2016年4月8日 - アムンディ・ジャパン

■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商
品
分
類追加型投信／海外／債券
信
託
期
間 2016年１月14日から2021年４月８日までです。
欧州のハイイールド債を主要投資対象とする
「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボン
アムンディ・欧州
ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）＜年2回決算型＞
ド（I10シェアクラス、ユーロ）」を主要投資
運
用
方
針
対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中
長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を
行います。なお、「ＣＡマネープールファンド
（適格機関投資家専用）」への投資も行いま
す。対円での為替ヘッジは行いません。
アムンディ・欧州
ストラクチュラ-欧州ハイ・
ハイ・イールド債
イールド・ボンド（I10シェ
券ファンド（ユー
アクラス、ユーロ）
ロコース）＜年２
ＣＡマネープールファンド
回決算型＞
（適格機関投資家専用）
運用報告書 (全体版)
第１期
（決算日
2016年４月８日）
ストラクチュラ-
受益者のみなさまへ
主要運用対象欧州ハイ・イール
ド・ボンド（I10
欧州のハイイールド債
シェアクラス、ユ
ーロ）
ＣＡマネープール
ファンド（適格機
本邦通貨表示の短期公社債
関投資家専用）
投資信託証券への投資割合には制限を設けませ
組
入
制
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げ
ます。
当ファンドはこの度、上記の決算を行いまし
た。ここに、期中の運用状況についてご報告申
し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
限ん。原則として外貨建資産への直接投資は行い
ません。
毎決算時（年２回、原則毎年４月および10月の
各８日。休業日の場合は翌営業日）に、原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。分配
対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた
分
配
方
針配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。分配金額は、委託者が基準価
額水準および市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配
を行わないこともあります。
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
LastSave:5/20/2016 LastPrint：5/20/2016
アムンディ・ジャパン株式会社
〒100－0011
東京都千代田区内幸町１丁目２番２号
お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで
ホームページアドレス：http://www.amundi.co.jp
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年 2 回決算型＞
■設定以来の運用実績
決
算
期
（設定日）
2016年１月14日
１期（2016年４月８日）
投資信託投資証券
基準価額
税込み期
中受益証券組入比率
(分配落)
分配金騰落率組入比率
円
円
％
％
％
10,000
－
－
－
－
9,824
0
△1.8
0.5
94.7
純資産総額
百万円
1
1
（注１）設定日の基準価額は設定時の価額（10,000円）、純資産総額は設定元本を表示しております。
（注２）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありま
せん。以下同じ。
■当期中の基準価額等の推移
年
月
日
基準価額
（設定日）
2016年１月14日
（期
騰
落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
10,000
％
－
％
－
％
－
１月末
10,117
1.2
0.5
92.7
２月末
9,633
△3.7
0.5
91.5
３月末
10,177
1.8
0.5
95.6
9,824
△1.8
0.5
94.7
末）
2016年４月８日
（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額（10,000円）です。
（注２）騰落率は設定日比です。
－ 1 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
LastSave:5/20/2016 LastPrint：5/20/2016
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年 2 回決算型＞
【基準価額等の推移】
設定日
10,000円
第１期末
9,824円
既払分配金
(税込み)
騰落率
0円
△1.8％
【基準価額の主な変動要因】
下落要因
①期初、中国株の大幅下落や人民元安により投資家心理が悪化したこと
②期初から2016年２月にかけて、原油価格の下落を背景にエネルギー・セクターの大幅な下落が欧州ハイイー
ルド債市場全体の重しとなったこと
③為替市場において、当期はユーロ安・円高となったこと
上昇要因
①2016年２月から３月にかけて、ＥＣＢ（欧州中央銀行）を含む各国の中央銀行の緩和的な金融政策を受け、
投資家心理が好転したこと
②組入れたハイイールド債からインカムゲインを得たこと
－ 2 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
LastSave:5/20/2016 LastPrint：5/20/2016
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年 2 回決算型＞
【投資環境】
＜欧州ハイイールド債券市場＞
当期、中国株の大幅下落や人民元安に加え、原油価格が１バレル26ドル台まで下落する中、欧州ハイイール
ド債市場は弱含みで始まりました。２月にはドイツ銀行が発行する劣後債のクーポン支払いに対する懸念が浮
上し、金融セクターを中心に軟調に推移しましたが、ドイツ銀行が財務内容に対する懸念を払拭（ふっしょ
く）したこと等により欧州ハイイールド債市場は上昇に転じました。３月に行われたＥＣＢ（欧州中央銀行）
の追加金融緩和が、利下げに加え資産購入プログラムの拡大や非金融投資適格社債を買入れ対象に加えるなど
市場予想を上回る大規模なものとなったことも市場にとってプラスとなりました。このような状況下、当期の
欧州ハイイールド債市場は、プラスのリターンとなりました。
＜為替市場＞
期初127円台で始まったユーロ／円相場は、2016年１月末に日銀がマイナス金利政策導入を決定したことで、
ユーロがいったん132円台まで急反発しましたが、原油安、中国経済不安、欧州大手銀行の信用不安などを受
けて大きく売り込まれました。３月のＥＣＢによる追加緩和は予想以上の包括的なものでしたが、直後の会見
でドラギＥＣＢ総裁が一段の利下げの可能性を否定したことなどでユーロは上昇しました。期末近くにはイエ
レンＦＲＢ（米連邦準備理事会）議長の慎重な利上げ姿勢を受けて円高・米ドル安が進行したことから、ユー
ロも対円で下落し、122円台で期末を迎えました。
＜日本の短期国債市場＞
当期の日本の短期国債市場では、強い需要を背景に非常に低い利回りで推移しました。日銀による量的・質
的金融緩和のもとで、ＴＤＢ（国庫短期証券）３ヵ月物の利回りは－0.03％近辺の利回り水準で始まりました。
日銀が金融緩和策としてＴＤＢを大量に買い続けていることから、利回りはマイナス圏での推移となりました。
１月末の日銀によるマイナス金利導入決定後に－0.20％まで低下したＴＤＢ３ヵ月物の利回りは、日銀のさら
なる利下げが期待されるなか急速に需給が逼迫（ひっぱく）し、期末には－0.48％まで低下しました。
【ポートフォリオ】
＜当ファンド＞
当ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ-欧州
ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ10シェアクラス、ユーロ）」と、円建の国内籍投資信託「ＣＡマネープールファ
ンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の
成長を目指して運用を行いました。当ファンドは「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ10シェ
アクラス、ユーロ）」に90％以上投資することを基本としていることから、この運用の基本方針に従い、期初
より当該投資信託を高位に組入れました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
＜ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（I10シェアクラス、ユーロ）＞
当ファンドでは、欧州ハイイールド債市場に対して前向きな姿勢を維持しており、市場よりもややリスク
を高めにした運用を継続しました。ただし、市場の流動性に関しては、分散投資を維持し流動性低下への対
応を行っています。また、相対的に格付が低い社債については、金融機関の損失吸収能力の基準が公表され
た際に魅力が高まった劣後債のポジションを積み増す等、選別的な銘柄選択を行いました。この他、期を通
じて、発行市場を活用して多くの銘柄に投資しました。
（アムンディアセットマネジメント）
＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）＞
当期、主として６ヵ月以内に償還を迎える国債への投資と債券現先取引を行い、安定した収益の確保を目指
して運用を行いました。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
－ 3 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
LastSave:5/20/2016 LastPrint：5/20/2016
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年 2 回決算型＞
