運用報告書（全体版）

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日時：2016/10/6 8:45:00
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運用報告書(全体版)
当ファンドの仕組みは次のとおりです。
商
品
分
類追加型投信／海外／債券
信
託
期
間無期限
運
用
方
主として日本を除く世界各国の公社債に投資
針し、信託財産の長期的な成長を目指して、運用を
行います。
朝日Nvest
グローバルボンドオープン
愛称〔Avest-B〕
朝日 N v e s t 朝日Nvest グローバルボンド
グローバルボンドマザーファンド受益証券を主
オープン要投資対象とします。
主要投資対象
朝日N v e s t
日本を除く世界各国の公社債
グローバルボンド
を主要投資対象とします。
マザーファンド
第33期
(決算日 2016年８月24日)
株式への実質投資割合は、純資
朝日N v e s t
産総額の20％以下とします。外
グローバルボンド
貨建資産への実質投資割合に
オープン
は、制限を設けません。
組
入
制
株式への投資割合は、純資産総
朝日N v e s t
額の20％以下とします。外貨建
グローバルボンド
資産への投資割合には、制限を
マザーファンド
設けません。
分
配
方
受益者のみなさまへ
限
毎決算時(2月24日、8月24日。休業日の場合は翌
営業日)に、配当等収益および売買益などのうち
針から、基準価額水準等を勘案して、分配を行う方
針です。ただし、分配対象額が少額の場合は分配
を行わないこともあります。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
さて、ご投資いただいております「朝日Nvest
グローバルボンドオープン」は、2016年８月24
日に第33期の決算を行いました。ここに、期中
の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも、一層のお引立てを賜りますようお
願い申し上げます。
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○本報告書の表記について
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数で表記する
場合があります。－印は、組入れ、異動などの該当がないことを示します。
○最近５期の運用実績
基
決
算
期
(分配落)
準
税
分
価
み期
金騰
円
込
配
円
額
中
落率
％
参
考
指
期
騰落
数
債
券純
中組入比率総
率
％
％
資
産
額
百万円
29期(2014年８月25日)
9,934
280
3.3
15,356
4.3
98.1
7,613
30期(2015年２月24日)
10,003
210
2.8
16,007
4.2
95.8
8,004
31期(2015年８月24日)
9,794
30
△1.8
15,968
△0.2
96.6
3,031
32期(2016年２月24日)
9,723
30
△0.4
16,339
2.3
92.4
2,976
33期(2016年８月24日)
10,012
250
5.5
16,863
3.2
93.3
3,017
（注）基準価額および分配金は1万口当たりの値です。
（注）基準価額の騰落率は分配金込みで計算しています。
（注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、債券組入比率は実質比率で記載しています。
（注）債券組入比率には新株予約権付社債(転換社債)を含んでいます。
（注）参考指数は、シティ世界国債インデックス(除く日本)をファンドの計理基準に適合するように調整した数値を表示しています。この数
値はインデックス構成国の現地通貨ベースのリターン(前営業日)から対顧客電信売買相場の仲値の1ヵ月フォワードレート(当日)に基
づくヘッジコストを控除した構成各国の円ヘッジベースのリターンを国別構成比で加重して算出しており、当ファンド設定日の前日を
10,000として指数化しています(以下同じです｡)。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
(期首)
2016年２月24日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(期末)
2016年８月24日
日
基
準
価
円
9,723
9,739
9,880
9,876
9,935
10,111
10,221
額
率
％
－
0.2
1.6
1.6
2.2
4.0
5.1
10,262
5.5
騰
落
参
考
指
騰
16,339
16,337
16,382
16,258
16,377
16,737
16,813
16,863
（注）基準価額は1万口当たりの値です。
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比で計算しています。
（注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、債券組入比率は実質比率で記載しています。
（注）債券組入比率には新株予約権付社債(転換社債)を含んでいます。
－ 1 －
落
数債
率組
％
－
0.0
0.3
△0.5
0.2
2.4
2.9
3.2
入
比
券
率
％
92.4
93.3
96.4
97.6
97.6
92.0
93.8
93.3
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◎運用経過
当期中の基準価額等の推移(2016年2月25日～2016年8月24日)
（注）分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマ
ンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま
すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首(2016年2月24日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
○基準価額の主な変動要因
主な上昇要因としては、2016年6月に実施された英国の国民投票においてEU(欧州連合)離脱
派が勝利したことにより世界経済へ及ぼす悪影響が懸念されたため主要国の国債利回りが軒
並み低下したこと、資源価格の反発等を背景として信用リスクが弱まったとの見方から全般的
にハイイールド債(格付けがBB＋相当以下の債券)や投資適格社債(格付けがBBB－相当以上の
社債)のスプレッド(国債との利回り較差)が縮小傾向で推移したこと、および期を通じて社債
等を含む保有債券の利息収入を安定的に確保したこと等が挙げられます。
主な下落要因としては、期初から2016年3月中旬にかけて原油など資源価格の底打ち感や米
国株式市場が反発基調に転じたことから米国市場などで国債利回りが上昇傾向で推移したこ
と等が挙げられます。
－ 2 －
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○投資環境
当期の主要市場の国債利回りは、前半は概ね横ばい圏で推移した後、2016年6月以降は低下
傾向で推移しました。期初から2016年3月中旬にかけては米国債券市場では原油など資源価格
の底打ち感や米国株式市場が反発基調に転じたことを背景としてインフレ加速見通しおよび
年内の利上げ観測が強まったことから国債利回りが上昇する局面がありましたが、その後は
FOMC(米連邦公開市場委員会)において今後の利上げを急がない姿勢が示されたことなどから
国債利回りは低下し、5月までは概ね横ばい傾向で推移しました。一方、ユーロ圏債券市場で
は2016年3月にECB(欧州中央銀行)のドラギ総裁が「追加利下げは想定していない」と発言した
ことを受けて国債利回りが上昇する局面があったものの、その後は量的緩和政策が拡大される
との期待が強まったことや、欧州委員会がユーロ圏の成長率とインフレ率の見通しを下方修正
したことなどから国債利回りは低水準で推移しました。
後半については米国債券市場では、2016年6月上旬に発表された5月の米国雇用統計における
非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回る内容となったこと、さらに英国のEU離脱による
世界経済成長への懸念やこれに伴い米国の利上げ観測が後退したことから国債利回りは一段
と低下し、その後期末までほぼ横ばいで推移しました。一方、ユーロ圏債券市場でも米国経済
の減速兆候や英国の国民投票に関する不透明感を背景にリスク回避を目的として国債が買わ
れる動きが強まったことから国債利回りは米国債券市場同様に低下し、その後期末までほぼ横
ばいで推移しました。
当期の社債市場は、中国等の新興国経済が急減速するとの懸念が後退したことや資源価格の
上昇を受けて信用リスクが弱まったとの見方からハイイールド債、投資適格社債ともスプレッ
ドは全般的に縮小し、当期のパフォーマンスは国債市場を上回りました。
○当ファンドのポートフォリオ
