ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド （毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） 追加型投信／海外／債券 償還交付運用報告書 第45期（決算日：2016年３月22日） 第48期（決算日：2016年６月22日） 第46期（決算日：2016年４月22日） 第49期（決算日：2016年７月22日） 第47期（決算日：2016年５月23日） 第50期（償還日：2016年８月22日） 作成対象期間（2016年２月23日～2016年８月22日） 第50期末（2016年８月22日） 償 還 価 額 8,196円75銭 純資産総額 444百万円 第45期～第50期 （2016年２月23日～2016年８月22日） 騰 率 10.7％ 分配金合計 落 400円 （注）騰落率は収益分配金（税込み）を分配時に再投 資したものとみなして計算したものです。 ○当ファンドは、投資信託約款において運 用報告書（全体版）に記載すべき事項 を、電磁的方法によりご提供する旨を定 めております。右記＜お問い合わせ先＞ ホームページの「トップページ」→「投 資信託」→「運用報告書一覧」のページ において運用報告書（全体版）を閲覧及 びダウンロードすることができます。 ○運用報告書（全体版）は、受益者の方か らのご請求により交付されます。交付を ご請求される方は、販売会社までお問い 合わせください。 ■受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて「ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券 ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）」 は、2016年８月22日をもちまして繰上償還いたしま した。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し 上げます。 長い間ご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 東京都千代田区永田町２-11-１ 山王パークタワー ＜お問い合わせ先＞ 電話番号：0120-442-785 受付時間：営業日の午前９時～午後５時 https://funds.deutscheam.com/jp/ ＊お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。 CS5_16241697_01_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_表紙のみ.indd 1 2016/10/05 18:26:03 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） 運用経過 （2012年４月24日～2016年８月22日） ■設定以来の基準価額等の推移について （円） 16,000 純資産総額（右） 基準価額（左） 分配金再投資基準価額（左） （百万円） 6,000 14,000 5,000 12,000 4,000 10,000 3,000 8,000 2,000 6,000 1,000 4,000 12/4/24 （設定日） 0 16/8/22 （償還日） 設定日：10,000円 償還日：8,196円75銭（既払分配金3,770円） 騰落率：22.9％（分配金再投資ベース） （注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー マンスを示すものです。ただし、設定以来の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますの で、お客様の損益の状況を示すものではありません。 ■基準価額の主な変動要因 当ファンドでは当初の運用方針通り、新興国の企業が発行する米ドル建のハイ・イールド社債等を主 要投資対象とし、原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う投資信託証券に投資し、 インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。 設定時から2013年初にかけては、米国の景気後退入りリスクが減退したことがリスク選好の流れに 繋がり、基準価額は上昇しました。2013年半ばには米国の量的緩和（ＱＥ３）早期縮小観測を受けて 新興国市場から資金流出が進み、基準価額は一時下落しましたが、その後は早期縮小観測が後退すると 値を戻しました。2014年以降、日本や欧州の追加緩和観測等を受けて市場心理が改善し、基準価額の 上昇要因となりましたが、新興国景気減速懸念や、ロシア・ウクライナ情勢やトルコのクーデター未遂 等の地政学リスク、及び原油安などは新興国社債市場の重石となりました。期末にかけては、世界的な 低金利環境や新興国景気減速懸念が和らいだことを背景に、相対的に高い利回りを求める需要が市場を 下支えしました。 1 CS5_16241697_02_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_運用経過.indd 1 2016/10/05 18:26:06 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） ■１万口当たりの費用明細 第45期～第50期 2016年２月23日～2016年８月22日 項 目 の 概 要 金額 比率 (a) 信 託 報 酬 57円 0.714％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は8,028円です。 （投 信 会 社） （22） （0.269） 委託した資金の運用等の対価 （販 売 会 社） （34） （0.430） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド の管理等の対価 （受 託 会 社） （ 1） （0.016） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 (b) そ の 他 費 用 4 0.051 (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 （監査費用・印刷費用等） （ 4） （0.051） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書 項 目 合 計 の作成に係る費用等 61 0.765 （注）期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出 した結果です。 （注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 （注）監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。 2 CS5_16241697_02_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_運用経過.indd 2 2016/10/05 18:26:06 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） （2011年８月22日～2016年８月22日） ■最近５年間の基準価額等の推移について （円） 16,000 純資産総額（右） 基準価額（左） 分配金再投資基準価額（左） （百万円） 6,000 14,000 5,000 12,000 4,000 10,000 3,000 8,000 2,000 6,000 1,000 4,000 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 0 2016年 （注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますの で、お客様の損益の状況を示すものではありません。 