美らネット24「投資信託ストア」操作マニュアル 『買付注文(目論見書交付・適合性チェック)』 買付注文(目論見書交付・適合性チェック) 買付注文ができる場所 買付注文画面 に進むことができる「買付」ボタンが表示されている場所は、以下の3箇所です。 ①銘柄検索画面の検索結果 ココ ②銘柄詳細画面の一番下 ココ ③残高照会画面 ココ 「買付」ボタンは、web上から買付注文が可能な銘柄の場合表示されますが、銘柄が取引休業日であった り、お客様のご登録情報(投資方針等)と照らし合わせた結果、一度お電話でのご説明が必要であると当 社が判断した銘柄等には表示されません。 その場合、状況によりの「買付」ボタンの替りに下のようなテキストが表示されます。 表示テキスト ご注文はサポートセンター にお電話下さい 買付(取引)休業日 買付注文不可 状況説明 web上からの注文ができない銘柄であるか、お客様の登録情報等から、ご注文前 にお電話でのご説明が必要であると当社が判断した場合に表示されます。 「美らネット24」サポートセンターにお電話下さい。 【美らネット24サポートセンター】フリーコール 0120-024-005(平日8:00∼19:00) この銘柄は海外市場休業などの理由で、当営業日買付休業日となっています。 その他の理由で買付注文をお受けできない状態になっております。 1/7 美らネット24「投資信託ストア」操作マニュアル 『買付注文(目論見書交付・適合性チェック)』 買付注文の前に・・・その1 投資信託ご購入(買付)の際には、最新の契約締結前交 付書面(交付目論見書 )をご確認いただく必要が ございます。そのため、まだ最新の書面をご確認いただいていない場合「買付」ボタンをクリックすると、ま ず「目論見書交付 画面」に進むことになります。 クリック 最新の目論見書 が未交付の場合 目論見書交付画面 web上で買付注文が可能な銘柄の場合、交付目論見書 はPDF形式のファイルを電子交付する形でご確認 いただけます。(一部、電話でのご注文のみの銘柄でも目論見書の確認のみweb上から可能な銘柄もござ います。) ファイルをダウンロードしてよく内容をご確認・理解された場合は「確認」ボタンをクリックしてください。 まだよく確認・理解できていないと感じたら「確認を保留」ボタンをクリックしてください。 「買付」ボタンから目論見書交付 画面に進み、「確認」ボタンをクリックされた場合は、そのまま買付注文の ための次の画面に進むことができます。保留された場合は、前の画面に戻ります。 また、「銘柄検索」「銘柄詳細」の画面に表示されている「目論見書」ボタンから、あらかじめ最新の交付目 論見書の確認を済ませている場合は、「買付」ボタンをクリックすると、直接買付注文 のための画面に進む ことができ、書面の改訂等で再度ご確認が必要になるまでは、注文のたびに交付目論見書 を確認する必 要はございません。 表示 状況 最新の契約締結前交付書面(交付目論見書)のご確認が既に済ん でおります。 まだ、最新の契約締結前交付書面(交付目論見書)のご確認が済ん でおりません。 ※お電話によるご注文の際の交付目論見書確認方法はご注文の際にサポートセンターで説明いたします。 2/7 美らネット24「投資信託ストア」操作マニュアル 『買付注文(目論見書交付・適合性チェック)』 買付注文の前に・・・その2 「投資信託ストア」では、お伺いしている情報を元に会員の皆様の投資信託選びのお手伝いをいたします。 買付のご注文をされる前に、お客様が、誤って理解・許容していないリスクのある銘柄をご購入されないよ うに、銘柄が持つ主なリスクについてお客様が許容されているかを自動的にチェックいたします。 前項に述べた契約締結前交 付書面(交付目論見書 )のご確認が済んでいる場合、「買付」ボタンをクリック すると「ご購入前の適合性チェック」が始まります。(交付目論見書 のご確認がまだの場合は、ご確認後に この画面を表示します。) ご購入前の適合性チェック画面 『現在、許容されておりません』と書かれた項目がある場合、お客様が許容されていないリスクが含まれる 銘柄ということになります。この場合、買付注文を入力する画面に進むことはできません。 表示されるボタンは、銘柄検索画面 へ行く「他の銘柄を検索する」ボタンと、登録情報(リスク許容・投資方 針等)に誤りがある場合に登録内容を変更しに行く「登録情報確認 ・変更を行う」ボタンです。 