フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
受益者のみなさまへ
運用報告書
(全体版)
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」は、第44期、第45期と決算を
行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
第23作成期(2016年６月21日～2016年12月20日)
第44期(決算日 2016年９月20日)
第45期(決算日 2016年12月20日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 原則無期限です。
●主として、国内外の取引所に上場されている株式 ＊ を主要
投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を
行います。（＊不動産投資信託証券（リート）を含む場合が
あります。）
● 投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中
から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、
投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投
資対象ファンドに投資します。
● 組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行い、ファ
ンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ
比率の調整を行います。
●投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行
います。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資
信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追
運 用 方 針 加される場合があります。
●投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界
の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポー
トフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を
重視した運用を行います。
● 投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株
式（欧州を含む）、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パ
シフィック株式が含まれます。
● ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される
ファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収
入の確保、運用収益向上を図ります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
せん。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記の
ような運用ができない場合もあります。
主要運用対象
主として、国内外の取引所に上場（これに準ずるものを含み
ます。）されている株式に投資を行います。
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を
含みます。）以外への直接投資は行いません。
組 入 制 限 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の50％以内とします。
毎年３、６、９、12月の各20日（ただし休業日の場合は翌日以
分 配 方 針 降の最初の営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分
配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号 TRI-SEVEN ROPPONGI
フリーコール
フィデリティ･ワールド好配当株･ファンド
0120-00-8051（無料）
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
http://www.fidelity.co.jp/fij/
ホームページ
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
基準価額をご確認いただけます｡
http://www.fidelity.co.jp/fij/
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎のファンドの騰落率（税引前の収益分配
金を再投資したもの）」についてご説明します。
設定来の運用実績
（円）
22,000
分配金再投資基準価額
18,000
基準価額
14,000
10,000
6,000
2,000
05/11/30
（設定時）
08/2
10/5
■設定来の運用実績
12/8
14/11
16/12/20
グラフは月末ベース
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
14.83％
△0.27％
過去3年間
設定来
15.79％
57.16％
ワールド好配当株・ファンドに設定時の10,000円で投資
し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわ
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成績
します。その結果、グラフは2016年12月20日にお客さまの
をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
分配金再投資基準価額が15,716円になったことを表しま
ることにより算出しています。ただし、申込手数料および
す。ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は
収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
考慮しておりません。
－ 1 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■投資環境
当作成期の各地域の株価騰落率は以下の通りでした。株価は全ての地域で上昇しました。また、当作成期後
半の急速な円安の進行を受け、米国、アジア・オセアニアは円ベースでとりわけ大きく上昇しました。
米国株
＋10.00
＋24.41
現地通貨ベース（％）
円ベース（％）
欧州株
＋11.46
＋12.50
日本株
＋22.88
＋22.88
アジア・オセアニア株
＋6.92
＋18.92
米国株：ＭＳＣＩ ＵＳインデックス、欧州株：ＭＳＣＩヨーロッパ・インデックス、日本株：ＭＳＣＩジャパン・インデックス、アジア・オセアニア株：
ＭＳＣＩ ＡＣアジア・パシフィック（除く日本）・インデックス。いずれも配当金込。
世界の株式相場は、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱決定や、米大統領選などの波乱にもかかわらず値上がりし
ました。また、米大統領選以降、円安が急加速したことから円ベースでは大幅に上昇しました。なかでも、当
作成期末にかけて日本株の上昇が目立ちました。
日本では、日銀による株価指数連動型上場投資信託（ＥＴＦ）の買い入れ増額といった需給要因や米国の年
内追加利上げ観測を背景とした円安進行、11月上旬の米大統領選後の円安加速を受け、株価が急上昇しま
した。
米国では、堅調な景気動向や石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）臨時総会での原油減産合意などが相場を支え、11
月上旬の米大統領選で共和党トランプ候補が勝利すると一時的に値を崩す場面もありましたが、次期米大統
領の政策に対する期待などから株価は大きく上昇しました。長期金利も上昇し、当作成期末近くの12月14日
に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１年ぶりの利上げを決定しました。
欧州では、６月末の英国国民投票でＥＵ離脱派の勝利が確定すると株価は急落しましたが、影響は限定的と
の見方が広がるとすぐに値を戻しました。夏以降は、９月の欧州中央銀行（ＥＣＢ）による追加緩和見送りや、
英国のＥＵ離脱不安再燃などで上値が抑えられましたが、米大統領選後は大きく上昇しました。
アジア・オセアニア株も、堅調に推移しました。
為替市場では、英ポンド以外の主要通貨に対して円安となりました。円は当作成期初に英国国民投票結果を
受けて買われた後、一進一退が続きました。日銀が９月に長短金利を誘導目標とする新たな金融緩和の枠
組み導入を決定したこと自体は市場へ大きな影響を与えませんでしたが、12月の利上げを織り込んだ米国の
長期金利上昇を受けて米ドルが買われたことから秋口にかけて円安基調となり、11月上旬にトランプ政権の
誕生が決まり米長期金利がさらに急上昇すると、円安の流れが加速しました。ポンドは、６月の英国国民投票
の結果を受けた直後に大きく下落した影響などから、前作成期末比でも主要通貨に対して下落しました。
ドル
前作成期末
当作成期末
104.41円
118.08円
ユーロ
118.37円
122.54円
ＷＭロイター
－ 2 －
ポンド
153.44円
145.86円
豪ドル
77.95円
85.51円
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■受益者のみなさまへ
■基準価額の推移（当報告書作成期間：第44期～第45期）
受益者のみなさま、フィデリティ・ワールド好配当株・
（指数）
130
ファンドにご投資いただき、誠にありがとうございます。
120
第44期、第45期と決算を迎えましたので、運用状況をご報
分配金再投資基準価額
基準価額
110
告申し上げます。
100
90
80
16/6/20
16/8/3
16/9/16
（作成期首）
＊作成期首を100として指数化
16/11/4
16/12/20
（作成期末）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
当作成期の当ファンドの騰落率は、＋14.83％でした。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、米国、欧州、日本、アジア・オセアニアを中心とした世界の株
式に投資を行います。
当作成期は、投資対象とする全地域の株価が円ベースで上昇し、組入れていた投資信託証券８本すべての
騰落率が前作成期末比でプラスとなったことが基準価額の上昇につながりました。
●ベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しており
ません。
－ 3 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
ファンド別組入状況
フィデリティ・ファンズ−
グローバル・ディビデンド・ファンド
7.3%
現金･その他
1.5%
フィデリティ・ＵＳエクイティ・
インカム・ファンド
（適格機関投資家
専用）
24.2%
フィデリティ・ファンズ−
オーストラリア・ファンド
8.5%
フィデリティ・
ファンズ−アジア・
パシフィック・
ディビデンド・
ファンド
17.6%
フィデリティ・
マネービルダー・
ディビデンド・
ファンド
16.2%
フィデリティ・
Jリート・ファンド
（適格機関投資家専用）
1.6%
フィデリティ・ファンズ−
ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
14.5%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
（適格機関投資家専用）
8.6%
（注１）比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。
（注２）未払金等の発生により「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。
●ポートフォリオ
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じ、実質的に米国、欧州、日本、アジア・オセアニアの株式へ投資
を行います。地域配分については、それぞれの市場の配当利回り水準やリスクとともに、特定地域への配分
が極端に偏らないようバランスも考慮した上で決定しております。当作成期につきましても、前作成期と同様、
この方針に沿って運用を行いました。
当ファンドが当作成期末時点で組入れていた投資信託証券と、それぞれの騰落率は以下の通りでした。当作
成期は全ての組入れ投資信託証券の騰落率が前作成期末比でプラスとなりました。
地域
組入れ投資信託証券
グローバル
米国
フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）＊
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用）（国内証券投資信託）
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）＊
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド（英国籍証券投資法人）＊
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（適格機関投資家専用）（国内証券投資信託）
フィデリティ・Ｊリート・ファンド（適格機関投資家専用）（国内証券投資信託）
フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）＊
フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）＊
欧州
日本
アジア太平洋
当作成期中騰落率
（円ベース、税引前配当金込）
＋12.94％
＋25.74％
＋11.85％
＋5.91％
＋19.80％
＋1.18％
＋18.16％
＋17.59％
＊外国籍投信の騰落率は、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される作成期末日の前営業日を基準としています。
いずれのファンドも日本国内での販売は行っておりません。
－ 4 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■今後の運用方針
当ファンドにつきましては、引き続き複数の投資信託証券を組入れることにより、主として日本を含む世界の
株式へ投資を行います。組入れにあたっては、それぞれの予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散
度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選別を行います。組入れた投資信託証券は定期的に定
性・定量評価に基づきモニターを行い、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率
の調整を行います。この際に、これまで組入れていた投資信託証券を投資対象から除外したり、新たに追加
する場合があります。
それぞれの投資信託証券においては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、企業の経営陣や競合
他社、業界団体等への取材を基に、徹底したボトムアップの企業調査分析を実施することで銘柄選別を行っ
てまいります。
■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
第44期から第45期の１万口当たり分配金（税引前）は、分配方針に基づきそれぞれ85円といたしました。また、収益分
配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第44期
2016年６月21日～2016年９月20日
85
1.17％
71
13
438
第45期
2016年９月21日～2016年12月20日
85
1.04％
57
27
412
＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。
＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超
えて分配金が支払われることはありません。
－ 5 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
準
価
額
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純 資 産
総
額
（分配落）
税 込
分配金
期 中
騰落率
19作成期(2014年12月22日)
円
9,067
円
170
％
11.7
％
32.3
％
64.5
百万円
9,878
20作成期(2015年６月22日)
21作成期(2015年12月21日)
22作成期(2016年６月20日)
23作成期(2016年12月20日)
9,566
8,467
7,189
8,074
170
170
170
170
7.4
△9.7
△13.1
14.7
32.1
31.8
32.8
34.4
66.0
66.0
65.8
64.1
9,242
7,572
6,098
6,596
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。）
（注２）19作成期対応期間（第36期～第37期)、20作成期対応期間（第38期～第39期)、21作成期対応期間（第40期～第41期)、22作成期対応期間（第42期～第43期)、
23作成期対応期間（第44期～第45期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
（注３）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決算期
基 準 価 額
年
(期
第
44
期
第
45
月
日
首)
2016年６月20日
６月末
７月末
８月末
期
(期 末)
2016年９月20日
(期 首)
2016年９月20日
９月末
10月末
11月末
(期 末)
2016年12月20日
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
％
％
％
7,189
7,056
－
△1.9
32.8
32.7
65.8
64.4
7,459
7,426
3.8
3.3
32.5
32.5
65.1
64.8
7,284
1.3
32.1
64.7
7,199
7,236
7,274
7,758
－
0.5
1.0
7.8
32.1
32.1
33.2
34.3
64.7
64.5
64.0
63.5
8,159
13.3
34.4
64.1
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
－ 6 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第44期～第45期
項目
2016年６月21日～2016年12月20日
金額
（a）信託報酬
項目の概要
比率
28円
0.376％ （a）信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は7,401円です。
（投信会社）
（2）
（0.024）
委託した資金の運用の対価
（販売会社）
（25）
（0.341）
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（0.011）
運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（受託会社）
（1）
（b）売買委託手数料
－
－
当作成期中の売買委託手数料
当作成期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（c）有価証券取引税
－
－
当作成期中の有価証券取引税
当作成期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
2
0.032
（保管費用）
（0）
（0.002）
保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）
（0）
（0.005）
監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（2）
（0.025）
その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
30
0.408
（d）その他費用
合計
（b）売買委託手数料＝
（c）有価証券取引税＝
（d）その他費用＝
当作成期中のその他費用
当作成期中の平均受益権口数
（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により
算出した結果です。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
－ 7 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■売買及び取引の状況（2016年６月21日から2016年12月20日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
