決算報告書
（決算日　2015年11月30日)
確定拠出年金向け　年金投資基金信託
マイブレンド
資産構成固定型ファンド
■株式70型
■株式50型
■株式30型
■株式10型
１．最近５期の運用実績
２．当期の基準価格の推移
３．当期末の資産構成割合
３ 当期末の資産構成割合
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
５．マイブレンドの運用総括と今後の運用方針
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
７．１万口当たりの費用の明細
７ １万口当たりの費用の明細
８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
９．マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
１０．マザーファンドの主要売買銘柄
１１．利害関係人との取引状況等
１２．マザーファンド組入銘柄一覧表
【　国内株式・国内債券・外国株式・外国債券
各マザーファンド　運用状況のご報告　】
みずほ信託銀行株式会社
［商号及び登録番号］
［手数料等］
１. 信託報酬
２. 信託財産留保金
みずほ信託銀行株式会社 （登録番号： 関東財務局長（登金）第３４号）
日々の純資産総額に対して、以下の料率を乗じた額（税込み、年率）。
株式７０型 0.324％、 株式５０型 0.3132％、 株式３０型 0.3024％、 株式１０型 0.2916％
留保金率は現在0％としております。
３. マザーファンドの信託財産留保金
各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に、下記留保金率により各ファンド
から支払われます。
国内株式マザーファンド：0.01％、 国内債券マザーファンド：0.01％
外国株式マザーファンド：0.03％、 外国債券マザーファンド：0.02％
４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。
［元本毀損リスク］
当商品は、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行
なったりしますので、価格の下落や円高方向への為替変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政
治
治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。
◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できる
と考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の
記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。
１．最近５期の運用実績
(１)株式７０型
決算日
基準価格
税込み
分配金
複合
株式
株式先物
債券
債券先物
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
組入比率 組入比率 組入比率 組入比率
騰落率
期中
騰落率
純資産
総額
円
円
％
％
％
％
％
％
百 円
百万円
第10期 （2011年11月30日）
9,487
0
△ 8.9
△ 8.7
67.6
2.2
25.0
0.0
10,458
第11期 （2012年11月30日）
10,661
0
12.4
12.8
68.1
2.1
24.9
0.1
12,797
第12期 （2013年12月2日）
15,379
0
44.3
45.0
67.5
2.4
24.6
0.1
18,675
第13期 （2014年12月1日）
17,732
0
15.3
15.8
69.1
1.0
24.9
0.0
22,173
第14期 （2015年11月30日）
19,027
0
7.3
7.7
69.2
1.0
23.9
0.0
25,125
(２)株式５０型
決算日
基準価格
税込み
分配金
複合
株式
株式先物
債券
債券先物
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
組入比率 組入比率 組入比率 組入比率
騰落率
期中
騰落率
純資産
総額
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
第10期 （2011年11月30日）
10,128
0
△ 6.2
△ 6.1
47.9
1.6
44.8
0.1
17,505
第11期 （2012年11月30日）
11,091
0
9.5
9.9
49.3
1.4
44.7
0.2
20,773
第12期 （2013年12月2日）
14 685
14,685
0
32 4
32.4
32 4
32.4
48 9
48.9
17
1.7
44 3
44.3
03
0.3
27 998
27,998
第13期 （2014年12月1日）
16,404
0
11.7
12.1
49.5
0.7
44.7
0.0
32,105
第14期 （2015年11月30日）
17,355
0
5.8
6.3
50.3
0.7
43.8
0.1
35,581
(３)株式３０型
決算日
基準価格
税込み
分配金
複合
株式
株式先物
債券
債券先物
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
組入比率 組入比率 組入比率 組入比率
騰落率
期中
騰落率
純資産
総額
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
第10期 （2011年11月30日）
10,751
0
△ 3.2
△ 3.1
29.8
1.0
63.9
0.2
10,216
第11期 （2012年11月30日）
11,531
0
7.3
7.7
29.8
0.9
64.5
0.4
12,054
第12期 （2013年12月2日）
13,886
0
20.4
20.5
30.7
1.1
63.3
0.4
14,920
第13期 （2014年12月1日）
15,104
0
8.8
9.0
30.7
0.5
64.3
0.0
16,831
第14期 （2015年11月30日）
15,666
0
3.7
4.2
30.0
0.4
63.6
0.1
18,503
(４)株式１０型
決算日
基準価格
税込み
分配金
複合
株式
株式先物
債券
債券先物
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
組入比率 組入比率 組入比率 組入比率
騰落率
期中
騰落率
純資産
総額
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
第８期 （2011年11月30日）
10,862
0
△ 0.4
△ 0.1
9.2
0.3
84.4
0.2
615
第９期 （2012年11月30日）
11,407
0
5.0
5.3
10.4
0.3
84.7
0.5
699
第10期 （2013年12月2日）
12,487
0
9.5
9.5
10.2
0.4
83.9
0.6
853
第11期 （2014年12月1日）
13,192
0
5.6
5.9
9.8
0.2
83.8
0.1
972
第12期 （2015年11月30日）
13,399
0
1.6
1.9
10.5
0.2
84.5
0.1
1,049
－3－
＜注１＞ 基準価格は１万口当たりの金額を表示しております。
＜注２＞ 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質
比率を記載しております。
＜注３＞ 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
債券先物組入比率＝買建比率－売建比率
＜注４＞ 複合ベンチマーク騰落率は、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券・短期金融商品の下記のインデックスの騰落率を、各型の基
本比率に乗じて足しあわせて得た数値です。
資産
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
短期金融商品
インデックス
TOPIX（配当込み）
NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス
ボ ド パ
イ デ ク
MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）
シティ世界国債インデックス－日本を除く－（円ベース）
コール有担保翌日物（月中平均値）
＜注５＞ 当ファンドはマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、複合ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日の
ベンチマークを使用しております。
－4－
２．当期の基準価格の推移
(１)株式７０型
21,000
基準価格
ベンチマーク
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
2014/12/1
2月末
日付
5月末
基準価格
（期首）
円
8月末
騰落率
％
2014年12月1日
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
７月末
8月末
9月末
10月末
17,732
17,730
17,523
18 473
18,473
18,684
19,142
19,588
19,134
19,425
18,469
17,261
18,760
--△ 0.0
△ 1.2
44.2
2
5.4
8.0
10.5
7.9
9.5
4.2
△ 2.7
5.8
（期末）
2015年11月30日
19,027
7.3
（注）期首のベンチマークの価値を、
フ ンドの期首基準価格17 732と同値として作図
ファンドの期首基準価格17,732と同値として作図。
2015/11/30
複合
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
騰落率
％
--0.0
△ 1.1
44.3
3
5.5
8.1
10.6
8.1
9.8
4.4
△ 2.3
6.2
7.7
株式
組入比率
株式先物
組入比率
％
債券
組入比率
％
債券先物
組入比率
％
％
69.1
68.6
68.2
68
68.9
9
68.1
69.6
69.3
68.5
68.9
70.0
67.6
69.4
1.0
1.2
0.9
11.3
3
1.2
1.2
1.3
1.4
1.6
1.3
1.0
1.4
24.9
24.9
24.7
23
23.9
9
25.0
24.2
23.6
24.2
24.2
23.7
25.1
23.3
0.0
0.0
0.0
00.0
0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
69.2
1.0
23.9
0.0
＜注１＞ 騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。
＜注２＞ 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実
質比率を記載しております。
＜注３＞ 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
債券先物組入比率＝買建比率－売建比率
＜注４＞ 複合ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。
(２)株式５０型
19,000
基準価格
ベンチマーク
18,000
17,000
16,000
15,000
2014/12/1
2月末
5月末
8月末
－5－
2015/11/30
（注）期首のベンチマークの価値を、
ファンドの期首基準価格16,404と同値として作図。
日付
基準価格
2014年12月1日
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
７月末
8月末
9月末
10月末
16,404
16,442
16,316
16,928
17,087
17,417
17,689
17,386
17,579
16,973
16,163
17,179
--0.2
△ 0.5
3.2
4.2
6.2
7.8
6.0
7.2
3.5
△ 1.5
4.7
（期末）
2015年11月30日
年 月
17,355
5.8
（期首）
騰落率
円
％
複合
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
騰落率
％
--0.3
△ 0.5
3.3
4.3
6.3
8.0
6.2
7.4
3.7
△ 1.0
5.3
6.3
株式
組入比率
株式先物
組入比率
％
債券
組入比率
％
債券先物
組入比率
％
％
49.5
49.0
48.9
49.8
49.1
50.2
49.1
48.9
49.4
50.8
48.2
49.5
0.7
0.8
0.7
0.9
0.9
0.8
0.9
1.0
1.0
0.9
0.7
1.0
44.7
44.6
44.6
43.3
44.3
43.8
44.0
44.9
44.9
43.3
45.2
44.3
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
50.3
0.7
43.8
0.1
＜注１＞ 騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。
＜注２＞ 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実
質比率を記載しております。
＜注３＞ 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
債券先物組入比率＝買建比率－売建比率
＜注４＞ 複合ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。
(３)株式３０型
18,000
基準価格
ベンチマーク
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
2014/12/1
2月末
5月末
8月末
日付
基準価格
2014年12月1日
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
７月末
8月末
9月末
10月末
15,104
15,171
15,080
15,392
15,474
15,670
15,800
15,622
15,746
15,418
14,996
15,569
--0.4
△ 0.2
1.9
2.4
3.7
4.6
3.4
4.3
2.1
△ 0.7
3.1
（期末）
2015年11月30日
15,666
3.7
（期首）
円
騰落率
％
複合
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
騰落率
％
--0.5
△ 0.1
2.0
2.6
3.9
4.8
3.7
4.5
2.3
△ 0.3
3.6
4.2
－6－
（注）期首のベンチマークの価値を、
ファンドの期首基準価格15,104と同値として作図。
2015/11/30
株式
組入比率
株式先物
組入比率
％
債券
組入比率
％
債券先物
組入比率
％
％
30.7
28.6
29.1
29.7
30.0
30.6
29.6
29.3
29.6
30.8
28.7
30.9
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.6
0.4
0.6
64.3
63.9
64.3
64.2
64.2
63.6
63.8
64.8
64.8
63.4
64.9
64.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.0
0.3
0.2
0.3
0.4
0.1
30.0
0.4
63.6
0.1
＜注１＞ 騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。
＜注２＞ 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実
質比率を記載しております。
＜注３＞ 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
債券先物組入比率＝買建比率－売建比率
＜注４＞ 複合ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。
(４)株式１０型
15,000
基準価格
ベンチマーク
14,000
13,000
12,000
2014/12/1
2月末
5月末
8月末
日付
付
基準価格
2014年12月1日
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
月末
6月末
７月末
8月末
9月末
10月末
13,192
13,286
13,221
13,279
13,298
13,379
13 386
13,386
13,317
13,378
13,277
13,199
13,377
--0.7
0.2
0.7
0.8
1.4
11.5
5
0.9
1.4
0.6
0.1
1.4
（期末）
2015年11月30日
13,399
1.6
（期首）
騰落率
円
％
（注）期首のベンチマークの価値を、
ファンドの期首基準価格13,192と同値として作図。
2015/11/30
複合
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
ﾞ ﾁ
騰落率
％
--0.7
0.3
0.8
0.9
1.5
11.6
6
1.1
1.6
0.9
0.3
1.7
1.9
株式
組入比率
株式先物
組入比率
％
債券
組入比率
％
債券先物
組入比率
％
％
9.8
10.1
9.8
10.4
10.4
10.7
99.8
8
9.5
9.6
9.0
9.3
10.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
00.2
2
0.2
0.3
0.2
0.1
0.2
83.8
83.9
84.9
83.9
84.3
83.1
84
84.0
0
84.0
84.6
84.5
84.4
84.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
00.1
1
0.4
0.2
0.4
0.5
0.2
10.5
0.2
84.5
0.1
＜注１＞ 騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。
＜注２＞ 当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実
質比率を記載しております。
＜注３＞ 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率
債券先物組入比率＝買建比率－売建比率
＜注４＞ 複合ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。
－7－
３．当期末の資産構成割合
(１)株式７０型
資産構成割合の期中推移グラフ
短期金融
商品
外国債券
5.8%
9.2%
100%
90%
80%
70%
国内株式
45.0%
外国株式
25.2%
国内債券
14.8%
短期金融商品
60%
外国債券
50%
外国株式
40%
国内債券
30%
国内株式
20%
10%
実質組入比率 基本比率
国内株式
45.0%
45%
国内債券
14.8%
15%
外国株式
25.2%
25%
外国債券
9.2%
10%
短期金融商品
5.8%
5%
＜注＞組入比率は純資産総額対比です。
0%
差
0.0%
-0.2%
0.2%
-0.8%
0.8%
(２)株式５０型
資産構成割合の期中推移グラフ
短期金融
商品
外国債券
5.1%
9.3%
外国株式
15.4%
100%
90%
国内株式
35.6%
80%
70%
60%
国内債券
34.6%
短期金融商品
外国債券
50%
外国株式
40%
国内債券
30%
国内株式
20%
10%
実質組入比率 基本比率
国内株式
35.6%
35%
国内債券
34.6%
35%
外国株式
15.4%
15%
外国債券
9.3%
10%
短期金融商品
5.1%
5%
＜注＞組入比率は純資産総額対比です。
0%
差
0.6%
-0.4%
0.4%
-0.7%
0.1%
(３)株式３０型
資産構成割合の期中推移グラフ
短期金融
商品
外国債券 5.9%
9.5%
100%
国内株式
19.9%
90%
80%
外国株式
10.5%
70%
外国債券
50%
外国株式
40%
国内債券
30%
国内債券
54.2%
実質組入比率 基本比率
国内株式
19.9%
20%
国内債券
54
54.2%
2%
55%
外国株式
10.5%
10%
外国債券
9.5%
10%
短期金融商品
5.9%
5%
＜注＞組入比率は純資産総額対比です。
20%
10%
0%
差
-0.1%
-0.8%
0 8%
0.5%
-0.5%
0.9%
－8－
短期金融商品
60%
国内株式
(４)株式１０型
資産構成割合の期中推移グラフ
短期金融
商品 国内株式
外国債券
4.7%
5.4%
9.8%
外国株式
5.3%
100%
90%
80%
国内債券
74.8%
70%
短期金融商品
60%
外国債券
50%
外国株式
40%
国内債券
30%
国内株式
20%
10%
0%
実質組入比率 基本比率
国内株式
5.4%
5%
国内債券
74 8%
74.8%
75%
外国株式
5.3%
5%
外国債券
9.8%
10%
短期金融商品
4.7%
5%
＜注＞組入比率は純資産総額対比です。
差
0.4%
-0 2%
-0.2%
0.3%
-0.2%
-0.3%
－9－
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
(１)市場指標概況
130
2014年12月1日＝100
120
110
100
国内株式（TOPIX（配当込））
国内債券（ O RA
国内債券（NOMURA-BPI(総合））
(総合））
外国株式（MSCI KOKUSAI（配当込・税引前・円ベース））
外国債券（シティ世界国債インデックス）
短期金融商品（コール有担保翌日物）
90
80
2014/12/1
3月末
22015/11/30
7月末
2014年
市場指数
2015年
11月末値
12月末値
1月末値
2月末値
3月末値
4月末値
5月末値
6月末値
7月末値
8月末値
9月末値
10月末値
11月末値
TOPIX(東証一部指数)
(配当込み)
1926.9
1925.5
1936.0
2085.3
2128.3
2196.8
2308.5
2252.5
2292.9
2124.2
1964.6
2169.4
2200.2
国内債券
NOMURA-BPI(総合)
361.2
365.0
365.1
363.0
363.3
364.5
362.8
362.5
363.6
364.2
365.2
366.7
366.6
外国株式
MSCI KOKUSAI インデックス
(配当込・税引前・円ベース)
2533.9
2519.2
2415.1
2602.7
2564.3
2617.4
2723.5
2622.7
2707.5
2472.2
2361.4
2563.8
2608.8
外国債券
シティ世界国債
インデックス
479.3
479.8
465.4
470.1
465.1
469.9
478.3
468.2
478.1
467.3
464.3
468.0
468.2
マザーファンドのベンチマーク指数値
国内株式
市況ご参考
国内株式
TOPIX(東証一部指数)
1,410
1,408
1,415
1,524
1,543
1,593
1,674
1,630
1,660
1,537
1,411
1,558
1,580
日経平均
17,460
17
460
17,451
17
451
17,674
17
674
18,798
18
798
19,207
19
207
19,520
19
520
20,563
20
563
20,236
20
236
20,585
20
585
18,890
18
890
17,388
17 388
19,083
19
083
19,747
19
747
国内債券
最長期(10年)国債利回り (％)
外国株式
NYダウ(米)
外国債券
為替レート
国内
短期金利
0.42
0.33
0.28
0.34
0.41
0.34
0.39
0.47
0.42
0.38
0.36
0.31
0.31
17,828
17,823
17,165
18,133
17,776
17,841
18,011
17,620
17,690
16,528
16,285
17,664
17,720
米10年債 (％)
2.17
2.17
1.64
1.99
1.92
2.03
2.12
2.35
2.18
2.22
2.04
2.14
2.21
￥/＄(ロンドン16時)
118.7
119.9
117.5
119.5
119.9
119.7
124.1
122.4
123.9
121.2
119.8
120.7
123.3
￥/ユーロ(ロンドン16時)
148.0
145.1
132.6
134.1
128.8
134.1
136.1
136.3
136.9
135.8
133.7
133.3
130.2
コール有担保翌日物
(％)
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.030
0.031
0.031
(２)当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
資産
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
マザーファンド騰落率
15.5
1.5
2.7
△ 2.6
(単位：％)
ベンチマーク騰落率
騰落率差
15.2
0.3
1.5
△ 0.0
2.8
△ 0.1
△ 2.5
△ 0.0
(2014年11月29日～2015年11月27日)
Ａ．市場環境
■国内株式
期初は原油価格下落と通貨ルーブルの急落を受けて株価は一時下落しましたが、その後欧州中央銀行（ECB）の国債買入れ決定や日本経
済・企業業績の改善、春闘での賃金引上げ、公的年金による国内株式購入への期待感を背景に上昇基調で推移しました。8月には中国の
人民元切り下げから中国経済に対する懸念が強まり調整しましたが、その後、10月の中国の追加金融緩和決定や11月の円安ドル高、ECB
人民元切り下げから中国経済に対する懸念が強まり調整しましたが、そ
後、 0月 中国 追加金融緩和決定や 月 円安ド 高、 C
の追加金融緩和への期待感より上昇しました。通期としては、15%程度の上昇となりました。
■国内債券
国内債券利回りは、期初から1月にかけては日本銀行の国債買入れによる需給引き締まりや追加金融緩和への思惑、欧州中央銀行（ECB）
の国債買入れへの期待から低下基調となりました。6月にかけては欧州や米国の金利上昇を背景に上昇しました。その後、中国経済の減速
懸念などを背景とした世界的な株価の下落や1月と同様の国債需給や追加金融緩和期待から再び低下しました。通期としては、期初の0.4%
が期末には0.3%に低下しました。
－10－
■外国株式
期初はロシアルーブル急落への警戒感から調整しましたが、その後は欧州中央銀行（ECB)の量的緩和に伴う急速なユーロ安や景況感改善
を背景にヨーロッパを中心に株価は上昇しました。その後、横ばいで推移し、8月の中国人民元の切り下げをきっかけとして大幅に調整しまし
たが、10月には過度な懸念は後退したことから上昇しました。11月にはECBの追加緩和観測からヨーロッパでさらに上昇しました。通期では、
3%程度の上昇となりました（円ベース）。
■外国債券
外国債券利回りは、1月の原油安や欧州中央銀行（ECB）の量的金融緩和、7月から9月の中国景気減速への警戒感の強まりなどを背景に低
下する局面と、堅調な雇用統計を背景にした2月の米国や原油価格の持ち直しやドイツ国債入札不調・ユーロ圏景気・物価の改善を背景に
4月から6月にかけてヨーロッパにおいて上昇する局面が交錯しました。価格は、通期では3%程度下落しました（円ベース）。
■為替
ドル/円レートは、期初から4月までは118円近辺の横ばい圏内でした。5月にイエレンFRB議長による年内利上げ発言をきっかけに円安基調
（125円台）で推移しましたが、その後8月の世界的な株安とリスク回避姿勢により円高（120円近辺）に転じました。11月にはFRBの利上げ観
測の高まりから再び円安（123円台）で推移しました。
ユーロ/円レートは、期初（148円台）より3月にかけて欧州中央銀行（ECB)の量的緩和を背景に128円台まで円高が進行しました。その後、5
月には欧州金利上昇を受けて140円台まで円安に転じましたが、8月の世界的な株安を受けてドラギECB総裁が量的金融緩和延長を示唆し
たことから再び円高基調（130円台）となりました。
たことから再び円高基調（130円台）となりました
通期としては、ドル/円レートは4%程度円安に、ユーロ/円レートは12%程度の円高となりました。
Ｂ．マザーファンドの運用状況
■国内株式
国内株式マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるTOPIX(配当込)の騰落に連動することを目指すインデックスファンドで
す。業種や規模の構成をTOPIXに近づけるよう投資することによって、国内株式マザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いた
しました。
■国内債券
国内債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）の騰落に連動する
ことを目指すインデックスファンドです。償還時期構成、セクター構成等をベンチマークに近づけるよう投資することによって、国内債券マザー
ファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。
■外国株式
外国株式マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるMSCI
外国株式 ザ フ ンドは 基準価格の騰落がベンチ
クであるMSCI KOKUSAI（配当込・税引前・円ベース）の騰落に連動することを目
KOKUSAI（配当込 税引前 円ベ ス）の騰落に連動することを目
指すインデックスファンドです（為替ヘッジなし）。国別構成や業種構成をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによっ
て、外国株式マザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。
■外国債券
外国債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるシティ世界国債インデックスの騰落に連動することを目指すインデックス
ファンドです。通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、外国債券マザーファンドの基準価格は
概ねベンチマークに連動いたしました。
５．マイブレンドの運用総括と今後の運用方針
ブ
ド
総括
後
針
（１）基準価格
各ファンドとも、概ね基本比率通りの投資割合を保ち、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。
（２）収益分配金
株式70型,株式50型、株式30型および株式10型について、当期は内部留保を優先し収益分配を実施いたしませんでした。
（３）今後の運用方針
今後も基本比率に従って各資産のマザーファンドおよび短期金融商品に投資し、長期的に安定した収益の獲得を目指して参ります。
－11－
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
(１)株式７０型
Ａ.信託財産の構成
(2015年11月30日現在)
項目
保有数量（口）
評価額（円）
比率（％）
国内株式マザーファンド
910,013
11,307,821,538
44.9
国内債券マザーファンド
214,435
3,721,948,295
14.8
外国株式マザーファンド
91 706
91,706
6 343 304 020
6,343,304,020
25 2
25.2
外国債券マザーファンド
100,181
2,314,682,005
9.2
銀行勘定貸、その他
－－－
1,477,513,208
5.9
信託財産総額
－－－
25,165,269,066
100.0
純資産総額
－－－
25,125,187,383
－－－
＜注１＞ 比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レ トは次のとおりです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝122.77円、1英ポンド＝184.83円、1カナダドル＝91.85円、1オーストラリアドル＝88.29円、
1スイスフラン＝119.21円、1デンマーククローネ＝17.43円、1香港ドル＝15.84円、1ニュージーランドドル＝80.12円、
1スイスフラン＝119 21円 1デンマーククローネ＝17 43円 1香港ドル＝15 84円 1ニュージーランドドル＝80 12円
1スウェーデンクローナ＝14.07円、1マレーシアリンギ＝28.82円、1ノルウェークローネ＝14.13円、
1シンガポールドル＝86.89円、1メキシコペソ＝7.42円、1南アフリカランド＝8.56円、1ポーランドズロティ＝30.45円、
1ユーロ＝130.06円、1イスラエルシュケル＝31.61円
＜注３＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(246,317,417千円)の純資産総額(246,505,979千円)に
対する比率は99.9%です。
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(223,063,023千円)の純資産総額(223,345,002千円)
に対する比率は99.9%です。
＜注４＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が160千デンマークク
ローネ、売残高が3,109千米ドル、4,420千香港ドルです。
ネ 売残高が3 109千米ドル 4 420千香港ドルです
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,100千米ドル、
350千英ポンド、2,050千ユーロです。
＜注５＞ 期末における各マザーファンドの全受益権口数は、国内株式マザーファンド：18,679千口、国内債券マザーファンド：
29,570千口、外国株式マザーファンド：3,564千口、外国債券マザーファンド： 9,667千口です。
Ｂ.資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券
ザ
ド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ
Ｂ）
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
22,198,579,567
9,932,678,514
3,283,772,122
5,667,586,935
2,252,261,088
1,062,280,908
0
26,053,328
26,053,328
22,172,526,239
12,503,980,969
9,668,545,270
0
12,503,980,969
17,732
－12－
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
25,165,269,066
11,307,821,538
3,721,948,295
6,343,304,020
2,314,682,005
1,477,513,208
0
40,081,683
40,081,683
25,125,187,383
13,205,199,354
11,919,988,029
0
13,205,199,354
19,027
円
円
円
口
円
Ｃ.損益の状況
項目
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ～　2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ～　2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
579,558
579,558
3,009,320,828
320,621,734
2,688,699,094
△ 62
666 375
62,666,375
0
0
2,947,234,011
0
189,529,184
6,531,782,075
6,531,782,075
0
9,668,545,270
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
9,668,545,270 円
9,668,545,270
0
607,084
607,084
1,754,006,639
588,317,738
1,165,688,901
△ 76
239 754
76,239,754
0
0
1,678,373,969
0
573,068,790
9,668,545,270
9,668,545,270
0
11,919,988,029
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
11,919,988,029 円
11,919,988,029
0
＜注１＞損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
＜注２＞損益の状況の中で(F)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいい
ます。
＜注３＞当ファンドの期中追加設定元本額は 3,048,839,209円、期中一部解約元本額は
3 048 839 209円 期中一部解約元本額は 22,347,620,824円です。
347 620 824円です
(２)株式５０型
Ａ.信託財産の構成
項目
国内株式マザーファンド
国内債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額
保有数量（口）
1,019,683
708 788
708,788
79,520
144,067
－－－
－－－
－－－
評価額（円）
12,670,580,958
12 302 433 316
12,302,433,316
5,500,398,400
3,328,668,035
1,802,922,121
35,605,002,830
35,580,868,708
(2015年11月30日現在)
比率（％）
35.6
34 6
34.6
15.4
9.3
5.1
100.0
－－－
＜注１＞ 比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝122.77円、1英ポンド＝184.83円、1カナダドル＝91.85円、1オーストラリアドル＝88.29円、
1スイスフラン＝119.21円、1デンマーククローネ＝17.43円、1香港ドル＝15.84円、1ニュージーランドドル＝80.12円、
1スウェーデンクローナ＝14.07円、1マレーシアリンギ＝28.82円、1ノルウェークローネ＝14.13円、
1シンガポールドル＝86.89円、1メキシコペソ＝7.42円、1南アフリカランド＝8.56円、1ポーランドズロティ＝30.45円、
1ユーロ＝130.06円、1イスラエルシュケル＝31.61円
＜注３＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(246,317,417千円)の純資産総額(246,505,979千円)に
対する比率は99.9%です。
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(223,063,023千円)の純資産総額(223,345,002千円)
に対する比率は99.9%です。
外国株式 ザ フ ンドにおいて 当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は 買残高が160千デン
クク
＜注４＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が160千デンマークク
ローネ、売残高が3,109千米ドル、4,420千香港ドルです。
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,100千米ドル、
350千英ポンド、2,050千ユーロです。
＜注５＞ 期末における各マザーファンドの全受益権口数は、国内株式マザーファンド：18,679千口、国内債券マザーファンド：
29,570千口、外国株式マザーファンド：3,564千口、外国債券マザーファンド： 9,667千口です。
－13－
Ｂ.資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
32,113,661,597
11,224,714,314
11,135,112,200
4,940,797,108
3,273,661,776
1,539,376,199
0
8,976,186
8,976,186
32,104,685,411
19,570,687,063
12,533,998,348
0
19,570,687,063
16,404
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
35,605,002,830
12,670,580,958
12,302,433,316
5,500,398,400
3,328,668,035
1,802,922,121
0
24,134,122
24,134,122
35,580,868,708
20,501,783,346
15,079,085,362
0
20,501,783,346
17,355
円
円
円
口
円
Ｃ.損益の状況
項目
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ～　2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ～　2015年 11月 30日）
784,721
784,721
3,459,536,599
658,484,055
2
801 052 544
2,801,052,544
△ 90,063,242
0
0
3,370,258,078
0
231,170,897
8,932,569,373
8,932,569,373
0
12,533,998,348
12
533 998 348
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
12,533,998,348 円
12,533,998,348
0
822,571
822,571
2,022,188,277
734,158,894
1
288 029 383
1,288,029,383
△ 105,375,885
0
0
1,917,634,963
0
627,452,051
12,533,998,348
12,533,998,348
0
15,079,085,362
15
079 085 362
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
15,079,085,362 円
15,079,085,362
0
＜注１＞損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
＜注２＞損益の状況の中で(F)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいい
ます。
＜注３＞当ファンドの期中追加設定元本額は 3,096,953,902円、期中一部解約元本額は
3 096 953 902円 期中一部解約元本額は 22,165,857,619円です。
165 857 619円です
－14－
(３)株式３０型
Ａ.信託財産の構成
＜注１＞
＜注２＞
＜注３＞
＜注４＞
＜注５＞
(2015年11月30日現在)
項目
保有数量（口）
評価額（円）
比率（％）
国内株式マザーファンド
297,050
3,691,143,300
19.9
国内債券マザーファンド
577,440
10,022,626,080
54.1
外国株式マザーファンド
28,215
1,951,631,550
10.5
外国債券マザーファンド
76,756
1,773,447,380
9.6
銀行勘定貸、そ 他
,
,
,
銀行勘定貸、その他
－－－
1,085,598,115
5.9
信託財産総額
－－－
18,524,446,425
100.0
純資産総額
－－－
18,502,783,892
－－－
比率は信託財産総額に対する割合です。
外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝122.77円、1英ポンド＝184.83円、1カナダドル＝91.85円、1オーストラリアドル＝88.29円、
1スイスフラン＝119.21円、1デンマーククローネ＝17.43円、1香港ドル＝15.84円、1ニュージーランドドル＝80.12円、
1スウェーデンクローナ＝14.07円、1マレーシアリンギ＝28.82円、1ノルウェークローネ＝14.13円、
1シンガポールドル＝86.89円、1メキシコペソ＝7.42円、1南アフリカランド＝8.56円、1ポーランドズロティ＝30.45円、
1ユーロ＝130.06円、1イスラエルシュケル＝31.61円
1ユ ロ 130 06円 1イスラエルシ ケル 31 61円
外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(246,317,417千円)の純資産総額(246,505,979千円)に
対する比率は99.9%です。
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(223,063,023千円)の純資産総額(223,345,002千円)
に対する比率は99.9%です。
外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が160千デンマークク
ローネ、売残高が3,109千米ドル、4,420千香港ドルです。
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,100千米ドル、
350千英ポンド、2,050千ユーロです。
期末における各マザーファンドの全受益権口数は、国内株式マザーファンド：18,679千口、国内債券マザーファンド：
29,570千口、外国株式マザーファンド：3,564千口、外国債券マザーファンド： 9,667千口です。
Ｂ.資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式
ザ フ ンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（ ）
権総 数
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
16,835,285,926
3,427,982,910
9,108,610,710
1
827 243 765
1,827,243,765
1,762,976,292
708,472,249
0
4,685,708
4,685,708
16,830,600,218
,
,
,
11,143,496,431
5,687,103,787
0
11,143,496,431
15,104
－15－
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
18,524,446,425
3,691,143,300
10,022,626,080
1
951 631 550
1,951,631,550
1,773,447,380
1,085,598,115
0
21,662,533
21,662,533
18,502,783,892
,
,
,
11,811,054,291
6,691,729,601
0
11,811,054,291
15,666
円
円
円
口
円
Ｃ.損益の状況
項目
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ～　2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ～　2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
440,575
440,575
1,396,347,398
354,363,387
1,041,984,011
△ 46,236,254
0
0
1,350,551,719
0
161,470,897
4,175,081,171
4,175,081,171
5,687,103,787
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
5
687 103 787 円
5,687,103,787
5,687,103,787
0
441,978
441,978
699,985,140
485,519,896
214,465,244
△ 53,132,337
0
0
647,294,781
0
357,331,033
5,687,103,787
5,687,103,787
6,691,729,601
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
6
691 729 601 円
6,691,729,601
6,691,729,601
0
＜注１＞損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
＜注２＞損益の状況の中で(F)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいい
ます。
＜注３＞当ファンドの期中追加設定元本額は 2,189,389,001円、期中一部解約元本額は
2,189,389,001円、期中 部解約元本額は 1,521,831,141円です。
(４)株式１０型
Ａ.信託財産の構成
項目
国内株式マザーファンド
国内債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
銀行勘定貸 その他
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額
保有数量（口）
4,590
45,189
803
4,498
－－－
－－－
－－－
評価額（円）
57,035,340
784,345,473
55,543,510
103,926,290
48 006 180
48,006,180
1,048,856,793
1,048,754,417
(2015年11月30日現在)
比率（％）
5.4
74.8
5.3
9.9
46
4.6
100.0
－－－
＜注１＞ 比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝122.77円、1英ポンド＝184.83円、1カナダドル＝91.85円、1オーストラリアドル＝88.29円、
1スイスフラン＝119.21円、1デンマーククローネ＝17.43円、1香港ドル＝15.84円、1ニュージーランドドル＝80.12円、
1スウェーデンクローナ＝14.07円、1マレーシアリンギ＝28.82円、1ノルウェークローネ＝14.13円、
1シンガポールドル＝86.89円、1メキシコペソ＝7.42円、1南アフリカランド＝8.56円、1ポーランドズロティ＝30.45円、
1ユーロ＝130.06円、1イスラエルシュケル＝31.61円
＜注３＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(246,317,417千円)の純資産総額(246,505,979千円)に
対する比率は99.9%です。
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(223,063,023千円)の純資産総額(223,345,002千円)
に対する比率は99.9%です。
＜注４＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が160千デンマークク
ローネ、売残高が3,109千米ドル、4,420千香港ドルです。
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,100千米ドル、
外国債券マザーファンドにおいて 当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は 買残高が2 100千米ドル
350千英ポンド、2,050千ユーロです。
＜注５＞ 期末における各マザーファンドの全受益権口数は、国内株式マザーファンド：18,679千口、国内債券マザーファンド：
29,570千口、外国株式マザーファンド：3,564千口、外国債券マザーファンド： 9,667千口です。
－16－
Ｂ.資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
国内株式マザーファンド（評価額）
国内債券マザーファンド（評価額）
外国株式マザーファンド（評価額）
外国債券マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第11期 (2014年12月1日)
972,351,432
48,658,434
720,267,832
48,820,775
97,425,328
57,179,063
0
671
274
671,274
671,274
971,680,158
736,551,437
235,128,721
0
736,551,437
13,192
円
円
円
口
円
第12期 (2015年11月30日)
1,048,856,793
57,035,340
784,345,473
55,543,510
103,926,290
48,006,180
0
102
376
102,376
102,376
1,048,754,417
782,693,972
266,060,445
0
782,693,972
13,399
円
円
円
口
円
Ｃ.損益の状況
項目
第11期
第12期
（2013年 12月 3日 ～　2014年 12月 1日）
（2014年 12月 2日 ～　2015年 11月 30日）
（Ａ）利配当等収益
25,778 円
26,255 円
銀行勘定貸利息
25,778
26,255
（Ｂ）売買損益等
53,524,888 円
18,526,005 円
売買損益
12,202,199
5,587,793
評価損益
41,322,689
12,938,212
（Ｃ）信託報酬
2,573,516
2,950,266
△2
573 516 円
△2
950 266 円
（Ｄ）その他費用
0円
0円
（Ｅ）雑益
0円
0円
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
50,977,150 円
15,601,994 円
（Ｇ）信託財産留保金
0円
0円
（Ｈ）収益調整金
14,293,120 円
15,329,730 円
（Ｉ）前期繰越損益
169,858,451 円
235,128,721 円
分配準備積立金
169,858,451
235,128,721
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
235,128,721 円
266,060,445 円
＜利益処分＞
0円
0円
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
235,128,721 円
266,060,445 円
分配準備積立金
235,128,721
266,060,445
信託損失
0
0
＜注１＞損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
＜注２＞損益の状況の中で(F)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいい
ます。
＜注３＞当ファンドの期中追加設定元本額は 153,211,339円、期中一部解約元本額は 107,068,804円です。
－17－
７．１万口当たりの費用の明細
(2014年12月2日～2015年11月30日)
(１)株式７０型
項目
(a) 信託報酬
(b) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(ｃ） 有価証券取引税
(株式)
(d) 保管費用等
合計
金額
60 円
1円
(1 円)
(0 円)
0円
(0 円)
2円
63 円
(２)株式５０型
項目
(a) 信託報酬
(b) 売買委託手数料
(株式)
(株式)
(先物・オプション)
(ｃ） 有価証券取引税
(株式)
(d) 保管費用等
合計
金額
53 円
1円
(0 円)
(0 円)
0円
(0 円)
1円
55 円
＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益
権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬
期中の平均基準価格×信託報酬率、
(a)信託報酬＝期中の平均基準価格×信託報酬率、
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月
末現在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＜注３＞
売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れ
ているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みま
す。
(３)株式３０型
項目
(a) 信託報酬
(b) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(ｃ） 有価証券取引税
(株式)
(d) 保管費用等
合計
金額
47 円
0円
(0 円)
(0 円)
0円
(0 円)
1円
48 円
( )株式
(４)株式１０型
型
項目
(a) 信託報酬
(b) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(ｃ） 有価証券取引税
(株式)
(d) 保管費用等
合計
金額
39 円
0円
(0 円)
(0 円)
0円
(0 円)
0円
39 円
－18－
８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
(2014年12月2日～2015年11月30日)
(１)株式７０型
マザーファンド
設定
口数
解約
金額(円)
口数
金額(円)
国内株式マザーファンド
82,930
957,474,135
96,200
1,160,816,248
国内債券マザーファンド
29,455
508,550,106
7,031
121,105,338
外国株式 ザ
外国株式マザーファンド
10,093
664,023,269
2,552
170,790,048
外国債券マザーファンド
9,532
219,892,425
4,319
99,777,741
(２)株式５０型
マザーファンド
設定
口数
解約
金額(円)
口数
金額(円)
国内株式マザーファンド
110,897
1,288,618,373
134,597
1,623,404,457
国内債券マザーファンド
86 195
86,195
1 486 460 123
1,486,460,123
28 507
28,507
491 061 582
491,061,582
外国株式マザーファンド
6,148
405,456,348
0
0
外国債券マザーファンド
7,752
179,195,232
1,721
39,657,003
(３)株式３０型
マザーファンド
設定
口数
解約
金額(円)
口数
金額(円)
国内株式マザーファンド
47,486
541,865,438
69,081
826,985,559
国内債券マザーファンド
66,344
1,142,446,666
21,509
372,113,807
外国株式マザーファンド
3,395
224,432,368
2,315
152,120,965
外国債券マザーファンド
5,997
139,198,722
3,578
84,673,370
(４)株式１０型
マザーファンド
設定
口数
解約
金額(円)
口数
金額(円)
国内株式マザ ファンド
国内株式マザーファンド
757
88,482,995
482 995
690
88,217,510
217 510
国内債券マザーファンド
3,134
53,824,040
61
1,044,015
外国株式マザーファンド
136
9,063,627
58
4,040,356
外国債券マザーファンド
390
9,083,458
0
0
９．マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
国内株式マザーファンド
外国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額
204,110,786 千円
169,306,043 千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
251,475,490 千円
281,709,231 千円
(c) 売買高比率 ((a)/(b))
0.81
0.60
＜注１＞期中とは2014年11月29日～2015年11月27日をいいます。
＜注２＞期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
＜注３＞期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。
＜注４＞単位未満は切捨としています。
＜注４＞単位未満は切捨としています
－19－
１０．マザーファンドの主要売買銘柄
(2014年11月29日～2015年11月27日)
(１)国内株式マザーファンド
買付
銘柄
売付
株数
千株
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
平均単価
金額
千円
円
383
3,009,216
7,838
2,203
1,745,632
792
銘柄
株数
株
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
平均単価
金額
千円
円
901
6,929,778
7,687
4,578
3,576,875
781
ソフトバンクグループ
180
1,254,724
6,959
ソフトバンクグループ
300
2,125,015
7,073
三井住友フィナンシャルグループ
248
1,211,623
4,885
三井住友フィナンシャルグループ
428
2,071,588
4,830
本田技研工業
250
976,393
3,902
本田技研工業
520
2,008,751
3,862
日本たばこ産業
222
950,412
4,277
日本電信電話
341
1,870,907
5,481
3,987
934,491
234
7,813
1,825,198
233
167
902,119
5,401
464
1,639,478
3,531
みずほフィナンシャルグループ
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
ＫＤＤＩ
ＫＤＤＩ
259
795,968
3,073
日本たばこ産業
367
1,490,112
4,050
ソニー
229
779,628
3,401
キヤノン
371
1,451,423
3,909
＜注＞金額順。金額は受渡金額で、単位未満は切捨としています。
(２)国内債券マザーファンド
買付
売付
銘柄
金額
銘柄
金額
千円
千円
第３５５回　利付国庫債券（２年）　6,211,458
第９７回　利付国庫債券（５年）　3,816,747
第１２２回　利付国庫債券（５年）　6,014,695
第９９回　利付国庫債券（５年）　3,716,152
第１２３回　利付国庫債券（５年）　5,400,855
第９６回　利付国庫債券（５年）　3,619,266
第１２４回　利付国庫債券（５年）　5,303,161
第１１５回　利付国庫債券（５年）　3,418,908
第３３９回　利付国庫債券（１０年）　5,298,133
第９３回　利付国庫債券（５年）　3,317,127
第３３８回　利付国庫債券（１０年）　第
回 利付国庫債券（ 年）
,
,
4,712,134
第２８０回
第
回 利付国債（１０年）
利付国債（ 年）
,
,
2,959,783
第３５４回　利付国庫債券（２年）　3,807,091
第２８２回　利付国庫債券（１０年）　2,954,182
第３３７回　利付国庫債券（１０年）　3,194,181
第３５５回　利付国庫債券（２年）　2,604,576
第１５３回　利付国庫債券（２０年）　2,556,586
第３４４回　利付国庫債券（２年）　2,603,436
第１５１回　利付国庫債券（２０年）　2,550,288
第３３４回　利付国庫債券（１０年）　2,565,789
＜注＞金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満は切捨としています。
(３)外国株式マザーファンド
買付
銘柄
売付
株数
千株
金額
平均単価
千円
円
KINDER MORGAN INC DEL
98
471,350
4,767
APPLE INC
21
297,893
13,963
275
214,053
777
BANCO SANTANDER (REGD)
MICROSOFT CORP
29
178,442
6,055
ALPHABET INC CAP STK CL C
2
168,067
74,103
LAFARGEHOLCIM LTD (REGD)
19
163,904
SYNCHRONY FINL
42
163,397
銘柄
株数
千株
金額
平均単価
千円
円
APPLE INC
258
3,703,305
14,319
EXXON MOBIL CORP
180
1,849,344
10,272
MICROSOFT CORP
329
1,767,469
5,367
JOHNSON & JOHNSON
117
1,424,663
12,109
GENERAL ELECTRIC CO
455
1,418,846
3,116
8,441
WELLS FARGO & CO NEW
206
1,338,794
6,478
3,834
NESTLE SA (REGD)
132
1,193,108
9,012
157
1,148,467
7,295
95
1,122,523
11,697
111
1,108,493
9,979
EXXON MOBIL CORP
16
163,229
9,775
JPMORGAN CHASE & CO
GENERAL ELECTRIC CO
40
140,076
3,431
NOVARTIS AG (REGD)
FACEBOOK INC CL A
11
138,259
11,709
PROCTER & GAMBLE CO
＜注＞金額順。金額は受渡金額で、単位未満は切捨としています。
－20－
(４)外国債券マザーファンド
買付
銘柄
売付
金額
銘柄
千円
US.T.BOND
6.250% 23/08/15
1,480,303
金額
千円
US.T.BOND
6.250% 23/08/15
1,481,307
US.T.NOTE
2.250% 24/11/15
1,382,000
US.T.NOTE
3.000% 16/09/30
1,164,152
US T NOTE
US.T.NOTE
2.000%
2 000% 25/02/15
1 189 525
1,189,525
US T NOTE
US.T.NOTE
2.125%
2 125% 16/02/29
1 029 730
1,029,730
US.T.NOTE
0.875% 17/07/15
1,155,110
US.T.NOTE
2.250% 24/11/15
1,003,963
US.T.NOTE
1.375% 18/09/30
1,137,185
FRANCE
2.250% 22/10/25
985,144
837,230
US.T.NOTE
0.625% 17/05/31
1,093,770
UK TREASURY
6.000% 28/12/07
US.T.NOTE
1.500% 18/08/31
1,058,076
US.T.NOTE
0.625% 17/05/31
820,445
FRANCE
5.500% 29/04/25
1,052,171
US.T.NOTE
0.875% 17/07/15
796,822
FRANCE
2.500% 20/10/25
986,113
FRANCE
2.500% 20/10/25
769,271
FRANCE
0.500% 19/11/25
961,001
US.T.BOND
5.375% 31/02/15
729,106
＜注＞金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満は切捨としています。
－21－
１１．利害関係人との取引状況等
(2014年12月2日～2015年11月30日)
(１)利害関係人との取引状況
買付額等
Ａ
区分
マイブレンド株式７０型
マイブレンド株式５０型
マイブレンド株式３０型
マイブレンド株式１０型
国内株式マザーファンド
国内債券マザーファンド
うち利害関係人との
取引状況　Ｂ
Ｂ/Ａ
(%)
売却額等
Ｃ
（単位：百万円）
Ｄ/Ｃ
(%)
うち利害関係人との
取引状況　Ｄ
当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。
株式
株式先物取引
債券
債券先物取引
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
70
049
6
034
8
6%
134
061
5
238
70,049
6,034
8.6%
134,061
5,238
28,595
1,005
3.5%
30,146
1,049
153,512
18,352
11.9%
271,619
44,284
当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。
3
9%
3.9%
3.4%
16.3%
当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。
＜注１＞金額は受渡金額で、株式は受渡金額、株式先物取引は約定金額を表示しております。単位未満は切捨としています。
＜注２＞株式等有価証券の売買取引以外に、資産管理サービス信託銀行へ銀行勘定貸を行っており、この平均残高はマイブレンド株式70型：
1,366百万円、マイブレンド株式50型： 1,869百万円、マイブレンド株式30型：998百万円、マイブレンド株式10型： 58百万円、国内株式マ
ザーファンド： 3,031百万円、国内債券マザーファンド： 2,350百万円、外国株式マザーファンド： 217百万円、外国債券マザーファンド：
277百万円です。
※
＜注３＞ マイブレンドによるマザーファンドの平均保有割合 は、次の通りです。
マイブレンド株式７０型
マイブレンド株式５０型
マイブレンド株式３０型
マイブレンド株式１０型
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
マザーファンド マザーファンド マザーファンド マザーファンド
4.25%
0.63%
2.13%
1.11%
4.73%
2.16%
1.84%
1.60%
※保有割合とは、マザーファンドの残存口数に対
1.42%
1.78%
0.64%
0.83%
0.02%
0.14%
0.01%
0.04%
する当該ベビーファンドの保有口数の割合です。
(２)利害関係人の発行する有価証券等
買付額等
マイブレンド株式７０型
マイブレンド株式５０型
マイブレンド株式３０型
マイブレンド株式１０型
国内株式マザーファンド
国内債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
（単位：百万円）
期末保有額
売付額等
利害関係人の発行する有価証券の組入れはありません。
1,002
100
1,864
909
3,539
702
利害関係人の発行する有価証券の組入れはありません。
＜注＞買付額等・売付額等は受渡金額で、単位未満は切捨としています。
(３)利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券
（単位：百万円）
買付額等
マイブレンド株式７０型
マイブレンド株式５０型
マイブレンド株式３０型
マイブレンド株式１０型
国内株式マザーファンド
国内債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
当該有価証券の取得はありません
当該有価証券の取得はありません。
6
当該有価証券の取得はありません。
＜注＞買付額等は受渡金額で、単位未満は切捨としています。
(４)利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券
(
)利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券
ベビーファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。
(５)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
マイブレンド株式７０型
マイブレンド株式５０型
マイブレンド株式３０型
マイブレンド株式１０型
（単位：千円）
売買委託手数料総額 うち利害関係人への支払額
Ｂ/Ａ
Ａ
Ｂ
(%)
1,014
12
1.2%
910
14
1.5%
314
4
1.3%
8
0
0.7%
＜注１＞単位未満は切捨としています。
＜注2＞売買委託手数料総額はベビーファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、同ベビーファンドに対応するものを
含みます。
＊なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は、みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ証券、千葉興業銀行、オ
リエントコーポレーション、資産管理サービス信託銀行です。
－22－
１２．マザーファンド組入有価証券明細表（2015年11月27日）
（１）国内株式マザーファンド
■国内株式
銘柄
水産・農林業
極洋
日本水産
鉱業
銘柄
時価残高
大和ハウス工業
323,800
時価残高
1,134,271,400
12,236,000
ライト工業
21,100
24,581,500
126,300
54,814,200
積水ハウス
366,400
776,035,200
12,000
6,096,000
22,400
44,396,800
日特建設
サカタのタネ
17,600
44,211,200
北陸電気工事
ホクト
11,100
25,585,500
ユアテック
住石ホールディングス
32,200
3,831,800
日鉄鉱業
30,000
4,000
4,060,000
17,000
20,485,000
西部電気工業
9,000
3,933,000
四電工
8,000
3,656,000
17,640,000
中電工
15,800
41,933,200
72,000
9,360,000
関電工
44,000
37,620,000
577,400
717,130,800
きんでん
66,300
112,710,000
（0.36%）
国際石油開発帝石
株数
46,000
マルハニチロ
三井松島産業
日本海洋掘削
3,300
9,721,800
東京エネシス
12,000
13,464,000
石油資源開発
17,400
60,552,000
トーエネック
15,000
13,215,000
7,400
12,691,000
住友電設
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業
株数
（0.08%）
（2.88%）
8,700
14,763,900
日本電設工業
17,900
41,921,800
ショーボンドホールディングス
10,600
51,675,000
協和エクシオ
42,900
54,440,100
ミライト・ホールディングス
33,700
34,205,500
新日本空調
9,200
10,129,200
タマホーム
9,400
4,474,400
ＮＤＳ
18,000
6,282,000
サンヨーホームズ
2,300
1,173,000
九電工
20,000
44,140,000
2,500
2,975,000
三機工業
73,100
49,854,200
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
日揮
東急建設
36,600
30,634,200
中外炉工業
コムシスホールディングス
48,800
82,618,400
ヤマト
ミサワホーム
24,300
26,462,700
110,000
229,680,000
33,000
7,425,000
9,800
4,831,400
12,900
12,242,100
太平電業
16,000
18,672,000
高松コンストラクショングループ
8,300
21,912,000
高砂熱学工業
32,700
56,113,200
東建コーポレーション
4,100
40,139,000
三晃金属工業
11,000
3,069,000
ヤマウラ
5,100
2,366,400
朝日工業社
12,000
5,700,000
569,000
439,268,000
明星工業
19,800
10,771,200
大成建設
大林組
329,000
379,008,000
大氣社
13,400
38,980,600
清水建設
335,000
353,425,000
ダイダン
15,000
13,680,000
飛島建設
90,200
18,310,600
127,900
173,176,600
松井建設
12,100
9,474,300
ＯＳＪＢホールディングス
22,800
5,905,200
錢高組
16,000
9,040,000
東洋エンジニアリング
59,000
20,178,000
鹿島建設
514,000
357,230,000
千代田化工建設
79,000
82,081,000
不動テトラ
77,600
11,717,600
新興プランテック
22,500
22,522,500
鉄建建設
67,000
21,239,000
西松建設
127,000
61,722,000
日本製粉
三井住友建設
401,200
48,946,400
日清製粉グループ本社
長谷工コーポレーション
食料品
日比谷総合設備
13,200
22,308,000
東芝プラントシステム
17,800
21,413,400
(4.46%)
72,000
60,840,000
120,200
236,794,000
大豊建設
43,000
26,402,000
日東富士製粉
前田建設工業
68,000
51,680,000
昭和産業
佐田建設
7,500
4,147,500
鳥越製粉
8,700
7,038,300
ナカノフドー建設
9,000
6,741,000
中部飼料
10,100
11,039,300
104,000
70,720,000
フィード・ワン
69,200
9,688,000
13,200
35,481,600
東洋精糖
23,000
2,668,000
奥村組
東鉄工業
淺沼組
9,000
3,492,000
45,000
22,005,000
42,000
12,768,000
日本甜菜製糖
56,000
11,200,000
戸田建設
127,000
89,281,000
三井製糖
43,000
23,951,000
熊谷組
161,000
56,994,000
塩水港精糖
16,400
4,313,200
7,200
6,012,000
森永製菓
99,000
64,647,000
北野建設
23,000
7,636,000
中村屋
25,000
12,150,000
植木組
14,000
3,920,000
江崎グリコ
25,300
159,137,000
三井ホーム
14,000
8,302,000
名糖産業
矢作建設工業
14,900
12,843,800
ピーエス三菱
13,000
5,395,000
日本ハウスホールディングス
23,000
10,810,000
大東建託
41,000
521,110,000
新日本建設
13,000
8,905,000
ＮＩＰＰＯ
25,000
51,950,000
東亜道路工業
21,000
9,996,000
前田道路
34,000
70,142,000
日本道路
33,000
20,328,000
六甲バター
4,900
9,069,900
東亜建設工業
96,000
32,160,000
ヤクルト本社
58,800
359,268,000
若築建設
67,000
10,184,000
明治ホールディングス
64,900
672,364,000
東洋建設
34,400
18,472,800
雪印メグミルク
25,800
74,329,800
五洋建設
121,600
59,584,000
プリマハム
69,000
23,184,000
青木あすなろ建設
4,800
6,643,200
不二家
63,000
12,726,000
山崎製パン
80,000
189,680,000
第一屋製パン
24,000
2,880,000
モロゾフ
17,000
7,412,000
亀田製菓
6,100
28,151,500
寿スピリッツ
2,600
13,156,000
カルビー
40,600
208,278,000
森永乳業
98,000
55,174,000
大林道路
13,000
11,206,000
日本ハム
81,000
199,665,000
世紀東急工業
17,600
10,947,200
伊藤ハム
53,000
33,231,000
福田組
18,000
23,202,000
丸大食品
56,000
26,152,000
住友林業
75,400
127,199,800
日本基礎技術
12,200
6,270,800
日成ビルド工業
30,000
11,040,000
サッポロホールディングス
168,000
93,072,000
ヤマダ・エスバイエルホーム
78,000
6,630,000
アサヒグループホールディングス
205,600
797,933,600
巴コーポレーション
13,600
5,276,800
キリンホールディングス
444,200
788,455,000
パナホーム
41,000
37,515,000
79,300
75,652,200
－23－
米久
3,500
8,046,500
エス　フーズ
6,900
14,434,800
宝ホールディングス
銘柄
オエノンホールディングス
養命酒製造
6,810,000
3,400
6,711,600
ザ・パック
化学
株数
7,300
時価残高
22,009,500
(6.04%)
37,100
93,566,200
クラレ
161,700
254,515,800
コカ・コーライーストジャパン
38,800
70,305,600
旭化成
636,000
525,145,200
サントリー食品インターナショナル
75,100
369,867,500
6,700
6,237,700
5,500
30,140,000
昭和電工
682,000
109,802,000
539,110,000
伊藤園
共和レザー
32,500
92,332,500
住友化学
754,000
キーコーヒー
9,600
18,672,000
日本化成
19,000
2,641,000
ユニカフェ
2,900
2,836,200
住友精化
21,000
16,002,000
ジャパンフーズ
1,400
1,628,200
日産化学工業
61,600
181,843,200
日清オイリオグループ
58,000
27,724,000
クレハ
77,000
37,422,000
不二製油グループ本社
29,300
54,703,100
多木化学
1,100
3,007,400
かどや製油
テイカ
4,548,000
17,000
9,741,000
205,000
22,755,000
46,000
16,008,000
キッコーマン
83,000
342,375,000
片倉コープアグリ
235,000
670,102,500
日東エフシー
キユーピー
55,800
167,232,600
ハウス食品グループ本社
37,500
82,537,500
東ソー
カゴメ
39,300
81,979,800
トクヤマ
170,000
45,730,000
5,200
5,210,400
セントラル硝子
111,000
63,825,000
アリアケジャパン
9,000
53,010,000
エバラ食品工業
2,600
5,408,000
焼津水産化学工業
ニチレイ
117,000
96,876,000
東洋水産
53,900
245,784,000
イートアンド
1,200
2,806,800
日清食品ホールディングス
46,400
298,352,000
永谷園ホールディングス
10,000
11,210,000
一正蒲鉾
石原産業
6,000
Ｊ－オイルミルズ
味の素
日本曹達
12,000
3,264,000
6,000
5,538,000
66,000
49,434,000
276,000
191,268,000
東亞合成
64,100
67,817,800
大阪ソーダ
44,000
18,920,000
関東電化工業
28,000
24,808,000
デンカ
212,000
114,904,000
信越化学工業
183,700
1,281,858,600
日本カーバイド工業
40,000
7,280,000
堺化学工業
41,000
16,974,000
167,076,000
3,800
4,423,200
エア・ウォーター
84,000
10,600
23,691,000
大陽日酸
78,900
92,549,700
ロック・フィールド
5,700
17,413,500
日本化学工業
42,000
11,130,000
日本たばこ産業
フジッコ
648,000
2,912,760,000
日本パーカライジング
52,400
63,666,000
ケンコーマヨネーズ
3,600
6,246,000
高圧ガス工業
15,000
10,050,000
わらべや日洋
5,900
14,224,900
四国化成工業
15,000
16,995,000
なとり
5,500
9,119,000
戸田工業
26,000
8,450,000
ユーグレナ
36,900
62,730,000
5,200
7,716,800
ミヨシ油脂
46,000
6,486,000
3,200
12,496,000
40,000
23,080,000
16,000
21,408,000
カネカ
138,000
162,150,000
グンゼ
83,000
31,291,000
三菱瓦斯化学
176,000
114,928,000
東洋紡
416,000
75,712,000
三井化学
435,000
222,720,000
66,000
14,784,000
ＪＳＲ
101,200
194,708,800
倉敷紡績
114,000
25,536,000
東京応化工業
20,500
74,927,500
シキボウ
88,000
10,824,000
大阪有機化学工業
日本毛織
32,000
29,760,000
三菱ケミカルホールディングス
ダイドーリミテッド
11,500
5,773,000
帝国繊維
11,900
20,777,400
帝人
424,000
186,984,000
住友ベークライト
東レ
745,000
841,105,000
積水化学工業
理研ビタミン
(0.73%)
片倉工業
富士紡ホールディングス
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
31,000
7,688,000
日本触媒
14,900
134,696,000
大日精化工業
日本合成化学工業
ダイセル
7,300
4,569,800
686,300
566,540,650
24,000
21,864,000
144,100
256,353,900
96,000
49,152,000
237,100
345,691,800
86,152,000
サカイオーベックス
38,000
8,360,000
日本ゼオン
88,000
住江織物
33,000
11,682,000
アイカ工業
30,800
76,168,400
5,400
2,797,200
宇部興産
548,000
143,028,000
10,000
3,390,000
積水樹脂
15,800
27,207,600
114,000
13,680,000
タキロン
24,000
13,752,000
日本フエルト
イチカワ
アツギ
ダイニック
24,000
4,296,000
旭有機材工業
33,000
7,722,000
セーレン
25,700
37,444,900
日立化成
50,600
101,200,000
東海染工
20,000
2,700,000
ニチバン
10,000
6,300,000
小松精練
15,700
11,649,400
リケンテクノス
16,600
7,304,000
ワコールホールディングス
61,000
93,147,000
大倉工業
25,000
8,925,000
6,500
40,950,000
積水化成品工業
26,000
10,088,000
群栄化学工業
27,000
9,261,000
5,000
3,505,000
ホギメディカル
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
3,700
2,149,700
46,200
40,702,200
タイガースポリマー
三陽商会
66,000
20,262,000
ミライアル
3,700
4,332,700
オンワードホールディングス
68,000
53,244,000
ダイキアクシス
2,300
2,228,700
ルック
26,000
4,446,000
4,500
26,145,000
日本化薬
ゴールドウイン
デサント
パルプ・紙
銘柄
時価残高
30,000
コカ・コーラウエスト
ダイドードリンコ
繊維製品
株数
ダイキョーニシカワ
3,300
26,664,000
67,000
89,445,000
5,149,000
23,400
34,304,400
カーリットホールディングス
9,500
キング
5,100
2,162,400
日本精化
8,500
7,998,500
ヤマトインターナショナル
6,700
2,793,900
ＡＤＥＫＡ
50,400
93,088,800
日油
78,000
73,632,000
60,000
22,860,000
新日本理化
18,400
3,588,000
420,000
230,160,000
ハリマ化成グループ
8,700
5,376,600
日本製紙
53,000
106,742,000
花王
275,600
1,767,422,800
三菱製紙
185,000
16,095,000
第一工業製薬
北越紀州製紙
63,600
52,342,800
ニイタカ
中越パルプ工業
46,000
9,844,000
大王製紙
45,400
52,709,400
レンゴー
91,000
50,050,000
トーモク
32,000
9,184,000
(0.25%)
特種東海製紙
王子ホールディングス
－24－
23,000
8,763,000
1,500
2,259,000
三洋化成工業
32,000
30,976,000
大日本塗料
59,000
13,511,000
日本ペイントホールディングス
79,100
244,023,500
115,900
223,223,400
関西ペイント
銘柄
銘柄
時価残高
8,000
1,640,000
中国塗料
29,000
25,201,000
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
株数
時価残高
日医工
24,000
75,840,000
キッセイ薬品工業
18,100
56,924,500
7,200
8,272,800
生化学工業
19,600
33,026,000
13,900
7,978,600
栄研化学
8,600
19,642,400
7,500
33,712,500
日水製薬
4,100
5,670,300
411,000
143,850,000
鳥居薬品
7,000
19,355,000
20,900
25,727,900
ＪＣＲファーマ
7,900
21,567,000
101,000
51,207,000
東和薬品
4,700
37,083,000
3,700
8,561,800
富士製薬工業
2,800
6,090,000
234,500
1,183,756,000
17,400
124,584,000
沢井製薬
資生堂
194,400
572,702,400
ゼリア新薬工業
ライオン
118,000
151,276,000
第一三共
21,000
36,393,000
344,600
893,030,900
27,300
65,001,300
高砂香料工業
6,700
20,200,500
キョーリン製薬ホールディングス
マンダム
9,500
47,690,000
大幸薬品
5,000
9,440,000
ミルボン
6,000
28,170,000
ダイト
4,600
14,789,000
大塚ホールディングス
220,300
928,123,900
24,600
207,132,000
ファンケル
23,800
42,221,200
コーセー
16,600
216,796,000
3,200
4,569,600
13,900
33,554,600
1,200
3,106,800
10,400
89,856,000
ニチレキ
6,500
21,872,500
東燃ゼネラル石油
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油石炭製品 (0.49%)
日本コークス工業
昭和シェル石油
82,700
8,600,800
103,000
112,270,000
13,000
13,078,000
155,000
184,295,000
アジュバンコスメジャパン
1,900
1,873,400
ユシロ化学工業
5,500
8,096,000
エステー
7,000
7,728,000
ビーピー・カストロール
4,200
5,661,600
アグロ　カネショウ
4,000
3,992,000
富士石油
23,700
8,840,100
コニシ
8,000
20,936,000
ＭＯＲＥＳＣＯ
13,000
20,657,000
出光興産
長谷川香料
ＪＸホールディングス
3,200
5,516,800
53,500
110,691,500
1,212,800
610,766,080
30,900
51,510,300
130,212,600
星光ＰＭＣ
5,600
6,736,800
小林製薬
15,500
156,550,000
荒川化学工業
8,700
10,213,800
メック
7,900
6,841,400
横浜ゴム
61,800
日本高純度化学
2,900
6,881,700
東洋ゴム工業
45,500
122,213,000
ＪＣＵ
3,000
14,520,000
345,800
1,525,323,800
160,920,200
コスモエネルギーホールディングス
ゴム製品
(0.91%)
ブリヂストン
新田ゼラチン
6,700
4,951,300
住友ゴム工業
95,900
デクセリアルズ
23,000
30,751,000
藤倉ゴム工業
11,300
7,107,700
7,400
38,628,000
オカモト
32,000
33,216,000
イハラケミカル工業
15,700
26,517,300
フコク
3,700
3,851,700
北興化学工業
11,000
5,192,000
ニッタ
11,000
38,170,000
アース製薬
大成ラミック
2,900
8,743,500
クミアイ化学工業
21,100
22,492,600
日本農薬
23,400
18,626,400
アキレス
87,000
13,746,000
有沢製作所
15,100
11,853,500
日東電工
79,200
654,429,600
レック
住友理工
22,100
23,249,200
三ツ星ベルト
25,000
24,850,000
バンドー化学
37,000
19,906,000
ガラス土石製品 (0.95%)
日東紡績
68,000
24,548,000
旭硝子
541,000
394,930,000
494,000
51,870,000
3,200
4,246,400
日本板硝子
ＫＩＭＯＴＯ
16,600
4,565,000
石塚硝子
19,000
4,826,000
藤森工業
8,800
29,260,000
日本山村硝子
41,000
7,667,000
前澤化成工業
7,200
7,912,800
日本電気硝子
212,000
144,372,000
ＪＳＰ
6,700
17,674,600
オハラ
エフピコ
9,100
42,224,000
天馬
3,900
2,476,500
住友大阪セメント
203,000
96,831,000
7,900
17,735,500
太平洋セメント
639,000
249,210,000
信越ポリマー
20,100
12,522,300
デイ・シイ
9,500
3,391,500
東リ
26,000
9,126,000
日本ヒューム
9,800
7,310,800
ニフコ
19,600
103,292,000
日本バルカー工業
40,000
12,360,000
207,400
545,358,300
ユニ・チャーム
医薬品
株数
神東塗料
日本コンクリート工業
三谷セキサン
(5.26%)
7,342,800
5,100
7,803,000
アジアパイルホールディングス
12,200
7,332,200
東海カーボン
89,000
33,019,000
日本カーボン
53,000
19,027,000
協和発酵キリン
123,000
267,894,000
武田薬品工業
408,000
2,518,992,000
東洋炭素
アステラス製薬
1,147,200
2,000,143,200
ノリタケカンパニーリミテド
大日本住友製薬
21,100
72,500
107,952,500
ＴＯＴＯ
塩野義製薬
149,300
828,615,000
日本ガイシ
田辺三菱製薬
5,700
10,111,800
58,000
16,762,000
75,300
323,413,500
129,000
369,069,000
88,300
295,805,000
3,800
11,400,000
品川リフラクトリーズ
26,000
6,968,000
黒崎播磨
22,000
5,852,000
6,000
2,100,000
5,000
1,275,000
119,400
261,963,600
わかもと製薬
12,000
3,504,000
あすか製薬
13,000
20,241,000
日本新薬
23,000
121,670,000
1,700
6,188,000
中外製薬
102,000
451,350,000
イソライト工業
科研製薬
17,700
154,698,000
東京窯業
12,000
2,244,000
エーザイ
126,100
1,033,389,500
ニッカトー
3,600
1,494,000
ロート製薬
50,100
120,340,200
フジミインコーポレーテッド
9,000
14,301,000
小野薬品工業
46,500
916,050,000
エーアンドエーマテリアル
29,000
2,958,000
久光製薬
31,800
167,904,000
ニチアス
52,000
42,380,000
ニチハ
13,600
22,848,000
ビオフェルミン製薬
有機合成薬品工業
7,000
2,128,000
持田製薬
7,000
54,110,000
参天製薬
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
ヨータイ
鉄鋼
(1.24%)
188,500
371,345,000
新日鐵住金
461,800
1,153,576,400
扶桑薬品工業
34,000
9,792,000
神戸製鋼所
1,881,000
270,864,000
日本ケミファ
14,000
9,534,000
中山製鋼所
115,000
9,545,000
ツムラ
32,200
111,734,000
57,000
13,566,000
－25－
合同製鐵
銘柄
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
550,563,300
日新製鋼
46,700
東京製鐵
株数
時価残高
ジーテクト
10,700
18,746,400
64,352,600
東プレ
19,700
53,327,900
56,500
43,731,000
高周波熱錬
19,000
17,765,000
共英製鋼
10,900
23,271,500
東京製綱
69,000
12,627,000
大和工業
22,800
73,530,000
サンコール
5,400
3,261,600
東京鐵鋼
21,000
12,411,000
モリテック　スチール
5,100
1,509,600
6,400
14,304,000
パイオラックス
5,200
34,996,000
淀川製鋼所
15,200
37,908,800
日本発條
96,400
120,018,000
東洋鋼鈑
24,500
10,535,000
中央発條
13,000
3,835,000
丸一鋼管
34,300
116,963,000
モリ工業
16,000
6,032,000
大同特殊鋼
アドバネクス
2,600
4,846,400
立川ブラインド工業
4,300
3,753,900
三益半導体工業
7,500
8,782,500
172,000
89,096,000
日本高周波鋼業
40,000
4,040,000
日本冶金工業
75,300
12,273,900
日本ドライケミカル
山陽特殊製鋼
61,000
35,075,000
日本製鋼所
機械
(4.67%)
1,300
2,961,400
169,000
80,444,000
愛知製鋼
60,000
32,400,000
三浦工業
45,700
72,891,500
日立金属
117,200
186,699,600
タクマ
38,000
38,798,000
日本金属
26,000
3,796,000
ツガミ
32,000
17,408,000
大平洋金属
71,000
23,146,000
オークマ
67,000
73,164,000
新日本電工
57,900
13,027,500
東芝機械
56,000
23,632,000
栗本鐵工所
49,000
11,025,000
アマダホールディングス
152,600
178,084,200
虹技
14,000
2,716,000
アイダエンジニアリング
26,800
34,545,200
日本鋳鉄管
11,000
2,145,000
滝澤鉄工所
35,000
6,055,000
三菱製鋼
71,000
17,537,000
富士機械製造
33,400
40,280,400
日亜鋼業
14,100
3,962,100
牧野フライス製作所
53,000
52,258,000
日本精線
7,000
4,109,000
オーエスジー
46,600
113,191,400
9,200
5,575,200
旭ダイヤモンド工業
28,000
39,424,000
20,000
2,840,000
ＤＭＧ森精機
56,800
94,969,600
ソディック
20,900
20,691,000
ディスコ
シンニッタン
新家工業
(0.91%)
大紀アルミニウム工業所
16,000
5,280,000
13,000
153,530,000
日本軽金属ホールディングス
231,800
51,227,800
日東工器
6,000
16,464,000
三井金属鉱業
261,000
64,206,000
パンチ工業
4,700
4,709,400
56,000
17,864,000
豊和工業
5,700
3,933,000
三菱マテリアル
639,000
280,521,000
ＯＫＫ
55,000
8,140,000
住友金属鉱山
283,000
399,596,000
東洋機械金属
8,200
3,673,600
ＤＯＷＡホールディングス
132,000
125,664,000
津田駒工業
35,000
4,270,000
古河機械金属
160,000
39,040,000
島精機製作所
14,500
25,868,000
大阪チタニウムテクノロジーズ
10,100
31,057,500
日阪製作所
12,900
13,003,200
東邦チタニウム
18,200
23,332,400
やまびこ
18,800
21,939,600
ＵＡＣＪ
143,000
42,328,000
ペガサスミシン製造
11,000
6,039,000
古河電気工業
322,000
85,008,000
ナブテスコ
54,500
140,065,000
住友電気工業
410,000
720,985,000
三井海洋開発
12,000
22,368,000
フジクラ
142,000
98,264,000
レオン自動機
8,600
6,656,400
昭和電線ホールディングス
123,000
9,594,000
ＳＭＣ
30,700
992,224,000
新川
11,400
6,703,200
ホソカワミクロン
17,000
10,540,000
東邦亜鉛
東京特殊電線
1,400
1,610,000
タツタ電線
21,300
10,160,100
沖電線
12,000
3,480,000
ユニオンツール
1,600
3,320,000
オイレス工業
2,400
3,912,000
日精エー・エス・ビー機械
62,000
28,396,000
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
金属製品
銘柄
時価残高
279,900
大阪製鐵
非鉄金属
株数
サトーホールディングス
4,400
15,356,000
13,200
27,667,200
3,700
8,106,700
13,800
37,480,800
3,580,000
アーレスティ
11,900
10,305,400
日本エアーテック
5,000
アサヒホールディングス
15,400
29,922,200
日精樹脂工業
7,400
7,459,200
ワイエイシイ
5,800
5,411,400
(0.68%)
稲葉製作所
5,400
7,079,400
小松製作所
501,900
1,023,123,150
32,000
6,816,000
住友重機械工業
299,000
170,131,000
トーカロ
7,200
18,907,200
日立建機
45,700
87,652,600
アルファＣｏ
3,400
4,617,200
日工
15,000
6,135,000
80,200
104,179,800
1,900
7,961,000
東洋製罐グループホールディングス
72,800
176,831,200
ホッカンホールディングス
27,000
8,964,000
5,300
6,476,600
横河ブリッジホールディングス
19,400
26,558,600
駒井ハルテック
18,000
4,626,000
荏原実業
9,000
1,998,000
宮地エンジニアリンググループ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
コロナ
高田機工
三和ホールディングス
巴工業
4,200
6,552,000
114,000
24,054,000
ＴＯＷＡ
12,600
10,256,400
丸山製作所
21,000
4,557,000
北川鉄工所
49,000
13,818,000
492,000
1,011,306,000
井関農機
クボタ
3,100
4,557,000
三菱化工機
35,000
10,500,000
月島機械
19,400
22,290,600
103,700
107,433,200
文化シヤッター
28,500
29,754,000
帝国電機製作所
三協立山
13,400
23,811,800
新東工業
アルインコ
5,800
6,710,600
澁谷工業
8,600
15,471,400
東洋シヤッター
2,500
1,980,000
アイチコーポレーション
14,500
12,861,500
ＬＩＸＩＬグループ
142,600
412,827,000
小森コーポレーション
24,900
37,599,000
7,400
3,870,200
7,600
15,428,000
ノーリツ
20,100
36,421,200
住友精密工業
16,000
7,616,000
長府製作所
10,900
29,887,800
酒井重工業
19,000
4,541,000
リンナイ
19,000
210,900,000
荏原製作所
226,000
134,922,000
日本フイルコン
ダイニチ工業
鶴見製作所
7,400
5,994,000
23,200
24,684,800
5,200
3,884,400
石井鐵工所
15,000
2,940,000
日東精工
15,000
4,950,000
酉島製作所
10,900
10,900,000
三洋工業
13,000
2,340,000
北越工業
岡部
21,200
20,118,800
－26－
ダイキン工業
11,000
9,702,000
142,400
1,245,430,400
銘柄
銘柄
時価残高
18,000
8,694,000
トーヨーカネツ
55,000
13,805,000
栗田工業
61,500
165,496,500
椿本チエイン
58,000
55,158,000
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
株数
時価残高
1,200
2,167,200
78,700
27,702,400
ミマキエンジニアリング
6,800
3,624,400
第一精工
4,700
8,314,300
大同工業
20,000
4,840,000
日新電機
22,900
20,060,400
日本コンベヤ
43,000
7,783,000
大崎電気工業
18,000
11,790,000
木村化工機
10,900
5,188,400
オムロン
112,300
504,227,000
アネスト岩田
16,500
15,988,500
日東工業
15,700
33,488,100
ダイフク
48,300
96,020,400
ＩＤＥＣ
12,800
13,670,400
1,600
1,520,000
24,000
13,824,000
サムコ
加藤製作所
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
900
1,341,000
188,000
87,044,000
油研工業
19,000
4,921,000
サクサホールディングス
27,000
6,723,000
タダノ
47,000
74,119,000
メルコホールディングス
5,400
11,734,200
フジテック
28,500
36,822,000
テクノメディカ
ＣＫＤ
27,200
34,544,000
日本電気
2,200
6,435,000
1,345,000
560,865,000
キトー
13,200
13,464,000
富士通
943,000
590,318,000
平和
30,300
68,235,600
沖電気工業
424,000
66,568,000
理想科学工業
10,800
21,718,800
岩崎通信機
50,000
4,000,000
ＳＡＮＫＹＯ
27,200
133,824,000
電気興業
26,000
14,742,000
57,000
26,733,000
日本金銭機械
9,000
12,357,000
サンケン電気
マースエンジニアリング
5,500
11,610,500
ナカヨ
9,000
3,294,000
福島工業
6,000
15,180,000
アイホン
5,500
10,851,500
オーイズミ
4,400
3,405,600
ルネサスエレクトロニクス
ダイコク電機
4,000
6,188,000
セイコーエプソン
竹内製作所
14,500
37,613,000
アマノ
30,300
49,873,800
サンデンホールディングス
64,000
25,408,000
アクセル
4,900
6,933,500
蛇の目ミシン工業
12,300
10,110,600
ＥＩＺＯ
9,700
27,451,000
マックス
15,000
19,095,000
ジャパンディスプレイ
グローリー
33,400
117,568,000
新晃工業
6,800
9,581,200
15,700
14,302,700
105,100
142,095,200
ホーチキ
7,100
8,250,200
4,100
8,614,100
エレコム
8,500
13,506,500
リケン
45,000
20,025,000
日本無線
ＴＰＲ
12,000
40,080,000
パナソニック
ホシザキ電機
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
50,600
40,227,000
145,700
279,744,000
ワコム
77,000
34,573,000
アルバック
16,500
51,892,500
182,900
68,953,300
日本信号
27,000
35,802,000
京三製作所
23,000
8,257,000
能美防災
11,100
17,127,300
25,000
9,825,000
1,117,600
1,567,992,800
107,052,000
21,400
181,900,000
シャープ
811,000
大豊工業
7,900
10,902,000
アンリツ
58,700
47,547,000
日本精工
200,900
297,532,900
富士通ゼネラル
30,000
48,810,000
ＮＴＮ
243,000
140,940,000
日立国際電気
ジェイテクト
104,300
233,944,900
ソニー
22,000
39,358,000
690,100
2,252,486,400
515,660,000
不二越
91,000
52,325,000
ＴＤＫ
59,000
日本トムソン
33,000
18,249,000
帝国通信工業
23,000
4,646,000
ＴＨＫ
65,100
155,719,200
ミツミ電機
39,700
26,837,200
ユーシン精機
3,800
8,933,800
タムラ製作所
38,000
14,668,000
前澤給装工業
4,000
6,336,000
アルプス電気
82,700
319,635,500
イーグル工業
12,100
29,669,200
160,500
61,150,500
前澤工業
10,000
4,170,000
日本電波工業
8,800
7,180,800
9,900
9,989,100
鈴木
2,500
1,572,500
47,500
27,455,000
日本トリム
2,600
11,700,000
4,800
13,862,400
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
26,200
24,235,000
マキタ
63,800
448,514,000
日立造船
76,500
53,167,500
1,742,000
752,000
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器
株数
オルガノ
イビデン
54,300
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
12,400
36,195,600
クラリオン
53,000
24,115,000
1,110,350,800
ＳＭＫ
29,000
18,879,000
245,904,000
ヨコオ
7,000
4,284,000
東光
20,000
8,020,000
ホシデン
29,600
20,305,600
(12.03%)
日清紡ホールディングス
パイオニア
79,712,400
64,200
127,308,600
ヒロセ電機
15,800
236,684,000
コニカミノルタ
244,300
315,147,000
日本航空電子工業
28,000
58,660,000
ブラザー工業
126,400
183,532,800
ＴＯＡ
11,500
14,409,500
ミネベア
158,000
208,876,000
日立マクセル
16,200
32,902,200
日立製作所
2,496,000
1,785,888,000
10,474,800
東芝
2,053,000
600,091,900
三菱電機
1,043,000
1,416,394,000
富士電機
295,000
164,905,000
19,000
8,398,000
121,100
197,029,700
シンフォニア　テクノロジー
63,000
明電舎
90,000
オリジン電気
14,000
5,082,000
山洋電気
26,000
20,150,000
東亜ディーケーケー
デンヨー
9,000
18,486,000
日本光電工業
東芝テック
70,000
25,550,000
チノー
芝浦メカトロニクス
16,000
3,984,000
マブチモーター
28,000
196,560,000
日本電産
117,700
1,108,616,300
東光高岳
5,400
8,019,000
ダイヘン
58,000
32,480,000
小野測器
4,700
4,512,000
田淵電機
11,400
9,758,400
エスペック
10,100
14,039,000
東洋電機製造
安川電機
古野電気
11,600
ユニデンホールディングス
31,000
5,332,000
アルパイン
23,300
39,307,100
アイコム
5,400
13,602,600
リオン
3,700
6,645,200
船井電機
10,900
10,627,500
13,041,000
横河電機
97,900
143,619,300
43,290,000
新電元工業
38,000
18,202,000
アズビル
31,900
98,411,500
－27－
共和電業
日本電子材料
4,100
2,193,500
40,900
106,299,100
3,500
3,951,500
11,900
5,438,300
3,900
2,496,000
堀場製作所
18,100
82,626,500
アドバンテスト
66,700
75,837,900
銘柄
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
銘柄
時価残高
8,600
6,166,200
22,200
1,449,660,000
株数
時価残高
日産車体
47,800
67,254,600
新明和工業
43,000
51,256,000
5,100
11,526,000
極東開発工業
19,500
27,807,000
シスメックス
75,900
592,779,000
日信工業
21,900
42,069,900
メガチップス
23,600,000
10,200
12,127,800
トピー工業
80,000
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
6,300
27,090,000
ティラド
38,000
7,448,000
澤藤電機
5,000
1,165,000
曙ブレーキ工業
49,600
15,624,000
コーセル
タチエス
15,500
30,845,000
ＮＯＫ
47,300
155,380,500
29,800
15,466,200
109,000
41,965,000
13,600
15,694,400
新日本無線
9,000
5,157,000
オプテックス
7,200
19,562,400
フタバ産業
千代田インテグレ
5,100
15,080,700
ＫＹＢ
レーザーテック
10,000
13,070,000
シロキ工業
24,000
8,688,000
スタンレー電気
70,200
182,520,000
大同メタル工業
13,700
14,439,800
プレス工業
51,900
28,960,200
岩崎電気
35,000
9,625,000
ウシオ電機
59,400
106,504,200
5,200
1,991,600
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
ミクニ
9,300
4,092,000
カルソニックカンセイ
75,000
80,175,000
太平洋工業
21,600
28,123,200
ケーヒン
22,500
44,977,500
河西工業
12,000
22,200,000
アイシン精機
98,500
487,575,000
10,900
5,057,600
日本セラミック
5,600
10,578,400
遠藤照明
4,900
6,208,300
日本デジタル研究所
8,300
13,462,600
古河電池
7,000
5,509,000
富士機工
11,300
5,514,400
双信電機
4,700
1,560,400
マツダ
310,200
786,977,400
山一電機
10,400
8,798,400
ダイハツ工業
116,800
183,492,800
7,100
8,392,200
今仙電機製作所
39,000
30,927,000
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
98,100
266,047,200
100,100
2,191,189,000
23,500
6,862,000
5,000
23,900,000
8,900
11,650,100
本田技研工業
880,300
3,532,643,900
スズキ
204,500
783,030,500
富士重工業
309,100
1,563,427,800
安永
ヤマハ発動機
3,200
1,798,400
138,200
414,047,200
30,022,800
大真空
18,000
4,554,000
ショーワ
25,400
ローム
48,200
315,710,000
ＴＢＫ
11,600
5,475,200
浜松ホトニクス
76,300
234,241,000
エクセディ
13,300
38,769,500
三井ハイテック
14,200
10,323,400
豊田合成
35,500
103,482,500
新光電気工業
37,000
30,969,000
愛三工業
17,100
22,452,300
160,600
918,632,000
盟和産業
1,200
1,371,600
47,600
94,248,000
ヨロズ
9,100
22,222,200
京セラ
太陽誘電
村田製作所
102,600
1,966,329,000
ユーシン
12,400
9,114,000
双葉電子工業
16,700
28,390,000
北陸電気工業
39,000
7,644,000
ニチコン
30,800
30,769,200
日本ケミコン
88,000
22,968,000
テルモ
ＫＯＡ
13,500
14,499,000
クリエートメディック
市光工業
24,000
5,832,000
小糸製作所
58,600
289,777,000
ミツバ
17,100
36,491,400
ＪＭＳ
スター精密
18,600
30,745,800
長野計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
エフ・シー・シー
16,000
40,976,000
シマノ
39,400
742,690,000
テイ・エス　テック
22,700
77,747,500
4,300
18,554,500
150,000
597,000,000
ジャムコ
精密機器
(1.55%)
日機装
島津製作所
3,200
3,040,000
36,600
35,758,200
126,000
245,196,000
18,000
5,814,000
6,300
5,115,600
100,000
91,300,000
ブイ・テクノロジー
2,900
14,819,000
9,000
19,305,000
東京計器
31,000
7,688,000
キヤノン
526,600
1,967,377,600
愛知時計電機
13,000
4,303,000
リコー
316,800
413,424,000
オ－バル
9,500
2,821,500
東京精密
キヤノン電子
輸送用機器
株数
ＭＵＴＯＨホールディングス
12,000
3,576,000
東京エレクトロン
87,800
699,941,600
トヨタ紡織
34,200
90,493,200
トプコン
鬼怒川ゴム工業
22,000
16,104,000
ユニプレス
20,300
59,276,000
豊田自動織機
89,100
585,387,000
モリタホールディングス
17,100
21,323,700
(10.80%)
三櫻工業
12,400
9,312,400
デンソー
241,700
1,426,755,100
東海理化電機製作所
18,900
52,012,800
マニー
8,900
20,737,000
ニコン
182,600
307,133,200
32,800
69,503,200
オリンパス
145,700
720,486,500
理研計器
7,900
12,403,000
タムロン
7,900
18,904,700
ＨＯＹＡ
227,600
1,141,414,000
ノーリツ鋼機
8,800
5,517,600
エー・アンド・デイ
8,900
4,067,300
120,400
110,768,000
43,000
7,310,000
28,600
82,282,200
シチズンホールディングス
三井造船
379,000
77,316,000
リズム時計工業
川崎重工業
761,000
369,846,000
名村造船所
29,300
33,079,700
サノヤスホールディングス
16,500
4,603,500
日本車輌製造
40,000
11,720,000
ニチユ三菱フォークリフト
11,300
6,034,200
近畿車輛
15,000
6,075,000
1,373,100
1,798,761,000
283,500
389,103,750
1,245,800
9,555,286,000
日野自動車
139,600
209,958,400
ニホンフラッシュ
2,900
3,625,000
三菱自動車工業
388,400
429,958,800
前田工繊
10,800
12,063,600
14,000
6,062,000
7,800
9,165,000
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
大研医器
7,700
7,830,900
メニコン
4,900
14,332,500
松風
その他製品
4,800
7,296,000
セイコーホールディングス
63,000
51,597,000
ニプロ
72,900
98,560,800
10,300
42,487,500
(1.56%)
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
1,500
805,500
ＳＨＯ－ＢＩ
3,300
1,326,600
エフテック
5,100
6,048,600
永大産業
レシップホールディングス
3,200
2,723,200
アートネイチャー
ＧＭＢ
1,600
1,662,400
ダンロップスポーツ
ファルテック
1,700
2,561,900
バンダイナムコホールディングス
10,400
27,102,400
武蔵精密工業
－28－
アイフィスジャパン
6,200
7,576,400
101,100
281,462,400
1,600
851,200
銘柄
株数
西日本鉄道
ＳＨＯＥＩ
2,900
7,154,300
ハマキョウレックス
7,500
17,782,500
フランスベッドホールディングス
13,600
13,287,200
サカイ引越センター
1,900
13,243,000
パイロットコーポレーション
17,100
93,366,000
近鉄グループホールディングス
984,000
467,400,000
2,000
4,246,000
阪急阪神ホールディングス
656,000
514,960,000
トッパン・フォームズ
17,500
28,087,500
南海電気鉄道
220,000
139,040,000
フジシールインターナショナル
11,900
46,826,500
京阪電気鉄道
219,000
181,551,000
タカラトミー
32,200
20,994,400
9,100
3,576,300
名古屋鉄道
2,600
1,957,800
山陽電気鉄道
41,100
4,726,500
日本通運
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
神戸電鉄
127,000
時価残高
5,054,400
廣済堂
84,836,000
24,000
8,592,000
356,000
177,288,000
36,000
17,028,000
378,000
212,436,000
タカノ
4,300
3,074,500
ヤマトホールディングス
180,800
438,259,200
プロネクサス
9,100
8,408,400
山九
129,000
79,851,000
ウッドワン
18,000
4,536,000
丸運
5,300
1,372,700
大建工業
38,000
13,984,000
丸全昭和運輸
33,000
14,619,000
凸版印刷
276,000
306,360,000
センコー
44,000
35,024,000
大日本印刷
289,000
352,580,000
トナミホールディングス
20,000
7,240,000
図書印刷
18,000
9,738,000
ニッコンホールディングス
32,000
74,624,000
共同印刷
33,000
11,715,000
日本石油輸送
11,000
2,739,000
日本写真印刷
16,400
43,328,800
福山通運
59,000
35,577,000
光村印刷
10,000
2,510,000
セイノーホールディングス
69,400
87,652,200
5,100
6,818,700
神奈川中央交通
11,000
7,733,000
91,100
257,721,900
日立物流
20,400
42,513,600
ツツミ
4,900
12,656,700
小松ウオール工業
3,300
7,345,800
71,900
230,439,500
3,600
8,679,600
日本郵船
878,000
285,350,000
11,500
8,452,500
商船三井
477,000
157,887,000
ピジョン
55,400
190,853,000
川崎汽船
432,000
111,456,000
兼松日産農林
10,000
1,670,000
ＮＳユナイテッド海運
47,000
10,951,000
キングジム
8,100
6,836,400
飯野海運
52,400
27,195,600
リンテック
23,300
62,933,300
共栄タンカー
11,000
2,068,000
ＴＡＳＡＫＩ
2,300
4,319,400
8,900
8,570,700
イトーキ
20,600
19,013,800
任天堂
60,200
1,157,646,000
7,300
42,924,000
タカラスタンダード
40,000
37,640,000
コクヨ
50,800
71,983,600
ナカバヤシ
20,000
6,740,000
トランコム
4,700
7,830,200
日新
岡村製作所
34,100
40,749,500
美津濃
52,000
31,408,000
アデランス
17,000
15,300,000
宝印刷
アシックス
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
三菱鉛筆
グローブライド
海運業
丸和運輸機関
2,200
5,530,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
9,400
8,930,000
(0.26%)
乾汽船
空運業
(0.63%)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
パスコ
187,300
801,269,400
1,816,000
637,597,600
9,000
3,096,000
倉庫運輸関連 (0.20%)
(2.08%)
2,800
18,060,000
40,000
15,480,000
三菱倉庫
69,000
118,197,000
三井倉庫ホールディングス
57,000
20,691,000
住友倉庫
71,000
47,215,000
澁澤倉庫
25,000
7,950,000
東京電力
827,200
635,289,600
東陽倉庫
17,000
4,522,000
中部電力
299,300
517,789,000
日本トランスシティ
22,000
10,538,000
関西電力
400,500
565,706,250
ケイヒン
18,000
3,348,000
中国電力
135,200
219,024,000
中央倉庫
5,600
5,527,200
北陸電力
95,800
164,488,600
安田倉庫
7,600
7,174,400
東北電力
244,400
367,088,800
東洋埠頭
28,000
5,516,000
四国電力
88,100
158,668,100
宇徳
7,900
3,373,300
九州電力
216,100
285,684,200
上組
117,000
123,903,000
北海道電力
91,500
103,761,000
サンリツ
2,400
1,341,600
沖縄電力
10,400
30,316,000
キムラユニティー
2,500
3,370,000
電源開発
83,400
335,268,000
キユーソー流通システム
2,700
7,009,200
東京瓦斯
1,092,000
645,590,400
郵船ロジスティクス
9,000
12,834,000
大阪瓦斯
1,012,000
464,912,800
近鉄エクスプレス
17,500
41,125,000
東邦瓦斯
247,000
190,931,000
東海運
5,300
1,521,100
23,000
6,463,000
エーアイテイー
4,500
5,157,000
内外トランスライン
2,400
3,012,000
北海道瓦斯
広島ガス
17,000
8,092,000
西部瓦斯
110,000
30,470,000
静岡ガス
27,800
23,129,600
ＮＥＣネッツエスアイ
12,100
27,140,300
6,300
18,900,000
システナ
9,400
12,191,800
デジタルアーツ
4,700
9,724,300
新日鉄住金ソリューションズ
8,000
45,520,000
2,478,000
メタウォーター
陸運業
銘柄
時価残高
16,200
萩原工業
電気・ガス業
株数
共立印刷
情報・通信業
(4.33%)
ＳＢＳホールディングス
9,700
11,358,700
(7.27%)
東武鉄道
523,000
310,662,000
キューブシステム
4,200
相鉄ホールディングス
168,000
116,928,000
コア
4,100
3,608,000
東京急行電鉄
569,000
554,775,000
ソフトクリエイトホールディングス
3,500
3,360,000
京浜急行電鉄
268,000
267,732,000
ＩＴホールディングス
32,000
95,552,000
小田急電鉄
313,000
391,250,000
ネオス
3,500
1,981,000
京王電鉄
273,000
275,457,000
電算システム
3,400
6,800,000
京成電鉄
147,000
218,736,000
グリー
58,600
35,804,600
富士急行
27,000
31,779,000
コーエーテクモホールディングス
22,900
43,670,300
三菱総合研究所
3,700
11,599,500
ボルテージ
2,400
3,475,200
2,545,400
新京成電鉄
13,000
6,058,000
東日本旅客鉄道
178,800
2,136,660,000
西日本旅客鉄道
94,200
750,208,800
電算
1,100
東海旅客鉄道
87,600
1,974,942,000
ＡＧＳ
1,600
1,585,600
西武ホールディングス
77,900
201,371,500
ファインデックス
6,300
5,140,800
鴻池運輸
13,800
20,962,200
ヒト・コミュニケーションズ
1,100
2,666,400
－29－
銘柄
ブレインパッド
株数
銘柄
時価残高
株数
時価残高
2,000
1,002,000
東京放送ホールディングス
57,800
109,126,400
15,700
17,631,100
日本テレビホールディングス
88,100
207,387,400
ポールトゥウィン・ピットクルー
6,400
7,084,800
朝日放送
イーブックイニシアティブジャパン
2,100
1,755,600
92,100
180,608,100
8,200
12,505,000
ＫＬａｂ
ネクソン
アイスタイル
9,500
8,246,000
テレビ朝日ホールディングス
26,400
57,921,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス
73,300
46,618,800
8,700
20,227,500
テレビ東京ホールディングス
エムアップ
2,500
1,550,000
日本ＢＳ放送
1,600
1,732,800
エイチーム
3,500
7,024,500
コネクシオ
8,500
10,115,000
18,437,000
テクノスジャパン
コロプラ
モバイルクリエイト
ブロードリーフ
1,100
3,355,000
日本通信
51,500
26,600
67,963,000
クロップス
1,600
844,800
5,600
2,503,200
日本電信電話
746,300
3,479,996,900
2,981,632,000
10,000
11,810,000
ＫＤＤＩ
980,800
ハーツユナイテッドグループ
2,900
5,855,100
光通信
11,600
100,804,000
ブイキューブ
2,600
4,851,600
ＮＴＴドコモ
744,600
1,776,615,600
サイバーリンクス
900
1,452,600
エムティーアイ
12,300
8,683,800
2,200
3,513,400
ＧＭＯインターネット
35,800
67,948,400
オプティム
600
2,988,000
カドカワ
30,100
57,912,400
ベリサーブ
1,100
2,106,500
学研ホールディングス
32,000
8,352,000
ティーガイア
9,600
14,515,200
ゼンリン
12,800
27,571,200
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ
日本アジアグループ
10,200
6,252,600
昭文社
豆蔵ホールディングス
7,600
4,628,400
インプレスホールディングス
アイネット
テクマトリックス
4,100
5,170,100
168,700
65,961,700
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
8,400
48,720,000
ザッパラス
5,400
2,727,000
15,600
36,082,800
2,100
1,650,600
ＳＲＡホールディングス
5,600
15,254,400
朝日ネット
8,700
4,637,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
ＧＭＯクラウド
コムチュア
5,400
6,426,000
73,664,000
東宝
68,900
230,470,500
東映
36,000
45,000,000
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
4,900
5,002,900
59,600
359,388,000
ピー・シー・エー
1,200
1,858,800
ビジネスブレイン太田昭和
1,500
1,578,000
1,600
3,521,600
12,150,000
パイプドＨＤ
1,200
1,886,400
シーイーシー
フェイス
2,500
3,737,500
カプコン
ハイマックス
3,794,800
1,776,200
64,000
松竹
10,000
ｇｕｍｉ
5,300
10,700
ＤＴＳ
10,700
31,543,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス
40,900
118,650,900
6,300
7,144,200
24,700
68,270,800
1,300
1,587,300
67,700
319,882,500
サイバネットシステム
7,900
3,357,500
ＳＣＳＫ
ＣＥホールディングス
1,500
1,798,500
日本システムウエア
インテージホールディングス
5,000
8,750,000
アイネス
東邦システムサイエンス
2,800
1,976,800
ＴＫＣ
ソースネクスト
4,800
2,947,200
富士ソフト
14,300
39,582,400
13,300
3,098,900
ＮＳＤ
20,500
36,613,000
コナミホールディングス
43,600
129,056,000
野村総合研究所
ティー・ワイ・オー
クレスコ
アイ・エス・ビー
1,200
945,600
ジャステック
6,100
6,612,400
23,000
109,135,000
3,600
3,477,600
13,600
15,204,800
8,900
27,857,000
2,200
4,428,600
100,500
148,639,500
福井コンピュータホールディングス
2,100
2,097,900
オービック
33,300
211,788,000
ＪＢＣＣホールディングス
8,100
6,423,300
ジャストシステム
17,600
17,793,600
2,100
2,738,400
フジ・メディア・ホールディングス
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
ミロク情報サービス
7,100
6,091,800
547,000
3,578,474,000
ホウスイ
8,000
1,040,000
ソフトバンクグループ
691,900
356,328,500
46,900
241,066,000
卸売業
(4.09%)
1,800
1,652,400
高千穂交易
3,700
3,859,100
15,500
91,915,000
伊藤忠食品
2,400
9,864,000
13,369,500
3,200
5,996,800
エレマテック
4,500
11,600
8,479,600
ＪＡＬＵＸ
3,100
8,618,000
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
7,200
7,380,000
あらた
4,300
11,459,500
ソフトバンク・テクノロジー
2,600
3,317,600
トーメンデバイス
1,400
2,794,400
トーセ
2,600
2,061,800
東京エレクトロンデバイス
3,500
5,624,500
フューチャーアーキテクト
オービックビジネスコンサルタント
4,900
34,349,000
フィールズ
6,300
13,198,500
伊藤忠テクノソリューションズ
21,900
54,903,300
双日
609,900
167,112,600
アイティフォー
12,500
6,900,000
アルフレッサ　ホールディングス
121,400
303,014,400
1,700
4,114,000
横浜冷凍
23,900
23,278,600
900
1,396,800
山下医科器械
900
1,617,300
大塚商会
26,000
159,120,000
サイボウズ
12,800
4,172,800
ソフトブレーン
東計電算
エックスネット
14,100
2,538,000
電通国際情報サービス
5,900
12,230,700
イーエムシステムズ
1,600
3,955,200
ウェザーニューズ
2,900
12,528,000
ラサ商事
4,500
2,731,500
アルコニックス
6,000
10,608,000
神戸物産
あい　ホールディングス
ディーブイエックス
6,200
28,861,000
15,500
47,740,000
2,600
2,964,000
ダイワボウホールディングス
88,000
22,880,000
ＣＩＪ
8,700
4,445,700
マクニカ・富士エレホールディングス
17,400
27,405,000
東洋ビジネスエンジニアリング
1,000
1,411,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス
16,700
16,382,700
日本エンタープライズ
8,500
2,303,500
八洲電機
7,400
4,373,400
ＷＯＷＯＷ
4,600
15,502,000
ＵＫＣホールディングス
6,200
16,175,800
フュージョンパートナー
5,500
3,245,000
ＯＣＨＩホールディングス
日本コロムビア
3,300
1,735,800
ＴＯＫＡＩホールディングス
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラス
8,100
3,839,400
41,800
30,555,800
4,400
7,946,400
16,300
16,756,400
2,800
3,077,200
47,100
25,198,500
三洋貿易
5,300
7,897,000
ウイン・パートナーズ
3,500
6,443,500
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
2,200
1,612,600
19,600
57,800,400
エイベックス・グループ・ホールディングス
17,800
26,468,600
明治電機工業
3,000
3,606,000
日本ユニシス
26,600
35,856,800
デリカフーズ
2,000
1,992,000
6,100
12,334,200
スターティア
2,600
1,677,000
兼松エレクトロニクス
－30－
銘柄
株数
銘柄
時価残高
株数
時価残高
富士興産
3,700
1,861,100
ワキタ
20,500
21,463,500
協栄産業
17,000
3,043,000
東邦ホールディングス
30,900
94,399,500
小野建
8,400
9,172,800
サンゲツ
35,200
82,192,000
佐鳥電機
7,600
6,270,000
ミツウロコグループホールディングス
15,500
9,610,000
エコートレーディング
2,200
1,436,600
シナネンホールディングス
21,000
9,870,000
伯東
7,300
9,730,900
伊藤忠エネクス
24,900
25,223,700
コンドーテック
7,600
6,080,000
サンリオ
29,800
89,400,000
サンワテクノス
中山福
6,000
5,346,000
6,100
6,100,000
ナガイレーベン
13,900
29,801,600
リョーサン
15,300
46,741,500
三菱食品
10,600
31,853,000
新光商事
11,300
14,543,100
松田産業
7,000
10,451,000
トーホー
4,300
10,332,900
96,600
210,491,400
三信電気
13,300
17,888,500
アドヴァン
9,800
10,956,400
東陽テクニカ
14,100
14,551,200
ＳＰＫ
2,200
5,082,000
モスフードサービス
12,600
39,186,000
萩原電気
2,500
5,035,000
加賀電子
8,700
15,973,200
アズワン
7,500
34,575,000
スズデン
3,100
3,236,400
メディパルホールディングス
ソーダニッカ
9,900
5,098,500
立花エレテック
7,100
10,074,900
尾家産業
3,100
2,845,800
フォーバル
3,800
2,933,600
シモジマ
6,600
7,543,800
ＰＡＬＴＡＣ
15,400
37,422,000
ドウシシャ
11,400
28,648,200
三谷産業
10,200
4,243,200
小津産業
1,900
4,147,700
太平洋興発
56,000
5,096,000
高速
5,700
5,694,300
ヤマタネ
63,000
12,222,000
たけびし
3,400
3,672,000
丸紅建材リース
8,000
1,784,000
黒田電気
18,000
42,696,000
日鉄住金物産
63,000
26,901,000
丸文
8,500
7,786,000
ハピネット
8,800
11,220,000
トラスコ中山
11,000
50,875,000
オートバックスセブン
37,000
82,880,000
44,137,300
橋本総業
2,000
2,974,000
加藤産業
15,100
マルカキカイ
3,100
5,927,200
イノテック
8,900
4,752,600
26,000
30,498,000
イエローハット
9,100
23,987,600
ＪＫホールディングス
9,700
4,733,600
日伝
4,000
12,140,000
2,264,400
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
8,900
6,630,500
進和
5,700
10,197,300
ダイトエレクトロン
6,200
5,276,200
北沢産業
11,100
シークス
6,100
23,119,000
杉本商事
5,500
8,272,000
田中商事
3,000
2,154,000
因幡電機産業
13,500
53,190,000
オーハシテクニカ
5,400
7,835,400
バイテックホールディングス
白銅
2,800
3,897,600
ミスミグループ本社
伊藤忠商事
757,600
1,172,764,800
丸紅
950,200
669,415,900
高島
18,000
4,410,000
スズケン
長瀬産業
58,000
90,422,000
ジェコス
6,600
7,035,600
6,100
10,821,400
ルネサスイーストン
6,000
2,880,000
豊田通商
107,500
315,835,000
三共生興
14,600
6,993,400
ローソン
36,600
345,138,000
213,000
44,304,000
サンエー
6,600
35,574,000
24,000
3,168,000
カワチ薬品
7,500
17,767,500
873,100
1,357,670,500
12,300
83,763,000
蝶理
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
小売業
2,900
3,584,400
108,400
179,835,600
タキヒヨー
16,000
7,744,000
蔵王産業
1,600
2,236,800
43,900
213,793,000
(4.88%)
エービーシー・マート
日本紙パルプ商事
50,000
16,950,000
日立ハイテクノロジーズ
33,500
109,042,500
カメイ
12,600
16,682,400
東都水産
16,000
3,120,000
アダストリア
9,000
66,870,000
ＯＵＧホールディングス
14,000
3,542,000
くらコーポレーション
5,700
23,512,500
3,500
12,775,000
キャンドゥ
5,100
7,925,400
37,100
40,884,200
パル
5,600
16,996,000
スターゼン
山善
椿本興業
11,000
3,850,000
住友商事
607,800
819,314,400
内田洋行
24,000
11,040,000
三菱商事
724,400
1,531,743,800
4,700
7,050,000
アスクル
ハードオフコーポレーション
10,100
54,237,000
ゲオホールディングス
18,300
35,428,800
エディオン
40,800
40,147,200
サーラコーポレーション
8,300
5,204,100
ワッツ
3,800
3,446,600
ハローズ
2,600
13,754,000
第一実業
22,000
11,396,000
あみやき亭
1,900
8,512,000
キヤノンマーケティングジャパン
27,500
54,312,500
ひらまつ
13,300
9,948,400
西華産業
32,000
9,888,000
ゲンキー
1,900
8,721,000
佐藤商事
8,600
6,991,800
サッポロドラッグストアー
800
2,504,000
大黒天物産
2,300
11,086,000
ハニーズ
8,500
8,763,500
ファーマライズホールディングス
2,200
1,311,200
菱洋エレクトロ
11,100
17,360,400
東京産業
9,600
5,164,800
ユアサ商事
9,100
26,981,500
神鋼商事
22,000
5,720,000
アルペン
8,600
17,750,400
小林産業
6,400
1,472,000
クオール
10,200
18,125,400
阪和興業
96,000
52,992,000
6,600
35,904,000
カナデン
9,200
9,034,400
菱電商事
15,000
12,615,000
フルサト工業
5,300
9,476,400
115,000
78,775,000
すてきナイスグループ
41,000
昭光通商
極東貿易
岩谷産業
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
49,900
56,935,900
ＤＣＭホールディングス
47,500
39,235,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ
34,000
119,340,000
東京一番フーズ
2,200
1,485,000
7,175,000
ダイヤモンドダイニング
2,100
2,656,500
34,000
2,958,000
きちり
2,600
1,937,000
19,000
5,320,000
アークランドサービス
1,500
7,950,000
イワキ
15,000
3,360,000
Ｊ．フロント　リテイリング
122,200
251,365,400
三愛石油
25,000
24,250,000
ドトール・日レスホールディングス
16,900
31,755,100
稲畑産業
23,100
30,954,000
マツモトキヨシホールディングス
19,900
129,549,000
ＧＳＩクレオス
36,000
4,428,000
ブロンコビリー
3,800
9,154,200
8,900
3,951,600
スタートトゥデイ
30,000
128,850,000
明和産業
－31－
銘柄
株数
銘柄
時価残高
時価残高
2,700
3,407,400
物語コーポレーション
2,700
13,635,000
ライフコーポレーション
6,100
19,093,000
10,100
48,985,000
リンガーハット
8,700
22,915,800
192,000
364,992,000
8,400
56,028,000
テンアライド
4,700
37,271,000
ＡＯＫＩホールディングス
22,000
35,618,000
11,200
4,032,000
オークワ
15,000
18,930,000
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
チヨダ
株数
トレジャー・ファクトリー
ＭｒＭａｘ
11,400
47,310,000
11,800
4,814,400
8,900
3,568,900
ミサワ
1,600
1,124,800
コメリ
14,900
40,677,000
エー・ピーカンパニー
2,200
3,685,000
青山商事
18,500
85,100,000
166,208,000
チムニー
2,300
7,670,500
しまむら
11,200
ネクステージ
2,200
1,911,800
はせがわ
3,400
1,615,000
14,100
34,277,100
140,000
160,300,000
キリン堂ホールディングス
3,300
4,507,800
松屋
20,700
30,801,600
ホットランド
3,100
4,873,200
エイチ・ツー・オー　リテイリング
49,400
129,329,200
すかいらーく
29,500
47,967,000
近鉄百貨店
37,000
12,284,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
32,000
33,056,000
丸栄
28,000
3,192,000
ブックオフコーポレーション
5,500
5,054,500
ニッセンホールディングス
19,800
3,960,000
ゴルフダイジェスト・オンライン
2,800
2,506,000
パルコ
あさひ
7,200
9,158,400
丸井グループ
ジョイフル本田
高島屋
日本調剤
2,600
12,649,000
アクシアル　リテイリング
コスモス薬品
4,900
83,398,000
イオン
トーエル
5,100
3,274,200
一六堂
2,300
924,600
403,900
2,311,519,700
1,300
4,004,000
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
9,200
11,040,000
118,500
221,002,500
7,500
32,737,500
397,300
767,186,300
ユニーグループ・ホールディングス
92,400
68,283,600
イズミ
19,200
91,776,000
東武ストア
12,000
3,780,000
平和堂
19,600
57,408,400
8,600
28,380,000
20,700
228,321,000
サンマルクホールディングス
7,600
フェリシモ
2,700
トリドール
12,900
25,271,100
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
7,600
48,716,000
日産東京販売ホールディングス
16,200
5,022,000
13,800
10,005,000
アインホールディングス
11,600
66,816,000
総合メディカル
4,700
20,985,500
元気寿司
はるやま商事
4,000
3,044,000
13,500
16,267,500
アークランドサカモト
7,200
10,418,400
ニトリホールディングス
良品計画
11,100
298,035,000
グルメ杵屋
7,000
7,210,000
三城ホールディングス
11,900
5,545,400
愛眼
7,700
1,955,800
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
カッパ・クリエイト
ライトオン
アルビス
フジ
10,700
30,270,300
ヤオコー
10,900
60,495,000
26,828,000
ゼビオホールディングス
13,100
29,566,700
3,142,800
ケーズホールディングス
20,400
90,372,000
5,700
3,853,200
ヤマダ電機
2,700
6,323,400
293,600
163,828,800
8,200
22,550,000
41,700
419,919,000
2,500
5,595,000
ケーユーホールディングス
11,400
7,843,200
吉野家ホールディングス
ハウス　オブ　ローゼ
1,200
1,750,800
松屋フーズ
Ｇ－７ホールディングス
2,800
4,827,200
サガミチェーン
イオン北海道
6,500
3,594,500
関西スーパーマーケット
7,900
6,730,800
14,200
4,274,200
王将フードサービス
7,100
29,820,000
コナカ
コジマ
ヒマラヤ
3,000
3,378,000
13,700
24,262,700
エコス
3,400
5,851,400
マルシェ
2,300
1,994,100
ドンキホーテホールディングス
62,400
304,200,000
西松屋チェーン
19,000
21,242,000
ベルク
ゼンショーホールディングス
49,600
74,152,000
大庄
6,100
9,644,100
コーナン商事
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
プレナス
5,000
4,140,000
35,600
54,396,800
4,600
12,654,600
12,900
17,221,500
10,800
21,870,000
7,100
16,280,300
アークス
18,100
47,403,900
バローホールディングス
20,800
60,486,400
ミニストップ
藤久
800
1,408,000
4,800
21,672,000
4,500
6,804,000
ファーストリテイリング
19,300
958,052,000
サンドラッグ
2,700
3,720,600
20,400
162,384,000
サイゼリヤ
15,900
46,905,000
サックスバー　ホールディングス
9,100
18,755,100
ＶＴホールディングス
32,600
24,287,000
ヤマザワ
2,000
3,434,000
3,000
5,076,000
やまや
2,000
4,636,000
13,800
74,244,000
24,100
17,207,400
7,300
23,469,500
魚力
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
6,600
6,474,600
32,000
58,976,000
壱番屋
4,400
25,168,000
トップカルチャー
3,500
1,680,000
コロワイド
ＰＬＡＮＴ
2,200
2,996,400
スギホールディングス
17,300
113,834,000
スクロール
19,900
8,676,400
7,300
20,294,000
ファミリーマート
29,700
162,459,000
木曽路
11,800
24,756,400
サトレストランシステムズ
11,300
10,203,900
千趣会
19,000
7,400
ケーヨー
ベルーナ
銀行業
(9.13%)
島根銀行
じもとホールディングス
2,000
2,894,000
69,300
14,275,800
足利ホールディングス
70,900
34,244,700
東京ＴＹフィナンシャルグループ
13,300
52,003,000
九州フィナンシャルグループ
147,800
137,601,800
新生銀行
835,000
197,060,000
611,000
267,007,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
7,746,500
6,224,312,750
りそなホールディングス
1,129,500
699,951,150
三井住友トラスト・ホールディングス
2,016,000
967,276,800
三井住友フィナンシャルグループ
773,100
3,703,922,100
15,580,000
第四銀行
122,000
66,856,000
1,480,000
北越銀行
104,000
27,768,000
16,300
8,280,400
西日本シティ銀行
315,000
104,580,000
上新電機
23,000
25,806,000
千葉銀行
372,000
325,500,000
日本瓦斯
11,200
40,880,000
横浜銀行
648,000
486,712,800
ベスト電器
42,400
5,766,400
常陽銀行
349,000
205,212,000
ロイヤルホールディングス
16,100
37,931,600
群馬銀行
215,000
159,100,000
7,000
1,162,000
いなげや
10,700
島忠
25,000
ヨンドシーホールディングス
タカキュー
東天紅
あおぞら銀行
武蔵野銀行
15,400
71,687,000
14,659,000
千葉興業銀行
26,500
20,193,000
71,950,000
筑波銀行
40,100
16,441,000
－32－
銘柄
七十七銀行
株数
銘柄
時価残高
151,000
97,395,000
だいこう証券ビジネス
青森銀行
71,000
29,252,000
秋田銀行
64,000
山形銀行
54,000
岩手銀行
株数
時価残高
4,700
5,221,700
マネックスグループ
116,200
37,997,400
28,352,000
カブドットコム証券
85,600
34,240,000
25,596,000
極東証券
12,900
21,323,700
6,700
36,515,000
岩井コスモホールディングス
9,200
13,321,600
東邦銀行
86,000
38,356,000
藍澤證券
13,500
10,044,000
東北銀行
49,000
7,840,000
マネースクウェアＨＤ
みちのく銀行
48,000
9,600,000
マネーパートナーズグループ
ふくおかフィナンシャルグループ
418,000
254,562,000
静岡銀行
283,000
347,524,000
十六銀行
121,000
60,742,000
スルガ銀行
101,900
258,418,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
八十二銀行
ソニーフィナンシャルホールディングス
保険業
3,300
4,940,100
12,500
5,187,500
214,500
843,843,000
(2.58%)
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム　ホールディングス
6,500
18,128,500
288,500
1,032,830,000
175,000
131,775,000
92,500
212,565,000
山梨中央銀行
60,000
38,280,000
第一生命保険
618,600
1,357,208,400
大垣共立銀行
129,000
66,564,000
東京海上ホールディングス
391,200
1,842,552,000
福井銀行
83,000
20,999,000
Ｔ＆Ｄホールディングス
351,900
624,622,500
北國銀行
108,000
44,280,000
清水銀行
3,300
10,131,000
全国保証
25,100
102,533,500
富山銀行
1,300
6,246,500
クレディセゾン
73,200
172,825,200
滋賀銀行
91,000
57,421,000
アクリーティブ
南都銀行
93,000
36,828,000
芙蓉総合リース
興銀リース
18,100
49,503,500
東京センチュリーリース
22,700
97,610,000
その他金融業 (1.35%)
7,900
4,447,700
11,000
65,230,000
百五銀行
87,000
53,853,000
京都銀行
184,000
216,384,000
紀陽銀行
37,900
70,759,300
日本証券金融
三重銀行
43,000
11,911,000
アイフル
ほくほくフィナンシャルグループ
657,000
175,419,000
ポケットカード
9,600
5,587,200
広島銀行
285,000
202,920,000
リコーリース
7,600
28,614,000
63,300
180,658,200
193,900
121,187,500
山陰合同銀行
58,500
59,611,500
中国銀行
68,400
120,726,000
鳥取銀行
31,000
6,913,000
伊予銀行
103,300
129,538,200
百十四銀行
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
42,500
28,007,500
161,600
69,003,200
53,000
25,069,000
417,400
101,010,800
79,336,500
106,000
48,654,000
日立キャピタル
22,700
四国銀行
75,000
22,275,000
アプラスフィナンシャル
46,300
5,324,500
阿波銀行
79,000
57,354,000
オリックス
683,700
1,228,608,900
大分銀行
56,000
28,224,000
三菱ＵＦＪリース
244,900
159,919,700
宮崎銀行
64,000
26,432,000
日本取引所グループ
283,500
554,242,500
佐賀銀行
59,000
16,225,000
イー・ギャランティ
3,100
8,242,900
十八銀行
59,000
22,007,000
アサックス
1,700
2,816,900
沖縄銀行
7,700
36,767,500
ＮＥＣキャピタルソリューション
3,900
6,676,800
琉球銀行
19,900
33,790,200
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
361,800
198,990,000
13,597,600
3,418,436,640
不動産業
(2.79%)
日本駐車場開発
105,500
16,880,000
ヒューリック
201,200
230,374,000
高知銀行
37,000
5,439,000
山口フィナンシャルグループ
90,000
130,680,000
3,900
5,362,500
野村不動産ホールディングス
三栄建築設計
64,000
156,736,000
長野銀行
32,000
6,816,000
名古屋銀行
81,000
37,665,000
三重交通グループホールディングス
サムティ
17,100
8,037,000
5,000
北洋銀行
145,500
68,094,000
ディア・ライフ
6,200
5,980,000
2,684,600
愛知銀行
3,200
21,856,000
エー・ディー・ワークス
66,300
3,580,200
第三銀行
55,000
10,230,000
日本商業開発
3,200
5,756,800
中京銀行
40,000
9,280,000
プレサンスコーポレーション
3,300
13,876,500
東日本銀行
46,000
18,722,000
ユニゾホールディングス
6,000
30,900,000
大光銀行
34,000
8,466,000
日本管理センター
6,300
9,141,300
愛媛銀行
57,000
14,649,000
サンセイランディック
3,100
2,659,800
トマト銀行
37,000
6,512,000
みなと銀行
87,000
17,835,000
フージャースホールディングス
京葉銀行
80,000
47,840,000
オープンハウス
関西アーバン銀行
13,400
18,639,400
東急不動産ホールディングス
栃木銀行
52,000
38,168,000
3,000
10,095,000
東和銀行
136,000
15,504,000
パラカ
福島銀行
119,000
11,543,000
北日本銀行
エストラスト
14,000
33,124,000
196,457,600
飯田グループホールディングス
89,400
211,431,000
パーク２４
48,600
121,645,800
3,300
5,438,400
三井不動産
512,000
1,615,872,000
718,000
1,900,546,000
58,000
12,470,000
三菱地所
トモニホールディングス
74,100
34,678,800
平和不動産
フィデアホールディングス
59,100
16,843,500
池田泉州ホールディングス
102,400
52,531,200
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
29,700
24,651,000
116,000
163,212,000
16,100
79,936,500
903,000
731,430,000
1,857,700
1,383,986,500
岡三証券グループ
82,000
60,926,000
丸三証券
28,800
35,395,200
東洋証券
37,000
110,800
野村ホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
1,248,000
7,303,000
233,600
大東銀行
証券商品先物 (1.22%)
2,400
13,400
19,100
28,268,000
東京建物
105,400
158,521,600
ダイビル
24,800
25,172,000
京阪神ビルディング
16,000
11,184,000
住友不動産
231,000
873,411,000
大京
179,000
35,979,000
37,400
38,858,600
テーオーシー
東京楽天地
16,000
8,112,000
113,700
82,432,500
スターツコーポレーション
11,100
24,464,400
フジ住宅
12,300
9,557,100
14,467,000
空港施設
11,700
7,090,200
81,992,000
明和地所
5,400
2,980,800
レオパレス２１
光世証券
23,000
4,163,000
住友不動産販売
6,900
20,355,000
水戸証券
29,900
12,587,900
ゴールドクレスト
7,600
17,943,600
いちよし証券
21,600
24,904,800
日本エスリード
3,800
4,370,000
松井証券
49,100
56,268,600
日神不動産
12,800
5,388,800
－33－
銘柄
タカラレーベン
銘柄
時価残高
株数
時価残高
44,100
29,238,300
明光ネットワークジャパン
11,800
16,284,000
5,400
6,177,600
ファルコホールディングス
4,500
6,858,000
イオンモール
62,300
132,449,800
田谷
1,700
1,173,000
ファースト住建
3,600
4,579,200
ラウンドワン
32,900
17,831,800
16,200
12,166,200
リゾートトラスト
9,000
2,223,000
エヌ・ティ・ティ都市開発
60,000
サンフロンティア不動産
サンヨーハウジング名古屋
トーセイ
42,800
141,454,000
ビー・エム・エル
6,000
23,130,000
72,900,000
ワタベウェディング
3,900
1,903,200
11,700
10,366,200
りらいあコミュニケーションズ
16,900
19,384,300
エフ・ジェー・ネクスト
8,400
4,342,800
早稲田アカデミー
グランディハウス
8,400
3,469,200
ユー・エス・エス
30,800
191,576,000
穴吹興産
日本空港ビルデング
サービス業
株数
東京個別指導学院
(3.34%)
サイバーエージェント
1,300
1,131,000
123,700
240,472,800
4,900
3,072,300
25,000
133,250,000
477,800
759,940,900
日本工営
34,000
15,912,000
楽天
ネクスト
29,400
37,367,400
テー・オー・ダブリュー
6,100
4,520,100
4,700
4,136,000
セントラルスポーツ
3,500
8,092,000
15,800
84,846,000
9,900
7,613,100
2,600
2,470,000
アコーディア・ゴルフ
28,300
31,639,400
タケエイ
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
10,000
3,270,000
テクノプロ・ホールディングス
14,700
50,862,000
10,100
10,382,800
リブセンス
7,600
3,427,600
トラスト・テック
1,800
4,480,200
ジャパンマテリアル
4,300
10,272,700
パソナグループ
9,100
8,308,300
ベクトル
3,300
6,672,600
ＣＤＳ
2,300
2,277,000
ウチヤマホールディングス
5,300
2,634,100
25,800
3,328,200
サクセスホールディングス
1,300
1,991,600
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
10,600
13,864,800
キャリアリンク
1,900
3,203,400
エス・エム・エス
12,700
29,146,500
ＩＢＪ
2,500
3,690,000
テンプホールディングス
71,500
141,284,000
アサンテ
3,700
5,624,000
3,200
7,462,400
Ｎ・フィールド
3,600
5,234,400
22,700
60,518,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
1,000
1,864,000
エスクリ
5,400
5,643,000
ＥＲＩホールディングス
2,800
2,349,200
アイ・ケイ・ケイ
5,500
3,157,000
アビスト
1,200
2,637,600
学情
3,800
4,130,600
ウィルグループ
3,200
2,790,400
スタジオアリス
4,700
10,330,600
シミックホールディングス
4,600
7,493,400
リニカル
クックパッド
ＮＪＳ
日本ビューホテル
リクルートホールディングス
1,500
3,123,000
206,100
790,393,500
51,338,000
2,100
3,080,700
リロ・ホールディング
3,800
綜合警備保障
34,100
198,121,000
東祥
3,100
10,648,500
カカクコム
74,100
172,949,400
エイチ・アイ・エス
16,700
65,631,000
アイロムグループ
4,000
4,532,000
ラックランド
1,000
2,120,000
ルネサンス
5,200
6,910,800
共立メンテナンス
7,600
73,112,000
11,300
30,690,800
6,400
4,153,600
12,100
16,371,300
5,200
2,771,600
ディップ
オプトホールディング
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
2,800
3,628,800
88,500
240,366,000
ツカダ・グローバルホールディングス
7,400
6,097,600
アウトソーシング
5,100
16,855,500
ウェルネット
3,500
9,107,000
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
45,800
89,859,600
141,600
194,133,600
11,800
29,500,000
8,200
4,477,200
7,100
17,693,200
ジャパンベストレスキューシステム
11,600
2,807,200
ファンコミュニケーションズ
23,600
19,470,000
ジェイコムホールディングス
2,400
3,302,400
10,700
11,930,500
建設技術研究所
イチネンホールディングス
6,000
7,890,000
スペース
5,500
7,700,000
燦ホールディングス
2,000
3,204,000
7,000
2,982,000
よみうりランド
スバル興業
20,000
8,540,000
東京都競馬
70,000
20,020,000
常磐興産
37,000
5,772,000
カナモト
14,400
40,478,400
東京ドーム
83,000
48,555,000
8,200
27,593,000
西尾レントオール
トランス・コスモス
11,900
36,711,500
乃村工藝社
21,900
40,471,200
藤田観光
40,000
23,000,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
49,000
12,005,000
日本管財
8,800
17,714,400
トーカイ
4,500
17,572,500
106,300
897,065,700
ＷＤＢホールディングス
3,700
4,447,400
セコム
ティア
5,000
3,830,000
セントラル警備保障
バリューコマース
9,600
5,174,400
インフォマート
4,500
7,749,000
丹青社
19,100
17,438,300
8,800
10,234,400
メイテック
12,700
52,514,500
28,800
10,339,200
アサツー　ディ・ケイ
17,900
53,449,400
ＥＰＳホールディングス
9,300
12,815,400
応用地質
10,700
15,568,500
レッグス
1,500
1,182,000
船井総研ホールディングス
11,800
23,434,800
プレステージ・インターナショナル
8,600
9,812,600
進学会
4,900
3,483,900
アミューズ
2,800
16,632,000
オオバ
5,900
2,867,400
ドリームインキュベータ
3,900
8,732,100
ベネッセホールディングス
34,200
104,994,000
イオンディライト
9,900
38,065,500
ナック
6,300
6,211,800
ニチイ学館
17,700
14,142,300
19,200
38,976,000
ＪＰホールディングス
クイック
5,200
5,423,600
ケネディクス
145,100
70,808,800
電通
113,900
805,273,000
テイクアンドギヴ・ニーズ
6,700
4,790,500
ダイセキ
ぴあ
3,000
6,927,000
ステップ
イオンファンタジー
3,600
7,963,200
シーティーエス
2,300
1,837,700
ネクシィーズ
5,100
4,375,800
26,100
143,289,000
みらかホールディングス
合計
株数・金額
銘柄数・比率
3,400
株
3,971,200
円
160,470,600
229,706,113,220
1,844
98.97%
＜注１＞株数は、単位未満は切捨としています。
アルプス技研
3,800
8,732,400
銘柄欄の（）内は、マザーファンドの国内株式評価総額に対する各業種の比率です。
ダイオーズ
1,800
2,224,800
＜注２＞評価額合計欄の比率は、マザーファンドの純資産総額に対する国内株式評価額の
日本空調サービス
5,000
6,110,000
オリエンタルランド
110,500
782,340,000
28,900
65,545,200
ダスキン
－34－
比率です。
（２）国内債券マザーファンド
■国内（邦貨建）公社債
A．種類別
区分
額面金額
評価額
うちBB格以下
組入比率
組入比率
円
円
国債証券
385,350,000,000
413,815,065,000
%
５年以上
%
65.4
-
２年以上
%
２年未満
%
40.0
%
17.6
7.8
地方債証券
32,410,000,000
34,253,986,000
5.4
-
3.3
1.7
0.4
特殊債券（除く金融債券）
16,623,000,000
,
,
,
17,347,284,500
,
,
,
2.7
-
1.4
1.0
0.4
金融債券
4,400,000,000
4,411,840,000
0.7
-
0.0
0.5
0.2
転換社債
0
0
0.0
-
0.0
0.0
0.0
普通社債券
39,215,737,000
40,901,973,623
6.5
-
3.1
2.4
0.9
合計
477,998,737,000
510,730,149,123
80.7
-
47.9
23.1
9.7
＜注＞組入比率は、当該マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。
B．銘柄別
種類
銘柄
利率
償還日
%
額面金額
評価額
円
円
国債証券
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）　第３４７回
第３４７回
0 1000
0.1000
20161215
800 000 000
800,000,000
800 960 000
800,960,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３４８回
0.1000
20170115
800,000,000
801,040,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３４９回
0.1000
20170215
900,000,000
901,260,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５０回
0.1000
20170315
900,000,000
901,350,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５１回
0.1000
20170415
1,400,000,000
1,402,100,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５２回
0.1000
20170515
1,500,000,000
1,502,400,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５３回
0.1000
20170615
800,000,000
801,360,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５４回
0.1000
20170715
3,800,000,000
3,806,840,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５５回
0.1000
20170815
3,600,000,000
3,606,840,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５６回
0.1000
20170915
1,400,000,000
1,402,800,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０１回
0.4000
20161220
1,500,000,000
1,506,600,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０２回
0.3000
20161220
3,000,000,000
3,009,900,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０３回
0.3000
20170320
3,200,000,000
3,213,120,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０４回
0.2000
20170320
1,100,000,000
1,103,080,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０５回
0.2000
20170620
4,800,000,000
4,815,840,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０６回
0.2000
20170920
4,900,000,000
4,919,110,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０７回
0.2000
20171220
2,700,000,000
2,711,610,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０８回
0.1000
20171220
1,500,000,000
1,503,300,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０９回
0.1000
20180320
1,700,000,000
1,704,250,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１０回
0.3000
20180320
1,600,000,000
1,611,360,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１１回
0.4000
20180320
1,800,000,000
1,816,920,000
国債証券
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）　第１１２回
第１１２回
0 4000
0.4000
20180620
1 500 000 000
1,500,000,000
1 515 600 000
1,515,600,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１３回
0.3000
20180620
3,400,000,000
3,426,860,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１４回
0.3000
20180920
1,800,000,000
1,815,300,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１５回
0.2000
20180920
2,900,000,000
2,916,530,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１６回
0.2000
20181220
4,800,000,000
4,829,280,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１７回
0.2000
20190320
5,300,000,000
5,333,920,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１８回
0.2000
20190620
3,100,000,000
3,120,460,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１９回
0.1000
20190620
1,500,000,000
1,504,500,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２０回
0.2000
20190920
3,400,000,000
3,423,800,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２１回
0.1000
20190920
1,500,000,000
1,504,800,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２２回
0.1000
20191220
4,900,000,000
4,915,680,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２３回
0.1000
20200320
4,700,000,000
4,715,040,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２４回
0.1000
20200620
4,700,000,000
4,714,570,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２５回
0.1000
20200920
2,500,000,000
2,507,750,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８４回
1.7000
20161220
3,100,000,000
3,156,420,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８５回
1.7000
20170320
4,000,000,000
4,089,200,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８６回
1.8000
20170620
1,500,000,000
1,542,450,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８７回
1.9000
20170620
1,800,000,000
1,853,820,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８８回
1.7000
20170920
3,200,000,000
3,299,520,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８９回
1.5000
20171220
3,400,000,000
3,505,740,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９０回
1.4000
20180320
1,200,000,000
1,238,880,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（１０年）　第２９１回
第２９１回
1.3000
20180320
1,300,000,000
1,339,130,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９２回
1.7000
20180320
1,400,000,000
1,455,020,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９３回
1.8000
20180620
1,400,000,000
1,464,680,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９４回
1.7000
20180620
1,300,000,000
1,356,680,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９５回
1.5000
20180620
1,500,000,000
1,557,750,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９６回
1.5000
20180920
3,200,000,000
3,335,360,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９７回
1.4000
20181220
800,000,000
834,240,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９８回
1.3000
20181220
2,500,000,000
2,599,500,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９９回
1.3000
20190320
2,500,000,000
2,607,000,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３００回
1.5000
20190320
1,200,000,000
1,259,280,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０１回
1.5000
20190620
2,600,000,000
2,737,800,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０２回
1.4000
20190620
1,500,000,000
1,574,100,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０３回
1.4000
20190920
2,500,000,000
2,631,250,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０４回
1.3000
20190920
1,600,000,000
1,677,920,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０５回
1.3000
20191220
4,300,000,000
4,522,310,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０６回
1.4000
20200320
2,800,000,000
2,964,920,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０７回
1.3000
20200320
1,500,000,000
1,581,900,000
－35－
利率
償還日
国債証券
種類
利付国庫債券（１０年）　第３０８回
銘柄
1.3000
20200620
1,700,000,000
1,797,920,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０９回