主要投資対象である朝日Nvest グローバ
ルボンドマザーファンド(以下「マザーファ
ンド」といいます｡)受益証券に投資すること
により、実質的な運用をマザーファンドで
行っています。マザーファンドは主として日
本を除く世界各国の公社債に投資するとと
もに、外貨建資産の為替リスクを原則フル
ヘッジすることにより、信託財産の長期的成
長を図ることを目的としています。
運用にあたっては、ルーミス・セイレス・
アンド・カンパニー・エル・ピー(以下「ルー
ミス・セイレス社」といいます｡)に外貨建資
産の運用指図(為替ヘッジ取引の指図を含
みます｡)に関する権限を委託しています。
（注）参考指数は、期首の基準価額をもとに指数化したものです。
－ 3 －
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（注）純資産総額に対する比率です。
（注）純資産総額に対する比率です。
ポートフォリオ全体のデュレーション(金利
変動に対する債券価格の変動率)は期首よりも
長期化しました。
ポートフォリオの平均格付けはAA－と高格付
けを維持し、組入銘柄数は期首の258銘柄から期
末は274銘柄となりました。
投資国(地域、国際機関を含みます｡)数は、ル
クセンブルグを売却する一方、イスラエル、オ
マーン、カザフスタン、ニュージーランドを組
み入れたことで、期首より3ヵ国多い37ヵ国とな
りました。通貨別の組入比率については、ニュー
ジーランドドルを新たに組み入れた他、主に
ユーロの比率を引き上げる一方、スウェーデン
クローナの比率を引き下げました。
当期の売買につきましては、主に社債の比率
を引き下げる一方、国債の比率を引き上げまし
た。個別銘柄では、メットライフ(アメリカ、保
険)、アクタビス(アメリカ、薬品)、テレフォニ
カ(スペイン、通信)などの銘柄を全売却する一
方、AT&T(アメリカ、通信)、コメルツバンク(ド
イツ、銀行)、ノーブル(イギリス、エネルギー)
などの銘柄を新規に組み入れました。
エマージング諸国の債券につきましては、オ
マーン、カザフスタンを新たに組み入れました
が、主にインド、韓国などの比率を引き下げた
ことにより、組入比率は前期末から低下しました。
（注）純資産総額に対する比率です。
－ 4 －
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○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマーク
はありません。
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰
落率の対比です。
参考指数が3.2％上昇したのに対し、基準価額
は5.5％の上昇となり、参考指数を2.3％上回
る結果となりました。①社債の国債に対する
スプレッド(利回り較差)が縮小したことによ
り、国債よりも社債の価格上昇が大きかった
こと、②原油等の商品価格上昇の影響を受け、
エネルギー関連企業社債などの価格上昇が相
対的に大きかったことなどがプラスの乖離要
因となりました。
（注）基準価額の騰落率は分配金込み(税込み)です。
○分配金
当期の分配金につきましては、収益分配方針に基づき、基準価額水準などを勘案して、1万
口当たり250円とさせていただきました。
なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益につきましては、運用の基本方針に基づ
いて運用いたします。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
目
第33期
2016年２月25日～
2016年８月24日
250
2.436％
124
125
1,099
（注）対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益および当期の収益以外は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計した額が当期分配金と一致しない場合があります。
－ 5 －
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○今後の運用方針
マザーファンドへの投資により、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。マ
ザーファンドは、引き続き、日本を除く世界各国の国債、地方債、特殊債および社債等にグロー
バルな視点から幅広く投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ってい
きます。また、為替変動リスクの低減を図るため、為替は原則としてフルヘッジとします。
－ 6 －
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○１万口当たりの費用明細
項
目
(2016年２月25日～2016年８月24日)
金
当
額
期
比率
円
（a）信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
70
0.698
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(37)
(0.376)
委託した資金の運用の対価
（
販
売
会
社
）
(29)
(0.295)
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供等の対価
（
受
託
会
社
）
( 3)
(0.027)
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
用
2
0.024
(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（b）そ
の
他
費
（
保
管
費
用
）
( 2)
(0.019)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および
資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
（
監
査
費
用
）
( 0)
(0.003)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用です。
）
( 0)
(0.002)
信託事務の処理等に関するその他の費用
72
0.722
（
そ
合
の
他
計
期中の平均基準価額は、9,960円です。
（注）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます｡)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し
た結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます｡)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第3位未満は四捨五入しています。
○売買及び取引の状況
(2016年２月25日～2016年８月24日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
柄
朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド
設
口
定
数
千口
－
－ 7 －
金
解
額
千円
－
口
数
千口
77,506
約
金
額
千円
150,000
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○利害関係人との取引状況等
(2016年２月25日～2016年８月24日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2016年８月24日現在)
親投資信託残高
銘
柄
朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
1,618,662
口
当
数
期
末
評価額
千口
1,541,155
千円
3,008,952
（注）親投資信託の当期末の受益権口数は、9,857,625千口です。
○投資信託財産の構成
項
(2016年８月24日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
3,008,952
105,624
3,114,576
朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
96.6
3.4
100.0
（注）朝日Nvest グローバルボンドマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(18,523,034 千円)の投資信託財産総額
(19,254,785千円)に対する比率は96.2％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル＝100.39円、1カナダドル＝77.70円、1ユーロ＝113.46円、1英ポンド＝132.36円、1ス
