ファクトシート 1/3 ページ （四半期更新ページ） パワーシェアーズ指数連動型上場投資信託 Ⅱ パワーシェアーズ FTSE RAFI ヨーロッパ・ポートフォリオ Leading the Intelligent ETF Revolution® 2010年9月30日 現在 償還についてのお知らせ： 当ファンドは、2010年12月14日が最終取引日となります（日時は米国時間です）。 詳細につきましては、インベスコ・パワーシェアーズのホームページ(www.invescopowershares.com)をご覧ください。 尚、当ファンドのファクトシートは2010年11月末現在の月次報告書をもって最終となります。 PEF 73936T755 US73936T7550 *1 CUSIP ナンバー ISIN*2 日中の取引価格、気配値の ティッカー・コード PEF.IV 0.75% 年間ファンド運営費用の比率*3 取引所 ニューヨーク証券取引所Arca 2007年6月25日 設定日 *1米国で使用されている証券コード、Committee on Uniform Securities Identification Proceduresの略。 *2国際証券コード、International Securities Identification Numbersの略。 *3平均純資産額に対する比率で表示。投資顧問契約に基 づく報酬支払額、販売報酬（もし、あれば）、ブローカー費 用、税金、利息、訴訟費用およびその他の臨時費用を除く ファンドのすべての費用は投資顧問会社によって支払われ る旨規定されています。 対象インデックス インデックスの提供 FTSE RAFIヨーロッパ・インデックス MSCIヨーロッパ指数 MSCI EAFE指数 S&P500種指数 純資産価格 市場価格 FREU 1年 -4.94 2.63 3.27 10.18 -5.98 -6.89 3年 -8.97 -10.37 -9.51 -7.15 -10.34 -11.29 ＄10,000 PBR（株価純資産倍率／倍） ※1 ROE（自己資本利益率／％）※2 時価総額の平均（百万ドル） ※2 10.65 1.18 10.94 58,030 インデックスのリスク／リターン（3年） FTSE RAFIヨーロッパ・インデックス MSCIヨーロッパ指数 インデックスの統計－3年 S&P 500種 指数 ＊ファンドと対象インデックスの 設定来のパフォーマンスは、ファ ンドの設定日である2007年6月25 日を基準に計算しています。そ の他のインデックスの設定来の パフォーマンスについては、ファ ンドの設定日に最も近い月末の 数値を用いて計算しています。 2010年9月30日 時点 （％） 10 インデックスには運用手数料や委託売買の費用が ないため、このような費用はパフォーマンスに含ま れません。インデックスには証券の貸借がないた め、貸借取引の手数料はパフォーマンスに含まれま せん。投資家は、インデックスに直接投資すること は出来ません。また、現実の投資成果は、投資時 期や投資額の違い、ファンドの投資には手数料や 費用が存在することなどから、グラフの結果とは異 なります。 パフォーマンス・データは過去のものであり、将来を 保証するものではありません。直近のパフォーマン スは、上記の数値とは異なります。投資リターンと元 本価格は変動しますので、売却時には投資元本を ン -10 上回ることや下回ることがあります。ファンドのパ フォーマンスは手数料控除前であり、手数料を含ん -20 だ場合にはパフォーマンスは低下します。最新の月 0 10 20 30 40 （％） 末時点のパフォーマンスにつきましては、インベス コ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エル ボラティリティ エルシーのホームページ （www.invescopowershares.com）をご覧ください。 直近の月末時点の市場価格、純資産価格、時価総額、保有銘柄数につきましては、3ページ、「カレント･プライシング」の欄をご 覧ください。ファンドの詳細につきましては、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホームペー ジ（www.invescopowershares.com）をご覧ください。 リ タ 0 ー -8.97 -10.37 -9.51 -7.15 33.02 28.18 26.07 21.79 -0.30 -0.40 -0.40 -0.37 4.10 4.29 3.24 1.15 1.23 1.38 0.96 0.95 0.83 ボラティリティはインデックスの月次リターンの標準偏差を 年率換算したものです。シャープレシオはリターン獲得のた め、リスクをどの程度とっているかを測ります。相関係数は パフォーマンスの類似性を測ります。アルファはリスク調整 後の収益率を測ります。ベータは市場との連動性を示しま す。 パフォーマンス（％） ボラティリティ（％） シャープレシオ アルファ ベータ 相関係数 * FTSE RAFI ヨーロッパ・インデックスのリターンは ファンドのリターンとは異なります。左記グラフは、 2007年6月30日を10,000ドルとして計算した場合の パフォーマンスを表しています。資金の追加や解約 は考慮しておらず、配当金などの収益についてはイ ンデックスのルールに基づき、再投資計算していま す。 ＄ ※1：加重調和平均、※2：加重平均 時価総額の平均は、企業の発行株式の時価総額（負債を 除く）の市場平均です。 FTSE RAFI MSCI MSCI ヨーロッパ・ ヨーロッパ EAFE インデックス 指数 指数 設定来 -7.57 -9.15 -8.21 -6.04 -8.39 -8.21 S&P500種指数： $8,167 FTSE RAFI ヨーロッパ・インデックス： $7,652 MSCI EAFE指数： $7,570 FTSE RAFI ヨーロッパ・ポートフォリオ： $7,377 MSCI ヨーロッパ指数： $7,322 2010年9月30日 時点 PER（株価収益率／倍）※1 10年 - （2007年6月30日を10,000ドルとして計算） ＄20,000 FTSEインターナショナル・ リミテッド ファンドの特性 5年 - インデックスのパフォーマンスはファンドのパフォーマンスとは異なります。投資家は、インデックスに直接投資することは出来ません。インデック スには運用手数料や委託売買の費用がないため、このような費用はパフォーマンスに含まれません。インデックスには証券の貸借がないため、 貸借取引の手数料はパフォーマンスに含まれません。また、現実の投資成果は、投資時期、投資額の違い、ファンドの投資に手数料や費用が 存在すること、などから上記の結果とは異なります。 MSCIヨーロッパ指数、MSCI EAFE指数、S&P500種指数は、株式の平均パフォーマンスに基づき、株式市場の状況を計測するために使用される 株価指数です。対象インデックスのデータは対象インデックスの提供会社から提供されたデータを使用しています。 パフォーマンスの推移 FTSE RAFIヨーロッパ・ インデックスのティッカー・コード 2010年9月30日 時点 ファンドとインデックスのパフォーマンス（％） インデックス ティッカー・コード ファンドは、FTSE RAFIヨーロッパ・インデックス（以下「対象インデックス」）と呼ばれる株式インデックスの株価・配当 利回りの実績に一般的に連動する投資成果（報酬および費用控除前）を追求します。 ファンドは、通常、その総資産の90％以上を対象インデックスの構成株式および対象インデックスの構成株式を裏 付けとする米国預託証券（ADR）に投資します。対象インデックスは、FTSEインターナショナル・リミテッドが決定する FTSE RAFIヨーロッパ先進国大型株／中型株インデックスの構成銘柄から選定された、先進国に本店を置くファンダ メンタル価値が最大の企業のパフォーマンスに連動させるために設計されています。かかる株式は、企業規模の測 定のための4つのファンダメンタルズ指標（企業簿価、キャッシュ・フロー、売上高および配当）に基づき選定され、加 重されます。対象インデックスは、年1回、調整が行われ、ファンドは、インデックス投資手法を用いて、対象インデッ クスの実績（ただし、報酬および費用控除前）に連動させることを企図します。 ETF ファンドの詳細 当資料はファンド取扱い金融商品取引業者（証券会社）向けに、情報提供を目的として、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタ ル・マネジメント・エルエルシーの情報をインベスコ投信投資顧問株式会社が翻訳・編集したものです。当資料は信頼できる情 報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運用実 績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の 確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異 が生じる可能性もあります。ファンドは、株式など値動きのある証券等（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しま すので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。また、ファンドの純資産価格は、基準 通貨（米ドル）により算出されるため、投資リターンはファンドの運用実績だけではなく、円の米ドルに対する為替レートによって も影響を受けます。 ファンドは、FTSEインターナショナル・リミテッド、ロンドン証券取引所ピーエルシー、フィナンシャル・タイムス・リミテッド、リサー チ・アフィリエート・エルエルシーによって保証、もしくは承認されているものではありません。FTSEインターナショナル・リミテッ ド、ロンドン証券取引所ピーエルシー、フィナンシャル・タイムス・リミテッド、リサーチ・アフィリエート・エルエルシーは、インデック スの正確性や完全性、またインデックスを使用し、ファンドを売買した結果を保証するものではありません。これらの運用による 損益は全て投資家の皆様に帰属します。 ファクトシート 2/3 ページ （四半期更新ページ） パワーシェアーズ指数連動型上場投資信託 Ⅱ パワーシェアーズ FTSE RAFI ヨーロッパ・ポートフォリオ Leading the Intelligent ETF Revolution® 2010年9月30日 現在 償還についてのお知らせ： 当ファンドは、2010年12月14日が最終取引日となります（日時は米国時間です）。 詳細につきましては、インベスコ・パワーシェアーズのホームページ(www.invescopowershares.com)をご覧ください。 