ヒューミント・エジプト株式オープン 愛称 販売用資料 ナイルのめぐみ 月次報告書 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ 作成基準：2010 年 4 月 30 日 愛称 ◆商品概要 ナイルのめぐみ 月次報告書 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ 商品概要 商品分類 追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ 投資対象 コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミントへの投資を通じて、エジプトの株式等に実質的な投資を行います。 設定日 信託期間 決算日 申込み及び 換金不可日 2007 年 12 月 18 日 無期限 原則、毎年 3 月 20 日（休業日の場合は翌営業日） 原則として販売会社の営業日（ただし、エジプトの証券取引所の休業日、エジプト、アイルランドおよびニューヨークの銀行休業 日を除く）の午後3時までに取得申込みの受付が行われ、かつ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受 付分とさせていただきます。ただし、販売会社によっては午後3時より早い時刻をもって受付を締切る場合があります。 （下記、 「お申込およびご換金不可日についてのご注意」をご参照ください。） ◆基準価額・純資産総額の推移 12,000 純資産総額（億円：右軸） 基準価額(円：左軸) 11,000 70 ファンドの現状（2010/4/30） 基準価格 60 10,000 50 9,000 40 7,909 円 前月末比 376 円 純資産総額 13 億円 前月末比 0 億円 8,000 30 7,000 運用実績 6,000 5,000 4,000 07/12/18 08/07/23 09/02/27 09/09/28 20 運用実績 1 ヶ月 設定来 10 ファンド 4.99.% -20.91% 為替レート 0.06% -17.14% 0 10/04/30 ※基準価額は、信託報酬等を控除した値です。 ◆エジプトポンドの推移 ※当該運用実績は過去のものであり、将来の運用成果 を保証するものではありません。 22.0 円 21.0 4 月の為替相場は、３月末ギリシャの経済危機 20.0 の支援策発表以降小康状態となりました。円は 19.0 主要通貨に対して安定した推移となりました。 18.0 エジプトポンドについても同様に、対円では小 17.0 動きとなりました。 16.0 15.0 07/12/18 08/07/21 09/02/22 09/09/26 10/04/30 ※為替レートは、シティバンクの公表レートを用いております。 ※上記のデータは、将来の運用成果等を保証するものではありません。 ◆ファンド別組入状況 ファンドの組入状況（2010/4/30） コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント ヒューミント・日本債券マザーファンド 現金・その他 ※ヒューミント・日本債券マザーファンドには、運用報酬及び管理報酬等の負担はありません。 ※上記のデータは、将来の運用成果等を保証するものではありません。 92.4% 0.8% 6.8% ヒューミント・エジプト株式オープン 販売用資料 ナイルのめぐみ 愛称 月次報告書 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ ◆投資先ファンドの期間別騰落率 愛称 コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント ヒューミント・日本債券マザーファンド 1 ｶ月 ナイルのめぐみ 設定来 5.43% -26.10% 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ 0.00% 0.48% 月次報告書 ※ 騰落率は、運用報酬及び管理報酬等を控除後の値を基に算出しております。 ※ 上記のデータは、将来の運用成果等を保証するものではありません。 ◆コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミントの運用状況＜2010/4/29 現在＞ 資産別組入れ状況 組入れ対象 組入れ銘柄数 24 投資比率 株式 95.4% 債券 0.0% 現金・その他 4.6% 100.0% 合計 業種構成 業種 組入れ上位５銘柄 構成比率 銘柄名 銀行 17.3% ﾅｼｮﾅﾙ ｿｼﾞｪﾝ 建設・不動産 13.3% ﾍﾟｲﾝツ ｱﾝﾄﾞ ｹﾐｶﾙ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ 化学･肥料 9.6% ｺﾏｰｼｬﾙ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾊﾞﾝｸ 通信 9.4% ｵﾗｽｺﾑ ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ 医薬品 9.0% ﾚｼｺ ｴｼﾞﾌﾟﾄ GDR 金属・エネルギー 8.0% 食品 6.1% 電機・産業機器 4.7% セメント 0.6% その他 22.0% 業種名 純資産比率 銀行 6.3% 化学・肥料 5.8% 銀行 5.8% 建設・不動産 5.7% その他 合計 5.6% 29.2% ※業種はエジプト証券取引所の分類をベースに、コンコード社独自の分析を 加味し分類しております。 100.0％ 合計 ◆ヒューミント・日本債券マザーファンドの運用状況＜2010/4/30 現在＞ 資産別組入れ状況 組入れ対象 ヒューミント・エジプト株式オープンの流動性確保のため、全てコール市場 投資比率 0.0% 債券 100.0% 現金・その他 合計 で運用を行いました。当面コール市場等の短期金融市場での運用を継続 する予定です。 100.0% 【エジプト経済・株式市場の動向】 ナジーフ首相はエジプトの実質経済成長率が 2010 年度（2009 年 7 月∼2010 年6 月）5.1％、2011 年度（2010 年7 月∼2011 年6 月）6.0％に達するとの見通しを発表しました。 