1.1000
20200620
2,900,000,000
3,040,650,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１０回
1.0000
20200920
3,200,000,000
3,348,160,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１１回
0.8000
20200920
1,800,000,000
1,866,060,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１２回
1.2000
20201220
4,400,000,000
4,657,840,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１３回
1.3000
20210320
2,700,000,000
2,879,280,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１４回
1.1000
20210320
1,400,000,000
1,478,120,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１５回
1.2000
20210620
2,600,000,000
2,765,620,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１６回
1.1000
20210620
1,400,000,000
1,481,480,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（１０年）　第３１７回
第３１７回
1 1000
1.1000
20210920
1 100 000 000
1,100,000,000
1 166 550 000
1,166,550,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１８回
1.0000
20210920
2,600,000,000
2,742,220,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１９回
1.1000
20211220
1,600,000,000
1,700,480,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２０回
1.0000
20211220
3,000,000,000
3,170,100,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２１回
1.0000
20220320
2,700,000,000
2,858,490,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２２回
0.9000
20220320
1,400,000,000
1,473,360,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２３回
0.9000
20220620
1,400,000,000
1,475,880,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２４回
0.8000
20220620
2,800,000,000
2,933,280,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２５回
0.8000
20220920
4,000,000,000
4,194,800,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２６回
0.7000
20221220
1,600,000,000
1,668,480,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２７回
0.8000
20221220
2,900,000,000
3,044,420,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２８回
0.6000
20230320
4,100,000,000
4,245,550,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２９回
0.8000
20230620
4,300,000,000
4,516,290,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３０回
0.8000
20230920
3,000,000,000
3,151,800,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３１回
0.6000
20230920
1,300,000,000
1,345,630,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３２回
0.6000
20231220
4,600,000,000
4,759,160,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３３回
0.6000
20240320
4,400,000,000
4,549,160,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３４回
0.6000
20240620
4,800,000,000
4,959,360,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３５回
0.5000
20240920
4,000,000,000
4,096,800,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３６回
0.5000
20241220
1,700,000,000
1,739,100,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３７回
0.3000
20241220
2,800,000,000
2,814,840,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３８回
利付国庫債券（
年）
第
回
0.4000
20250320
4,400,000,000
, , ,
4,455,880,000
, , ,
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３９回
0.4000
20250620
4,800,000,000
4,853,280,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３４０回
0.4000
20250920
2,500,000,000
2,523,750,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第１回
2.4000
20480320
400,000,000
501,240,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第２回
2.2000
20490320
700,000,000
841,540,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第３回
2.2000
20500320
750,000,000
901,575,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第４回
2.2000
20510320
1,100,000,000
1,323,520,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第５回
2.0000
20520320
1,000,000,000
1,147,100,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第６回
1.9000
20530320
1,050,000,000
1,174,320,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第７回
1.7000
20540320
1,100,000,000
1,166,220,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第８回
1.4000
20550320
1,000,000,000
969,200,000
国債証券
利付国庫債券（ 年）
利付国庫債券（３０年）　第２回
第 回
2.4000
20300220
200,000,000
248,040,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３回
2.3000
20300520
200,000,000
245,480,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４回
2.9000
20301120
300,000,000
394,350,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第５回
2.2000
20310520
200,000,000
243,420,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第６回
2.4000
20311120
300,000,000
373,830,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第７回
2.3000
20320520
300,000,000
369,540,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第８回
1.8000
20321122
300,000,000
345,630,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第９回
1.4000
20321220
200,000,000
217,520,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１０回
1.1000
20330320
500,000,000
518,450,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１１回
1.7000
20330620
300,000,000
339,480,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１２回
2.1000
20330920
400,000,000
478,440,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１３回
2.0000
20331220
400,000,000
471,280,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１４回
2.4000
20340320
600,000,000
746,160,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１５回
2.5000
20340620
700,000,000
882,280,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１６回
2.5000
20340920
500,000,000
629,700,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１７回
2.4000
20341220
600,000,000
745,200,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１８回
2.3000
20350320
700,000,000
856,240,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１９回
2.3000
20350620
500,000,000
610,800,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２０回
2.5000
20350920
500,000,000
628,150,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２１回
2.3000
20351220
500,000,000
610,100,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２２回
2.5000
20360320
600,000,000
752,520,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）
利付国庫債券（３０年）　第２３回
第２３回
2 5000
2.5000
20360620
600 000 000
600,000,000
752 160 000
752,160,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２４回
2.5000
20360920
500,000,000
626,500,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２５回
2.3000
20361220
600,000,000
729,360,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２６回
2.4000
20370320
1,000,000,000
1,234,000,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２７回
2.5000
20370920
1,000,000,000
1,254,000,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２８回
2.5000
20380320
1,100,000,000
1,380,720,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２９回
2.4000
20380920
1,300,000,000
1,608,100,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３０回
2.3000
20390320
1,400,000,000
1,705,340,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３１回
2.2000
20390920
1,300,000,000
1,558,050,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３２回
2.3000
20400320
1,500,000,000
1,831,200,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３３回
2.0000
20400920
1,900,000,000
2,201,150,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３４回
2.2000
20410320
1,700,000,000
2,041,870,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３５回
2.0000
20410920
1,800,000,000
2,083,680,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３６回
2.0000
20420320
1,700,000,000
1,966,050,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３７回
1.9000
20420920
2,000,000,000
2,267,800,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３８回
1.8000
20430320
1,200,000,000
1,331,640,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３９回
1.9000
20430620
1,100,000,000
1,245,200,000
－36－
額面金額
評価額
利率
償還日
国債証券
種類
利付国庫債券（３０年）　第４０回
銘柄
1.8000
20430920
1,000,000,000
1,107,700,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４１回
1.7000
20431220
1,100,000,000
1,191,630,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４２回
1.7000
20440320
1,200,000,000
1,299,240,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４３回
1.7000
20440620
1,200,000,000
1,298,520,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４４回
1.7000
20440920
1,300,000,000
1,405,950,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４５回
1.5000
20441220
1,400,000,000
1,445,220,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４６回
1.5000
20450320
1,600,000,000
1,650,400,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４７回
1.6000
20450620
1,500,000,000
1,582,500,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４８回
1.4000
20450920
600,000,000
603,120,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）
利付国庫債券（２０年）　第３４回
第３４回
3 5000
3.5000
20170320
200 000 000
200,000,000
209 180 000
209,180,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３５回
3.3000
20170320
200,000,000
208,660,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３６回
3.0000
20170920
200,000,000
210,900,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３７回
3.1000
20170920
100,000,000
105,630,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３８回
2.7000
20180320
200,000,000
212,480,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３９回
2.6000
20180320
500,000,000
530,050,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４０回
2.3000
20180920
400,000,000
425,920,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４１回
1.5000
20190320
300,000,000
314,820,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４２回
2.6000
20190320
900,000,000
977,220,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４３回
2.9000
20190920
600,000,000
665,940,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４４回
2.5000
20200320
500,000,000
553,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４５回
2.4000
20200320
600,000,000
661,320,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４６回
2.2000
20200622
600,000,000
659,220,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４７回
2.2000
20200921
400,000,000
441,640,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４８回
2.5000
20201221
500,000,000
562,150,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４９回
2.1000
20210322
400,000,000
443,680,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５０回
1.9000
20210322
600,000,000
659,160,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５１回
2.0000
20210621
300,000,000
332,460,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５２回
2.1000
20210921
400,000,000
447,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５３回
2.1000
20211220
200,000,000
224,700,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５４回
2.2000
20211220
400,000,000
451,840,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）
第５５回
利付国庫債券（２０年）　第５５回
2.0000
20220321
500,000,000
560,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５６回
2.0000
20220620
400,000,000
450,560,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５７回
1.9000
20220620
500,000,000
559,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５８回
1.9000
20220920
400,000,000
449,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５９回
1.7000
20221220
300,000,000
333,990,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６０回
1.4000
20221220
600,000,000
655,380,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６１回
1.0000
20230320
700,000,000
745,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６２回
0.8000
20230620
700,000,000
735,350,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６３回
1.8000
20230620
600,000,000
675,480,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６４回
1.9000
20230920
700,000,000
795,200,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６５回
1.9000
20231220
500,000,000
569,250,000
国債証券
債 券
利付 庫債券（ 年）
利付国庫債券（２０年）　第６６回
第
1.8000
20231220
300,000,000
339,150,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６７回
1.9000
20240320
500,000,000
570,600,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６８回
2.2000
20240320
400,000,000
466,520,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６９回
2.1000
20240320
600,000,000
694,860,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７０回
2.4000
20240620
600,000,000
711,660,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７１回
2.2000
20240620
200,000,000
233,860,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７２回
2.1000
20240920
1,050,000,000
1,221,780,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７３回
2.0000
20241220
800,000,000
926,480,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７４回
2.1000
20241220
300,000,000
350,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７５回
2.1000
20250320
300,000,000
350,790,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７６回
1.9000
20250320
700,000,000
805,770,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７７回
2.0000
20250320
400,000,000
464,080,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７８回
1.9000
20250620
500,000,000
576,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７９回
2.0000
20250620
400,000,000
464,920,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８０回
2.1000
20250620
600,000,000
703,320,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８１回
2.0000
20250920
500,000,000
582,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８２回
2.1000
20250920
800,000,000
939,040,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８３回
2.1000
20251220
500,000,000
588,200,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８４回
2.0000
20251220
1,000,000,000
1,166,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８５回
2.1000
20260320
700,000,000
824,740,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８６回
2.3000
20260320
500,000,000
599,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）
利付国庫債券（２０年）　第８７回
第８７回
2 2000
2.2000
20260320
500 000 000
500,000,000
594 100 000
594,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８８回
2.3000
20260620
900,000,000
1,080,900,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８９回
2.2000
20260620
500,000,000
595,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９０回
2.2000
20260920
1,000,000,000
1,193,300,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９１回
2.3000
20260920
500,000,000
601,900,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９２回
2.1000
20261220
1,400,000,000
1,658,860,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９３回
2.0000
20270320
600,000,000
705,060,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９４回
2.1000
20270320
1,000,000,000
1,186,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９５回
2.3000
20270620
1,000,000,000
1,211,200,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９６回
2.1000
20270620
500,000,000
594,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９７回
2.2000
20270920
900,000,000
1,081,440,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９８回
2.1000
20270920
700,000,000
833,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９９回
2.1000
20271220
1,400,000,000
1,668,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１００回
2.2000
20280320
1,100,000,000
1,325,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０１回
2.4000
20280320
600,000,000
737,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０２回
2.4000
20280620
700,000,000
861,630,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０３回
2.3000
20280620
600,000,000
731,100,000
－37－
額面金額
評価額
利率
償還日
国債証券
種類
利付国庫債券（２０年）　第１０４回
銘柄
2.1000
20280620
額面金額
500,000,000
評価額
597,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０５回
2.1000
20280920
1,100,000,000
1,314,940,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０６回
2.2000
20280920
600,000,000
724,560,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０７回
2.1000
20281220
600,000,000
718,020,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０８回
1.9000
20281220
1,000,000,000
1,171,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０９回
1.9000
20290320
800,000,000
937,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１０回
2.1000
20290320
1,000,000,000
1,197,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１１回
2.2000
20290620
700,000,000
847,840,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１２回
2.1000
20290620
1,200,000,000
1,438,320,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）
利付国庫債券（２０年）　第１１３回
第１１３回
2 1000
2.1000
20290920
2 100 000 000
2,100,000,000
2 517 690 000
2,517,690,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１４回
2.1000
20291220
1,400,000,000
1,679,720,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１５回
2.2000
20291220
600,000,000
727,680,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１６回
2.2000
20300320
900,000,000
1,092,600,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１７回
2.1000
20300320
1,400,000,000
1,680,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１８回
2.0000
20300620
800,000,000
949,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１９回
1.8000
20300620
700,000,000
811,230,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２０回
1.6000
20300620
1,000,000,000
1,130,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２１回
1.9000
20300920
1,400,000,000
1,641,920,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２２回
1.8000
20300920
800,000,000
927,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２３回
2.1000
20301220
1,300,000,000
1,561,820,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２４回
2.0000
20301220
800,000,000
950,080,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２５回
2.2000
20310320
700,000,000
851,130,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２６回
2.0000
20310320
800,000,000
949,680,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２７回
1.9000
20310320
700,000,000
821,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２８回
1.9000
20310620
1,300,000,000
1,524,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２９回
1.8000
20310620
700,000,000
810,320,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３０回
1.8000
20310920
1,400,000,000
1,620,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３１回
1.7000
20310920
600,000,000
685,380,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３２回
1.7000
20311220
800,000,000
912,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３３回
1.8000
20311220
1,300,000,000
1,503,190,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）
第１３４回
利付国庫債券（２０年）　第１３４回
1.8000
20320320
900,000,000
1,039,590,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３５回
1.7000
20320320
700,000,000
797,790,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３６回
1.6000
20320320
700,000,000
787,010,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３７回
1.7000
20320620
700,000,000
796,740,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３８回
1.5000
20320620
800,000,000
885,760,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３９回
1.6000
20320620
700,000,000
785,890,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４０回
1.7000
20320920
2,100,000,000
2,387,070,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４１回
1.7000
20321220
1,500,000,000
1,702,650,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４２回
1.8000
20321220
800,000,000
920,720,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４３回
1.6000
20330320
1,400,000,000
1,564,220,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４４回
1.5000
20330320
900,000,000
991,260,000
国債証券
債 券
利付 庫債券（ 年）
利付国庫債券（２０年）　第１４５回
第
1.7000
20330620
2,200,000,000
2,489,520,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４６回
1.7000
20330920
2,100,000,000
2,372,370,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４７回
1.6000
20331220
2,300,000,000
2,555,990,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４８回
1.5000
20340320
2,100,000,000
2,294,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４９回
1.5000
20340620
2,200,000,000
2,398,440,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５０回
1.4000
20340920
2,100,000,000
2,248,890,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５１回
1.2000
20341220
2,300,000,000
2,377,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５２回
1.2000
20350320
2,300,000,000
2,370,610,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５３回
1.3000
20350620
2,300,000,000
2,403,040,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５４回
1.2000
20350920
1,100,000,000
－
－
小計
－
%
385,350,000,000
円
1,126,070,000
413,815,065,000
円
地方債証券
北海道公募公債　１８年１０回
1.9000
20161228
100,000,000
101,940,000
地方債証券
北海道公募公債　１８年１２回
1.9000
20170228
100,000,000
102,230,000
地方債証券
北海道公募公債　２１年２回
1.6600
20190529
100,000,000
105,380,000
地方債証券
北海道公募公債　２１年１２回
1.4200
20191225
100,000,000
105,210,000
地方債証券
北海道公募公債　２２年８回
0.9600
20201029
100,000,000
103,900,000
地方債証券
北海道公募公債　２３年１３回
1.0400
20220228
100,000,000
105,240,000
地方債証券
北海道公募公債　２４年１回
0.9900
20220427
100,000,000
104,980,000
地方債証券
北海道公募公債　２４年４回
0.9000
20220629
100,000,000
104,490,000
地方債証券
北海道公募公債　２５年２回
0.2600
20180531
100,000,000
100,350,000
地方債証券
北海道公募公債
北海道公募公債　２６年２回
２６年２回
0 2190
0.2190
20190530
100 000 000
100,000,000
100 340 000
100,340,000
地方債証券
北海道公募公債　２６年１０回
0.1470
20191128
100,000,000
100,040,000
地方債証券
北海道公募公債　２６年１４回
0.1010
20200130
100,000,000
99,840,000
地方債証券
宮城県公募公債（５年）　第８回２号
0.2400
20171128
100,000,000
100,300,000
地方債証券
群馬県公募公債（１０年）　第５回
1.7100
20181122
100,000,000
104,830,000
地方債証券
群馬県公募公債（２０年）　第１回
1.8410
20301018
100,000,000
114,610,000
地方債証券
埼玉県公募公債　１９年４回
1.8000
20170927
100,000,000
103,140,000
地方債証券
埼玉県公募公債　１９年６回
1.6300
20180130
100,000,000
103,350,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２１年３回
1.6400
20190625
100,000,000
105,550,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２２年３回
1.3100
20200624
100,000,000
105,460,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２２年４回
1.1700
20200728
100,000,000
104,900,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２２年５回
1.0800
20200825
100,000,000
104,540,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２２年１０回
1.2600
20210128
100,000,000
105,850,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２３年６回
1.0200
20211027
100,000,000
105,170,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２３年８回
0.4300
20161227
100,000,000
100,370,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２３年１１回
0.3400
20170328
100,000,000
100,330,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２６年９回
0.4290
20250225
100,000,000
100,340,000
－38－
利率
償還日
地方債証券
種類
埼玉県公募公債　２７年１回
銘柄
0.4050
20250416
100,000,000
100,000,000
地方債証券
埼玉県公募公債（２０年）　第９回
2.1500
20300524
100,000,000
118,800,000
地方債証券
埼玉県公募公債（１５年）　第１回
0.9410
20291019
100,000,000
102,670,000
地方債証券
千葉県公募公債　１９年１回
1.7700
20170525
100,000,000
102,510,000
地方債証券
千葉県公募公債　２０年６回
1.6400
20181025
100,000,000
104,510,000
地方債証券
千葉県公募公債　２１年１回
1.5300
20190425
100,000,000
104,930,000
地方債証券
千葉県公募公債　２１年３回
1.6400
20190625
100,000,000
105,550,000
地方債証券
千葉県公募公債　２１年８回
1.5300
20191125
100,000,000
105,710,000
地方債証券
千葉県公募公債　２２年６回
1.0800
20200925
100,000,000
104,620,000
地方債証券
千葉県公募公債
千葉県公募公債　２３年５回
２３年５回
1 0600
1.0600
20211125
100 000 000
100,000,000
105 460 000
105,460,000
地方債証券
千葉県公募公債　２５年６回
0.8000
20230925
100,000,000
104,070,000
地方債証券
千葉県公募公債　２７年２回
0.1770
20200525
100,000,000
100,290,000
地方債証券
千葉県公募公債　２７年３回
0.5240
20250625
100,000,000
100,960,000
地方債証券
千葉県公募公債（２０年）　第６回
2.2600
20290420
100,000,000
119,910,000
地方債証券
千葉県公募公債（２０年）　第１１回
1.8700
20311212
100,000,000
114,620,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４５回
1.7700
20170317
100,000,000
102,190,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４７回
1.9700
20170620
100,000,000
102,950,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４８回
1.8400
20170620
100,000,000
102,750,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４９回
1.7300
20170920
100,000,000
102,990,000
地方債証券
東京都公募公債　第６５７回
1.8100
20180320
100,000,000
104,000,000
地方債証券
東京都公募公債　第６６１回
1.6000
20180920
100,000,000
104,280,000
地方債証券
東京都公募公債　第６６５回
1.4300
20181220
100,000,000
104,150,000
地方債証券
東京都公募公債　第６６９回
1.6300
20190620
100,000,000
105,510,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７０回
1.5800
20190620
100,000,000
105,340,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７１回
1.4200
20190620
100,000,000
104,760,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７３回
1.3800
20190920
100,000,000
104,910,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７８回
1.3800
20191220
100,000,000
105,210,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７９回
1.3800
20191220
100,000,000
105,210,000
地方債証券
東京都公募公債　第６８１回
1.4000
20200319
100,000,000
105,560,000
地方債証券
東京都公募公債　第６８２回
1.3200
20200319
100,000,000
105,220,000
地方債証券
東京都公募公債
第６９２回
東京都公募公債　第６９２回
1.3500
20201218
100,000,000
106,220,000
地方債証券
東京都公募公債　第７２１回
0.8400
20230620
100,000,000
104,540,000
地方債証券
東京都公募公債　第７３６回
0.5050
20240920
100,000,000
101,420,000
地方債証券
東京都公募公債　第７４０回
0.4630
20241220
100,000,000
100,910,000
地方債証券
東京都公募公債　第７４１回
0.4350
20250319
100,000,000
100,460,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第３回
2.2600
20240319
100,000,000
116,060,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第１４回
2.3100
20280317
100,000,000
120,160,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第１５回
2.3200
20280920
100,000,000
120,580,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第１６回
2.0100
20281220
100,000,000
116,880,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第１９回
2.1300
20290620
100,000,000
118,480,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第２３回
2.1200
20301220
100,000,000
118,670,000
地方債証券
方債 券
東京都 募 債（ 年）
東京都公募公債（２０年）　第２８回
第
1.5900
20330318
100,000,000
109,770,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第１回
2.2100
20330620
100,000,000
119,530,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第７回
2.5100
20380917
100,000,000
122,750,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第９回
2.3700
20390318
100,000,000
120,010,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第１２回
2.1200
20410920
100,000,000
114,820,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第１４回
2.0500
20430619
100,000,000
112,990,000
地方債証券
東京都公募公債（７年）　第１回
0.7000
20170620
100,000,000
100,970,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１５１回
1.5900
20171220
100,000,000
103,100,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１５３回
1.8500
20180320
100,000,000
104,070,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１５６回
1.6600
20180920
100,000,000
104,430,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１６０回
1.5700
20190320
100,000,000
104,930,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１６４回
1.5200
20190620
100,000,000
105,110,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１８４回
1.0200
20210618
100,000,000
104,930,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１９１回
0.8300
20220620
100,000,000
104,310,000
地方債証券
神奈川県公募公債（５年）　第５６回
0.2900
20180320
100,000,000
100,470,000
地方債証券
神奈川県公募公債（５年）　第５７回
0.3120
20180920
100,000,000
100,640,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年）　第１１回
2.0800
20290720
100,000,000
117,640,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年）　第１９回
1.8180
20320130
100,000,000
113,840,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年）　第２３回
1.8040
20330620
100,000,000
112,780,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年）　第２８回
0.9410
20341220
100,000,000
96,920,000
地方債証券
新潟県公募公債　２１年１回
1.4200
20190729
100,000,000
104,830,000
地方債証券
新潟県公募公債
新潟県公募公債　２１年２回
２１年２回
1 5500
1.5500
20191127
100 000 000
100,000,000
105 740 000
105,740,000
地方債証券
福井県公募公債　２４年４回
0.4600
20230426
100,000,000
101,540,000
地方債証券
長野県公募公債　２３年１回
0.4000
20161222
100,000,000
100,320,000
地方債証券
岐阜県公募公債　１９年１回
1.8700
20171026
100,000,000
103,400,000
地方債証券
静岡県公募公債　２１年２回
1.6500
20190625
100,000,000
105,590,000
地方債証券
静岡県公募公債　２１年４回
1.5600
20190820
100,000,000
105,460,000
地方債証券
静岡県公募公債　２１年５回
1.3500
20191018
100,000,000
104,870,000
地方債証券
静岡県公募公債　２２年１３回
1.3160
20210324
100,000,000
106,310,000
地方債証券
静岡県公募公債　２３年１回
1.3850
20210421
100,000,000
106,760,000
地方債証券
静岡県公募公債　２６年５回
0.6100
20240725
100,000,000
102,270,000
地方債証券
静岡県公募公債　２７年３回
0.5440
20250521
100,000,000
101,240,000
地方債証券
静岡県公募公債　２７年５回
0.5780
20250620
100,000,000
101,470,000
地方債証券
静岡県公募公債（２０年）　第３回
2.3500
20260918
100,000,000
119,310,000
地方債証券
愛知県公募公債　１９年１回
1.7900
20170518
100,000,000
102,500,000
地方債証券
愛知県公募公債　１９年２回
2.4100
20270618
100,000,000
120,600,000
地方債証券
愛知県公募公債　２０年２回
2.4600
20280620
100,000,000
121,920,000
地方債証券
愛知県公募公債　２０年１０回
1.4800
20190327
100,000,000
104,660,000
－39－
額面金額
評価額
利率
償還日
地方債証券
種類
愛知県公募公債　２２年１８回
銘柄
1.3830
20210225
100,000,000
106,580,000
地方債証券
愛知県公募公債　２３年９回
1.0190
20210930
100,000,000
105,110,000
地方債証券
愛知県公募公債　２３年１３回
1.5290
20261113
100,000,000
110,720,000
地方債証券
愛知県公募公債　２４年５回
0.8860
20220628
100,000,000
104,710,000
地方債証券
愛知県公募公債　２４年１２回
2.1200
20420919
100,000,000
114,500,000
地方債証券
愛知県公募公債　２４年１８回
0.8010
20230228
100,000,000
104,240,000
地方債証券
愛知県公募公債　２５年１２回
0.7770
20230927
100,000,000
103,920,000
地方債証券
愛知県公募公債　２５年１３回
0.4350
20201015
100,000,000
101,540,000
地方債証券
愛知県公募公債　２５年１８回
0.7130
20231227
100,000,000
103,350,000
地方債証券
愛知県公募公債
愛知県公募公債　２６年８回
２６年８回
1 8140
1.8140
20440620
100 000 000
100,000,000
107 020 000
107,020,000
地方債証券
愛知県公募公債　２６年１３回
1.3630
20341114
100,000,000
104,380,000
地方債証券
京都府公募公債　１９年１回
1.8100
20170926
100,000,000
103,170,000
地方債証券
京都府公募公債　２４年１回
0.2700
20170620
100,000,000
100,300,000
地方債証券
京都府公募公債　２５年５回
1.7800
20330812
100,000,000
112,250,000
地方債証券
京都府公募公債　２５年１５回
0.6600
20240319
110,000,000
113,091,000
地方債証券
京都府公募公債　２６年４回
0.6640
20240620
100,000,000
102,710,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３３９回
1.3700
20200629
100,000,000
105,580,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３４９回
1.3800
20210427
100,000,000
106,540,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３６８回
0.8300
20230130
100,000,000
104,060,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３７２回
0.6560
20230530
100,000,000
102,740,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３７４回
0.9380
20230728
100,000,000
104,840,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３７６回
0.8200
20230927
100,000,000
103,910,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３７７回
0.7290
20231030
100,000,000
103,180,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３８８回
0.5400
20240927
100,000,000
101,280,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３９４回
0.4890
20250328
100,000,000
100,500,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３９７回
0.5660
20250627
100,000,000
101,040,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第７９回
0.3800
20161227
100,000,000
100,290,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第８６回
0.2300
20170927
100,000,000
100,230,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第８７回
0.2200
20171030
100,000,000
100,220,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第９３回
0.2850
20180426
100,000,000
100,420,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）
第９４回
大阪府公募公債（５年）　第９４回
0.4970
20180530
100,000,000
100,960,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第９８回
0.2950
20180927
100,000,000
100,520,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第１００回
0.2440
20181128
100,000,000
100,380,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第１０２回
0.2230
20190130
100,000,000
100,350,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第１０４回
0.2110
20190328
100,000,000
100,320,000
地方債証券
兵庫県公募公債　２０年１２回
1.8200
20181127
100,000,000
105,120,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第２回
2.3700
20270917
100,000,000
120,010,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第１１回
1.8400
20300816
100,000,000
114,060,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第１９回
1.5700
20331209
100,000,000
108,090,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第２０回
1.5300
20340310
100,000,000
107,190,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第２１回
1.5400
20340509
100,000,000
107,170,000
地方債証券
方債 券
兵庫県公募公債（３０年）　第２回
庫
募 債（ 年）
第
2.3600
20400319
100,000,000
118,760,000
地方債証券
兵庫県公募公債（１５年）　第３回
1.3500
20270716
100,000,000
108,450,000
地方債証券
兵庫県公募公債（１５年）　第５回
1.3100
20280526
100,000,000
107,730,000
地方債証券
兵庫県公募公債（７年）　第２回
0.5800
20200724
100,000,000
102,020,000
地方債証券
岡山県公募公債　２０年２回
1.5300
20190329
100,000,000
104,790,000
地方債証券
広島県公募公債　２０年３回
1.6000
20180925
100,000,000
104,260,000
地方債証券
広島県公募公債　２４年１回
0.9100
20220525
100,000,000
104,740,000
地方債証券
広島県公募公債　２４年６回
0.1900
20180228
100,000,000
100,230,000
地方債証券
広島県公募公債　２６年２回
0.6100
20240724
100,000,000
102,220,000
地方債証券
徳島県公募公債　２５年１回
0.6500
20231129
100,000,000
102,800,000
地方債証券
高知県公募公債　２５年１回
0.6500
20231129
100,000,000
102,800,000
地方債証券
福岡県公募公債　２３年１回
1.1800
20210628
100,000,000
105,800,000
地方債証券
福岡県公募公債　２３年８回
1.0400
20211222
100,000,000
105,390,000
地方債証券
福岡県公募公債　２４年７回
0.1900
20171127
100,000,000
100,220,000
地方債証券
福岡県公募公債　２６年１回
0.6540
20240626
100,000,000
102,620,000
地方債証券
福岡県公募公債　２６年３回
0.5620
20240827
100,000,000
101,820,000
地方債証券
福岡県公募公債　２６年１０回
0.4530
20250226
100,000,000
100,560,000
地方債証券
福岡県公募公債　２７年１回
0.5780
20250626
100,000,000
101,460,000
地方債証券
福岡県公募公債（２０年）　２２年２回
2.1160
20310221
100,000,000
118,510,000
地方債証券
福岡県公募公債（２０年）　２７年１回
1.2850
20350522
100,000,000
102,420,000
地方債証券
福岡県公募公債（１５年）　２６年１回
0.9200
20291126
100,000,000
102,380,000
地方債証券
熊本県公募公債
熊本県公募公債　２２年２回
２２年２回
0 9300
0.9300
20201028
100 000 000
100,000,000
103 900 000
103,900,000
地方債証券
熊本県公募公債　２５年１回
0.3500
20180731
100,000,000
100,680,000
地方債証券
大分県公募公債　２５年１回
0.6800
20231031
100,000,000
103,020,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第４９回
1.8000
20170425
100,000,000
102,390,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５１回
1.9000
20170623
100,000,000
102,830,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５２回
1.9000
20170725
100,000,000
102,990,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５５回
1.8500
20171025
100,000,000
103,350,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５８回
1.5900
20180125
100,000,000
103,240,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５９回
1.5700
20180223
100,000,000
103,320,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６０回
1.4900
20180323
100,000,000
103,240,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６１回
1.5500
20180425
100,000,000
103,500,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６３回
1.8800
20180625
100,000,000
104,600,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６４回
1.7800
20180725
100,000,000
104,480,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６５回
1.6200
20180824
100,000,000
104,180,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６６回
1.5500
20180925
100,000,000
104,140,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第７０回
1.4200
20190125
100,000,000
104,220,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第７４回
1.5700
20190524
100,000,000
105,170,000
－40－
額面金額
評価額
利率
償還日
地方債証券
種類
共同発行市場公募地方債　第８０回
銘柄
1.5400
20191125
100,000,000
105,740,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８２回
1.4200
20200124
100,000,000
105,430,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８３回
1.4400
20200225
100,000,000
105,650,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８４回
1.3800
20200325
100,000,000
105,470,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８５回
1.4400
20200424
100,000,000
105,830,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８７回
1.2900
20200625
100,000,000
105,350,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８８回
1.1700
20200724
100,000,000
104,880,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９０回
1.1200
20200925
100,000,000
104,820,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９２回
1.0300
20201125
100,000,000
104,520,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債
共同発行市場公募地方債　第９３回
第９３回
1 2500
1.2500
20201225
100 000 000
100,000,000
105 690 000
105,690,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９５回
1.2800
20210225
100,000,000
106,000,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９７回
1.3800
20210423
100,000,000
106,700,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９８回
1.1800
20210525
100,000,000
105,710,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９９回
1.1700
20210625
100,000,000
105,740,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１００回
1.2100
20210723
100,000,000
106,040,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０３回
1.0000
20211025
100,000,000
105,020,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０４回
1.0300
20211125
100,000,000
105,250,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０５回
1.0700
20211224
100,000,000
105,550,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０６回
0.9700
20220125
100,000,000
105,010,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０７回
1.0100
20220225
100,000,000
105,300,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０９回
1.0500
20220425
100,000,000
105,630,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１０回
0.8900
20220525
100,000,000
104,630,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１１回
0.8900
20220624
100,000,000
104,670,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１３回
0.7700
20220825
100,000,000
103,930,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１４回
0.8200
20220922
100,000,000
104,240,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１５回
0.8000
20221025
100,000,000
104,120,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１７回
0.7200
20221222
100,000,000
103,580,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１８回
0.8400
20230125
100,000,000
104,400,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１９回
0.8000
20230224
100,000,000
104,140,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２０回
0.6800
20230324
100,000,000
103,200,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債
第１２１回
共同発行市場公募地方債　第１２１回
0.5700
20230425
100,000,000
102,400,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２３回
0.8700
20230623
100,000,000
104,590,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２７回
0.6800
20231025
100,000,000
103,070,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２９回
0.7100
20231225
100,000,000
103,240,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３１回
0.6600
20240223
100,000,000
102,820,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３２回
0.6600
20240325
100,000,000
102,730,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３３回
0.6890
20240425
100,000,000
102,930,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３４回
0.6740
20240524
100,000,000
102,800,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３５回
0.6590
20240625
150,000,000
153,900,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３７回
0.5660
20240823
150,000,000
152,685,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３９回
0.5440
20241025
100,000,000
101,510,000
地方債証券
方債 券
共同発行市場公募地方債　第１４０回
行市
募 方債
第
0.5050
20241125
100,000,000
101,130,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１４６回
0.5530
20250523
200,000,000
202,500,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１４７回
0.5480
20250625
100,000,000
101,110,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１４８回
0.5530
20250725
100,000,000
101,120,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１４９回
0.5000
20250825
100,000,000
100,580,000
地方債証券
札幌市公募公債　２６年１回
1.5240
20340526
100,000,000
107,520,000
地方債証券
川崎市公募公債（２０年）　第１２回
2.0400
20310530
100,000,000
117,410,000
地方債証券
川崎市公募公債（２０年）　第１３回
1.8000
20311121
100,000,000
113,730,000
地方債証券
川崎市公募公債（１５年）　第１回
1.7800
20190920
100,000,000
106,430,000
地方債証券
川崎市公募公債（１５年）　第３回
1.8200
20201221
100,000,000
108,550,000
地方債証券
横浜市公募公債　２０年２回
1.9200
20180620
100,000,000
104,680,000
地方債証券
横浜市公募公債　２０年５回
1.5800
20181220
100,000,000
104,570,000
地方債証券
横浜市公募公債　２１年５回
1.5600
20191119
100,000,000
105,810,000
地方債証券
横浜市公募公債　２１年６回
1.3600
20191220
100,000,000
105,110,000
地方債証券
横浜市公募公債　２２年３回
1.1680
20200918
100,000,000
105,020,000
地方債証券
横浜市公募公債　２４年４回
0.8100
20230220
100,000,000
104,280,000
地方債証券
横浜市公募公債　２６年６回
0.4340
20250218
100,000,000
100,410,000
地方債証券
横浜市公募公債（５年）　第３４回
0.2200
20170814
100,000,000
100,230,000
地方債証券
横浜市公募公債（５年）　第３７回
0.2450
20181023
100,000,000
100,460,000
地方債証券
横浜市公募公債（２０年）　第１６回
2.3500
20280921
100,000,000
120,740,000
地方債証券
横浜市公募公債（３０年）　第６回
2.5500
20370918
100,000,000
122,950,000
地方債証券
名古屋市公募公債
名古屋市公募公債　第４５８回
第４５８回
1 7100
1.7100
20170317
100 000 000
100,000,000
102 110 000
102,110,000
地方債証券
名古屋市公募公債　第４６４回
1.6100
20180920
100,000,000
104,280,000
地方債証券
名古屋市公募公債　第４６９回
1.3400
20191220
100,000,000
105,020,000
地方債証券
名古屋市公募公債　第４７８回
1.0630
20220318
100,000,000
105,620,000
地方債証券
名古屋市公募公債　第４９１回
0.5870
20250619
100,000,000
101,530,000
地方債証券
名古屋市公募公債（２０年）　第７回
2.2200
20271220
100,000,000
118,730,000
地方債証券
名古屋市公募公債（２０年）　第１１回
2.1300
20291214
100,000,000
118,390,000
地方債証券
京都市公募公債　２４年２回
0.8490
20220829
100,000,000
104,400,000
地方債証券
京都市公募公債　２６年１回
0.1680
20190723
100,000,000
100,240,000
地方債証券
京都市公募公債　２６年２回
0.5620
20240828
100,000,000
101,720,000
地方債証券
京都市公募公債　２６年３回
0.1840
20190926
100,000,000
100,280,000
地方債証券
京都市公募公債（２０年）　第２回
2.1200
20250919
100,000,000
116,060,000
地方債証券
大阪市公募公債　２１年３回
1.4800
20190722
100,000,000
105,020,000
地方債証券
大阪市公募公債　２１年６回
1.5700
20191125
100,000,000
105,810,000
地方債証券
大阪市公募公債　２２年５回
1.2000
20200917
100,000,000
105,090,000
地方債証券
大阪市公募公債　２６年４回
0.1940
20190925
100,000,000
100,320,000
地方債証券
大阪市公募公債　２６年６回
0.1730
20191126
100,000,000
100,240,000
－41－
額面金額
評価額
利率
償還日
地方債証券
種類
大阪市公募公債（２０年）　第１１回
銘柄
2.2500
20300326
額面金額
100,000,000
評価額
119,760,000
地方債証券
大阪市公募公債（２０年）　第１７回
1.7210
20321221
100,000,000
111,330,000
地方債証券
大阪市公募公債（１５年）　第１回
1.7530
20260717
100,000,000
112,740,000
地方債証券
神戸市公募公債　２０年２４回
2.0800
20281220
100,000,000
117,500,000
地方債証券
神戸市公募公債　２６年１回
0.2190
20190415
100,000,000
100,420,000
地方債証券
広島市公募公債　２１年１回
1.5600
20190827
100,000,000
105,450,000
地方債証券
広島市公募公債　２２年６回
1.2100
20210531
100,000,000
105,850,000
地方債証券
広島市公募公債　２５年１回
0.2300
20181025
100,000,000
100,400,000
地方債証券
北九州市公募公債　２５年２回
0.3120
20180927
100,000,000
100,640,000
地方債証券
北九州市公募公債
北九州市公募公債　２６年２回
２６年２回
0 4510
0.4510
20241224
100 000 000
100,000,000
100 590 000
100,590,000
地方債証券
北九州市公募公債（２０年）　第６回
2.0300
20281220
100,000,000
116,930,000
地方債証券
福岡市公募公債　２２年４回
1.8900
20300917
100,000,000
115,170,000
地方債証券
福岡市公募公債　２４年８回
0.6800
20230324
100,000,000
103,260,000
地方債証券
福岡市公募公債　２５年４回
0.6800
20231024
100,000,000
103,060,000
地方債証券
福岡市公募公債　２５年５回
0.2400
20181227
100,000,000
100,470,000
地方債証券
福岡市公募公債　２５年８回
0.6600
20240328
100,000,000
102,700,000
地方債証券
福岡市公募公債　２６年２回
1.4900
20340620
100,000,000
106,800,000
地方債証券
福岡市公募公債　２６年６回
1.3710
20340920
100,000,000
104,560,000
地方債証券
千葉市公募公債　２３年２回
1.0600
20211125
100,000,000
105,410,000
地方債証券
千葉市公募公債　２５年２回
0.6700
20231127
100,000,000
102,990,000
地方債証券
さいたま市公募公債　第８回
1.2100
20201224
100,000,000
105,450,000
地方債証券
静岡市公募公債　２４年１回
0.8200
20221122
100,000,000
104,280,000
地方債証券
浜松市公募公債　２６年１回
0.3350
20250123
100,000,000
99,550,000
地方債証券
岡山市公募公債　２４年１回
0.8440
20230131
100,000,000
104,420,000
地方債証券
熊本市公募公債　２５年１回
0.6550
20231129
100,000,000
102,800,000
地方債証券
地方公営企業等金融機構債券２０年第１回
2.0700
20281220
100,000,000
116,910,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第４回
2.0900
20230920
100,000,000
113,680,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第５回
2.1100
20230920
100,000,000
113,810,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第５回
1.3950
20191028
100,000,000
104,850,000
地方債証券
公営企業債券（３０年）　第８回
2.5000
20350921
100,000,000
122,120,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券（５年）第１０回
0.2800
20170526
100,000,000
100,280,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第１２回
2.0300
20250324
100,000,000
114,580,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第１２回
1.3800
20200528
100,000,000
105,420,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年　第１３回
2.1320
20310128
100,000,000
117,950,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年　第１７回
1.8700
20310926
100,000,000
114,050,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第１８回
2.5800
20260619
100,000,000
121,050,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第１９回
1.2740
20201228
100,000,000
105,480,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年　第２２回
1.6870
20320628
100,000,000
110,860,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２３回
1.4180
20210428
100,000,000
106,570,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年　第２３回
1.6800
20320728
100,000,000
110,690,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２４回
1.2080
20210528
100,000,000
105,510,000
地方債証券
方債 券
地方公共団体金融機構債券　第２５回
方
体金融機構債券
第
1.1780
20210628
100,000,000
105,410,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２６回
1.1490
20210728
100,000,000
105,320,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２８回
1.0480
20210928
100,000,000
104,810,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３１回
1.0670
20211228
100,000,000
105,150,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３２回
0.9910
20220128
100,000,000
104,740,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３４回
1.0100
20220328
100,000,000
104,960,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３５回
1.0060
20220428
100,000,000
104,990,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３６回
0.8920
20220527
100,000,000
104,310,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３９回
0.8150
20220826
100,000,000
103,880,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第４１回
0.8010
20221028
100,000,000
103,760,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　Ｆ４４回
0.6470
20181026
100,000,000
101,520,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第４６回
0.6780
20230328
100,000,000
102,850,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第４８回
0.8130
20230526
100,000,000
103,820,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第５１回
0.8410
20230828
100,000,000
104,040,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第５２回
0.8310
20230928
100,000,000
103,960,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第６１回
0.6900
20240628
100,000,000
102,620,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３７回
1.2220
20270305
100,000,000
106,960,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３８回
0.9830
20240920
100,000,000
－
－
小計
－
%
32,410,000,000
円
105,110,000
34,253,986,000
円
特殊債券（除く金融債）
政保　新関西国際空港債券　第２回
0.8820
20230627
100,000,000
105,130,000
特殊債券（除く金融債）
政保 新関西国際空港債券
政保　新関西国際空港債券　第３回
第３回
0 6440
0.6440
20240626
100 000 000
100,000,000
103 110 000
103,110,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策投資銀行　社債　第１回
1.6000
20181119
100,000,000
104,540,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策投資銀行　社債　第５回
1.4000
20190415
100,000,000
104,450,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策投資銀行債券　第１２回
2.1000
20210628
100,000,000
110,980,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策投資銀行　社債　第１２回
0.4000
20171116
100,000,000
100,640,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策投資銀行　社債　第１５回
0.2830
20180615
100,000,000
100,520,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策投資銀行債券　第１６回
1.8000
20170228
166,000,000
169,585,600
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策投資銀行債券　第２３回
1.6000
20180820
100,000,000
104,150,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策投資銀行　社債　第２９回
0.1650
20210622
100,000,000
100,220,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６回
1.9000
20210226
100,000,000
109,310,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９回
1.9000
20210326
100,000,000
109,440,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２５回
1.8000
20170131
100,000,000
102,020,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２７回
1.8000
20170228
200,000,000
204,320,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２８回
2.3000
20270226
100,000,000
119,930,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第３０回
1.7000
20170328
200,000,000
204,300,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第３７回
1.9000
20170731
100,000,000
103,050,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４０回
1.9000
20170831
100,000,000
103,210,000
－42－
利率
償還日
特殊債券（除く金融債）
種類
政保　日本高速保有・債務返済債券第４１回
銘柄
1.7000
20170928
額面金額
100,000,000
評価額
102,980,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４２回
1.8000
20171031
100,000,000
103,320,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４４回
1.7000
20171130
100,000,000
103,250,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４７回
1.5000
20171227
100,000,000
102,960,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４９回
1.5000
20180131
100,000,000
103,090,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第５２回
1.6000
20180228
100,000,000
103,430,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第５６回
1.4000
20180420
100,000,000
103,170,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６０回
1.8000
20180629
200,000,000
208,900,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６２回
1.7000
20180731
100,000,000
104,340,000
特殊債券（除く金融債）
政保 日本高速保有・債務返済債券第６６回
政保　日本高速保有・債務返済債券第６６回
1 5000
1.5000
20180928
268 000 000
268,000,000
278 827 200
278,827,200
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６７回
1.6000
20181031
100,000,000
104,450,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第７１回
1.4000
20181225
100,000,000
104,070,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第７３回
1.3000
20190130
100,000,000
103,870,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第７９回
2.1000
20290427
100,000,000
118,850,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第８２回
1.5000
20190628
100,000,000
105,060,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第８５回
1.4000
20190731
100,000,000
104,810,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第８７回
1.5000
20190830
200,000,000
210,560,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第８９回
1.3000
20190930
100,000,000
104,620,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９３回
1.4000
20191129
200,000,000
210,400,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９５回
1.2000
20191227
106,000,000
110,738,200
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９８回
1.3000
20200131
200,000,000
209,980,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９９回
2.2000
20300131
100,000,000
120,350,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１０３回
1.3000
20200319
100,000,000
105,120,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１０４回
1.4000
20200430
100,000,000
105,700,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１１０回
1.3000
20200630
100,000,000
105,430,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１１５回
1.0000
20200831
100,000,000
104,220,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１１６回
1.8000
20400831
100,000,000
110,080,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１２０回
0.9000
20201030
100,000,000
103,850,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１２２回
0.9000
20201130
100,000,000
103,920,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１２４回
1.2000
20201228
100,000,000
105,490,000
特殊債券（除く金融債）
政保 日本高速保有・債務返済債券第１３３回
政保　日本高速保有
債務返済債券第１３３回
1.3000
20210430
100,000,000
106,360,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１３５回
1.1000
20210531
100,000,000
105,340,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１３８回
1.9000
20310630
100,000,000
116,210,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１３９回
1.1000
20210730
100,000,000
105,490,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１４２回
1.0000
20210831
100,000,000
104,990,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１４５回
1.0000
20210930
100,000,000
105,060,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１４７回
1.0000
20211029
100,000,000
105,110,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１４９回
1.0000
20211130
100,000,000
105,180,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１５５回
0.9000
20220131
100,000,000
104,690,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１５７回
0.9000
20220228
100,000,000
104,730,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１５９回
0.9000
20220318
100,000,000
104,760,000
特 債券（除 金融債）
特殊債券（除く金融債）
政保
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６１回
本高速保有 債務 済債券第
0.9770
20220428
100,000,000
105,330,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６２回
1.7370
20320430
100,000,000
113,460,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６３回
0.9010
20220531
100,000,000
104,910,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６６回
0.8950
20220630
100,000,000
104,910,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６８回
0.8390
20220729
100,000,000
104,590,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６９回
1.6340
20320730
100,000,000
111,690,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７０回
0.8010
20220831
100,000,000
104,360,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７２回
1.9190
20420829
100,000,000
112,240,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７３回
0.8190
20220930
100,000,000
104,520,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７５回
0.7910
20221031
100,000,000
104,350,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７７回
0.8050
20221130
100,000,000
104,470,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８４回
0.8150
20230228
100,000,000
104,570,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８５回
1.7570
20330228
100,000,000
113,220,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８６回
0.6680
20230317
100,000,000
103,500,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８９回
0.5410
20230428
100,000,000
102,570,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９０回
0.6050
20230531
200,000,000
206,080,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９３回
0.8820
20230630
100,000,000
105,110,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９４回
1.6670
20330630
100,000,000
111,520,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９５回
0.9110
20230731
100,000,000
105,340,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９７回
0.8350
20230831
200,000,000
209,560,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２０２回
0.6990
20231031
200,000,000
207,440,000
特殊債券（除く金融債）
政保 日本高速保有 債務返済債券第２０４回
政保　日本高速保有・債務返済債券第２０４回
0 6690
0.6690
20231130
200 000 000
200,000,000
206 920 000
206,920,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１２回
1.5000
20340228
100,000,000
108,260,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１３回
0.6450
20240329
200,000,000
206,380,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１５回
0.6690
20240430
100,000,000
103,370,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１８回
0.6600
20240531
100,000,000
103,260,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２２０回
0.6440
20240628
100,000,000
103,090,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２２１回
1.4660
20340630
100,000,000
107,370,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２２２回
0.6010
20240731
100,000,000
102,720,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２２３回
1.4270
20340731
100,000,000
106,630,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２３１回
0.4950
20241129
100,000,000
101,680,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２３４回
0.4660
20241227
200,000,000
202,720,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２３９回
1.1600
20350228
100,000,000
101,400,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２４１回
0.4500
20250331
100,000,000
101,070,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２４９回
0.4840
20250630
100,000,000
101,230,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２５１回
0.5570
20250731
100,000,000
101,880,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公営企業等金融機構債券第２回
1.6000
20181116
200,000,000
209,060,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構（８年第２回
0.5020
20211224
100,000,000
102,220,000
－43－
利率
償還日
特殊債券（除く金融債）
種類
政保　地方公営企業等金融機構債券第３回
銘柄
1.4000
20181214
額面金額
200,000,000
評価額
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構（６年第３回
0.4000
20180130
100,000,000
100,710,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公営企業等金融機構債券第４回
1.3000
20190122
100,000,000
103,850,000
208,060,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構（６年第４回
0.4000
20180326
100,000,000
100,750,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構（６年第５回
0.3830
20180426
100,000,000
100,740,000
104,020,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公営企業等金融機構債券第６回
1.3000
20190315
100,000,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構（４年第６回
0.2050
20170829
100,000,000
100,230,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公営企業等金融機構債券第７回
1.4000
20190415
100,000,000
104,450,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第７回
1.2000
20191213
100,000,000
104,430,000
特殊債券（除く金融債）
政保 地方公共団体金融機構（６年第９回
政保　地方公共団体金融機構（６年第９回
0 3200
0.3200
20190425
100 000 000
100,000,000
100 810 000
100,810,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第１０回
1.3000
20200313
100,000,000
105,110,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構（６年第１０回
0.3850
20190724
100,000,000
101,080,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構（６年第１３回
0.2020
20200424
100,000,000
100,410,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構（６年第１４回
0.1990
20200618
100,000,000
100,390,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第１５回
1.0000
20200814
100,000,000
104,180,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第１９回
1.2000
20201214
100,000,000
105,450,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第３６回
0.9010
20220520
100,000,000
104,890,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第３９回
0.8010
20220815
100,000,000
104,340,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第４０回
0.8190
20220916
100,000,000
104,490,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第５３回
0.6990
20231013
157,000,000
162,856,100
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第５８回
0.6450
20240315
110,000,000
113,509,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第５９回
0.6690
20240412
200,000,000
206,760,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第６２回
0.6010
20240716
100,000,000
102,720,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第６６回
0.4950
20241118
100,000,000
101,690,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第７０回
0.4500
20250314
100,000,000
101,120,000
特殊債券（除く金融債）
政保　地方公共団体金融機構債券　第７２回
0.5090
20250523
100,000,000
101,580,000
特殊債券（除く金融債）
政保　公営企業債券　第８７１回
1.8000
20170125
100,000,000
102,000,000
特殊債券（除く金融債）
政保　公営企業債券　第８７２回
1.8000
20170220
100,000,000
102,120,000
特殊債券（除く金融債）
政保　公営企業債券　第８７３回
1.7000
20170317
100,000,000
102,110,000
特殊債券（除く金融債）
政保　公営企業債券　第８７５回
1.7000
20170522
100,000,000
102,410,000
特殊債券（除く金融債）
政保 公営企業債券
第８７６回
政保　公営企業債券　第８７６回
1.9000
20170620
100,000,000
102,850,000
特殊債券（除く金融債）
政保　公営企業債券　第８７７回
1.9000
20170718
116,000,000
119,468,400
特殊債券（除く金融債）
政保　公営企業債券　第８８１回
1.5000
20180123
100,000,000
103,070,000
特殊債券（除く金融債）
政保　首都高速道路債券　第６回
1.7000
20180528
100,000,000
104,060,000
特殊債券（除く金融債）
政保　阪神高速道路債券　第５回
1.3000
20200318
100,000,000
105,130,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策金融公庫債券　第１７回
0.7000
20170322
100,000,000
100,820,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策金融公庫債券　第２２回
0.2430
20181026
100,000,000
100,490,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策金融公庫債券　第２３回
0.7340
20221216
100,000,000
103,980,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策金融公庫債券　第２６回
0.9110
20230719
100,000,000
105,350,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策金融公庫債券　第３０回
0.1940
20200318
100,000,000
100,370,000
特殊債券（除く金融債）
政保　日本政策金融公庫債券　第３６回
0.1450
20210723
100,000,000
100,100,000
特 債券（除 金融債）
特殊債券（除く金融債）
政保 中 企業債券
政保　中小企業債券　第１９１回
第
1.7000
20170915
100,000,000
102,930,000
特殊債券（除く金融債）
政保　関西国際空港債券　第５４回
2.4000
20280623
100,000,000
122,120,000
特殊債券（除く金融債）
政保　中部国際空港債券　第８回
1.3000
20190315
100,000,000
104,030,000
特殊債券（除く金融債）
政保　中部国際空港債券　第１４回
0.4000
20180307
100,000,000
100,740,000
特殊債券（除く金融債）
政保　中部国際空港債券　第１８回
0.6680
20230322
100,000,000
103,530,000
特殊債券（除く金融債）
政保　中部国際空港債券　第２１回
0.4500
20250317
100,000,000
101,110,000
特殊債券（除く金融債）
政保　預金保険機構債券　第１９４回
0.1000
20171215
100,000,000
100,050,000
特殊債券（除く金融債）
政保　預金保険機構債券　第１９５回
0.2000
20180123
100,000,000
100,260,000
特殊債券（除く金融債）
政保　西日本高速道路債券　第１７回
1.3000
20190128
100,000,000
103,870,000
特殊債券（除く金融債）
政保　銀行等保有株式取得機構債券第２７回
0.1000
20170421
100,000,000
－
－
小計
－
%
16,623,000,000
円
100,030,000
17,347,284,500
円
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４４号
0.3500
20170526
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４５号
0.3500
20170627
100,000,000
100,340,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４６号
0.3000
20170727
100,000,000
100,270,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４７号
0.3000
20170825
100,000,000
100,280,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４９号
0.3000
20171027
100,000,000
100,280,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５５号
0.3000
20180427
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５６号
0.3000
20180525
100,000,000
100,330,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５７号
0.3500
20180627
100,000,000
100,470,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５８号
0.4000
20180727
100,000,000
100,620,000
金融債券
利附 商工債券（募集）
利附　商工債券（募集）　第７５９号
第７５９号
0 3500
0.3500
20180827
100 000 000
100,000,000
100 500 000
100,500,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７６６号
0.2500
20190327
100,000,000
100,230,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７６８号
0.2500
20190527
100,000,000
100,230,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７７２号
0.2500
20190927
100,000,000
100,210,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７４６号
0.3500
20170727
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７５４号
0.2500
20180327
100,000,000
100,150,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７５６号
0.3000
20180525
100,000,000
100,290,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７５９号
0.4000
20180827
100,000,000
100,590,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６０号
0.4000
20180927
100,000,000
100,610,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６１号
0.3000
20181026
100,000,000
100,330,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６２号
0.3000
20181127
100,000,000
100,330,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６７号
0.3000
20190426
100,000,000
100,340,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６９号
0.3000
20190627
100,000,000
100,340,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７３号
0.2400
20191025
100,000,000
100,080,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７４号
0.2400
20191127
100,000,000
100,070,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７６号
0.2000
20200127
100,000,000
99,890,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７７号
0.2500
20200227
100,000,000
100,090,000
－44－
利率
償還日
金融債券
種類
利附　農林債券（募集）　第７７９号
0.2600
20200427
100,000,000
100,120,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２６６回
0.4500
20170127
100,000,000
100,380,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２６９回
0.4000
20170427
100,000,000
100,380,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７２回
0.3000
20170727
100,000,000
100,280,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７３回
0.3000
20170825
100,000,000
100,290,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７５回
0.3000
20171027
100,000,000
100,290,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７６回
0.3000
20171127
100,000,000
100,300,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７８回
0.3000
20180126
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２８９回
0.3000
20181227
100,000,000
100,410,000
金融債券
利附 しんきん中金債券（５年） 第２９５回
利附　しんきん中金債券（５年）　第２９５回
0 2500
0.2500
20190627
100 000 000
100,000,000
100 250 000
100,250,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２９８回
0.2000
20190927
100,000,000
100,040,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第３００回
0.2250
20191127
100,000,000
100,130,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第３０２回
0.2000
20200127
100,000,000
100,010,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第３０７回
0.2500
20200626
100,000,000
100,180,000
金融債券
利附　商工債券（１０年）　第１３号
0.5100
20250319
100,000,000
100,570,000
金融債券
利附　商工債券（３年）　第１７０号
0.2000
20170327
100,000,000
100,080,000
金融債券
利附　商工債券（３年）　第１７４号
0.1500
20170727
100,000,000
100,020,000
金融債券
利附　商工債券（３年）　第１８４号
0.1500
20180525
100,000,000
－
－
4,400,000,000
円
4,411,840,000
円
小計
銘柄
－
%
額面金額
評価額
99,960,000
普通社債券
日本政策投資銀行債券　第２０回
1.7000
20200918
100,000,000
107,270,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第３５回
0.2650
20180620
100,000,000
100,390,000
普通社債券
日本政策投資銀行債券　第３９回
1.7500
20170920
100,000,000
102,990,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第４１回
0.1770
20170317
100,000,000
100,100,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第４３回
0.1620
20170620
100,000,000
100,090,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第５１回
0.1010
20180320
100,000,000
99,980,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第２１回
1.7800
20170317
100,000,000
102,170,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第２６回
2.6700
20370918
100,000,000
123,670,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第３０回
2.2500
20271220
100,000,000
118,410,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第３５回
1.6500
20180320
100,000,000
103,530,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券
第３７回
日本高速保有
債務返済債券　第３７回
2.4200
20280620
100,000,000
120,680,000
普通社債券
道路債券　第４２回
2.2200
20250321
100,000,000
116,160,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第４５回
1.6700
20190320
100,000,000
105,040,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第５３回
1.3800
20190920
100,000,000
104,620,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第５９回
1.3500
20200319
100,000,000
105,010,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第６７回
1.3000
20210319
100,000,000
105,730,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第７３回
1.1400
20210618
100,000,000
105,060,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第７６回
1.0800
20210917
100,000,000
104,900,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第８０回
1.0800
20211220
100,000,000
105,080,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第８２回
1.0700
20220318
100,000,000
105,180,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第９５回
1.7730
20320917
100,000,000
111,660,000
普 社債券
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１０４回
本高速保有 債務 済債券
第
0.7150
20230320
100,000,000
103,050,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１０６回
1.0380
20230320
100,000,000
105,370,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１１０回
0.9400
20230620
100,000,000
104,670,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１１３回
0.7950
20230920
100,000,000
103,580,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１１７回
1.9800
20430918
100,000,000
108,040,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１２４回
1.5500
20340317
100,000,000
106,820,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１３０回
0.5600
20240620
100,000,000
101,410,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１３３回
0.1520
20190620
100,000,000
99,990,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１４１回
0.5180
20240920
100,000,000
100,950,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１４９回
1.6040
20450317
100,000,000
99,030,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１５２回
1.6260
20450317
100,000,000
99,560,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１５５回
1.3000
20350620
100,000,000
101,130,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１５６回
1.2570
20350620
100,000,000
100,260,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１５８回
1.2430
20350620
100,000,000
100,010,000
普通社債券
日本政策金融公庫債券　第１０回
2.1670
20300319
100,000,000
118,320,000
普通社債券
日本政策金融公庫債券　第３５回
0.6200
20230508
100,000,000
102,470,000
普通社債券
国際協力銀行債券　第１９回
1.6700
20200319
100,000,000
106,480,000
普通社債券
国際協力銀行債券　第２９回
1.7800
20170920
100,000,000
103,060,000
普通社債券
都市再生債券　第１９回
2.0400
20180320
100,000,000
104,430,000
普通社債券
都市再生債券　第３４回
1.3900
20190920
100,000,000
104,690,000
普通社債券
都市再生債券　第７１回
0.7670
20220920
100,000,000
103,480,000
普通社債券
都市再生債券
都市再生債券　第１０１回
第１０１回
0 9350
0.9350
20291120
100 000 000
100,000,000
101 810 000
101,810,000
普通社債券
関西国際空港債券　第１３回
1.7200
20180920
100,000,000
104,410,000
普通社債券
福祉医療機構債券　第１１回
2.5700
20260320
100,000,000
120,420,000
普通社債券
福祉医療機構債券　第３３回
0.7490
20221220
100,000,000
103,340,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１回
1.7500
20360310
13,847,000
14,308,105
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１回
2.0800
20371110
24,328,000
26,240,180
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１回
2.1300
20420510
29,348,000
31,552,034
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第２回
1.6100
20360510
42,684,000
44,967,594
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第２回
2.2700
20371110
49,986,000
54,379,769
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第３回
1.8200
20360510
41,840,000
44,392,240
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第３回
2.0900
20371110
25,475,000
27,528,285
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３回
2.3000
20420710
30,970,000
33,543,607
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第３回
2.2600
20270319
100,000,000
118,100,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４回
1.8200
20361210
14,776,000
15,359,652
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第４回
1.7600
20361110
42,926,000
45,497,267
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第４回
2.0300
20380510
26,818,000
28,941,985
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第５回
1.7600
20361110
21,451,000
22,720,899
－45－
利率
償還日
普通社債券
種類
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第５回
銘柄
1.9600
20381110
額面金額
52,660,000
評価額
56,635,830
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５回
2.1200
20420910
27,347,000
29,231,208
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第６回
1.9400
20370610
15,851,000
16,608,677
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第６回
2.2600
20370510
44,834,000
48,514,871
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第６回
1.9400
20381110
26,390,000
28,358,694
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第７回
2.2500
20370510
22,535,000
24,378,363
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第７回
2.0000
20381110
27,637,000
29,828,614
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７回
2.1400
20421110
31,504,000
33,926,657
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第８回
1.6700
20371010
16,349,000
17,034,023
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第８回
2 1500
2.1500
20370510
46 928 000
46,928,000
50 682 240
50,682,240
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第９回
1.5200
20371210
15,902,000
16,472,881
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第９回
2.1900
20370510
46,218,000
49,970,901
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第９回
2.2400
20390510
28,035,000
30,549,739
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第９回
2.1000
20430110
32,316,000
34,736,468
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１０回
1.4300
20380210
17,004,000
17,633,148
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第１０回
2.1500
20370510
23,883,000
25,812,746
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１０回
2.0900
20391110
28,185,000
30,442,618
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１１回
2.1200
20400510
29,947,000
32,342,760
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１２回
1.6900
20380910
37,880,000
39,800,516
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１４回
1.8600
20180320
100,000,000
104,010,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１５回
1.6900
20390210
20,278,000
21,377,067
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１５回
1.6500
20320510
69,384,000
72,631,171
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１５回
2.2500
20430710
34,104,000
36,863,013
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１６回
1.6400
20321110
36,881,000
38,725,050
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１７回
1.7100
20321110
37,811,000
39,814,983
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１８回
1.8900
20390510
20,647,000
21,908,531
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１８回
1.5700
20321110
37,853,000
39,658,588
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１８回
2.0900
20431010
37,667,000
40,495,791
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第２４回
1.7100
20391110
23,765,000
25,160,005
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第２８回
1.9800
20440910
47,955,000
51,518,056
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２９回
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第２９回
1.8100
20400410
26,708,000
28,537,498
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３１回
1.8900
20441210
52,201,000
55,938,591
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３４回
1.8600
20450310
54,767,000
58,622,596
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３６回
1.8100
20450510
121,258,000
129,721,808
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第３７回
1.8800
20401210
30,581,000
32,853,168
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３７回
1.7100
20450610
60,805,000
64,720,842
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第３８回
1.9100
20410110
28,010,000
30,057,531
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３８回
1.6100
20450710
63,141,000
66,923,145
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第３９回
1.8400
20410210
28,990,000
31,048,290
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３９回
1.5200
20450810
131,990,000
139,275,848
33,941,417
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４０回
1.9300
20410310
31,547,000
普 社債券
普通社債券
貸付債権担保住宅金融 庫債券 第
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４１回
2.0900
20410410
31,296,000
33,918,604
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４１回
1.5100
20451010
72,442,000
76,448,042
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４２回
2.3400
20410510
58,010,000
63,439,736
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４２回
1.4300
20451110
74,011,000
77,785,561
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４３回
2.2800
20410610
29,547,000
32,223,958
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４３回
1.6000
20451210
74,691,000
79,254,620
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４４回
1.7700
20460110
149,962,000
160,714,275
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４５回
1.7900
20460210
70,919,000
76,018,076
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４６回
1.8500
20460310
71,070,000
76,435,785
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４７回
2.1800
20411010
27,745,000
30,022,864
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４８回
1.8900
20460510
277,300,000
298,624,370
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４９回
2.2700
20411210
29,779,000
32,438,264
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４９回
1.7600
20460610
69,025,000
73,829,140
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５０回
1.6700
20460710
68,925,000
73,349,985
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第５１回
2.2100
20420210
28,936,000
31,378,198
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５１回
1.6400
20460810
73,629,000
78,260,264
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５２回
1.5100
20460910
75,982,000
80,206,599
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第５３回
2.0900
20420410
29,806,000
32,163,654
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５３回
1.4800
20461010
77,050,000
81,195,290
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５４回
1.4700
20461110
78,382,000
82,591,113
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５５回
1.4100
20461210
161,518,000
169,626,203
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第５５回
般担保住宅金融支援機構債券 第５５回
1 4500
1.4500
20250919
100 000 000
100,000,000
109 160 000
109,160,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５６回
1.4200
20470110
79,599,000
83,642,629
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５７回
1.4400
20470210
160,066,000
168,405,438
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５８回
1.4000
20470310
80,494,000
84,502,601
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５９回
1.4400
20470410
80,677,000
84,920,610
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６０回
1.3400
20470510
162,214,000
169,724,508
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６１回
1.2600
20470610
81,096,000
84,429,045
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６２回
1.2100
20470710
82,449,000
85,565,572
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６３回
1.1100
20470810
82,916,000
85,519,562
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６４回
1.1600
20470910
84,829,000
87,764,083
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６５回
1.1500
20471010
84,807,000
87,724,360
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６６回
1.1200
20471110
84,464,000
87,192,187
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６７回
1.0900
20471210
85,917,000
88,477,326
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６９回
1.2800
20480210
86,909,000
90,637,396
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７０回
1.2500
20480310
85,121,000
88,619,473
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第７０回
1.2580
20210319
100,000,000
105,510,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７２回
1.0800
20480510
170,578,000
175,661,224
－46－
利率
償還日
普通社債券
種類
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７３回
銘柄
1.3000
20480610
87,635,000
91,525,994
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７５回
1.2600
20480810
84,087,000
87,585,019
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７７回
1.2000
20481010
85,573,000
88,807,659
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７８回
1.0800
20481110
86,988,000
89,623,736
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第７８回
2.0560
20310711
100,000,000
116,380,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７９回
1.0700
20481210
88,401,000
90,929,268
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第７９回
1.0690
20210917
100,000,000
104,890,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８０回
1.0700
20490110
90,105,000
92,736,066
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８１回
1.0700
20490210
89,722,000
92,368,799
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８２回
1 0000
1.0000
20490310
181 142 000
181,142,000
185 598 093
185,598,093
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８３回
1.0400
20490410
91,344,000
93,801,153
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８４回
1.0100
20490510
184,136,000
188,702,572
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８５回
1.0200
20490610
93,260,000
95,619,478
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第９７回
1.9030
20320312
100,000,000
113,890,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１００回
1.8920
20320416
100,000,000
113,640,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１０１回
0.8900
20501010
298,986,000
300,869,611
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１１７回
1.4380
20270917
100,000,000
109,070,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１２１回
2.2270
20420919
100,000,000
113,420,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１２９回
1.2970
20280317
100,000,000
107,300,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１６０回
0.5730
20250620
100,000,000
100,890,000
普通社債券
沖縄振興開発金融公庫債券　第１１回
1.9700
20180620
100,000,000
104,740,000
普通社債券
国際協力機構債券　第７回
1.9910
20310613
100,000,000
115,710,000
普通社債券
国際協力機構債券　第１９回
1.7250
20330620
100,000,000
110,450,000
普通社債券
中日本高速道路債券　第３回
1.9200
20170920
100,000,000
103,280,000
普通社債券
中日本高速道路債券　第５回
1.8600
20180920
100,000,000
104,840,000
普通社債券
中日本高速道路債券　第６回
1.7300
20181220
100,000,000
104,850,000
普通社債券
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第３５回
1.1650
20200918
100,000,000
104,670,000
普通社債券
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第６４回
0.1930
20180620
100,000,000
100,200,000
普通社債券
第２回財融マスターＴ特定社債　第１回
1.9800
20180620
100,000,000
103,960,000
普通社債券
東京電力　社債　第４４１回
3.0750
20170922
100,000,000
104,280,000
普通社債券
東京電力 社債
第４６６回
東京電力　社債　第４６６回
2.8000
20190917
100,000,000
107,160,000
普通社債券
東京電力　社債　第５２０回
2.0800
20160531
200,000,000
201,520,000
普通社債券
東京電力　社債　第５３１回
1.8450
20170925
200,000,000
204,120,000
普通社債券
東京電力　社債　第５３７回
1.8140
20200228
100,000,000
103,690,000
普通社債券
東京電力　社債　第５４２回
1.6020
20180425
100,000,000
101,980,000
普通社債券
東京電力　社債　第５４４回
1.9760
20180625
100,000,000
103,030,000
普通社債券
東京電力　社債　第５４９回
1.6990
20181017
200,000,000
205,100,000
普通社債券
東京電力　社債　第５５９回
1.3770
20191029
100,000,000
101,830,000
普通社債券
中部電力　社債　第４１４回
2.7000
20171124
100,000,000
105,070,000
普通社債券
中部電力　社債　第４２０回
3.0000
20280725
100,000,000
124,300,000
普通社債券
中部電力　社債　第４８８回
1.5620
20190225
100,000,000
104,390,000
普 社債券
普通社債券
中部電
中部電力　社債　第４９７回
社債
第
0.9860
20201023
100,000,000
103,350,000
普通社債券
中部電力　社債　第４９９回
1.1940
20230623
100,000,000
105,260,000
普通社債券
中部電力　社債　第５００回
0.8750
20240524
100,000,000
102,550,000
普通社債券
関西電力　社債　第４０８回
2.4000
20180925
100,000,000
105,780,000
普通社債券
関西電力　社債　第４１０回
2.0000
20181122
100,000,000
104,900,000
普通社債券
関西電力　社債　第４７７回
1.4050
20191220
100,000,000
104,000,000
普通社債券
関西電力　社債　第４８３回
1.1550
20200918
100,000,000
103,330,000
普通社債券
関西電力　社債　第４９２回
0.6090
20190320
100,000,000
100,840,000
普通社債券
関西電力　社債　第４９３回
0.5840
20190524
100,000,000
100,740,000
普通社債券
中国電力　社債　第３６６回
1.3900
20200525
100,000,000
105,020,000
普通社債券
中国電力　社債　第３７２回
1.2040
20220825
100,000,000
105,230,000
普通社債券
中国電力　社債　第３７８回
1.0040
20231025
100,000,000
103,750,000
普通社債券
中国電力　社債　第３７９回
0.6190
20210125
100,000,000
101,560,000
普通社債券
中国電力　社債　第３８２回
0.5170
20210525
100,000,000
101,000,000
普通社債券
北陸電力　社債　第３０２回
1.0400
20210525
100,000,000
103,820,000
普通社債券
東北電力　社債　第３８３回
2.9000
20171225
100,000,000
105,560,000
普通社債券
東北電力　社債　第４５６回
1.1760
20201125
100,000,000
104,040,000
普通社債券
東北電力　社債　第４６７回
1.0950
20200424
100,000,000
103,360,000
普通社債券
東北電力　社債　第４７５回
0.8090
20240925
100,000,000
101,220,000
普通社債券
四国電力　社債　第２３０回
3.2500
20170425
100,000,000
104,340,000
普通社債券
四国電力　社債　第２３２回
2.7500
20171124
100,000,000
105,140,000
普通社債券
四国電力 社債
四国電力　社債　第２３７回
第２３７回
2 0500
2.0500
20181122
100 000 000
100,000,000
105 500 000
105,500,000
普通社債券
九州電力　社債　第３７３回
1.0000
20230623
100,000,000
102,650,000
普通社債券
九州電力　社債　第３９３回
2.0100
20170623
100,000,000
102,760,000
普通社債券
九州電力　社債　第４２６回
1.0640
20240223
100,000,000
102,860,000
普通社債券
九州電力　社債　第４２７回
1.0240
20240524
100,000,000
102,410,000
普通社債券
九州電力　社債　第４２９回
0.9090
20240925
100,000,000
101,290,000
普通社債券
北海道電力　社債　第２６５回
2.0000
20181225
100,000,000
105,170,000
普通社債券
北海道電力　社債　第３１６回
1.1640
20200625
100,000,000
103,520,000
普通社債券
北海道電力　社債　第３１７回
1.1390
20231124
100,000,000
103,950,000
普通社債券
電信電話債券　第６１回
1.2100
20210319
100,000,000
105,330,000
普通社債券
電信電話債券　第６２回
1.0200
20210917
100,000,000
104,620,000
普通社債券
東京都住宅供給公社債券　第１４回
1.4700
20200619
100,000,000
105,280,000
普通社債券
大阪府住宅供給公社債券　第３回
0.5890
20180219
100,000,000
100,400,000
普通社債券
首都高速道路　社債　第１４回
0.2730
20191220
100,000,000
100,340,000
普通社債券
阪神高速道路　社債　第１０回
0.3400
20180920
100,000,000
100,580,000
普通社債券
東京交通債券　第３２４回
3.4000
20170207
100,000,000
103,940,000
普通社債券
成田国際空港　社債　第１７回
0.4890
20250220
100,000,000
100,070,000
－47－
額面金額
評価額
利率
償還日
普通社債券
種類
東日本高速道路　社債　第１８回
銘柄
0.3870
20170920
額面金額
100,000,000
評価額
普通社債券
東日本高速道路　社債　第２９回
0.1800
20200319
100,000,000
99,910,000
普通社債券
東日本高速道路　社債　第３０回
0.2620
20200619
100,000,000
100,240,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第２１回
0.5920
20170920
100,000,000
100,870,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第２８回
0.7820
20180320
100,000,000
101,510,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第２９回
1.2140
20210319
100,000,000
105,130,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第３３回
1.0840
20210917
100,000,000
104,770,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第４６回
0.3510
20170920
100,000,000
100,440,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第５３回
0.2220
20170620
100,000,000
100,180,000
普通社債券
西日本高速道路 社債
西日本高速道路　社債　第２３回
第２３回
0 6020
0.6020
20240620
100 000 000
100,000,000
101 400 000
101,400,000
普通社債券
大成建設　社債　第３４回
0.6700
20201211
100,000,000
101,880,000
普通社債券
積水ハウス　社債　第１４回
0.3110
20171220
100,000,000
100,420,000
普通社債券
明治ホールディングス　社債　第５回
0.3250
20171220
100,000,000
100,440,000
普通社債券
日本ハム　社債　第９回
0.9340
20220920
100,000,000
104,050,000
普通社債券
キリンホールディングス　社債　第３回
1.6900
20180319
100,000,000
103,610,000
普通社債券
キリンホールディングス　社債　第１０回
0.6030
20250228
100,000,000
100,530,000
普通社債券
宝ホールディングス　社債　第１２回
0.4680
20170426
100,000,000
100,510,000
100,500,000
普通社債券
サントリーホールディングス　社債第４回
0.7400
20170707
100,000,000
101,010,000
普通社債券
コカ・コーラウエスト　社債　第２回
1.4830
20191217
100,000,000
105,210,000
普通社債券
コカ・コーライーストジャパン社債第１回
0.1560
20170922
100,000,000
100,080,000
普通社債券
伊藤園　社債　第１回
0.4940
20170223
100,000,000
100,440,000
普通社債券
ヒューリック　社債　第４回
0.3590
20190424
100,000,000
100,300,000
普通社債券
セブン＆アイ・ＨＤ　社債　第５回
0.8520
20170620
100,000,000
101,150,000
普通社債券
東レ　社債　第２８回
0.9250
20220720
100,000,000
104,090,000
普通社債券
東レ　社債　第２９回
1.0120
20230714
100,000,000
104,710,000
普通社債券
住友化学　社債　第４９回
0.9440
20240425
100,000,000
102,400,000
普通社債券
三菱化学　社債　第３８回
2.0200
20190813
100,000,000
106,620,000
普通社債券
イビデン　社債　第７回
0.2940
20190423
100,000,000
100,430,000
普通社債券
武田薬品工業　社債　第１４回
0.5400
20190719
100,000,000
101,370,000
普通社債券
テルモ　社債　第４回
0.5040
20170302
100,000,000
100,480,000
普通社債券
関西ペイント
社債
第９回
関西
イント　社債　第９回
0.5640
20170131
100,000,000
100,480,000
普通社債券
オリエンタルランド　社債　第９回
1.7000
20180131
100,000,000
103,450,000
普通社債券
昭和シェル石油　社債　第９回
0.9700
20170915
100,000,000
101,330,000
普通社債券
東燃ゼネラル石油　社債　第５回
0.4290
20190320
100,000,000
100,160,000
普通社債券
ＪＸホールディングス　社債　第８回
0.5180
20210604
100,000,000
100,560,000
普通社債券
新日鐵住金　社債　第５３回
1.7700
20170920
100,000,000
102,960,000
普通社債券
新日鐵住金　社債　第５７回
1.9200
20180320
100,000,000
104,050,000
普通社債券
神戸製鋼所　社債　第５７回
0.5280
20170223
100,000,000
100,420,000
普通社債券
ジェイエフイーホールディン　社債第１６回
0.8580
20170526
100,000,000
101,050,000
普通社債券
住友金属鉱山　社債　第２８回
0.7700
20180831
100,000,000
101,680,000
100,060,000
普通社債券
ＬＩＸＩＬグループ　社債　第５回
0.2890
20181220
100,000,000
普 社債券
普通社債券
豊 自動織機 社債
豊田自動織機　社債　第１８回
第
2.1090
20190320
100,000,000
106,530,000
普通社債券
小松製作所　社債　第１０回
0.2750
20190620
100,000,000
100,450,000
普通社債券
日立建機　社債　第１５回
0.3190
20190614
100,000,000
100,390,000
普通社債券
ＴＨＫ　社債　第７回
0.8500
20181026
100,000,000
101,960,000
普通社債券
日立製作所　社債　第１７回
1.3710
20281213
100,000,000
105,700,000
普通社債券
日本電産　社債　第３回
0.9560
20220920
100,000,000
103,930,000
普通社債券
富士通　社債　第３６回
0.5620
20210611
100,000,000
101,160,000
普通社債券
パナソニック　社債　第１２回
0.3870
20200319
200,000,000
200,460,000
普通社債券
パナソニック　社債　第１３回
0.5680
20220318
100,000,000
100,220,000
普通社債券
パナソニック　社債　第１４回
0.9340
20250319
100,000,000
100,860,000
普通社債券
パナソニック電工　社債　第４回
1.5930
20190620
100,000,000
104,750,000
普通社債券
三菱重工業　社債　第２２回
2.0300
20170912
100,000,000
103,430,000
普通社債券
川崎重工業　社債　第４０回
0.9880
20231215
100,000,000
103,210,000
普通社債券
日産自動車　社債　第５２回
1.1700
20170428
100,000,000
101,490,000
普通社債券
日産自動車　社債　第５３回
1.7440
20200428
100,000,000
106,560,000
普通社債券
トヨタ自動車　社債　第８回
2.0100
20181220
100,000,000
105,780,000
普通社債券
アイシン精機　社債　第１１回
1.6330
20190723
100,000,000
105,380,000
普通社債券
ニコン　社債　第１８回
0.9960
20180126
100,000,000
101,820,000
普通社債券
大日本印刷　社債　第２回
1.7050
20190730
100,000,000
105,640,000
普通社債券
大日本印刷　社債　第３回
1.3580
20201218
100,000,000
105,730,000
普通社債券
伊藤忠商事　社債　第５３回
1.6500
20200312
100,000,000
105,750,000
普通社債券
伊藤忠商事 社債
伊藤忠商事　社債　第６８回
第６８回
0 9500
0.9500
20221019
100 000 000
100,000,000
103 200 000
103,200,000
普通社債券
丸紅　社債　第８５回
2.2000
20290713
100,000,000
112,640,000
普通社債券
豊田通商　社債　第１９回
0.9540
20260710
100,000,000
101,050,000
普通社債券
三井物産　社債　第６８回
2.0150
20301022
100,000,000
113,450,000
普通社債券
三菱商事　社債　第６７回
1.7500
20170920
100,000,000
102,950,000
普通社債券
三菱商事　社債　第６８回
1.7400
20171220
100,000,000
103,330,000
普通社債券
クレディセゾン　社債　第５１回
0.8840
20240618
100,000,000
101,060,000
普通社債券
イオン　社債　第１７回
0.7200
20190809
100,000,000
101,280,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行　社債　第２９回
0.4600
20170421
100,000,000
100,420,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行　社債　第３１回
0.3300
20171025
100,000,000
100,310,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行　社債　第３２回
0.2700
20180124
100,000,000
100,210,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行　社債　第３３回
0.4100
20180420
100,000,000
100,560,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第９回
2.6900
20200227
100,000,000
110,590,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第９３回
1.9850
20171017
100,000,000
103,480,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１１０回
1.4850
20191016
100,000,000
105,100,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１３４回
0.4100
20170420
100,000,000
100,380,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１３７回
0.2750
20170720
100,000,000
100,230,000
－48－
利率
償還日
普通社債券
種類
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１４０回
銘柄
0.2400
20180123
100,000,000
100,200,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１４３回
0.3400
20180423
100,000,000
100,460,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１４７回
0.8900
20230724
100,000,000
104,340,000
普通社債券
りそな銀行　（劣後）社債　第１１回
1.7800
20220315
100,000,000
108,090,000
普通社債券
りそな銀行　（劣後）社債　第１２回
2.4640
20270315
100,000,000
116,820,000
普通社債券
広島銀行　社債　第１３回
1.8900
20170920
100,000,000
103,000,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行　社債　第２回
0.2600
20171220
100,000,000
100,230,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行　社債　第４回
0.3400
20180904
100,000,000
100,510,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行　社債　第５回
0.2850
20181128
100,000,000
100,380,000
普通社債券
三井住友信託銀行 社債
三井住友信託銀行　社債　第５回
第５回
0 2750
0.2750
20181030
100 000 000
100,000,000
100 320 000
100,320,000
普通社債券
三井住友信託銀行　社債　第７回
0.2690
20190426
100,000,000
100,310,000
普通社債券
住友信託銀行　（劣後）社債　第１１回
1.5590
20200723
100,000,000
105,450,000
普通社債券
住友信託銀行　（劣後）社債　第１２回
1.3730
20201111
100,000,000
104,790,000
普通社債券
セブン銀行　社債　第８回
0.2430
20180320
100,000,000
100,230,000
普通社債券
セブン銀行　社債　第９回
0.4600
20200319
100,000,000
101,130,000
普通社債券
三井住友銀行　社債　第５７回
0.2800
20171020
200,000,000
200,520,000
普通社債券
三井住友銀行　社債　第５８回
0.3300
20180420
100,000,000
100,420,000
普通社債券
みずほ銀行　社債　第３４回
0.3950
20180725
100,000,000
100,570,000
普通社債券
みずほ銀行　社債　第３５回
0.2850
20190125
100,000,000
100,300,000
普通社債券
みずほ銀行　社債　第３６回
0.3000
20190426
100,000,000
100,350,000
普通社債券
興銀リース　社債　第４回
0.3600
20190523
100,000,000
100,440,000
普通社債券
興銀リース　社債　第５回
0.2720
20191205
100,000,000
100,030,000
普通社債券
日産フィナンシャルサービス　社債第２６回
0.3140
20181220
100,000,000
100,360,000
普通社債券
日産フィナンシャルサービス　社債第３１回
0.3350
20211220
100,000,000
99,900,000
普通社債券
東京センチュリーリース　社債　第６回
0.4390
20180419
100,000,000
100,590,000
普通社債券
東京センチュリーリース　社債　第８回
0.3290
20190418
100,000,000
100,290,000
普通社債券
