伺い伝票（たて形式）支出 予算現額 \350,000 支出命令書 事務局長 支出済額 \138,228 専門員 予算残額 \211,772 書記 起票 2004年10月08日 起票 命令 第 563 号 大 法人本部 中 事務費支出 / 決裁 小 消耗品費 印 消耗品費 経理区分：法人運営事業 経理部門：事務局運営費 請 求 書 一金 但し ￥ ３ ７ ５ ０ ０ 円 コピー用紙購入 20,000 事務用品購入 17,500 領 収 書 上記の金額を領収致しました。 年 月 日 上記の金額を請求致します。 年 月 日 住所 住所 氏名 ナビ文房具 社会福祉法人 ○○市社会福祉協議会 支 出 伝 票 印 氏名 様 社会福祉法人 ○○市社会福祉協議会 年 ナビ文房具 月 日 伝票No 借 方 勘 定 科 目 貸 方 勘 定 科 目 消耗品費 ○○銀行△支店 入力コード 51 04 01 入力コード 1 印 01 02 様 563 01 メイプル会計 伺い伝票（タテ形式）収入 予算現額 \3,200,000 収入調定書 会長 理事 事務局長 収入済額 \3,154,000 専門員 予算残額 \46,000 書記 起票 2004年10月29日 実際の取引日付 起票 2004年10月29日 命令 第 577 号 大 法人本部 中 会費収入 / 決裁 小 会費収入 印 一般会費収入 経理区分：法人運営事業 経理部門：事務局運営費 調 定 一金 但し ￥ ２ ５ ０ ０ ０ ０ 円 非課税 01 一般会費・Ａ支所 ○○地区会費収入 ５,０００×５０戸 250,000 上記の金額を納入・調定します。 納 年 入 住所 者 氏名 月 日 印 収入・振替伝票 年 月 日 伝票No 借 方 勘 定 科 目 貸 方 勘 定 科 目 ○○銀行△支店 一般会費収入 入力コード 01 02 01 入力コード 2 20 01 577 01 メイプル会計 伺い伝票（ヨコ形式）支出 事務局長 専門員 書記 起票 負担行為 兼 支出伝票 法人本部 伝票番号 起 563 票 日 支 年 2004年10月08日 摘 払 日 月 要 金 コピー用紙購入 事務用品購入 会 計 単 位 ○○市社会福祉協議会 平成16年度 一般会計 日 法人運営事業 事務局運営費 額 借方 20,000 51 事務費支出 01 流動資産 17,500 04 消耗品費 02 普通預金 01 消耗品費 01 ○○銀行△支店 予 算 予 350,000 算 累 計 累 138,228 計 残 額 残 211,772 額 証ひょう 請求先 1 ナビ文房具 合 \37,500 計 3 貸方 有 67,577,073 小切手No. 無 メイプル会計 仕訳伝票 社会福祉法人会計 仕 訳 伝 理事 法人本部 票 事務局長 (日記帳) 専門員 2004年04月05日 書記 伝票No 起票 会 計 単 7 位 ○○市社会福祉協議会 平成16年度 一般会計 法人運営事業 事務局運営費 01 流動資産 普通預金 ○○銀行△支店 残 高 54,147,212 摘 21 寄附金収入 寄附金収入 一般寄附金収入 予算残 5,750,000 要 金 借 02 方 01 貸 01 方 01 01 一般寄附金・Ａ支所 ○○町 社会福祉法人会計 仕 訳 伝 理事 50,000 深津えり様 証ひょう 有 額 小切手No. \50,000 合 計 無 法人本部 票 事務局長 (日記帳) 専門員 2004年04月05日 書記 8 伝票No 起票 会 計 単 位 ○○市社会福祉協議会 平成16年度 一般会計 法人運営事業 事務局運営費 01 流動資産 普通預金 ○○銀行△支店 残 高 54,197,212 摘 21 寄附金収入 寄附金収入 一般寄附金収入 予算残 5,700,000 要 金 借 02 方 01 貸 01 方 01 02 一般寄附金・Ｂ支所 ○○ 50,000 赤坂太郎 証ひょう 有 4 無 額 小切手No. 