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下 48.54
左右 13.99)
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
追加型投信／内外／株式
信 託 期 間
2005 年 2 月 28 日(当初設定日)から無期
限です。
運 用 方 針
主に投資信託証券に投資を行い、安定的
かつより優れた分配金原資の獲得と信
託財産の成長を図ることを目的に運用
を行います。
主要投資対象
①ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド－グローバル・ユーティリテ
ィーズ・エクイティ・ファンド
クラス P 分配型受益証券
②ピクテ－ショートターム・マネー・マ
ーケット EUR
クラス I 投資証券、クラス P 投資証券、
クラス Pdy 投資証券
主な投資制限
分 配 方 針
ピクテ・グローバル・インカム
株式ファンド（毎月分配型）
運用報告書
第 96 期（決算日 2013 年 3 月 11 日）第 99 期(決算日 2013 年 6 月 10 日）
第 97 期（決算日 2013 年 4 月 10 日）第 100 期(決算日 2013 年 7 月 10 日）
投資信託証券への投資割合
…制限を設けません。
投資信託証券、短期社債等、コマーシャ
ル・ペーパー以外の有価証券への直接投資
…行いません。
外貨建資産への実質投資割合
…制限を設けません。
第 98 期（決算日 2013 年 5 月 10 日）第 101 期(決算日 2013 年 8 月 12 日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰
越分を含めた利子・配当等収益と売買
益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、基準価額の水準等を
勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を
設けず、委託者の判断に基づき、元本
部分と同一の運用を行います。
さて、｢ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
（毎月分配型）｣は、2013 年 8 月 12 日に第 101 期
の決算を行いましたので、第 96 期から第 101
期までの運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお
願い申し上げます。
ピクテ投信投資顧問株式会社
東京都千代田区丸の内 2-2-1
お問い合わせ窓口
投資信託営業部
電話番号 0120-56-1805
受付時間：委託者の営業日午前 9 時から午後 5 時まで
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■最近５作成期の運用実績
基
決
第
13
作
成
期
第
14
作
成
期
第
15
作
成
期
第
16
作
成
期
第
17
作
成
期
算
期
72 期(’11 年 3 月 10 日)
73 期(’11 年 4 月 11 日)
74 期(’11 年 5 月 10 日)
75 期(’11 年 6 月 10 日)
76 期(’11 年 7 月 11 日)
77 期(’11 年 8 月 10 日)
78 期(’11 年 9 月 12 日)
79 期(’11 年 10 月 11 日)
80 期(’11 年 11 月 10 日)
81 期(’11 年 12 月 12 日)
82 期(’12 年 1 月 10 日)
83 期(’12 年 2 月 10 日)
84 期(’12 年 3 月 12 日)
85 期(’12 年 4 月 10 日)
86 期(’12 年 5 月 10 日)
87 期(’12 年 6 月 11 日)
88 期(’12 年 7 月 10 日)
89 期(’12 年 8 月 10 日)
90 期(’12 年 9 月 10 日)
91 期(’12 年 10 月 10 日)
92 期(’12 年 11 月 12 日)
93 期(’12 年 12 月 10 日)
94 期(’13 年 1 月 10 日)
95 期(’13 年 2 月 12 日)
96 期(’13 年 3 月 11 日)
97 期(’13 年 4 月 10 日)
98 期(’13 年 5 月 10 日)
99 期(’13 年 6 月 10 日)
100 期(’13 年 7 月 10 日)
101 期(’13 年 8 月 12 日)
(分配落)
円
5,690
5,916
5,610
5,485
5,461
4,544
4,624
4,603
4,655
4,552
4,403
4,476
4,737
4,651
4,448
4,232
4,361
4,341
4,357
4,242
4,048
4,207
4,520
4,840
5,034
5,255
5,434
4,927
5,082
5,029
準 価 額
税込み
期 中
分配金
騰落率
円
％
50
1.2
50
4.9
50
△ 4.3
50
△ 1.3
50
0.5
50
△ 15.9
50
2.9
50
0.6
50
2.2
50
△ 1.1
50
△ 2.2
50
2.8
50
6.9
50
△ 0.8
50
△ 3.3
50
△ 3.7
50
4.2
50
0.7
50
1.5
50
△ 1.5
50
△ 3.4
50
5.2
50
8.6
50
8.2
50
5.0
50
5.4
50
4.4
50
△ 8.4
50
4.2
50
△ 0.1
参
考
9,318
9,268
8,767
8,494
8,639
7,352
7,470
7,816
7,722
7,695
7,526
7,779
8,272
8,092
7,764
7,635
7,800
7,751
7,773
7,823
7,564
7,996
8,694
9,351
9,678
10,417
10,931
10,065
10,342
10,262
指 数
期 中
騰落率
％
0.8
△ 0.5
△ 5.4
△ 3.1
1.7
△ 14.9
1.6
4.6
△ 1.2
△ 0.3
△ 2.2
3.4
6.3
△ 2.2
△ 4.1
△ 1.7
2.2
△ 0.6
0.3
0.6
△ 3.3
5.7
8.7
7.6
3.5
7.6
4.9
△ 7.9
2.8
△ 0.8
投資信託証券
組 入 比 率
％
98.8
98.3
98.8
98.8
98.7
98.4
98.4
98.5
98.4
98.7
98.6
98.6
98.6
99.6
98.6
98.5
98.5
98.6
98.7
98.5
98.4
98.4
98.6
98.2
98.1
98.4
98.1
98.3
98.5
98.5
純 資 産
総
額
百万円
908,674
937,308
882,619
850,910
833,351
682,252
685,384
667,350
657,282
625,425
595,558
588,930
629,185
616,249
585,389
549,006
557,314
545,512
530,680
505,701
475,427
491,976
533,567
597,621
680,695
780,641
846,087
814,808
862,391
862,483
(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 参考指数は、MSCI世界公益株価指数を委託者が円換算し、設定日(’05年2月28日)を10,000として指数化したものです。
MSCI 世界公益株価指数は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI
は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
－ 1 －
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■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
第 96 期
第 97 期
第 98 期
第 99 期
第 100 期
第 101 期
年
基
月 日
(期 首)’13 年 2
2
(期 末)’13 年 3
(期 首)’13 年 3
3
(期 末)’13 年 4
(期 首)’13 年 4
4
(期 末)’13 年 5
(期 首)’13 年 5
5
(期 末)’13 年 6
(期 首)’13 年 6
6
(期 末)’13 年 7
(期 首)’13 年 7
7
(期 末)’13 年 8
準
円
4,840
4,749
5,084
5,034
5,004
5,305
5,255
5,425
5,484
5,434
5,335
4,977
4,927
4,988
5,132
5,082
5,132
5,079
月 12 日
月末
月 11 日
月 11 日
月末
月 10 日
月 10 日
月末
月 10 日
月 10 日
月末
月 10 日
月 10 日
月末
月 10 日
月 10 日
月末
月 12 日
価 額
騰 落 率
％
－
△ 1.9
5.0
－
△ 0.6
5.4
－
3.2
4.4
－
△ 1.8
△ 8.4
－
1.2
4.2
－
1.0
△ 0.1
参
考
9,351
9,171
9,678
9,678
9,714
10,417
10,417
10,775
10,931
10,931
10,558
10,065
10,065
10,021
10,342
10,342
10,463
10,262
指 数
騰 落 率
％
－
△ 1.9
3.5
－
0.4
7.6
－
3.4
4.9
－
△ 3.4
△ 7.9
－
△ 0.4
2.8
－
1.2
△ 0.8
投資信託証券
組 入 比 率
％
98.2
98.8
98.1
98.1
99.3
98.4
98.4
98.6
98.1
98.1
99.0
98.3
98.3
99.4
98.5
98.5
99.5
98.5
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。
(注2) 参考指数は、MSCI世界公益株価指数を委託者が円換算し、設定日(’05年2月28日)を10,000として指数化したものです。
■当作成期中の運用状況と今後の運用方針(’13 年 2 月 13 日から’13 年 8 月 12 日まで)
１．基準価額の推移
当作成期の基準価額(分配金再投資後)※は、10.1％の上昇となりました。
※｢基準価額(分配金再投資後)｣は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。以下同じ。
基準価額の推移
（円）
6,000
○基準価額の高値・安値
決算期
第 96 期
5,500
第 97 期
第 98 期
5,000
②
①
4,500
前作成期末
3月
4月
5月
基準価額（分配金再投資後）
第 99 期
③
6月