【分配金】
収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただきまし
た（分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください）。なお、収益分配に充て
ず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
【今後の運用方針】
＜当ファンド＞
当ファンドが投資する「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ10シェアクラス、ユーロ）」の
組入比率を引き続き高位に保ちます。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
＜ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（I10シェアクラス、ユーロ）＞
英国のＥＵ（欧州連合）離脱リスク、中国の景気減速懸念、原油価格の動向、マイナス金利による金融シ
ステムの健全性への悪影響などの懸念はあるものの、欧州経済は緩やかに成長するという当ファンドの見方
に変わりはありません。欧州ハイイールド債の発行体のファンダメンタルズ（基礎的条件）は堅調を維持し
ており、デフォルト率は低水準で推移すると予想します。当ファンドはこの資産クラスに対して引き続き前
向きな見方をしており、ポートフォリオの価格変動性は市場全体に比べやや高めに維持する方針です。また、
低金利環境を鑑み、デュレーションも引き続き中立とします。ポートフォリオでは、十分に銘柄を分散させ、
流動性を維持しつつ、利回りを高めるためにＣｏＣｏ債（偶発転換社債）や劣後債等に選別的に投資いたし
ます。ＥＣＢによる資産買い入れプログラムが社債にまで拡大したことに伴い投資家の利回り追求の動きは
より強まるとみられることから、欧州ハイイールド債市場は引き続き恩恵を享受すると考えます。
（アムンディアセットマネジメント）
＜ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）＞
安全性重視の観点から、６ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います。
（アムンディ・ジャパン株式会社）
－ 4 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
LastSave:5/20/2016 LastPrint：5/20/2016
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年 2 回決算型＞
■１万口当たりの費用明細
項
目
(a) 信託報酬
( 投信会社 )
( 販売会社 )
第１期
(2016年１月14日
項目の概要
～2016年４月８日)
金額
比率
26円
0.256％信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 7)
(0.071) 委託した資金の運用の対価
(18)
(0.178) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、
購入後の情報提供等の対価
( 受託会社 )
( 1)
(b) その他費用
0
( 監査費用 )
( 0)
合
計
26
期中の平均基準価額は9,975円です。
(0.008)
0.001
(0.001)
0.257
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注５）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入してあります。
■当期中の売買及び取引の状況（2016年１月14日から2016年４月８日まで）
投資信託受益証券、投資証券
決
算
期
当
買
口
国
内
数
口
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
（ルクセンブルク）
外
国ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
（Ｉ10シェアクラス、ユーロ）
9,924
口
228
（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。
－ 5 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
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期
付
買
売
付
額
千円
10
千円
1,874
口
付
数
口
－
口
－
売
付
額
千円
－
千円
－
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年 2 回決算型＞
■利害関係人との取引状況等（2016年１月14日から2016年４月８日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■自社による当ファンドの設定・解約状況（2016年１月14日から2016年４月８日まで）
当期設定
元
本
百万円
1
当期解約
元
本
百万円
－
期末残高
(元本)
百万円
1
取引の理由
当初設定時又は当初運用時における取得等
■組入資産の明細（2016年４月８日現在）
(1) 国内（邦貨建）投資信託受益証券
銘
当
柄
口
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
合
計
口
数
銘
柄
・
数
期
数
評
末
価
口
9,924
額
千円
9
金
額
9,924
9
<比
率>
1
<0.5％>
（注１）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。以下同じ。
（注２）評価額の単位未満は切捨てです。以下同じ。
(2) 外国（邦貨建）投資証券
銘
当
柄
口
（ルクセンブルク）
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
（Ｉ10シェアクラス、ユーロ）
口
数
・
金
額
合
計
銘柄数 <比率>
－ 6 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
LastSave:5/20/2016 LastPrint：5/20/2016
期
数
評
末
価
口
額
千円
228
1,803
228
1
1,803
<94.7％>
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年 2 回決算型＞
■投資信託財産の構成（2016年４月８日現在）
項
目
投
資
信
託
受
益
証
投
資
証
コール・ローン等、その
投
資
信
託
財
産
総
当
価
評
券
券
他
額
期
額
千円
9
1,803
96
1,908
末
比
率
％
0.5
94.5
5.0
100.0
（注）金額の単位未満は切捨てです。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2016年４月８日現在
項
目
(A) 資
当
期
産
当期自2016年１月14日至2016年４月８日
項
末
1,908,438円
(A) 配
94,712
投資信託受益証券(評価額)
9,999
投
資
証
当
金
44,479
(B) 有価証券売買損益
△70,869
払
信
酬
損
△70,869
等
△ 4,631
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△31,021
4,631
(E) 追加信託差損益金
△ 3,002
酬
4,618
(配当等相当額)
(
(売買損益相当額)
(△ 3,700)
託
報
元
13
次期繰越損益金
総
口
(F)
1,937,830
△
34,023
数
1,937,830口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,824円
（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
1,000,000 円
937,830 円
0円
益
(Ｄ＋Ｅ)
分
配
698)
△34,023
金
0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
△34,023
追加信託差損益金
△ 3,002
(配当等相当額)
(
(売買損益相当額)
(△ 3,700)
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
698)
39,848
△70,869
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消
費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託
の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
た差額分をいいます。
－ 7 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
LastSave:5/20/2016 LastPrint：5/20/2016
計
(G) 収
1,903,807
本
権
報
債
(C) 純資産総額 (Ａ－Ｂ )
益
買
託
1,803,727
その他未払費用
(D) 受
売
(C) 信
配
44,479円
券(評価額)
(B) 負
未
期
益
取
等
当
収
受
コール・ローン等
目
当
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年 2 回決算型＞
■分配金のお知らせ
当期の分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせて
いただきました。
収益分配金に関する留意事項
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
【分配原資の内訳】
項
（単位：円・１万口当たり・税込み）
第１期
（2016年１月14日～2016年４月８日）
－
（－％）
－
－
209
目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（注１）｢対基準価額比率｣は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご
