当初 予算 書
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平成27年 度
勘 定 科 目
種類 収支
障害 福祉 サー ビス等 事業 収入
収
その他 の事 業 収入
本年度 予算額
そ の他 の収入
雑 収入
事業 活動 収入 計(1)
人件 費支 出
業
職 員 給料 支 出
職 員 賞与 支 出
非常 勤職 員 給与支 出
退 職 給付 支 出
法定福 利 費 支 出
活
事 業費 支 出
支
に
16,166
23,023
一6
0
3
3
0 普通預金利息
14,622
一8
2,100
6,335
一4
720
一2
4,623
45
620
3,226
,857
職員俸給、諸手当
,235
一858
1,578
2,280
,857
職員賞与
臨時職員給与
,343
一90
135
1,951
一1
4,592
一1
福祉医療機構退職共済掛金
社会保険料
,331
,366
0 食材費
一10
利用者薬品代
0 利用者寝具等
一110
120
230
20
42
本人 支給 金 支 出
576
576
水道 光熱 費 支 出
300
500
一200
電気 水道、ガス料金
燃料 費支 出
50
160
一110
灯油代
消耗 器 具備 品 費支 出
70
146
一76
利用者処遇関係消耗品費、器具備品費
損害保険料
教養 娯楽 費 支 出
利用者外出費用、菓子代等
一22
保 険料支 出
550
633
賃借 料 支 出
130
540
一410
1,350
20
公用車車輌検査料、燃料費等
0 事業関係雑費
20
一700
2,661
75
家賃 、車輌 、器具 及備 品 リース料 等
一345
1,695
1,961
日用消耗品費
0 作業収入配分金
一83
135
一60
職員健康診断、予防接種料
一35
職員貸与作業服
職 員被 服費 支 出
30
65
旅 費交 通費 支 出
20
20
研 修研 究費 支 出
25
25
事 務 消耗 品費 支 出
85
126
印 刷製 本費 支 出
20
20
修繕費支出
65
150
一85
器具及び備品修繕費等
180
262
一82
電話、切手代等
会 議費 支 出
広 報費 支 出
1
0 職員出張旅費、交通費
0 職員研修関係出張旅費、交通費
一41
事務用消耗品費及び器具什器費
0 印刷及び製本費
0 会議用茶菓子代
1
0 法人機関紙印刷費用負担分等
20
20
業 務委 託費 支 出
450
100
350
業務委託関係費用
手 数料 支 出
130
141
一11
振込手数料等
土 地 ・建物 賃 借料 支 出
560
租 税公 課支 出
135
135
0 自動車税、消費税他
保 守料 支 出
100
100
0
渉 外 費支 出
20
20
0 各種式典、慶弔費用等
諸 会 費支 出
15
15
0 各組織会費、負担金等
雑支出
葵 施設 整備 等 収入 計(4)
出
5,765
被服 費支 出
筐
支 フ ァ イ ナ ン ス ・リー ス 債 務 の返 済 支 出
よ
る
収
支
0 作業収入等
一6
10
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額(3)=(1)一(2)
備
506
23,532
10
事業 活動 支 出計(2)
護
整
506
16,675
30
通 信運 搬費 支 出
支
0
506
20
福利 厚 生費 支 出
収
506
記
市町村補助事業収入
,857
3
保健 衛生 費 支 出
雑支出
出
付
,857
3
10
事 務 費支 出
る
異
一6
10
車輌 費 支 出
よ
全サービス区分
23,023
給食 費支 出
日用 品費 支 出
動
サービス区分
差
前年 度予算 額
受 取利 息配 当金収 入
入
社 会福祉 法 人 愛護 会
地翅 活 動
一セ ンタ ー い こい の 琢
16,166
受取 利息 配 当金 収入
事
法 人 名
拠 川、
区分
フ ァ イ ナ ン ス ・リー ス 債 務 の 返 済 支 出
一736
1,296
30
30
10,952
21,875
5,723
1,657
0
建物賃借料
各種機器等保守点検料
0 事務費関係雑費
一10
,923
く
』066
0
0
0
105
一105
0
105
一105
(単位:千
刀,
円)
当初 予算 書
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平成27年 度
種類収支
勘 定 科 目
鍵
畜 施 設整備 等 支 出計(5)
繹
よ
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額(6)=(4)一(5)
尊
積 立 資産取 崩 収入
そ
収
支援 費施 設 積立 資産 取崩 収入
の
サー ビス 区分 間繰 入金 収入
他
サ ー ビス 区分 間繰入 金 収入
入
の
そ の他 の活 動 収入 計(7)
活
積立 資産支 出
動 支
退 職給付 引当 資産支 出
拠点 区分 間繰 入金 支 出
に
拠 点 区分間 繰入 金 支 出
よ
サー ビス区分 間繰 入 金支 出
る 出
サー ビス 区分 間繰 入金 支 出
収
そ の他 の活動 支 出計(8)
支
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額(9)ニ(7)一(8)
本年 度予算額
前 年 度予算額
法 人 名
拠 川、区 分
社 会福祉 法 人 愛護 会
地 活 動'セ
ン ター い こい の家
サー ビス区分
全 サービス区 分
差
0
105
0
一105
異
14,027
一11
2,743
14,027
一11
0
5,350
一5
0
5,350
一5
19,377
一16
,284
支援費施設積立資産取崩収入
,284
,350
,350
,634
65
147
一82
65
147
一82
8,401
15,432
一7
8,401
15,432
一7
0
5,350
一5
0
5,350
8,466
一5
予 備 費(10)
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計(11)=(3)+(6)+(9)一(10)
前期 末支 払 資金残 高(12)
26,779
当期 末 支 払 資 金 残 高(13)=(11)+(12)
26,779
一5
一12
20,929
一1
,723
一4
,552
法人本部、ときわ寮運営資金繰入金
,031
,350
,350
,463
,171
0
0
0
0
0
バ2
県社協退職共済掛金
,031
0
.
記
105
2,743
2,743
付
一105
26,779
0
26,779
0
(単位=千
円)