イスフラン＝104.18円、1スウェーデンクローナ＝11.97円、1ノルウェークローネ＝12.22円、1デンマーククローネ＝15.24円、1オース
トラリアドル＝76.44円、1ニュージーランドドル＝73.10円です。
－ 8 －
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○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年８月24日現在)
項
目
○損益の状況
当期末
項
(2016年２月25日～2016年８月24日)
目
円
(A) 資産
コール・ローン等
朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド(評価額)
(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
3,114,576,505
105,623,845
3,008,952,660
96,746,344
75,353,745
9,148
21,301,323
260
81,868
3,017,830,161
3,014,149,812
3,680,349
3,014,149,812口
10,012円
（注）期首元本額は 3,061,195,066 円、期中追加設定元本額は
57,537,068円、期中一部解約元本額は104,582,322円です。
(A) 配当等収益
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
当
期
円
7,095
7,095
182,395,110
186,278,636
△ 3,883,526
△ 21,383,484
161,004,531
△ 25,406,939
△ 56,563,498
( 162,390,808)
(△218,954,306)
79,034,094
△ 75,353,745
3,680,349
△ 56,563,498
( 162,516,385)
(△219,079,883)
168,955,507
△108,711,660
△
△
（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）親投資信託の運用の指図にかかる権限の一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中から支弁している額は
6,054,385円です。
（注）計算期間末における費用控除後の配当等収益(37,397,976円)、
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(－円)、
信託約款に規定する収益調整金(162,516,385円)および分配準
備積立金 (206,911,276 円 ) より分配可能額は 406,825,637 円
(10,000口当たり1,349円)であり、うち75,353,745円(10,000口
当たり250円)を分配金額としています。
－ 9 －
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○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）
250円
◇収益分配金のお支払いは、決算日から起算して5営業日までに開始します。
◇収益分配金を再投資する方のお手取り収益分配金は、決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入
れて再投資しました。
◇課税上の取扱い
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる｢普通分配金｣と、非課税扱いとなる｢元本払戻金
(特別分配金)｣(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)とがあります。
・収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回って
いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。収益分配金落ち後の基準価額が、当該受
益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収
益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
・個人の受益者の普通分配金については、20.315％(所得税および復興特別所得税15.315％、地方税5％)の
税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行い、総合課
税(配当控除の適用はありません｡)または申告分離課税を選択することもできます。
・法人の受益者の場合は、税率が異なります。
※上記は、決算日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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朝日Nvest グローバルボンドマザーファンド
親投資信託
第33期 (決算日：2016年８月24日)
当ファンドの仕組みは次のとおりです。
運用方針
主要運用対象
組入制限
主として日本を除く世界各国の公社債に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、運
用を行います。
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
株式への投資割合は、純資産総額の20％以下とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
円
17,873
18,514
18,312
18,365
19,524
29期(2014年８月25日)
30期(2015年２月24日)
31期(2015年８月24日)
32期(2016年２月24日)
33期(2016年８月24日)
額
中
落
率
％
4.0
3.6
△1.1
0.3
6.3
参
考
指
期
騰
15,356
16,007
15,968
16,339
16,863
数
債
券純
中組入比率総
落
率
％
％
4.3
98.2
4.2
97.3
△0.2
97.0
2.3
92.5
3.2
93.6
資
産
額
百万円
22,388
23,728
18,799
17,997
19,246
（注）基準価額は1万口当たりの値です。
（注）債券組入比率には新株予約権付社債(転換社債)を含んでいます。
（注）参考指数は、シティ世界国債インデックス(除く日本)をファンドの計理基準に適合するように調整した数値を表示しています。この数
値はインデックス構成国の現地通貨ベースのリターン(前営業日)から対顧客電信売買相場の仲値の1ヵ月フォワードレート(当日)に基
づくヘッジコストを控除した構成各国の円ヘッジベースのリターンを国別構成比で加重して算出しており、当ファンド設定日の前日を
10,000として指数化しています(以下同じです｡)。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
(期首)
2016年２月24日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(期末)
2016年８月24日
日
基
準
価
円
18,365
18,399
18,688
18,701
18,837
19,194
19,424
額
率
％
－
0.2
1.8
1.8
2.6
4.5
5.8
19,524
6.3
騰
落
参
考
指
騰
16,339
16,337
16,382
16,258
16,377
16,737
16,813
16,863
落
数債
率組
％
－
0.0
0.3
△0.5
0.2
2.4
2.9
3.2
入
比
券
率
％
92.5
93.6
96.6
97.7
97.9
92.2
94.1
93.6
（注）基準価額は1万口当たりの値です。
（注）騰落率は期首比で計算しています。
（注）債券組入比率には新株予約権付社債(転換社債)を含んでいます。
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○当期の運用経過、今後の運用方針
前述の２～６ページをご覧ください。
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2016年２月25日～2016年８月24日)
金
当
額
期
比率
円
（a）そ
の
（
保
（
他
管
そ
合
費
費
の
用
他
計
項
目
の
概
要
％
用
4
0.021
）
(4)
(0.019)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および
資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
）
(0)
(0.002)
信託事務の処理等に関するその他の費用
4
0.021
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、18,873円です。