留意ください。
（注２）｢当期の収益｣｢当期の収益以外｣は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
－ 8 －
Filename： 01_アムンディ_欧州ハイイールド債ユーロ年 2_本文
LastSave:5/20/2016 LastPrint：5/20/2016
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
＜１．補足情報＞
「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ｉ10シェアクラス、ユーロ）」は、「ストラクチュラ-欧
州ハイ・イールド・ボンド」にて他のクラスと合わせた合同運用が行われています。
「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」の決算日（毎年12月31日）と当ファンドの決算日が異な
っておりますので、以下2016年４月７日現在における「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」の補
足情報を記載しております。
■有価証券明細（評価額上位30銘柄）
（2016年４月７日現在）
銘柄
フランス
投資証券 AMUNDI 3 M I (C)
AMUNDI TRESO CT C 3D -C- CAP 3 DEC
イギリス
債券
イタリア
ルクセンブルク
ドイツ
イタリア
日本
ルクセンブルク
イタリア
オランダ
フランス
ルクセンブルク
オランダ
フランス
イギリス
イタリア
オランダ
イギリス
フランス
オランダ
フランス
イタリア
オランダ
ルクセンブルク
VERGIN MEDIA SECURED 6.00 13-21 15/04S
ENEL SPA
FL.R 13-74 10/01A
FIAT FIN TRADE
6.75 13-19 14/10A
COMMERZBANK AG
7.75 11-21 16/03A
INTESA SAN PAOLO
6.625 13-23 13/09A
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A
SOFTBANK GROUP CORP 4.75 15-25 30/07S
WIND ACQUI.FIN
4.00 14-20 15/07S
ALTICE REGS
7.25 14-22 15/05S
WIND ACQUI.FIN REGS 7.00 14-21 23/04S
HEIDELBERGCEMENT
7.50 10-20 03/04S
BANCO POPOLARE
3.50 14-19 14/03A
TELEFONICA EUROPA SUB 7.625 13-XX 18/09A
NOVALIS SAS REGS
3.00 15-22 30/04S
UNICREDIT FINANCE
FL.R 09-XX 10/12A
SCHAEFFLER FIN
3.25 14-19 15/05S
UPC HOLDING REGS
6.375 12-22 15/09S
SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A
RBS SUB
FL.R 14-24 25/03A
UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A
LGE HOLDCO VI BV
7.125 14-24 15/05S
INTER GAME TECH REGS 4.75 15-23 15/02S
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 13-XX 16/04A
OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S
ACCOR
FL.R 14-XX 30/06A
FINMEC FINANCE
4.50 13-21 19/01A
KPN
FL.R 13-XX 14/09A
FIAT FINANCE TRADE 4.75 14-22 15/07A
－ 9 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債ユーロ年 2_マザー
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
利率口数／額面金額
評価額
％
ユーロ
円
－
170.441 22,195,283,235
－
7,852.042 18,186,551,783
英ポンド
6 27,481,500 4,367,308,556
ユーロ
6.5 31,500,000 4,186,490,086
6.75 29,000,000 4,059,240,768
7.75 25,500,000 3,804,001,544
6.625 24,788,000 3,672,549,786
8.047 27,300,000 3,636,807,815
4.75 28,600,000 3,618,026,694
4 29,000,000 3,554,155,233
7.25 28,240,000 3,455,705,257
7 29,000,000 3,440,999,832
7.5 22,700,000 3,440,728,160
3.5 26,000,000 3,272,063,202
7.625 23,700,000 3,247,608,282
3 25,300,000 3,136,956,023
8.125 23,000,000 3,077,056,110
3.25 24,500,000 3,060,120,813
6.375 23,200,000 3,047,338,709
9.375 20,500,000 3,004,767,602
3.625 24,000,000 2,847,222,904
6.95 19,500,000 2,680,584,802
7.125 19,600,000 2,630,202,996
4.75 20,400,000 2,553,781,557
4.45 19,500,000 2,500,461,343
6.75 17,000,000 2,457,454,357
4.125 20,000,000 2,454,899,754
4.5 17,533,000 2,437,472,451
6.125 18,500,000 2,429,058,348
4.75 18,250,000 2,413,245,602
償還年月日
－
－
2021／４／15
2074／１／10
2019／10／14
2021／３／16
2023／９／13
2049／６／29
2025／７／30
2020／７／15
2022／５／15
2021／４／23
2020／４／３
2019／３／14
2049／９／18
2022／４／30
2049／12／10
2019／５／15
2022／９／15
2049／９／４
2024／３／25
2022／10／31
2024／５／15
2023／２／15
2049／４／16
2020／９／15
2049／６／30
2021／１／19
2049／９／14
2022／７／15
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
＜２．補足情報＞
「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の決算日（2016年２月15日）と、当ファンドの決算
日が異なっておりますので、以下2016年４月８日現在における「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家
専用）」の補足情報を掲載しております。
■組入資産の明細（2016年４月８日現在）
公社債
(A）公社債種類別
国内（邦貨建）公社債
2016
区
国
債
合
分
証
額面金額
券
計
評
千円
500,000
500,000
価
額
年
４
組入比率
千円
500,008
500,008
％
16.5
16.5
月
８
うちＢＢ格
以下組入比率
％
－
－
日
現
在
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
－
－
16.5
－
－
16.5
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。
(B）公社債銘柄別
国内（邦貨建）公社債
種
類
国債証券
合
計
銘
柄
第582回国庫短期証券
（注）額面・評価額の単位未満は切捨てです。
－ 10 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債ユーロ年 2_マザー
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
利
率
％
－
額面金額
千円
500,000
500,000
評
価
額
千円
500,008
500,008
償還年月日
2016／４／18
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
決算日 2015年12月31日
（計算期間：2015年１月１日～2015年12月31日）
「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ｉ10シェアクラス、ユーロ）」は、「ストラ
クチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」にて既存の他のクラスと合わせた合同運用が行われてお
ります。
「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」は毎年12月31日を決算日としており、当該運
用報告書の作成時点において入手可能な2015年12月31日を基準日とするデータおよび年次報告書
（監査済み）に基づき、委託会社が抜粋・翻訳・作成したものです。
開示情報につきましては、各クラス別のものがないため、「ストラクチュラ-欧州ハイ・イール
ド・ボンド」を掲載しております。
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
投資方針
ファンドの関係法人
費用
申込手数料
ルクセンブルク籍会社型投資信託
欧州のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保
に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行い
ます。
投資顧問会社
アムンディ・ジャパン株式会社
副投資顧問会社
