期日別受取手形明細表
株式会社PCA商事
財務
2011年 4月 1日 ～ 2012年 3月31日
満 期 日
手
形
番
号
伝票日付
取
引
2011/ 6/20 BOE006400
2011/ 4/30 もみじﾃﾞﾊﾟｰﾄ
2011/ 6/30 ROG0012455
2011/ 4/10 かめだﾃﾞﾊﾟｰﾄ
先
金
【日　計】
2011/ 7/20 QOI0035401
額
11,435,166
7,862,107
7,862,107
【月　計】
19,297,273
2011/ 5/31 もみじﾃﾞﾊﾟｰﾄ
11,429,498
【日　計】
2011/ 7/31 QIE0034551
2011/ 4/25 今井百貨店
2011/ 5/10 かめだﾃﾞﾊﾟｰﾄ
要
11,435,166
【日　計】
2011/ 7/31 RIE0034504
摘
11年4月30日伝票No206もみじデパート
11年4月10日伝票No194かめだデパート
11年5月31日伝票No227もみじデパート
11,429,498
20,392,404
8,368,392
【日　計】
28,760,796
【月　計】
40,190,294
11年4月25日伝票No201今井百貨店
11年5月10日伝票No211かめだデパート
2011/ 8/20 BDE006554
2011/ 6/30 もみじﾃﾞﾊﾟｰﾄ
8,523,355
11年6月30日伝票No250もみじデパート
2011/ 8/20 QRG0001264
2011/ 7/31 もみじﾃﾞﾊﾟｰﾄ
10,772,743
11年7月31日伝票No273もみじデパート
2011/ 8/31 XIT007540
2011/ 5/25 今井百貨店
2011/ 8/31 LMN0046510
2011/ 6/10 かめだﾃﾞﾊﾟｰﾄ
19,296,098
13,987,871
6,971,057
【日　計】
2011/ 6/25 今井百貨店
2011/ 9/30 AZD0004671
2011/ 7/10 かめだﾃﾞﾊﾟｰﾄ
11年5月25日伝票No221今井百貨店
11年6月10日伝票No234かめだデパート
20,958,928
【月　計】
2011/ 9/30 UPE5510
管理帳票
【日　計】
40,255,026
15,824,516
6,024,279
11年6月25日伝票No244今井百貨店
11年7月10日伝票No257かめだデパート
期日別支払手形明細表
株式会社PCA商事
財務
2011年 4月 1日 ～ 2012年 3月31日
満
期
日 手
2011/ 7/10 P2128
形
番
号
支
払
㈱ﾁｪｯｸ
先 伝票日付 銀
行
名
2011/ 4/10
金
額
7,368,349
摘
要
11年4月10日伝票No271株式会社　チェ
ック
【日　計】
2011/ 7/20 P2130
㈱まつむら
2011/ 4/20
7,368,349
6,181,724
11年4月20日伝票No278株式会社　まつ
むら
【日　計】
6,181,724
2011/ 7/30 P2136
鈴木販売㈱
2011/ 4/30
4,640,751
2011/ 7/30 P2133
小藤丸㈱
2011/ 4/30
5,237,507
2011/ 7/30 P2135
斉藤産業㈱
2011/ 4/30
2,599,235
11年4月30日伝票No124鈴木販売株式会
社
11年4月30日伝票No282小藤丸株式会社
11年4月30日伝票No286斉藤産業株式会
社
2011/ 8/10 P2137
㈱ﾁｪｯｸ
【日　計】
12,477,493
【月　計】
26,027,566
2011/ 5/10
1,379,646
11年5月10日伝票No137株式会社　チェ
ック
【日　計】
1,379,646
2011/ 8/31 P2139
小藤丸㈱
2011/ 5/31
3,467,360
11年5月31日伝票No147小藤丸株式会社
2011/ 8/31 P2141
斉藤産業㈱
2011/ 5/31
1,744,898
11年5月31日伝票No149斉藤産業株式会
社
【日　計】
5,212,258
手形期日管理帳票
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