決
算
期
国内
フィデリティ・Ｊリート・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用）
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド(適格機関投資家専用)
外国
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
第
44
期
～
第
45
期
買
付
売
付
単位数又は口数
金
額
単位数又は口数
金
額
千口
千円
千口
千円
－
－
7,834.481
8,172
－
－
19,378.84
19,146
－
－
100,043.207
86,868
千口 千アメリカ･ドル
千口 千アメリカ･ドル
－
－
60.67434
1,105
－
－
10.73133
144
千オーストラリア･ドル
千オーストラリア･ドル
－
－
7.11135
370
千ユーロ
千ユーロ
－
－
18.76014
253
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2016年６月21日から2016年12月20日まで）
（１）期中の利害関係人との取引状況
決
算
期
区
投
投
為
資
第
買付額等
Ａ
分
信 託
資
受
益
証
証
券
券
替
百万円
－
－
－
44
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
－
－
期
～
第
45
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
－
－
－
百万円
114
188
215
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
27
188
188
Ｄ
Ｃ
％
23.9
100.0
87.6
（２）利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
第
44
付 額
百万円
－
期
売
～
第
付 額
百万円
188
45
期
作成期末保有額
百万円
4,226
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ)
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ)
(Ｂ)／(Ａ)
第 44 期 ～ 第 45 期
－千円
－
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株
式会社、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
－ 8 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■組入資産の明細（2016年12月20日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・Ｊリート・ファンド(適格機関投資家専用)
作 成
評
期 末
価 額
比
率
千口
千円
％
111,220.605
108,506
1.6
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
510,993.572
566,129
8.6
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド(適格機関投資家専用)
1,679,552.058
1,596,918
24.2
2,301,766.235
2,271,554
34.4
合
計
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
当
作 成
評
価
外貨建金額
期 末
額
邦貨換算金額
比
率
千口
千アメリカ･ドル
千円
％
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
544.94797
9,901
1,160,281
17.6
フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド
314.60109
4,124
483,299
7.3
557,685
8.5
1,066,798
16.2
千オーストラリア･ドル
フィデリティ・ファンズ－オーストラリア・ファンド
122.5695
6,558
千イギリス･ポンド
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
2,790.69009
7,339
千ユーロ
フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
合
計
560.9755
7,853
957,989
14.5
4,333.78415
－
4,226,054
64.1
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
(2016年12月20日現在)
第 23 作 成 期 末
目
評 価 額
比
率
千円
％
券
2,271,554
33.9
券
4,226,054
63.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
211,329
3.1
6,708,938
100.0
投
資
投
投
信
託
受
資
資
信
益
証
証
託
財
産
総
額
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、12月20日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝117.18円、１オーストラリア・ドル＝85.03円、
１イギリス・ポンド＝145.35円、１ユーロ＝121.98円です。
（注２）当作成期末における外貨建資産(4,239,846千円)の投資信託財産総額(6,708,938千円)に対する比率は、63.2％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 9 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
第44期（自2016年６月21日 至2016年９月20日)
第45期（自2016年９月21日 至2016年12月20日)
(2016年９月20日) (2016年12月20日)現在
項
目
第 44 期 末
第 45 期 末
項
円
(Ａ)資
産
6,124,222,279
6,708,938,390
コール・ローン等
266,898,252
195,995,366
投資信託受益証券(評価額)
1,937,123,976
2,271,554,696
投資証券(評価額)
3,905,981,301
4,226,054,635
金
9,900,692
10,683,690
そ の 他 未 収 収 益
4,318,058
4,650,003
収
配
当
(Ａ)配
当
等
第 45 期
受
取
配
円
収
益
69,536,370
47,929,179
当
金
64,730,504
42,779,961
息
184
169
そ の 他 収 益 金
4,805,682
5,149,049
取
利
(Ｂ)有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
売
買
22,021,429
748,362,170
益
281,514,695
878,703,156
損
△259,493,266
△130,340,986
等
△12,738,030
△12,625,713
(Ｄ)当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
78,819,769
783,665,636
(Ｃ)信
(Ｂ)負
第 44 期
円
受
未
目
円
託
報
酬
債
85,606,664
112,108,212
未 払 収 益 分 配 金
71,299,288
69,444,658
(Ｅ)前 期 繰 越 損 益 金
△1,845,068,246
△1,766,146,988
1,619,254
29,075,049
(Ｆ)追 加 信 託 差 損 益 金
△511,988,237
△521,203,636
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
11,670,065
11,679,755
そ の 他 未 払 費 用
1,018,057
1,908,750
(Ｃ)純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )
元
6,038,615,615
6,596,830,178
( 配 当 等 相 当 額 )
(155,871,178)
(142,209,293)
(売買損益相当額)
(△667,859,415)
(△663,412,929)
(Ｇ)計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
(Ｈ)収
益
分
配
△2,278,236,714
△1,503,684,988
金
△71,299,288
△69,444,658
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
△2,349,536,002
△1,573,129,646
△523,425,689
△543,479,183
本
8,388,151,617
8,169,959,824
追加信託差損益金
次 期 繰 越 損 益 金
△2,349,536,002
△1,573,129,646
( 配 当 等 相 当 額 )
(144,433,726)
(119,933,746)
(売買損益相当額)
(△667,859,415)
(△663,412,929)
(Ｄ)受 益 権 総 口 数
8,388,151,617口
8,169,959,824口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,199円
8,074円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下
の通りです。
第44期
第45期
期首元本額
8,483,177,235円
8,388,151,617円
期中追加設定元本額
71,027,551円
57,565,649円
期中一部解約元本額
166,053,169円
275,757,442円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通り
です。
第44期末
第45期末
受託者報酬
335,809円
336,084円
委託者報酬
11,334,256円
11,343,671円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額
は以下の通りです。
第44期末
第45期末
元本の欠損
2,349,536,002円
1,573,129,646円
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
223,726,504
216,686,026
△2,049,836,817
△1,246,336,489
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していま
す。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第44期
第45期
受託者報酬
335,809円
336,084円
委託者報酬
11,334,256円
11,343,671円
（注５）第44期末における配当等収益から費用を控除した額（59,861,836円）、有価
証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（155,871,178円）及び分配準備積立金（223,726,504円）より分配対象
収益は439,459,518円（１口当たり0.052391円）であり、うち71,299,288円
（１口当たり0.008500円）を分配金額としております。
第45期末における配当等収益から費用を控除した額（47,169,111円）、有価
証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（142,209,293円）及び分配準備積立金（216,686,026円）より分配対象
収益は406,064,430円（１口当たり0.049702円）であり、うち69,444,658円
（１口当たり0.008500円）を分配金額としております。
－ 10 －
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 第44-45期(全体版)
■分配金のお知らせ
決
算 期
年 月 日
１万口当たりの分配金(税込)
第
44 期
2016年９月20日
85円
第
45 期
2016年12月20日
85円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金
となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受
益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）され
ます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
－ 11 －
フィデリティ･マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC（February 2016）
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用
内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･マネービルダー･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。
）を投資対象として、配当収益および長期
的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。
主な投資対象
英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。）を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
２月末日、５月31日、８月31日、11月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 12 －
フィデリティ･マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC（February 2016）
総利益計算書
期末 2016年２月29日
2016年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
支払利息および類似費用
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
(47,778)
46,695
(9,522)
37,173
(684)
70,723
37,160
(9,338)
(1)
27,821
(518)
36,489
(11,289)
(44,386)
(55,675)
27,303
98,026
(34,830)
63,196
ポートフォリオ計算書
2016年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
1,670,239
948,786
557,154
765,116
1,602,436
608,203
314,183
683,882
394,734
309,440
4,194,400
615,470
258,346
9,461,827
16,009,323
1,009,394
768,315
93,117
1,243,101
2,313,390
2,391,535
12,815,400
組入投資資産
消費財 - (21.82％)
Imperial Brands
British American Tobacco
Reckitt Benckiser
Altria
Diageo
Unilever (UK)
Kraft Heinz
Cranswick
Associated British Foods
Berkeley
McBride
Tate & Lyle
Nichols
金融 - (20.23％)
HSBC (UK) (Reg'd)
Legal & General
Provident Financial
Admiral
Munich Reinsurance (Reg'd)
Phoenix (UK)
Aviva
Direct Line Insurance
Lloyds Banking Group
－ 13 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
62,467
37,022
36,516
33,980
29,781
18,648
17,645
13,527
13,314
10,233
7,445
3,545
3,198
287,321
6.25
3.70
3.65
3.40
2.98
1.87
1.77
1.35
1.33
1.02
0.75
0.35
0.32
28.75
43,430
35,941
32,341
13,276
13,173
10,548
10,001
9,282
9,217
4.35
3.60
3.24
1.33
1.32
1.06
1.00
0.93
0.92
フィデリティ･マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
2,244,350
953,224
6,830,673
509,953
270,820
516,139
1,519,524
625,472
1,033,032
Beazley
Novae
Greencoat UK Wind
Hiscox (BM)
Close Brothers
Lancashire Holdings
Primary Health Properties
Helphire
Barclays Lake Acquisition Unlisted ELN 31/01/2019
3,935,517
1,291,253
339,398
90,154
238,807
ヘルスケア - (17.01％)
GlaxoSmithKline
AstraZeneca (UK)
Novartis (Reg'd)
Roche
Sanofi-Aventis
7,603,649
2,014,109
2,952,111
444,706
2,079,511
3,403,774
708,922
1,958,407
1,127,124
931,016
745,172
15,787
資本財 - (10.04％)
BAE Systems
Capita
Royal Mail
Bunzl
Homeserve
Group 4 Securicor
PayPoint
Cobham
AA
RPS
Senior Engineering
Kier
3,243,484
2,578,552
777,441
1,141,913
7,322,250
1,032,774
公益事業 - (11.56％)
National Grid Transco
Pennon
Severn Trent
SSE
Centrica
United Utilities
2,845,986
591,457
3,006,014
228,742
2,019,143
消費者サービス - (7.57％)
Kingfisher
Greggs
Morrison (WM) Supermarkets
Dignity
Sainsbury (J)
－ 14 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
8,059
7,440
7,036
5,135
3,575
3,050
1,614
1,240
72
214,430
0.81
0.74
0.70
0.51
0.36
0.31
0.16
0.12
0.01
21.46
55,078
53,652
17,473
16,720
13,624
156,547
5.51
5.37
1.75
1.67
1.36
15.67
38,779
20,161
13,391
8,556
8,385
7,019
5,267
5,033
3,216
1,592
1,522
208
113,129
3.88
2.02
1.34
0.86
0.84
0.70
0.53
0.50
0.32
0.16
0.15
0.02
11.32
31,183
20,796
16,505
15,758
15,186
9,481
108,909
3.12
2.08
1.65
1.58
1.52
0.95
10.90
9,540
6,092
5,895
5,645
5,076
0.95
0.61
0.59
0.56
0.51
フィデリティ･マネービルダー・ディビデンド・ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
555,517
1,437,037
16,807,500
組入投資資産
Greene King
Brown (N)
Woolworths
6,702,901
5,430,288
通信 - (4.76％)
BT
KCOM
1,575,576
石油・ガス - (6.13％)
Royal Dutch Shell A (UK)
12,560,901
196,683
274,610
キャッシュ ファンズ／マネー マーケット ファンズ - (0.35％)
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