アムンディアセットマネジメント（*）
管理会社
アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
保管銀行・管理事務代行会社
ＣＡＣＥＩＳ・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
運用報酬等
純資産総額に対し年率0.67％
ありません。
（*）2015年11月12日付で、「アムンディ」から「アムンディアセットマネジメント」へ社名変更しました。
－ 11 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債ユーロ年 2_マザー
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
■費用の明細
項目
当期
円
4,097,964,839
894,069,001
1,388,752,624
(a) 運用報酬
(b) 管理費用等
(c) その他の費用
合計
6,380,786,464
■純資産計算書
2015年12月31日現在
項目
当期末
円
561,377,338,327
507,269,370,984
26,825,143,301
8,901,639,179
3,199,489,166
301,079,000
8,137,909,744
4,227,280,353
2,515,426,600
20,452,975,422
595,000,000
11,136,985,000
2,515,426,600
2,816,505,600
816,387,930
56,893,619
13,801,533
2,501,974,418
722
540,924,362,905
資産合計
有価証券
預金
未収利息
有価証券売却未収入金
未収追加設定金
為替予約取引評価勘定
スワップ取引評価勘定
為替未収入金
負債合計
借入金
未払配当金
有価証券買付未払金
未払解約金
未払運用報酬
未払管理費用
未払税
為替未払金
その他の負債
純資産
－ 12 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債ユーロ年 2_マザー
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
■有価証券等明細
（1）公社債
アイル
ランド
アメリカ
イギリス
銘柄
ALLIED IRISH BK SUB FL.R 15-25 26/11A
ARDAGH REGS 4.25 14-22 15/01S
ARDEGH PKG REGS 9.25 10-20 15/10S
BANK IRELAND FL.R 14-24 11/06A
EIRCOM FIN REGS EMTN 9.25 13-20 15/05S
SMURFIT KAPPA ACQ 3.25 14-21 01/06S
SMURFIT KAPPA ACQ 4.125 13-20 30/01S
BALL
3.50 15-20 15/12S
BALL CORP 4.375 15-23 15/12S
CELANESE CORP 3.25 14-19 15/10S
CEMEX FIN REGS 5.25 14-21 01/04S
FLASH DUTCH 2 REGS 5.75 13-21 01/02S
FRESENIUS US FIN REGS 4.25 14-21 01/02S
HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A
HUNTSMAN INTL LLC 4.25 15-25 01/04S
IMS HEALTH REGS 4.125 15-23 01/04S
JARDEN REGS 3.75 14-21 01/10S
MPT OPER PARTNERSHIP 4.00 15-22 19/08A
MPT OPER PARTNERSHIP 5.75 13-20 01/10S
PSPC ESCROW REGS 6.00 15-23 01/02S
VWR FUNDING INC 4.625 15-22 15/04S
ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A
ZF NA CAPITAL 2.25 15-19 26/04A
ANGLIAN WATER SVS FIN 5.00 15-23 30/04S
ANGLIAN WATER SVS FIN 7.00 11-18 31/01S
ARROW GLOBAL FINANCE 7.875 13-20 01/03S
BAKKAVOR FIN. REG S 8.25 11-18 15/02S
BARCLAYS BK SUB FL.R 14-XX 15/09Q
BOPARAN FIN REG S 5.50 14-21 15/07S
BOPARAN FINANCE PLC 4.375 14-21 15/07S
BOPARAN FINANCE REGS 5.25 14-19 15/07S
EPHIOS BONDCO 8.25 15-23 01/07S
EPHIOS BONDCO 6.25 15-22 01/07S
HSBC HLDGS FL.R 14-XX 16/09S
HSBC HLDGS FL.R 15-XX 29/09S
INEOS FINANCE REGS 4.00 15-23 01/05S
INTER GAME TECH REGS 4.75 15-23 15/02S
INTER GANE TECH REGS 4.125 15-20 15/02S
INTL PERS FIN 5.75 14-21 07/04A
IRON MOUNTAIN REGS 6.125 14-22 15/09S
JAGUAR LAND ROV REGS 5.625 13-23 01/02S
JAGUAR LAND ROVER 3.875 15-23 01/03S
JAGUAR LAND ROVER 5.00 14-22 15/02S
KERLING PLC REG-S 10.625 10-17 28/01A
LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q
LLOYDS BANKING GR FL.R 14-XX 27/06Q
LYNX II CORP REGS 7.00 13-23 15/04S
MERLIN ENTERTAINMENTS 2.75 15-22 15/03S
MOY PARK BONDCO 6.25 14-21 29/05S
NEW LOOK REGS REGS 6.50 15-22 01/07S
(2015年12月31日現在)
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
額面金額
3,000,000.00
16,300,000.00
11,550,000.00
920,000.00
4,500,000.00
10,000,000.00
6,300,000.00
6,650,000.00
6,850,000.00
8,000,000.00
13,880,000.00
3,750,000.00
4,550,000.00
6,700,000.00
4,850,000.00
10,000,000.00
14,500,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
5,350,000.00
16,000,000.00
11,100,000.00
12,200,000.00
2,100,000.00
3,808,000.00
4,700,000.00
6,591,626.92
19,010,000.00
3,460,000.00
10,770,000.00
350,000.00
9,500,000.00
9,200,000.00
16,100,000.00
3,200,000.00
13,020,000.00
17,500,000.00
10,200,000.00
5,807,000.00
10,000,000.00
2,350,000.00
9,000,000.00
6,600,000.00
4,800,000.00
11,218,000.00
9,069,000.00
13,000,000.00
5,900,000.00
6,090,000.00
13,300,000.00
円換算評価額
394,997,012
2,153,903,727
1,582,876,913
124,688,594
631,612,207
1,372,560,092
895,395,820
893,773,536
922,659,043
1,080,411,981
1,775,554,451
510,373,210
553,841,901
812,073,640
514,946,886
1,279,440,054
1,997,279,770
534,017,153
558,202,751
600,801,901
2,050,428,496
1,389,094,061
1,596,628,126
376,958,251
736,455,357
872,633,767
1,202,178,808
2,521,297,496
545,660,386
1,249,504,876
58,223,224
1,260,407,683
1,254,544,100
2,079,107,011
421,660,496
1,630,747,931
2,150,062,102
1,340,044,133
700,415,197
1,826,385,331
285,195,065
1,500,934,397
1,208,363,115
632,101,852
2,026,165,454
1,251,482,441
2,425,376,531
753,790,245
1,105,628,289
2,350,121,577
銘柄
NEW LOOK SENIOR IS 8.00 15-23 01/7S
OLD MUTUAL PLC 7.875 15-25 03/11S
OLD MUTUAL REG-S FL.R 05-XX 24/03A
PRIORY GROUP REGS 7.00 11-18 15/02S
R&R ICE CREAM REGS 5.50 14-20 15/05S
RBS GRP PLC FL.R 15-XX 30/09Q
RBS SUB
FL.R 14-24 25/03A
ROYAL BK OF SCOT.SUB FL.R 04-21 22/09A
ROYAL BK OF SCOTL. FL.R 07-XX 30/09A
SANTANDER UK GROUP FL.R 15-49 24/09Q
TESCO
5.00 06-23 24/03A
