加詳細が含まれます。このレポートを開くには、二次マウスボタンで明細を選
択し、コンテキストメニューでジャンプ > 領収書および払戻の順に選択します。
すべての列によってデータをフィルタおよびソートできます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
8.3.3
経費レポート – 領収書および払戻
概要
このレポートには、従業員によって登録された経費レポートの詳細が表示されます。
詳細には、各決済の領収書タイプと払戻が含まれます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
国別バージョン
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旅費/経費管理
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国別バージョンの国は、会社が所在する国です。米国の会社の場合は、たとえば US01 - 米国の計算を選択し
ます。
●
登録日付
経費レポートが登録された日付範囲。
●
経費レポート開始日付
出張が開始された日付。この変数は、経費レポートカテゴリとして出張別または期間別を選択した場合にのみ
関連します。領収書別経費レポートには、経費開始日付がありません。
●
経費レポートカテゴリ
以下のカテゴリがあります。
○
出張別: この経費レポートは個別の出張用です。
●
○
領収書別: この経費レポートには、雑費の領収書のみが含まれます。
○
期間別: この経費レポートは、1 週間または 1 カ月間などの特定の期間に発生した経費用です。このカ
テゴリは、国別バージョンとして US01 - 米国の計算を指定した場合にのみ選択できます。
経費レポート ID
表示されたデータを 1 つまたは複数の経費レポートに制限する場合、ここで経費レポート ID を指定するこ
とができます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
精算額には、会社が前払いした経費などのすべての経費が含まれます。払戻額は、経費を請求した従業員に払い戻さ
れた金額です。
これらの金額には、消費税が含まれます。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示方法を操作します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
経費レポートの追加詳細を表示するには、二次マウスボタンで経費レポートをクリックし、コンテキストメニューか
らジャンプ -> 詳細表示の順に選択します。
すべての列によってデータをフィルタおよびソートできます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
8.3.4
経費レポート – 給与計算の課税/免税額
概要
このレポートには課税タイプに基づいて払い戻される経費が表示されます。
データは、免税額、課税対象給付、定額課税対象金額、および所得税関連経費に分割されます。
290
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旅費/経費管理
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことで、表示するデータを指定することができます。すべての必須変
数について値選択を行う必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
国別バージョン
国別バージョンの国は、会社が所在する国です。米国の会社の場合は、たとえば US01 - 米国の計算を選択し
ます。
●
変更日付
課税対象払戻が給与計算で処理された後に経費レポートが変更された場合、従業員に対する給与計算結果を再
計算する必要があります。
●
経費レポート ID
選択を 1 つまたは複数の特定の経費レポートに制限するには、ここに経費レポート ID を入力します。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
レポートには、税関連払戻を含む経費レポートと、これらのレポートに関する税詳細の分類が表示されます。以下の
金額が表示されます。
●
従業員へのペイアウト
経費レポートに基づいて従業員に払い戻される金額。
●
免税額
税が課されない金額。
●
課税対象給付
免税額を超えて、従業員に払い戻される経費。課税対象給付は税務上は賃金として扱われ、それにより従業員
の課税収入が増加します。
●
定額課税
この金額は、国内税務当局によって定義された固定割合で課税されます。たとえばドイツでは、払戻額が免税
額の 2 倍である場合、食事手当は定額で課税されます。
●
所得税関連経費
この金額により従業員の課税収入が減少します。手当と払戻は、法定制限まで免税です。会社の経費払戻レー
トが免税額未満である場合、従業員は納税申告で差額を所得税関連経費として控除することができます。これ
によって従業員の課税収入が減少します。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示方法を操作します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
経費レポートの追加詳細を表示するには、二次マウスボタンで経費レポートをクリックし、コンテキストメニューか
らジャンプ -> 詳細表示の順に選択します。
すべての列によってデータをフィルタおよびソートできます。
参照
●
レポートビュー
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旅費/経費管理