素材 - (1.01％)
Croda
Victrex
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
5,016
4,768
0
42,032
0.50
0.48
0.00
4.21
32,529
5,960
38,489
3.26
0.60
3.85
26,005
26,005
2.60
2.60
12,561
12,561
1.26
1.26
5,865
4,259
10,124
1,009,547
(10,272)
999,275
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2015年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
－ 15 －
0.59
0.43
1.01
101.03
(1.03)
100.00
フィデリティ･ファンズ－オーストラリア･ファンド SICAV（April 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 16 －
フィデリティ･ファンズ－オーストラリア･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
豪ドル
23,029,328
13,994
23,043,322
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
7,248,326
1,780,370
256,039
105,895
106,808
9,497,438
(28,780)
9,468,658
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
13,574,664
35,047,124
394
(77,699,559)
101
(29,077,276)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(8,225,512)
86,109,910
(90,135,001)
302,121
(3,722,970)
(41,025,758)
純資産額
期首
期末
571,353,978
530,328,220
－ 17 －
フィデリティ･ファンズ－オーストラリア･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Caltex Australia
Oil Search
Santos
WorleyParsons
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
576,778
1,314,548
1,305,440
595,721
18,691,163
9,214,595
6,248,021
4,152,067
38,305,846
3.52
1.74
1.18
0.78
7.22
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (Australia)
Newcrest Mining
South32
Incitec Pivot
Mount Gibson Iron
AU
GB
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,264,021
262,992
478,936
5,108,449
2,583,745
9,830,177
26,064,485
13,518,116
9,152,079
8,455,546
8,295,640
2,107,387
67,593,253
4.91
2.55
1.73
1.59
1.56
0.40
12.75
資本財・サービス
Sydney Airport
Aurizon Holdings
RCR Tomlinson
Monadelphous Group
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
2,749,679
2,688,677
2,954,247
435,127
18,671,260
11,447,509
3,858,891
3,306,093
37,283,753
3.52
2.16
0.73
0.62
7.03
一般消費財・サービス
Crown Resorts
Fairfax Media
SKY Network Television
RCG
Burson Group
Surfstitch Group
Trade Me Group
AU
AU
NZ
AU
AU
AU
NZ
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,447,255
14,756,509
1,669,435
5,312,924
1,454,946
5,335,085
965,607
17,042,735
11,697,558
8,090,032
7,257,694
7,224,714
5,585,667
4,024,585
60,922,985
3.21
2.21
1.53
1.37
1.36
1.05
0.76
11.49
生活必需品
Wesfarmers
AU
AUD
589,486
25,139,545
25,139,545
4.74
4.74
ヘルスケア
CSL
Cochlear
Sigma Pharmaceuticals
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
301,214
73,789
5,897,579
31,590,202
7,948,362
6,468,609
46,007,173
5.96
1.50
1.22
8.68
電気通信サービス
Telstra
Amaysim Australia
AU
AU
AUD
AUD
4,086,162
5,009,648
21,838,603
8,341,961
30,180,564
4.12
1.57
5.69
金融
Westpac Banking
Commonwealth Bank of Australia
National Australia Bank
ANZ Banking Group
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
1,677,119
623,099
859,313
834,904
51,924,230
45,907,878
23,297,276
20,204,618
9.79
8.66
4.39
3.81
－ 18 －
フィデリティ･ファンズ－オーストラリア･ファンド SICAV（April 2016）
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
株数または
額面価額
1,458,427
1,489,911
942,495
814,974
3,115,470
4,384,219
665,136
2,478,703
時価
（豪ドル）
18,177,713
15,004,659
10,478,480
9,141,992
8,542,810
8,458,974
5,769,980
2,718,702
219,627,312
純資産
比率(％)
3.43
2.83
1.98
1.72
1.61
1.60
1.09
0.51
41.41
AUD
724,916
2,920,206
2,920,206
0.55
0.55
3
0.00
527,980,640
99.56
2,347,580
0.44
530,328,220
100.00
国コード
通貨
Suncorp Group
Westfield
QBE Insurance Group
Bank of Queensland
Hotel Property Investments
Arena
AUB Group
McGrath
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
その他の市場で取引される証券
情報技術
WiseTech Global
AU
その他
投資資産合計（取得価額 500,057,197豪ドル）
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
イギリス
ニュージーランド
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
GB
NZ
－ 19 －
純資産比率(％)
94.72
2.55
2.28
0.44
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 20 －
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
8,788,334
8,788,334
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
4,240,179
962,966
137,493
148,129
78,401
5,567,168
(20,043)
(15,264)
5,531,861
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,256,473
(8,040,040)
6,600
23,291
(44,327,142)
(816)
(129,868)
(49,211,502)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(4,352,062)
57,171,958
(116,811,197)
(222,331)
(59,861,570)
(113,425,134)
純資産額
期首
期末
383,310,603
269,885,469
－ 21 －
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Petroleum & Chemical (H)
CNOOC
Oil Search
CN
CN
AU
HKD
HKD
AUD
4,841,788
2,013,317
390,980
3,388,004
2,475,882
2,086,077
7,949,963
1.26
0.92
0.77
2.95
公益事業
Power Assets Holdings
Cheung Kong Infrastructure Holdings
CT Environmental Group
Power Grid (India)
Guangdong Investment
SIIC Environment Holdings
Huadian Power International (H)
HK
HK
CN
IN
HK
SG
CN
HKD
HKD
HKD
INR
HKD
SGD
HKD
250,018
212,275
6,478,685
829,676
1,135,847
2,473,623
2,016,356
2,374,987
2,001,064
1,884,415
1,787,214
1,601,021
1,281,669
1,030,858
11,961,228
0.88
0.74
0.70
0.66
0.59
0.47
0.38
4.43
素材
LG Chemical's
BHP Billiton
Korea Zinc
Vale (Indonesia)
Rio Tinto (Australia)
Fletcher Building
PTT Global Chemical
Universal Cement
KR
AU
KR
ID
GB
NZ
TH
TW
KRW
AUD
KRW
IDR
AUD
NZD
THB
TWD
20,526
328,835
4,022
11,726,632
40,802
258,004
839,828
1,094,602
5,304,975
5,161,185
1,742,502
1,649,102
1,596,352
1,502,698
1,499,002
697,269
19,153,085
1.97
1.91
0.65
0.61
0.59
0.56
0.56
0.26
7.10
資本財・サービス
CK Hutchison Holdings
McMillan Shakespeare
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)
China State Construction International Holdings
Sydney Airport
Beijing Capital International Airport (H)
Larsen & Toubro
Kerry Logistics Network
SITC International Holdings
Zhejiang Expressway (H)
Cummins India
International Container Terminal Services
Sinotruk (Hong Kong)
HK
AU
CN
HK
AU
CN
IN
HK
HK
CN
IN
PH
CN
HKD
AUD
HKD
HKD
AUD
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
INR
PHP
HKD
356,773
267,817
366,541
1,294,926
388,736
1,291,887
69,573
906,347
2,237,244
1,121,662
85,740
695,531
1,621,698
4,261,696
2,496,073
2,077,533
2,012,503
2,009,197
1,382,398
1,311,196
1,274,756
1,206,536
1,141,881
1,140,034
963,751
814,103
22,091,657
1.58
0.92
0.77
0.75
0.74
0.51
0.49
0.47
0.45
0.42
0.42
0.36
0.30
8.19
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Samsung Electronics
Sunny Optical Technology
Advantech
Cognizant Technology Solutions (A)
Largan Precision
TW
KR
CN
TW
US
TW
TWD
KRW
HKD
TWD
USD
TWD
2,801,621
9,790
1,664,761
519,836
57,451
42,556
12,963,575
10,640,000
5,119,223
3,656,165
3,324,687
2,979,981
4.80
3.94
1.90
1.35
1.23
1.10
－ 22 －
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
HKD
KRW
TWD
TWD
株数または
額面価額
144,286
2,232
832,795
228,487
時価
（米ドル）
2,931,158
2,032,621
1,990,967
1,599,966
47,238,343
純資産
比率(％)
1.09
0.75
0.74
0.59
17.50
KR
TW
TW
CN
CN
ID
TW
CN
IN
HK
HK
HK
HK
HK
KRW
TWD
TWD
HKD
HKD
IDR
TWD
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
27,651
188,706
397,905
900,774
376,927
3,612,216
951,943
488,586
280,758
1,563,436
522,834
1,124,093
514,614
744,735
3,462,413
2,145,101
2,117,351
2,027,390
1,945,719
1,836,653
1,820,652
1,732,043
1,722,202
1,539,303
1,317,536
1,308,953
778,989
506,271
24,260,576
1.28
0.79
0.78
0.75
0.72
0.68
0.67
0.64
0.64
0.57
0.49
0.49
0.29
0.19
8.99
生活必需品
LG Household & Health Care
Wesfarmers
President Chain Store
KR
AU
TW
KRW
AUD
TWD
4,628
70,505
217,848
4,061,143
2,288,638
1,535,547
7,885,328
1.50
0.85
0.57
2.92
ヘルスケア
CSL
Ramsay Health Care
Sun Pharmaceutical Industries
China Biologic Products
Dr Reddy's Laboratories
Raffles Medical Group
AU
AU
IN
CN
IN
SG
AUD
AUD
INR
USD
INR
SGD
85,428
96,701
169,757
10,791
26,571
313,156
6,819,533
4,766,815
2,068,845
1,244,640
1,232,820
1,091,699
17,224,352
2.53
1.77
0.77
0.46
0.46
0.40
6.38
電気通信サービス
China Mobile
Far EasTone Telecommunications
Telstra
TPG Telecom
HKT Trust and HKT
SK Telecom
StarHub
HK
TW
AU
AU
HK
KR
SG
HKD
TWD
AUD
AUD
HKD
KRW
SGD
482,051
1,472,244
733,958
365,564
1,326,712
9,164
151,683
5,503,465
3,306,248
2,985,770
2,971,483
1,911,151
1,653,931
371,987
18,704,035
2.04
1.23
1.11
1.10
0.71
0.61
0.14
6.93
金融
Commonwealth Bank of Australia
AIA Group
ANZ Banking Group
China Construction Bank (H)
Industrial & Commercial Bank of China (H)
AU
HK
AU
CN
CN
AUD
HKD
AUD
HKD
HKD
239,570
1,407,194
380,373
10,877,685
10,393,355
13,435,026
8,394,535
7,006,479
6,931,487
5,591,146
4.98
3.11
2.60
2.57
2.07
国コード
通貨
CN
KR
TW
TW
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Eclat Textile
Makalot Industrial
Fuyao Glass Industry Group (H)
Shenzhou International Group Holdings
Astra International
Fulgent Sun International Holding
Sands China
Tata Motors
Brilliance China Automotive Holdings
Stella International Holdings
Man Wah Holdings
Regina Miracle International Holdings
Xinyi Glass Holdings
Tencent
Samsung
Chicony
Catcher
Holdings
Electronics Perpetual (Pref'd)
Electronics
Technology
－ 23 －
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
INR
KRW
AUD
AUD
INR
HKD
AUD
SGD
HKD
AUD
HKD
IDR
MYR
HKD
SGD
TWD
INR
HKD
HKD
AUD
SGD
TWD
SGD
株数または
額面価額
291,255
129,850
401,178
698,709
177,064
189,882
414,044
225,194
844,033
377,829
371,101
2,784,882
952,804
578,968
1,004,632
1,459,072
369,284
219,732
55,627
582,013
80,132
497,503
563,161
時価
（米ドル）
4,762,126
4,743,575
3,805,993
3,653,726
3,608,764
3,434,402
3,173,865
3,095,877
2,669,560
2,569,351
2,246,960
2,179,256
2,176,493
2,023,810
1,829,744
1,766,609
1,664,179
1,495,415
1,398,038
1,214,747
904,675
874,772
815,182
97,465,792
純資産
比率(％)
1.76
1.76
1.41
1.35
1.34
1.27
1.18
1.15
0.99
0.95
0.83
0.81
0.81
0.75
0.68
0.65
0.62
0.55
0.52
0.45
0.34
0.32
0.30
36.11
TW
TWD
131,215
2,335,522
2,335,522
0.87
0.87
IE
USD
439
7,497,366
7,497,366
2.78
2.78
5
0.00
283,767,252
105.14
国コード
通貨
Housing Development Finance
Shinhan Financial Group
Suncorp Group
Goodman Group
HDFC Bank (demat.)