基準価額 期間分配金合計（税込み） 分配金再投資基準価額騰落率 純資産総額 2012年４月24日 2013年２月22日 2014年２月24日 2015年２月23日 2016年２月22日 2016年８月22日 （設定日） （償還日） （円） 10,000 10,989 9,796 8,741 7,783 8,196.75 （円） － 490 960 960 960 400 （％） － 15.0 △2.1 △1.3 △0.1 10.7 （百万円） 2,531 2,062 1,758 768 513 444 ●当ファンドは、ＤＷＳ エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド（円ヘッジあり）及びＤＷＳ ユーロ・リ ザーブ・ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在しないため、 ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。 3 CS5_16241697_02_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_運用経過.indd 3 2016/10/05 18:26:07 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） ■投資環境について （2012年４月24日～2016年８月22日） ＊ 米国では10年国債利回り （長期金利）は低下（価格は上昇）しました。米連邦準備制度理事会（Ｆ ＲＢ）のバーナンキ議長（当時）発言等を受けＱＥ３の資産買入れ規模が早期に縮小されるとの見方が 広がり、長期金利は2013年末にかけて大きく上昇しました。その後、米国の景気減速懸念等で「ＦＲ ＢはＱＥ３終了後も政策金利引き上げを急がない」との見方が台頭したことや、中国景気の悪化懸念や ロシア・ウクライナ情勢の緊迫化等を受けた逃避的な米国国債への需要などから長期金利は低下しまし た。原油安の進行や、日銀、ＥＣＢの緩和強化で主要先進国の長期金利の低下が進んだ流れを受けたこ とも長期金利の低下要因となりました。 新興国債券市場は、ＱＥ３縮小に伴って新興国から投資資金が一部流出するとの懸念や新興国景気減 速懸念、地政学リスク等を背景に軟調となる局面もありましたが、日本や欧州の金融緩和策や、相対的 に高い利回りを求める強い需要を背景に、運用期間を通じて総じて堅調に推移しました。新興国社債市 場の代表的な指数であるＪＰモルガンＣＥＭＢＩブロード指数（投機的格付部分、米ドル建て）のリ ターンはプラスとなりました。同指数の地域別（総合、米ドル建て）のリターンは、全地域で概ねプラ スとなりました。 （2012年４月24日～2016年８月22日） ■当該投資信託のポートフォリオについて （当ファンド） 当ファンドでは当初の運用方針通り、新興国の企業が発行する米ドル建のハイ・イールド社債等を主 要投資対象とし、原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う投資信託証券に投資し、 インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。 （ＤＷＳ エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド） 当ファンドでは当初の運用方針通り、グローバルなマネーフロー、新興国の経済動向、個別の企業 ファンダメンタルズ等を勘案しつつ運用を行いました。 当ファンド設定時は地域別ではアジア、中南米、欧州の配分を高めとし、国別では中国、ブラジル、 ロシアを高めとした配分にして運用を行いました。しかしロシアの主要輸出品目である原油価格の下落 やロシア・ウクライナ情勢の悪化等を受けて、ロシアのウェイトを徐々に引き下げる一方、インドネシ ア、インドの配分を引き上げました。この結果、期後半は地域別でアジア、中南米を高めの配分を維持 した一方、ロシアを含む欧州の配分は徐々に縮小しました。セクター別では、運用期間を通して素材や 銀行、不動産を中心として投資を行いました。 （ＤＷＳ ユーロ・リザーブ・ファンド） 主に変動利付債券を組入れて運用を行い、当作成期中は概ね安定的に推移しました。 （2012年４月24日～2016年８月22日） ■ベンチマークとの差異について 当ファンドは運用の目標となるベンチマークや参考指数がないため、本項目は記載しておりません。 ＊金利（利回り）：債券価格は金利変動の影響を受けます。一般的に金利が低下した場合には債券価格は上昇し、逆に金利が上昇した場合には債 券価格は下落する傾向があります。 4 CS5_16241697_02_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_運用経過.indd 4 2016/10/05 18:26:07 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） ■分配金について 基準価額水準等を勘案して、各期とも80円（税引前）といたしました。なお、留保された収益金に つきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきました。 【分配原資の内訳】 当期分配金 （対基準価額比率） 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 （１万口当たり・税引前） 第45期 2016年２月23日～ 2016年３月22日 第46期 2016年３月23日～ 2016年４月22日 第47期 2016年４月23日～ 2016年５月23日 第48期 2016年５月24日～ 2016年６月22日 第49期 2016年６月23日～ 2016年７月22日 80円 0.994％ 59 20 382 80円 0.980％ 58 21 362 80円 0.986％ 50 29 333 80円 0.985％ 54 25 309 80円 0.978％ 56 23 287 （注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。 当ファンドをご愛顧いただきましたことをここに厚く御礼申し上げます。 5 CS5_16241697_02_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_運用経過.indd 5 2016/10/05 18:26:07 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） お知らせ 該当ありません。 当ファンドの概要 商 信 運 品 託 用 分 期 方 類 間 針 主要投資対象 運 用 方 法 分 配 方 針 追加型投信／海外／債券 2012年４月24日から2016年８月22日まで インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 原則として、ルクセンブルグ籍円建外国投資信託 であるＤＷＳ エマージング・コーポレート・ボ ンド・マスター・ファンド（円ヘッジあり）及び 当ファンド ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資信託であるＤ ＷＳ ユーロ・リザーブ・ファンドに投資を行う ことを基本とします。 ＤＷＳ エマージング・コーポレート・ボンド・ 新興国の企業が発行する米ドル建のハイ・イール マスター・ファンド（円ヘッジあり） ド社債等を主要投資対象とします。 ユーロ建の短期金融商品等を主要投資対象としま ＤＷＳ ユーロ・リザーブ・ファンド す。 主として、新興国の企業が発行する米ドル建のハイ・イールド社債等を主要投資対象とし、原則とし て保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う投資信託証券に投資を行い、インカム・ゲイン の獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。原則として、ルクセンブルグ籍円建 外国投資信託であるＤＷＳ エマージング・コーポレート・ボンド・マスター・ファンド（円ヘッジ あり）及びルクセンブルグ籍ＤＷＳ ユーロ・リザーブ・ファンドに投資を行うことを基本としま す。 