TESCO CORP 1.375 14-19 01/07A
TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A
TESCO EMTN 2.125 13-20 12/11A
TESCO EMTN 6.125 09-22 24/02A
THOMAS COOK FIN 6.75 15-21 15/06S
THOMAS COOK GRP REGS 7.75 13-20 15/06S
TWINKLE PIZZA REGS 6.875 14-21 01/08S
VERGIN MEDIA SECURED 6.00 13-21 15/04S
VIRGIN MEDIA FIN 4.50 15-25 15/01S
VIRGIN MEDIA FIN 5.125 15-25 15/01S
VIRGIN MEDIA REGS 5.50 14-25 15/01S
VIRGIN MEDIA SECURED 6.25 14-29 28/03S
VOUGEOT BIDCO REGS 7.875 13-20 15/07S
WILLIAM HILL REGS 4.25 13-20 05/06S
イタリア ASSICURAZIONI GEN. FL.R 07-XX 08/02A
BANCO POPOLARE 2.375 14-18 22/01A
BANCO POPOLARE 3.50 14-19 14/03A
BANCO POPOLARE REGS 2.75 15-20 27/07A
BUZZI UNICEM 6.25 12-18 28/09A
CERVED TECHNO SPA 6.375 13-20 15/01S
CERVED TECHNO SUB 8.00 13-16 15/01S
ENEL
FL.R 14-75 15/01A
ENEL SPA
FL.R 13-74 10/01A
ENEL SUB
FL.R 14-76 15/09A
FINMEC FINANCE 4.50 13-21 19/01A
FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A
INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A
INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A
INTESA SAN PAOLO 8.375 09-XX 14/10A
INTESA SANPAOLO SP FL.R 15-49 17/03S
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A
INTESA SANPAOLO SUB FL.R 10-XX 01/06A
RHINO BONDCO REGS 7.25 13-20 15/11S
SALINI
6.125 13-18 01/08A
SNAI REGS 7.625 13-18 15/06S
TELECOM ITALIA EMTN 3.75 15-23 16/01A
TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A
TELECOM ITALIA SPA 5.875 07-23 19/05A
UNICREDIT FL.R 14-XX 10/09S
－ 13 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債ユーロ年 2_マザー
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
通貨
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
額面金額
4,300,000.00
635,000.00
5,100,000.00
1,959,049.13
13,000,000.00
5,900,000.00
33,000,000.00
17,900,000.00
9,950,000.00
1,040,000.00
4,000,000.00
5,100,000.00
5,400,000.00
9,880,000.00
11,695,000.00
1,000,000.00
22,500,000.00
6,570,000.00
28,291,500.00
4,720,000.00
2,900,000.00
1,935,000.00
9,390,000.00
5,200,000.00
12,000,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
41,050,000.00
7,540,000.00
11,080,000.00
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ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
銘柄
イタリア UNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A
UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A
UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A
UNIPOLSAI SPA EMTN FL.R 14-XX 18/06A
オース SAPPI PAPIER HOLDNG G 3.375 15-22 01/04S
トリア WIENERBERGER 4.00 13-20 17/04A
WIENERBERGER REGS FL.R 14-XX 09/02A
オランダ ABN AMRO
FL.R 15-XX 22/03S
ABN AMRO BANK NV FL.R 06-XX 10/03A
CABLE COMM SYS REGS 7.50 13-20 01/11S
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DT ANNINGTON FIN SUB FL.R 14-74 08/04A
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FRESENIUS REGS 4.00 14-24 01/02S
GAS NAT FENOSA REGS FL.R 14-XX 30/11A
GENERALI FIN SUB FL.R 14-XX 21/11A
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GRUPO ANTOLIN DUTCH 5.125 15-22 30/06S
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KPN
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OI EUROPEAN GROUP BV 6.75 10-20 15/09S
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PETROBRAS INTL FIN 3.25 12-19 01/04A
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PHOENIX PIB DUTCH 3.625 14-21 30/07A
PHOENIX PIB DUTCH EMTN3.125 13-20 27/05A
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REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A
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SCHAEFFLER FINANCE 3.50 14-22 15/05S
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SNS BANK
3.75 15-25 05/11A
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TELEFONICA EUROPA SUB FL.R 13-XX 26/11A
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 13-XX 18/09A
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UPC HOLDING REGS 6.75 13-23 15/03S
ZIGGO BOND CO 4.625 15-25 15/01S
ZIGGO FIN REGS 3.75 15-25 15/01S
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チャネル諸島
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UBS GROUP SUB FL.R 15-XX 19/02A
スウェ EILEME 2 AB REGS 11.75 12-20 31/01S
ーデン NORDEA BANK FL.R 15-XX 12/03A
SHB SUB
FL.R 15-XX 01/03A
SWEDBANK SUB FL.R 15-XX 17/03S
TVN FIN.CORPIII REGS 7.375 13-20 15/12S
VERISURE HLDG REGS 6.00 15-22 01/11S
VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A
VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A
スペイン ALMIRALL EMTN REGS 4.625 14-21 01/04S
BANCO SANTANDER SA FL.R 14-XX 12/03A
BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 15-XX 18/05Q
CAIXABANK EMTN FL.R 13-23 14/11A
CAMPOFRIO REGS 3.375 15-22 15/03S
CELLNEX TELECOM 3.125 15-22 27/07A
ENCE ENERGIA REGS 5.375 15-22 01/11S
NH HOTELES REGS 6.875 13-19 15/11S
