２０１５（平成２７）年度 計 算 書 類 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２丁目２－２ 学校法人 大阪ＹＭＣＡ学院 第1号様式(第12条関係） 資 金 収 支 計 算 書 平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで (単位 円） 収 入 の 部 科 目 学生生徒等納付金収入 手数料収入 寄付金収入 補助金収入 資産運用収入 事業収入 雑収入 前受金収入 その他の収入 資金収入調整勘定 前年度繰越支払資金 収 入 の 部 合 計 予 算 176,270,000 910,000 1,510,000 260,200,000 1,460,000 77,380,000 17,740,000 15,850,000 34,960,000 △ 64,600,000 119,275,490 決 算 176,373,653 915,000 1,510,000 261,974,350 1,712,188 77,778,999 17,891,102 13,005,200 33,472,460 △ 65,286,420 119,275,490 差 異 △ 103,653 △ 5,000 0 △ 1,774,350 △ 252,188 △ 398,999 △ 151,102 2,844,800 1,487,540 686,420 0 640,955,490 638,622,022 2,333,468 予 算 285,710,000 165,990,000 1,860,000 23,340,000 3,700,000 14,870,000 41,100,000 △ 28,400,000 92,785,490 決 算 282,124,003 165,375,675 1,853,018 23,328,000 5,164,776 16,276,153 54,476,355 △ 35,452,541 85,476,583 差 異 3,585,997 614,325 6,982 12,000 △ 1,464,776 △ 1,406,153 △ 13,376,355 7,052,541 7,308,907 640,955,490 638,622,022 2,333,468 支 出 の 部 科 目 人件費支出 経費支出 借入金等利息支出 借入金等返済支出 施設関係支出 設備関係支出 その他の支出 資金支出調整勘定 次年度繰越支払資金 支 出 の 部 合 計 第4号様式(第23条関係） 消 費 収 支 計 算 書 平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで (単位 円） 消 費 収 入 の 部 科 目 学生生徒等納付金 手数料 寄付金 補助金 資産運用収入 事業収入 雑収入 帰属収入合計 基本金組入額合計 消費収入の部合計 消 費 支 出 の 部 科 目 人件費 経費 借入金等利息 資産処分差額 消費支出の部合計 当年度消費収入超過額 予 算 176,270,000 910,000 1,510,000 260,200,000 1,460,000 77,380,000 17,740,000 決 算 176,373,653 915,000 1,510,000 261,974,350 1,712,188 77,778,999 17,891,102 差 異 △ 103,653 △ 5,000 0 △ 1,774,350 △ 252,188 △ 398,999 △ 151,102 535,470,000 538,155,292 △ 2,685,292 △ 25,100,000 △ 33,687,611 8,587,611 510,370,000 504,467,681 5,902,319 予 算 285,710,000 207,990,000 1,860,000 0 決 算 282,124,003 209,159,381 1,853,018 26,700 差 異 3,585,997 △ 1,169,381 6,982 △ 26,700 495,560,000 493,163,102 2,396,898 14,810,000 11,304,579 第6号様式(第35条関係） 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日 (単位 円） 資 産 の 部 科 目 固定資産 有形固定資産 その他の固定資産 流動資産 資産の部合計 本年度末 前年度末 増 減 1,350,742,795 1,333,002,594 17,740,201 1,304,938,559 45,804,236 1,327,198,358 5,804,236 △ 22,259,799 40,000,000 142,287,070 146,288,733 △ 4,001,663 1,493,029,865 1,479,291,327 13,738,538 (単位 円） 負 債 の 部 科 目 本年度末 前年度末 増 減 固定負債 285,920,144 302,072,480 △ 16,152,336 流動負債 77,601,714 92,703,030 △ 15,101,316 363,521,858 394,775,510 △ 31,253,652 基本金 1,842,225,938 1,808,538,327 33,687,611 基本金の部合計 1,842,225,938 1,808,538,327 33,687,611 712,717,931 724,022,510 △ 11,304,579 △ 712,717,931 △ 724,022,510 11,304,579 1,493,029,865 1,479,291,327 13,738,538 負債の部合計 基 本 金 の 部 消費収支差額の部 翌年度繰越消費支出超過額 消費収支差額の部合計 負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 学校法人 大阪ＹＭＣＡ学院 財 産 目 録 2016（平成28）年3月31日現在 １．資 産 総 額 Ⅰ．基 本 財 産 （１）土地 （２）建物 （３）構築物 （４）機器備品 （５）図書 （６）車輌 （７）電話加入権 （８）保証金 （９）出資金 Ⅱ．