連結キャッシュ・フロー計算書 （単位: 百万円） 期別 科目 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 (2004.3.31) (2005.3.31) (2006.3.31) (2007.3.31) (2008.3.31) Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 56,266 21,066 28,674 45,589 31,906 減価償却費 71,112 71,010 80,073 81,454 87,164 1,083 732 542 425 △ 500 5 - - - - 製品保証引当金の増加額 （△減少額） 4,171 △ 6,437 1,040 284 △ 1,236 退職給付引当金の増加額 （△減少額） 73 △ 2,730 △ 6,859 △ 6,790 △ 4,136 - - - 745 - △ 2,081 △ 2,393 △ 3,421 △ 3,864 △ 5,503 - - - △ 2,175 - △4,912 △ 31,675 △ 3,296 - - デリバティブ評価益 - - △ 513 △ 4,268 △ 4,921 持分法による投資利益 - - △ 1,446 △ 1,549 △ 501 2,416 2,437 3,181 4,017 4,063 デリバティブ評価損 - 3,132 2,983 72 110 持分法による投資損失 - 378 - - - △ 2,600 △ 1,417 △ 3,872 △ 6,673 △ 1,480 5,689 6,169 4,273 4,774 5,489 前期損益修正益 △ 1,049 - - △ 1,451 △ 88 投資有価証券売却益 △ 4,564 △ 541 △ 5,274 △ 58 △ 1,502 貸倒引当金の増加額 (△減少額) 賞与引当金の増加額 （△減少額） 債務保証損失引当金の増加額 受取利息及び受取配当金 負ののれん償却額 連結調整勘定償却額 支払利息 固定資産売却益 固定資産売除却損 △ 548 貸付債権譲渡益 投資有価証券売却損 411 - 2,253 18 - 投資有価証券評価損 221 - - 335 - 減損損失 - - 4,064 550 13,174 割増退職金等 - - 7,991 - - 開発中止損失 - - 7,094 - - 事業撤退損失 - 3,467 - - - 取引先補償損失 - 4,174 - - - 売上債権の減少額 1,191 5,353 13,893 6,392 460 たな卸資産の減少額 （△増加額） 5,889 △ 11,272 △ 9,944 △ 12,787 △ 45,633 △ 13,979 33 16,555 △ 20,520 44,205 - - 23,964 △ 825 △ 11,111 △ 758 2,225 △ 7,371 △ 2,806 7,721 118,584 63,711 154,584 80,889 117,133 仕入債務の増加額 （△減少額） 預り金の増加額 (△減少額） その他 小計 利息及び配当金の受取額 2,099 2,406 3,126 4,334 5,864 △ 2,361 △ 2,432 △ 2,920 △ 3,945 △ 4,135 - - △ 7,991 - - 法人税等支払額 △ 18,374 △ 6,197 △ 9,201 △ 15,555 △ 11,475 役員賞与支払額 △ 174 △ 161 △ 113 △ 107 - 99,774 57,327 137,485 65,616 107,387 有価証券の取得による支出 △ 54,192 △ 37,119 △ 9,489 △ 3,517 △ 4,700 有価証券の売却による収入 43,239 50,474 21,908 8,472 6,020 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 1,859 - - - - ｽﾊﾞﾙ ｵﾌﾞ ｲﾝﾃﾞｨｱﾅ ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ ｲﾝｸの完全子会社化による増加額 - - - - - 有形固定資産の取得による支出 △ 125,351 △ 137,998 △ 120,875 △ 57,388 △ 59,430 有形固定資産の売却による収入 38,634 36,411 38,115 7,571 2,384 リース資産の取得による支出 - - - △ 64,100 △ 60,048 リース資産の売却による収入 - - - 52,112 57,734 無形固定資産の取得による支出 △ 8,070 △ 8,009 △ 5,127 △ 3,100 △ 2,782 投資有価証券の取得による支出 △ 11,718 △ 7,690 △ 9,063 △ 16,599 △ 18,032 投資有価証券の売却による収入 11,178 5,395 13,092 11,430 15,911 △ 90,041 △ 122,633 △ 124,989 △ 114,761 △ 108,620 70,101 101,195 127,450 138,280 128,476 拘束性預金の払戻しによる収入 - 29,390 - - - 子会社株式の価格調整による支出 - - △ 7,087 - - 939 823 290 △ 1,828 △ 1,833 △ 127,140 △ 89,761 △ 75,775 △ 43,428 △ 44,920 21,662 △ 1,102 △ 4,538 △ 30,169 △ 15,972 コマーシャルペーパーの純増加額 1,000 12,000 △ 14,000 3,000 △ 5,000 長期借入れによる収入 5,269 49,867 15,301 1,700 3,100 △ 28,635 △ 37,166 △ 28,996 △ 3,848 △ 10,735 社債発行による収入 20,000 20,000 - 20,000 - 社債償還による支出 △ 10,129 △ 10,000 △ 10,300 △ 20,500 △ 10,000 自己株式の取得による支出 △ 49 △ 399 △ 39,352 △ 62 △ 60 自己株式の売却による収入 70 24 30 224 27 △ 6,846 △ 7,013 △ 7,015 △ 6,452 △ 6,470 △7 △ 12 △ 15 △ 102 - 2,335 26,199 △ 88,885 △ 36,209 △ 45,110 △ 5,512 △ 1,481 7,856 756 △ 1,968 △ 30,543 △ 7,716 △ 19,319 △ 13,265 15,389 利息の支払額 割増退職金等支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 貸付による支出 貸付金の回収による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 長期借入金返済による支出 配当金の支払額 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 (△減少額） Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 Ⅶ 連結範囲の変更に伴う減少高 Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 169,944 139,401 131,685 112,366 99,060 - - - △ 41 200 139,401 131,685 112,366 99,060 114,649
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