平 成 ２３年 １月 ２８日 株式会社 中国銀行 金融商品仲介業務における中銀証券取扱 株式投資信託商品窓口販売開始について 当 行 では、平 成 ２３年 １月 ２８日 （金 ）より、金 融 商 品 仲 介 業 務 において、これまでインター ネット専 用 ファンドとして取 扱 っていた中 銀 証 券 を委 託 金 融 商 品 取 引 業 者 とする株 式 投 資 信 託 ３ファンドについて、金 融 商 品 仲 介 業 務 取 扱 店 舗 窓 口 での販 売 を開 始 します。 今 後 も、金 融 商 品 仲 介 業 務 における「投 資 信 託 」をはじめとした金 融 商 品 を、お客 さまの 資 産 運 用 ・資 産 形 成 にご利 用 いただきたいと考 えております。 １．取扱開始日 平 成 ２３年 １月 ２８日 （金 ） ２．委託金融商品取引業者 中銀証券株式会社 ３． 販 売 形 態 金 融 商 品 仲 介 口 座 による窓 口 での販 売 ４． 取 扱 店 金 融 商 品 仲 介 業 務 取 扱 店 舗 （平 成 ２３年 1 月 ２８日 現 在 １３１か店 ） ５． 取 扱 商 品 ・『アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎 月 決 算 型 ）』 ・『PCA 米 国 高 利 回 り社 債 オープン』 ・『三 井 住 友 ・グローバル・リート・オープン（愛 称 ：世 界 の大 家 さん）』 ６．商 品 内 容 ファンド名 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン （毎月決算型） 委託会社 国際投信投資顧問 受託会社 中央三井アセット信託銀行 信託期間 平成31年1月7日 商品分類 追加型投信/海外/債券 投資対象資産 その他資産 （投資信託証券（債券・一般）） 属性区分 投資対象地域 アジア・オセアニア ファミリーファンド 投資形態 コース名 分配金受取りコース 分配金再投資コース 購入方法 口数指定・金額指定 金額指定のみ 購入単位 1万口以上1口単位 または 1万円以上1円単位 1万円以上1円単位 購入申込日の 翌営業日の基準価額 購入価額 購入手数料（税込） 1千万口未満 3.15％ 1千万円未満 3.15％ 1千万口以上1億口未満 2.10％ 1千万円以上1億円未満 2.10％ 1億口以上 1.05％ 1億円以上 1.05％ 運用管理費用（税込） 上限年率 1.575% 換金単位 1口以上1口単位 または 1円以上1円単位 換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額 換金手数料 なし 信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.2％ 換金代金受渡日 5営業日目 注文不可日 シンガポールの銀行、シンガポール取引所、シドニーの銀行、 シドニー先物取引所のいずれかが休業日の場合 決算日 毎月7日 分配金支払開始日 5営業日目 決算日翌営業日に 自動再投資 ファンド名 PCA米国高利回り社債オープン 委託会社 PCAアセット・マネジメント 受託会社 みずほ信託銀行 信託期間 無期限 商品分類 追加型投信/海外/債券 その他資産 （投資信託証券（債券・社債）） 投資対象資産 属性区分 投資対象地域 北米 ファミリーファンド 投資形態 コース名 分配金受取りコース 分配金再投資コース 購入方法 口数指定・金額指定 金額指定のみ 購入単位 1万口以上1口単位 または 1万円以上1円単位 1万円以上1円単位 購入申込日の 翌営業日の基準価額 購入価額 1億口未満 2.625％ 1億円未満 2.625％ 1億口以上 1.575％ 1億円以上 1.575％ 購入手数料（税込） 運用管理費用（税込） 上限年率 1.7325% 換金単位 1口以上1口単位 または 1円以上1円単位 換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額 換金手数料 なし 信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3％ 換金代金受渡日 5営業日目 注文不可日 ニューヨークの銀行またはニューヨーク証券取引所が休業日の場合 決算日 毎月10日 分配金支払開始日 5営業日目 決算日翌営業日に 自動再投資 ファンド名 三井住友・グローバル・リート・オープン 委託会社 三井住友アセットマネジメント 受託会社 住友信託銀行 信託期間 無期限 商品分類 追加型投信/内外/不動産投信 その他資産 （投資信託証券（不動産投信）） 投資対象資産 属性区分 投資対象地域 グローバル（日本を含む） ファミリーファンド 投資形態 コース名 分配金受取りコース 分配金再投資コース 購入方法 口数指定・金額指定 金額指定のみ 購入単位 1万口以上1口単位 または 1万円以上1円単位 1万円以上1円単位 購入申込日の 翌営業日の基準価額 購入価額 購入手数料（税込） 1千万口未満 2.10％ 1千万円未満 2.10％ 1千万口以上1億口未満 1.575％ 1千万円以上1億円未満 1.575％ 1億口以上 1.05％ 1億円以上 1.05％ 運用管理費用（税込） 上限年率 1.6695% 換金単位 1口以上1口単位 または 1円以上1円単位 換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額 換金手数料 なし 信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3％ 換金代金受渡日 5営業日目 注文不可日 ニューヨークの銀行またはニューヨーク証券取引所の休業日にあたる場合 およびオランダの祝祭日に当たる場合 決算日 毎月17日 分配金支払開始日 5営業日目 決算日翌営業日に 自動再投資 以 上 ●金融商品仲介業務取扱商品についての注意事項 ・金融商品仲介業務の取扱商品は預金ではなく、預金保険の対象ではあ りません。ただし、証券取引口座でお取引きいただく有価証券は、中銀 証券にて分別保管され、投資者保護基金の対象となります。 ・金融商品仲介業務でおこなうお取引きは、委託金融商品取引業者が執行 するものであり、当行が執行するものではありません。 ・お客さまの属性および取引関係の情報は、業務遂行の目的以外には使用 されないことを条件として、お客さまが口座開設される委託金融商品取 引業者と当行が共有することになります。 ・金融商品仲介業務の取扱商品においては、株式・債券・商品など（外貨 建てを含みます）の価格の変動をともなう金融商品に投資するため、各 市場の変動により投資元本を割込むことがあります。 ・金融商品仲介業務の取扱商品には、最大１．２０７５％（消費税等を含 みます）の株式売買委託手数料（最低手数料の設定があります）、最大 １通貨単位あたり１円の外国為替手数料、また投資信託手数料として、 最大３．１５％（消費税等を含みます）のお申込み手数料、最大年率 ２．１％程度（消費税等を含みます）の運用管理費用（信託報酬）、基 準価額の最大０．５％の信託財産留保額、その他の費用（信託事務処理 費用など）がかかります。 ●投資信託についての注意事項 ・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 ・投資信託は委託会社が運用しているもので、当行や中銀証券が運用して いるものではありません。 ・投資信託は、株式・債券・商品など（外貨建てを含みます）の価格の変 動をともなう金融商品に投資するため、各市場の変動により投資元本を 割込むことがあります。したがって、元本が保証されているものではあ りません。主なリスクとして、価格変動リスク、為替変動リスク、信用 リスク、流動性リスク等があります。 商号 株式会社中国銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第2号 （加入協会）日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 商号 中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 （加入協会）日本証券業協会
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