新会計基準 26年4月1日～27年3月31日 社会福祉法人わたぼうしの会 平成26年度 財産目録 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1．流動資産 現金預金 現金 平成27年3月31日 摘 要 ワークショップ 楽食サービス 小口現金 ワークショップ 施設 支援センター 相談支援 福祉ホーム 楽食サービス 預貯金 南都銀行 普通 郵便決済預金 「笑って基金」 ゆうちょ銀行 商品・製品 未収金 復興支援事業 各市町村 利用者 配食サービス利用者 その他 未収補助金 前払金 立替金 仮払金 流動資産合計 2．固定資産 (1) 基本財産 建物 (2) その他の固定資産 土地 建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品 施設整備積立資産 ３．その他の資産 預託金 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1．流動負債 未払金 グループホームバックアップ事業支出 その他費用 印刷製本費 給食費 業務委託費 会計事務所顧問料 設計監理料 その他 金額 17,185,936 360,063 212,149 147,914 263,864 72,701 2,124 85,654 42,301 21,973 39,111 16,562,009 14,678,073 1,252,893 384,251 246,792 3,808,134 60,697,909 48,244,548 918,846 2,309,822 9,224,693 2,765,430 86,400 55,530 6,122,560 90,721,899 378,611,550 新規福祉ホーム・Ｇｏｏｄ Ｊｏｂ！センター リサイクル預託金 グループホーム寧楽 1 / 2 205,812,500 2,159,222 341,375 1,357,163 6,196,699 38,257,855 20,260 632,756,624 723,478,523 24,951,168 13,651,181 1,874,226 204,071 110,849 1,794,634 266,760 新会計基準 26年4月1日～27年3月31日 社会福祉法人わたぼうしの会 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 広報費 施設整備積立金 事務消耗品費 車両費 修繕費 消耗器具備品費 水道光熱費 賃借料 通信運搬費 当期就労支援仕入 保険衛生費 保守料 法定福利費 旅費交通費 職員預かり金 財産目録 平成27年3月31日 摘 要 奈良たんぽぽの会 水道局 NTT 他 ノベルティー 社会保険事務所 市町村民税 3月分 雇用保険料 2-3月分 社会保険料 3月分 所得税、社会保険料預かり 他 １年以内返済予定設備資金借入金 仮受金 流動負債合計 2．固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構 福祉医療機構 福祉医療機構 固定負債合計 負債合計 基本金 1号基本金 2号基本金 3号基本金 国庫補助金等積立金 その他の積立金 次期繰越収支差額 純資産の部 合計 施設整備借入金（施設） 施設整備借入金（福祉ホーム） 施設整備借入金（土地） 負債・純資産の合計 金額 486,000 5,789,257 5,270 438,919 3,780 3,889 321,027 45,855 70,888 158,469 13,586 31,320 1,871,661 160,720 2,508,907 532,100 126,647 1,767,814 82,346 8,694,000 97,080 24,951,168 72,156,000 15,660,000 9,300,000 47,196,000 72,156,000 97,107,168 198,629,425 120,879,425 72,750,000 5,000,000 181,621,243 38,257,855 207,862,832 626,371,355 723,478,523 2 / 2
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