販売用資料 フォルティス中国環境関連株式投信 2013年11月29日 追加型投信／内外／株式 月次レポート ※当レポートの基準価額は、1万口当たりで表示しています。 2013年11月29日 現在 運用実績 基準価額※ 前月比 運用実績の推移（設定来） （円） 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 09/12/18 （億円） 2,000 基準価額(分配金再投 資） （左軸） 純資産総額 1,500 1,250 期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 1,000 750 500 250 純資産（右軸） 10/12/15 11/12/12 0 13/11/29 12/12/8 上記の基準価額（分配金再投資）推移、および右記の収益率は、分配金を非課 税で再投資したものとして計算しています。したがって、実際のファンドにおいて は、課税条件によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・ 税金は考慮していません。これらの実績は過去のものであり、将来の運用成果 を保証するものではありません。 基準価額は、当該ファンドの信託報酬 年率0.8715％（税込）控除後の価額です。 ●信託設定日 2009年12月18日 ●信託期間 2019年11月29日まで ●決算日 原則12月10日 （同日が休業日の場合は翌営業日） ※分配金控除後 ※分配金控除後 1,750 基準価額（左軸） 11,614 円 +778 円 59.5 億円 期間収益率 ファンド 7.18% 16.94% 3.93% 48.10% 4.70% 収益率の各計算期間は、作成基準日から過去 に遡った期間としています。 設定来 18.23% 設定来=2009年12月18日以降 分配金（税引前、1万口当たり）の推移 2012年12月 2011年12月 2010年12月 - 0円 0円 200円 - 設定来累計 200円 分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あ るいは保証するものではありません。運用状 況によっては分配金額が変わる場合、あるい は分配金が支払われない場合があります。 2013年11月29日 現在 資産内容 「フォルティス中国環境関連株式投信」の組入配分 資産配分 ファンド 純資産比※2 ルクセンブルク籍外国投信※1 98.85% フォルティス日本短期債券ファンド 1.34% -0.19% 100.00% 現金その他 合計 ※1 ルクセンブルク籍外国投信は、環境関連セクターの中国企業の株式等を主要投資対象 とする「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」を さします。 ※2 比率は、フォルティス中国環境関連株式投信が保有する資産比率を算出しています。 ※3 各比率は、ルクセンブルク籍外国投信※1が保有する資産比率を算出しています。 ※4 香港株の市場分類は、ハイフートン・インベストメント・マネジメントの分類に基づいて います。 ルクセンブルク籍外国投信※1の資産内容 通貨配分 通貨 純資産比※3 61.55% 香港ドル 22.69% 中国人民元 14.35% 台湾ドル 0.00% シンガポールドル 0.00% 米ドル 0.00% カナダドル 0.00% イギリスポンド 1.41% 現金・その他 合計 100.00% 市場配分 市場 純資産比※3 7.42% 上海Ａ株 Ａ株 15.28% 深センＡ株 28.64% 香港Ｈ株 ※4 15.12% 香港 香港レッドチップ株 株と その他香港株 17.79% Ｂ株 上海Ｂ株 0.00% 0.00% 深センＢ株 14.35% 台湾株 0.00% シンガポール株 0.00% その他の市場 1.41% その他の資産 100.00% 合計 環境テーマ配分 環境事業 純資産比※3 クリーンエネルギー 40.28% 輸送エコロジー 20.86% エネルギー効率向上 19.46% 水・空気 13.19% 環境資源・技術 3.86% 農業エコロジー 0.94% その他の資産 1.41% 合計 100.00% 業種配分 業種 純資産比※3 公益事業 33.37% 資本財・サービス 30.42% 情報技術 16.07% 一般消費財・サービス 8.38% エネルギー 6.06% 素材 4.29% 生活必需品 0.00% その他の資産 1.41% 合計 100.00% 本資料は、標記ファンドに関する説明を行うため及び当該ファンドの運用状況を報告するために、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社が当該基準日に作 成したものです。金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しております が、その正確性や完全性を保証するものではありません。本資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更する場合がありま す。尚、本資料中の過去の実績に関する数値、図表、見解や予測などを含むいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。 中国人民元建て短期債券投信 月次レポート 1/6 中国人民元建て短期債券投信 フォルティス中国環境関連株式投信 追加型投信／内外／株式 販売用資料 2013年11月29日 月次レポート ルクセンブルク籍外国投信※1の組入上位10銘柄 銘柄 Taiwan Semiconductor Manufacturing 台湾積体電路製造 Delta Electronics 市場 5.69% 台湾の半導体メーカー。ウエハー製造、プロービング、組み立て、テストのほか、マ スクの製造、設計などを提供する。太陽光発電事業に本格参入。 台湾 エネルギー 効率向上 4.46% 電源装置製造の台湾企業。