（注）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます｡)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し
た結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます｡)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第3位未満は四捨五入しています。
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ページ：3
○売買及び取引の状況
(2016年２月25日～2016年８月24日)
公社債
買
アメリカ
国債証券
特殊債券
社債券
額
千米ドル
24,515
－
9,278
カナダ
国債証券
社債券
千カナダドル
544
－
ユーロ
ドイツ
外
イタリア
フランス
オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
その他
国
国債証券
社債券
国債証券
社債券
国債証券
社債券
社債券
国債証券
社債券
社債券
特殊債券
社債券
イギリス
国債証券
社債券
スウェーデン
国債証券
ノルウェー
国債証券
デンマーク
国債証券
オーストラリア
特殊債券
ニュージーランド
国債証券
付
千ユーロ
9,526
599
1,498
202
4,302
396
514
－
199
303
599
1,229
千英ポンド
2,633
285
千スウェーデンクローナ
6,151
千ノルウェークローネ
15,813
千デンマーククローネ
9,690
千オーストラリアドル
238
千ニュージーランドドル
3,407
売
付
額
千米ドル
13,645
607
10,305
(
105)
千カナダドル
－
－
(
450)
千ユーロ
3,515
－
1,495
98
4,483
312
488
421
－
331
－
181
千英ポンド
1,081
903
千スウェーデンクローナ
24,598
千ノルウェークローネ
16,626
千デンマーククローネ
9,615
千オーストラリアドル
－
千ニュージーランドドル
－
（注）金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません｡)。
（注） ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。
（注）社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれていません。
○利害関係人との取引状況等
(2016年２月25日～2016年８月24日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
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○組入資産の明細
(2016年８月24日現在)
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
アメリカ
評
額面金額
価
外貨建金額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
75,979
78,597
7,890,379
41.0
3.4
20.6
10.4
10.0
千カナダドル
千カナダドル
299,707
1.6
－
0.9
0.7
－
カナダ
3,380
3,857
ユーロ
千ユーロ
千ユーロ
ドイツ
期
額
11,670
13,901
1,577,278
8.2
0.4
8.2
－
－
イタリア
8,650
10,525
1,194,184
6.2
0.1
4.6
0.5
1.0
フランス
6,355
8,866
1,006,036
5.2
－
3.9
1.3
－
オランダ
5,770
6,809
772,589
4.0
0.1
2.8
1.2
－
スペイン
4,615
6,097
691,864
3.6
－
3.3
－
0.3
ベルギー
2,105
2,453
278,429
1.4
－
1.4
－
－
アイルランド
2,260
2,486
282,173
1.5
－
0.9
－
0.5
9,880
10,564
1,198,603
6.2
0.6
4.6
1.6
－
千英ポンド
千英ポンド
1,372,784
7.1
0.6
7.1
－
－
76,311
0.4
－
0.4
－
－
76,062
0.4
－
0.4
－
－
285,595
1.5
－
1.0
0.5
－
152,472
0.8
－
0.8
－
－
604,170
3.1
－
2.9
0.2
－
その他
イギリス
スイス
スウェーデン
ノルウェー
デンマーク
オーストラリア
ニュージーランド
合
計
7,725
10,371
千スイスフラン
千スイスフラン
705
732
千スウェーデンクローナ
千スウェーデンクローナ
5,630
6,354
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
22,075
23,371
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
8,630
10,004
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
7,000
7,903
千ニュージーランドドル
千ニュージーランドドル
2,905
3,453
252,480
1.3
－
－
1.3
－
－
－
18,011,124
93.6
5.2
64.0
17.7
11.9
（注）評価額(邦貨換算金額)は、期末の評価額(外貨建金額)をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
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(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
普通社債券
COLOMBIA REP OF
OMAN GOVT
POLAND GOVT BOND
US TREASURY BOND
US TREASURY BOND
US TREASURY N/BNOTE
US TREASURY NOTE
US TREASURY NOTE
US TREASURY NOTE
US TREASURY NOTE
US TREASURY NOTE
US TREASURY NOTE
US TREASURY NOTE
US TREASURY NOTE
ALBERTA PROVINCE
ASIAN DEVELOPMENT BANK
CENT AMERICAN BK
EUROPEAN INVT BANK
INTER-AMERICAN DEV BK
INTL FINANCE CORP
TENN VALLEY AUTHORITY
ABJA INVESTMENT CO
ABN AMRO BANK NV
AERCAP IRELAND C
AETNA INC
AETNA INC
AETNA INC
AIA GROUP LTD
AIR LEASE CORP
AIR LEASE CORP
ALLY FINANCIAL INC
ALLY FINANCIAL INC
ALTRIA GROUP INC
ALTRIA GROUP INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANHEUSER-BUSCH
ANHEUSER-BUSCH
ANHEUSER-BUSCH
ANHEUSER-BUSCH
ANHEUSER-BUSCH
ANTHEM INC
AT&T INC
AT&T INC
AT&T INC
AT&T INC
利
率
％
5.0
4.75
4.0
2.875
2.5
1.625
0.875
0.625
1.125
1.625
1.375
2.25
1.625
2.5
1.0
1.125
3.875
1.625
1.125
0.625
3.5
4.85
4.75
3.95
2.4
3.2
4.375
3.2
3.75
4.25
3.25
3.75
2.85
4.0
3.45
5.55
2.65
3.3
3.65
4.7
4.9
3.5
4.3
4.8
4.35
4.75
額面金額
千米ドル
315
265
405
4,810
140
370
1,485
880
7,350
1,705
125
815
1,720
255
3,000
2,150
1,430
1,185
3,000
1,090
1,075
515
300
400
375
445
130
420
285
115
485
600
60
325
200
265
225
230
460
20
335
195
205
30
225
60
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
345
34,706
277
27,875
451
45,296
5,467
548,931
147
14,845
371
37,341
1,488
149,440
878
88,177
7,344
737,290
1,732
173,892
124
12,539
863