7月
基準価額
当作成期末
参考指数
※ 参考指数は前作成期末の基準価額に合わせて指数化しています。
－ 2 －
Filename： w3_グローバル・インカム・ファンド（毎月）_1308
LastSave:8/30/2013 2:42:00 PM LastPrint：8/30/2013 2:42:00 PM
第 100 期
第 101 期
期首 期中高値 期中安値 期末
13/2/12 13/3/11 13/2/28 13/3/11
4,840 円 5,084 円 4,749 円 5,084 円
13/3/11 13/4/10 13/3/19 13/4/10
5,034 円 5,305 円 4,969 円 5,305 円
13/4/10 13/5/9 13/4/17 13/5/10
5,255 円 5,484 円 5,240 円 5,484 円
13/5/10 13/5/23 13/6/10 13/6/10
5,434 円 5,610 円 4,977 円 4,977 円
13/6/10 13/7/10 13/6/25 13/7/10
4,927 円 5,132 円 4,770 円 5,132 円
13/7/10 13/7/24 13/7/11 13/8/12
5,082 円 5,227 円 5,027 円 5,079 円
(注) 各期末の基準価額は分配金込みです。
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◇主な変動要因
①の局面(前作成期末～5 月中旬)
上昇© ・米国の主要経済指標が堅調だったことやドイツ経済の回復期待、米国が量的金融緩和を
継続するとの期待などを背景に、世界の公益株式市場が上昇したこと
上昇© ・日本の貿易赤字が続いていることに加えて、日銀の黒田新総裁が市場予想を上回る新た
な金融緩和策を実施したことなどを背景に、円に対して米ドルやユーロなどが上昇した
こと
上昇© ・実質的に組入れている株式からの配当収入
②の局面(5 月下旬～6 月中旬)
下落ª ・バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が量的金融緩和策縮小を示唆したことや中国
短期金融市場の動揺などを背景に、世界の公益株式市場が下落したこと
下落ª ・昨年末から急速に進んだ円安に対するスピード調整の動きに加えて、株安、商品安など
からリスク回避の動きが高まったことなどを背景に、円に対して米ドルやユーロなどが
下落したこと
上昇© ・実質的に組入れている株式からの配当収入
③の局面(6 月下旬～当作成期末)
上昇© ・好調な米経済指標に加えてバーナンキ FRB 議長が量的金融緩和策の継続を示唆したこ
となどを背景に、世界の公益株式市場が上昇したこと
上昇© ・実質的に組入れている株式からの配当収入
下落ª ・G20 財務相・中央銀行総裁会議(G20)で量的金融緩和に懸念が示されたことや欧州中央
銀行(ECB)が長期に渡り低金利政策を維持すると表明したことなどを背景に、円に対し
て米ドルやユーロなどが下落したこと
２．組入状況
以下の投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資し、安定的かつより
優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ってまいりました。
投資先ファンド
PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット EUR
組入比率
前作成期末
当作成期末
97.2％
97.5％
1.0％
1.0％
当作成期
騰落率
＋11.1％
＋ 0.0％
(注) “PGSF”は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド｣の略称です。以下当略称で表記する場合があります。騰落率は分配金を再投
資したものとして計算しています。
株式の実質組入比率を高位に保つため、｢PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・フ
ァンド｣の組入比率を高位に維持しました。
－ 3 －
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＜投資先ファンドの組入状況('13 年 8 月 12 日現在)＞
｢PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド｣
主に高配当利回りの世界の公益株に投資してまいりました。
◇組入上位 10 ヵ国・地域
【前作成期末】
国・地域名
【当作成期末】
組入比率
国・地域名
組入比率
米国
45.4％
米国
42.3％
英国
7.4％
英国
9.7％
イタリア
6.6％
フランス
7.7％
フランス
6.4％
カナダ
6.4％
ブラジル
5.0％
イタリア
5.5％
カナダ
4.4％
ドイツ
2.9％
香港
2.8％
インドネシア
2.8％
インドネシア
2.4％
スペイン
2.5％
スウェーデン
2.2％
日本
2.4％
ロシア
1.9％
ブラジル
2.4％
国・地域別では、米国の金利上
昇懸念やシェールガス関連銘柄
の利益確定売りなどを背景に米
国の組入比率が低下しました。一
方、ドイツは通信業界の再編期待
などから通信株の組み入れ比率
が上昇しました。
◇組入上位 5 業種
【前作成期末】
業種名
【当作成期末】
組入比率
業種名
組入比率
電力
32.7％
電力
31.3％
総合公益事業
20.5％
総合公益事業
19.4％
石油・ガス・消耗燃料
14.1％
各種電気通信サービス
16.2％
無線通信サービス
13.9％
無線通信サービス
12.1％
石油・ガス・消耗燃料
10.6％
各種電気通信サービス
7.4％
－ 4 －
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業種別では、シェールガス革命
で高い成長が期待される石油・ガ
ス・消耗燃料などが利益確定売り
などで組入比率が低下しました。
一方、業界再編期待やバリュエー
ション(投資価値評価)の魅力が
増した各種電気通信サービスの
組入比率を引き上げました。
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◇組入上位 10 銘柄
【前作成期末】
銘柄名
【当作成期末】
国名
業種
組入比率
銘柄名
国名
業種
組入比率
無線通信
サービス
5.0％
エンタープライズ・
米国
プロダクツ・パートナーズ
石油・ガス・
4.0％
消耗燃料
ボーダフォン・グループ 英国
ボーダフォン・グループ 英国
無線通信
サービス
3.7％
GDF スエズ
デューク・エナジー
米国
電力
3.5％
ドミニオン・リソーシズ 米国
総合公益事業 3.0％
エジソン・インターナショナル 米国
電力
3.5％
エジソン・インターナショナル 米国
電力
2.9％
ドミニオン・リソーシズ 米国
総合公益事業 3.4％
デューク・エナジー
米国
電力
2.9％
サザン
米国
電力
3.2％
ベライゾン・
コミュニケーションズ
米国
各種電気
2.8％
通信サービス
イタリア電力公社
イタリア 電力
3.1％
ナショナル・グリッド
英国
総合公益事業 2.7％
フランス 総合公益事業 3.0％
マゼラン・ミッドストリーム
米国
・パートナーズ
石油・ガス・
3.0％
消耗燃料
PPL
米国
電力
PPL
米国
電力
2.6％
エンブリッジ
カナダ
石油・ガス・
2.5％
消耗燃料
ミナスジェライス電力
ブラジル 電力
2.5％
サザン
米国
電力
2.6％
2.5％
当作成期末の組入上位銘柄は、
－ ボーダフォン・グループ ：イギリスに本社を置く、音声・データ通信をはじめとする移動体通信サ
ービス会社大手。世界各国で子会社や関連会社、ジョイント・ベンチャ
ーなどを通じて事業展開。
－
GDF スエズ
：フランスの総合公益事業会社。フランスガス公社(GDF)とスエズが合併
し、欧州中心に電力・ガス事業を行う。水道・廃棄物処理事業も展開。
北米、中南米、アフリカ、アジア地域にも進出。
－
ドミニオン・リソーシズ ：米国バージニア州とノースカロライナ州を中心に送電、電力供給を行う。
米国の東北部、中部大西洋湾岸地域では天然ガスの生産、輸送、供給も
行う。
－ エジソン・
インターナショナル
：子会社を通じ米国各地で発電所の建設、買収、運営等に従事。エネルギ
ーとインフラ・プロジェクトに対する出資や融資、総合的エネルギー、
ユーティリティ・サービスの外注提供なども行う。
－ デューク・エナジー
：天然ガス、電力の供給を始めエネルギー関連産業の総合ネットワーク、
専門知識を持つ国際的な総合エネルギー会社。
などとなりました。
－ 5 －
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下 48.54
左右 13.99)
｢ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット EUR｣
短期金融商品等に投資を行いユーロ建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的
とし運用を行ってまいりました。
３．収益分配金
当作成期中の収益分配は、基準価額の水準等を勘案して決定しました。各決算期の分配金および分配
金の計算過程につきましては、10 ページをご覧ください。
なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。
◇分配原資の内訳
第96期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
50
45
4
746
第97期
第98期
50
45
4
742
50
45
4
738
(単位：円、1 万口当たり、税引前)
第99期
第100期
第101期
50
50
50
41
45
41
8
4
8
730
725
717
(注) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は小数点以下を切捨てて表示しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
４．今後の運用方針
(1)投資環境
ユーロ圏の債務問題、米国金融緩和の出口戦略の動向、中国の景気減速・信用縮小懸念などをはじめ世
界的に政治・経済の先行き不透明感は払拭されておらず、引き続き注意が必要と見ています。
(2)投資方針
投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株を主な投資対象とし、安定的かつより優
れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行っていく方針です。
＜PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド＞