東京センチュリーリース　社債　第１０回
0.2980
20191121
100,000,000
100,080,000
普通社債券
ホンダファイナンス　社債　第１９回
0.3720
20170620
100,000,000
100,380,000
普通社債券
ホンダファイナンス　社債　第２１回
0.3500
20171220
100,000,000
100,450,000
普通社債券
ホンダファイナンス　社債　第２３回
0.2730
20180320
100,000,000
100,300,000
普通社債券
トヨタファイナンス
社債
第２７回
ト
タファイナン 社債　第２７回
1.8200
20170317
100,000,000
102,240,000
普通社債券
トヨタファイナンス　社債　第６２回
0.2030
20191220
100,000,000
100,160,000
普通社債券
日立キャピタル　社債　第４６回
0.4470
20180620
100,000,000
100,700,000
普通社債券
オリックス　社債　第１４２回
2.0000
20201030
100,000,000
107,540,000
普通社債券
オリックス　社債　第１６４回
1.1460
20190807
100,000,000
102,900,000
普通社債券
三井住友ファイナンス＆リース社債第１３回
0.2570
20200528
100,000,000
99,950,000
普通社債券
三菱ＵＦＪリース　社債　第２８回
0.1720
20170612
100,000,000
100,060,000
普通社債券
三菱ＵＦＪリース　社債　第３３回
0.2970
20200604
100,000,000
100,180,000
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第６回
1.8600
20170323
100,000,000
102,160,000
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第２１回
1.8600
20200317
100,000,000
106,420,000
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第２３回
1.8080
20200624
100,000,000
106,480,000
普 社債券
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第３９回
村
デ
グ 社債
第
0.8530
20180226
100,000,000
101,340,000
普通社債券
大和証券キャピタルＭ　社債　第５回
1.7200
20200721
100,000,000
106,130,000
普通社債券
三井不動産　社債　第３２回
1.9650
20170920
100,000,000
103,350,000
普通社債券
三井不動産　社債　第４６回
0.9640
20220830
100,000,000
103,990,000
普通社債券
三菱地所　社債　第８５回
1.9750
20191030
100,000,000
106,960,000
普通社債券
三菱地所　社債　第１０５回
1.1780
20220323
100,000,000
105,500,000
普通社債券
ダイビル　社債　第１４回
0.8450
20240304
100,000,000
101,320,000
普通社債券
住友不動産　社債　第８４回
0.3880
20180228
100,000,000
100,360,000
普通社債券
住友不動産　社債　第８５回
0.3290
20180620
100,000,000
100,220,000
普通社債券
住友不動産　社債　第１０３回
0.6700
20250204
100,000,000
98,180,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ都市開発　社債　第１０回
1.0300
20200918
100,000,000
103,800,000
普通社債券
東京急行電鉄　社債　第６０回
2.7000
20190618
100,000,000
109,030,000
普通社債券
東京急行電鉄　社債　第８０回
1.2110
20290427
100,000,000
104,420,000
普通社債券
京浜急行電鉄　社債　第３１回
1.9600
20190614
100,000,000
106,340,000
普通社債券
小田急電鉄　社債　第５５回
1.3670
20201217
100,000,000
105,820,000
普通社債券
京王電鉄　社債　第２５回
1.6950
20171129
100,000,000
103,180,000
普通社債券
京王電鉄　社債　第３０回
1.4120
20191209
100,000,000
104,990,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１７回
2.3000
20210225
100,000,000
110,970,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１９回
2.3600
20220225
100,000,000
113,240,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第２１回
2.0200
20220920
100,000,000
111,970,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第３２回
2.2600
20240319
100,000,000
115,500,000
普通社債券
東日本旅客鉄道 社債
東日本旅客鉄道　社債　第５８回
第５８回
1 5800
1.5800
20190320
100 000 000
100,000,000
104 800 000
104,800,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第７３回
2.0980
20301220
100,000,000
117,080,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１０５回
0.3250
20250129
100,000,000
99,050,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１０６回
0.9810
20350129
100,000,000
96,630,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１０７回
1.4150
20450127
100,000,000
94,070,000
普通社債券
西日本旅客鉄道　社債　第２１回
2.2470
20290321
100,000,000
118,830,000
普通社債券
西日本旅客鉄道　社債　第３０回
2.1230
20400910
100,000,000
112,040,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第７回
2.2000
20220510
100,000,000
112,570,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第１８回
1.7750
20200319
100,000,000
106,880,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第２７回
2.3900
20260918
100,000,000
119,140,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第４５回
2.3210
20290619
100,000,000
119,850,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第５１回
2.2120
20300423
100,000,000
118,580,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第６３回
1.7250
20330524
100,000,000
110,360,000
普通社債券
東京地下鉄　社債　第４回
2.3800
20260619
100,000,000
118,910,000
普通社債券
東京地下鉄　社債　第６回
2.4300
20270917
100,000,000
120,410,000
普通社債券
日本通運　社債　第３回
1.5900
20180130
100,000,000
103,160,000
普通社債券
日本郵船　社債　第２５回
2.6500
20260622
100,000,000
116,850,000
－49－
額面金額
評価額
利率
償還日
普通社債券
種類
ＫＤＤＩ　社債　第５回２
銘柄
3.2000
20170428
額面金額
100,000,000
評価額
104,350,000
普通社債券
ＫＤＤＩ　社債　第１５回
1.9690
20190529
100,000,000
106,300,000
普通社債券
ＮＴＴドコモ　社債　第１５回
1.9600
20180620
100,000,000
104,690,000
普通社債券
ＮＴＴドコモ　社債　第２０回
0.7300
20230920
100,000,000
102,980,000
普通社債券
電源開発　社債　第１１回
2.0500
20250319
100,000,000
111,880,000
普通社債券
電源開発　社債　第１９回
1.9400
20170620
100,000,000
102,760,000
普通社債券
電源開発　社債　第３７回
1.0350
20210720
100,000,000
103,750,000
普通社債券
電源開発　社債　第３９回
0.9290
20240220
100,000,000
102,540,000
普通社債券
東京瓦斯　社債　第２８回
2.2900
20270615
100,000,000
118,540,000
普通社債券
東京瓦斯 社債
東京瓦斯　社債　第３２回
第３２回
2 1350
2.1350
20400924
100 000 000
100,000,000
112 540 000
112,540,000
普通社債券
大阪瓦斯　社債　第１８回
1.4700
20221220
100,000,000
108,420,000
普通社債券
大阪瓦斯　社債　第３２回
1.6060
20340324
100,000,000
107,550,000
普通社債券
東邦瓦斯　社債　第３１回
2.0600
20220318
100,000,000
111,350,000
普通社債券
北海道瓦斯　社債　第１２回
0.7510
20180905
100,000,000
101,640,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ・データ　社債　第２１回
1.6000
20180320
100,000,000
103,440,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ・データ　社債　第２５回
1.4700
20200319
100,000,000
105,580,000
普通社債券
フランス相互信用連合銀行円貨社債第９回
0.7550
20181018
100,000,000
101,170,000
普通社債券
ディーエヌビーバンク　円貨社債　第２回
0.5930
20190124
100,000,000
100,930,000
普通社債券
ノルデア・バンク　円貨社債　第５回
0.7300
20180605
100,000,000
101,250,000
普通社債券
ノルデア・バンク　円貨社債　第６回
0.2880
20170526
100,000,000
100,110,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第５回
0.7930
20181213
100,000,000
101,450,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第６回
0.3640
20170710
100,000,000
100,160,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第８回
0.4070
20191209
100,000,000
100,200,000
普通社債券
ポヨラ・バンク　円貨社債　第３回
0.3030
20170616
100,000,000
100,150,000
普通社債券
香港上海銀行　円貨社債　第２回
0.3450
20190627
100,000,000
100,330,000
普通社債券
スヴェンスカＨＢ　円貨社債　第５回
0.6790
20240904
100,000,000
100,330,000
普通社債券
マラヤン・バンキング　円貨社債　第１回
0.3970
20180427
100,000,000
99,530,000
普通社債券
マラヤン・バンキング　円貨社債　第２回
0.5090
20200430
100,000,000
98,940,000
普通社債券
スタンダードチャータード円貨社債第２回
0.4530
20200605
100,000,000
99,440,000
普通社債券
ゼネラル・エレクＣＰＴＬ円貨社債第１５回
2.2150
20201120
100,000,000
108,850,000
普通社債券
ジェーピーモルガンチェース円貨社第９回
ジ
ルガンチ
円貨社第９回
1.3200
20170209
100,000,000
101,300,000
普通社債券
ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第１０回
2.4500
20211228
100,000,000
110,210,000
普通社債券
モルガン・スタンレー　円貨社債　第９回
0.5570
20180522
100,000,000
100,580,000
普通社債券
ドイツ銀行ＡＧロンドン　円貨社債第５回
2.3000
20170925
100,000,000
103,490,000
普通社債券
ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債第６回
0.4390
20190917
100,000,000
100,270,000
普通社債券
ナショナル・オーストラリア銀円貨第９回
0.4570
20190117
100,000,000
100,790,000
普通社債券
コモンウェルス銀行　円貨社債　第８回
0.4070
20190502
100,000,000
100,640,000
普通社債券
オーストラリア・ＮＺ銀行円貨社債第７回
1.3000
20170119
100,000,000
101,230,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２４回
0.2950
20170522
100,000,000
100,090,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２７回
0.3800
20200522
200,000,000
200,640,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２８回
0.8140
20250522
100,000,000
100,930,000
普 社債券
普通社債券
ソシエテ　ジェネラル　円貨社債　第６回
ジ ネ
貨社債 第
0.5520
20190613
100,000,000
100,680,000
普通社債券
ロイズＴＳＢ銀行　円貨社債　第６回
0.4600
20191120
100,000,000
100,460,000
普通社債券
ロイズＴＳＢ銀行　円貨社債　第７回
0.4600
20200619
100,000,000
100,310,000
普通社債券
ウエストパック銀行　円貨社債　第９回
1.2000
20170309
200,000,000
202,580,000
小計
－
－
－
39,215,737,000
40,901,973,623
合計
－
－
－
477,998,737,000
510,730,149,123
－50－
（３）外国株式マザーファンド
■外国株式
銘柄
＜米ドル・・・米国＞
評価額
株数
株
外貨建金額
米ドル
業種等
邦貨換算額
円
3M CO
41,114
6,495,601
797,432,439
資本財
ABBOTT LABS
95,962
4,358,594
535,082,797
ヘルスケア機器・サービス
111,668
6,700,080
822,535,321
医薬品・バイオテクノロジー
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A
40,161
4,315,701
529,817,040
ソフトウェア・サービス
ACE LTD
21 368
21,368
2 458 602
2,458,602
301 830 284
301,830,284
保険
ACTIVISION BLIZZARD INC
32,512
1,210,747
148,637,340
2,761
639,420
78,498,395
31,917
2,941,790
361,148,835
ソフトウェア・サービス
5,050
832,442
102,194,742
小売り
ABBVIE INC
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYS INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
AERCAP HOLDINGS NV
ソフトウェア・サービス
資本財
1,533
67,805
8,324,030
AES CORP
48,728
486,793
59,761,108
AETNA INC NEW
23,684
2,464,557
302,561,345
3,825
675,839
82,969,405
29,394
1,919,428
235,638,602
5,799
290,182
35,624,188
21,637
908,105
111,483,496
2,552
159,755
19,612,347
12,751
1,758,363
215,865,421
素材
3,349
463,602
56,914,108
素材
12,021
696,016
85,446,391
ソフトウェア・サービス
8,115
430,988
52,910,198
素材
ALCOA INC
82,946
773,057
94,904,308
素材
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
15,131
2,760,802
338,929,889
医薬品・バイオテクノロジー
9,250
699,300
85,849,564
医薬品・バイオテクノロジー
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AFLAC INC
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AGL RES INC
AIR PRODS & CHEMS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
ALKERMES PLC
ALLEGHANY CORP DEL
資本財
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
公益事業
942
479,977
58,924,408
25,472
,
8,144,927
, ,
999,911,928
, ,
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
3,934
1,123,275
137,898,857
ALLIANT ENERGY CORP
7,552
452,214
55,516,022
ALLSTATE CORP
27,667
1,738,594
213,438,526
ALLY FINL INC
27,284
539,132
66,186,520
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
保険
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品
イ
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
5,225
561,061
68,878,592
ALPHABET INC CAP STK CL A
18,731
14,459,770
1,775,153,672
ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC CAP STK CL C
20,115
15,091,480
1,852,705,529
ソフトウェア・サービス
ALTERA CORP
21,062
1,112,495
136,575,429
半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC
127,689
7,374,040
905,273,989
食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC
25,755
17,339,811
2,128,721,934
150
65,117
7,994,027
AMEREN CORP
15,591
675,246
82,896,600
公益事業
AMERICAN AIRLS GROUP INC
12,174
507,534
62,307,418
運輸
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
20,352
366,540
44,998,224
不動産
AMERICAN ELEC PWR INC
32,491
1,817,547
223,131,100
公益事業
AMERICAN EXPRESS CO
59,325
4,262,501
523,285,965
各種金融
AMERICAN INTL GROUP INC NEW
86,513
5,509,148
676,330,534
保険
AMERICAN TOWER CORP NEW
27,047
2,696,045
330,979,959
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
12,178
706,933
86,786,617
公益事業
AMERIPRISE FINL INC
11,980
1,359,850
166,941,960
各種金融
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,527
1,339,038
164,386,966
ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC NEW
15,221
865,466
106,248,940
資本財
AMGEN INC
49,204
8,045,838
987,747,311
医薬品・バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP NEW CL A
18,540
1,018,958
125,092,427
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANADARKO PETE CORP
32,322
1,962,269
240,897,907
エネルギー
ANALOG DEVICES INC
21,469
1,297,801
159,324,545
ANNALY CAP MGMT INC
59,036
571,468
70,156,327
不動産
ANSYS INC
6,186
579,381
71,127,679
ソフトウェア・サービス
ANTERO RES CORP
6,240
127,920
15,704,098
エネルギー
ANTHEM INC
16,868
2,213,419
271,730,378
AON PLC CL A
18,324
1,734,367
212,919,515
保険
APACHE CORP
26 103
26,103
1 290 010
1,290,010
158 368 109
158,368,109
エネルギー
AMERCO
APPLE INC
小売り
運輸
不動産
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
375,222
44,204,904
5,426,815,017
APPLIED MATLS INC
76,294
1,420,594
174,399,256
ARAMARK
16,403
544,744
66,875,451
ホテル・レストラン・レジャー
保険
ARCH CAP GROUP LTD
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
7,782
567,463
69,664,649
41,830
1,525,122
187,231,577
ARROW ELECTRS INC
6,210
352,542
43,279,781
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASHLAND INC NEW
4,457
500,922
61,495,717
素材
保険
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
4,004
340,941
41,855,572
399,924
13,425,449
1,648,175,207
16,082
1,013,970
124,480,039
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
6,064
754,058
92,571,979
自動車・自動車部品
29,598
2,565,851
314,996,651
ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC
5,538
356,260
43,736,202
小売り
AUTOZONE INC
1,947
1,530,264
187,862,874
小売り
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AVALONBAY CMNTYS INC
17,190
2,235,388
274,427,358
半導体・半導体製造装置
8,928
1,628,021
199,863,973
不動産
－51－
銘柄
株数
評価額
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
AVERY DENNISON CORP
5,963
394,572
48,439,595
AVNET INC
9,132
415,689
51,032,015
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AXALTA COATING SYS LTD
8,315
245,293
30,113,333
素材
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
6,481
359,696
44,158,018
保険
B/E AEROSPACE INC
6,008
277,810
34,105,334
資本財
BAKER HUGHES INC
27,929
1,474,093
180,966,980
8,123
560,568
68,818,158
684,849
11,971,161
1,469,639,521
73 701
73,701
3 234 000
3,234,000
397 021 995
397,021,995
各種金融
BALL CORP
BANK AMER CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
素材
エネルギー
素材
銀行
BARD C R INC
4,642
869,772
106,777,503
ヘルスケア機器・サービス
BAXALTA INC
34,887
1,243,722
152,685,476
医薬品・バイオテクノロジー
BAXTER INTL INC
33,756
1,271,926
156,148,005
ヘルスケア機器・サービス
BB&T CORP
52,929
2,046,235
251,206,056
銀行
BECTON DICKINSON & CO
13,187
1,995,061
244,923,691
BED BATH & BEYOND INC
11,676
647,201
79,453,591
小売り
保険
BERKLEY W R CORP
ヘルスケア機器・サービス
4,688
261,028
32,045,082
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
76,092
10,244,266
1,257,637,310
BEST BUY INC
21,730
684,060
83,978,675
BIOGEN INC
15,209
4,459,431
547,462,033
医薬品・バイオテクノロジー
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
10,144
978,389
120,111,901
医薬品・バイオテクノロジー
BLACKROCK INC
7,910
2,834,865
348,022,189
BLOCK H & R INC
14,500
532,585
65,382,797
BOEING CO
42,650
6,267,418
769,419,509
BORGWARNER INC
15,722
672,587
82,570,162
9,820
1,235,552
151,682,590
不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP
88,990
1,631,187
200,252,635
ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
108,248
7,344,627
901,663,109
7,766
196,247
24,092,240
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PPTY GROUP INC
BROADCOM CORP CL A
各種金融
小売り
各種金融
ホテル・レストラン・レジャー
資本財
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー
不動産
37,348
2,039,948
250,434,186
半導体・半導体製造装置
BROWN FORMAN CORP CL B
7,897
841,109
103,258,804
食品・飲料・タバコ
食品
飲料 タ
BUNGE LIMITED
9,843
659,579
80,973,268
食品・飲料・タバコ
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW
9,629
663,053
81,399,694
運輸
CA INC
22,673
639,379
78,493,313
ソフトウェア・サービス
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS
12,021
363,996
44,685,954
メディア
CABOT OIL & GAS CORP
28,691
547,424
67,204,541
エネルギー
CALPINE CORP NEW
24,247
350,854
43,072,602
公益事業
6,115
475,258
58,345,023
不動産
CAMERON INTERNATIONAL CORP
13,368
909,559
111,661,976
CAMPBELL SOUP CO
12,413
659,130
80,918,131
CAPITAL ONE FINL CORP
35,171
2,778,509
341,103,657
CARDINAL HEALTH INC
20,679
1,805,070
221,599,407
ヘルスケア機器・サービス
機
CARMAX INC
14,483
831,469
102,075,295
小売り
CARNIVAL CORP PAIRED CTF
25,784
1,310,859
160,927,551
ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL
36,786
2,619,899
321,631,890
資本財
CBRE GROUP INC CL A
21,185
791,048
97,112,995
不動産
CBS CORP NEW CL B
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
31,162
1,581,472
194,149,348
CDK GLOBAL INC
9,463
462,741
56,808,362
CDW CORP
2,911
128,521
15,777,837
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELANESE CORP DEL SER A
9,648
682,596
83,798,897
素材
51,234
5,773,559
708,791,027
医薬品・バイオテクノロジー
7,729
453,847
55,716,512
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
CELGENE CORP
CENTENE CORP DEL
メディア
ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC
26,001
442,017
54,264,217
CENTURYLINK INC
38,594
1,044,354
128,210,074
電気通信サービス
CERNER CORP
21,190
1,263,136
155,068,878
ヘルスケア機器・サービス
CF INDS HLDGS INC
15,048
678,815
83,334,757
CHARTER COMMUNICATIONS DEL CL A NEW
5,413
1,013,530
124,426,025
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD
1,523
131,618
16,158,042
ソフトウェア・サービス
CHENIERE ENERGY INC NEW
15,049
716,332
87,940,547
エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP
32,431
170,587
20,942,120
エネルギー
122,331
11,055,052
1,357,173,516
6,639
279,436
34,304,900
CHEVRON CORP NEW
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
素材
メディア
エネルギー
資本財
2 088
2,088
1 203 983
1,203,983
147 806 918
147,806,918
ホテル レストラン レジャ
ホテル・レストラン・レジャー
15,047
1,965,138
241,250,191
保険
8,610
750,017
92,075,849
家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORPORATION
17,426
2,357,738
289,447,681
ヘルスケア機器・サービス
CIMAREX ENERGY CO
6,489
765,897
94,025,304
エネルギー
CINCINNATI FINL CORP
8,484
518,203
63,617,156
保険
CINTAS CORP
4,986
458,762
56,319,899
330,011
9,015,901
1,106,837,027
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT INC
CISCO SYS INC
商業サービス・用品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIT GROUP INC NEW
11,550
495,033
60,772,726
CITIGROUP INC NEW
197,708
10,717,751
1,315,764,662
銀行
CITIZENS FINL GROUP INC
30,287
799,274
98,122,864
銀行
CITRIX SYS INC
銀行
11,101
853,112
104,732,276
CLOROX CO DEL
8,966
1,125,323
138,150,236
家庭用品・パーソナル用品
CME GROUP INC
21,632
2,090,733
256,668,812
各種金融
CMS ENERGY CORP
17,621
619,731
76,081,223
公益事業
COACH INC
18,832
599,234
73,564,991
耐久消費財・アパレル
COBALT INTL ENERGY INC
19,878
156,241
19,180,936
エネルギー
－52－
ソフトウェア・サービス
銘柄
COCA COLA CO
株数
評価額
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
269,535
11,630,435
1,427,810,383
食品・飲料・タバコ
COCA COLA ENTERPRISES INC NEW
15,434
795,777
97,693,568
食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A
38,962
2,522,010
309,614,589
COLGATE PALMOLIVE CO
55,356
3,684,495
452,327,072
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
20,871
402,602
49,425,384
COMCAST CORP CL A
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
139,415
8,586,570
1,054,130,247
メディア
COMCAST CORP NEW CL A SPL
24,369
1,502,105
184,405,939
メディア
COMERICA INC
10,167
471,647
57,901,759
銀行
5 775
5,775
110 880
110,880
13 612 183
13,612,183
不動産
COMMUNICATIONS SALES & LEAS INC
CONAGRA FOODS INC
28,502
1,187,108
145,735,350
食品・飲料・タバコ
CONCHO RES INC
8,263
894,883
109,860,299
エネルギー
CONOCOPHILLIPS
79,222
4,236,793
520,129,838
エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC
19,640
1,221,804
149,994,817
公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC CL A
11,646
1,674,578
205,579,609
CONTINENTAL RESOURCES INC
5,957
216,597
26,590,471
エネルギー
COOPER COS INC NEW
3,498
514,066
63,109,322
ヘルスケア機器・サービス
CORE LABORATORIES N V
2,754
318,307
39,076,998
エネルギー
CORNING INC
84,505
1,585,314
194,621,048
COSTCO WHSL CORP NEW
28,390
4,644,036
570,125,104
食品・必需食料品小売り
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
21,791
1,875,551
230,252,063
不動産
CROWN HOLDINGS INC
10,266
533,216
65,460,267
素材
CSX CORP
66,746
1,934,967
237,546,167
運輸
CUMMINS INC
11,842
1,181,121
145,000,329
資本財
CVS HEALTH CORP
73,137
6,920,954
849,650,955
D R HORTON INC
20,518
672,375
82,544,099
DANAHER CORP DEL
39,380
3,813,953
468,219,940
6,913
394,387
48,416,877
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・必需食料品小売り
耐久消費財・アパレル
資本財
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
10,632
790,170
97,005,249
DEERE & CO
21,724
1,718,151
210,928,827
資本財
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
17,921
1,569,700
192,704,268
自動車・自動車部品
自動車
自動車部品
DELTA AIR LINES INC DEL NEW
12,922
609,143
74,781,450
運輸
8,406
513,691
63,063,233
ヘルスケア機器・サービス
23,666
1,061,893
130,363,345
6,791
268,584
32,972,720
小売り
不動産
DENTSPLY INTL INC NEW
DEVON ENERGY CORP NEW
DICKS SPORTING GOODS INC
エネルギー
DIGITAL RLTY TR INC
8,436
608,826
74,742,538
DISCOVER FINL SVCS
30,167
1,714,994
210,541,232
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER A
8,895
276,457
33,939,194
メディア
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER C
20,997
618,572
75,938,944
メディア
DISH NETWORK CORP CL A
15,732
992,217
121,809,549
メディア
104,737
12,058,371
1,480,345,892
DOLLAR GEN CORP NEW
20,550
1,335,956
164,008,576
小売り
売
DOLLAR TREE INC
15,377
1,154,505
141,732,825
小売り
DOMINION RES INC VA NEW
39,864
2,685,638
329,702,309
DOVER CORP
11,461
745,996
91,582,259
DOW CHEM CO
72,284
3,759,491
461,533,892
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
12,180
1,103,143
135,427,301
食品・飲料・タバコ
DTE ENERGY CO
11,119
891,410
109,433,976
公益事業
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
58,276
3,909,737
479,978,843
素材
DUKE ENERGY CORP NEW
45,185
3,050,439
374,487,186
DUKE REALTY CORP COM NEW
24,695
503,037
61,755,355
DISNEY WALT CO COM DISNEY
DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW
各種金融
メディア
公益事業
資本財
素材
公益事業
不動産
2,227
242,632
29,786,674
124,807
3,170,098
389,177,056
E TRADE FINANCIAL CORP NEW
17,665
535,073
65,688,218
各種金融
EASTMAN CHEM CO
10,454
744,952
91,454,037
素材
EATON CORP PLC
29,446
1,710,813
210,027,908
8,491
308,053
37,818,185
EBAY INC
68,904
2,005,106
246,156,887
ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC
17,851
2,122,662
260,588,650
素材
4,772
393,117
48,261,052
22,024
1,308,886
160,685,429
E M C CORP MASS
EATON VANCE CORP COM NON VTG
EDGEWELL PERS CARE CO
EDISON INTL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
商業サービス・用品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
7,105
1,173,178
144,025,148
ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC
20 745
20,745
1 428 916
1,428,916
175 420 823
175,420,823
ソフトウ ア サ ビス
ソフトウェア・サービス
EMERSON ELEC CO
42,447
2,134,660
262,061,489
ENDO INTL PLC
12,708
792,090
97,240,884
医薬品・バイオテクノロジー
ENERGEN CORP
資本財
4,769
285,282
35,022,593
エネルギー
ENSCO PLC CLASS A
17,747
297,085
36,471,613
エネルギー
ENTERGY CORP NEW
12,614
834,668
102,468,063
9,954
281,300
34,533,799
EOG RES INC
35,083
2,877,508
353,257,227
エネルギー
EQT CORP
10,437
599,188
73,559,335
エネルギー
ENVISION HEALTHCARE HLDGS INC
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
EQUIFAX INC
6,789
762,540
93,613,282
EQUINIX INC
4,050
1,205,888
148,040,778
24,547
1,979,716
243,039,779
不動産
4,187
979,046
120,192,607
不動産
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT
ESSEX PPTY TR INC
EVEREST RE GROUP LTD
2,653
491,919
60,390,467
EVERSOURCE ENERGY
20,030
1,012,116
124,252,408
EXELON CORP
57,823
1,597,071
196,064,453
6,546
809,282
99,351,502
EXPEDIA INC DEL NEW
－53－
商業サービス・用品
不動産
保険
公益事業
公益事業
小売り
銘柄
株数
評価額
外貨建金額
EXPEDITORS INTL WASH INC
12,577
622,436
76,413,322
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
46,957
4,025,624
494,205,682
EXTRA SPACE STORAGE INC
6,711
563,254
69,147,905
272,318
22,120,391
2,715,609,818
7,372
311,025
38,182,944
EXXON MOBIL CORP
F M C CORP NEW
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC CL A
FASTENAL CO
業種等
邦貨換算額
4,808
495,224
60,796,174
138,857
14,642,471
1,797,582,909
運輸
ヘルスケア機器・サービス
不動産
エネルギー
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
17,998
725,859
89,110,121
資本財
4 141
4,141
612 454
612,454
75 187 903
75,187,903
不動産
FEDEX CORP
16,980
2,786,248
342,053,760
運輸
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP
15,790
566,703
69,571,306
保険
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS
17,243
1,115,967
137,001,683
FIFTH THIRD BANCORP
54,941
1,133,982
139,213,329
7,503
176,996
21,728,885
ソフトウェア・サービス
銀行
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW
FIREEYE INC
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL
ソフトウェア・サービス
銀行
8,236
566,554
69,553,055
FIRSTENERGY CORP
27,596
859,615
105,530,684
FISERV INC
14,162
1,355,870
166,453,365
ソフトウェア・サービス
5,415
827,087
101,537,347
ソフトウェア・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLEXTRONICS INTL LTD
公益事業
30,664
344,050
42,237,308
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
9,791
296,374
36,384,301
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLOWSERVE CORP
10,101
466,363
57,253,074
資本財
FLUOR CORP NEW
10,167
491,269
60,310,692
資本財
FMC TECHNOLOGIES INC
15,966
532,945
65,427,002
エネルギー
FOOT LOCKER INC
9,630
637,988
78,322,535
小売り
FORD MTR CO DEL
238,892
3,471,101
426,129,684
自動車・自動車部品
2,839
104,163
12,787,559
ソフトウェア・サービス
FLIR SYS INC
FORTINET INC
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC
9,814
545,757
66,999,801
FRANKLIN RES INC
27,822
1,156,839
142,019,310
FREEPORT-MCMORAN INC CL B
資本財
各種金融
63,804
516,812
63,446,474
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
7,189
268,509
32,963,525
半導体・半導体製造装置
半導体
半導体製造装置
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
70,864
351,485
43,150,110
電気通信サービス
GALLAGHER ARTHUR J & CO
11,020
484,880
59,526,293
保険
GAMESTOP CORP NEW CL A
7,645
275,296
33,796,768
小売り
GAP INC DEL
16,550
452,808
55,588,974
小売り
GARMIN LTD
8,187
306,849
37,670,288
耐久消費財・アパレル
GARTNER INC
4,433
411,737
50,546,897
ソフトウェア・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
素材
17,847
2,597,809
318,920,061
資本財
611,062
18,551,842
2,277,516,922
資本財
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
37,336
967,002
118,714,049
不動産
GENERAL MLS INC
37,396
2,184,300
268,155,633
食品・飲料・タバコ
GENERAL MTRS CO
93,007
3,382,665
415,272,818
自動車 自動車部
自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO
10,341
939,790
115,373,329
小売り
GILEAD SCIENCES INC
95,346
10,297,368
1,264,156,382
2,611
188,749
23,171,794
GOLDMAN SACHS GROUP INC
25,228
4,805,177
589,907,574
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
18,902
657,979
80,776,745
自動車・自動車部品
GRAINGER W W INC
3,925
783,626
96,201,876
資本財
HALLIBURTON CO
53,701
2,101,320
257,968,565
HANESBRANDS INC
25,664
802,000
98,457,530
耐久消費財・アパレル
HARLEY DAVIDSON INC
12,831
625,255
76,759,384
自動車・自動車部品
HARMAN INTL INDS INC
4,716
485,182
59,563,378
耐久消費財・アパレル
HARRIS CORP DEL
6,866
570,565
70,045,363
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
25,643
1,168,039
143,394,264
6,875
518,169
63,612,986
HCA HOLDINGS INC
21,664
1,504,565
184,707,897
ヘルスケア機器・サービス
HCP INC
29,828
1,066,053
130,873,962
不動産
8,030
460,601
56,545,657
HERSHEY CO
10,150
883,050
108,407,633
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
26,274
422,486
51,866,483
HESS CORP
17,820
1,052,984
129,269,556
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL PMTS INC
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
HASBRO INC
HELMERICH & PAYNE INC
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
医薬品・バイオテクノロジー
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
運輸
119,278
1,711,639
210,129,398
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
33 700
33,700
785 210
785,210
96 396 305
96,396,305
ホテル レストラン レジャ
ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP
11,375
565,679
69,445,551
エネルギー
HOLOGIC INC
14,704
589,042
72,313,770
ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC
84,196
11,344,569
1,392,716,018
HONEYWELL INTL INC
47,955
4,990,197
612,621,571
HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)
15,400
110,880
13,612,183
不動産
9,823
736,823
90,456,103
食品・飲料・タバコ
HORMEL FOODS CORP
HOST HOTELS & RESORTS INC
HP INC
HUMANA INC
HUNT J B TRANS SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
小売り
資本財
53,201
884,201
108,548,889
不動産
119,278
1,504,096
184,650,293
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
10,094
1,704,877
209,299,175
6,484
512,236
62,884,652
運輸
ヘルスケア機器・サービス
54,602
642,120
78,829,802
銀行
542,000
289,970
35,598,167
運輸
4,355
532,573
65,381,318
20,755
1,934,366
237,472,441
資本財
ILLUMINA INC
9,746
1,808,468
222,016,544
医薬品・バイオテクノロジー
IMS HEALTH HLDGS INC
3,191
93,177
11,438,898
ヘルスケア機器・サービス
HUTCHISON PORT HL
IHS INC CL A
ILLINOIS TOOL WKS INC
－54－
商業サービス・用品
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
INCYTE CORP
10,591
1,236,499
151,798,830
医薬品・バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND PLC
17,871
1,045,990
128,410,916
資本財
307,848
10,608,442
1,302,345,391
7,272
1,892,393
232,319,572
60,930
8,436,368
1,035,690,692
5,592
670,201
82,277,250
素材
メディア
INTEL CORP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC
半導体・半導体製造装置
各種金融
ソフトウェア・サービス
INTERPUBLIC GROUP COS INC
25,789
597,015
73,292,589
INTL PAPER CO
27,851
1,165,564
143,090,507
素材
INTUIT
17 365
17,365
1 739 626
1,739,626
213 565 149
213,565,149
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サ
ビス
INTUITIVE SURGICAL INC NEW
2,385
1,238,387
152,030,629
ヘルスケア機器・サービス
INVESCO LTD
29,661
996,610
122,348,777
各種金融
IRON MTN INC NEW
14,331
402,128
49,367,226
不動産
ISIS PHARMACEUTICALS INC
8,976
560,641
68,827,087
医薬品・バイオテクノロジー
JACOBS ENGR GROUP INC DEL
9,418
409,400
50,260,047
資本財
10,911
510,962
62,728,265
耐久消費財・アパレル
3,838
573,474
70,402,530
医薬品・バイオテクノロジー
180,586
18,486,589
2,269,506,076
医薬品・バイオテクノロジー
41,155
1,880,784
230,894,386
3,185
531,226
65,215,978
JPMORGAN CHASE & CO
242,161
16,265,954
1,996,889,888
JUNIPER NETWORKS INC
22,906
693,365
85,120,907
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
6,793
626,722
76,939,548
運輸
17,584
1,218,044
149,533,132
食品・飲料・タバコ
7,469
379,724
46,616,811
食品・飲料・タバコ
銀行
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CTLS INC
JONES LANG LASALLE INC
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MTN INC
KEYCORP NEW
59,823
786,074
96,502,401
KIMBERLY CLARK CORP
23,820
2,878,647
353,397,098
KIMCO RLTY CORP
29,037
765,996
94,037,506
KINDER MORGAN INC DEL
自動車・自動車部品
不動産
銀行
家庭用品・パーソナル用品
不動産
119,006
2,840,673
348,735,247
KLA-TENCOR CORP
10,669
709,915
87,152,746
エネルギー
半導体・半導体製造装置
KOHLS CORP
14,568
700,284
85,970,335
小売り
KRAFT HEINZ CO
40,095
2,991,488
367,250,018
KROGER CO
60,659
2,305,649
283,052,949
食品・必需食料品小売り
L BRANDS INC
16,828
1,626,931
199,730,189
小売り
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
5,671
705,869
86,656,053
資本財
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW
7,027
857,786
105,306,084
LAM RESEARCH CORP
10,941
849,350
104,270,431
半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP
25,620
1,135,478
139,397,005
ホテル・レストラン・レジャー
LAUDER ESTEE COS INC CL A
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
15,811
1,348,520
165,551,081
LEAR CORP NEW
5,397
679,051
83,363,639
自動車・自動車部品
LEGG MASON INC
7,289
317,436
38,970,024
各種金融
LEGGETT & PLATT INC
9,553
450,424
55,296,296
耐久 費財
耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP CL A
10,623
551,971
67,762,729
耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATL CORP
20,696
370,044
45,428,510
各種金融
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NEW
20,456
1,037,937
127,422,389
LIBERTY GLOBAL PLC CL A
16,718
701,989
86,179,657
メディア
LIBERTY GLOBAL PLC CL C
39,013
1,580,417
194,019,847
メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP S A
29,858
800,792
98,309,175
小売り
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A
5,540
225,589
27,694,409
メディア
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C
14,616
572,582
70,293,004
メディア
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT
電気通信サービス
9,959
340,199
41,764,584
LILLY ELI & CO
64,821
5,422,277
665,665,792
医薬品・バイオテクノロジー
LINCOLN NATL CORP IND
16,198
889,756
109,230,912
保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP
12,909
586,972
72,059,645
7,383
1,805,808
221,690,015
LINKEDIN CORP CL A
不動産
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
LKQ CORP
20,947
629,876
77,326,762
LOCKHEED MARTIN CORP
17,671
3,992,056
490,084,706
LOEWS CORP
20,273
764,698
93,878,095
LOWES COS INC
60,895
4,709,619
578,176,413
8,238
432,495
53,095,248
27,255
2,593,586
318,401,560
M & T BK CORP
8,211
1,030,070
126,456,537
MACERICH CO
8 465
8,465
671 867
671,867
82 481 758
82,481,758
不動産
小売り
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -
MACYS INC
小売り
資本財
保険
小売り
耐久消費財・アパレル
素材
銀行
21,413
856,306
105,124,390
MALLINCKRODT PUB LTD CO
7,061
468,074
57,463,066
MANPOWERGROUP INC
4,213
381,698
46,859,130
商業サービス・用品
MARATHON OIL CORP
46,646
813,506
99,870,093
エネルギー
MARATHON PETE CORP
35,222
2,062,953
253,258,368
311
286,095
35,122,467
MARKEL CORP
医薬品・バイオテクノロジー
エネルギー
保険
MARRIOTT INTL INC NEW CL A
13,321
952,185
116,895,001
MARSH & MCLENNAN COS INC
36,247
2,007,721
246,477,909
保険
MARTIN MARIETTA MATLS INC
3,706
596,666
73,249,701
素材
ホテル・レストラン・レジャー
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
27,913
243,820
29,932,569
半導体・半導体製造装置
MASCO CORP
21,666
655,397
80,459,751
資本財
MASTERCARD INC CL A
64,939
6,407,531
786,620,559
ソフトウェア・サービス
MATTEL INC
21,221
519,490
63,775,199
耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
19,969
781,986
96,000,516
半導体・半導体製造装置
7,655
658,560
80,848,075
食品・飲料・タバコ
61,984
7,080,432
869,229,273
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG
MCDONALDS CORP
－55－
ホテル・レストラン・レジャー
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
MCGRAW HILL FINL INC
18,246
1,767,125
216,941,112
MCKESSON CORP
14,837
2,824,371
346,733,945
7,699
135,194
16,597,145
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
13,880
1,138,299
139,743,252
MEDIVATION INC
11,558
481,737
59,140,496
医薬品・バイオテクノロジー
MDU RES GROUP INC
MEDNAX INC
MEDTRONIC PLC
MERCK & CO INC NEW
METLIFE INC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
1,821
133,971
16,446,946
ヘルスケア機器・サービス
91,813
7,020,022
861,812,998
ヘルスケア機器・サービス
183,813
9,918,549
1,217,650,726
61 200
61,200
3 118 752
3,118,752
382 873 589
382,873,589
医薬品・バイオテクノロジー
保険
1,977
681,610
83,677,887
医薬品・バイオテクノロジー
MGM RESORTS INTERNATIONAL
30,386
691,889
84,939,780
ホテル・レストラン・レジャー
MICHAEL KORS HLDGS LTD
14,226
604,890
74,259,261
耐久消費財・アパレル
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
14,896
710,390
87,211,057
半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC
70,100
1,090,756
133,906,660
500,524
26,993,259
3,313,827,480
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP
MOBILEYE N V AMSTELVEEN
半導体・半導体製造装置
723
31,653
3,885,873
3,932
757,736
93,023,425
10,376
968,807
118,935,606
食品・飲料・タバコ
104,966
4,662,590
572,402,826
食品・飲料・タバコ
30,382
2,899,354
355,939,225
素材
9,295
1,455,039
178,627,899
食品・飲料・タバコ
MOODYS CORP
11,208
1,163,278
142,809,862
各種金融
MORGAN STANLEY NEW
95,555
3,227,848
396,266,747
MOSAIC CO NEW
22,992
713,902
87,642,129
MOHAWK INDS INC
MOLSON COORS BREWING CO CL B
MONDELEZ INTL INC CL A
MONSANTO CO NEW
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
9,867
710,621
87,239,428
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MURPHY OIL CORP
12,821
364,116
44,700,749
エネルギー
MYLAN N V
29,076
1,504,392
184,686,713
7,363
433,460
53,213,693
NASDAQ INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
26,447
987,795
121,266,708
NAVIENT CORP
24,355
286,658
35,191,612
NETAPP INC
21,354
655,354
80,454,565
NETFLIX INC
26,562
3,331,937
409,045,280
NETSUITE INC
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
エネルギー
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売り
2,968
254,892
31,291,796
ソフトウェア・サービス
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
29,117
470,531
57,764,703
銀行
NEWELL RUBBERMAID INC
16,759
747,787
91,802,019
耐久消費財・アパレル
NEWMONT MINING CORP
34,587
601,468
73,839,210
素材
NEWS CORP NEW CL A
26,928
383,724
47,107,876
NEXTERA ENERGY INC
28,284
2,810,581
345,040,986
NIELSEN HLDGS PLC
23,605
1,111,796
136,489,574
商業サービス・用品
NIKE INC CL B
44,147
5,930,267
728,029,168
耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC
28,178
1,029,906
126,436,397
9,675
557,377
68,426,356
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,673
1,971,791
242,066,890
運輸
NORTHERN TR CORP
13,342
1,007,855
123,729,279
各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP
11,642
2,193,469
269,281,248
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT
11,468
663,080
81,402,986
ホテル・レストラン・レジャー
NRG ENERGY INC NEW
18,681
217,073
26,648,993
公益事業
NUANCE COMMUNICATIONS INC
17,258
363,108
44,576,992
ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP
21,829
911,361
111,883,202
NVIDIA CORP
34,517
1,083,489
133,014,481
半導体・半導体製造装置
2,503
221,165
27,151,331
半導体・半導体製造装置
NORDSTROM INC
NXP SEMICONDUCTORS N V
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
OCEANEERING INTL INC
メディア
公益事業
エネルギー
ネ ギ
小売り
資本財
素材
6,292
1,686,885
207,090,461
49,514
3,722,958
457,048,897
小売り
エネルギー
7,435
320,225
39,312,477
エネルギー
公益事業
OGE ENERGY CORP
14,062
364,768
44,780,777
OMNICOM GROUP INC
14,742
1,086,338
133,364,282
ONEOK INC NEW
15,017
442,401
54,311,336
227,346
8,907,416
1,093,518,959
24,172
1,253,076
153,833,934
PACKAGING CORP AMER
6,509
442,612
54,337,262
PALO ALTO NETWORKS INC
4,951
920,440
112,997,866
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARKER HANNIFIN CORP
8 320
8,320
862 784
862,784
105 919 677
105,919,677
資本財
PARTNERRE LTD
3,002
417,728
51,282,414
保険
PATTERSON COMPANIES INC
5,210
237,524
29,159,621
ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC
21,677
1,171,859
143,863,223
PAYPAL HLDGS INC
69,760
2,454,157
301,284,559
PENTAIR PLC
12,913
728,164
89,393,062
資本財
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
22,365
373,496
45,852,175
銀行
PEPCO HOLDINGS INC
19,097
482,581
59,244,079
公益事業
PEPSICO INC
95,961
9,667,111
1,186,782,899
9,891
1,488,497
182,735,283
PFIZER INC
400,814
13,142,691
1,613,462,467
PG&E CORP
32,347
1,706,951
209,553,862
100,850
8,816,307
1,082,333,928
34,859
3,233,521
396,963,185
ORACLE CORP
PACCAR INC
PERRIGO CO PLC
PHILIP MORRIS INTL INC
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAP CORP
7,683
483,645
59,374,660
PIONEER NAT RES CO
10,193
1,474,214
180,981,831
PLUM CREEK TIMBER CO INC
11,199
572,045
70,227,094
－56－
メディア
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジー
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
公益事業
エネルギー
不動産
銘柄
PNC FINL SVCS GROUP INC
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
34,199
3,265,321
400,867,073
3,907
412,970
50,698,249
PPG INDS INC
18,058
1,917,940
235,455,926
素材
PPL CORP
42,646
1,435,038
176,172,427
公益事業
PRAXAIR INC
17,954
2,045,140
251,071,629
素材
8,979
2,079,716
255,316,332
資本財
15,704
1,192,719
146,424,123
各種金融
3,347
4,166,982
511,559,487
小売り
20 539
20,539
1 056 115
1,056,115
129 654 004
129,654,004
保険
POLARIS INDS INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
PRICELINE GRP INC NEW
PRINCIPAL FINL GROUP INC
PROCTER & GAMBLE CO
銀行
耐久消費財・アパレル
176,762
13,380,883
1,642,704,150
PROGRESSIVE CORP OHIO
35,821
1,114,750
136,852,224
保険
PROLOGIS INC
35,328
1,540,301
189,095,027
不動産
PRUDENTIAL FINL INC
29,087
2,509,626
308,094,280
保険
9,658
2,325,646
285,507,980
不動産
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
32,259
1,261,972
154,926,002
公益事業
PULTE GROUP INC
25,101
493,486
60,582,767
耐久消費財・アパレル
1,287
96,242
11,815,131
医薬品・バイオテクノロジー
耐久消費財・アパレル
PUBLIC STORAGE
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
PVH CORP
QORVO INC
QUALCOMM INC
QUANTA SVCS INC
5,149
479,217
58,831,127
10,608
610,066
74,894,762
105,444
5,118,252
628,342,177
家庭用品・パーソナル用品
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
14,181
308,011
37,813,009
資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC
8,695
597,868
73,397,289
ヘルスケア機器・サービス
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS INC
6,626
458,917
56,338,916
医薬品・バイオテクノロジー
RACKSPACE HOSTING INC
5,602
155,175
19,050,107
ソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORP CL A
3,602
446,612
54,828,319
耐久消費財・アパレル
RANGE RES CORP
9,456
269,496
33,084,676
エネルギー
各種金融
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,594
502,061
61,635,577
RAYTHEON CO COM NEW
19,462
2,467,587
302,933,315
資本財
REALOGY HLDGS CORP
10,987
464,091
56,974,116
不動産
REALTY INCOME CORP
15,467
773,814
94,997,276
不動産
RED HAT INC
12,558
1,036,035
127,188,836
5,997
408,456
50,144,060
REGENCY CTRS CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINL CORP NEW
RENAISSANCE RE HLG
ソフトウェア・サービス
不動産
4,850
2,731,035
335,275,511
医薬品・バイオテクノロジー
91,735
932,945
114,532,986
銀行
保険
2,585
287,064
35,241,442
15,427
680,639
83,558,676
商業サービス・用品
8,793
527,756
64,789,948
ヘルスケア機器・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC
57,637
2,699,717
331,430,767
RITE AID CORP
59,451
467,285
57,366,225
ROBERT HALF INTL INC
9,654
493,512
60,586,059
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,321
997,440
122,450,747
資本財
ROCKWELL COLLINS INC
7,615
711,698
87,371,592
資本財
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,710
1,307,309
160,491,826
資本財
ROSS STORES INC
25,470
1,341,250
164,658,580
小売り
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
12,024
1,112,220
136,541,688
3,423
101,595
12,472,265
ソフトウェア・サービス
SALESFORCE COM INC
39,999
3,198,720
392,690,864
ソフトウェア・サービス
SANDISK CORP
14,271
1,064,331
130,662,617
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,893
946,126
116,151,191
SCANA CORP NEW
7,071
418,957
51,433,225
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
REPUBLIC SVCS INC
RESMED INC
SABRE CORP
SCHEIN HENRY INC
4,651
728,486
89,432,599
SCHLUMBERGER LTD
81,868
6,330,852
777,207,099
SCHWAB CHARLES CORP NEW
75,739
2,555,434
313,717,837
3,718
214,677
26,354,861
SCRIPPS NETWORKS INTERACT INC CL A
食品・飲料・タバコ
食品・必需食料品小売り
商業サービス・用品
ホテル・レストラン・レジャー
電気通信サービス
エネルギー
各種金融
メディア
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS
20,042
693,854
85,180,991
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP NEW
13,567
614,178
75,399,573
素材
各種金融
SEI INVESTMENTS CO
9,594
524,792
64,426,065
SEMPRA ENERGY
15,924
1,586,667
194,787,218
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV A
10,337
480,774
59,022,204
SERVICENOW INC
10,122
883,549
108,468,939
5,279
1,461,386
179,406,999
素材
997
159 729
159,729
19 609 176
19,609,176
銀行
小売り
SHERWIN WILLIAMS CO
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
SIGNET JEWELERS LIMITED
SIMON PPTY GROUP INC NEW
SIRIUS XM HLDGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
公益事業
資本財
ソフトウェア・サービス
4,657
619,567
76,061,177
20,614
3,916,660
480,828,764
不動産
169,723
701,805
86,157,042
メディア
13,169
1,078,541
132,407,098
半導体・半導体製造装置
SL GREEN RLTY CORP
7,030
836,008
102,632,473
不動産
SMUCKER J M CO COM NEW
7,762
956,744
117,454,691
食品・飲料・タバコ
SNAP ON INC
3,113
534,689
65,641,080
60,628
2,702,796
331,808,780
9,155
419,482
51,497,720
運輸
エネルギー
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLS CO
SOUTHWESTERN ENERGY CO
29,426
257,183
31,573,100
SPECTRA ENERGY CORP
41,612
1,108,128
136,039,279
8,588
513,906
63,089,660
SPLUNK INC
資本財
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
SPRINT CORP SER 1
61,260
228,500
28,051,777
ST JUDE MED INC
19,243
1,225,009
150,388,276
STANLEY BLACK & DECKER INC
10,434
1,137,932
139,698,226
資本財
STAPLES INC
45,269
557,261
68,412,194
小売り
－57－
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
銘柄
株数
評価額
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
STARBUCKS CORP
96,822
6,020,392
739,093,418
ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLDWD
10,690
775,132
95,159,067
ホテル・レストラン・レジャー
STATE STR CORP
27,544
2,005,203
246,168,770
STERICYCLE INC
4,499
542,984
66,659,468
STRYKER CORP
22,664
2,223,112
272,920,315
SUNTRUST BKS INC
35,378
1,539,651
189,015,200
銀行
SYMANTEC CORP
47,044
917,358
112,619,454
ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINL
53,875
1,688,981
207,347,783
9 939
9,939
501 621
501,621
61 581 542
61,581,542
SYSCO CORP
39,941
1,659,549
203,734,477
T MOBILE US INC
18,532
683,645
83,927,737
SYNOPSYS INC
TABLEAU SOFTWARE INC CL A
各種金融
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サ
ビス
食品・必需食料品小売り
電気通信サービス
3,018
294,768
36,187,200
TARGET CORP
38,671
2,839,998
348,652,383
TD AMERITRADE HLDG CORP
19,061
700,301
85,972,469
TE CONNECTIVITY LTD REG
26,775
1,803,029
221,348,793
TEGNA INC
14,721
413,955
50,819,126
メディア
TERADATA CORP DEL
12,091
360,312
44,233,678
ソフトウェア・サービス
TESLA MTRS INC
6,177
1,430,655
175,634,357
自動車・自動車部品
TESORO CORP
8,913
1,044,782
128,262,645
エネルギー
TEXAS INSTRS INC
66,293
3,815,162
468,368,381
TEXTRON INC
18,608
804,610
98,777,936
THE ADT CORPORATION
13,769
475,581
58,384,733
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
25,589
3,581,436
439,675,044
TIFFANY & CO NEW
ソフトウェア・サービス
小売り
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
資本財
商業サービス・用品
医薬品・バイオテクノロジー
7,970
635,448
78,010,785
小売り
TIME WARNER CABLE INC
18,227
3,376,734
414,544,751
メディア
TIME WARNER INC NEW
53,311
3,720,042
456,690,904
メディア
TJX COS INC NEW
43,367
3,093,802
379,810,575
小売り
TOLL BROTHERS INC
11,007
417,055
51,199,785
耐久消費財・アパレル
9,023
549,952
67,514,838
保険
TORCHMARK CORP
TOTAL SYS SVCS INC
11,357
635,197
77,979,960
ソフトウェア・サービス
ソフトウ
ア サ
TOWERS WATSON & CO CL A
4,752
637,338
78,242,829
商業サービス・用品
TRACTOR SUPPLY CO
9,477
866,293
106,350,407
TRANSDIGM GROUP INC
3,106
736,774
90,450,092
TRAVELERS COMPANIES INC
20,773
2,385,779
292,890,165
TRIMBLE NAVIGATION LTD
19,390
440,153
54,035,383
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
7,523
622,829
76,461,623
小売り
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A
81,376
2,403,847
295,108,281
メディア
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B
27,720
828,828
101,751,069
メディア
TWITTER INC
34,102
878,127
107,803,199
ソフトウェア・サービス
TYCO INTL PLC
24,837
873,021
107,176,367
商業サービス・用品
TYSON FOODS INC CL A
19,540
987,747
121,260,760
UDR INC
15,481
583,943
71,687,801
TRIPADVISOR INC
ULTA SALON COSMETCS & FRAG INC
小売り
資本財
保険
食 飲料
食品・飲料・タバコ
不動産
3,931
672,122
82,513,103
UNDER ARMOUR INC CL A
11,601
1,040,378
127,721,965
耐久消費財・アパレル
UNION PAC CORP
56,449
4,769,941
585,581,745
運輸
6,121
347,795
42,697,080
運輸
44,887
4,676,328
574,089,365
運輸
UNITED CONTL HLDGS INC
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B
小売り
6,204
478,701
58,767,684
資本財
54,793
5,303,962
651,140,944
資本財
3,185
491,318
60,316,666
医薬品・バイオテクノロジー
61,746
7,060,038
866,725,520
ヘルスケア機器・サービス
6,481
807,468
99,128,783
ヘルスケア機器・サービス
15,258
562,868
69,100,443
保険
4,989
117,990
14,485,023
小売り
115,213
5,057,851
620,927,041
銀行
V F CORP
21,807
1,424,651
174,897,318
耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP NEW
34,443
2,512,272
308,419,123
9,672
508,650
62,444,476
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
US BANCORP DEL COM NEW
VANTIV INC CL A
VARIAN MED SYS INC
エネルギー
6,689
540,471
66,350,946
VENTAS INC
22,374
1,200,813
147,417,756
不動産
VEREIT INC
57,510
479,058
58,811,592
不動産
VERISIGN INC
7 374
7,374
658 498
658,498
80 840 531
80,840,531
11,119
832,591
102,212,999
VERIZON COMMUNICATIONS INC
265,482
12,007,751
1,474,131,534
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
15,930
2,119,646
260,218,316
VIACOM INC NEW CL B
22,462
1,149,156
141,076,126
127,077
10,145,828
1,245,552,535
VERISK ANALYTICS INC
VISA INC CL A
VMWARE INC CL A
4,814
291,006
35,725,388
VORNADO RLTY TR SH BEN INT
11,438
1,115,777
136,978,351
VOYA FINL INC
ソフトウ ア サ ビス
ソフトウェア・サービス
商業サービス・用品
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
16,118
655,358
80,455,010
VULCAN MATLS CO
8,453
879,027
107,913,807
WABCO HLDGS INC
3,763
404,146
49,615,008
資本財
WABTEC CORP
6,865
556,065
68,265,319
資本財
56,588
4,763,578
584,800,633
WAL-MART STORES INC
105,199
6,300,368
773,464,691
食品・必需食料品小売り
WASTE MGMT INC DEL
30,112
1,623,639
199,326,046
商業サービス・用品
5,779
774,964
95,138,443
医薬品・バイオテクノロジー
53,173
558,317
68,541,725
エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL PLC
－58－
各種金融
素材
食品・必需食料品小売り
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
WEC ENERGY GROUP INC
18,818
932,244
114,446,900
WELLS FARGO & CO NEW
319,269
17,684,310
2,171,014,306
WELLTOWER INC
22,565
1,425,882
175,048,446
WESTERN DIGITAL CORP
15,300
944,469
115,947,736
WESTERN UN CO
35,864
673,526
82,685,409
ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEM CORP
公益事業
銀行
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
3,010
179,908
22,086,368
素材
WESTROCK CO
17,107
862,364
105,868,100
素材
WEYERHAEUSER CO
32,664
1,057,334
129,803,569
不動産
5 516
5,516
917 256
917,256
112 606 888
112,606,888
耐久消費財・アパレル
11,978
495,051
60,774,904
食品・飲料・タバコ
6,903
110,034
13,508,301
エネルギー
WHOLE FOODS MKT INC
25,206
741,308
91,006,733
WILLIAMS COS INC DEL
48,436
1,750,477
214,897,313
WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC L
9,705
447,692
54,960,865
保険
WORKDAY INC CL A
6,804
566,229
69,513,088
ソフトウェア・サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
8,110
618,306
75,906,385
ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD
4,731
288,828
35,457,914
ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC
33,686
1,200,569
147,387,858
XEROX CORP
67,343
715,856
87,882,072
XILINX INC
17,726
872,651
107,130,997
XL GROUP PLC
20,593
782,946
96,118,348
XYLEM INC
13,284
499,213
61,285,849
YAHOO INC
56,693
1,867,467
229,259,637
ソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC
ホテル・レストラン・レジャー
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WHITING PETE CORP NEW
食品・必需食料品小売り
エネルギー
公益事業
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
保険
資本財
27,418
2,000,417
245,581,227
ZILLOW GROUP INC CL A
2,405
62,410
7,661,732
ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK
7,400
181,670
22,302,717
ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
11,628
1,174,428
144,178,653
ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC CL A
31,715
1,493,142
183,305,602
医薬品・バイオテクノロジー
21,949,910
1,268,560,632
155,734,845,712
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜英ポンド・・・英国＞
648
株
－
英ポンド
－
＜63.2%＞
円
3I GROUP
71,019
355,805
65,765,246
各種金融
ABERDEEN ASSET MGT
57,151
191,342
35,366,612
各種金融
ADMIRAL GROUP
12,608
204,376
37,775,775
保険
AGGREKO
18,704
187,975
34,744,393
商業サービス・用品
AMEC FOSTER WHEELE
27,615
119,628
22,111,472
エネルギー
ANGLO AMERICAN
86,246
345,113
63,789,024
素材
ANTOFAGASTA
31,180
154,871
28,625,589
素材
ARM HLDGS
95,881
1,070,991
197,956,561
ASHTEAD GROUP
37,015
401,243
74,163,669
ASSOCD BRIT FOODS
22,908
805,445
148,874,465
食 飲料
食品・飲料・タバコ
ASTRAZENECA
81,922
3,696,730
683,285,076
医薬品・バイオテクノロジー
AUTO TRADER GROUP
AVIVA
BABCOCK INTL GROUP
BAE SYSTEMS
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVEL
BG GROUP
BHP BILLITON PLC
BP
BRIT AMER TOBACCO
BRITISH LAND CO
BT GROUP
22,544
90,176
16,667,679
256,791
1,317,338
243,490,116
半導体・半導体製造装置
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
14,937
161,917
29,927,940
209,886
1,090,358
201,536,260
資本財
商業サービス・用品
1,085,872
2,435,611
450,186,101
銀行
65,851
386,875
71,507,966
224,998
2,317,479
428,351,267
エネルギー
耐久消費財・アパレル
140,705
1,136,334
210,034,199
素材
1,183,263
4,573,903
845,417,311
エネルギー
120,883
4,712,624
871,057,737
食品・飲料・タバコ
66,768
557,179
102,986,164
不動産
536,517
2,681,512
495,637,222
BUNZL
20,853
397,041
73,387,089
資本財
BURBERRY GROUP
30,240
376,488
69,588,153
耐久消費財・アパレル
CAPITA PLC
41,583
526,857
97,381,533
商業サービス・用品
CARNIVAL PLC
11,336
392,566
72,559,871
ホテル・レストラン・レジャー
CENTRICA
319,829
706,182
130,527,218
COBHAM
69,754
209,750
38,769,189
COCA-COLA HBC AG
12,581
203,812
37,671,624
110 771
110,771
1 263 897
1,263,897
233 612 402
233,612,402
COMPASS GROUP
CRODA INTL
電気通信サービス
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
ホテル レストラン レジャ
ホテル・レストラン・レジャー
9,519
263,676
48,736,604
162,387
3,125,138
577,634,798
DIRECT LINE INS GR
97,303
397,191
73,414,764
保険
DIXONS CARPHONE
72,078
347,128
64,161,333
小売り
EASYJET
10,244
167,182
30,901,097
運輸
EXPERIAN
62,908
768,736
142,089,261
FRESNILLO PLC
18,565
132,740
24,534,949
素材
G4S
76,451
170,792
31,568,249
商業サービス・用品
GKN
107,230
319,974
59,142,448
GLAXOSMITHKLINE
315,974
4,314,625
797,493,637
医薬品・バイオテクノロジー
GLENCORE PLC
素材
DIAGEO
素材
食品・飲料・タバコ
商業サービス・用品
自動車・自動車部品
712,039
654,221
120,923,007
HAMMERSON
38,822
236,426
43,699,792
不動産
HARGREAVES LANSDOW
18,679
274,768
50,786,755
各種金融
1,274,656
6,818,135
1,260,229,862
ICAP
35,576
180,192
33,305,866
各種金融
IMI ORD
18,830
177,096
32,733,564
資本財
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
－59－
銀行
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
IMPERIAL TOBACCO
61,371
2,216,107
409,614,066
INMARSAT
29,970
333,566
61,654,684
電気通信サービス
INTERCONTL HOTELS
15,417
383,729
70,926,567
ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP
12,093
333,283
61,602,372
商業サービス・用品
INTU PROPERTIES PL
59,907
193,679
35,798,715
不動産
各種金融
INVESTEC
ITV
JOHNSON MATTHEY
KINGFISHER
食品・飲料・タバコ
34,005
192,808
35,637,728
260,765
697,807
128,979,171
12,785
357,852
66,143,596
素材
150 003
150,003
525 161
525,161
97 068 032
97,068,032
小売り
メディア
LAND SECURITIES GP
45,952
566,588
104,725,313
不動産
LEGAL & GENERAL GP
370,630
1,011,079
186,882,704
保険
3,791,574
2,783,015
514,398,592
LONDON STOCK EXCH
18,201
481,416
88,982,601
MARKS & SPENCER GP
LLOYDS BANKING GP
銀行
各種金融
114,890
574,450
106,178,456
小売り
MEGGITT
57,612
222,958
41,210,519
資本財
MELROSE INDUST PLC
57,597
164,670
30,436,743
資本財
MERLIN ENTERTAINME
41,557
169,345
31,300,839
ホテル・レストラン・レジャー
MONDI PLC
24,435
372,389
68,830,588
素材
MORRISON(W)SUPRMKT
156,082
241,303
44,601,193
NATIONAL GRID NA
239,289
2,231,609
412,479,452
公益事業
NEXT
食品・必需食料品小売り
9,384
743,213
137,371,725
小売り
329,921
693,494
128,181,941
保険
PEARSON
53,626
444,560
82,170,155
PERSIMMON
21,847
410,068
75,794,947
耐久消費財・アパレル
PETROFAC
16,525
130,961
24,206,105
エネルギー
各種金融
OLD MUTUAL PLC
PROVIDENT FINL
メディア
4,135
148,984
27,537,464
165,717
2,566,128
474,310,181
保険
5,691
227,469
42,044,278
素材
RECKITT BENCK GRP
41,339
2,608,078
482,063,964
家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC
72,852
872,038
161,183,211
メディア
REXAM
50,669
289,067
53,429,629
RIO TINTO
85,883
1,888,567
349,073,282
素材
119,209
723,003
133,636,172
資本財
PRUDENTIAL
RANDGOLD RESOURCES
ROLLS ROYCE HLDGS
ROLLS ROYCE HLDGS C ENT (JAN 2016)
素材
11,050,674
11,051
2,042,550
ROYAL BK SCOT GRP
226,589
694,948
128,450,787
銀行
ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST)
253,037
4,191,558
774,746,539
エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST)
158,844
2,658,254
491,338,398
ROYAL MAIL PLC
57,218
280,139
51,779,548
運輸
RSA INSURANCE GRP
75,136
328,194
60,661,741
保険
SABMILLER PLC
62,844
2,531,356
467,883,204
SAGE GROUP
70,021
402,271
74,353,689
SAINSBURY(J)
85,150
218,069
40,306,807
食品・必需食料品小売り
9,306
278,249
51,430,223
各種金融
SEGRO PLC
43,244
188,544
34,849,497
不動産
SEVERN TRENT
12,678
285,001
52,678,236
公益事業
SHIRE
38,994
1,819,070
336,227,792
医薬品・バイオテクノロジー
SKY PLC
71,504
801,560
148,156,300
メディア
SMITH & NEPHEW
60,825
681,848
126,029,410
ヘルスケア機器・サービス
SMITHS GROUP
23,788
245,016
45,287,602
資本財
SPORTS DIRECT INTL
17,746
126,263
23,337,780
小売り
SSE PLC
66,095
964,987
178,363,356
ST JAMES'S PLACE
38,509
388,556
71,818,706
172,548
963,681
178,121,884
銀行
49,299
45,848
8,474,327
銀行
137,964
576,827
106,617,898
保険
31,743
187,760
34,704,588
食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY
216,512
408,558
75,515,837
耐久消費財・アパレル
TESCO
546,309
924,082
170,802,620
TRAVIS PERKINS
17,741
355,884
65,779,898
資本財
TUI AG (DI)
32,830
357,847
66,142,644
ホテル・レストラン・レジャー
UNILEVER PLC
82,382
2,369,306
437,930,695
UNITED UTILITIES G
45 350
45,350
443 750
443,750
82 020 477
82,020,477
SCHRODERS VTG
STANDARD CHART PLC
STANDARD CHART PLC RIGHT NP
STANDARD LIFE
TATE & LYLE
VODAFONE GROUP
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
食品・必需食料品小売り
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
1,713,761
3,869,672
715,250,825
WEIR GROUP
16,551
194,309
35,915,052
資本財
WHITBREAD
11,337
502,342
92,850,462
ホテル・レストラン・レジャー
WILLIAM HILL
62,617
222,603
41,144,903
WOLSELEY
16,794
639,180
118,142,758
資本財
メディア
WPP PLC
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜カナダドル・・・カナダ＞
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH
ALTAGAS LTD
ARC RES LTD CDA
ATCO LTD CL 1 NON VTG
BANK MONTREAL QUE
80,924
1,247,039
230,496,404
30,307,269
107,621,506
19,892,219,331
115
株
－
カナダドル
電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
－
＜8.1%＞
円
15,220
530,113
48,691,985
素材
9,341
1,198,077
110,045,925
素材
27,980
1,728,604
158,776,042
7,700
242,011
22,229,232
エネルギー
25,730
467,257
42,918,544
エネルギー
3,200
117,376
10,781,238
公益事業
40,831
3,129,288
287,431,837
－60－
食品・必需食料品小売り
銀行
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
BANK N S HALIFAX
77,918
4,739,752
435,356,437
銀行
BARRICK GOLD CORP
81,640
773,131
71,013,731
素材
電気通信サービス
BCE INC
7,982
456,012
41,885,654
BLACKBERRY LTD
36,190
376,738
34,604,188
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD
54,441
2,475,977
227,423,797
不動産
CAE INC
19,561
294,589
27,058,603
資本財
CAMECO CORP
28,598
460,428
42,291,286
エネルギー
CANADIAN NAT RES LTD
72,860
2,314,762
212,615,900
エネルギー
CANADIAN NATL RY CO
50 892
50,892
4 054 566
4,054,566
372 420 598
372,420,598
運輸
CANADIAN OIL SANDS LTD
26,330
219,329
20,145,832
CANADIAN PAC RY LTD
10,652
2,075,329
190,623,459
CANADIAN TIRE LTD CL A
4,421
549,177
50,443,056
CANADIAN UTILS LTD CL A
6,200
202,678
18,616,411
公益事業
900
192,465
17,678,325
素材
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
26,768
2,675,194
245,722,331
銀行
CENOVUS ENERGY INC
56,834
1,106,558
101,639,736
CI FINL CORP
15,741
495,527
45,515,194
各種金融
ソフトウェア・サービス
CCL INDS INC CL B NON VTG
CONSTELLATION SOFTWARE INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
運輸
小売り
エネルギー
1,200
681,780
62,622,963
34,000
582,760
53,527,762
エネルギー
8,700
783,609
71,976,176
小売り
ELDORADO GOLD CORP NEW
44,890
178,213
16,369,275
素材
ELEMENT FINL CORP
10,300
179,632
16,499,586
各種金融
8,700
233,160
21,416,248
ENBRIDGE INC
54,724
2,547,402
233,984,386
ENCANA CORP
CRESCENT PT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
EMPIRE LTD CL A
食品・必需食料品小売り
エネルギー
56,034
607,969
55,843,254
エネルギー
ENERPLUS CORP
2,640
17,662
1,622,256
エネルギー
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
1,500
1,005,000
92,311,417
保険
FINNING INTL INC NEW
9,580
184,032
16,903,717
資本財
FIRST CAP RLTY INC
9,600
186,048
17,088,910
不動産
QUANTUM MINERALS LTD
FIRST Q
37,164
178,387
16,385,249
素材
FORTIS INC
17,650
650,226
59,724,660
公益事業
8,600
542,660
49,844,491
素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC
17,040
710,568
65,267,203
耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC NEW
53,935
833,835
76,589,552
素材
GREAT WEST LIFECO INC
22,336
806,106
74,042,596
保険
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG
13,225
759,247
69,738,497
1,500
32,010
2,940,187
HUSKY ENERGY INC
25,236
452,481
41,561,399
エネルギー
IGM FINANCIAL INC
5,909
224,306
20,602,956
各種金融
20,313
861,068
79,090,959
エネルギー
7,600
329,916
30,303,496
保険
INTACT FINL CORP
8,000
707,440
64,979,889
保険
INTER PIPELINE LTD
22,000
508,200
46,679,266
エネルギー
4,300
75,250
6,911,874
KEYERA CORP
10,600
409,902
37,650,382
エネルギー
KINROSS GOLD CORP NO PAR
90,590
229,193
21,051,843
素材
LOBLAWS COMPANIES LTD
15,250
1,029,680
94,578,328
食品・必需食料品小売り
MAGNA INTL INC
27,880
1,675,867
153,931,979
自動車・自動車部品
124,638
2,717,108
249,572,266
保険
FRANCO NEVADA CORP
H&R REAL EST INVT TR FINL STAPLE
IMPERIAL OIL LTD COM NEW
INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC
JEAN COUTU GROUP PJC INC CL A SUB V
MANULIFE FINL CORP
ソフトウェア・サービス
不動産
食品・必需食料品小売り
MEG ENERGY CORP
3,600
38,016
3,491,851
METHANEX CORP
7,200
366,120
33,628,911
素材
METRO INC
17,300
670,375
61,575,389
食品・必需食料品小売り
NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE
エネルギー
21,272
928,310
85,267,282
銀行
ONEX CORP SUB VTG
6,013
492,224
45,211,852
各種金融
OPEN TEXT CORP
9,100
586,404
53,862,472
ソフトウェア・サービス
22,000
671,220
61,653,004
エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
9,500
254,125
23,341,929
POTASH CORP SASK INC
55,868
1,458,155
133,934,663
素材
POWER CORP CDA
24,724
770,894
70,808,305
保険
POWER FINL CORP
18,332
619,438
56,896,741
保険
PRAIRIESKY RTY LTD
11,000
280,060
25,724,115
エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTL INC
13 400
13,400
660 888
660,888
60 703 988
60,703,988
ホテル レストラン レジャ
ホテル・レストラン・レジャー
RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT
5,500
138,985
12,766,071
不動産
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B
23,290
1,198,271
110,063,729
電気通信サービス
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
96,716
7,277,879
668,488,882
銀行
SAPUTO INC
15,920
522,654
48,006,860
食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV
24,800
681,256
62,574,832
メディア
SILVER WHEATON CORP
26,700
453,366
41,642,644
素材
9,430
395,117
36,292,348
資本財
SUN LIFE FINL INC
41,902
1,837,403
168,769,400
SUNCOR ENERGY INC NEW
92,481
3,355,211
308,183,337
TECK RESOURCES LTD CL B
29,940
164,670
15,125,294
TELUS CORP
22,202
931,818
85,589,487
THOMSON REUTERS CORP
23,791
1,272,105
116,845,566
メディア
銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW
119,362
6,502,842
597,300,040
TOURMALINE OIL CORP
13,200
333,696
30,650,697
TRANSALTA CORP
27,516
152,989
14,052,365
TRANSCANADA CORP
47,273
2,005,793
184,236,448
－61－
エネルギー
保険
エネルギー
素材
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
エネルギー
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
TURQUOISE HILL RES LTD
75,742
269,642
24,767,155
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL I
20,873
2,404,987
220,903,248
VERESEN INC
18,200
188,552
17,318,907
エネルギー
VERMILION ENERGY INC
7,700
304,073
27,929,760
エネルギー
WEST FRASER TIMBER LTD
5,000
268,600
24,671,489
素材
WESTON GEORGE LTD
3,163
347,076
31,879,678
食品・必需食料品小売り
44,146
118,311
10,867,146
素材
2,497,720
90,717,176
8,332,568,248
YAMANA GOLD INC
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
92
株
－
オーストラリアドル
素材
医薬品・バイオテクノロジー
－
＜3.4%＞
＜3
4%＞
円
AGL ENERGY
45,779
765,425
67,581,343
公益事業
ALUMINA LTD
245,418
283,458
25,027,221
素材
84,189
1,157,599
102,207,389
素材
189,484
1,099,007
97,034,189
保険
APA GROUP (STAPLED UNITS)
72,236
655,903
57,911,362
公益事業
ARISTOCRAT LEISURE
31,417
299,718
26,462,893
ホテル・レストラン・レジャー
ASCIANO LIMITED
65,006
566,202
49,991,462
運輸
ASX LTD
11,405
472,737
41,739,195
各種金融
AURIZON HOLDINGS
128,009
706,610
62,388,397
運輸
AUSNET SERVICES
150,717
224,568
19,827,719
公益事業
AUST & NZ BANK GRP
179,465
4,906,573
433,214,037
銀行
BENDIGO & ADELAIDE
28,781
320,333
28,282,988
銀行
206,818
3,881,974
342,749,518
素材
25,101
343,382
30,318,057
銀行
素材
AMCOR LIMITED
AMP LIMITED
BHP BILLITON LTD
BK OF QUEENSLAND
BORAL LIMITED
61,263
347,974
30,723,510
BRAMBLES LTD
109,840
1,197,256
105,708,830
17,160
587,730
51,892,202
CALTEX AUSTRALIA
商業サービス・用品
エネルギー
CHALLENGER LIMITED
5,821
49,479
4,368,584
CIMIC GROUP LTD
5,660
143,764
12,693,295
110,682
8,867,842
782,964,706
38,599
358,971
31,694,452
食品・飲料・タバコ
3,378
316,823
27,973,089
ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD
30,769
356,920
31,513,425
ソフトウェア・サービス
CROWN RESORTS LTD
24,362
280,650
24,779,336
ホテル・レストラン・レジャー
CSL
31,639
3,152,826
278,371,197
DEXUS PROPERTY GP (STAPLED)
59,705
461,520
40,748,764
不動産
DUET GROUP UNITS (STAPLED)
CMNWLTH BK OF AUST
COCA-COLA AMATIL
COCHLEAR LTD
各種金融
資本財
銀行
医薬品・バイオテクノロジー
74,961
176,158
15,553,476
公益事業
FLIGHT CENTRE TRAV
5,448
195,202
17,234,875
ホテル・レストラン・レジャー
FORTESCUE METALS G
73,914
152,263
13,443,680
素材
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)
92,626
567,797
50,132,300
不動産
(
SECURITIES))
GPT GROUP (STAPLED
115,405
540,095
47,686,420
不動産
動産
HARVEY NORMAN HLDG
55,803
226,560
20,003,584
小売り
HEALTHSCOPE LTD
56,346
154,952
13,681,068
ILUKA RESOURCES
18,133
109,161
9,638,077
素材
INCITEC PIVOT
105,953
401,562
35,454,936
素材
INSURANCE AUST GRP
135,288
756,260
66,772,145
保険
JAMES HARDIE INDUS CDI
29,365
480,411
42,416,765
素材
LENDLEASE GROUP (STAPLED)
37,284
477,235
42,136,330
不動産
MACQUARIE GP LTD
20,161
1,643,122
145,075,449
MEDIBANK PRIVATE L
183,197
419,521
37,040,606
保険
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES
238,965
450,449
39,771,310
不動産
NATL AUSTRALIA BK
169,858
5,043,084
445,266,939
銀行
NEWCREST MINING
45,614
517,719
45,710,741
素材
OIL SEARCH LTD
34,767
283,351
25,017,797
エネルギー
ORICA LIMITED
26,787
424,574
37,486,732
素材
ORIGIN ENERGY
80,493
450,761
39,798,837
PLATINUM ASSET MAN
10,407
83,672
7,387,642
各種金融
QANTAS AIRWAYS
20,318
76,802
6,781,050
運輸
QBE INS GROUP
90,333
1,128,259
99,616,922
保険
8,565
569,658
50,296,592
ヘルスケア機器・サービス
RAMSAY HEALTH CARE
REA GROUP LIMITED
4,334
219,777
19,404,692
RIO TINTO LIMITED
29 664
29,664
1 371 367
1,371,367
121 081 516
121,081,516
SANTOS LIMITED
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
エネルギー
メディア
素材
55,721
224,556
19,826,597
361,904
1,469,330
129,730,969
SEEK LIMITED
22,662
314,095
27,732,288
商業サービス・用品
SONIC HEALTHCARE
24,468
493,030
43,530,912
ヘルスケア機器・サービス
SOUTH32 LTD
381,381
467,192
41,249,566
素材
STOCKLAND (STAPLED)
119,217
478,060
42,209,169
不動産
SUNCORP GROUP LTD
81,258
1,094,545
96,640,233
保険
SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)
60,317
395,076
34,882,313
運輸
ホテル・レストラン・レジャー
SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT
TABCORP HOLDINGS L
エネルギー
不動産
70,977
326,494
28,827,017
TATTS GROUP LTD
112,085
469,636
41,465,391
TELSTRA CORP LTD
269,830
1,457,082
128,649,540
TPG TELECOM LTD
16,917
175,598
15,504,042
5,974
3,943
348,123
運輸
107,539
1,130,235
99,791,363
運輸
61,124
463,320
40,907,714
食品・飲料・タバコ
251,869
692,640
61,154,956
不動産
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT RIGHT
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
TREASURY WINE ESTA
VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)
－62－
ホテル・レストラン・レジャー
電気通信サービス
電気通信サービス
銘柄
WESFARMERS LTD
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
75,789
2,904,234
256,422,378
食品・必需食料品小売り
WESTFIELD CORP STAPLED UNITS
133,665
1,283,184
113,295,636
不動産
WESTPAC BKG CORP
211,864
6,805,072
600,837,390
銀行
WOODSIDE PETROLEUM
50,523
1,528,321
134,939,394
エネルギー
WOOLWORTHS LTD
81,769
1,942,831
171,537,615
WORLEYPARSONS LTD
22,064
131,722
11,630,083
6,305,609
72,975,212
6,443,170,330
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
イ
ラ
イ
＜スイスフラン・・・スイス＞
ABB LTD (REGD)
ACTELION LTD (REGD)
74
株
－
スイスフラン
イ
ラ
食品・必需食料品小売り
エネルギー
－
＜2.6%＞
円
139,828
2,698,680
321,700,732
資本財
6,839
977,293
116,499,866
医薬品・バイオテクノロジー
ADECCO SA (REGD)
11,780
822,833
98,087,190
商業サービス・用品
ARYZTA AG (REGD)
6,710
306,647
36,554,370
食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT
3,225
405,060
48,285,858
保険
130
137,150
16,349,196
食品・飲料・タバコ
CREDIT SUISSE GP (REGD)
99,821
2,200,055
262,261,234
各種金融
CREDIT SUISSE GP (REGD) RIGHT
99,821
61,889
7,377,584
各種金融
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)
DUFRY AG (REGD)
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)
GALENICA AG (REGD)
2,267
272,267
32,456,009
小売り
601
247,612
29,517,004
素材
医薬品・バイオテクノロジー
95
145,730
17,371,989
2,622
895,413
106,739,211
資本財
580
1,070,100
127,563,068
素材
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)
15,854
774,785
92,359,545
各種金融
KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)
3,709
510,358
60,838,130
運輸
LAFARGEHOLCIM LTD (REGD)
26,977
1,485,084
177,031,916
54
329,940
39,331,052
7
514,430
61,323,492
食品・飲料・タバコ
3,889
630,018
75,102,354
医薬品・バイオテクノロジー
GEBERIT AG (REGD)
GIVAUDAN AG
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)
LINDT & SPRUENGLI (REGD)
LONZA GROUP AG (REGD)
素材
食品・飲料・タバコ
NESTLE SA (REGD)
209,750
16,024,900
1,910,275,135
食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG ((REGD))
147,910
13,127,013
1,564,827,586
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品
イオテクノ ジ
PARGESA HLDGS SA (BR)
1,181
75,997
9,059,391
各種金融
PARTNERS GROUP HLG (REGD)
1,104
414,000
49,351,565
各種金融
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)
33,364
2,564,023
305,648,718
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE
45,704
12,591,452
1,500,985,196
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)
1,838
310,254
36,984,397
資本財
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT
2,231
374,808
44,679,617
資本財
SGS SA (REGD)
380
741,000
88,332,150
商業サービス・用品
SIKA AG (BR)
160
546,880
65,191,749
素材
SONOVA HOLDING AG (REGD)
3,840
496,512
59,187,547
ヘルスケア機器・サービス
SULZER AG (REGD)
1,154
121,055
14,430,517
資本財
SWATCH GROUP (BR)
( )
2,287
817,374
97,436,417
耐久 費財
耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP (REGD)
2,383
160,138
19,089,471
耐久消費財・アパレル
SWISS LIFE HLDG (REGD)
2,242
580,454
69,193,970
保険
SWISS PRIME SITE(REGD)
4,031
311,395
37,120,334
23,614
2,321,256
276,709,246
SWISS RE AG
SWISSCOM AG (REGD)
1,541
790,533
94,236,814
SYNGENTA (REGD)
6,280
2,373,840
282,977,586
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー
不動産
保険
電気通信サービス
素材
TRANSOCEAN LTD
18,288
268,468
32,003,160
UBS GROUP (REGD)
236,185
4,676,463
557,465,631
各種金融
保険
ZURICH INSURANCE GROUP AG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
9,907
2,695,695
321,344,817
1,180,183
76,868,853
9,163,280,814
41
－
株 デンマーククローネ
エネルギー
－
＜3.7%＞
円
A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'
245
2,499,000
43,565,710
運輸
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'
517
5,381,970
93,825,269
運輸
7,406
4,354,728
75,917,095
796
342,280
5,967,055
CARLSBERG SER'B'
CHR.HANSEN HLDG
COLOPLAST B
食品・飲料・タバコ
素材
7,754
4,408,149
76,848,397
DANSKE BANK A/S
40,987
7,533,411
131,331,887
銀行
DSV
11,040
3,037,104
52,946,616
運輸
ISS A/S
10,802
2,635,688
45,948,627
126 054
126,054
48 656 844
48,656,844
848 247 295
848,247,295
15,997
5,370,193
93,619,956
7,010
5,779,745
100,759,783
TDC A/S
57,491
2,137,515
37,263,856
電気通信サービス
TRYG A/S
9,072
1,222,906
21,319,228
保険
VESTAS WIND SYSTEM
14,951
6,783,269
118,254,470
WILLIAM DEMANT HOL
1,288
863,604
15,055,430
311,410
101,006,405
1,760,870,674
NOVO NORDISK AS SER
NOVO-NORDISK
SER'B'
B
NOVOZYMES A/S SER 'B'
PANDORA A/S
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜香港ドル・・・香港＞
15
株
－
香港ドル
商業サービス・用品
医薬品 バイオテクノロジ
医薬品・バイオテクノロジー
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
ヘルスケア機器・サービス
－
＜0.7%＞
円
1ST PACIFIC CO
247,500
1,212,750
19,208,635
AIA GROUP LTD
776,000
36,084,000
571,531,156
ASM PACIFIC TECH
8,538
510,999
8,093,670
BANK OF EAST ASIA
70,276
1,953,673
30,944,043
BOC HONG KONG HLDG
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
保険
半導体・半導体製造装置
銀行
261,760
6,321,504
100,125,720
銀行
CATHAY PACIFIC AIR
40,731
555,571
8,799,635
運輸
CHEUNG KONG INFSTR
37,064
2,527,765
40,037,034
－63－
公益事業
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
CHEUNG KONG PROPER
176,070
8,944,356
141,668,831
不動産
CK HUTCHISON HLDGS
172,570
17,464,084
276,612,019
資本財
CLP HOLDINGS
121,361
7,937,009
125,713,561
公益事業
GALAXY ENTERTAINME
164,000
3,763,800
59,614,481
ホテル・レストラン・レジャー
HANG LUNG PROP
148,794
2,725,906
43,175,375
不動産
HANG SENG BANK
48,488
6,827,110
108,133,973
HENDERSON LAND DEV
72,439
3,477,072
55,073,023
206,000
2,002,320
31,714,562
HONG KONG EXCHANGE
72 572
72,572
14 790 174
14,790,174
234 260 198
234,260,198
各種金融
HONGKONG&CHINA GAS
公益事業
HKT TRUST AND HKT STAPLED
銀行
不動産
電気通信サービス
409,012
6,323,326
100,154,571
HYSAN DEVELOPMENT
54,619
1,780,579
28,202,433
不動産
KERRY PROPERTIES
21,000
466,200
7,384,098
不動産
LI & FUNG
402,860
2,147,244
34,009,997
LINK REAL ESTATE I
155,000
7,308,250
115,754,699
90,800
915,264
14,496,782
ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HLDGS LT
MTR CORP
耐久消費財・アパレル
不動産
84,927
3,057,372
48,425,433
運輸
NEW WORLD DEVEL CO
333,183
2,565,509
40,634,862
不動産
NWS HOLDINGS LTD
134,500
1,412,250
22,368,497
資本財
PCCW LIMITED
379,000
1,716,870
27,193,345
PEREGRINE INVMNT
272,000
2,720
43,081
POWER ASSETS HLDGS
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA
電気通信サービス
各種金融
83,386
5,791,158
91,725,614
公益事業
180,400
4,717,460
74,719,414
ホテル・レストラン・レジャー
38,844
274,627
4,349,793
SINO LAND CO
169,586
1,923,105
30,459,886
SJM HOLDINGS LTD.
201,000
1,147,710
18,178,473
SUN HUNG KAI PROP
117,038
11,270,759
178,516,521
不動産
SWIRE PACIFIC 'A'
40,475
3,448,470
54,619,999
不動産
SWIRE PROPERTIES L
58,800
1,355,340
21,467,105
不動産
TECHTRONIC INDUSTR
100,500
3,155,700
49,982,841
耐久消費財・アパレル
WH GROUP LTD
414,500
1,637,275
25,932,648
食品・飲料・タバコ
食品
飲料 タ
WHARF(HLDGS)
95,200
4,245,920
67,250,736
不動産
WHEELOCK & COMPANY
56,000
1,918,000
30,379,025
不動産
102,400
980,992
15,537,842
ホテル・レストラン・レジャー
耐久消費財・アパレル
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDL HLDG
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞
35,500
960,275
15,209,707
6,654,693
187,620,468
2,971,703,318
41
－
株 ニュージーランドドル
ホテル・レストラン・レジャー
不動産
ホテル・レストラン・レジャー
－
＜1.2%＞
円
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP
55,514
294,224
23,572,195
運輸
CONTACT ENERGY
33,831
171,185
13,714,721
公益事業
FLETCHER BUILDING
47,149
339,001
27,159,577
素材
MERIDIAN ENERGY LT
68,011
161,526
12,940,898
公益事業
益事業
MIGHTY RIVER POWER
32,744
94,466
7,568,314
公益事業
RYMAN HEALTHCARE
SPARK NEW ZEALAND LTD
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞
27,506
216,472
17,342,983
ヘルスケア機器・サービス
123,357
408,312
32,712,477
電気通信サービス
388,112
1,685,187
135,011,165
7
－
株 スウェーデンクローナ
－
＜0.1%＞
円
ALFA LAVAL AB
20,228
3,232,434
45,464,470
資本財
ASSA ABLOY SER'B'
67,311
12,351,569
173,725,883
資本財
ATLAS COPCO AB SER'A'
45,501
10,569,882
148,666,312
資本財
ATLAS COPCO AB SER'B'
19,459
4,179,793
58,789,154
資本財
BOLIDEN AB
17,944
2,813,619
39,573,798
素材
ELECTROLUX AB SER'B'
18,103
4,523,940
63,629,604
耐久消費財・アパレル
205,244
17,230,234
242,344,733
GETINGE AB SER'B'
14,344
3,158,549
44,425,263
HENNES & MAURITZ SER'B'
59,093
18,880,214
265,551,841
HEXAGON AB SER'B'
16,175
5,088,655
71,572,374
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUSQVARNA AB SER'B'
33,115
1,857,752
26,129,436
耐久消費財・アパレル
ERICSSON SER'B'
ICA GRUPPEN
2,901
924,549
13,003,857
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'
1,826
283,213
3,983,409
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売り
食品・必需食料品小売り
各種金融
INVESTOR AB SER'B'
28,849
9,531,710
134,064,322
各種金融
KINNEVIK INV AB SER'B'
SER B
16 062
16,062
4 253 218
4,253,218
59 821 874
59,821,874
各種金融
LUNDIN PETROLEUM A
11,735
1,586,572
22,315,272
エネルギー
4,527
2,311,034
32,504,886
206,389
19,864,941
279,402,122
SANDVIK AB (POST SPLIT)
74,014
6,502,130
91,453,021
SECURITAS SER'B'
18,545
2,447,940
34,430,488
105,039
9,684,596
136,214,680
SKANSKA AB SER'B'
22,995
3,964,338
55,758,758
資本財
SKF AB SER'B'
28,214
4,189,779
58,929,605
資本財
SVENSKA CELLULOSA SER'B'
37,222
9,461,832
133,081,493
家庭用品・パーソナル用品
102,167
11,861,589
166,834,274
銀行
SWEDBANK AB SER'A'
63,484
12,195,276
171,527,621
銀行
SWEDISH MATCH
14,051
4,175,957
58,735,200
食品・飲料・タバコ
TELE2 AB SER'B'
15,577
1,368,439
19,247,219
電気通信サービス
TELIASONERA AB
159,937
6,845,304
96,279,789
97,939
8,652,911
121,703,939
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP
NORDEA BANK AB
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)
－64－
電気通信サービス
銀行
資本財
商業サービス・用品
銀行
電気通信サービス
資本財
銘柄
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞
評価額
株数
外貨建金額
1,527,990
203,991,966
30
－
株 ノルウェークローネ
業種等
邦貨換算額
2,869,164,697
－
＜1.2%＞
円
DNB ASA
68,676
7,684,844
108,573,754
銀行
GJENSIDIGE FORSIKR
11,283
1,580,748
22,333,279
保険
NORSK HYDRO ASA
97,275
3,276,222
46,287,433
素材
ORKLA ASA
56,197
3,953,459
55,855,637
873
279,273
3,945,647
SCHIBSTED ASA SER'A'
食品・飲料・タバコ
メディア
STATOIL ASA
77 102
77,102
10 362 509
10,362,509
146 404 588
146,404,588
エネルギー
エネルギ
SUBSEA 7 S.A.
17,498
1,222,235
17,268,101
エネルギー
TELENOR ASA
46,416
7,138,781
100,858,806
YARA INTERNATIONAL
12,125
4,708,138
66,517,958
387,445
40,206,209
568,045,203
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞
ASCENDAS R/EST INV (REIT)
9
株
－
シンガポールドル
電気通信サービス
素材
－
＜0.2%＞
円
98,800
233,168
20,259,657
不動産
CAPITALAND COMMERC (REIT)
205,000
266,500
23,155,830
不動産
CAPITALAND LTD
152,840
464,634
40,371,394
不動産
CAPITALAND MALL TR (REIT)
169,000
316,875
27,532,846
不動産
29,935
220,022
19,117,440
不動産
CITY DEVELOPMENTS
COMFORTDELGRO CORP
117,800
345,154
29,989,971
運輸
DBS GROUP HLDGS
112,703
1,870,870
162,557,386
銀行
GENTING SINGAPORE
371,900
278,925
24,235,421
ホテル・レストラン・レジャー
GLOBAL LOGISTIC PR
186,000
372,000
32,322,584
不動産
GOLDEN AGRI RESOUR
724,120
257,063
22,335,827
食品・飲料・タバコ
10,979
352,865
30,659,975
小売り
KEPPEL CORP
102,164
675,304
58,676,269
資本財
NOBLE GROUP
202,300
80,920
7,031,031
OVERSEA-CHINESE BK
205,966
1,787,785
155,338,248
SEMBCORP INDUSTRIE
71,829
240,627
20,907,772
資本財
SEMBCORP MARINE
88,259
184,461
16,027,597
資本財
SINGAPORE AIRLINES
33,810
347,567
30,199,616
運輸
SINGAPORE EXCHANGE
63,569
477,403
41,480,927
各種金融
SINGAPORE PRESS HD
102,915
411,660
35,768,589
メディア
SINGAPORE TECH ENG
80,923
233,867
20,320,433
資本財
SINGAPORE TELECOMM
499,360
1,897,568
164,877,157
電気通信サービス
STARHUB LTD
54,000
196,020
17,031,916
電気通信サービス
SUNTEC REIT
38,400
58,176
5,054,835
不動産
UOL GROUP LIMITED
44,994
272,664
23,691,380
不動産
UTD O/S BANK
88,173
1,695,567
147,325,541
105,700
306,530
26,633,983
JARDINE CYCLE & CA
WILMAR INTERL LTD
YANGZIJIANG SHIPBU
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ベルギー＞
60,100
66,411
5,770,319
4,021,539
13,910,605
1,208,673,944
27
株
－
ユーロ
資本財
銀行
銀行
食 飲料
食品・飲料・タバコ
資本財
－
＜0.5%＞
円
AGEAS
14,398
594,853
77,368,639
ANHEUSER-BUSCH INB
51,899
6,365,412
827,907,040
COLRUYT SA
4,471
209,869
27,296,237
DELHAIZE GROUP
6,611
626,062
81,427,700
食品・必需食料品小売り
GPE BRUXELLES LAM
5,446
422,119
54,902,283
各種金融
KBC GROUP NV
保険
食品・飲料・タバコ
食品・必需食料品小売り
16,671
941,912
122,508,192
PROXIMUS SA
9,173
290,371
37,766,675
電気通信サービス
SOLVAY SA
3,738
401,274
52,191,091
素材
TELENET GRP HLDG
4,051
207,492
26,987,139
メディア
UCB
8,490
705,604
91,773,227
医薬品・バイオテクノロジー
UMICORE
6,345
246,186
32,019,783
素材
131,293
11,011,155
1,432,148,006
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フランス＞
ACCOR
AEROPORTS DE PARIS
11
株
－
ユーロ
銀行
－
＜0.6%＞
円
14,001
551,989
71,793,610
ホテル・レストラン・レジャー
1,453
154,599
20,107,694
運輸
AIR LIQUIDE(L
LIQUIDE(L'))
21 690
21,690
2 516 040
2,516,040
327 244 664
327,244,664
素材
AIRBUS GROUP SE
37,988
2,581,285
335,730,598
資本財
ALCATEL-LUCENT
181,824
674,385
87,712,820
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALSTOM
16,165
469,432
61,055,860
資本財
ARKEMA
4,658
310,176
40,342,567
素材
ATOS SE
5,913
450,452
58,587,353
ソフトウェア・サービス
126,464
3,230,523
420,172,722
1,707
264,500
34,401,718
BNP PARIBAS AIBV
68,790
3,853,616
501,214,293
銀行
BOLLORE
59,359
258,865
33,668,804
運輸
BOUYGUES
12,896
456,518
59,376,325
資本財
BUREAU VERITAS
15,425
301,327
39,191,657
商業サービス・用品
CAP GEMINI
10,674
907,930
118,088,501
ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA
35,210
1,033,237
134,386,354
食品・必需食料品小売り
CASINO GUICH-PERR
3,872
208,391
27,104,042
食品・必需食料品小売り
CHRISTIAN DIOR SE
3,609
616,778
80,220,243
CIE DE ST-GOBAIN
30,982
1,279,402
166,403,307
AXA
BIC
－65－
保険
商業サービス・用品
耐久消費財・アパレル
資本財
銘柄
CNP ASSURANCES
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
8,005
105,266
13,691,219
保険
CREDIT AGRICOLE SA
71,131
810,538
105,421,278
銀行
DANONE
36,845
2,395,662
311,587,882
7,929
594,992
77,386,690
DASSAULT SYSTEMS
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
EDENRED
14,637
284,909
37,056,254
商業サービス・用品
EDF
18,053
256,082
33,306,865
公益事業
ENGIE
98,815
1,609,696
209,362,546
公益事業
ESSILOR INTL
12,850
1,585,048
206,156,634
3 059
3,059
192 533
192,533
25 041 552
25,041,552
各種金融
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICA
ヘルスケア機器・サービス
10,556
297,099
38,641,650
メディア
FONCIERE DES REGIO
1,656
138,210
17,976,028
不動産
GECINA
2,458
281,318
36,589,182
不動産
34,180
412,040
53,591,301
運輸
HERMES INTL
1,643
543,997
70,754,127
耐久消費財・アパレル
ICADE
2,509
168,354
21,896,677
不動産
ILIAD
1,866
392,700
51,075,850
電気通信サービス
IMERYS
1,634
103,873
13,510,122
素材
INGENICO GROUP
3,290
386,082
50,215,064
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JC DECAUX SA
4,386
154,080
20,040,188
メディア
4,816
779,470
101,380,450
14,071
596,821
77,624,617
GPE EUROTUNNEL SE
KERING
KLEPIERRE
LAGARDERE SCA (REGD)
耐久消費財・アパレル
不動産
6,584
183,035
23,806,176
メディア
LEGRAND SA
16,826
921,897
119,904,979
資本財
L'OREAL
16,926
2,856,263
371,495,152
家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY
17,981
2,804,137
364,715,527
耐久消費財・アパレル
MICHELIN(CGDE)
12,600
1,195,110
155,440,045
NATIXIS
69,185
391,725
50,949,138
銀行
メディア
NUMERICABLE SFR
自動車・自動車部品
7,254
293,642
38,192,060
133,817
2,224,039
289,265,968
PERNOD RICARD
14,331
1,544,882
200,932,547
PEUGEOT SA
28,540
466,629
60,691,344
PUBLICIS GROUPE SA
12,923
769,435
100,075,370
708
47,287
6,150,348
RENAULT (REGIE NTL
13,337
1,254,745
163,196,369
REXEL
19,758
253,199
32,931,887
資本財
SAFRAN
18,850
1,298,577
168,897,247
資本財
SANOFI
76,448
6,408,636
833,528,834
医薬品・バイオテクノロジー
SCHNEIDER ELECTRIC
35,353
2,083,706
271,013,820
資本財
7,114
263,254
34,239,648
保険
SES SA FDR EACH REP 1 'A'
20,520
545,935
71,006,098
メディア
SOCIETE GENERALE
49,375
2,212,494
287,764,413
5,891
546,920
71,134,320
STMICROELECTRONICS
44,442
305,094
39,681,599
半導体・半導体製造装置
SUEZ ENVIRONNEMENT
17,555
316,429
41,155,809
公益事業
TECHNIP
7,327
361,954
47,076,934
エネルギー
THALES
7,461
522,718
67,986,425
資本財
TOTAL
139,879
6,521,159
848,163,973
VALEO
5,034
729,930
94,937,162
自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEME
31,814
728,222
94,715,074
公益事業
VINCI (POST SUBDIVISION)
30,375
1,886,591
245,376,433
VIVENDI SA
72,243
1,448,833
188,440,164
1,572
176,064
22,899,478
各種金融
資本財
ORANGE
REMY COINTREAU
SCOR SE
SODEXO
WENDEL
ZODIAC AEROSPACE
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ドイツ＞
14,437
361,863
47,065,177
1,963,529
74,132,618
9,641,938,826
72
株
－
ユーロ
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品
飲料 タ
自動車・自動車部品
メディア
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
銀行
ホテル・レストラン・レジャー
エネルギー
資本財
メディア
－
＜3.9%＞
円
ADIDAS AG (REGD)
13,776
1,232,539
160,308,151
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)
29,735
4,974,666
647,021,805
3,861
204,247
26,565,042
BASF SE
59,287
4,617,272
600,537,942
BAYER AG (REGD)
53,736
6,759,989
879,226,987
医薬品・バイオテクノロジー
BAYER MOTOREN WERK
21 459
21,459
2 178 089
2,178,089
283 289 550
283,289,550
自動車 自動車部品
自動車・自動車部品
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD
2,956
230,864
30,026,899
自動車・自動車部品
BEIERSDORF AG
6,252
555,240
72,216,406
家庭用品・パーソナル用品
BRENNTAG AG
9,899
504,156
65,572,242
資本財
AXEL SPRINGER SE (REGD)
耐久消費財・アパレル
保険
メディア
素材
COMMERZBANK AG
75,389
779,145
101,338,273
CONTINENTAL AG
7,405
1,670,198
217,231,563
自動車・自動車部品
DAIMLER AG (REGD)
62,274
5,134,491
667,809,289
自動車・自動車部品
DEUTSCHE BANK AG (REGD)
89,150
2,139,154
278,225,630
各種金融
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)
12,490
1,009,817
131,340,146
各種金融
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)
14,172
189,551
24,653,578
運輸
DEUTSCHE POST AG (REGD)
63,060
1,737,618
226,000,508
運輸
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)
205,021
3,583,767
466,116,857
DEUTSCHE WOHNEN AG (BR)
24,376
628,170
81,701,850
E.ON SE
137,287
1,236,132
160,775,524
EVONIK INDUSTRIES
8,339
275,312
35,808,020
FRAPORT AG
3,553
203,587
26,479,200
15,000
1,183,650
153,949,518
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA
－66－
銀行
電気通信サービス
不動産
公益事業
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銘柄
FRESENIUS SE&KGAA
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PFD
GEA GROUP AG
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
25,365
1,765,150
229,581,419
3,641
161,460
21,000,052
素材
ヘルスケア機器・サービス
10,224
390,097
50,737,297
資本財
HANNOVER RUECK SE (REGD)
4,073
449,863
58,510,682
保険
HEIDELBERGCEMENT
8,996
672,361
87,449,548
素材
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)
6,811
631,312
82,110,518
家庭用品・パーソナル用品
11,658
1,264,893
164,516,258
家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD
HUGO BOSS AG (REGD)
4,959
404,605
52,624,268
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)
71 999
71,999
979 186
979,186
127 356 292
127,356,292
K&S AG (REGD)
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
10,916
288,128
37,474,877
素材
KABEL DEUTSLND HDG
1,026
118,862
15,459,606
メディア
LANXESS AG
6,061
287,291
37,366,090
素材
11,723
1,972,981
256,612,563
2,082
195,521
25,430,072
LINDE AG
MAN SE
MERCK KGAA
8,259
796,085
103,541,506
METRO AG
11,675
367,587
47,809,656
MUENCHENER RUECKVE (REGD)
10,955
2,069,947
269,224,334
OSRAM LICHT AG
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
食品・必需食料品小売り
保険
5,378
210,441
27,370,685
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD
11,044
531,161
69,084,618
自動車・自動車部品
PROSIEBENSAT1 MED.
14,186
703,555
91,506,697
メディア
QIAGEN NV
16,325
411,472
53,517,390
医薬品・バイオテクノロジー
RTL GROUP
2,256
188,150
24,471,476
メディア
RWE AG
27,429
298,153
38,778,816
公益事業
SAP SE
63,692
4,747,602
617,489,118
SIEMENS AG (REGD)
51,510
4,989,774
648,986,829
8,058
503,947
65,545,091
SYMRISE AG (BR)
資本財
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
TELEFONICA DEUTSCH
43,074
232,083
30,185,461
電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG
25,734
510,434
66,388,756
素材
UNITED INTERNET AG (REGD)
7,925
397,122
51,650,996
ソフトウェア・サービス
VOLKSWAGEN AG
1,982
266,084
34,607,719
自動車・自動車部品
自動車
自動車部品
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD
10,272
1,272,187
165,464,966
自動車・自動車部品
VONOVIA SE
30,279
917,302
119,307,438
不動産
ZALANDO SE
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・イタリア＞
779
25,201
3,277,681
1,448,823
70,047,648
9,110,633,755
55
株
－
ユーロ
小売り
－
＜3.7%＞
円
ASSIC GENERALI SPA
80,700
1,437,267
186,935,802
保険
ATLANTIA SPA
27,499
681,150
88,592,700
運輸
BANCO POPOLARE
27,811
378,508
49,229,991
銀行
CNH INDUSTRIAL NV
71,402
488,033
63,475,178
資本財
ENEL GREEN POWER S
96,668
192,369
25,020,203
公益事業
益事業
ENEL SPA
445,193
1,849,332
240,530,332
公益事業
ENI SPA
162,441
2,486,972
323,463,944
エネルギー
6,601
274,536
35,707,026
FIAT CHRYSLER AUTO
62,666
845,991
110,032,448
FINMECCANICA SPA
27,920
382,783
49,786,076
INTESA SANPAOLO
EXOR
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
821,040
2,638,823
343,214,179
銀行
INTESA SANPAOLO DI RISP (NON CNV)
49,691
146,588
19,065,789
銀行
LUXOTTICA GROUP
11,447
717,155
93,275,544
耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA
34,626
312,846
40,689,796
各種金融
PRYSMIAN SPA
11,559
237,884
30,940,025
資本財
SAIPEM
13,021
105,861
13,768,604
エネルギー
SNAM SPA
146,991
709,967
92,340,646
公益事業
TELECOM ITALIA SPA
817,098
1,006,665
130,930,217
電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP
363,653
398,200
51,791,242
電気通信サービス
TENARIS S.A.
33,927
410,856
53,437,315
エネルギー
TERNA SPA
109,677
509,998
66,332,069
公益事業
UNICREDIT SPA
306,131
1,697,496
220,782,118
銀行
62,716
401,696
52,245,936
銀行
保険
UNIONE DI BANCHE
UNIPOLSAI SPA
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オランダ＞
AEGON NV
94,000
227,480
29,586,817
3,884,478
18,538,454
2,411,173,997
24
株
－
ユーロ
－
＜1.0%＞
＜1
0%＞
円
126,818
735,544
95,667,390
AHOLD (KON) NV
61,242
1,262,198
164,165,687
保険
食品・必需食料品小売り
AKZO NOBEL NV
16,971
1,125,008
146,322,288
素材
ALTICE NV-A
17,556
254,913
33,154,861
メディア
ALTICE NV-B
5,152
76,533
9,954,135
メディア
ARCELORMITTAL
57,973
265,342
34,511,331
ASML HOLDING NV
21,962
1,918,161
249,482,512
5,669
338,269
43,996,439
ソフトウェア・サービス
GEMALTO
HEINEKEN HOLDING
素材
半導体・半導体製造装置
5,961
444,095
57,760,431
食品・飲料・タバコ
15,524
1,319,074
171,563,258
食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV CVA
250,796
3,304,237
429,760,269
銀行
KON KPN NV
211,627
761,646
99,062,196
電気通信サービス
KONINKLIJKE BOSKAL
4,773
202,495
26,337,122
資本財
KONINKLIJKE DSM NV
11,508
550,715
71,627,898
素材
KONINKLIJKE PHILIP
63,896
1,649,475
214,536,323
HEINEKEN NV
－67－
資本財
銘柄
NN GROUP N.V.
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
17,843
585,340
76,131,249
保険
OCI N.V.
5,518
129,507
16,844,177
素材
RANDSTAD HLDGS NV
9,044
530,792
69,036,648
RELX NV
70,125
1,150,401
149,624,993
TNT EXPRESS NV
24,935
191,850
24,952,645
6,715
1,641,482
213,496,663
105,254
4,454,349
579,347,719
4,020
163,715
21,293,261
エネルギー
メディア
UNIBAIL-RODAMCO SE
UNILEVER NV CVA
VOPAK (KON)
WOLTERS KLUWER
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オーストリア＞
ANDRITZ AG (BR)
21 106
21,106
693 332
693,332
90 177 115
90,177,115
1,141,988
23,748,473
3,088,806,610
24
株
－
ユーロ
商業サービス・用品
メディア
運輸
不動産
家庭用品・パーソナル用品
－
＜1.3%＞
円
4,872
242,479
31,537,695
資本財
16,862
473,485
61,583,053
銀行
OMV AG
9,455
251,739
32,742,074
RAIFFEISEN BK INTL (REGD)
5,035
75,047
9,760,824
銀行
素材
ERSTE GROUP BK AG
VOESTALPINE AG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
イ ラ ド
＜ユーロ・・・アイルランド＞
BANK OF IRELAND STK
8,026
249,087
32,397,085
44,250
1,291,837
168,020,731
5
株
－
ユーロ
エネルギー
－
＜0.1%＞
円
1,594,610
566,087
73,627,129
銀行
CRH (DUBLIN LISTING)
50,242
1,399,240
181,989,843
素材
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
68,847
14,940
1,943,120
8,315
621,546
80,840,405
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)
銀行
食品・飲料・タバコ
RYANAIR HLDGS B SHARE ASSENTED REDE
47,598
14,003
1,821,320
運輸
RYANAIR LTD (DUBLIN LISTING)
46,408
660,154
85,861,834
運輸
3,275,969
426,083,651
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・スペイン＞
1,816,020
6
株
－
ユーロ
－
＜0.2%＞
円
ABERTIS INFRAESTR SERIE A
36,876
535,255
69,617,092
運輸
ACS ACTIVIDADES CO
13,893
429,363
55,844,424
資本財
4,892
509,502
66,267,525
運輸
29,400
1,101,471
143,261,040
949,034
4,856,207
631,614,690
銀行
BANKINTER SA (REGD)
53,085
358,695
46,653,129
銀行
BBVA(BILB-VIZ-ARG)
417,283
3,262,736
424,362,441
銀行
BCO DE SABADELL
358,591
614,625
79,940,200
銀行
CAIXABANK SA
銀行
AENA SA
AMADEUS IT HLDGS
BANCO SANTANDER (REGD)
ソフトウェア・サービス
195,657
674,821
87,769,498
DISTRIBUIDORA INTL
45,843
269,419
35,041,585
食品・必需食料品小売り
ENAGAS SA
16,073
456,955
59,433,162
公益事業
ENDESA SA
20,732
403,134
52,432,936
公益事業
益事業
FERROVIAL SA
30,375
680,704
88,534,630
資本財
GAS NATURAL SDG
26,164
535,054
69,590,905
公益事業
GRIFOLS SA (CLASS A)
10,699
479,315
62,341,354
医薬品・バイオテクノロジー
348,832
2,325,314
302,438,211
INDITEX (POST SUBD)
72,540
2,427,551
315,735,499
INTL CONS AIRLINE
46,770
375,563
48,847,005
運輸
MAPFRE SA
71,283
184,908
24,049,772
保険
6,300
511,749
66,559,804
公益事業
74,437
917,808
119,373,237
TELEFONICA SA
288,217
3,353,405
436,155,160
電気通信サービス
TELEFONICA SA RIGHT
288,217
98,570
12,820,374
電気通信サービス
資本財
IBERDROLA SA
RED ELECTRICA CORP
REPSOL SA
ZARDOYA-OTIS
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ポルトガル＞
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)
18,631
206,990
26,921,872
3,423,824
25,569,115
3,325,605,545
24
株
－
ユーロ
公益事業
小売り
エネルギー
－
＜1.3%＞
円
151,557
490,742
63,827,506
公益事業
GALP ENERGIA SGPS
31,416
310,704
40,411,243
エネルギー
JERONIMO MARTINS
16,876
217,532
28,292,900
食品・必需食料品小売り
199,849
1,018,977
132,531,649
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フィンランド＞
＜ユ
ロ
フィンランド＞
ELISA OYJ
3
株
－
ユーロ
ユ
ロ
－
＜0.1%＞
円
8,764
308,405
40,112,217
電気通信サービス
FORTUM OYJ
32,531
452,506
58,854,486
公益事業
KONE CORPORATION 'B'
23,100
929,313
120,869,589
資本財
METSO OYJ
8,110
189,125
24,598,262
資本財
NESTE OYJ
6,624
173,615
22,580,958
エネルギー
NOKIA OYJ
231,942
1,580,685
205,589,197
NOKIAN RENKAAT OYJ
6,514
235,416
30,618,995
自動車・自動車部品
ORION CORP SER'B'
6,033
197,339
25,666,633
医薬品・バイオテクノロジー
SAMPO PLC SER 'A'
29,883
1,398,524
181,896,809
保険
STORA ENSO OYJ SER'R'
35,946
332,680
43,269,514
素材
UPM-KYMMENE CORP
33,197
594,890
77,373,434
素材
WARTSILA OYJ ABP
11,363
479,973
62,426,925
資本財
434,007
6,872,473
893,857,019
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞
AZRIELI GROUP
12
－
株 イスラエルシュケル
3,000
439,500
－68－
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
－
＜0.4%＞
円
13,892,020
不動産
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
BANK HAPOALIM B.M.