86,733
1,729
173,628
269
27,087
3,003
301,507
2,153
216,203
1,443
144,903
1,203
120,770
3,010
302,244
1,089
109,344
1,210
121,484
532
53,479
318
31,972
414
41,655
382
38,373
453
45,528
135
13,628
433
43,520
298
29,934
121
12,179
491
49,358
614
61,664
63
6,360
366
36,825
195
19,631
294
29,540
232
23,349
242
24,296
492
49,462
23
2,337
409
41,140
206
20,702
206
20,717
32
3,239
227
22,866
64
6,464
償還年月日
2045/６/15
2026/６/15
2024/１/22
2043/５/15
2045/２/15
2026/５/15
2017/４/30
2018/４/30
2021/６/30
2023/４/30
2023/６/30
2025/11/15
2026/２/15
2046/５/15
2017/６/21
2017/３/15
2017/２/９
2020/３/16
2017/３/15
2016/10/３
2042/12/15
2020/１/31
2025/７/28
2022/２/１
2021/６/15
2026/６/15
2046/６/15
2025/３/11
2022/２/１
2024/９/15
2018/２/13
2019/11/18
2022/８/９
2024/１/31
2024/７/15
2026/３/15
2021/２/１
2023/２/１
2026/２/１
2036/２/１
2046/２/１
2024/８/15
2042/12/15
2044/６/15
2045/６/15
2046/５/15
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当
銘
柄
アメリカ
普通社債券
AUST & NZ BANKING GROUP
AVIATION CAPITAL
BAIDU INC
BANCO SANTANDER BRASIL
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NOVA SCOTIA
BAYER US FINANCE LLC
BECTON DICKINSON AND CO
BRIXMOR OPERATIN
BRIXMOR OPERATIN
CELGENE CORP
CELGENE CORP
CELGENE CORP
CEMEX SAB DE CV
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITIGROUP INC
CITIGROUP INC
CODELCO INC
CONTINENTAL RES
CORPBANCA SA
CROWN CASTLE TOWERS LLC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DEVON ENERGY CORP
DEVON ENERGY CORP
DIAMOND OFFSHORE
DP WORLD
ECOPETROL SA
EDP FINANCE BV
ELECTRICITE DE FRANCE
EMBRAER NETHERLANDS BV
EMIRATES TELECOM
ENEL FINANCE INTL NV
ENERGY TRAN PTNR
ENERGY TRAN PTNR
ENERGY TRAN PTNR
FLEXTRONICS INTL
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
FREEPORT-MCMORAN INC
FREEPORT-MCMORAN INC
GEN MOTORS FIN
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS FINANCIAL
GILEAD SCIENCES INC
HCA HOLDINGS INC
利
率
％
2.4
4.875
3.25
4.625
4.1
1.45
1.5
3.734
3.875
3.85
2.875
3.55
5.0
7.75
3.25
4.25
4.0
3.875
4.4
4.5
3.8
3.875
6.113
3.15
3.25
5.85
4.875
3.25
4.125
4.125
1.15
5.05
2.375
6.8
3.6
5.15
6.125
4.75
3.664
5.4
5.45
4.0
3.45
6.25
4.375
4.75
6.25
額面金額
千米ドル
345
240
355
465
365
420
410
55
240
215
235
240
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235
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240
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330
255
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145
490
15
135
110
320
180
375
225
240
期
末
評
価
額
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邦貨換算金額
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千円
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34,770
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25,750
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36,593
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47,306
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40,177
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42,295
410
41,183
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250
25,132
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245
24,599
255
25,671
133
13,393
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50,659
347
34,901
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5,704
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48,774
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55,562
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66,911
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32,456
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30,423
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57,209
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39,094
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132
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32,845
246
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18,494
154
15,510
509
51,115
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1,227
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10,960
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11,313
327
32,844
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40,267