中国市場で、電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド車向け 部品の供給を模索。 香港Ｈ株 クリーンエ ネルギー 3.89% 中国および海外で、風力発電プロジェクトの取得、開発に従事する代替エネルギー 会社。 香港 クリーンエ ネルギー 3.51% 電力会社。中国国内で、太陽光発電用ポリシリコンを製造するほか、熱併給発電 所を運営する。 香港レッド チップ クリーンエ ネルギー 3.34% 香港の電力会社｡発電、電力供給事業のほか、エンジニアリング・コンサルティン グ、プロジェクト管理サービスも手掛ける。 香港レッド チップ 水・空気 3.30% 水処理システム開発会社。子会社を通じて、主要業務である廃水処理をはじ め、 水関連サービスや環境保護事業に従事する。 香港Ｈ株 輸送エコロ ジー 3.28% 中国の大手鉄道車両メーカー。鉄道設備に関する独自技術を応用し電気自動車、 風力発電設備などにも進出。 香港Ｈ株 クリーンエ ネルギー 3.10% 風力発電会社。風力発電所の設計、開発、管理および運営に従事し、電力販売も 手掛ける。 香港Ｈ株 輸送エコロ ジー 3.05% 中国中鉄と首位を争う鉄道建設会社。高速道路、水利事業設備などの建設も手掛 ける。 香港Ｈ株 クリーンエ ネルギー 3.04% 中国北部を中心に事業展開する電力会社。発電所の開発、運営、配電を手掛ける ほか、電力設備の修理・点検、電力関連の技術サービスを提供する。 保利協鑫能源控股 Power Assets Holdings 電能実業 Beijing Enterprises Water Group 北控水務集団 CSR Corp 中国南車 China Longyuan Power Group 龍源電力集団 China Railway Construction 中国鉄建 Datang International Power Generation 大唐国際発電 解説 エネルギー 効率向上 華能新能源 GCL-Poly Energy Holdings 組入比率 2013年11月29日 現在 台湾 台達電子 Huaneng Renewables テーマ （全銘柄数: 61銘柄） ※1 ルクセンブルク籍外国投信は、環境関連セクターの中国企業の株式等を主要投資対象とする「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」 をさします。 ＊ 当データは、将来の投資見通しあるいは投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、特定銘柄の価格の上昇･下落を示唆するものではなく、その推奨を するものではありません。当ファンドの説明のためのものであり、当社が当該銘柄の購入の申込みの勧誘を行うものではありません。 ルクセンブルク籍外国投信※1組入上位のＡ株銘柄のご紹介 銘柄 Beijing Originwater Technology 市場 テーマ 深センＡ株 水・空気 組入比率 下水処理および下水施設開発業務に従事する。主な業務には、下水処理施設の 建設・設計、設備統合ソリューション、技術サポートなどがある。 環境資源・ 技術 2.02% 水道水供給施設、固体廃棄物・下水処理施設の建設、設計および運営に従事す る。 上海Ａ株 クリーンエ ネルギー 1.95% 主にLNG（液化天然ガス）の輸送・供給に加え鉱業に従事する。その他不動産開 発・販売等も手掛ける。 深センＡ株 クリーンエ ネルギー 1.38% 機械メーカー。機械・設備の研究、製造、販売に従事する。主な製品は、ベルトコン ベヤー、乾式脱硫・脱塵設備など。 深センＡ株 クリーンエ ネルギー 1.22% 繊維複合材製品を製造、販売する化学繊維メーカー。業界向けに技術サービスも 提供する。 広匯能源 Anhui Shengyun Machinery 安徽盛運機械 Sinoma Science & Technology 中材科技 解説 深センＡ株 桑徳環境資源 Guanghui Energy 2013年11月29日 現在 2.39% 北京碧水源科技 Sound Environmental Resources （Ａ株銘柄数: 25銘柄） ※1 ルクセンブルク籍外国投信は、環境関連セクターの中国企業の株式等を主要投資対象とする「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」 をさします。 ＊ 当データは、将来の投資見通しあるいは投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、特定銘柄の価格の上昇･下落を示唆するものではなく、その推奨を するものではありません。当ファンドの説明のためのものであり、当社が当該銘柄の購入の申込みの勧誘を行うものではありません。 本資料は、標記ファンドに関する説明を行うため及び当該ファンドの運用状況を報告するために、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社が当該基準日に作 成したものです。金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しております が、その正確性や完全性を保証するものではありません。本資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更する場合がありま す。尚、本資料中の過去の実績に関する数値、図表、見解や予測などを含むいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。 2/6 フォルティス中国環境関連株式投信 月次レポート 販売用資料 追加型投信／内外／株式 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール･ファンド 追加型投信／国内／債券 2013年11月29日 月次レポート 当月の市場動向 11月の当ファンドの関連株式市場は、台湾株式市場以外は上昇しました。 