担当者 資 金 収 支 計 算 書 （自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 第１号様式 3月 31日 [社会福祉法人 めぐみ会] 勘 定 科 目 利用料収入 備 考 7, 623,350 6,650 6,650 3,210 運営費収入 10 2,530,000 102, 526,790 3,210 1 7,134,000 17, 131,000 1 7,134,000 17, 131,000 3,000 3,000 市区町村補助金収入 乳幼児事業収入 収 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 雑収入 1,670,000 1, 670,000 1 4,374,000 14, 374,000 1,090,000 630,000 0 0 1, 087,000 626,590 3,000 3,410 630,000 626,590 3,410 1,500,000 1,500,000 1, 496,375 1, 496,375 3,625 3,625 60,000 56,375 3,625 職員等給食費収入 受取利息配当金収入 1,440,000 6,000 1, 440,000 5,038 0 962 受取利息配当金収入 6,000 5,038 962 2,200,000 2,200,000 2, 190,927 2, 190,927 9,073 9,073 経常収入計(1) 13 1,630,000 131, 600,070 2 9,930 人件費支出 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 10 0,890,000 100, 852,885 3 7,115 職員俸給 職員諸手当 4 0,800,000 40, 786,000 2 2,870,000 22, 864,826 1 4,000 5,174 非常勤職員給与 2 6,740,000 26, 726,385 1 3,615 2 4,240,000 24, 236,982 2,500,000 2, 489,403 3,018 1 0,597 非常勤職員給与 非常勤職員給与(講師代) 退職共済掛金 760,000 759,900 100 法定福利費 事務費支出 9,720,000 9,332,000 9, 715,774 9, 260,867 4,226 7 1,133 福利厚生費 210,000 209,425 575 旅費交通費 研修費 780,000 40,000 774,965 35,000 5,035 5,000 消耗品費 支 出 7,630,000 差 異 7,630,000 7, 623,350 10 2,530,000 102, 526,790 都道府県補助金収入 経 常 活 動 に よ る 収 支 決 算 利用料収入 運営費収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 入 予 算 90,000 84,004 5,996 器具什器費 380,000 378,914 1,086 印刷製本費 水道光熱費 1,750,000 470,000 1, 740,678 461,741 9,322 8,259 770,000 768,370 1,630 通信運搬費 会議費 1,250,000 72,000 1, 242,840 70,409 7,160 1,591 業務委託費 1,020,000 1, 020,703 △703 手数料 損害保険料 85,000 150,000 84,230 149,048 770 952 1,130,000 1, 126,512 3,488 25,000 20,200 4,800 諸会費 雑費 670,000 440,000 661,678 432,150 8,322 7,850 雑費 440,000 432,150 7,850 1 4,890,000 14, 835,833 6,840,000 6, 839,067 5 4,167 933 修繕費 賃借料 租税公課 事業費支出 給食費 保健衛生費 220,000 211,254 8,746 被服費 保育材料費 0 3,550,000 0 3, 544,986 0 5,014 水道光熱費 1,370,000 1, 364,629 5,371 [社会福祉法人 めぐみ会] 経 常 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 燃料費 570,000 561,475 8,525 消耗品費 器具什器費 180,000 340,000 178,193 334,016 1,807 5,984 賃借料 支 出 乳幼児事業費 医療費 地域活動費 雑費 借入金利息支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 経常支出計(2) 支 出 170,000 162,635 7,365 1,090,000 120,000 1, 087,000 112,590 3,000 7,410 420,000 420,012 △12 20,000 19,976 24 540,000 