尚、当ファンドのファクトシートは2010年11月末現在の月次報告書をもって最終となります。 上位30銘柄 2010年9月30日 時点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 銘柄名 ING Groep N.V. Vodafone Group PLC BP PLC Royal Dutch Shell PLC (CL A) Total S.A. HSBC Holdings PLC Daimler AG Banco Santander S.A. Royal Dutch Shell PLC (CL B) Telefonica S.A. ENI S.p.A. GlaxoSmithKline PLC Deutsche Telekom AG Allianz SE Nestle S.A. BHP Billiton PLC UniCredit S.p.A. Barclays PLC Siemens AG Novartis AG Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BNP Paribas S.A. France Telecom E.ON AG AXA S.A. BASF SE Societe Generale S.A. (France) Rio Tinto PLC AstraZeneca PLC Deutsche Bank AG ティッカー 715418 B16GWD 079805 B03MLX B15C55 054052 552902 570594 B03MM4 573252 714505 092528 584235 523148 712387 005665 423244 313486 572797 710306 550190 730968 517617 494290 708842 508657 596651 071887 098952 575035 配分比率（％） 2.74 2.44 2.23 2.14 2.08 2.03 1.90 1.80 1.58 1.29 1.28 1.19 1.10 1.10 1.10 1.06 1.03 1.02 1.00 0.96 0.95 0.95 0.94 0.92 0.91 0.85 0.84 0.83 0.83 0.79 インデックスの年間パフォーマンス（％） 2010年9月30日 時点 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年9月 FTSE RAFI ヨーロッパ・ インデックス MSCI ヨーロッパ 指数 MSCI EAFE 指数 38.06 16.30 -47.98 47.11 -1.21 33.72 13.86 -46.42 35.83 -0.60 26.34 11.17 -43.38 31.78 1.07 パフォーマンス・データは過去のものであり、将来を保証するものではありませ ん。直近のパフォーマンスは、上記の数値とは異なります。MSCIヨーロッパ指 数、MSCI EAFE指数は、株式の平均パフォーマンスに基づき、株式市場の状況 を計測するために使用される株価指数です。 最新の月末時点のパフォーマンスにつきましては、インベスコ・パワーシェアー ズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホームページ （www.invescopowershares.com）をご覧ください。 リスクについて FTSE RAFI ヨーロッパ・インデックスに含まれる株式の価格は、他の発行 体の株式に比べ、変動率が高くなる傾向があります。そのため、ファンドの 基準価額は対象インデックスの変動以上に変動することがあります。 対象インデックスには、中小型株が含まれることもあります。これら企業の 株式への投資は、通常、大企業への投資よりもリスクが高くなります。中小 型株は大型株市場の株式に比べ、変動性が高く、流動性が劣ります。中小 型株、発展途上にある産業は大型株よりも成長の可能性があると見られる 一方で、市場環境に左右されやすい傾向にあります。米国外の有価証券投 資には、米国内の有価証券投資のリスク以外のリスク（市場の変動率、情 報量、取引量、保管料、課税、流動性、政治や法規制などの違いや為替の 変動等）があります。 ファンドにご投資される際には、ファンドの投資目的、リスク、投資に係る費 用等についてよくご確認ください。ファンドの受益証券への投資は、損失をこ うむることがあります。ファンドの受益証券は、米連邦預金保険公社によっ て補償の対象になっているものではなく、銀行による保証もありません。 ファンドにご投資される際には、ファンドの投資目的、リスク、投資に係る費 用等についてよくご確認ください。ファンドの取得の申込みを行う場合には、 外国証券内容説明書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。 保有銘柄は変更されます。最新の全保有銘柄につきましては、インベスコ・ パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホームページ （www.invescopowershares.com）にて確認することが出来ます。 ご負担いただく費用について ファンド運営費用は0.75％（年率）です。（運用報酬：0.75％、その他の費用0.00％）インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタ ル・マネジメント・エルエルーは、運用報酬の中から、ファンドの費用の実質的全部を支払います。