合 計 \50,000 メイプル会計 案分伺い支出命令書 支出命令書 事務局長 専門員 書記 起票 2004年10月30日 起票 命令 第 1 号 法人本部 一金 決裁 / 数量 1 金 印 ￥ ７ ５ ０ ０ 円 上記金額の支払いを命じます。 件 支 事務消耗品 出 の 内 訳 名 単価 7,500 額 7,500 説明 勘 大 事務費支出 会 計 単 位 一般会計 一般会計 一般会計 定 科 目 中 消耗品費 支 部 名 称 法人本部 法人本部 法人本部 小 会 計 一般会計 消耗品費 経 理 区 分 事務局運営費 地域リーダー活動事業 居宅介護支援事業 案分(%) 55.00 25.00 20.00 一般会計合計 合 計 確 認 物品購入伺い裏面添付 請求書裏面添付 領収書裏面添付 5 金 単 額(円) 4,125 1,875 1,500 位 連番 582 583 584 7,500 円 7,500 円 給与台帳のとおり 証拠書別保管 通帳写し裏面添付 メイプル会計 案分仕訳伝票詳細 案分仕訳伝票詳細 伝票 No. 1 事務局長 専門員 書記 起票 2004年10月30日 起票 支出伝票 一般会計 法人本部 法人運営事業 事務局運営費 借 方 勘 定 科 目 貸 方 勘 定 科 目 消耗品費 ○○銀行△支店 入力コード 入力コード 51 04 01 01 02 01 支出伝票 一般会計 法人本部 地域福祉活動推進事業 地域リーダー活動事 借 方 勘 定 科 目 貸 方 勘 定 科 目 消耗品費 ○○銀行△支店 入力コード 入力コード 51 04 01 01 02 01 支出伝票 一般会計 法人本部 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業 借 方 勘 定 科 目 貸 方 勘 定 科 目 消耗品費 ○○銀行△支店 入力コード 入力コード 51 04 01 01 02 01 6 連番No 582 支出金額 \4,125 連番No 583 支出金額 \1,875 連番No 584 支出金額 \1,500 メイプル会計 振替伝票 社会福祉法人会計 振 替 伝 法人本部 票 決裁日 事務局長 ／ 2004年10月30日 印 専門員 書記 起票 伝票No 会 計 2 単 位 ○○市社会福祉協議会 平成16年度 一般会計 法人運営事業 事務局運営費 摘 借方金額 税/事 借方科目 要 支・請先 借方節・細節 貸方節・細節 税/事 貸方科目 貸方金額 270000 50 人件費支出 02 職員給料 01 給料 １０月分給与 01 流動資産 02 普通預金 01 ○○銀行△支店 25000 50 人件費支出 03 職員諸手当 04 扶養手当 扶養手当 11 流動負債 04 預り金 01 預り金源泉所得税 18000 社会保険預かり 11 流動負債 04 預り金 03 預り金社会保険料 7000 295000 連番 270000 計 7 587 588 589 295000 合 585 586 メイプル会計 支出命令書 会長 理事 事務局長 専門員 書記 起票 2004年11月29日 起票 法人本部 命令 第 3 号 決裁 / 印 経理区分：法人運営事業 経理部門：事務局運営事業 請 求 書 一金 ￥ １ ７ ４ ０ ０ ０ 円 上記の金額を支出致します。 振 替 伝 票 借方金額 予算 残高 摘 借方科目 要 支・請先 借方節・細節 貸方節・細節 予算 残高 貸方科目 貸方金額 連番 158000 100000 50 人件費支出 293000 02 職員俸給 -193000 01 流動資産 776850 02 預貯金 148000 16000 0 50 人件費支出 16000 03 職員諸手当 -16000 11 流動負債 23000 04 預り金 23000 0 50 人件費支出 -3000 07 法定福利費 3000 174000 23 24 26 25 3000 27 174000 合 計 8 メイプル会計
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