82,162
1,652,278
52,226,341
BEZEQ ISRAEL TELCM
111,119
903,286
28,551,700
電気通信サービス
81,507
1,135,393
35,888,272
銀行
BK LEUMI LE ISRAEL
DELEK GROUP
銀行
333
297,069
9,389,972
27,228
524,411
16,575,954
素材
280
238,280
7,531,719
素材
MIZRAHI TEFAHOT BK
5,112
234,641
7,416,688
銀行
NICE SYSTEMS
3,163
773,670
24,454,690
56 783
56,783
14 002 688
14,002,688
442 606 650
442,606,650
370,687
20,201,216
638,534,006
ICL-ISRAEL CHEM
ISRAEL CORP
TEVA PHARMA IND
小計
合計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
銘柄数＜比率＞
10
90,390,628
1,345
－
2,420,872,157
－
＜0.3%＞
240,348,887,231
＜97.5%＞
エネルギー
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジ
－
－
＜注１＞株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算金額欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率です。
＜注２＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。
－69－
（４）外国債券マザーファンド
■外国（外貨建公社債）
A．種類別
区分
額面金額
アメリカ
イギリス
カナダ
オーストラリア
マレーシア
ノルウェー
メキシコ
ポーランド
ユーロ
小計
ベルギー
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
オーストリア
アイルランド
スペイン
フィンランド
うちBB格以下
残存期間別組入比率
組入比率
5年以上 2年以上 2年未満
%
%
%
%
756,080
775,310
95,180,906
42.6
-
16.5
16.3
9.8
千英ポンド
千英ポンド
千円
18,628,818
8.3
-
5.9
2.0
0.5
2.0
-
0.9
0.7
0.4
1.7
-
1.0
0.5
0.2
0.3
-
0.1
0.1
0.0
0.7
-
0.4
0.1
0.1
0.4
-
0.3
0.1
0.0
0.4
-
0.2
0.2
0.1
0.3
-
0.2
0.1
0.0
0.4
-
0.2
0.1
0.0
10
1.0
-
06
0.6
03
0.3
01
0.1
0.5
-
0.4
0.1
0.0
0.5
-
0.2
0.2
0.1
39.4
2.5
9.4
7.3
9.6
2.4
1.5
0.8
5.4
0.6
-
23.6
1.7
5.6
4.2
6.0
1.3
0.9
0.4
3.0
0.4
11.3
0.5
2.7
2.2
2.5
0.8
0.5
0.3
1.7
0.2
4.5
0.2
1.1
0.9
1.1
0.3
0.1
0.0
0.7
0.1
98.6
---
50.6
32.2
15.8
84,970
100,786
千カナダドル
千カナダドル
千円
44,450
49,464
4,543,408
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
千円
40,380
43,739
3,861,826
千スイスフラン
千スイスフラン
千円
4,500
5,408
644,688
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
千円
68,030
85,656
1,493,256
千円
60,710
71,257
千マレーシアリンギ
千マレーシアリンギ
千円
34,540
34,441
992,516
千ノルウェークローネ
1,002,234
千ノルウェークローネ
千円
39,360
43,408
613,281
千シンガポールドル
千シンガポールドル
千円
8,890
9,160
795,905
千メキシコペソ
千メキシコペソ
千円
2 307 365
2,307,365
シンガポール
南アフリカ
組入
比率
千円
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン
邦貨換算額
千米ドル
スイス
デンマーク
外貨建金額
千米ドル
280 300
280,300
310 939
310,939
南アフリカランド
南アフリカランド
千円
128,950
120,613
1,032,930
千ポーランドズロティ
千ポーランドズロティ
千円
33,770
36,715
1,118,122
千ユーロ
千ユーロ
千円
564,860
34,100
133,630
105,640
136,990
35,260
,
21,350
11,350
77,530
9,010
675,903
42,415
160,792
125,104
164,659
41,343
25,958
,
13,311
92,140
10,180
87,910,172
5,516,599
20,913,125
16,271,470
21,416,084
5,377,274
3,376,212
,
,
1,731,308
11,983,998
1,324,102
千円
合計
---
---
220,125,426
B．銘柄別
銘柄
年利率
＜米ドル・・・米国＞
T 7.5 161115
償還年月日
%
額面金額
米ドル
評価額
外貨建金額
米ドル
邦貨建金額
円
7.50
20161115
2,100,000
2,235,926
274,493,428
T 8.75 170515
8.75
20170515
270,000
301,124
36,967,466
T 8.875 190215
8.88
20190215
530,000
657,697
80,742,157
T 8.125 190815
8.13
20190815
340,000
422,663
51,888,161
T 8.75 200815
8.75
20200815
310,000
409,927
50,324,634
T 8 211115
8.00
20211115
1,490,000
2,007,309
246,427,336
T 6.25 230815
6.25
20230815
2,060,000
2,680,575
329,080,789
US.T.B 6.0% 260215
6.00
20260215
1,000,000
1,344,844
165,099,742
T 6.5 261115
6.50
20261115
800,000
1,127,188
138,379,173
T 6.125 271115
6.13
20271115
1,000,000
1,393,281
171,046,172
US.T.B 5.5% 280815
5.50
20280815
700,000
936,414
114,958,872
T5
5.25
25 281115
5 25
5.25
20281115
1 000 000
1,000,000
1 312 500
1,312,500
161 129 062
161,129,062
T 5.25 290215
5.25
20290215
800,000
1,053,563
129,340,600
T 6.25 300515
6.25
20300515
830,000
1,209,012
148,424,323
T 5.375 310215
5.38
20310215
1,520,000
2,071,000
254,246,315
T 4.5 360215
4.50
20360215
1,800,000
2,317,641
284,525,151
T 5 370515
5.00
20370515
720,000
990,788
121,634,027
T 4.375 380215
4.38
20380215
850,000
1,075,516
132,035,676
T 4.5 380515
4.50
20380515
1,000,000
1,287,891
158,107,893
T 3.5 390215
3.50
20390215
1,300,000
1,441,578
176,975,339
T 4.25 390515
4.25
20390515
1,500,000
1,858,008
228,098,328
T 4.5 390815
4.50
20390815
1,280,000
1,642,000
201,580,130
T 4.375 391115
4.38
20391115
2,000,000
2,521,406
309,540,438
T 4.625 400215
4.63
20400215
2,820,000
3,682,303
452,057,943
T 4.375 400515
4.38
20400515
2,000,000
2,519,375
309,291,071
T 3.875 400815
3.88
20400815
1,790,000
2,093,741
257,038,068
T 4.25 401115
4.25
20401115
2,500,000
3,096,484
380,139,904
T 4.75 410215
4.75
20410215
1,650,000
2,196,047
269,597,695
T 4.375 410515
4.38
20410515
2,490,000
3,146,154
386,237,584
T 3.75 410815
3.75
20410815
2,600,000
2,990,000
367,067,350
T 3.125 411115
3.13
20411115
2,800,000
2,896,469
355,584,986
T 3.125 420215
3.13
20420215
2,500,000
2,582,813
317,078,976
T 3 420515
3.00
20420515
1,000,000
1,007,344
123,666,555
T 2.75 420815
2.75
20420815
2,500,000
2,389,844
293,389,167
T 2.75 421115
2.75
20421115
2,200,000
2,099,453
257,739,363
T 3.125 430215
3.13
20430215
2,500,000
2,567,188
315,160,773
T 2.875 430515
2.88
20430515
8,200,000
8,008,453
983,157,748
T 3.625 430815
3.63
20430815
3,900,000
4,401,516
540,352,066
T 3.75 431115
3.75
20431115
4,000,000
4,616,563
566,752,295
－70－
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
T 3.625 440215
3.63
20440215
5,470,000
6,167,425
757,143,930
T 3.375 440515
3.38
20440515
4,200,000
4,515,328
554,324,257
T 3.125 440815
3.13
20440815
6,500,000
6,658,945
817,485,420
T 3 441115
3.00
20441115
4,500,000
4,494,023
551,708,787
T 2.5 450215
2.50
20450215
4,450,000
4,002,219
491,332,384
T 3 450515
3.00
20450515
4,500,000
4,491,914
551,449,829
T 2.875 450815
2.88
20450815
4,390,000
4,278,878
525,296,473
T 3.125 161031
3.13
20161031
2,800,000
2,863,984
351,597,041
T 1 161031
1 00
1.00
20161031
3 500 000
3,500,000
3 511 348
3,511,348
431 070 594
431,070,594
T 0.375 161031
0.38
20161031
2,000,000
1,995,547
244,983,311
T 4.625 161115
4.63
20161115
3,050,000
3,164,613
388,503,749
T 0.625 161115
0.63
20161115
3,400,000
3,399,070
417,286,866
T 2.75 161130
2.75
20161130
3,400,000
3,469,859
425,977,286
T 0.875 161130
0.88
20161130
3,520,000
3,526,050
432,875,528
T 0.5 161130
0.50
20161130
3,000,000
2,994,492
367,618,833
T 0.625 161215
0.63
20161215
4,000,000
3,997,656
490,772,269
T 3.25 161231
3.25
20161231
3,000,000
3,082,148
378,379,953
T 0.875 161231
0.88
20161231
4,000,000
4,006,406
491,846,463
T 0.625 161231
0.63
20161231
1,900,000
1,898,145
233,025,713
T 0.75 170115
0.75
20170115
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2,970,580
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T 3.125 170131
3.13
20170131
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2,774,672
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0.88
20170131
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3,906,246
479,550,301
T 0.5 170131
0.50
20170131
3,500,000
3,490,430
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T 4.625 170215
4.63
20170215
1,900,000
1,989,285
244,214,592
T 0.625 170215
0.63
20170215
2,000,000
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245,184,723
T 3 170228
3.00
20170228
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T 0.875 170228
0.88
20170228
3,900,000
3,907,160
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T 0.5 170228
0.50
20170228
3,700,000
3,688,293
452,793,286
T 0.75 170315
0.75
20170315
3,300,000
3,300,129
405,140,324
T 3.25 170331
3.25
20170331
2,800,000
, ,
2,893,953
, ,
355,276,154
, ,
T 1 170331
1.00
20170331
4,200,000
4,213,289
517,244,431
T 0.5 170331
0.50
20170331
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T 0.875 170415
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20170415
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3.13
20170430
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T 0.875 170430
0.88
20170430
3,300,000
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T 0.5 170430
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20170430
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4.50
20170515
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T 0.875 170515
0.88
20170515
3,500,000
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T 2.75 170531
2.75
20170531
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2,604,220
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T 0.625 170531
0.63
20170531
5,330,000
5,314,801
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T 0.875 170615
0.88
20170615
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4,905,551
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T 2.5 170630
2.50
20170630
3,200,000
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403,175,605
T 0.75 170630
0.75
20170630
3,360,000
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T 0.625 170630
0.63
20170630
2,200,000
2,193,211
269,249,541
T 0.875 170715
0.88
20170715
5,000,000
5,002,539
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T 2.375 170731
2.38
20170731
2,100,000
2,153,895
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T 0.5 170731
0.50
20170731
5,500,000
5,469,922
671,514,959
T 0.625 170731
0.63
20170731
1,770,000
1,763,570
216,504,661
T 4.75 170815
4.75
20170815
2,500,000
2,666,895
327,401,306
T 0.875 170815
0.88
20170815
3,400,000
3,400,664
417,482,523
T 1.875 170831
1.88
20170831
4,100,000
4,172,230
512,203,873
T 0.625 170831
0.63
20170831
8,000,000
7,964,688
977,784,860
T 1 170915
1.00
20170915
2,500,000
2,504,785
307,499,950
T 1.875 170930
1.88
20170930
2,500,000
2,545,605
312,511,255
T 0.625 170930
0.63
20170930
5,850,000
5,822,807
714,836,857
T 0.875 171015
0.88
20171015
3,000,000
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368,136,748
T 1.875 171031
1.88
20171031
2,600,000
2,647,836
325,061,579
T 0.75 171031
0.75
20171031
2,600,000
2,592,180
318,228,939
T 4.25 171115
4.25
20171115
2,800,000
2,980,578
365,910,672
T 0.875 171115
0.88
20171115
2,000,000
1,998,203
245,309,406
T 2.25 171130
2.25
20171130
3,100,000
3,180,285
390,427,706
T0
0.625
625 171130
0 63
0.63
20171130
3 200 000
3,200,000
3 180 125
3,180,125
390 408 045
390,408,045
T 1 171215
1.00
20171215
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3,102,543
380,883,687
T 2.75 171231
2.75
20171231
2,100,000
2,177,520
267,323,185
T 0.75 171231
0.75
20171231
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488,892,430
T 0.875 180115
0.88
20180115
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2,703,331
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T 2.625 180131
2.63
20180131
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3,000,934
368,409,612
T 0.875 180131
0.88
20180131
2,610,000
2,602,965
319,553,026
T 3.5 180215
3.50
20180215
1,500,000
1,581,387
194,138,940
T 1 180215
1.00
20180215
3,700,000
3,698,699
454,070,809
T 2.75 180228
2.75
20180228
520,000
539,886
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T 0.75 180228
0.75
20180228
2,720,000
2,703,106
331,846,838
T 1 180315
1.00
20180315
4,500,000
4,496,309
551,989,324
T 2.875 180331
2.88
20180331
2,000,000
2,085,078
255,974,615
T 0.75 180331
0.75
20180331
3,000,000
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365,834,904
T 0.75 180415
0.75
20180415
2,000,000
1,985,703
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T 2.625 180430
2.63
20180430
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2,500,657
306,993,208
T 0.625 180430
0.63
20180430
2,500,000
2,474,023
303,723,487
－71－
外貨建金額
邦貨建金額
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
T 3.875 180515
3.88
20180515
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262,323,867
T 1 180515
1.00
20180515
4,500,000
4,491,387
551,385,090
T 2.375 180531
2.38
20180531
500,000
515,996
63,346,259
T 1 180531
1.00
20180531
2,800,000
2,792,781
342,855,790
T 1.125 180615
1.13
20180615
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5,443,188
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T 2.375 180630
2.38
20180630
570,000
588,280
72,220,204
T 1.375 180630
1.38
20180630
3,000,000
3,020,977
370,870,187
外貨建金額
邦貨建金額
T 0.875 180715
0.88
20180715
4,000,000
3,974,219
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T2
2.25
25 180731
2 25
2.25
20180731
2 320 000
2,320,000
2 389 147
2,389,147
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293,303,615
T 1.375 180731
1.38
20180731
2,300,000
2,314,914
284,190,424
T 4 180815
4.00
20180815
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2,802,414
344,038,362
T 1 180815
1.00
20180815
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3,704,452
454,776,995
T 1.5 180831
1.50
20180831
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7,237,779
888,545,927
T 1 180915
1.00
20180915
4,000,000
3,981,094
488,738,974
T 1.375 180930
1.38
20180930
8,000,000
8,046,250
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T 1.75 181031
1.75
20181031
1,000,000
1,015,898
124,716,771
T 1.25 181031
1.25
20181031
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2,604,063
319,687,732
T 3.75 181115
3.75
20181115
2,600,000
2,792,461
342,816,467
T 1.375 181130
1.38
20181130
2,500,000
2,511,523
308,327,175
T 1.25 181130
1.25
20181130
2,900,000
2,902,039
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T 1.375 181231
1.38
20181231
2,300,000
2,307,727
283,308,051
T 1.5 181231
1.50
20181231
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T 1.25 190131
1.25
20190131
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2,997,422
367,978,497
T 1.5 190131
1.50
20190131
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3,121,313
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T 2.75 190215
2.75
20190215
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T 1.375 190228
1.38
20190228
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2,234,355
274,300,649
T 1.5 190228
1.50
20190228
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20190331
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2,565,340
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T 1.625 190331
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20190331
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6,057,188
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T 1.25 190430
1.25
20190430
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2,282,486
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T 1.625 190430
1.63
20190430
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371,718,993
T 3.125 190515
3.13
20190515
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3,393,000
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T 1.125 190531
1.13
20190531
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2,878,023
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T 1.5 190531
1.50
20190531
2,600,000
2,612,188
320,685,198
T 1 190630
1.00
20190630
2,200,000
2,172,500
266,706,962
T 1.625 190630
1.63
20190630
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T 0.875 190731
0.88
20190731
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T 1.625 190731
1.63
20190731
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2,520,508
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T 3.625 190815
3.63
20190815
2,000,000
2,160,469
265,229,946
T 1 190831
1.00
20190831
2,000,000
1,968,906
241,712,775
T 1.625 190831
1.63
20190831
3,500,000
3,527,070
433,000,786
T 1 190930
1.00
20190930
3,800,000
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458,780,477
T 1.75 190930
1.75
20190930
3,000,000
3,035,391
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T 1.25 191031
1.25
20191031
590,000
585,644
71,896,602
T 1.5 191031
1.50
20191031
2,700,000
2,704,008
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T 3.375 191115
3.38
20191115
6,580,000
7,063,733
867,179,158
T 1 191130
1.00
20191130
3,000,000
2,943,750
361,389,468
T 1.5 191130
1.50
20191130
3,500,000
3,501,914
429,912,479
T 1.125 191231
1.13
20191231
4,000,000
3,940,000
483,694,100
T 1.625 191231
1.63
20191231
3,000,000
3,014,063
370,021,382
T 1.375 200131
1.38
20200131
3,800,000
3,775,656
463,518,439
T 1.25 200131
1.25
20200131
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T 3.625 200215
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20200215
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T 1.25 200229
1.25
20200229
3,400,000
3,357,766
412,216,097
T 1.375 200229
1.38
20200229
3,800,000
3,772,391
463,117,535
T 1.125 200331
1.13
20200331
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T 1.375 200331
1.38
20200331
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T 1.125 200430
1.13
20200430
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2,452,148
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T 1.375 200430
1.38
20200430
3,000,000
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T 3.5 200515
3.50
20200515
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358,474,758
T 1.375 200531
1.38
20200531
2,500,000
2,474,023
303,723,487
T1
1.5
5 200531
1 50
1.50
20200531
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3,130,000
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3,118,018
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382,783,476
T 1.875 200630
1.88
20200630
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T 1.625 200630
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20200630
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5,001,563
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T 2 200731
2.00
20200731
3,500,000
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T 1.625 200731
1.63
20200731
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4,420,000
542,621,300
T 2.625 200815
2.63
20200815
4,100,000
4,280,977
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T 2.125 200831
2.13
20200831
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T 1.375 200831
1.38
20200831
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T 2 200930
2.00
20200930
3,000,000
3,049,453
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T 1.375 200930
1.38
20200930
4,000,000
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484,768,293
T 1.75 201031
1.75
20201031
2,100,000
2,106,891
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T 2.625 201115
2.63
20201115
6,150,000
6,421,945
788,390,115
T 2 201130
2.00
20201130
3,000,000
3,044,063
373,704,332
T 2.375 201231
2.38
20201231
3,000,000
3,099,141
380,465,999
T 2.125 210131
2.13
20210131
3,300,000
3,365,484
413,163,689
T 3.625 210215
3.63
20210215
8,000,000
8,749,375
1,074,117,021
T 2 210228
2.00
20210228
3,000,000
3,039,141
373,100,099
－72－
銘柄
償還年月日
T 2.25 210331
2.25
20210331
3,000,000
3,075,938
377,617,467
T 2.25 210430
2.25
20210430
3,000,000
3,076,875
377,732,559
T 3.125 210515
3.13
20210515
3,200,000
3,421,750
420,071,138
T 2 210531
2.00
20210531
3,300,000
3,337,641
409,745,451
T 2.125 210630
2.13
20210630
3,200,000
3,258,000
399,968,370
T 2.25 210731
2.25
20210731
2,800,000
2,867,375
352,013,291
T 2.125 210815
2.13
20210815
5,800,000
5,899,688
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T 2 210831
2.00
20210831
3,000,000
3,029,063
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T2
2.125
125 210930
2 13
2.13
20210930
2 900 000
2,900,000
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2,946,445
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361,720,358
T 2 211031
2.00
20211031
3,500,000
3,529,258
433,269,335
T 2 211115
2.00
20211115
4,900,000
4,941,344
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T 1.875 211130
1.88
20211130
3,200,000
3,202,500
393,154,912
T 2.125 211231
2.13
20211231
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6,329,700
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T 1.5 220131
1.50
20220131
2,170,000
2,120,158
260,281,173
T 2 220215
2.00
20220215
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4,027,656
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T 1.75 220228
1.75
20220228
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T 1.75 220331
1.75
20220331
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T 1.75 220430
1.75
20220430
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T 1.75 220515
1.75
20220515
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T 1.875 220531
1.88
20220531
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T 2.125 220630
2.13
20220630
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T 2 220731
2.00
20220731
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T 1.625 220815
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20220815
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T 1.875 220831
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20220831
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T 1.75 220930
1.75
20220930
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T 1.625 221115
1.63
20221115
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T 2 230215
2.00
20230215
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T 1.75 230515
1.75
20230515
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T 2.5 230815
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20230815
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T 2.75 231115
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20231115
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T 2.75 240215
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20240215
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T 2.5 240515
2.50
20240515
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T 2.375 240815
2.38
20240815
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T 2.25 241115
2.25
20241115
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T 2 250215
2.00
20250215
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T 2.125 250515
2.13
20250515
6,880,000
6,820,875
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T 2 250815
＜英ポンド・・・英国＞
2.00
20250815
7,490,000
英ポンド
7,339,615
英ポンド
901,047,815
円
UKT 1.75 170122
1.75
20170122
1,900,000
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356,419,147
UKT 8.75 170825
8.75
20170825
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20190722
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UKT 3.75 190907
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20200307
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2.00
20200722
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UKT 3.75 200907
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20200907
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UKT 1.5 210122
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20210122
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20220907
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2.25
20230907
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20250907
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20271207
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20320607
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2,350,000
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552,595,606
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20440122
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UKT 3.5 450122
3.50
20450122
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UKT 4.25 461207
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3.75
20520722
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20551207
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UKT 4 600122
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UKT 2.5 650722
2.50
20650722
600,000
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114,006,218
20680722
1,900,000
カナダドル
2,523,580
カナダドル
466,445,868
円
UKT 3.5 680722
＜カナダドル・・・カナダ＞
%
3.50
%
額面金額
評価額
年利率
－73－
外貨建金額
邦貨建金額
銘柄
償還年月日
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1.00
20161101
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879,326
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CAN 1.5 170301
1.50
20170301
1,000,000
1,011,340
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0.25
20170501
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CAN 4 170601
4.00
20170601
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20170801
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CAN 1.5 170901
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20170901
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CAN 0.25 171101
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20171101
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1.25
20180201
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1,730,000
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160,981,109
CAN 1.25 180301
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CAN 4.25 180601
4.25
20180601
1,090,000
1,186,977
109,026,424
CAN 1.25 180901
1.25
20180901
2,040,000
2,071,865
190,305,250
CAN 1.75 190301
1.75
20190301
1,150,000
1,188,146
109,133,726
CAN 3.75 190601
3.75
20190601
1,930,000
2,130,720
195,711,227
CAN 1.75 190901
1.75
20190901
1,290,000
1,337,330
122,836,653
CAN 1.5 200301
1.50
20200301
950,000
977,683
89,802,292
CAN 3.5 200601
3.50
20200601
2,310,000
2,581,494
237,115,818
CAN 0.75 200901
0.75
20200901
1,310,000
1,300,765
119,478,024
CAN 0.75 210301
0.75
20210301
680,000
670,351
61,573,166
CAN 3.25 210601
3.25
20210601
1,200,000
1,341,408
123,211,217
CAN 2.75 220601
2.75
20220601
1,460,000
1,599,926
146,956,690
CAN 1.5 230601
1.50
20230601
1,590,000
1,606,679
147,576,940
CAN 2.5 240601
2.50
20240601
1,780,000
1,927,900
177,081,791
CAN 2.25 250601
2.25
20250601
1,580,000
1,674,721
153,826,735
CAN 1.5 260601
1.50
20260601
500,000
490,315
45,036,490
CAN 8 270601
8.00
20270601
460,000
756,861
69,519,315
CANADA 5.75% 290601
5.75
20290601
1,350,000
1,958,243
179,868,796
CAN 5.75 330601
5.75
20330601
1,440,000
2,192,904
201,422,961
CAN 5 370601
5.00
20370601
1,490,000
2,180,019
200,239,446
CAN 4 410601
4.00
20410601
1,800,000
2,386,836
219,236,034
CAN 3.5 451201
3.50
20451201
2,180,000
2,751,160
252,699,979
CAN 2.75 481201
2.75
20481201
550,000
605,451
55,611,980
2.75
20641201
CANADA 2.75 641201
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
%
額面金額
評価額
年利率
外貨建金額
500,000
570,955
オーストラリアドル オーストラリアドル
邦貨建金額
52,443,448
円
ACGB 6 170215
6.00
20170215
2,270,000
2,376,531
209,830,081
ACGB 4.25 170721
4.25
20170721
2,320,000
2,403,251
212,189,239
ACGB 5.5 180121
5.50
20180121
2,450,000
2,626,099
231,865,046
ACGB 3.25 181021
3.25
20181021
2,190,000
2,260,737
199,606,320
ACGB 5.25 190315
5.25
20190315
3,050,000
3,353,548
296,093,449
ACGB 2.75 191021
2.75
20191021
1,660,000
1,695,798
149,726,385
ACGB 4.5 200415
4.50
20200415
2,440,000
2,672,720
235,981,355
ACGB 1.75 201121
1.75
20201121
780,000
759,931
67,096,239
ACGB 5.75 210515
5.75
20210515
3,100,000
3,634,778
320,923,947
ACGB 5.75 220715
5.75
20220715
2,130,000
2,540,984
224,350,009
ACGB 5.5 230421
5.50
20230421
2,350,000
2,799,929
247,212,946
ACGB 2.75 240421
2.75
20240421
2,700,000
2,694,330
237,889,368
ACGB 3.25 250421
3.25
20250421
3,820,000
3,947,565
348,540,737
ACGB 4.25 260421
4.25
20260421
2,640,000
2,952,840
260,713,885
ACGB 4.75 270421
4.75
20270421
2,300,000
2,690,731
237,571,594
ACGB 3.25 290421
3.25
20290421
1,090,000
1,103,094
97,395,039
ACGB 4.5 330421
4.50
20330421
1,080,000
1,253,615
110,684,948
ACGB 2.75 350621
2.75
20350621
680,000
616,852
54,463,501
ACGB 3.75 370421
3.75
20370421
890,000
933,407
82,412,926
3.25
20390621
ACGB 3.25 390621
＜スイスフラン・・・スイス＞
%
440,000
スイスフラン
422,224
スイスフラン
37,279,249
円
SWISS 4.25 170605
4.25
20170605
610,000
660,142
78,693,336
SWISS 3 180108
3.00
20180108
880,000
958,320
114,238,146
SWISS 3 190512
3.00
20190512
770,000
881,342
105,061,854
SWISS 2.25 200706
2.25
20200706
530,000
609,129
72,612,246
SWISS 2 210428
2.00
20210428
630,000
729,981
87,018,611
4.00
20230211
380,000
509,580
4 00
4.00
20280408
SWISS 4 230211
SWISS 4 280408
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
%
700,000
700
000
1 059 660
1,059,660
デンマーククローネ デンマーククローネ
60,745,340
126,318,551
126
318 551
円
DGB 2.5 161115
2.50
20161115
5,170,000
5,325,927
92,848,260
DGB 4 171115
4.00
20171115
6,840,000
7,446,708
129,820,378
DGB 4 191115
4.00
20191115
13,340,000
15,577,118
271,559,910
DGB 3 211115
3.00
20211115
11,300,000
13,158,285
229,391,771
DGB 1.5 231115
1.50
20231115
7,600,000
8,257,400
143,953,381
DENMARK 7.0% 241110
7.00
20241110
3,040,000
4,800,160
83,682,425
DGB 1.75 251115
1.75
20251115
5,800,000
6,356,800
110,819,731
DGB 4.5 391115
4.50
14,940,000
24,733,170
431,179,723
円
20391115
スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ
%
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞
SGB 3.75 170812
3.75
20170812
7,120,000
7,636,976
107,414,731
SGB 4.25 190312
4.25
20190312
10,310,000
11,861,603
166,834,482
SGB 5 201201
5.00
20201201
12,050,000
14,999,840
210,974,051
SGB 3.5 220601
3.50
20220601
10,040,000
12,071,092
169,780,956
SGB 1.5 231113
1.50
20231113
8,810,000
9,489,709
133,473,582
SGB 2.5 250512
2.50
20250512
7,030,000
8,168,860
114,895,724
－74－
銘柄
SGB 3.5 390330
＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞
年利率
償還年月日
3.50
20390330
%
額面金額
5,350,000
マレーシアリンギ
評価額
外貨建金額
邦貨建金額
7,028,771
マレーシアリンギ
98,860,276
円
MGS 3.814 170215
3.81
20170215
920,000
932,436
26,871,000
MGS 3.394 170315
3.39
20170315
1,100,000
1,110,910
32,014,282
MGS 4.012 170915
4.01
20170915
1,550,000
1,583,672
45,638,384
MGS 3.314 171031
3.31
20171031
2,700,000
2,729,425
78,656,763
MGS 4.24 180207
4.24
20180207
1,490,000
1,523,404
43,901,579
MGS 3.26 180301
3.26
20180301
1,000,000
1,001,450
28,859,861
MGS 3.58
3 58 180928
3 58
3.58
20180928
1 100 000
1,100,000
1 109 044
1,109,044
31 960 519
31,960,519
MGS 5.734 190730
5.73
20190730
1,200,000
1,285,703
37,051,479
MGS 3.654 191031
3.65
20191031
1,400,000
1,400,000
40,345,305
MGS 4.378 191129
4.38
20191129
2,000,000
2,053,148
59,167,773
MGS 3.492 200331
3.49
20200331
1,950,000
1,931,282
55,655,828
MGS 3.889 200731
3.89
20200731
1,000,000
1,003,393
28,915,854
MGS 3.659 201015
3.66
20201015
500,000
499,186
14,385,579
MGS 4.16 210715
4.16
20210715
1,640,000
1,653,120
47,639,736
MGS 4.048 210930
4.05
20210930
1,300,000
1,300,000
37,463,497
MGS 3.418 220815
3.42
20220815
1,200,000
1,144,172
32,972,846
MGS 3.795 220930
3.80
20220930
1,460,000
1,431,505
41,253,223
MGS 3.48 230315
3.48
20230315
1,430,000
1,363,814
39,302,490
MGS 4.181 240715
4.18
20240715
1,400,000
1,391,533
40,101,296
MGS 3.955 250915
3.96
20250915
1,040,000
1,019,258
29,373,060
MGS 4.392 260415
4.39
20260415
900,000
899,801
25,930,535
MGS 3.892 270315
3.89
20270315
550,000
522,487
15,057,079
MGS 3.502 270531
3.50
20270531
1,100,000
997,153
28,736,038
MGS 3.733 280615
3.73
20280615
280,000
259,460
7,477,138
MGS 5.248 280915
5.25
20280915
400,000
429,998
12,391,714
MGS 4.498 300415
4.50
20300415
1,950,000
1,956,677
56,387,658
MGS 4.127 320415
4.13
20320415
700,000
662,437
19,090,167
MGS 3.844 330415
3.84
20330415
600,000
547,526
15,778,656
4.94
20430930
MGS 4.935 430930
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞
%
680,000
698,736
ノルウェークローネ ノルウェークローネ
20,136,227
円
NGB 4.25 170519
4.25
20170519
6,750,000
7,115,513
100,530,064
NGB 4.5 190522
4.50
20190522
9,340,000
10,580,819
149,488,939
NGB 3.75 210525
3.75
20210525
9,150,000
10,507,860
148,458,153
NGB 2 230524
2.00
20230524
6,440,000
6,786,794
95,885,832
NGB 3 240314
3.00
20240314
5,100,000
5,765,550
81,457,395
1.75
20250313
NGB 1.75 250313
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞
%
2,580,000
2,651,466
シンガポールドル シンガポールドル
37,460,695
円
SIGB 2.375 170401
2.38
20170401
750,000
763,200
SIGB 1.375 171001
1.38
20171001
420,000
421,711
66,313,431
36,641,877
SIGB 0.5 180401
0.50
20180401
580,000
568,574
49,402,637
SIGB 4 180901
4.00
20180901
280,000
299,600
26,031,845
SIGB 2.5 190601
2.50
20190601
570,000
587,385
51,037,100
SIGB 1.625 191001
1.63
20191001
350,000
350,000
30,411,034
SIGB 2 200701
2.00
20200701
300,000
302,033
26,243,253
SIGB 3.25 200901
3.25
20200901
680,000
721,140
62,658,894
SIGB 2.25 210601
2.25
20210601
650,000
656,175
57,014,172
SIGB 3.125 220901
3.13
20220901
570,000
602,490
52,349,554
SIGB 2.75 230701
2.75
20230701
610,000
628,605
54,618,651
60,156,500
SIGB 3 240901
3.00
20240901
660,000
692,340
SIGB 2.375 250601
2.38
20250601
270,000
268,520
23,331,380
SIGB 3.5 270301
3.50
20270301
670,000
732,310
63,629,440
SIGB 2.875 290701
2.88
20290701
400,000
409,800
35,606,976
SIGB 2.875 300901
2.88
20300901
270,000
274,768
23,874,243
SIGB 3.375 330901
3.38
20330901
360,000
390,038
2.75
20420401
SIGB 2.75 420401
＜メキシコペソ・・・メキシコ＞
%
500,000
メキシコペソ
491,360
メキシコペソ
33,889,917
42,693,616
円
MBONO 7.25 161215
7.25
20161215
11,400,000
11,834,101
87,816,447
MBONO 5 170615
5.00
20170615
11,160,000
11,358,190
84,284,895
MBONO 7.75 171214
7.75
20171214
17,550,000
18,829,781
139,728,783
MBONO 4.75
4 75 180614
4 75
4.75
20180614
27 770 000
27,770,000
27 922 291
27,922,291
207 200 906
207,200,906
MBONO 8.5 181213
8.50
20181213
25,260,000
27,901,085
207,043,544
MBONO 5 191211
5.00
20191211
12,910,000
12,842,636
95,300,409
MBONO 8 200611
8.00
20200611
13,900,000
15,494,622
114,979,811
MBONO 6.5 210610
6.50
20210610
13,000,000
13,650,897
101,298,216
MBONO 6.5 220609
6.50
20220609
21,200,000
22,036,467
163,524,405
MBONO 8 231207
8.00
20231207
10,030,000
11,337,741
84,133,151
MBONO 10 241205
10.00
20241205
34,100,000
43,482,990
322,671,054
MBONO 5.75 260305
5.75
20260305
2,230,000
2,160,134
16,029,549
MBONO 7.5 270603
7.50
20270603
10,150,000
11,082,947
82,242,419
MBONO 8.5 290531
8.50
20290531
10,900,000
12,877,151
95,556,535
MBONO 7.75 310529
7.75
20310529
15,930,000
17,706,673
131,394,616
MBONO 7.75 341123
7.75
20341123
7,300,000
8,109,329
60,176,307
MBONO 10 361120
10.00
20361120
7,310,000
9,964,473
73,942,638
MBONO 8.5 381118
8.50
20381118
12,200,000
14,589,163
108,260,735
7.75
20421113
MBONO 7.75 421113
＜南アフリカランド・・・南アフリカ＞
%
16,000,000
南アフリカランド
－75－
17,758,736
南アフリカランド
131,780,957
円
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
SAGB 8.25 170915
8.25
20170915
6,200,000
6,292,014
53,884,836
SAGB 8 181221
8.00
20181221
6,700,000
6,748,123
57,790,957
SAGB 7.25 200115
7.25
20200115
10,900,000
10,626,918
91,008,969
SAGB 6.75 210331
6.75
20210331
8,000,000
7,535,314
64,532,464
SAGB 7.75 230228
7.75
20230228
5,130,000
4,963,680
42,508,974
SAGB 10.5 261221
10.50
20261221
15,170,000
17,266,496
147,870,340
SAGB 8 300131
8.00
20300131
11,100,000
10,241,461
87,707,910
SAGB 7 310228
7.00
20310228
10,020,000
8,354,676
71,549,480
SAGB 8
8.25
25 320331
8 25
8.25
20320331
5 500 000
5,500,000
5 118 242
5,118,242
43 832 643
43,832,643
外貨建金額
邦貨建金額
SAGB 8.875 350228
8.88
20350228
2,500,000
2,437,044
20,870,850
SAGB 6.25 360331
6.25
20360331
9,200,000
6,782,267
58,083,360
SAGB 8.5 370131
8.50
20370131
13,230,000
12,384,935
106,064,635
SAGB 6.5 410228
6.50
20410228
10,300,000
7,612,441
65,192,973
SAGB 8.75 440131
8.75
20440131
4,700,000
4,461,445
38,207,837
SAGB 8.75 480228
＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞
8.75
20480228
%
10,300,000
9,787,871
ポーランドズロティ ポーランドズロティ
83,823,365
円
POLGB 4.75 170425
4.75
20170425
1,650,000
1,723,425
52,485,988
POLGB 5.25 171025
5.25
20171025
3,000,000
3,205,491
97,621,518
POLGB 3.75 180425
3.75
20180425
2,560,000
2,687,936
81,859,656
POLGB 2.5 180725
2.50
20180725
3,500,000
3,584,000
109,148,807
POLGB 3.25 190725
3.25
20190725
2,470,000
2,594,234
79,005,999
POLGB 5.5 191025
5.50
20191025
2,390,000
2,710,260
82,539,522
POLGB 1.5 200425
1.50
20200425
4,190,000
4,107,470
125,090,794
POLGB 5.25 201025
5.25
20201025
1,890,000
2,181,060
66,423,018
POLGB 5.75 211025
5.75
20211025
2,500,000
2,990,625
91,077,888
POLGB 5.75 220923
5.75
20220923
2,600,000
3,155,620
96,102,723
POLGB 4 231025
4.00
20231025
3,150,000
3,489,570
106,272,992
POLGB 3.25 250725
3.25
20250725
3,050,000
3,215,917
97,939,035
5.75
20290425
820,000
ユーロ
1,068,952
ユーロ
32,554,362
円
185,729,139
POLGB 5.75 290425
＜ユーロ・・・ベルギー＞
%
BGB 4 170328
4.00
20170328
1,350,000
1,427,990
BGB 3.5 170628
3.50
20170628
1,200,000
1,272,893
165,556,739
BGB 5.5 170928
5.50
20170928
970,000
1,073,987
139,686,366
BGB 4 180328
4.00
20180328
1,160,000
1,277,160
166,111,745
BGB 1.25 180622
1.25
20180622
1,260,000
1,311,116
170,528,135
BGB 4 190328
4.00
20190328
1,400,000
1,598,937
207,963,175
BGB 3 190928
3.00
20190928
1,240,000
1,390,536
180,857,811
BGB 3.75 200928
3.75
20200928
2,720,000
3,221,840
419,043,397
BGB 4.25 210928
4.25
20210928
2,260,000
2,810,005
365,478,733
BGB 4 220328
4.00
20220328
1,590,000
1,975,580
256,950,580
BGB 4.25 220928
4.25
20220928
2,040,000
2,595,084
337,525,394
BGB 2.25 230622
2.25
20230622
1,440,000
1,640,717
213,397,233
BGB 2.6 240622
2.60
20240622
2,880,000
3,371,040
438,448,854
BGB 0.8 250622
0.80
20250622
1,350,000
1,355,535
176,305,462
BGB 4.5 260328
4.50
20260328
1,610,000
2,199,824
286,116,478
BGB 5.5 280328
5.50
20280328
1,980,000
2,997,819
389,906,469
BGB 1 310622
1.00
20310622
490,000
464,542
60,419,845
BGB 4 320328
4.00
20320328
920,000
1,273,791
165,673,509
BGB 3 340622
3.00
20340622
770,000
954,338
124,124,425
BGB 5 350328
5.00
20350328
2,320,000
3,673,344
477,767,554
BGB 1.9 380622
1.90
20380622
400,000
414,712
53,938,844
BGB 4.25 410328
4.25
20410328
1,770,000
2,701,144
351,319,903
BGB 3.75 450622
＜ユーロ・・・フランス＞
3.75
20450622
980,000
ユーロ
1,412,768
ユーロ
183,749,380
円
FRTR 0.25 161125
0.25
20161125
2,890,000
2,907,135
378,111,777
BTNS 1.75 170225
1.75
20170225
3,400,000
3,487,720
453,624,649
FRTR 3.75 170425
3.75
20170425
3,250,000
3,435,250
446,800,223
BTNS 1 170725
1.00
20170725
3,360,000
3,435,264
446,802,044
FRTR 4.25 171025
4.25
20171025
4,700,000
5,112,134
664,901,371
FRTR 4 180425
4.00
20180425
2,850,000
3,146,580
409,254,769
FRTR 1 180525
1.00
20180525
3,850,000
3,975,325
517,044,229
FRTR 4.25
4 25 181025
4 25
4.25
20181025
4 530 000
4,530,000
5 128 341
5,128,341
667 009 298
667,009,298
FRTR 1 181125
1.00
20181125
3,550,000
3,685,379
479,332,879
FRTR 4.25 190425
4.25
20190425
3,400,000
3,921,271
510,013,757
FRTR 1 190525
1.00
20190525
2,700,000
2,814,961
366,123,288
FRTR 8.5 191025
8.50
20191025
1,000,000
1,340,893
174,401,074
FRTR 3.75 191025
3.75
20191025
4,030,000
4,650,076
604,804,592
FRTR 0.5 191125
0.50
20191125
5,120,000
5,255,803
683,587,483
FRTR 3.5 200425
3.50
20200425
4,100,000
4,754,422
618,376,126
FRTR 2.5 201025
2.50
20201025
5,400,000
6,068,790
789,327,335
FRTR 0.25 201125
0.25
20201125
1,400,000
1,419,030
184,563,863
FRTR 3.75 210425
3.75
20210425
4,400,000
5,285,500
687,449,991
FRTR 3.25 211025
3.25
20211025
4,400,000
5,220,820
679,037,491
FRTR 3 220425
3.00
20220425
4,100,000
4,844,224
630,056,117
FRTR 2.25 221025
2.25
20221025
4,330,000
4,926,540
640,762,410
FRTR 8.5 230425
8.50
20230425
100,000
160,223
20,839,183
FRTR 1.75 230525
1.75
20230525
3,470,000
3,829,253
498,045,529
FRTR 4.25 231025
4.25
20231025
4,610,000
5,997,610
780,069,424
%
－76－
銘柄
償還年月日
FRTR 2.25 240525
2.25
20240525
3,120,000
3,575,124
464,992,677
FRTR 1.75 241125
1.75
20241125
3,400,000
3,747,667
487,434,234
FRTR 0.5 250525
0.50
20250525
5,130,000
5,043,719
656,003,076
FRTR 6 251025
6.00
20251025
3,320,000
5,020,172
652,940,534
FRTR 1 251125
1.00
20251125
450,000
459,900
59,816,148
FRTR 3.5 260425
3.50
20260425
3,300,000
4,183,410
544,108,441
FRTR 2.75 271025
2.75
20271025
3,690,000
4,417,731
574,584,987
FRTR 5.5 290425
5.50
20290425
5,250,000
8,126,060
1,056,902,856
FRTR 2.5
2 5 300525
2 50
2.50
20300525
3 290 000
3,290,000
3 846 043
3,846,043
500 229 336
500,229,336
FRTR 5.75 321025
5.75
20321025
4,190,000
6,997,551
910,125,181
FRTR 4.75 350425
4.75
20350425
2,580,000
4,005,450
520,962,362
FRTR 4 381025
4.00
20381025
2,810,000
4,089,421
531,883,927
FRTR 4.5 410425
4.50
20410425
3,180,000
5,032,213
654,506,661
FRTR 3.25 450525
3.25
20450525
1,710,000
2,278,657
296,369,840
FRTR 4 550425
4.00
20550425
1,970,000
3,093,097
402,298,648
FRTR 4 600425
＜ユーロ・・・ドイツ＞
4.00
20600425
1,300,000
ユーロ
2,073,045
ユーロ
269,627,238
円
OBL 1.25 161014
1.25
20161014
1,000,000
1,014,300
131,923,285
DBR 3.75 170104
3.75
20170104
2,150,000
2,248,814
292,488,348
OBL 0.75 170224
0.75
20170224
2,040,000
2,068,988
269,099,623
OBL 0.5 170407
0.50
20170407
2,550,000
2,580,855
335,674,722
DBR 4.25 170704
4.25
20170704
1,500,000
1,611,720
209,625,749
OBL 0.5 171013
0.50
20171013
5,000,000
5,086,300
661,541,366
DBR 4 180104
4.00
20180104
1,000,000
1,093,350
142,204,795
OBL 0.5 180223
0.50
20180223
4,900,000
5,000,940
650,439,156
OBL 0.25 180413
0.25
20180413
2,600,000
2,641,470
343,558,514
DBR 4.25 180704
4.25
20180704
1,500,000
1,682,250
218,799,119
OBL 1 181012
1.00
20181012
3,400,000
3,537,020
460,036,773
DBR 3.75 190104
3.75
20190104
2,050,000
2,313,425
300,891,873
OBL 1 190222
1.00
20190222
2,200,000
2,297,680
298,844,025
OBL 0.5 190412
0.50
20190412
2,300,000
2,366,700
307,820,999
DBR 3.5 190704
3.50
20190704
2,060,000
2,345,310
305,038,944
OBL 0.25 191011
0.25
20191011
3,690,000
3,772,103
490,612,398
DBR 3.25 200104
3.25
20200104
2,400,000
2,749,920
357,663,888
DBR 3 200704
3.00
20200704
3,740,000
4,299,878
559,256,663
DBR 2.25 200904
2.25
20200904
2,140,000
2,395,088
311,513,239
OBL 0.25 201016
0.25
20201016
1,360,000
1,389,648
180,742,314
DBR 2.5 210104
2.50
20210104
2,750,000
3,128,675
406,926,043
DBR 3.25 210704
3.25
20210704
2,570,000
3,059,071
397,873,111
DBR 2.25 210904
2.25
20210904
2,240,000
2,548,000
331,401,490
DBR 2 220104
2.00
20220104
2,930,000
3,304,161
429,750,345
DBR 1.75 220704
1.75
20220704
2,750,000
3,074,775
399,915,627
DBR 1.5 220904
1.50
20220904
2,500,000
2,757,375
358,633,510
DBR 1.5 230215
1.50
20230215
2,750,000
3,036,275
394,908,186
DBR 1.5 230515
1.50
20230515
5,100,000
5,632,440
732,574,180
DBR 2 230815
2.00
20230815
1,900,000
2,173,220
282,656,337
DBR 6.25 240104
6.25
20240104
1,350,000
2,008,395
261,218,640
DBR 1.75 240215
1.75
20240215
1,800,000
2,026,980
263,635,868
DBR 1.5 240515
1.50
20240515
1,700,000
1,880,370
244,567,276
DBR 1 240815
1.00
20240815
1,450,000
1,539,320
200,209,161
DBR 0.5 250215
0.50
20250215
1,600,000
1,617,760
210,411,332
DBR 1 250815
1.00
20250815
1,010,000
1,062,722
138,221,214
DBR 6.5 270704
6.50
20270704
1,300,000
2,167,490
281,911,073
GERMANY 5.625%280104
5.63
20280104
1,800,000
2,853,540
371,141,055
DBR 4.75 280704
4.75
20280704
1,110,000
1,658,451
215,703,741
GERMANY
6.25
20300104
1,070,000
1,858,162
241,678,829
DBR 5.5 310104
5.50
20310104
2,540,000
4,210,050
547,573,330
DBR 4.75 340704
4.75
20340704
2,030,000
3,309,306
430,419,521
DBR 4 370104
4.00
20370104
3,100,000
4,759,430
619,027,549
DBR 4.25 390704
4.25
20390704
1,820,000
2,965,144
385,656,648
DBR 4.75 400704
4.75
20400704
1,630,000
2,861,302
372,150,607
DBR 3
3.25
25 420704
3 25
3.25
20420704
1 650 000
1,650,000
2 407 845
2,407,845
313 172 457
313,172,457
DBR 2.5 440704
2.50
20440704
1,810,000
2,357,344
306,604,126
DBR 2.5 460815
＜ユーロ・・・イタリア＞
2.50
20460815
1,800,000
ユーロ
2,350,800
ユーロ
305,752,992
円
BTPS 2.75 161115
2.75
20161115
1,600,000
1,643,184
213,718,063
BTPS 1.5 161215
1.50
20161215
2,150,000
2,184,680
284,146,798
BTPS 4 170201
4.00
20170201
2,350,000
2,461,813
320,191,717
BTPS 4.75 170501
4.75
20170501
1,410,000
1,505,669
195,832,333
BTPS 1.15 170515
1.15
20170515
1,950,000
1,983,735
258,011,277
BTPS 4.75 170601
4.75
20170601
1,900,000
2,036,230
264,838,954
BTPS 5.25 170801
5.25
20170801
4,680,000
5,092,776
662,383,656
BTPS 3.5 171101
3.50
20171101
1,740,000
1,857,450
241,586,223
BTPS 0.75 180115
0.75
20180115
2,120,000
2,154,132
280,173,687
BTPS 4.5 180201
4.50
20180201
2,760,000
3,029,376
394,010,879
BTPS 0.25 180515
0.25
20180515
1,370,000
1,377,398
179,149,038
BTPS 3.5 180601
3.50
20180601
2,290,000
2,490,112
323,872,336
BTPS 4.5 180801
4.50
20180801
2,500,000
2,797,250
363,819,787
%
%
額面金額
評価額
年利率
－77－
外貨建金額
邦貨建金額
銘柄
償還年月日
BTPS 3.5 181201
3.50
20181201
2,000,000
2,204,600
286,737,726
BTPS 4.25 190201
4.25
20190201
1,350,000
1,526,040
198,481,919
BTPS 4.5 190301
4.50
20190301
4,940,000
5,639,504
733,492,947
BTPS 2.5 190501
2.50
20190501
2,300,000
2,483,080
322,957,775
BTPS 1.5 190801
1.50
20190801
2,120,000
2,220,488
288,804,172
BTPS 4.25 190901
4.25
20190901
2,470,000
2,842,229
369,669,908
BTPS 1.05 191201
1.05
20191201
2,990,000
3,081,494
400,789,522
BTPS 4.5 200201
4.50
20200201
2,610,000
3,065,184
398,668,189
BTPS 4.25
4 25 200301
4 25
4.25
20200301
3 000 000
3,000,000
3 502 500
3,502,500
455 546 985
455,546,985
BTPS 0.7 200501
0.70
20200501
1,350,000
1,371,735
178,412,489
BTPS 4 200901
4.00
20200901
2,700,000
3,158,460
410,799,980
BTPS 3.75 210301
3.75
20210301
2,520,000
2,939,850
382,366,778
BTPS 3.75 210501
3.75
20210501
2,220,000
2,595,180
337,537,880
BTPS 3.75 210801
3.75
20210801
3,230,000
3,786,206
492,446,747
BTPS 4.75 210901
4.75
20210901
4,700,000
5,783,820
752,263,174
BTPS 2.15 211215
2.15
20211215
2,130,000
2,308,281
300,222,827
BTPS 5 220301
5.00
20220301
2,200,000
2,766,060
359,763,110
BTPS 1.35 220415
1.35
20220415
1,800,000
1,862,100
242,191,018
BTPS 5.5 220901
5.50
20220901
2,200,000
2,866,600
372,839,683
BTPS 1.45 220915
1.45
20220915
400,000
415,073
53,985,823
BTPS 5.5 221101
5.50
20221101
2,410,000
3,147,460
409,369,283
BTPS 4.5 230501
4.50
20230501
2,600,000
3,248,128
422,462,504
BTPS 4.75 230801
4.75
20230801
2,800,000
3,567,760
464,034,922
BTPS 4.5 240301
4.50
20240301
2,650,000
3,344,300
434,970,959
BTPS 3.75 240901
3.75
20240901
3,460,000
4,175,874
543,128,283
BTPS 2.5 241201
2.50
20241201
2,400,000
2,649,120
344,553,499
BTPS 5 250301
5.00
20250301
2,630,000
3,479,990
452,619,220
BTPS 1.5 250601
1.50
20250601
3,880,000
3,953,332
514,183,719
BTPS 2 251201
2.00
20251201
500,000
528,550
68,744,999
BTPS 4.5 260301
4.50
20260301
2,590,000
3,351,719
435,935,899
ITALY 6.5% 271101
6.50
20271101
4,830,000
7,327,110
952,988,687
BTPS 4.75 280901
4.75
20280901
2,270,000
3,046,340
396,217,274
ITALY 5.250%291101
5.25
20291101
3,030,000
4,299,570
559,216,603
BTPS 3.5 300301
3.50
20300301
2,290,000
2,759,450
358,903,392
ITALY
6.00
20310501
3,580,000
5,503,892
715,854,792
BTPS 1.65 320301
1.65
20320301
1,480,000
1,433,380
186,430,246
BTPS 5.75 330201
5.75
20330201
2,100,000
3,217,620
418,494,530
BTPS 5 340801
5.00
20340801
2,280,000
3,268,380
425,096,547
BTPS 4 370201
4.00
20370201
2,770,000
3,541,999
460,684,359
BTPS 5 390801
5.00
20390801
2,710,000
3,973,673
516,829,338
BTPS 5 400901
5.00
20400901
2,360,000
3,458,580
449,834,602
BTPS 4.75 440901
4.75
20440901
1,750,000
2,544,500
330,946,268
BTPS 3.25 460901
＜ユーロ・・・オランダ＞
3.25
20460901
1,570,000
ユーロ
1,805,814
ユーロ
234,870,271
円
NETHER 2.5 170115
2.50
20170115
1,700,000
1,755,775
228,362,068
NETHER 0.5 170415
0.50
20170415
1,120,000
1,133,832
147,470,021
NETHER 4.5 170715
4.50
20170715
1,850,000
1,996,520
259,674,138
NETHER 1.25 180115
1.25
20180115
2,000,000
2,068,610
269,050,407
NETHER 4 180715
4.00
20180715
3,000,000
3,341,100
434,554,756
NETHER 1.25 190115
1.25
20190115
1,880,000
1,971,688
256,444,352
NETHER 4 190715
4.00
20190715
1,700,000
1,963,330
255,357,334
NETHER 0.25 200115
0.25
20200115
1,560,000
1,588,860
206,652,500
NETHER 3.5 200715
3.50
20200715
2,150,000
2,513,780
326,950,721
NETHER 3.25 210715
3.25
20210715
2,120,000
2,509,444
326,386,766
NETHER 2.25 220715
2.25
20220715
1,740,000
1,985,430
258,231,797
NETHER 3.75 230115
3.75
20230115
1,720,000
2,154,644
280,240,279
NETHER 1.75 230715
1.75
20230715
1,650,000
1,832,985
238,404,223
NETHER 2 240715
2.00
20240715
1,800,000
2,039,346
265,244,232
NETHER 0.25 250715
0.25
20250715
2,080,000
2,011,385
261,607,524
NETHER 5.5 280115
5.50
20280115
1,440,000
2,219,328
288,653,299
NETHER 2.5 330115
2.50
20330115
1,050,000
1,276,424
166,016,031
NETHER 4 370115
4 00
4.00
20370115
1 700 000
1,700,000
2 573 630
2,573,630
334 735 014
334,735,014
NETHER 3.75 420115
3.75
20420115
1,990,000
3,064,180
398,537,619
NETHER 2.75 470115
＜ユーロ・・・オーストリア＞
2.75
20470115
1,010,000
ユーロ
1,343,199
ユーロ
174,701,001
円
%
%
額面金額
評価額
年利率
外貨建金額
邦貨建金額
RAGB 3.2 170220
3.20
20170220
1,080,000
1,126,980
146,578,827
RAGB 4.3 170915
4.30
20170915
890,000
964,137
125,398,916
RAGB 4.65 180115
4.65
20180115
950,000
1,050,985
136,694,660
RAGB 1.15 181019
1.15
20181019
890,000
927,647
120,652,903
RAGB 4.35 190315
4.35
20190315
1,130,000
1,302,325
169,384,790
RAGB 1.95 190618
1.95
20190618
840,000
905,772
117,807,767
RAGB 0.25 191018
0.25
20191018
620,000
631,346
82,114,994
RAGB 3.9 200715
3.90
20200715
2,560,000
3,039,488
395,326,080
RAGB 3.5 210915
3.50
20210915
2,100,000
2,524,200
328,305,982
RAGB 3.65 220420
3.65
20220420
980,000
1,200,010
156,077,355
RAGB 3.4 221122
3.40
20221122
1,300,000
1,586,650
206,365,060
RAGB 1.75 231020
1.75
20231020
950,000
1,053,835
137,065,341
RAGB 1.65 241021
1.65
20241021
1,310,000
1,437,725
186,995,372
－78－
銘柄
償還年月日
RAGB 1.2 251020
1.20
20251020
550,000
575,850
74,896,996
RAGB 4.85 260315
4.85
20260315
1,170,000
1,649,700
214,565,556
RAGB 6.25 270715
6.25
20270715
920,000
1,470,068
191,202,011
RAGB 2.4 340523
2.40
20340523
490,000
578,641
75,260,003
RAGB 4.15 370315
4.15
20370315
1,580,000
2,380,428
309,606,509
RAGB 3.15 440620
3.15
20440620
650,000
892,385
116,066,608
3.80
20620126
390,000
ユーロ
660,036
ユーロ
RAGB 3.8 620126
＜ユーロ・・・アイルランド＞
%
額面金額
評価額
年利率
外貨建金額
邦貨建金額
85,846,512
円
IRISH 5.5
5 5 171018
5 50
5.50
20171018
640 000
640,000
708 703
708,703
92 176 353
92,176,353
IRISH 4.5 181018
4.50
20181018
1,300,000
1,473,910
191,701,728
IRISH 4.4 190618
4.40
20190618
1,450,000
1,679,158
218,396,963
IRISH 5.9 191018
5.90
20191018
920,000
1,132,014
147,233,566
IRISH 4.5 200418
4.50
20200418
700,000
837,725
108,957,344
IRISH 5 201018
5.00
20201018
500,000
619,350
80,554,753
IRISH 0.8 220315
0.80
20220315
1,400,000
1,441,720
187,514,975
IRISH 3.9 230320
3.90
20230320
690,000
854,813
111,179,919
IRISH 3.4 240318
3.40
20240318
870,000
1,052,891
136,942,613
IRISH 5.4 250313
5.40
20250313
1,330,000
1,854,286
241,174,703
IRISH 2.4 300515
2.40
20300515
950,000
1,062,632
138,209,508
IRISH 2 450218
＜ユーロ・・・スペイン＞
2.00
20450218
600,000
ユーロ
594,060
ユーロ
77,265,451
円
SPGB 4.25 161031
4.25
20161031
2,450,000
2,547,456
331,330,748
SPGB 3.8 170131
3.80
20170131
1,920,000
2,004,480
260,709,442
SPGB 2.1 170430
2.10
20170430
2,260,000
2,328,218
302,815,913
SPGB 5.5 170730
5.50
20170730
3,270,000
3,571,304
464,495,910
SPGB 0.5 171031
0.50
20171031
1,690,000
1,706,562
221,961,220
SPGB 4.5 180131
4.50
20180131
2,050,000
2,248,420
292,437,038
SPGB 0.25 180430
0.25
20180430
2,580,000
2,591,094
337,006,441
SPGB 4.1 180730
4.10
20180730
2,700,000
2,988,633
388,711,668
SPGB 3.75 181031
3.75
20181031
2,200,000
2,434,355
316,620,437
SPGB 2.75 190430
2.75
20190430
2,310,000
2,509,552
326,400,769
SPGB 4.6 190730
4.60
20190730
3,010,000
3,487,464
453,591,386
SPGB 4.3 191031
4.30
20191031
2,300,000
2,657,075
345,588,153
SPGB 1.4 200131
1.40
20200131
2,500,000
2,606,125
338,961,424
SPGB 4 200430
4.00
20200430
2,850,000
3,293,603
428,377,071
SPGB 1.15 200730
1.15
20200730
1,870,000
1,927,316
250,673,166
SPGB 4.85 201031
4.85
20201031
2,080,000
2,515,569
327,183,358
SPGB 5.5 210430
5.50
20210430
2,700,000
3,398,981
442,083,007
SPGB 5.85 220131
5.85
20220131
2,580,000
3,360,396
437,064,436
SPGB 5.4 230131
5.40
20230131
3,610,000
4,688,365
609,784,564
SPGB 4.4 231031
4.40
20231031
2,380,000
2,950,505
383,752,656
SPGB 4.8 240131
4.80
20240131
1,740,000
2,214,935
288,081,897
SPGB 3.8 240430
3.80
20240430
2,240,000
2,666,944
346,871,749
SPGB 2.75 241031
2.75
20241031
2,620,000
2,912,418
378,798,953
SPGB 1.6 250430
1.60
20250430
2,080,000
2,106,000
273,913,476
SPGB 4.65 250730
4.65
20250730
1,950,000
2,503,820
325,655,225
SPGB 2.15 251031
2.15
20251031
1,150,000
1,216,470
158,218,199
SPGB 5.9 260730
5.90
20260730
1,690,000
2,393,633
311,324,021
SPGB 5.15 281031
5.15
20281031
2,550,000
3,474,630
451,922,119
SPGB 6 290131
6.00
20290131
2,450,000
3,605,087
468,889,771
SPGB 1.95 300730
1.95
20300730
1,050,000
1,036,203
134,772,063
SPGB 5.75 320730
5.75
20320730
1,880,000
2,810,788
365,580,585
SPGB 4.2 370131
4.20
20370131
2,120,000
2,706,462
352,011,588
SPGB 4.9 400730
4.90
20400730
1,960,000
2,764,596
359,572,656
SPGB 4.7 410730
4.70
20410730
1,520,000
2,098,290
272,910,698
SPGB 5.15 441031
＜ユーロ・・・フィンランド＞
5.15
20441031
1,220,000
ユーロ
1,813,934
ユーロ
235,926,362
円
RFGB 1.875 170415
1.88
20170415
600,000
618,727
80,473,672
RFGB 3.875 170915
3.88
20170915
600,000
645,866
84,003,566
RFGB 1.125 180915
1.13
20180915
480,000
499,339
64,945,743
RFGB 4.375 190704
4.38
20190704
550,000
641,500
83,435,683
RFGB 3.375
3 375 200415
3 38
3.38
20200415
800 000
800,000
923 440
923,440
120 105 726
120,105,726
%
%
RFGB 0.375 200915
0.38
20200915
520,000
531,232
69,093,829
RFGB 3.5 210415
3.50
20210415
870,000
1,035,338
134,659,595
RFGB 1.625 220915
1.63
20220915
810,000
890,031
115,760,470
RFGB 1.5 230415
1.50
20230415
700,000
761,994
99,107,527
RFGB 2 240415
2.00
20240415
600,000
676,200
87,948,857
RFGB 4 250704
4.00
20250704
730,000
960,169
124,882,824
RFGB 0.875 250915
0.88
20250915
350,000
355,996
46,301,977
RFGB 2.75 280704
2.75
20280704
590,000
719,254
93,548,638
RFGB 0.75 310415
0.75
20310415
350,000
331,509
43,117,154
RFGB 2.625 420704
2.63
20420704
460,000
589,840
76,716,531
＜注＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。
－79－
年金投資基金信託
国内株式マザーファンド
運用状況のご報告
決算日　2015年6月30日　(計算期間 2015年1月1日～2015年6月30日)
１．最近５期の運用実績
決算日
ベンチマーク
基準価格
円
円
8,421
9,752
9,560
10,748
12,574
2013年6月30日
2013年12月31日
2014年6月30日
2014年12月31日
2015年6月30日
騰落率
税込み分配金 期中騰落率
％
0
0
0
0
0
株式組入
比率
％
33.2
15.8
△ 2.0
12.4
17.0
株式先物
組入比率
％
33.3
15.8
△ 1.9
12.5
17.0
98.5
97.3
98.2
98.8
98.2
株式組入
比率
株式先物
組入比率
％
1.4
2.7
1.7
1.2
1.8
純資産総額
百万円
204,353
253,096
241,209
248,353
268,865
＜注１＞基準価格の騰落率は分配金込みです。
＜注２＞株式先物比率＝買建比率－売建比率。
２．当期の基準価格の推移
日付
ベンチマーク
基準価格
（期首）
2014年12月31日
2015年1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
（期末）
2015年6月30日
騰落率
騰落率
円
％
10,748
10,807
11,642
11,881
12
267
12,267
12,896
--0.5
8.3
10.5
14
14.11
20.0
12,574
17.0
％
---
％
％
0.5
8.3
10.5
14
14.11
19.9
98.8
98.3
98.6
98.6
98
98.66
97.3
1.2
1.6
1.1
1.3
11.44
1.5
17.0
98.2
1.8
＜注１＞騰落率は期首比です。
＜注２＞株式先物比率＝買建比率－売建比率。
３．当期の市場環境
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と日経平均の推移
東証株価指数（TOPIX）（左目盛）
日経平均（右目盛）
24,000
1,800
1,700
22,000
1,600
20,000
1,500
18,000
1,400
16,000
1,300
1,200
'14/12末
'15/1末
'15/2末
'15/3末
'15/4末
'15/5末
14,000
'15/6末
期初から3月にかけて、欧州中央銀行（ECB)の国債買入れ決定や日本経済・企業業績の改善、春闘での賃金引上げ、公的年金による国内
株式購入などへの期待感を背景に上昇基調で推移しました。3月に高値警戒感より一旦上値は重くなった後、企業業績の回復期待などを背
景に上昇基調で推移しておりましたが、6月にはギリシア問題への懸念の高まりや中国株価の急落を受けて下落しました。通期では株価は17%
程度期初を上回りました。
－80－
４．国内株式マザーファンドの運用総括と今後の運用方針
（１）基準価格
当ファンドは、TOPIX（配当込み）をベンチマークとし、ファンドの銘柄構成をTOPIXの業種・規模構成・価格帯に近づけることにより、基
準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。
当期中においては期を通して純資産総額のほぼ100％を国内株式に投資し、基準価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしまし
た。
（２）収益分配金
内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。
（３）今後の運用方針
今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。
５．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
（１）信託財産の構成
（2015年6月30日現在）
項目
評価額
比率
千円
国内株式
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額
263,921,530
5,494,202
269,415,733
268,864,967
%
97.9
2.0
100.0
---
＜注＞単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。
（２）資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
国内株式
銀行勘定貸
未収配当金
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
未払
その他
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
前期末 (2014年12月31日)
248,882,229,825 円
245,297,703,428
3,255,126,867
279,618,989
7,938,541
41,842,000
529,307,033 円
131,730,426
, ,
397,576,607
248,352,922,792 円
231,076,830,000
17,276,092,792
0
23,107,683 口
10,748 円
今期末 (2015年6月30日)
269,415,733,190 円
263,921,530,988
5,141,848,513
246,760,435
27,975,254
77,618,000
550,765,415 円
153,188,808
,
,
397,576,607
268,864,967,775 円
213,834,580,000
55,030,387,775
0
21,383,458 口
12,574 円
前期 (2014年12月31日決算)
2,301,398,031 円
2,298,431,276
864,540
2,102,215
27,359,600,907 円
11,794,255,872
15,565,341,880
3,155
29,660,998,938 円
5,210,277 円
△ 1,278,935,096 円
△ 11,111,181,327 円
2,411,620,434
△ 13,522,801,761
今期 (2015年6月30日決算)
2,588,840,328 円
2,585,235,483
771,406
2,833,439
38,752,515,499 円
14,800,704,683
23,951,810,206
610
41,341,355,827 円
10,968,157 円
△ 3,598,029,001 円
17,276,092,792 円
17,276,092,792
0
17,276,092,792 円
55,030,387,775 円
0 円
17,276,092,792 円
17,276,092,792
0
0 円
55,030,387,775 円
55,030,387,775
0
（３）損益の状況
項目
（Ａ）利配当等収益
株式配当金
銀行勘定貸利息
その他
（Ｂ）売買損益等
有価証券売却損益
有価証券評価損益
その他
（Ｃ）当期利益 （Ａ＋Ｂ）
（Ｄ）信託財産留保金
（Ｅ）収益調整金
（Ｆ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｇ）当期未処分利益
（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
＜利益処分＞
（Ｈ）収益分配金
（Ｉ）次期繰越損益 （Ｇ－Ｈ）
分配準備積立金
信託損失
＜注１＞損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注２＞当ファンドの期中追加設定元本額は 46,219,660,000円、期中一部解約元本額は 63,461,910,000円です。
－81－
６．１口当たりの費用の明細
金額
0円
(0 円)
(0 円)
0円
(0 円)
0円
0円
項目
(a) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(b） 有価証券取引税
(株式)
(c) 保管費用等
合計
７．売買及び取引の状況
＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口
数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中
の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
(2015年1月1日～2015年6月30日)
（1）株式
買　付
株数
千株
国内株式
売　付
金額
22,357
(2,093)
株数
千円
28,987,176
(0)
金額
千株
36,531
(231)
千円
48,558,465
(1,087)
＜注１＞金額は受渡金額です。
＜注２＞（ ）内は株式分割・会社合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＜注３＞単位未満は切捨としています。
（２）先物取引の種類別取引状況
買　建
新規買付額
決済額
株式先物取引
百万円
13,806
百万円
12,483
売　建
新規買付額
決済額
百万円
0
百万円
0
＜注＞単位未満は切捨としています。
８．株式売買額の平均組入株式時価総額に対する割合
(a)　期中の株式売買金額
(b)　期中の平均組入株式時価総額
( ) 売買高比率 (( )/(b))
(c)　売買高比率　((a)/(b))
77,545,641 千円
260,945,512 千円
0 29
0.29
＜注１＞期中とは2015年1月1日～2015年6月30日をいいます。
＜注２＞期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
＜注３＞期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。
＜注４＞単位未満は切捨としています。
－82－
９．組入資産明細表
■国内株式
銘柄
期初（前期末）
株数
期末
評価額
株数
銘柄
評価額
水産・農林業 ＜0.08%＞
極洋
日本水産
鉱業
57,000
15,675,000
53,000
14,999,000
大和ハウス工業
評価額
期末
株数
評価額
50,000
38,600,000
46,000
40,066,000
391,600
897,938,800
362,800
1,035,068,400
164,600
62,054,200
152,300
53,305,000
ライト工業
21,400
22,598,400
19,800
19,661,400
マルハニチロ
25,700
46,465,600
25,300
50,068,700
積水ハウス
411,400
652,891,800
389,400
756,993,600
サカタのタネ
19,700
19 700
39,518,200
39 518 200
19,900
19 900
46,526,200
46 526 200
日特建設
17,900
17 900
9,200,600
9 200 600
16,600
16 600
8,001,200
8 001 200
ホクト
14,800
29,614,800
13,700
34,373,300
北陸電気工事
7,000
4,746,000
6,000
7,158,000
ユアテック
21,000
14,742,000
20,000
17,700,000
4,590,000
＜0.40%＞
住石ホールディングス
38,200
4,584,000
48,800
5,856,000
西部電気工業
11,000
5,368,000
10,000
日鉄鉱業
37,000
15,799,000
34,000
20,366,000
四電工
11,000
4,939,000
10,000
4,410,000
三井松島産業
87,000
11,049,000
81,000
10,692,000
中電工
19,300
36,110,300
17,900
42,047,100
国際石油開発帝石
704,500
947,904,750
652,600
908,092,900
関電工
61,000
42,212,000
56,000
42,784,000
日本海洋掘削
4,000
17,220,000
3,700
13,042,500
きんでん
89,000
108,847,000
82,000
132,758,000
石油資源開発
19,100
72,580,000
17,700
68,941,500
東京エネシス
15,000
13,095,000
14,000
17,458,000
9,000
13,392,000
8,300
15,985,800
トーエネック
19,000
10,754,000
17,000
12,937,000
住友電設
10,500
0,500
15,729,000
5,7 9,000
9,800
17,267,600
7, 67,600
ショーボンドホールディングス
11,900
56,108,500
12,000
61,320,000
日本電設工業
21,800
35,359,600
20,200
43,531,000
ミライト・ホールディングス
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業
パナホーム
期初（前期末）
株数
＜2.62%＞
.6 %
41,100
56,389,200
38,100
54,406,800
協和エクシオ
56,700
73,199,700
52,600
75,007,600
タマホーム
8,900
5,251,000
9,300
4,901,100
新日本空調
11,200
11,088,000
10,400
11,200,800
サンヨーホームズ
1,400
890,400
1,700
1,091,400
ＮＤＳ
22,000
6,732,000
20,000
6,520,000
ダイセキ環境ソリューション
1,500
2,643,000
1,400
2,780,400
九電工
24,000
32,232,000
23,000
50,600,000
安藤・間
89,200
69,486,800
82,700
54,830,100
三機工業
東急建設
48,800
27,767,200
44,600
38,935,800
日揮
27,100
21,896,800
25,200
24,368,400
134,000
333,928,000
125,000
289,000,000
10,212,000
コムシスホールディングス
59,500
98,770,000
55,100
100,392,200
中外炉工業
40,000
10,960,000
37,000
ミサワホーム
15,800
16,242,400
14,600
15,549,000
ヤマト
12,000
5,100,000
11,000
4,565,000
高松コンストラクショングループ
10,100
24,583,400
9,300
24,868,200
太平電業
18,000
16,614,000
17,000
20,553,000
東建コーポレーション
5,000
24,325,000
4,600
35,558,000
高砂熱学工業
37,200
57,548,400
34,100
50,672,600
ヤマウラ
6,200
2,430,400
5,800
2,894,200
三晃金属工業
13,000
3,289,000
12,000
2,928,000
676,000
464,412,000
643,000
452,029,000
朝日工業社
15,000
6,300,000
14,000
6,258,000
12,933,600
大成建設
大林組
401,000
313,983,000
372,000
332,196,000
明星工業
23,000
16,974,000
20,400
清水建設
409,000
336,607,000
379,000
390,749,000
大氣社
19,100
50,252,100
17,700
52,285,800
飛島建設
101,100
28,611,300
100,700
21,247,700
ダイダン
18,000
13,122,000
17,000
14,280,000
長谷工コーポレーション
167,200
163,187,200
154,900
223,675,600
日比谷総合設備
17,200
28,345,600
16,000
26,320,000
松井建設
15,000
8,820,000
14,000
9,128,000
東芝プラントシステム
21,700
40,622,400
20,100
29,969,100
錢高組
19,000
7,505,000
18,000
6,336,000
ＯＳＪＢホールディングス
24,700
7,163,000
18,800
4,681,200
鹿島建設
588,000
293,412,000
544,000
312,800,000
東洋エンジニアリング
64,000
28,416,000
60,000
17,460,000
不動テトラ
101 100
101,100
25 072 800
25,072,800
93 700
93,700
18 646 300
18,646,300
千代田化工建設
96 000
96,000
96 576 000
96,576,000
89 000
89,000
96 476 000
96,476,000
鉄建建設
89,000
41,207,000
77,000
28,028,000
新興プランテック
27,400
23,153,000
25,400
27,457,400
日鉄住金テックスエンジ
25,000
14,300,000
23,000
15,226,000
食料品
＜4.15%＞
西松建設
144,000
71,568,000
134,000
61,506,000
日本製粉
三井住友建設
574,200
87,852,600
520,700
83,312,000
日清製粉グループ本社
82,000
43,870,000
76,000
56,316,000
146,600
171,522,000
135,800
221,082,400
大豊建設
38,000
21,090,000
36,000
21,744,000
日東富士製粉
10,000
3,220,000
10,000
3,420,000
前田建設工業
89,000
87,843,000
83,000
70,384,000
昭和産業
55,000
26,510,000
51,000
25,398,000
佐田建設
48,000
6,816,000
47,000
6,204,000
鳥越製粉
10,600
8,151,400
9,800
6,958,000
ナカノフドー建設
10,200
4,120,800
9,900
5,662,800
中部飼料
12,700
8,699,500
11,800
10,879,600
127,000
69,596,000
118,000
73,750,000
10,057,500
7,200
6,033,600
6,700
7,571,000
東鉄工業
16,000
44,080,000
14,900
37,771,500
戸田建設
167,000
79,826,000
155,000
熊谷組
172,000
66,908,000
156,000
8,100
6,488,100
8,100
6,909,300
森永製菓
北野建設
28,000
10,864,000
26,000
8,398,000
中村屋
植木組
16,000
4,256,000
15,000
3,705,000
江崎グリコ
名糖産業
奥村組
大和小田急建設
青木あすなろ建設
フィード・ワンホールディングス
80,200
8,741,800
74,500
東洋精糖
20,000
2,000,000
19,000
1,995,000
日本甜菜製糖
68,000
14,144,000
63,000
12,726,000
87,110,000
三井製糖
52,000
20,644,000
49,000
23,912,000
56,316,000
塩水港精糖
24,400
6,417,200
16,900
4,444,700
120,000
37,920,000
112,000
58,688,000
31,000
14,508,000
29,000
13,108,000
30,900
131,325,000
28,600
173,888,000
三井ホーム
17,000
8,483,000
16,000
9,056,000
矢作建設工業
16,500
15,708,000
15,300
13,265,100
ピーエス三菱
14,000
6,958,000
13,000
5,369,000
日本ハウスホールディングス
16,600
8,698,400
20,500
11,767,000
大東建託
50,800
695,960,000
46,300
587,084,000
新日本建設
15,900
7,647,900
14,700
8,349,600
5,900
7,062,300
5,500
7,095,000
不二家
76,000
14,896,000
71,000
13,774,000
山崎製パン
98,000
145,824,000
91,000
185,549,000
第一屋製パン
35,000
4,655,000
17,000
2,142,000
モロゾフ
20,000
7,460,000
19,000
7,543,000
亀田製菓
7,400
27,380,000
6,900
32,671,500
ＮＩＰＰＯ
31,000
61,256,000
29,000
60,842,000
寿スピリッツ
3,200
7,539,200
2,900
10,425,500
東亜道路工業
25,000
11,625,000
23,000
10,925,000
カルビー
49,500
206,662,500
45,900
236,844,000
前田道路
42,000
75,264,000
39,000
87,906,000
森永乳業
120,000
49,920,000
111,000
49,839,000
日本道路
40,000
23,880,000
37,000
22,607,000
六甲バター
5,900
6,560,800
5,500
9,058,500
100,000
20,700,000
93,000
18,414,000
ヤクルト本社
71,700
457,446,000
66,400
482,064,000
若築建設
83,000
17,264,000
78,000
13,650,000
明治ホールディングス
39,600
435,996,000
36,700
579,860,000
東洋建設
35,600
18,512,000
39,700
18,301,700
雪印メグミルク
31,400
45,184,600
29,100
45,687,000
五洋建設
148,300
61,396,200
137,500
69,575,000
プリマハム
75,000
20,400,000
69,000
25,875,000
大林道路
16 000
16,000
12 464 000
12,464,000
14 000
14,000
9 212 000
9,212,000
日本ハム
98 000
98,000
258 524 000
258,524,000
91 000
91,000
254 254 000
254,254,000
世紀東急工業
19,600
12,093,200
21,100
11,858,200
伊藤ハム
73,000
46,209,000
68,000
44,880,000
福田組
20,000
20,500,000
19,000
15,143,000
丸大食品
69,000
28,566,000
64,000
29,312,000
住友林業
98,600
116,742,400
91,400
138,014,000
日本基礎技術
15,900
6,296,400
14,800
6,156,800
日成ビルド工業
37,000
10,878,000
34,000
13,192,000
サッポロホールディングス
ヤマダ・エスバイエルホーム
60,000
6,300,000
71,000
6,745,000
アサヒグループホールディングス
巴コーポレーション
16,600
7,519,800
15,400
6,483,400
キリンホールディングス
572,200
東亜建設工業
－83－
米久
4,300
7,804,500
4,000
8,744,000
エス　フーズ
8,400
20,067,600
7,800
19,328,400
219,000
112,128,000
203,000
92,365,000
268,800
1,007,059,200
249,000
969,232,500
856,583,400
502,000
846,372,000
銘柄
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
期初（前期末）
株数
評価額
104,900
82,241,600
97,200
93,117,600
34,000
7,344,000
32,000
8,000
7,360,000
45,300
75,243,300
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
中越パルプ工業
47,000
8,413,000
48,000
11,184,000
7,008,000
大王製紙
55,000
54,395,000
51,000
62,730,000
8,000
8,096,000
レンゴー
110,000
54,670,000
102,000
51,714,000
42,000
92,820,000
トーモク
39,000
11,115,000
37,000
10,397,000
8,800
20,152,000
8,200
20,073,600
40,600
75,150,600
37,700
85,390,500
サントリー食品インターナショナル
80,200
334,434,000
74,300
362,212,500
ザ・パック
化学
＜5.92%＞
6,700
33,634,000
6,300
33,516,000
クラレ
212,800
293,238,400
197,200
295,208,400
伊藤園
36,400
79,133,600
36,800
94,502,400
旭化成
780,000
862,290,000
722,000
725,971,000
キーコーヒー
キ
ヒ
共和レザー
共和レザ
8,100
8 100
6,196,500
6 196 500
7,600
7 600
7,432,800
7 432 800
11,800
11 800
19,729,600
19 729 600
10,900
10 900
22,345,000
22 345 000
ユニカフェ
3,600
2,631,600
3,300
2,983,200
コープケミカル
ジャパンフーズ
1,700
1,915,900
1,600
1,790,400
昭和電工
832,000
日清オイリオグループ
64,000
26,944,000
60,000
30,120,000
住友化学
不二製油
35,700
54,906,600
33,100
71,032,600
日本化成
1,300
3,390,400
1,200
3,249,600
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
17,000
1,785,000
123,968,000
771,000
124,902,000
920,000
440,680,000
852,000
627,072,000
33,000
4,686,000
22,000
3,322,000
住友精化
26,000
21,034,000
24,000
19,320,000
56,000
21,896,000
52,000
21,840,000
日産化学工業
83,500
183,700,000
75,900
205,157,700
キッコーマン
109,000
323,294,000
101,000
386,325,000
クレハ
87,000
44,109,000
81,000
39,042,000
味の素
308,000
690,844,000
286,000
758,329,000
多木化学
8,000
5,872,000
7,000
5,033,000
68,000
153,068,000
63,000
163,296,000
テイカ
21,000
9,240,000
19,000
9,329,000
ハウス食品グループ本社
ウ 食品グ
プ本社
49,500
9,500
103,158,000
03, 58,000
45,900
5,900
106,855,200
06,855, 00
石原産業
262,000
6 ,000
27,510,000
7,5 0,000
214,000
,000
26,536,000
6,536,000
カゴメ
51,700
94,507,600
47,900
94,506,700
8,000
2,176,000
7,000
2,170,000
6,300
6,583,500
5,800
5,846,400
80,000
53,280,000
74,000
58,238,000
12,200
35,880,200
11,300
56,613,000
東ソー
312,000
182,832,000
289,000
219,929,000
2,100
4,275,600
トクヤマ
199,000
48,755,000
180,000
42,480,000
キユーピー
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
エバラ食品工業
片倉チッカリン
日本曹達
ニチレイ
142,000
77,674,000
132,000
111,540,000
セントラル硝子
127,000
55,626,000
118,000
60,534,000
東洋水産
69,900
272,610,000
64,700
288,885,500
東亞合成
156,000
74,880,000
72,500
74,022,500
1,400
2,447,200
1,400
2,784,600
ダイソー
50,000
19,450,000
46,000
20,332,000
日清食品ホールディングス
56,600
326,582,000
52,400
281,388,000
関東電化工業
14,000
8,582,000
31,000
25,544,000
永谷園
13,000
14,196,000
12,000
13,128,000
電気化学工業
259,000
114,996,000
240,000
130,560,000
2,000
5,246,000
4,300
4,592,400
信越化学工業
224,200
1,763,557,200
207,700
1,578,312,300
10,608,000
イートアンド
一正蒲鉾
フジッコ
13,000
26,078,000
12,000
29,724,000
日本カーバイド工業
64,000
14,784,000
48,000
ロック・フィールド
6,900
13,461,900
6,400
18,656,000
堺化学工業
50,000
19,100,000
47,000
20,633,000
日本たばこ産業
741,200
2,466,713,600
686,600
2,993,919,300
エア・ウォーター
110,000
210,760,000
102,000
228,582,000
大陽日酸
220,224,700
ケンコーマヨネーズ
4,300
6,256,500
4,000
6,800,000
わらべや日洋
7,800
15,834,000
7,300
21,542,300
なとり
6,100
7,991,000
5,700
8,521,500
41,400
71,125,200
高圧ガス工業
18,000
10,476,000
17,000
10,761,000
46,000
6,302,000
42,000
6,090,000
四国化成工業
18,000
14,832,000
17,000
17,918,000
3,700
14,504,000
戸田工業
33,000
15,444,000
29,000
9,773,000
6,400
8,467,200
5,900
7,670,000
35 000
35,000
6 475 000
6,475,000
152,516,000
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
＜0.76%＞
片倉工業
26 374 400
26,374,400
グンゼ
101,000
東洋紡
505,000
日清紡ホールディングス
160,000
213,280,000
148,700
日本化学工業
60,000
19,260,000
49,000
11,515,000
日本パーカライジング
29,500
81,538,000
54,600
67,867,800
ステラ　ケミファ
20 800
20,800
富士紡ホールディングス
18 500
18,500
24 586 500
24,586,500
保土谷化学工業
37 000
37,000
7 030 000
7,030,000
31,512,000
94,000
31,490,000
日本触媒
98,000
155,722,000
91,000
81,810,000
468,000
91,260,000
大日精化工業
52,000
33,644,000
48,000
29,616,000
75,000
25,500,000
69,000
19,596,000
カネカ
169,000
109,512,000
156,000
139,620,000
136,514,000
81,000
101,331,000
75,000
102,675,000
三菱瓦斯化学
215,000
130,505,000
199,000
倉敷紡績
128,000
23,936,000
122,000
31,964,000
三井化学
568,000
195,392,000
526,000
239,330,000
シキボウ
125,000
15,375,000
100,000
12,900,000
ＪＳＲ
123,500
256,386,000
114,400
247,561,600
25,900
95,830,000
24,000
83,400,000
8,900
4,556,800
8,300
5,046,400
781,500
459,912,750
723,900
557,764,950
日本毛織
39,000
30,888,000
36,000
33,948,000
ダイドーリミテッド
22,400
11,491,200
15,000
7,650,000
帝国繊維
13,500
36,369,000
12,700
22,136,100
帝人
519,000
166,599,000
476,000
226,100,000
日本合成化学工業
29,000
20,793,000
27,000
22,464,000
東レ
967,000
936,249,400
896,000
927,808,000
ダイセル
176,000
249,568,000
162,900
256,078,800
サカイオーベックス
64,000
11,328,000
46,000
9,706,000
住友ベークライト
117,000
55,107,000
108,000
59,940,000
住江織物
45,000
12,915,000
44,000
14,916,000
積水化学工業
296,000
430,680,000
268,000
402,804,000
113,000,000
日本フエルト
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
6,900
3,698,400
6,100
3,226,900
日本ゼオン
108,000
117,396,000
100,000
イチカワ
10,000
2,780,000
12,000
4,452,000
アイカ工業
37,600
94,037,600
34,800
98,971,200
日本バイリーン
18,000
11,088,000
17,000
13,634,000
宇部興産
630,000
113,400,000
583,000
134,673,000
積水樹脂
19,300
31,188,800
17,900
28,514,700
タキロン
26,000
13,988,000
24,000
13,056,000
旭有機材工業
44,000
12,584,000
41,000
10,578,000
126,297,600
アツギ
パルプ・紙
銘柄
評価額
コカ・コーライーストジャパン
ダイドードリンコ
繊維製品
期末
株数
105,000
12,075,000
124,000
14,384,000
ダイニック
41,000
7,339,000
33,000
6,237,000
セーレン
31,900
29,922,200
28,800
37,296,000
東海染工
35,000
4,200,000
24,000
3,216,000
日立化成
61,800
132,499,200
57,200
小松精練
22,200
12,609,600
19,600
10,897,600
ニチバン
12,000
5,040,000
11,000
6,578,000
ワコールホールディングス
74,000
90,428,000
69,000
98,739,000
リケンテクノス
20,200
8,989,000
18,700
9,200,400
ホギメディカル
7,900
43,450,000
7,300
45,844,000
クラウディア
2,700
3,645,000
4,500
2,812,500
大倉工業
30,000
10,620,000
28,000
9,660,000
積水化成品工業
36,000
16,596,000
33,000
14,817,000
10,323,000
ＴＳＩホールディングス
55,700
39,602,700
51,700
43,789,900
群栄化学工業
33,000
11,352,000
31,000
三陽商会
67,000
19,631,000
65,000
21,905,000
タイガースポリマー
6,100
4,715,300
5,700
4,668,300
オンワードホールディングス
90,000
65,160,000
83,000
70,052,000
ミライアル
4,500
7,632,000
4,200
5,804,400
2,600
3,192,800
3,300
11,830,500
3,700
15,503,000
81,000
122,148,000
75,000
99,000,000
9 900
9,900
6 227 100
6,227,100
9 200
9,200
5 694 800
5,694,800
ルック
27,000
6,237,000
30,000
6,660,000
ゴールドウイン
29,000
18,241,000
27,000
23,679,000
ダイキョーニシカワ
ダイキアクシス
デサント
日本化薬
28,000
32,816,000
26,400
48,496,800
キング
6 100
6,100
2 659 600
2,659,600
5 700
5,700
2 490 900
2,490,900
カーリットホールディングス
ヤマトインターナショナル
8,100
3,361,500
7,500
3,187,500
日本精化
10,300
8,827,100
9,600
9,072,000
ＡＤＥＫＡ
57,600
82,483,200
53,400
90,780,000
＜0.23%＞
特種東海製紙
73,000
20,294,000
67,000
20,435,000
104,000
79,456,000
95,000
93,385,000
513,000
222,129,000
475,000
252,700,000
新日本理化
26,100
5,768,100
18,300
4,373,700
日本製紙
60,300
104,680,800
55,900
119,961,400
ハリマ化成グループ
10,600
4,950,200
9,800
4,841,200
三菱製紙
234,000
20,358,000
182,000
16,744,000
花王
344,200
1,637,359,400
311,400
1,772,800,200
77,500
39,835,000
71,800
48,536,800
第一工業製薬
35,000
13,335,000
25,000
9,000,000
王子ホールディングス
北越紀州製紙
－84－
日油
銘柄
期初（前期末）
株数
評価額
ニイタカ
三洋化成工業
大日本塗料
34,008,000
銘柄
評価額
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
1,700
2,675,800
持田製薬
8,900
58,117,000
8,000
55,440,000
36,000
30,960,000
参天製薬
45,900
296,973,000
212,800
368,782,400
11,388,000
71,000
11,218,000
66,000
12,144,000
扶桑薬品工業
42,000
12,516,000
39,000
日本ペイントホールディングス
108,000
380,160,000
100,200
346,191,000
日本ケミファ
16,000
8,752,000
15,000
9,345,000
関西ペイント
152,000
284,696,000
140,000
265,580,000
ツムラ
39,300
105,206,100
36,400
95,877,600
神東塗料
9,000
1,917,000
9,000
2,025,000
中国塗料
36,000
36,864,000
33,000
30,030,000
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
日医工
29,200
54,750,000
27,100
90,107,500
キッセイ薬品工業
23,200
73,544,000
21,500
66,865,000
9,600
7,574,400
8,900
7,734,100
生化学工業
23,900
46,820,100
22,100
44,376,800
16,900
16 900
9,971,000
9 971 000
15,700
15 700
9,106,000
9 106 000
栄研化学
10,500
10 500
20,485,500
20 485 500
9,700
9 700
23,755,300
23 755 300
10,200
43,860,000
9,400
48,128,000
日水製薬
5,000
6,320,000
4,600
6,430,800
501,000
145,791,000
464,000
141,984,000
鳥居薬品
8,500
25,083,500
7,900
25,714,500
25,500
34,374,000
23,600
25,535,200
ＪＣＲファーマ
9,600
22,569,600
8,900
26,566,500
124,000
73,780,000
114,000
55,974,000
東和薬品
6,400
34,304,000
5,900
46,197,000
4,200
9,760,800
3,900
8,853,000
富士製薬工業
3,500
7,413,000
3,200
7,120,000
286,100
1,058,856,100
265,000
1,158,977,500
19,800
137,412,000
18,300
130,479,000
資生堂
222,400
376,523,200
206,000
572,268,000
ゼリア新薬工業
ライオン
144,000
90,720,000
133,000
130,473,000
第一三共
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
沢井製薬
25,600
51,558,400
23,700
42,375,600
420,400
709,635,200
389,400
881,601,600
77,157,300
高砂香料工業
41,000
22,345,000
38,000
19,456,000
キョーリン製薬ホールディングス
33,300
74,492,100
30,900
マンダム
ダ
12,500
,500
49,500,000
9,500,000
11,600
,600
63,220,000
63,
0,000
大幸薬品
5,800
11,669,600
,669,600
5,100
5,
00
9,108,600
9,
08,600
ミルボン
7,400
24,235,000
6,800
26,486,000
ダイト
4,700
8,925,300
5,200
14,185,600
ファンケル
29,000
49,590,000
26,800
45,667,200
248,100
897,377,700
229,800
897,024,300
コーセー
20,200
95,445,000
18,700
188,122,000
30,100
222,740,000
27,900
230,733,000
3,500
5,096,000
4,000
5,592,000
ドクターシーラボ
8,500
34,935,000
7,900
33,930,500
シーボン
1,400
3,472,000
1,300
3,480,100
14,900
72,339,500
13,800
8,300
17,479,800
7,300
コタ
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油石炭製品 ＜0.47%＞
日本コークス工業
111,800
12,633,400
103,800
12,248,400
昭和シェル石油
111,700
133,034,700
103,500
110,745,000
95,634,000
コスモ石油
345,000
58,995,000
320,000
63,680,000
19,250,100
ニチレキ
16,000
14,320,000
14,000
14,308,000
199,325,000
アジュバンコスメジャパン
2,300
2,226,400
2,200
1,997,600
東燃ゼネラル石油
188,000
193,452,000
175,000
エステー
8,500
8,551,000
7,900
8,666,300
ユシロ化学工業
7,300
12,475,700
6,200
9,039,600
アグロ　カネショウ
3,300
3,808,200
3,100
2,830,300
ビーピー・カストロール
5,100
5,946,600
4,700
6,119,400
28,900
10,577,400
30,000
14,460,000
3,200
6,038,400
3,000
6,747,000
59,300
118,481,400
54,900
131,924,700
1,387,200
651,706,560
1,285,000
678,737,000
コニシ
9,800
18,767,000
9,100
21,093,800
富士石油
長谷川香料
15,800
26,860,000
14,700
26,092,500
ＭＯＲＥＳＣＯ
星光ＰＭＣ
7,700
7,107,100
6,300
6,048,000
小林製薬
20,500
144,320,000
19,000
158,080,000
荒川化学工業
10,500
12,537,000
9,800
14,680,400
メック
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品
＜0.85%＞
11,900
11,233,600
9,000
8,199,000
横浜ゴム
日本高純度化学
3,500
8,277,500
3,300
8,322,600
東洋ゴム工業
ＪＣＵ
3,500
19,810,000
3,100
15,779,000
新田ゼラチン
8,000
6,040,000
6,900
5,099,100
住友ゴム工業
アース製薬
9 000
9,000
36 135 000
36,135,000
8 300
8,300
38 553 500
38,553,500
イハラケミカル工業
19,200
24,249,600
17,800
26,628,800
北興化学工業
13,000
5,421,000
12,000
6,192,000
フコク
5,200
6,552,000
4,800
5,961,600
3,500
9,520,000
3,200
9,171,200
ニッタ
12,300
33,702,000
11,400
38,703,000
20,907,800
大成ラミック
140,000
154,700,000
64,000
157,312,000
56,600
135,047,600
51,300
132,764,400
391,700
1,644,748,300
362,900
1,643,029,750
97,500
175,500,000
90,300
171,299,100
藤倉ゴム工業
10 700
10,700
8 570 700
8,570,700
9 700
9,700
6 838 500
6,838,500
オカモト
43,000
18,447,000
40,000
18,320,000
ブリヂストン
クミアイ化学工業
26,000
20,982,000
23,900
22,872,300
住友理工
23,100
20,997,900
21,400
日本農薬
29,000
40,513,000
26,400
31,363,200
三ツ星ベルト
32,000
28,416,000
28,000
27,160,000
アキレス
106,000
15,794,000
98,000
15,386,000
バンドー化学
45,000
19,665,000
42,000
21,420,000
有沢製作所
23,400
20,615,400
19,500
17,667,000
日東電工
96,600
654,271,800
89,500
900,370,000
4,200
5,346,600
3,900
5,315,700
レック
ガラス土石製品 ＜0.94%＞
日東紡績
92,000
40,020,000
85,000
45,900,000
旭硝子
616,000
362,824,000
570,000
418,950,000
日本板硝子
72,670,000
ＫＩＭＯＴＯ
22,400
6,854,400
20,700
5,858,100
603,000
68,742,000
559,000
藤森工業
10,700
36,273,000
9,900
36,630,000
石塚硝子
16,000
3,904,000
22,000
4,994,000
8,700
10,500,900
8,100
10,116,900
日本山村硝子
49,000
8,428,000
46,000
8,694,000
240,000
130,800,000
222,000
137,640,000
4,700
2,674,300
4,400
2,741,200
前澤化成工業
ＪＳＰ
9,300
19,995,000
8,600
16,967,800
日本電気硝子
11,100
43,012,500
10,300
45,886,500
オハラ
9,900
15,790,500
8,900
18,761,200
住友大阪セメント
232,000
80,040,000
215,000
97,395,000
信越ポリマー
24,400
12,248,800
22,700
13,234,100
太平洋セメント
258,476,000
東リ
32,000
7,840,000
30,000
9,840,000
ニフコ
27,900
109,368,000
25,800
136,998,000
エフピコ
天馬
日本バルカー工業
780,000
295,620,000
722,000
デイ・シイ
12,800
6,131,200
11,900
5,236,000
日本ヒューム
13,000
11,960,000
12,100
10,115,600
日本コンクリート工業
21,400
12,454,800
19,800
9,563,400
6,200
12,685,200
5,800
9,941,200
52,000
16,796,000
48,000
15,888,000
253,100
737,027,200
234,400
681,986,800
150,000
170,400,000
139,000
222,539,000
武田薬品工業
468,300
2,339,860,950
433,900
アステラス製薬
1,423,800
2,401,238,700
1,318,800
88,500
103,633,500
82,000
110,618,000
ノリタケカンパニーリミテド
塩野義製薬
195,200
610,000,000
180,800
857,896,000
ＴＯＴＯ
184,000
259,072,000
170,000
375,020,000
田辺三菱製薬
145,600
257,712,000
134,900
247,541,500
日本ガイシ
158,000
394,052,000
146,000
460,630,000
日本特殊陶業
107,700
395,797,500
99,800
338,821,000
3,700
12,987,000
3,400
8,806,000
品川リフラクトリーズ
31,000
8,401,000
29,000
8,439,000
黒崎播磨
27 000
27,000
6 696 000
6,696,000
25 000
25,000
6 600 000
6,600,000
2,597,000
ユニ・チャーム
医薬品
39,000
期末
株数
＜4.73%＞
協和発酵キリン
大日本住友製薬
ジャパンパイル
16,600
12,848,400
15,400
11,057,200
東海カーボン
108,000
38,340,000
100,000
38,400,000
2,564,782,900
日本カーボン
69,000
15,801,000
63,000
25,389,000
2,301,965,400
東洋炭素
6,900
13,634,400
6,400
13,062,400
70,000
18,690,000
65,000
18,525,000
わかもと製薬
14,000
3,696,000
13,000
3,718,000
あすか製薬
14,700
19,080,600
13,600
18,251,200
日本新薬
29,000
112,810,000
27,000
101,250,000
2 000
2,000
5 834 000
5,834,000
1 900
1,900
5 422 600
5,422,600
ビオフェルミン製薬
三谷セキサン
ＭＡＲＵＷＡ
中外製薬
124,400
368,721,600
115,300
487,142,500
ヨータイ
7,000
2,716,000
7,000
科研製薬
43,000
100,491,000
40,000
171,000,000
イソライト工業
6,000
1,284,000
8,500
1,963,500
エーザイ
164,900
770,412,800
152,700
1,254,583,200
15,000
3,300,000
14,000
3,080,000
東京窯業
ロート製薬
56,800
85,484,000
52,600
106,357,200
ニッカトー
4,300
1,728,600
4,100
1,746,600
小野薬品工業
56,800
609,464,000
52,600
703,262,000
フジミインコーポレーテッド
12,500
22,037,500
11,200
20,630,400
久光製薬
35,300
133,787,000
32,700
155,488,500
エーアンドエーマテリアル
46,000
5,290,000
36,000
4,032,000
8,000
2,288,000
8,000
2,208,000
ニチアス
56,000
38,584,000
52,000
39,468,000
有機合成薬品工業
－85－
銘柄
ニチハ
鉄鋼
19,770,600
期末
株数
15,400
銘柄
評価額
28,967,400
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
ノーリツ
24,500
48,387,500
22,700
52,414,300
長府製作所
13,300
41,097,000
12,400
35,662,400
リンナイ
23,200
188,616,000
21,500
207,475,000
6,300
4,958,100
5,900
4,596,100
5,440,000
新日鐵住金
5,283,000
1,589,654,700
4,894,000
1,553,355,600
神戸製鋼所
2,161,000
451,649,000
2,001,000
412,206,000
中山製鋼所
137,000
11,097,000
87,000
7,743,000
日東精工
18,000
6,588,000
16,000
75,000
13,575,000
59,000
13,452,000
三洋工業
16,000
3,280,000
15,000
3,285,000
318,800
859,484,800
295,300
802,182,450
岡部
24,600
26,986,200
22,800
21,888,000
24,000
24 000
41,688,000
41 688 000
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
ダイニチ工業
日新製鋼
52,900
61,469,800
49,000
74,431,000
ジーテクト
東京製鐵
70,900
70 900
53,033,200
53 033 200
58,600
58 600
52,681,400
52 681 400
東プレ
10,600
12,667,000
22,300
22 300
49,283,000
49 283 000
共英製鋼
13,300
27,770,400
12,300
27,859,500
高周波熱錬
21,500
17,415,000
20,000
17,640,000
大和工業
28,400
96,560,000
26,300
75,191,700
東京製綱
87,000
20,880,000
85,000
19,210,000
東京鐵鋼
24,000
13,464,000
23,000
14,306,000
サンコール
8,000
5,376,000
7,000
4,942,000
大阪製鐵
7,800
16,005,600
7,300
16,629,400
モリテック　スチール
6,200
1,971,600
5,800
1,937,200
淀川製鋼所
89,000
40,050,000
80,000
42,800,000
パイオラックス
6,300
32,508,000
5,800
36,366,000
東洋鋼鈑
30,000
19,260,000
27,700
16,813,900
日本発條
108,500
114,576,000
100,500
135,574,500
丸一鋼管
38,300
98,469,300
35,500
107,920,000
中央発條
16,000
5,184,000
15,000
5,025,000
モリ工業
20,000
8,220,000
18,000
7,182,000
アドバネクス
28,000
5,320,000
31,000
5,487,000
209,000
95,513,000
194,000
98,940,000
三益半導体工業
10,500
12,295,500
8,500
10,472,000
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
991,000
,000
9,828,000
9,8
8,000
45,000
5,000
5,175,000
5,
75,000
日本冶金工業
48,800
12,151,200
100,900
23,207,000
日本ドライケミカル
山陽特殊製鋼
74,000
29,896,000
69,000
39,330,000
日本製鋼所
機械
＜4.99%＞
.99%
1,700
3,881,100
1,600
3,862,400
179,000
76,612,000
166,000
83,996,000
73,220,400
愛知製鋼
74,000
31,450,000
68,000
37,196,000
三浦工業
55,700
68,121,100
51,600
日立金属
127,000
261,874,000
118,000
221,958,000
タクマ
42,000
33,894,000
37,000
28,860,000
日本金属
50,000
7,300,000
30,000
4,680,000
ツガミ
38,000
24,586,000
34,000
22,916,000
大平洋金属
90,000
32,850,000
74,000
27,528,000
オークマ
81,000
77,517,000
75,000
103,725,000
新日本電工
76,100
22,221,200
70,500
20,092,500
東芝機械
68,000
32,708,000
63,000
35,343,000
栗本鐵工所
64,000
14,656,000
60,000
15,180,000
アマダホールディングス
186,200
193,089,400
172,500
223,215,000
虹技
27,000
5,724,000
16,000
3,376,000
アイダエンジニアリング
27,300
29,838,900
25,300
33,952,600
日本鋳鉄管
14,000
3,332,000
11,000
2,497,000
滝澤鉄工所
41,000
8,774,000
44,000
10,560,000
三菱製鋼
82,000
20,336,000
75,000
19,875,000
富士機械製造
41,000
46,084,000
37,800
48,421,800
日亜鋼業
17,000
5,746,000
16,000
4,944,000
牧野フライス製作所
64,000
57,664,000
58,000
71,630,000
日本精線
10,000
7,010,000
9,000
5,355,000
オーエスジー
56,900
111,182,600
52,700
138,284,800
シンニッタン
12,800
6,617,600
11,900
7,449,400
旭ダイヤモンド工業
34,200
43,434,000
31,700
43,714,300
新家工業
33,000
5,940,000
23,000
4,163,000
ＤＭＧ森精機
78,800
119,066,800
73,000
172,645,000
22,700
22,745,400
21,000
6,846,000
19,000
7,543,000
13,900
134,969,000
13,500
136,755,000
日本軽金属ホールディングス
302,900
52,401,700
280,700
59,227,700
日東工器
7,300
16,023,500
6,700
18,572,400
三井金属鉱業
340,000
99,620,000
315,000
104,265,000
パンチ工業
3,400
5,038,800
4,100
5,391,500
70,000
28,140,000
68,000
26,044,000
豊和工業
6,900
5,202,600
6,500
4,823,000
三菱マテリアル
780 000
780,000
313 560 000
313,560,000
722 000
722,000
339 340 000
339,340,000
大阪機工
72 000
72,000
11 448 000
11,448,000
67 000
67,000
12 663 000
12,663,000
住友金属鉱山
345,000
624,450,000
319,000
594,456,500
東洋機械金属
8,400
3,780,000
9,600
4,992,000
ＤＯＷＡホールディングス
149,000
143,785,000
138,000
159,528,000
津田駒工業
61,000
9,882,000
42,000
6,090,000
古河機械金属
31,801,300
＜0.97%＞
大紀アルミニウム工業所
東邦亜鉛
ソディック
ディスコ
195,000
40,755,000
181,000
39,458,000
島精機製作所
17,600
38,720,000
16,300
大阪チタニウムテクノロジーズ
12,300
28,388,400
11,400
37,506,000
日阪製作所
15,700
15,307,500
14,600
16,249,800
東邦チタニウム
21,100
16,626,800
20,100
28,421,400
やまびこ
4,900
25,676,000
4,500
25,200,000
ＵＡＣＪ
143,000
44,616,000
132,000
40,920,000
ペガサスミシン製造
13,300
8,352,400
14,000
8,204,000
古河電気工業
367,000
73,767,000
340,000
74,120,000
ナブテスコ
76,100
223,657,900
70,500
216,435,000
住友電気工業
470,800
712,320,400
436,100
827,281,700
三井海洋開発
12,900
26,290,200
11,600
21,784,800
フジクラ
174,000
87,000,000
161,000
110,285,000
レオン自動機
9,000
4,788,000
8,800
4,919,200
昭和電線ホールディングス
159,000
16,218,000
145,000
13,775,000
ＳＭＣ
38,300
1,224,451,000
34,700
1,279,215,500
東京特殊電線
金属製品
16,600
評価額
＜1.43%＞
合同製鐵
非鉄金属
期初（前期末）
株数
1,800
2,671,200
1,800
2,316,600
新川
12,100
7,925,500
9,800
10,652,600
タツタ電線
23,400
11,910,600
21,700
11,023,600
ホソカワミクロン
21,000
14,595,000
19,000
11,324,000
沖電線
22,429,500
18,000
5,904,000
14,000
4,018,000
ユニオンツール
カナレ電気
1,900
3,619,500
1,800
3,960,000
オイレス工業
平河ヒューテック
2,900
3,230,600
2,700
3,674,700
日精エー・エス・ビー機械
リョービ
70,000
22,890,000
65,000
31,070,000
サトーホールディングス
アーレスティ
10,800
8,024,400
14,500
15,138,000
日本エアーテック
アサヒホールディングス
18,800
35,005,600
17,400
36,296,400
＜0.62%＞
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
6,200
16,454,800
5,700
15,600
32,073,600
13,700
31,838,800
4,200
12,600,000
4,700
11,308,200
15,500
42,625,000
14,400
49,824,000
5,000
3,610,000
4,500
3,177,000
日精樹脂工業
9,100
11,384,100
8,900
9,959,100
ワイエイシイ
5,000
3,240,000
6,000
6,018,000
1,393,610,400
5,300
7,070,200
6,200
9,399,200
小松製作所
619,400
1,662,469,600
567,200
36,000
7,308,000
33,000
5,841,000
住友重機械工業
342,000
223,326,000
316,000
225,624,000
8,200
17,006,800
7,600
21,789,200
日立建機
55,800
143,294,400
51,700
110,844,800
日工
17,000
6,919,000
16,000
7,024,000
4,700
8,098,100
4,300
7,163,800
137,000
31,373,000
129,000
31,218,000
11,407,500
4,100
4,829,800
3,900
5,218,200
86,000
150,414,000
90,100
138,123,300
2,500
10,087,500
2,200
9,361,000
東洋製罐グループホールディングス
88,800
134,265,600
82,200
161,276,400
ＴＯＷＡ
11,300
7,503,200
11,700
ホッカンホールディングス
30,000
8,760,000
28,000
8,372,000
丸山製作所
28,000
6,552,000
26,000
6,084,000
6,500
7,650,500
6,000
7,152,000
北川鉄工所
62,000
13,640,000
60,000
18,840,000
横河ブリッジホールディングス
23,600
32,544,400
21,900
26,739,900
602,000
1,060,122,000
556,000
1,079,474,000
駒井ハルテック
22,000
6,468,000
20,000
5,060,000
荏原実業
3,700
5,350,200
3,500
4,991,000
高田機工
11 000
11,000
2 915 000
2,915,000
12 000
12,000
2 952 000
2,952,000
三菱化工機
51 000
51,000
24 174 000
24,174,000
43 000
43,000
16 082 000
16,082,000
月島機械
22,000
27,742,000
20,400
26,520,000
8,300
10,947,700
7,700
8,169,700
27,200
29,512,000
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
コロナ
三和ホールディングス
巴工業
井関農機
クボタ
120,400
101,617,600
108,900
112,275,900
文化シヤッター
35,000
34,300,000
32,200
31,105,200
帝国電機製作所
三協立山
15,200
33,683,200
15,200
31,433,600
新東工業
29,300
24,113,900
4,900
5,537,000
澁谷工業
10,400
24,533,600
9,700
21,310,900
東洋シヤッター
3,000
2,388,000
2,900
2,871,000
アイチコーポレーション
17,600
10,120,000
16,400
11,890,000
ＬＩＸＩＬグループ
185,600
474,022,400
172,000
417,960,000
小森コーポレーション
31,300
43,100,100
28,100
46,730,300
9,000
4,311,000
8,400
4,594,800
9,300
17,874,600
8,600
16,658,200
アルインコ
日本フイルコン
－86－
鶴見製作所
銘柄
期初（前期末）
株数
評価額
銘柄
評価額
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
住友精密工業
20,000
10,020,000
19,000
8,683,000
東芝テック
85,000
70,720,000
79,000
酒井重工業
24,000
7,368,000
22,000
5,808,000
芝浦メカトロニクス
26,000
9,412,000
23,000
6,555,000
荏原製作所
259,000
128,723,000
240,000
142,320,000
マブチモーター
36,400
175,084,000
31,700
245,358,000
石井鐵工所
24,000
5,544,000
18,000
3,924,000
日本電産
129,000
1,012,779,000
121,400
1,112,631,000
酉島製作所
15,900
13,785,300
11,300
10,802,800
東光高岳
6,000
10,554,000
5,600
9,116,800
9,200
10,230,400
11,400
10,374,000
ダイヘン
65,000
39,585,000
60,000
37,500,000
12,800
14,604,800
1,500
2,227,500
1,400
2,213,400
94,700
94 700
24,906,100
24 906 100
88,300
88 300
29,492,200
29 492 200
6,600
6,204,000
第一精工
4,700
11,364,600
4,300
8,724,700
北越工業
ダイキン工業
173,800
1,357,378,000
161,000
1,418,249,000
田淵電機
オルガノ
24,000
11,496,000
22,000
11,440,000
ヤーマン
トーヨーカネツ
ト
カネツ
72,000
72 000
17,712,000
17 712 000
67,000
67 000
14,874,000
14 874 000
ＪＶＣケンウッド
ＪＶＣケンウ ド
栗田工業
70,700
178,376,100
65,500
186,937,000
椿本チエイン
64,000
62,464,000
59,000
70,623,000
ミマキエンジニアリング
52,377,000
大同工業
24,000
6,168,000
23,000
5,704,000
日新電機
28,000
18,144,000
25,900
22,507,100
日本コンベヤ
48,000
12,528,000
41,000
8,036,000
大崎電気工業
19,000
15,941,000
20,000
13,460,000
木村化工機
16,500
8,596,500
12,300
6,051,600
オムロン
134,700
734,115,000
119,400
635,208,000
アネスト岩田
18,700
15,334,000
17,300
13,234,500
日東工業
19,100
44,961,400
17,700
48,781,200
ダイフク
59,000
80,004,000
54,600
102,921,000
ＩＤＥＣ
14,100
14,551,200
13,100
14,449,300
サムコ
加藤製作所
1,500
1,681,500
1,600
1,889,600
26,000
25,584,000
26,000
18,720,000
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
1,100
1,708,300
1,000
1,515,000
230,000
118,450,000
213,000
102,453,000
油研工業
油研
業
24,000
,000
6,072,000
6,07
,000
22,000
,000
5,962,000
5,96
,000
サクサホールディングス
サクサホ
ディ グ
33,000
8,283,000
8,
83,000
331,000
,000
7,223,000
7,
3,000
タダノ
58,000
87,116,000
53,000
96,990,000
メルコホールディングス
6,600
11,827,200
6,100
14,097,100
フジテック
34,700
44,624,200
32,200
49,105,000
テクノメディカ
2,700
6,655,500
2,500
7,197,500
ＣＫＤ
33,400
38,610,400
31,000
43,524,000
日本電気
1,545,000
545,385,000
1,431,000
530,901,000
キトー
14,000
16,730,000
13,100
15,628,300
富士通
1,151,000
741,589,300
1,066,000
729,570,400
平和
25,900
62,237,700
24,000
58,512,000
沖電気工業
413,000
95,816,000
389,000
99,973,000
理想科学工業
14,400
27,993,600
13,400
31,047,800
岩崎通信機
53,000
5,035,000
69,000
6,486,000
ＳＡＮＫＹＯ
36,200
150,230,000
30,800
133,518,000
電気興業
34,000
18,224,000
31,000
18,135,000
日本金銭機械
42,392,000
12,900
22,807,200
10,200
17,003,400
サンケン電気
60,000
58,200,000
56,000
マースエンジニアリング
6,700
13,822,100
6,200
13,447,800
ナカヨ
11,000
4,191,000
11,000
3,971,000
福島工業
6,500
12,558,000
6,100
13,670,100
アイホン
6,900
13,206,600
6,400
14,003,200
オーイズミ
6,400
5,766,400
4,800
3,710,400
ルネサスエレクトロニクス
61,800
50,861,400
57,200
50,050,000
ダイコク電機
4,900
8,790,600
4,600
8,004,000
セイコーエプソン
81,500
414,835,000
150,900
327,603,900
4,700
32,994,000
ワコム
93,900
43,851,300
87,000
38,715,000
アマノ
39,800
49,551,000
36,800
58,880,000
アルバック
22,400
41,350,400
18,800
35,438,000
サンデンホールディングス
73,000
47,377,000
68,000
38,760,000
アクセル
5,500
8,277,500
5,100
8,715,900
136,000
18,496,000
132,000
17,028,000
ＥＩＺＯ
10,900
25,724,000
10,100
28,431,500
竹内製作所
蛇の目ミシン工業
マックス
19,000
23,465,000
17,000
22,270,000
グローリー
38,100
124,587,000
35,300
127,962,500
新晃工業
8,300
9,520,100
7,700
9,471,000
17,200
13,020,400
16,000
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
183,800
68,006,000
227,700
104,969,700
日本信号
ジャパンディスプレイ
32,900
41,815,900
30,500
40,992,000
京三製作所
28,000
10,500,000
26,000
9,776,000
12,896,000
能美防災
15,800
25,169,400
14,600
21,316,000
128 300
128,300
199 634 800
199,634,800
118 800
118,800
190 080 000
190,080,000
ホーチキ
9 000
9,000
8 496 000
8,496,000
8 000
8,000
7 176 000
7,176,000
日本ピストンリング
53,000
13,250,000
50,000
11,500,000