かかる費用には、名義書 換代理人、保管、資金管理、法務、監査およびその他のサービスの費用が含まれますが、投資顧問契約に基づく報酬支 払額、販売報酬（もし、あれば）、売買仲介費用、税金、利息、訴訟費用およびその他の臨時費用は含まれません。 ファンドを売買される際には、各取扱い金融商品取引業者（証券会社）が定める手数料がかかります。またその他、外国金 融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生することがあります。この額は時々の市場状況、 現地情勢等に応じて決定されますので、その料率や上限金額等をあらかじめ記載することはできません。ファンドがポート フォリオの収益を受益者に支払う場合には、ファンドの受益券の収益に課税されることがあります。 当資料はファンド取扱い金融商品取引業者（証券会社）向けに、情報提供を目的として、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタ ル・マネジメント・エルエルシーの情報をインベスコ投信投資顧問株式会社が翻訳・編集したものです。当資料は信頼できる情 報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運用実 績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の 確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異 が生じる可能性もあります。ファンドは、株式など値動きのある証券等（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しま すので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。また、ファンドの純資産価格は、基準 通貨（米ドル）により算出されるため、投資リターンはファンドの運用実績だけではなく、円の米ドルに対する為替レートによって も影響を受けます。 ファンドは、FTSEインターナショナル・リミテッド、ロンドン証券取引所ピーエルシー、フィナンシャル・タイムス・リミテッド、リサー チ・アフィリエート・エルエルシーによって保証、もしくは承認されているものではありません。FTSEインターナショナル・リミテッ ド、ロンドン証券取引所ピーエルシー、フィナンシャル・タイムス・リミテッド、リサーチ・アフィリエート・エルエルシーは、インデック スの正確性や完全性、またインデックスを使用し、ファンドを売買した結果を保証するものではありません。これらの運用による 損益は全て投資家の皆様に帰属します。 ファクトシート （月次更新ページ） 3/3 ページ パワーシェアーズ指数連動型上場投資信託 Ⅱ パワーシェアーズ FTSE RAFI ヨーロッパ・ポートフォリオ Leading the Intelligent ETF Revolution® 2010年10月29日 現在 償還についてのお知らせ： 当ファンドは、2010年12月14日が最終取引日となります（日時は米国時間です）。 詳細につきましては、インベスコ・パワーシェアーズのホームページ(www.invescopowershares.com)をご覧ください。 尚、当ファンドのファクトシートは2010年11月末現在の月次報告書をもって最終となります。 カレント・プライシング 2010年10月29日 時点 最終取引価格 最終気配値 純資産価格 2010年10月29日 時点 終値 2010年10月29日 日付 市場価格 36.42 気配の仲値 36.51 $ 36.42 $ 36.60 純資産価格 気配値のプレミアム／ディスカウント幅 気配値のプレミアム／ディスカウント（％） 36.53 -0.03 -0.07 36.53 純資産価格のディスカウントとプレミアム 2010年10月29日 2010年10月29日 時点 52週高値 52週安値 気配の仲値が純資産価格を上回った回数 気配の仲値が純資産価格を下回った回数 $ 38.93 $ 27.39 時価総額（百万ドル） 11.0 保有銘柄数 507 日数 2010年9月30日 2010年6月30日 2010年3月31日 2009年12月31日 分配金 上位国別資産配分 2010年10月29日 時点 （％） 英国 フランス ドイツ イタリア スイス スペイン オランダ スウェーデン フィンランド ベルギー 30.38 16.21 14.18 7.29 6.54 6.46 5.69 4.05 1.89 1.58 ファンドの投資顧問会社は、インベスコ・パワー シェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエル シーです。PowerShares®はインベスコ・パワー シェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエル シーの商標です。“FTSE” はロンドン証券取引 所ピーエルシーとフィナンシャル・タイムス・リミ テッドの商標であり、FTSEインターナショナル・ リミテッドによってその使用が許可されていま す。“Research Affiliates” と “Fundamental Index” はリサーチ・アフィリエート・エルエル シーの商標です。 