Hang Seng Bank
Westfield
United Overseas Bank
China Overseas Land & Investment
Challenger (Australia)
Link REIT
Bank Rakyat Indonesia Persero
Malayan Banking
China Pacific Insurance Group (H)
Ascendas Real Estate Investment Trust
Fubon Financial Holding
Mahindra & Mahindra Financial Services
Cheung Kong Property Holdings
Hong Kong Exchanges and Clearing
Hotel Property Investments
DBS Group Holdings
Huaku Development
Frasers Centrepoint Trust
IN
KR
AU
AU
IN
HK
AU
SG
HK
AU
HK
ID
MY
CN
SG
TW
IN
HK
HK
AU
SG
TW
SG
その他の市場で取引される証券
一般消費財・サービス
Tung Thih Electronic
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
その他
投資資産合計（取得価額 254,056,968米ドル）
－ 24 －
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.32587 10/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.76446 10/05/2016
Bought KRW Sold USD at 1158.95010 10/05/2016
Bought USD Sold IDR at 0.00008 10/05/2016
Bought TWD Sold USD at 32.41100 10/05/2016
Bought INR Sold USD at 66.96500 10/05/2016
Bought USD Sold HKD at 0.12893 10/05/2016
Bought SGD Sold USD at 1.35280 10/05/2016
Bought AUD Sold USD at 1.31485 10/05/2016
Bought HKD Sold USD at 7.75620 10/05/2016
Bought USD Sold SGD at 0.74108 10/05/2016
Bought USD Sold SGD at 0.73990 10/05/2016
Bought USD Sold INR at 0.01496 10/05/2016
Bought USD Sold TWD at 0.03086 10/05/2016
Bought USD Sold KRW at 0.00087 10/05/2016
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
2,300,525
135,368
33,529
59,329
40,674
18,478
1,061,300
9,240
21,067
88,471
6,836
105,586
210,875
462,904
385,938
20,445
630
528
232
174
131
97
48
11
(8)
(18)
(446)
(1,065)
(1,903)
(5,013)
13,843
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.01
A-MINCOME (G) Shares (RMB) (hedged)
Bought CNY Sold USD at 6.49590 10/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.76967 10/05/2016
Bought USD Sold HKD at 0.12893 10/05/2016
Bought CNY Sold USD at 6.49210 10/05/2016
Bought USD Sold HKD at 0.12897 10/05/2016
Bought USD Sold INR at 0.01496 10/05/2016
Bought USD Sold TWD at 0.03086 10/05/2016
Bought USD Sold KRW at 0.00087 10/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.75422 10/05/2016
826,136
5,479
281,388
19,747
10,765
59,196
129,945
108,340
205,145
894
63
25
10
4
(299)
(534)
(1,407)
(1,807)
(3,051)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
I-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought USD Sold AUD at 0.76967
Bought USD Sold HKD at 0.12893
Bought USD Sold HKD at 0.12897
Bought USD Sold INR at 0.01498
Bought USD Sold INR at 0.01496
Bought USD Sold TWD at 0.03086
Bought USD Sold KRW at 0.00087
Bought USD Sold AUD at 0.75422
5,783
292,978
11,280
2,167
61,636
135,300
114,912
213,591
66
26
4
(9)
(311)
(556)
(1,478)
(1,882)
(4,140)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
その他資産（負債控除後）
(13,888,435)
(5.15)
純資産額
269,885,469
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
－ 25 －
100.00
フィデリティ･ファンズ－アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
国名
オーストラリア
香港
中国
台湾
韓国
インド
シンガポール
アイルランド
インドネシア
アメリカ合衆国
マレーシア
イギリス
ニュージーランド
タイ
フィリピン
現金その他純資産（負債控除後）
地域別
国コード
AU
HK
CN
TW
KR
IN
SG
IE
ID
US
MY
GB
NZ
TH
PH
－ 26 －
純資産比率(％)
24.62
17.50
16.21
14.74
12.46
7.15
3.48
2.78
2.10
1.23
0.81
0.59
0.56
0.56
0.36
(5.14)
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 27 －
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
21,203,058
6,462
21,209,520
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
8,238,913
1,919,392
278,445
115,186
118,137
10,670,073
(26,546)
10,643,527
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
10,565,993
(2,729,377)
(19,761)
(6,656,903)
(65,684,240)
6,828
7,893,424
(56,624,036)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(12,525,258)
176,755,660
(227,845,489)
(325,549)
(51,415,378)
(120,564,672)
純資産額
期首
期末
630,017,981
509,453,309
－ 28 －
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A) (UK)
Total
Neste
Koninklijke Vopak
TGS Nopec Geophysical
NL
FR
FI
NL
NO
GBP
EUR
EUR
EUR
NOK
731,114
172,452
178,838
87,053
87,909
16,630,706
7,575,804
4,996,743
4,130,225
1,283,144
34,616,622
3.26
1.49
0.98
0.81
0.25
6.79
公益事業
National Grid
Snam
Fortum
Centrica
SSE
GB
IT
FI
GB
GB
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
813,159
1,789,774
489,066
1,596,047
191,958
10,132,554
9,539,497
6,436,107
4,863,843
3,705,200
34,677,201
1.99
1.87
1.26
0.95
0.73
6.81
素材
BASF
Fuchs Petrolub
Air Liquide
EMS-Chemie Holding
Tikkurila Oyj
DE
DE
FR
CH
FI
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
146,554
227,796
58,193
6,682
61,123
10,573,872
7,335,021
5,761,135
2,885,193
935,786
27,491,007
2.08
1.44
1.13
0.57
0.18
5.40
資本財・サービス
Siemens
Securitas (B)
Kone (B)
Atlantia
Atlas Copco (A)
BAE Systems
SGS
Capita
Sandvik
DE
SE
FI
IT
SE
GB
CH
GB
SE
EUR
SEK
EUR
EUR
SEK
GBP
CHF
GBP
SEK
129,193
493,142
159,838
215,853
225,845
768,136
2,333
293,390
380,059
11,772,064
6,803,495
6,367,940
5,249,556
5,106,200
4,686,595
4,484,335
3,754,105
3,407,369
51,631,659
2.31
1.34
1.25
1.03
1.00
0.92
0.88
0.74
0.67
10.13
一般消費財・サービス
RELX
Daimler
Hennes & Mauritz (B)
Kingfisher
Sodexo
Nokian Renkaat
Hugo Boss
Matas
GB
DE
SE
GB
FR
FI
DE
DK
EUR
EUR
SEK
GBP
EUR
EUR
EUR
DKK
511,703
98,368
143,691
868,969
44,214
84,117
35,755
20,818
7,499,003
5,969,950
4,463,516
4,042,165
3,899,196
2,710,264
1,991,205
346,808
30,922,107
1.47
1.17
0.88
0.79
0.77
0.53
0.39
0.07
6.07
生活必需品
British American Tobacco
Nestle
Unilever (CVA)
GB
CH
GB
GBP
CHF
EUR
247,907
199,091
297,452
13,214,554
12,961,199
11,411,727
2.59
2.54
2.24
－ 29 －
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
GBP
USD
GBP
GBP
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
株数または
額面価額
234,773
125,026
443,829
116,563
136,990
1,524
74,625
174,111
129,047
1,146,385
102,948
時価
（ユーロ）
11,159,467
10,709,932
10,473,104
9,914,539
9,286,351
8,145,474
8,066,942
3,308,117
3,193,272
2,278,708
1,585,406
115,708,792
純資産
比率(％)
2.19
2.10
2.06
1.95
1.82
1.60
1.58
0.65
0.63
0.45
0.31
22.71
CH
GB
GB
CH
DE
FR
DE
DK
DK
FI
CH
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
EUR
CHF
206,867
617,956
217,814
46,980
127,482
119,775
79,983
154,957
82,278
87,740
10,413
13,787,602
11,525,000
10,936,658
10,501,522
9,656,764
8,636,950
8,058,269
7,554,719
5,387,510
2,672,570
2,299,215
91,016,779
2.71
2.26
2.15
2.06
1.90
1.70
1.58
1.48
1.06
0.52
0.45
17.87
電気通信サービス
Swisscom
Deutsche Telekom
Freenet
Sunrise Communications Group
CH
DE
DE
CH
CHF
EUR
EUR
CHF
12,713
165,533
90,523
40,890
5,631,396
2,530,165
2,414,238
2,185,467
12,761,266
1.11
0.50
0.47
0.43
2.50
金融
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
Allianz
Svenska Handelsbanken
Legal & General Group
Swiss Re
Admiral Group
HSBC Holdings (UK)
Cembra Money Bank
ING Groep
Sampo
Banque Cantonale Vaudoise
Novae Group
DE
DE
SE
GB
CH
GB
GB
CH
NL
FI
CH
GB
EUR
EUR
SEK
GBP
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
CHF
GBP
74,196
77,926
943,975
2,885,453
103,491
318,251
1,250,081
115,690
613,804
124,252
6,334
264,195
12,016,103
11,552,477
10,979,417
8,228,891
8,018,986
7,554,559
7,230,771
6,925,938
6,564,638
4,737,713
3,815,145
2,711,869
90,336,507
2.36
2.27
2.16
1.62
1.57
1.48
1.42
1.36
1.29
0.93
0.75
0.53
17.73
クローズエンド型ファンド
Greencoat UK Wind Funds
GB
GBP
1,523,328
2,093,291
2,093,291
0.41
0.41
国コード
通貨
Imperial Brands
Philip Morris International
Diageo
Reckitt Benckiser Group
Kraft Heinz
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli
AB InBev
Koninklijke Ahold
Carrefour
McBride
Suedzucker
GB
US
GB
GB
US
CH
BE
NL
FR
GB
DE
ヘルスケア
Novartis
GlaxoSmithKline
AstraZeneca
Roche Holding (B)
Fresenius Medical Care AG & Co
Sanofi
Bayer
Novo Nordisk (B)
Coloplast (B)
Orion (B)
Roche Holding
－ 30 －
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
公益事業
Iberdrola
Red Electrica
ES
ES
EUR
EUR
1,422,943
61,959
8,827,941
4,830,954
13,658,895
1.73
0.95
2.68
非上場
生活必需品
McBride
GB
GBP
13,756,622
17,585
17,585
0.00
0.00
その他
(5)
投資資産合計（取得価額 476,372,728ユーロ）
504,931,706
契約額等
（ユーロ）
未実現(損)益
（ユーロ）
(0.00)
99.11
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold EUR at 1.51289 10/05/2016
Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016
Bought EUR Sold AUD at 0.67232 10/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.87756 10/05/2016
Bought EUR Sold NOK at 0.10807 10/05/2016
Bought CHF Sold EUR at 1.09762 10/05/2016
Bought SEK Sold EUR at 9.14398 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13475 10/05/2016
Bought EUR Sold NOK at 0.10568 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.25635 10/05/2016
Bought GBP Sold EUR at 0.77784 10/05/2016
Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016
21,821,840
3,618,630
919,381
892,005
3,748
215,192
41,153
81,075
48,838
106,589
569,654
1,322,851
6,582,939
129,743
31,550
10,237
3,808
(9)
(109)
(208)
(683)
(1,198)
(1,809)
(3,353)
(9,998)
(213,145)
(55,174)
0.03
0.01
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.04)
(0.01)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
Bought EUR Sold HKD at 0.11489 10/05/2016
Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016
Bought EUR Sold HKD at 0.11394 10/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.87756 10/05/2016
Bought GBP Sold EUR at 0.78740 10/05/2016
Bought CHF Sold EUR at 1.09813 10/05/2016
Bought SEK Sold EUR at 9.17732 10/05/2016
Bought CHF Sold EUR at 1.09758 10/05/2016
Bought SEK Sold EUR at 9.13157 10/05/2016
Bought GBP Sold EUR at 0.78159 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13086 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.12376 10/05/2016
Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016
616,092
1,184,963
329,112
292,121
154,306
88,970
22,806
85,187
24,355
174,132
30,596
25,895
433,185
12,237
10,331
3,760
1,247
976
(4)
(33)
(46)
(156)
(190)
(362)
(467)
(3,274)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
－ 31 －
フィデリティ･ファンズ－ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
Bought HKD Sold EUR at 8.82314 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016
契約額等
（ユーロ）
7,217,476
2,155,673
未実現(損)益
（ユーロ）
(43,722)
(69,797)
(89,500)
純資産
比率(％)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016
Bought EUR Sold NOK at 0.10568 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.12698 10/05/2016
Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13927 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13925 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13929 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016
