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運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料(平成26年度)

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運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料(平成26年度)
(単位:円)
運用受託機関名<法人番号>
(再委託先名)
運用手法
MU投資顧問
手数料額
269,058,307
<法人番号 1010001016976>
運用受託機関名<法人番号>
(再委託先名)
セイリュウ・アセット・マネジメント <法人番号 5010001130641>
(タイヨウ・パシフィック・パートナーズLP)
DIAMアセットマネジメント
<法人番号 9010001021473>
393,599,007
DIAMアセットマネジメント
東京海上アセットマネジメント
<法人番号 3010001034076>
402,027,925
大和住銀投信投資顧問
430,711,418
ナティクシス・アセット・マネジメント
(ハリス・アソシエイツ・エル・ピー)
ピムコジャパンリミテッド <法人番号 4700150005220>
(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエル
シー 等)
国内債券
プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン
アクティブ運用 <法人番号 7010001098893>
マニュライフ・アセット・マネジメント
みずほ信託銀行
<法人番号 1010001106942>
<法人番号 9010001034962>
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005>
三菱UFJ信託銀行
<法人番号 6010001008770>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
みずほ信託銀行
国内債券
パッシブ運用
運用手法
<法人番号 2010401034817>
<法人番号 9010001034962>
<法人番号 9010001021473>
<法人番号 7010001049285>
<法人番号 2010001074899>
手数料額
122,228,133
231,192,141
33,901,393
756,001,432
221,395,466
日興アセットマネジメント
<法人番号 8010401072159>
296,050,654
245,987,107
国内株式
アクティブ運用 野村アセットマネジメント
<法人番号 7010001054021> Ⅰ
701,143,430
427,175,432
野村アセットマネジメント
<法人番号 7010001054021> Ⅱ
23,097,482
410,370,765
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー <法人番号 4010001069617>
(ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー)
155,694,787
394,272,301
フィデリティ投信
336,863,155
87,724,251
<法人番号 1010401025734>
みずほ投信投資顧問
<法人番号 1010401070458>
151,972,348
ラッセル・インベストメント
<法人番号 6010401037394>
38,106,062
295,733,953
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005> Ⅰ
106,165,398
DIAMアセットマネジメント
<法人番号 9010001021473> Ⅰ
51,123,384
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005> Ⅱ
10,846,495
DIAMアセットマネジメント
<法人番号 9010001021473> Ⅱ
35,453,249
16,992,500
ブラックロック・ジャパン
<法人番号 9010001125976> Ⅰ
19,478,126
20,755,461
ブラックロック・ジャパン
<法人番号 9010001125976> Ⅱ
7,117,052
三菱UFJ信託銀行
りそな銀行
<法人番号 6010001008770>
<法人番号 6120001076393>
イーストスプリング・インベストメンツ <法人番号 2010001066780>
(イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド)
303,562,183
インベスコ・アセット・マネジメント
300,612,984
<法人番号 7010401061146>
キャピタル・インターナショナル <法人番号 8010001014858>
国内株式 (キャピタル・インターナショナル・インク)
アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント <法人番号 8010401009945>
(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 等)
JPモルガン・アセット・マネジメント
<法人番号 6010001098507>
シュローダー・インベストメント・マネジメント
<法人番号 6010001077097>
国内株式
パッシブ運用
みずほ信託銀行
<法人番号 9010001034962> Ⅰ
18,434,588
みずほ信託銀行
<法人番号 9010001034962> Ⅱ
2,399,120
443,592,942
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005> Ⅰ
9,499,151
265,619,778
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005> Ⅱ
13,779,833
579,309,810
三菱UFJ信託銀行
<法人番号 6010001008770> Ⅰ
37,208,938
106,389,400
三菱UFJ信託銀行
<法人番号 6010001008770> Ⅱ
16,406,653
(単位:円)
運用手法
運用受託機関名<法人番号>
(再委託先名)
アライアンス・バーンスタイン <法人番号 7010001010313>
(アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 等)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
手数料額
運用手法
1,341,893,450
<法人番号 8010401009945>
(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 等)
東京海上アセットマネジメント <法人番号 3010001034076>
(東京海上ロゲーアセットマネジメントリミテッド)
外国債券 ピムコジャパンリミテッド <法人番号 4700150005220>
アクティブ運用 (パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 等)