運 用 財 産 （１）施設設備維持引当特定預金 （２）現金預金 （３）未収入金 （４）貯蔵品 （５）前払金 （６）立替金 ２．負 債 総 額 ¥1,493,029,865 ¥1,305,742,795 ¥675,125,883 ¥557,970,734 ¥34,363,315 ¥21,453,508 ¥0 ¥16,025,119 ¥654,236 ¥50,000 ¥100,000 ¥187,287,070 ¥45,000,000 ¥85,476,583 ¥50,362,970 ¥4,097,693 ¥2,150,024 ¥199,800 ¥363,521,858 Ⅰ．固 定 負 債 （１）長期借入金 （２）長期未払金 ¥285,920,144 ¥270,302,000 ¥15,618,144 Ⅱ．流 動 負 債 （１）短期借入金 （２）未払金 （３）前受金 （４）預り金 ¥77,601,714 ¥23,328,000 ¥25,700,365 ¥13,005,200 ¥15,568,149 ３．正 味 財 産 ¥1,129,508,007 ２０１５（平成２７）年度 事 業 報 告 書 ２０１５（平成２７）年４月 １日から ２０１６（平成２８）年３月３１日まで 学校法人 大阪ＹＭＣＡ学院 □認定こども園 YMCA 松尾台こども園 □認定こども園 YMCA しろがねこども園 ２０１５年度（平成２７年度） 学校法人大阪ＹＭＣＡ学院 事 業 報 告 書 １．法人の概要 名 称 代 表 者 法人本部 学校法人大阪ＹＭＣＡ学院（昭和５１年１月３１日法人設立） 理事長 石原 福造 常務理事 末岡 祥弘 住 所 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２－２－２ 電 話 ０７２－７６６－３２２１ 設置する学校 （１）住 所 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２－２－２ 名 称 幼保連携型認定こども園 YMCA 松尾台こども園 （２）住 所 兵庫県川辺郡猪名川町白金３－２３－２及び３－２－１ 名 称 幼保連携型認定こども園 YMCA しろがねこども園 役 員 評 議 員 教 職 員 認可定員 理事 １１名 監事 ２名 ２６名 １１８名（非常勤､出向者含） YMCA 松尾台こども園 ３３０名 （教育標準時間認定 240 名／保育認定(2 号) 60 名／保育認定(3 号) 30 名） YMCA しろがねこども園 ２９０名 （教育標準時間認定 110 名／保育認定(2 号) 120 名／保育認定(3 号) 60 名） 利用定員 YMCA 松尾台こども園 ２７２名 （教育標準時間認定 181 名／保育認定(2 号) 55 名／保育認定(3 号) 36 名） YMCA しろがねこども園 ２８４名 （教育標準時間認定 167 名／保育認定(2 号) 67 名／保育認定(3 号) 50 名） ２．事業の概要 （１）2015 年度（平成 27 年度）の事業の目的・計画 ＊キリスト教保育の実践 ＊研修、トレーニングの充実 ＊健全財政と適正運営 ＊地域と家庭に対する支援 ＊人材育成、教職員養成 （２）ＹＭＣＡ松尾台幼稚園・ＹＭＣＡしろがね幼稚園 事業概要 〔2015 年度主な実施行事〕 ４月 始業式 入園式 イースター礼拝 誕生会 ５月 各学年遠足 内科検診 年長歯科講習会 誕生会 思い出会(卒園児) ６月 避難訓練 花の日礼拝 歯科検診 年少水泳参観 誕生会 宿泊保育（年中） ７月 宿泊保育（年長）こどもまつり（松尾台）終業式 誕生会 夏期保育 ８月 夏休み 夏期保育 誕生会 ９月 始業式 入園募集説明会・見学会 年中遠足 誕生会 １０月 入園受付 新入園児面接 運動会 いもほり 年中年長保育参加 誕生会 １１月 消防署見学 合同避難訓練 年少遠足 収穫感謝祭 全学年保育参観 1 誕生会 アドベント礼拝 バンビカーニバル（しろがね） １２月 クリスマス会 終業式 誕生会 冬休み １月 始業式 もちつき 宿泊保育（年長）年中水泳参観 年少保育参加 ジョギング 誕生会 ２月 はるまつり（表現活動発表）年少年長水泳参観 誕生会 ３月 年中年長体育参観 誕生会 修了式 終業式 〔その他の事業〕 ・預かり保育事業 ・子育て支援・地域活動・相談事業 ・附帯事業 …課外活動 （３）ＹＭＣＡまつおだい保育園・ＹＭＣＡしろがね保育園 〔2015 年度主な実施行事〕 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 事業概要 入園式 イースター礼拝 避難訓練 誕生会 内科検診 避難訓練 誕生会 子育て講演会・クラス懇談会 花の日礼拝 歯科検診 避難訓練 誕生会 避難訓練 誕生会 こどもまつり（松尾台） 夕涼み会 避難訓練 誕生会 避難訓練 誕生会 入園説明会 入園受付 運動会 いもほり 避難訓練 内科検診 誕生会 収穫感謝礼拝 合同避難訓練 誕生会 バンビカーニバル（しろがね） クリスマス会 避難訓練 誕生会 冬休み もちつき 避難訓練 誕生会 子育て講演会・クラス懇談会 避難訓練 誕生会 新入園オリエンテーション 避難訓練 誕生会 出発式（卒園式） 〔その他の事業〕 ・特別保育事業 … 延長保育 ・子育て支援・地域活動・相談事業 ・地域子育て拠点事業（子育てサロン）…しろがね保育園 ・放課後児童健全育成事業（学童保育）…しろがね保育園 ３．財務の概要 別紙、2015 年度（平成 27 年度）計算書類に記載 ４．監査の状況 学校法人大阪 YMCA 学院の 2015(平成 27)年度（2015(平成 27)年 4 月 1 日より 2016(平 成 28)年 3 月 31 日まで）の業務並びに財産の状況について、2016（平成 28）年 5 月 12 日に大阪 YMCA 学院監事 2 名による監査が行われた。 必要と思われる監査手続きを行い、その結果、計算書類に記載された内容は正確かつ妥 当なものであり、学校法人大阪 YMCA 学院の業務及び財産の状況は適切であり、不正の 行為又は法令若しくは寄附行為に反する事実はなく、誠実に行われているとの報告を受け た。 なお。2016（平成 28）年 5 月 21 日に開催された大阪 YMCA 学院理事会及び評議員会 において、2015(平成 27)年度事業報告及び決算について承認を得た。 2
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