41,029,047
553,737
3,094,554
14,998,997
78,997,816
79,877,112
81,056,360
74,639,441
357,725
(13,583)
(47,075)
(113,364)
(353,199)
(358,666)
(361,127)
(2,416,704)
(3,305,993)
0.07
(0.00)
(0.01)
(0.02)
(0.07)
(0.07)
(0.07)
(0.47)
(0.65)
7,972,270
1.55
509,453,309
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
ドイツ
スイス
スウェーデン
オランダ
フランス
フィンランド
アメリカ合衆国
イタリア
スペイン
デンマーク
ベルギー
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
DE
CH
SE
NL
FR
FI
US
IT
ES
DK
BE
NO
－ 32 －
純資産比率(％)
28.94
16.77
16.03
6.04
6.01
5.71
5.66
3.93
2.90
2.68
2.61
1.58
0.25
0.89
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
配当支払を行う、世界の株式を主要な投資対象とし、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
主な投資対象
配当支払を行う、世界の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
－ 33 －
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
運用および純資産変動計算書
2016年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
128,603,606
128,603,606
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
56,099,085
12,201,240
1,876,939
467,259
897,476
860,393
72,402,392
(336,186)
(126)
72,066,080
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
56,537,526
24,413,135
(412,210)
18,223,130
(10,482,496)
423,030
(14,433,046)
74,269,069
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(77,869,705)
1,912,230,175
(1,360,906,504)
1,573,659
552,897,330
549,296,694
純資産額
期首
期末
3,837,105,282
4,386,401,976
－ 34 －
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
投資資産明細表
2016年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
NL
EUR
2,128,770
56,019,533
56,019,533
1.28
1.28
公益事業
Ameren
National Grid
US
GB
USD
GBP
1,451,925
4,351,071
69,343,960
62,032,952
131,376,912
1.58
1.41
3.00
素材
International Flavors & Fragrances
US
USD
544,141
64,687,444
64,687,444
1.47
1.47
資本財・サービス
General Electric
Vinci
US
FR
USD
EUR
4,239,200
1,248,469
130,906,489
93,191,125
224,097,614
2.98
2.12
5.11
情報技術
Microsoft
Oracle
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Harris
Cisco Systems
Symantec
US
US
SE
US
US
US
USD
USD
SEK
USD
USD
USD
1,681,283
1,933,678
7,349,597
673,980
1,612,051
2,297,953
83,862,412
76,515,657
59,470,382
53,743,205
43,896,157
38,203,461
355,691,274
1.91
1.74
1.36
1.23
1.00
0.87
8.11
一般消費財・サービス
RELX
Wolters Kluwer
SES
Omnicom Group
Bridgestone
McDonald's
Comcast
Pearson
GB
NL
LU
US
JP
US
US
GB
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
USD
USD
GBP
10,293,104
4,440,073
2,709,677
891,763
1,968,848
529,207
790,895
3,943,015
172,589,802
168,837,459
73,864,090
73,784,496
72,506,190
66,918,192
47,627,726
46,423,197
722,551,152
3.93
3.85
1.68
1.68
1.65
1.53
1.09
1.06
16.47
生活必需品
British American Tobacco
Procter & Gamble
Kimberly-Clark
Asahi Group Holdings
Diageo
PepsiCo
Tiger Brands
Reynolds American
GB
US
US
JP
GB
US
ZA
US
GBP
USD
USD
JPY
GBP
USD
ZAR
USD
3,088,390
1,546,304
916,980
2,996,967
3,053,544
467,660
1,696,413
515,093
188,355,736
123,565,139
114,576,685
95,046,274
82,441,644
48,014,646
41,955,811
25,538,335
719,494,270
4.29
2.82
2.61
2.17
1.88
1.09
0.96
0.58
16.40
ヘルスケア
Johnson & Johnson
GlaxoSmithKline
Roche Holding
US
GB
CH
USD
GBP
CHF
1,740,429
5,887,013
405,626
194,336,252
125,620,649
102,472,481
4.43
2.86
2.34
－ 35 －
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
USD
JPY
CHF
USD
GBP
USD
株数または
額面価額
2,907,286
6,322,487
1,031,603
907,810
825,282
570,714
時価
（米ドル）
94,544,939
85,197,727
78,667,089
71,744,261
47,411,610
45,069,273
845,064,281
純資産
比率(％)
2.16
1.94
1.79
1.64
1.08
1.03
19.27
AU
NZ
JP
AUD
NZD
JPY
20,685,504
22,682,787
1,880,818
84,149,458
58,769,187
54,080,609
196,999,254
1.92
1.34
1.23
4.49
金融
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
US Bancorp
Deutsche Boerse
Zurich Insurance Group
Sampo
Suncorp Group
SCOR
Scentre Group
Gjensidige Forsikring
DE
US
DE
CH
FI
AU
FR
AU
NO
EUR
USD
EUR
CHF
EUR
AUD
EUR
AUD
NOK
619,420
2,346,177
1,018,307
352,029
1,694,121
6,103,421
1,507,057
12,679,956
2,468,047
114,775,519
100,369,433
83,525,696
78,737,139
73,908,470
57,903,357
51,272,041
45,134,749
42,196,525
647,822,929
2.62
2.29
1.90
1.80
1.68
1.32
1.17
1.03
0.96
14.77
その他の市場で取引される証券
公益事業
Iberdrola
Red Electrica
ES
ES
EUR
EUR
12,161,644
694,539
86,327,080
61,959,408
148,286,488
1.97
1.41
3.38
国コード
通貨
Pfizer
Astellas Pharma
Novartis
Cardinal Health
AstraZeneca
Medtronic
US
JP
CH
US
GB
IE
電気通信サービス
Telstra
Spark New Zealand
KDDI
その他
(4)
投資資産合計（取得価額 3,826,664,096米ドル）
4,112,091,147
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.88612
Bought EUR Sold USD at 0.88627
Bought USD Sold AUD at 0.77089
Bought SEK Sold USD at 8.11030
Bought SEK Sold USD at 8.10404
Bought USD Sold NZD at 0.69065
Bought USD Sold NOK at 0.12133
Bought USD Sold ZAR at 0.06839
Bought USD Sold SEK at 0.12296
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
95,253,296
84,623,850
9,704,403
431,155
205,675
3,132,122
2,296,573
2,164,029
3,921,231
－ 36 －
未実現(損)益
（米ドル）
1,368,533
1,230,880
131,459
4,417
1,946
(31,656)
(48,910)
(48,972)
(50,428)
(0.00)
93.75
純資産
比率(％)
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（米ドル）
14,399,208
17,122,116
31,396,497
未実現(損)益
（米ドル）
(120,716)
(329,833)
(940,644)
1,166,076
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.01)
(0.02)
0.03
Shares (HUF) (hedged)
HUF Sold USD at 275.77000 20/05/2016
USD Sold AUD at 0.77089 20/05/2016
SEK Sold USD at 8.11030 20/05/2016
SEK Sold USD at 8.10404 20/05/2016
USD Sold NZD at 0.69065 20/05/2016
USD Sold NOK at 0.12133 20/05/2016
USD Sold ZAR at 0.06839 20/05/2016
USD Sold SEK at 0.12296 20/05/2016
USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
USD Sold JPY at 0.00918 20/05/2016
USD Sold EUR at 1.12873 20/05/2016
USD Sold GBP at 1.41879 20/05/2016
15,985,757
656,082
31,750
15,400
211,752
155,264
146,299
265,095
973,410
1,157,539
3,862,890
2,122,547
193,360
8,888
325
146
(2,140)
(3,307)
(3,311)
(3,409)
(8,161)
(22,298)
(53,994)
(63,592)
42,507
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought USD Sold AUD at 0.77882 20/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.77281 20/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.88402 20/05/2016
Bought GBP Sold USD at 0.69605 20/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.88482 20/05/2016
Bought JPY Sold USD at 109.69270 20/05/2016
Bought CHF Sold USD at 0.96939 20/05/2016
Bought GBP Sold USD at 0.68654 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.11030 20/05/2016
Bought NZD Sold USD at 1.45365 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.10801 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.10404 20/05/2016
Bought NOK Sold USD at 8.19225 20/05/2016
Bought NOK Sold USD at 8.11573 20/05/2016
Bought NZD Sold USD at 1.43545 20/05/2016
Bought ZAR Sold USD at 14.30871 20/05/2016
Bought USD Sold NZD at 0.69065 20/05/2016
Bought USD Sold NOK at 0.12133 20/05/2016
Bought USD Sold ZAR at 0.06839 20/05/2016
Bought USD Sold SEK at 0.12296 20/05/2016
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought USD Sold JPY at 0.00918 20/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.12873 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
Bought AUD Sold USD at 1.29678 20/05/2016
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1,113,857
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398,190
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220,251
94,314
133,004
104,800
54,832
71,257
74,889
57,105
1,343,006
984,729
927,897
1,681,352
6,174,172
7,341,663
24,500,193
13,462,203
96,975,945
197,584
60,026
20,668
20,108
13,100
12,021
4,227
3,267
2,256
1,341
1,324
992
856
437
114
67
(13,573)
(20,972)
(20,998)
(21,623)
(51,761)
(141,427)
(342,457)
(403,330)
(1,327,133)
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A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged)
Bought USD Sold AUD at 0.77089 20/05/2016
Bought CNY Sold USD at 6.49300 20/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.88482 20/05/2016
1,178,225
28,624,888
262,877
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought USD Sold JPY at 0.00918 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
－ 37 －
15,961
5,671
3,387
0.00
0.00
0.00
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（米ドル）
267,428
71,859
19,950
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15,271
380,247
278,827
262,741
476,080
1,748,218
2,078,833
6,937,406
3,811,868
未実現(損)益
（米ドル）
1,109
736
284
274
238
(3,843)
(5,938)
(5,946)
(6,123)
(14,656)
(40,046)
(96,969)
(114,204)
(260,065)
純資産
比率(％)
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0.00
0.00
0.00
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(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
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48,292
64,030
36,681
19,188
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560,742
528,387
957,441
3,515,826
4,180,658
13,951,508
7,666,005
55,204,358
57,409
8,762
2,567
1,668
1,540
1,508
686
606
573
355
(7,729)
(11,942)
(11,957)
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20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
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Bought USD Sold CHF at 1.03530 20/05/2016
Bought USD Sold JPY at 0.00921 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.42166 20/05/2016
895,559
51,492
76,417
90,841
166,592
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712
(530)
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(0.00)
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Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
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Bought
Bought
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SEK
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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Sold
Sold
Sold
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Sold
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USD
USD
USD
USD
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at
at
at
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at
at
at
at
at
at
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1.41880
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought USD Sold AUD at 0.77281 20/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.88482 20/05/2016
Bought GBP Sold USD at 0.68654 20/05/2016
Bought JPY Sold USD at 110.79271 20/05/2016