ブラックロック・ジャパン <法人番号 9010001125976>
(ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 等)
みずほ投信投資顧問 <法人番号 1010401070458>
(ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー)
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
<法人番号 9011001026405>
896,548,676
三井住友信託銀行 <法人番号 2010001146005>
(べアリング・アセット・マネジメント・リミテッド)
1,284,364,164
1,334,015,010
90,745,318
100,567,597
42,654,149
<法人番号 9010001034962>
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005>
三菱UFJ信託銀行
<法人番号 6010001008770>
アムンディ・ジャパン
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント
153,826,990
<法人番号 4010001031576>
(ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント(UK)・リミテッド)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
<法人番号 5010401048979>
ブラックロック・ジャパン
外国株式
パッシブ運用
445,039,302
904,358,478
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント <法人番号
(ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー)
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ
(ノーザン・トラスト・インベストメンツ・インク)
82,709,512
三菱UFJ信託銀行 <法人番号 6010001008770> Ⅱ
(ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド)
684,901,055
100,927,231
みずほ信託銀行
234,985,691
外国株式 三菱UFJ信託銀行 <法人番号 6010001008770> Ⅰ
アクティブ運用 (アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド)
849,941,761
<法人番号 2010401034817>
<法人番号 9010001125976>
313,686,902
三井住友アセットマネジメント <法人番号 4010401049128>
(フォントベル・アセット・マネジメント・インク)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
ブラックロック・ジャパン
手数料額
926,780,930
(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク 等)
外国債券
パッシブ運用
運用受託機関名<法人番号>
(再委託先名)
みずほ投信投資顧問 <法人番号 1010401070458> Ⅱ
(ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インク)
みずほ信託銀行
8010401058901>
159,155,395
<法人番号 2010401034817>
129,490,113
<法人番号 9010001125976>
<法人番号 9010001034962>
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005>
52,382,612
三菱UFJ信託銀行
45,902,939
りそな銀行
<法人番号 6010001008770>
174,024,773
97,930,771
77,915,294
103,785,573
49,565,253
<法人番号 6120001076393>
514,071,146
<法人番号 9010001062807>
ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
<法人番号 7700150000136><旧ウエリントン・インターナショナル・マネージメント・カンパ
ニー・ピーティーイー・リミテッド>
(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 等)
890,184,990
(単位:円)
MFSインベストメント・マネジメント <法人番号 7010001096996>
(マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー)
1,431,701,580
ナティクシス・アセット・マネジメント
(ハリス・アソシエイツ・エル・ピー)
1,065,304,559
<法人番号 2010001074899>
外国株式
アクティブ運用 日興アセットマネジメント <法人番号 8010401072159>
(インテック・インベストメント・マネジメント)
野村アセットマネジメント
<法人番号 5010001072446> (国内債券、短期資産)
日本トラスティ・サービス信託銀行
<法人番号 5010001069616> (国内株式)
手数料額
187,058,637
471,888,740
資産管理
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー <法人番号 4010001069617>
(ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー)
<法人番号 8010001040648>
(ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド)
みずほ投信投資顧問 <法人番号 1010401070458> Ⅰ
(ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インク)
資産管理サービス信託銀行
920,515,341
<法人番号 7010001054021>
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
資産管理機関名<法人番号>
161,874,473
ステート・ストリート信託銀行
<法人番号 9010401014952> (外国債券)
711,112,065
161,225,726
日本マスタートラスト信託銀行
<法人番号 2010401041086> (外国株式)
869,721,792
1,117,213,944
1,154,379,483
※手数料額には消費税が含まれている。
運用受託機関別実績収益率一覧表(平成26年度)
(適正な定量評価に資する直近3年又は直近5年の運用実績については、平成26年度業務概況書をご参照ください。)
運用受託機関名<法人番号>
(再委託先名)
運用手法
MU投資顧問
時間加重収益率
<法人番号 1010001016976>
ベンチマーク収益率
超過収益率
運用受託機関名<法人番号>
(再委託先名)