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291
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
8.3.5
経費レポート – 仮払消費税還付
概要
このレポートでは、従業員の海外出張中に発生した消費税などの税を含む国別経費の概要が提供されます。
会社は、国外の税務当局からのこれらの税の払戻を要求できます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことにより、表示するデータを指定できます。すべての必須変数につ
いて値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
国別バージョン
国別バージョンの国は、会社が所在する国です。米国の会社の場合は、たとえば US01 - 米国の計算を選択し
ます。
●
国
経費が発生した国です。すべての外国を選択するには、たとえば、レポートする国を除外します。
●
領収書日付
領収書の日付です。
●
領収書タイプ
ホテルまたはタクシーなどの領収書タイプを選択できます。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
レポートには、外国で支払われた経費が表示されます。各領収書タイプの合計金額も表示されます。この情報を使用
して、国外の税務当局からの税の払戻に対する要求を送信できます。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示を操作します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
経費レポートの追加詳細を表示するには、二次マウスボタンで関連する経費レポートをクリックし、コンテキストメ
ニューからジャンプ > 詳細表示の順に選択します。
すべての列によってデータをフィルタおよびソートできます。
国外での経費に対する仮払消費税還付のマニュアル転記
その国の税法に従って、会社は国外での経費に対して消費税 (仮払消費税) の払戻を求めることができます。
仮払消費税の申請にマニュアル税入力を進める前に、仮払消費税の払戻を求める国で会社の税務規定 (CTA)
を設定する必要があります。詳細については、税務当局 (税管理) のクイックガイド [ページ 250]の税務当
局マスタデータの入力セクションを参照してください。
税額は、自動的には計算されません。
292
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旅費/経費管理
海外の経費レポートは、デフォルトの税コードインポート (サプライヤ請求書) を使用して、常に税率 0 として処
理するため、経費レポートの転記時に計算される税はありません。
次に関連する国外の税務当局からの税の払戻を求める組織の代理人に、領収書のハードコピーを提出する必要があり
ます。
経理担当者の場合、税管理ワークセンタのマニュアル税入力を選択して、消費税エントリをマニュアルで転記しま
す。詳細については、仕訳伝票のマニュアル入力を参照してください。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
8.3.6
経費レポート – 旅程
概要
このレポートでは、従業員の出張の概要が、出張先に基づいて提供されます。
出張の経費レポートのみを表示します (領収書のみが含まれている経費レポートを除く)。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことにより、表示するデータを指定できます。すべての必須変数につ
いて値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
国別バージョン
国別バージョンの国は、会社が所在する国です。米国の会社の場合は、たとえば US01 - 米国の計算を選択し
ます。
●
国
出張先の国。
●
市区町村
出張先の市区町村。
●
登録日付
経費レポートが登録された日付。
●
到着日付
出張先の市区町村に到着した日付。
●
経費レポート ID
表示データを 1 つまたは複数の特定の経費レポートに制限する場合は、ここに経費レポート ID を入力しま
す。
このレポートには、従業員の出張先が表示されます。展示会などのイベントに出張したすべての従業員を確認する場
合は、市区町村を指定し、到着日付範囲を入力します。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
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旅費/経費管理
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293
レポートの分析
このレポートには、出張先が表示されます。このレポートのデータをより詳細に分析するには、現在非表示の領域か
ら追加特性を表示に含めることができます。
経費レポートの追加詳細を表示するには、経費レポートをクリックし、コンテキストメニューから経費レポートの表
示を選択します。
個別の出張旅程を表示するには、従業員列および経費レポート ID 列を左にドラッグします。これにより、出張およ
び旅程順に整列されたデータを個別の出張のすべての出張先を含めて確認できます。
参照
●
レポートビュー
●
財務管理におけるレポートの概要
●
財務管理におけるデータソースの概要
8.3.7
経費レポート – オーストリアのコミュニティへの出張の概要
概要