投資方針としては公益企業のなかでもシェール革命で高い成長性が期待されるパイプライン運営企業
(石油・ガス・消耗燃料セクター)や成長性の高い新興国銘柄、業界再編が期待される通信銘柄などに注目
しています。ただし、バリュエーション面を考慮しながら投資を行う方針です。一方、欧州の公益銘柄に
関しては、バリュエーションの魅力が高まっている銘柄があり注目していますが、欧州債務問題の先行き
不透明感が払拭されていないことから、投資機会を見極めつつより慎重に投資を行う方針です。
－ 6 －
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細
項
目
第 96 期～第 101 期
(ａ) 信
託
報
酬
29 円
( 投
信
会
社 )
(
9)
( 販
売
会
社 )
(
19)
( 受
託
銀
行 )
(
1)
(ｂ) 保
管
費
用
等
0円
合
計
29 円
(注1) 当作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)
は、設定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡
便法により算出した結果です。
(ａ)信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
(ｂ)保管費用等は、当作成期中の各金額を各月末現在の受益権
口数の単純平均で除したものです。
(注2) 保管費用等には監査費用が含まれています。
(注3) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。
■当作成期中の売買および取引の状況(’13 年 2 月 13 日から’13 年 8 月 12 日まで)
投資信託受益証券、投資証券
決
算
期
第
買
邦貨建
外
口
ユーロ建
国
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・
ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスＰ
数
千口
96 期 ～ 第
付
金
額
口
千円
101
売
期
付
数
千口
金
額
千円
28,460
250,088,489
1,846
16,087,485
千口
180
千ユーロ
25,245
千口
36
千ユーロ
5,104
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット EUR クラスＩ
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。
■利害関係人との取引状況等(’13 年 2 月 13 日から’13 年 8 月 12 日まで)
当作成期中における利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人をいいます。
■組入資産の明細(’13 年 8 月 12 日現在)
(1) 邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
当
口
数
口
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
合
計
作 成 期 末
評 価 額
百万円
比
率
％
96,785,716
841,261
97.5
96,785,716
841,261
97.5
(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 評価額の単位未満は切り捨てています。
(2) 外貨建ファンドの明細
当
フ
ァ
ン
ド
名
(ユーロ･･････ルクセンブルグ)
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケットＥＵＲ
合
計
作 成 期 末
評
価
額
口 数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
口
千ユーロ
百万円
474,876
66,601
8,536
474,876
66,601
8,536
(注1) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。
－ 7 －
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比
率
％
1.0
1.0
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■投資信託財産の構成
ー
下 48.54
左右 13.99)
(’13 年 8 月 12 日現在)
項
投
投
コ
投
(PDF：上 48.50
目
資
信
託
受
ル
資
資
・ ロ ー
信
託
評
益
証
証
ン 等 、
財
産
そ の
総
価
当
額
作
成
期
末
比
千円
841,261,443
8,536,296
25,742,467
875,540,206
券
券
他
額
率
％
96.1
1.0
2.9
100.0
(注1) 評価額の単位未満は切り捨てています。
(注2) 当作成期末における外貨建純資産(8,536,296千円)の投資信託財産総額(875,540,206千円)に対する比率は1.0％です。
(注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算
レートは、1ユーロ＝128.17円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
(’13年3月11日)、
(’13年4月10日)、
(’13年5月10日)、
(’13年6月10日)、
第 96 期末
第 97 期末
第 98 期末
第 99 期末
(’13年7月10日)、 (’13年8月12日)現在
第 100 期末
第 101 期末
695,678,785,933円
796,736,216,945円
863,649,452,874円
831,120,611,295円
875,537,517,581円
875,540,206,074円
コール・ローン等
21,872,142,110
21,639,691,924
26,443,651,893
22,279,770,564
18,196,051,329
17,612,880,359
投資信託受益証券(評価額)
660,840,558,802
760,324,143,930
821,486,521,479
792,856,219,176
841,063,447,752
841,261,443,472
投資証券(評価額)
6,664,948,170
7,827,615,491
8,457,518,974
8,251,042,585
8,331,931,710
8,536,296,183
金
－
－
－
－
－
64,929,240
未 収 配 当 金
8,064,620,632
未
未
収
入
収
利
(B) 負
未
払
6,301,091,910
6,944,741,887
7,261,717,061
7,733,542,347
7,946,051,895
息
44,941
23,713
43,467
36,623
34,895
36,188
債
14,983,537,695
16,094,365,424
17,561,976,025
16,311,655,882
13,145,919,498
13,056,726,154
金
5,398,936,343
4,328,357,782
2,312,342,658
2,383,431,690
1,266,868,737
－
未払収益分配金
6,760,873,079
7,427,251,238
7,785,201,644
8,268,938,381
8,484,078,917
8,575,817,590
未 払 解 約 金
2,285,396,834
3,655,980,250
6,687,921,111
4,806,709,922
2,603,020,149
3,562,016,562
未 払 信 託 報 酬
536,964,631
681,107,554
774,960,703
851,097,946
787,480,172
913,680,672
その他未払費用
1,366,808
1,668,600
1,549,909
1,477,943
4,471,523
5,211,330
(C) 純 資 産 総 額 (Ａ－Ｂ)
680,695,248,238
780,641,851,521
846,087,476,849
814,808,955,413
862,391,598,083
862,483,479,920
1,352,174,615,980
1,485,450,247,737
1,557,040,328,830
1,653,787,676,276
1,696,815,783,470
1,715,163,518,075
次 期 繰 越 損 益 金 △ 671,479,367,742
△ 704,808,396,216
△ 710,952,851,981
△ 838,978,720,863
△ 834,424,185,387
△ 852,680,038,155
元
本
(D) 受 益 権 総 口 数
1,352,174,615,980口
1,485,450,247,737口
1,557,040,328,830口
1,653,787,676,276口
1,696,815,783,470口
1,715,163,518,075口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,034円
5,255円
5,434円
4,927円
5,082円
5,029円
<注記事項(当運用報告書作成時点では、監査未了です。)>
(貸借対照表関係)
(注1) 当ファンドの第96期首元本額は1,234,759,906,423円、第96～101期中追加設定元本額は751,474,091,046円、第96～101期中一部解約元本額
は271,070,479,394円です。
(注2) 1口当たり純資産額は、第96期末0.5034円、第97期末0.5255円、第98期末0.5434円、第99期末0.4927円、第100期末0.5082円、第101期末0.5029
円です。
(注3) 元本の欠損
当作成期末において貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は 852,680,038,155 円です。
－ 8 －
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■損益の状況
第 96 期（自’13 年 2 月 13 日 至’13 年 3 月 11 日）、第 99 期（自’13 年 5 月 11 日 至’13 年 6 月 10 日）
第 97 期（自’13 年 3 月 12 日 至’13 年 4 月 10 日）、第 100 期（自’13 年 6 月 11 日 至’13 年 7 月 10 日）