エレコム
3,700
8,894,800
4,600
13,823,000
リケン
51,000
23,307,000
48,000
22,656,000
日本無線
25,000
9,325,000
24,000
10,128,000
ＴＰＲ
13,300
40,964,000
12,300
45,264,000
パナソニック
1,454,600
2,075,714,200
1,347,400
2,265,653,100
ホシザキ電機
136,931,000
26,100
152,424,000
24,200
174,240,000
シャープ
1,009,000
270,412,000
919,000
大豊工業
9,600
12,652,800
8,900
14,489,200
アンリツ
74,700
62,822,700
66,400
54,846,400
日本精工
245,000
353,290,000
227,100
429,446,100
富士通ゼネラル
36,000
41,940,000
34,000
53,346,000
ＮＴＮ
276,000
148,488,000
256,000
197,120,000
日立国際電気
ジェイテクト
127,200
261,268,800
117,800
273,060,400
ソニー
不二越
31,000
52,669,000
29,000
53,998,000
767,000
1,896,407,500
722,900
2,502,318,350
624,979,000
111,000
82,806,000
103,000
74,366,000
ＴＤＫ
72,000
515,520,000
66,700
日本トムソン
44,000
26,048,000
38,000
26,068,000
帝国通信工業
28,000
6,524,000
26,000
5,980,000
ＴＨＫ
79,400
232,324,400
73,500
194,481,000
ミツミ電機
44,900
43,238,700
41,000
34,030,000
ユーシン精機
5,300
12,190,000
4,900
13,489,700
タムラ製作所
46,000
20,056,000
43,000
21,027,000
前澤給装工業
4,500
6,349,500
4,200
7,018,200
アルプス電気
94,200
217,507,800
87,300
329,557,500
イーグル工業
16,600
36,968,200
15,400
43,859,200
179,200
41,395,200
167,700
37,397,100
9,300
3,059,700
11,200
5,756,800
11,600
11,263,600
11,600
10,602,400
日本ピラー工業
13,000
11,947,000
12,000
13,152,000
鈴木
1,300
1,085,500
2,800
2,044,000
キッツ
53,500
26,429,000
49,600
30,355,200
日本トリム
3,200
8,236,800
2,700
8,721,000
日立工機
31,900
29,539,400
29,600
30,221,600
ローランド　ディー．ジー．
マキタ
77,800
426,344,000
72,100
478,744,000
前澤工業
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器
期末
株数
93,300
65,496,600
86,400
60,307,200
2,000,000
1,339,600,000
1,853,000
1,379,929,100
860,000
530,620,000
797,000
454,290,000
＜12.73%＞
イビデン
コニカミノルタ
パイオニア
日本電波工業
4,800
19,224,000
4,400
15,202,000
フォスター電機
12,200
25,937,200
12,900
35,513,700
クラリオン
69,000
25,944,000
60,000
21,420,000
ＳＭＫ
36,000
17,496,000
33,000
16,236,000
ヨコオ
9,200
6,265,200
8,600
6,252,200
東光
28,000
9,212,000
26,000
8,684,000
78,300
140,000,400
72,500
150,075,000
ホシデン
37,700
25,372,100
33,500
25,091,500
284,400
376,830,000
263,500
376,541,500
ヒロセ電機
19,300
271,744,000
18,800
329,564,000
ブラザー工業
154,300
340,077,200
142,900
247,788,600
日本航空電子工業
34,000
90,508,000
32,000
106,560,000
ミネベア
178,000
321,112,000
164,000
331,444,000
ＴＯＡ
12,800
15,795,200
11,900
15,327,200
日立製作所
2,866,000
2,581,406,200
2,655,000
2,142,054,000
日立マクセル
17,800
33,588,600
22,000
43,494,000
東芝
2,513,000
1,287,661,200
2,321,000
977,141,000
古野電気
14,500
14,065,000
13,300
12,076,400
三菱電機
1,194,000
1,726,524,000
1,106,000
1,749,692,000
ユニデン
33,000
7,524,000
30,000
7,020,000
富士電機
332 000
332,000
160 688 000
160,688,000
308 000
308,000
162 316 000
162,316,000
アルパイン
28 400
28,400
56 686 400
56,686,400
26 400
26,400
62 304 000
62,304,000
アイコム
6,600
19,113,600
6,100
18,818,500
リオン
3,400
4,719,200
4,200
7,841,400
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
29,000
11,600,000
23,000
10,120,000
140,300
217,745,600
135,000
211,680,000
83,000
14,774,000
78,000
19,344,000
船井電機
12,000
17,460,000
11,700
15,935,400
横河電機
174,241,800
110,000
42,130,000
102,000
46,920,000
オリジン電気
17,000
8,959,000
16,000
7,104,000
119,500
159,293,500
110,700
新電元工業
46,000
32,154,000
43,000
山洋電気
26,000
21,164,000
24,000
26,359,000
23,544,000
アズビル
39,000
108,810,000
36,100
114,256,500
デンヨー
10,800
19,580,400
9,400
18,668,400
東亜ディーケーケー
4,900
2,856,700
4,600
2,681,800
－87－
銘柄
日本光電工業
チノー
評価額
25,400
151,892,000
期末
株数
47,100
銘柄
評価額
142,713,000
いすゞ自動車
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
377,300
558,969,950
349,500
561,821,250
4,200
5,069,400
3,900
4,812,600
トヨタ自動車
1,646,800
12,446,514,400
1,525,400
12,512,856,200
14,500
6,800,500
13,500
6,858,000
日野自動車
170,300
272,990,900
157,800
238,909,200
5,400
3,607,200
5,600
4,362,400
三菱自動車工業
437,500
485,625,000
405,200
422,218,400
堀場製作所
22,100
88,731,500
20,400
101,592,000
エフテック
6,800
8,105,600
6,300
7,805,700
アドバンテスト
81,300
122,844,300
75,400
96,059,600
レシップホールディングス
3,900
3,354,000
3,600
3,103,200
ＧＭＢ
1,700
2,306,900
共和電業
日本電子材料
小野測器
6,000
5,976,000
5,400
5,389,200
エスペック
13,200
14,414,400
12,200
17,080,000
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
パナソ
ク デバイ ＳＵＮＸ
10,400
10 400
8,205,600
8 205 600
9,700
9 700
8,109,200
8 109 200
キーエンス
27,000
1,452,870,000
25,000
1,651,500,000
日置電機
6,200
10,657,800
5,800
14,836,400
シスメックス
92,400
498,036,000
85,700
625,610,000
メガチップス
12,500
17,887,500
11,600
7,700
41,426,000
7,200
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
ファルテック
1,600
2,040,000
1,600
2,531,200
武蔵精密工業
12,700
12 700
29,210,000
29 210 000
11,800
11 800
28,013,200
28 013 200
日産車体
52,400
77,237,600
48,600
81,453,600
新明和工業
48,000
54,864,000
45,000
50,445,000
極東開発工業
22,200
31,990,200
20,500
27,285,500
17,643,600
日信工業
21,800
36,602,200
20,200
40,824,200
47,376,000
トピー工業
98,000
23,422,000
91,000
28,483,000
ティラド
46,000
11,592,000
43,000
10,449,000
曙ブレーキ工業
50,300
21,327,200
46,700
18,353,100
澤藤電機
7,000
1,680,000
7,000
1,638,000
コーセル
17,300
21,348,200
16,100
23,892,400
新日本無線
9,000
4,311,000
8,000
5,808,000
タチエス
18,900
31,411,800
17,500
30,590,000
オプテックス
8,200
15,908,000
7,600
19,212,800
ＮＯＫ
57,700
178,293,000
53,500
203,300,000
千代田インテグレ
千代田イ
テグ
5,200
5,
00
11,003,200
,003, 00
5,800
19,778,000
9,778,000
フタバ産業
タ 産業
36,300
20,654,700
0,65 ,700
33,700
20,051,500
0,05 ,500
レーザーテック
12,200
16,775,000
11,300
19,119,600
カヤバ工業
134,000
69,278,000
124,000
52,576,000
スタンレー電気
85,900
225,058,000
79,300
202,373,600
岩崎電気
40,000
9,640,000
44,000
11,924,000
ウシオ電機
72,400
91,803,200
67,100
106,957,400
6,300
2,545,200
5,900
2,519,300
ミクニ
10,900
4,959,500
15,200
6,399,200
カルソニックカンセイ
91,000
日本セラミック
6,800
12,158,400
6,300
10,747,800
太平洋工業
遠藤照明
5,500
7,249,000
5,100
6,864,600
ケーヒン
10,100
16,372,100
9,300
15,903,000
河西工業
古河電池
9,000
9,279,000
8,000
6,656,000
アイシン精機
双信電機
5,700
2,359,800
5,400
2,181,600
富士機工
山一電機
15,700
13,188,000
13,900
18,348,000
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本デジタル研究所
図研
シロキ工業
26,000
8,632,000
24,000
8,856,000
大同メタル工業
17,000
20,672,000
15,400
18,141,200
プレス工業
59,000
25,429,000
54,800
31,400,400
10,500
5,953,500
61,516,000
84,000
73,164,000
24,300
22,842,000
22,500
26,325,000
27,400
49,183,000
25,400
44,602,400
14,600
15,651,200
13,600
17,612,000
109,200
475,566,000
101,200
527,252,000
14,000
7,910,000
12,800
8,512,000
マツダ
355,700
1,041,311,750
329,500
790,141,000
ダイハツ工業
142,500
225,007,500
132,000
230,076,000
10,100
17,119,500
9,400
12,389,200
1,074,100
3,787,276,600
995,000
3,941,692,500
8,600
10,492,000
8,000
9,736,000
52,000
32,396,000
47,000
26,085,000
カシオ計算機
119,600
222,575,600
110,800
267,692,800
ファナック
124,300
2,479,163,500
115,100
2,886,708,000
スズキ
249,500
908,180,000
231,100
955,598,500
37,600
12,069,600
31,400
10,079,400
富士重工業
406,200
1,746,660,000
376,300
1,696,360,400
安永
日本電子
日本シイエムケイ
エンプラス
今仙電機製作所
本田技研工業
5,400
22,140,000
5,000
24,875,000
大真空
22,000
8,096,000
20,000
5,980,000
ローム
58,800
432,768,000
54,500
447,445,000
ショーワ
28,200
浜松ホトニクス
49 700
49,700
287 266 000
287,266,000
86 300
86,300
311 543 000
311,543,000
ＴＢＫ
15 200
15,200
三井ハイテック
15,700
13,188,000
14,600
12,483,000
エクセディ
16,200
47,190,600
新光電気工業
ヤマハ発動機
3,900
2,277,600
3,700
2,142,300
181,500
443,223,000
168,200
450,271,400
31,696,800
26,100
31,815,900
10 305 600
10,305,600
14 100
14,100
7 938 300
7,938,300
15,000
45,900,000
45,100
37,207,500
41,800
36,909,400
豊田合成
38,500
93,824,500
35,700
105,422,100
195,900
1,088,420,400
181,500
1,154,884,500
愛三工業
18,400
19,080,800
17,200
19,762,800
62,500
88,687,500
57,900
99,472,200
盟和産業
10,000
1,490,000
14,000
2,086,000
125,200
1,658,900,000
116,000
2,477,760,000
ヨロズ
11,100
22,233,300
10,300
27,820,300
ユーシン
16,600
11,786,000
15,700
11,806,400
エフ・シー・シー
17,500
36,627,500
16,300
30,481,000
双葉電子工業
20,400
35,883,600
18,900
41,920,200
シマノ
51,500
805,975,000
47,700
796,590,000
タカタ
21,500
31,411,500
18,000
23,994,000
テイ・エス　テック
25,200
71,341,200
23,300
76,307,500
4,200
16,884,000
497,821,500
京セラ
太陽誘電
村田製作所
北陸電気工業
56,000
9,800,000
50,000
8,950,000
ニチコン
37,600
35,644,800
34,800
34,660,800
日本ケミコン
103,000
36,050,000
96,000
35,424,000
ＫＯＡ
16,500
18,826,500
15,300
20,134,800
市光工業
28,000
7,196,000
26,000
8,268,000
小糸製作所
71,500
264,907,500
66,200
316,105,000
ミツバ
21,900
47,501,100
20,300
65,366,000
日機装
スター精密
ジャムコ
精密機器
＜1.36%＞
テルモ
クリエートメディック
183,000
504,531,000
169,500
3,900
4,017,000
3,600
3,646,800
38,700
43,344,000
35,800
45,967,200
143,000
176,176,000
132,000
219,516,000
22,000
6,336,000
20,000
6,160,000
22,600
34,804,000
21,000
43,848,000
島津製作所
113,000
80,795,000
105,000
80,955,000
ＪＭＳ
10,900
20,786,300
10,100
24,189,500
長野計器
7,600
5,304,800
7,100
5,722,600
キヤノン
692,000
2,657,626,000
641,000
2,552,782,500
ブイ・テクノロジー
3,000
7,428,000
2,800
10,752,000
リコー
358,900
441,088,100
332,400
422,148,000
東京計器
41,000
11,480,000
38,000
10,032,000
16,000
7,632,000
15,000
5,700,000
愛知時計電機
16,000
5,168,000
15,000
5,310,000
100,400
925,788,400
93,000
720,471,000
オ－バル
8,900
2,981,500
10,800
3,294,000
東京精密
21,400
52,194,600
19,900
53,431,500
トヨタ紡織
41,700
67,345,500
38,700
79,876,800
マニー
3,300
23,727,000
3,400
27,642,000
鬼怒川ゴム工業
27,000
13,905,000
25,000
16,650,000
ニコン
222,800
357,371,200
206,400
292,262,400
トプコン
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器
期初（前期末）
株数
＜11.21%＞
ユニプレス
豊田自動織機
22,900
45,387,800
21,200
54,335,600
36,000
92,880,000
33,400
98,530,000
108,700
675,027,000
100,700
702,886,000
オリンパス
177,800
759,206,000
164,700
696,681,000
13,580,000
モリタホールディングス
20,800
24,835,200
19,300
23,082,800
理研計器
10,500
13,461,000
9,700
三櫻工業
15,100
11,460,900
14,000
11,620,000
タムロン
9,200
21,978,800
8,500
21,955,500
デンソー
294,900
1,666,774,800
273,100
1,664,817,600
ＨＯＹＡ
284,000
1,165,820,000
263,100
1,291,031,700
東海理化電機製作所
31,400
79,975,800
29,100
89,046,000
ノーリツ鋼機
10,700
7,136,900
9,900
6,969,600
三井造船
462 000
462,000
98 406 000
98,406,000
428 000
428,000
90 736 000
90,736,000
エー・アンド・デイ
10 800
10,800
5 518 800
5,518,800
10 000
10,000
5 090 000
5,090,000
川崎重工業
867,000
479,451,000
803,000
458,513,000
146,900
137,204,600
136,100
116,229,400
名村造船所
33,200
43,425,600
31,600
33,180,000
52,000
7,956,000
48,000
8,160,000
サノヤスホールディングス
17,000
6,188,000
20,100
5,125,500
8,200
9,233,200
7,700
9,394,000
日本車輌製造
43,000
15,265,000
40,000
13,200,000
ニチユ三菱フォークリフト
13,700
10,480,500
12,700
7,823,200
近畿車輛
日産自動車
18,000
5,904,000
17,000
5,746,000
1,675,400
1,770,897,800
1,551,900
1,978,672,500
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
その他製品
－88－
5,800
9,169,800
5,400
7,252,200
セイコーホールディングス
84,000
57,036,000
78,000
48,360,000
ニプロ
76,200
79,476,600
70,600
88,461,800
＜1.53%＞
銘柄
パラマウントベッドホールディングス
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
12,600
40,320,000
11,700
42,295,500
800
ＳＨＯ－ＢＩ
3,900
1,571,700
3,700
前田工繊
11,800
14,549,400
12,200
13,261,400
永大産業
17,000
7,939,000
16,000
8,600
11,541,200
8,000
トランザクション
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
銘柄
評価額
評価額
京成電鉄
179,000
263,667,000
1,198,400
富士急行
33,000
1,535,500
新京成電鉄
15,000
東日本旅客鉄道
218,800
7,504,000
西日本旅客鉄道
9,136,000
東海旅客鉄道
評価額
166,000
241,696,000
38,412,000
30,000
31,830,000
5,775,000
14,000
5,740,000
1,996,112,400
202,600
2,230,626,000
114,900
656,308,800
106,400
833,644,000
106,900
1,939,166,000
99,000
2,188,395,000
95,100
234,516,600
88,100
249,851,600
7,400
18,322,400
13,700
20,399,300
154,000
154 000
75,922,000
75 922 000
143,000
143 000
80,366,000
80 366 000
16,626,000
7,500
10,005,000
7,000
8,274,000
337,422,400
121,900
288,659,200
共立印刷
21,500
21 500
6,256,500
6 256 500
20,000
20 000
5,980,000
5 980 000
フランスベッドホールディングス
83,000
15,023,000
77,000
14,553,000
ハマキョウレックス
3,700
13,764,000
3,400
パイロットコーポレーション
10,400
72,072,000
19,200
91,872,000
サカイ引越センター
2,000
6,980,000
1,900
9,072,500
2,500
4,367,500
2,300
4,774,800
1,201,000
476,797,000
1,113,000
464,121,000
萩原工業
西武ホールディングス
期末
株数
131,600
バンダイナムコホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
トッパン・フォームズ
21,300
25,858,200
19,700
33,233,900
阪急阪神ホールディングス
801,000
519,849,000
742,000
536,466,000
フジシールインターナショナル
14,500
51,257,500
13,400
48,374,000
南海電気鉄道
249,000
115,536,000
248,000
136,400,000
タカラトミー
42,800
27,178,000
39,700
25,368,300
京阪電気鉄道
267,000
172,749,000
248,000
176,824,000
廣済堂
11,000
5,060,000
10,300
6,180,000
神戸電鉄
31,000
10,788,000
27,000
9,666,000
3,000
2,445,000
名糖運輸
4,900
3,361,400
4,500
3,379,500
429,000
192,621,000
403,000
184,574,000
43,000
3,000
19,006,000
9,006,000
40,000
0,000
18,880,000
8,880,000
472,000
289,808,000
428,000
257,656,000
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
46,900
6,612,900
34,900
4,571,900
名古屋鉄道
タカノ
5,200
5,
00
3,062,800
3,06
,800
4,900
,900
4,434,500
, 3 ,500
山陽電気鉄道
プロネクサス
12,100
9,075,000
11,200
8,825,600
日本通運
ウッドワン
20,000
5,460,000
19,000
5,377,000
ヤマトホールディングス
219,100
524,634,950
194,400
460,630,800
大建工業
48,000
12,816,000
45,000
13,905,000
山九
145,000
71,340,000
134,000
89,646,000
凸版印刷
337,000
265,219,000
312,000
319,488,000
丸運
6,300
1,625,400
6,000
1,632,000
大日本印刷
363,000
395,670,000
337,000
426,136,500
丸全昭和運輸
40,000
15,600,000
37,000
16,021,000
37,975,000
図書印刷
20,000
6,580,000
18,000
7,416,000
センコー
48,000
29,136,000
49,000
共同印刷
37,000
14,171,000
34,000
11,798,000
トナミホールディングス
24,000
7,752,000
23,000
8,970,000
日本写真印刷
20,700
41,938,200
18,600
38,483,400
日本梱包運輸倉庫
39,000
69,147,000
36,200
77,323,200
光村印刷
11,000
2,904,000
10,000
2,660,000
日本石油輸送
13,000
3,029,000
13,000
3,146,000
6,700
5,607,900
5,800
6,583,000
福山通運
72,000
46,872,000
67,000
45,493,000
117,443,200
宝印刷
アシックス
118,600
343,347,000
109,800
347,517,000
ツツミ
5,900
15,121,700
5,500
15,834,500
小松ウオール工業
3,600
9,993,600
3,400
8,262,000
87,700
157,421,500
81,300
200,811,000
4,100
9,975,300
3,800
8,686,800
ヤマハ
河合楽器製作所
セイノーホールディングス
92,000
112,056,000
85,600
神奈川中央交通
14,000
8,078,000
13,000
7,618,000
日立物流
24,800
36,728,800
23,000
46,759,000
1,000
3,335,000
丸和運輸機関
海運業
＜0.28%＞
クリナップ
12,100
10,623,800
10,100
9,009,200
日本郵船
1,008,000
344,736,000
934,000
318,494,000
ピジョン
22,500
158,850,000
62,600
241,323,000
商船三井
626,000
224,734,000
580,000
227,360,000
兼松日産農林
27,000
4,104,000
14,000
2,198,000
川崎汽船
524,000
170,300,000
487,000
140,743,000
キングジム
9,900
7,335,900
9,200
7,838,400
ＮＳユナイテッド海運
63,000
21,735,000
61,000
16,165,000
リンテック
28,400
76,083,600
26,300
73,561,100
飯野海運
65,100
44,007,600
58,400
34,105,600
ＴＡＳＡＫＩ
1 100
1,100
2 266 000
2,266,000
2 800
2,800
7 876 400
7,876,400
共栄タンカー
20 000
20,000
4 680 000
4,680,000
14 000
14,000
3 024 000
3,024,000
イトーキ
25,100
15,562,000
23,300
16,286,700
任天堂
73,500
926,467,500
68,100
1,394,007,000
9,800
35,329,000
9,100
52,689,000
ＡＮＡホールディングス
タカラスタンダード
49,000
42,777,000
46,000
39,882,000
パスコ
コクヨ
62,000
55,924,000
57,500
60,605,000
三菱鉛筆
空運業
＜0.62%＞
日本航空
228,600
822,960,000
211,700
903,959,000
2,354,000
704,552,200
2,173,000
721,653,300
22,000
7,480,000
10,000
3,380,000
倉庫運輸関連 ＜0.20%＞
ナカバヤシ
25,000
5,200,000
23,000
5,520,000
トランコム
グローブライド
62,000
12,896,000
54,000
9,396,000
日新
3,400
16,507,000
3,200
21,408,000
45,000
12,600,000
42,000
15,372,000
岡村製作所
45,800
38,930,000
42,400
45,240,800
美津濃
64,000
37,696,000
59,000
34,220,000
三菱倉庫
78,000
137,982,000
72,000
115,776,000
三井倉庫ホールディングス
70,000
30,030,000
64,000
アデランス
13,800
15,676,800
12,800
24,832,000
13,529,600
住友倉庫
87,000
56,550,000
81,000
55,404,000
東京電力
1,012,400
498,100,800
澁澤倉庫
31,000
10,695,000
29,000
10,150,000
933,700
622,777,900
東陽倉庫
20,000
5,980,000
19,000
中部電力
365,200
5,510,000
518,036,200
338,300
617,228,350
乾汽船
7,900
7,694,600
7,400
関西電力
7,067,000
487,100
559,190,800
451,200
611,601,600
日本トランスシティ
27,000
10,098,000
25,000
10,625,000
中国電力
165,000
260,700,000
152,900
273,079,400
ケイヒン
22,000
3,696,000
20,000
4,120,000
北陸電力
116,900
180,026,000
108,300
197,539,200
中央倉庫
6,900
6,368,700
6,400
6,227,200
東北電力
298,200
419,269,200
276,200
457,939,600
安田倉庫
9,300
9,913,800
8,600
8,686,000
四国電力
107,500
157,487,500
99,600
182,566,800
東洋埠頭
37,000
7,437,000
35,000
7,315,000
九州電力
263,600
318,956,000
244,200
346,764,000
宇徳
9,600
5,385,600
8,900
4,868,300
北海道電力
112,000
107,856,000
103,700
144,039,300
上組
142,000
152,792,000
132,000
151,800,000
1,525,500
電気・ガス業 ＜2.11%＞
沖縄電力
7,800
29,757,000
10,800
33,048,000
サンリツ
2,800
1,500,800
2,700
電源開発
80,200
327,216,000
80,100
346,432,500
キムラユニティー
3,000
2,982,000
2,800
3,432,800
東京瓦斯
1,451,000
946,197,100
1,344,000
873,600,000
キユーソー流通システム
3,300
4,596,900
3,000
6,267,000
大阪瓦斯
1,235,000
556,985,000
1,144,000
552,895,200
郵船ロジスティクス
10,900
14,518,800
10,100
14,352,100
東邦瓦斯
303,000
179,376,000
281,000
203,725,000
近鉄エクスプレス
10,700
49,648,000
9,900
54,450,000
23,000
6,601,000
北海道瓦斯
広島ガス
24,000
7,008,000
東海運
6,300
1,701,000
6,000
1,722,000
17,500
8,592,500
エーアイテイー
5,500
4,334,000
5,100
5,916,000
2,400
2,964,000
西部瓦斯
134,000
35,242,000
124,000
36,208,000
静岡ガス
33,900
25,628,400
31,400
26,847,000
6,900
21,459,000
メタウォーター
陸運業
期初（前期末）
株数
内外トランスライン
情報・通信業 ＜6.86%＞
＜3 98%＞
＜3.98%＞
ＳＢＳホールディングス
ＮＥＣネッツエスアイ
14,700
36,764,700
13,700
36,633,800
システナ
11 500
11,500
9 936 000
9,936,000
10 600
10,600
11 130 000
11,130,000
8,800
8,817,600
10,900
10,823,700
デジタルアーツ
6,300
6,678,000
5,800
8,746,400
東武鉄道
638,000
330,484,000
591,000
310,866,000
新日鉄住金ソリューションズ
9,800
31,801,000
9,100
36,855,000
相鉄ホールディングス
205,000
102,090,000
190,000
121,220,000
キューブシステム
5,100
2,912,100
4,700
3,153,700
東京急行電鉄
648,000
485,352,000
601,000
492,820,000
コア
4,900
4,096,400
4,600
3,910,000
京浜急行電鉄
327,000
292,665,000
303,000
279,972,000
ソフトクリエイトホールディングス
3,800
3,499,800
3,500
3,311,000
小田急電鉄
382,000
409,504,000
354,000
404,622,000
ＩＴホールディングス
39,000
70,941,000
36,200
94,264,800
京王電鉄
333,000
290,709,000
309,000
270,684,000
ネオス
3,200
2,275,200
2,900
2,346,100
－89－
銘柄
電算システム
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
銘柄
評価額
4,100
6,469,800
3,800
6,608,200
グリー
71,300
51,621,200
66,100
コーエーテクモホールディングス
26,600
47,374,600
三菱総合研究所
4,600
ボルテージ
2,400
電算
ＡＧＳ
ファインデックス
期初（前期末）
株数
期末
評価額
株数
評価額
日本コロムビア
3,900
1,673,100
3,700
47,261,500
イマジカ・ロボット　ホールディングス
6,100
3,111,000
7,600
4,233,200
24,700
52,042,900
ネットワンシステムズ
47,800
34,033,600
44,300
38,053,700
13,133,000
4,200
12,272,400
4,800
8,745,600
4,500
8,910,000
3,168,000
2,200
5,651,800
マーベラス
19,900
32,437,000
18,400
28,299,200
1,300
2,891,200
1,200
2,708,400
エイベックス・グループ・ホールディングス
23,300
46,087,400
21,600
46,440,000
1,900
1,795,500
1,800
1,904,400
日本ユニシス
32,500
35,002,500
30,100
37,865,800
1,600
10,784,000
6,200
8,717,200
兼松エレクトロニクス
7,400
12,691,000
6,900
14,007,000
アルゴグラフィックス
1,517,000
ヒト・コミュニケーションズ
ヒト ミ
ケ シ ンズ
1,600
1 600
2,811,200
2 811 200
1,200
1 200
2,359,200
2 359 200
東京放送ホールディングス
東京放送ホ ルデ ング
70,600
70 600
100,252,000
100 252 000
65,400
65 400
110,591,400
110 591 400
ブレインパッド
1,200
1,521,600
1,600
1,584,000
日本テレビホールディングス
107,500
190,920,000
99,600
215,634,000
10,681,200
13,700
17,878,500
11,800
21,086,600
朝日放送
11,600
10,590,800
10,800
ポールトゥウィン・ピットクルー
ＫＬａｂ
8,100
6,690,600
7,200
8,568,000
テレビ朝日ホールディングス
32,200
61,341,000
29,800
61,268,800
イーブックイニシアティブジャパン
3,400
3,570,000
2,500
2,430,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス
89,400
63,921,000
82,800
54,399,600
9,600
26,227,200
8,900
17,310,500
ネクソン
111,600
125,550,000
104,200
175,472,800
アイスタイル
3,800
1,877,200
4,600
5,336,000
日本ＢＳ放送
エムアップ
3,100
2,225,800
3,500
2,586,500
コネクシオ
エイチーム
1,400
7,000,000
4,000
9,632,000
クロップス
1,000
520,000
1,300
677,300
ｅｎｉｓｈ
3,800
5,776,000
3,000
3,741,000
日本電信電話
461,000
2,863,271,000
854,000
3,786,209,000
3,274,509,000
3,
7 ,509,000
コロプラ
プラ
テレビ東京ホールディングス
8,300
9,345,800
1,800
2,016,000
7,700
10,225,600
20,600
0,600
56,361,600
56,36
,600
30,000
774,190,000
, 90,000
ＫＤＤＩ
398,900
3,046,399,300
3,0
6,399,300
1,108,500
, 08,500
モバイルクリエイト
5,000
4,210,000
6,400
4,947,200
光通信
10,600
78,016,000
9,800
80,948,000
オルトプラス
3,400
3,230,000
4,900
3,949,400
ＮＴＴドコモ
970,600
1,716,020,800
841,600
1,972,710,400
ブロードリーフ
9,700
16,451,200
9,000
14,823,000
13,900
11,175,600
ハーツユナイテッドグループ
3,500
6,727,000
3,300
6,098,400
ＧＭＯインターネット
39,300
40,400,400
36,400
59,768,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
30,700
58,483,500
26,800
42,558,400
学研ホールディングス
39,000
9,984,000
36,000
9,072,000
ゼンリン
15,600
21,590,400
14,400
23,068,800
ベリサーブ
ティーガイア
1,300
1,326,000
1,300
1,492,400
11,700
13,934,700
10,900
21,135,100
9,000
5,436,000
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ＧＭＯクラウド
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
パイプドビッツ
エムティーアイ
10,300
7,117,300
8,500
5,312,500
昭文社
7,000
6,160,000
6,500
5,642,000
5,000
3,195,000
4,700
4,507,300
インプレスホールディングス
8,100
1,020,600
9,800
2,244,200
10,200
23,154,000
9,500
37,572,500
6,000
5,388,000
5,600
6,372,800
6,500
3,861,000
6,100
3,574,600
松竹
77,000
90,090,000
72,000
78,912,000
19,000
46,892,000
17,600
37,840,000
東宝
84,000
229,908,000
77,900
237,205,500
1,900
1,945,600
2,400
2,296,800
東映
44,000
30,360,000
41,000
35,793,000
13,200
6,573,600
12,400
6,001,600
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
5,400
4,260,600
5,000
5,305,000
6,200
8,977,600
5,800
13,224,000
72,800
328,692,000
67,400
360,590,000
アイネット
エヌ・ティ・ティ・データ
1,100
1,887,600
1,400
2,492,000
ピー・シー・エー
1,400
2,139,200
朝日ネット
12,000
6,120,000
11,200
5,880,000
ＤＴＳ
12,100
31,205,900
11,300
31,233,200
コムチュア
2,000
3,806,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス
42,800
107,342,400
42,000
113,778,000
7,600
8,276,400
7,100
8,363,800
30,100
54,661,600
27,900
66,150,900
1 100
1,100
992 200
992,200
6,700
5,393,500
6,300
6,678,000
28,000
84,840,000
25,900
96,736,500
4,400
3,986,400
4,100
4,161,500
16,000
14,832,000
14,800
20,216,800
ｇｕｍｉ
パナソニック　インフォメーションシステムズ
2,800
8,624,000
フ イス
フェイス
3 500
3,500
3 902 500
3,902,500
ハイマックス
野村総合研究所
1,800
4,125,600
11,000
15,356,000
シーイーシー
2,600
10,933,000
カプコン
3 300
3,300
5 108 400
5,108,400
アイ エス ビー
アイ・エス・ビー
1,400
1,603,000
ジャステック
66,700
247,123,500
61,800
296,022,000
サイバネットシステム
9,600
4,713,600
8,900
4,049,500
日本システムウエア
ＣＥホールディングス
1,300
1,755,000
1,700
2,114,800
アイネス
インテージホールディングス
6,700
11,771,900
6,200
12,083,800
東邦システムサイエンス
3,400
2,091,000
3,200
2,012,800
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
ＳＣＳＫ
ＴＫＣ
富士ソフト
9,900
19,681,200
10,100
35,047,000
16,200
39,868,200
15,000
37,395,000
5,900
4,678,700
5,400
3,769,200
ＮＳＤ
25,000
44,200,000
25,500
41,284,500
11,400
2,074,800
15,000
3,030,000
コナミ
47,900
106,338,000
44,300
100,826,800
2,541,000
2,700
4,627,800
2,500
4,577,500
福井コンピュータホールディングス
3,200
2,502,400
3,000
122,700
183,191,100
113,600
184,600,000
ＪＢＣＣホールディングス
9,800
7,359,800
9,100
7,270,900
オービック
40,600
159,761,000
37,600
205,296,000
ミロク情報サービス
7,700
4,650,800
7,200
5,688,000
ジャストシステム
16,000
11,920,000
19,800
15,701,400
623,000
4,491,830,000
577,100
4,160,313,900
2,500
2,505,000
2,400
3,115,200
844,200
367,227,000
782,000
386,308,000
ホウスイ
9,000
1,152,000
9,000
1,323,000
62,400
208,416,000
57,800
242,182,000
高千穂交易
4,500
4,666,500
4,200
4,636,800
フジ・メディア・ホールディングス
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ソフトバンク
卸売業
＜4.18%＞
2,200
2,002,000
2,100
2,060,100
伊藤忠食品
2,900
10,933,000
2,700
11,434,500
18,900
92,704,500
17,500
89,600,000
エレマテック
5,500
15,911,500
5,100
14,999,100
3,800
6,342,200
3,600
7,063,200
ＪＡＬＵＸ
3,300
5,553,900
3,100
7,130,000
12,300
8,573,100
11,500
9,200,000
あらた
26,000
8,242,000
25,000
10,550,000
3,400,000
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
8,000
9,384,000
7,400
8,302,800
トーメンデバイス
1,800
3,267,000
1,600
ソフトバンク・テクノロジー
3,100
3,875,000
2,900
4,118,000
東京エレクトロンデバイス
2,300
3,516,700
2,900
4,898,100
トーセ
2,800
2,058,000
2,900
2,540,400
フィールズ
7,100
13,979,900
オービックビジネスコンサルタント
7,500
25,012,500
6,900
31,809,000
双日
788,400
133,239,600
730,400
216,928,800
伊藤忠テクノソリューションズ
13,300
56,791,000
24,700
75,335,000
アルフレッサ　ホールディングス
139,300
203,378,000
129,100
246,064,600
アイティフォー
29,100
23,454,600
27,000
25,785,000
900
1,490,400
900
1,604,700
14,100
6,570,600
13,100
6,235,600
横浜冷凍
東計電算
2,100
3,677,100
1,900
3,828,500
山下医科器械
エックスネット
1,100
1,628,000
1,000
1,549,000
ラサ商事
5,500
2,959,000
5,100
3,182,400
大塚商会
31,700
121,094,000
29,400
168,168,000
アルコニックス
7,800
15,475,200
6,800
13,899,200
サイボウズ
15,600
5,896,800
14,500
4,886,500
神戸物産
2,000
19,400,000
3,500
22,925,000
ソフトブレーン
19,100
3,839,100
17,500
3,202,500
あい　ホールディングス
18,900
40,370,400
17,500
37,905,000
電通国際情報サービス
7 200
7,200
8 661 600
8,661,600
6 700
6,700
9 205 800
9,205,800
ディーブイエックス
イーエムシステムズ
1,300
2,245,100
1,700
3,782,500
ダイワボウホールディングス
ウェザーニューズ
3,500
10,486,000
3,300
12,754,500
マクニカ・富士エレホールディングス
ＣＩＪ
9,900
4,841,100
9,900
5,247,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス
3 400
3,400
3 553 000
3,553,000
3 200
3,200
3 942 400
3,942,400
107,000
22,470,000
99,000
24,057,000
19,600
29,635,200
22,100
20,088,900
20,500
18,204,000
東洋ビジネスエンジニアリング
1,100
1,479,500
1,100
1,584,000
八洲電機
9,000
5,094,000
8,400
5,014,800
日本エンタープライズ
7,700
3,087,700
9,600
3,302,400
ＵＫＣホールディングス
7,600
12,942,800
7,000
18,333,000
ＷＯＷＯＷ
2,800
14,084,000
5,200
19,708,000
6,200
4,482,600
フュージョンパートナー
－90－
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
2,900
5,771,000
2,800
3,738,000
57,500
31,567,500
53,300
26,543,400
銘柄
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
三洋貿易
7,000
9,338,000
6,000
10,416,000
ウイン・パートナーズ
3,800
5,863,400
3,500
5,614,000
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
フルサト工業
岩谷産業
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
6,500
10,783,500
6,000
10,500,000
130,000
103,740,000
121,000
93,896,000
9,384,000
2,700
2,006,100
2,500
1,982,500
すてきナイスグループ
50,000
9,600,000
46,000
21,500
58,953,000
20,000
50,600,000
昭光通商
42,000
7,182,000
39,000
4,563,000
3,300
3,857,700
3,100
4,020,700
極東貿易
22,000
4,906,000
19,000
6,232,000
1,900
1,953,200
イワキ
18,000
3,960,000
16,000
3,744,000
1,000
1,632,000
1,200
2,095,200
三愛石油
30,000
24,240,000
28,000
22,232,000
デリカフーズ
スターティア
銘柄
評価額
富士興産
4,500
2,727,000
4,200
2,410,800
稲畑産業
28,200
30,822,600
26,200
35,081,800
協栄産業
22,000
22 000
4,906,000
4 906 000
17,000
17 000
3,519,000
3 519 000
ＧＳＩクレオス
ＧＳＩクレオ
54,000
54 000
7,290,000
7 290 000
43,000
43 000
6,020,000
6 020 000
小野建
10,200
10,169,400
9,500
11,571,000
9,200
4,314,800
8,600
3,603,400
佐鳥電機
9,300
7,179,600
8,600
7,568,000
ワキタ
25,000
28,400,000
23,200
28,953,600
エコートレーディング
2,600
1,703,000
2,500
1,707,500
東邦ホールディングス
40,600
71,253,000
37,600
105,994,400
伯東
8,000
9,544,000
7,500
11,250,000
サンゲツ
22,300
65,227,500
38,200
71,319,400
コンドーテック
8,500
7,123,000
7,900
6,201,500
ミツウロコグループホールディングス
18,900
10,489,500
17,500
10,762,500
中山福
明和産業
6,700
5,822,300
6,200
5,394,000
シナネン
25,000
11,125,000
23,000
11,063,000
ナガイレーベン
17,000
33,252,000
15,800
37,161,600
伊藤忠エネクス
26,000
22,178,000
24,100
28,341,600
三菱食品
12,900
33,991,500
12,000
32,904,000
サンリオ
33,000
99,000,000
30,600
101,745,000
松田産業
8,600
11,205,800
7,900
11,826,300
サンワテクノス
7,500
9,195,000
6,900
9,632,400
117,800
7,800
165,509,000
65,509,000
109,100
09, 00
217,872,700
7,87 ,700
リョーサン
リョ
サ
19,800
9,800
552,212,600
,
,600
18,400
8, 00
59,248,000
59,
8,000
16,576,000
メディパルホールディングス
メディ
ホ
ディ グ
アドヴァン
6,000
7,128,000
5,500
8,921,000
新光商事
13,800
16,629,000
12,800
ＳＰＫ
2,500
5,187,500
2,300
5,520,000
トーホー
26,000
11,622,000
25,000
12,500,000
萩原電気
3,100
6,153,500
3,000
6,165,000
三信電気
16,200
13,381,200
15,100
18,905,200
アズワン
8,400
26,460,000
7,800
32,877,000
東陽テクニカ
17,200
17,458,000
16,000
16,480,000
スズデン
3,800
2,629,600
3,500
3,227,000
モスフードサービス
15,400
34,249,600
14,300
36,379,200
15,731,100
尾家産業
3,700
3,096,900
3,500
3,125,500
加賀電子
10,600
16,037,800
9,900
シモジマ
7,200
7,322,400
6,700
7,001,500
ソーダニッカ
12,000
5,892,000
11,200
5,980,800
ドウシシャ
15,200
25,946,400
14,100
30,597,000
7,200
12,348,000
8,000
11,416,000
小津産業
2,300
4,025,000
2,200
4,655,200
フォーバル
高速
7,000
6,545,000
6,500
5,817,500
Ｐａｌｔａｃ
3,800
4,153,400
黒田電気
19,800
32,986,800
19,000
43,263,000
丸文
10,400
8,559,200
9,600
9,254,400
ハピネット
7,700
11,619,300
6,600
橋本総業
2,100
3,601,500
2,000
たけびし
マルカキカイ
立花エレテック
2,300
2,902,600
2,100
3,362,100
18,800
26,188,400
17,500
37,940,000
11,600
5,811,600
太平洋興発
75,000
7,350,000
64,000
6,144,000
ヤマタネ
59,000
10,207,000
65,000
13,845,000
8,481,000
丸紅建材リース
10,000
3,100,000
9,000
2,349,000
2,830,000
日鉄住金物産
77,000
32,109,000
72,000
32,184,000
3,800
5,320,000
3,500
6,993,000
ガリバーインターナショナル
35,600
29,619,200
33,000
37,587,000
日本エム・ディ・エム
三谷産業
トラスコ中山
14,700
46,084,500
13,600
56,644,000
オートバックスセブン
43,300
74,172,900
40,100
82,124,800
48,739,000
13,500
7,857,000
10,800
5,529,600
加藤産業
17,000
38,777,000
17,000
進和
6,900
9,004,500
6,400
13,888,000
イノテック
10,800
5,346,000
10,000
4,860,000
エスケイジャパン
5,600
1,344,000
イエローハット
11,100
27,428,100
10,300
24,534,600
8 334 000
8,334,000
ダイトエレクトロン
5 300
5,300
3 323 100
3,323,100
5 600
5,600
5 124 000
5,124,000
富士エレクトロニクス
6 000
6,000
シークス
7,500
19,117,500
6,900
22,149,000
ＪＫホールディングス
11,800
6,973,800
10,900
6,387,400
田中商事
3,600
2,444,400
3,300
2,524,500
4,900
11,794,300
4,500
13,725,000
オーハシテクニカ
7,200
11,455,200
6,700
10,921,000
マクニカ
6,000
20,190,000
白銅
日伝
北沢産業
9,600
1,718,400
9,000
1,674,000
杉本商事
6,300
7,648,200
5,900
8,855,900
17,400
67,947,000
16,200
69,012,000
4,000
4,124,000
3,700
4,976,500
44,000
175,560,000
122,400
212,731,200
6,200
6,807,600
20,000
8,240,000
3,800
4,199,000
3,500
5,201,000
986,100
1,274,041,200
913,400
1,476,967,800
丸紅
1,030,500
746,803,350
954,600
670,415,580
高島
22,000
5,544,000
20,000
5,440,000
長瀬産業
71,800
103,894,600
61,200
103,428,000
タキヒヨー
7,500
14,055,000
6,900
13,406,700
蔵王産業
豊田通商
131,200
370,377,600
121,500
399,127,500
スズケン
48,700
三共生興
20,000
9,480,000
18,500
9,379,500
ジェコス
8,100
235,000
40,655,000
218,000
46,652,000
ルネサスイーストン
伊藤忠商事
蝶理
兼松
ツカモトコーポレーション
因幡電機産業
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
42,000
5,754,000
29,000
4,437,000
998,700
1,619,392,050
925,100
1,537,978,750
日本紙パルプ商事
61,000
20,191,000
57,000
19,152,000
日立ハイテクノロジーズ
40,800
142,800,000
37,800
130,221,000
カメイ
15,300
11,490,300
14,200
16,244,800
東都水産
19,000
3,781,000
18,000
3,690,000
ハードオフコーポレーション
ＯＵＧホールディングス
18,000
4,104,000
17,000
4,318,000
スターゼン
45,000
18,945,000
42,000
山善
45,200
38,872,000
41,900
椿本興業
13,000
3,952,000
12,000
4,608,000
住友商事
695,200
863,438,400
644,000
917,056,000
内田洋行
29,000
11,020,000
27,000
11,880,000
三菱商事
902,800
2,001,507,600
836,300
2,251,319,600
第一実業
29,000
17,545,000
27,000
17,685,000
キヤノンマーケティングジャパン
33,600
68,812,800
31,100
64,781,300
西華産業
39,000
10,686,000
36,000
11,772,000
佐藤商事
10,500
7,917,000
9,700
7,915,200
菱洋エレクトロ
13 600
13,600
17 584 800
17,584,800
12 600
12,600
19 895 400
19,895,400
東京産業
11,600
5,475,200
10,800
5,443,200
ユアサ商事
10,300
24,431,600
9,500
27,835,000
神鋼商事
29,000
7,917,000
27,000
三井物産
小売業
18,000
8,568,000
1,500
2,185,500
162,658,000
49,700
194,824,000
14,596,200
7,500
9,435,000
5,300
3,763,000
5,300
3,243,600
346,094,000
＜4.66%＞
ローソン
44,600
325,134,000
41,300
サンエー
8,900
36,356,500
8,200
44,444,000
カワチ薬品
9,100
16,243,500
8,400
15,464,400
16,700
97,361,000
15,500
116,095,000
5,700
5,255,400
5,300
7,372,300
アスクル
12,200
26,242,200
11,400
43,947,000
16,128,000
ゲオホールディングス
22,100
21,326,500
20,600
31,044,200
46,802,300
アダストリア
9,900
31,284,000
9,200
40,296,000
30,000
3,870,000
24,896,000
エービーシー・マート
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
6,900
23,425,500
6,400
キャンドゥ
5,600
8,769,600
5,200
8,158,800
パル
6,900
22,839,000
6,400
25,728,000
エディオン
53,900
45,707,200
50,000
43,350,000
サーラコーポレーション
10,100
6,120,600
9,300
5,617,200
ワッツ
4,600
3,841,000
4,300
4,467,700
あみやき亭
2,000
7,940,000
1,900
9,386,000
ひらまつ
16 200
16,200
10 530 000
10,530,000
15 000
15,000
12 375 000
12,375,000
ゲンキー
1,200
9,276,000
1,100
10,824,000
サッポロドラッグストアー
1,000
1,842,000
900
1,592,100
7,587,000
大黒天物産
2,800
9,730,000
2,600
12,272,000
ハニーズ
9,300
8,769,900
小林産業
8,500
2,159,000
7,900
1,967,100
阪和興業
118,000
50,386,000
109,000
62,675,000
ファーマライズホールディングス
9,600
9,984,000
2,500
1,440,000
カナデン
12,000
9,768,000
9,400
9,259,000
アルペン
10,500
17,755,500
9,700
19,041,100
菱電商事
19,000
15,504,000
17,000
16,626,000
クオール
11,900
9,531,900
11,100
18,181,800
－91－
銘柄
ジェイアイエヌ
期初（前期末）
株数
期末
評価額
株数
銘柄
評価額
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
8,000
24,120,000
7,400
39,072,000
木曽路
14,400
28,512,000
13,300
ビックカメラ
51,100
71,029,000
53,600
82,651,200
サトレストランシステムズ
10,900
10,180,600
10,200
9,343,200
ＤＣＭホールディングス
57,000
44,004,000
52,800
63,307,200
千趣会
21,200
17,744,400
19,600
16,816,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ
22,900
56,127,900
21,300
114,594,000
1,700
1,266,500
東京一番フーズ
タカキュー
ケーヨー
26,866,000
8,000
1,784,000
7,600
1,611,200
22,000
12,496,000
20,400
11,485,200
きちり
2,300
1,626,100
2,900
2,056,100
上新電機
26,000
25,532,000
24,000
22,632,000
アークランドサービス
1,400
4,851,000
1,300
6,799,000
日本瓦斯
18,900
51,237,900
17,500
67,112,500
149,000
209,643,000
138,100
318,182,400
ベスト電器
37,800
5,140,800
46,800
7,160,400
ドトール・日レスホールディングス
ドト ル 日レ ホ ルデ ング
20,600
20 600
35,699,800
35 699 800
19,100
19 100
40,988,600
40 988 600
マルエツ
ル ツ
29,000
29 000
15,283,000
15 283 000
マツモトキヨシホールディングス
ロイヤルホールディングス
19,600
32,888,800
18,200
37,164,400
8,000
1,448,000
8,000
1,456,000
いなげや
13,100
15,995,100
12,100
18,125,800
99,546,000
Ｊ．フロント　リテイリング
26,300
90,998,000
24,400
137,860,000
ブロンコビリー
2,100
6,457,500
3,800
10,294,200
スタートトゥデイ
36,600
92,524,800
34,000
116,450,000
2,700
3,844,800
島忠
28,600
83,798,000
28,200
2,900
10,875,000
3,100
12,725,500
チヨダ
13,900
32,970,800
12,900
37,074,600
12,300
36,875,400
11,400
47,994,000
ライフコーポレーション
7,400
12,550,400
6,900
19,382,100
三越伊勢丹ホールディングス
234,200
352,705,200
216,900
474,577,200
カスミ
24,100
24,437,400
ウエルシアホールディングス
10,600
37,895,000
9,400
52,546,000
リンガーハット
11,400
22,161,600
10,600
27,538,800
4,900
18,938,500
5,400
30,510,000
ＭｒＭａｘ
11,700
3,322,800
10,900
4,567,100
13,700
3,700
4,973,100
,973, 00
12,700
,700
5,041,900
5,0
,900
テンアライド
テ
アライド
9,800
3,596,600
9,100
9,
00
3,558,100
3,558,
00
1,900
1,223,600
ＡＯＫＩホールディングス
27,000
33,129,000
25,100
43,824,600
17,595,000
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
丸善Ｃ
ホ
ディ グ
ミサワ
東天紅
エー・ピーカンパニー
1,800
3,303,000
2,200
4,393,400
オークワ
18,000
16,632,000
17,000
チムニー
2,100
4,662,000
2,700
8,397,000
コメリ
20,200
52,984,600
18,700
52,378,700
ネクステージ
1,100
546,700
2,100
1,808,100
青山商事
29,600
78,262,400
27,400
135,630,000
ジョイフル本田
6,500
27,235,000
15,900
40,942,500
しまむら
キリン堂ホールディングス
3,700
2,745,400
3,800
5,510,000
43,200
52,228,800
53,300
すかいらーく
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
13,700
142,480,000
12,700
163,322,000
ＣＦＳコーポレーション
7,700
5,405,400
7,100
7,866,800
85,972,900
はせがわ
4,100
2,345,200
3,800
2,078,600
35,900
37,802,700
高島屋
171,000
165,357,000
159,000
176,490,000
ブックオフコーポレーション
6,700
5,614,600
6,200
5,480,800
松屋
25,200
40,546,800
22,400
51,520,000
あさひ
7,800
8,665,800
7,200
9,302,400
エイチ・ツー・オー　リテイリング
55,700
107,111,100
51,600
131,580,000
近鉄百貨店
45,000
13,995,000
42,000
14,448,000
丸栄
31,000
4,433,000
27,000
3,699,000
ニッセンホールディングス
24,600
8,388,600
22,900
5,747,900
日本調剤
1,500
6,097,500
1,400
8,344,000
コスモス薬品
6,700
110,215,000
5,500
91,300,000
トーエル
6,200
4,104,400
5,800
4,303,600
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
2,800
1,232,000
2,600
1,159,600
492,800
2,147,868,800
456,500
2,401,190,000
薬王堂
1,600
2,867,200
1,500
5,167,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
8,200
13,702,200
7,600
21,219,200
ツルハホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
11,300
11,119,200
10,400
12,615,200
141,700
155,019,800
114,800
189,879,200
8,400
28,938,000
781,875,000
9,100
23,869,300
167,700
23,394,150
イオン
470,500
570,951,750
450,000
ユニーグループ・ホールディングス
112,700
69,085,100
104,500
81,823,500
イズミ
26,300
111,775,000
24,400
126,148,000
ダイエー
23,300
162,867,000
23,300
222,049,000
サンマルクホールディングス
4,200
29,148,000
7,800
31,434,000
フェリシモ
3,000
3,060,000
2,800
3,522,400
トリドール
12 600
12,600
21 394 800
21,394,800
11 700
11,700
18 942 300
18,942,300
東武ストア
15 000
15,000
4 275 000
4,275,000
14 000
14,000
4 508 000
4,508,000
5,200
34,060,000
8,600
46,612,000
平和堂
23,900
55,687,000
22,100
67,184,000
フジ
13,100
28,649,700
12,100
28,132,500
6,700
46,699,000
12,400
70,556,000
ゼビオ
16,000
32,160,000
14,800
35,372,000
ケーズホールディングス
27,100
85,907,000
25,100
110,691,000
6,900
6,072,000
6,400
5,024,000
日産東京販売ホールディングス
19,700
5,555,400
18,300
6,771,000
13,000
44,850,000
13,100
74,408,000
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
10,500
3,780,000
11,600
5,707,200
総合メディカル
2,800
17,108,000
5,300
18,258,500
はるやま商事
4,900
3,439,800
4,500
3,438,000
カッパ・クリエイトホールディングス
ヤオコー
19,000
21,660,000
17,000
19,635,000
ライトオン
8,800
6,529,600
8,100
8,197,200
良品計画
14,600
217,248,000
13,500
320,490,000
三城ホールディングス
14,500
6,902,000
13,500
6,466,500
アインファーマシーズ
2,400
5,023,200
元気寿司
13,800
8,638,800
12,800
9,280,000
ヤマダ電機
ハウス　オブ　ローゼ
1,300
1,848,600
1,200
1,705,200
アークランドサカモト
Ｇ－７ホールディングス
2,400
2,404,800
2,300
3,581,100
ニトリホールディングス
アルビス
コナカ
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
19,647,600
7,800
21,574,800
329,832,000
47,100
470,058,000
7,816,000
6,900
4,526,400
グルメ杵屋
8,000
7,184,000
8,000
6,064,000
愛眼
9,300
2,362,200
8,700
2,166,300
2,700
2,675,700
3,400
3,978,000
ケーユーホールディングス
6,100
3,745,400
5,700
4,314,900
33,200
45,948,800
30,700
45,528,100
5,600
14,156,800
5,200
12,235,600
15,000
16,080,000
14,000
17,360,000
16,700
26,553,000
3,800
3,819,000
ワタミ
13,900
15,512,400
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
2,800
2,450,000
2,600
2,311,400
40,700
339,845,000
70,400
366,784,000
関西スーパーマーケット
8,800
7,022,400
8,100
6,577,200
王将フードサービス
8,600
37,625,000
8,000
33,760,000
13,100
28,178,100
12,200
26,901,000
8,700
13,893,900
8,100
17,180,100
西松屋チェーン
23,200
22,736,000
21,500
26,488,000
プレナス
ゼンショーホールディングス
60,600
59,933,400
56,100
65,412,600
ミニストップ
幸楽苑
7,300
11,723,800
6,800
10,526,400
ハークスレイ
3,200
3,078,400
3,000
2,952,000
17,400
27,579,000
17,900
48,634,300
藤久
26,500
19,318,500
ベルク
ＶＴホールディングス
魚力
3,000
6,681,000
14,300
54,840,500
27,935,000
8,300
24,941,500
7,358,400
6,400
6,604,800
39 000
39,000
65 949 000
65,949,000
36 200
36,200
壱番屋
4,700
23,970,000
トップカルチャー
4,700
2,350,000
15,400
51,975,000
ハイデイ日高
7,400
京都きもの友禅
7,300
ＰＬＡＮＴ
8,400
50,900
16,000
3,516,000
コロワイド
8,432,000
211,337,000
5,091,200
24,390,000
ユナイテッドアローズ
3,400
431,300
5,291,000
4,000
サイゼリヤ
9,572,400
189,033,600
7,400
18,000
ドンキホーテホールディングス
3,600
465,600
17,200
エコス
マルシェ
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
アークス
20,500
50,983,500
19,000
50,692,000
バロー
25,400
54,584,600
23,500
72,027,500
大庄
900
1,502,100
900
1,541,700
5,200
19,006,000
4,800
18,336,000
6,300
8,719,200
5,100
7,650,000
ファーストリテイリング
23,600
1,039,344,000
21,800
1,211,208,000
サンドラッグ
24,900
122,881,500
23,100
168,399,000
サックスバー　ホールディングス
8,800
13,622,400
8,200
18,130,200
67 151 000
67,151,000
ヤマザワ
2 400
2,400
3 981 600
3,981,600
2 300
2,300
4 013 500
4,013,500
4,900
24,696,000
やまや
2,000
3,170,000
1,900
3,904,500
4,400
2,336,400
29,300
14,796,500
27,200
18,142,400
ベルーナ
2,900
3,778,700
2,500
3,727,500
スギホールディングス
21,100
103,917,500
19,600
122,500,000
2,500
3,480,000
2,300
3,680,000
スクロール
15,200
4,316,800
14,100
4,244,100
じもとホールディングス
84,400
19,412,000
78,300
16,991,100
足利ホールディングス
74,100
36,086,700
68,600
36,220,800
東京ＴＹフィナンシャルグループ
15,200
50,844,000
14,000
58,240,000
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
9,000
16,947,000
8,300
24,684,200
39,800
181,090,000
36,900
207,747,000
銀行業
－92－
＜9.71%＞
島根銀行
銘柄
新生銀行
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
銘柄
評価額
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
1,121,000
236,531,000
1,039,000
256,633,000
大東銀行
75,000
10,575,000
70,000
12,530,000
795,000
297,330,000
736,000
340,032,000
トモニホールディングス
90,300
46,956,000
83,700
46,872,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
9,452,000
6,280,854,000
8,755,400
7,703,000,920
フィデアホールディングス
67,700
14,894,000
65,200
17,473,600
りそなホールディングス
1,378,100
843,259,390
1,276,600
853,407,100
池田泉州ホールディングス
97,200
53,265,600
104,000
57,720,000
三井住友トラスト・ホールディングス
あおぞら銀行
2,604,000
1,206,172,800
2,412,000
1,352,167,200
三井住友フィナンシャルグループ
890,900
3,897,687,500
825,200
4,504,766,800
第四銀行
149,000
59,749,000
138,000
71,346,000
北越銀行
127,000
27,813,000
118,000
30,090,000
西日本シティ銀行
西日本シテ 銀行
413,000
413 000
144,550,000
144 550 000
383,000
383 000
135,199,000
135 199 000
千葉銀行
454,000
360,476,000
421,000
横浜銀行
814,000
535,042,200
732,000
常陽銀行
428,000
256,800,000
群馬銀行
279,000
18,800
武蔵野銀行
証券商品先物 ＜1.38%＞
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
10,100
14,725,800
33,000
30,723,000
141,500
187,629,000
131,100
221,034,600
16,100
67,056,500
14,900
72,786,500
大和証券グループ本社
大和証券グル プ本社
1,102,000
1 102 000
1,044,255,200
1 044 255 200
1,021,000
1 021 000
936,461,200
936 461 200
392,793,000
野村ホールディングス
2,408,400
1,662,277,680
2,230,900
1,852,985,540
549,439,200
岡三証券グループ
100,000
91,500,000
93,000
80,073,000
395,000
270,970,000
丸三証券
37,400
30,518,400
35,700
47,016,900
219,015,000
259,000
234,136,000
75,858,000
17,400
84,129,000
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
47,000
16,356,000
42,000
16,044,000
135,200
112,486,400
125,200
111,553,200
千葉興業銀行
24,400
20,569,200
22,600
20,927,600
光世証券
41,000
9,840,000
33,000
7,392,000
筑波銀行
48,900
17,995,200
45,300
18,618,300
水戸証券
36,400
15,724,800
33,800
14,804,400
七十七銀行
199,000
126,763,000
184,000
137,448,000
いちよし証券
24,700
32,332,300
22,900
27,388,400
青森銀行
92,000
32,108,000
85,000
34,340,000
松井証券
59,900
63,074,700
55,500
59,662,500
秋田銀行
78,000
25,974,000
5,97 ,000
772,000
,000
28,512,000
8,5 ,000
だいこう証券ビジネス
だ
う証券 ジネ
5,600
4,457,600
, 57,600
5,300
5,268,200
5,
68, 00
山形銀行
71,000
37,275,000
66,000
35,310,000
マネックスグループ
143,000
41,327,000
133,600
45,023,200
岩手銀行
8,200
42,640,000
7,600
41,876,000
カブドットコム証券
52,400
31,230,400
96,800
39,688,000
東邦銀行
105,000
42,630,000
98,000
53,606,000
極東証券
15,800
30,446,600
14,600
25,915,000
12,400
16,888,800
東北銀行
63,000
9,891,000
59,000
10,030,000
岩井コスモホールディングス
みちのく銀行
59,000
13,216,000
54,000
11,556,000
藍澤證券
ふくおかフィナンシャルグループ
478,000
298,750,000
443,000
281,305,000
マネースクウェアＨＤ
静岡銀行
345,000
381,915,000
320,000
409,280,000
マネーパートナーズグループ
19,237,200
12,362,400
3,600
5,130,000
4,500
6,007,500
17,100
7,421,400
14,900
6,347,400
261,700
798,446,700
242,400
1,088,739,600
4,900
6,918,800
6,400
14,342,400
1,081,627,750
347,900
1,326,542,700
十六銀行
148,000
63,344,000
137,000
68,637,000
スルガ銀行
124,400
276,541,200
115,200
302,630,400
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
八十二銀行
213,000
165,927,000
197,000
182,028,000
アニコム　ホールディングス
山梨中央銀行
75,000
36,600,000
68,000
39,372,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
375,500
大垣共立銀行
147,000
53,508,000
136,000
60,792,000
ソニーフィナンシャルホールディングス
112,800
201,009,600
104,500
224,257,000
福井銀行
101,000
27,169,000
93,000
24,924,000
第一生命保険
754,700
1,389,402,700
699,200
1,682,624,800
北國銀行
131,000
50,828,000
122,000
54,778,000
東京海上ホールディングス
484,800
1,906,960,800
442,100
2,252,057,400
清水銀行
4,000
11,844,000
3,700
12,487,500
Ｔ＆Ｄホールディングス
429,300
625,919,400
397,700
725,802,500
滋賀銀行
118,000
76,110,000
109,000
71,940,000
南都銀行
114,000
47,424,000
105,000
45,990,000
全国保証
30,600
105,111,000
28,400
123,824,000
百五銀行
113,000
56,274,000
105,000
63,735,000
クレディセゾン
96,200
217,315,800
89,100
233,798,400
京都銀行
225,000
227,700,000
208,000
293,280,000
紀陽銀行
46,200
70,917,000
42,800
79,993,200
芙蓉総合リース
三重銀行
保険業
12,300
15,300
＜2.77%＞
その他金融業 ＜1.32%＞
アクリーティブ
7,900
1,777,500
11,200
8,433,600
12,300
51,475,500
11,400
59,622,000
52 000
52,000
14 248 000
14,248,000
49 000
49,000
14 161 000
14,161,000
興銀リース
22 100
22,100
53 106 300
53,106,300
20 500
20,500
58 322 500
58,322,500
ほくほくフィナンシャルグループ
801,000
195,444,000
742,000
214,438,000
東京センチュリーリース
27,700
83,238,500
25,600
101,376,000
広島銀行
日本証券金融
348,000
200,448,000
322,000
235,704,000
山陰合同銀行
72,000
65,448,000
66,000
77,946,000
55,600
33,971,600
48,100
34,295,300
197,000
80,376,000
183,400
中国銀行
84,700
139,755,000
77,300
149,266,300
72,443,000
ポケットカード
8,800
5,112,800
8,200
鳥取銀行
37,000
8,732,000
35,000
8,015,000
4,551,000
リコーリース
9,300
28,969,500
8,600
32,293,000
伊予銀行
126,000
165,186,000
116,700
175,516,800
百十四銀行
129,000
51,084,000
120,000
52,560,000
アコム
四国銀行
91,000
23,023,000
84,000
23,436,000
ジャックス
阿波銀行
96,000
62,112,000
89,000
69,420,000
オリエントコーポレーション
アイフル
イオンフィナンシャルサービス
77,200
185,434,400
71,600
243,440,000
236,600
87,542,000
219,200
103,024,000
65,000
39,845,000
60,000
35,340,000
272,200
53,895,600
252,200
54,979,600
69,336,000
鹿児島銀行
82,000
62,238,000
76,000
67,260,000
日立キャピタル
23,100
61,769,400
21,400
大分銀行
72,000
30,816,000
67,000
34,974,000
アプラスフィナンシャル
56,300
7,544,200
52,300
7,008,200
宮崎銀行
78,000
29,406,000
73,000
33,434,000
オリックス
833,900
1,270,446,650
772,500
1,406,722,500
肥後銀行
96,000
61,632,000
89,000
70,933,000
三菱ＵＦＪリース
298,800
170,913,600
276,800
185,456,000
佐賀銀行
71,000
19,525,000
66,000
20,592,000
日本取引所グループ
173,000
490,628,000
160,200
636,795,000
十八銀行
72,000
24,336,000
67,000
25,125,000
イー・ギャランティ
3,600
6,350,400
3,200
8,137,600
沖縄銀行
9,300
45,663,000
8,700
45,501,000
アサックス
2,000
2,826,000
1,900
3,007,700
琉球銀行
24,200
41,236,800
22,500
41,085,000
ＮＥＣキャピタルソリューション
4,800
9,244,800
4,400
8,302,800
397,200
201,777,600
368,000
208,656,000
16,283,400
3,297,388,500
15,218,000
4,032,770,000
45,000
7,155,000
42,000
7,140,000
118,000
146,910,000
109,000
166,225,000
38,000
8,170,000
36,000
8,316,000
名古屋銀行
106,000
47,594,000
99,000
47,421,000
野村不動産ホールディングス
北洋銀行
177,400
83,023,200
164,400
89,926,800
三重交通グループホールディングス
愛知銀行
4,300
25,714,000
3,900
26,871,000
日本商業開発
第三銀行
66,000
13,266,000
62,000
12,338,000
プレサンスコーポレーション
中京銀行
48,000
10,320,000
45,000
10,305,000
東日本銀行
51,000
17,187,000
48,000
21,264,000
大光銀行
42,000
9,282,000
39,000
9,399,000
愛媛銀行
69,000
17,526,000
64,000
17,088,000
トマト銀行
45 000
45,000
7 965 000
7,965,000
42 000
42,000
8 400 000
8,400,000
みなと銀行
107,000
22,791,000
99,000
31,086,000
オープンハウス
97,000
65,572,000
90,000
57,960,000
東急不動産ホールディングス
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
京葉銀行
不動産業
＜2.82%＞
日本駐車場開発
127,800
15,591,600
118,500
21,093,000
ヒューリック
198,900
240,867,900
202,700
220,132,200
東京建物不動産販売
6,000
2,358,000
5,600
2,903,600
三栄建築設計
4,700
4,267,600
4,400
4,686,000
70,800
147,122,400
65,600
168,592,000
19,300
9,225,400
3,500
7,682,500
3,700
15,188,500
4,000
15,040,000
常和ホールディングス
5,400
19,359,000
6,000
34,020,000
日本管理センター
5,600
7,112,000
7,000
12,068,000
2,500
2,042,500
2,400
1,591,200
2,200
1,366,200
17 500
17,500
9 380 000
9,380,000
16 200
16,200
8 181 000
8,181,000
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
7,400
17,560,200
16,200
33,550,200
308,700
259,616,700
286,000
269,984,000
関西アーバン銀行
16,400
20,532,800
15,200
22,587,200
飯田グループホールディングス
76,400
112,919,200
70,800
138,060,000
栃木銀行
59,000
31,624,000
55,000
38,390,000
パーク２４
59,200
104,961,600
54,900
115,125,300
3,700
10,885,400
3,400
12,036,000
パラカ
4,300
3,698,000
4,100
6,117,200
東和銀行
160,000
16,320,000
153,000
18,360,000
三井不動産
625,000
2,034,375,000
579,000
1,984,233,000
福島銀行
162,000
15,228,000
134,000
13,668,000
三菱地所
876,000
2,238,618,000
811,000
2,138,201,500
北日本銀行
－93－
銘柄
平和不動産
評価額
期末
株数
42,825,400
20,600
34,608,000
東京建物
257,000
226,417,000
119,000
202,300,000
ダイビル
30,300
34,420,800
28,100
31,837,300
19,500
12,441,000
18,100
13,647,400
住友不動産
282,000
1,165,083,000
262,000
1,124,897,000
大京
187,000
34,969,000
174,000
40,500
27,540,000
37,600
テーオーシー
東京楽天地
銘柄
評価額
23,300
京阪神ビルディング
期初（前期末）
株数
評価額
期末
株数
評価額
ドリームインキュベータ
5,100
14,968,500
4,700
クイック
4,200
3,498,600
5,200
5,709,600
ケネディクス
186,300
103,210,200
172,500
81,247,500
電通
11,585,500
139,000
707,510,000
128,700
815,958,000
テイクアンドギヴ・ニーズ
5,600
5,488,000
6,700
5,353,300
34,278,000
ぴあ
3,600
7,322,400
3,400
7,718,000
32,185,600
イオンファンタジー
4,000
6,276,000
3,700
8,443,400
19,000
9,671,000
18,000
9,108,000
128,800
128 800
98,403,200
98 403 200
119,600
119 600
89,819,600
89 819 600
みらかホールディングス
みらかホ ルデ ング
スターツコーポレーション
13,500
21,411,000
12,500
23,862,500
アルプス技研
フジ住宅
15,000
10,425,000
13,900
9,646,600
ダイオーズ
空港施設
14,200
10,295,000
13,200
8,659,200
日本空調サービス
レオパレス２１
レオパレ ２１
ネクシィーズ
8,000
4,888,000
6,200
4,705,800
32,800
32 800
170,888,000
170 888 000
29,400
29 400
179,928,000
179 928 000
5,000
7,430,000
4,600
11,205,600
2,600
2,376,400
2,400
2,894,400
6,100
5,191,100
5,600
5,958,400
住友不動産販売
8,500
23,145,500
7,900
24,411,000
オリエンタルランド
33,700
935,175,000
124,900
976,093,500
ゴールドクレスト
10,600
23,754,600
9,800
23,686,600
ダスキン
35,300
62,622,200
32,700
69,160,500
日本エスリード
4,600
5,653,400
4,200
5,334,000
明光ネットワークジャパン
12,300
15,067,500
13,400
19,349,600
日神不動産
15,600
7,675,200
14,500
6,351,000
ファルコホールディングス
5,900
7,404,500
5,000
7,660,000
タカラレーベン
56,100
29,452,500
49,000
35,721,000
田谷
2,000
1,584,000
1,900
1,499,100
6,600
8,395,200
6,100
7,570,100
ラウンドワン
35,300
24,851,200
33,700
20,118,900
イオンモール
イオ
76,000
162,944,000
6 ,9 ,000
70,400
70,
00
161,497,600
6 , 97,600
リゾートトラスト
リゾ
トトラ ト
ファースト住建
4,400
5,486,800
4,100
5,752,300
トーセイ
20,500
14,206,500
17,600
穴吹興産
11,000
2,915,000
エヌ・ティ・ティ都市開発
73,200
サンフロンティア不動産
13,400
サンヨーハウジング名古屋
エフ・ジェー・ネクスト
サービス業
期初（前期末）
株数
46,000
6,000
121,946,000
,9 6,000
43,700
3,700
130,138,600
30, 38,600
ビー・エム・エル
7,300
23,323,500
6,800
26,044,000
15,329,600
ワタベウェディング
4,000
2,072,000
3,700
1,809,300
10,000
2,470,000
もしもしホットライン
23,200
25,868,000
21,500
29,476,500
89,523,600
67,800
82,580,400
早稲田アカデミー
14,967,800
12,800
12,697,600
ユー・エス・エス
8,900
4,877,200
8,300
5,245,600
東京個別指導学院
グランディハウス
10,200
3,039,600
9,500
3,486,500
サイバーエージェント
日本空港ビルデング
40,700
194,749,500
37,700
251,459,000
＜3.12%＞
楽天
1,800
1,436,400
1,700
1,485,800
150,900
280,824,900
139,800
308,958,000
6,000
2,292,000
5,600
3,623,200
22,800
103,398,000
28,200
163,842,000
541,300
910,737,250
523,500
1,035,221,250
テー・オー・ダブリュー
4,100
3,321,000
7,000
4,186,000
4,200
7,677,600
3,900
8,966,100
12,100
9,280,700
日本工営
42,000
20,412,000
39,000
18,798,000
セントラルスポーツ
ネクスト
16,100
15,842,400
27,500
23,622,500
フルキャストホールディングス
15,700
7,598,800
日本Ｍ＆Ａセンター
19,300
70,638,000
17,800
89,890,000
リゾートソリューション
12,000
2,820,000
3,100
2,796,200
2,900
2,601,300
ノバレーゼ
テクノプロ・ホールディングス
11,000
3,575,000
16,900
52,052,000
アコーディア・ゴルフ
46,900
50,980,300
43,400
50,170,400
リブセンス
9,400
6,627,000
6,700
4,247,800
タケエイ
12,600
12,007,800
12,600
15,624,000
ジャパンマテリアル
5,000
8,940,000
4,800
8,313,600
トラスト・テック
2,100
3,792,600
2,000
4,650,000
ベクトル
2,000
3,254,000
2,500
4,527,500
パソナグループ
9,200
4,958,800
8,600
9,683,600
ウチヤマホールディングス
5,400
3,256,200
6,700
3,350,000
2,000
2,614,000
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
2,800
2,735,600
2,600
2,576,600
サクセスホールディングス
32,600
5,216,000
19,100
3,151,500
キャリアリンク
ＧＣＡサヴィアン
12,900
14,912,400
10,800
16,416,000
アサンテ
エス エム エス
エス・エム・エス
14 400
14,400
18 504 000
18,504,000
12 900
12,900
20 859 300
20,859,300
Ｎ フィールド
Ｎ・フィールド
テンプホールディングス
24,500
93,222,500
22,700
100,334,000
リニカル
3,200
2,995,200
3,000
4,116,000
クックパッド
7,100
29,465,000
21,900
48,618,000
エスクリ
5,300
5,379,500
4,700
アイ・ケイ・ケイ
3,300
3,102,000
学情
4,600
4,866,800
スタジオアリス
5,700
シミックホールディングス
3,000
3,846,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ＥＲＩホールディングス
3,500
3,608,500
1,900
2,563,100
1,900
3,769,600
3,800
5,783,600
3 200
3,200
6 166 400
6,166,400
500
1,637,500
3,000
2,886,000
アビスト
1,800
2,590,200
5,301,600
ウィルグループ
2,000
3,582,000
6,200
3,875,000
リクルートホールディングス
141,400
486,416,000
174,700
652,504,500
4,300
5,611,500
リロ・ホールディング
4,200
36,372,000
3,900
47,190,000
9,376,500
5,300
11,395,000
東祥
2,700
7,406,100
2,500
7,127,500
4,700
8,850,100
5,200
8,881,600
エイチ・アイ・エス
20,300
69,629,000
18,800
78,396,000
2,600
4,004,000
共立メンテナンス
綜合警備保障
41,600
121,721,600
38,500
185,955,000
イチネンホールディングス
カカクコム
82,900
144,328,900
76,100
134,849,200
3,300
ＮＪＳ
アイロムホールディングス
6,200
36,084,000
6,900
54,303,000
13,000
13,897,000
12,100
14,096,500
建設技術研究所
7,300
11,249,300
6,800
7,874,400
6,606,600
スペース
6,700
7,798,800
6,200
7,626,000
燦ホールディングス
2,500
4,547,500
2,300
3,999,700
スバル興業
9,000
4,095,000
8,000
3,472,000
29,000
14,500,000
23,000
9,844,000
22,910,000
ルネサンス
6,300
7,377,300
5,900
7,746,700
ディップ
2,900
12,354,000
2,600
30,316,000
オプトホールディング
5,500
4,042,500
5,100
3,432,300
ツクイ
よみうりランド
14,700
15,141,000
13,700
13,152,000
東京都競馬
88,000
26,312,000
79,000
綜合臨床ホールディングス
5,500
2,618,000
5,900
2,896,900
常磐興産
46,000
6,946,000
42,000
6,468,000
キャリアデザインセンター
4,300
3,938,800
3,100
4,026,900
カナモト
17,400
56,985,000
16,100
49,990,500
43,265,000
エムスリー
107,900
218,281,700
100,000
246,200,000
東京ドーム
93,000
49,476,000
85,000
ツカダ・グローバルホールディングス
9,000
7,434,000
8,400
6,417,600
西尾レントオール
10,000
39,900,000
9,300
28,458,000
アウトソーシング
6,500
11,661,000
5,500
11,522,500
トランス・コスモス
16,300
32,616,300
15,100
49,226,000
4,000
11,680,000
61,500
88,929,000
57,000
137,142,000
172,800
200,448,000
160,100
209,891,100
15,700
26,297,500
13,400
27,014,400
9,300
6,668,100
9,800
13,249,600
9,100
23,814,700
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ジャパンベストレスキューシステム
17,000
4,539,000
13,100
3,327,400
ファンコミュニケーションズ
22,200
29,392,800
26,600
24,099,600
ジェイコムホールディングス
2,500
1,980,000
2,700
2,494,800
ＰＧＭホールディングス
17 500
17,500
19 950 000
19,950,000
16 300
16,300
21 304 100
21,304,100
ＷＤＢホールディングス
4,400
3,784,000
4,100
ティア
乃村工藝社
24,400
23,277,600
22,600
33,583,600
藤田観光
45,000
16,650,000
46,000
18,170,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
60,000
9,180,000
56,000
9,072,000
6,100
16,402,900
5,700
15,811,800
日本管財
トーカイ
セコム
セントラル警備保障
5,500
19,855,000
5,100
22,618,500
121,000
840,345,000
112,100
890,634,500
5,500
6,407,500
5,100
7,099,200
丹青社
16,500
13,596,000
13,600
19,312,000
70,680,000
メイテック
16,900
60,502,000
15,500
アサツー ディ・ケイ
アサツー　ディ・ケイ
23 400
23,400
68 047 200
68,047,200
21 700
21,700
62 886 600
62,886,600
5,202,900
応用地質
13,100
24,182,600
12,100
19,904,500
13,900
13,747,100
12,500
17,887,500
5,100
2,412,300
4,800
2,937,600
3,000
1,788,000
4,800
3,196,800
船井総研ホールディングス
バリューコマース
11,100
6,859,800
10,500
5,880,000
進学会
ＪＰホールディングス
34,200
12,722,400
28,700
9,671,900
ベネッセホールディングス
45,600
163,476,000
42,200
129,554,000
ＥＰＳホールディングス
イオンディライト
12,000
33,840,000
11,200
42,000,000
8,300
9,453,700
7,700
7,907,900
24,300
23,230,800
22,600
22,238,400
14,700
21,021,000
10,600
15,741,000
プレステージ・インターナショナル
9,400
8,967,600
8,800
8,263,200
アミューズ
3,800
13,243,000
3,500
14,630,000
－94－
ナック
ニチイ学館
銘柄
ダイセキ
20,100
ステップ
合計
期初（前期末）
株数
4,100
株
株数・金額
銘柄数＜比率＞
197,045,100
1,776
評価額
42,109,500
3,439,900
円
245,376,167,280
＜98.80%＞
期末
株数
18,600
3,900
株
184,509,900
1,824
評価額
44,063,400
4,044,300
円
263,979,875,540
＜98.18%＞
＜注１＞株数は単位未満は切捨としています。銘柄欄の（）内は、当該末における国内株式評価総額に対する各業種の比率です。
＜注２＞評価額合計欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率です。
－95－
年金投資基金信託
国内債券マザーファンド
運用状況のご報告
決算日　2015年9月30日　(計算期間　2015年4月1日～2015年9月30日)
１．最近５期の運用実績
決算日
基準価格
2013年9月30日
2014年3月31日
2014年9月30日
2015年3月31日
2015年9月30日
16,551
16,706
16,923
17,195
17,293
ベンチマーク
税込み分配金
円
騰落率
期中騰落率
円
％
0
0
0
0
0
債券組入
比率
％
△ 0.4
0.9
1.3
1.6
0.6
債券先物
組入比率
％
△ 0.4
1.0
1.3
1.6
0.5
99.1
101.9
99.7
99.3
99.0
債券組入
比率
債券先物
組入比率
％
0.5
0.1
0.4
0.4
0.6
純資産総額
百万円
458,604
502,376
611,351
529,273
576,465
＜注１＞基準価格の騰落率は分配金込みです。
＜注２＞債券先物比率＝買建比率－売建比率。
２．当期の基準価格の推移
日付
ベンチマーク
基準価格
（期首）
2015年3月31日
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
（期末）
2015年9月30日
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
17,195
17,253
17,173
17,163
17,213
17,240
--0.3
△ 0.1
△ 0.2
0.1
0.3
--0.3
△ 0.1
△ 0.2
0.1
0.3
99.3
99.9
98.8
99.3
99.6
99.4
0.4
0.1
0.1
0.5
0.1
1.0
17,293
0.6
0.5
99.0
0.6
＜注１＞騰落率は期首比です。
＜注２＞債券先物比率＝買建比率－売建比率。
３．当期の市場環境
（％）
0.60
0.50
0.40
0.30
日本10年国債利回り
0.20
'15/3末
'15/4末
'15/5末
'15/6末
'15/7末
'15/8末
'15/9末
国内債券利回り（10年国債）は、期初は日本銀行の国債買入れによる需給引き締まりから低水準で推移しましたが、5月から6月にかけては
欧州や米国の金利上昇を背景に上昇基調に転じました。7月以降は中国経済の減速懸念の強まりなどを背景とした世界的な株価の下落を
受けて、低下基調となりました。日本銀行の大規模な国債買入れが引き続き需給を引き締める要因となったほか、追加金融緩和への期待
感も低下要因となりました。通期では、利回りはやや低下しました。
－96－
NOMURAボンド･パフォーマンス･インデックス（総合）
NOMURAﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(総合)(左目盛)
380
370
360
350
'15/3末
'15/4末
'15/5末
'15/6末
'15/7末
'15/8末
'15/9末
４．国内債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針
（１）基準価格
当ファンドは、NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）をベンチマークとし、主として国内公社債に投資し、償還時期構成、セク
ター構成等をベンチマーク構成比に近づけることにより、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンド
です。
当期中においては期を通して純資産総額のほぼ100％を公社債に投資し、基準価格の騰落は概ねベンチマークに連動いたしました。
（２）収益分配金
内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。
（３）今後の運用方針
今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。
５．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
（１）信託財産の構成
（2015年9月30日現在）
項目
評価額
比率
千円
公社債
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額
569,937,988
8,877,386
578,815,374
576,464,954
%
98.4
1.5
100.0
---
＜注＞単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。
（２）資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
公社債
銀行勘定貸
既経過利息前払金
未収利息
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
その他
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
前期末 (2015年3月31日)
536,731,953,504 円
524,550,973,181
2,357,771,349
19,099,969
859,591,555
8,942,837,450
1,680,000
7,458,745,088 円
7,458,745,088
0
529,273,208,416 円
307,799,560,000
221,473,648,416
30,779,956 口
17,195 円
－97－
今期末 (2015年9月30日)
578,815,374,952 円
569,937,988,935
5,488,930,442
68,917,421
849,277,855
2,470,260,299
0
2,350,420,062 円
2,341,990,062
8,430,000
576,464,954,890 円
333,344,670,000
243,120,284,890
33,334,467 口
17,293 円
（３）損益の状況
項目
（Ａ）利配当等収益
公社債利息
銀行勘定貸利息
その他
（Ｂ）売買損益等
有価証券売却損益
有価証券償還損益
有価証券評価損益
（Ｃ）当期利益 （Ａ＋Ｂ）
（Ｄ）信託財産留保金
（Ｅ）収益調整金
（Ｆ）前期繰越損益
分配準備積立金
（Ｇ）当期未処分利益
（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
＜利益処分＞
（Ｈ）収益分配金
（Ｉ）次期繰越損益 （Ｇ－Ｈ）
分配準備積立金
前期 (2015年3月31日決算)
3,527,399,176 円
3,526,883,836
515,340
0
6,304,263,379 円
5,170,881,496
△ 2,614,013
1,135,995,896
9,831,662,555 円
19,395,353 円
△ 38,466,094,598 円
250,088,685,106 円
250,088,685,106
今期 (2015年9月30日決算)
3,015,110,599 円
3,014,470,581
640,018
0
245,061,798 円
1,026,613,844
△ 413,916
△ 781,138,130
3,260,172,397 円
12,383,443 円
18,374,080,634 円
221,473,648,416 円
221,473,648,416
221,473,648,416 円
243,120,284,890 円
0 円
221,473,648,416 円
221,473,648,416
0 円
243,120,284,890 円
243,120,284,890
＜注１＞損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注２＞当ファンドの期中追加設定元本額は 74,689,770,000円、期中一部解約元本額は 49,144,660,000円です。
６．１口当たりの費用の明細
金額
0円
(0 円)
(0 円)
0円
(0 円)
0円
0円
項目
(a) 売買委託手数料
(債券)
(先物・オプション)
(b） 有価証券取引税
(債券)
(c) 保管費用等
合計
７．売買及び取引の状況
売買及び取引の状況
＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口
数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は期中の
各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
((2015年4月1日～2015年9月30日)
年 月 日
年 月 日)
（１）債券
売　付
買　付
千円
90,821,543
6,856,585
3,052,927
1,404,525
6,714,070
国債証券
地方債証券
特殊債券（除く金融債券）
金融債券
普通社債券
国内
債券
千円
50,928,606
(－)
4,021,109
(－)
2,394,726
(－)
1,103,978
(－)
4,484,501 (522,311)
＜注１＞単位未満は切捨としています。金額は受渡金額（経過利子は含まれておりません）。
＜注２＞（ ）内は償還による減少分で左の数字には含まれておりません。
＜注３＞ＭＢＳ債は普通社債券に含めております。
（２）先物取引の種類別取引状況
買　建
新規買付額
決済額
百万円
債券先物取引
34,373
売　建
新規買付額
決済額
百万円
33,368
百万円
百万円
0
0
＜注＞単位未満は切捨としています。
８．組入資産明細表
(2015年9月30日現在)
■国内（邦貨建）公社債
（１）種類別
区分
額面金額
評価額
うちBB格以下
組入比率
組入比率
%
２年未満
千円
千円
429,650,000
460,609,670
79.9
-
48.6
21.4
9.8
地方債証券
36,610,000
38,633,129
6.7
-
4.0
2.0
0.5
特殊債券（除く金融債券）
18,996,000
19,835,543
3.4
-
1.7
1.2
0.4
5,100,000
5,114,960
0.8
-
0.0
0.6
0.2
転換社債
%
２年以上
国債証券
金融債券
%
５年以上
%
%
0
0
0.0
-
0.0
0.0
0.0
普通社債券
43,831,350
45,740,484
7.9
-
3.8
2.8
1.2
合計
534,187,350
569,933,787
98.8
-
58.3
28.2
12.3
＜注＞単位未満は切捨としています。組入比率は、当該マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。
－98－
（２）銘柄別
種類
銘柄
利率
償還年月日
額面金額
%
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２５回
0.10000
評価額
円
20200920
100,000,000
円
100,190,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３４６回
0.10000
20161115
600,000,000
600,600,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３４８回
0.10000
20170115
800,000,000
800,960,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５３回
0.10000
20170615
800,000,000
801,200,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３４７回
0.10000
20161215
900,000,000
900,990,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３４９回
0.10000
20170215
900,000,000
901,170,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５０回
0.10000
20170315
900,000,000
901,170,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０４回
0.20000
20170320
1,100,000,000
1,103,080,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５６回
0.10000
20170915
1,200,000,000
1,202,040,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３４５回
0.10000
20161015
1,400,000,000
1,401,260,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５１回
0.10000
20170415
1,500,000,000
1,501,950,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５２回
0.10000
20170515
1,500,000,000
1,502,100,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１０回
0.30000
20180320
1,600,000,000
1,611,360,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０９回
0.10000
20180320
1,700,000,000
1,703,740,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１１回
0.40000
20180320
1,800,000,000
1,817,280,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１２回
0.40000
20180620
1,900,000,000
1,920,140,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２１回
0.10000
20190920
1,900,000,000
1,904,750,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０８回
0.10000
20171220
2,000,000,000
2,003,800,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０１回
0.40000
20161220
2,100,000,000
2,110,080,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１４回
0.30000
20180920
2,300,000,000
2,319,320,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１９回
0.10000
20190620
2,300,000,000
2,305,980,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０７回
0.20000
20171220
2,700,000,000
2,711,340,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１８回
0.20000
20190620
3,100,000,000
3,119,530,000
3,414,620,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０３回
0.30000
20170320
3,400,000,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５４回
0.10000
20170715
3,800,000,000
3,806,080,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２０回
0.20000
20190920
3,800,000,000
3,824,700,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０２回
0.30000
20161220
3,900,000,000
3,914,040,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１３回
0.30000
20180620
4,400,000,000
4,434,320,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０５回
0.20000
20170620
4,800,000,000
4,815,840,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１０６回
0.20000
20170920
4,900,000,000
4,918,130,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１５回
0.20000
20180920
5,000,000,000
5,027,000,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１６回
0.20000
20181220
5,300,000,000
5,330,210,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２４回
0.10000
20200620
5,300,000,000
5,311,130,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２３回
0.10000
20200320
5,400,000,000
5,411,880,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１１７回
0.20000
20190320
5,600,000,000
5,633,600,000
国債証券
利付国庫債券（５年）　第１２２回
0.10000
20191220
5,800,000,000
5,813,340,000
6,210,540,000
国債証券
利付国庫債券（２年）　第３５５回
0.10000
20170815
6,200,000,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３４０回
0.40000
20250920
100,000,000
100,530,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９０回
1.40000
20180320
1,200,000,000
1,241,160,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９１回
1.30000
20180320
1,300,000,000
1,341,340,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９４回
1.70000
20180620
1,300,000,000
1,359,540,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９７回
1.40000
20181220
1,300,000,000
1,357,980,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９３回
1.80000
20180620
1,400,000,000
1,467,900,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８６回
1.80000
20170620
1,500,000,000
1,546,050,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９５回
1.50000
20180620
1,500,000,000
1,560,450,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１７回
1.10000
20210920
1,500,000,000
1,590,900,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０２回
1.40000
20190620
1,600,000,000
1,681,440,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２２回
0.90000
20220320
1,600,000,000
1,683,840,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２３回
0.90000
20220620
1,600,000,000
1,686,560,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９２回
1.70000
20180320
1,700,000,000
1,770,890,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１４回
1.10000
20210320
1,700,000,000
1,795,370,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１６回
1.10000
20210620
1,700,000,000
1,799,280,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３６回
0.50000
20241220
1,700,000,000
1,733,490,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８７回
1.90000
20170620
1,800,000,000
1,858,500,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０７回
1.30000
20200320
1,800,000,000
1,900,260,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１１回
0.80000
20200920
1,800,000,000
1,865,880,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０８回
1.30000
20200620
1,900,000,000
2,011,340,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１９回
1.10000
20211220
1,900,000,000
2,019,320,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２６回
0.70000
20221220
1,900,000,000
1,978,090,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３１回
0.60000
20230920
1,900,000,000
1,962,700,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３００回
1.50000
20190320
2,000,000,000
2,102,400,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０４回
1.30000
20190920
2,000,000,000
2,100,200,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９９回
1.30000
20190320
2,500,000,000
2,610,750,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０３回
1.40000
20190920
2,600,000,000
2,740,660,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０１回
1.50000
20190620
2,800,000,000
2,952,880,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１５回
1.20000
20210620
2,800,000,000
2,979,480,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９８回
1.30000
20181220
2,900,000,000
3,019,770,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１８回
1.00000
20210920
2,900,000,000
3,058,630,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１３回
1.30000
20210320
3,100,000,000
3,307,700,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８８回
1.70000
20170920
3,200,000,000
3,306,560,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２９６回
1.50000
20180920
3,200,000,000
3,341,120,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０６回
1.40000
20200320
3,200,000,000
3,392,320,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０９回
1.10000
20200620
3,200,000,000
3,357,440,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２１回
1.00000
20220320
3,200,000,000
3,388,160,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２４回
0.80000
20220620
3,200,000,000
3,351,680,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３７回
0.30000
20241220
3,200,000,000
3,205,440,000
－99－
利率
償還年月日
国債証券
種類
利付国庫債券（１０年）　第３３０回
銘柄
0.80000
20230920
3,300,000,000
3,460,710,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８９回
1.50000
20171220
3,400,000,000
3,512,200,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２０回
1.00000
20211220
3,400,000,000
3,592,440,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１０回
1.00000
20200920
3,500,000,000
3,663,100,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２７回
0.80000
20221220
3,500,000,000
3,669,050,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８５回
1.70000
20170320
4,000,000,000
4,099,200,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２５回
0.80000
20220920
4,300,000,000
4,506,830,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第２８４回
1.70000
20161220
4,400,000,000
4,491,080,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３５回
0.50000
20240920
4,400,000,000
4,492,400,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３０５回
1.30000
20191220
4,700,000,000
4,948,630,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３８回
0.40000
20250320
4,700,000,000
4,740,890,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３１２回
1.20000
20201220
4,900,000,000
5,189,590,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２８回
0.60000
20230320
5,000,000,000
5,168,000,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３３回
0.60000
20240320
5,000,000,000
5,157,500,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３２９回
0.80000
20230620
5,200,000,000
5,451,680,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３９回
0.40000
20250620
5,300,000,000
5,337,100,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３４回
0.60000
20240620
5,400,000,000
5,565,780,000
国債証券
利付国庫債券（１０年）　第３３２回
0.60000
20231220
5,500,000,000
5,677,650,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４８回
1.40000
20450920
100,000,000
100,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３７回
3.10000
20170920
100,000,000
106,080,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５４回
1.20000
20350920
100,000,000
101,220,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１回
2.80000
20290920
200,000,000
257,580,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２回
2.40000
20300220
200,000,000
247,200,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第５回
2.20000
20310520
200,000,000
241,760,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３４回
3.50000
20170320
200,000,000
210,260,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３５回
3.30000
20170320
200,000,000
209,660,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３６回
3.00000
20170920
200,000,000
211,760,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３８回
2.70000
20180320
200,000,000
213,260,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５３回
2.10000
20211220
200,000,000
225,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７１回
2.20000
20240620
200,000,000
233,880,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４回
2.90000
20301120
300,000,000
392,760,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第６回
2.40000
20311120
300,000,000
371,520,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１１回
1.70000
20330620
300,000,000
336,660,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５１回
2.00000
20210621
300,000,000
333,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５９回
1.70000
20221220
300,000,000
334,050,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６６回
1.80000
20231220
300,000,000
339,090,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７５回
2.10000
20250320
300,000,000
350,340,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３回
2.30000
20300520
400,000,000
488,760,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第８回
1.80000
20321122
400,000,000
457,200,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第９回
1.40000
20321220
400,000,000
431,080,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１２回
2.10000
20330920
400,000,000
474,240,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４０回
2.30000
20180920
400,000,000
427,080,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４７回
2.20000
20200921
400,000,000
442,560,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４９回
2.10000
20210322
400,000,000
444,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５２回
2.10000
20210921
400,000,000
448,040,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５４回
2.20000
20211220
400,000,000
452,480,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５８回
1.90000
20220920
400,000,000
450,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６８回
2.20000
20240320
400,000,000
466,600,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７９回
2.00000
20250620
400,000,000
464,200,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第１回
2.40000
20480320
500,000,000
626,250,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第７回
2.30000
20320520
500,000,000
611,000,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１６回
2.50000
20340920
500,000,000
624,050,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１９回
2.30000
20350620
500,000,000
604,650,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４１回
1.50000
20190320
500,000,000
525,550,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４４回
2.50000
20200320
500,000,000
554,700,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４８回
2.50000
20201221
500,000,000
563,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５５回
2.00000
20220321
500,000,000
561,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５７回
1.90000
20220620
500,000,000
560,600,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６５回
1.90000
20231220
500,000,000
569,200,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６７回
1.90000
20240320
500,000,000
570,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７４回
2.10000
20241220
500,000,000
582,850,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７８回
1.90000
20250620
500,000,000
575,550,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８１回
2.00000
20250920
500,000,000
581,150,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８７回
2.20000
20260320
500,000,000
592,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９１回
2.30000
20260920
500,000,000
600,450,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０４回
2.10000
20280620
500,000,000
594,850,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１０回
1.10000
20330320
600,000,000
615,780,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１３回
2.00000
20331220
600,000,000
700,560,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２１回
2.30000
20351220
600,000,000
724,440,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２２回
2.50000
20360320
600,000,000
745,920,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４３回
2.90000
20190920
600,000,000
668,220,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４５回
2.40000
20200320
600,000,000
663,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４６回
2.20000
20200622
600,000,000
660,660,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５０回
1.90000
20210322
600,000,000
660,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第５６回
2.00000
20220620
600,000,000
676,740,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６０回
1.40000
20221220
600,000,000
655,200,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６３回
1.80000
20230620
600,000,000
675,300,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７０回
2.40000
20240620
600,000,000
711,900,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８０回
2.10000
20250620
600,000,000
702,300,000
－100－
額面金額
評価額
利率
償還年月日
国債証券
種類
利付国庫債券（２０年）　第８３回
銘柄
2.10000
20251220
600,000,000
704,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８９回
2.20000
20260620
600,000,000
712,800,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０１回
2.40000
20280320
600,000,000
735,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０６回
2.20000
20280920
600,000,000
722,040,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３１回
1.70000
20310920
600,000,000
679,800,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１４回
2.40000
20340320
700,000,000
863,520,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１５回
2.50000
20340620
700,000,000
874,510,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１７回
2.40000
20341220
700,000,000
860,720,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２０回
2.50000
20350920
700,000,000
870,590,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２３回
2.50000
20360620
700,000,000
869,750,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２４回
2.50000
20360920
700,000,000
869,960,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第３９回
2.60000
20180320
700,000,000
744,730,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６１回
1.00000
20230320
700,000,000
744,730,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６２回
0.80000
20230620
700,000,000
734,160,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６４回
1.90000
20230920
700,000,000
795,200,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７６回
1.90000
20250320
700,000,000
804,580,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８６回
2.30000
20260320
700,000,000
837,410,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９３回
2.00000
20270320
700,000,000
820,050,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９６回
2.10000
20270620
700,000,000
828,590,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０３回
2.30000
20280620
700,000,000
849,660,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１９回
1.80000
20300620
700,000,000
807,030,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２７回
1.90000
20310320
700,000,000
815,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３９回
1.60000
20320620
700,000,000
779,100,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第２回
2.20000
20490320
800,000,000
961,120,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第８回
1.40000
20550320
800,000,000
773,440,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第１８回
2.30000
20350320
800,000,000
968,640,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２５回
2.30000
20361220
800,000,000
964,320,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７３回
2.00000
20241220
800,000,000
925,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８２回
2.10000
20250920
800,000,000
937,600,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８５回
2.10000
20260320
800,000,000
940,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９８回
2.10000
20270920
800,000,000
948,720,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０７回
2.10000
20281220
800,000,000
953,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１５回
2.20000
20291220
800,000,000
966,320,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２６回
2.00000
20310320
800,000,000
943,760,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３５回
1.70000
20320320
800,000,000
904,720,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３６回
1.60000
20320320
800,000,000
892,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３７回
1.70000
20320620
800,000,000
902,800,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第３回
2.20000
20500320
850,000,000
1,022,295,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第４２回
2.60000
20190320
900,000,000
980,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第６９回
2.10000
20240320
900,000,000
1,042,380,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７７回
2.00000
20250320
900,000,000
1,042,740,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０２回
2.40000
20280620
900,000,000
1,103,670,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１１回
2.20000
20290620
900,000,000
1,085,850,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１８回
2.00000
20300620
900,000,000
1,062,450,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２５回
2.20000
20310320
900,000,000
1,087,650,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２９回
1.80000
20310620
900,000,000
1,034,280,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３２回
1.70000
20311220
900,000,000
1,018,440,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３４回
1.80000
20320320
900,000,000
1,030,950,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４２回
1.80000
20321220
900,000,000
1,026,900,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４４回
1.50000
20330320
900,000,000
982,170,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２７回
2.50000
20370920
1,000,000,000
1,244,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８４回
2.00000
20251220
1,000,000,000
1,163,900,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９４回
2.10000
20270320
1,000,000,000
1,182,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９５回
2.30000
20270620
1,000,000,000
1,206,600,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０９回
1.90000
20290320
1,000,000,000
1,166,300,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１６回
2.20000
20300320
1,000,000,000
1,208,100,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２２回
1.80000
20300920
1,000,000,000
1,152,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２４回
2.00000
20301220
1,000,000,000
1,180,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３８回
1.50000
20320620
1,000,000,000
1,097,500,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第７２回
2.10000
20240920
1,050,000,000
1,220,940,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第４回
2.20000
20510320
1,100,000,000
1,324,180,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第５回
2.00000
20520320
1,100,000,000
1,262,360,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２６回
2.40000
20370320
1,100,000,000
1,347,170,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４０回
1.80000
20430920
1,100,000,000
1,212,750,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４１回
1.70000
20431220
1,100,000,000
1,187,120,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第８８回
2.30000
20260620
1,100,000,000
1,318,130,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９７回
2.20000
20270920
1,100,000,000
1,317,140,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０５回
2.10000
20280920
1,100,000,000
1,309,550,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１０８回
1.90000
20281220
1,100,000,000
1,282,930,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第６回
1.90000
20530320
1,150,000,000
1,284,895,000
国債証券
利付国庫債券（４０年）　第７回
1.70000
20540320
1,200,000,000
1,269,360,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９０回
2.20000
20260920
1,200,000,000
1,428,480,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１０回
2.10000
20290320
1,200,000,000
1,431,240,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２０回
1.60000
20300620
1,200,000,000
1,349,520,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２８回
2.50000
20380320
1,300,000,000
1,620,580,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３９回
1.90000
20430620
1,300,000,000
1,464,580,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４２回
1.70000
20440320
1,300,000,000
1,402,180,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４３回
1.70000
20440620
1,300,000,000
1,401,400,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１２回
2.10000
20290620
1,300,000,000
1,551,030,000
－101－
額面金額
評価額
利率
償還年月日
国債証券
種類
利付国庫債券（２０年）　第１２８回
1.90000
20310620
1,300,000,000
1,513,330,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３３回
1.80000
20311220
1,300,000,000
1,490,840,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第２９回
2.40000
20380920
1,400,000,000
1,719,480,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４５回
1.50000
20441220
1,400,000,000
1,440,880,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１００回
2.20000
20280320
1,400,000,000
1,680,980,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２１回
1.90000
20300920
1,400,000,000
1,631,980,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３８回
1.80000
20430320
1,500,000,000
1,655,400,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４４回
1.70000
20440920
1,500,000,000
1,615,950,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１７回
2.10000
20300320
1,500,000,000
1,791,150,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１２３回
2.10000
20301220
1,500,000,000
1,792,200,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１３０回
1.80000
20310920
1,500,000,000
1,722,150,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３０回
2.30000
20390320
1,600,000,000
1,934,560,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９９回
2.10000
20271220
1,600,000,000
1,900,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１４回
2.10000
20291220
1,600,000,000
1,910,720,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４１回
1.70000
20321220
1,600,000,000
1,800,160,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４３回
1.60000
20330320
1,600,000,000
1,771,680,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３１回
2.20000
20390920
1,700,000,000
2,021,980,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３２回
2.30000
20400320
1,700,000,000
2,059,380,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４６回
1.50000
20450320
1,700,000,000
1,746,240,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第４７回
1.60000
20450620
1,700,000,000
1,786,190,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第９２回
2.10000
20261220
1,700,000,000
2,008,210,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３３回
2.00000
20400920
1,900,000,000
2,183,480,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３４回
2.20000
20410320
1,900,000,000
2,263,850,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３６回
2.00000
20420320
1,900,000,000
2,183,290,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３５回
2.00000
20410920
2,000,000,000
2,298,600,000
国債証券
利付国庫債券（３０年）　第３７回
1.90000
20420920
2,100,000,000
2,366,070,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１１３回
2.10000
20290920
2,200,000,000
2,626,580,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４０回
1.70000
20320920
2,400,000,000
2,704,560,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４６回
1.70000
20330920
2,400,000,000
2,686,560,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４８回
1.50000
20340320
2,400,000,000
2,596,560,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４７回
1.60000
20331220
2,500,000,000
2,752,250,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５１回
1.20000
20341220
2,500,000,000
2,553,750,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５２回
1.20000
20350320
2,500,000,000
2,546,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５３回
1.30000
20350620
2,500,000,000
2,583,000,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４５回
1.70000
20330620
2,600,000,000
2,915,640,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１４９回
1.50000
20340620
2,600,000,000
2,804,880,000
国債証券
利付国庫債券（２０年）　第１５０回
1.40000
20340920
2,600,000,000
2,754,700,000
－
－
429,650,000,000
460,609,670,000
小計
銘柄
－
額面金額
%
地方債証券
評価額
円
円
北海道公募公債　１８年１０回
1.90000
20161228
100,000,000
102,210,000
102,500,000
地方債証券
北海道公募公債　１８年１２回
1.90000
20170228
100,000,000
地方債証券
北海道公募公債　２０年１４回
1.74000
20190227
100,000,000
105,490,000
地方債証券
北海道公募公債　２１年２回
1.66000
20190529
100,000,000
105,560,000
地方債証券
北海道公募公債　２１年１２回
1.42000
20191225
100,000,000
105,350,000
地方債証券
北海道公募公債　２２年８回
0.96000
20201029
100,000,000
103,900,000
地方債証券
北海道公募公債　２３年１３回
1.04000
20220228
100,000,000
105,230,000
地方債証券
北海道公募公債　２４年１回
0.99000
20220427
100,000,000
104,990,000
地方債証券
北海道公募公債　２４年４回
0.90000
20220629
100,000,000
104,480,000
地方債証券
北海道公募公債　２５年２回
0.26000
20180531
100,000,000
100,350,000
地方債証券
北海道公募公債　２６年２回
0.21900
20190530
100,000,000
100,300,000
地方債証券
北海道公募公債　２６年１０回
0.14700
20191128
100,000,000
99,990,000
地方債証券
北海道公募公債　２６年１４回
0.10100
20200130
100,000,000
99,760,000
地方債証券
宮城県公募公債（５年）　第８回２号
0.24000
20171128
100,000,000
100,290,000
地方債証券
栃木県公募公債　２２年１回
1.05000
20201130
100,000,000
104,620,000
地方債証券
群馬県公募公債（１０年）　第５回
1.71000
20181122
100,000,000
105,040,000
地方債証券
群馬県公募公債（２０年）　第１回
1.84100
20301018
100,000,000
113,980,000
地方債証券
埼玉県公募公債　１８年５回
1.90000
20161129
100,000,000
102,090,000
地方債証券
埼玉県公募公債　１９年４回
1.80000
20170927
100,000,000
103,380,000
地方債証券
埼玉県公募公債　１９年６回
1.63000
20180130
100,000,000
103,580,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２１年２回
1.57000
20190527
100,000,000
105,360,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２１年３回
1.64000
20190625
100,000,000
105,740,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２２年３回
1.31000
20200624
100,000,000
105,590,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２２年４回
1.17000
20200728
100,000,000
104,990,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２２年５回
1.08000
20200825
100,000,000
104,610,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２２年１０回
1.26000
20210128
100,000,000
105,910,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２３年６回
1.02000
20211027
100,000,000
105,140,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２３年８回
0.43000
20161227
100,000,000
100,410,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２３年１１回
0.34000
20170328
100,000,000
100,360,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２６年９回
0.42900
20250225
100,000,000
100,090,000
地方債証券
埼玉県公募公債　２７年１回
0.40500
20250416
100,000,000
99,710,000
地方債証券
埼玉県公募公債（２０年）　第９回
2.15000
20300524
100,000,000
118,440,000
地方債証券
埼玉県公募公債（１５年）　第１回
0.94100
20291019
100,000,000
102,190,000
地方債証券
千葉県公募公債　１９年１回
1.77000
20170525
100,000,000
102,750,000
地方債証券
千葉県公募公債　２０年６回
1.64000
20181025
100,000,000
104,720,000
地方債証券
千葉県公募公債　２１年１回
1.53000
20190425
100,000,000
105,100,000
地方債証券
千葉県公募公債　２１年３回
1.64000
20190625
100,000,000
105,740,000
地方債証券
千葉県公募公債　２１年８回
1.53000
20191125
100,000,000
105,870,000
地方債証券
千葉県公募公債　２２年６回
1.08000
20200925
100,000,000
104,680,000
地方債証券
千葉県公募公債　２３年５回
1.06000
20211125
100,000,000
105,450,000
－102－
利率
償還年月日
地方債証券
種類
千葉県公募公債　２４年９回
銘柄
0.82000
20230224
額面金額
100,000,000
評価額
104,230,000
地方債証券
千葉県公募公債　２５年６回
0.80000
20230925
100,000,000
103,910,000
地方債証券
千葉県公募公債　２７年２回
0.17700
20200525
100,000,000
100,240,000
地方債証券
千葉県公募公債　２７年３回
0.52400
20250625
100,000,000
100,690,000
地方債証券
千葉県公募公債（２０年）　第６回
2.26000
20290420
100,000,000
119,570,000
地方債証券
千葉県公募公債（２０年）　第１１回
1.87000
20311212
100,000,000
113,900,000
地方債証券
千葉県公募公債（２０年）　第１２回
1.83900
20320416
100,000,000
113,250,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４２回
1.84000
20161220
100,000,000
102,130,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４５回
1.77000
20170317
100,000,000
102,440,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４７回
1.97000
20170620
100,000,000
103,220,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４８回
1.84000
20170620
100,000,000
103,000,000
地方債証券
東京都公募公債　第６４９回
1.73000
20170920
100,000,000
103,220,000
地方債証券
東京都公募公債　第６５２回
1.69000
20171220
100,000,000
103,530,000
地方債証券
東京都公募公債　第６５７回
1.81000
20180320
100,000,000
104,230,000
地方債証券
東京都公募公債　第６６１回
1.60000
20180920
100,000,000
104,480,000
地方債証券
東京都公募公債　第６６５回
1.43000
20181220
100,000,000
104,330,000
地方債証券
東京都公募公債　第６６９回
1.63000
20190620
100,000,000
105,690,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７０回
1.58000
20190620
100,000,000
105,500,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７１回
1.42000
20190620
100,000,000
104,910,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７３回
1.38000
20190920
100,000,000
105,060,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７７回
1.33000
