財 産 目 録 Page： 1 法人名 社会福祉法人 足柄緑の会 平成 26年 3月 31日 現在 資 産 ・ 負 債 の 内 第6号様式 （単位 ： 円） 金 額 訳 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 受取手形 売掛金 18,404,081 現金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 A社 さがみ信用金庫 南足柄支店 横浜銀行 大雄山支店 ゆうちょ銀行 0二八店 秦野市農協 本所 361,343 13,732,070 2,118,885 2,103,439 88,344 9,211,777 5,042,681 A社 B社 C社 D社 E社 F社 Ｇ社 H社 I社 J社 K社 L社 M社 1,606,590 792,277 1,399,870 54,743 409,080 136,189 21,829 210,000 525 18,506 245,952 57,120 90,000 商品・製品 原材料 未収金 852,373 2,338,845 79,384,803 自立支援費収入（2月～3月） 受託事業費収入【日中一時支援（2月～3月）】 ＧＨ・ＣＨ運営費補助金（2月～3月） 重度重複障害者個別支援事業補助金（中沼ＣＣ・松田Ｃ） 廃品回収助成金（松田Ｃ） 防災備品補助金（中沼ＪＣ・中沼ＣＣ） 就労支援事業収入【農園芸品・廃品回収等（中沼ＪＣ・松田Ｃ）】 経理区分間振替 雑収入（自動販売機手数料・売電他） 50,803,239 355,251 973,864 3,049,200 3,620 1,000,000 403,790 22,714,251 81,588 立替金 前払金 867,690 5,463,230 中沼ジョブセンター 中沼ケアセンター 松田センター コスモスホーム 施設賠償保険・火災保険・カフェ家賃・駐車場代 施設賠償保険・火災保険 施設賠償保険・火災保険・家賃・駐車場代 火災保険・駐車場代 2,418,257 597,643 1,919,744 527,586 仮払金 289,587 中沼ジョブセンター 中沼ケアセンター 法人本部 入所式・物品購入他 物品購入 物品購入 130,000 144,587 15,000 流動資産合計 121,855,067 2. 固定資産 （1） 基本財産 土地 93,100,000 南足柄市中沼138-1 コスモスホームやまびこ敷地 352.59 ㎡ 南足柄市中沼161-1 コスモスホームひだまり敷地 203.41 ㎡ 南足柄市中沼162-4 コスモスホームこもれび・ひだまり敷地 574.67 ㎡ 南足柄市中沼835-1 コスモス学園中沼ジョブセンター農地 480 ㎡ 34,500,000 14,000,000 43,100,000 1,500,000 財 産 目 録 Page： 2 法人名 社会福祉法人 足柄緑の会 平成 26年 3月 31日 現在 資 産 ・ 負 債 の 内 第6号様式 （単位 ： 円） 金 額 400,249,513 訳 建物 南足柄市中沼832・833 コスモス学園中沼ジョブセンター 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 1,123.49 ㎡ 南足柄市中沼831-1 コスモス学園中沼ケアセンター 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 612.00 ㎡ 足柄上郡松田町松田惣領824-1 コスモス学園松田センター 鉄骨造陸屋根2階建 378.99 ㎡ 南足柄市中沼138-1 コスモスホームやまびこ 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 298.88 ㎡ 南足柄市中沼162-4・161-1 コスモスホームひだまり 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 196.24 ㎡ 南足柄市中沼162-4 コスモスホームこもれび 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 273.48 ㎡ 134,409,245 113,798,090 45,739,726 39,529,761 28,732,338 38,040,353 建物付属設備 冷暖房設備・昇降機設備・電気設備・給排水設備 コスモス学園中沼ジョブセンター コスモス学園中沼ケアセンター コスモス学園松田センター コスモスホームやまびこ コスモスホームひだまり コスモスホームこもれび 基本財産特定預金 基本財産合計 （2） その他の固定資産 土地 南足柄市塚原3671他 地目 畑 4,315.00 ㎡ 南足柄市中沼139-4 地目 宅地 12.41 ㎡ 建物 塚原倉庫 中沼ジョブセンター倉庫 物置4台 ビニールハウス2棟 カフェ改修工事 防災用品物置2棟 カフェ内装工事 松田センター生活介護棟 改修工事 建物付属設備 中沼ジョブセンター 工場ドア・電源工事（工場水銀灯） カフェ 電気設備・空調設備・給排水・衛生設備 カフェ 電気設備工事・給排水設備工事 中沼ケアセンター 