チェコ CE ENERGY REGS 7.00 14-21 01/02S
デンマーク DANSKE BANK EMTN FL.R 15-XX 06/04S
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ドイツ COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A
COMMERZBANK AG 8.125 13-23 19/09S
DEUTSCHE RASTSTATTEN 6.75 13-20 30/12S
RWE AG
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RWE SUB REGS FL.R 15-75 21/04A
TECHEM EMTN REGS 6.125 12-19 01/10S
TECHEM ENER REGS 7.875 12-20 01/10S
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TRIONISTA HOLDCO REGS 5.00 13-20 30/04S
TRIONISTA HOLDCO REGS 6.875 13-21 30/04S
UNITY MEDIA REGS 5.125 13-23 21/01S
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日本
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SOFTBANK GROUP CORP 4.75 15-25 30/07S
SOFTBANK REGS 4.625 13-20 15/04S
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－ 14 －
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ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
銘柄
ノルウェー SILK BIDCO REGS 7.50 15-22 01/02S
フィンランド STORA ENSO OYJ 5.50 12-19 07/03A
フランス ACCOR
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AREVA
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AREVA EMTN 3.50 10-21 22/03A
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AREVA SA
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ARKEMA SA FL.R 14-XX 29/10A
BFCM
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BNP PAR
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BPCE
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BUT SA REGS 7.375 14-19 15/09S
CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A
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CASINO GUICHARD FL.R 13-XX 31/01A
CEGEDIM
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CERBA EUROPEAN LAB 7.00 13-20 01/02S
CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A
CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A
CREDIT AGRICOLE SUB FL.R 14-XX 23/12Q
CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S
CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S
DARTY FINANCE REGS 5.875 14-21 01/03S
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EUROPCAR
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FAURECIA
3.125 15-22 15/06S
GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A
GROUPAMA SA PERP FL.R 07-49 22/10A
GROUPAMA SUB FL.R 09-39 27/10A
HOMEVI REGS 6.875 14-21 15/08S
ITALCEMENTI FINANCE 6.625 10-20 19/03A
LA FINANCIERE ATALIAN 7.25 13-20 15/01S
LABEYRIE FINE FOODS 5.625 14-21 15/03S
LOXAM SAS 7.375 13-20 24/01S
MEDI-PARTENAIRES 7.00 13-20 15/05S
NATIXIS OIS 0.17 160516
NATIXIS PERPETUAL FL.R 07-49 18/10A
NOVAFIVES SAS REGS 4.50 14-21 30/06S
NOVALIS SAS REGS 3.00 15-22 30/04S
NUMERICABLE GRP REGS 5.375 14-22 15/05S
NUMERICABLE REGS 5.625 14-24 15/05S
PAPREC HOLDING REGS 5.25 15-22 01/04S
PEUGEOT
6.50 13-19 18/01A
PEUGEOT
7.375 13-18 06/03A
REXEL
3.25 15-22 15/06S
REXEL SA
5.125 13-20 15/06S
SGD GROUP SAS REGS 5.625 14-19 15/04S
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
額面金額
5,000,000.00
9,000,000.00
20,500,000.00
4,800,000.00
7,950,000.00
4,250,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
2,300,000.00
2,000,000.00
15,000,000.00
13,700,000.00
7,350,000.00
3,000,000.00
11,500,000.00
14,900,000.00
15,000,000.00
16,000,000.00
19,110,000.00
5,800,000.00
13,000,000.00
8,890,000.00
18,000,000.00
8,700,000.00
8,500,000.00
2,700,000.00
9,300,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
7,000,000.00
14,000,000.00
18,070,000.00
12,350,000.00
8,315,000.00
11,500,000.00
8,350,000.00
9,800,000.00
15,000,000.00
6,000,000.00
4,700,000.00
25,300,000.00
19,000,000.00
14,500,000.00
16,850,000.00
9,000,000.00
2,000,000.00
13,370,000.00
12,000,000.00
1,600,000.00
円換算評価額
677,080,424
1,318,241,813
2,642,970,404
609,075,615
1,018,183,333
579,505,952
478,594,658
647,371,133
538,632,645
1,306,794,500
1,960,146,750
1,960,146,750
284,680,023
249,978,822
1,960,146,750
1,838,067,504
964,150,515
411,434,803
1,444,005,482
2,004,089,581
1,762,387,544
2,224,949,508
2,595,392,951
748,426,629
1,999,208,554
1,053,616,411
2,440,241,573
1,066,057,172
1,177,483,674
460,897,903
1,265,385,280
2,063,956,121
2,024,251,389
926,763,917
1,964,229,082
2,493,864,536
1,883,383,941
1,175,065,324
1,584,365,057
1,155,067,828
1,365,701,408
1,960,146,750
843,451,147
519,405,305
3,252,026,157
2,543,310,009
1,925,239,150
2,196,459,494
1,353,230,432
294,544,718
1,729,672,695
1,644,547,442
214,411,829
ベルギー
ポルトガル
メキシコ
ルクセン
ブルク
－ 15 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債ユーロ年 2_マザー
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
銘柄
SMCP SAS
8.875 13-20 15/06S
SOCIETE GEN.REG-S SUB FL.R 05-XX 16/06A
SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A
