【新規取扱商品】 世界ハイブリッド証券ファンド 2014-10 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド ピクテ新興国インカム株式ファンド （為替ヘッジあり／限定追加型） （愛称：健次） （毎月決算型） 大和証券投資信託委託 国際投信投資顧問 ピクテ投信投資顧問 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等 世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連 に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収 企業の株式に分散投資を行い、信託財産の中長 益の確保をめざします。 期的な成長をめざします。 ファンド名 委託会社 ファンドの特色 主なリスク ハイブリッド証券の価格変動リスク/信用リスク /特定の業種への集中投資リスク /カントリーリスク 主な投資対象 G-SIFIs に指定された金融機関が発行する 世界主要先進国市場のヘルスケア･バイオ ハイブリッド証券等 関連企業の株式 平成 30 年 12 月 18 日 平成 31 年 2 月 27 日 信託期間 決算日 購入時 換金時 買付価額 (お申込日から起算) 販売手数料 く費用 信託報酬 /カントリーリスク 主に新興国の高配当利回りの株式 無期限 毎月 10 日（休業日の場合は翌営業日） 翌営業日の基準価額 翌営業日の基準価額 6 営業日 5 営業日 7 営業日 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［50 割引の場合］ 1.35％（税込） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［50 割引の場合］ 1.62％（税込） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［30 割引の場合］ 1.89％（税込） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［30 割引の場合］ 2.268％（税込） 年率 1.553％（税込） 年率 2.376％（税込） 年率 1.992％（税込） なし 0.3％ 0.3％ 代金お受取り日 〈運用期間中〉 株価変動リスク/信用リスク/為替変動リスク 翌営業日の基準価額 (ご請求日含む) いただ 信託財産の成長をめざします。 毎年 4・10 月の 28 日（休業日の場合は翌営業日） 毎年 2・8 月の 27 日（休業日の場合は翌営業日） 〈購入時〉 ご負担 株価変動リスク/信用リスク/為替変動リスク 主に新興国の高配当利回りの株式に投資し、 店頭 2.16％（税込） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［50 割引の場合］ 1.08％（税込） ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［30 割引の場合］ 1.512％（税込） 〈換金時〉 信託財産留保額 【投資信託についてご確認ください】 ●投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象になりません。また、銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません。 ●投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではなく、市場環境により変動し、投資元本を割り込むことがあります。 ●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。 ●投資信託は手数料などをお客さまにご負担いただきます。ご購入にあたっては、各商品の目論見書、投資信託説明書（交付目論見書）補完書面を十分ご確認ください。 商号等 株式会社青森銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第1号 加入協会 日本証券業協会
© Copyright 2024 Paperzz