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26,317
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26,201
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当
銘
柄
アメリカ
普通社債券
HCA INC
HCA INC
HOLCIM US FINANC
HOWARD HUGHES
HP ENTERPRISE
HP ENTERPRISE
HYUNDAI CAPITAL AMERICA
HYUNDAI CAPITAL AMERICA
ICICI BANK LTD/DUBAI
IMP TOBACCO FIN
INTESA SANPAOLO SPA
INTESA SANPAOLO SPA
INVISTA FINANCE LLC
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
KB HOME
KOOKMIN BANK
KOREA GAS CORP
KRAFT HEINZ FOODS CO
KRAFT HEINZ FOODS CO
LIBERTY MUTUAL GROUP INC
LLOYDS BANK PLC
LTRAN 2015-1A A1ABS
MECCANICA HOLDIN
MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEY
MPLX LP
MPLX LP
MPLX LP
NEWFIELD EXPLORATION CO
NOBLE HLDG INTL
NOBLE HLDG INTL
NOBLE HLDG INTL
OCP SA
OCP SA
PERNOD RICARD SA
PERUSAHAAN LISTR
PETROBRAS
PIONEER NATURAL
QUICKEN LOANS INC
ROYAL BANK OF CANADA
SANTANDER ISSUANCES
SIGMA ALIMENTOS SA DE CV
SKY PLC
SOCIETE GENERALE SA
SOCIETE GENERALE SA
利
率
％
4.75
5.375
5.15
3.5
6.2
6.35
2.55
3.0
4.75
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4.375
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4.65
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3.75
3.875
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4.5
4.875
4.875
5.625
6.2
6.05
5.25
4.5
6.875
5.5
5.25
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3.95
5.75
2.1
5.179
4.125
3.75
4.25
4.75
額面金額
千米ドル
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115
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200
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125
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50
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410
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130
210
1,220
200
295
250
200
200
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
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16,805
119
11,974
485
48,732
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115,421
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8,408
235
23,691
290
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473
47,584
246
24,792
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300
30,145
197
19,875
717
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273
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200
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51,732
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3,086
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203
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209
21,045
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2023/９/１
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2024/12/１
2025/６/１
2024/７/１
2040/８/１
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2042/３/15
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2042/１/15
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2024/９/16
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当
銘
柄
アメリカ
普通社債券
SOLVAY FIN AMER
SP POWERASSETS LTD
SRFC 2012-3A AABS
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD CHARTERED PLC
SVOVM 2012-AA AABS
SWEDBANK HYPOTEK AB
TARGA RES PRTNRS
TC ZIRAAT BANKASI AS
TENET HEALTHCARE CORP
TENET HEALTHCARE CORP
TENGIZCH FIN INT
TEVA PHARMACEUCI
TIME WARNER CABLE INC
TIME WARNER CABLE INC
TINGYI (CI) HOLDING CORP
TRANSDIGM INC
TURKIYE IS BANKASI
UNTD AIR 13-1 B
VERIZON COMM INC
VERIZON COMM INC
VERIZON COMM INC
VIACOM INC
VIACOM INC
VIACOM INC
VIRGINIA EL&PWR
VZOT 2016-1A AABS
WEA FINANCE LLC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WHITE MOUNTAINS
WHITING PETROLEUM CORP
WPP FINANCE 2010
ZIMMER HLDGS
計
国債証券
CANADA-GOVT
CANADA-GOVT
CANADIAN GOVERNMENT BOND
ONTARIO PROVINCE
ONTARIO PROVINCE
ALIMENTATION COUCHE TARD
計
小
利
率
千米ドル
200
395
162
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295
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5
60
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400
190
215
705
515
90
115
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4.0
1.25
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270