540,000 538,983 538,983 1,017 1,017 2,200,000 2, 190,927 9,073 2,200,000 2, 190,927 12 7,852,000 127, 679,495 9,073 17 2,505 経常活動資金収支差額(3)=(1 )-(2) 3,778,000 3, 920,575 △14 2,575 施設整備等収入計( 4) 固定資産取得支出 0 5,065,000 0 5, 065,236 0 △236 土地取得支出 3,627,000 3, 627,000 0 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 250,000 1,188,000 250,236 1, 188,000 △236 0 5,065,000 5, 065,236 △236 △5,065,000 △5, 065,236 236 施設整備等支出計( 5) 施設整備等資金収支差額(6)= (4)-(5) 積立預金取崩収入 財 収 務 保育所繰越積立預金取崩収入 3,500,000 3,500,000 3, 500,000 3, 500,000 0 0 活 動 に よ る 収 支 3,500,000 3, 500,000 0 3,500,000 2,784,000 3, 500,000 2, 784,000 0 0 2,784,000 2, 784,000 0 2,784,000 716,000 2, 784,000 716,000 0 0 △428,661 0 △43 6,339 0 入 修繕費積立預金取崩収入 財務収入計(7) 支 借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 出 財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7 )-(8) 予備費(10 ) 当期資金収支差額合計(11)=(3) +(6)+(9)(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 294,000 △865,000 0 0 16, 741,599△16,74 1,599 △865,000 16, 312,938△17,17 7,938 担当者 事 業 活 動 収 支 計 算 書 （自）平成 26年 4月 第３号様式 1日 （至）平成 27年 3月 31日 [社会福祉法人 めぐみ会] 勘 定 科 目 利用料収入 本年度決算 前年度決算 増 減 7 ,623,350 7,0 40,500 582 ,850 利用料収入 運営費収入 7 ,623,350 102 ,526,790 7,0 40,500 99,2 34,400 582 ,850 3,292 ,390 運営費収入 102 ,526,790 99,2 34,400 3,292 ,390 17 ,131,000 17 ,131,000 16,0 70,793 16,0 70,793 1,060 ,207 1,060 ,207 都道府県補助金収入 1 ,670,000 1,5 36,793 133 ,207 収 市区町村補助金収入 乳幼児事業収入 入 寄附金収入 14 ,374,000 13,4 44,000 930 ,000 1 ,087,000 626,590 1,0 90,000 2 66,251 △3 ,000 360 ,339 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 雑収入 360 ,339 △406 ,625 △406 ,625 56,375 25,000 31 ,375 1,8 78,000 3 74,638 △438 ,000 1,921 ,515 事業活動収入計(1) 131 ,700,258 124,8 89,582 6,810 ,676 人件費支出 職員俸給 100 ,852,885 40 ,786,000 98,9 71,850 42,0 60,000 1,881 ,035 △1,274 ,000 職員諸手当 22 ,864,826 20,8 11,685 2,053 ,141 非常勤職員給与 26 ,726,385 24,0 33,904 2,692 ,481 24 ,236,982 2 ,489,403 21,3 71,297 2,6 62,607 2,865 ,685 △173 ,204 非常勤職員給与 非常勤職員給与(講師代) 退職共済掛金 759,900 8 04,600 △44 ,700 法定福利費 事務費支出 9 ,715,774 9 ,260,867 11,2 61,661 8,4 87,422 △1,545 ,887 773 ,445 福利厚生費 209,425 1 53,840 55 ,585 旅費交通費 研修費 774,965 35,000 4 25,953 29,300 349 ,012 5 ,700 84,004 67,739 16 ,265 器具什器費 印刷製本費 378,914 1 ,740,678 17,450 1,3 09,372 361 ,464 431 ,306 水道光熱費 461,741 0 461 ,741 修繕費 768,370 4 79,711 