ESET50 ง:6 ความเสีย ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถุนายน 2559 กองทุนเปิ ด KTAM SET50 ETF Tracker ESET50 ดีอย่างไร? งในการลงทุน โดยลงทุนเพียงตัวเดียวเสมือนเป็ นเจ ้าของหุ ้นทีเ ป็ นผู ้นํ าใน 1.ช่วยกระจายความเสีย หลากหลายอุตสาหกรรมของไทยทัง6 50 ตัว 2.ให ้ผลตอบแทนในรูปของกําไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) และเงินปั นผล 3.ค่าใช ้จ่ายกองทุนอยูใ่ นระดับตํา เมือ เทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกัน รายละเอียดกองทุน ESET50 Ticker : ผลการดําเนินงานของกองทุนเทียบก ับด ัชนีอา้ งอิง 130.00 120.00 110.00 Equity Large Cap Equity AIMC Category : กองทุน : ชือ ประเภทกองทุนรวม : กองทุนเปิ ด KTAM SET50 ETF Tracker กองทุนรวมอีทเี อฟทีล งทุนในตราสารทุนทีม ก ี ารกระจายการลงทุน น ้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) กองทุนจะใช ้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน ้นลงทุนในหลักทรัพย์ท ี เป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ ้างอิง (ดัชนีราคา SET50 Index) ซึง รวมถึงหลักทรัพย์ทอ ี ยูร่ ะหว่างการเข ้าหรือออกจากการเป็ น หลักทรัพย์ทเี ป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ ้างอิงด ้วย โดยเฉลีย ในรอบ ิ สุทธิของกองทุน ปี บญ ั ชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน นโยบายการลงทุน : 100.00 90.00 80.00 ESET50 AIMC Benchmark 70.00 หมายเหตุ 1. กราฟเริม ต ้นที 100 ทัง6 กองทุนและดัชนีเปรียบเทียบ จํานวนเงินทุนของโครงการ : อายุโครงการ : 2,000.00 ล ้านบาท ไม่กําหนด ดัชนีอ ้างอิง : ดัชนีราคา SET50 Index นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : งทีส ความเสีย าํ คัญของกองทุนรวม: พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปั นผล ตามทีบ ริษัทจัดการเห็นสมควร งทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความเสีย ESET50 Benchmark งจากการดําเนินงานของผู ้ออกตราสาร ความเสีย SET50 Total Return Index** 2. กราฟผลตอบแทนรวมเงินปั นผลและนํ าเงินปั นผลลงทุนต่อในกองทุน (Dividend Reinvest) ผลการดําเนินงานย้อนหล ัง (ณ ว ันที 24 มิถน ุ ายน 2559) งทีผ ความเสีย ลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทน ของดัชนี ความผันผวนของ ผลการดําเนินงาน วันจดทะเบียนกองทุน : ผู ้ดูแลผลประโยชน์ : ผู ้ดูแลสภาพคล่อง : 21 มีนาคม 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด *ดัชนีราคา SET50 Index ผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก ้ จํากัด ทีป รึกษากองทุน: Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. ผู ้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ปั จจุบน ั เรียกเก็บจริงในอัตราประมาณ 0.30% ต่อปี (ไม่รวม VAT) ต่างจังหวัดโทรฟรี : 1 800 295 592 Website : www.ktam.co.th มูลค่าต่อตะกร ้าหลักทรัพย์ : ราคาต่อกําไรต่อหุ ้น(P/E) : ราคาปิ ดต่อมูลค่าทางบัญชี(P/B) : Tracking error ของดัชนีอ ้างอิง : Beta vs SET Index : /1 3 ปี 1 5 ปี N/A N/A 1 10 ปี N/A N/A ตัง6 แต่จัดตัง6 1 กองทุน 1 N/A N/A 1.40% -1.85% 1.59% 0.90% 11.88% -7.48% N/A N/A N/A -0.44 -1.06 -1.09 N/A