Bought CHF Sold USD at 0.97340 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.11030 20/05/2016
Bought NZD Sold USD at 1.45365 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.10404 20/05/2016
Bought NOK Sold USD at 8.19225 20/05/2016
Bought ZAR Sold USD at 14.55609 20/05/2016
Bought USD Sold NZD at 0.69065 20/05/2016
Bought USD Sold NOK at 0.12133 20/05/2016
Bought USD Sold ZAR at 0.06839 20/05/2016
Bought USD Sold SEK at 0.12296 20/05/2016
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Bought AUD Sold USD at 1.29720 20/05/2016
D-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.88481
USD Sold AUD at 0.77110
USD Sold CHF at 1.03530
USD Sold JPY at 0.00921
USD Sold GBP at 1.42166
－ 38 －
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（米ドル）
E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.88610 20/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.77089 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.11030 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.10404 20/05/2016
Bought USD Sold NZD at 0.69065 20/05/2016
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Bought USD Sold ZAR at 0.06839 20/05/2016
Bought USD Sold SEK at 0.12296 20/05/2016
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought USD Sold JPY at 0.00918 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
I-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought USD Sold AUD at 0.77089
Bought SEK Sold USD at 8.11030
Bought SEK Sold USD at 8.10404
Bought USD Sold SEK at 0.12374
Bought USD Sold NOK at 0.12246
Bought USD Sold AUD at 0.75816
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Bought USD Sold GBP at 1.45483
Bought USD Sold NZD at 0.69065
Bought USD Sold CHF at 1.02995
Bought USD Sold NOK at 0.12133
Bought USD Sold ZAR at 0.06839
Bought USD Sold SEK at 0.12296
Bought USD Sold CHF at 1.03379
Bought USD Sold EUR at 1.13220
Bought USD Sold JPY at 0.00899
Bought USD Sold JPY at 0.00918
Bought USD Sold EUR at 1.12873
Bought USD Sold GBP at 1.41879
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
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20/05/2016
20/05/2016
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20/05/2016
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20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
Svetových dividend A-ACC Shares (CZK) (hedged)
Bought CZK Sold USD at 23.93300 20/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.77089 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.11030 20/05/2016
Bought SEK Sold USD at 8.10404 20/05/2016
Bought USD Sold NZD at 0.69065 20/05/2016
Bought USD Sold NOK at 0.12133 20/05/2016
Bought USD Sold ZAR at 0.06839 20/05/2016
Bought USD Sold SEK at 0.12296 20/05/2016
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought USD Sold JPY at 0.00918 20/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.12873 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.41879 20/05/2016
－ 39 －
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
82,217,193
4,435,134
216,392
94,286
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989,022
1,792,113
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7,825,284
14,349,132
1,179,687
60,080
2,217
892
(14,468)
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(22,381)
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(150,743)
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(0.00)
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(0.00)
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211,823
41,940
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439,662
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280,440
195,914
184,600
334,502
1,228,308
1,055,555
387,857
1,460,599
4,874,259
2,678,341
11,214
430
160
(402)
(501)
(674)
(867)
(1,079)
(2,342)
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(4,177)
(4,302)
(10,298)
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0.00
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(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
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370,963
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5,382,131
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(5,427)
(8,384)
(8,395)
(8,645)
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(0.00)
0.00
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CHF) (hedged)
CHF Sold USD at 0.96731
USD Sold AUD at 0.77089
SEK Sold USD at 8.11030
SEK Sold USD at 8.10404
USD Sold NZD at 0.69065
USD Sold NOK at 0.12133
USD Sold ZAR at 0.06839
USD Sold SEK at 0.12296
USD Sold JPY at 0.00918
USD Sold EUR at 1.12873
USD Sold GBP at 1.41880
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
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20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
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218,907
955,864
3,189,904
1,752,798
104,470
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296
108
(1,767)
(2,731)
(2,734)
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0.00
0.00
0.00
0.00
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(0.00)
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(0.00)
(0.00)
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(0.00)
(0.00)
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
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Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.88595
EUR Sold USD at 0.88402
USD Sold AUD at 0.77089
USD Sold AUD at 0.77882
SEK Sold USD at 8.11030
SEK Sold USD at 8.10404
USD Sold ZAR at 0.06989
USD Sold NZD at 0.69664
USD Sold NOK at 0.12322
USD Sold SEK at 0.12333
USD Sold CHF at 1.03158
USD Sold NZD at 0.69065
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USD Sold JPY at 0.00912
USD Sold NOK at 0.12133
USD Sold ZAR at 0.06839
USD Sold SEK at 0.12296
USD Sold CHF at 1.03379
USD Sold JPY at 0.00918
USD Sold GBP at 1.41879
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
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20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
45,172,073
3,213,971
2,436,388
259,512
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53,596
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568,811
414,812
576,573
543,297
984,459
3,615,075
4,298,666
7,882,326
640,354
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(301)
(750)
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0.00
0.00
0.00
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(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
0.01
その他資産（負債控除後）
純資産額
－ 40 －
275,881,753
6.27
4,386,401,976
100.00
フィデリティ･ファンズ－グローバル･ディビデンド･ファンド SICAV（April 2016）
国名
アメリカ合衆国
イギリス
日本
スイス
オランダ
ドイツ
オーストラリア
スペイン
フランス
フィンランド
ルクセンブルグ
スウェーデン
ニュージーランド
アイルランド
ノルウェー
南アフリカ
現金その他純資産
地域別
国コード
US
GB
JP
CH
NL
DE
AU
ES
FR
FI
LU
SE
NZ
IE
NO
ZA
－ 41 －
純資産比率(％)
34.70
16.53
7.00
5.92
5.13
4.52
4.27
3.38
3.29
1.68
1.68
1.36
1.34
1.03
0.96
0.96
6.25
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド(適格機関投資家専用) 第46期～第47期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。
）され
ている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成
長を目標とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎年３月10日、６月10日、９月10日、12月10日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 42 －
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド(適格機関投資家専用) 第46期～第47期〈補足情報〉
■損益の状況
第46期（自2016年６月11日
第47期（自2016年９月13日
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
分
繰
価
証
目
券
売
第
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
越
損
益
金
46
期
第
円
△225,875,277
1,948,205
△227,823,482
△10,505,438
△236,380,715
△814,074,406
△381,689,638
(493,221)
(△382,182,859)
△1,432,144,759
△92,327,474
△1,524,472,233
△382,189,600
(△382,189,600)
610,838,303
△1,753,120,936
至2016年９月12日)
至2016年12月12日)
47
期
円
1,150,097,031
1,194,810,861
△44,713,830
△10,473,658
1,139,623,373
△1,068,498,406
△357,859,409
(142,949)
(△358,002,358)
△286,734,442
△86,385,262
△373,119,704
△358,004,088
(△358,004,088)
514,602,422
△529,718,038
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第46期
第47期
受託者報酬
1,017,107円
997,544円
委託者報酬
9,444,770円
9,263,121円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
(注６) 第46期末における配当等収益から費用を控除した額（20,664,877円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（499,962円）及び分配準備積立金（682,000,938円）より分配対象収益は703,165,777円（１口当たり0.106624円）
であり、うち92,327,474円（１口当たり0.014000円）を分配金額としております。
第47期末における配当等収益から費用を控除した額（29,460,990円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（144,679円）及び分配準備積立金（571,382,015円）より分配対象収益は600,987,684円（１口当たり0.097399円）
であり、うち86,385,262円（１口当たり0.014000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2016年12月12日現在）
●
親投資信託残高
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・
マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
3,124,337.503
当 作 成
数
千口
2,790,065.428
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
－ 43 －
期
末
評 価
額
千円
5,784,642
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド(適格機関投資家専用) 第46期～第47期〈補足情報〉
〈フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
第46期（自2016年６月11日
第47期（自2016年９月13日
項
目
第
46
至2016年９月12日)
至2016年12月12日)
期
第
47
期
円
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
31,008,618
32,745,122
受
取
配
当
金
27,684,628
32,715,987
受
取
利
息
24,036
29,135
そ
の
他
収
益
金
3,299,954
－
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△258,071,672
1,163,027,631
売
買
益
114,741,592
1,291,924,456
売
買
損
△372,813,264
△128,896,825
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△539,717
△511,941
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
△227,602,771
1,195,260,812
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
2,313,734,091
2,024,508,174
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
5,573,373
4,315,014
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
△67,196,519
△229,623,865
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
2,024,508,174
2,994,460,135
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
2,024,508,174
2,994,460,135
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2016年12月12日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド全体（2,790,065,428口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前作成期末)
銘
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
APPLE INC
CISCO SYSTEMS INC
GILEAD SCIENCES INC.