288 ,659 通信運搬費 会議費 1 ,242,840 70,409 9 40,034 59,820 302 ,806 10 ,589 業務委託費 1 ,020,703 2,4 72,017 △1,451 ,314 手数料 損害保険料 84,230 149,048 83,590 3 74,545 640 △225 ,497 1 ,126,512 1,1 01,621 24 ,891 租税公課 諸会費 20,200 661,678 1 28,000 8 33,900 △107 ,800 △172 ,222 雑費 432,150 10,530 421 ,620 432,150 10,530 421 ,620 14 ,835,833 6 ,839,067 14,9 13,866 6,8 38,017 △78 ,033 1 ,050 保健衛生費 211,254 2 35,929 △24 ,675 被服費 保育材料費 0 3 ,544,986 45,295 3,1 87,847 △45 ,295 357 ,139 水道光熱費 1 ,364,629 1,9 45,383 △580 ,754 燃料費 消耗品費 561,475 178,193 3 62,468 1 21,573 199 ,007 56 ,620 器具什器費 334,016 3 77,560 △43 ,544 消耗品費 支 出 2 66,251 1,9 03,000 1,9 03,000 1 ,440,000 2 ,296,153 職員等給食費収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 事 業 活 動 収 支 の 部 626,590 1 ,496,375 1 ,496,375 賃借料 雑費 事業費支出 給食費 [社会福祉法人 めぐみ会] 賃借料 事 業 活 動 収 支 の 部 事 業 活 動 外 収 支 の 部 支 出 乳幼児事業費 医療費 地域活動費 雑費 減価償却費 減価償却費 事業活動支出計(2) 事業活動収支差額( 3)=(1)-(2 ) 受取利息配当金収入 収 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 入 経理区分間繰入金収入 △121 ,600 △3 ,000 △47 ,115 420,012 2 53,854 166 ,158 19,976 4 ,309,048 12,000 2,3 68,024 7 ,976 1,941 ,024 4 ,309,048 2,3 68,024 1,941 ,024 129 ,258,633 124,7 41,162 4,517 ,471 2 ,441,625 5,038 1 48,420 3,608 2,293 ,205 1 ,430 5,038 3,608 1 ,430 5 55,969 5 55,969 1,634 ,958 1,634 ,958 2 ,195,965 5 59,577 1,636 ,388 538,983 538,983 3 14,662 3 14,662 224 ,321 224 ,321 2 ,190,927 5 55,969 1,634 ,958 事業活動外支出計( 5) 2 ,190,927 2 ,729,910 5 55,969 8 70,631 1,634 ,958 1,859 ,279 事業活動外収支差額(6)=(4)(5) △533,945 △3 11,054 △222 ,891 事業活動外収入計( 4) 借入金利息支出 支 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 出 経理区分間繰入金支出 1 ,907,680 △1 62,634 2,070 ,314 収 その他の特別収入 入 特別収入計(8) 96 ,415,390 96 ,415,390 0 0 96,415 ,390 96,415 ,390 支 国庫補助金等特別積立金積立額 出 特別支出計(9) 70 ,311,575 0 70,311 ,575 70 ,311,575 26 ,103,815 0 0 70,311 ,575 26,103 ,815 28 ,011,495 △1 62,634 28,174 ,129 △2 ,782,661 25 ,228,834 △2,6 20,027 △2,7 82,661 △162 ,634 28,011 ,495 0 0 0 0 3 ,500,000 0 0 0 3,500 ,000 3 ,500,000 0 3,500 ,000 0 0 0 28 ,728,834 △2,7 82,661 31,511 ,495 特別収支差額(10)= (8)-(9) 当期活動収支差額(1 1)=(7)+(10 ) 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 2 84,235 1,0 90,000 1 59,705 2 ,190,927 2 ,190,927 経常収支差額(7)=( 3)+(6) 特 別 収 支 の 部 162,635 1 ,087,000 112,590 前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=( 11)+(12) 