平成 19 年 11 月 22 日 各 位 東京都港区六本木六丁目 10 番１号 株式会社ファンドクリエーション 代表取締役社長 田 島 克 洋 (コード番号：3233) 問合せ先：執行役員経営企画部長 宮本 裕司 電話番号： (03) 5413-5355(代表) AGF－FC カナダ資源株ファンドの募集開始および設定のお知らせ 当社 100％出資の子会社である「ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社」は、このたび、新た な公募投資信託「AGF－FC カナダ資源株ファンド（追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ） 」 の有価証券届出書を関東財務局に提出し、証券会社 15 社にて募集を開始いたします。当初募集期間は、 平成 19 年 12 月６日から 12 月 20 日までとし、設定日は、平成 19 年 12 月 21 日となります。 AGF－FC カナダ資源株ファンド ●ファンドの特色 ※ ・主要投資対象ファンド を通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に関連する「資源 関連株」に投資します。 ・主要投資対象ファンドを通じて、世界有数の資源大国であるとともに、良好な政治・財政基盤を 持つカナダにおいて主に投資を行います。 ・主要投資対象ファンドは、AGF・ファンズ・インク（トロント）の資源株を専門とする資源株運用 チームが運用を担当します。 ・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 ・ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。 ※AGFファンズ・インク（以上「AGF社」といいます。）が運用するケイマン籍の契約型外国投資信託「AGF-FC Trust Canadian Resources Fund」を「主要投資対象ファンド」といいます。以下同じ。 ●投資運用会社 AGF 社は、カナダのトロント証券取引所に上場している AGF マネジメント・リミテッド社の子会社です （運用資産残高：542 億カナダドル（約 6.3 兆円）＜2007 年 9 月末現在＞） 。 1957 年に設立され、独立系としては、カナダで最大規模の運用資産を持つ資産運用会社のひとつです。 AGF 社は、1960 年より資産株の運用を行っており、長い経験と実績を有しています。 カナダで運用する「AGF Canadian Resources Fund」は 2007 年 LIPPER（投資信託の評価機関）の過去 10 年の資源ファンドのセクターで最優秀ファンド賞を受賞。 ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 本投資信託の概要等は発表日現在のものであり変更される可能性があります。 ●ファンド概要 形 信 信 託 託 決 期 設 定 算 態 追加型株式投資信託／ファンド オブ ファンズ 間 無期限（ただし、受益権口数が 30 億口を下回った場合には、信託期間の途中で信託 を終了させることがあります。） 日 平成 19 年 12 月 21 日（金） 日 原則 6 月 20 日および 12 月 20 日（ただし休業日の場合は翌営業日です。 ） 収 益 分 配 年 2 回の決算日に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※ ＜分配金受取コース＞を選択した場合は分配金は決算日から起算して 5 営業日目 までにお支払いを開始します。 ※＜分配金再投資コース＞を選択した場合は、分配金は税引き後、自動的に再投資さ れます。 課 税 関 係 普通分配金、換金代金、償還金には、税金が課せられます。 ●お申込メモ お 申 込 期 間 当初申込： 継続申込： 平成 19 年 12 月 6 日（木）～平成 19 年 12 月 20 日（木） 平成 19 年 12 月 21 日（金）～平成 21 年 3 月 20 日（金） お 申 込 単 位 ＜分配金受取コース＞ 1 万口以上 1 口単位または 1 円以上 1 円単位（ 当初元本 1 口＝1 円） ＜分配金再投資コース＞ 1 円以上 1 円単位 ※ お申込単位は各販売会社により異なります。詳細は、各販売会社またはファンド クリエーション投信投資顧問株式会社（下記「委託者、その他関係法人」の記載を ご覧ください。 ）にお問合せ下さい。 お 買 付 価 額 お買付申込日の翌営業日の基準価額 （当初申込期間中は 1 口当り 1 円/当初元本 1 口＝1 円） お買付代金の支払日 原則として、お買付申込日から起算して 6 営業日目まで ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。 ご 換 金 単 位 ＜分配金受取コース＞ 1 万口単位または 1 口単位 ＜分配金再投資コース＞ 1 口単位 ご 換 金 価 額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 ご換金代金の支払日 原則として、ご換金申込日から起算して 6 営業日目から ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。 買付・換金のお申込 お申込の受付は、原則として営業日の午後 3 時（年末年始など本邦金融商品取引所が 半休日の場合は午前 11 時）までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付 となります。ただし、受付時間は各販売会社によって異なる場合があります。 買付・換金申込不可日 国内の休業日およびトロント証券取引所、トロントベンチャー取引所もしくはニュー ヨークの証券取引所またはトロントの銀行休業日もしくニューヨークの銀行休業日 もしくは香港の銀行の休業日 申 当ファンドの申込手数料の料率の上限は、3.15％（税抜 3.0％）です。 ※販売会社によって異なりますので、販売会社または委託会社にお問合せください。 ※「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりま せん。 込 手 数 料 換金（解約）手数料 換金（解約）手数料はありません。 信 託 財 産 留 保 額 換金（解約）申込受付日の翌営業日の基準価額に対し 0.30％ 信 ファンドを保有している期間、保有している金額に対して年率 1.302％（税抜 1.24％）。また、投資対象ファンドの純資産総額に対して年率 0.795％が投資対象フ 託 ご注意： 報 酬 この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 本投資信託の概要等は発表日現在のものであり変更される可能性があります。 ァンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率 2.097％（税込） 程度となります。 そ の 他 の 費 用 信託事務の処理に要する諸費用（監査報酬、目論見書等の印刷費用等を含みます。純 資産総額に対して年率 0.105％（税抜 0.10％）を上限とします。 ）、有価証券等の売買 にかかる手数料等を当ファンドならびに投資対象とする外国投資信託より間接的に ご負担いただきます。 （注）その他費用については、純資産総額や運用状況等により変動するものであり、事前に全額、上限額等を予 め表示することができません。 詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご参照ください。 ●管理会社、その他関係法人の概況 委 託 会 社 ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社 信託資産の設定、投資信託財産の運用指図等を行います。 受 託 会 社 住友信託銀行株式会社 投資信託財産の管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラステ ィ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。 販 売 会 社 （15 社・50 音順） SBI イー・トレード証券株式会社 アーツ証券株式会社 藍澤證券株式会社 安藤証券株式会社 岡三証券株式会社 かざか証券株式会社 極東証券株式会社 そしあす証券株式会社 高木証券株式会社 内藤証券株式会社 日の出証券株式会社 丸大証券株式会社 丸八証券株式会社 水戸証券株式会社 楽天証券株式会社 受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求ならびに償還金および一部解約 金の支払い等を行います。 ●基準価額の主な変動要因 資源関連株投資のリスク 当ファンドの投資対象ファンドは、主にカナダにおいてエネルギー・鉱物資源の開 発・採掘等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー・ 鉱物資源の市場動向や需要の変動等が、運用成果に影響を与えることがあります。 組み入れられている株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価 額は変動します。 為 替 変 動 リ ス ク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての 投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して原則として為替ヘッジしま せん。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資します。し たがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。 カ ン ト リ ー リ ス ク 当ファンドの投資対象ファンドは、主にカナダの株式に投資します。投資先の国の 政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、基準価額の値動きが大きくなる ことがあります。 オプション、先物、その 他投資手法のリスク 当ファンドの投資対象ファンドは、証券オプション・先物および指数オプション・ 先物、通貨オプション、通貨先物、金利スワップ等様々な投資手法を用いることが できます。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に 影響を与える可能性があります。 ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 本投資信託の概要等は発表日現在のものであり変更される可能性があります。 ●ファンド運用上のリスク 取得申込・解約申込および 買取申込の受付の中止・取 消 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その 他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付・解約申込および買取 申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取 得申込の受付・解約申込および買取申込の受付についても取り消す場合があります。 信 託 の 途 中 終 了 当ファンドは一部解約により受益権の口数が 30 億口を下回ることとなった場合、ま たは受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき 等は、信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）させる場合があります。 法令・税制・会計等の変更 法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 以 ご注意： この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。 本投資信託の概要等は発表日現在のものであり変更される可能性があります。 上
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