20191220
100,000,000
105,140,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７８回
1.38000
20191220
100,000,000
105,350,000
地方債証券
東京都公募公債　第６７９回
1.38000
20191220
100,000,000
105,350,000
地方債証券
東京都公募公債　第６８１回
1.40000
20200319
100,000,000
105,710,000
地方債証券
東京都公募公債　第６８２回
1.32000
20200319
100,000,000
105,350,000
地方債証券
東京都公募公債　第６９２回
1.35000
20201218
100,000,000
106,290,000
地方債証券
東京都公募公債　第７２１回
0.84000
20230620
100,000,000
104,350,000
地方債証券
東京都公募公債　第７３６回
0.50500
20240920
100,000,000
101,170,000
地方債証券
東京都公募公債　第７４０回
0.46300
20241220
100,000,000
100,640,000
地方債証券
東京都公募公債　第７４１回
0.43500
20250319
100,000,000
100,180,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第３回
2.26000
20240319
100,000,000
116,090,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第１４回
2.31000
20280317
100,000,000
119,850,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第１５回
2.32000
20280920
100,000,000
120,200,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第１６回
2.01000
20281220
100,000,000
116,370,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第１９回
2.13000
20290620
100,000,000
118,060,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第２３回
2.12000
20301220
100,000,000
118,070,000
地方債証券
東京都公募公債（２０年）　第２８回
1.59000
20330318
100,000,000
108,830,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第１回
2.21000
20330620
100,000,000
118,600,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第７回
2.51000
20380917
100,000,000
121,910,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第９回
2.37000
20390318
100,000,000
119,210,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第１２回
2.12000
20410920
100,000,000
113,990,000
地方債証券
東京都公募公債（３０年）　第１４回
2.05000
20430619
100,000,000
112,390,000
地方債証券
東京都公募公債（７年）　第１回
0.70000
20170620
100,000,000
101,040,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１４４回
1.83000
20161220
100,000,000
102,120,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１５１回
1.59000
20171220
100,000,000
103,310,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１５３回
1.85000
20180320
100,000,000
104,320,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１５６回
1.66000
20180920
100,000,000
104,640,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１６０回
1.57000
20190320
100,000,000
105,120,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１６４回
1.52000
20190620
100,000,000
105,270,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１７９回
1.26000
20201218
100,000,000
105,790,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１８４回
1.02000
20210618
100,000,000
104,920,000
地方債証券
神奈川県公募公債　第１９１回
0.83000
20220620
100,000,000
104,340,000
地方債証券
神奈川県公募公債（５年）　第５６回
0.29000
20180320
100,000,000
100,470,000
地方債証券
神奈川県公募公債（５年）　第５７回
0.31200
20180920
100,000,000
100,630,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年）　第１１回
2.08000
20290720
100,000,000
117,230,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年）　第１９回
1.81800
20320130
100,000,000
113,050,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年）　第２３回
1.80400
20330620
100,000,000
111,880,000
地方債証券
神奈川県公募公債（２０年）　第２８回
0.94100
20341220
100,000,000
95,790,000
地方債証券
神奈川県公募公債（３０年）　第３回
2.62000
20370319
100,000,000
123,330,000
地方債証券
新潟県公募公債　２１年１回
1.42000
20190729
100,000,000
104,990,000
地方債証券
新潟県公募公債　２１年２回
1.55000
20191127
100,000,000
105,910,000
地方債証券
新潟県公募公債　２４年１回
0.79000
20221130
100,000,000
103,910,000
地方債証券
福井県公募公債　２４年４回
0.46000
20230426
100,000,000
101,300,000
地方債証券
長野県公募公債　２３年１回
0.40000
20161222
100,000,000
100,370,000
地方債証券
岐阜県公募公債　１９年１回
1.87000
20171026
100,000,000
103,650,000
地方債証券
静岡県公募公債　２１年２回
1.65000
20190625
100,000,000
105,770,000
地方債証券
静岡県公募公債　２１年４回
1.56000
20190820
100,000,000
105,640,000
地方債証券
静岡県公募公債　２１年５回
1.35000
20191018
100,000,000
105,010,000
地方債証券
静岡県公募公債　２１年１０回
1.40000
20200318
100,000,000
105,700,000
地方債証券
静岡県公募公債　２２年１３回
1.31600
20210324
100,000,000
106,370,000
地方債証券
静岡県公募公債　２３年１回
1.38500
20210421
100,000,000
106,820,000
地方債証券
静岡県公募公債　２６年５回
0.61000
20240725
100,000,000
102,070,000
地方債証券
静岡県公募公債　２６年１０回
0.51500
20241125
100,000,000
101,060,000
地方債証券
静岡県公募公債　２７年３回
0.54400
20250521
100,000,000
100,970,000
地方債証券
静岡県公募公債　２７年５回
0.57800
20250620
100,000,000
101,250,000
地方債証券
静岡県公募公債（２０年）　第３回
2.35000
20260918
100,000,000
119,200,000
地方債証券
愛知県公募公債　１９年１回
1.79000
20170518
100,000,000
102,750,000
地方債証券
愛知県公募公債　１９年２回
2.41000
20270618
100,000,000
120,390,000
地方債証券
愛知県公募公債　２０年２回
2.46000
20280620
100,000,000
121,660,000
－103－
利率
償還年月日
地方債証券
種類
愛知県公募公債　２０年１０回
銘柄
1.48000
20190327
額面金額
100,000,000
評価額
104,830,000
地方債証券
愛知県公募公債　２２年１８回
1.38300
20210225
100,000,000
106,650,000
地方債証券
愛知県公募公債　２３年９回
1.01900
20210930
100,000,000
105,090,000
地方債証券
愛知県公募公債　２３年１３回
1.52900
20261113
100,000,000
110,490,000
地方債証券
愛知県公募公債　２３年１７回
0.99600
20220131
100,000,000
105,200,000
地方債証券
愛知県公募公債　２４年５回
0.88600
20220628
100,000,000
104,740,000
地方債証券
愛知県公募公債　２４年１２回
2.12000
20420919
100,000,000
113,780,000
地方債証券
愛知県公募公債　２４年１５回
0.74400
20221227
100,000,000
103,680,000
地方債証券
愛知県公募公債　２４年１８回
0.80100
20230228
100,000,000
104,100,000
地方債証券
愛知県公募公債　２５年１２回
0.77700
20230927
100,000,000
103,740,000
地方債証券
愛知県公募公債　２５年１３回
0.43500
20201015
100,000,000
101,480,000
地方債証券
愛知県公募公債　２５年１８回
0.71300
20231227
100,000,000
103,160,000
地方債証券
愛知県公募公債　２６年８回
1.81400
20440620
100,000,000
106,580,000
地方債証券
愛知県公募公債　２６年１３回
1.36300
20341114
100,000,000
103,220,000
地方債証券
愛知県公募公債　２６年１７回
0.46300
20250226
100,000,000
100,420,000
地方債証券
京都府公募公債　１９年１回
1.81000
20170926
100,000,000
103,410,000
地方債証券
京都府公募公債　２４年１回
0.27000
20170620
100,000,000
100,300,000
地方債証券
京都府公募公債　２５年４回
0.88000
20230619
100,000,000
104,530,000
地方債証券
京都府公募公債　２５年５回
1.78000
20330812
100,000,000
111,380,000
地方債証券
京都府公募公債　２６年４回
0.66400
20240620
100,000,000
102,510,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３３５回
1.48000
20200225
100,000,000
105,820,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３３９回
1.37000
20200629
100,000,000
105,700,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３４９回
1.38000
20210427
100,000,000
106,590,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３６８回
0.83000
20230130
100,000,000
103,930,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３７２回
0.65600
20230530
100,000,000
102,540,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３７４回
0.93800
20230728
100,000,000
104,660,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３７６回
0.82000
20230927
100,000,000
103,730,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３７７回
0.72900
20231030
100,000,000
102,980,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３８８回
0.54000
20240927
100,000,000
101,000,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３９４回
0.48900
20250328
100,000,000
100,170,000
地方債証券
大阪府公募公債　第３９７回
0.56600
20250627
100,000,000
100,720,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第７９回
0.38000
20161227
100,000,000
100,320,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第８６回
0.23000
20170927
100,000,000
100,200,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第８７回
0.22000
20171030
100,000,000
100,190,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第９２回
0.14000
20180328
100,000,000
100,040,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第９３回
0.28500
20180426
100,000,000
100,410,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第９４回
0.49700
20180530
100,000,000
100,980,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第９６回
0.31800
20180730
100,000,000
100,530,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第９８回
0.29500
20180927
100,000,000
100,500,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第１００回
0.24400
20181128
100,000,000
100,370,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第１０１回
0.23000
20181226
100,000,000
100,350,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第１０２回
0.22300
20190130
100,000,000
100,330,000
地方債証券
大阪府公募公債（５年）　第１０４回
0.21100
20190328
100,000,000
100,300,000
地方債証券
兵庫県公募公債　２０年１２回
1.82000
20181127
100,000,000
105,350,000
地方債証券
兵庫県公募公債　２５年４回
0.82000
20230818
100,000,000
103,800,000
地方債証券
兵庫県公募公債　２６年１７回
0.46000
20250226
100,000,000
100,080,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第２回
2.37000
20270917
100,000,000
119,610,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第１１回
1.84000
20300816
100,000,000
113,490,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第１９回
1.57000
20331209
100,000,000
107,140,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第２０回
1.53000
20340310
100,000,000
106,250,000
地方債証券
兵庫県公募公債（２０年）　第２１回
1.54000
20340509
100,000,000
106,170,000
地方債証券
兵庫県公募公債（３０年）　第２回
2.36000
20400319
100,000,000
117,900,000
地方債証券
兵庫県公募公債（１５年）　第３回
1.35000
20270716
100,000,000
107,930,000
地方債証券
兵庫県公募公債（１５年）　第５回
1.31000
20280526
100,000,000
107,220,000
地方債証券
兵庫県公募公債（７年）　第２回
0.58000
20200724
100,000,000
102,000,000
地方債証券
大阪府公募公債（２年）　第２７回
0.06300
20170224
100,000,000
99,910,000
地方債証券
岡山県公募公債　２０年２回
1.53000
20190329
100,000,000
104,990,000
地方債証券
広島県公募公債　１９年３回
1.63000
20180125
100,000,000
103,540,000
地方債証券
広島県公募公債　２０年３回
1.60000
20180925
100,000,000
104,460,000
地方債証券
広島県公募公債　２４年１回
0.91000
20220525
100,000,000
104,720,000
地方債証券
広島県公募公債　２４年６回
0.19000
20180228
100,000,000
100,210,000
地方債証券
広島県公募公債　２６年２回
0.61000
20240724
100,000,000
101,960,000
地方債証券
徳島県公募公債　２５年１回
0.65000
20231129
100,000,000
102,600,000
地方債証券
高知県公募公債　２５年１回
0.65000
20231129
100,000,000
102,570,000
地方債証券
福岡県公募公債　２３年１回
1.18000
20210628
100,000,000
105,820,000
地方債証券
福岡県公募公債　２３年６回
0.34000
20161128
100,000,000
100,280,000
地方債証券
福岡県公募公債　２３年８回
1.04000
20211222
100,000,000
105,360,000
地方債証券
福岡県公募公債　２４年７回
0.19000
20171127
100,000,000
100,210,000
地方債証券
福岡県公募公債　２４年１２回
0.10000
20180327
100,000,000
100,010,000
地方債証券
福岡県公募公債　２６年１回
0.65400
20240626
100,000,000
102,470,000
地方債証券
福岡県公募公債　２６年３回
0.56200
20240827
100,000,000
101,600,000
地方債証券
福岡県公募公債　２６年１０回
0.45300
20250226
100,000,000
100,300,000
地方債証券
福岡県公募公債　２７年１回
0.57800
20250626
100,000,000
101,190,000
地方債証券
福岡県公募公債（２０年）　２２年２回
2.11600
20310221
100,000,000
117,890,000
地方債証券
福岡県公募公債（２０年）　２７年１回
1.28500
20350522
100,000,000
101,270,000
地方債証券
福岡県公募公債（１５年）　２６年１回
0.92000
20291126
100,000,000
101,870,000
地方債証券
熊本県公募公債　２２年２回
0.93000
20201028
100,000,000
103,920,000
地方債証券
熊本県公募公債　２５年１回
0.35000
20180731
100,000,000
100,680,000
地方債証券
大分県公募公債　２５年１回
0.68000
20231031
100,000,000
102,910,000
－104－
利率
償還年月日
地方債証券
種類
共同発行市場公募地方債　第４９回
銘柄
1.80000
20170425
額面金額
100,000,000
評価額
102,660,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５１回
1.90000
20170623
100,000,000
103,100,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５２回
1.90000
20170725
100,000,000
103,260,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５５回
1.85000
20171025
100,000,000
103,610,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５８回
1.59000
20180125
100,000,000
103,440,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第５９回
1.57000
20180223
100,000,000
103,510,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６０回
1.49000
20180323
100,000,000
103,430,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６１回
1.55000
20180425
100,000,000
103,700,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６３回
1.88000
20180625
100,000,000
104,840,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６４回
1.78000
20180725
100,000,000
104,710,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６５回
1.62000
20180824
100,000,000
104,390,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第６６回
1.55000
20180925
100,000,000
104,330,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第７０回
1.42000
20190125
100,000,000
104,400,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第７４回
1.57000
20190524
100,000,000
105,350,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８０回
1.54000
20191125
100,000,000
105,910,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８２回
1.42000
20200124
100,000,000
105,590,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８３回
1.44000
20200225
100,000,000
105,800,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８４回
1.38000
20200325
100,000,000
105,630,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８５回
1.44000
20200424
100,000,000
105,980,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８７回
1.29000
20200625
100,000,000
105,460,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第８８回
1.17000
20200724
100,000,000
104,980,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９０回
1.12000
20200925
100,000,000
104,860,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９２回
1.03000
20201125
100,000,000
104,530,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９３回
1.25000
20201225
100,000,000
105,720,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９５回
1.28000
20210225
100,000,000
106,050,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９７回
1.38000
20210423
100,000,000
106,760,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９８回
1.18000
20210525
100,000,000
105,740,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第９９回
1.17000
20210625
100,000,000
105,760,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１００回
1.21000
20210723
100,000,000
106,050,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０３回
1.00000
20211025
100,000,000
104,990,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０４回
1.03000
20211125
100,000,000
105,230,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０５回
1.07000
20211224
100,000,000
105,530,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０６回
0.97000
20220125
100,000,000
104,980,000
105,300,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０７回
1.01000
20220225
100,000,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１０９回
1.05000
20220425
100,000,000
105,660,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１０回
0.89000
20220525
100,000,000
104,670,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１１回
0.89000
20220624
100,000,000
104,700,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１３回
0.77000
20220825
100,000,000
103,890,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１４回
0.82000
20220922
100,000,000
104,190,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１５回
0.80000
20221025
100,000,000
104,050,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１７回
0.72000
20221222
100,000,000
103,430,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１８回
0.84000
20230125
100,000,000
104,280,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１１９回
0.80000
20230224
100,000,000
104,000,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２０回
0.68000
20230324
100,000,000
103,040,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２１回
0.57000
20230425
100,000,000
102,200,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２３回
0.87000
20230623
100,000,000
104,400,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２７回
0.68000
20231025
100,000,000
102,870,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１２９回
0.71000
20231225
100,000,000
103,040,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３１回
0.66000
20240223
100,000,000
102,610,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３２回
0.66000
20240325
100,000,000
102,510,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３４回
0.67400
20240524
100,000,000
102,610,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３９回
0.54400
20241025
100,000,000
101,270,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１４０回
0.50500
20241125
100,000,000
100,900,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１４７回
0.54800
20250625
100,000,000
100,810,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１４８回
0.55300
20250725
100,000,000
100,830,000
地方債証券
京都府公募公債　２５年１５回
0.66000
20240319
110,000,000
112,849,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３５回
0.65900
20240625
150,000,000
153,615,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３３回
0.68900
20240425
200,000,000
205,500,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１４６回
0.55300
20250523
200,000,000
201,940,000
地方債証券
共同発行市場公募地方債　第１３７回
0.56600
20240823
250,000,000
253,925,000
地方債証券
札幌市公募公債　２６年１回
1.52400
20340526
100,000,000
106,540,000
地方債証券
川崎市公募公債　第７９回
1.86000
20170920
100,000,000
103,460,000
地方債証券
川崎市公募公債（２０年）　第１２回
2.04000
20310530
100,000,000
116,730,000
地方債証券
川崎市公募公債（２０年）　第１３回
1.80000
20311121
100,000,000
112,970,000
地方債証券
川崎市公募公債（１５年）　第１回
1.78000
20190920
100,000,000
106,640,000
地方債証券
川崎市公募公債（１５年）　第３回
1.82000
20201221
100,000,000
108,700,000
地方債証券
横浜市公募公債　１８年３回
1.87000
20161220
100,000,000
102,160,000
地方債証券
横浜市公募公債　２０年２回
1.92000
20180620
100,000,000
104,930,000
地方債証券
横浜市公募公債　２０年５回
1.58000
20181220
100,000,000
104,780,000
地方債証券
横浜市公募公債　２１年５回
1.56000
20191119
100,000,000
105,970,000
地方債証券
横浜市公募公債　２１年６回
1.36000
20191220
100,000,000
105,250,000
地方債証券
横浜市公募公債　２２年１回
1.36000
20200525
100,000,000
105,710,000
地方債証券
横浜市公募公債　２２年３回
1.16800
20200918
100,000,000
105,080,000
地方債証券
横浜市公募公債　２４年４回
0.81000
20230220
100,000,000
104,130,000
地方債証券
横浜市公募公債　２６年６回
0.43400
20250218
100,000,000
100,170,000
地方債証券
横浜市公募公債（５年）　第３４回
0.22000
20170814
100,000,000
100,220,000
地方債証券
横浜市公募公債（２０年）　第１５回
2.20000
20280912
100,000,000
118,650,000
地方債証券
横浜市公募公債（２０年）　第１６回
2.35000
20280921
100,000,000
120,470,000
地方債証券
横浜市公募公債（３０年）　第６回
2.55000
20370918
100,000,000
121,960,000
－105－
利率
償還年月日
地方債証券
種類
名古屋市公募公債　第４５８回
銘柄
1.71000
20170317
額面金額
100,000,000
評価額
102,350,000
地方債証券
名古屋市公募公債　第４５９回
2.01000
20170620
100,000,000
103,280,000
地方債証券
名古屋市公募公債　第４６９回
1.34000
20191220
100,000,000
105,160,000
地方債証券
名古屋市公募公債　第４７８回
1.06300
20220318
100,000,000
105,650,000
地方債証券
名古屋市公募公債　第４９１回
0.58700
20250619
100,000,000
101,250,000
地方債証券
名古屋市公募公債（２０年）　第７回
2.22000
20271220
100,000,000
118,520,000
地方債証券
名古屋市公募公債（２０年）　第１１回
2.13000
20291214
100,000,000
118,040,000
地方債証券
京都市公募公債　２２年４回
1.26000
20201224
100,000,000
105,730,000
地方債証券
京都市公募公債　２４年２回
0.84900
20220829
100,000,000
104,330,000
地方債証券
京都市公募公債　２６年１回
0.16800
20190723
100,000,000
100,200,000
地方債証券
京都市公募公債　２６年２回
0.56200
20240828
100,000,000
101,490,000
地方債証券
京都市公募公債　２６年３回
0.18400
20190926
100,000,000
100,250,000
地方債証券
京都市公募公債（２０年）　第２回
2.12000
20250919
100,000,000
115,940,000
地方債証券
京都市公募公債（７年）　第２回
0.44900
20201225
100,000,000
101,490,000
地方債証券
大阪市公募公債　２１年３回
1.48000
20190722
100,000,000
105,160,000
地方債証券
大阪市公募公債　２１年６回
1.57000
20191125
100,000,000
105,960,000
地方債証券
大阪市公募公債　２２年５回
1.20000
20200917
100,000,000
105,160,000
地方債証券
大阪市公募公債　２６年４回
0.19400
20190925
100,000,000
100,280,000
地方債証券
大阪市公募公債　２６年６回
0.17300
20191126
100,000,000
100,180,000
地方債証券
大阪市公募公債（２０年）　第１１回
2.25000
20300326
100,000,000
119,360,000
地方債証券
大阪市公募公債（２０年）　第１７回
1.72100
20321221
100,000,000
110,520,000
地方債証券
大阪市公募公債（１５年）　第１回
1.75300
20260717
100,000,000
112,520,000
地方債証券
神戸市公募公債　２０年２４回
2.08000
20281220
100,000,000
117,140,000
地方債証券
神戸市公募公債　２４年３回
1.63500
20320813
100,000,000
109,840,000
地方債証券
神戸市公募公債　２６年１回
0.21900
20190415
100,000,000
100,390,000
地方債証券
広島市公募公債　２１年１回
1.56000
20190827
100,000,000
105,630,000
地方債証券
広島市公募公債　２１年３回
1.34000
20191225
100,000,000
105,130,000
地方債証券
広島市公募公債　２２年６回
1.21000
20210531
100,000,000
105,870,000
地方債証券
北九州市公募公債　２５年２回
0.31200
20180927
100,000,000
100,630,000
地方債証券
北九州市公募公債　２６年２回
0.45100
20241224
100,000,000
100,350,000
地方債証券
北九州市公募公債（２０年）　第６回
2.03000
20281220
100,000,000
116,570,000
地方債証券
福岡市公募公債　２２年４回
1.89000
20300917
100,000,000
114,620,000
地方債証券
福岡市公募公債　２４年８回
0.68000
20230324
100,000,000
103,090,000
地方債証券
福岡市公募公債　２５年４回
0.68000
20231024
100,000,000
102,880,000
地方債証券
福岡市公募公債　２５年５回
0.24000
20181227
100,000,000
100,460,000
地方債証券
福岡市公募公債　２５年８回
0.66000
20240328
100,000,000
102,500,000
地方債証券
福岡市公募公債　２６年２回
1.49000
20340620
100,000,000
105,750,000
地方債証券
福岡市公募公債　２６年６回
1.37100
20340920
100,000,000
103,520,000
地方債証券
千葉市公募公債　２３年２回
1.06000
20211125
100,000,000
105,400,000
地方債証券
千葉市公募公債　２５年２回
0.67000
20231127
100,000,000
102,790,000
地方債証券
さいたま市公募公債　第８回
1.21000
20201224
100,000,000
105,520,000
地方債証券
静岡市公募公債　２４年１回
0.82000
20221122
100,000,000
104,140,000
地方債証券
浜松市公募公債　２６年１回
0.33500
20250123
100,000,000
99,280,000
地方債証券
岡山市公募公債　２４年１回
0.84400
20230131
100,000,000
104,220,000
地方債証券
熊本市公募公債　２５年１回
0.65500
20231129
100,000,000
102,600,000
地方債証券
地方公営企業等金融機構債券２０年第１回
2.07000
20281220
100,000,000
116,630,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第４回
2.09000
20230920
100,000,000
113,710,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第５回
2.11000
20230920
100,000,000
113,870,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第５回
1.39500
20191028
100,000,000
105,010,000
地方債証券
公営企業債券（３０年）　第８回
2.50000
20350921
100,000,000
120,840,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券（５年）第１０回
0.28000
20170526
100,000,000
100,270,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第１１回
1.46500
20200428
100,000,000
105,860,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券（５年）第１１回
0.23000
20171027
100,000,000
100,230,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第１２回
2.03000
20250324
100,000,000
114,450,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第１２回
1.38000
20200528
100,000,000
105,570,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年　第１３回
2.13200
20310128
100,000,000
117,350,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第１６回
2.10000
20251219
100,000,000
115,640,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第１７回
2.39000
20260324
100,000,000
118,730,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年　第１７回
1.87000
20310926
100,000,000
113,270,000
地方債証券
公営企業債券（２０年）　第１８回
2.58000
20260619
100,000,000
120,900,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第１９回
1.27400
20201228
100,000,000
105,560,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年　第２２回
1.68700
20320628
100,000,000
110,020,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２３回
1.41800
20210428
100,000,000
106,650,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券２０年　第２３回
1.68000
20320728
100,000,000
109,850,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２４回
1.20800
20210528
100,000,000
105,550,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２５回
1.17800
20210628
100,000,000
105,450,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２６回
1.14900
20210728
100,000,000
105,350,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第２８回
1.04800
20210928
100,000,000
104,830,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３１回
1.06700
20211228
100,000,000
105,170,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３２回
0.99100
20220128
100,000,000
104,760,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３４回
1.01000
20220328
100,000,000
105,000,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３５回
1.00600
20220428
100,000,000
105,040,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３６回
0.89200
20220527
100,000,000
104,330,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第３９回
0.81500
20220826
100,000,000
103,870,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第４１回
0.80100
20221028
100,000,000
103,700,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　Ｆ４４回
0.64700
20181026
100,000,000
101,560,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第４６回
0.67800
20230328
100,000,000
102,710,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第４８回
0.81300
20230526
100,000,000
103,680,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第５１回
0.84100
20230828
100,000,000
103,880,000
－106－
利率
償還年月日
地方債証券
種類
地方公共団体金融機構債券　第５２回
0.83100
20230928
100,000,000
103,800,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　第６１回
0.69000
20240628
100,000,000
102,400,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　Ｆ７４回
0.66300
20190320
100,000,000
101,800,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３７回
1.22200
20270305
100,000,000
106,570,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３８回
0.98300
20240920
100,000,000
104,860,000
地方債証券
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４５回
1.05900
20250319
100,000,000
105,440,000
－
－
36,610,000,000
38,633,129,000
小計
銘柄
－
額面金額
%
評価額
円
円
特殊債券（除く金融債券）
政保　新関西国際空港債券　第２回
0.88200
20230627
100,000,000
105,040,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　新関西国際空港債券　第３回
0.64400
20240626
100,000,000
102,990,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策投資銀行　社債　第１回
1.60000
20181119
100,000,000
104,760,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策投資銀行　社債　第５回
1.40000
20190415
100,000,000
104,640,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策投資銀行債券　第１２回
2.10000
20210628
100,000,000
111,210,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策投資銀行　社債　第１２回
0.40000
20171116
100,000,000
100,670,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策投資銀行　社債　第１５回
0.28300
20180615
100,000,000
100,530,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策投資銀行債券　第２３回
1.60000
20180820
100,000,000
104,370,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策投資銀行　社債　第２９回
0.16500
20210622
100,000,000
100,140,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６回
1.90000
20210226
100,000,000
109,520,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９回
1.90000
20210326
100,000,000
109,650,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２５回
1.80000
20170131
100,000,000
102,290,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２８回
2.30000
20270226
100,000,000
119,680,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第３７回
1.90000
20170731
100,000,000
103,320,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４０回
1.90000
20170831
100,000,000
103,480,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４１回
1.70000
20170928
100,000,000
103,220,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４２回
1.80000
20171031
100,000,000
103,580,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４４回
1.70000
20171130
100,000,000
103,500,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４７回
1.50000
20171227
100,000,000
103,170,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第４９回
1.50000
20180131
100,000,000
103,310,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第５２回
1.60000
20180228
100,000,000
103,660,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第５６回
1.40000
20180420
100,000,000
103,360,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６２回
1.70000
20180731
100,000,000
104,570,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６７回
1.60000
20181031
100,000,000
104,680,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第７１回
1.40000
20181225
100,000,000
104,270,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第７３回
1.30000
20190130
100,000,000
104,060,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第７９回
2.10000
20290427
100,000,000
118,450,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第８２回
1.50000
20190628
100,000,000
105,260,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第８５回
1.40000
20190731
100,000,000
105,000,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第８９回
1.30000
20190930
100,000,000
104,790,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９９回
2.20000
20300131
100,000,000
119,950,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１０１回
2.30000
20400229
100,000,000
119,680,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１０３回
1.30000
20200319
100,000,000
105,290,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１０４回
1.40000
20200430
100,000,000
105,880,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１１０回
1.30000
20200630
100,000,000
105,600,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１１５回
1.00000
20200831
100,000,000
104,320,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１１６回
1.80000
20400831
100,000,000
109,240,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１２０回
0.90000
20201030
100,000,000
103,920,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１２２回
0.90000
20201130
100,000,000
103,990,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１２４回
1.20000
20201228
100,000,000
105,600,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１２５回
2.10000
20301227
100,000,000
118,540,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１２７回
2.00000
20310131
100,000,000
117,110,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１３３回
1.30000
20210430
100,000,000
106,470,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１３５回
1.10000
20210531
100,000,000
105,430,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１３８回
1.90000
20310630
100,000,000
115,480,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１３９回
1.10000
20210730
100,000,000
105,560,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１４２回
1.00000
20210831
100,000,000
105,060,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１４５回
1.00000
20210930
100,000,000
105,110,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１４７回
1.00000
20211029
100,000,000
105,170,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１４９回
1.00000
20211130
100,000,000
105,240,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１５５回
0.90000
20220131
100,000,000
104,750,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１５７回
0.90000
20220228
100,000,000
104,810,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１５８回
2.00000
20420228
100,000,000
113,400,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１５９回
0.90000
20220318
100,000,000
104,850,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６１回
0.97700
20220428
100,000,000
105,430,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６２回
1.73700
20320430
100,000,000
112,640,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６３回
0.90100
20220531
100,000,000
104,990,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６６回
0.89500
20220630
100,000,000
105,000,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６８回
0.83900
20220729
100,000,000
104,640,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１６９回
1.63400
20320730
100,000,000
110,900,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７０回
0.80100
20220831
100,000,000
104,400,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７２回
1.91900
20420829
100,000,000
111,620,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７３回
0.81900
20220930
100,000,000
104,540,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１７７回
0.80500
20221130
100,000,000
104,450,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８０回
0.73400
20221228
100,000,000
103,940,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８４回
0.81500
20230228
100,000,000
104,520,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８５回
1.75700
20330228
100,000,000
112,410,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８６回
0.66800
20230317
100,000,000
103,430,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１８９回
0.54100
20230428
100,000,000
102,460,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９３回
0.88200
20230630
100,000,000
105,010,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９４回
1.66700
20330630
100,000,000
110,720,000
－107－
利率
償還年月日
特殊債券（除く金融債券）
種類
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９５回
銘柄
0.91100
20230731
額面金額
100,000,000
評価額
105,260,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２０９回
0.74700
20240131
100,000,000
103,940,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１０回
1.54700
20340131
100,000,000
108,250,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１２回
1.50000
20340228
100,000,000
107,420,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１５回
0.66900
20240430
100,000,000
103,230,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１８回
0.66000
20240531
100,000,000
103,120,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２２０回
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20240628
100,000,000
102,960,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２２１回
1.46600
20340630
100,000,000
106,480,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２２２回
0.60100
20240731
100,000,000
102,580,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２２３回
1.42700
20340731
100,000,000
105,690,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２３１回
0.49500
20241129
100,000,000
101,500,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２３９回
1.16000
20350228
100,000,000
100,390,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２４１回
0.45000
20250331
100,000,000
100,850,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２５１回
0.55700
20250731
100,000,000
101,690,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（８年第２回
0.50200
20211224
100,000,000
102,200,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第３回
0.40000
20180130
100,000,000
100,740,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（８年第３回
0.46000
20220225
100,000,000
102,010,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公営企業等金融機構債券第４回
1.30000
20190122
100,000,000
104,030,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第４回
0.40000
20180326
100,000,000
100,790,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第５回
0.38300
20180426
100,000,000
100,770,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公営企業等金融機構債券第６回
1.30000
20190315
100,000,000
104,210,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（４年第６回
0.20500
20170829
100,000,000
100,240,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公営企業等金融機構債券第７回
1.40000
20190415
100,000,000
104,640,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第７回
1.20000
20191213
100,000,000
104,590,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第９回
0.32000
20190425
100,000,000
100,830,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第１０回
0.38500
20190724
100,000,000
101,110,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第１３回
0.20200
20200424
100,000,000
100,410,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第１４回
0.19900
20200618
100,000,000
100,380,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第１５回
1.00000
20200814
100,000,000
104,280,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第１９回
1.20000
20201214
100,000,000
105,560,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第３６回
0.90100
20220520
100,000,000
104,970,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第３９回
0.80100
20220815
100,000,000
104,390,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第４０回
0.81900
20220916
100,000,000
104,530,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第６２回
0.60100
20240716
100,000,000
102,580,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第６４回
0.54400
20240913
100,000,000
102,020,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第６６回
0.49500
20241118
100,000,000
101,520,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第７０回
0.45000
20250314
100,000,000
100,870,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第７２回
0.50900
20250523
100,000,000
101,350,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　公営企業債券　第８７１回
1.80000
20170125
100,000,000
102,270,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　公営企業債券　第８７２回
1.80000
20170220
100,000,000
102,390,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　公営企業債券　第８７５回
1.70000
20170522
100,000,000
102,650,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　公営企業債券　第８７６回
1.90000
20170620
100,000,000
103,120,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　公営企業債券　第８８１回
1.50000
20180123
100,000,000
103,280,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　公営企業債券　第８８５回
1.70000
20180522
100,000,000
104,270,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　首都高速道路債券　第６回
1.70000
20180528
100,000,000
104,290,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　阪神高速道路債券　第５回
1.30000
20200318
100,000,000
105,290,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策金融公庫債券　第１７回
0.70000
20170322
100,000,000
100,910,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策金融公庫債券　第２０回
0.50000
20171219
100,000,000
100,920,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策金融公庫債券　第２２回
0.24300
20181026
100,000,000
100,500,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策金融公庫債券　第２３回
0.73400
20221216
100,000,000
103,940,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策金融公庫債券　第２６回
0.91100
20230719
100,000,000
105,250,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策金融公庫債券　第３０回
0.19400
20200318
100,000,000
100,360,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策金融公庫債券　第３６回
0.14500
20210723
100,000,000
100,020,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　中小企業債券　第１９１回
1.70000
20170915
100,000,000
103,160,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　関西国際空港債券　第５４回
2.40000
20280623
100,000,000
121,810,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　関西国際空港債券　第５７回
1.20000
20201214
100,000,000
105,560,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　中部国際空港債券　第８回
1.30000
20190315
100,000,000
104,200,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　中部国際空港債券　第１８回
0.66800
20230322
100,000,000
103,430,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　中部国際空港債券　第２１回
0.45000
20250317
100,000,000
100,870,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　預金保険機構債券　第１９４回
0.10000
20171215
100,000,000
100,030,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　預金保険機構債券　第１９５回
0.20000
20180123
100,000,000
100,270,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　国民生活債券　第１９回
1.70000
20161219
100,000,000
101,970,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　西日本高速道路債券　第３回
1.80000
20161128
100,000,000
101,990,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　西日本高速道路債券　第１７回
1.30000
20190128
100,000,000
104,040,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　銀行等保有株式取得機構債券第２７回
0.10000
20170421
100,000,000
100,020,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９５回
1.20000
20191227
106,000,000
110,897,200
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第５８回
0.64500
20240315
110,000,000
113,355,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　公営企業債券　第８７７回
1.90000
20170718
116,000,000
119,793,200
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第５３回
0.69900
20231013
157,000,000
162,667,700
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本政策投資銀行債券　第１６回
1.80000
20170228
166,000,000
170,017,200
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１回
1.80000
20161130
173,000,000
176,460,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２７回
1.80000
20170228
200,000,000
204,840,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第３０回
1.70000
20170328
200,000,000
204,800,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６０回
1.80000
20180629
200,000,000
209,420,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第８７回
1.50000
20190830
200,000,000
210,980,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９３回
1.40000
20191129
200,000,000
210,780,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第９８回
1.30000
20200131
200,000,000
210,320,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９０回
0.60500
20230531
200,000,000
205,820,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第１９７回
0.83500
20230831
200,000,000
209,360,000
－108－
利率
償還年月日
特殊債券（除く金融債券）
種類
政保　日本高速保有・債務返済債券第２０２回
0.69900
20231031
200,000,000
207,200,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２０４回
0.66900
20231130
200,000,000
206,680,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２１３回
0.64500
20240329
200,000,000
206,120,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第２３４回
0.46600
20241227
200,000,000
202,340,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公営企業等金融機構債券第２回
1.60000
20181116
200,000,000
209,500,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公営企業等金融機構債券第３回
1.40000
20181214
200,000,000
208,460,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第８回
0.19900
20190129
200,000,000
200,780,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第１０回
1.30000
20200313
200,000,000
210,540,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構（６年第１６回
0.15000
20210528
200,000,000
200,120,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　地方公共団体金融機構債券　第５９回
0.66900
20240412
200,000,000
206,480,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　公営企業債券　第８７３回
1.70000
20170317
200,000,000
204,720,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　中部国際空港債券　第１４回
0.40000
20180307
200,000,000
201,540,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　預金保険機構債券　第１９１回
0.10000
20161114
200,000,000
200,040,000
特殊債券（除く金融債券）
政保　日本高速保有・債務返済債券第６６回
1.50000
20180928
368,000,000
383,603,200
－
－
18,996,000,000
19,835,543,500
小計
銘柄
－
額面金額
%
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７３９号
0.50000
評価額
円
20161227
100,000,000
円
100,440,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４４号
0.35000
20170526
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４５号
0.35000
20170627
100,000,000
100,340,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４６号
0.30000
20170727
100,000,000
100,260,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４７号
0.30000
20170825
100,000,000
100,270,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７４９号
0.30000
20171027
100,000,000
100,270,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５１号
0.25000
20171227
100,000,000
100,180,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５５号
0.30000
20180427
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５６号
0.30000
20180525
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５７号
0.35000
20180627
100,000,000
100,470,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５８号
0.40000
20180727
100,000,000
100,630,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７５９号
0.35000
20180827
100,000,000
100,500,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７６３号
0.30000
20181227
100,000,000
100,390,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７６６号
0.25000
20190327
100,000,000
100,230,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７６８号
0.25000
20190527
100,000,000
100,220,000
金融債券
利附　商工債券（募集）　第７７２号
0.25000
20190927
100,000,000
100,200,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７４６号
0.35000
20170727
100,000,000
100,310,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７５４号
0.25000
20180327
100,000,000
100,140,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７５６号
0.30000
20180525
100,000,000
100,270,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７５９号
0.40000
20180827
100,000,000
100,590,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６０号
0.40000
20180927
100,000,000
100,610,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６１号
0.30000
20181026
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６２号
0.30000
20181127
100,000,000
100,330,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６７号
0.30000
20190426
100,000,000
100,330,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６８号
0.30000
20190527
100,000,000
100,330,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７６９号
0.30000
20190627
100,000,000
100,320,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７３号
0.24000
20191025
100,000,000
100,050,000
100,040,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７４号
0.24000
20191127
100,000,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７６号
0.20000
20200127
100,000,000
99,850,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７７号
0.25000
20200227
100,000,000
100,050,000
100,080,000
金融債券
利附　農林債券（募集）　第７７９号
0.26000
20200427
100,000,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２６４回
0.45000
20161125
100,000,000
100,380,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２６６回
0.45000
20170127
100,000,000
100,410,000
100,400,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２６９回
0.40000
20170427
100,000,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７２回
0.30000
20170727
100,000,000
100,280,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７３回
0.30000
20170825
100,000,000
100,290,000
100,290,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７５回
0.30000
20171027
100,000,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７６回
0.30000
20171127
100,000,000
100,300,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２７８回
0.30000
20180126
100,000,000
100,330,000
100,430,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２８９回
0.30000
20181227
100,000,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２９５回
0.25000
20190627
100,000,000
100,260,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第２９８回
0.20000
20190927
100,000,000
100,040,000
100,110,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第３００回
0.22500
20191127
100,000,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第３０２回
0.20000
20200127
100,000,000
99,990,000
金融債券
利附　しんきん中金債券（５年）　第３０７回
0.25000
20200626
100,000,000
100,160,000
金融債券
利附　商工債券（１０年）　第１１号
0.66000
20240920
100,000,000
101,970,000
金融債券
利附　商工債券（１０年）　第１３号
0.51000
20250319
100,000,000
100,280,000
金融債券
利附　商工債券（３年）　第１６８号
0.20000
20170127
100,000,000
100,070,000
100,070,000
金融債券
利附　商工債券（３年）　第１７０号
0.20000
20170327
100,000,000
金融債券
利附　商工債券（３年）　第１７４号
0.15000
20170727
100,000,000
99,990,000
金融債券
利附　商工債券（３年）　第１８４号
0.15000
20180525
100,000,000
99,930,000
小計
－
－
－
5,100,000,000
%
5,114,960,000
円
円
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１回
1.75000
20360310
14,097,000
14,584,756
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４回
1.82000
20361210
15,164,000
15,802,404
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第６回
1.94000
20370610
16,168,000
16,945,680
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第９回
1.52000
20371210
16,317,000
16,915,833
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第８回
1.67000
20371010
16,775,000
17,482,905
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１０回
1.43000
20380210
17,391,000
18,041,423
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１５回
1.69000
20390210
20,972,000
22,110,779
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１８回
1.89000
20390510
21,161,000
22,466,633
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第５回
1.76000
20361110
22,016,000
23,336,960
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第７回
2.25000
20370510
23,144,000
25,037,179
－109－
利率
償還年月日
普通社債券
種類
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第１０回
銘柄
2.15000
20370510
24,362,000
26,323,141
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第２４回
1.71000
20391110
24,509,000
25,935,423
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１回
2.08000
20371110
24,898,000
26,842,533
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第３回
2.09000
20371110
26,007,000
28,090,160
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第６回
1.94000
20381110
27,053,000
29,054,922
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第４回
2.03000
20380510
27,370,000
29,521,282
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第２９回
1.81000
20400410
27,839,000
29,743,187
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第７回
2.00000
20381110
28,205,000
30,419,092
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第９回
2.24000
20390510
28,732,000
31,289,148
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５回
2.12000
20420910
28,819,000
30,772,928
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４７回
2.18000
20411010
28,874,000
31,204,131
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１０回
2.09000
20391110
29,015,000
31,312,988
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第３８回
1.91000
20410110
29,254,000
31,348,586
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第５１回
2.21000
20420210
30,062,000
32,560,152
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第３９回
1.84000
20410210
30,116,000
32,212,073
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４３回
2.28000
20410610
30,285,000
32,998,536
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１回
2.13000
20420510
30,545,000
32,799,221
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第５３回
2.09000
20420410
30,717,000
33,122,141
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１１回
2.12000
20400510
30,818,000
33,264,949
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４９回
2.27000
20411210
31,098,000
33,840,843
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第３７回
1.88000
20401210
31,900,000
34,215,940
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３回
2.30000
20420710
32,150,000
34,763,795
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４１回
2.09000
20410410
32,273,000
34,941,977
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４０回
1.93000
20410310
32,527,000
34,960,019
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７回
2.14000
20421110
32,559,000
35,033,484
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第９回
2.10000
20430110
33,485,000
35,966,238
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１５回
2.25000
20430710
35,081,000
37,838,366
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１６回
1.64000
20321110
38,037,000
39,946,457
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１７回
1.71000
20321110
38,889,000
40,954,005
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第１２回
1.69000
20380910
38,894,000
40,885,372
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１８回
1.57000
20321110
39,018,000
40,883,060
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１８回
2.09000
20431010
39,098,000
41,987,342
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第３回
1.82000
20360510
42,818,000
45,451,307
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第２回
1.61000
20360510
43,608,000
45,962,832
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第４回
1.76000
20361110
44,108,000
46,763,301
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第６回
2.26000
20370510
45,972,000
49,755,495
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第９回
2.19000
20370510
47,396,000
51,244,555
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第８回
2.15000
20370510
47,960,000
51,792,004
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第２８回
1.98000
20440910
49,372,000
52,941,595
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第２回
2.27000
20371110
51,246,000
55,719,775
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３１回
1.89000
20441210
53,415,000
57,148,708
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第５回
1.96000
20381110
53,876,000
57,911,312
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３４回
1.86000
20450310
56,148,000
59,982,908
普通社債券
貸付債権担保住宅金融公庫債券　第４２回
2.34000
20410510
59,850,000
65,368,170
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３７回
1.71000
20450610
62,335,000
66,230,937
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３８回
1.61000
20450710
64,328,000
68,046,158
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５０回
1.67000
20460710
70,167,000
74,538,404
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４９回
1.76000
20460610
70,403,000
75,162,242
普通社債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１５回
1.65000
20320510
71,652,000
75,012,478
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４５回
1.79000
20460210
72,229,000
77,263,361
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４６回
1.85000
20460310
72,417,000
77,739,649
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４１回
1.51000
20451010
73,783,000
77,700,877
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５１回
1.64000
20460810
74,906,000
79,475,266
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４２回
1.43000
20451110
75,010,000
78,662,987
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４３回
1.60000
20451210
75,625,000
80,079,312
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５２回
1.51000
20460910
77,119,000
81,252,578
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５３回
1.48000
20461010
78,167,000
82,208,233
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５４回
1.47000
20461110
79,382,000
83,470,173
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５６回
1.42000
20470110
80,629,000
84,563,695
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５８回
1.40000
20470310
81,533,000
85,413,970
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５９回
1.44000
20470410
81,753,000
85,857,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６１回
1.26000
20470610
82,085,000
85,286,315
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６２回
1.21000
20470710
83,551,000
86,525,415
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６３回
1.11000
20470810
84,068,000
86,514,378
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７５回
1.26000
20480810
85,199,000
88,623,999
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６６回
1.12000
20471110
85,520,000
88,085,600
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６４回
1.16000
20470910
85,693,000
88,469,453
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６５回
1.15000
20471010
85,772,000
88,525,281
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７０回
1.25000
20480310
86,200,000
89,587,660
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７７回
1.20000
20481010
86,670,000
89,824,788
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６７回
1.09000
20471210
86,958,000
89,349,345
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６９回
1.28000
20480210
87,878,000
91,498,573
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７８回
1.08000
20481110
88,201,000
90,697,088
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７３回
1.30000
20480610
88,604,000
92,413,972
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７９回
1.07000
20481210
89,417,000
91,831,259
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８１回
1.07000
20490210
90,724,000
93,209,837
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８０回
1.07000
20490110
90,920,000
93,420,300
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８３回
1.04000
20490410
92,269,000
94,557,271
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８５回
1.02000
20490610
94,110,000
96,283,941
－110－
額面金額
評価額
利率
償還年月日
普通社債券
種類
新関西国際空港債券　第１２回
銘柄
1.06700
20290920
額面金額
100,000,000
評価額
102,900,000
普通社債券
日本政策投資銀行債券　第１１回
1.83000
20180920
100,000,000
105,050,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第１９回
0.44500
20161220
100,000,000
100,410,000
普通社債券
日本政策投資銀行債券　第２０回
1.70000
20200918
100,000,000
107,460,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第３５回
0.26500
20180620
100,000,000
100,380,000
普通社債券
日本政策投資銀行債券　第３９回
1.75000
20170920
100,000,000
103,220,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第４１回
0.17700
20170317
100,000,000
100,090,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第４３回
0.16200
20170620
100,000,000
100,080,000
普通社債券
日本政策投資銀行　社債　第５１回
0.10100
20180320
100,000,000
99,960,000
普通社債券
道路債券　第２１回
2.75000
20330620
100,000,000
125,690,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第２１回
1.78000
20170317
100,000,000
102,420,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第２６回
2.67000
20370918
100,000,000
122,750,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第３０回
2.25000
20271220
100,000,000
118,080,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第３５回
1.65000
20180320
100,000,000
103,750,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第３７回
2.42000
20280620
100,000,000
120,340,000
普通社債券
道路債券　第４２回
2.22000
20250321
100,000,000
116,080,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第４５回
1.67000
20190320
100,000,000
105,260,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第５３回
1.38000
20190920
100,000,000
104,800,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第５９回
1.35000
20200319
100,000,000
105,170,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第６７回
1.30000
20210319
100,000,000
105,820,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第７３回
1.14000
20210618
100,000,000
105,130,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第７６回
1.08000
20210917
100,000,000
104,980,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第８０回
1.08000
20211220
100,000,000
105,140,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第８２回
1.07000
20220318
100,000,000
105,280,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第９５回
1.77300
20320917
100,000,000
110,850,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１０４回
0.71500
20230320
100,000,000
102,940,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１０６回
1.03800
20230320
100,000,000
105,310,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１１０回
0.94000
20230620
100,000,000
104,560,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１１３回
0.79500
20230920
100,000,000
103,440,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１１７回
1.98000
20430918
100,000,000
107,690,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１２４回
1.55000
20340317
100,000,000
105,990,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１２８回
0.62000
20240620
100,000,000
101,720,000
101,210,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１３０回
0.56000
20240620
100,000,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１３３回
0.15200
20190620
100,000,000
99,970,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１４１回
0.51800
20240920
100,000,000
100,700,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１４４回
0.47600
20241220
100,000,000
100,170,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１４９回
1.60400
20450317
100,000,000
99,200,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１５２回
1.62600
20450317
100,000,000
99,720,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１５５回
1.30000
20350620
100,000,000
100,450,000
普通社債券
日本高速保有・債務返済債券　第１５６回
1.25700
20350620
100,000,000
99,540,000
普通社債券
日本政策金融公庫債券　第１０回
2.16700
20300319
100,000,000
117,900,000
普通社債券
日本政策金融公庫債券　第３５回
0.62000
20230508
100,000,000
102,370,000
普通社債券
国際協力銀行債券　第１９回
1.67000
20200319
100,000,000
106,680,000
普通社債券
国際協力銀行債券　第２９回
1.78000
20170920
100,000,000
103,280,000
普通社債券
都市再生債券　第１９回
2.04000
20180320
100,000,000
104,720,000
105,060,000
普通社債券
都市再生債券　第６１回
1.06500
20211220
100,000,000
普通社債券
都市再生債券　第６８回
0.85400
20220920
100,000,000
104,010,000
普通社債券
都市再生債券　第７１回
0.76700
20220920
100,000,000
103,440,000
101,220,000
普通社債券
都市再生債券　第１０１回
0.93500
20291120
100,000,000
普通社債券
関西国際空港債券　第１３回
1.72000
20180920
100,000,000
104,620,000
普通社債券
福祉医療機構債券　第１１回
2.57000
20260320
100,000,000
120,280,000
普通社債券
福祉医療機構債券　第３３回
0.74900
20221220
100,000,000
103,270,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第３回
2.26000
20270319
100,000,000
117,940,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第５回
2.01000
20170821
100,000,000
103,550,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１４回
1.86000
20180320
100,000,000
104,270,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第５５回
1.45000
20250919
100,000,000
109,080,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第７０回
1.25800
20210319
100,000,000
105,570,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第７８回
2.05600
20310711
100,000,000
115,920,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第７９回
1.06900
20210917
100,000,000
104,890,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第９７回
1.90300
20320312
100,000,000
113,420,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１００回
1.89200
20320416
100,000,000
113,090,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１１７回
1.43800
20270917
100,000,000
108,840,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１２１回
2.22700
20420919
100,000,000
112,960,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１２９回
1.29700
20280317
100,000,000
107,080,000
普通社債券
一般担保住宅金融支援機構債券　第１６０回
0.57300
20250620
100,000,000
100,750,000
普通社債券
沖縄振興開発金融公庫債券　第１１回
1.97000
20180620
100,000,000
105,010,000
普通社債券
国際協力機構債券　第７回
1.99100
20310613
100,000,000
115,130,000
普通社債券
国際協力機構債券　第１９回
1.72500
20330620
100,000,000
109,690,000
普通社債券
中日本高速道路債券　第３回
1.92000
20170920
100,000,000
103,530,000
普通社債券
中日本高速道路債券　第５回
1.86000
20180920
100,000,000
105,080,000
普通社債券
中日本高速道路債券　第６回
1.73000
20181220
100,000,000
105,090,000
普通社債券
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第１２回
1.91000
20161220
100,000,000
102,190,000
普通社債券
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第３５回
1.16500
20200918
100,000,000
104,780,000
普通社債券
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第６４回
0.19300
20180620
100,000,000
100,180,000
普通社債券
第２回財融マスターＴ特定社債　第１回
1.98000
20180620
100,000,000
104,130,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３６回
1.81000
20450510
124,100,000
132,551,210
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３９回
1.52000
20450810
134,306,000
141,464,509
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４４回
1.77000
20460110
152,220,000
162,768,846
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５７回
1.44000
20470210
162,242,000
170,354,100
－111－
利率
償還年月日
普通社債券
種類
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５５回
銘柄
1.41000
20461210
額面金額
163,536,000
評価額
171,402,081
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６０回
1.34000
20470510
164,154,000
171,393,191
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７２回
1.08000
20480510
172,566,000
177,346,078
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８２回
1.00000
20490310
183,066,000
187,166,678
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８４回
1.01000
20490510
185,840,000
190,039,984
普通社債券
都市再生債券　第３４回
1.39000
20190920
200,000,000
209,720,000
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４８回
1.89000
20460510
282,580,000
303,858,274
普通社債券
貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１０１回
0.89000
20501010
300,000,000
301,050,000
普通社債券
東京電力　社債　第４４１回
3.07500
20170922
100,000,000
104,300,000
普通社債券
東京電力　社債　第４６６回
2.80000
20190917
100,000,000
106,940,000
普通社債券
東京電力　社債　第５３７回
1.81400
20200228
100,000,000
103,300,000
普通社債券
東京電力　社債　第５４２回
1.60200
20180425
100,000,000
101,720,000
普通社債券
東京電力　社債　第５４４回
1.97600
20180625
100,000,000
102,780,000
普通社債券
東京電力　社債　第５５９回
1.37700
20191029
100,000,000
101,440,000
普通社債券
中部電力　社債　第４１４回
2.70000
20171124
100,000,000
105,440,000
普通社債券
中部電力　社債　第４２０回
3.00000
20280725
100,000,000
124,040,000
普通社債券
中部電力　社債　第４８８回
1.56200
20190225
100,000,000
104,580,000
普通社債券
中部電力　社債　第４９７回
0.98600
20201023
100,000,000
103,380,000
普通社債券
中部電力　社債　第４９９回
1.19400
20230623
100,000,000
105,240,000
普通社債券
中部電力　社債　第５００回
0.87500
20240524
100,000,000
102,470,000
普通社債券
関西電力　社債　第４０８回
2.40000
20180925
100,000,000
106,010,000
普通社債券
関西電力　社債　第４１０回
2.00000
20181122
100,000,000
105,060,000
普通社債券
関西電力　社債　第４７７回
1.40500
20191220
100,000,000
103,990,000
普通社債券
関西電力　社債　第４８３回
1.15500
20200918
100,000,000
103,240,000
普通社債券
関西電力　社債　第４９１回
0.52700
20161220
100,000,000
100,310,000
普通社債券
関西電力　社債　第４９２回
0.60900
20190320
100,000,000
100,750,000
普通社債券
関西電力　社債　第４９３回
0.58400
20190524
100,000,000
100,650,000
普通社債券
中国電力　社債　第３５８回
1.70200
20181025
100,000,000
104,570,000
普通社債券
中国電力　社債　第３６６回
1.39000
20200525
100,000,000
105,140,000
普通社債券
中国電力　社債　第３７２回
1.20400
20220825
100,000,000
105,210,000
普通社債券
中国電力　社債　第３７８回
1.00400
20231025
100,000,000
103,610,000
普通社債券
中国電力　社債　第３７９回
0.61900
20210125
100,000,000
101,540,000
普通社債券
中国電力　社債　第３８２回
0.51700
20210525
100,000,000
100,960,000
普通社債券
北陸電力　社債　第３０２回
1.04000
20210525
100,000,000
103,900,000
普通社債券
東北電力　社債　第３８０回
3.55000
20161125
100,000,000
103,860,000
普通社債券
東北電力　社債　第３８３回
2.90000
20171225
100,000,000
105,960,000
普通社債券
東北電力　社債　第４５６回
1.17600
20201125
100,000,000
104,010,000
普通社債券
東北電力　社債　第４６７回
1.09500
20200424
100,000,000
103,400,000
普通社債券
東北電力　社債　第４７５回
0.80900
20240925
100,000,000
100,990,000
普通社債券
四国電力　社債　第２３０回
3.25000
20170425
100,000,000
104,810,000
普通社債券
四国電力　社債　第２３２回
2.75000
20171124
100,000,000
105,510,000
普通社債券
四国電力　社債　第２３７回
2.05000
20181122
100,000,000
105,740,000
普通社債券
九州電力　社債　第３７３回
1.00000
20230623
100,000,000
102,560,000
普通社債券
九州電力　社債　第３９３回
2.01000
20170623
100,000,000
103,000,000
普通社債券
九州電力　社債　第４２６回
1.06400
20240223
100,000,000
102,770,000
普通社債券
九州電力　社債　第４２７回
1.02400
20240524
100,000,000
102,330,000
普通社債券
九州電力　社債　第４２９回
0.90900
20240925
100,000,000
101,160,000
普通社債券
北海道電力　社債　第２６５回
2.00000
20181225
100,000,000
105,390,000
普通社債券
北海道電力　社債　第３１６回
1.16400
20200625
100,000,000
103,520,000
普通社債券
北海道電力　社債　第３１７回
1.13900
20231124
100,000,000
103,820,000
普通社債券
東京電力　社債　第５２０回
2.08000
20160531
200,000,000
201,780,000
普通社債券
東京電力　社債　第５３１回
1.84500
20170925
200,000,000
203,800,000
普通社債券
東京電力　社債　第５４９回
1.69900
20181017
200,000,000
204,380,000
普通社債券
電信電話債券　第６１回
1.21000
20210319
100,000,000
105,380,000
普通社債券
電信電話債券　第６２回
1.02000
20210917
100,000,000
104,640,000
普通社債券
東京都住宅供給公社債券　第１４回
1.47000
20200619
100,000,000
105,400,000
普通社債券
大阪府住宅供給公社債券　第３回
0.58900
20180219
100,000,000
100,340,000
普通社債券
首都高速道路　社債　第１４回
0.27300
20191220
100,000,000
100,380,000
普通社債券
阪神高速道路　社債　第７回
0.44800
20161220
100,000,000
100,400,000
普通社債券
阪神高速道路　社債　第１０回
0.34000
20180920
100,000,000
100,570,000
普通社債券
東京交通債券　第３２４回
3.40000
20170207
100,000,000
104,450,000
普通社債券
成田国際空港　社債　第１７回
0.48900
20250220
100,000,000
99,860,000
普通社債券
東日本高速道路　社債　第１８回
0.38700
20170920
100,000,000
100,520,000
普通社債券
東日本高速道路　社債　第２９回
0.18000
20200319
100,000,000
99,930,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第２１回
0.59200
20170920
100,000,000
100,910,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第２８回
0.78200
20180320
100,000,000
101,600,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第２９回
1.21400
20210319
100,000,000
105,240,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第３３回
1.08400
20210917
100,000,000
104,860,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第４６回
0.35100
20170920
100,000,000
100,440,000
普通社債券
中日本高速道路　社債　第５３回
0.22200
20170620
100,000,000
100,160,000
普通社債券
西日本高速道路　社債　第２３回
0.60200
20240620
100,000,000
101,370,000
普通社債券
大成建設　社債　第３４回
0.67000
20201211
100,000,000
101,860,000
普通社債券
積水ハウス　社債　第１４回
0.31100
20171220
100,000,000
100,410,000
普通社債券
明治ホールディングス　社債　第５回
0.32500
20171220
100,000,000
100,430,000
普通社債券
日本ハム　社債　第９回
0.93400
20220920
100,000,000
104,040,000
普通社債券
キリンホールディングス　社債　第３回
1.69000
20180319
100,000,000
103,840,000
普通社債券
キリンホールディングス　社債　第１０回
0.60300
20250228
100,000,000
100,340,000
普通社債券
宝ホールディングス　社債　第１２回
0.46800
20170426
100,000,000
100,530,000
普通社債券
サントリーホールディングス　社債第４回
0.74000
20170707
100,000,000
101,080,000
－112－
利率
償還年月日
普通社債券
種類
コカ・コーラウエスト　社債　第２回
銘柄
1.48300
20191217
額面金額
100,000,000
評価額
105,360,000
普通社債券
コカ・コーライーストジャパン社債第１回
0.15600
20170922
100,000,000
100,070,000
普通社債券
伊藤園　社債　第１回
0.49400
20170223
100,000,000
100,470,000
普通社債券
味の素　社債　第２０回
1.89000
20200917
100,000,000
108,210,000
普通社債券
ヒューリック　社債　第４回
0.35900
20190424
100,000,000
100,240,000
普通社債券
セブン＆アイ・ＨＤ　社債　第５回
0.85200
20170620
100,000,000
101,230,000
普通社債券
東レ　社債　第２８回
0.92500
20220720
100,000,000
104,100,000
普通社債券
東レ　社債　第２９回
1.01200
20230714
100,000,000
104,600,000
普通社債券
クラレ　社債　第４回
1.24000
20211209
100,000,000
105,800,000
普通社債券
住友化学　社債　第３６回
1.95000
20170227
100,000,000
102,500,000
普通社債券
住友化学　社債　第４９回
0.94400
20240425
100,000,000
102,210,000
普通社債券
三菱化学　社債　第３８回
2.02000
20190813
100,000,000
106,900,000
普通社債券
イビデン　社債　第７回
0.29400
20190423
100,000,000
100,410,000
普通社債券
武田薬品工業　社債　第１４回
0.54000
20190719
100,000,000
101,360,000
普通社債券
テルモ　社債　第４回
0.50400
20170302
100,000,000
100,520,000
100,520,000
普通社債券
関西ペイント　社債　第９回
0.56400
20170131
100,000,000
普通社債券
オリエンタルランド　社債　第９回
1.70000
20180131
100,000,000
103,670,000
普通社債券
富士フイルムホールディングス社債第２回
0.51500
20191204
100,000,000
101,310,000
普通社債券
コニカミノルタ　社債　第３回
0.61000
20161202
100,000,000
100,540,000
普通社債券
昭和シェル石油　社債　第９回
0.97000
20170915
100,000,000
101,380,000
普通社債券
東燃ゼネラル石油　社債　第１回
0.53500
20171205
100,000,000
100,460,000
100,140,000
普通社債券
東燃ゼネラル石油　社債　第５回
0.42900
20190320
100,000,000
普通社債券
ＪＸホールディングス　社債　第８回
0.51800
20210604
100,000,000
100,470,000
普通社債券
住友ゴム工業　社債　第１６回
2.19000
20170628
100,000,000
103,590,000
普通社債券
新日鐵住金　社債　第５３回
1.77000
20170920
100,000,000
103,170,000
普通社債券
新日鐵住金　社債　第５７回
1.92000
20180320
100,000,000
104,330,000
普通社債券
神戸製鋼所　社債　第５７回
0.52800
20170223
100,000,000
100,440,000
普通社債券
ジェイエフイーホールディン　社債第１６回
0.85800
20170526
100,000,000
101,100,000
普通社債券
住友金属鉱山　社債　第２８回
0.77000
20180831
100,000,000
101,730,000
普通社債券
ＬＩＸＩＬグループ　社債　第５回
0.28900
20181220
100,000,000
100,010,000
普通社債券
豊田自動織機　社債　第１８回
2.10900
20190320
100,000,000
106,790,000
普通社債券
小松製作所　社債　第１０回
0.27500
20190620
100,000,000
100,400,000
普通社債券
日立建機　社債　第１５回
0.31900
20190614
100,000,000
100,370,000
普通社債券
ＴＨＫ　社債　第７回
0.85000
20181026
100,000,000
102,010,000
普通社債券
日立製作所　社債　第１７回
1.37100
20281213
100,000,000
105,480,000
普通社債券
日本電産　社債　第２回
0.59500
20190920
100,000,000
101,410,000
普通社債券
日本電産　社債　第３回
0.95600
20220920
100,000,000
103,840,000
普通社債券
富士通　社債　第３６回
0.56200
20210611
100,000,000
101,020,000
普通社債券
パナソニック　社債　第１３回
0.56800
20220318
100,000,000
100,170,000
普通社債券
パナソニック　社債　第１４回
0.93400
20250319
100,000,000
100,560,000
普通社債券
パナソニック電工　社債　第４回
1.59300
20190620
100,000,000
104,940,000
普通社債券
三菱重工業　社債　第２２回
2.03000
20170912
100,000,000
103,720,000
普通社債券
川崎重工業　社債　第４０回
0.98800
20231215
100,000,000
103,140,000
普通社債券
日産自動車　社債　第５２回
1.17000
20170428
100,000,000
101,630,000
普通社債券
日産自動車　社債　第５３回
1.74400
20200428
100,000,000
106,760,000
普通社債券
トヨタ自動車　社債　第８回
2.01000
20181220
100,000,000
106,060,000
普通社債券
アイシン精機　社債　第１１回
1.63300
20190723
100,000,000
105,570,000
普通社債券
ニコン　社債　第１８回
0.99600
20180126
100,000,000
101,910,000
普通社債券
大日本印刷　社債　第２回
1.70500
20190730
100,000,000
105,850,000
普通社債券
大日本印刷　社債　第３回
1.35800
20201218
100,000,000
105,860,000
普通社債券
伊藤忠商事　社債　第５３回
1.65000
20200312
100,000,000
105,880,000
普通社債券
伊藤忠商事　社債　第６８回
0.95000
20221019
100,000,000
103,190,000
普通社債券
丸紅　社債　第８５回
2.20000
20290713
100,000,000
112,190,000
普通社債券
豊田通商　社債　第１９回
0.95400
20260710
100,000,000
101,000,000
普通社債券
三井物産　社債　第６８回
2.01500
20301022
100,000,000
113,010,000
普通社債券
住友商事　社債　第４２回
2.19000
20310121
100,000,000
112,730,000
普通社債券
三菱商事　社債　第６７回
1.75000
20170920
100,000,000
103,180,000
普通社債券
三菱商事　社債　第６８回
1.74000
20171220
100,000,000
103,560,000
普通社債券
三菱商事　社債　第６９回
1.99000
20180522
100,000,000
104,870,000
普通社債券
伊藤忠エネクス　社債　第１４回
1.20200
20220520
100,000,000
104,740,000
普通社債券
クレディセゾン　社債　第５１回
0.88400
20240618
100,000,000
101,220,000
普通社債券
イオン　社債　第１７回
0.72000
20190809
100,000,000
101,250,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行　社債　第２９回
0.46000
20170421
100,000,000
100,450,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行　社債　第３１回
0.33000
20171025
100,000,000
100,310,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行　社債　第３２回
0.27000
20180124
100,000,000
100,200,000
普通社債券
みずほコーポレート銀行　社債　第３３回
0.41000
20180420
100,000,000
100,580,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第９３回
1.98500
20171017
100,000,000
103,730,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１１０回
1.48500
20191016
100,000,000
105,240,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１３４回
0.41000
20170420
100,000,000
100,390,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１３７回
0.27500
20170720
100,000,000
100,210,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１４０回
0.24000
20180123
100,000,000
100,170,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１４３回
0.34000
20180423
100,000,000
100,440,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第１４７回
0.89000
20230724
100,000,000
104,190,000
普通社債券
りそな銀行　（劣後）社債　第１１回
1.78000
20220315
100,000,000
108,300,000
普通社債券
りそな銀行　（劣後）社債　第１２回
2.46400
20270315
100,000,000
116,380,000
普通社債券
広島銀行　社債　第１３回
1.89000
20170920
100,000,000
103,210,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行　社債　第２回
0.26000
20171220
100,000,000
100,210,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行　社債　第４回
0.34000
20180904
100,000,000
100,490,000
普通社債券
三菱ＵＦＪ信託銀行　社債　第５回
0.28500
20181128
100,000,000
100,360,000
－113－
利率
償還年月日
普通社債券
種類
三井住友信託銀行　社債　第５回
銘柄
0.27500
20181030
額面金額
100,000,000
評価額
普通社債券
三井住友信託銀行　社債　第７回
0.26900
20190426
100,000,000
100,300,000
普通社債券
住友信託銀行　（劣後）社債　第１１回
1.55900
20200723
100,000,000
105,620,000
100,300,000
普通社債券
住友信託銀行　（劣後）社債　第１２回
1.37300
20201111
100,000,000
104,980,000
普通社債券
セブン銀行　社債　第８回
0.24300
20180320
100,000,000
100,250,000
普通社債券
セブン銀行　社債　第９回
0.46000
20200319
100,000,000
101,190,000
普通社債券
みずほ銀行　（劣後）社債　第１０回
2.06000
20180126
100,000,000
104,060,000
普通社債券
みずほ銀行　社債　第３５回
0.28500
20190125
100,000,000
100,300,000
普通社債券
みずほ銀行　社債　第３６回
0.30000
20190426
100,000,000
100,350,000
普通社債券
興銀リース　社債　第４回
0.36000
20190523
100,000,000
100,380,000
普通社債券
興銀リース　社債　第５回
0.27200
20191205
100,000,000
99,920,000
普通社債券
日産フィナンシャルサービス　社債第２６回
0.31400
20181220
100,000,000
100,360,000
普通社債券
日産フィナンシャルサービス　社債第３１回
0.33500
20211220
100,000,000
99,830,000
普通社債券
東京センチュリーリース　社債　第６回
0.43900
20180419
100,000,000
100,590,000
普通社債券
東京センチュリーリース　社債　第８回
0.32900
20190418
100,000,000
100,280,000
普通社債券
東京センチュリーリース　社債　第１０回
0.29800
20191121
100,000,000
100,070,000
普通社債券
ホンダファイナンス　社債　第１９回
0.37200
20170620
100,000,000
100,380,000
普通社債券
ホンダファイナンス　社債　第２１回
0.35000
20171220
100,000,000
100,440,000
普通社債券
ホンダファイナンス　社債　第２３回
0.27300
20180320
100,000,000
100,270,000
普通社債券
トヨタファイナンス　社債　第２７回
1.82000
20170317
100,000,000
102,480,000
普通社債券
トヨタファイナンス　社債　第６２回
0.20300
20191220
100,000,000
100,060,000
普通社債券
日立キャピタル　社債　第４３回
0.57000
20170620
100,000,000
100,670,000
普通社債券
日立キャピタル　社債　第４６回
0.44700
20180620
100,000,000
100,750,000
普通社債券
オリックス　社債　第１４２回
2.00000
20201030
100,000,000
107,810,000
普通社債券
オリックス　社債　第１６４回
1.14600
20190807
100,000,000
103,030,000
普通社債券
三井住友ファイナンス＆リース社債第１３回
0.25700
20200528
100,000,000
99,890,000
普通社債券
三菱ＵＦＪリース　社債　第１５回
0.66000
20161214
100,000,000
100,630,000
普通社債券
三菱ＵＦＪリース　社債　第２８回
0.17200
20170612
100,000,000
100,040,000
普通社債券
三菱ＵＦＪリース　社債　第３３回
0.29700
20200604
100,000,000
100,080,000
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第６回
1.86000
20170323
100,000,000
102,390,000
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第２３回
1.80800
20200624
100,000,000
106,590,000
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第２４回
2.32900
20250624
100,000,000
112,750,000
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第３９回
0.85300
20180226
100,000,000
101,380,000
普通社債券
野村ホールディングス　社債　第４３回
0.45400
20190225
100,000,000
100,520,000
普通社債券
大和証券キャピタルＭ　社債　第５回
1.72000
20200721
100,000,000
106,200,000
普通社債券
三井不動産　社債　第３２回
1.96500
20170920
100,000,000
103,610,000
普通社債券
三井不動産　社債　第４６回
0.96400
20220830
100,000,000
104,350,000
普通社債券
三菱地所　社債　第８５回
1.97500
20191030
100,000,000
107,150,000
普通社債券
三菱地所　社債　第９３回
2.55500
20280728
100,000,000
120,900,000
普通社債券
三菱地所　社債　第１０５回
1.17800
20220323
100,000,000
105,650,000
普通社債券
ダイビル　社債　第１１回
1.39800
20200528
100,000,000
104,780,000
普通社債券
ダイビル　社債　第１４回
0.84500
20240304
100,000,000
101,300,000
普通社債券
住友不動産　社債　第８４回
0.38800
20180228
100,000,000
100,370,000
普通社債券
住友不動産　社債　第８５回
0.32900
20180620
100,000,000
100,190,000
普通社債券
住友不動産　社債　第１０３回
0.67000
20250204
100,000,000
97,990,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ都市開発　社債　第１０回
1.03000
20200918
100,000,000
103,740,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ都市開発　社債　第１２回
1.99000
20310919
100,000,000
112,300,000
普通社債券
東京急行電鉄　社債　第６０回
2.70000
20190618
100,000,000
109,380,000
普通社債券
東京急行電鉄　社債　第８０回
1.21100
20290427
100,000,000
104,210,000
普通社債券
京浜急行電鉄　社債　第３１回
1.96000
20190614
100,000,000
106,560,000
普通社債券
小田急電鉄　社債　第５５回
1.36700
20201217
100,000,000
105,850,000
普通社債券
京王電鉄　社債　第２５回
1.69500
20171129
100,000,000
103,380,000
普通社債券
京王電鉄　社債　第３０回
1.41200
20191209
100,000,000
105,120,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１７回
2.30000
20210225
100,000,000
111,260,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１９回
2.36000
20220225
100,000,000
113,580,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第２１回
2.02000
20220920
100,000,000
112,230,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第３２回
2.26000
20240319
100,000,000
115,670,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第３９回
2.05000
20250620
100,000,000
114,910,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第５８回
1.58000
20190320
100,000,000
105,010,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第７３回
2.09800
20301220
100,000,000
117,260,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第８１回
0.59800
20171222
100,000,000
101,080,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１０５回
0.32500
20250129
100,000,000
98,890,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１０６回
0.98100
20350129
100,000,000
95,570,000
普通社債券
東日本旅客鉄道　社債　第１０７回
1.41500
20450127
100,000,000
93,780,000
普通社債券
西日本旅客鉄道　社債　第１７回
2.42700
20280317
100,000,000
120,760,000
普通社債券
西日本旅客鉄道　社債　第２１回
2.24700
20290321
100,000,000
118,950,000
普通社債券
西日本旅客鉄道　社債　第３０回
2.12300
20400910
100,000,000
111,670,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第７回
2.20000
20220510
100,000,000
112,880,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第１８回
1.77500
20200319
100,000,000
107,080,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第２７回
2.39000
20260918
100,000,000
119,260,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第２８回
1.88000
20161220
100,000,000
102,170,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第４５回
2.32100
20290619
100,000,000
120,010,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第５１回
2.21200
20300423
100,000,000
118,640,000
普通社債券
東海旅客鉄道　社債　第６３回
1.72500
20330524
100,000,000
110,000,000
普通社債券
東京地下鉄　社債　第４回
2.38000
20260619
100,000,000
118,950,000
普通社債券
東京地下鉄　社債　第６回
2.43000
20270917
100,000,000
120,410,000
普通社債券
日本通運　社債　第３回
1.59000
20180130
100,000,000
103,350,000
普通社債券
日本郵船　社債　第２５回
2.65000
20260622
100,000,000
116,850,000
普通社債券
ＫＤＤＩ　社債　第５回２
3.20000
20170428
100,000,000
104,810,000
－114－
利率
償還年月日
普通社債券
種類
ＫＤＤＩ　社債　第１５回
銘柄
1.96900
20190529
額面金額
100,000,000
評価額
106,520,000
普通社債券
ＮＴＴドコモ　社債　第１５回
1.96000
20180620
100,000,000
104,950,000
普通社債券
ＮＴＴドコモ　社債　第２０回
0.73000
20230920
100,000,000
102,940,000
普通社債券
電源開発　社債　第１１回
2.05000
20250319
100,000,000
111,980,000
普通社債券
電源開発　社債　第１９回
1.94000
20170620
100,000,000
102,990,000
普通社債券
電源開発　社債　第３７回
1.03500
20210720
100,000,000
103,750,000
普通社債券
電源開発　社債　第３９回
0.92900
20240220
100,000,000
102,620,000
普通社債券
東京瓦斯　社債　第２８回
2.29000
20270615
100,000,000
118,460,000
普通社債券
東京瓦斯　社債　第３２回
2.13500
20400924
100,000,000
112,130,000
普通社債券
大阪瓦斯　社債　第１８回
1.47000
20221220
100,000,000
108,520,000
普通社債券
大阪瓦斯　社債　第３２回
1.60600
20340324
100,000,000
106,850,000
普通社債券
東邦瓦斯　社債　第３１回
2.06000
20220318
100,000,000
111,580,000
普通社債券
北海道瓦斯　社債　第１０回
1.10000
20161222
100,000,000
101,160,000
普通社債券
北海道瓦斯　社債　第１２回
0.75100
20180905
100,000,000
101,680,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ・データ　社債　第２１回
1.60000
20180320
100,000,000
103,650,000
普通社債券
エヌ・ティ・ティ・データ　社債　第２５回
1.47000
20200319
100,000,000
105,720,000
普通社債券
パナソニック　社債　第１２回
0.38700
20200319
200,000,000
200,280,000
普通社債券
三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　第９回
2.69000
20200227
200,000,000
221,880,000
普通社債券
三井住友銀行　社債　第５７回
0.28000
20171020
200,000,000
200,480,000
普通社債券
三井住友銀行　社債　第５８回
0.33000
20180420
200,000,000
200,820,000
普通社債券
みずほ銀行　社債　第３４回
0.39500
20180725
200,000,000
201,120,000
普通社債券
フランス相互信用連合銀行円貨社債第９回
0.75500
20181018
100,000,000
101,200,000
普通社債券
ディーエヌビーバンク　円貨社債　第２回
0.59300
20190124
100,000,000
100,860,000
普通社債券
ノルデア・バンク　円貨社債　第５回
0.73000
20180605
100,000,000
101,340,000
普通社債券
ノルデア・バンク　円貨社債　第６回
0.28800
20170526
100,000,000
100,140,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第５回
0.79300
20181213
100,000,000
101,540,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第６回
0.36400
20170710
100,000,000
100,210,000
普通社債券
ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第８回
0.40700
20191209
100,000,000
100,210,000
普通社債券
香港上海銀行　円貨社債　第２回
0.34500
20190627
100,000,000
100,410,000
普通社債券
スヴェンスカＨＢ　円貨社債　第５回
0.67900
20240904
100,000,000
100,800,000
普通社債券
マラヤン・バンキング　円貨社債　第１回
0.39700
20180427
100,000,000
99,580,000
普通社債券
マラヤン・バンキング　円貨社債　第２回
0.50900
20200430
100,000,000
98,790,000
普通社債券
ゼネラル・エレクＣＰＴＬ円貨社債第１５回
2.21500
20201120
100,000,000
109,020,000
普通社債券
ゼネラル・エレクＣＰＴＬ円貨社債第２５回
1.24400
20230920
100,000,000
104,970,000
普通社債券
ジェーピーモルガンチェース円貨社第９回
1.32000
20170209
100,000,000
101,510,000
普通社債券
ジェーピーモルガンチェース円貨社第１３回
0.37300
20170213
100,000,000
100,210,000
普通社債券
ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第９回
2.11000
20161228
100,000,000
102,200,000
普通社債券
ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第１０回
2.45000
20211228
100,000,000
110,060,000
普通社債券
モルガン・スタンレー　円貨社債　第９回
0.55700
20180522
100,000,000
100,570,000
普通社債券
ドイツ銀行ＡＧロンドン　円貨社債第５回
2.30000
20170925
100,000,000
103,890,000
普通社債券
バークレイズバンク　円貨社債　第９回
1.08300
20240624
100,000,000
102,760,000
普通社債券
ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債第６回
0.43900
20190917
100,000,000
100,410,000
普通社債券
ナショナル・オーストラリア銀円貨第９回
0.45700
20190117
100,000,000
100,890,000
普通社債券
コモンウェルス銀行　円貨社債　第６回
1.27000
20161222
100,000,000
101,320,000
普通社債券
コモンウェルス銀行　円貨社債　第８回
0.40700
20190502
100,000,000
100,660,000
普通社債券
オーストラリア・ＮＺ銀行円貨社債第７回
1.30000
20170119
100,000,000
101,440,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２３回
0.55700
20181219
100,000,000
100,910,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２４回
0.29500
20170522
100,000,000
100,100,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２８回
0.81400
20250522
100,000,000
100,770,000
普通社債券
ソシエテ　ジェネラル　円貨社債　第６回
0.55200
20190613
100,000,000
100,670,000
普通社債券
ロイズＴＳＢ銀行　円貨社債　第６回
0.46000
20191120
100,000,000
100,470,000
普通社債券
ロイズＴＳＢ銀行　円貨社債　第７回
0.46000
20200619
100,000,000
100,330,000
普通社債券
ポヨラ・バンク　円貨社債　第３回
0.30300
20170616
200,000,000
200,280,000
普通社債券
ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２７回
0.38000
20200522
200,000,000
200,580,000
普通社債券
ウエストパック銀行　円貨社債　第９回
1.20000
20170309
200,000,000
202,940,000
小計
－
－
－
43,831,350,000
45,740,484,751
合計
－
－
－
534,187,350,000
569,933,787,251
－115－
年金投資基金信託
外国株式マザーファンド
運用状況のご報告
決算日　2015年2月28日　(計算期間　2014年3月1日～2015年2月28日)
１．最近５期の運用実績
決算日
基準価格
2011年2月28日
2012年2月29日
2013年2月28日
2014年2月28日
2015年2月28日
31,930
31,457
40,110
54,544
69,157
ベンチマーク
税込み分配金 期中騰落率
円
円
0
0
0
0
0
騰落率
％
13.1
△ 1.5
27.5
36.0
26.8
株式組入
比率
％
％
13.3
△ 1.4
27.7
36.2
26.9
97.9
97.4
97.1
97.5
96.9
株式組入
比率
株式先物
組入比率
＜注１＞基準価格の騰落率は分配金込みです。
＜注２＞株式先物比率＝買建比率－売建比率。
２．当期の基準価格の推移
日付
（期首）
2014年2月28日
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
（期末）
2015年2月28日
ベンチマーク
基準価格
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
54,544
55,212
55,526
56 327
56,327
56,952
56,791
58,890
60,408
62,249
67,339
66,943
64,183
--1.2
1.8
33
3.3
4.4
4.1
8.0
10.8
14.1
23.5
22.7
17.7
--1.2
1.8
33
3.3
4.5
4.2
8.0
10.8
14.2
23.6
22.9
17.8
97.5
99.6
96.1
97 1
97.1
96.4
94.9
97.3
96.9
98.5
97.2
97.1
99.0
2.2
3.5
3.6
27
2.7
3.5
5.0
2.4
3.0
1.1
2.0
2.7
0.8
69,157
26.8
26.9
96.9
3.0
＜注１＞騰落率は期首比です。
＜注２＞株式先物比率＝買建比率－売建比率。
－116－
株式先物
組入比率
％
1.8
2.4
2.7
2.2
3.0
純資産総額
百万円
259,731
254,618
245,824
307,106
305,367
３．当期の市場環境
MSCI KOKUSAIの推移（円ベース）
MSCI KOKUSAI
140
130
120
110
100
90
'14/2末
'14/4末
'14/6末
'14/8末
'14/10末
'14/12末
'15/2末
（１）外国株式
株価は、期初はウクライナ情勢や中国景気への懸念が重しとなっていましたが、5月以降は調整する局面もありましたがECBの追加緩和や
FRBの低金利政策長期化観測、日本銀行の予想外の追加金融緩和を背景に上昇しました。通期としては、25%程度の上昇となりました。
（2）為替
ドル/円レートは、期初より8月にかけて狭いレンジの中で推移していましたが、9月から12月にかけて堅調な米景気指標を背景にFRB利上
げ前倒し観測が強まったことや10月末の日本銀行の予想外の追加金融緩和を背景に、円が売られドルが買われました。通期としては15%程
度の円安となりました。
ザ
４．外国株式マザーファンドの運用総括と今後の運用方針
（１）基準価格
当ファンドは、MSCI KOKUSAI（配当込み・税引前・円ベース）をベンチマークとし、国別構成や業種構成をベンチマークに合わせ最適化法
を用いて銘柄を選択することによって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。また当
ファンドは為替ヘッジはいたしません。
期を通して純資産総額のほぼ100％をベンチマーク構成銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準価格の騰
落は概ねベンチマークに連動いたしました。
（２）収益分配金
内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。
（３）今後の運用方針
今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。
－117－
５．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
（１）信託財産の構成
（2015年2月28日現在）
項目
評価額
比率
千円
外国株式
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額
296,716,397
9,503,868
306,220,265
305,366,997
%
96.8
3.1
100.0
---
＜注１＞ 単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は当期末の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝119.55円、1英ポンド＝184.74円、1カナダドル＝95.74円、1オーストラリアドル＝93.57円、1スイスフラン＝126.10円、
1デンマーククローネ＝17.97円、1香港ドル＝15.41、1ニュージーランドドル＝90.47、1スウェーデンクローナ＝14.33円、
1ノルウェークローネ＝15.67円、1シンガポールドル＝87.89円、1ユーロ＝134.09円、１イスラエルシュケル＝29.98円
＜注３＞ 当ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(305,004,331千円)の純資産総額(305,366,997千円)に対する比率は99.8%
です。
＜注４＞ 当ファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,676千米ドル、397千ニュージーランド
ドルです。
（２）資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
外国株式
外貨預け金
銀行勘定貸
未収外国株式配当金
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
その他
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
前期末 (2014年2月28日)
308,788,545,969 円
299,961,805,796
2,388,887,695
195,966,572
945,812,753
1,634,953,250
3,661,119,903
1,682,066,769 円
1,682,066,769
0
307,106,479,200 円
56,304,820,000
250 801 659 200
250,801,659,200
5,630,482 口
54,544 円
今期末 (2015年2月28日)
306,220,265,666 円
296,716,397,553
4,444,595,780
362,665,180
681,850,789
2,329,724,089
1,685,032,275
853,268,589 円
853,268,589
0
305,366,997,077 円
44,155,380,000
261 211 617 077
261,211,617,077
4,415,538 口
69,157 円
前期 (2014年2月28日決算)
7,769,319,971 円
7,832,927,140
8,511,389
133,650
△ 72,252,208
79,731,426,985 円
20,554,638,110
58,587,674,871
589,114,004
87,500,746,956 円
141,278,914 円
△ 21,376,766,269 円
184,536,399,599 円
184,536,399,599
今期 (2015年2月28日決算)
7,843,807,103 円
7,867,233,805
7,707,330
126,029
△ 31,260,061
72,926,193,002 円
51,807,192,528
20,842,730,273
276,270,201
80,770,000,105 円
91,945,562 円
△ 70,451,987,790 円
250,801,659,200 円
250,801,659,200
250,801,659,200 円
261,211,617,077 円
0 円
250,801,659,200 円
250,801,659,200
0 円
261,211,617,077 円
261,211,617,077
（３）損益の状況
項目
（Ａ）利配当等収益
株式配当金
外貨預け金利息
銀行勘定貸利息
その他
（Ｂ）売買損益等
有価証券売却損益
有価証券評価損益
その他
（Ｃ）当期利益 （Ａ＋Ｂ）
（Ｄ）信託財産留保金
（Ｅ）収益調整金
（Ｆ）前期繰越損益
分配準備積立金
（Ｇ）当期未処分利益
（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
＜利益処分＞
（Ｈ）収益分配金
（Ｉ）次期繰越損益 （Ｇ－Ｈ）
分配準備積立金
＜注１＞損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注２＞当ファンドの期中追加設定元本額は 19,935,850,000円、期中一部解約元本額は 32,085,290,000円です。
－118－
６．１口当たりの費用の明細
項目
(a) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(b） 有価証券取引税
(株式)
(c) 保管費用等
合計
金額
7円
(6 円)
(1 円)
5円
(5 円)
15 円
27 円
７．売買及び取引の状況
＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権
口数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
(2014年3月1日～2015年2月28日)
（１）株式
買　付
株数
米国
英国
カナダ
オーストラリア
スイス
デンマーク
香港
ニュージーランド
スウェーデン
ノルウェー
シンガポール
千株
4,123
千株
4,710
売　付
金額
株数
千米ドル
買　付
金額
株数
千株
千米ドル
237,540 10,995
636,969
千英ポンド
千英ポンド
千株
23,392 53,414
千カナダドル
千株
千カナダドル
520
21,614
1,646
49,963
15,420
2,604
37,150
千株
千スイスフラン
千株
千スイスフラン
214
14,103
542
36,601
千株 千デンマーククローネ
千株 千デンマーククローネ
103
29,828
148
39,099
千株
千香港ドル
千株
千香港ドル
1,284
41,574
3,040
97,720
108
507
千株 千スウェーデンクローナ
283
37,339
千株 千ノルウェークローネ
77
10,309
,
千株 千シンガポールドル
580
2,968
ドイツ
千株 千オーストラリアドル
1,301
千株 千ニュージーランドドル
フランス
54,901
千株
千株 千オーストラリアドル
ベルギー
千株 千ニュージーランドドル
31
335
千株 千スウェーデンクローナ
708
105,896
千株 千ノルウェークローネ
223
21,194
,
千株 千シンガポールドル
1,641
7,962
イタリア
オランダ
オーストリア
アイルランド
スペイン
ポルトガル
フィンランド
イスラエル
＜注＞単位未満は切捨としています。金額は受渡金額です。
（２）先物取引の種類別取引状況
買　建
新規買付額
決済額
株式先物取引
百万円
148,910
百万円
148,283
売　建
新規買付額
決済額
百万円
0
百万円
0
＜注＞単位未満は切捨としています。
８．株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
(a)　期中の株式売買金額
(b)　期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率 ((a)/(b))
159,230,707 千円
329,769,304 千円
0.48
＜注１＞期中とは2014年3月1日～2015年2月28日をいいます。
＜注２＞期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
＜注３＞期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。
＜注４＞単位未満は切捨としています。
－119－
売　付
金額
株数
金額
千株
千ユーロ
千株
29
1,696
73
千ユーロ
4,776
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
383
14,606
947
33,091
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
367
13,841
705
30,739
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
943
4,303
1,749
7,979
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
206
3,967
530
10,688
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
4
133
51
697
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
881
641
793
953
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
842
7,404
1,175
10,885
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
82
420
249
683
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
47
637
201
2,875
,
千株 千イスラエルシュケル
57
1,823
千株 千イスラエルシュケル
161
7,352
９．組入資産明細表
■外国株式
銘柄
＜米ドル・・・米国＞
3M CO
期首（前期末）
株数
株
外貨建金額
米ドル
当期末
邦貨換算額
株数
円
株
外貨建金額
米ドル
業種
邦貨換算額
円
64,231
8,653,843
883,254,448
47,903
8,078,841
965,785,041
資本財
ABBOTT LABS
153,302
6,098,354
622,428,456
118,332
5,605,387
670,095,969
ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC
157,102
7,998,063
816,322,281
125,411
7,587,366
907,031,608
医薬品・バイオテクノロジー
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A
63,501
5,292,808
540,210,484
49,085
4,419,123
528,284,005
ソフトウェア・サービス
ACE LTD
34,617
3,387,966
345,792,728
26,144
2,980,677
356,325,084
保険
ACTAVIS PLC
17,024
3,759,240
383,686,797
20,833
6,069,903
725,626,539
医薬品・バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC
46,912
907,747
92,649,217
42,990
1,002,527
119,847,066
ソフトウェア・サービス
ADOBE SYS INC
48,436
3,323,194
339,181,791
36,965
2,923,932
349,541,391
ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS INC
7,474
951,889
97,154,514
6,182
957,777
114,497,482
AES CORP
69,186
944,389
96,389,053
51,642
669,797
80,070,851
AETNA INC NEW
36,883
2,681,763
273,714,133
27,383
2,725,978
325,876,998
ヘルスケア機器・サービス
4,754
893,990
91,245,058
4,707
1,018,689
121,779,169
各種金融
AFLAC INC
47,523
3,045,274
310,815,874
37,318
2,323,046
277,708,474
AGCO CORP
10 695
10,695
561 274
561,274
57 286 389
57,286,389
5 799
5,799
288 442
288,442
34 481 829
34,481,829
AGILENT TECHNOLOGIES INC
33,160
1,887,799
192,678,184
25,429
1,073,358
128,314,592
医薬品・バイオテクノロジー
AIR PRODS & CHEMS INC
21,294
2,583,388
263,673,504
16,552
2,584,429
308,955,598
素材
6,968
751,150
76,666,165
5,031
589,734
70,499,729
18,621
1,138,302
116,180,766
14,374
999,137
119,441,801
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
445,828
45,503,479
8,115
459,066
54,878,991
素材
1,188,581
121,312,527
96,308
1,424,395
170,279,338
素材
19,798
3,500,286
357,256,731
15,425
2,782,207
332,598,965
医薬品・バイオテクノロジー
11,011
773,523
92,470,777
医薬品・バイオテクノロジー
1,760
678,480
69,249,061
1,256
593,510
70,951,181
3,711,829
378,847,826
23,435
5,454,262
652,029,738
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
4,785
1,364,251
139,242,314
4,986
1,388,651
166,006,267
ALLIANT ENERGY CORP
9,072
492,065
50,222,642
7,552
480,307
57,418,324
46,858
2,542,515
259,501,801
32,836
2,318,222
277,131,801
34,452
715,913
85,583,766