第 98 期（自’13 年 4 月 11 日 至’13 年 5 月 10 日）、第 101 期（自’13 年 7 月 11 日 至’13 年 8 月 12 日）
項
目
(A) 配 当 等 収 益
受 取 配 当 金
受
取
利
第 96 期
第 97 期
第 98 期
第 99 期
6,289,748,666円
6,934,241,195円
7,239,527,782円
7,727,955,456円
第 100 期
7,942,928,710円
第 101 期
8,040,347,626円
6,288,782,939
6,933,511,014
7,238,648,360
7,726,779,122
7,942,307,618
8,039,639,051
息
965,727
730,181
879,422
1,176,334
621,092
708,575
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
26,945,518,259
34,217,351,154
27,612,062,751
△ 82,791,732,425
27,621,227,005
△ 8,052,454,535
売
買
益
売
買
損
△
27,087,475,864
(C) 信 託 報 酬 等
△
34,307,983,600
141,957,605
△
538,331,439
△
90,632,446
△
682,776,154
△
28,373,401,407
341,798,609
761,338,656
△ 83,133,531,034
△
776,510,612
△
△
104,054,784
127,067,244
△ 8,156,509,319
791,951,695
△
918,892,002
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
32,696,935,486
40,468,816,195
34,075,079,921
△ 75,916,352,858
34,772,204,020
△
930,998,911
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
△ 441,248,104,115
△ 404,378,779,772
△ 352,278,465,905
△ 313,587,991,077
△ 391,088,819,577
△ 356,383,167,995
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
△ 256,167,326,034
△ 333,471,181,401
△ 384,964,264,353
△ 441,205,438,547
△ 469,623,490,913
△ 486,790,053,659
(配当等相当額) (
74,584,044,578) (
85,253,500,722) (
91,914,939,412) (
852,575,889
27,748,294,249
99,957,834,212) ( 103,458,614,865) ( 105,272,685,687)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△ 330,751,370,612) (△ 418,724,682,123) (△ 476,879,203,765) (△ 541,163,272,759) (△ 573,082,105,778) (△ 592,062,739,346)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △ 664,718,494,663
△ 697,381,144,978
△ 703,167,650,337
△ 830,709,782,482
△ 825,940,106,470
△ 844,104,220,565
△ 6,760,873,079
△ 7,427,251,238
△ 7,785,201,644
△ 8,268,938,381
△ 8,484,078,917
△ 8,575,817,590
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △ 671,479,367,742
△ 704,808,396,216
△ 710,952,851,981
△ 838,978,720,863
△ 834,424,185,387
△ 852,680,038,155
追加信託差損益金
△ 333,471,181,401
△ 384,964,264,353
△ 441,205,438,547
△ 469,623,490,913
△ 486,790,053,659
(H) 収 益 分 配 金
(配当等相当額) (
△ 256,167,326,034
74,584,044,578) (
85,253,500,722) (
91,914,939,412) (
99,957,834,212) ( 103,458,614,865) ( 105,272,685,687)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△ 330,751,370,612) (△ 418,724,682,123) (△ 476,879,203,765) (△ 541,163,272,759) (△ 573,082,105,778) (△ 592,062,739,346)
分配準備積立金
26,358,192,866
25,056,244,669
23,063,286,814
20,792,401,230
19,724,998,035
17,815,495,230
繰 越 損 益 金
△ 441,670,234,574
△ 396,393,459,484
△ 349,051,874,442
△ 418,565,683,546
△ 384,525,692,509
△ 383,705,479,726
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5)
(注6)
(注7)
(注8)
(注9)
損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
第96期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,187,896,358円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調
整金(74,584,044,578円)および分配準備積立金(26,931,169,587円)より分配対象収益は107,703,110,523円(10,000口当たり796円)であり、
うち6,760,873,079円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第97期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,819,193,413円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調
整金(85,253,500,722円)および分配準備積立金(25,664,302,494円)より分配対象収益は117,736,996,629円(10,000口当たり792円)であり、
うち7,427,251,238円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第98期計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,078,246,528円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調
整金(91,914,939,412円)および分配準備積立金(23,770,241,930円)より分配対象収益は122,763,427,870円(10,000口当たり788円)であり、
うち7,785,201,644円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第99期計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,875,379,567円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調
整金(99,957,834,212円)および分配準備積立金(22,185,960,044円)より分配対象収益は129,019,173,823円(10,000口当たり780円)であり、
うち8,268,938,381円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第100期計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,766,085,897円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益
調整金(103,458,614,865円)および分配準備積立金(20,442,991,055円)より分配対象収益は131,667,691,817円(10,000口当たり775円)であ
り、うち8,484,078,917円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第101期計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,121,455,624円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益
調整金(105,272,685,687円)および分配準備積立金(19,269,857,196円)より分配対象収益は131,663,998,507円(10,000口当たり767円)であ
り、うち8,575,817,590円(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
－ 9 －
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<分配金のお知らせ>
当作成期中の収益分配は、基準価額の水準等を勘案して決定しました。各決算期の分配金および分配金の計算過
程は以下の通りです。なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
第 96 期
第 97 期
第 98 期
第 99 期
第 100 期
第 101 期
1 万口当たり分配金
50 円
50 円
50 円
50 円
50 円
50 円
費用控除後の配当等収益
6,187,896,358円 6,819,193,413円 7,078,246,528円 6,875,379,567円 7,766,085,897円 7,121,455,624円