中国本土株式市場では3中全会（中国共産党中央委員会第3回全体会議）閉幕後に公表された決定全文が好感され、大きく上 昇しました。 香港株式市場も中国本土株式市場の動きを好感し、一部個別企業の決算内容が材料視されましたが、月末にかけては今年3 月来の高値水準にあったことで警戒感が高まりました。 台湾株式市場はFRB（米連邦準備理事会）の金融政策の今後の動向・方向性に対して神経質な展開となりました。 当月の運用経過 当ファンドの11月末の基準価額は、株式市場と組み入れ通貨の対円での上昇を背景に上昇しました。 環境資源・技術テーマを除く全テーマが上昇し、特にクリーンエネルギー、水・空気のテーマの上昇が貢献しました。個別銘柄 では、北控水務集団がM&Aと企業規模拡大期待から買われたほか、華能新能源もエネルギー需要の拡大や政府のエネルギー 政策の展開を背景に風力発電事業の業績回復への期待が高まったことから上昇しました。 11月は猿州海陸重工を売却する一方で、上海城投控股を新規購入しました。 （将来の投資見通しあるいは投資成果等を示唆または保証するものではありません。また、特定銘柄の価格の上昇･下落を示唆するものではなく、その推奨をするものではありません。） 今後の投資方針 （2013年11月29日現在） 3中全会の決定全文では資本市場と政府の関係、財政システム、農地所有権あるいは使用権、自由貿易区、法制度の整備な ど市場で議論・注視されている話題性の高い問題に言及されたことが市場では好感されました。当社グループ運用チームも、市 場の期待と政府方針の方向性が一致しており、改革は適正に進められるものと考えています。今後、政府の改革方針とそれによ る市場および経済構造の変化からのメリットを享受するセクターが株式市場で一段と上昇するとの見通しに変更はありません。 従前同様、当ファンドが投資テーマとして考えるクリーンエネルギー、エネルギー効率向上、輸送エコロジー、農業エコロジー、 水・空気、環境資源・技術の6つのテーマに分類された中国企業の株式を中心としたポートフォリオを維持する方針です。 （将来の市場環境の変動等により、当該投資方針が変更される場合があります。） ファンドの特色 1. 「フォルティス中国環境関連株式投信」は、環境関連セクターの中国企業の株式等※を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的とし て積極的な運用を行うことを基本とします。 ※環境関連の事業を行う中国企業の株式（中国Ａ株・Ｂ株・Ｈ株・レッドチップ株・香港株式・台湾株式・その他海外市場上場株式）及び中国からのビジネスが 収益の重要な部分を占める海外企業の株式。尚、個別銘柄等の価格変動に運用成果が連動する有価証券への投資も含みます。 ■当ファンドは、「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」（円建て、ルクセンブルク籍）と「フォルティス日本短期債券ファ ンド（適格機関投資家限定）」の2つのファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。 ■原則として「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタル」への投資比率を可能な限り高位に保ちます。 ■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 2. 「フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド」は、円建ての公社債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運 用を行います。 ■当ファンドは「フォルティス・マネー・マザーファンド」を実質的な主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 3. 「フォルティス中国環境関連株式投信」と「フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンド」間でスイッチングが可能です。 ＊スイッチングの際には、購入および換金時と同様に、費用・税金がかかりますのでご留意ください。 投資環境に重大な変化が生じた場合やその他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少、当ファンドが実質的に一部投資を 行う中国Ａ株が規制を受けているQFII制度上の回金制約等）により、投資対象への投資を大幅に縮小または変更する場合があります。また資金動向、市況動向等によっては、上記 のような運用ができない場合があります。 本資料は、標記ファンドに関する説明を行うため及び当該ファンドの運用状況を報告するために、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社が当該基準日に作 成したものです。金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しております が、その正確性や完全性を保証するものではありません。本資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更する場合がありま す。尚、本資料中の過去の実績に関する数値、図表、見解や予測などを含むいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。 3/6 中国人民元建て短期債券投信 フォルティス中国環境関連株式投信 追加型投信／内外／株式 販売用資料 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール･ファンド 追加型投信／国内／債券 2013年11月29日 月次レポート ファンドのリスク及び留意事項 基準価額の変動要因 「フォルティス中国環境関連株式投信」は、主に投資信託証券に投資を行い、主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に株式など値動きのある 証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を実質投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国に 比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。「フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ ファンド」は、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等 の影響により、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資 元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。 主なリスクは以下の通りです。 「フォルティス中国環境関連株式投信」の投資リスク ◆株価変動リスク： ファンドは、株式の実質組入比率を原則として高位とすることを基本としますので、株価変動等の影響を大きく受けます。また、ファ ンドの実質的な投資対象に含まれる中国本土の株式市場は、日本や欧米その他OECD加盟国の株式市場に比べ未成熟な部分もあるため、価格の 変動性が大きくなる場合があります。また、ファンドは特定のテーマに絞って株式に投資を行いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額 の動きが大きく異なる場合があり、より幅広いテーマで株式に分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。 ◆為替変動リスク： ファンドの主要投資対象とする外国投資信託証券では中国株を実質的に保有することから、当該中国人民元等の通貨と円との為 替相場変動の影響を受け、損失が生じることがあります。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投 資元本を割込むことがあります。当ファンドは、実質組入対象の外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大 きく受けます。 ◆カントリーリスク： ファンドが実質的に投資する中国の経済状況は、日本や欧米その他OECD加盟国と比較して脆弱である可能性があります。その ため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市 場に及ぼす影響は、相対的に大きいものになることが予想されます。さらに中国は、近年「社会主義市場経済」への転換を図っており、政治・経済シス テムの改革を進めていますが、将来の政治・経済・社会情勢、政府政策（法令またはそれらの解釈の改正、課税方法の変更、通貨交換の制限、輸入 の制限等を含みます。）の変化、海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入される可能性があり、その結果、株式市場が著しい悪影響を被る 可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性が想定されます。 「中国環境関連株」「中国環境関連株マネー」共通の投資リスク ◆信用リスク： ファンドが実質的に投資している有価証券等に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券等の価値が下がったり、 投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格 付けの高い場合に比べてこうしたリスクが高いものになると想定されます。 ◆金利変動リスク： 一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基 準価額が値下がりする要因となります。当ファンドは主要投資対象の外国投資信託証券の他、円建ての投資信託証券を通じて短期国債に実質的に 投資しますので、金利の変動により、当ファンドの基準価額は変動します。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 中国A株のリスク及び留意事項について ＜税制リスク＞ ◆当ファンドが主要投資対象とする当該外国投資信託証券への投資に際しては、中国政府による非居住者に適用される税制政策に起因するリスク を伴います。中国国内において恒久的施設を有さない適格国外機関投資家（QFII）により得られたキャピタルゲインに対する課税は現在実施されてお りません。しかしながら、中国政府による税制等の変更による遡及的効果を伴ったキャピタルゲインに対する課税の可能性を考慮し、当該外国投資信 託証券において保有有価証券を譲渡することにより得られたキャピタルゲインの10％を税金相当額として引き当てております。尚、関連する税制リス クについては継続的に調査し、今後必要となる引当等については適宜実施されることになります。株式引当金、利息収入及びその他の収入に関して は、現行の適用税率に基づき源泉徴収が実施されており、当該外国投資信託証券の資産価格の算出に際しての引当の実施は行っておりません。 （上記は2013年7月の当該外国投資信託証券の目論見書の情報に基づくものです。） ＜関係法令に係るリスク＞ ◆中国の関係法令は近年制定されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。 ◆証券市場を取り巻く制度及び制約 ・ 中国の証券市場及び証券投資に関する枠組み（決済システムなど市場インフラを含みます。）には、様々な制限及び制約があります。これらの制限 及び制約は、大部分が中国証券監督管理委員会（CSRC）及び国家外貨管理局（SAFE）の裁量によって行われます。 ・ 中国の証券市場に対して種々の規制の緊急導入や、あるいは政策の変更などによる新たな規制が設けられた場合には、投資対象市場が著しい悪 影響を被る可能性があります。 ＜回金遅延リスク＞ 国家外貨管理局（SAFE）の裁量による、中国の外貨収支残高状況等を理由とした政策の変更等により、海外からの投資規制や海外への送金規制な ど、円と中国人民元との交換が停止となる場合があり、予定している信託財産の回金が行えない可能性があります。すなわち、有価証券の売却や売 却代金の回金の遅延等に伴い、ファンドにおいて、換金代金等の支払いが遅延することがあります。 ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料は、標記ファンドに関する説明を行うため及び当該ファンドの運用状況を報告するために、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社が当該基準日に作 成したものです。金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しております が、その正確性や完全性を保証するものではありません。本資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更する場合がありま す。尚、本資料中の過去の実績に関する数値、図表、見解や予測などを含むいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。 4/6 中国人民元建て短期債券投信 フォルティス中国環境関連株式投信 追加型投信／内外／株式 販売用資料 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール･ファンド 追加型投信／国内／債券 2013年11月29日 月次レポート 収益分配金に関する留意事項 （注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。 本資料は、標記ファンドに関する説明を行うため及び当該ファンドの運用状況を報告するために、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社が当該基準日に作 成したものです。金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しております が、その正確性や完全性を保証するものではありません。本資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更する場合がありま す。尚、本資料中の過去の実績に関する数値、図表、見解や予測などを含むいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。 5/6 フォルティス中国環境関連株式投信 販売用資料 追加型投信／内外／株式 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール･ファンド 追加型投信／国内／債券 2013年11月29日 月次レポート お申込みメモ ●信託期間 お客様にご負担いただく費用 2019年11月29日まで（2009年12月18日設定） ●購入時手数料 *ファンドの残存口数が当初設定口数の10分の1または30億口を下回った場合等は、信託を終了させる場合があ ります。 ●決算および分配 ●購入価額 毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）。毎決算時に、委託会 社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購 *原則、購入申込受付日から起算して6営業日までにお支払いいただきます。 入 ●購入単位 一般コース: 1万口以上1万口単位 時 自動けいぞく投資コース: 1万円以上1円単位 *購入後のコース変更はできません。詳しくは、野村證券にお問い合わせください。 ●換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差 し引いた額 換 *原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお申込みの販売会社でお支払いいたします。 金 *「中国環境関連株マネー」には信託財産留保金はありません。 時 *原則、1日1件10億円を超える換金は行えません。 ●換金単位 ●スイッチング 一般コース: 1万口単位 自動けいぞく投資コース: 1円単位 「中国環境関連株」、「中国環境関連株マネー」間でスイッチングがで きます。 ＊スイッチングの方法等、詳しくは野村證券にお問い合わせください。 ＊「中国環境関連株マネー」は、スイッチング以外による購入申込みはできません。（「中国環境関連株マ ネー」は、「中国環境関連株」からのスイッチングでのみ購入申込みが可能です。） ●お申込み不可日 「中国環境関連株」は、販売会社の営業日であっても、以下の条件に そ 該当する日には購入、換金、スイッチングの各申込みができません。 の 他 お申込み日が、ルクセンブルクの銀行休業日、上海証券取引所、深セン証券取引所もしくは 香港証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合 ●購入･換金申込受付の中止および取り消し 購入のお申込み時にご負担いただきます。 目論見書記載の上限の範囲内で販売会社が定めた料率を乗じて得 た額。野村證券株式会社が定める手数料率は以下のとおりです。 購入価額に3.675％（税抜3.5％）の率を乗じて得た額 ●スイッチング手数料 スイッチング時にご負担いただきます。 *別途、換金時と同様の信託財産留保額と税金がかかります。 「中国環境関連株」へのスイッチング: 購入価額に1.8375％（税抜 1.75％）の率を乗じて得た額 「中国環境関連株マネー」へのスイッチング: 無手数料 ●運用管理費用（信託報酬） ファンドの保有期間中、期間に応じてかかります。 