N/A N/A -0.99 13.01% 17.84% N/A N/A N/A 15.06% % ต่อปี ง Information Ratio : แสดงความสามารถของผู ้จัดการกองทุนในการสร ้างผลตอบแทนเมือ เทียบกับความเสีย 2 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ผลการดําเนินงานของกองทุนจัดทําขึน 6 ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานทีก ําหนด โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตลาดรอง ช่วงห่างของราคา : 6 ขาย : หน่วยการซือ Creation/Redemption : 0.01 100 ESET50 ขัน 6 ตํา 1 ตะกร ้า ส ัดส่วนการลงทุน กลุม ่ อุตสาหกรรม หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดทรัพยากร หมวดเทคโนโลยี หมวดธุรกิจการเงิน หมวดบริการ หมวดสินค ้าอุตสาหกรรม หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร ้าง เงินฝากธนาคาร ํ น ักงาน ิ อืน ประเภทหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน ตามทีส า กํ าหนด ประเภทรายการค้ างร ับอืน ๆ ข้อมูลอืน ๆของกองทุน ิ สุทธิ : มูลค่าทรัพย์สน มูลค่าต่อหน่วย : จํานวนหน่วยทัง6 หมด : หน่วยต่อตะกร ้าหลักทรัพย์ : 11.66% -7.75% 9.52% -10.66% 1 ปี 1 **คํานวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Total Return Index) บริษ ัทจ ัดการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 0-2686-6100 0.84% -0.54% 7.60% 1 : ชือ โทรศัพท์ : 6 เดือน Information Ratio2 งจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ความเสีย งจากการซือ 6 หรือขายผ่านผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน ความเสีย ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ/1,/2,/3 : 3 เดือน 52,549,753.20 บาท 4.6919 บาท 11,200,000.0000 หน่วย 80,000 หน่วย 375,355.38 บาท 19.14 1.95 0.74% 1.23 นํา หน ัก 6.23% 21.06% 11.56% 18.97% 23.31% 4.55% 13.19% 1.00% 0.27% 3.02% -3.16% 100.00% ิ อืน น ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนีส ๆ รวม ิ สุทธิ) การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน ประเภทหลักทรัพย์หรือ ิ อืน ทรัพย์สน ตามที สํานักงานกําหนด, 0.27% เงินฝากธนาคาร, 1.00% หมวดอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร ้าง, 13.19% ประเภทรายการค ้างรับอืน ๆ , 3.02% ประเภทรายการค ้างจ่าย ิ อืน หรือหนีส 6 น ๆ, -3.16% หมวดเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร, 6.23% หมวดทรัพยากร, 21.06% อาจเปลีย นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า /2 กรณีบริษัทจัดการประสงค์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละกลุม ่ ไม่เท่ากัน ทัง6 นี6 บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้นั กลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน ้าไม่ น ้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานั กงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู ้สนั บสนุนการขาย (ถ ้ามี) หมวดสินค ้าอุตสาหกรรม, 4.55% /3 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด ้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียม 6 วน ผู ้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมทีป รึกษากองทุน, และค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลสภาพคล่อง (โปรดศึกษาหนั งสือชีช เพิม เติม) คําเตือน 1. การลงทุนในกองทุนทีล งทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets), เฉพาะกลุ่มประเทศ (Specific งสูงกว่าการลงทุนใน Countries), หรือเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific Sectors) ถือว่ามีความเสีย งเพิม 6 วนของ กองทุนทัว ไปทีม น ี โยบายกระจายการลงทุน โปรดศึกษาข ้อมูลด ้านความเสีย เติมจากหนังสือชีช กองทุน งสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนทีพ งได ้เท่านัน 2. การลงทุนในกองทุนนีอ 6 าจมีความเสีย ร ้อมรับความเสีย 6 ผลตอบแทนในอดีตมิได ้เป็ นสิง ยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผัน 6 และมีโอกาสทีผ ผวน และปรับตัวลดลงอย่างมากได ้ภายในระยะเวลาอันสัน ู ้ลงทุนจะได ้รับเงินคืนน ้อยกว่า เงินลงทุนเริม แรก หมวดเทคโนโลยี, 11.56% หมวดบริการ, 23.31% หมวดธุรกิจการเงิน, 18.97% ํ น ักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุม ัติให้จ ัดตงและจ การทีส า ั ัดการกองทุนรวม มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกําก ับตลาดทุน หรือ สําน ักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ร ับรองถึงความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประก ันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม ง ผูล การลงทุนมีความเสีย ้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนต ัดสินใจลงทุน วน ผูล วนได้ทบ ใิ ช่หน ังสือชีช เอกสารนีม ้ งทุนสามารถขอร ับหน ังสือชีช ี ริษ ัทจ ัดการ ผูส ้ น ับสนุนการขายฯ หรือ www.ktam.co.th 5HSRUWDVRI $,0&&DWHJRU\3HUIRUPDQFH5HSRUW 5HWXUQDQG5LVNVWDWLVWLFVIRU7KDLODQG0XWXDOIXQGV Return (%) $,0&&DWHJRU\ 3HHU3HUFHQWLOH 0 0 < Standard Deviation (%) < < < 0 0 < < < < o°¨Â¨³ÁºÉ°Å ° o°¤¼¨Á¦¸¥Á¸¥¨µ¦ÎµÁ·µÂÁ°¦rÁÈrŨr 'LVFODLPHURI3HHUJURXS)XQG3HUIRUPDQFH ¨µ¦ÎµÁ·µÄ°¸ °°» ¤·ÅoÁ}·É¥º¥´¹¨µ¦ÎµÁ·µÄ°µ ¼o¨»µ¤µ¦¼ o°¤¼¨´ÁȤÅo¸ÉZZZDLPFRUWK ¨µ¦ÎµÁ·µ °°»¸Éµ¦Á¦¸¥Á¸¥Ânµ¤¦³Á£°»¦ª¤£µ¥Äo o°Îµ® °¤µ¤¦·¬´´µ¦¨»Ã¥°»¸É³¼Á¦¸¥Á¸¥¨µ¦ÎµÁ·µÄ Ân¨³nªÁª¨µ´°»¦³Á£Á¸¥ª´Ä¦³´Á°¦rÁÈrŨr3HUFHQWLOHVnµÇÃ¥Ân°°Á} WK3HUFHQWLOH ¨µ¦ÎµÁ·µ °°»°´´¸É 5Á°¦rÁÈrŨr7RSSHUIRUPDQFH WK3HUFHQWLOH ¨µ¦ÎµÁ·µ °°»°´´¸É 25Á°¦rÁÈrŨr7RSSHUIRUPDQFH WK3HUFHQWLOH ¨µ¦ÎµÁ·µ °°»°´´¸É 50Á°¦rÁÈrŨr0HGLDQSHUIRUPDQFH WK3HUFHQWLOH ¨µ¦ÎµÁ·µ °°»°´´¸É 75Á°¦rÁÈrŨr%RWWRPSHUIRUPDQFH WK3HUFHQWLOH ¨µ¦ÎµÁ·µ °°»°´´¸É 95Á°¦rÁÈrŨr%RWWRPSHUIRUPDQFH ¨°Â¸É¤¸°µ¥»Á·®¹Ée´Ê¤¸µ¦ÂÁ}¨°Ân°e Á¤ºÉ°¼o¨»¦µ¨°Â °°»¸É¨»µ¤µ¦ÎµÅÁ¦¸¥Á¸¥´Á°¦rÁÈrŨrµ¤µ¦µ³¦µªnµ°»¸É¨»´Ê°¥¼nÄnª¸ÉÁnµÄ °¦³Á£°»¦ª¤´Ê 0RUQLQJVWDU$OO5LJKWV5HVHUYHG7KHLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGKHUHLQLVSURSULHWDU\WR0RUQLQJVWDUDQGRULWVFRQWHQWSURYLGHUVPD\QRWEHFRSLHGRUGLVWULEXWHGLVIRULQIRUPDWLRQDOSXUSRVHVRQO\ DQGLVQRWZDUUDQWHGWREHDFFXUDWHFRPSOHWHRUWLPHO\1HLWKHU0RUQLQJVWDUQRULWVFRQWHQWSURYLGHUVDUHUHVSRQVLEOHIRUDQ\GDPDJHVRUORVVHVDULVLQJIURPDQ\XVHRIWKLVLQIRUPDWLRQ3DVWSHUIRUPDQFHLVQR JXDUDQWHHRIIXWXUHUHVXOWV 7KLVUHSRUWLVQRWDVROLFLWDWLRQIRUWKHVDOHRIVKDUHV
© Copyright 2024 Paperzz