SOCIETE GENERALE REGS FL.R 14-XX 07/04S
SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A
SOLVAY FIN SUB FL.R 13-XX 12/05A
SOLVAY FINANCE FL.R 13-XX 12/11A
SOLVAY FINANCE SUB FL.R 15-XX 02/06A
SOLVAY FINANCE SUB FL.R 15-XX 03/06A
SPCM REGS 2.875 15-23 15/06S
THOM EUOPE REGS 7.375 14-19 15/07S
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 13-XX 16/04A
KBC GROEP SUB FL.R 14-XX 19/03Q
ONTEX GROUP REGS 4.75 14-21 15/11S
BANCO ESPIRITO SANTO 2.625 14-17 08/05A
BANCO ESPIRITO SANTO 4.75 13-18 15/01A
BCO ESPIRITO SANTO 4.00 14-19 21/01A
PORTUCEL SA REGS 5.375 13-20 15/05S
CEMEX REGS 4.75 14-22 11/01S
CEMEX SAB DE CV 4.375 15-23 05/03S
CEMEX SAB DE CV 6.125 15-25 05/05S
ALBEA BEAUTY HOLDINGS 8.75 12-19 01/11S
ALTICE FINANCE REGS 5.25 15-23 15/02S
ALTICE FINANCING REGS 6.50 13-22 15/01S
ALTICE FINANCING REGS 8.00 12-19 15/12S
ALTICE REGS 7.25 14-22 15/05S
ARCELORMITTAL REGS 3.00 14-19 25/03A
ARDAGH FINANCIAL REGS 8.375 14-19 15/06S
CIRSA FUNDING 5.875 15-23 15/05S
CIRSA FUNGING 8.75 10-18 15/05S
CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A
CNH INDUSTRIAL FIN 2.75 14-19 18/03A
CONVATEC HEALTHCARE 10.875 10-18 15/12S
DUFRY FIN SCA 4.50 14-22 15/07S
DUFRY FINANCE SCA REGS4.50 15-23 01/08S
ELIOR FINANCE REGS 6.50 13-20 01/05S
EMPARK FUNDING REGS 6.75 13-19 15/12S
FIAT FIN TRADE 6.75 13-19 14/10A
FIAT FIN TRADE 6.875 13-18 15/03A
FIAT FINANCE REGS 4.75 14-21 22/03A
FIAT FINANCE TRADE 4.75 14-22 15/07A
FIAT FINANCE TRADE 7.375 11-18 09/07A
FIAT INDUSTRIAL EMTN 6.25 11-18 09/03A
FMC FIN VII REG S 5.25 11-21 15/02S
GARFUNKELUX REGS 8.50 15-22 01/11S
GARFUNKELUX REGS 11.00 15-23 01/11S
GAZPROM
3.389 13-20 20/03A
GAZPROM OAO REG-S 3.755 12-17 15/03A
GAZPROM REGS 3.70 13-18 25/07A
GCS HOLDCO FINANCE I 6.50 13-18 15/11S
GESTAMP FUND LUX REGS 5.875 13-20 31/05S
HEIDELBERGCEMENT 7.50 10-20 03/04S
HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S
通貨
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
額面金額
10,000,000.00
3,000,000.00
21,000,000.00
18,300,000.00
13,500,000.00
2,000,000.00
1,884,000.00
4,800,000.00
3,000,000.00
19,000,000.00
10,700,000.00
22,400,000.00
15,400,000.00
4,500,000.00
6,000,000.00
2,900,000.00
12,000,000.00
1,714,285.72
1,000,000.00
7,060,000.00
3,400,000.00
6,000,000.00
9,700,000.00
6,100,000.00
4,400,000.00
31,540,000.00
15,500,000.00
6,134,151.00
5,800,000.00
5,841,902.77
12,000,000.00
10,200,000.00
4,400,000.00
18,000,000.00
5,300,000.00
10,247,250.00
3,300,000.00
41,000,000.00
15,000,000.00
4,700,000.00
22,950,000.00
14,500,000.00
14,500,000.00
13,250,000.00
7,800,000.00
2,000,000.00
1,900,000.00
5,000,000.00
3,900,000.00
8,500,000.00
16,000,000.00
32,500,000.00
3,500,000.00
円換算評価額
1,402,354,323
587,536,068
3,367,304,739
2,449,465,631
1,673,967,285
258,836,072
242,275,016
626,105,370
390,445,552
2,388,231,039
1,458,725,791
3,040,872,354
2,014,671,237
627,037,225
112,222,321
55,949,906
219,787,334
235,495,392
122,348,440
837,901,736
352,127,018
836,755,285
1,269,044,612
839,071,133
601,206,803
3,861,837,298
1,766,790,034
816,386,411
719,746,808
776,644,089
1,552,075,559
1,327,048,360
591,150,465
2,465,480,423
721,756,873
1,429,461,763
464,704,535
6,054,400,661
2,135,403,471
658,332,666
3,211,565,396
2,106,136,520
2,034,323,276
2,014,020,403
1,400,393,403
358,323,494
238,554,956
654,891,563
509,622,866
1,152,125,256
2,165,026,516
5,210,540,497
569,939,456
ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド
銘柄
ルクセン INEOS FIN REGS 6.50 13-18 15/08S
ブルク INEOS GRP REGS 5.75 14-19 15/02S
KION FIN REGS 6.75 13-20 15/02S
MAGNOLIA BC REGS 9.00 13-20 01/08S
MATTERH TEL HOL REGS 4.875 15-23 01/05S
MATTERHORN REGS 3.875 15-22 01/05S
ONEX WIZARD AC II 7.75 15-23 15/02S
PICARD BONDCO REGS 7.75 15-20 01/02S
PLAY FINANCE 2 SA 5.25 14-19 01/02S
PLAY FINANCE 2 SA 6.50 14-19 01/08S
PLAY TOPCO REGS 7.75 14-20 28/02S
TELENET FIN V REGS 6.75 12-24 15/08S
TELENET FINANCE 6.625 11-21 15/02S
TELENET FINANCE REGS 6.25 12-22 15/08S
UNICREDIT F REGS SUB 6.00 07-17 31/10S
UNICREDIT FINANCE FL.R 09-XX 10/12A
WIND ACQUI.FIN 4.00 14-20 15/07S
WIND ACQUI.FIN REGS 7.00 14-21 23/04S
ZINC CAPITAL REGS 8.875 11-18 11/05S
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
額面金額
15,000,000.00
6,150,000.00
5,000,000.00
9,816,000.00
7,500,000.00
21,000,000.00
13,300,000.00
20,500,000.00
17,500,000.00
8,700,000.00
8,100,000.00
6,700,000.00
13,000,000.00
8,500,000.00
1,000,000.00
23,000,000.00
32,000,000.00
31,000,000.00
8,338,000.00
円換算評価額
1,986,608,731
808,883,959
682,085,332
1,369,919,341
824,045,693
2,509,493,558
1,825,852,522
2,872,924,366
2,342,202,220
1,188,238,215
1,084,750,700
962,997,883
1,762,498,619
1,204,408,250
126,442,066
3,404,425,999
4,184,657,185
4,033,429,250
1,071,874,561
（注）通貨欄の表記は以下の通りです。
EUR（ユーロ）、USD（米ドル）、GBP（英ポンド）