基本金取崩額(14) 基本金組入額(15) その他の積立金取崩額(16) 修繕積立金取崩額 その他の積立金積立額(17) 次期繰越活動収支差額(18)=(13 )+(14)-(1 5)+(16)-(1 7) 担当者 貸 借 対 照 表 第５号様式 平成 27年 3月 31日 現在 [社会福祉法人 めぐみ会] 資 産 の 部 当年度末 流動資産 現金預金 小口現金 普通預金 普通預金(本部) 普通預金(施設) 普通預金(三井住友） 普通預金(みなと) 当座預金 当座預金(施設) 定期預金 負 債 の 部 前年度末 増 減 当年度末 1 8 , 2 7 7 , 0 8 2 1 8 , 7 2 0 , 3 8 5 △4 4 3 , 3 0 3流動負債 1 6 , 8 2 6 , 6 4 2 1 7 , 4 5 2 , 8 3 2 △6 2 6 , 1 9 0 未払金 預り金 8 , 3 3 5 , 1 6 0 1 0 , 9 4 1 , 6 0 1 △2 , 6 0 6 , 4 4 1 預り金(社会保険料) 0 0 0 9 4 1 , 2 2 5 1 , 3 1 1 , 8 3 4 △3 7 0 , 6 0 9 1 , 0 2 2 , 9 1 9 6 6 6 , 9 5 2 3 5 5 , 9 6 7 1 , 0 2 2 , 9 1 9 6 6 6 , 9 5 2 3 5 5 , 9 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 預り金(旅行積立金） 0 0 0 0 7 2 , 4 6 7 △7 2 , 4 6 7 1 0 , 2 0 0 0 1 0 , 2 0 0 4 1 1 , 6 0 4 4 3 1 , 3 5 3 △1 9 , 7 4 9 4 1 1 , 6 0 4 4 3 1 , 3 5 3 △1 9 , 7 4 9 8 , 0 7 9 , 8 7 8 6 , 0 7 9 , 8 7 8 2 , 0 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 0 6 , 0 2 9 , 8 7 8 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 4 5 0 , 4 4 0 1 , 2 6 7 , 5 5 3 1 8 2 , 8 8 7 立替金 0 0 0 その他の流動資産 資金諸口 0 0 0 0 0 0 固定資産 1 8 2 , 9 5 6 , 4 4 6 8 9 , 2 8 4 , 8 6 8 9 3 , 6 7 1 , 5 7 8固定負債 基本財産 建 物 1 7 3 , 1 4 0 , 3 7 0 7 5 , 6 3 3 , 5 8 5 9 7 , 5 0 6 , 7 8 5 構 築 物 構築物（取得価額） △1 4 , 6 4 2 預り金(市民税) 預り金(その他) 5 0 , 0 0 0 建物（取得価額） 1 , 9 7 8 , 7 8 6 預り金(所得税) 8 8 , 0 2 2 8 , 0 2 9 , 8 7 8 土 地 1 , 9 6 4 , 1 4 4 2 8 6 , 9 4 3 3 7 4 , 9 6 5 定期預金(施設) 未収金 その他の固定資産 建 物 増 減 7 , 9 4 9 , 9 9 5 1 0 , 7 8 1 , 1 1 2 △2 , 8 3 1 , 1 1 7 定期預金(本部) 建物（取得価額） 前年度末 5 2 , 9 4 8 , 0 0 0 5 5 , 7 3 2 , 0 0 0 △2 , 7 8 4 , 0 0 0 9 5 , 5 3 9 , 3 7 0 設備資金借入金 1 , 6 5 9 , 5 8 5 9 3 , 8 7 9 , 7 8 5 長期運営資金借入金 9 5 , 5 3 9 , 3 7 0 1 , 6 5 9 , 5 8 5 9 3 , 8 7 9 , 7 8 5 7 7 , 6 0 1 , 0 0 0 7 3 , 9 7 4 , 0 0 0 負債の部合計 1 , 9 7 7 , 5 4 2 △1 6 8 , 7 7 6 1 , 8 0 8 , 7 6 6 1 , 9 7 7 , 5 4 2 △1 6 8 , 7 7 6 8 8 6 , 8 8 9 1 , 0 0 4 , 4 8 9 △1 1 7 , 6 0 0 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 0 5 4 , 9 1 2 , 1 4 4 5 7 , 7 1 0 , 7 8 6 △2 , 7 9 8 , 6 4 2 純 資 産 の 部 3 , 6 2 7 , 0 0 0 9 , 8 1 6 , 0 7 6 1 3 , 6 5 1 , 2 8 3 △3 , 8 3 5 , 2 0 7基 本 金 1 , 8 0 8 , 7 6 6 3 9 , 9 4 8 , 0 0 0 4 2 , 7 3 2 , 0 0 0 △2 , 7 8 4 , 0 0 0 基 本 金 １号基本金 4 6 , 5 2 4 , 5 0 4 4 6 , 5 2 4 , 5 0 4 0 4 6 , 5 2 4 , 5 0 4 4 6 , 5 2 4 , 5 0 4 0 3 7 , 9 7 4 , 0 0 0 3 7 , 9 7 4 , 0 0 0 0 