ALLSTATE CORP
ALLY FINL INC
ALTERA CORP
素材
ソフトウェア・サービス
6,756
29,227
ALLERGAN INC
保険
資本財
101,242
ALKERMES PLC
ALLEGHANY CORP DEL
小売り
公益事業
保険
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品
イオテクノ ジ
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
各種金融
30,595
1,110,904
113,384,462
25,540
945,235
112,998,165
ALTRIA GROUP INC
198,285
7,189,814
733,828,376
155,622
8,759,962
1,047,209,702
AMAZON COM INC
36,167
13,096,071
1,336,650,455
31,003
11,786,100
1,408,969,381
AMEREN CORP
22,629
914,438
93,332,103
19,869
842,644
100,733,911
15,047
720,751
86,162,214
運輸
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
40,484
902,388
92,102,267
29,562
633,661
75,751,060
不動産
AMERICAN ELEC PWR INC
46,899
2,354,330
240,294,671
37,933
2,184,182
261,108,053
公益事業
AMERICAN EXPRESS CO
96,275
8,787,982
896,945,382
73,428
5,990,991
716,192,961
各種金融
AMERICAN INTL GROUP INC NEW
138,715
6,903,846
704,640,996
110,630
6,121,158
731,753,821
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC
74,087
1,088,338
111,081,221
66,212
649,540
77,649,225
AMERICAN TOWER CORP NEW
38,740
3,156,148
322,132,225
31,071
3,080,379
368,243,900
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
17,884
801,919
81,847,817
13,189
713,261
85,266,800
公益事業
AMERIPRISE FINL INC
18,712
2,039,421
208,153,492
15,027
2,008,058
240,053,294
各種金融
AMERISOURCEBERGEN CORP
23,074
1,565,571
159,789,993
16,728
1,718,969
205,494,182
ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC NEW
22,699
1,208,495
123,345,017
18,403
977,935
116,907,289
資本財
AMERICAN AIRLS GROUP INC
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売り
公益事業
保険
不動産
不動産
AMGEN INC
74,399
9,226,964
941,750,078
59,666
9,410,522
1,124,980,795
AMPHENOL CORP NEW CL A
15,924
1,401,630
143,057,414
24,809
1,400,716
167,448,610
ANADARKO PETE CORP
50,873
4,281,472
436,988,407
39,765
3,349,406
400,404,734
エネルギー
ANALOG DEVICES INC
30,553
1,552,703
158,476,678
25,575
1,497,161
178,978,051
半導体・半導体製造装置
ANNALY CAP MGMT INC
99,008
1,106,909
112,976,711
74,578
792,018
94,681,834
9,857
823,257
84,025,688
6,629
569,895
68,128,113
ソフトウェア・サービス
6,240
246,168
29,428,153
エネルギー
ANSYS INC
ANTERO RES CORP
医薬品・バイオテクノロジー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ANTHEM INC
29,547
2,676,663
273,193,581
21,068
3,085,409
368,845,171
ヘルスケア機器・サービス
AON PLC CL A
29,712
2,543,347
259,586,731
22,690
2,277,168
272,224,096
保険
エネルギー
APACHE CORP
39,109
3,100,953
316,498,728
29,447
1,938,790
231,772,707
APPLE INC
89,445
47,069,537
4,804,152,273
462,410
59,401,189
7,101,115,091
119 858
119,858
2 272 508
2,272,508
231 943 496
231,943,496
93 927
93,927
2 352 871
2,352,871
281 274 005
281,274,005
ARCH CAP GROUP LTD
13,884
779,170
79,525,994
10,242
605,917
72,434,314
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
64,170
2,605,302
265,910,148
53,187
2,546,594
304,432,527
ARROW ELECTRS INC
10,437
591,047
60,325,243
6,210
384,772
45,997,520
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
6,696
631,902
64,495,028
5,555
708,929
84,748,929
素材
APPLIED MATLS INC
ASHLAND INC NEW
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
半導体 半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
保険
食品・飲料・タバコ
8,218
539,347
55,048,486
4,004
245,325
29,327,386
524,620
16,751,117
1,709,702,715
409,663
14,157,953
1,692,512,524
21,160
1,110,054
113,297,620
18,424
1,183,558
141,488,412
ソフトウェア・サービス
8,605
829,006
84,612,466
6,405
720,563
86,139,644
自動車・自動車部品
46,819
3,641,582
371,678,048
37,267
3,310,800
395,789,619
5 538
5,538
340 587
340,587
40 715 472
40,715,472
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
小売り
3,415
1,838,773
187,674,325
2,444
1,570,710
187,770,517
小売り
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
24,864
1,534,109
156,578,814
20,518
2,618,507
313,029,438
半導体・半導体製造装置
AVALONBAY CMNTYS INC
12,075
1,557,313
158,947,125
10,195
1,716,226
205,166,273
AVERY DENNISON CORP
10,200
508,164
51,865,758
5,963
319,319
38,172,948
素材
AVNET INC
14,662
638,237
65,141,645
9,132
418,337
50,010,087
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVON PRODS INC
44,957
695,485
70,984,655
44,957
382,584
45,736,012
家庭用品・パーソナル用品
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
10,898
479,185
48,908,023
6,481
335,910
40,156,388
保険
8,999
758,166
77,382,187
8,762
556,737
66,555,182
資本財
B/E AEROSPACE INC
－120－
不動産
銘柄
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK AMER CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD C R INC
BAXTER INTL INC
期首（前期末）
株数
43,136
外貨建金額
2,729,646
当期末
邦貨換算額
278,601,327
株数
33,676
外貨建金額
2,105,087
業種
邦貨換算額
251,652,596
エネルギー
13,248
736,059
75,125,849
10,290
737,896
88,211,765
素材
1,065,439
17,611,707
1,797,538,841
831,741
13,149,825
1,571,995,854
銀行
112,841
3,610,912
368,547,733
88,208
3,452,461
412,724,464
7,556
1,089,273
111,176,644
5,688
962,068
115,010,457
ヘルスケア機器・サービス
53,272
3,702,404
377,885,864
44,531
3,079,319
368,117,148
ヘルスケア機器・サービス
57,392
2,183,766
261,058,258
BB&T CORP
71,978
2,720,768
277,695,226
BEAM INC
14,355
1,190,891
121,548,269
各種金融
銀行
食品・飲料・タバコ
BECTON DICKINSON & CO
19,727
2,272,945
231,988,125
14,906
2,187,008
261,445,909
ヘルスケア機器・サービス
BED BATH & BEYOND INC
21,838
1,481,053
151,163,690
14,034
1,047,778
125,256,673
小売り
BERKLEY W R CORP
12,284
506,592
51,705,328
7,516
375,124
44,844,145
109,854
12,718,896
1,298,154,132
91,265
13,453,374
1,608,283,552
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
保険
各種金融
BEST BUY INC
26,887
716,001
73,078,622
26,213
998,715
119,391,420
小売り
BIOGEN IDEC INC
23,440
7,985,539
815,044,058
18,527
7,588,474
907,164,115
医薬品・バイオテクノロジー
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
14,731
1,193,211
121,785,080
12,578
1,346,726
160,994,414
医薬品・バイオテクノロジー
BLACKROCK INC
13,219
4,029,680
411,289,285
10,339
3,840,111
459,066,114
各種金融
BLOCK H & R INC
28,489
901,392
92,000,570
22,115
755,227
90,283,641
BOEING CO
70,906
9,141,202
932,996,733
53,338
8,046,037
961,863,529
資本財
ホテル・レストラン・レジャー
BORGWARNER INC
22 754
22,754
1 398 233
1,398,233
142 710 681
142,710,681
19 430
19,430
1 194 168
1,194,168
142 756 789
142,756,789
自動車 自動車部品
自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC
15,302
1,720,404
175,593,019
12,693
1,744,145
208,503,829
不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP
134,901
1,767,203
180,369,584
111,796
1,889,352
225,862,632
ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
163,122
8,771,070
895,219,253
130,663
7,959,990
951,576,999
医薬品・バイオテクノロジー
BROADCOM CORP CL A
50,859
1,511,529
154,274,256
41,835
1,892,197
226,202,696
半導体・半導体製造装置
BROWN FORMAN CORP CL B
11,440
958,672
97,846,857
9,723
891,502
106,574,591
食品・飲料・タバコ
BUNGE LIMITED
14,591
1,161,590
118,557,633
11,462
937,362
112,056,983
食品・飲料・タバコ
運輸
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW
15,027
779,300
79,539,276
11,763
873,991
104,481,242
CA INC
31,366
1,050,761
107,245,921
24,750
804,870
96,218,184
ソフトウェア・サービス
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS
19,557
344,203
35,131,099
19,557
367,280
43,906,542
メディア
CABOT OIL & GAS CORP
42,532
1,488,620
151,936,000
33,764
979,156
117,053,204
CALPINE CORP NEW
34,549
658,158
67,174,942
24,247
514,036
61,450,481
公益事業
8,744
583,225
59,526,839
6,115
445,111
53,210,776
不動産
CAMERON INTERNATIONAL CORP
24,551
1,572,737
160,521,408
16,836
792,639
94,756,014
エネルギー
CAMPBELL SOUP CO
21,169
916,829
93,576,191
16,343
761,420
91,023,998
CAPITAL ONE FINL CORP
57,681
4,235,516
432,297,923
43,749
3,443,484
411,651,269
各種金融
CARDINAL HEALTH INC
34,336
2,456,054
250,677,159
27,413
2,412,070
288,350,892
ヘルスケア機器・サービス
CAREFUSION CORP
19,582
793,658
81,004,750
15,659
940,793
112,467,065
ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC
20,956
1,014,899
103,585,674
16,547
1,110,469
132,751,036
小売り
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT
エネルギー
ネルギ
食品・飲料・タバコ
CARNIVAL CORP PAIRED CTF
36,995
1,467,222
149,751,982
29,508
1,298,057
155,176,214
ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL
63,882
6,194,638
632,255,680
45,124
3,740,780
447,191,497
資本財
CBRE GROUP INC CL A
26,139
730,585
74,567,163
22,507
771,090
92,179,932
不動産
CBS CORP NEW CL B
55,134
3,698,389
377,476,044
37,244
2,201,120
263,132,938
メディア
CELANESE CORP DEL SER A
15,815
844,363
86,179,894
11,658
665,788
79,591,671
CELGENE CORP
40,574
6,522,271
665,695,538
62,546
7,601,215
908,687,292
素材
医薬品・バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC
39,777
940,726
96,015,204
34,643
720,228
86,099,652
CENTURYLINK INC
58,671
1,834,055
187,192,870
44,471
1,683,672
201,274,576
電気通信サービス
CERNER CORP
31,112
1,909,343
194,877,138
23,633
1,702,994
203,584,415
ヘルスケア機器・サービス
CF INDS HLDGS INC
5,742
1,440,668
147,041,759
3,997
1,224,001
146,323,236
素材
CHARTER COMMUNICATIONS DEL CL A NEW
6,650
843,021
86,042,887
6,530
1,179,318
140,981,570
メディア
21,507
1,063,091
108,504,383
17,262
1,391,835
166,386,922
エネルギー
エネルギー
CHENIERE ENERGY INC NEW
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP NEW
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
51,521
1,334,909
136,247,498
46,678
778,589
93,076,426
191,287
22,061,130
2,251,669,203
148,696
15,862,889
1,896,329,098
8,799
740,788
75,608,507
9,827
453,614
54,227,323
公益事業
エネルギー
資本財
3,142
1,775,890
181,256,194
2,394
1,591,938
190,308,249
CHUBB CORP
25,723
2,250,248
229,671,566
18,422
1,850,490
221,216,815
保険
CHURCH & DWIGHT INC
13,921
946,350
96,589,169
10,577
900,526
107,653,354
家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORPORATION
28,023
2,230,351
227,640,730
21,579
2,624,654
313,764,234
ヘルスケア機器・サービス
CIMAREX ENERGY CO
8,293
959,583
97,939,841
6,837
749,882
89,644,662
エネルギー
14,099
660,961
67,460,996
11,231
592,548
70,836,098
保険
CINCINNATI FINL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYS INC
8,888
539,146
55,027,944
7,263
606,315
72,481,955
529 182
529,182
11 536 168
11,536,168
1 177 438 946
1,177,438,946
402 300
402,300
11 871 873
11,871,873
1 419 223 057
1,419,223,057
ホテル・レストラン・レジャー
商業サービス・用品
テクノ ジ
ドウ アおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIT GROUP INC NEW
21,043
1,024,373
104,552,654
14,944
691,160
82,624,722
CITIGROUP INC NEW
301,391
14,656,644
1,495,930,403
239,751
12,567,747
1,502,411,365
CITRIX SYS INC
19,315
1,159,866
118,381,697
14,563
927,299
110,853,962
ソフトウェア・サービス
CLOROX CO DEL
12,911
1,126,872
115,014,198
10,341
1,123,446
134,302,380
家庭用品・パーソナル用品
CME GROUP INC
32,473
2,397,157
244,665,814
26,551
2,547,037
304,485,589
各種金融
CMS ENERGY CORP
22,870
650,194
66,362,060
24,340
855,064
102,218,649
公益事業
COACH INC
27,169
1,326,119
135,350,324
22,191
966,418
115,530,445
耐久消費財・アパレル
COBALT INTL ENERGY INC
銀行
銀行
30,581
589,602
60,177,695
30,581
313,149
37,435,449
395,865
15,122,043
1,543,431,318
311,369
13,482,278
1,611,738,887
食品・飲料・タバコ
COCA COLA ENTERPRISES INC NEW
23 846
23,846
1 122 670
1,122,670
114 585 280
114,585,280
16 911
16,911
781 288
781,288
93 399 097
93,399,097
食品・飲料・タバコ
食品
飲料 タバコ
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A
30,693
3,193,914
325,986,789
49,981
3,123,063
373,346,541
ソフトウェア・サービス
COLGATE PALMOLIVE CO
91,472
5,747,186
586,586,514
71,696
5,077,511
606,991,019
家庭用品・パーソナル用品
COCA COLA CO
COMCAST CORP CL A
エネルギー
211,364
10,925,405
1,115,101,477
169,487
10,064,138
1,203,117,384
メディア
COMCAST CORP NEW CL A SPL
47,633
2,376,649
242,572,633
32,645
1,924,260
230,035,605
メディア
COMERICA INC
18,629
897,545
91,607,952
13,766
630,207
75,338,153
COMPUTER SCIENCES CORP
15,241
963,231
98,312,192
12,030
853,168
101,991,920
銀行
ソフトウェア・サービス
CONAGRA FOODS INC
40,714
1,156,278
118,015,473
32,450
1,135,101
135,695,649
食品・飲料・タバコ
CONCHO RES INC
10,050
1,217,357
124,249,491
9,489
1,033,542
123,554,764
エネルギー
－121－
銘柄
CONOCOPHILLIPS
期首（前期末）
株数
114,925
外貨建金額
7,642,513
当期末
邦貨換算額
780,033,038
株数
97,035
外貨建金額
6,326,682
業種
邦貨換算額
756,323,199
エネルギー
CONSOL ENERGY INC
23,829
955,543
97,527,486
17,538
564,724
67,509,882
CONSOLIDATED EDISON INC
29,088
1,630,382
166,404,979
22,372
1,412,568
168,865,451
CONSTELLATION BRANDS INC CL A
16,915
1,370,622
139,892,580
14,433
1,655,754
197,937,083
5,247
627,121
64,007,149
9,710
431,998
51,643,188
3,498
573,567
68,567,074
ヘルスケア機器・サービス
4,636
871,800
88,980,246
4,636
509,589
60,918,831
エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC
COOPER COS INC NEW
CORE LABORATORIES N V
CORNING INC
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
145,835
2,810,240
286,827,191
99,577
2,429,679
290,455,952
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHSL CORP NEW
42,835
5,003,128
510,644,259
34,284
5,038,377
602,312,735
食品・必需食料品小売り
COVIDIEN PLC
44,803
3,223,576
329,014,269
CREE INC
12,598
773,895
78,987,607
12,598
494,597
59,126,655
半導体・半導体製造装置
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
33,399
2,534,984
258,733,152
26,072
2,250,274
269,009,043
CROWN HOLDINGS INC
12,165
547,668
55,897,765
10,266
544,098
65,044,195
ヘルスケア機器・サービス
不動産
素材
CSX CORP
99,047
2,744,592
280,126,820
77,866
2,671,582
319,374,325
運輸
CUMMINS INC
17,208
2,510,991
256,284,333
13,357
1,899,766
227,107,539
資本財
CVS HEALTH CORP
118,834
8,691,519
887,099,862
90,113
9,360,037
1,118,945,660
D R HORTON INC
30,871
758,192
77,384,841
25,068
684,607
81,841,353
食品・必需食料品小売り
DANAHER CORP DEL
58,120
4,445,599
453,740,041
49,532
4,323,153
516,811,320
DARDEN RESTAURANTS INC
13 720
13,720
700 543
700,543
71 500 941
71,500,941
9 634
9,634
616 576
616,576
73 708 577
73,708,577
ホテル レストラン レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
18,016
1,238,240
126,380,932
14,710
1,097,366
131,184,618
ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO
36,771
3,159,732
322,498,049
26,613
2,411,138
288,239,468
資本財
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
29,422
1,958,623
199,906,809
22,363
1,763,099
210,769,660
自動車・自動車部品
17,257
768,282
91,844,228
運輸
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
DELTA AIR LINES INC DEL NEW
21,786
723,513
73,845,360
DENBURY RES INC NEW
41,466
678,384
69,239,238
DENTSPLY INTL INC NEW
13,508
612,993
62,565,134
10,509
557,082
66,596,378
DEVON ENERGY CORP NEW
38,711
2,493,763
254,525,881
30,360
1,869,872
223,533,896
6,950
328,735
33,552,337
6,950
211,489
25,282,392
エネルギー
DICKS SPORTING GOODS INC
10,886
584,252
59,631,641
6,791
367,325
43,911,889
小売り
DIGITAL RLTY TR INC
13,767
745,621
76,101,778
10,700
710,266
84,908,748
不動産
DIRECTV
50,439
3,914,066
399,489,187
37,383
3,312,134
395,949,035
メディア
DISCOVER FINL SVCS
49,135
2,819,366
287,758,621
35,304
2,152,838
257,361,009
各種金融
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER A
13,292
1,107,489
113,035,909
8,895
287,309
34,346,294
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER C
9,551
736,669
75,188,083
25,809
787,433
94,133,628
メディア
23,191
1,364,558
139,273,657
18,063
1,355,448
162,036,973
メディア
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC
DISH NETWORK CORP CL A
DISNEY WALT CO COM DISNEY
エネルギー
エネルギー
メディア
167,156
13,507,876
1,378,681,400
126,889
13,206,607
1,578,783,848
DOLLAR GEN CORP NEW
30,977
1,855,522
189,383,883
23,424
1,701,051
203,352,127
DOLLAR TREE INC
20,957
1,147,815
117,151,726
17,398
1,386,273
165,721,962
小売り
DOMINION RES INC VA NEW
56,797
3,941,712
402,310,814
45,714
3,295,522
393,963,208
公益事業
DOVER CORP
DOW CHEM CO
メディア
小売り
17,094
1,611,964
164,525,126
13,728
989,102
118,242,246
資本財
119,223
5,807,352
592,727,415
92,406
4,550,071
543,938,290
素材
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
18,778
978,522
99,872,805
15,301
1,205,566
144,119,362
食品・飲料・タバコ
DTE ENERGY CO
16,648
1,194,660
121,933,021
13,264
1,088,046
130,070,449
公益事業
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
90,921
6,057,157
618,223,731
71,046
5,530,931
661,195,158
素材
DUKE ENERGY CORP NEW
69,651
4,936,863
503,880,909
55,650
4,371,308
522,567,955
公益事業
DUKE REALTY CORP COM NEW
28,464
478,195
48,806,993
24,695
527,485
63,058,218
3,980
394,856
40,300,957
2,227
295,033
35,269,715
204,865
5,402,290
551,384,733
159,503
4,616,017
551,821,730
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EASTMAN CHEM CO
14,649
1,280,762
130,720,980
12,625
940,058
112,379,173
素材
EATON CORP PLC
46,384
3,465,349
353,690,808
38,792
2,754,620
329,301,038
EATON VANCE CORP COM NON VTG
13,753
520,414
53,116,005
8,491
357,471
42,733,882
DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW
E M C CORP MASS
EBAY INC
不動産
商業サービス・用品
資本財
各種金融
114,969
6,756,728
689,625,456
87,265
5,053,516
604,122,588
ECOLAB INC
26,240
2,827,360
288,574,498
21,901
2,530,442
302,501,633
ソフトウェア・サービス
素材
EDISON INTL
30,799
1,612,944
164,625,091
25,079
1,611,326
192,625,936
公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
11,140
777,126
79,317,406
8,235
1,095,420
130,951,948
ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC
30,601
874,883
89,294,891
26,582
1,519,959
181,703,469
ソフトウェア・サービス
EMERSON ELEC CO
70,177
4,579,751
467,432,287
ENDO INTL PLC
54,197
3,139,090
375,262,542
資本財
15,041
1,287,510
153,915,335
医薬品・バイオテクノロジー
ENERGEN CORP
7,235
581,983
59,400,135
7,235
467,670
55,907,657
エネルギー
ENERGIZER HLDGS INC
6,434
626,286
63,921,835
4,772
638,637
76,345,831
家庭用品・パーソナル用品
ENSCO PLC CLASS A
22 148
22,148
1 166 314
1,166,314
119 039 805
119,039,805
17 747
17,747
434 269
434,269
51 914 698
51,914,698
ネルギ
エネルギー
ENTERGY CORP NEW
16,782
1,071,027
109,314,395
15,422
1,226,203
146,586,463
公益事業
EOG RES INC
26,737
5,064,523
516,910,493
43,060
3,863,343
461,843,362
エネルギー
EQT CORP
14,506
1,483,819
151,445,959
12,111
966,579
115,549,675
エネルギー
EQUIFAX INC
11,063
775,074
79,107,905
9,806
915,586
109,453,754
商業サービス・用品
EQUINIX INC
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT
4,661
885,404
90,368,714
4,215
944,898
112,957,787
ソフトウェア・サービス
34,198
1,999,557
204,084,791
26,946
2,075,650
248,133,624
不動産
4,930
1,096,580
131,090,644
4,309
643,075
65,635,466
3,339
592,439
70,823,092
ESSEX PPTY TR INC
EVEREST RE GROUP LTD
不動産
保険
EVERSOURCE ENERGY
30,607
1,360,481
138,857,508
28,639
1,482,068
177,173,848
公益事業
EXELON CORP
83 993
83,993
2 554 227
2,554,227
260 697 192
260,697,192
71 332
71,332
2 419 581
2,419,581
289 248 863
289,248,863
公益事業
EXPEDIA INC DEL NEW
10,781
846,632
86,411,487
7,992
733,266
87,658,283
小売り
EXPEDITORS INTL WASH INC
18,921
747,569
76,300,600
15,540
750,582
89,728,325
運輸
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
80,327
6,049,426
617,434,702
57,656
4,888,652
584,413,932
434,411
41,820,747
4,268,434,539
333,505
29,528,533
3,529,988,441
13,030
1,005,655
102,642,218
10,497
665,615
79,570,917
EXXON MOBIL CORP
F M C CORP NEW
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC CL A
FAMILY DLR STORES INC
8,156
916,245
93,516,550
6,142
725,462
86,725,394
183,232
12,544,063
1,280,309,761
157,460
12,434,616
1,486,496,193
10,481
686,506
70,068,183
7,910
622,833
74,456,618
－122－
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売り
銘柄
FASTENAL CO
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW
FEDEX CORP
期首（前期末）
株数
28,249
外貨建金額
1,333,070
当期末
邦貨換算額
136,059,821
株数
21,562
外貨建金額
895,901
業種
邦貨換算額
107,100,496
資本財
不動産
5,627
626,341
63,927,531
4,983
707,735
84,606,239
29,458
3,927,635
400,874,080
21,110
3,736,048
446,625,834
運輸
19,250
706,860
84,501,578
保険
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN CL A
22,700
750,462
76,595,904
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS
29,313
1,630,096
166,375,741
21,323
1,441,222
172,290,832
ソフトウェア・サービス
FIFTH THIRD BANCORP
85,093
1,846,093
188,421,445
64,363
1,246,068
148,961,160
銀行
7,503
332,158
39,707,805
ソフトウェア・サービス
9,547
496,158
50,640,324
10,628
605,796
72,419,882
銀行
FIREEYE INC
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL
保険
FIRSTENERGY CORP
40,242
1,238,649
126,422,685
32,452
1,135,171
135,704,012
FISERV INC
25,810
1,498,271
152,920,978
18,363
1,433,599
171,379,641
ソフトウェア・サービス
6,694
869,751
88,771,178
6,708
1,029,208
123,036,722
ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD
62,929
563,215
57,484,493
42,339
515,689
61,648,043
FLIR SYS INC
15,098
515,446
52,608,967
9,791
316,053
37,782,613
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLOWSERVE CORP
12,827
1,041,681
106,319,137
10,101
627,575
75,023,468
資本財
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLUOR CORP NEW
15,364
1,193,629
121,827,760
12,837
744,546
89,006,751
資本財
FMC TECHNOLOGIES INC
22,675
1,139,192
116,271,631
20,325
811,577
97,020,002
エネルギー
13,396
752,453
89,952,032
280 825
280,825
4 588 681
4,588,681
548 553 810
548,553,810
FOOT LOCKER INC
FORD MTR CO DEL
小売り
362 514
362,514
5 579 090
5,579,090
569 429 867
569,429,867
自動車 自動車部品
自動車・自動車部品
FOREST LABS INC
23,898
2,331,728
237,987,804
FOSSIL GROUP INC
5,268
605,346
61,784,627
3,143
270,329
32,316,531
FRANKLIN RES INC
41,582
2,214,242
225,996,558
31,259
1,682,672
201,155,020
FREEPORT-MCMORAN INC CL B
105,537
3,442,617
351,370,697
80,890
1,749,651
209,161,992
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
103,966
507,354
51,783,094
76,456
610,119
72,936,661
電気通信サービス
小売り
医薬品・バイオテクノロジー
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
GAMESTOP CORP NEW CL A
12,445
464,323
47,391,121
12,445
460,092
55,001,656
GAP INC DEL
25,332
1,108,275
113,116,087
20,074
835,078
99,829,447
小売り
GARMIN LTD
12,492
670,321
68,416,284
8,187
406,321
48,573,621
耐久消費財・アパレル
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
29,972
3,283,133
335,092,957
21,932
3,043,723
363,861,861
資本財
1,009,220
25,704,833
2,623,563,820
792,922
20,608,043
2,463,588,474
資本財
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
51,594
1,136,100
115,956,034
44,940
1,303,709
155,851,940
不動産
GENERAL MLS INC
63,464
3,175,104
324,066,981
46,880
2,521,675
301,453,661
食品・飲料・タバコ
GENERAL MTRS CO
117,742
4,262,260
435,027,607
100,372
3,744,879
447,681,598
自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO
14,202
1,251,054
127,688,844
12,823
1,232,034
147,283,485
小売り
34,133
264,531
31,623,328
118,610
12,279,693
1,467,975,935
GENWORTH FINL INC CL A
GILEAD SCIENCES INC
151,727
12,561,478
1,282,087,285
GOLDMAN SACHS GROUP INC
42,204
7,024,856
716,991,907
30,889
5,862,423
700,823,394
GOOGLE INC CL A
27,393
33,300,300
3,398,795,165
22,388
12,596,160
1,505,807,999
22,735
12,695,224
1,517,650,553
131,354,680
GOOGLE INC CL C
保険
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
GRAINGER W W INC
5,911
1,507,423
153,855,150
4,638
1,098,789
HALLIBURTON CO
82,717
4,714,869
481,223,104
66,124
2,839,365
339,431,836
エネルギー
7,596
968,794
115,814,459
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
HANESBRANDS INC
HARLEY DAVIDSON INC
HARRIS CORP DEL
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
21,220
1,401,793
143,074,022
15,859
1,008,157
120,520,084
9,962
735,395
75,058,074
7,506
583,066
69,702,634
42,295
1,488,361
151,909,570
33,006
1,351,926
161,615,964
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
HASBRO INC
11,979
660,762
67,440,636
8,177
509,550
60,914,126
HCA HOLDINGS INC
29,675
1,519,360
155,073,478
23,636
1,690,919
202,140,964
耐久消費財・アパレル
HCP INC
44,121
1,710,571
174,589,446
37,546
1,590,449
190,130,173
不動産
HEALTH CARE REIT INC
28,680
1,684,663
171,945,149
25,606
1,974,479
236,039,051
不動産
8,030
538,492
64,374,002
ヘルスケア機器・サービス
HELMERICH & PAYNE INC
9,947
982,266
100,255,004
HERBALIFE LTD
8,873
590,942
60,314,474
HERSHEY CO
15,434
1,633,226
166,695,199
12,710
1,319,044
157,685,091
食品・飲料・タバコ
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
42,887
1,201,265
122,607,098
36,305
837,556
100,125,673
運輸
HESS CORP
HEWLETT PACKARD CO
HOLOGIC INC
家庭用品・パーソナル用品
30,904
2,473,247
252,431,967
20,497
1,538,915
183,969,564
エネルギー
190,744
5,699,431
581,712,396
146,774
5,113,606
611,306,048
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
34,792
983,570
117,580,856
19,560
891,349
90,975,556
14,590
641,814
76,725,666
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
HOLLYFRONTIER CORP
エネルギー
ホテル・レストラン・レジャー
エネルギー
28,874
628,876
64,186,200
18,279
591,874
70,755,579
140,460
11,521,934
1,175,986,173
103,717
11,901,526
1,422,767,895
HONEYWELL INTL INC
73,607
6,951,445
709,499,242
58,458
6,008,313
718,263,806
HORMEL FOODS CORP
15 614
15,614
740 884
740,884
75 618 356
75,618,356
10 733
10,733
627 988
627,988
75 072 805
75,072,805
HOSPIRA INC
17,523
758,395
77,405,630
13,649
1,194,833
142,836,365
医薬品・バイオテクノロジー
HOST HOTELS & RESORTS INC
71,026
1,397,081
142,593,115
57,549
1,208,529
144,473,599
不動産
HOME DEPOT INC
ヘルスケア機器・サービス
小売り
資本財
食品 飲料 タバ
食品・飲料・タバコ
HUDSON CITY BANCORP
57,088
542,336
55,353,523
35,354
345,055
41,249,604
HUMANA INC
15,117
1,700,058
173,516,401
11,916
1,958,752
234,159,017
9,721
698,648
71,307,535
6,977
596,534
71,312,597
76,421
836,046
99,945,087
銀行
542,000
338,750
34,574,518
542,000
376,690
45,031,406
運輸
HUNT J B TRANS SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HUTCHISON PORT HL
IHS INC CL A
6,047
724,914
73,988,384
5,441
639,481
76,446,723
ILLINOIS TOOL WKS INC
41,452
3,419,790
349,040,866
28,799
2,847,069
340,352,880
ILLUMINA INC
12 378
12,378
2 122 703
2,122,703
216 653 704
216,653,704
INCYTE CORP
INGERSOLL-RAND PLC
2 247 985
2,247,985
268 735 421
268,735,421
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品
バイオテクノロジ
1,060,248
126,747,287
医薬品・バイオテクノロジー
1,684,040
171,881,558
20,150
1,353,879
161,849,405
489,544
49,965,304
5,780
431,939
51,636,195
492,997
12,206,606
1,245,867,212
380,284
12,644,443
1,511,579,938
11,653
2,433,613
248,386,661
8,777
2,065,755
246,950,648
102,648
19,007,330
1,939,983,152
74,155
12,008,661
1,435,575,343
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC
7,201
675,382
68,932,842
5,592
681,833
81,509,673
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
27,857
420,362
42,904,260
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
－123－
商業サービス・用品
資本財
11 501
11,501
8,548
INTEL CORP
ヘルスケア機器・サービス
運輸
12,350
27,544
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
銀行
資本財
公益事業
半導体・半導体製造装置
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
ホテル・レストラン・レジャー
銘柄
INTERPUBLIC GROUP COS INC
期首（前期末）
株数
45,171
外貨建金額
800,430
当期末
邦貨換算額
81,695,900
株数
30,296
外貨建金額
675,601
業種
邦貨換算額
80,764,697
メディア
INTL PAPER CO
42,725
2,088,825
213,195,949
31,286
1,764,843
210,978,187
INTUIT
27,007
2,110,597
215,418,087
20,800
2,030,704
242,760,509
ソフトウェア・サービス
3,833
1,705,033
174,024,232
3,089
1,544,500
184,637,252
ヘルスケア機器・サービス
INVESCO LTD
45,604
1,564,217
159,651,828
34,117
1,373,892
164,241,870
各種金融
IRON MTN INC NEW
15,042
409,142
41,759,119
16,130
592,778
70,863,586
不動産
8,976
615,395
73,567,342
医薬品・バイオテクノロジー
INTUITIVE SURGICAL INC NEW
ISIS PHARMACEUTICALS INC
JACOBS ENGR GROUP INC DEL
12,015
728,710
74,375,760
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
素材
9,418
417,594
49,921,289
資本財
14,871
789,204
94,345,388
耐久消費財・アパレル
4,610
784,115
93,737,015
医薬品・バイオテクノロジー
279,830
25,777,940
2,631,025,405
220,892
22,643,639
2,706,933,814
医薬品・バイオテクノロジー
JOHNSON CTLS INC
69,659
3,441,155
351,221,444
54,094
2,748,516
328,571,361
JOY GLOBAL INC
10,996
604,780
61,726,870
7,068
313,254
37,447,920
JPMORGAN CHASE & CO
373,659
21,231,304
2,166,973,081
296,058
18,142,434
2,168,837,301
JUNIPER NETWORKS INC
48,704
1,302,345
132,923,838
28,980
692,912
82,834,141
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW
10,325
969,724
98,974,880
8,664
1,003,638
119,979,876
KBR INC
16,230
448,273
45,752,942
KELLOGG CO
24,429
1,482,596
151,321,161
20,340
1,311,523
156,786,040
食品・飲料・タバコ
KEURIG GREEN MTN INC
12 815
12,815
1 406 831
1,406,831
143 588 175
143,588,175
9 475
9,475
1 208 821
1,208,821
144 508 446
144,508,446
食品 飲料 タバコ
食品・飲料・タバコ
KEYCORP NEW
87,781
1,156,076
117,994,873
73,833
1,028,494
122,951,278
銀行
KIMBERLY CLARK CORP
37,604
4,149,601
423,529,066
29,307
3,213,806
384,194,392
家庭用品・パーソナル用品
KIMCO RLTY CORP
37,371
831,878
84,905,675
30,460
800,489
95,694,433
KINDER MORGAN INC DEL
67,864
2,161,468
220,610,272
141,108
5,786,839
691,787,677
エネルギー
半導体・半導体製造装置
JOHNSON & JOHNSON
自動車・自動車部品
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
資本財
不動産
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
11,447
799,001
81,549,996
KLA-TENCOR CORP
16,385
1,067,483
108,952,626
14,381
934,118
111,669,119
エネルギー
KOHLS CORP
20,923
1,175,663
119,994,081
16,845
1,243,161
148,613,681
小売り
KRAFT FOODS GROUP INC
58,189
3,216,106
328,251,861
45,820
2,935,229
350,891,974
食品・飲料・タバコ
KROGER CO
49,951
2,094,945
213,820,555
38,164
2,715,369
324,608,739
食品・必需食料品小売り
L BRANDS INC
24,686
1,390,562
141,927,749
19,201
1,763,804
210,853,932
小売り
資本財
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
8,131
938,317
95,769,365
7,174
928,531
111,001,216
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW
8,235
770,302
78,620,863
7,027
864,532
103,350,455
ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP
17,048
881,893
90,010,413
11,758
969,565
115,906,609
半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP
40,348
3,439,667
351,069,612
31,186
1,774,483
212,130,618
ホテル・レストラン・レジャー
LAUDER ESTEE COS INC CL A
22,932
1,578,639
161,123,777
19,077
1,577,096
188,533,892
家庭用品・パーソナル用品
LEGG MASON INC
12,466
572,937
58,476,851
7,289
417,441
49,902,987
各種金融
LEGGETT & PLATT INC
15,662
501,967
51,233,272
9,553
430,363
51,447,702
耐久消費財・アパレル
658,404
78,708,873
耐久消費財・アパレル
LEIDOS HLDGS INC
7,046
314,674
32,117,238
LENNAR CORP CL A
16,617
729,154
74,421,098
13,113
ソフトウェア・サービス
LEUCADIA NATL CORP
30,413
849,739
86,728,633
29,442
698,659
83,521,149
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NEW
15,883
584,812
59,688,842
23,607
1,271,473
151,998,242
電気通信サービス
各種金融
LIBERTY GLOBAL PLC CL A
20,108
1,740,347
177,628,557
21,293
1,151,100
137,608,199
メディア
LIBERTY GLOBAL PLC CL C
16,812
1,423,304
145,269,514
47,772
2,492,265
297,937,848
メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP SER A
47,217
1,378,736
140,720,730
35,186
1,039,043
124,212,345
小売り
9,248
1,268,456
129,464,928
9,923
382,681
45,747,540
メディア
14,616
564,178
67,444,611
メディア
15,918
609,023
62,159,899
9,959
370,674
44,312,220
不動産
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT
LILLY ELI & CO
100,361
5,982,519
610,605,823
78,935
5,538,869
662,144,088
LINCOLN NATL CORP IND
24,872
1,246,833
127,258,046
22,405
1,291,424
154,383,305
医薬品・バイオテクノロジー
LINEAR TECHNOLOGY CORP
21,945
1,027,904
104,913,001
17,148
826,276
98,777,209
LINKEDIN CORP CL A
10,077
2,056,111
209,856,977
8,841
2,362,315
282,402,970
LKQ CORP
27,557
768,565
78,443,559
22,647
556,550
66,532,773
小売り
LOCKHEED MARTIN CORP
26,760
4,343,148
443,283,400
21,024
4,205,851
502,788,481
資本財
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP
32,963
1,433,231
146,282,746
26,054
1,068,475
127,730,788
保険
LORILLARD INC
37,413
1,835,482
187,338,447
27,955
1,912,681
228,651,462
食品・飲料・タバコ
LOWES COS INC
77,353
5,731,084
685,122,409
小売り
103,325
5,169,350
527,609,682
LSI CORPORATION
57,746
640,403
65,362,746
LULULEMON ATHLETICA INC
10,670
536,808
54,789,277
8,238
563,809
67,400,513
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -
44,549
3,923,876
400,490,395
33,316
2,862,178
342,159,016
素材
M & T BK CORP
12,499
1,457,258
148,735,079
10,546
1,276,066
152,547,309
銀行
MACERICH CO
15 110
15,110
908 564
908,564
92 732 615
92,732,615
10 968
10,968
917 473
917,473
109 679 333
109,679,333
不動産
MACYS INC
37,429
2,165,642
221,036,244
26,705
1,701,643
203,422,864
小売り
9,483
1,106,856
132,319,071
医薬品・バイオテクノロジー
MALLINCKRODT PUB LTD CO
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
MANPOWERGROUP INC
8,615
673,348
68,725,304
5,745
462,243
55,258,803
MARATHON OIL CORP
68,928
2,309,088
235,677,066
52,403
1,459,948
174,529,433
エネルギー
商業サービス・用品
MARATHON PETE CORP
30,486
2,560,824
261,370,501
21,798
2,288,790
273,613,400
エネルギー
MARRIOTT INTL INC NEW CL A
22,760
1,234,275
125,976,257
17,077
1,419,099
169,646,154
ホテル・レストラン・レジャー
MARSH & MCLENNAN COS INC
56,253
2,709,144
276,508,831
42,242
2,403,147
287,284,253
保険
MARTIN MARIETTA MATLS INC
5,101
622,220
63,506,882
4,807
684,180
81,790,335
素材
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
38,502
588,696
60,085,214
27,913
449,958
53,790,176
半導体・半導体製造装置
MASCO CORP
38 641
38,641
902 267
902,267
92 089 917
92,089,917
27 654
27,654
724 258
724,258
86 581 453
86,581,453
資本財
103,017
8,006,481
817,181,507
78,613
7,085,390
847,022,910
ソフトウェア・サービス
MATTEL INC
33,586
1,253,094
127,897,004
25,998
684,267
81,800,741
耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
29,990
980,973
100,122,999
24,278
835,042
99,825,073
半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG
12,364
820,970
83,792,262
9,434
711,135
85,012,624
MCDONALDS CORP
98,881
9,408,527
960,281,323
76,595
7,575,246
905,582,723
MCGRAW HILL FINL INC
26,401
2,103,104
214,653,275
22,424
2,311,914
276,377,806
各種金融
MCKESSON CORP
22,354
3,957,776
403,950,376
18,161
4,153,421
496,520,677
ヘルスケア機器・サービス
MDU RES GROUP INC
18,925
642,693
65,596,461
18,925
422,028
50,451,277
MASTERCARD INC CL A
－124－
食品・飲料・タバコ
ホテル・レストラン・レジャー
公益事業
銘柄
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
株数
外貨建金額
業種
19,706
1,607,024
164,020,935
16,465
MEADWESTVACO CORP
15,663
586,266
59,837,248
13,035
691,637
82,681,757
素材
5,779
679,206
81,195,665
医薬品・バイオテクノロジー
MEDIVATION INC
MEDTRONIC PLC
1,724,873
邦貨換算額
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
206,199,990
食品・飲料・タバコ
99,118
5,873,733
599,502,525
111,504
8,651,595
1,034,254,967
ヘルスケア機器・サービス
290,643
16,563,745
1,690,578,589
224,998
13,171,383
1,574,572,971
医薬品・バイオテクノロジー
91,864
4,654,749
475,086,944
76,048
3,865,520
462,103,569
2,462
605,061
61,755,563
2,122
666,669
79,696,914
MGM RESORTS INTERNATIONAL
37,614
1,036,266
105,766,458
30,386
660,288
78,934,102
MICHAEL KORS HLDGS LTD
19,711
1,932,269
197,217,069
16,558
1,116,175
133,433,114
MERCK & CO INC NEW
METLIFE INC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
保険
医薬品・バイオテクノロジー
ホテル・レストラン・レジャー
耐久消費財・アパレル
19,985
910,317
92,911,479
14,896
763,718
91,298,658
半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC
105,899
2,561,697
261,459,584
83,810
2,570,453
307,284,768
半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP
785,175
30,080,054
3,070,120,737
617,363
27,071,368
3,236,246,633
6,459
914,142
93,301,930
4,679
862,574
103,116,366
耐久消費財・アパレル
15,759
895,584
91,407,777
12,411
941,871
112,595,943
食品・飲料・タバコ
MOHAWK INDS INC
MOLSON COORS BREWING CO CL B
MONDELEZ INTL INC CL A
MONSANTO CO NEW
ソフトウェア・サービス
166,773
5,675,285
579,247,982
131,894
4,871,505
582,364,052
食品・飲料・タバコ
52,662
5,793,873
591,351,672
37,966
4,572,245
546,589,073
素材
MONSTER BEVERAGE CORP
14,515
1,074,110
109,629,037
12,260
1,730,131
206,828,534
食品・飲料・タバコ
MOODYS CORP
20,143
1,591,297
162,415,728
14,482
1,403,885
167,827,441
各種金融
144 756
144,756
4 458 485
4,458,485
455 055 251
455,055,251
115 206
115,206
4 123 223
4,123,223
492 910 662
492,910,662
各種金融
30,513
1,490,865
152,165,154
24,658
1,313,285
156,996,664
素材
MORGAN STANLEY NEW
MOSAIC CO NEW
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW
23,760
1,572,912
160,539,263
18,008
1,223,464
146,258,946
MURPHY OIL CORP
17,027
1,010,893
103,176,793
12,821
652,461
77,998,413
MYLAN INC
38,301
2,128,387
217,233,775
29,076
1,666,782
199,255,418
NABORS INDUSTRIES LTD SHS
29,639
682,290
69,637,906
16,437
210,558
25,171,152
エネルギー
各種金融
NASDAQ OMX GROUP INC
11,303
433,922
44,288,266
11,303
566,958
67,777,051
NATIONAL OILWELL VARCO INC
43,224
3,329,977
339,874,098
33,146
1,801,485
215,358,536
32,230
689,722
82,452,816
NAVIENT CORP
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー
エネルギー
各種金融
NETAPP INC
32,733
1,322,741
135,005,512
27,156
1,049,579
125,471,969
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC
5,271
2,348,916
239,742,083
4,484
2,129,496
254,570,651
小売り
NETSUITE INC
2,968
341,587
34,864,089
2,968
286,175
34,210,737
ソフトウェア・サービス
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
44,654
713,571
72,830,615
42,806
711,008
84,997,410
銀行
耐久消費財・アパレル
NEWELL RUBBERMAID INC
27,761
891,406
90,981,323
20,562
807,881
96,578,131
NEWMONT MINING CORP
50,682
1,178,863
120,320,684
41,294
1,087,271
129,977,814
NEWS CORP NEW CL A
38,868
712,450
72,716,254
26,928
465,181
55,610,086
素材
メディア
NEXTERA ENERGY INC
41,634
3,804,931
388,350,309
34,153
3,533,469
422,408,597
NIELSEN NV
23,109
1,093,980
111,657,074
26,939
1,217,912
145,595,312
商業サービス・用品
NIKE INC CL B
70,141
5,492,040
560,545,093
53,834
5,228,358
625,024,066
耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC
28,533
993,519
101,403,522
24,627
1,056,745
126,328,529
公益事業
NOBLE CORP PLC
26,917
835,773
85,303,155
26,917
447,899
53,544,071
エネルギー
NOBLE ENERGY INC
34,747
2,389,204
243,854,077
28,178
1,330,847
159,096,097
エネルギー
NORDSTROM INC
13,776
846,948
86,443,796
11,742
944,409
112,899,381
小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP
31,511
2,896,176
295,598,204
24,189
2,640,471
315,655,134
運輸
NORTHERN TR CORP
21,623
1,337,383
136,499,949
17,698
1,235,851
147,739,848
各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP
22,012
2,664,112
271,912,628
14,868
2,463,776
294,532,135
資本財
7,930
391,108
46,754,958
ホテル・レストラン・レジャー
100,917,576
26,374
632,449
75,606,058
公益事業
ソフトウェア・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT
988,758
公益事業
NRG ENERGY INC NEW
34,013
NUANCE COMMUNICATIONS INC
26,974
412,432
42,094,919
26,974
385,728
46,111,877
NUCOR CORP
31,713
1,593,261
162,616,196
25,495
1,199,030
143,338,023
素材
NVIDIA CORP
53,399
981,474
100,174,105
45,134
995,656
119,025,701
半導体・半導体製造装置
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
10,846
1,636,119
166,990,495
7,786
1,620,500
193,722,694
小売り
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
79,597
7,682,702
784,135,024
60,926
4,744,917
567,231,088
エネルギー
OCEANEERING INTL INC
11,456
820,020
83,695,390
7,435
405,431
48,467,195
エネルギー
OCWEN FINL CORP NEW
11,253
421,312
43,001,241
OGE ENERGY CORP
20,526
738,936
75,419,502
14,062
457,156
54,650,668
公益事業
OMNICARE INC
10,929
643,718
65,701,087
7,370
565,574
67,611,519
ヘルスケア機器・サービス
銀行
OMNICOM GROUP INC
26,306
1,990,838
203,194,888
18,809
1,496,068
178,847,432
ONEOK INC NEW
20,891
1,235,494
126,100,668
16,157
715,109
85,487,683
357,238
13,971,578
1,426,009,126
279,300
12,238,926
1,463,102,408
ORACLE CORP
OWENS ILL INC NEW
16,717
567,041
57,875,002
16,717
437,317
52,279,027
PACCAR INC
36 199
36,199
2 383 342
2,383,342
243 255 817
243,255,817
27 175
27,175
1 740 559
1,740,559
208 075 095
208,075,095
PALL CORP
10,394
893,884
91,234,270
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER HANNIFIN CORP
8,660
873,015
104,364,530
5,149
732,291
87,541,701
メディア
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
15,095
1,819,702
185,727,910
11,371
1,395,108
166,778,184
PARTNERRE LTD
5,319
525,943
53,680,343
3,002
343,729
41,091,083
保険
PATTERSON COMPANIES INC
8,835
363,649
37,115,794
5,210
260,891
31,188,184
ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC
32,464
1,355,697
138,369,177
24,773
1,234,562
147,585,769
ソフトウェア・サービス
PEABODY ENERGY CORP
27,901
489,942
50,005,885
PENTAIR PLC
20,060
1,621,049
165,452,325
16,076
1,068,572
127,742,406
資本財
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
27,573
390,709
39,877,755
22,365
338,382
40,451,929
銀行
PEPCO HOLDINGS INC
26 946
26,946
549 429
549,429
56 077 464
56,077,464
19 097
19,097
518 293
518,293
61 959 286
61,959,286
公益事業
152,556
12,215,159
1,246,740,195
118,049
11,684,490
1,396,822,359
12,999
2,137,556
218,169,608
10,938
1,689,593
201,982,378
PEPSICO INC
PERRIGO CO PLC
PETSMART INC
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
10,013
671,472
68,533,767
7,244
600,600
71,798,731
PFIZER INC
645,850
20,738,244
2,116,648,822
497,373
17,069,841
2,040,614,185
PG&E CORP
44,325
1,952,960
199,328,811
36,877
1,981,401
236,866,607
公益事業
6,488
899,626
91,820,335
5,209
1,124,779
134,461,749
医薬品・バイオテクノロジー
159,586
12,912,103
1,317,873,819
122,606
10,171,394
1,215,939,267
57,227
4,284,013
437,247,809
43,132
3,384,137
404,556,624
PHARMACYCLICS INC
PHILIP MORRIS INTL INC
PHILLIPS 66
－125－
小売り
医薬品・バイオテクノロジー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
銘柄
PINNACLE WEST CAP CORP
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
株数
外貨建金額
513,316
52,391,556
7,683
492,327
58,855,188
PIONEER NAT RES CO
14,035
2,823,561
288,186,784
12,216
1,863,184
222,734,369
PLUM CREEK TIMBER CO INC
17,908
775,237
79,124,597
16,055
697,429
83,374,173
PNC FINL SVCS GROUP INC
52,977
4,332,459
442,192,433
41,891
3,852,296
460,522,768
6,485
869,185
88,713,321
5,121
785,203
93,867,084
13,825
2,734,862
279,133,638
10,577
2,489,614
297,620,936
POLARIS INDS INC
PPG INDS INC
業種
邦貨換算額
9,224
公益事業
エネルギー
不動産
銀行
耐久消費財・アパレル
素材
PPL CORP
59,353
1,916,508
195,608,426
51,454
1,754,581
209,751,433
公益事業
PRAXAIR INC
29,948
3,904,321
398,494,498
22,629
2,894,249
345,993,008
素材
PRECISION CASTPARTS CORP
14,304
3,688,716
376,488,749
11,770
2,545,851
304,343,757
資本財
PRICE T ROWE GROUP INC
25,000
2,029,250
207,115,401
19,781
1,633,911
195,325,842
各種金融
小売り
PRICELINE GRP INC NEW
PRINCIPAL FINL GROUP INC
PROCTER & GAMBLE CO
5,065
6,831,875
697,295,281
4,104
5,078,618
607,123,379
27,515
1,247,805
127,357,242
22,248
1,138,430
136,093,633
270,132
21,248,583
2,168,736,636
213,427
18,169,041
2,172,017,947
保険
家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP OHIO
54,913
1,344,819
137,258,988
44,143
1,176,411
140,634,047
保険
PROLOGIS INC
51,050
2,102,750
214,617,127
39,705
1,695,801
202,724,476
不動産
PRUDENTIAL FINL INC
45,419
3,841,539
392,086,680
37,720
3,049,662
364,571,843
保険
PUBLIC STORAGE
14,929
2,523,001
257,510,097
11,532
2,274,341
271,886,099
不動産
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
50,315
1,844,548
188,263,781
39,018
1,641,097
196,184,950
公益事業
PULTE GROUP INC
36 551
36,551
767 205
767,205
78 304 828
78,304,828
25 101
25,101
566 279
566,279
67 695 770
67,695,770
耐久消費財 アパレル
耐久消費財・アパレル
8,461
1,069,724
109,181,403
6,546
697,345
83,364,153
耐久消費財・アパレル
19,606
567,202
57,891,429
PVH CORP
QEP RES INC
QORVO INC
QUALCOMM INC
19,606
421,137
50,344,808
13,126
910,944
108,898,848
エネルギー
半導体・半導体製造装置
168,705
12,701,799
1,296,409,160
130,755
9,481,045
1,133,411,530
QUANTA SVCS INC
21,885
770,571
78,648,313
14,181
408,129
48,789,802
資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC
14,002
742,106
75,743,048
10,741
753,374
90,062,063
ヘルスケア機器・サービス
4,838
314,373
37,581,748
医薬品・バイオテクノロジー
RACKSPACE HOSTING INC
12,193
448,337
45,759,476
12,193
605,626
72,399,597
ソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORP CL A
5,700
918,156
93,711,592
4,953
680,592
81,361,338
耐久消費財・アパレル
RANGE RES CORP
15,757
1,355,890
138,388,897
13,138
650,857
77,806,642
エネルギー
ネルギ
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
13,154
694,268
70,860,475
8,594
490,975
58,693,632
各種金融
RAYONIER INC
14,122
665,005
67,873,733
13,117
359,537
42,980,847
不動産
RAYTHEON CO COM NEW
32,732
3,204,790
327,096,903
23,989
2,609,284
311,926,799
資本財
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALOGY HLDGS CORP
15,014
712,564
72,727,889
10,987
505,402
60,418,282
不動産
REALTY INCOME CORP
18,148
806,134
82,278,083
18,394
920,804
110,077,471
不動産
RED HAT INC
ソフトウェア・サービス
19,734
1,164,109
118,814,750
16,155
1,116,634
133,487,963
REGENCY CTRS CORP
7,931
402,657
41,097,173
5,997
393,583
47,050,892
REGENERON PHARMACEUTICALS
7,874
2,618,105
267,216,886
6,576
2,721,412
325,331,178
135,593
1,442,710
147,250,147
108,858
1,046,125
125,059,058
銀行
4,250
405,918
41,429,969
2,585
265,040
31,684,212
保険
REPUBLIC SVCS INC
28,587
975,103
99,523,843
23,372
956,382
114,330,714
RESMED INC
14,675
645,994
65,933,326
10,879
700,172
83,702,114
REYNOLDS AMERICAN INC
32,718
1,663,056
169,739,804
24,656
1,864,487
222,890,064
食品・飲料・タバコ
ROBERT HALF INTL INC
12,367
506,305
51,676,017
10,832
671,151
80,232,712
商業サービス・用品
7,512
838,489
85,580,424
11,468
787,164
94,101,462
ROCKWELL AUTOMATION INC
13,870
1,703,791
173,897,408
10,911
1,277,023
152,661,767
ROCKWELL COLLINS INC
12,408
1,024,156
104,530,514
9,805
873,429
104,414,117
資本財
9,652
1,309,004
133,603,517
7,741
1,297,159
155,068,916
資本財
ROSS STORES INC
21,866
1,591,845
162,471,639
16,138
1,707,562
204,130,472
小売り
ROWAN COMPANIES PLC CL A
10,876
362,823
37,031,566
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
16,117
853,073
87,068,876
12,660
967,477
115,657,061
ホテル・レストラン・レジャー
SAFEWAY INC COM NEW
25,505
955,162
97,488,635
SALESFORCE COM INC
57,671
3,596,940
367,121,708
46,767
3,244,694
387,886,999
ソフトウェア・サービス
4,921
773,581
92,477,764
23,168
1,721,382
175,692,894
18,124
1,448,651
173,179,022
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
REGIONS FINL CORP NEW
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROCK-TENN CO CL A
ROPER INDS INC NEW
SALIX PHARMACEUTICALS INC
SANDISK CORP
不動産
医薬品・バイオテクノロジー
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
エネルギー
食品・必需食料品小売り
医薬品・バイオテクノロジー
SBA COMMUNICATIONS CORP
12,914
1,229,025
125,440,475
10,261
1,279,649
152,975,676
SCANA CORP NEW
13,998
692,901
70,720,940
9,961
567,279
67,815,362
SCHEIN HENRY INC
8,245
981,485
100,175,246
6,154
861,868
103,031,974
SCHLUMBERGER LTD
130,961
12,179,373
1,243,087,705
101,179
8,515,225
1,017,952,529
SCHWAB CHARLES CORP NEW
117,731
3,121,049
318,549,846
91,660
2,689,304
321,492,894
8 747
8,747
710 606
710,606
72 528 029
72,528,029
6 130
6,130
443 199
443,199
52 982 224
52,982,224
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS
31,516
1,644,820
167,878,557
26,588
1,625,059
194,267,625
SEALED AIR CORP NEW
19,147
651,764
66,522,280
17,035
802,860
95,977,844
素材
9,594
412,926
49,363,209
各種金融
公益事業
SCRIPPS NETWORKS INTERACT INC CL A
SEARS HLDGS CORP
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
各種金融
メデ ア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
3,455
154,611
15,780,397
15,362
515,702
52,635,159
SEMPRA ENERGY
23,241
2,195,577
224,091,594
17,996
1,947,167
232,774,102
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV A
13,608
553,029
56,444,917
12,906
693,568
82,912,639
SERVICENOW INC
12,622
859,053
87,679,277
10,122
771,904
92,277,230
SHERWIN WILLIAMS CO
8,810
1,766,229
180,270,142
6,757
1,927,096
230,374,739
素材
SIGMA ALDRICH CORP
10,824
1,021,894
104,299,594
素材
SEI INVESTMENTS CO
SIGNET JEWELERS LIMITED
SIMON PPTY GROUP INC NEW
小売り
9,815
1,355,059
161,990,516
5 699
5,699
683 196
683,196
81 672 680
81,672,680
資本財
ソフトウェア・サービス
小売り
30,611
4,937,248
503,920,236
24,533
4,670,102
558,287,329
不動産
313,172
1,130,551
115,389,679
194,331
755,948
90,369,754
メディア
15,793
1,385,836
165,669,734
半導体・半導体製造装置
8,769
871,025
88,901,143
7,204
914,404
109,312,392
不動産
SLM CORP
43,781
1,048,117
106,976,075
SMUCKER J M CO COM NEW
10,024
1,002,500
102,320,186
8,521
982,897
117,500,463
4,093
602,612
72,039,298
70,591
3,232,362
386,412,702
SIRIUS XM HLDGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SL GREEN RLTY CORP
SNAP ON INC
SOUTHERN CO
88,241
3,737,006
381,417,553
－126－
各種金融
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
銘柄
SOUTHWEST AIRLS CO
期首（前期末）
株数
14,339
外貨建金額
321,767
当期末
邦貨換算額
32,841,165
株数
13,405
外貨建金額
579,632
69,292,131
運輸
エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO
33,973
1,404,444
143,344,558
29,426
738,004
88,224,697
SPECTRA ENERGY CORP
67,765
2,526,279
257,844,686
51,216
1,817,656
217,291,667
100,450
877,933
89,606,231
61,260
313,651
37,495,432
SPRINT CORP SER 1
SPX CORP
業種
邦貨換算額
エネルギー
電気通信サービス
4,472
481,545
49,148,886
1,881
167,654
20,042,141
27,681
1,863,485
190,196,588
21,989
1,466,227
175,280,049
ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC
14,523
1,205,990
123,089,361
11,923
1,172,508
140,167,447
資本財
STAPLES INC
66,709
906,575
92,529,609
53,473
896,475
107,169,085
小売り
STARBUCKS CORP
73,900
5,243,944
535,223,144
58,666
5,484,391
655,631,523
ホテル・レストラン・レジャー
ST JUDE MED INC
資本財
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLDWD
19,858
1,637,491
167,130,486
14,770
1,186,474
141,837,046
ホテル・レストラン・レジャー
STATE STR CORP
45,277
2,973,341
303,474,007
32,512
2,420,518
289,360,872
各種金融
STERICYCLE INC
8,216
936,624
95,596,528
6,176
833,575
99,649,689
STRYKER CORP
30,312
2,432,235
248,246,053
26,390
2,500,453
298,916,594
ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BKS INC
54,242
2,043,839
208,604,382
41,114
1,685,674
201,513,898
銀行
SUPERIOR ENERGY SVCS INC
18,119
536,141
54,721,252
16,206
362,690
43,357,809
SYMANTEC CORP
70,391
1,511,999
154,322,145
53,206
1,338,663
160,030,463
16,053
512,893
61,313,835
SYNOPSYS INC
13,405
541,562
55,274,525
9,939
461,269
55,142,401
SYSCO CORP
58 649
58,649
2 112 537
2,112,537
215 616 086
215,616,086
45 186
45,186
1 761 802
1,761,802
210 614 636
210,614,636
T MOBILE US INC
24,229
738,985
75,424,452
18,532
612,112
73,174,924
TARGET CORP
59,718
3,734,764
381,188,659
47,310
3,634,827
434,525,429
小売り
各種金融
SYNCHRONY FINL
商業サービス・用品
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
食品 必需食料品小売り
食品・必需食料品小売り
電気通信サービス
TD AMERITRADE HLDG CORP
24,430
816,695
83,355,964
24,068
872,946
104,356,372
TE CONNECTIVITY LTD REG
41,427
2,426,794
247,690,694
31,448
2,268,344
271,169,212
TERADATA CORP DEL
16,863
774,349
79,033,926
12,091
538,291
64,350,035
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
TESLA MTRS INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
8,743
2,140,374
218,457,254
6,816
1,385,965
165,685,238
13,856
706,795
72,138,986
10,890
1,000,138
119,561,449
エネルギー
107,630
4,839,045
493,897,107
82,045
4,824,246
576,714,488
半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC
29,793
1,182,782
120,720,655
22,243
985,587
117,822,037
THE ADT CORPORATION
19,971
613,309
62,597,424
13,769
540,020
64,556,712
TESORO CORP
TEXAS INSTRS INC
資本財
商業サービス・用品
商業サ
ビス 用品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
35,329
4,399,874
449,073,105
31,377
4,079,010
487,625,250
医薬品・バイオテクノロジー
TIFFANY & CO NEW
13,319
1,241,997
126,764,398
9,906
873,907
104,471,250
小売り
TIME WARNER CABLE INC
28,109
3,945,098
402,656,442
21,924
3,377,392
403,750,350
メディア
TIME WARNER INC NEW
90,656
6,085,737
621,140,775
65,914
5,395,720
645,031,352
メディア
TJX COS INC NEW
69,601
4,277,677
436,601,149
54,167
3,718,023
444,471,045
TOLL BROTHERS INC
16,246
633,756
64,684,353
15,146
580,243
69,365,180
TORCHMARK CORP
TOTAL SYS SVCS INC
TOWERS WATSON & CO CL A
TRACTOR SUPPLY CO
TRANSDIGM GROUP INC
小売り
耐久消費財・アパレル
8,085
626,668
63,960,905
9,650
513,863
61,429,692
保険
17,654
537,741
54,884,518
11,357
433,837
51,863,091
ソフトウェア・サービス
5,917
645,545
65,887,519
5,242
689,323
82,405,118
12,921
911,706
93,053,248
11,068
975,312
116,593,692
小売り
資本財
商業サービス・用品
5,327
948,952
96,854,763
3,852
835,345
99,861,284
TRAVELERS COMPANIES INC
37,132
3,113,147
317,743,336
26,048
2,798,597
334,558,292
TRIMBLE NAVIGATION LTD
25,454
971,070
99,112,269
19,390
506,855
60,591,933
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC
11,894
1,192,255
121,687,461
8,981
801,554
95,821,802
小売り
TRW AUTOMOTIVE HLDGS CORP
保険
12,396
1,020,439
104,151,077
9,577
998,306
119,342,548
自動車・自動車部品
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A
146,951
4,928,737
503,051,494
106,155
3,715,425
444,160,481
メディア
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B
45,764
1,488,703
151,944,463
34,822
1,185,341
141,701,575
メディア
30,599
1,471,200
175,874,594
ソフトウェア・サービス
34,513
1,457,139
174,193,665
商業サービス・用品
食品・飲料・タバコ
TWITTER INC
TYCO INTL PLC
46,579
1,964,702
200,527,332
TYSON FOODS INC CL A
26,824
1,058,207
108,005,877
27,067
1,118,138
133,667,779
UDR INC
26,328
679,526
69,355,788
19,217
613,791
73,375,642
不動産
6,329
567,648
57,936,994
4,812
677,337
80,972,266
小売り
ULTA SALON COSMETCS & FRAG INC
UNDER ARMOUR INC CL A
UNION PAC CORP
UNITED CONTL HLDGS INC
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
8,388
949,102
96,870,116
13,442
1,035,168
123,749,208
45,839
8,268,439
843,918,208
70,033
8,422,169
1,006,828,142
運輸
8,632
388,095
39,610,887
8,632
562,634
67,260,052
運輸
71,445
6,842,288
698,358,088
55,413
5,637,164
673,894,828
8,015
745,876
89,165,734
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
86,302
10,099,060
1,030,760,562
68,257
8,321,211
994,759,153
100,247
7,746,086
790,604,235
75,570
8,587,019
1,026,535,198
耐久消費財・アパレル
運輸
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
7,680
616,550
62,928,216
8,168
925,843
110,679,877
24 066
24,066
837 015
837,015
85 429 984
85,429,984
20 161
20,161
676 603
676,603
80 884 524
80,884,524
保険
ヘルスケア機器・サービス
小売り
12,333
461,748
47,128,260
7,677
299,096
35,755,421
183,712
7,557,912
771,398,255
142,278
6,347,022
758,754,694
V F CORP
35,523
2,081,293
212,427,126
26,822
2,056,175
245,805,382
耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP NEW
54,719
2,625,418
267,963,249
40,494
2,498,075
298,632,359
エネルギー
US BANCORP DEL COM NEW
VANTIV INC CL A
銀行
9,902
315,181
32,168,914
13,555
501,399
59,939,797
ソフトウェア・サービス
VARIAN MED SYS INC
10,903
913,998
93,287,255
8,249
766,910
91,680,199
ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC
28,893
1,803,790
184,103,825
25,330
1,886,325
225,500,734
VERISIGN INC
14,233
784,381
80,057,809
9,061
580,085
69,346,287
VERISK ANALYTICS INC CL A
14,067
896,279
91,478,706
12,007
862,223
103,074,409
327,586
16,199,128
1,936,524,720
VERIZON COMMUN
126 443
126,443
5 995 927
5,995,927
611 974 295
611,974,295
VERIZON COMMUNICATIONS INC
283,983
13,511,911
1,379,093,210
不動産
ソフトウェア・サービス
商業サービス・用品
電気通信サービス
電気通信サ
ビス
電気通信サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
23,660
1,913,148
195,265,409
18,751
2,239,432
267,712,890
医薬品・バイオテクノロジー
VIACOM INC NEW CL B
40,419
3,545,959
361,918,292
27,776
1,942,653
232,234,505
メディア
VISA INC CL A
50,666
11,447,476
1,168,386,642
38,806
10,528,456
1,258,624,255
8,821
847,257
86,475,290
6,417
545,894
65,258,920
16,216
1,561,439
159,368,234
13,098
1,441,304
172,300,677
16,988
750,700
89,742,398
13,856
941,238
96,067,464
10,630
882,290
105,473,358
VMWARE INC CL A
VORNADO RLTY TR SH BEN INT
VOYA FINL INC
VULCAN MATLS CO
－127－
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
各種金融
素材
銘柄
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
WABTEC CORP
株数
外貨建金額
6,865
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
651,420
業種
邦貨換算額
77,873,985
資本財
88,608
6,020,914
614,524,546
68,563
5,696,214
680,953,907
食品・必需食料品小売り
WAL-MART STORES INC
161,032
12,029,090
1,227,749,111
127,084
10,666,160
1,275,086,111
食品・必需食料品小売り
WASTE MGMT INC DEL
44,746
1,856,959
189,530,520
33,592
1,830,092
218,778,367
商業サービス・用品
7,998
890,977
90,937,587
7,086
853,013
101,973,400
医薬品・バイオテクノロジー
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL PLC
80,672
1,344,802
137,257,240
64,369
816,843
97,649,449
WELLS FARGO & CO NEW
500,161
23,217,474
2,369,691,445
390,065
21,371,661
2,554,875,256
WESTERN DIGITAL CORP
20,787
1,808,261
184,560,172
17,044
1,823,367
217,974,422
WESTERN UN CO
52,461
877,673
89,579,646
39,047
762,197
91,116,892
ソフトウェア・サービス
3,010
200,948
24,022,280
素材
WESTLAKE CHEM CORP
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
エネルギー
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
58,979
1,740,470
177,641,100
42,495
1,491,999
178,361,074
不動産
8,210
1,187,412
121,193,236
6,695
1,419,005
169,634,982
耐久消費財・アパレル
WHITING PETE CORP NEW
10,653
731,968
74,708,276
6,903
233,528
27,917,163
WHOLE FOODS MKT INC
35,764
1,933,044
197,296,156
27,954
1,579,121
188,776,074
WILLIAMS COS INC DEL
68,699
2,837,269
289,585,829
55,237
2,708,822
323,826,183
WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC L
18,088
744,502
75,987,604
12,368
590,201
70,555,573
保険
WINDSTREAM HLDGS INC
64,217
515,020
52,565,551
44,422
350,490
41,899,276
電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP
23,100
1,015,476
103,644,557
18,599
948,177
113,349,821
8 143
8,143
895 079
895,079
91 356 193
91,356,193
8 057
8,057
688 874
688,874
82 351 382
82,351,382
12,629
920,402
93,940,781
9,735
890,558
106,461,732
ホテル・レストラン・レジャー
7,932
1,923,431
196,314,952
6,206
884,355
105,720,218
ホテル・レストラン・レジャー
WORKDAY INC CL A
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
エネルギー
食品・必需食料品小売り
エネルギー
公益事業
ソフトウ ア サービス
ソフトウェア・サービス
47,434
1,436,776
146,644,528
38,368
1,353,623
161,818,866
公益事業
111,576
1,226,220
125,154,168
82,388
1,124,596
134,439,852
ソフトウェア・サービス
XILINX INC
25,802
1,346,864
137,467,714
22,847
968,027
115,722,834
半導体・半導体製造装置
XL GROUP PLC
26,309
799,794
81,630,933
20,820
753,684
90,099,153
保険
XYLEM INC
18,171
715,029
72,979,419
13,284
474,239
56,692,877
資本財
XEROX CORP
YAHOO INC
94,748
3,663,905
373,956,480
70,002
3,099,689
370,552,268
ソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC
44,770
3,316,562
338,504,859
34,024
2,759,687
329,906,739
ホテル・レストラン・レジャー
3,700
424,575
50,755,818
17,002
1,595,468
162,841,408
12,999
1,564,950
187,081,901
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
ZILLOW GROUP INC CL A
ZIMMER HLDGS INC
ZOETIS INC CL A
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜英ポンド・・・イギリス＞
47,831
1,483,718
151,435,638
38,798
1,788,200
213,770,347
31,592,905
1,740,700,417
177,664,587,764
25,791,334
1,554,940,043
185,885,307,151
611
株
－
英ポンド
＜57.9%＞
円
632
株
－
英ポンド
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア
サ ビス
－
＜60.9%＞
円
3I GROUP
108,773
457,934
78,327,666
71,019
350,550
64,762,264
各種金融
ABERDEEN ASSET MGT
105,376
411,599
70,402,152
75,955
355,925
65,755,332
各種金融
ADMIRAL GROUP
20,237
290,401
49,671,813
20,237
298,496
55,145,550
保険
AGGREKO
27,492
428,875
73,357,228
18,704
319,464
59,019,385
商業サービス・用品
エネルギー
AMEC FOSTER WHEELE
ANGLO AMERICAN
ANTOFAGASTA
ARM HLDGS
27,615
310,116
53,044,063
27,615
243,150
44,920,723
141,160
2,161,160
369,656,905
117,159
1,417,624
261,898,704
41,490
373,617
63,905,632
41,490
318,228
58,791,037
142,135
1,435,564
245,546,863
107,748
1,248,799
230,709,234
37,015
440,479
81,376,131
5,313
369,785
63,250,074
34,516
1,034,790
176,996,253
29,145
910,781
168,262,139
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
ASHTEAD GROUP
ASOS PLC
ASSOCD BRIT FOODS
124,171
5,071,144
867,396,960
99,405
4,442,906
820,804,060
AVIVA
286,594
1,357,309
232,161,804
228,988
1,234,245
228,020,457
37,002
544,299
93,100,037
24,568
248,137
45,841,994
BAE SYSTEMS
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
小売り
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL GROUP
素材
保険
商業サービス・用品
324,206
1,332,162
227,860,565
256,631
1,365,277
252,227,870
資本財
1,516,187
3,822,307
653,788,983
1,298,553
3,335,983
616,305,592
銀行
BG GROUP
336,607
3,663,967
626,705,579
266,687
2,554,861
471,997,479
エネルギー
BHP BILLITON PLC
208,766
4,026,052
688,638,654
165,418
2,673,982
494,004,379
素材
1,866,674
9,415,504
1,610,480,758
1,431,141
6,412,227
1,184,625,916
188,558
6,128,135
1,048,190,713
146,441
5,538,399
1,023,190,583
87,420
609,317
104,221,078
84,445
699,627
129,252,448
779,901
3,196,034
546,667,701
637,705
2,906,022
536,872,520
34,390
540,955
92,527,937
26,397
500,487
92,462,414
BARCLAYS PLC
BP
BRIT AMER TOBACCO
BRITISH LAND CO
BT GROUP
BUNZL
エネルギー
食品・飲料・タバコ
不動産
電気通信サービス
資本財
BURBERRY GROUP
47,346
729,602
124,795,210
36,707
687,155
126,948,349
耐久消費財・アパレル
CAPITA PLC
69,970
797,658
136,435,915
49,316
585,874
108,237,214
商業サービス・用品
CARNIVAL PLC
19 108
19,108
470 630
470,630
80 499 211
80,499,211
14 324
14,324
418 547
418,547
77 324 451
77,324,451
CENTRICA
518,224
1,653,135
282,761,442
420,570
1,027,453
189,816,552
COBHAM
109,202
325,750
55,718,040
109,202
372,706
68,855,590
COCA-COLA HBC AG
COMPASS GROUP
CRODA INTL
DIAGEO
DIRECT LINE INS GR
20,514
304,633
52,106,126
20,514
238,373
44,038,123
173,909
1,642,571
280,954,508
135,115
1,556,525
287,559,929
EXPERIAN
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
ホテル・レストラン・レジャー
14,357
364,811
62,399,390
9,519
259,774
47,991,816
248,327
4,664,823
797,897,538
197,030
3,813,516
704,527,350
88,986
235,368
40,258,662
120,012
392,919
72,589,812
保険
72,078
317,576
58,670,467
小売り
16,765
288,526
49,351,051
10,244
177,426
32,778,553
100 622
100,622
1 087 724
1,087,724
186 050 406
186,050,406
82 502
82,502
988 374
988,374
182 596 992
182,596,992
18,565
176,646
30,214,522
18,565
152,419
28,158,559
素材
140,554
531,013
90,827,454
108,032
444,120
82,048,796
保険
DIXONS CARPHONE
EASYJET
ホテル レストラン レジ
ホテル・レストラン・レジャー
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
商業サービス・用品
商業サ
ビス 用品
G4S
159,956
379,736
64,952,104
116,206
346,294
63,976,008
商業サービス・用品
GKN
153,224
621,630
106,327,055
138,203
504,717
93,243,929
自動車・自動車部品
GLAXOSMITHKLINE
486,499
8,131,831
1,390,914,122
382,867
5,901,895
1,090,344,630
1,051,383
3,461,153
592,015,069
824,025
2,474,135
457,083,693
HAMMERSON
67,497
387,770
66,326,410
58,547
395,485
73,063,812
不動産
HARGREAVES LANSDOW
22,261
310,986
53,192,825
22,261
251,549
46,472,435
各種金融
GLENCORE PLC
－128－
医薬品・バイオテクノロジー
素材
銘柄
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
株数
外貨建金額
業種
邦貨換算額
1,858,870
11,705,304
2,002,141,167
1,519,654
8,772,963
1,620,759,587
ICAP
52,597
230,638
39,449,596
52,597
281,920
52,083,251
IMI ORD
29,240
445,910
76,270,957
18,830
260,042
48,041,473
IMPERIAL TOBACCO
98,096
2,390,600
408,901,601
74,695
2,385,011
440,618,547
食品・飲料・タバコ
INMARSAT
46,856
325,415
55,660,800
29,970
262,537
48,502,393
電気通信サービス
INTERCONTL HOTELS
23,855
463,264
79,239,299
19,337
512,431
94,668,892
ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP
15,461
454,708
77,775,818
12,093
305,953
56,523,220
商業サービス・用品
INTU PROPERTIES PL
57,000
185,079
31,656,954
59,907
211,771
39,123,646
不動産
各種金融
INVESTEC
ITV
JOHNSON MATTHEY
KINGFISHER
LAND SECURITIES GP
LEGAL & GENERAL GP
銀行
各種金融
資本財
60,947
271,031
46,358,721
34,005
196,549
36,311,395
359,287
725,400
124,076,577
300,376
676,747
125,025,542
メディア
19,374
631,980
108,097,396
15,931
543,088
100,332,668
素材
224,142
883,119
151,053,728
183,983
672,274
124,199,132
小売り
74,583
809,971
138,542,065
59,339
745,298
137,689,932
不動産
604,808
1,453,958
248,693,236
457,394
1,278,416
236,180,805
保険
4,954,635
4,089,060
699,415,891
4,515,322
3,567,104
659,004,138
銀行
LONDON STOCK EXCH
17,544
355,617
60,826,713
17,544
435,091
80,380,855
MARKS & SPENCER GP
152,237
766,513
131,108,750
131,864
665,254
122,902,223
71,156
358,626
61,341,451
57,612
313,985
58,007,183
資本財
111 948
111,948
367 413
367,413
62 844 446
62,844,446
103 951
103,951
311 749
311,749
57 594 029
57,594,029
資本財
41,557
174,997
32,329,706
ホテル・レストラン・レジャー
MORRISON(W)SUPRMKT
230,374
542,070
92,718,708
156,082
305,452
56,430,768
食品・必需食料品小売り
NATIONAL GRID NA
367,436
3,066,253
524,469,248
293,379
2,601,098
480,539,480
14,972
1,008,364
172,476,290
12,490
936,126
172,944,358
小売り
467,437
921,318
157,587,474
385,671
868,145
160,385,389
保険
PEARSON
78,806
798,305
136,546,544
62,679
890,042
164,430,632
PERSIMMON
31,481
455,215
77,862,581
22,766
401,592
74,192,095
LLOYDS BANKING GP
MEGGITT
MELROSE INDUST PLC
MERLIN ENTERTAINME
NEXT
OLD MUTUAL PLC
PETROFAC
PRUDENTIAL
RANDGOLD RESOURCES
26,447
361,795
61,883,446
16,525
145,337
26,850,331
252,505
3,421,443
585,222,831
201,002
3,275,328
605,099,881
各種金融
小売り
公益事業
メディア
耐久消費財・アパレル
エネルギー
保険
9,192
436,344
74,634,775
8,727
452,059
83,515,495
63,722
3,131,299
535,595,024
50,710
2,971,606
548,988,883
家庭用品・パーソナル用品
118,324
1,083,256
185,286,242
85,077
951,161
175,722,063
メディア
87,361
431,301
73,772,195
50,669
281,720
52,046,250
RIO TINTO
125,748
4,316,300
738,284,271
99,841
3,186,925
588,767,907
素材
ROLLS ROYCE HLDGS
184,824
1,846,392
315,817,242
155,318
1,473,968
272,307,953
資本財
銀行
RECKITT BENCK GRP
REED ELSEVIER
REXAM
素材
素材
ROYAL BK SCOT GRP
211,538
693,633
118,642,910
198,057
727,265
134,358,513
ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST)
382,108
8,322,312
1,423,495,142
307,595
6,514,862
1,203,587,175
エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST)
246,636
5,739,220
981,668,454
191,608
4,225,914
780,715,899
エネルギー
ROYAL MAIL PLC
RSA INSURANCE GRP
SABMILLER PLC
57,218
343,308
58,721,333
57,218
240,544
44,439,350
運輸
408,176
396,951
67,896,761
75,136
322,258
59,535,559
保険
97,823
2,863,279
489,751,397
75,806
2,785,871
514,675,208
SAGE GROUP
106,173
458,349
78,398,566
89,579
434,010
80,181,157
ソフトウェア・サービス
SAINSBURY(J)
134,586
461,092
78,867,710
125,490
341,207
63,036,290
食品・必需食料品小売り
各種金融
SCHRODERS VTG
8,758
237,605
40,641,218
9,505
292,279
53,996,991
SEGRO PLC
73,545
262,482
44,896,417
73,545
316,611
58,492,291
SERCO GROUP
57,066
262,789
44,948,898
食品・飲料・タバコ
不動産
商業サービス・用品
SEVERN TRENT
26,705
494,043
84,503,810
17,848
362,493
66,968,690
SHIRE
57,255
1,900,866
325,134,823
46,286
2,441,587
451,070,514
医薬品・バイオテクノロジー
104,438
981,717
167,918,437
89,250
889,376
164,307,675
メディア
SMITH & NEPHEW
87,558
833,114
142,500,572
70,390
834,825
154,229,687
ヘルスケア機器・サービス
SMITHS GROUP
36,962
505,640
86,487,539
33,085
382,132
70,596,870
資本財
17,746
122,447
22,621,525
小売り
SKY PLC
SPORTS DIRECT INTL
SSE PLC
公益事業
95,055
1,333,622
228,110,155
81,630
1,284,040
237,219,749
STANDARD CHART PLC
240,971
3,048,283
521,395,512
195,398
1,936,394
357,738,838
銀行
STANDARD LIFE
229,154
893,701
152,863,582
180,378
768,050
141,893,187
保険
TATE & LYLE
TESCO
TRAVIS PERKINS
公益事業
48,465
311,145
53,220,043
48,465
288,609
53,319,039
795,478
2,618,714
447,919,514
629,881
1,545,728
285,565,271
25,469
497,919
85,166,860
17,741
357,659
66,075,574
資本財
32,830
386,409
71,387,088
ホテル・レストラン・レジャー
48 568 563
48,568,563
ネルギ
エネルギー
TUI AG (DI)
食品・飲料・タバコ
食品・必需食料品小売り
TUI TRAVEL PLC
42,455
189,901
32,481,773
TULLOW OIL
87 749
87,749
701 115
701,115
119 922 573
119,922,573
67 879
67,879
262 895
262,895
126,400
3,085,424
527,748,292
100,299
2,874,569
531,061,861
食品・飲料・タバコ
66,195
515,990
88,257,839
60,409
571,469
105,575,976
公益事業
2,622,386
6,529,741
1,116,883,688
2,085,218
4,679,229
864,463,462
電気通信サービス
WEIR GROUP
20,745
532,524
91,085,928
16,551
282,029
52,103,410
WHITBREAD
18,423
826,640
141,393,161
13,444
706,482
130,518,943
ホテル・レストラン・レジャー
WILLIAM HILL
94,516
375,796
64,278,198
62,617
236,504
43,692,970
ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY
25,101
872,511
149,239,152
19,401
770,414
142,329,959
資本財
134,815
1,763,380
301,618,477
101,027
1,550,764
286,495,734
メディア
27,633,039
171,133,090
29,271,567,249
22,656,514
140,171,146
25,895,896,391
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES G
VODAFONE GROUP
WPP PLC
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜カナダドル・・・カナダ＞
107
株
－
カナダドル
＜9.5%＞
＜9
5%＞
円
ホテル・レストラン・レジャー
109
株
－
カナダドル
資本財
－
＜8.5%＞
＜8
5%＞
円
AGNICO EAGLE MINES LTD
17,020
604,721
55,757,539
15,220
611,387
58,533,861
素材
AGRIUM INC
14,741
1,503,435
138,622,387
10,941
1,579,662
151,235,849
素材
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH
13,160
1,148,342
105,881,462
32,180
1,552,363
148,622,319
ALTAGAS LTD
12,200
518,378
47,796,423
12,200
548,878
52,549,249
ARC RES LTD CDA
29,330
876,087
80,778,562
25,730
621,380
59,490,499
エネルギー
7,800
404,352
37,282,792
7,800
376,194
36,016,587
公益事業
35,300
301,815
27,828,490
ATCO LTD CL 1 NON VTG
ATHABASCA OIL CORP
－129－
食品・必需食料品小売り
エネルギー
エネルギー
銘柄
BANK MONTREAL QUE
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
66,331
4,838,183
446,098,886
BANK N S HALIFAX
120,218
7,612,204
BARRICK GOLD CORP
116,140
2,620,118
BAYTEX ENERGY CORP
10,300
BCE INC
BELL ALIANT INC
BLACKBERRY LTD
業種
邦貨換算額
3,968,353
379,927,754
銀行
701,874,137
96,618
6,455,049
618,002,468
銀行
241,584,881
105,840
1,720,958
164,763,522
415,811
38,339,355
10,200
208,182
19,931,219
24,382
1,177,651
108,583,864
10,482
573,470
54,903,693
6,900
184,506
17,012,154
46,090
509,295
46,958,889
581,069
53,576,791
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD
54,961
2,466,100
227,383,805
BROOKFIELD OFFICE PPTYS INC
29,019
613,462
56,563,498
CAE INC
20,861
310,412
28,621,137
CAMECO CORP
外貨建金額
51,231
160,961
BOMBARDIER INC CL B
株数
素材
エネルギー
電気通信サービス
電気通信サービス
46,090
624,059
59,746,995
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
45,361
3,077,744
294,661,345
不動産
27,461
414,386
39,673,113
資本財
不動産
36,898
989,235
91,211,264
28,598
551,941
52,842,537
エネルギー
109,660
4,443,423
409,700,518
85,360
3,103,690
297,145,375
エネルギー
CANADIAN NATL RY CO
82,392
5,154,444
475,259,295
63,792
5,508,439
527,374,656
CANADIAN OIL SANDS LTD
44,530
940,028
86,674,184
32,930
369,145
35,341,749
CANADIAN PAC RY LTD
CANADIAN NAT RES LTD
運輸
エネルギー
17,052
2,962,785
273,180,045
14,152
3,312,983
317,183,019
CANADIAN TIRE LTD CL A
8,021
800,897
73,845,735
6,121
806,258
77,190,667
小売り
CANADIAN UTILS LTD CL A
13,500
529,065
48,781,805
11,400
473,670
45,348,880
公益事業
CATAMARAN CORP
21 300
21,300
1 062 018
1,062,018
97 922 098
97,922,098
16 800
16,800
1 048 488
1,048,488
100 381 610
100,381,610
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
39,868
3,694,966
340,689,940
31,368
3,000,977
287,311,691
銀行
CENOVUS ENERGY INC
72,634
2,128,903
196,292,910
60,334
1,301,404
124,595,672
エネルギー
CI FINL CORP
15,241
522,614
48,186,988
15,741
552,824
52,927,029
1,600
673,600
64,490,058
34,000
1,048,900
100,421,055
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT PT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP NEW
EMPIRE LTD CL A
運輸
ヘルスケア機器 サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
38,000
1,476,680
136,155,512
エネルギー
7,400
638,990
58,917,308
8,700
543,924
52,074,956
小売り
74,490
547,502
50,481,720
74,490
537,073
51,419,036
素材
3,100
219,511
20,239,749
4,800
443,232
42,434,765
ENBRIDGE INC
76,624
3,586,003
330,643,133
65,924
3,832,162
366,888,896
エネルギー
ENCANA CORP
71,234
1,495,914
137,928,960
67,834
1,105,016
105,793,553
エネルギー
ネルギ
ENERPLUS CORP
19,440
426,319
39,308,251
19,440
244,750
23,432,179
1,400
643,944
59,374,085
1,600
1,049,600
100,488,072
14,280
430,685
39,710,776
17,580
442,840
42,397,254
9,600
170,496
15,720,379
9,600
188,544
18,051,089
不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
53,864
1,156,999
106,679,682
42,864
679,394
65,044,811
素材
FORTIS INC
17,650
540,620
49,847,173
17,650
698,587
66,882,299
公益事業
FRANCO NEVADA CORP
15,200
860,168
79,310,760
12,600
831,096
79,568,631
素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC
11,620
659,667
60,823,843
8,520
647,776
62,017,646
耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC NEW
79,035
2,352,872
216,943,742
62,835
1,729,848
165,614,564
素材
GREAT WEST LIFECO INC
32,636
1,005,189
92,682,230
22,736
801,671
76,751,533
保険
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG
22,725
821,963
75,788,137
17,125
895,809
85,764,190
ソフトウェア・サービス
H&R REAL EST INVT TR FINL STAPLE
12,100
269,104
24,812,412
12,100
292,578
28,011,241
不動産
HUSKY ENERGY INC
36,736
1,236,901
114,046,987
25,236
708,879
67,867,672
エネルギー
IGM FINANCIAL INC
10,609
572,780
52,812,486
10,609
469,873
44,985,321
各種金融
IMPERIAL OIL LTD COM NEW
28,713
1,430,482
131,895,849
21,913
1,057,083
101,204,502
9,600
442,944
40,841,121
9,600
407,520
39,015,719
INTACT FINL CORP
14,000
932,540
85,983,734
9,500
854,525
81,811,709
保険
INTER PIPELINE LTD
25,100
751,745
69,313,748
28,100
932,920
89,317,199
エネルギー
4,300
116,100
11,115,344
食品・必需食料品小売り
8,100
540,999
49,882,165
7,800
653,094
62,526,826
118,790
686,606
63,307,702
18,290
64,381
6,163,779
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FINNING INTL INC NEW
FIRST CAP RLTY INC
INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC
JEAN COUTU GROUP PJC INC CL A SUB V
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP NO PAR
食品・必需食料品小売り
エネルギー
保険
資本財
エネルギー
保険
エネルギー
素材
LOBLAWS COMPANIES LTD
11,835
540,741
49,858,390
18,550
1,183,305
113,288,861
食品・必需食料品小売り
MAGNA INTL INC
21,640
2,133,055
196,675,764
15,840
2,152,339
206,063,660
自動車・自動車部品
180,038
3,782,598
348,769,956
152,638
3,322,929
318,135,248
保険
15,400
525,448
48,448,303
9,800
204,918
19,618,726
エネルギー
9,000
698,400
64,395,136
7,200
489,528
46,867,116
素材
MANULIFE FINL CORP
MEG ENERGY CORP
METHANEX CORP
METRO INC
10,000
618,800
57,055,713
20,100
697,872
66,813,845
NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE
32,572
1,447,500
133,464,975
25,872
1,244,702
119,167,013
銀行
NEW GOLD INC CDA
56,000
379,120
34,956,305
56,000
268,240
25,681,136
素材
ONEX CORP SUB VTG
9,513
561,267
51,750,952
6,013
424,337
40,625,808
各種金融
12 200
12,200
688 812
688,812
63 511 086
63,511,086
9 100
9,100
662 662
662,662
63 442 861
63,442,861
ソフトウ ア サ ビス
ソフトウェア・サービス
27,200
1,087,456
104,112,383
OPEN TEXT CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP NEW
34,400
524,600
48,370,115
PEMBINA PIPELINE CORP
32,700
1,305,057
120,331,218
食品・必需食料品小売り
エネルギー
エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP
54,900
409,554
37,762,436
エネルギー
PENN WEST PETE LTD NEW
48,934
444,321
40,968,060
エネルギー
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
14,500
523,450
48,264,080
14,500
506,920
48,532,215
POTASH CORP SASK INC
87,968
3,219,629
296,862,020
68,568
3,075,275
294,424,959
素材
エネルギー
POWER CORP CDA
33,924
1,027,558
94,744,751
31,324
1,056,245
101,124,287
保険
POWER FINL CORP
25,232
879,335
81,078,049
18,332
683,050
65,394,826
保険
PRAIRIESKY RTY LTD
11,000
347,820
33,300,077
エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTL INC
17 700
17,700
978 102
978,102
93 642 897
93,642,897
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル
レストラン レジャ
RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT
17,200
451,672
41,645,876
13,100
383,437
36,710,027
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B
35,190
1,506,132
138,871,098
27,790
1,228,596
117,625,032
電気通信サービス
銀行
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
不動産
143,716
10,340,366
953,421,090
114,416
8,959,917
857,817,061
SAPUTO INC
11,360
620,710
57,231,859
21,020
763,446
73,091,899
食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV
35,700
914,277
84,299,816
32,100
930,900
89,123,806
メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP
21,480
1,295,244
119,426,422
SILVER WHEATON CORP
32,800
926,600
85,436,044
26,700
720,900
69,018,532
素材
SNC-LAVALIN GROUP INC
15,530
766,716
70,694,140
15,530
610,950
58,492,004
資本財
－130－
食品・必需食料品小売り
銘柄
SUN LIFE FINL INC
期首（前期末）
株数
外貨建金額
61,202
2,346,485
当期末
邦貨換算額
株数
外貨建金額
業種
邦貨換算額
216,354,811
49,102
1,890,427
180,988,344
保険
SUNCOR ENERGY INC NEW
147,181
5,376,522
495,735,769
112,781
4,232,671
405,233,369
エネルギー
TALISMAN ENERGY INC
109,912
1,252,997
115,531,070
28,412
276,449
26,467,038
エネルギー
TECK RESOURCES LTD CL B
55,540
1,367,950
126,130,211
46,940
942,555
90,239,667
素材
TELUS CORP
22,202
870,984
80,308,079
22,202
986,657
94,461,936
電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP
36,691
1,394,258
128,555,890
28,991
1,422,298
136,169,999
メディア
TIM HORTONS INC
14,331
860,003
79,295,575
188,062
9,433,190
869,775,986
146,062
8,004,198
766,317,064
銀行
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW
ホテル・レストラン・レジャー
TOURMALINE OIL CORP
16,000
811,360
74,810,477
13,200
512,952
49,109,715
TRANSALTA CORP
27,516
350,829
32,347,768
27,516
324,138
31,032,823
TRANSCANADA CORP
68,973
3,361,744
309,965,584
58,073
3,181,820
304,625,501
TURQUOISE HILL RES LTD
75,742
320,389
29,541,052
75,742
296,151
28,353,339
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL I
31,273
4,943,010
455,764,356
25,073
6,174,728
591,164,717
9,700
606,250
55,898,555
VERMILION ENERGY INC
WEST FRASER TIMBER LTD
WESTON GEORGE LTD
YAMANA GOLD INC
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
素材
医薬品・バイオテクノロジー
7,700
432,894
41,445,011
エネルギー
340,300
32,580,117
素材
407,166
37,542,296
5,063
536,931
51,405,465
66,446
736,222
67,882,438
15,246
80,956
7,750,703
3,998,422
144,782,261
13,349,475,049
2,928,792
125,932,631
12,056,714,344
＜4.3%＞
＜4
3%＞
円
公益事業
エネルギー
5,000
5,063
97
－
株 オーストラリアドル
エネルギー
93
－
株 オーストラリアドル
食品・必需食料品小売り
素材
－
＜3.9%＞
＜3
9%＞
円
AGL ENERGY
53,403
835,757
76,332,076
45,779
688,974
64,469,944
ALS LIMITED
44,146
335,068
30,602,733
44,146
252,074
23,587,502
商業サービス・用品
245,418
314,135
28,690,853
245,418
451,569
42,255,060
素材
ALUMINA LTD
公益事業
AMCOR LIMITED
114,589
1,158,495
105,808,648
90,172
1,231,750
115,259,543
素材
AMP LIMITED
281,972
1,361,925
124,388,490
230,743
1,545,978
144,663,120
保険
APA GROUP (STAPLED UNITS)
86,545
578,121
52,801,410
86,545
795,349
74,423,824
ASCIANO LIMITED
81,974
441,840
40,354,500
65,006
421,239
39,416,943
運輸
ASX LTD
16,834
632,285
57,748,404
11,405
503,417
47,106,638
各種金融
AURIZON HOLDINGS
188,997
961,995
87,861,735
171,396
810,703
75,860,607
運輸
AUSNET SERVICES (STAPLED UNITS)
150,717
199,700
18,239,175
150,717
220,800
20,661,144
公益事業
AUST & NZ BANK GRP
272,869
8,770,010
800,990,110
218,385
7,717,726
722,177,316
銀行
BENDIGO & ADELAIDE
36,431
405,477
37,033,378
45,141
578,708
54,151,899
銀行
素材
BHP BILLITON LTD
公益事業
318,081
12,207,949
1,114,986,941
251,972
8,478,858
793,399,357
BK OF QUEENSLAND
28,249
338,706
30,934,944
25,101
350,410
32,789,208
銀行
BORAL LIMITED
82,030
456,907
41,730,634
82,030
503,664
47,129,797
素材
BRAMBLES LTD
154,013
1,443,102
131,802,623
116,953
1,298,178
121,475,539
13,845
290,468
26,529,283
13,845
510,050
47,727,322
160,475
11,981,064
1,094,264,858
128,386
11,801,241
1,104,287,552
54,667
617,737
56,419,699
54,667
569,083
53,251,330
5,941
340,419
31,091,470
5,941
537,185
50,266,488
ヘルスケア機器・サービス
49,902
592,337
54,099,811
30,769
387,074
36,220,005
ソフトウェア・サービス
CALTEX AUSTRALIA
CMNWLTH BK OF AUST
COCA-COLA AMATIL
COCHLEAR LTD
COMPUTERSHARE LTD
商業サービス・用品
エネルギー
銀行
食品・飲料・タバコ
CROWN RESORTS LTD
40,402
698,147
63,763,725
24,362
372,739
34,878,585
ホテル・レストラン・レジャー
CSL
49,581
3,579,748
326,948,660
39,128
3,609,167
337,723,620
医薬品・バイオテクノロジー
510,784
546,539
49,916,961
85,130
672,527
62,930,939
不動産
83,442
221,956
20,271,851
139,653
333,771
30,484,231
139,653
416,166
38,942,248
不動産
FLIGHT CENTRE TRAV
5,448
282,479
25,799,598
5,448
224,784
21,033,948
ホテル・レストラン・レジャー
FORTESCUE METALS G
163,364
888,700
81,167,532
93,526
232,880
21,791,453
素材
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)
176,965
849,432
77,581,058
129,259
806,576
75,474,435
不動産
GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)
162,079
602,934
55,067,678
115,405
542,404
50,754,783
不動産
55,803
179,128
16,360,239
DEXUS PROPERTY GP (STAPLED)
ECHO ENTERTAINMENT
FEDERATION CENTRES STAPLED SECURITY
HARVEY NORMAN HLDG
HEALTHSCOPE LTD
ILUKA RESOURCES
ホテル・レストラン・レジャー
55,803
246,649
23,079,920
小売り
56,346
165,094
15,448,460
ヘルスケア機器・サービス
44,336
416,315
38,023,245
44,336
348,481
32,608,704
素材
INCITEC PIVOT
173,700
545,418
49,814,588
105,953
431,229
40,351,730
素材
INSURANCE AUST GRP
227,967
1,237,861
113,057,374
172,729
1,053,647
98,593,795
保険
JAMES HARDIE INDUS CDI
42,385
614,583
56,131,580
42,385
641,709
60,047,171
素材
LEIGHTON HOLDINGS
17,778
321,248
29,340,542
5,660
124,690
11,667,704
資本財
LEND LEASE GROUP (STAPLED)
56,654
639,057
58,366,917
37,284
646,877
60,530,808
不動産
MACQUARIE GP LTD
31,765
1,787,417
163,249,874
MEDIBANK PRIVATE L
METCASH LIMITED
22,770
1,659,022
155,241,092
270 000
270,000
691 200
691,200
64 678 244
64,678,244
各種金融
保険
不動産
86,226
267,301
24,413,329
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES
382,090
674,389
61,593,865
238,965
497,047
46,510,619
NATL AUSTRALIA BK
233,525
8,112,659
740,952,346
187,366
7,101,171
664,483,938
79,872
905,748
82,724,603
62,105
893,691
83,626,101
素材
214,474
422,514
38,589,394
214,474
527,606
49,370,127
不動産
NEWCREST MINING
NOVION PROPERTY GP UNITS (STAPLED)
食品・必需食料品小売り
銀行
ORICA LIMITED
40,810
985,153
89,976,882
26,787
530,918
49,680,072
素材
ORIGIN ENERGY
104,870
1,514,323
138,307,440
80,493
982,820
91,966,206
エネルギー
10,407
87,731
8,209,328
QANTAS AIRWAYS
103,371
120,427
10,998,963
103,371
298,742
27,954,456
運輸
QBE INS GROUP
126 501
126,501
1 621 743
1,621,743
148 118 418
148,118,418
105 110
105,110
1 365 379
1,365,379
127 763 758
127,763,758
保険
PLATINUM ASSET MAN
RAMSAY HEALTH CARE
13,149
634,439
57,945,154
8,565
572,999
53,617,675
REA GROUP LIMITED
4,334
214,923
19,629,538
4,334
212,409
19,875,959
RIO TINTO LIMITED
42,496
2,840,433
259,424,851
33,449
2,154,450
201,600,186
SANTOS LIMITED
92,596
1,263,009
115,354,271
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
70,980
563,581
52,736,461
419,826
1,620,528
151,639,075
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
エネルギー
不動産
SEEK LIMITED
33,688
576,402
52,644,416
22,662
391,826
36,664,665
SONIC HEALTHCARE
38,546
669,544
61,151,373
24,468
475,658
44,509,142
ヘルスケア機器・サービス
246,999
953,416
87,078,227
177,507
832,508
77,900,961
不動産
STOCKLAND (STAPLED)
－131－
商業サービス・用品
銘柄
期首（前期末）
株数
外貨建金額
SUNCORP GROUP LTD
129,351
SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)
124,354
504,877
70,977
251,968
TABCORP HOLDINGS L
1,570,321
当期末
邦貨換算額
143,421,929
外貨建金額
業種
邦貨換算額
97,515
1,363,260
127,565,457
保険
46,111,884
60,317
311,236
29,123,524
運輸
23,012,991
70,977
359,853
33,672,866
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD
116,789
341,024
31,146,688
112,085
446,098
41,743,134
TELSTRA CORP LTD
439,968
2,221,838
202,926,867
351,586
2,239,603
209,568,255
71,842
382,199
34,907,369
71,842
642,267
60,099,440
運輸
37,819
288,181
26,966,184
電気通信サービス
TOLL HLDGS LTD
TPG TELECOM LTD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
TREASURY WINE ESTA
WESFARMERS LTD
134,049
947,726
86,558,570
133,827
1,224,517
114,582,773
61,124
236,550
21,604,778
61,124
331,903
31,057,471
108,293
4,651,184
424,805,993
WESTFIELD CORP STAPLED UNITS
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
205,891
2,114,501
278,089
864,857
78,989,848
WESTPAC BKG CORP
308,962
10,340,958
944,469,336
WOOLWORTHS LTD
WORLEYPARSONS LTD
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜スイスフラン・・・スイス＞
ABB LTD (REGD)
87,009
3,815,345
357,016,483
153,766
1,508,444
141,150,953
193,123,395
WESTFIELD RETAIL T UNITS (STAPLED)
WOODSIDE PETROLEUM
電気通信サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
食品・必需食料品小売り
不動産
不動産
不動産
246,310
9,359,780
875,830,638
銀行
67,891
2,576,463
235,315,789
57,513
2,023,307
189,328,655
エネルギー
122,229
4,408,800
402,668,339
102,699
3,153,886
295,121,278
食品・必需食料品小売り
22,064
370,896
33,874,979
22,064
220,640
20,646,133
8,528,624
111,568,812
10,189,899,253
7,017,016
98,937,256
9,257,939,750
69
株
－
スイスフラン
＜3.3%＞
＜3
3%＞
円
71
株
－
スイスフラン
エネルギー
－
＜3.0%＞
＜3
0%＞
円
217,189
4,884,581
566,013,533
171,669
3,510,631
442,698,722
資本財
ACTELION LTD (REGD)
10,141
945,648
109,579,460
7,984
910,974
114,875,985
医薬品・バイオテクノロジー
ADECCO SA (REGD)
13,187
1,001,553
116,057,528
14,157
1,061,775
133,892,291
商業サービス・用品
ARYZTA AG (REGD)
8,101
594,613
68,902,380
6,710
511,302
64,476,368
食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT
4,055
459,837
53,284,813
3,225
399,900
50,428,318
保険
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)
CREDIT SUISSE GP (REGD)
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)
223
244,631
28,347,255
223
220,436
27,797,428
149,544
4,142,369
480,007,801
124,812
2,904,375
366,248,457
食品・飲料・タバコ
各種金融
853
289,167
33,507,981
853
357,407
45,069,852
3,582
990,781
114,809,358
2,789
947,144
119,437,106
853
1,177,140
136,404,171
693
1,268,883
160,009,090
素材
HOLCIM LTD (REGD)
22,687
1,619,852
187,704,557
18,041
1,326,916
167,327,130
素材
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)
21,386
881,531
102,149,697
19,567
861,144
108,592,215
各種金融
KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)
6,061
761,262
88,213,175
3,709
514,809
64,918,634
運輸
91
394,394
45,701,434
91
477,295
60,188,007
食品・飲料・タバコ
11
561,715
65,090,192
7
434,840
54,834,333
食品・飲料・タバコ
5,497
511,221
59,239,068
3,889
456,958
57,623,401
医薬品・バイオテクノロジー
GEBERIT AG (REGD)
GIVAUDAN AG
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)
LINDT & SPRUENGLI (REGD)
LONZA GROUP AG (REGD)
素材
資本財
NESTLE SA (REGD)
320,570
21,349,962
2,473,982,597
254,327
18,921,929
2,386,099,133
食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG (REGD)
228,713
16,798,970
1,946,624,498
181,365
17,674,019
2,228,734,843
医薬品・バイオテクノロジー
PARGESA HLDGS SA (BR)
3,307
250,009
28,970,468
3,307
237,277
29,921,211
PARTNERS GROUP HLG (REGD)
1,758
402,758
46,670,611
1,758
514,655
64,899,126
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)
51,306
4,494,406
520,800,985
40,827
3,429,468
432,463,873
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE
各種金融
各種金融
耐久消費財・アパレル
69,816
18,948,062
2,195,656,209
55,410
14,340,108
1,808,320,897
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)
2,038
272,277
31,550,785
799
123,685
15,596,990
資本財
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT
4,104
541,318
62,726,590
4,032
634,234
79,978,328
資本財
SGS SA (REGD)
549
1,196,271
138,621,025
431
831,399
104,841,343
SIKA AG (BR)
195
632,580
73,301,859
160
538,880
67,954,018
素材
医薬品・バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・サービス
商業サービス・用品
SONOVA HOLDING AG (REGD)
5,308
660,315
76,515,748
3,840
507,264
63,967,167
SULZER AG (REGD)
2,465
306,893
35,561,969
2,465
285,694
36,026,613
SWATCH GROUP (BR)
2,953
1,733,411
200,863,526
2,287
993,702
125,308,065
耐久消費財・アパレル
資本財
SWATCH GROUP (REGD)
4,345
449,273
52,060,682
4,345
364,763
45,997,429
耐久消費財・アパレル
SWISS LIFE HLDG (REGD)
2,810
615,109
71,277,361
2,242
507,365
63,979,853
保険
SWISS PRIME SITE(REGD)
5,756
425,368
49,290,674
4,031
349,891
44,122,041
不動産
34,844
2,864,177
331,893,965
27,726
2,430,184
306,451,829
保険
2,244
1,169,124
135,475,296
1,795
980,968
123,702,278
電気通信サービス
素材
SWISS RE AG
SWISSCOM AG (REGD)
SYNGENTA (REGD)
9,160
2,931,200
339,660,454
7,542
2,532,604
319,367,191
TRANSOCEAN LTD
36,236
1,346,892
156,074,641
24,733
377,673
47,625,430
361,313
6,817,976
790,050,808
286,589
4,800,366
605,337,261
各種金融
保険
UBS AG
UBS GROUP (REGD)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
株数 金額
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
15,192
4,094,244
474,431,214
11,755
3,582,924
451,815,031
1 628 443
1,628,443
107 760 889
107,760,889
12 487 074 368
12,487,074,368
1 300 185
1,300,185
91 123 837
91,123,837
11 490 927 287
11,490,927,287
38
－
株 デンマーククローネ
＜4.1%＞
円
エネルギー
各種金融
38
－
株 デンマーククローネ
－
＜3.8%＞
円
A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'
41
2,597,350
49,064,153
245
3,635,800
65,330,674
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'
145
9,584,500
181,051,987
604
9,283,480
166,812,258
10,200
5,819,100
109,923,273
9,078
5,178,999
93,059,986
CARLSBERG SER'B'
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
COLOPLAST B
10,390
4,731,606
89,380,423
8,885
4,731,263
85,014,733
DANSKE BANK A/S
70,578
10,106,770
190,917,702
53,654
9,475,296
170,258,953
DSV
19,134
3,314,009
62,601,896
11,040
2,378,016
42,729,905
運輸
7,640
1,589,120
28,554,453
商業サービス・用品
ISS A/S
NOVO-NORDISK
NOVO
NORDISK AS SER
SER'B'
B
NOVOZYMES A/S SER 'B'
ヘルスケア機器・サービス
銀行
197 453
197,453
50 883 638
50,883,638
961 196 075
961,196,075
157 583
157,583
50 379 285
50,379,285
905 251 297
905,251,297
21,423
5,387,885
101,777,577
19,581
6,334,454
113,822,025
8,465
5,150,953
92,556,026
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
PANDORA A/S
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品
バイオテクノロジ
素材
TDC A/S
67,523
3,625,985
68,495,154
57,491
3,032,650
54,492,845
TRYG A/S
2,260
1,179,720
22,285,007
2,260
1,874,670
33,685,421
保険
18,360
5,160,996
92,736,495
資本財
ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEM
WILLIAM DEMANT HOL
小計
株数
株数・金額
銘柄数＜比率＞
2,550
1,241,085
23,444,196
2,550
1,394,850
25,063,669
401,697
98,471,647
1,860,137,443
357,436
109,599,831
1,969,368,740
11
－
＜0.6%＞
－132－
14
－
＜0.6%＞
－
銘柄
＜香港ドル・・・香港＞
期首（前期末）
株数
株
外貨建金額
香港ドル
当期末
邦貨換算額
株数
円
株
外貨建金額
香港ドル
業種
邦貨換算額
円
1ST PACIFIC CO
247,500
1,903,275
25,029,830
247,500
1,952,775
30,100,701
AIA GROUP LTD
1,185,400
44,985,930
591,606,667
945,200
43,148,380
665,103,001
各種金融
ASM PACIFIC TECH
25,638
1,802,351
23,702,591
25,638
2,017,711
31,101,639
半導体・半導体製造装置
BANK OF EAST ASIA
148,676
4,779,933
62,860,553
70,276
2,241,804
34,555,893
銀行
BOC HONG KONG HLDG
406,760
9,579,198
125,975,330
271,760
7,432,636
114,569,040
銀行
CATHAY PACIFIC AIR
105,731
1,670,550
21,969,277
105,731
1,839,719
28,358,026
運輸
公益事業
保険
CHEUNG KONG INFSTR
64,064
3,241,638
42,630,548
37,064
2,451,784
37,792,580
CHEUNG KONG(HLDGS)
133,137
16,189,459
212,906,391
113,137
17,366,530
267,693,269
不動産
CLP HOLDINGS
174,861
10,587,834
139,239,822
134,361
9,371,680
144,458,084
公益事業
GALAXY ENTERTAINME
209,000
16,270,650
213,974,125
204,000
8,037,600
123,894,150
HANG LUNG PROP
217,794
4,693,461
61,723,357
217,794
4,791,468
73,857,228
HANG SENG BANK
ホテル・レストラン・レジャー
不動産
75,688
9,521,550
125,217,211
66,688
9,429,683
145,352,168
HENDERSON LAND DEV
108,463
4,718,141
62,047,919
81,309
4,309,377
66,426,122
銀行
不動産
HKT TRUST AND HKT SHARE STAP UNIT
206,000
1,697,440
22,322,909
206,000
2,117,680
32,642,600
電気通信サービス
HONG KONG EXCHANGE
104,372
12,566,389
165,259,657
82,972
14,851,988
228,933,317
各種金融
HONGKONG&CHINA GAS
599,746
10,027,753
131,874,246
450,920
7,891,100
121,635,952
公益事業
HOPEWELL HLDGS
54,000
1,417,500
18,641,438
HUTCHISON WHAM
205 066
205,066
21 449 904
21,449,904
282 086 109
282,086,109
177 066
177,066
18 804 409
18,804,409
289 857 209
289,857,209
資本財
HYSAN DEVELOPMENT
64,619
2,093,656
27,533,511
64,619
2,403,827
37,053,359
不動産
KERRY PROPERTIES
69,500
1,779,200
23,398,128
69,500
1,800,050
27,746,549
不動産
LI & FUNG
618,860
6,287,618
82,687,998
402,860
3,194,680
49,243,821
LINK R/EST INVEST
214,500
7,732,725
101,692,499
170,500
8,439,750
130,093,019
MGM CHINA HLDGS LT
資本財
耐久消費財・アパレル
不動産
90,800
3,005,480
39,524,847
90,800
1,630,768
25,137,182
MTR CORP
150,927
4,248,595
55,872,962
84,927
3,057,372
47,127,314
ホテル・レストラン・レジャー
運輸
NEW WORLD DEVEL CO
388,183
3,897,357
51,253,860
499,183
4,567,524
70,405,290
不動産
NWS HOLDINGS LTD
134,500
1,638,210
21,543,979
134,500
1,888,380
29,108,096
資本財
PCCW LIMITED
379,000
1,398,510
18,391,702
379,000
1,876,050
28,918,037
電気通信サービス
PEREGRINE INVMNT
272,000
2,720
35,770
272,000
2,720
41,926
各種金融
POWER ASSETS HLDGS
128,886
8,358,257
109,918,826
118,386
9,447,203
145,622,221
公益事業
SANDS CHINA LTD
240,400
15,601,960
205,180,232
180,400
6,386,160
98,438,323
ホテル・レストラン・レジャー
SHANGRI-LA ASIA
158,844
2,058,618
27,072,737
158,844
1,664,685
25,659,991
ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO
305,586
3,361,446
44,206,129
169,586
2,150,350
33,146,193
不動産
SJM HOLDINGS LTD.