（2）投資証券
フランス
(2015年12月31日現在)
銘柄
AMUNDI 3 M I (C)
AMUNDI TRESO CT C 3D -C- CAP 3 DEC
口数
178
10,119.439
（注）通貨欄の表記は以下の通りです。
EUR（ユーロ）
－ 16 －
Filename： 02_アムンディ_ストラクチュラー欧州ハイイールド債ユーロ年 2_マザー
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
現地通貨
EUR
EUR
円換算評価額
24,662,725,303
24,945,748,010
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
運用報告書
≪第９期≫
決算日：2016年２月15日
（計算期間：2015年２月17日～2016年２月15日）
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに、期中の運用状況についてご報告申
し上げます。
■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運
用
方
針
主要運用対象
組入制限
主として本邦通貨表示の短期公社債に投資し、安定した収益の確保
をめざして運用を行うとともに、あわせてコール・ローンなどで運
用を行うことで流動性の確保を図ります。
本邦通貨表示の短期公社債を主要投資対象とします。
外貨建資産への投資は行いません。
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
５期（2012年２月15日）
６期（2013年２月15日）
７期（2014年２月17日）
８期（2015年２月16日）
９期（2016年２月15日）
準
税込
分配
円
10,068
10,072
10,076
10,077
10,077
価
み
金
円
0
0
0
0
0
額
期
騰落
中
率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
債券組入
比
率
％
84.3
77.0
79.5
79.2
66.6
純
総
資
産
額
百万円
1,007
1,882
3,458
5,683
4,511
（注）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありませ
ん。以下同じ。
－ 17 －
Filename： 04_CA マネープールファンド_マザー（P17～）
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
■当期中の基準価額等の推移
年
月
基
日
準
（期
首）
2015年２月16日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
（期
末）
2016年２月15日
価
騰
額
落
債
比
率
券
組
入
率
円
10,077
10,077
10,077
10,077
10,077
10,077
10,077
10,077
10,077
10,077
10,078
10,077
10,077
％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
％
79.2
79.2
18.4
78.9
78.9
18.2
－
78.7
－
59.0
82.7
66.4
88.6
10,077
0.0
66.6
（注）騰落率は期首比です。
■１万口当たりの費用明細
項
第９期
(2015年２月17日
項目の概要
～2016年２月15日）
金額
比率
2円
0.024％信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(2)
(0.019) 委託した資金の運用の対価
(0)
(0.001) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、
目
信
託
報
酬
( 投信会社 )
( 販売会社 )
購入後の情報提供等の対価
( 受託会社 )
(0)
合
計
2
期中の平均基準価額は10,077円です。
(0.004)
0.024
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
■期中の売買及び取引の状況（2015年２月17日から2016年２月15日まで）
公社債
買
国
内
国債証券
付
額
千円
615,387,673
（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－ 18 －
Filename： 04_CA マネープールファンド_マザー（P17～）
LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
売
付
額
千円
610,882,802
( 6,000,000)
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
■主要な売買銘柄（2015年２月17日から2016年２月15日まで）
公社債
買
付
銘
柄
売
金
額
千円
1,000,200
1,000,013
1,000,000
999,980
999,965
999,965
500,029
第336回利付国債(2年)
第568回国庫短期証券
第567回国庫短期証券
第525回国庫短期証券
第521回国庫短期証券
第522回国庫短期証券
第582回国庫短期証券
付
銘
柄
―――――――
金
額
千円
－
（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。
（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等（2015年２月17日から2016年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細（2016年２月15日現在）
公社債
(A) 公社債種類別
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
額
国債証券
合
計
面
金
額
千円
3,000,000
3,000,000
評
価
額
組入比率
千円
3,005,775
3,005,775
％
66.6
66.6
期
うちＢＢ格
以下組入比率
％
－
－
末
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
－
－
66.6
－
－
66.6
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）－印は組入れなしです。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しております。
(B) 公社債銘柄別
国内（邦貨建）公社債
種
類
国債証券
合
銘
柄
第582回国庫短期証券
第583回国庫短期証券※
計
（注１）額面・評価額の単位未満は切捨てです。
（注２）※印は現先で保有している債券です。
－ 19 －
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LastSave:5/23/2016 LastPrint：5/23/2016
利
率
％
－
－
額面金額
千円
500,000
2,500,000
3,000,000
評
価
額
千円
500,100
2,505,675
3,005,775
償還年月日
2016／４／18
－
ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）
■投資信託財産の構成（2016年２月15日現在）
項
当
目
評
公
社
債
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
額
千円
3,005,775
1,506,957
4,512,732
価
末
比
率
％
66.6
33.4
100.0
（注）金額の単位未満は切捨てです。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
2016年２月15日現在
項
目
4,512,732,049円
コール・ローン等
1,506,957,008
(B)
公
社
債(評価額)
3,005,775,000
未
収
利
産
期
末
当期自2015年２月17日至2016年２月15日
項
(A) 配
(A) 資
当
息
41
債
1,190,554
酬
1,190,554
額(Ａ－Ｂ)
4,511,541,495
本
4,477,162,110
次期繰越損益金
34,379,385
(B) 負
未
(C) 純
払
資
信
産
総
託
報
元
(D) 受
益
権
総
口
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
数
4,477,162,110口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
10,077円
（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
5,639,658,154 円
175,776,533 円
1,338,272,577 円
目
収
益
受
取
利
息
有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
当
等
当
期
1,181,407円
1,181,407
△
69,771
137,246
△
207,017
△ 1,190,554
△
78,918
1,361,672
33,096,631
( 22,331,388)
( 10,765,243)
34,379,385
0
34,379,385
33,096,631
( 22,331,388)
( 10,765,243)
1,361,672
△
78,918
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消
費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託
の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
た差額分をいいます。
《お知らせ》
・平成28年１月９日付で、信用リスク集中回避のため、投資制限の条文新設に伴い、投資信託約款に所要の変
更を行いました。
－ 20 －
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