8 8 6 , 8 8 9 1 , 0 0 4 , 4 8 9 ３号基本金 △1 1 7 , 6 0 0国庫補助金等特別積立金 6 9 , 0 6 8 , 0 4 6 1 , 0 5 2 , 6 2 4 6 8 , 0 1 5 , 4 2 2 車輌運搬具 1 , 7 1 9 , 8 8 8 2 , 6 1 6 , 0 0 8 △8 9 6 , 1 2 0その他の積立金 2 , 0 0 0 , 0 0 0 5 , 5 0 0 , 0 0 0 △3 , 5 0 0 , 0 0 0 車輌運搬具（取得価額） 器具及び備品 1 , 7 1 9 , 8 8 8 2 , 6 1 6 , 0 0 8 △8 9 6 , 1 2 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 1 5 2 , 1 3 3 2 , 4 5 3 , 2 4 4 人件費積立金 △3 0 1 , 1 1 1 修繕積立金 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 1 5 2 , 1 3 3 2 , 4 5 3 , 2 4 4 △3 0 1 , 1 1 1 器具及び備品（取得価額） 8 , 5 5 0 , 5 0 4 0 8 , 5 5 0 , 5 0 4 0 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0 △3 , 5 0 0 , 0 0 0 出資金 保育所繰越積立預金 0次期繰越活動収支差額 2 8 , 7 2 8 , 8 3 4 △2 , 7 8 2 , 6 6 1 3 1 , 5 1 1 , 4 9 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 5 , 5 0 0 , 0 0 0 △3 , 5 0 0 , 0 0 0次期繰越活動収支差額 2 8 , 7 2 8 , 8 3 4 △2 , 7 8 2 , 6 6 1 3 1 , 5 1 1 , 4 9 5 人件費積立預金 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 修繕費積立預金 0 1 0 0 , 0 0 0 1 , 1 4 8 , 4 0 0 その他の固定資産 その他の固定資産（取得価格） 1 , 1 4 8 , 4 0 0 資産の部合計 1 0 0 , 0 0 0 0 （うち当期活動収支差額） 2 8 , 0 1 1 , 4 9 5 △1 6 2 , 6 3 4 2 8 , 1 7 4 , 1 2 9 3 , 5 0 0 , 0 0 0 △3 , 5 0 0 , 0 0 0 0 1 , 1 4 8 , 4 0 0 0 1 , 1 4 8 , 4 0 0純資産の部合計 2 0 1 , 2 3 3 , 5 2 8 1 0 8 , 0 0 5 , 2 5 3 9 3 , 2 2 8 , 2 7 5 負債及び純資産の部合計 1 4 6 , 3 2 1 , 3 8 4 5 0 , 2 9 4 , 4 6 7 9 6 , 0 2 6 , 9 1 7 2 0 1 , 2 3 3 , 5 2 8 1 0 8 , 0 0 5 , 2 5 3 9 3 , 2 2 8 , 2 7 5 財 産 目 録 平成 27年 3月 3 1日現在 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 第６号様式 金 額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 現金 16 ,826,642 0 普通預金 8 ,335,160 当座預金 定期預金 411,604 8 ,079,878 未収金 1 ,450,440 前払金 0 仮払金 その他の流動資産 0 0 流動資産合計 18 ,277,082 ２. 固定資産 （1）基本財産 建物 土地 基本財産合計 （2）その他の固定資産 建物 構築物 95 ,539,370 77 ,601,000 173 ,140,370 1 ,808,766 886,889 機械及び装置 車輌運搬具 0 1 ,719,888 器具及び備品 2 ,152,133 土地 建設仮勘定 権利 保育所繰越積立預金 その他の固定資産 保育所施設・設備整備積立預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 0 0 100,000 2 ,000,000 1 ,148,400 0 9 ,816,076 182 ,956,446 201 ,233,528 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入金 未払金 預り金 その他の流動負債 流動負債合計 0 941,225 1 ,022,919 0 1 ,964,144 2. 固定負債 設備資金借入金 39 ,948,000 長期運営資金借入金 退職給与引当金 13 ,000,000 0 固定負債合計 52 ,948,000 負債合計 差引純資産 54 ,912,144 146,321,384
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