例えば、上の図で許容していないリスクについて、内容を確認し、問題なければ理解・許容することにした とします。その場合は「登録情報確認 ・変更を行う」ボタンをクリックします。 クリック ボタンをクリックすると「登録情報確認 ・変更TOP画 面」に進みます。 次項に続く・・・ 3/7 美らネット24「投資信託ストア」操作マニュアル 『買付注文(目論見書交付・適合性チェック)』 「登録情報確認 ・変更TOP」で、現在の登録状況を確認した後画面下の「変更申請」ボタンを押して、変更 申請入力画面 まで進み、「リスク説明を見る」をクリックし、リスクの概要をご確認下さい。 リスク内容を理解し、許容できると判断された場合は「理解した」「許容する」にチェックをして変更申請を完 了させてください。 変更申請の操作は、「マニュアル:登録情報確認 ・変更」をご参照ください。 よ∼く確認して・・・ 理解・許容できる場合 はチェック。 「ご購入前の適合性チェック」から登録情報確認 ・変更画面で登録内容を変更した場合は、変更完了画面 の一番下のボタンが、普段の「トップページへ戻る」ではなく「ご購入前の適合性チェックに戻る」になってい ます。このボタンをクリックすれば、先ほどの銘柄の適合性チェック画面に、変更内容が反映した状態で 戻ってくることができます。 適合性チェックで、銘柄の主なリスク全てが許容されている状態で、投資方針等においても適合性の原則 に反しないものと当社が判断した場合、「買付注文画面 に進む」ボタンが表示されます。ボタンクリックで、 買付注文を入力する画面へ進むことができます。 4/7 美らネット24「投資信託ストア」操作マニュアル 『買付注文(目論見書交付・適合性チェック)』 買付注文 いよいよ買付注文を行います。注文は「入力」「確認」「完了」の3ステップです。 買付注文入力画面 1 2 3 4 ・すでに同一銘柄でお預りがある場合は、その残高など。 ・価格についての情報。 ・当初元本、手数料、買付余力拘束掛目率の表示。 ①各種情報 ②償還乗換優遇 枠 ③お買付される口座 ④注文口数 ※「買付注文拘束掛目率」とは、買付注文時に拘束させていただく額の計算時に 用いられる率です。買付注文確認画面で計算される想定受渡金額に、この率を乗 じた額を拘束させていただきます。(詳しくは取引ルール参照) 「償還乗換優遇枠を使用する」にチェックして発注した場合、償還乗換優遇枠に残 り枠があれば、買付手数料にたいして償還乗換優遇枠を使用します。 特定口座を設定されているお客様の場合、買付ける口座を「特定」「一般」からご選 択いただけます。ただし、すでに保有残高のある銘柄については、同じ口座区分で のご注文に固定させていただきます。 (特定口座の設定が無いお客様は「一般」で固定となります) 表示の「最低申込口数」以上で、「申込単位」の整数倍の「買付申込上限」までの 口数が注文可能です。 基準価額・当初元本・申込単位にご注意の上、「注文口数」に注文したい口数を入力したら「注文内容確認 」 ボタンをクリックしてください。注文を確定させる前の確認画面に進みます。 5/7 美らネット24「投資信託ストア」操作マニュアル 『買付注文(目論見書交付・適合性チェック)』 買付注文確認画面 ご注文の銘柄、注文口数等に間違いが無いかご確認下さい。 確認画面で、特に注意して確認していただきたい場所は、この「約定・受渡シミュレーション」と「買付余力拘 束額」等です。 投資信託ストアから送信していただいた買付注文は、「注文締切時間 」から約1時間程度の間「買付余力拘 束額」以上の買付余力を美らネット24のシステム上で維持していただけない場合、当該注文を失効させてい ただくことがあります。 内容に相違がないことをご確認の上「注文送信」ボタンをクリックしてください。 (修正がある場合は、「戻る」ボタンをクリック) 6/7 美らネット24「投資信託ストア」操作マニュアル 『買付注文(目論見書交付・適合性チェック)』 買付注文完了画面 これで、買付注文の操作を完了しました。最後に、画面に表示された説明をよくお読みください。 (注文が執行・失効となる条件が記載されています。) 画面の一番下には「トップページへ戻る」ボタンと、「注文照会」ボタンが表示されておりますので、任意のボタ ンをクリックしてください。 (「注文照会」画面については、マニュアル:『注文照会(注文取消)』をご確認下さい。 7/7
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