費用控除後、繰越欠損金補
0円
0円
0円
0円
0円
0円
填後の有価証券売買等損益
収益調整金
74,584,044,578円 85,253,500,722円 91,914,939,412円 99,957,834,212円 103,458,614,865円 105,272,685,687円
分配準備積立金
26,931,169,587円 25,664,302,494円 23,770,241,930円 22,185,960,044円 20,442,991,055円 19,269,857,196円
分配対象収益
(1 万口当たり)
分配金額
(1 万口当たり)
107,703,110,523円 117,736,996,629円 122,763,427,870円 129,019,173,823円 131,667,691,817円 131,663,998,507円
(796円)
6,760,873,079円
(50円)
(792円)
7,427,251,238円
(788円)
7,785,201,644円
(50円)
(50円)
(780円)
8,268,938,381円
(50円)
(775円)
8,484,078,917円
(50円)
(767円)
8,575,817,590円
(50円)
◇ 分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◇ 分配金をお支払いする場合
分配金のお支払いは、各決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします。
◇ 分配金は普通分配金に課税され、個人の受益者の場合、源泉徴収の税率は 10.147％(所得税 7％、復興特別所
得税 0.147％および地方税 3％)となります。(原則として、確定申告は不要です。)
法人の受益者の場合、源泉徴収の税率は 7.147％(所得税 7％および復興特別所得税 0.147％)となります。
(注)当作成期末現在で適用される内容であり、税制が改正された場合等は変更される場合があります。
◇ 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
－ 10 －
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＜参考情報：投資先ファンドの主な概要＞
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド －グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
形態／表示通貨
主 な 投 資 方 針
関
係
法
人
主
な
費
用
決
算
日
ルクセンブルグ籍外国証券投資信託／円建て
①主に高配当利回りの世界(新興国を含めます。)の公益株※に投資し、安定的な収益分配
を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。
※ 電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業
②上場株式への分散投資を基本とします。
管理会社：ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・マネジメント(ルクセンブル
グ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・バンク・アン
ド・トラスト・リミテッド
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社、所在地事務代行
会社：ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
管理報酬：純資産総額の年率 0.35％
サービス報酬：純資産総額の年率 0.1％
保管受託銀行報酬：純資産総額の年率 0.15％
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に
係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
毎年 12 月 31 日
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット EUR
形態／表示通貨
主 な 投 資 方 針
関
係
法
人
主
な
費
用
決
算
日
ルクセンブルグ籍外国証券投資法人／ユーロ建て
①ユーロ建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。
②短期金融商品等に投資します。
③投資する証券の発行体の信用格付は、A2／P2 以上とします。
管理会社：ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マ
ネジメント・リミテッド
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・
ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
(クラス I 投資証券)
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率 0.3％(上限)
(クラス P 投資証券、クラス Pdy 投資証券)
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率 0.45％(上限)
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に
係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
毎年 9 月 30 日
－ 11 －
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下 48.54
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｢ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)｣は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバ
ル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド｣(ルクセンブルグ籍外国投資信託)および｢ピクテ－ショートターム・マネ
ー・マーケット EUR｣(ルクセンブルグ籍外国投資法人)を主要投資対象としています。
以下は、各投資先ファンドの運用状況です。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
■投資有価証券およびその他の純資産明細表
2012 年 12 月 31 日現在
(単位：円)
純資産に
対する
比率(％)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引
されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
APA GROUP
6,339,338.00
3,178,241,317.00
0.61
DUET GROUP QUADRUPLE STAPLED
19,040,846.00
3,596,860,793.00
0.69
6,775,102,110.00
1.30
ブラジル
CEMIG MINAS GERAIS PREF
14,517,558.00 13,778,777,313.00
2.63
ENERGIAS DO BRASIL
3,535,300.00
1,859,129,592.00
0.36
SABESP
1,229,668.00
4,468,397,842.00
0.85
TRACTEBEL ENERGIA
3,898,320.00
5,427,236,264.00
1.04
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELEC. (1SH + 2 PFD SHS)
1,071,400.00
982,484,041.00
0.19
26,516,025,052.00
5.07
カナダ
ENBRIDGE
3,050,591.00 11,198,864,450.00
2.14
TRANSCANADA
2,893,980.00 11,637,414,056.00
2.22
22,836,278,506.00
4.36
フィンランド
FORTUM
4,459,528.00
7,165,521,301.00
1.37
7,165,521,301.00
1.37
フランス
EUTELSAT COMMUNICATIONS
453,062.00
1,284,510,547.00
0.25
GDF SUEZ
5,248,893.00
9,122,769,205.00
1.74
VEOLIA ENVIRONNEMENT
5,009,605.00
5,134,752,418.00
0.98
VINCI
1,888,898.00
7,665,997,055.00
1.47
VIVENDI
3,602,603.00
7,037,230,396.00
1.34
30,245,259,621.00
5.78
ドイツ
E.ON AG
555,491.00
889,400,782.00
0.17
R.W.E. 'A'
2,191,069.00
7,778,154,518.00
1.49
8,667,555,300.00
1.66
香港
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
4,464,000.00
2,361,718,052.00
0.45
CHINA MOBILE
12,730,944.00 12,783,835,108.00
2.44
POWER ASSETS HOLDING
15,569,364.00 11,398,563,100.00
2.18
26,544,116,260.00
5.07
インドネシア
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'
50,808,040.00
4,116,358,066.00
0.79
PERUSAHAAN GAS NEGA 'B'
175,519,057.00
7,227,934,912.00
1.38
11,344,292,978.00
2.17
イスラエル
BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION
33,331,580.00
3,231,288,551.00
0.62
3,231,288,551.00
0.62
銘柄
数量
時価
銘柄
イタリア
ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
SNAM RETE GAS
T.E.R.N.A.