運用手法
3.34%
2.97%
0.37%
セイリュウ・アセット・マネジメント <法人番号
(タイヨウ・パシフィック・パートナーズLP)
5010001130641>
時間加重収益率
ベンチマーク収益率
超過収益率
30.07%
27.23%
2.84%
32.22%
30.69%
1.53%
9.62%
10.55%
-0.93%
29.61%
30.69%
-1.08%
<法人番号 8010401072159>
29.10%
30.69%
-1.59%
DIAMアセットマネジメント
<法人番号 9010001021473>
3.07%
2.97%
0.09%
DIAMアセットマネジメント
東京海上アセットマネジメント
<法人番号 3010001034076>
3.31%
2.97%
0.33%
大和住銀投信投資顧問
3.48%
2.97%
0.51%
ナティクシス・アセット・マネジメント
(ハリス・アソシエイツ・エル・ピー)
3.52%
2.97%
0.54%
日興アセットマネジメント
2.96%
2.97%
-0.02%
国内株式
野村アセットマネジメント
アクティブ運用
<法人番号 7010001054021> Ⅰ
30.27%
30.43%
-0.15%
3.22%
2.97%
0.24%
野村アセットマネジメント
<法人番号 7010001054021> Ⅱ
10.54%
8.77%
1.76%
3.27%
2.97%
0.30%
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー <法人番号 4010001069617>
(ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー)
25.08%
29.78%
-4.70%
3.10%
2.97%
0.13%
フィデリティ投信
28.08%
30.69%
-2.61%
2.50%
2.51%
-0.01%
みずほ投信投資顧問
27.08%
27.23%
-0.15%
2.49%
2.51%
-0.03%
ラッセル・インベストメント
32.18%
30.69%
1.49%
ピムコジャパンリミテッド <法人番号 4700150005220>
(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエル
シー 等)
国内債券 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン
アクティブ運用 <法人番号 7010001098893>
マニュライフ・アセット・マネジメント
みずほ信託銀行
<法人番号 1010001106942>
<法人番号 9010001034962>
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005>
三菱UFJ信託銀行
<法人番号 6010001008770>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
みずほ信託銀行
<法人番号 2010401034817>
<法人番号 9010001034962>
<法人番号 9010001021473>
<法人番号 7010001049285>
<法人番号 2010001074899>
<法人番号 1010401025734>
<法人番号 1010401070458>
<法人番号 6010401037394>
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005> Ⅰ
2.51%
2.51%
-0.01%
DIAMアセットマネジメント
<法人番号 9010001021473> Ⅰ
29.28%
29.29%
-0.01%
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005> Ⅱ
3.21%
3.21%
0.00%
DIAMアセットマネジメント
<法人番号 9010001021473> Ⅱ
17.55%
17.60%
-0.05%
3.20%
3.21%
-0.01%
ブラックロック・ジャパン
<法人番号 9010001125976> Ⅰ
29.26%
29.29%
-0.03%
3.20%
3.21%
-0.01%
ブラックロック・ジャパン
<法人番号 9010001125976> Ⅱ
19.80%
19.85%
-0.05%
イーストスプリング・インベストメンツ <法人番号 2010001066780>
(イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド)
35.15%
30.69%
4.46%
インベスコ・アセット・マネジメント
29.13%
30.69%
キャピタル・インターナショナル <法人番号 8010001014858>
(キャピタル・インターナショナル・インク)
27.75%
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント <法人番号 8010401009945>
(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 等)
JPモルガン・アセット・マネジメント
国内債券
パッシブ運用
三菱UFJ信託銀行
りそな銀行
国内株式
アクティブ運用
<法人番号 6010001008770>
<法人番号 6120001076393>
<法人番号 7010401061146>
<法人番号 6010001098507>
シュローダー・インベストメント・マネジメント
<法人番号 6010001077097>
みずほ信託銀行
<法人番号 9010001034962> Ⅰ
29.24%
29.29%
-0.05%
-1.56%
みずほ信託銀行
<法人番号 9010001034962> Ⅱ
12.45%
12.46%
-0.02%
30.69%
-2.94%
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005> Ⅰ
29.24%
29.29%
-0.05%
31.46%
31.89%
-0.43%
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005> Ⅱ
16.90%
16.76%
0.14%
26.36%
28.18%
-1.82%
三菱UFJ信託銀行
<法人番号 6010001008770> Ⅰ
29.27%
29.29%
-0.02%
10.83%
11.97%
-1.14%
三菱UFJ信託銀行
<法人番号 6010001008770> Ⅱ
35.77%
35.80%
-0.02%
国内株式
パッシブ運用
運用受託機関名<法人番号>
(再委託先名)
運用手法
時間加重収益率
ベンチマーク収益率
アライアンス・バーンスタイン <法人番号 7010001010313>
(アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 等)
13.44%
13.58%
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
13.55%
14.66%
<法人番号 8010401009945>
(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 等)
東京海上アセットマネジメント <法人番号 3010001034076>
(東京海上ロゲーアセットマネジメントリミテッド)
外国債券 ピムコジャパンリミテッド <法人番号 4700150005220>