毎決算時（原則として毎月22日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以 下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みま す。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対 象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行 います。 6 CS5_16241697_02_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_運用経過.indd 6 2016/10/05 18:26:07 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） 代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2011年８月末〜2016年７月末） (％) 100 最大値 最小値 平均値 80 65.7 65.0 60 47.4 43.7 40 34.9 19.1 20 18.0 15.2 9.3 5.0 2.3 0 4.9 0.4 -5.7 -20 -40 9.9 2.8 -22.0 当ファンド 日本株 -12.3 -17.5 -17.4 -27.4 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 （当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 平均値 最大値 最小値 当ファンド 2.3 19.1 －5.7 日本株 15.2 65.0 －22.0 先進国株 18.0 65.7 －17.5 新興国株 5.0 47.4 －27.4 日本国債 2.8 9.3 0.4 先進国債 9.9 34.9 －12.3 新興国債 4.9 43.7 －17.4 （注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 （注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。 ＊2011年８月～2016年７月の５年間における年間騰落率の平均・最大・最小を、当該ファンド及び他 の代表的な資産クラスについて表示したものです。ただし、当ファンドの設定日は2012年４月24日で あるため、当ファンドの年間騰落率は2013年４月以降のものとなります。したがって、当ファンドと 代表的な資産クラスとで比較対象期間が異なります。 ＊各資産クラスの指数 日 本 株：ＴＯＰＩＸ（配当込み） 先進国株：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み、円ベース） 新興国株：ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当込み、円ベース） 日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ ル・ダイバーシファイド（円ベース） （注）先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 7 CS5_16241697_02_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_運用経過.indd 7 2016/10/05 18:26:07 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） 各資産クラスの指数について ・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産 であり、この指数の算出、数値の公表、利用等株価指数に関するすべての権利は、東証が有していま す。東証は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止ま たはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 ・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス及びＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックスは、ＭＳＣ Ｉインク（以下「ＭＳＣＩ」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著作権、知的財産 権その他一切の権利はＭＳＣＩに帰属します。また、ＭＳＣＩは同指数の内容を変更する権利及び公 表を停止する権利を有しています。 ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権 利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社はＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩを用いて行わ れるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いませ ん。 ・シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCが設計、算出、公表する債券指数 です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はCitigroup Index LLCに帰属します。 また、Citigroup Index LLCは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ・ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイ バーシファイドは、JPMorgan Chase & Co.の子会社であるJ.P.Morgan Securities LLC（以下 「J.P.Morgan」といいます。）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同 社に帰属します。J.P.Morganは、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージン グ・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが参照される可能性の ある、または販売奨励の目的でＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・ マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが使用される可能性のある いかなる商品についても、出資、保証、または奨励するものではありません。J.P.Morganは、証券投 資全般もしくは本商品そのものへの投資の適否またはＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが債 券市場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示または黙示に、表明または保証する ものではありません。 8 CS5_16241697_02_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_運用経過.indd 8 2016/10/05 18:26:07 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） ファンドデータ ■当ファンドの組入資産の内容 信託終了日における有価証券の組入れはございません。 ■純資産等 項 目 純 資 産 総 額 受 益 権 総 口 数 １万口当たり基準価額 １万口当たり償還価額 第45期末 第46期末 第47期末 第48期末 第49期末 償還日 2016年３月22日 2016年４月22日 2016年５月23日 2016年６月22日 2016年７月22日 2016年８月22日 521,728,242円 498,011,774円 492,315,116円 477,539,706円 493,115,451円 444,434,419円 654,914,590口 615,959,728口 612,800,491口 593,994,475口 608,484,309口 542,207,984口 7,966円 8,085円 8,034円 8,039円 8,104円 － － － － － － 8,196円75銭 当作成期中における追加設定元本額は67,798,904円、同解約元本額は185,314,769円です。 投資信託財産運用総括表 投資信託契約締結日 2012年４月24日 投資信託契約終了日 2016年８月22日 分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 信託期間 区 投資信託契約終了時の状況 受益権口数 口 2,531,880,000 口 542,207,984 口 △1,989,672,016 資 負 純 産 総 債 総 資 産 総 額 額 額 445,276,879円 842,460円 444,434,419円 元 本 額 円 2,531,880,000 円 542,207,984 円 △1,989,672,016 受 益 権 口 数 １万口当たり償還金 542,207,984口 8,196.75円 毎計算期末の状況 計 算 期 元 本 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 第 １ 期 円 4,200,525,948 円 4,246,486,672 円 10,109 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 4,149,915,790 4,227,350,020 3,767,590,211 3,266,868,900 1,997,766,386 1,613,651,445 1,876,876,402 1,916,739,050 2,039,604,414 2,040,101,137 2,051,139,631 2,060,623,431 2,018,825,526 4,256,734,829 4,435,116,767 4,031,871,657 3,452,664,295 2,180,252,486 1,800,125,075 2,062,585,131 2,104,369,689 2,222,341,768 2,232,347,345 2,088,263,909 2,112,257,721 2,012,989,259 10,257 10,491 10,701 10,569 10,913 11,156 10,989 10,979 10,896 10,942 10,181 10,251 9,971 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 金 １ 万 口 当 た り 分 配 金 額 分 配 率 円 ％ 55 0.5500 55 55 55 55 55 80 80 80 80 80 80 80 80 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.5500 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 9 CS5_16241697_03_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_Fデータ.indd 9 2016/10/05 18:26:10 ＤＷＳ エマージング・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） 計 算 期 元 本 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 第 15 期 第 16 期 円 1,963,844,036 1,950,754,315 円 1,980,277,446 1,967,983,787 円 10,084 10,088 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1,900,838,627 1,895,957,369 1,866,338,644 1,795,089,371 1,675,588,869 1,552,296,445 1,375,038,116 1,249,153,617 1,158,665,926 1,117,979,320 1,081,930,824 1,060,112,479 1,013,049,805 968,327,034 927,135,435 879,361,884 882,495,267 872,213,661 860,497,246 850,273,953 826,117,968 803,824,421 747,361,693 736,094,136 688,047,758 672,240,342 666,054,689 659,723,849 654,914,590 615,959,728 612,800,491 593,994,475 608,484,309 1,887,493,461 1,878,863,302 1,842,880,340 1,758,413,297 1,617,376,076 1,511,018,097 1,351,181,435 1,240,317,929 1,144,150,312 1,096,094,145 1,048,571,452 1,006,003,570 938,349,899 859,001,579 804,262,890 768,662,028 763,627,151 760,606,655 756,313,329 730,927,078 711,956,836 674,143,149 613,611,479 606,259,929 570,215,285 537,374,239 517,920,166 513,446,919 521,728,242 498,011,774 492,315,116 477,539,706 493,115,451 9,930 9,910 9,874 9,796 9,653 9,734 9,827 9,929 9,875 9,804 9,692 9,490 9,263 8,871 8,675 8,741 8,653 8,720 8,789 8,596 8,618 8,387 8,210 8,236 8,287 7,994 7,776 7,783 7,966 8,085 8,034 8,039 8,104 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 金 １ 万 口 当 た り 分 配 金 額 分 配 率 円 ％ 80 0.8000 80 0.8000 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 10 CS5_16241697_03_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_Fデータ.indd 10 2016/10/05 18:26:10 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 東京都千代田区永田町２-11-１ 山王パークタワー ＜お問い合わせ先＞ 電話番号：0120-442-785 受付時間：営業日の午前９時～午後５時 https://funds.deutscheam.com/jp/ ＊お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。 CS5_16241697_99_os7ドイチェ_DWSエマージングハイイールド債券F（毎月）A（円ヘッジあり）_交償_表４.indd 1 2016/10/05 18:26:12
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