TELECOM ITALIA
TELECOM ITALIA RISP
時価
純資産に
対する
比率(％)
69,901,064.00
17,204,522.00
16,735,490.00
108,461,271.00
4,982,642.00
25,020,951,844.00
6,854,314,217.00
5,739,408,743.00
8,417,921,663.00
338,303,960.00
46,370,900,427.00
4.79
1.31
1.10
1.61
0.06
8.87
1,789,825.00
6,497,064,750.00
6,497,064,750.00
1.24
1.24
ルクセンブルグ
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR -SDR-
701,824.00
5,239,848,996.00
5,239,848,996.00
1.00
1.00
フィリピン
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE
741,030.00
3,937,705,452.00
3,937,705,452.00
0.75
0.75
ポルトガル
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL
21,140,341.00
5,467,562,206.00
5,467,562,206.00
1.04
1.04
ロシア
MEGAFON - GDR SPONSORED - REG.S
MOBILE TELESYSTEMS ADR (R. 5 SHS)
1,907,821.00
5,011,415.00
3,886,661,718.00
7,957,440,165.00
11,844,101,883.00
0.74
1.52
2.26
南アフリカ
MTN GROUP
3,154,340.00
5,689,480,575.00
5,689,480,575.00
1.09
1.09
スペイン
GAS NATURAL SDG
3,098,886.00
4,810,229,375.00
4,810,229,375.00
0.92
0.92
スウェーデン
TELE2 'B'
3,152,691.00
4,907,950,577.00
4,907,950,577.00
0.94
0.94
タイ
ADVANCED INFO SERVICE NOM. FGN.
3,769,000.00
2,220,503,576.00
2,220,503,576.00
0.42
0.42
13,810,068.00
8,074,218.00
78,350,758.00
6,463,282,607.00
7,866,967,318.00
16,920,864,897.00
31,251,114,822.00
1.24
1.50
3.23
5.97
2,219,584.00
1,377,220.00
3,713,657.00
8,354,405,522.00
4,374,861,054.00
6,082,554,073.00
1.60
0.84
1.16
日本
N.T.T.
イギリス
CENTRICA
NATIONAL GRID
VODAFONE GROUP PLC
アメリカ合衆国
ALLIANT ENERGY
AMERICAN WATER WORKS
CENTERPOINT ENERGY
－ 12 －
Filename： w3_グローバル・インカム・ファンド（毎月）_明細_1308
LastSave:8/21/2013 13:16:00 LastPrint：8/21/2013 13:16:00
数量
size： 182*200
銘柄
数量
CENTURYTEL
CMS ENERGY
DOMINION RESOURCES
DUKE ENERGY
EDISON INTERNATIONAL
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
FIRSTENERGY
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
NEXTERA ENERGY
NORTHEAST UTILITIES
PG & E
PLAINS ALL AMERICA PIPELINE
PPL
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP
SOUTHERN
SPECTRA ENERGY
UNS ENERGY
WISCONSIN ENERGY
XCEL ENERGY
2,273,108.00
2,183,234.00
3,930,043.00
3,256,025.00
4,669,347.00
4,543,743.00
1,271,045.00
4,213,489.00
2,103,463.00
2,752,830.00
3,455,800.00
1,297,331.00
5,486,693.00
2,867,272.00
4,698,473.00
3,708,293.00
1,083,355.00
2,207,872.00
4,843,961.00
株式合計
権利
フランス
GDF SUEZ STRIP VVPR
618,940.00
権利合計
投資有価証券合計
現金預金
その他の純負債
純資産合計
時価
7,583,431,364.00
4,540,009,076.00
17,392,361,011.00
17,773,872,115.00
18,002,088,699.00
19,246,107,971.00
4,538,585,197.00
15,459,611,454.00
12,471,067,491.00
9,152,990,245.00
11,871,842,636.00
4,971,487,292.00
13,411,264,599.00
7,438,852,547.00
17,202,582,713.00
8,523,745,601.00
3,949,683,216.00
6,979,223,326.00
11,033,880,183.00
230,354,507,385.00
501,916,409,703.00
70,333.00
70,333.00
70,333.00
501,916,480,036.00
21,584,128,447.00
(270,440,543.00)
523,230,167,940.00
純資産に
対する
比率(％)
1.45
0.87
3.32
3.40
3.44
3.69
0.87
2.95
2.38
1.75
2.27
0.95
2.56
1.42
3.29
1.63
0.75
1.33
2.11
44.03
95.93
0.00
0.00
0.00
95.93
4.13
(0.06)
100.00
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■運用計算書および純資産変動計算書
2012 年 12 月 31 日に終了した期間
(単位：円)
期首現在純資産額
収益
配当金、純額
預金利息
619,641,931,186.57
24,787,700,012.00
4,083,953.00
24,791,783,965.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用
年次税
取引費用
投資純利益／(損失)
投資対象売却に係る実現純利益／損失
為替予約取引に係る実現純利益／損失
外国為替に係る実現純損失
先渡取引に係る未実現純利益
実現純利益／(損失)
以下に係る未実現純評価利益／損失の変動：
－ 投資有価証券
運用による純資産の増加／減少
受益証券発行手取額
受益証券買戻費用
分配金支払
期末現在純資産額
2,016,030,819.00
846,546,660.00
653,584,256.00
55,209,655.00
53,502,823.00
3,624,874,213.00
21,166,909,752.00
(80,868,967,751.00)
(466,496.00)
(1,649,551,851.57)
2,551.00
(61,352,073,795.57)
129,280,270,724.00
67,928,196,928.43
72,448,589,781.00
(161,590,163,669.00)
(75,198,386,287.00)
523,230,167,940.00
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット EUR
■投資有価証券およびその他の純資産明細表
2013 年 3 月 31 日現在
(単位：ユーロ)
純資産に
対する
比率(％)
Ⅰ. 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で
取引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
5.25% ANZ BANKING GROUP 08/13 EUR
23,479,129.68
23,630,217.88
1.70
6.50% ST GEORGE BANK 08/13 EUR
2,497,779.75
2,533,135.83
0.18
26,163,353.71
1.88
オーストリア
1.75% KA FINANZ 10/13 -SR- REG.S EUR
21,980,461.83
22,054,975.59
1.59
3.125% KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 09/13 EUR
14,986,678.52
15,106,197.28
1.09
37,161,172.87
2.68
ベルギー
FR COMM-TE FRANCAISE DE BELGIQUE 01/08/13 -SR-S EUR
9,991,119.01
9,998,812.17
0.72
9,998,812.17
0.72
カナダ
3.00% PROVINCE ONTARIO 10/13 NOK
31,971,580.84
4,272,726.18
0.31
4,272,726.18
0.31
銘柄
通貨
額面
時価
通貨
フランス
FR BFCM 06/13 144 T.1 -SR- REG.S