エジプトの都市部消費者物価上昇率は、1 月の 13.6％、2 月12.8％、3 月 12.2％、4 月11.3％と着実に低下しております。 このような状況で、エジプト中央銀行は 5 月 6 日の政策決定会合で翌日物預金金利、貸出金利をそれぞれ 8.25％、9.75％ ヒューミント・エジプト株式オープン 愛称 ナイルのめぐみ 販売用資料 月次報告書 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ 公定歩合を 8.5％で据え置くことを決定しました。 愛称 ナイルのめぐみ 月次報告書 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンズ 4 月のエジプト株式市場は、上旬に中東の投資家中心に海外からの活発な資金流入により出来高の拡大を伴って上昇、中旬以 降はボックス圏での推移となりました。証券取引所が算出するエジプト株式市場の代表的な指数であるＥＧＸ ３０は、9.5％の 上昇となりました。 【運用概況】 3 月末時点での「ナイルのめぐみ」のお預かり残高約 13 億円に対し、エジプト株式の比率は約 88％となりました。 記載された事項は、キャピタル アセットマネジメント株式会社が投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成したもので、正確性、 完全性を保証するものではありません。記載内容等は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。取得申込に際して は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。 ヒューミント・エジプト株式オープン 当ファンドの主なリスクと費用 愛称 1.主なリスク ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ナイルのめぐみ 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンド 月次報告書 以下に掲げるリスクは、投資信託説明書（交付目論見書）に記載されているリスクを要約したものです。詳しくは投資信託説明 書（交付目論見書）をご覧下さい。 株価変動リスク 当ファンドは主にエジプトの株式に投資する投資信託証券に投資しますので、エジプト株式市場が下落した場合には、当フ ァンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反 映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受 け損失を被ることがあります。 債券の価格変動リスク 当ファンドは日本の公社債を組入れることから、国内の金利上昇により債券価格が低下した場合には、当ファンドの基準価 額が下がる要因となる可能性があります。 為替変動リスク 当ファンドは主にエジプトの株式に投資する投資信託証券に投資し、また為替変動リスクに対して対円での為替ヘッジを行 わないことを原則としているため、対エジプトポンドおよび他の通貨に対しての為替相場が円高になった場合には、当ファ ンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。 カントリーリスク エジプトの政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または 新たな規制が設けられた場合等には、運用上の制約を受ける可能性があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可 能性があります。 信用リスク 株式や短期金融商品等の発行体が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。ま た、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価値は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる 可能性があります。 流動性リスク 流動性リスクとは、株式市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期に株式の売買ができず機会損失を被るリ スクを言います。銘柄選択にあたって流動性には配慮しておりますが、短期的には流動性に欠ける時期もあり、そのような 局面では価格変動性が高いことから、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。 その他のリスク 解約による資金流出に伴う保有有価証券の大量売却により基準価額が大きく下落するリスクや、ファンドの資産規模によっ ては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。 2.お客様にご負担いただく費用 ① お申込時に直接ご負担いただく費用 ●申 込 手 数 料 申込日の翌営業日の基準価額に対して上限 3.15%（税抜 3.0%） ② ご解約時に直接ご負担いただく費用 ●信 託 財 産 留 保 額 解約請求日の翌営業日の基準価額に対して 0.3% ③ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ●信 託 報 酬 信託財産の純資産総額に対して年率 1.5225％（税抜 1.45%） ※ ●実質的な信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率 2.4225%±0.1%(税込/概算) ●監 査 費 用 と し て 信託財産の純資産総額に対して年率 0.00525%（税抜 0.005%） ●そ の 他 費 用 投資対象ファンド「コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント」の設立費用、信託事 務の処理に要する費用、お申込費用、有価証券売買委託手数料、監査費用等（その他費用につ いては、運用状況等により変動するものであり、事前に、料率、上限額等を示すことができませ ん。） ※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の運用報酬を含めてお客様が実質的に 負担する信託報酬を算出しております。 ■詳しくは交付目論見書をご覧下さい。 ファンドの特徴 ヒューミント・エジプト株式オープン 愛称 １.ファンドの運用方針 ナイルのめぐみ 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンド 月次報告書 ● 「コンコード・エジプトグロースファンド・フォー・ヒューミント」への投資により、主にエジプトの証券取引所に上場している株式に投 資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。 ● エジプト株式の組み入れ比率はできるだけ高位を維持します。 ● 原則として為替ヘッジを行いません。 ● 「ヒューミント・日本債券マザーファンド」への投資を通じてわが国の公社債に投資をします。組み入れる公社債は、原則として BBB格相当以上の格付けを有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮して銘柄選定します。 ※なお、市況動向および資金動向により、上記の様な運用が行えない場合があります。 2.ファンドの仕組み ● 実際の運用は、ファンド・オブ・ファンズの形式で行います。エジプト株式の運用は、エジプト株式市場最大級の投資会社であるコ ンコード社が行います。 お申込およびご換金不可日についてのご注意 ● お申込およびご換金の受付は原則として販売会社の営業日に行いますが、エジプトの証券取引所の休業日、エジプト、アイルラ ンドおよびニューヨークの銀行休業日を除きます。 エジプトでは金曜日が休日であることから、金曜日にはお申込およびご換金 の受付はできません。 また、エジプトの祝日については、イスラム暦に基づく祝日は毎年変動し、その直前まで祝日が確定しな い場合があります。 ● 毎金曜日を除いた2010年上半期のお申込およびご換金不可日は以下の通りです。 5月31日（月） メモリアルデー（米） 6月7日 （月） 銀行休業日（アイルランド） ヒューミント・エジプト株式オープン 委託会社その他関係法人の概要 愛称 ナイルのめぐみ 追加型株式投信／ファンド・オブ・ファンド ●委託会社 月次報告書 キャピタル アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第３８３号 加入協会 社団法人 投資信託協会 / 社団法人 日本証券投資顧問業協会 当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います。 ●受託会社 住友信託銀行株式会社 当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理業務等を行います。 ●販売会社 順不同 販売会社 登録番号 藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 6 号 アーツ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2 号 安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 1 号 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 6 号 ヤマゲン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 48 号 ｴｲﾁ・ｴｽ証券株式会社 キャピタル・パートナーズ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 35 号 加入協会 日本証券業協会 (社) 日本証券投資顧問業協会 日本証券業協会 (社) 日本証券投資顧問業協会 日本証券業協会 (社) 金融先物取引業協会 日本証券業協会 (社) 日本証券投資顧問業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 (社) 金融先物取引業協会 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 62 号 日本証券業協会 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 65 号 日本証券業協会 黒川木徳証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 67 号 日本証券業協会 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 20 号 日本証券業協会 立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 110 号 日本証券業協会 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 24 号 株式会社 日本証券業協会 (社) 金融先物取引業協会 日本証券業協会 日興コーディアル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251 号 (社) 日本証券投資顧問業協会 (社) 金融先物取引業協会 日本アジア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 134 号 日本証券業協会 三木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 172 号 日本証券業協会 当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益 者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
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