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2.0
1.5
千ユーロ
665
2,040
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地方債証券
普通社債券
小
ユーロ
ドイツ
国債証券
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
額面金額
％
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2.7
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1.375
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4.5
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5.0
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5.05
4.4
4.375
5.85
5.25
4.45
1.42
2.7
3.6
5.0
6.375
5.0
5.625
3.55
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
209
21,022
414
41,644
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16,158
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29,781
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219
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41,764
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16,688
200
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10,700
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5
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－
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ページ：9
当
銘
ユーロ
ドイツ
柄
国債証券
普通社債券
イタリア
国債証券
普通社債券
フランス
国債証券
普通社債券
オランダ
国債証券
普通社債券
スペイン
ベルギー
アイルランド
国債証券
普通社債券
国債証券
普通社債券
国債証券
普通社債券
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
ALLIANZ SE
COMMERZBANK AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MUNRE 6
UNITYMEDIA GMBH
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
AUTOSTRADE PER L
AUTOSTRADE PER L
AUTOSTRADE PER L
BUZZI UNICEM SPA
INTESA SANPAOLO SPA
FRANCE O.A.T
FRANCE O.A.T
FRANCE O.A.T
AUTOROUTES DU SU
BNP PARIBAS SA
PERNOD RICARD SA
SOCIETE GENERALE SA
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
ABN AMRO BANK NV
ALLIANZ FINANCE II B.V.
CRH FUNDING BV
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV
EDP FINANCE BV
EDP FINANCE BV
SCHAEFFLER FINANCE BV
TEVA PHARM FNC
SPAIN GOVT
SPAIN GOVT
BANCO BILBAO VIZ
BELGIUM GOVT
ANHEUSER-BUSCH
IRISH GOVT
AIB MORTGAGE BANK
AIB MORTGAGE BANK
利
率
％
0.5
1.0
0.5
4.25
2.5
2.241
4.0
2.25
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4.5
3.75
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1.25
5.25
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4.5
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2.625
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5.75
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2.5
1.125
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1.5
2.0
4.875
0.875
額面金額
千ユーロ
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130
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100
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100
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1,905
200
860
220
510
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
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229
26,032
535
60,803
償還年月日
2025/２/15
2025/８/15
2026/２/15
2039/７/４
2044/７/４
2045/７/７
2026/３/23
2024/６/３
2041/５/26
2027/１/15
2018/８/１
2021/５/１
2022/３/１
2026/12/１
2029/11/１
2021/11/４
2025/11/４
2026/６/26
2023/４/28
2026/９/15
2021/４/25
2022/４/25
2041/４/25
2026/５/13
2025/２/17
2023/９/28
2025/２/27
2023/７/15
2028/１/15
2025/６/30
2041/７/８
2024/１/９
2020/６/10
2023/３/23
2025/４/22
2020/５/15
2024/10/15
2022/１/31
2037/１/31
2017/12/５
2023/６/22
2025/３/17
2045/２/18
2017/６/29
2023/２/４
－ 19
9 －
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当
銘
ユーロ
アイルランド
その他
柄
普通社債券
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
普通社債券
小
利
率
額面金額
普通社債券
小
BANK OF IRELAND MTGE
BRAZIL REP OF
CROATIA GOVT
LITHUANIA GOVT
BRIT COLUMBIA
ONTARIO PROVINCE
QUEBEC PROVINCE
千ユーロ
670
125
505
260
795
2,100
1,500
NORDIC INVESTMENT BANK
0.125
600
607
68,926
2024/６/10
ALIMEN COUCHE
BARCLAYS PLC
BORGWARNER INC
BRITISH SKY BROADCASTING
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DISCOVERY COMMUN
FCE BANK PLC
HBOS PLC
KRAFT HEINZ FOODS CO
MACQUARIE BANK LTD
MOODY'S CORP
ROYAL BK SCOTLND
SKY PLC
SKY PLC
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
WELLCOME TRUST LTD
ZF NA CAPITAL
計