FR BFCM 06/13 S135 TR.1 -SRFR BNP PARIBAS 10/13 13674 -SRFR BNP PARIBAS 12/13 15458 -SRFR BPCE 11/13 -SRFR BPCE 12/13 -SR3.50% SANOFI-AVENTIS 09/13
3.875% AGENCE FSE 03/13 -SR4.75% TOTAL CAPITAL 08/13
5.75% HSBC FRANCE 08/13
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8,992,007.11
3,446,936.06
14,986,678.52
14,986,678.52
2,997,335.70
14,986,678.52
6,032,637.66
9,991,119.01
7,246,558.62
9,991,119.01
8,995,064.39
3,447,315.22
15,011,406.54
15,006,535.87
3,000,063.28
15,068,280.98
6,055,863.32
10,012,699.83
7,472,216.46
10,105,517.33
94,174,963.22
0.65
0.25
1.08
1.08
0.22
1.08
0.44
0.72
0.54
0.73
6.79
ドイツ
FR ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 12/14 -SRFR FMS WERTMANAGEMENT 12/14 -SRFR LDKR BANK BADEN WURTT FOERDERBK 11/13 -SR0.15% NORDRHEIN-WESTFALEN 12/13 S1215
EUR
EUR
EUR
EUR
17,184,724.70
22,180,284.21
9,991,119.01
14,986,678.52
17,215,829.05
22,205,347.93
9,995,365.24
14,989,675.86
1.24
1.60
0.72
1.08
－ 13 －
Filename： w3_グローバル・インカム・ファンド（毎月）_明細_1308
LastSave:8/21/2013 13:16:00 LastPrint：8/21/2013 13:16:00
額面
時価
純資産に
対する
比率(％)
銘柄
size： 182*200
額面
時価
純資産に
対する
比率(％)
1.01
0.86
0.49
1.86
8.86
銘柄
通貨
3.00% STATE OF BERLIN 09/13 267 -SR3.50% GERMANY 04/13
3.75% ROBERT BOSCH 09/13
4.375% BAYERISCHE LANDESBANK 04/14 -SR-S
EUR
EUR
EUR
EUR
13,987,566.62
11,989,342.82
6,793,960.93
24,977,797.53
13,993,581.27
11,998,634.56
6,839,854.13
25,799,816.85
123,038,104.89
アイルランド
4.25% GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 07/14 EUR
3,996,447.61
4,130,308.62
4,130,308.62
0.30
0.30
ルクセンブルグ
0.125% EFSF 12/13 -SR- REG.S EUR
39,964,476.05
39,972,868.57
39,972,868.57
2.87
2.87
オランダ
FR RABOBANK NEDERLAND 13/14
FR RABOBANK NEDERLAND 13/14 -SRFRN RABOBANK NEDERLAND 07/13 -SR2.75% ABN AMRO 10/13
3.00% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 05/13
4.875% UNILEVER 08/13
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
19,982,238.03
4,995,559.51
14,986,678.52
10,195,936.95
2,497,779.75
499,555.95
19,990,430.74
4,996,458.71
14,999,417.20
10,335,519.33
2,505,872.56
502,593.25
53,330,291.79
1.44
0.36
1.08
0.74
0.18
0.04
3.84
韓国
5.75% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 08/13 -SR- EUR
3,496,891.65
3,524,674.46
3,524,674.46
0.25
0.25
スイス
6.00% CREDIT AGRICOLE 08/13 EUR
6,194,493.79
6,273,101.91
6,273,101.91
0.45
0.45
イギリス
FR DEUTSCHE BANK 13/14 -SR- EUR
6.125% CREDIT SUISSE 08/13 EUR
14,986,678.52
7,040,741.57
14,984,205.72
7,182,154.87
22,166,360.59
1.08
0.52
1.60
アメリカ合衆国
FR JPMORGAN CHASE 06/13 1483 -SR-S
FR WACHOVIA 07/14 G -SR-S
3.625% PFIZER 06/13
6.00% WACHOVIA BANK 08/09
18,561,500.90
5,994,671.41
26,476,465.38
12,988,454.72
18,579,598.37
5,998,687.84
26,626,454.56
13,088,206.05
64,292,946.82
488,499,685.80
1.34
0.43
1.91
0.94
4.62
35.17
合計Ⅰ．
Ⅱ．短期金融商品
オーストラリア
C. PAP. BANK OF CHINA SYDNEY 14/06/13
C. PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK (EUR) 04/06/13
C. PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK 24/07/13
C. PAP. SUNCORP METWAY 08/08/13
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
4,995,559.51
9,991,119.01
14,986,678.52
12,988,454.72
4,993,531.31
9,987,628.12
11,648,253.96
12,976,735.23
39,606,148.62
0.36
0.72
0.84
0.93
2.85
オーストリア
C. PAP. KA FINANZ 09/09/13 EUR
C. PAP. KA FINANZ 11/09/13 EUR
4,496,003.56
14,986,678.52
4,493,669.68
14,978,768.55
19,472,438.23
0.32
1.08
1.40
ベルギー
C. PAP. ONSS 06/05/13
TBI BELGIUM 18/07/13
TBI BELGIUM 20/06/13
EUR
EUR
EUR
12,988,454.72
9,991,119.01
29,973,357.04
12,987,309.14
9,989,970.03
29,972,008.24
52,949,287.41
0.93
0.72
2.15
3.80
フィンランド
C. PAP. POHJOLA BANK 18/04/13 EUR
C. PAP. POHJOLA BANK 31/07/13 EUR
7,992,895.21
14,986,678.52
7,992,589.08
14,981,882.78
22,974,471.86
0.58
1.08
1.66
額面
下 48.54
純資産に
対する
比率(％)
通貨
フランス
C. PAP. BFCM 29/04/13
C. PAP. REGION RHONE-ALPES 02/04/13
C. PAP. REGION RHONE-ALPES 22/04/13
C. PAP. SOCIETE GENERALE 03/06/13
C. PAP. SOCIETE GENERALE 31/05/13
C. PAP. UNEDIC 27/05/13
C. PAP. UNEDIC 28/06/13
C. PAP. VILLE DE LYON 22/04/13
CD BANK OF CHINA (PARIS) 05/09/13
CD BANK OF CHINA (PARIS) 28/05/13
CD BPCE 15/05/13
CD CREDIT AGRICOLE 02/04/13
CD CREDIT AGRICOLE 02/05/13
CD DEXIA C.L.F. 10/04/13
CD DEXIA C.L.F. 19/08/13
CD DEXIA C.L.F. 31/07/13
CD OSEO 17/07/13
CD OSEO 23/04/13
0.14% CD OSEO 28/08/13
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6,993,783.31
9,991,119.01
9,991,119.01
19,982,238.03
6,993,783.31
14,986,678.52
9,991,119.01
19,982,238.03
1,998,223.80
24,977,797.53
11,989,342.82
19,982,238.03
19,982,238.03
29,973,357.04
3,996,447.61
7,992,895.21
9,991,119.01
12,988,454.72
19,982,238.03
6,993,397.95
9,991,119.01
9,990,684.40
19,977,754.01
6,992,294.33
14,985,972.65
9,990,343.70
