財 産 目 録 平成28年3月31日 現在 資産・負債の内訳 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 小口現金 焼津信用普通-本部 焼津信用普通-施設 スルガ普通-施設 定期預金 定期積金 未 収 金 前 払 金 流動資産合計 ２．固定資産 （１）基本財産 建 物 土 地 基本財産合計 （２）その他の固定資産 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 水道施設利用権 出資金 リサイクル預託金 入居者保証金-普通預金 修繕積立金-定期預金 入居者保証金-定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ負債の部 1．流動資産 職員等預り金 源泉所得税 社会保険料 住民税 流動負債合計 ２．固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構 焼津信用金庫-証書 手許現金 焼津信用金庫 榛原支店 焼津信用金庫 榛原支店 スルガ銀行 相良支店 焼津信用金庫 榛原支店 焼津信用金庫 榛原支店 焼津信用金庫 榛原支店 静岡県平成27年度軽費老人ホーム事務費補助金 平成28年3月17日付け 補助金変更交付決定通知より （財）社会福祉振興試験センター 借入保証料 入居者預り保証金 固定資産合計 負債合計 差引純資産 10,499,034 34,216 203,514 9,362,863 898,441 16,004,004 7,000,000 10,902,000 659,840 45,064,878 別紙 固定資産台帳のとおり 別紙 固定資産台帳のとおり 350,931,207 79,585,805 430,517,012 別紙 固定資産台帳のとおり 別紙 固定資産台帳のとおり 別紙 固定資産台帳のとおり 別紙 固定資産台帳のとおり 別紙 固定資産台帳のとおり 焼津信用金庫 15,733,466 168,907 1 2,911,323 84,515 30,000 10,260 2,100,000 6,001,504 12,000,000 39,039,976 469,556,988 514,621,866 焼津信用金庫 榛原支店 焼津信用金庫 榛原支店 焼津信用金庫 榛原支店 3月分 源泉所得税 3月分 社会保険料 3月分 住民税 焼津信用金庫 榛原支店 長期運営資金借入金 焼津信用金庫-証書 （単位:円） 金 額 焼津信用金庫 榛原支店 入居者からの預り保証金 384,253 45,578 259,075 79,600 384,253 125,920,000 118,640,000 7,280,000 21,304,000 21,304,000 14,100,000 161,324,000 161,708,253 352,913,613
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