LAM RESEARCH CORP
QUALCOMM INC
BIOGEN INC
SHIRE PHARMACEUTICALS GR-ADR
JETBLUE AIRWAYS CORP
COMCAST CORP CL-A
NASDAQ INC
CME GROUP INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
STARZ - A
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC
BROADCOM LTD
SNYDERS LANCE INC
柄
株
数
百株
72.4
400.2
38
－
150
－
27
－
－
57
30
187
96
68
22
－
当
株
数
百株
56.17
358.47
－
27.81
128.88
11.24
18.34
141.76
82.11
－
49
126.31
－
65.75
22
103
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
640
73,907
1,077
124,425
－
－
289
33,425
883
101,969
323
37,349
306
35,359
310
35,848
570
65,847
－
－
601
69,446
529
61,184
－
－
270
31,287
393
45,494
396
45,789
－ 44 －
業
種
等
テクノロジー･ハードウェア及び機器
テクノロジー･ハードウェア及び機器
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
半導体･半導体製造装置
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
運輸
メディア
各種金融
各種金融
食品･飲料･タバコ
メディア
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
食品･飲料･タバコ
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド(適格機関投資家専用) 第46期～第47期〈補足情報〉
期首(前作成期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFLAC INC
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
APACHE CORP
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CSX CORP
CVS HEALTH CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARLISLE COS INC
CENTURYLINK INC
CONAGRA BRANDS INC
DANAHER CORP
DELUXE CORP
DOW CHEMICAL CO
EMC CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
EOG RESOURCES INC
GENERAL ELECTRIC CO
HALLIBURTON CO
HUMANA INC
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
KEYCORP
KROGER CO
LENNAR CORP-CL A
MOHAWK INDUSTRIES INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORP
PG&E CORP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP OHIO
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
SCHLUMBERGER LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
XEROX CORP
NEW JERSEY RESOURCES CORP
FEDEX CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
WELLS FARGO COMPANY
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
EXXON MOBIL CORP
METLIFE INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
VERIZON COMMUNICATIONS
JPMORGAN CHASE & CO
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
CHEVRON CORP
AETNA INC
INGERSOLL RAND PLC
株
数
百株
112
131.3
51
101.4
32.1
40.9
132
68.9
126
25
－
78
78.5
23
76
140
－
－
153
201.7
17
131.8
53
376
71
57
18
－
103.1
201
126
86.5
－
－
133
67
45.3
101.1
303.8
134.8
43.7
339.6
317.4
－
32
217.5
156.9
20
146
203.6
11
33.2
25
87.4
当
株
数
百株
－
129.3
65.19
－
28.29
－
162.43
51.9
110.98
25
105.62
－
114.64
23
102.82
－
43.95
86.21
100.53
95.81
12.45
105.8
34.71
370
－
56
－
11.38
101.1
58.7
100.38
55.76
104.3
41.32
143.48
46
－
80.75
－
－
31.31
750.47
160.79
29.78
44.89
49.12
98.53
32.6
174.34
227.06
－
139.63
－
86.4
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
－
－
788
91,059
459
53,046
－
－
442
51,119
－
－
605
69,902
415
48,021
1,003
115,910
284
32,871
254
29,416
－
－
895
103,384
167
19,398
593
68,516
－
－
339
39,178
917
105,967
319
36,890
519
59,962
253
29,225
513
59,299
389
44,993
683
78,868
－
－
251
28,988
－
－
271
31,330
713
82,395
237
27,464
595
68,768
470
54,322
357
41,273
356
41,123
1,216
140,460
166
19,281
－
－
886
102,370
－
－
－
－
615
71,078
1,732
200,090
918
106,088
557
64,324
1,085
125,361
437
50,479
565
65,294
521
60,274
897
103,654
1,941
224,142
－
－
1,617
186,721
－
－
677
78,266
－ 45 －
業
種
等
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
運輸
食品･生活必需品小売り
各種金融
資本財
電気通信サービス
食品･飲料･タバコ
ヘルスケア機器･サービス
商業･専門サービス
素材
テクノロジー･ハードウェア及び機器
素材
エネルギー
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
保険
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
銀行
食品･生活必需品小売り
耐久消費財･アパレル
耐久消費財･アパレル
資本財
エネルギー
ソフトウェア･サービス
公益事業
家庭用品･パーソナル用品
保険
消費者サービス
エネルギー
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
ソフトウェア･サービス
公益事業
運輸
銀行
銀行
エネルギー
各種金融
エネルギー
保険
ヘルスケア機器･サービス
電気通信サービス
銀行
ソフトウェア･サービス
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
資本財
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド(適格機関投資家専用) 第46期～第47期〈補足情報〉
期首(前作成期末)
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ･ドル
千円
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
－
8.74
133
15,422
REYNOLDS AMERICAN INC
49
124.65
687
79,393
MOLSON COORS BREWING CO B
31
53.02
525
60,634
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
－
97.9
303
34,987
AMERIPRISE FINANCIAL INC
40.9
29.91
354
40,950
AT&T INC
－
72.61
293
33,855
HESS CORP
139
51.62
323
37,408
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
48.2
32.2
250
28,953
DISCOVER FINANCIAL SERVICE
117
115
837
96,698
INVESCO LTD
192.7
91.7
300
34,720
SIGNET JEWELERS LTD (US)
21
16
157
18,238
EQT CORPORATION
－
61.72
461
53,237
TIME WARNER INC
80.5
－
－
－
MERCK & CO INC NEW
184
219.54
1,344
155,219
GENERAL MOTORS CO
159.14
110.14
414
47,895
HCA HLDGS INC
88
－
－
－
CITIGROUP INC
310
259.05
1,555
179,594
MARATHON PETROLEUM CORP
91.6
－
－
－
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
37.4
36.4
260
30,060
DUKE ENERGY CORP
100
98
743
85,798
EATON CORP PLC
－
45.91
319
36,859
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC
58
－
－
－
T-MOBILE US INC
73
－
－
－
FNF GROUP
87
86
294
34,061
DEAN FOODS CO
137
－
－
－
MEDTRONIC PLC
100
100.34
735
84,985
WESTROCK CO
48.2
－
－
－
HEWLETT-PACKARD CO W/I
309
328.19
517
59,800
INGEVITY CORP
16.86
－
－
－
FORTIVE CORP
－
38.25
206
23,850
LIONS GATE ENT CORP B
－
28.49
75
8,675
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
59.6
58.6
518
59,829
MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A
43
－
－
－
PHILIP MORRIS INTL INC W/I
－
102.99
929
107,315
REGIONS FINANCIAL CORP
406.8
459.49
670
77,463
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
28
37
474
54,737
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC
169
151
514
59,369
株数、
金額
9,602
8,498.02
47,734
5,511,941
小
計
銘柄数<比率>
87
83
－
<95.3％>
株数、
金額
9,602
8,498.02
－
5,511,941
合
計
銘柄数<比率>
87
83
－
<95.3％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
作
数
－ 46 －
業
種
等
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
素材
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
消費者サービス
各種金融
各種金融
小売
エネルギー
メディア
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
自動車･自動車部品
ヘルスケア機器･サービス
銀行
エネルギー
自動車･自動車部品
公益事業
資本財
資本財
電気通信サービス
保険
食品･飲料･タバコ
ヘルスケア機器･サービス
素材
テクノロジー･ハードウェア及び機器
素材
資本財
メディア
素材
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
銀行
保険
公益事業
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド(適格機関投資家専用) 第46期～第47期〈補足情報〉
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前作成期末)
期 末
評
価
外貨建金額
(アメリカ)
千口
千口
千アメリカ･ドル
AMERICAN TOWER REIT INC
－
3.543
364
DCT INDUSTRIAL TRUST INC REIT
6.2
9.192
434
BOSTON PROPERTIES INC
－
1.804
232
MACK-CALI REALTY CORP
15.7
－
－
UDR INC
14.1
－
－
VENTAS INC
2.2
5.388
336
EXTRA SPACE STORAGE INC
4.2
5.505
412
口数、
金額
42.4
25.432
1,780
小
計
銘柄数<比率>
5
5
－
口数、
金額
42.4
25.432
－
合
計
銘柄数<比率>
5
5
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
－ 47 －
作
成
額
邦貨換算金額
千円
42,101
50,172
26,817
－
－
38,859
47,681
205,632
<3.6％>
205,632
<3.6％>
フィデリティ･日本配当成長株･ファンド(適格機関投資家専用) 第42-43期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されてい
る株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ること
を目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
主な投資制限
総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該
取引所において常時売却可能な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投
資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
決
算
日
毎年１月10日、４月10日、７月10日、10月10日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 48 －
フィデリティ･日本配当成長株･ファンド(適格機関投資家専用) 第42-43期〈補足情報〉
■損益の状況
項
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
目
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
繰
越
損
益
金
第42期（自 2016年１月13日
第43期（自 2016年４月12日
第42期
円
△278,256,923
1,352
△278,258,275
△5,855,433
△284,112,356
593,329,930
△493,621,223
(75,299,422)
(△568,920,645)
△184,403,649
△20,573,660
△204,977,309
△493,621,223
(75,406,610)
(△569,027,833)
1,131,798,763
△843,154,849
至 2016年４月11日）
至 2016年７月11日）
第43期
円
△186,448,261
720,501
△187,168,762
△6,027,923
△192,476,184
287,941,964
△492,513,348
(76,393,672)
(△568,907,020)
△397,047,568
△20,543,573
△417,591,141
△507,677,851
(61,231,437)
(△568,909,288)
1,129,046,356
△1,038,959,646
（注１）(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第42期
第43期
受託者報酬
432,123円
427,472円
委託者報酬
5,401,734円
5,343,706円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しており
ます。
（注６）第42期末における配当等収益から費用を控除した額（40,366,207円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0
円）、信託約款に規定される収益調整金（75,406,610円）及び分配準備積立金（1,112,006,216円）より分配対象収益は1,227,779,033円（1口当たり0.298386円）であり、うち
20,573,660円（1口当たり0.005000円）を分配金額としております。
第43期末における配当等収益から費用を控除した額（5,379,070円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0
円）、信託約款に規定される収益調整金（76,395,940円）及び分配準備積立金（1,129,046,356円）より分配対象収益は1,210,821,366円（1口当たり0.294696円）であり、うち
20,543,573円（1口当たり0.005000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2016年７月11日現在）
●親投資信託残高
第42期末
口
数
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
千口
2,452,385.033
第43期末
口
数
千口
2,420,478.646
（注）評価額の単位未満は切捨て。
－ 49 －
評
価
額
千円
3,689,051
フィデリティ･日本配当成長株･ファンド(適格機関投資家専用) 第42-43期〈補足情報〉
<フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・日本配当成長株・マザー
ファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自2016年１月13日 至2016年７月11日）
当
期
円
当
等
収
益
905,368,205
取
配
当
金
905,189,672
取
利
息
167,588
の
他
収
益
金
10,945
価 証 券 売 買 損 益
△8,014,594,959
買
益
3,495,579,209
買
損
△11,510,174,168
期
損
益
金 ( Ａ ＋ Ｂ )
△7,109,226,754
期
繰
越
損
益
金
26,386,927,054
加 信 託 差 損 益 金
1,491,968,322
約
差
損
益
金
△1,179,803,347
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
19,589,865,275
期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
19,589,865,275
項
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
配
受
受
そ
有
売
売
当
前
追
解
次
目
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2016年７月11日現在）
下記は、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド全体(37,379,043,012口)の内容です。
国内株式
上場株式
銘
柄
水産・農林業（0.5％）
サカタのタネ
鉱業（－）
国際石油開発帝石
建設業（6.5％）
西松建設
積水ハウス
中電工
関電工
きんでん
千代田化工建設
食料品（－）
日本ハム
日本たばこ産業
繊維製品（1.3％）
富士紡ホールディングス
デサント
化学（4.4％）
旭化成
日産化学工業
デンカ
ダイセル
日立化成
関西ペイント
ＤＩＣ
コーセー
ポーラ・オルビスホールディングス
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
－
127.6
288,758
281.3
－
－
1,850
172
143.6
813
695.6
587
1,279
172
206
813
1,286
－
635,663
287,928
431,158
711,375
1,494,332
－
112
78.3
－
－
－
－
497
－
734
463.3
186,436
515,189
1,571
612.9
－
771.4
397.4
228
700
－
75.9
－
－