19,981,454.72
1,996,045.74
24,968,305.97
11,987,592.37
19,982,238.03
19,981,073.06
29,971,843.38
3,992,373.23
7,985,909.42
9,989,862.13
12,988,244.30
19,989,263.78
262,735,772.18
0.50
0.72
0.72
1.44
0.50
1.08
0.72
1.44
0.14
1.80
0.86
1.44
1.44
2.15
0.29
0.57
0.72
0.93
1.44
18.90
ドイツ
C. PAP. ALLIANZ 30/08/13
C. PAP. DEUTSCHE APOTHEKER UND AERTZBANK 12/07/13
C. PAP. DGZ DEKABANK DEUTSCHE KOMMUNALBANK 07/05/13
C. PAP. DGZ DEKABANK DEUTSCHE KOMMUNALBANK 08/05/13
C. PAP. DGZ DEKABANK DEUTSCHE KOMMUNALBANK 24/06/13
C. PAP. ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 10/04/13
C. PAP. HONDA BANK GMBH 13/06/13
C. PAP. HONDA BANK GMBH 15/04/13
C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/06/13
TBI GERMANY 10/04/13
TBI GERMANY 15/05/13
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16,984,902.32
9,491,563.06
7,992,895.21
7,992,895.21
9,991,119.01
14,986,678.52
4,995,559.51
4,995,559.51
4,995,559.51
24,478,241.58
9,991,119.01
16,974,313.93
9,487,944.88
7,991,880.91
7,991,850.54
9,987,994.79
14,986,644.05
4,994,494.45
4,995,386.66
4,994,267.16
24,478,363.97
9,991,318.84
116,874,460.18
1.22
0.68
0.58
0.58
0.72
1.08
0.36
0.36
0.36
1.76
0.72
8.42
香港
C. PAP. ICBC ASIA 25/04/13
USD
34,968,916.55
27,218,007.94
27,218,007.94
1.95
1.95
19,977,754.01
24,825,166.01
44,802,920.02
1.44
1.79
3.23
日本
CD SUMITOMO TRUST & BANKING UK 25/06/13 EUR
19,982,238.03
TBI JAPAN 30/04/13 N341 -SR- JPY 2,997,335,703.90
時価
左右 13.99)
銘柄
ルクセンブルグ
C. PAP. DZ PRIVATBANK 11/06/13 EUR
TBI ESM 09/05/13 -SR-S
EUR
TBI ESM 11/04/13 -SREUR
5,994,671.41
12,988,454.72
14,986,678.52
5,993,527.03
12,987,935.18
14,986,528.65
33,967,990.86
0.43
0.93
1.08
2.44
オランダ
C. PAP. BMW FINANCE 29/04/13 EUR
TBI NETHERLANDS 29/04/13 -SR- EUR
9,991,119.01
9,991,119.01
9,990,631.45
9,991,218.92
19,981,850.37
0.72
0.72
1.44
カタール
CD QATAR NATIONAL BANK 10/12/13 EUR
CD QATAR NATIONAL BANK 31/05/13 EUR
9,991,119.01
3,996,447.61
9,984,110.24
3,995,873.32
13,979,983.56
0.72
0.29
1.01
韓国
C. PAP. EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 07/05/13 EUR
C. PAP. EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 13/08/13 EUR
9,991,119.01
9,991,119.01
9,988,545.30
9,980,971.03
19,969,516.33
0.72
0.72
1.44
－ 14 －
Filename： w3_グローバル・インカム・ファンド（毎月）_明細_1308
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(PDF：上 48.50
size： 182*200
銘柄
国際機関
C. PAP. E.I.B. 08/07/13
スウェーデン
C. PAP. STADSHYPOTEK 28/06/13
CD NORDEA BANK FINLAND 08/04/13
CD SEB 04/10/13
CD SVENSKA HANDELSBANKEN 27/06/13
通貨
EUR
額面
19,982,238.03
時価
純資産に
対する
比率(％)
19,981,692.51
19,981,692.51
1.44
1.44
EUR
DKK
EUR
EUR
19,982,238.03
169,849,023.22
24,977,797.53
9,991,119.01
19,977,781.99
22,784,053.62
24,972,399.83
9,989,270.66
77,723,506.10
1.44
1.64
1.80
0.72
5.60
スイス
CLAIM SWISS CONFEDERATION 04/04/13 S3.7999 CHF
29,973,357.04
24,649,619.21
24,649,619.21
1.77
1.77
イギリス
C. PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 07/05/13
C. PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 29/04/13
C. PAP. PRUDENTIAL 19/07/13
C. PAP. STANDARD CHARTERED BANK 16/09/13
CD BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UK 19/04/13
CD MIZUHO CORPORATE BANK LONDON 26/06/13
0.24% CD BARCLAYS BANK 05/04/13
2,997,335.70
3,996,447.61
19,982,238.03
14,986,678.52
19,982,238.03
19,982,238.03
9,991,119.01
2,996,970.03
3,996,076.73
19,971,441.62
14,984,199.72
19,981,566.62
19,977,186.52
9,991,120.01
91,898,561.25
888,786,226.63
1,377,285,912.43
6,248,773.56
5,609,179.01
1,389,143,865.00
0.22
0.29
1.44
1.08
1.44
1.44
0.72
6.63
63.98
99.15
0.45
0.40
100.00
合計Ⅱ．
投資有価証券合計
現金預金
その他の純資産
純資産合計
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
下 48.54
左右 13.99)
■運用計算書および純資産変動計算書
2013 年 3 月 31 日に終了した期間
(単位：ユーロ)
期首現在純資産額
収益
債券利息、純額
預金利息
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
サービス報酬
取引費用
専門家報酬、監査費用およびその他の費用
年次税
現先取引に係る支払利息
スワップに係る支払利息
投資純利益
投資有価証券売却に係る実現純利益／損失
プールに係る実現純利益／損失‐プーリング要因
為替予約取引に係る実現純利益／損失
外国為替に係る純利益／損失
先渡取引に係る実現純利益／損失
スワップ／クレジット・デフォルト・スワップに係る純利益／損失
実現純利益
以下に係る未実現純評価利益／損失の変動：
－ 投資有価証券
－ 為替予約取引
－ スワップ
運用による利益／損失
投資証券発行手取額
投資証券買戻費用
分配金支払
期末現在純資産額
－ 15 －
Filename： w3_グローバル・インカム・ファンド（毎月）_明細_1308
LastSave:8/21/2013 13:16:00 LastPrint：8/21/2013 13:16:00
(PDF：上 48.50
1,930,869,109.82
7,406,250.38
516.67
7,406,767.05
1,331,911.02
157,570.29
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120.32
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15,067.04
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－37,969,935.00
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－1,316,846,215.46
－184,666.92
1,389,143,865.00
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