平成２８年度 収 支 予 算 書 (損益ベース) 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 公益社団法人 涌谷町シルバー人材センター (単位：円) 科 目 Ⅰ一般正味財産増減の部 Ⅰ．経常増減の部 （１）経常収益 受託事業収益 受取配分金 受取材料費等 受取事務費 独自事業収益 受取配分金 受取材料費等 受取事務費 労働者派遣事業等受託収益 労働者派遣事業等受託収益 職業紹介受託事業収益 職業紹介受託事業収入 受取会費 正会員受取会費 受取補助金等 受取連合交付金 受取市町村補助金 受取連合助成金 受取負担金収入 受取保険負担金収入 雑収益 受取利息 雑収益 経常収益計 （２）経常費用 事業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 嘱託職員賃金 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 役員旅費交通費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 委託料 作業適応訓練費 減価償却費 支払利息 支払手数料 雑費 管理費 役員報酬 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 役員旅費交通費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 委託料 負担金 支払手数料 雑費 経常費用計 当期経常増減額 予算額 前年度予算額 (当初予算額) 増 減 64,400,000 55,000,000 5,000,000 4,400,000 200,000 186,000 0 14,000 550,000 550,000 5,000 5,000 540,000 540,000 18,280,000 9,140,000 9,140,000 0 7,000 7,000 3,000 2,000 1,000 83,985,000 64,400,000 55,000,000 5,000,000 4,400,000 0 0 0 0 515,000 515,000 5,000 5,000 570,000 570,000 17,560,000 8,780,000 8,780,000 0 7,000 7,000 3,000 2,000 1,000 83,060,000 0 0 0 0 200,000 186,000 0 14,000 35,000 35,000 0 0 △ 30,000 △ 30,000 720,000 360,000 360,000 0 0 0 0 0 0 725,000 81,785,000 55,186,000 5,000,000 193,000 11,084,000 1,045,000 0 1,739,000 592,000 40,000 294,000 36,000 409,000 648,000 57,000 166,000 391,000 2,585,000 577,000 40,000 410,000 747,000 90,000 337,000 45,000 10,000 64,000 2,707,000 402,000 1,168,000 194,000 32,000 5,000 71,000 4,000 46,000 62,000 3,000 54,000 44,000 266,000 68,000 54,000 203,000 2,000 29,000 84,492,000 △ 507,000 80,789,000 55,000,000 5,000,000 191,000 10,480,000 995,000 768,000 1,645,000 524,000 36,000 276,000 36,000 414,000 670,000 57,000 166,000 424,000 2,058,000 637,000 40,000 500,000 649,000 90,000 0 45,000 10,000 78,000 2,671,000 384,000 1,110,000 183,000 28,000 4,000 116,000 4,000 46,000 64,000 3,000 54,000 48,000 212,000 68,000 107,000 203,000 2,000 35,000 83,460,000 △ 400,000 996,000 186,000 0 2,000 604,000 50,000 △ 768,000 94,000 68,000 4,000 18,000 0 △ 5,000 △ 22,000 0 0 △ 33,000 527,000 △ 60,000 0 △ 90,000 98,000 0 337,000 0 0 △ 14,000 36,000 18,000 58,000 11,000 4,000 1,000 △ 45,000 0 0 △ 2,000 0 0 △ 4,000 54,000 0 △ 53,000 0 0 △ 6,000 1,032,000 △ 307,000 備 考 シルバー派遣事業 有料職業紹介事業 涌谷町補助金 法人役員賠償責任保険負担金 公益事業に係わる役員報酬等 公益事業に係わる職員給与・諸手当 公益事業に係わる臨時職員給与 サポート事業に係わる嘱託職員給与 公益事業に係わる職員社会保険料 〃 職員退給積立金 〃 職員福利厚生費 公益事業に係わる諸会議費用弁償等 職員一般旅費 郵送・電話･FAX ガソリン・事務用品･安全就業用品 事務所･作業場修繕費 年2回町民向け広報 施設等光熱費 施設･公用車･事務用機器等 シルバー団体保険･賠償責任保険 安全パトロール謝金 消費税・印紙代 広告掲載･システム管理・事務所警備等 各種職能講習会 作業機(固定資産)の減価償却費 国庫補助金分借入利息 理事会等役員報酬 法人管理に係わる職員給与等 〃 職員社会保険料 〃 職員退給積立金 〃 職員福利厚生費 〃 諸会議費用弁償等 総会資料 全シ・東シ・県連等負担金(年会費) Ⅰ．投資活動及び財務活動に関する見込み Ⅱ投資活動収支の部 前年度予算額 (当初予算額) 予算額 増 減 備 考 （１）投資活動収入 固定資産売却収入 0 0 0 特定預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資産取得支出 0 0 0 特定預金積立支出 1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 定期預金利息積み増し分 1,000 0 1,000 △ 1,000 0 △ 1,000 10周年記念事業積立資金取崩収入 投資活動収入計 （２）投資活動支出 10周年記念事業積立資金取得支出 設備整備準備預金取得資金 投資活動支出計 当期投資活動増減額 Ⅲ財務活動収支の部 前年度予算額 (当初予算額) 予算額 増 減 備 考 （１）財務活動収入 短期借入金収入 財務活動収入計 0 0 0 0 0 0 （２）財務活動支出 0 0 0 財務活動支出計 短期借入金返済支出 0 0 0 当期財務活動増減額 0 0 0 △ 508,000 △ 400,000 △ 108,000 当期収支繰越差額 6,205,397 6,410,000 △ 204,603 次期収支繰越差額 5,697,397 6,010,000 △ 312,603 当期収支差額 2．金融機関からの短期借入金限度額は２，０００，０００円とする。 3．配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出･材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。 ４．労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。 5．債務負担行為について(税抜額) 事 項 システムライセンスリース料 システム環境維持保守料 システム周辺機器リース料 ＣＴＩシステム利用料 ＣＴＩシステム環境維持保守料 ＣＴＩ・オフィステレフォンリース料 リソグラフ(印刷機)リース料 軽トラックリース料 軽ワゴンリース料 軽トラックリース料 期 間 平成28年04月01日 平成28年04月01日 平成28年04月01日 平成28年04月01日 平成28年04月01日 平成28年04月01日 平成25年09月01日 平成28年04月24日 平成28年04月24日 平成25年04月05日 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 平成33年03月31日 平成33年03月31日 平成33年03月31日 平成33年03月31日 平成33年03月31日 平成33年03月31日 平成30年08月31日 平成33年04月23日 平成33年04月23日 平成30年04月04日 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 年額 年額 年額 年額 年額 年額 年額 年額 年額 年額 負 担 額 678,000円 総額 136,800円 総額 326,400円 総額 60,000円 総額 38,400円 総額 148,800円 総額 162,000円 総額 237,600円 総額 274,800円 総額 248,400円 総額 3,390,000円 684,000円 1,632,000円 300,000円 192,000円 744,000円 810,000円 1,188,000円 1,374,000円 1,242,000円
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