可動庇 松田センター 生活介護棟 給排水・衛生設備・空調設備 構築物 中沼ジョブセンター 外構工事・工場スロープ・駐車場・道路拡張工事 渡り廊下屋根・ネットフェンス（塚原） 屋根点検用タラップ・点検用通路 中沼ケアセンター 外構工事・フェンス・駐車場・道路拡張工事・渡り廊下屋根 松田センター 自転車置き場・スロープ・外構フェンス・屋外休憩所 生活介護棟 車椅子用スロープ・車寄せ屋根 コスモスホーム 位置指定道路工事・外構工事・ひだまり通路屋根 ひだまり・こもれび間通路屋根 機械及び装置 中沼ジョブセンター 射出成形機6台・射出成形機関連機械装置 コンバイン・精米機・製麺機・発電機他 中沼ケアセンター 発電機2台 松田センター 厨房機器 車輛運搬具 送迎用 マイクロバス3台・ハイエース他15台 トラック2台・軽トラック1台・事務連絡用1台・フォークリフト2台 器具及び備品 中沼ジョブセンター サーバー・食器消毒保管庫・ファームストッカー ジェットタオル・ノートパソコン・シュレッダー カフェ エアカーテン・書庫型耐火庫・ソファ他 119,669,801 15,206,012 29,140,567 18,470,766 17,122,618 22,548,616 17,181,222 1,000,000 614,019,314 40,229,868 39,729,868 500,000 20,264,565 2,926,292 5,972,101 956,363 2 3,760,964 586,534 1,007,506 5,054,803 11,262,251 571,744 4,906,772 768,843 430,185 4,584,707 30,520,333 4,356,302 12,160,753 2,800,225 11,203,053 29,802,779 27,174,536 241,134 2,387,109 14,808,280 12,867,353 2,495,739 財 産 目 録 Page： 3 法人名 社会福祉法人 足柄緑の会 平成 26年 3月 31日 現在 資 工具 権利（非償却資産） 産 ・ 負 債 の 内 訳 中沼ケアセンター カラオケセット・サーバー・タッチウォール8スイッチ 応接セット・ポータブルミニバブルチューブ他 松田センター カラオケセット・パソコン・看板・モーターベッド スヌーズレン ミニバブルチューブ・壁掛けテレビ・脇机他 コスモスホーム ベータバス設備・電動ベッド・冷蔵庫・BD付液晶テレビ他 中沼ジョブセンター 金型6個 中沼ジョブセンター 中沼ケアセンター 松田センター 地上権 南足柄市中沼832・833・834-1 地上権 南足柄市中沼831-1 土地権利金 第6号様式 （単位 ： 円） 金 額 1,095,723 2,178,256 7,097,635 2,206,503 24,109,405 15,835,905 7,273,500 1,000,000 権利（償却資産） 2,271,940 中沼ジョブセンター ソフトウェア 中沼ケアセンター 水道加入権 松田センター 水道加入権 コスモスホーム 水道加入権（やまびこ・ひだまり・こもれび） 預託金 自動車リサイクル料 退職年金預け金 神奈川県福利協会 年金共済 保証金 土地保証金・敷金・ＡＥＤ保証金 その他の固定資産合計 62,548 104,740 191,018 1,913,634 173,250 15,388,850 7,100,000 211,005,377 固定資産合計 825,024,691 資 産 合 計 946,879,758 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 預り金 前受金 53,157,004 経費支払い・社会保険料・給与・経理区分間振替 中沼ＪＣ 中沼ＣＣ 松田Ｃ 法人本部 コスモスホーム それいゆ あすなろ 中沼ＪＣ日中一時 松田Ｃ日中一時 雇用保険・所得税・住民税・昼食代他 中沼ＪＣ 中沼ＣＣ 松田Ｃ 法人本部 コスモスホーム それいゆ あすなろ コスモスホーム4月分家賃他 19,731,358 13,943,230 9,508,912 1,507,904 4,472,346 3,428,769 553,925 2,640 7,920 1,847,615 503,170 4,069 196,042 728,116 277,240 138,732 246 1,660,201 流動負債合計 56,664,820 2. 固定負債 設備資金借入金 退職給与引当金 長期預り金 480,258,000 福祉医療機構（建物・土地） 福祉医療機構（成形機3台） 神奈川県社会福祉協議会（建物） さがみ信用金庫（建物・車両） 横浜銀行（建物・土地） 神奈川県福利協会 年金共済 コスモスホーム（家賃3か月）預り 368,185,000 36,032,000 21,588,000 23,734,000 30,719,000 15,296,350 3,450,000 固定負債合計 499,004,350 負 債 合 計 555,669,170 差引純資産 391,210,588
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