このレポートでは、従業員によるオーストリアのさまざまなコミュニティへの出張の一覧が提供されます。このレポ
ートを使用して、課税/免税額の精度をチェックできます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことにより、表示するデータを指定できます。すべての必須変数につ
いて値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
地方自治体 ID
オーストリアの政治的に独立した地方自治体またはコミュニティを識別するための数列です。
●
経費レポート ID
経費レポートの一意の ID です。
選択を 1 つまたは複数の特定の経費レポートに制限するには、ここに経費レポート ID を入力します。
●
同一週内の出張
従業員が同一週内に 1 つの特定のコミュニティに出張したかどうかを示します。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
●
滞在期間 (日)
オーストリアのコミュニティに従業員が滞在する日数を示します。
●
滞在間隔 (日)
オーストリアの同じコミュニティへの 2 度の出張間の間隔を指定します。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
294
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示方法を操作します。
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旅費/経費管理
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
経費レポートの追加詳細を表示するには、経費レポートを右クリックし、コンテキストメニューからジャンプ → 詳
細表示の順に選択します。
データは、すべての列でフィルタおよびソートできます。
参照
レポートビュー
財務管理におけるレポートの概要
財務管理におけるデータソースの概要
8.3.8
経費レポート - オーストリアの課税および非課税対象額
概要
このレポートには、課税および非課税対象額の一覧が表示されます。レポートに表示される非課税対象額は所得税関
連経費として考慮される可能性があり、従業員は税務当局に対して税額免除を求めることができます。これは、1988
年所得税法の第 16 節第 19 条に基づいて雇用者によって決定されます。
機能
レポートの実行
レポートを実行する前に、変数の値選択を行うことにより、表示するデータを指定できます。すべての必須変数につ
いて値を指定する必要があります。システムでは、必須変数はアスタリスク (*) で示されます。
最も重要な変数について以下に説明します。
●
経費レポート ID
経費レポートの一意の ID。
選択を 1 つまたは複数の特定の経費レポートに制限するには、ここに経費レポート ID を入力します。
●
変更日付
経費レポートが変更された日付。課税対象払戻が給与計算で処理された後に経費レポートを変更した場合、従
業員の給与計算結果を再計算する必要があります。
●
登録日付
経費レポートが登録された日付。
●
出張タイプ
従業員の出張距離に応じた出張のタイプ。短距離出張、長距離出張など。
標準の変数に関する詳細については、財務管理におけるレポートの概要を参照してください。
レポートの分析
レポートには、税関連払戻を含む経費レポートと、これらのレポートに関する税詳細の分類が表示されます。以下の
金額が表示されます。
●
従業員へのペイアウト
経費レポートに基づいて従業員に払い戻される金額。
●
免税額
税が課されない金額。
●
課税対象給付
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295
免税額を超えて、従業員に払い戻される経費。課税対象給付は税務上は賃金として扱われ、それにより従業員
の課税収入が増加します。
●
定額課税
この金額は、国内税務当局によって定義された固定割合で課税されます。たとえばドイツでは、払戻額が免税
額の 2 倍である場合、食事手当は定額で課税されます。
●
所得税関連経費
この金額により従業員の課税収入が減少します。手当と払戻は、法定制限まで免税です。会社の経費払戻レー
トが免税額未満である場合、従業員は納税申告で差額を所得税関連経費として控除することができます。これ
によって従業員の課税収入が減少します。
●
免税食事手当
税が課されない食事手当金額。
このレポートでデータを分析するには、以下の手順に従います。
●
フィルタを使用して、コンテンツペインのデータの表示方法を操作します。
●
このレポートのデータをさらに分析するために、特性を行および列にドラッグすることができます。
経費レポートの追加詳細を表示するには、二次マウスボタンで経費レポートをクリックし、コンテキストメニューか
らジャンプ → 詳細表示の順に選択します。
すべての列によってデータをフィルタおよびソートできます。
参照
レポートビュー
財務管理におけるレポートの概要
財務管理におけるデータソースの概要
296
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旅費/経費管理
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サービスに伴う明示的保証がある場合に、これに規定さ
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保証となるものではありません。
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