「web会計」体験講習会
大崎市公民館指定管理者スタッフ研修
サブテキスト
2012年3月22日
頁
科目一覧
1
予算登録
2
現金の出し入れの入力
3
預金の出し入れの入力
4
給与等の入力
5
0
資産
科目コード
収入
科目名
科目コード
科目名
科目コード
科目名
1110
現金
6210
指定管理収入 6240
暖房用ストーブ収入
1113
普通預金
6220
諸経費収入
受取利息
-1
ＴＴ銀行
6230
公民館利用料収入
1475
現金過不足
1999
諸口
負債
科目コード
4120
-100
4140
-1
科目名
未払金
-その他
預り金
-源泉所得税
科目コード
6280
6290
支出
科目名
雑収入
科目コード
科目名
6802
職員給料
6910
修繕費
6804
通勤手当
-1
-修繕
6806
社会保険料
6912
-1
-健康保険料 -1
-3
-厚生年金保険料
-4
-雇用保険料 6914
6808
労災保険料
6852
報償費
6854
旅費
6856
需要費
-2
-1
6916
-1
6918
通信運搬費
-電話等
-ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料
手数料
-振込手数料
保険料
-公民館保険料
委託費
-1
-消耗品
-1
-公民館鍵管理
-2
-材料費
-2
-館内清掃
6858
-1
6860
役務費
-切手代
使用料
6920
使用料及び賃借料
-1
-NHK受信料等
-2
-モップ借上料
-コピー代
-1
-入館料
-3
-2
-高速代
6922
6902
消耗品費
-1
-健康診断料
雑費
-1
-一般
-2
-防火管理者受講料
-2
-救急箱医薬品 -3
-法人市民税均等割
6904
燃料費
-4
-法人県民税均等割
-1
-灯油代
-5
-印紙代
-2
-ガソリン代
-6
-会議費
6906
印刷製本費
-7
-消費税
-1
6908
-申請書印刷
光熱水費
-1
-電気
-2
-ガス
-3
-水道
1
科目
予算額
指定管理収入
諸経費収入
公民館利用料金収入
暖房用ストーブ代収入
受取利息
6,736,545
199,846
1,000
23,000
24,000
職員給料
通勤手当
社会保険料
社会保険料
社会保険料
【社会保険料
労災保険料
4,402,800
108,000
313,032
250,000
50,000
指定管理収入合計
-健康保険料
-厚生年金保険
-雇用保険料
計】
613,032
13,758
人件費計
報償費
旅費
需要費
需要費
【需要費
役務費
【役務費
使用料
使用料
【使用料
5,137,590
-消耗品
-材料費
計】
-切手代
計】
-入館料
-高速代
計】
85,000
5,200
100,000
54,000
154,000
4,000
4,000
10,000
4,600
14,600
事業費計
消耗品費
消耗品費
262,800
-一般
-救急箱医薬品
95,087
1,000
96,087
【消耗品費 計】
燃料費
燃料費
-灯油代
-ガソリン代
114,400
27,000
141,400
【燃料費 計】
印刷製本費
-申請書印刷
25,000
25,000
【印刷製本費 計】
光熱水費
光熱水費
光熱水費
-電気
-ガス
-水道
154,110
19,055
41,675
214,840
【光熱水費 計】
修繕費
-修繕
75,000
75,000
【修繕費 計】
通信運搬費
通信運搬費
-電話等
-ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料
39,262
43,260
82,522
【通信運搬費 計】
手数料
-振込手数料
30,000
30,000
【手数料 計】
保険料
-公民館保険料
183,800
183,800
【保険料 計】
委託費
委託費
-公民館鍵管理
-館内清掃
60,000
30,000
90,000
【委託費 計】
使用料及び賃借料 -NHK受信料等
使用料及び賃借料 -モップ借上料
使用料及び賃借料 -コピー代
14,200
9,600
14,994
38,794
【使用料及び賃借料 計】
雑費
雑費
雑費
雑費
雑費
雑費
雑費
6,984,391
-健康診断料
-防火管理者受講料
-法人市民税均等割
-法人県民税均等割
-印紙代
-会議費
-消費税
【雑費 計】
施設維持管理費計
指定管理支出合計
当期指定管理収支差額
82,116
6,000
50,000
22,000
20,000
103,600
74,998
358,714
1,336,157
6,736,547
247,844
2
現金の出し入れの入力
メニュー： 元帳入力⇒行入力⇒科目「現金」
月の選択：　5
現金出納帳
入金
摘要
5月21日 相手科目 1113-1
5月22日
5月23日
5月24日
5月30日
6901-32
6858-1
6902-1
4140-1
預金から引出
普通預金ーＴＴ銀行
会議用お茶代
会議費
切手購入
通信費
コピー用紙
消耗品費
源泉税納付
預り金-源泉所得税
出金
50,000
残高
50,000
300
49,700
1,000
48,700
3,000
45,700
5,000
40,700
3
預金の出し入れの入力
メニュー： 元帳入力⇒行入力⇒科目「普通預金-TT銀行」
月の選択：　5
普通預金ーＴＴ銀行
引出
摘要
5月1日 相手科目 6210
5月21日
5月25日
5月30日
5月30日
1110
指定管理収入
指定管理収入
現金引き出し
現金
ＮＴＴ電話代　5月分
預入
残高
2,000,000 2,000,000
50,000
1,950,000
5,000
1,945,000
40,000
1,905,000
10,000
1,895,000
6912-1
6916-1
6906-1
保険料
公民館保険料
申請書印刷費
印刷製本費-申請書印刷
4
給与・講師謝金の入力
メニュー：
元帳入力（仕訳帳入力）⇒伝票追加
画面操作：
パターン選択⇒給与2
パターン選択⇒講師謝金2
伝票日付：
0610
0625
職員給与　5月分
支給日　６月10日
給与
通勤手当
226,000
5,000
社会保険（健保・介護）
社会保険（厚生年金）
雇用保険
源泉所得税
10,000
10,000
1,000
5,000
差引支給額
205,000
講師謝金の支払
支払日　６月２５日
謝金（総額）
源泉所得税
差引支払額
10,000
1,000
9,000
5