201,000
5,004,900
65,819,073
201,000
2,255,220
34,762,686
ホテル・レストラン・レジャー
SUN HUNG KAI PROP
154,038
15,295,973
201,156,224
125,038
15,204,621
234,368,913
不動産
65,975
5,749,721
75,614,162
48,975
5,191,350
80,021,137
不動産
117,800
2,432,570
31,990,549
SWIRE PACIFIC 'A'
SWIRE PROPERTIES L
TECHTRONIC INDUSTR
WH GROUP LTD
WHARF(HLDGS)
151,200
WHEELOCK & COMPANY
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDL HLDG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP
8,187,480
107,672,949
117,800
3,033,350
46,757,032
不動産
100,500
2,698,425
41,594,390
耐久消費財・アパレル
237,000
1,019,100
15,708,735
食品・飲料・タバコ
108,200
6,118,710
94,315,763
不動産
92,000
2,911,800
38,292,868
92,000
3,827,200
58,993,691
不動産
164,400
6,148,560
80,859,261
102,400
2,083,840
32,120,979
ホテル・レストラン・レジャー
耐久消費財・アパレル
73,500
1,745,625
22,956,586
73,500
2,212,350
34,101,874
8,508,414
286,043,937
3,761,742,832
7,438,934
250,210,009
3,856,817,500
40
－
株 ニュージーランドドル
＜1.2%＞
円
41
－
株 ニュージーランドドル
－
＜1.3%＞
円
108,801
406,916
34,897,141
97,921
425,956
38,534,430
CONTACT ENERGY
33,831
180,996
15,522,225
33,831
209,076
18,914,164
運輸
公益事業
FLETCHER BUILDING
70,776
666,710
57,177,120
47,149
407,367
36,852,764
素材
MERIDIAN ENERGY LT
68,011
147,584
13,351,274
公益事業
MIGHTY RIVER POWER
32,744
111,984
10,130,751
公益事業
RYMAN HEALTHCARE
27,506
217,297
18,635,450
27,506
223,624
20,230,277
ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD
188,883
472,208
40,496,570
188,883
617,647
55,875,892
電気通信サービス
株数・金額
429,797
1,944,126
166,728,506
496,045
2,143,239
193,889,552
小計
銘柄数＜比率＞
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞
5
－
株 スウェーデンクローナ
＜0.1%＞
円
7
－
株 スウェーデンクローナ
－
＜0.1%＞
円
ALFA LAVAL AB
28,918
5,031,732
80,173,554
20,228
3,386,167
48,532,728
資本財
ASSA ABLOY SER'B'
32,650
10,660,225
169,855,653
25,910
12,967,955
185,865,081
資本財
ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)
69,307
12,482,191
198,886,107
52,723
14,177,215
203,196,969
資本財
ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)
40 804
40,804
6 948 921
6,948,921
110 721 260
110,721,260
27 966
27,966
6 938 365
6,938,365
99 445 109
99,445,109
資本財
BOLIDEN AB
28,235
2,871,500
45,753,295
17,944
3,028,947
43,412,821
素材
ELECTROLUX AB SER'B'
20,659
3,138,102
50,001,231
18,103
4,929,447
70,652,007
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ELEKTA SER'B'
37,312
3,180,848
50,682,327
37,312
3,248,010
46,552,564
298,544
24,809,006
395,296,533
233,915
25,286,212
362,418,265
22,298
5,146,378
82,000,282
14,344
3,306,292
47,387,905
HENNES & MAURITZ SER'B'
93,074
26,917,001
428,884,452
73,456
26,723,293
383,015,439
HEXAGON AB SER'B'
23,994
5,458,635
86,975,651
20,766
6,252,643
89,616,899
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUSQVARNA AB SER'B'
38,877
1,685,318
26,853,165
38,877
2,536,724
36,357,965
耐久消費財・アパレル
7,026
2,090,235
29,958,593
食品・必需食料品小売り
15 167
15,167
2 432 787
2,432,787
34 868 266
34,868,266
各種金融
ERICSSON SER'B'
GETINGE AB SER'B'
ICA GRUPPEN
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'
SER C
15 167
15,167
1 880 708
1,880,708
29 966 429
29,966,429
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売り
INVESTOR AB SER'B'
42,968
9,818,188
156,438,981
34,786
11,538,516
165,377,443
各種金融
KINNEVIK INV AB SER'B'
21,820
5,430,998
86,535,294
20,085
5,637,860
80,805,432
各種金融
LUNDIN PETROLEUM A
21,516
2,769,109
44,121,850
21,516
2,644,316
37,900,045
エネルギー
7,490
5,007,065
79,780,520
4,527
2,634,714
37,762,417
電気通信サービス
NORDEA BANK AB
298,887
27,452,771
437,421,193
238,749
26,859,263
384,964,244
銀行
SANDVIK AB (POST SPLIT)
105,472
9,434,470
150,324,982
92,640
8,671,104
124,279,845
資本財
SCANIA AB SER'B'
36,163
7,124,111
113,512,663
SECURITAS SER'B'
36,604
2,586,073
41,205,420
18,545
2,201,292
31,550,327
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP
－133－
資本財
商業サービス・用品
銘柄
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'
期首（前期末）
株数
外貨建金額
150,387
13,557,388
当期末
邦貨換算額
216,017,861
株数
外貨建金額
126,673
13,326,000
業種
邦貨換算額
190,996,806
銀行
SKANSKA AB SER'B'
33,337
4,640,510
73,939,989
30,507
6,342,405
90,903,436
資本財
SKF AB SER'B'
36,741
6,308,430
100,515,931
29,953
6,290,130
90,154,193
資本財
SVENSKA CELLULOSA SER'B'
59,255
11,536,949
183,825,006
49,868
10,342,623
148,237,135
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'
49,946
16,731,910
266,599,392
38,794
16,293,480
233,528,646
銀行
SWEDBANK AB SER'A'
91,401
16,543,581
263,598,635
70,298
15,254,666
218,639,695
銀行
SWEDISH MATCH
20,439
4,149,117
66,110,328
14,051
3,691,198
52,904,622
食品・飲料・タバコ
TELE2 AB SER'B'
33,423
2,658,800
42,364,223
33,423
3,270,441
46,874,059
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
TELIASONERA AB
240,753
11,895,606
189,539,703
205,757
10,894,833
156,151,763
電気通信サービス
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)
147,883
14,270,710
227,383,632
125,726
12,648,036
181,279,790
資本財
2,184,324
282,126,350
4,495,285,542
1,759,635
275,845,165
3,953,590,509
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞
31
－
株 ノルウェークローネ
＜1.5%＞
円
31
－
株 ノルウェークローネ
－
＜1.3%＞
円
AKER SOLUTIONS
17,375
1,753,138
29,867,130
DNB ASA
95,687
10,420,314
177,524,516
78,096
9,746,381
152,698,940
21,264
2,677,138
45,608,754
21,264
2,840,870
44,508,613
保険
113,713
3,377,276
57,536,585
97,275
4,260,645
66,752,571
素材
GJENSIDIGE FORSIKR
NORSK HYDRO ASA
エネルギー
銀行
ORKLA ASA
83,040
3,936,096
67,056,858
56,197
3,383,059
53,003,222
食品・飲料・タバコ
SEADRILL LTD
36 220
36,220
8 019 108
8,019,108
136 616 634
136,616,634
26 821
26,821
2 373 659
2,373,659
37 188 690
37,188,690
エネルギー
STATOIL ASA
114,183
18,086,587
308,130,115
84,527
12,214,152
191,362,110
エネルギー
SUBSEA 7 S.A.
27,839
3,187,566
54,304,602
27,839
2,115,764
33,148,194
エネルギー
TELENOR ASA
69,670
9,238,242
157,386,274
59,779
9,194,010
144,044,814
電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL
16,668
4,056,991
69,116,475
15,886
6,703,892
105,031,521
素材
595,659
64,752,455
1,103,147,943
467,684
52,832,432
827,738,675
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞
10
－
株 シンガポールドル
＜0.4%＞
円
9
－
株 シンガポールドル
－
＜0.3%＞
円
ASCENDAS R/EST INV (REIT)
209,000
451,440
36,375,008
209,000
516,230
45,373,660
CAPITACOMMERCIAL (REIT)
205,000
300,325
24,198,840
205,000
361,825
31,802,345
不動産
不動産
CAPITALAND LTD
220,140
627,399
50,552,995
152,840
548,696
48,227,200
不動産
CAPITAMALL TRUST (REIT)
175,300
333,070
26,837,285
234,300
494,373
43,452,555
不動産
CAPITAMALLS ASIA L
134,000
239,860
19,326,842
CITY DEVELOPMENTS
42,635
400,343
32,257,813
42,635
436,156
38,335,618
不動産
運輸
不動産
COMFORTDELGRO CORP
210,000
405,300
32,657,254
117,800
346,332
30,440,599
DBS GROUP HLDGS
176,803
2,920,786
235,343,789
147,903
2,894,462
254,406,606
GENTING SINGAPORE
674,000
906,530
73,044,118
591,000
582,135
51,166,332
GLOBAL LOGISTIC PR
322,000
911,260
73,425,240
186,000
481,740
42,342,186
不動産
GOLDEN AGRI RESOUR
724,120
401,887
32,382,218
724,120
293,269
25,776,630
食品・飲料・タバコ
JARDINE CYCLE & CA
銀行
ホテル・レストラン・レジャー
10,979
430,816
34,713,216
10,979
468,803
41,205,124
小売り
140,164
1,467,517
118,245,938
127,164
1,112,685
97,798,638
資本財
73,000
234,330
18,881,259
73,000
331,420
29,129,919
不動産
NOBLE GROUP
442,900
456,187
36,757,500
442,900
431,828
37,955,163
OLAM INTERNATIONAL
172,409
306,026
24,658,199
OVERSEA-CHINESE BK
266,066
2,543,591
204,951,141
224,166
2,349,260
206,486,470
SEMBCORP INDUSTRIE
105,629
571,453
46,045,108
105,629
446,811
39,272,098
KEPPEL CORP
KEPPEL LAND LTD
資本財
食品・必需食料品小売り
銀行
資本財
SEMBCORP MARINE
88,259
362,744
29,228,322
88,259
263,894
23,194,807
資本財
SINGAPORE AIRLINES
54,510
557,092
44,887,988
15,510
186,120
16,358,881
運輸
SINGAPORE EXCHANGE
55,369
380,939
30,694,332
29,269
239,420
21,043,683
各種金融
SINGAPORE PRESS HD
134,115
556,577
44,846,496
69,015
282,271
24,810,034
メディア
SINGAPORE TECH ENG
158,223
601,247
48,445,816
158,223
555,363
48,813,203
資本財
SINGAPORE TELECOMM
795,660
2,864,376
230,798,560
602,260
2,541,537
223,386,563
電気通信サービス
54,000
225,720
18,187,504
54,000
231,660
20,361,587
電気通信サービス
83,000
162,265
14,262,164
不動産
44,994
353,203
31,044,511
不動産
STARHUB LTD
SUNTEC REIT
UOL GROUP LIMITED
44,994
275,363
22,187,537
UTD O/S BANK
125,273
2,584,382
208,237,899
110,373
2,546,305
223,805,635
WILMAR INTERL LTD
202,000
696,900
56,153,073
105,700
342,468
30,100,975
食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBU
253,000
287,155
23,137,660
253,000
309,925
27,240,632
資本財
6,269,548
23,300,615
1,877,458,950
5,208,039
20,110,455
1,767,593,818
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ベルギー＞
29
株
－
ユーロ
＜0.6%＞
円
28
株
－
ユーロ
銀行
－
＜0.6%＞
円
AGEAS
20 297
20,297
674 774
674,774
95 120 884
95,120,884
16 106
16,106
518 533
518,533
69 528 826
69,528,826
ANHEUSER-BUSCH INB
79,344
6,026,177
849,492,515
63,111
7,175,721
962,175,520
食品・飲料・タバコ
BELGACOM SA
13,277
290,169
40,904,252
13,277
446,306
59,844,170
電気通信サービス
7,857
316,048
44,552,338
4,471
187,022
25,077,330
食品・必需食料品小売り
11,060
576,337
81,244,484
7,699
617,306
82,773,086
食品・必需食料品小売り
8,309
592,182
83,478,224
5,446
425,932
57,112,175
各種金融
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
GPE BRUXELLES LAM
KBC GROUP NV
保険
25,432
1,169,363
164,841,732
19,448
1,054,471
141,391,478
銀行
SOLVAY SA
5,799
651,808
91,883,410
4,616
613,005
82,196,372
素材
TELENET GRP HLDG
5,174
239,246
33,725,774
5,174
265,168
35,555,686
メディア
11,528
670,353
94,497,729
10,560
721,776
96,781,247
医薬品・バイオテクノロジー
素材
UCB
UMICORE
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フランス＞
ACCOR
12 054
12,054
429 363
429,363
60 526 113
60,526,113
6 345
6,345
247 487
247,487
33 184 913
33,184,913
200,131
11,635,820
1,640,267,455
156,253
12,272,725
1,645,620,803
11
株
－
ユーロ
＜0.5%＞
円
11
株
－
ユーロ
－
＜0.5%＞
円
14,518
537,529
75,773,883
14,001
655,597
87,907,437
3,163
278,154
39,210,586
3,163
344,451
46,186,584
運輸
30,588
3,051,459
430,155,232
26,504
3,130,122
419,710,754
素材
AIRBUS GROUP NV
58,262
3,110,608
438,493,335
45,802
2,534,225
339,808,227
資本財
ALCATEL-LUCENT
278,752
880,856
124,171,738
225,089
787,136
105,545,246
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AEROPORTS DE PARIS
AIR LIQUIDE(L')
－134－
ホテル・レストラン・レジャー
銘柄
ALSTOM
期首（前期末）
株数
外貨建金額
21,132
413,236
当期末
邦貨換算額
58,252,706
株数
外貨建金額
16,165
477,676
業種
邦貨換算額
64,050,418
資本財
ARKEMA
7,000
551,600
77,757,438
6,387
427,418
57,311,480
素材
ATOS
5,654
398,324
56,150,611
5,913
376,481
50,481,413
ソフトウェア・サービス
175,855
3,330,694
469,518,147
141,309
3,206,301
429,925,392
2,819
261,829
36,909,228
2,819
376,900
50,537,675
98,673
5,867,097
827,067,442
AXA
BIC
BNP PARIBAS AIBV
BOLLORE
保険
商業サービス・用品
83,350
4,341,702
582,168,548
銀行
34,116
167,305
22,433,515
運輸
資本財
BOUYGUES
17,762
518,828
73,137,668
12,896
456,905
61,265,354
BUREAU VERITAS
22,728
454,333
64,045,954
15,425
324,851
43,558,439
CAP GEMINI
13,318
755,530
106,504,873
10,994
794,536
106,537,515
CARREFOUR
62,492
1,669,786
235,384,881
52,099
1,540,307
206,536,136
食品・必需食料品小売り
5,443
448,177
63,178,147
5,443
457,756
61,379,466
食品・必需食料品小売り
16,868
187,235
26,393,942
5,184
742,867
104,719,816
4,776
827,920
111,013,792
耐久消費財・アパレル
CIE DE ST-GOBAIN
40,143
1,746,221
246,159,595
34,400
1,384,084
185,588,569
資本財
CNP ASSURANCES
19,398
302,997
42,712,566
19,398
287,381
38,534,292
保険
CREDIT AGRICOLE SA
97,539
1,123,649
158,397,552
85,532
1,075,137
144,162,625
銀行
DANONE
57,839
2,960,200
417,290,737
44,860
2,796,124
374,925,667
6 839
6,839
569 552
569,552
80 288 068
80,288,068
9 787
9,787
611 981
611,981
82 059 108
82,059,108
CASINO GUICH-PERR
CGG
CHRISTIAN DIOR
DASSAULT SYSTEMS
商業サービス・用品
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ソフトウ ア サービス
ソフトウェア・サービス
EDENRED
22,733
529,679
74,667,285
14,637
356,850
47,849,185
商業サービス・用品
EDF
24,724
712,422
100,428,053
18,053
445,909
59,790,903
公益事業
ESSILOR INTL
20,621
1,560,185
219,934,695
15,531
1,622,213
217,518,721
3,544
201,335
28,381,555
3,721
245,177
32,875,166
各種金融
16,096
380,429
53,627,957
10,556
322,327
43,220,131
メディア
3,173
215,447
30,370,891
1,656
153,014
20,517,341
135,280
2,514,855
354,511,781
119,341
2,371,902
318,042,814
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICA
FONCIERE DES REGIO
GDF SUEZ
GECINA
ヘルスケア機器・サービス
不動産
公益事業
2,270
226,228
31,890,727
1,771
208,004
27,890,760
不動産
51,298
446,600
62,955,950
34,180
417,680
56,005,675
運輸
1,963
566,031
75,897,772
耐久消費財・アパレル
耐久消費財
ア レル
ICADE
4,034
288,108
40,613,781
4,034
323,083
43,321,448
不動産
ILIAD
2,428
429,028
60,478,765
2,428
563,417
75,547,314
電気通信サービス
GPE EUROTUNNEL SE
HERMES INTL
IMERYS
3,835
258,863
36,491,089
3,835
257,060
34,468,577
素材
JC DECAUX SA
7,297
233,431
32,906,089
7,297
241,567
32,391,176
メディア
KERING
7,500
1,114,500
157,107,804
6,188
1,126,216
151,011,656
KLEPIERRE
10,083
333,142
46,962,098
10,083
440,526
59,069,131
LAFARGE
17,827
971,037
136,884,201
14,844
984,751
132,042,941
LAGARDERE SCA (REGD)
耐久消費財・アパレル
不動産
素材
9,343
271,835
38,319,726
11,548
296,668
39,779,530
LEGRAND SA
25,226
1,133,404
159,772,671
19,610
968,734
129,895,264
メディア
資本財
L'OREAL
23,855
2,928,201
412,779,964
19,530
3,168,743
424,889,233
家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY
24,887
3,356,012
473,087,187
21,801
3,573,184
479,119,829
耐久消費財・アパレル
MICHELIN(CGDE)
18,993
1,682,210
237,136,224
14,644
1,259,091
168,828,568
自動車・自動車部品
NATIXIS
93,482
488,630
68,880,799
69,185
447,627
60,021,245
銀行
7,254
401,872
53,886,018
メディア
NUMERICABLE SFR
ORANGE
PERNOD RICARD
180,973
1,641,244
231,361,385
144,232
2,350,982
315,237,596
電気通信サービス
20,647
1,760,983
248,240,570
16,175
1,713,741
229,791,535
食品・飲料・タバコ
28,540
427,101
57,268,982
17,796
1,224,365
172,595,124
14,008
1,020,763
136,871,705
2,741
168,572
23,763,031
2,741
179,892
24,121,272
19,122
1,380,800
194,647,283
15,203
1,305,178
175,008,189
PEUGEOT SA
PUBLICIS GROUPE SA
REMY COINTREAU
RENAULT (REGIE NTL
自動車・自動車部品
メディア
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
REXEL
22,564
412,808
58,192,389
19,758
344,975
46,256,843
SAFRAN
27,056
1,380,127
194,552,404
21,643
1,361,345
182,539,510
SANOFI
118,375
8,917,189
1,257,030,013
93,975
8,241,608
1,105,097,776
SCHNEIDER ELECTRIC
56,560
3,662,260
516,258,079
40,731
2,931,817
393,120,500
SCOR SE
14,841
376,665
53,097,304
14,841
437,216
58,625,246
SES SA FDR EACH REP 1 'A'
30,408
767,802
108,234,801
24,735
761,838
102,153,066
メディア
SOCIETE GENERALE
71,341
3,451,121
486,494,415
56,568
2,337,107
313,377,173
銀行
8,789
679,390
95,771,578
7,469
672,658
90,195,148
ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS
63,893
419,713
59,165,730
44,442
354,647
47,553,804
半導体・半導体製造装置
SUEZ ENVIRONNEMENT
SODEXO
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
資本財
保険
28,648
414,823
58,476,390
28,648
456,792
61,250,213
公益事業
TECHNIP
9 657
9,657
687 482
687,482
96 912 302
96,912,302
7 327
7,327
426 578
426,578
57 198 833
57,198,833
ネルギ
エネルギー
THALES
9,048
435,209
61,350,111
9,048
465,158
62,371,899
211,638
9,953,335
1,403,092,539
167,455
8,077,192
1,083,051,678
TOTAL
VALEO
資本財
エネルギー
7,609
771,933
108,817,143
6,279
844,526
113,240,439
VALLOUREC SA
11,157
434,454
61,243,650
11,157
236,528
31,715,537
資本財
VEOLIA ENVIRONNEME
38,094
522,269
73,622,696
33,554
583,840
78,285,679
公益事業
VINCI (POST SUBDIVISION)
VIVENDI SA
WENDEL
ZODIAC AEROSPACE
株数・金額
株数
金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ドイツ＞
48,355
2,617,456
368,975,136
36,406
1,930,246
258,822,164
資本財
118,432
2,453,319
345,837,186
99,366
2,167,669
290,657,679
電気通信サービス
3,075
334,868
47,205,291
3,075
334,714
44,880,979
各種金融
16,255
415,884
58,625,976
14,437
464,294
62,256,080
資本財
2 747 572
2,747,572
95 720 409
95,720,409
13 493 425 963
13,493,425,963
2 295 731
2,295,731
88 572 346
88,572,346
11 876 457 575
11,876,457,575
70
株
－
ユーロ
＜4.4%＞
円
73
株
－
ユーロ
20,108
1,697,115
239,237,365
16,090
1,117,129
149,793,161
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)
45,039
5,841,558
823,467,385
35,903
5,371,089
720,196,671
3,861
197,722
27,872,265
3,861
222,587
29,846,120
BASF SE
90,876
7,580,876
1,068,653,902
72,004
6,167,143
826,937,654
BAYER AG (REGD)
81,881
8,425,555
1,187,725,827
65,015
8,585,231
1,151,173,409
BAYER MOTOREN WERK
33,717
2,838,971
400,201,493
25,339
2,863,307
383,934,104
－135－
－
＜3.9%＞
円
ADIDAS AG (REGD)
AXEL SPRINGER SE (REGD)
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
保険
メディア
素材
医薬品・バイオテクノロジー
自動車・自動車部品
銘柄
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD
BEIERSDORF AG
期首（前期末）
株数
外貨建金額
5,013
当期末
邦貨換算額
318,877
44,951,148
株数
外貨建金額
5,013
433,123
業種
邦貨換算額
58,076,471
自動車・自動車部品
10,346
765,914
107,968,709
7,938
616,227
82,628,421
家庭用品・パーソナル用品
BRENNTAG AG
5,002
674,020
95,014,557
12,793
668,434
89,628,777
資本財
CELESIO AG (REGD)
6,024
154,094
21,722,169
6,024
166,232
22,289,695
COMMERZBANK AG
95,850
1,259,469
177,543,660
75,389
908,814
121,860,786
銀行
CONTINENTAL AG
11,075
1,953,076
275,319,445
8,923
1,903,276
255,205,791
自動車・自動車部品
DAIMLER AG (REGD)
95,007
6,414,873
904,285,831
75,214
6,506,763
872,476,573
自動車・自動車部品
26,011
896,729
120,240,314
不動産
105,454
3,097,711
415,364,819
各種金融
各種金融
DEUTSCHE ANNINGTON
DEUTSCHE BANK AG (REGD)
100,598
3,545,074
499,738,644
ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)
18,706
1,111,885
156,739,125
16,316
1,189,436
159,488,730
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)
20,939
393,444
55,462,622
20,939
274,301
36,780,362
運輸
DEUTSCHE POST AG (REGD)
88,094
2,397,038
337,903,398
75,122
2,285,962
306,519,332
運輸
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)
284,949
3,503,448
493,870,810
248,629
4,144,645
555,745,762
電気通信サービス
DEUTSCHE WOHNEN AG (BR)
31,600
485,060
68,377,489
20,999
517,310
69,364,931
183,411
2,534,740
357,314,885
165,150
2,385,592
319,878,389
3,553
205,257
28,934,452
3,553
191,720
25,707,268
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA
21,013
1,052,961
148,432,892
17,357
1,270,012
170,292,882
ヘルスケア機器・サービス
FRESENIUS SE&KGAA
12,639
1,423,151
200,617,489
31,722
1,623,532
217,695,584
ヘルスケア機器・サービス
3 617
3,617
261 509
261,509
36 864 172
36,864,172
7 234
7,234
269 720
269,720
36 166 079
36,166,079
17,024
598,223
84,329,797
13,706
605,805
81,230,995
資本財
6,765
417,401
58,839,727
4,073
350,889
47,049,874
保険
素材
E.ON SE
FRAPORT AG
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG
NON VTG PFD
GEA GROUP AG
HANNOVER RUECK SE (REGD)
不動産
公益事業
運輸
素材
HEIDELBERGCEMENT
13,250
791,290
111,545,836
11,041
785,346
105,305,243
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)
13,914
1,019,757
143,752,169
8,542
803,033
107,676,863
家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD
17,634
1,425,709
200,978,013
14,366
1,520,641
203,899,190
家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG
3,086
207,842
29,298,892
HUGO BOSS AG (REGD)
3,352
323,434
45,593,612
3,352
385,480
51,688,107
103,796
853,203
120,273,548
83,320
861,945
115,576,232
17,666
432,729
61,000,494
12,680
365,501
49,009,169
素材
2,042
210,224
29,634,648
2,042
253,208
33,952,065
メディア
素材
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)
K&S AG (REGD)
KABEL DEUTSLND HDG
LANXESS AG
LINDE AG
MAN SE
MERCK KGAA
資本財
9,327
501,606
70,709,938
9,327
429,368
57,573,006
18,876
2,834,231
399,533,309
14,341
2,607,194
349,592,487
3,767
352,215
49,650,647
2,082
199,456
26,744,532
6,203
787,781
111,051,183
9,869
909,922
122,009,275
METRO AG
13,346
400,981
56,525,058
11,675
349,258
46,831,134
MUENCHENER RUECKVE (REGD)
18,215
2,889,810
407,368,027
13,488
2,502,024
335,490,516
OSRAM LICHT AG
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
食品・必需食料品小売り
保険
8,207
404,236
56,983,936
8,207
336,323
45,096,741
14,743
1,123,269
158,343,969
12,934
1,070,289
143,512,469
自動車・自動車部品
資本財
メディア
PROSIEBENSAT1 MEDI
20,754
717,051
101,080,539
17,116
751,307
100,740,965
QIAGEN NV
25,054
409,257
57,691,774
16,325
366,904
49,197,345
RTL GROUP
2,940
274,714
38,725,572
3,693
326,831
43,823,933
RWE AG
49,209
1,427,799
201,272,668
39,426
985,059
132,084,193
SAP SE
90,971
5,323,623
750,455,550
72,140
4,533,278
607,856,537
ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG (REGD)
78,506
7,596,241
1,070,819,811
62,214
6,210,201
832,711,318
資本財
SKY DEUTSCHLAND AG (REGD)
45,191
343,000
48,351,662
メディア
8,194
165,109
23,274,946
食品・飲料・タバコ
11,171
634,960
85,140,245
素材
TELEFONICA DEUTSCH
29,194
169,325
23,869,278
29,194
143,518
19,243,951
電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG
48,092
950,298
133,960,717
37,449
890,912
119,460,256
UNITED INTERNET AG (REGD)
11,214
378,080
53,296,833
11,214
449,401
60,259,130
ソフトウェア・サービス
2,878
532,718
75,095,669
2,878
637,045
85,419,906
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG
SYMRISE AG (BR)
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・イタリア＞
ASSIC GENERALI SPA
ATLANTIA SPA
14,272
2,697,408
380,245,715
12,178
2,746,139
368,223,323
1,990,600
91,594,249
12,911,773,271
1,698,035
86,687,261
11,623,691,085
55
株
－
ユーロ
＜4.2%＞
円
－
ユーロ
メディア
公益事業
素材
－
＜3.8%＞
円
119,505
1,946,736
274,425,742
88,461
1,627,682
218,252,106
36,955
678,494
95,645,286
34,482
811,706
108,839,787
運輸
27,811
383,236
51,387,158
銀行
BANCO POPOLARE
CNH INDUSTRIAL NV
54
株
医薬品・バイオテクノロジー
保険
92,403
736,452
103,815,471
71,402
528,375
70,848,534
資本財
ENEL GREEN POWER S
151,100
307,337
43,324,454
186,350
356,301
47,775,590
公益事業
ENEL SPA
669 231
669,231
2 489 539
2,489,539
350 943 075
350,943,075
541 123
541,123
2 228 345
2,228,345
298 793 477
298,793,477
公益事業
ENI SPA
249,717
4,365,053
615,328,775
196,617
3,279,572
439,750,041
11,157
328,797
46,349,521
6,601
262,654
35,218,629
72,318
997,265
133,720,949
FIAT SPA
95,411
723,692
102,016,806
FINMECCANICA SPA
42,119
300,098
42,303,920
27,920
302,094
40,507,127
1,189,464
2,671,536
376,598,634
970,880
2,897,106
388,466,122
17,831
716,628
101,020,937
EXOR
FIAT CHRYSLER AUTO
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO DI RISP (NON CNV)
LUXOTTICA GROUP
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
113,710
307,017
41,167,187
13,972
770,556
103,322,015
資本財
銀行
銀行
耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA
52,250
377,506
53,215,951
46,138
379,946
50,946,123
各種金融
PIRELLI & CO
23 644
23,644
297 914
297,914
41 996 121
41,996,121
23 644
23,644
323 686
323,686
43 402 343
43,402,343
自動車・自動車部品
自動車
自動車部品
PRYSMIAN SPA
21,339
399,893
56,371,726
21,339
381,541
51,159,978
資本財
SAIPEM
25,574
435,781
61,430,767
15,314
140,659
18,860,646
エネルギー
SNAM SPA
189,833
782,871
110,359,075
167,413
757,042
101,509,927
TELECOM ITALIA SPA
1,048,922
863,787
121,765,564
935,734
997,492
133,751,416
電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP
578,946
367,631
51,823,825
363,653
318,378
42,690,584
電気通信サービス
TENARIS S.A.
公益事業
45,270
687,651
96,936,192
33,927
433,926
58,184,161
エネルギー
TERNA SPA
130,634
483,346
68,135,843
126,121
508,268
68,152,411
公益事業
UNICREDIT SPA
431,270
2,486,272
350,482,427
364,659
2,167,898
290,688,314
－136－
銀行
銘柄
UNIONE DI BANCHE I
UNIPOLSAI SPA
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オランダ＞
AEGON NV
期首（前期末）
株数
外貨建金額
96,007
603,884
当期末
邦貨換算額
85,127,765
株数
外貨建金額
62,716
439,639
58,950,181
銀行
保険
94,000
232,932
32,835,742
94,000
247,596
33,199,565
5,412,582
23,283,832
3,282,253,619
4,606,305
21,847,981
2,929,544,371
23
株
－
ユーロ
＜1.1%＞
円
25
株
－
ユーロ
業種
邦貨換算額
－
＜1.0%＞
円
172,758
1,127,937
159,001,976
136,342
943,487
126,509,905
保険
AHOLD (KON) NV
99,967
1,351,054
190,454,131
72,633
1,217,692
163,277,491
食品・必需食料品小売り
AKZO NOBEL NV
24,125
1,447,741
204,083,849
19,626
1,303,166
174,738,519
素材
6,977
621,651
83,355,681
メディア
素材
ALTICE SA
ARCELORMITTAL
ASML HOLDING NV
CORIO NV
DELTA LLOYD NV
105,285
1,207,093
170,160,302
75,853
741,084
99,370,186
34,858
2,197,797
309,816,999
27,007
2,609,146
349,854,290
6,690
227,527
32,073,801
19,976
413,204
58,248,097
19,976
324,011
43,445,835
半導体・半導体製造装置
不動産
保険
FUGRO NV CVA
7,431
312,919
44,111,333
GEMALTO
8,441
687,942
96,977,100
5,669
411,229
55,140,764
HEINEKEN HOLDING
10,889
510,313
71,937,329
7,751
481,880
64,614,112
食品・飲料・タバコ
HEINEKEN NV
23,060
1,129,709
159,251,829
17,496
1,221,921
163,844,466
食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV CVA
378,087
3,996,380
563,357,940
303,095
4,047,834
542,764,509
銀行
KON KPN NV
328 338
328,338
848 754
848,754
119 646 330
119,646,330
256 002
256,002
781 318
781,318
104 765 107
104,765,107
電気通信サービス
KONINKLIJKE BOSKAL
9,135
331,281
46,699,682
7,759
322,192
43,202,032
資本財
KONINKLIJKE DSM NV
15,251
706,045
99,529,105
14,338
715,466
95,935,180
素材
KONINKLIJKE PHILIP
95,493
2,421,702
341,380,314
NN GROUP N.V.
OCI N.V.
エネルギー
72,146
1,931,348
258,969,969
12,400
316,944
42,498,275
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
9,824
348,163
49,079,457
RANDSTAD HLDGS NV
12,720
580,604
81,846,103
9,044
476,167
63,848,060
REED ELSEVIER NV
65,919
1,046,794
147,563,448
54,109
1,201,220
161,068,739
TNT EXPRESS NV
37,061
261,465
36,858,006
46,142
251,981
33,787,601
9,987
1,906,518
268,756,307
7,533
1,940,501
260,197,190
不動産
160,605
4,614,182
650,447,689
127,030
4,941,467
662,589,694
食品・飲料・タバコ
食品
飲料 タ
7,223
306,544
43,212,627
7,223
339,481
45,520,209
エネルギー
31,953
668,776
94,275,437
21,106
611,757
82,029,113
メディア
1,327,257
27,752,943
3,721,326,927
UNIBAIL-RODAMCO SE
UNILEVER NV CVA
VOPAK (KON)
WOLTERS KLUWER
ZIGGO NV
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オーストリア＞
ANDRITZ AG (BR)
15,349
508,819
71,726,775
1,690,425
29,159,263
4,110,495,966
25
株
－
ユーロ
＜1.3%＞
円
資本財
商業サービス・用品
メディア
運輸
電気通信サービス
23
株
－
ユーロ
－
＜1.2%＞
円
7,165
326,258
45,991,675
7,165
369,356
49,526,044
資本財
25,800
663,318
93,505,998
20,104
470,836
63,133,249
銀行
IMMOFINANZ AG
87,996
322,945
45,524,657
87,996
239,965
32,176,354
不動産
OMV AG
15,944
525,674
74,102,680
14,644
377,010
50,552,355
エネルギー
RAIFFEISEN BK INTL (REGD)
10,236
258,459
36,434,209
5,883
79,421
10,649,308
銀行
TELEKOM AUSTRIA AG (BR)
26,838
189,342
26,691,000
4,238
157,230
22,164,224
4,238
167,486
22,457,771
保険
12,065
393,983
55,538,571
8,026
280,348
37,591,228
素材
190,282
2,837,209
399,953,014
148,056
1,984,421
266,086,309
ERSTE GROUP BK AG
VIENNA INS GRP AG (BR)
VOESTALPINE AG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・アイルランド＞
BANK OF IRELAND STK
8
株
－
ユーロ
＜0.1%＞
円
電気通信サービス
7
株
－
ユーロ
－
＜0.1%＞
円
2,241,393
871,902
122,909,457
2,343,089
796,650
106,820,960
銀行
CRH (DUBLIN LISTING)
71,922
1,542,727
217,473,698
59,537
1,507,179
202,094,110
素材
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
68,847
14,940
2,106,019
68,847
14,940
2,003,242
銀行
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)
13,679
748,652
105,535,235
12,264
797,160
106,889,310
RYANAIR LTD
47,598
352,273
49,658,866
47,598
481,930
64,620,827
2,443,439
3,530,493
497,683,275
2,531,335
3,597,859
482,428,449
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・スペイン＞
5
株
－
ユーロ
＜0.2%＞
円
5
株
－
ユーロ
食品・飲料・タバコ
運輸
－
＜0.2%＞
円
ABERTIS INFRAESTR SERIE A
44,084
750,310
105,768,960
36,876
643,486
86,283,551
運輸
ACS ACTIVIDADES CO
17,432
454,016
64,001,369
13,893
461,525
61,884,864
資本財
4,892
406,330
54,483,770
41,331
1,317,012
185,655,374
39,060
1,439,361
193,000,532
1,182,530
7,764,492
1,094,537,721
1,125,013
7,349,710
985,505,327
銀行
50 000
50,000
349 450
349,450
46 856 929
46,856,929
銀行
AENA SA
AMADEUS IT HLDGS
BANCO SANTANDER (REGD)
BANKINTER SA (REGD)
運輸
ソフトウェア・サービス
BBVA(BILB-VIZ-ARG)
584,756
5,259,880
741,469,928
513,454
4,610,817
618,253,602
銀行
BCO DE SABADELL
278,073
665,707
93,842,734
273,721
671,985
90,104,897
銀行
CAIXABANK SA
180,722
825,900
116,424,642
195,657
811,977
108,876,026
DISTRIBUIDORA INTL
72,323
449,849
63,413,906
45,843
311,870
41,817,905
ENAGAS SA
24,379
514,031
72,461,477
ENDESA SA
銀行
食品・必需食料品小売り
16,073
440,722
59,095,331
公益事業
25,785
465,935
62,476,122
公益事業
FERROVIAL SA
48,489
741,882
104,580,893
40,021
757,998
101,638,135
GAS NATURAL SDG
39,460
733,759
103,435,817
30,300
654,329
87,737,370
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー
GRIFOLS SA (CLASS A)
資本財
15,204
627,925
88,516,778
15,204
551,221
73,911,930
492 566
492,566
2 372 690
2,372,690
334 471 227
334,471,227
412 224
412,224
2 517 452
2,517,452
337 559 216
337,559,216
22,839
2,382,108
335,798,754
86,680
2,434,408
326,424,019
INTL CONS AIRLINE
109,375
578,813
81,593,504
58,860
470,703
63,115,515
MAPFRE SA
112,319
336,957
47,499,842
133,714
419,728
56,280,374
保険
12,836
723,950
102,053,170
8,911
678,484
90,976,262
公益事業
IBERDROLA SA
INDITEX (POST SUBD)
RED ELECTRICA CORP
REPSOL SA
公益事業
小売り
運輸
87,557
1,593,975
224,698,019
81,322
1,404,838
188,371,364
エネルギー
TELEFONICA SA
409,943
4,554,467
642,029,852
334,153
4,643,056
622,576,456
電気通信サービス
ZARDOYA-OTIS
21,839
273,861
38,605,392
21,839
236,080
31,655,357
－137－
資本財
銘柄
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ポルトガル＞
BCO ESPIRITO SANTO
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)
3,798,057
20
株
32,921,584
－
ユーロ
当期末
邦貨換算額
4,640,859,359
＜1.5%＞
円
64,706
91,624
12,915,924
224,113
703,715
99,200,619
株数
外貨建金額
3,563,495
23
株
32,731,463
4,388,884,854
－
銀行
198,665
700,493
93,927,431
公益事業
エネルギー
39,891
485,872
68,492,008
31,416
330,025
44,252,287
341,963
48,205,512
27,768
293,369
39,337,148
PORTUGAL TCOM SGPS
68,596
223,006
31,436,447
425,074
1,846,179
260,250,510
5
株
－
ユーロ
＜0.1%＞
円
－
＜1.4%＞
円
ユーロ
27,768
株数・金額
業種
邦貨換算額
JERONIMO MARTINS
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フィンランド＞
食品・必需食料品小売り
電気通信サービス
257,849
3
株
1,323,887
177,516,866
－
－
＜0.1%＞
円
ユーロ
ELISA OYJ
15,281
309,899
43,685,510
8,764
213,053
28,567,754
電気通信サービス
FORTUM OYJ
41,919
719,330
101,401,851
32,531
662,331
88,810,428
公益事業
KONE CORPORATION 'B'
29,854
880,992
124,190,800
23,100
951,258
127,551,949
資本財
METSO OYJ
14,516
340,545
48,005,683
8,110
233,163
31,264,211
資本財
NESTE OIL OYJ
12,595
195,348
27,537,699
12,595
293,338
39,332,942
377,538
2,108,550
297,236,087
308,629
2,217,499
297,339,277
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
11,497
373,653
52,672,699
11,497
304,096
40,775,470
9 298
9,298
221 850
221,850
31 273 585
31,273,585
9 298
9,298
270 479
270,479
36 267 869
36,267,869
POHJOLA BANK PLC SER'A'
12,808
215,174
30,332,505
SAMPO PLC SER 'A'
42,399
1,556,467
219,410,640
37,718
1,701,082
228,094,059
保険
STORA ENSO OYJ SER'R'
58,264
480,969
67,800,838
35,946
308,417
41,354,867
素材
UPM-KYMMENE CORP
51,761
681,175
96,023,213
40,824
684,618
91,798,882
素材
WARTSILA OYJ ABP
17,260
739,246
104,209,317
11,363
460,315
61,722,573
資本財
694,990
8,823,198
1,243,780,427
540,375
8,299,648
1,112,880,281
ORION CORP SER
SER'B'
B
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞
13
－
株 イスラエルシュケル
＜0.4%＞
円
自動車・自動車部品
医薬品 バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
12
－
株 イスラエルシュケル
－
＜0.4%＞
円
BANK HAPOALIM B.M.
109,354
2,072,258
60,642,260
56,714
1,024,255
30,706,325
銀行
BEZEQ ISRAEL TELCM
177,868
1,006,199
29,445,266
177,868
1,136,221
34,062,973
電気通信サービス
電気通信サ
ビス
BK LEUMI LE ISRAEL
114,188
1,519,842
44,476,439
81,507
1,128,057
33,818,226
銀行
333
435,231
12,736,535
333
314,352
9,424,016
46,154
1,361,543
39,843,992
46,154
1,285,389
38,534,912
280
518,280
15,166,869
280
379,400
11,374,102
素材
16,356
703,308
20,581,501
16,356
676,321
20,275,540
銀行
DELEK GROUP
ICL-ISRAEL CHEM
ISRAEL CORP
MIZRAHI TEFAHOT BK
NICE SYSTEMS
TEVA PHARMA IND
合計
外貨建金額
GALP ENERGIA SGPS
小計
小計
期首（前期末）
株数
株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
銘柄数＜比率＞
5,585
796,421
23,306,346
5,585
1,290,135
38,677,196
83,880
14,200,884
415,572,569
66,748
14,918,178
447,234,825
553,998
22,613,967
661,771,777
451,545
22,152,307
664,108,115
9
111,918,022
1,292
－
－
＜0.2%＞
299,369,619,535
＜97.5%＞
9
92,997,850
1,318
－
－
＜0.2%＞
296,044,329,352
＜96.9%＞
＜注１＞株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。
－138－
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
－
－
年金投資基金信託
外国債券マザーファンド
運用状況のご報告
決算日　2015年2月28日　(計算期間　2014年3月1日～2015年2月28日)
１．最近５期の運用実績
決算日
基準価格
ベンチマーク
税込み分配金
円
2011年2月28日
14,139
2012年2月29日
14,997
2013年2月28日
17,490
2014年2月28日
20,260
2015年2月28日
23,251
＜注１＞基準価格の騰落率は分配金込みです。
＜注２＞債券先物比率＝買建比率－売建比率。
期中騰落率
円
0
0
0
0
0
％
△ 4.8
6.1
16.6
15.8
14.8
騰落率
％
△ 5.0
6.2
16.8
15.9
14.8
債券組入
比率
％
99.6
99.6
99.7
99.5
99.3
２ 当期の基準価格の推移
２．当期の基準価格の推移
日付
基準価格
ベンチマーク
騰落率
円
％
（期首）
2014年2月28日
20,260
--3月末
20,499
1.2
4月末
20,557
1.5
5月末
20,525
1.3
6月末
20,605
1.7
7月末
20 744
24
20,744
2.4
8月末
21,127
4.3
9月末
21,710
7.2
10月末
22,231
9.7
11月末
23,719
17.1
12月末
23,731
17.1
2015年 1月末
23,013
13.6
（期末）
2015年2月28日
23,251
14.8
＜注１＞騰落率は期首比です。
＜注１＞騰落率は期首比です
＜注２＞債券先物比率＝買建比率－売建比率。
騰落率
％
--1.2
1.5
1.3
1.7
24
2.4
4.3
7.2
9.8
17.1
17.2
13.7
14.8
－139－
債券組入
比率
％
99.5
100.2
100.2
99.7
99.7
99 7
99.7
99.7
100.7
99.7
100.7
99.7
99.8
99.3
債券先物
組入比率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
債券先物
組入比率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
純資産総額
百万円
101,083
97,240
101,089
154,180
192,625
３．当期の市場環境
シティ世界国債インデックスの推移（円ベース）
シティ世界国債インデックス
130
120
110
100
90
'14/2末
'14/4末
'14/6末
'14/8末
'14/10末
'14/12末
'15/2末
（１）外国債券
外国債券利回りは、期初からFRB低金利政策長期化観測やECB追加緩和から低位で推移しておりましたが、9月にECBの追加緩和やウ
外国債券利回りは
期初からFRB低金利政策長期化観測やECB追加緩和から低位で推移しておりましたが 9月にECBの追加緩和やウ
クライナ情勢の混迷などによりユーロ圏を中心にさらに低下し、10月末の日本銀行の予想外の追加緩和や原油安によるECBの更なる緩
和期待を背景に主要先進国の金利は軒並み低下しました。
（２）為替
ドル/円レートは、期初より8月にかけて狭いレンジの中で推移していましたが、9月から12月にかけて堅調な米景気指標を背景にFRB利
上げ前倒し観測が強まったことや10月末の日本銀行の予想外の追加金融緩和を背景に、円が売られドルが買われました。通期としては
15%程度の円安となりました。
４ 外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針
４．外国債券マザーファンドの運用総括と今後の運用方針
（１）基準価格
当ファンドは、シティ世界国債インデックスをベンチマークとし、通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択すること
によって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。また、当ファンドは為替ヘッジはいたし
ません。
期を通して純資産総額のほぼ100％をベンチマーク構成銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準価格の騰
落は概ねベンチマークに連動いたしました。
（２）収益分配金
内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。
（３）今後の運用方針
今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。
－140－
５．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
（１）信託財産の構成
（2015年2月28日現在）
評価額
比率
項目
千円
外国債券
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額
189,501,119
5,372,063
194,873,182
192,625,025
%
97.2
2.7
100.0
---
＜注１＞ 単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は当期末の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝119.55円、1英ポンド＝184.74円、1カナダドル＝95.74円、1オーストラリアドル＝93.57円、1スイスフラン＝126.10円、
1デンマーククローネ＝17.97円、1スウェーデンクローナ＝14.33円、1マレーシアリンギ=33.17円､1ノルウェークローネ＝15.67円、
1シンガポールドル＝87.89円、１メキシコペソ＝8.00円、1南アフリカランド＝10.26円、1ポーランドズロティ＝32.31円、
1ユーロ＝134.09円
＜注３＞ 当期末における外貨建純資産(192,345,476千円)の純資産総額(192,625,025千円)に対する比率は99.8%です。
＜注４＞ 当ファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は 買残高が320千オーストラリアドル、
売残高が1,006千米ドル、920千英ポンド、890千カナダドル、50千スイスフラン、2,747千ユーロです。
（２）資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
外国債券
外貨預け金
銀行勘定貸
既経過利息前払金
未収債券利息
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
その他未払費用
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
前期末 (2014年2月28日)
157,314,024,045
151,924,050,250
527,984,278
252 518 733
252,518,733
116,954,491
1,408,934,423
3,041,562,312
42,019,558
3,134,072,069
3,134,072,069
0
154,179,951,976
76,100,490,000
78,079,461,976
7,610,049
20,260
口
円
今期末 (2015年2月28日)
194,873,182,099 円
189,501,119,089
564,177,975
279 549 075
279,549,075
170,247,254
1,545,234,146
2,812,838,691
15,869
2,248,156,934 円
2,248,156,934
0
192,625,025,165 円
82,847,160,000
109,777,865,165
8,284,716 口
23,251 円
前期 (2014年2月28日決算)
4,053,304,137 円
4,081,415,270
189,008
108,792
△ 28,408,933
14,758,987,918 円
3,971,884,700
9,123,273
11,099,845,484
△ 321,865,539
18,812,292,055 円
29,050,449 円
15,946,163,848 円
43,291,955,624 円
43,291,955,624
今期（2015年2月28日決算）
4,925,579,644 円
4,963,547,979
330,919
133,686
△ 38,432,940
21,114,903,731 円
11,171,117,496
0
9,856,826,881
86,959,354
26,040,483,375 円
31,465,332 円
5,626,454,482 円
78,079,461,976 円
78,079,461,976
78,079,461,976 円
109,777,865,165 円
0 円
78,079,461,976 円
78 079 461 976
78,079,461,976
0 円
109,777,865,165 円
109 777 865 165
109,777,865,165
円
円
円
（３）損益の状況
項目
（Ａ）利配当等収益
外国債券利息
外貨預け金利息
銀行勘定貸利息
その他
（Ｂ）売買損益等
有価証券売却損益
有価証券償還損益
有価証券評価損益
その他
（Ｃ）当期利益 （Ａ＋Ｂ）
（Ｄ）信託財産留保金
（Ｅ）収益調整金
（Ｆ）前期繰越損益
分配準備積立金
（Ｇ）当期未処分利益
（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
＜利益処分＞
（Ｈ）収益分配金
（Ｉ）次期繰越損益 （Ｇ－Ｈ）
分配準備積立金
＜注１＞損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注２＞当ファンドの期中追加設定元本額は 42,705,000,000円、期中一部解約元本額は 35,958,330,000円です。
－141－
６．１口当たりの費用の明細
金額
0円
(0 円)
(0 円)
0円
(0 円)
5円
項目
(a) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(b）有価証券取引税
(株式)
(c) 保管費用等
＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権
口数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
5円
合計
７．売買及び取引の状況
(2014年3月1日～2015年2月28日)
（１）債券
公社債
買付額
アメリカ
国債証券
イギリス
国債証券
カナダ
オーストラリア
スイス
デンマーク
スウェーデン
マレーシア
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
ノルウェー
国債証券
シンガポール
国債証券
メキシコ
国債証券
南アフリカ
国債証券
ポーランド
国債証券
ユーロ
ベルギ－
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
ダ
オ－ストリア
アイルランド
スペイン
フィンランド
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
売付額
千米ドル
千米ドル
376,054
305,537
千英ポンド
千英ポンド
42,770
35,771
千カナダドル
千カナダドル
20,499
16,715
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
15,336
9,123
千スイスフラン
千スイスフラン
1,564
1,188
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
26,821
23,532
千 ウ
千スウェーデンクローナ
デ ク
ナ
千 ウ
千スウェーデンクローナ
デ ク
ナ
26,481
21,151
千マレーシアリンギ
千マレーシアリンギ
11,610
6,221
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
15,044
13,799
千シンガポールドル
千シンガポールドル
3,608
1,855
千メキシコペソ
千メキシコペソ
117 134
117,134
68 673
68,673
千南アフリカランド
千南アフリカランド
40,535
18,716
千ポーランドズロティ
千ポーランドズロティ
17,122
15,019
千ユーロ
千ユーロ
16,996
71,949
60,482
67,265
17,700
9,363
5,869
40,869
4,650
14,617
59,205
53,605
53,352
13,693
7,361
3,570
32,396
3,941
＜注＞単位未満は切捨としています。金額は受渡金額(経過利子分は含まず)です。
（２）先物取引の種類別取引状況
買　建
売　建
新規買付額
決済額
新規買付額
決済額
百万円
百万円
百万円
百万円
債券先物取引
0
0
0
0
＜注＞単位未満は切捨としています。
－142－
８．組入資産明細表
■外国（外貨建）公社債
（１）種類別
区分
アメリカ
イギリス
カナダ
オーストラリア
額面金額
デ
スウェーデン
マレーシア
ノルウェー
南アフリカ
ポーランド
ユーロ
小計
ベルギー
フランス
ドイツ
イタリア
オランダ
オーストリア
アイルランド
スペイン
フィンランド
組入
比率
うちBB格以下
残存期間別組入比率
組入比率
5年以上 2年以上 2年未満
千米ドル
千米ドル
千円
%
%
%
%
656,028
78,424,816
40.7
-
15.7
15.9
9.1
千英ポンド
千英ポンド
千円
70,360
84,640
15,636,798
8.1
-
6.2
1.6
0.4
千カナダドル
千カナダドル
千円
38,610
44,372
4,248,109
2.2
-
1.1
0.7
0.4
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
千円
30,680
34,322
3,211,659
1.7
-
1.0
0.5
0.2
千スイスフラン
千スイスフラン
千円
0.4
-
0.2
0.1
0.1
0.7
-
0.5
0.2
0.1
0.5
-
0.3
0.1
0.0
0.5
-
0.2
0.2
0.1
0.3
-
0.2
0.1
0.0
0.4
-
0.2
0.1
0.1
1.1
-
0.7
0.3
0.1
05
0.5
-
04
0.4
01
0.1
00
0.0
0.6
-
0.2
0.3
0.1
40.8
2.6
9.6
7.7
99
9.9
2.6
1.6
0.8
5.3
0.6
-
25.1
1.8
5.9
4.7
62
6.2
1.5
1.0
0.5
3.2
0.4
11.5
0.7
2.8
2.2
27
2.7
0.8
0.4
0.3
1.5
0.2
4.1
0.1
0.9
0.9
10
1.0
0.3
0.2
0.0
0.6
0.0
98.4
---
51.9
31.7
14.8
4,540
5,398
680,672
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
千円
58,280
76,969
1,383,030
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
千円
53,630
63,864
915,336
千マレーシアリンギ
千マレーシアリンギ
千円
28,980
29,248
970,146
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
千円
30,100
33,523
525,205
千シンガポールドル
千シンガポールドル
千円
7,980
8,274
727,201
千メキシコペソ
千メキシコペソ
千円
223,970
255,351
2,041,597
南アフリカランド
南アフリカランド
千円
シンガポール
メキシコ
邦貨換算額
626,120
スイス
デンマーク
外貨建金額
101 500
101,500
101 203
101,203
1 038 218
1,038,218
千ポーランドズロティ
千ポーランドズロティ
千円
31,790
35,287
1,140,069
千ユーロ
千ユーロ
千円
480,040
29,470
112,960
92,130
116 130
116,130
31,130
18,370
10,040
62,170
7,640
585,715
37,465
137,816
111,148
142 177
142,177
37,433
22,769
12,163
75,957
8,787
78,537,190
5,023,630
18,479,487
14,903,573
19 064 178
19,064,178
5,019,287
3,053,031
1,630,883
10,184,956
1,178,167
千円
合計
---
---
189,480,045
＜注１＞邦貨換算金額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレ
トにより邦貨換算したものです。
＜注１＞邦貨換算金額は 期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです
＜注２＞組入比率は、純資産総額に対する邦貨換算額の割合です。
－143－
（２）銘柄別
銘柄
年利率
＜米ドル・・・米国＞
T 0.25 160229
償還年月日
額面金額
%
0.250
米ドル
20160229
1,800,000
評価額
外貨建金額
米ドル
1,799,648
円貨建金額
円
215,138,972
T 0.25 160515
0.250
20160515
3,550,000
3,545,979
423,904,000
T 0.375 160315
0.375
20160315
2,800,000
2,802,516
335,026,729
T 0.375 160331
0.375
20160331
2,300,000
2,302,066
275,200,528
T 0.375 160430
0.375
20160430
2,000,000
2,001,172
239,230,091
T 0.375 160531
0.375
20160531
2,200,000
2,200,172
263,019,547
T 0.375 161031
0.375
20161031
2,000,000
1,995,391
238,538,971
T 0.5 160615
0.500
20160615
2,000,000
2,002,891
239,435,559
T 0.5 160630
0.500
20160630
2,650,000
2,653,830
317,252,116
T 0.5 160731
0.500
20160731
3,000,000
3,004,102
359,125,320
T 0.5 160831
0.500
20160831
3,500,000
3,502,598
418,718,036
T 0.5 160930
0.500
20160930
3,400,000
3,401,195
406,595,893
T 0.5 161130
0.500
20161130
500,000
499,688
59,735,142
T 0.5 170131
0.500
20170131
1,500,000
1,497,188
178,981,279
T 0.5 170731
0.500
20170731
4,500,000
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0.625
20160715
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0.625
20160815
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3,108,113
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0.625
20161015
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T 0.625 161115
0.625
20161115
3,400,000
3,405,180
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0.625
20161215
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0.625
20161231
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1,501,348
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0.625
20170215
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4,300,168
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0.625
20170531
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0.625
20170831
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T 0.625 170930
0.625
20170930
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0.625
20171130
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0.625
20180430
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20170630
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20171031
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0.750
20171231
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0.750
20180228
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T 0.75 180331
0.750
20180331
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0.875
20160915
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T 0.875 161130
0.875
20161130
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T 0.875 161231
0.875
20161231
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5,530,723
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0.875
20170131
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3,920,566
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T 0.875 170228
0.875
20170228
3,900,000
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0.875
20170415
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T 0.875 170430
0.875
20170430
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0.875
20170515
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T 0.875 170615
0.875
20170615
3,100,000
3,108,113
371,559,402
T 0.875 170715
0.875
20170715
2,000,000
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239,528,953
T 0.875 170815
0.875
20170815
3,400,000
3,403,055
406,818,172
T 0.875 171015
0.875
20171015
3,000,000
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T 0.875 171115
0.875
20171115
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T 0.875 180115
0.875
20180115
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T 0.875 180131
0.875
20180131
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T 0.875 190731
0.875
20190731
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T 1 160831
1.000
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T 1 160930
1.000
20160930
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T 1 161031
1.000
20161031
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T 1 170331
1.000
20170331
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505,501,636
T 1 170915
1.000
20170915
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2,508,301
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T 1 171215
1.000
20171215
3,100,000
3,104,238
371,096,165
T 1 180215
1.000
20180215
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1,500,176
179,338,513
T 1 180531
1.000
20180531
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333,470,777
T 1 190630
1.000
20190630
2,200,000
2,161,930
258,447,884
T 1 190831
1.000
20190831
2,000,000
1,961,641
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T 1 190930
1.000
20190930
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T 1 191130
1.000
20191130
3,000,000
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350,901,932
T 1.125 190531
1.125
20190531
2,900,000
2,868,168
342,875,139
T 1.125 191231
1.125
20191231
2,200,000
2,162,875
258,560,891
T 1.125 200331
1.125
20200331
3,000,000
2,941,289
351,616,400
T 1.125 200430
1.125
20200430
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292,721,809
T 1.25 181031
1.250
20181031
2,600,000
2,600,406
310,865,565
T 1.25 181130
1.250
20181130
2,900,000
2,898,527
346,504,450
T 1.25 190131
1.250
20190131
3,500,000
3,491,250
417,361,481
T 1.25 190430
1.250
20190430
2,290,000
2,278,908
272,432,034
T 1.25 191031
1.250
20191031
3,500,000
3,467,598
414,533,961
T 1.25 200131
1.250
20200131
1,500,000
1,482,188
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T 1.25 200229
1.250
20200229
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1,184,906
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T 1.375 180630
1.375
20180630
3,000,000
3,023,320
361,422,826
T 1.375 180731
1.375
20180731
2,300,000
2,315,633
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－144－
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
T 1.375 180930
1.375
20180930
3,000,000
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T 1.375 181130
1.375
20181130
3,000,000
3,011,719
360,035,917
T 1.375 181231
1.375
20181231
3,300,000
3,309,926
395,685,077
T 1.375 190228
1.375
20190228
2,230,000
2,233,310
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T 1.375 200131
1.375
20200131
3,800,000
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T 1.375 200531
1.375
20200531
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T 1.5 160630
1.500
20160630
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2,739,129
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T 1.5 160731
1.500
20160731
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T 1.5 180831
1.500
20180831
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T 1.5 181231
1.500
20181231
2,700,000
2,721,727
325,368,801
T 1.5 190131
1.500
20190131
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T 1.5 190228
1.500
20190228
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T 1.5 190331
1.500
20190331
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T 1.5 190531
1.500
20190531
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312,249,672
T 1.5 191031
1.500
20191031
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4,004,688
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T 1.5 191130
1.500
20191130
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T 1.5 220131
1.500
20220131
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1.625
20190331
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T 1.625 190430
1.625
20190430
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T 1.625 190630
1.625
20190630
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T 1.625 190731
1.625
20190731
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2,521,484
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T 1.625 190831
1.625
20190831
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T 1.625 191231
1.625
20191231
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1,005,938
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T 1.625 220815
1.625
20220815
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T 1.625 221115
1.625
20221115
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4,619,219
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T 1.75 160531
1.750
20160531
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2,847,906
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T 1.75 181031
1.750
20181031
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T 1.75 190930
1.750
20190930
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T 1.75 201031
1.750
20201031
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T 1.75 220515
1.750
20220515
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T 1.75 230515
1.750
20230515
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T 1.875 170831
1.875
20170831
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4,204,262
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T 1.875 170930
1.875
20170930
2,500,000
2,563,086
306,404,108
T 1.875 171031
1.875
20171031
2,600,000
2,665,711
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T 1.875 200630
1.875
20200630
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3,443,763
411,684,681
T 1.875 211130
1.875
20211130
1,000,000
1,004,492
120,082,018
T 2 160430
2.000
20160430
2,800,000
2,853,813
341,159,015
T 2 200731
2.000
20200731
3,500,000
3,575,195
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T 2 200930
2.000
20200930
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T 2 201130
2.000
20201130
3,000,000
3,055,313
365,247,332
T 2 210228
2.000
20210228
3,000,000
3,048,281
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T 2 210531
2.000
20210531
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3,348,469
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T 2 210831
2.000
20210831
1,000,000
1,013,164
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T 2 211031
2.000
20211031
2,000,000
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T 2 211115
2.000
20211115
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4,558,711
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T 2 220215
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20220215
4,000,000
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T 2 230215
2.000
20230215
4,600,000
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T 2 250215
2.000
20250215
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358,578,963
T 2.125 160229
2.125
20160229
1,130,000
1,150,702
137,560,664
T 2.125 200831
2.125
20200831
3,000,000
3,080,625
368,273,315
T 2.125 210131
2.125
20210131
2,800,000
2,867,813
342,832,645
T 2.125 210630
2.125
20210630
3,200,000
3,270,000
390,912,150
T 2.125 210815
2.125
20210815
3,300,000
3,371,414
403,035,693
T 2.125 210930
2.125
20210930
5,000,000
5,104,297
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T 2.125 211231
2.125
20211231
2,000,000
2,041,406
244,039,910
T 2.25 160331
2.250
20160331
1,900,000
1,940,152
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T 2.25 171130
2.250
20171130
3,800,000
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T 2.25 180731
2.250
20180731
2,500,000
2,589,844
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T 2.25 210331
2.250
20210331
3,000,000
3,091,172
369,534,142
T 2.25 210430
2.250
20210430
3,000,000
3,090,469
369,450,086
T 2.25 210731
2.250
20210731
3,600,000
3,704,625
442,869,395
T 2.25 241115
2.250
20241115
5,000,000
5,106,641
610,473,354
T 2.375 160331
2.375
20160331
3,000,000
3,066,797
366,620,233
T 2.375 170731
2.375
20170731
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260,409,636
T 2.375 180531
2.375
20180531
2,500,000
2,600,195
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T 2.375 180630
2.375
20180630
3,000,000
3,120,000
372,980,400
T 2.375 201231
2.375
20201231
3,500,000
3,635,898
434,653,479
T 2.375 240815
2.375
20240815
5,000,000
5,162,109
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T 2.5 170630
2.500
20170630
3,200,000
3,327,250
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T 2.5 230815
2.500
20230815
5,250,000
5,490,762
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T 2.5 240515
2.500
20240515
4,800,000
5,008,125
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T 2.5 450215
2.500
20450215
1,300,000
1,273,188
152,203,199
T 2.625 160229
2.625
20160229
1,750,000
1,790,811
214,082,447
T 2.625 160430
2.625
20160430
2,300,000
2,361,184
282,267,692
T 2.625 180131
2.625
20180131
1,400,000
1,465,188
175,155,839
T 2.625 180430
2.625
20180430
2,410,000
2,525,981
301,968,428
T 2.625 200815
2.625
20200815
3,300,000
3,478,020
415,779,844
T 2.625 201115
2.625
20201115
3,700,000
3,894,684
465,589,949
－145－
外貨建金額
円貨建金額
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
T 2.75 161130
2.750
20161130
3,400,000
3,530,289
422,028,405
T 2.75 170531
2.750
20170531
3,800,000
3,970,406
474,642,215
T 2.75 171231
2.750
20171231
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2,204,426
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T 2.75 180228
2.750
20180228
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2,101,328
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T 2.75 190215
2.750
20190215
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T 2.75 231115
2.750
20231115
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5,645,328
674,870,751
T 2.75 240215
2.750
20240215
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T 2.75 420815
2.750
20420815
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T 2.75 421115
2.750
20421115
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T 2.875 180331
2.875
20180331
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T 2.875 430515
2.875
20430515
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3.000
20160831
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T 3 160930
3.000
20160930
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3.000
20170228
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3.000
20420515
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3.000
20441115
4,500,000
4,878,633
583,216,159
T 3.125 161031
3.125
20161031
2,800,000
2,920,422
349,121,832
T 3.125 170131
3.125
20170131
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3.125
20170430
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T 3.125 190515
3.125
20190515
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T 3.125 210515
3.125
20210515
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T 3.125 411115
3.125
20411115
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3.125
20420215
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20430215
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T 3.125 440815
3.125
20440815
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T 3.25 160531
3.250
20160531
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3.250
20160630
2,000,000
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3.250
20160731
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3.250
20161231
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T 3.25 170331
3.250
20170331
2,800,000
2,949,734
352,625,995
T 3.375 191115
3.375
20191115
1,800,000
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T 3.375 440515
3.375
20440515
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T 3.5 180215
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20180215
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T 3.5 200515
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20200515
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T 3.5 390215
3.500
20390215
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1,700,691
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T 3.625 190815
3.625
20190815
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T 3.625 200215
3.625
20200215
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T 3.625 210215
3.625
20210215
3,500,000
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T 3.625 430815
3.625
20430815
3,900,000
4,720,828
564,351,398
T 3.625 440215
3.625
20440215
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4,202,224
502,354,894
T 3.75 181115
3.750
20181115
2,600,000
2,838,063
339,276,181
T 3.75 410815
3.750
20410815
2,600,000
3,203,688
382,984,822
T 3.75 431115
3.750
20431115
3,000,000
3,713,203
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T 3.875 180515
3.875
20180515
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2,720,703
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T 3.875 400815
3.875
20400815
1,590,000
1,984,395
237,224,444
T 4 180815
4.000
20180815
2,600,000
2,851,469
340,878,831
T 4.25 171115
4.250
20171115
2,800,000
3,048,719
364,459,082
T 4.25 390515
4.250
20390515
1,200,000
1,572,281
187,958,362
T 4.25 401115
4.250
20401115
2,500,000
3,306,055
395,222,307
T 4.375 380215
4.375
20380215
850,000
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T 4.375 391115
4.375
20391115
1,700,000
2,272,289
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T 4.375 400515
4.375
20400515
1,500,000
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T 4.375 410515
4.375
20410515
2,800,000
3,787,219
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T 4.5 170515
4.500
20170515
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T 4.5 360215
4.500
20360215
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T 4.5 380515
4.500
20380515
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944,234
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外貨建金額
円貨建金額
T 4.5 390815
4.500
20390815
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T 4.625 161115
4.625
20161115
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3,260,998
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T 4.625 170215
4.625
20170215
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T 4.625 400215
4.625
20400215
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T 4.75 170815
4.750
20170815
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T 4.75 410215
4.750
20410215
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T 4.875 160815
4.875
20160815
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T 5 370515
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5.125
20160515
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T 5.25 281115
5.250
20281115
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T 5.25 290215
5.250
20290215
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T 5.375 310215
5.375
20310215
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T 6.125 271115
6.125
20271115
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T 6.25 230815
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20230815
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T 6.25 300515
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20300515
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T 6.5 261115
6.500
20261115
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1,164,688
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T 7.25 160515
7.250
20160515
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2,382,188
284,778,604
T 7.5 161115
7.500
20161115
2,100,000
2,349,129
280,826,615
T 8 211115
8.000
20211115
2,700,000
3,765,551
450,152,767
T 8.125 190815
8.125
20190815
1,130,000
1,460,348
174,577,354
T 8.75 170515
8.750
20170515
2,300,000
2,706,723
323,575,160
T 8.75 200815
8.750
20200815
310,000
426,855
51,028,437
－146－
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
T 8.875 190215
8.875
20190215
530,000
687,220
82,153,658
US.T.B 5.5% 280815
5.500
20280815
700,000
966,055
115,487,007
US.T.B 6.0% 260215
＜英ポンド・・・英国＞
6.000
20260215
850,000
英ポンド
1,178,645
英ポンド
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%
外貨建金額
円貨建金額
円
UKT 1 170907
1.000
20170907
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UKT 1.25 180722
1.250
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UKT 1.75 170122
1.750
20170122
1,900,000
1,942,370
358,842,840
UKT 1.75 190722
1.750
20190722
2,670,000
2,730,609
504,465,930
UKT 1.75 220907
1.750
20220907
2,120,000
2,141,836
395,693,155
UKT 2 200722
2.000
20200722
600,000
619,140
114,382,922
UKT 2.25 230907
2.250
20230907
2,560,000
2,670,336
493,330,805
UKT 2.75 240907
2.750
20240907
2,530,000
2,741,002
506,385,984
UKT 3.25 440122
3.250
20440122
3,700,000
4,282,750
791,215,976
UKT 3.5 450122
3.500
20450122
1,740,000
2,109,054
389,636,850
UKT 3.5 680722
3.500
20680722
690,000
901,140
166,480,967
UKT 3.75 190907
3.750
20190907
2,150,000
2,391,445
441,807,131
UKT 3.75 200907
3.750
20200907
2,510,000
2,830,025
522,832,524
UKT 3.75 210907
3.750
20210907
1,280,000
1,462,144
270,123,563
UKT 3.75 520722
3.750
20520722
1,080,000
1,417,500
261,875,814
UKT 4 160907
4.000
20160907
2,200,000
2,318,360
428,305,054
UKT 4 220307
4.000
20220307
2,220,000
2,588,964
478,297,747
UKT 4 600122
4.000
20600122
1,530,000
2,176,578
402,111,560
UKT 4.25 271207
4.250
20271207
2,230,000
2,801,772
517,612,928
UKT 4.25 320607
4.250
20320607
2,280,000
2,938,236
542,823,948
UKT 4.25 360307
4.250
20360307
2,000,000
2,622,000
484,400,978
UKT 4.25 390907
4.250
20390907
1,600,000
2,138,720
395,117,490
UKT 4.25 401207
4.250
20401207
2,450,000
3,291,575
608,101,506
UKT 4.25 461207
4.250
20461207
2,000,000
2,787,400
514,957,775
UKT 4.25 491207
4.250
20491207
1,450,000
2,060,015
380,577,147
UKT 4.25 551207
4.250
20551207
1,000,000
1,468,700
271,334,750
UKT 4.5 190307
4.500
20190307
2,300,000
2,608,430
481,893,990
UKT 4.5 340907
4.500
20340907
2,360,000
3,165,704
584,847,488
UKT 4.5 421207
4.500
20421207
1,780,000
2,515,852
464,790,682
UKT 4.75 200307
4.750
20200307
2,700,000
3,154,410
582,760,980
UKT 4.75 301207
4.750
20301207
1,950,000
2,630,940
486,052,597
UKT 4.75 381207
4.750
20381207
1,980,000
2,822,688
521,477,051
UKT 5 180307
5.000
20180307
1,410,000
1,584,276
292,686,820
UKT 5 250307
5.000
20250307
850,000
1,100,750
203,357,885
UKT 6 281207
6.000
20281207
500,000
741,500
136,988,301
UKT 8 210607
8.000
20210607
1,400,000
1,951,600
360,548,035
UKT 8.75 170825
＜カナダドル・・・カナダ＞
8.750
20170825
1,250,000
カナダドル
1,502,125
カナダドル
277,509,847
800,000
796,176
76,225,411
%
円
CAN 0.25 170501
0.250
20170501
CAN 1 160501
1.000
20160501
610,000
613,264
58,713,478
CAN 1 160801
1.000
20160801
2,150,000
2,165,953
207,367,037
125,580,124
CAN 1 161101
1.000
20161101
1,300,000
1,311,687
CAN 1.25 170801
1.250
20170801
1,000,000
1,019,180
97,575,680
CAN 1.25 180201
1.250
20180201
850,000
868,624
83,161,491
CAN 1.25 180301
1.250
20180301
1,050,000
1,074,980
102,917,890
CAN 1.25 180901
1.250
20180901
870,000
893,447
85,538,030
CAN 1.5 170201
1.500
20170201
1,240,000
1,264,180
121,031,832
CAN 1.5 170301
1.500
20170301
680,000
694,375
66,479,064
CAN 1.5 170901
1.500
20170901
1,000,000
1,026,150
98,242,983
CAN 1.5 200301
1.500
20200301
1,200,000
1,245,000
119,195,551
CAN 1.5 230601
1.500
20230601
1,640,000
1,693,497
162,134,365
CAN 1.75 190301
1.750
20190301
1,350,000
1,413,788
135,355,164
CAN 1.75 190901
1.750
20190901
880,000
923,058
88,373,056
CAN 2 160601
2.000
20160601
1,000,000
1,018,860
97,545,043
CAN 2.25 250601
2.250
20250601
1,150,000
1,253,213
119,981,811
CAN 2.5 240601
2.500
20240601
1,530,000
1,703,869
163,127,412
CAN 2.75 160901
2.750
20160901
1,550,000
1,602,514
153,423,726
CAN 2.75 220601
2.750
20220601
1,250,000
1,406,688
134,675,415
CAN 2.75 481201
2.750
20481201
450,000
539,973
51,696,690
CAN 3.25 210601
3.250
20210601
1,050,000
1,205,085
115,374,113
CAN 3.5 200601
3.500
20200601
1,280,000
1,461,171
139,891,651
CAN 3.5 451201
3.500
20451201
1,350,000
1,840,860
176,242,829
CAN 3.75 190601
3.750
20190601
1,930,000
2,188,041
209,481,729
CAN 4 160601
4.000
20160601
830,000
866,337
82,942,621
CAN 4 170601
4.000
20170601
1,000,000
1,079,650
103,365,041
CAN 4 410601
4.000
20410601
1,880,000
2,682,403
256,811,630
CAN 4.25 180601
4.250
20180601
1,090,000
1,221,857
116,979,883
CAN 5 370601
5.000
20370601
1,470,000
2,305,607
220,737,408
CAN 5.75 330601
5.750
20330601
1,400,000
2,266,852
217,027,047
CAN 8 270601
8.000
20270601
630,000
1,097,435
105,067,747
CANADA 5.75% 290601
5.750
20290601
650,000
993,896
95,154,957
2.750
20641201
CANADA 2.75 641201
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
ACGB 2.75 191021
%
2.750
500,000
オーストラリアドル
20191021
－147－
1,200,000
633,920
オーストラリアドル
1,245,480
60,691,119
円
116,544,357
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
ACGB 2.75 240421
2.750
20240421
2,150,000
2,208,265
206,635,855
ACGB 3.25 181021
3.250
20181021
1,900,000
1,993,005
186,493,148
ACGB 3.25 250421
3.250
20250421
1,650,000
1,766,325
165,281,828
ACGB 3.25 290421
3.250
20290421
1,160,000
1,230,122
115,107,250
ACGB 3.75 370421
3.750
20370421
800,000
897,800
84,010,601
ACGB 4.25 170721
4.250
20170721
2,520,000
2,662,506
249,140,933
ACGB 4.25 260421
4.250
20260421
1,060,000
1,230,660
115,157,592
ACGB 4.5 200415
4.500
20200415
2,340,000
2,624,310
245,566,787
ACGB 4.5 330421
4.500
20330421
950,000
1,167,835
109,278,815
ACGB 4.75 160615
4.750
20160615
1,920,000
1,989,408
186,156,563
ACGB 4.75 270421
4.750
20270421
1,400,000
1,714,090
160,393,998
ACGB 5.25 190315
5.250
20190315
1,450,000
1,640,530
153,510,706
ACGB 5.5 180121
5.500
20180121
1,600,000
1,766,480
165,296,332
ACGB 5.5 230421
5.500
20230421
2,050,000
2,527,035
236,464,391
ACGB 5.75 210515
5.750
20210515
2,210,000
2,674,542
250,267,188
ACGB 5.75 220715
外貨建金額
円貨建金額
5.750
20220715
2,050,000
2,533,595
237,078,235
ACGB 6 170215
＜スイスフラン・・・スイス＞
6.000
20170215
2,270,000
スイスフラン
2,450,193
スイスフラン
229,273,951
SWISS 2 210428
2.000
20210428
200,000
228,840
28,857,255
SWISS 2.25 200706
2.250
20200706
530,000
606,691
76,505,143
SWISS 2.5 160312
2.500
20160312
750,000
776,400
97,905,841
SWISS 3 180108
3.000
20180108
750,000
833,625
105,122,047
SWISS 3 190512
3.000
20190512
620,000
714,426
90,090,776
SWISS 4 230211
4.000
20230211
380,000
506,616
63,885,453
SWISS 4 280408
4.000
20280408
700,000
1,049,440
132,336,819
4.250
20170605
7.000
20241110
SWISS 4.25 170605
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
DENMARK 7.0% 241110
%
610,000
681,736
デンマーククローネ デンマーククローネ
2,820,000
4,696,569
円
85,968,491
円
84,391,336
DGB 1.5 231115
1.500
20231115
6,500,000
7,247,500
130,228,302
DGB 1.75 251115
1.750
20251115
4,900,000
5,633,530
101,227,326
DGB 2.5 161115
2.500
20161115
5,390,000
5,687,528
102,197,601
DGB 3 211115
3.000
20211115
9,850,000
11,762,870
211,363,724
DGB 4 171115
4.000
20171115
5,740,000
6,438,558
115,692,649
DGB 4 191115
4.000
20191115
10,310,000
12,415,302
223,087,092
DGB 4.5 391115
4.500
20391115
12,770,000
23,086,883
414,841,750
%
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞
円
スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ
SGB 1.5 231113
1.500
20231113
5,310,000
5,721,260
82,000,775
SGB 2.5 250512
2.500
20250512
6,300,000
7,411,320
106,223,810
SGB 3 160712
3.000
20160712
5,800,000
6,048,530
86,691,426
SGB 3.5 220601
3.500
20220601
7,140,000
8,743,644
125,319,535
SGB 3.5 390330
3.500
20390330
4,750,000
6,924,313
99,243,705
SGB 3.75 170812
3.750
20170812
7,120,000
7,803,164
111,839,970
SGB 4.25 190312
4.250
20190312
7,610,000
8,923,486
127,897,147
5.000
20201201
SGB 5 201201
＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞
%
9,600,000
マレーシアリンギ
MGS 3.26 180301
3.260
20180301
1,000,000
MGS 3.314 171031
3.314
20171031
MGS 3.394 170315
3.394
20170315
MGS 3.418 220815
3.418
MGS 3.48 230315
12,288,000
マレーシアリンギ
176,119,528
円
993,900
32,967,751
1,000,000
997,350
33,082,188
1,500,000
1,498,950
49,720,304
20220815
1,200,000
1,170,120
38,812,984
3.480
20230315
850,000
826,370
27,410,766
MGS 3.492 200331
3.492
20200331
1,950,000
1,929,330
63,996,047
MGS 3.502 270531
3.502
20270531
1,100,000
1,038,180
34,436,522
MGS 3.58 180928
3.580
20180928
1,100,000
1,100,220
36,494,395
MGS 3.654 191031
3.654
20191031
700,000
700,980
23,251,568
MGS 3.733 280615
3.733
20280615
280,000
269,304
8,932,837
MGS 3.814 170215
3.814
20170215
2,000,000
2,018,200
66,943,873
MGS 3.844 330415
3.844
20330415
300,000
281,850
9,348,989
MGS 3.889 200731
3.889
20200731
1,000,000
1,006,800
33,395,645
MGS 3.892 270315
3.892
20270315
550,000
541,640
17,966,246
MGS 4.012 170915
4.012
20170915
1,550,000
1,570,150
52,082,014
MGS 4.048 210930
4.048
20210930
500,000
508,400
16,863,673
MGS 4.127 320415
4.127
20320415
700,000
687,610
22,808,084
MGS 4.16 210715
4.160
20210715
1,100,000
1,125,740
37,340,895
MGS 4.181 240715
4.181
20240715
1,400,000
1,434,580
47,585,145
MGS 4.24 180207
4.240
20180207
1,000,000
1,020,200
33,840,124
MGS 4.262 160915
4.262
20160915
2,400,000
2,434,080
80,738,649
MGS 4.378 191129
4.378
20191129
2,000,000
2,065,200
68,502,867
MGS 4.392 260415
4.392
20260415
900,000
931,545
30,899,430
MGS 4.498 300415
4.498
20300415
800,000
832,000
27,597,513
MGS 4.935 430930
4.935
20430930
800,000
841,840
27,923,907
MGS 5.248 280915
5.248
20280915
400,000
445,800
14,787,225
5.734
20190730
MGS 5.734 190730
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞
NGB 2 230524
%
2.000
900,000
977,265
ノルウェークローネ ノルウェークローネ
20230524
6,350,000
6,693,535
32,415,966
円
104,869,256
NGB 3 240314
3.000
20240314
3,750,000
4,257,750
66,707,214
NGB 3.75 210525
3.750
20210525
6,800,000
7,894,188
123,680,181
NGB 4.25 170519
4.250
20170519
7,000,000
7,533,400
118,027,627
NGB 4.5 190522
4.500
20190522
6,200,000
7,143,640
111,921,161
－148－
銘柄
年利率
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞
償還年月日
%
額面金額
シンガポールドル
評価額
外貨建金額
シンガポールドル
円貨建金額
円
SIGB 0.5 180401
0.500
20180401
730,000
714,670
62,815,399
SIGB 1.125 160401
1.125
20160401
510,000
511,148
44,926,937
SIGB 1.625 191001
1.625
20191001
400,000
400,560
35,206,929
SIGB 2.25 210601
2.250
20210601
650,000
660,368
58,042,520
SIGB 2.375 170401
2.375
20170401
750,000
771,113
67,776,372
SIGB 2.5 190601
2.500
20190601
280,000
291,438
25,615,730
SIGB 2.75 230701
2.750
20230701
450,000
469,350
41,253,176
SIGB 2.75 420401
2.750
20420401
450,000
446,490
39,243,913
SIGB 2.875 290701
2.875
20290701
300,000
312,630
27,478,386
SIGB 2.875 300901
2.875
20300901
270,000
279,626
24,577,479
SIGB 3 240901
3.000
20240901
400,000
426,840
37,516,791
SIGB 3.125 220901
3.125
20220901
490,000
525,329
46,173,410
64,083,362
SIGB 3.25 200901
3.250
20200901
680,000
729,096
SIGB 3.375 330901
3.375
20330901
100,000
110,280
9,692,980
SIGB 3.5 270301
3.500
20270301
430,000
478,053
42,018,076
SIGB 3.75 160901
3.750
20160901
860,000
895,561
78,714,682
SIGB 4 180901
＜メキシコペソ・・・メキシコ＞
4.000
20180901
230,000
メキシコペソ
251,034
メキシコペソ
22,064,406
20241205
17,850,000
23,654,124
189,120,669
%
円
MBONO 10 241205
10.000
MBONO 10 361120
10.000
20361120
8,010,000
11,671,772
93,318,748
MBONO 4.75 180614
4.750
20180614
18,100,000
18,149,775
145,112,015
MBONO 5 170615
5.000
20170615
13,000,000
13,261,950
106,032,625
MBONO 5 191211
5.000
20191211
2,000,000
1,994,500
15,946,529
MBONO 6.25 160616
6.250
20160616
19,540,000
20,192,636
161,445,203
MBONO 6.5 210610
6.500
20210610
11,790,000
12,526,286
100,150,802
MBONO 6.5 220609
6.500
20220609
12,700,000
13,494,385
107,891,001
MBONO 7.25 161215
7.250
20161215
7,900,000
8,366,495
66,892,231
MBONO 7.5 270603
7.500
20270603
9,240,000
10,518,816
84,100,579
MBONO 7.75 171214
7.750
20171214
13,000,000
14,151,800
113,147,200
MBONO 7.75 310529
7.750
20310529
9,000,000
10,545,300
84,312,325
MBONO 7.75 341123
7.750
20341123
6,600,000
7,818,360
62,509,754
MBONO 7.75 421113
7.750
20421113
11,410,000
13,641,226
109,065,028
MBONO 8 200611
8.000
20200611
10,630,000
12,035,286
96,225,138
MBONO 8 231207
8.000
20231207
13,500,000
15,745,050
125,885,634
MBONO 8.5 181213
8.500
20181213
18,600,000
20,988,240
167,806,257
MBONO 8.5 290531
8.500
20290531
10,900,000
13,512,185
108,033,317
8.500
20381118
MBONO 8.5 381118
＜南アフリカランド・・・南アフリカ＞
%
10,200,000
南アフリカランド
13,083,030
南アフリカランド
104,602,115
円
SAGB 10.5 261221
10.500
20261221
10,200,000
12,449,122
127,712,207
SAGB 6.25 360331
6.250
20360331
9,200,000
7,426,082
76,182,180
SAGB 6.5 410228
6.500
20410228
6,900,000
5,637,144
57,829,948
SAGB 6.75 210331
6.750
20210331
10,000,000
9,796,114
100,495,705
SAGB 7 310228
7.000
20310228
8,400,000
7,585,200
77,814,531
SAGB 7.25 200115
7.250
20200115
9,100,000
9,177,225
94,146,692
SAGB 7.75 230228
7.750
20230228
6,900,000
7,043,572
72,258,119
SAGB 8 181221
8.000
20181221
8,700,000
9,024,351
92,578,393
SAGB 8 300131
8.000
20300131
6,500,000
6,485,652
66,534,562
SAGB 8.25 170915
8.250
20170915
8,300,000
8,608,929
88,316,696
SAGB 8.25 320331
8.250
20320331
3,600,000
3,631,195
37,251,452
SAGB 8.5 370131
8.500
20370131
3,900,000
4,007,856
41,115,520
SAGB 8.75 440131
8.750
20440131
1,500,000
1,577,747
16,185,678
SAGB 8.75 480228
＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞
8.750
20480228
%
8,300,000
ポーランドズロティ
8,753,162
ポーランドズロティ
89,796,337
円
POLGB 0 160725
0.000
20160725
1,650,000
1,612,875
52,109,006
POLGB 1.5 200425
1.500
20200425
1,500,000
1,476,000
47,686,828
POLGB 2.5 180725
2.500
20180725
2,300,000
2,356,810
76,144,170
POLGB 3.25 190725
3.250
20190725
1,930,000
2,043,870
66,033,657
POLGB 3.25 250725
3.250
20250725
1,550,000
1,720,500
55,586,171
POLGB 3.75 180425
3.750
20180425
2,710,000
2,869,890
92,720,835
POLGB 4 231025
4.000
20231025
2,500,000
2,878,625
93,003,047
POLGB 4.75 161025
4.750
20161025
1,900,000
1,997,850
64,546,836
POLGB 4.75 170425
4.750
20170425
2,500,000
2,663,750
86,060,833
POLGB 5 160425
5.000
20160425
1,300,000
1,349,920
43,613,417
POLGB 5.25 171025
5.250
20171025
3,300,000
3,603,930
116,436,309
POLGB 5.25 201025
5.250
20201025
950,000
1,119,338
36,163,723
POLGB 5.5 191025
5.500
20191025
2,000,000
2,327,200
75,187,525
POLGB 5.75 211025
5.750
20211025
1,980,000
2,442,528
78,913,560
POLGB 5.75 220923
5.750
20220923
2,850,000
3,592,425
116,064,604
POLGB 5.75 290425
＜ユーロ・・・ベルギー＞
5.750
20290425
870,000
ユーロ
1,231,833
ユーロ
39,798,244
BGB 0.8 250622
0.800
20250622
500,000
510,450
68,445,040
%
円
BGB 1 310622
1.000
20310622
300,000
301,455
40,421,392
BGB 1.25 180622
1.250
20180622
1,400,000
1,462,160
196,057,597
BGB 2.25 230622
2.250
20230622
2,250,000
2,601,338
348,807,230
BGB 2.6 240622
2.600
20240622
1,000,000
1,196,000
160,368,828
BGB 2.75 160328
2.750
20160328
360,000
370,980
49,743,836
BGB 3 190928
3.000
20190928
1,250,000
1,421,375
190,588,832
－149－
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
BGB 3 340622
3.000
20340622
640,000
851,648
114,195,478
BGB 3.25 160928
3.250
20160928
1,520,000
1,600,712
214,635,709
外貨建金額
円貨建金額
BGB 3.5 170628
3.500
20170628
1,200,000
1,301,820
174,557,983
BGB 3.75 200928
3.750
20200928
2,010,000
2,428,080
325,575,539
BGB 3.75 450622
3.750
20450622
950,000
1,520,095
203,825,965
BGB 4 170328
4.000
20170328
1,350,000
1,466,100
196,585,902
BGB 4 180328
4.000
20180328
1,160,000
1,305,986
175,116,592
BGB 4 190328
4.000
20190328
1,360,000
1,584,128
212,411,999
BGB 4 220328
4.000
20220328
1,300,000
1,650,870
221,361,277
BGB 4 320328
4.000
20320328
920,000
1,358,196
182,117,308
BGB 4.25 210928
4.250
20210928
1,500,000
1,908,675
255,929,744
BGB 4.25 220928
4.250
20220928
1,900,000
2,472,470
331,527,690
BGB 4.25 410328
4.250
20410328
1,200,000
2,008,140
269,266,772
BGB 4.5 260328
4.500
20260328
670,000
948,519
127,184,683
BGB 5 350328
5.000
20350328
2,130,000
3,635,697
487,502,064
BGB 5.5 170928
5.500
20170928
1,300,000
1,489,345
199,702,770
20280328
1,300,000
ユーロ
2,071,030
ユーロ
277,699,544
BGB 5.5 280328
＜ユーロ・・・フランス＞
5.500
%
円
BTNS 1 170725
1.000
20170725
3,360,000
3,449,712
462,563,772
BTNS 1.75 170225
1.750
20170225
3,400,000
3,525,290
472,697,849
BTNS 2.5 160725
2.500
20160725
1,300,000
1,347,775
180,719,981
FRTR 0.25 161125
0.250
20161125
4,200,000
4,227,930
566,913,195
FRTR 0.5 191125
0.500
20191125
3,900,000
3,991,065
535,152,524
FRTR 0.5 250525
0.500
20250525
200,000
198,150
26,569,467
FRTR 1 180525
1.000
20180525
2,450,000
2,536,975
340,177,014
FRTR 1 181125
1.000
20181125
1,850,000
1,924,185
258,009,443
FRTR 1 190525
1.000
20190525
2,500,000
2,608,750
349,801,155
FRTR 1.75 230525
1.750
20230525
1,700,000
1,894,820
254,071,959
FRTR 1.75 241125
1.750
20241125
4,050,000
4,517,775
605,777,829
FRTR 2.25 221025
2.250
20221025
4,050,000
4,654,868
624,160,240
FRTR 2.25 240525
2.250
20240525
2,910,000
3,377,201
452,840,876
FRTR 2.5 201025
2.500
20201025
4,050,000
4,607,280
617,779,344
FRTR 2.5 300525
2.500
20300525
2,390,000
2,905,762
389,626,796
FRTR 2.75 271025
2.750
20271025
3,290,000
4,054,432
543,649,189
FRTR 3 220425
3.000
20220425
4,600,000
5,509,190
738,714,336
FRTR 3.25 160425
3.250
20160425
1,550,000
1,610,218
215,910,279
FRTR 3.25 211025
3.250
20211025
3,920,000
4,721,052
633,034,764
FRTR 3.25 450525
3.250
20450525
2,600,000
3,774,680
506,137,968
FRTR 3.5 200425
3.500
20200425
4,100,000
4,831,235
647,808,944
FRTR 3.5 260425
3.500
20260425
4,200,000
5,464,620
732,738,050
FRTR 3.75 170425
3.750
20170425
3,250,000
3,514,875
471,301,326
FRTR 3.75 191025
3.750
20191025
3,730,000
4,381,258
587,472,586
FRTR 3.75 210425
3.750
20210425
3,850,000
4,707,780
631,255,153
FRTR 4 180425
4.000
20180425
2,850,000
3,218,505
431,561,769
FRTR 4 381025
4.000
20381025
2,250,000
3,487,725
467,660,846
FRTR 4 550425
4.000
20550425
1,450,000
2,558,815
343,105,488
FRTR 4 600425
4.000
20600425
1,100,000
1,987,150
266,452,272
FRTR 4.25 171025
4.250
20171025
4,700,000
5,245,670
703,379,559
FRTR 4.25 181025
4.250
20181025
3,200,000
3,705,280
496,832,285
FRTR 4.25 190425
4.250
20190425
3,100,000
3,652,575
489,765,195
FRTR 4.25 231025
4.250
20231025
2,970,000
3,949,506
529,579,975
FRTR 4.5 410425
4.500
20410425
1,800,000
3,068,910
411,502,927
FRTR 4.75 350425
4.750
20350425
1,500,000
2,469,825
331,173,028
FRTR 5 161025
5.000
20161025
2,150,000
2,331,460
312,619,990
FRTR 5.5 290425
5.500
20290425
3,220,000
5,205,935
698,051,586
FRTR 5.75 321025
5.750
20321025
2,670,000
4,705,074
630,892,312
FRTR 6 251025
6.000
20251025
1,500,000
2,332,500
312,759,441
FRTR 8.5 191025
8.500
20191025
1,000,000
1,394,700
187,012,044
FRTR 8.5 230425
＜ユーロ・・・ドイツ＞
8.500
BKO 0.25 160311
0.250
20160311
1,400,000
1,406,426
188,584,356
BKO 0.25 160610
0.250
20160610
2,200,000
2,212,716
296,697,887
DBR 0.5 250215
0.500
20250215
100,000
101,780
13,647,440
DBR 1 240815
1.000
20240815
1,250,000
1,334,625
178,956,728
DBR 1.5 220904
1.500
20220904
2,810,000
3,111,513
417,215,463
DBR 1.5 230215
1.500
20230215
2,350,000
2,610,145
349,988,207
DBR 1.5 230515
1.500
20230515
1,900,000
2,113,750
283,427,768
DBR 1.5 240515
1.500
20240515
1,400,000
1,560,160
209,198,186
DBR 1.75 220704
1.750
20220704
3,300,000
3,711,840
497,711,900
DBR 1.75 240215
1.750
20240215
1,600,000
1,819,200
243,932,251
DBR 2 220104
2.000
20220104
2,820,000
3,203,661
429,571,372
DBR 2 230815
2.000
20230815
1,950,000
2,254,200
302,260,379
DBR 2.25 200904
2.250
20200904
2,140,000
2,417,451
324,150,321
DBR 2.25 210904
2.250
20210904
2,550,000
2,927,910
392,596,569
DBR 2.5 210104
2.500
20210104
2,400,000
2,759,520
370,017,549
DBR 2.5 440704
2.500
20440704
1,810,000
2,529,294
339,147,086
DBR 2.5 460815
2.500
20460815
1,000,000
1,406,900
188,647,913
DBR 3 200704
3.000
20200704
2,270,000
2,647,047
354,936,309
20230425
%
－150－
100,000
ユーロ
165,970
ユーロ
22,254,527
円
銘柄
償還年月日
DBR 3.25 200104
3.250
20200104
1,800,000
2,097,900
281,302,479
DBR 3.25 210704
3.250
20210704
2,300,000
2,778,860
372,610,805
DBR 3.25 420704
3.250
20420704
1,650,000
2,575,980
345,407,102
DBR 3.5 190704
3.500
20190704
2,060,000
2,390,527
320,540,146
DBR 3.75 170104
3.750
20170104
2,150,000
2,307,488
309,405,574
DBR 3.75 190104
3.750
20190104
2,050,000
2,362,420
316,771,344
DBR 4 160704
4.000
20160704
1,900,000
2,007,331
269,158,295
DBR 4 180104
4.000
20180104
1,000,000
1,120,750
150,278,732
DBR 4 370104
4.000
20370104
900,000
1,462,590
196,115,254
DBR 4.25 170704
4.250
20170704
1,500,000
1,657,650
222,270,391
DBR 4.25 180704
4.250
20180704
1,500,000
1,724,700
231,260,968
DBR 4.25 390704
4.250
20390704
2,000,000
3,464,000
464,479,617
DBR 4.75 280704
4.750
20280704
1,310,000
2,021,985
271,123,215
DBR 4.75 340704
4.750
20340704
2,000,000
3,419,000
458,445,672
DBR 4.75 400704
4.750
20400704
1,500,000
2,804,700
376,075,629
DBR 5.5 310104
5.500
20310104
1,790,000
3,091,867
414,581,177
DBR 6.25 240104
6.250
20240104
1,600,000
2,458,560
329,662,531
DBR 6.5 270704
6.500
20270704
1,300,000
2,245,100
301,040,181
GERMANY
6.250
20300104
980,000
1,769,880
237,319,048
GERMANY 5.625%280104
5.625
20280104
1,600,000
2,623,040
351,717,267
GERMANY 6.0% 160620
6.000
20160620
600,000
648,216
86,917,759
OBL 0.25 180413
0.250
20180413
2,600,000
2,637,700
353,682,992
OBL 0.25 191011
0.250
20191011
1,700,000
1,730,940
232,097,675
OBL 0.5 170407
0.500
20170407
2,550,000
2,588,505
347,086,550
OBL 0.5 171013
0.500
20171013
2,500,000
2,548,250
341,688,852
OBL 0.5 180223
0.500
20180223
2,400,000
2,451,840
328,761,462
OBL 0.5 190412
0.500
20190412
2,300,000
2,364,400
317,036,838
OBL 0.75 170224
0.750
20170224
2,040,000
2,078,944
278,760,660
OBL 1 181012
1.000
20181012
3,400,000
3,548,920
475,866,340
OBL 1 190222
1.000
20190222
1,900,000
1,990,250
266,867,944
1.250
20161014
2,000,000
ユーロ
2,047,560
ユーロ
274,552,507
OBL 1.25 161014
＜ユーロ・・・イタリア＞
額面金額
評価額
年利率
%
外貨建金額
円貨建金額
円
BTPS 0.75 180115
0.750
20180115
1,200,000
1,215,480
162,980,855
BTPS 1.05 191201
1.050
20191201
1,620,000
1,655,316
221,957,431
BTPS 1.15 170515
1.150
20170515
1,700,000
1,734,170
232,530,778
BTPS 1.5 161215
1.500
20161215
2,300,000
2,353,567
315,584,266
BTPS 1.5 190801
1.500
20190801
1,600,000
1,670,400
223,980,009
BTPS 2.15 211215
2.150
20211215
2,230,000
2,405,724
322,577,876
BTPS 2.25 160515
2.250
20160515
2,200,000
2,255,462
302,429,597
BTPS 2.5 190501
2.500
20190501
2,300,000
2,491,820
334,122,286
BTPS 2.5 241201
2.500
20241201
2,400,000
2,656,080
356,147,523
BTPS 2.75 161115
2.750
20161115
1,600,000
1,669,680
223,883,466
BTPS 3.25 460901
3.250
20460901
690,000
830,415
111,348,395
BTPS 3.5 171101
3.500
20171101
1,740,000
1,889,031
253,295,726
BTPS 3.5 180601
3.500
20180601
3,360,000
3,703,728
496,624,181
BTPS 3.5 181201
3.500
20181201
2,000,000
2,231,600
299,229,998
BTPS 3.5 300301
3.500
20300301
2,300,000
2,827,160
379,087,238
BTPS 3.75 160415
3.750
20160415
900,000
936,630
125,590,514
BTPS 3.75 160801
3.750
20160801
2,750,000
2,889,123
387,395,644
BTPS 3.75 210301
3.750
20210301
2,100,000
2,465,925
330,650,086
BTPS 3.75 210501
3.750
20210501
2,620,000
3,073,784
412,156,471
BTPS 3.75 210801
3.750
20210801
3,000,000
3,531,900
473,584,168
BTPS 3.75 240901
3.750
20240901
2,150,000
2,611,820
350,212,804
BTPS 4 170201
4.000
20170201
2,550,000
2,735,258
366,764,248
BTPS 4 200901
4.000
20200901
2,220,000
2,614,938
350,630,889
BTPS 4 370201
4.000
20370201
2,240,000
2,946,720
395,118,757
BTPS 4.25 190201
4.250
20190201
1,750,000
2,010,400
269,569,810
BTPS 4.25 190901
4.250
20190901
2,470,000
2,879,526
386,108,872
BTPS 4.25 200301
4.250
20200301
3,000,000
3,537,600
474,348,468
BTPS 4.5 180201
4.500
20180201
3,100,000
3,479,750
466,591,497
BTPS 4.5 180801
4.500
20180801
2,500,000
2,850,250
382,183,322
BTPS 4.5 190301
4.500
20190301
1,550,000
1,800,790
241,463,697
BTPS 4.5 200201
4.500
20200201
2,850,000
3,390,360
454,605,402
BTPS 4.5 230501
4.500
20230501
2,500,000
3,148,000
422,107,919
BTPS 4.5 240301
4.500
20240301
2,650,000
3,372,655
452,231,380
BTPS 4.5 260301
4.500
20260301
2,300,000
3,010,470
403,666,845
BTPS 4.75 160915
4.750
20160915
2,000,000
2,140,280
286,985,114
BTPS 4.75 170501
4.750
20170501
1,500,000
1,646,700
220,802,132
BTPS 4.75 170601
4.750
20170601
1,900,000
2,092,090
280,523,430
BTPS 4.75 210901
4.750
20210901
2,100,000
2,607,780
349,671,090
BTPS 4.75 230801
4.750
20230801
1,150,000
1,477,865
198,163,443
BTPS 4.75 280901
4.750
20280901
3,300,000
4,504,500
603,997,816
BTPS 4.75 440901
4.750
20440901
1,580,000
2,409,342
323,063,005
BTPS 5 220301
5.000
20220301
2,200,000
2,798,620
375,260,377
BTPS 5 250301
5.000
20250301
2,030,000
2,724,159
365,276,009
BTPS 5 340801
5.000
20340801
2,150,000
3,162,005
423,985,817
BTPS 5 390801
5.000
20390801
2,300,000
3,496,000
468,770,421
BTPS 5 400901
5.000
20400901
2,180,000
3,324,500
445,774,390
－151－
銘柄
償還年月日
BTPS 5.25 170801
5.250
20170801
1,800,000
2,017,260
270,489,651
BTPS 5.5 220901
5.500
20220901
2,500,000
3,295,500
441,885,848
BTPS 5.5 221101
5.500
20221101
2,000,000
2,644,400
354,581,379
BTPS 5.75 330201
5.750
20330201
1,870,000
2,938,144
393,968,822
BTPS 9 231101
9.000
20231101
700,000
1,146,810
153,773,057
ITALY
6.000
20310501
2,630,000
4,155,663
557,223,082
ITALY 5.250%291101
5.250
20291101
2,830,000
4,096,142
549,242,051
20271101
2,970,000
ユーロ
4,623,696
ユーロ
619,980,527
1,280,000
1,282,048
171,906,802
112,928,752
ITALY 6.5% 271101
＜ユーロ・・・オランダ＞
6.500
額面金額
評価額
年利率
%
外貨建金額
円貨建金額
円
NETHER 0 160415
0.000
20160415
NETHER 0.25 200115
0.250
20200115
830,000
842,201
NETHER 0.5 170415
0.500
20170415
1,120,000
1,135,568
152,265,643
NETHER 1.25 180115
1.250
20180115
2,000,000
2,080,800
279,009,580
NETHER 1.25 190115
1.250
20190115
2,000,000
2,105,400
282,308,136
NETHER 1.75 230715
1.750
20230715
1,650,000
1,849,320
247,970,971
NETHER 2 240715
2.000
20240715
1,190,000
1,368,500
183,498,948
NETHER 2.25 220715
2.250
20220715
2,050,000
2,361,600
316,661,392
NETHER 2.5 170115
2.500
20170115
1,700,000
1,784,745
239,312,261
NETHER 2.5 330115
2.500
20330115
850,000
1,088,680
145,978,542
NETHER 2.75 470115
2.750
20470115
1,000,000
1,460,300
195,808,194
NETHER 3.25 210715
3.250
20210715
1,700,000
2,043,740
274,040,292
NETHER 3.5 200715
3.500
20200715
1,710,000
2,033,361
272,648,596
NETHER 3.75 230115
3.750
20230115
1,310,000
1,672,346
224,240,943
NETHER 3.75 420115
3.750
20420115
1,300,000
2,173,795
291,479,061
NETHER 4 160715
4.000
20160715
1,400,000
1,479,520
198,385,358
NETHER 4 180715
4.000
20180715
1,300,000
1,480,700
198,543,582
NETHER 4 190715
4.000
20190715
1,700,000
2,002,260
268,478,336
NETHER 4 370115
4.000
20370115
1,440,000
2,333,664
312,915,520
NETHER 4.5 170715
4.500
20170715
1,850,000
2,054,795
275,522,631
NETHER 5.5 280115
5.500
20280115
1,450,000
2,329,135
312,308,237
NETHER 7.5 230115
＜ユーロ・・・オーストリア＞
7.500
20230115
300,000
ユーロ
470,400
ユーロ
63,074,830
%
円
RAGB 0.25 191018
0.250
20191018
350,000
354,550
47,540,776
RAGB 1.15 181019
1.150
20181019
890,000
930,050
124,708,218
RAGB 1.65 241021
1.650
20241021
850,000
949,450
127,309,518
RAGB 1.75 231020
1.750
20231020
750,000
843,000
113,035,888
RAGB 1.95 190618
1.950
20190618
1,150,000
1,248,900
167,462,065
RAGB 2.4 340523
2.400
20340523
510,000
641,070
85,959,569
RAGB 3.15 440620
3.150
20440620
680,000
1,028,840
137,954,737
RAGB 3.2 170220
3.200
20170220
1,080,000
1,151,280
154,372,428
RAGB 3.4 221122
3.400
20221122
850,000
1,058,250
141,898,254
RAGB 3.5 210915
3.500
20210915
1,400,000
1,710,800
229,397,150
RAGB 3.65 220420
3.650
20220420
1,350,000
1,684,800
225,910,871
RAGB 3.8 620126
3.800
20620126
390,000
751,530
100,770,891
RAGB 3.9 200715
3.900
20200715
1,510,000
1,834,650
246,003,905
RAGB 4 160915
4.000
20160915
1,330,000
1,415,120
189,750,114
RAGB 4.15 370315
4.150
20370315
1,200,000
1,951,200
261,631,821
132,703,864
RAGB 4.3 170915
4.300
20170915
890,000
989,680
RAGB 4.35 190315
4.350
20190315
1,000,000
1,179,000
158,089,338
RAGB 4.65 180115
4.650
20180115
950,000
1,081,100
144,962,157
RAGB 4.85 260315
4.850
20260315
540,000
792,450
106,257,757
RAGB 6.25 270715
＜ユーロ・・・アイルランド＞
6.250
20270715
700,000
ユーロ
1,173,200
ユーロ
157,311,630
IRISH 0.8 220315
0.800
20220315
500,000
509,165
68,272,737
%
円
IRISH 2 450218
2.000
20450218
400,000
423,872
56,836,000
IRISH 2.4 300515
2.400
20300515
550,000
639,128
85,699,104
IRISH 3.4 240318
3.400
20240318
400,000
491,452
65,897,643
IRISH 3.9 230320
3.900
20230320
800,000
1,003,744
134,589,673
IRISH 4.4 190618
4.400
20190618
850,000
1,005,550
134,831,835
IRISH 4.5 181018
4.500
20181018
1,100,000
1,276,231
171,126,814
IRISH 4.5 200418
4.500
20200418
700,000
850,318
114,017,141
IRISH 4.6 160418
4.600
20160418
600,000
631,080
84,620,033
IRISH 5 201018
5.000
20201018
1,300,000
1,637,363
219,550,155
IRISH 5.4 250313
5.400
20250313
1,330,000
1,908,071
255,848,781
IRISH 5.5 171018
5.500
20171018
1,010,000
1,155,066
154,880,124
IRISH 5.9 191018
＜ユーロ・・・スペイン＞
5.900
20191018
SPGB 0.5 171031
0.500
20171031
1,650,000
1,661,055
222,726,960
SPGB 1.4 200131
1.400
20200131
1,200,000
1,248,060
167,349,431
SPGB 1.6 250430
1.600
20250430
1,150,000
1,178,290
157,994,136
SPGB 2.1 170430
2.100
20170430
1,260,000
1,311,723
175,885,853
SPGB 2.75 190430
2.750
20190430
2,810,000
3,083,554
413,466,440
SPGB 2.75 241031
2.750
20241031
2,300,000
2,606,245
349,465,265
SPGB 3.25 160430
3.250
20160430
330,000
341,979
45,855,160
SPGB 3.3 160730
3.300
20160730
2,000,000
2,090,300
280,283,413
SPGB 3.75 181031
3.750
20181031
2,200,000
2,471,150
331,350,694
SPGB 3.8 170131
3.800
20170131
3,000,000
3,207,000
430,019,091
SPGB 3.8 240430
3.800
20240430
2,240,000
2,732,352
366,374,656
%
－152－
500,000
ユーロ
631,770
ユーロ
84,712,554
円
銘柄
額面金額
評価額
年利率
償還年月日
SPGB 4 200430
4.000
20200430
2,850,000
3,339,345
447,764,921
SPGB 4.1 180730
4.100
20180730
2,100,000
2,367,435
317,443,794
外貨建金額
円貨建金額
SPGB 4.2 370131
4.200
20370131
1,960,000
2,687,846
360,406,951
SPGB 4.25 161031
4.250
20161031
2,800,000
2,991,520
401,125,884
SPGB 4.3 191031
4.300
20191031
1,600,000
1,877,280
251,720,062
SPGB 4.4 231031
4.400
20231031
2,260,000
2,858,109
383,237,117
SPGB 4.5 180131
4.500
20180131
2,150,000
2,413,805
323,661,438
SPGB 4.6 190730
4.600
20190730
1,800,000
2,125,080
284,946,981
SPGB 4.65 250730
4.650
20250730
1,670,000
2,205,820
295,773,151
SPGB 4.7 410730
4.700
20410730
1,140,000
1,699,113
227,830,068
SPGB 4.8 240131
4.800
20240131
1,900,000
2,477,600
332,215,559
SPGB 4.85 201031
4.850
20201031
1,900,000
2,337,855
313,477,481
SPGB 4.9 400730
4.900
20400730
1,370,000
2,091,648
280,464,096
SPGB 5.15 281031
5.150
20281031
2,000,000
2,825,800
378,904,879
SPGB 5.15 441031
5.150
20441031
1,020,000
1,655,715
222,010,932
SPGB 5.4 230131
5.400
20230131
2,250,000
2,989,913
400,910,338
SPGB 5.5 170730
5.500
20170730
2,450,000
2,761,885
370,334,667
SPGB 5.5 210430
5.500
20210430
2,000,000
2,568,900
344,457,762
SPGB 5.75 320730
5.750
20320730
1,020,000
1,595,076
213,879,991
SPGB 5.85 220131
5.850
20220131
3,000,000
3,997,050
535,955,038
SPGB 5.9 260730
5.900
20260730
1,690,000
2,475,343
331,912,924
6.000
20290131
1,100,000
ユーロ
1,683,605
ユーロ
225,750,636
SPGB 6 290131
＜ユーロ・・・フィンランド＞
%
円
RFGB 0.375 200915
0.375
20200915
450,000
459,585
61,624,672
RFGB 1.125 180915
1.125
20180915
480,000
501,240
67,210,093
RFGB 1.5 230415
1.500
20230415
500,000
550,225
73,778,376
RFGB 1.625 220915
1.625
20220915
660,000
731,148
98,037,916
RFGB 1.75 160415
1.750
20160415
300,000
306,525
41,101,216
RFGB 1.875 170415
1.875
20170415
1,000,000
1,043,100
139,866,826
RFGB 2 240415
2.000
20240415
400,000
459,280
61,583,775
RFGB 2.625 420704
2.625
20420704
360,000
504,108
67,594,656
RFGB 2.75 280704
2.750
20280704
640,000
810,880
108,728,993
RFGB 3.375 200415
3.375
20200415
630,000
739,494
99,157,012
RFGB 3.5 210415
3.500
20210415
520,000
629,356
84,388,866
RFGB 3.875 170915
3.875
20170915
600,000
661,530
88,703,002
RFGB 4 250704
4.000
20250704
470,000
638,166
85,570,178
RFGB 4.375 190704
4.375
20190704
630,000
751,905
100,821,173
合計
715
－
－153－
－
189,480,044,738
金（広）04-9609-08107

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