平成２６年度 収 支 予 算 書 （平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） （単位：千円） 科 Ⅰ 目 公益目的事業会計 公1 小 収益事業等会計 計 収1 小 法人会計 計 内部取引消去 合 計 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 ①基本財産運用益 基本財産受取利息 ②特定資産運用益 特定資産受取利息 120 120 - - 120 - 120 120 - - 120 - 240 240 11,285 11,285 - - - - 11,285 11,285 11,285 - - - - 11,285 2,005,139 2,005,139 216,722 216,722 - - 2,221,861 1,485,212 1,485,212 104,823 104,823 - - 1,590,035 323,156 323,156 83,276 83,276 - - 406,432 1,015 1,015 596 596 - - 1,611 受講料収益 52,570 52,570 - - - - 52,570 入場料収益 ③事業収益 受取指定管理費 利用料金収益 利用取消手数料収益 91,159 91,159 - - - - 91,159 商品売上金収益 2,524 2,524 16,570 16,570 - - 19,094 出品料収益 4,290 4,290 - - - - 4,290 受託販売手数料収益 13,600 13,600 104 104 - - 13,704 広告料収益 25,280 25,280 - - - - 25,280 見学料収益 20 20 - - - - 20 6,313 6,313 11,353 - 11,353 - - - 11,353 6,313 管理許可等収益 その他事業収益 ④受取補助金等 61,694 61,694 - - - - 61,694 受取地方公共団体補助金 35,394 35,394 - - - - 35,394 受取民間助成金 17,300 17,300 - - - - 17,300 受取国庫助成金 9,000 9,000 - - - - 9,000 ⑤受取負担金 7,730 7,730 - - - - 7,730 受取負担金 7,730 7,730 - - - - 7,730 ⑥受取寄付金 100 100 - - - - 100 受取寄付金 100 100 - - - - 100 1,319 1,319 3,224 3,224 - - 4,543 ⑦雑収益 雑収益 1,319 1,319 3,224 3,224 - - 4,543 経常収益計 2,087,387 2,087,387 219,946 219,946 120 - 2,307,453 ①事業費 役員報酬 2,108,008 6,120 2,108,008 6,120 187,661 360 187,661 360 - 2,295,669 6,480 給料手当 361,872 361,872 31,706 31,706 - 393,578 賃金 退職給付費用 196,029 13,628 196,029 13,628 14,273 1,241 14,273 1,241 - 210,302 14,869 福利厚生費 94,825 94,825 7,761 7,761 - 102,586 旅費交通費 31,705 31,705 559 559 - 32,264 通信運搬費 23,635 23,635 539 539 - 24,174 減価償却費 20,244 20,244 3,319 3,319 - 23,563 消耗什器備品費 2,187 2,187 361 361 - 2,548 商品購入費 3,861 3,861 10,819 10,819 - 14,680 50,363 （２）経常費用 消耗品費 46,035 46,035 4,328 4,328 - 図書費 949 949 33 33 - 982 修繕費 26,901 26,901 2,401 2,401 - 29,302 印刷製本費 34,429 34,429 882 882 - 35,311 燃料費 31,044 31,044 16 16 - 31,060 234,694 234,694 22,708 22,708 - 257,402 賃借料 17,064 17,064 1,309 1,309 - 18,373 保険料 1,867 1,867 141 141 - 2,008 諸謝金 156,556 156,556 14 14 - 156,570 報償費 4,478 4,478 6 6 - 4,484 交際費 126 126 2 2 - 128 食糧費 3,390 3,390 21 21 - 3,411 広告料 26,716 26,716 302 302 - 27,018 手数料 14,189 14,189 298 298 - 14,487 租税公課 62,234 62,234 6,256 6,256 - 68,490 支払負担金 15,802 15,802 94 94 - 15,896 支払寄付金 2,100 2,100 1,400 1,400 - 3,500 675,328 675,328 65,159 65,159 - 740,487 - - 11,353 11,353 - 11,353 光熱水費 委託費 管理許可等費用 11 （単位：千円） 科 目 公益目的事業会計 公1 小 収益事業等会計 計 収1 小 法人会計 計 ②管理費 内部取引消去 合 計 11,784 - 役員報酬 720 - 720 給料手当 5,221 - 5,221 賃金 579 - 579 退職給付費用 199 - 199 福利厚生費 1,150 - 1,150 旅費交通費 335 - 335 通信運搬費 243 - 243 減価償却費 99 - 99 消耗什器備品費 21 - 21 183 - 183 図書費 5 - 5 修繕費 2 - 2 印刷製本費 181 - 181 賃借料 502 - 502 保険料 25 - 25 諸謝金 28 - 28 報償費 2 - 2 交際費 3 - 3 食糧費 8 - 8 広告料 60 - 60 手数料 311 - 311 15 - 15 106 - 106 消耗品費 租税公課 支払負担金 委託費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 11,784 1,786 - 1,786 2,108,008 2,108,008 187,661 187,661 11,784 - 2,307,453 △20,621 △20,621 32,285 32,285 △11,664 - - 基本財産評価損益等 - - - - - - - 特定資産評価損益等 - - - - - - - 投資有価証券評価損益等 - - - - - - - 評価損益等計 - - - - - - - △20,621 △20,621 32,285 32,285 △11,664 - - - 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 （１）経常外収益 - - - - - - 経常外収益計 経常外収益 - - - - - - - （２）経常外費用 - - - - - - - - - - - - - - 経常外費用計 経常外費用 - - - - - - - 当期経常外増減額 - - - - - - - 15,660 15,660 △32,285 △32,285 16,625 - - △4,961 △4,961 - - 4,961 - - - - - - 120 - 120 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 Ⅱ 当期一般正味財産増減額 △4,961 △4,961 - - 4,841 - △120 一般正味財産期首残高 421,014 421,014 39,348 39,348 4,414 - 464,776 一般正味財産期末残高 416,053 416,053 39,348 39,348 9,255 - 464,656 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 120 120 - - 120 - 240 特定資産運用益 11,285 11,285 - - - - 11,285 特定資産評価益 973 973 - - 101 - 1,074 受取寄付金 100 100 - - - - 100 △11,405 △11,405 - - △120 - △11,525 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 Ⅲ 1,073 1,073 - - 101 - 1,174 指定正味財産期首残高 894,438 894,438 - - 40,816 - 935,254 指定正味財産期末残高 正味財産期末残高 895,511 1,311,564 895,511 1,311,564 39,348 39,348 40,917 50,172 - 936,428 1,401,084 （注）１ 借入金限度額 30,000千円 ２ 債務負担額 － 千円 ３ 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は平成25年度期末の見込値である。 22 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 （平成26年4月1日から平成27年3月31日まで） （1） 資金調達の見込みについて 当期中に資金調達の予定はありません。 （2） 設備投資の見込みについて 当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。 33
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