アクティブ運用 (パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 等)
超過収益率
運用受託機関名<法人番号>
(再委託先名)
運用手法
時間加重収益率
14.00%
16.96%
-2.96%
13.58%
-0.03%
三井住友アセットマネジメント <法人番号 4010401049128>
(フォントベル・アセット・マネジメント・インク)
22.67%
16.96%
5.71%
13.58%
1.08%
三菱UFJ信託銀行 <法人番号 6010001008770> Ⅰ
(アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド)
13.01%
23.42%
-10.41%
三菱UFJ信託銀行 <法人番号 6010001008770> Ⅱ
(ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド)
23.18%
23.42%
-0.24%
3.92%
3.39%
0.53%
8.00%
20.02%
-12.01%
21.33%
21.12%
0.22%
20.78%
20.83%
-0.05%
18.69%
18.75%
-0.07%
31.21%
31.10%
0.12%
19.01%
18.90%
0.10%
22.34%
22.24%
0.10%
外国株式
アクティブ運用
13.58%
0.69%
ブラックロック・ジャパン <法人番号 9010001125976>
(ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 等)
13.26%
13.58%
-0.31%
みずほ投信投資顧問 <法人番号 1010401070458>
(ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー)
13.76%
13.58%
0.18%
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント <法人番号
(ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー)
14.66%
13.58%
1.09%
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
<法人番号 9011001026405>
(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク 等)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
<法人番号 2010401034817>
12.21%
12.28%
-0.07%
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ
(ノーザン・トラスト・インベストメンツ・インク)
<法人番号 5010401048979>
12.23%
12.28%
-0.05%
ブラックロック・ジャパン
<法人番号 9010001125976>
超過収益率
-0.13%
14.26%
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
ベンチマーク収益率
みずほ投信投資顧問 <法人番号 1010401070458> Ⅱ
(ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インク)
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント
<法人番号 4010001031576>
(ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント(UK)・リミテッド)
ブラックロック・ジャパン
みずほ信託銀行
<法人番号 9010001125976>
<法人番号 9010001034962>
8010401058901>
<法人番号 2010401034817>
外国株式
パッシブ運用
12.22%
12.28%
-0.07%
三井住友信託銀行
12.19%
12.28%
-0.09%
三菱UFJ信託銀行
12.18%
12.28%
-0.10%
<法人番号 2010001146005>
外国債券
パッシブ運用
みずほ信託銀行
<法人番号 9010001034962>
三井住友信託銀行
<法人番号 2010001146005>
12.14%
12.28%
-0.14%
23.44%
23.42%
0.02%
32.34%
23.42%
8.91%
MFSインベストメント・マネジメント <法人番号 7010001096996>
(マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー)
25.07%
23.42%
1.64%
ナティクシス・アセット・マネジメント
(ハリス・アソシエイツ・エル・ピー)
18.96%
23.42%
-4.46%
23.81%
23.42%
0.39%
15.01%
16.96%
-1.95%
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー <法人番号 4010001069617>
(ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー)
12.73%
16.96%
-4.23%
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
21.05%
23.42%
-2.37%
19.49%
23.42%
-3.94%
三菱UFJ信託銀行
<法人番号 6010001008770>
アムンディ・ジャパン
<法人番号 9010001062807>
ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
<法人番号 7700150000136><旧ウエリントン・インターナショナル・マネージメント・カン
パニー・ピーティーイー・リミテッド>
(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 等)
<法人番号 2010001074899>
外国株式 日興アセットマネジメント <法人番号 8010401072159>
アクティブ運用 (インテック・インベストメント・マネジメント)
野村アセットマネジメント
<法人番号 7010001054021>
<法人番号 8010001040648>
(ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド)
みずほ投信投資顧問 <法人番号 1010401070458> Ⅰ
(ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インク)
りそな銀行
<法人番号 6010001008770>
<法人番号 6120001076393>
※時間加重収益率及びベンチマーク収益率は、資産移管に係る売買停止期間等による影響を除いたものを、期間率で表記している。
※超過収益率は、収益率を小数点以下第3位四捨五入で表記しているため、表中の数値を用いた計算結果とは必ずしも一致しない。
※外国株式パッシブ運用の時間加重収益率には、証券貸付運用による収益を含んでいる。
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