1.875
2.625
1.8
1.5
1.5
1.9
1.615
4.5
2.25
1.0
1.75
3.625
2.25
2.5
4.5
1.125
2.75
210
105
395
250
220
200
190
35
350
200
365
100
350
100
180
545
200
222
103
423
262
225
193
200
38
383
204
390
99
384
111
186
582
213
25,300
11,697
48,035
29,785
25,600
21,994
22,789
4,404
43,466
23,210
44,270
11,327
43,668
12,684
21,123
66,061
24,171
7,001,160
2026/５/６
2025/11/11
2022/11/７
2021/９/15
2025/３/10
2027/３/19
2023/５/11
2030/３/18
2028/５/25
2019/９/16
2027/３/９
2024/３/25
2025/11/17
2026/９/15
2025/１/15
2027/１/21
2023/４/27
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
ASCIANO FINANCE LTD
AXA SA
CRH FINANCE UK PLC
ENEL FINANCE INTL
ENEL SPA
LEGAL & GENL GRP
PETROBRAS INTL
TESCO PLC
VIRGIN MEDIA SEC FIN
計
4.0
5.0
4.25
4.25
3.25
5.0
5.625
4.125
5.625
5.75
5.375
6.25
5.0
4.875
千英ポンド
875
1,630
1,105
610
1,445
300
250
100
270
175
100
245
320
300
千英ポンド
1,056
2,240
1,629
978
2,105
344
284
122
349
259
108
224
355
311
139,881
296,587
215,686
129,449
278,742
45,633
37,680
16,173
46,229
34,331
14,299
29,778
47,057
41,252
1,372,784
2022/３/７
2025/３/７
2032/６/７
2039/９/７
2044/１/22
2023/９/19
2054/１/16
2029/12/２
2024/８/14
2037/６/22
2045/10/27
2026/12/14
2023/３/24
2027/１/15
SHELL INTL FIN
計
0.375
76,311
76,311
2023/８/21
スイス
普通社債券
小
償還年月日
％
1.875
2.875
3.0
2.125
0.875
3.0
0.875
イギリス
国債証券
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
679
77,143
127
14,440
503
57,076
306
34,759
839
95,306
2,376
269,650
1,576
178,852
千スイスフラン千スイスフラン
705
732
2017/５/13
2021/４/１
2025/３/11
2026/10/29
2025/10/８
2020/９/28
2025/１/15
10 －
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当
銘
柄
利
スウェーデン
額面金額
％
1.5
千スウェーデンクローナ
5,630
2.0
千ノルウェークローネ
14,925
1.375
7,150
7,254
DENMARK GOVERNMENT BOND
計
1.75
千デンマーククローネ
8,630
千デンマーククローネ
10,004
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
QUEENSLAND TREAS
4.25
6,450
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
計
4.05
6.0
国債証券
SWEDEN GOVT
計
国債証券
特殊債券
(除く金融債)
NORWEGIAN GOVT
小
ノルウェー
率
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
6,354
76,062
76,062
千ノルウェークローネ
16,116
196,946
NORDIC INVESTMENT BANK
小
デンマーク
計
国債証券
小
オーストラリア
特殊債券
(除く金融債)
普通社債券
小
ニュージーランド
国債証券
小
合
88,648
償還年月日
2023/11/13
2023/５/24
2020/７/15
285,595
NEW ZEALAND GOVT
計
計
152,472
152,472
2025/11/15
7,338
560,959
2023/７/21
550
565
43,210
604,170
2018/12/10
千ニュージーランドドル
2,905
千ニュージーランドドル
3,453
252,480
252,480
18,011,124
2021/５/15
（注）評価額(邦貨換算金額)は、期末の評価額(外貨建金額)をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等によりデータを入手しています。
○投資信託財産の構成
項
(2016年８月24日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
18,011,124
1,243,661
19,254,785
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
93.5
6.5
100.0
（注）当期末における外貨建純資産(18,523,034千円)の投資信託財産総額(19,254,785千円)に対する比率は96.2％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル＝100.39円、1カナダドル＝77.70円、1ユーロ＝113.46円、1英ポンド＝132.36円、1ス
イスフラン＝104.18円、1スウェーデンクローナ＝11.97円、1ノルウェークローネ＝12.22円、1デンマーククローネ＝15.24円、1オース
トラリアドル＝76.44円、1ニュージーランドドル＝73.10円です。
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○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年８月24日現在)
項
目
○損益の状況
当期末
項
(2016年２月25日～2016年８月24日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収入金
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払金
未払利息
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
37,525,633,045
361,644,208
18,011,124,516
19,005,378,480
138,360,673
9,125,168
18,279,357,452
18,279,357,385
67
19,246,275,593
9,857,625,781
9,388,649,812
9,857,625,781口
19,524円
円
(A) 配当等収益
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
245,207,878
245,133,659
97,776
△
23,557
902,662,178
3,392,812,365
△2,490,150,187
△
3,930,036
1,143,940,020
8,197,704,779
183,411,208
△ 136,406,195
9,388,649,812
9,388,649,812
（注）期首元本額は 9,799,630,794 円、期中追加設定元本額は（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
211,588,792円、期中一部解約元本額は153,593,805円です。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
【元本の内訳】の通りです。
（注） (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額
【元本の内訳】
を差し引いた差額分をいいます。
ALAMCO 年金グローバルボンドファンド(適格機関投資家専用)
8,316,469,942円
朝日Nvest グローバルボンドオープン
1,541,155,839円
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