771
1,507.7
－
－
70
46
－
－
－
315,339
1,534,838
－
－
152,110
407,560
－
銘
柄
医薬品（3.2％）
アステラス製薬
塩野義製薬
あすか製薬
日本新薬
参天製薬
栄研化学
石油・石炭製品（1.1％）
東燃ゼネラル石油
ゴム製品（2.3％）
東洋ゴム工業
ブリヂストン
ガラス・土石製品（－）
住友大阪セメント
非鉄金属（2.2％）
三井金属鉱業
住友電気工業
機械（3.3％）
アマダホールディングス
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ディスコ
クボタ
タダノ
ユニバーサルエンターテインメント
ＪＵＫＩ
日本精工
－ 50 －
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
525.3
133
259.7
143
－
206.4
－
12.8
330.1
46.2
217.1
206.4
－
73,600
604,083
251,328
364,945
485,865
581
628
594,088
94
364.6
1,165.3
－
1,274,838
－
1,640
－
－
2,866
796.2
－
912.9
－
1,184,944
74.6
135.3
－
30.2
－
469
144.5
－
733.2
－
－
485.5
30.2
321.7
－
174
372.2
－
－
－
366,552
277,236
427,217
－
408,900
303,715
－
フィデリティ･日本配当成長株･ファンド(適格機関投資家専用) 第42-43期〈補足情報〉
銘
柄
三菱重工業
電気機器（10.6％）
コニカミノルタ
ブラザー工業
三菱電機
日本電気
沖電気工業
セイコーエプソン
シスメックス
OBARA GROUP
ローム
キヤノン
象印マホービン
輸送用機器（16.8％）
三井造船
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
三菱自動車工業
本田技研工業
富士重工業
ヤマハ発動機
精密機器（0.8％）
東京精密
セイコーホールディングス
陸運業（0.3％）
センコー
空運業（1.0％）
日本航空
情報・通信業（10.4％）
ＮＥＣネッツエスアイ
コーエーテクモホールディングス
野村総合研究所
ヤフー
大塚商会
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
スクウェア・エニックス・ホールディングス
卸売業（3.9％）
伊藤忠商事
期首(前期末)
株 数
千株
1,107
当
期
数
千株
－
末
評価額
千円
－
1,145
1,036.1
1,985
8,890
3,287
766.9
－
－
185.8
130.8
190.1
954.9
－
－
6,110
－
749
81.1
45.6
154.6
－
556.8
713,310
－
－
1,551,940
－
1,227,611
575,810
180,348
599,075
－
948,787
2,912
797.4
－
580
－
－
497.3
－
－
－
388
396
1,009.2
1,060.7
326
1,518.1
－
－
501,490
2,099,196
467,259
2,732,893
1,137,414
2,258,932
182.4
564
182.4
－
416,419
－
124
301
188,727
－
172.5
534,922
225.8
205.3
－
2,629.8
－
209.1
77.4
159.9
943.5
－
－
67.1
1,298.6
228.7
222.3
－
159.9
385.7
－
－
241,224
596,057
1,105,764
1,092,382
－
1,394,328
1,303,666
1,151
1,240.5
1,578,536
株
銘
柄
日立ハイテクノロジーズ
キヤノンマーケティングジャパン
日鉄住金物産
小売業（19.7％）
エービーシー・マート
マツモトキヨシホールディングス
ジョイフル本田
ツルハホールディングス
西松屋チェーン
サイゼリヤ
ユナイテッドアローズ
チヨダ
青山商事
エイチ・ツー・オーリテイリング
丸井グループ
銀行業（0.4％）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
保険業（0.7％）
ソニーフィナンシャルホールディングス
東京海上ホールディングス
その他金融業（7.0％）
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
三菱ＵＦＪリース
不動産業（0.5％）
野村不動産ホールディングス
サービス業（3.2％）
夢真ホールディングス
オリエンタルランド
エイチ・アイ・エス
メイテック
株 数、金 額
合計
銘 柄 数<比率>
期首(前期末)
株 数
千株
212.3
206.3
841
株
当
期
数
千株
－
152.2
744
192
－
－
113.2
225.9
－
－
－
54.1
－
1,064.2
45.2
161.4
97.4
38.5
－
224.4
273.2
123.4
879.4
233.6
2,597.2
299,676
752,931
230,740
455,070
－
420,750
852,384
263,705
3,332,926
313,491
3,913,980
2,744
1,635
435.3
－
726
－
－
222,736
－
－
－
151.6
62.7
162,666
216,315
106.3
850.9
1,682.9
721.2
1,350.8
1,353.9
1,594,573
1,768,872
496,881
－
154.5
266,049
629.3
－
－
102.5
59,860.2
75
730
65.4
252
－
41,124.7
70
508,810
425,754
805,140
－
54,878,635
<96.3％>
（注１）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 51 －
末
評価額
千円
－
296,637
254,448
フィデリティ･Ｊリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第54期～第59期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ･Ｊリート･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
不動産投資信託証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。
）を主
な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・Ｊリート・マザーファンド受益証券を主な投資対象とします。
●
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
毎月15日（同日が休業日の場合は翌営業日）
●
分 配 方 針
リートへの実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
株式への実質的な直接投資は行いません。
マザーファンド受益証券以外の同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の30％以内とします。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保金の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
－ 52 －
フィデリティ･Ｊリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第54期～第59期〈補足情報〉
■損益の状況
第54期(自2016年４月16日
第55期(自2016年５月17日
第56期(自2016年６月16日
至2016年５月16日)
至2016年６月15日)
至2016年７月15日)
第57期(自2016年７月16日
第58期(自2016年８月16日
第59期(自2016年９月16日
至2016年８月15日)
至2016年９月15日)
至2016年10月17日)
項
目
第54期
第55期
第56期
第57期
第58期
第59期
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
6,094,883円
△9,993,030円
1,775,111円
1,525,328円
△3,941,399円
△6,181,727円
売
買
益
6,247,920
－
1,925,205
1,546,939
9,328
－
売
買
損
△153,037
△9,993,030
△150,094
△21,611
△3,950,727
△6,181,727
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△199,217
△186,798
△176,754
△181,798
△177,677
△184,745
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
5,895,666
△10,179,828
1,598,357
1,343,530
△4,119,076
△6,366,472
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
66,159,096
71,038,712
59,304,276
57,380,535
53,300,690
44,128,357
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△28,316,668
△32,498,500
△36,607,117
△38,174,893
△37,933,856
△37,578,273
( 配 当 等 相 当 額 )
(10,674,904)
(6,496,195)
(1,569,088)
(5,416)
(5,986)
(2,868,378)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△38,991,572)
(△38,994,695)
(△38,176,205)
(△38,180,309)
(△37,939,842)
(△40,446,651)
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
43,738,094
28,360,384
24,295,516
20,549,172
11,247,758
183,612
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△5,200,224
△5,200,540
△5,091,189
△5,091,538
△5,059,243
△5,264,181
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
38,537,870
23,159,844
19,204,327
15,457,634
6,188,515
△5,080,569
追 加 信 託 差 損 益 金
△32,500,842
△37,397,227
△38,176,208
△38,180,309
△37,939,842
△40,446,979
( 配 当 等 相 当 額 )
(6,490,730)
(1,597,468)
(－)
(－)
(－)
(－)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△38,991,572)
(△38,994,695)
(△38,176,208)
(△38,180,309)
(△37,939,842)
(△40,446,979)
分 配 準 備 積 立 金
83,470,833
83,470,833
79,056,191
74,771,436
70,808,578
69,115,019
繰
越
損
益
金
△12,432,121
△22,913,762
△21,675,656
△21,133,493
△26,680,221
△33,748,609
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 54 期
第 55 期
第 56 期
第 57 期
第 58 期
第 59 期
受託者報酬
5,780円
5,427円
5,131円
5,282円
5,155円
5,282円
委託者報酬
193,059円
181,013円
171,293円
176,172円
172,181円
176,329円
（注５）第54期末における配当等収益から費用を控除した額（1,016,050円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（10,674,904円）及び分配準備積立金（83,470,833円）より分配対象収益は95,161,787円（１口当たり0.256194円）
であり、うち5,200,224円（１口当たり0.014000円）を分配金額としております。
第55期末における配当等収益から費用を控除した額（301,813円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（6,496,195円）及び分配準備積立金（83,470,833円）より分配対象収益は90,268,841円（１口当たり0.243006円）で
あり、うち5,200,540円（１口当たり0.014000円）を分配金額としております。
第56期末における配当等収益から費用を控除した額（843,477円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,569,091円）及び分配準備積立金（81,734,812円）より分配対象収益は84,147,380円（１口当たり0.231393円）で
あり、うち5,091,189円（１口当たり0.014000円）を分配金額としております。
第57期末における配当等収益から費用を控除した額（801,367円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（5,416円）及び分配準備積立金（79,056,191円）より分配対象収益は79,862,974円（１口当たり0.219596円）であり、
うち5,091,538円（１口当たり0.014000円）を分配金額としております。
第58期末における配当等収益から費用を控除した額（1,563,384円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（5,986円）及び分配準備積立金（74,298,451円）より分配対象収益は75,867,821円（１口当たり0.209942円）であ
り、うち5,059,243円（１口当たり0.014000円）を分配金額としております。
第59期末における配当等収益から費用を控除した額（701,916円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除し
た額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（2,868,706円）及び分配準備積立金（70,808,578円）より分配対象収益は74,379,200円（１口当たり0.197810円）で
あり、うち5,264,181円（１口当たり0.014000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2016年10月17日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・Ｊリート･マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
133,038.021
当
口
作
成
数
千口
121,429.488
（注）評価額の単位未満は切捨て。
－ 53 －
期
評
末
価 額
千円
370,396
フィデリティ･Ｊリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第54期～第59期〈補足情報〉
〈フィデリティ・Ｊリート・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・Ｊリート・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・Ｊリート・
マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2015年10月16日
項
目
至2016年10月17日)
当
期
円
(Ａ) 配
当
受
取
受
(Ｂ) 有
等
配
取
価
収
益
277,597,689
当
金
277,589,725
証
利
券
売
買
損
息
7,964
益
218,470,905
売
買
益
668,024,734
売
買
損
△449,553,829
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
期
託
損
損
496,068,594
3,603,924,204
7,410,833,910
(Ｇ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
9,634,273,509
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
9,634,273,509
損
益
金
△1,876,553,199
差
差
益
金
約
信
越
金
(Ｆ) 解
加
繰
益
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(Ｆ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2016年10月17日現在）
下記は、フィデリティ・Ｊリート・マザーファンド全体（4,698,925,628口）の内容です。
● ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
柄
期首(前期末)
当
単位数又は口数
単位数又は口数
期
評
価
末
額
比
率
千口
千口
千円
％
日本アコモデーションファンド投資法人
0.576
0.589
270,351
1.9
ＭＣＵＢＳ
0.273
0.068
21,794
0.2
森ヒルズリート投資法人
ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人
0.375
0.647
96,467
0.7
産業ファンド投資法人
0.151
0.403
217,217
1.5
アドバンス・レジデンス投資法人
0.205
－
－
－
－
1.038
297,179
2.1
2.129
4.71
617,010
4.3
－
0.996
239,338
1.7
日本プロロジスリート投資法人
1.448
1.564
390,530
2.7
星野リゾート・リート投資法人
－
0.044
55,088
0.4
ＳＩＡ不動産投資法人
－
0.376
141,752
1.0
イオンリート投資法人
1.46
5.609
731,974
5.1
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
－ 54 －
フィデリティ･Ｊリート・ファンド(適格機関投資家専用) 第54期～第59期〈補足情報〉
銘
柄
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
期首(前期末)
当
単位数又は口数
単位数又は口数
期
評
末
価
額
比
率
千口
千口
千円
％
0.272
0.904
242,543
1.7
－
6.37
570,115
4.0
1.639
1.922
291,567
2.0
－
1.342
147,620
1.0
ヘルスケア＆メディカル投資法人
0.198
0.5
53,550
0.4
サムティ・レジデンシャル投資法人
0.625
3.565
289,834
2.0
ジャパン・シニアリビング投資法人
0.061
0.733
110,683
0.8
野村不動産マスターファンド投資法人
2.643
7.745
1,307,356
9.1
ラサールロジポート投資法人
－
0.095
10,212
0.1
マリモ地方創生リート投資法人
－
4.52
368,380
2.6
日本ビルファンド投資法人
1.005
1.734
1,047,336
7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人
1.006
2.275
1,342,250
9.4
日本リテールファンド投資法人
1.444
4.08
923,304
6.4
オリックス不動産投資法人
1.282
1.805
312,626
2.2
日本プライムリアルティ投資法人
0.461
0.225
100,912
0.7
東急リアル・エステート投資法人
0.247
0.675
93,082
0.6
グローバル・ワン不動産投資法人
0.125
0.99
378,180
2.6
ユナイテッドアーバン投資法人
1.786
1.496
268,681
1.9
森トラスト総合リート投資法人
0.552
3.737
639,774
4.5
－
8.247
445,338
3.1
0.532
0.865
424,282
3.0
－
0.362
29,792
0.2
日本ロジスティクスファンド投資法人
0.914
1.498
344,540
2.4
福岡リート投資法人
0.741
1.335
244,171
1.7
ケネディクス・オフィス投資法人
0.299
0.063
38,115
0.3
0.32
－
－
－
－
5.27
391,561
2.7
阪急リート投資法人
0.643
0.374
52,883
0.4
スターツプロシード投資法人
0.237
0.709
117,764
0.8
トップリート投資法人
0.142
－
－
－
大和ハウスリート投資法人
0.233
－
－
－
ジャパン・ホテル・リート投資法人
1.053
6.967
535,065
3.7
1.7
積水ハウス・リート投資法人
トーセイ・リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
いちごオフィスリート投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
合
計
口数、
金額
銘柄数、
比率
2.388
1.648
238,960
27.465
88.095
14,439,186
－
34
41
－
100.7
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
－ 55 －

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