ファンドは、FTSEインターナショナル・リミテッ ド、ロンドン証券取引所ピーエルシー、フィナン シャル・タイムス・リミテッド、リサーチ・アフィリ エート・エルエルシーによって保証、もしくは承 認されているものではありません。FTSEイン ターナショナル・リミテッド、ロンドン証券取引所 ピーエルシー、フィナンシャル・タイムス・リミ テッド、リサーチ・アフィリエート・エルエルシー は、インデックスの正確性や完全性、またイン デックスを使用し、ファンドを売買した結果を保 証するものではありません。 50-99 100-199 ベーシスポイント ベーシスポイント 64 63 61 64 5 16 8 19 200ベーシス ポイント以上 0 8 9 15 50-99 100-199 ベーシスポイント ベーシスポイント 0 0 0 3 13 12 4 3 200ベーシス ポイント以上 7 8 0 1 0 1 0 0 最終売買日 基準日 支払日 1口当たり 2010年9月17日 2010年6月18日 2010年3月19日 2009年12月18日 2009年6月19日 2008年12月19日 2008年9月19日 2008年6月20日 2008年3月20日 2007年12月21日 2010年9月21日 2010年6月22日 2010年3月23日 2009年12月22日 2009年6月23日 2008年12月23日 2008年9月23日 2008年6月24日 2008年3月25日 2007年12月26日 2010年9月30日 2010年6月30日 2010年3月31日 2009年12月31日 2009年6月30日 2008年12月31日 2008年9月30日 2008年6月30日 2008年3月31日 2007年12月31日 0.03394 0.05476 0.01453 0.18706 0.45417 0.10471 0.08835 1.08870 0.13044 0.11670 実際の支払日は取扱い金融商品取引業者（証券会社）によって異なりますのでご注意下さい。 企業規模と投資スタイル別の資産配分 （％） 大型成長株 大型バリュー株 中型成長株 中型バリュー株 小型成長株 小型バリュー株 その他 業種配分 30.39 56.43 4.47 8.00 0.38 0.33 0.00 公益事業, 5.94 電気通信サービス, 9.19 その他, 0.00 一般消費財・サービ ス, 10.51 生活必需品, 8.10 素材, 8.98 エネルギー, 11.75 情報技術, 1.62 資本財・サービス, 9.45 ヘルスケア, 5.51 金融, 28.95 上位保有銘柄 ING Groep N.V. Vodafone Group PLC Royal Dutch Shell PLC (CL A) BP PLC Total S.A. 保有銘柄は変更されます。 2.69 2.55 2.19 2.15 2.08 HSBC Holdings PLC Daimler AG Banco Santander S.A. Royal Dutch Shell PLC (CL B) Telefonica S.A. （％） 1.98 1.88 1.73 1.65 1.34 ファンドの詳細につきましては、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーのホーム ページ（www.invescopowershares.com）をご覧ください。 当資料はファンド取扱い金融商品取引業者（証券会社）向けに、情報提供を目的として、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタ ル・マネジメント・エルエルシーの情報をインベスコ投信投資顧問株式会社が翻訳・編集したものです。当資料は信頼できる情 報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、過去の運用実 績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の 確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異 が生じる可能性もあります。ファンドは、株式など値動きのある証券等（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しま すので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。また、ファンドの純資産価格は、基準 通貨（米ドル）により算出されるため、投資リターンはファンドの運用実績だけではなく、円の米ドルに対する為替レートによって も影響を受けます。 ファンドは、FTSEインターナショナル・リミテッド、ロンドン証券取引所ピーエルシー、フィナンシャル・タイムス・リミテッド、リサー チ・アフィリエート・エルエルシーによって保証、もしくは承認されているものではありません。FTSEインターナショナル・リミテッ ド、ロンドン証券取引所ピーエルシー、フィナンシャル・タイムス・リミテッド、リサーチ・アフィリエート・エルエルシーは、インデック スの正確性や完全性、またインデックスを使用し、ファンドを売買した結果を保証するものではありません。これらの運用による 損益は全て投資家の皆様に帰属します。
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