「中国環境関連株」 純資産総額に年0.8715％（税抜年0.83％）の率を乗じて得た額 上記の他にファンドが実質的に投資する外国投資信託証券に関しても 管理運用報酬等がかかります。 「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ グレーターチャイナ エンバイロメンタ ル」の管理運用報酬 年0.945％（税抜）*2013年6月末現在 実質的にご負担いただく信託報酬率（概算） 信託報酬に外国投資信託証券に係る管理運用報酬を加えた概算値 年1.8165％程度（税込）*2013年6月末現在 「中国環境関連株マネー」 純資産総額に年0.5775％（税抜年0.55％）以内の率を乗じて得た額 （純資産総額に対してコールレートに応じた信託報酬率とします。） *2013年6月29日現在の信託報酬率は、0.0105％（税抜0.01％） ●その他の費用・手数料 ファンドの保有期間中にその都度かかります。 （運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示できません。） 取引所等における取引の停止もしくは流動性の極端な減少等により、委託会社の判断で購 入･換金のお申込み（スイッチングによる購入申込みを含みます。）の受付を中止することおよび すでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。また、購入･換金 のお申込みの受付を制限する場合があります。 ファンドに関する租税、ファンドの財務諸表の監査に要する費用等 信託事務の諸費用: 売買･保管等に要する費用: ファンドの組入有価証券の売買に係る売買手数料、外国における資産 の保管等に要する費用等 ●信託財産留保額 換金時にご負担いただきます。 「中国環境関連株」 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 「中国環境関連株マネー」 ありません 個人の投資家の場合、原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時、ス イッチング時および償還時の差益に対して課税されます（法人受益者の場合は税 制が異なります）。課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投 資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です（2014年1月1日以 降）。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ＊上記の費用の総額は、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示すること はできません。 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）「手続・手数料等」の「ファンドの費用・ 税金」をご覧ください。 課税関係 *税法が改正された場合等には、これらの内容が変更になることがあります。 ＊当ページの「中国環境関連株」は「フォルティス中国環境関連株式投信」、「中国環境関連株マネー」は「フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド」 をさします。 お申込みの際は、販売会社がお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）でご確認の上、ご自身でご判断ください。 ファンドの関係法人 <委託会社> BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第378号 加入協会: 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 （信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の作成等を行います。） <受託会社> 野村信託銀行株式会社 （信託財産の保管・管理等を行います。） <販売会社> 野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 （募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。） ＜ご注意＞ ●投資信託の商品性に関する注意事項 投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。投資信託は 預金ではありません。投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（販売会社は販売の窓口となります）。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様 が負うことになります。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。 本資料は、標記ファンドに関する説明を行うため及び当該ファンドの運用状況を報告するために、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社が当該基準日に作 成したものです。金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しております が、その正確性や完全性を保証するものではありません。本資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更する場合がありま す。尚、本資料中の過去の実績に関する数値、図表、見解や予測などを含むいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。 6/6
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